עד מתי?את ה-Soft Landing כבר החליפו ב-Goldilocks כדי לתאר את ה המצב "המושלם" של המקרו: צמיחה גבוהה מהצפוי כאשר האינפלציה נמוכה לכיוון ה-2%. והפד עוד מוריד ריבית... עד מתי השוק יתמחר את כל הטוב הזה? העלייה מנובמבר נראתה לנו קיצונית ומהירה מדי. ועכשיו, אחרי הדשדוש בין 4800 ו-4700 פריצה לשיא כל הזמנים. אם נשים פיבו השלכה נראה ש-5100 הוא הגבול העליון של השלכה 1.618%. האם זה הכיוון? או שהתיקון מטה יקרה קודם?
רעיונות קהילתיים
מניית CSL בדרך לשיא?המניה מסקטור התעשייההפגינה חוזקת קונים בתקופה האחרונה יחד עם השוק ומגיעה לאזורי השיא.
ניתן לראות בגרף השבועי כי ב PB האחרון לא היתה עוצמה למוכרים וקו ה 300 שימש נקודת עצירה.
אם כיוון השוק ימשיך צפונה יש בהחלט אפשרות שהמניה תשבור שיא ותתקדם צפונה.
קצת נתוני פונדו :
ROA=10.12%
ROE=24.68%
ROI=14.1%
OPER MARGIN=18.84%
SALES PAST 5 Y = 12%
לשים לב שמדווחת בתחילת פברואר.
שבת שלום ובשורות טובות
DBRG - איסוף על איסוףשם הסטאפ : פריצה אחרי איסוף מחדש
תיאור קצר של הגרף:
תהליך האיסוף מתחיל באוקטובר 22,
כמו תמיד כסף חכם מתחיל לקנות לתוך הירידות ומשם מתפתח תהליך דשדוש.
הקפיצה המשמעותית מעל אזור התנגדות מגיעה ביוני 23. מסומנת ב JAC
ומיולי 23 עד היום איסוף נוסף מעל לאזור ההוגן הקודם. מסומן במלבן עם רקע לבן.
אתמול המחיר פורץ יפה ומכאן פוטנציאל למגמה עולה.
איסוף על איסוף
יש שני יתרונות לזיהוי איסוף על איסוף :
- יש תודעה כיוונית גבוהה, אזור ההוגן התחתון מחזיק כל עוד המחיר לא חוזר אליו וזה סימן שהיה איסוף של הכסף החכם.
- יותר קל לתזמן פריצה אחרי איסוף מחדש מאשר פריצה אחרי איסוף שנחשבת ליותר מסוכנת מכיוון שלרוב המחיר חוזר לבחון את אזור התמיכה שהיה התנגדות. ממש כמו שקרה במניה הזו, שימו לב שאחרי הפריצה של האיסוף התחתון עברו מספר חודשים של דשדוש נוסף.
משתף למטרות לימוד,
זו לא המלצה
מה אלבש היום?תמונת מצב יומית
מדד ה-FAANG מכתיב את היום (כפי שעושה בעת האחרונה) בעוד הוא יצר גבוה חדש רוב המדדים סגרו סביב הסגירה הקודמת שלהם, חברות קטנות אף מתחת.
חייבים להיות מודעים לקטר, הסיבה היא פשוטה כשהוא יעצור ויסתובב הוא יעצים את התנועה מטה של חברות קטנות בשוק.
זאת הסיבה שהיום צרפתי את תמונת המדד ולא מדד השוק עצמו.
בגדול, הקונים והמוכרים בשוק חסרו ביטחון, בין היתר בגלל העובדה שהמדדים S&P 500 ודאו ג'ונס נמצאים בשיאים היסטוריים או קרובים אליהם, ומרבית דוחות הרווח של הרבעון הרביעי עדיין לפנינו. החברות הגדולות שדיווחו על רווחים מאז סגירת המסחר אתמול זכו לתגובות מעורבות מהמשקיעים, מה שתרם לאווירה הרגועה בשוק.
דוח הכנסות והוצאות האישיות ביום שישי, יהיה נתון חשוב להבנת המשך המגמה, בינתיים רוחב העלייה גדל (כמות המניות בתוך השוק לעומת הכמות בעלייה הקודמת)
מה ללבוש היום?
פטריק ג׳ק אורצ׳י אומר ״Never wear anything that panics the cat״ , הבוקר הבנתי שאני צריך לזרוק חצי מהארון שלי.
השוק לפעמים לובש בגדים שמבהילים את הסוחרים, מכאן החשיבות של להבין מה יש מתחת לבגד והמלבוש. (חשוב להבדיל בין תנועה ומגמה כמושג)
או בשפת הסקירה היומית היום מה גורם לשוק לעלות בחלקו העליון אך גם מה קורה מתחת בשכבות הקטנות יותר.
תמונת המצב בסופה מסבירה את הסיבה.
יום מבורך
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
ותוכנית הליווי ׳מרגל המסחר׳
פריצת התנגדות אופקית.מניית NYSE:RSG שירותים סביבתיים.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ההתנגדות בשיא השיאים ב164.91$ במחזורי מסחר גבוהים, אחרי תיקון בזמן (דשדוש) במחזורי מסחר נמוכים, המניה ממשיכה בכיוון המגמה הראשית (עליה).
- כניסה מעל הנר אישור במחיר 170$, קטיעת הפסד בנר שקדם לפריצה ב163.11$, רווח בסמוך ל80% מתווך התנועה הקודמת ב181.08$.
- סיכון לתשואה 1.6
האם השוק הולך לתקן ב9%? הSPY הגיע לשיא כל הזמנים בשבוע האחרון לאן עכשיו?
אם נבחן את הSPY מבחינה טכנית ונתעלם לחלוטין מכל הנתונים האחרים
נראה שהSPY ייצר תעלה עולה מאז 2022 כעת הוא הגיע לגג התעלה
ותיקון לתחתית התעלה צריך להגיע...
(אלא אם כן הוא יפרוץ את קו התעלה -
מה שלא מסתבר אחרי העליות הגדולות שהיו בחודשים האחרונים.)
נראה שהגיע הזמן לתיקון מאחר והשוק מאוד מתוח
ובפרט שהוא נעצר בקו התעלה העליון כמה פעמים.
בנוסף הוא רחוק ממוצע ה150 והגיע הזמן להתקרב חזרה
בנוסף נר המסחר האחרון הוא נר שינוי כיוון.
בכמה הוא יתקן?
יש לו תמיכה באזור מחיר 477$, ב466$ וב459$
אך תרחיש אפשרי בהחלט שהוא יתקן הרבה יותר -
עד לתחתית התעלה לאזור מחיר 444$ תיקון של כ9%!
ולא כדאי להוציא מכלל אפשרות את התרחיש הזה
נ.ב.
תזכרו שתיקון כזה אומר תיקון לכל המניות
שרצו בטרוף בחודשים האחרונים קחו זאת בחשבון.
המניות הקטנות ידביקו את הפער מענקיות הטכנולוגיה? סקירה שבועיתנקודות חשובות
שבוע מעורב בשווקים: הנאסד"ק וה-S&P זינקו למעלה בזמן שהמניות הקטנות המשיכו לרדת
ה-S&P סופסוף מגיע לשיא כל הזמנים אחרי שנתיים ארוכות
ביטקוין ממשיך לדשדש: כבר חמישה שבועות של תנועה באותו המקום
עונת הדו"חות מתחילה: טסלה, נטפליקס ואינטל יפתחו את שבוע הדיווחים הראשון של הרבעון
המניות הקטנות סגרו את השבוע חזק עם נרות פטיש שבועיים על רמות תמיכה חשובות
אנחנו נכנסים אל תקופה חלשה יותר באופן עונתי מהחודשים שהיו עד כה, שימו לב והזהרו!
ה-S&P פורץ לשיאים חדשים: אחרי למעלה משנתיים שבהם ה-S&P לא הצליח להגיע לשיא חדש, בשבוע האחרון זה סופסוף קרה. ה-S&P הגיע ל-4,800 נקודות והגיע באופן רשמי לשיא חדש שלא נראה מאז ינואר 2022. גם הנאסד"ק (QQQ), בהובלת סקטור השבבים הרותח, הגיע לשיא כל הזמנים ואף זינק כבר 2.5% מעל אותו שיא. כעת, כל מה שנותר לראות הוא האם המניות הקטנות (IWM) והסקטורים החלשים יותר יצטרפו אל החגיגה או שהטרנד ב-2024 ימשיך להתמקד במניות הטכנולוגיה הגדולות.
האג"חים והדולר יבלמו? למרות שרשמו שבוע ירוק, גם הדולר (DXY) וגם תשואות האג"ח סגרו את השבוע בירידות ביום שישי ונראה כי הם עשויים להמשיך לרדת גם בשבוע הקרוב. תנועה שכזו תוכל לתדלק את הראלי שכולם מחכים לו במניות הקטנות, שירדו ללא הפסקה ב-4 השבועות האחרונים. למרות שהמניות הגדולות מתוחות למעלה, יש מניות רבות עם פוטנציאל עלייה ענק בשבוע הקרוב שנרצה להתמקד בהן. אם הראלי בשווקים הוא אמיתי, הרוטציה למניות הקטנות צפויה להתחיל כבר בשבוע הקרוב.
ה-S&P והנאסד"ק פורצים לשיאי כל הזמנים בהובלת מניות השבבים, אך שאר השוק נשאר מאחור
לאחר ש-2023 הייתה אחת השנים הטובות ביותר בהיסטוריה של וול סטריט ככלל ומניות הטכנולוגיה בפרט, 2024 נפתחה עם תיקון טכני שפגע בכל הסקטורים בשוק: המדדים ירדו מספר אחוזים כלפי מטה ומשקיעים וסוחרים שהרוויחו בענק ב-2023 החלו לממש את הרווחים ולקחת כסף לכיס.
רק שב-8 בינואר, לפני שבועיים, התחלנו לראות תופעה בשווקים שהזכירה מאוד את מה שקרה בשנת 2022: מניות הטכנולוגיה יצאו מהתיקון הטכני בהצלחה וחזרו למגמת עלייה יציבה וחזקה, אך המניות הקטנות בשווקים המשיכו את מגמת הירידה שלהם וירדו לנקודות שפל שנתיות.
בזמן שהנאסד"ק עלה 2.85% מתחילת השנה, הראסל 2000, מדד המניות הקטנות בארה"ב, ירד 5.43% באותה תקופת זמן. בגרף הבא תוכלו לראות בדיוק את הנקודה שבה הקורלציה בין המדדים נשברה ומניות הטכנולוגיה החלו לעלות למעלה כנגד הכיוון של רוב המניות בשוק.
אך למרות התנועה הדובית של המניות הקטנות, ייתכן והשבוע הקרוב יוכל להציל את המצב: ביום שישי האחרון, הראסל 2000 חזר לנוע בקורלציה חיובית לנאסד"ק 100 (בתמונה: העיגול האדום והירוק על הגרף) ורשם סגירת שבוע חיובית. כעת, המשקיעים רוצים לראות האם הראסל 2000 יכול להמשיך לנוע בחיוביות גם בשבוע הקרוב ולהתחיל לסגור את הגאפ שנוצר בינו לבין הנאסד"ק מתחילת השנה.
חשוב להדגיש כי בשוק שורי חזק ואמיתי ישנה השתתפות רחבה מצד רוב הסקטורים והמניות בשוק ואם הראלי של 2023 הוא באמת תחילתו של שוק שורי ארוך ויציב, המניות הקטנות בשווקים יהיו חייבות להשתתף בעליות במוקדם או במאוחר. במידה ולא יצליחו לעשות זאת וימשיכו לנוע למטה בזמן שהמדדים האחרים שוברים שיאים, ההיסטוריה מרמזת כי קיים סיכוי גדול שהראלי בשווקים יפסק לחלוטין והמניות הגדולות יתחילו לרדת יחד עם הקטנות במהלך השנה.
עונת הדו"חות מתחילה: נטפליקס, טסלה, אינטל ו-Visa ידווחו ראשונות
במהלך השבועות הקרובים, כל החברות הגדולות בשוק האמריקאי הולכות לפרסם את התוצאות הרבעוניות שלהם. חברות ענק ידווחו על הכנסות ורווחים של מיליארדי דולרים ומחירי מניות יעלו וירדו בעשרות אחוזים בימים ספורים בלבד. לתקופה הזו קוראים "עונת הדו"חות" (Earnings Season) - תקופה מרוכזת של מספר שבועות שבהם כל החברות הציבוריות בארה"ב מפרסמות את התוצאות הפיננסיות שלהן מהרבעון האחרון.
עונת הדו"חות של הרבעון הנוכחי התחילה באופן רשמי כבר לפני שבועיים עם מספר דו"חות של הבנקים הגדולים בארה"ב, אך השבוע הזה תתחיל העונה באופן פרקטי עבור הסוחרים והמשקיעים בשוק עם פרסום הדו"חות של ענקיות טכנולוגיה כמו טסלה, אינטל ונטפליקס.
אחרי 4 שבועות של ירידות: המניות הקטנות מנסות להתאושש
הגרף אולי החשוב ביותר בשבוע הקרוב הוא הגרף של הראסל 2000 (סימול תעודת הסל: IWM), מדד המניות הקטנות בארה"ב. מכיוון שהראסל מכיל בתוכו כמות גדולה ביותר של חברות ציבוריות וכולן חברות קטנות, הוא מהווה מדד יותר טוב עבור ההבנה של הכלכלה האמריקאית מאשר מדדים כמו הנאסד"ק או ה-S&P 500 שיכולים להיות מושפעים בצורה דרמטית מהביצועים של מספר קטן של מניות.
בזמן ש-7 מניות הטכנולוגיה הענקיות סוחבות את הנאסד"ק ו-הS&P לשיאים חדשים, הראסל 2000 נשאר באותן רמות שבהן היה במהלך כל 2023 והוא עדיין רחוק עשרות אחוזים מלפרוץ לשיאי כל הזמנים שאליהם הגיע לפני שלוש שנים. עובדה זו מראה לנו את הניתוק האדיר שקיים בין המתרחש בחברות הטכנולוגיה הגדולות לבין שאר הכלכלה והשוק האמריקאי. אם שופטים לפי ההיסטוריה ומסתכלים על הביצועים של הראסל ב-Bull Markets מהעבר, ניתן לראות באופן ברור כי על מנת שהעליות בשווקים ימשיכו תדרש השתתפות רחבה יותר בשווקים מצד מניות נוספות.
קארדנו במשולש תחתית שטוחה קארדנו בטווח היומי וה4 שעתי במשולש תחתית שטוחה,
המחיר יורד מ0.6788 ,מקבל תמיכה אופקית כפולה ב0.466 משם עולה לשיא יורד ב0.6165 מקבל סירוב וכרגע בדרכו שוב לתמיכה האופקית ב0.466
במידה ונקבל על קו התמיכה האופקית תבנית נרות יפנים להיפוך הסבירות הגבוהה היא למהלך עולה לאזור קו המגמה היורד.(נכון לכרגע קו המגמה היורד הוא קו על תנאי מכיוון שיש נגיעה אחת ולא שתיים).
בטווחים הקצרים של השעה ומטה המחיר נמצא בתוך תעלות יורדות שסופן להיפרץ ולכן הסבירות היא למהלך עולה אחרי תמיכה בקו אופקי 0.466.
במידה ולא נקבל תמיכה בקו אופקי 0.466 נצא בסטופלוס.
עדכונים בהמשך.
בהצלחה!!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
ES - איך מתנהגים עכשיו שהשוק דוחף ואין אזור לקבל ברקס?
בוקר טוב סוחרים, ושבוע מסחר מוצלח לכולנו בע"ה
"איך אני מתנהג עכשיו, שהשוק דוחף למעלה, ואין שום סופליי מעליו שבו המחיר אמור לקבל ברקס?"
שאלה שנשאלתי לפחות 7-8 פעמים מיום שישי האחרון.
התשובה די פשוטה אך נשמור אותה לסוף.
רוב הציבור אוהב לראות דברים מוחשיים.
דברים שהעין רואה, והידיים מרגישות/נוגעות/ממששות.
אגב, זו אחת הסיבות שישנו חלק לא מבוטל של אנשים שחושבים שנדלן הרבה פחות מסוכן משוק ההון, ותולים בזה תקוות. כי הם רואים/נוגעים במה שהם קונים.
בטחון היא תכונה חשובה מאוד לתהליך קבלת ההחלטות שלנו כבני אדם.
אבל בטחון, יכול להתחפש ולבוא בתצורה של פחדנות במסווה של בטחון.
הרי המהות של בטחון ואמונה הוא להיות ולחיות עם תחושה של הלא נודע אבל מלא בטחון, ועדיין לקבל החלטות על סמך דברים שאני לא רואה כרגע ( זה העניין בבטחון לא?!?)
אבל הפחד שמגיע במסכה של בטחון, אלוף העולם בלספר למה לא מתוך אמונה שמה שאני רואה זה הכי בטוח.
לא ראיתי - לא בטוח!
ידוע שאחד מהתובנות שהבוגרים שלי, ובטח פרחי הטיס שנמצאים בהכשרות וכו', מדקלמים את המשפט הבא/תובנה הבאה:
"מסחר זה דרך חיים.
מסחר זו צורת התבוננות/השקפה מדויקת להלך הרוח שלך בחיים עצמם.
מסחר זו המראה הכי כנה, מדויקת, ישירה לחיים שלך בחוץ"
רוצה לדעת איך אתה מתמודד עם מצבי לחץ? בוא למסחר.
רוצה לדעת איך אתה מתמודד עם כסף באמת? בוא למסחר.
רוצה לדעת איך אתה מתמודד עם הפסדים/נצחונות/אגרופים לראש הנחש - מידת הגאווה? בוא למסחר.
רוצה לדעת איך אתה מתמודד במצבי קיצון, בעיקר רגשיים ותודעתיים? בוא למסחר.
עולם המסחר המקצועני הוא פסיפס שלם של ההרגלים הטמונים בנו.
אל תדאג, אני לא בא לקרר אותך בפתיחת שבוע.
להיפך - זה אמור לשמח אותך!
למה לשמח?
כי היכולת בידיים שלנו!
היכולת לשנות, להשתנות, ללמוד, לעשות ולקיים טמונה בנו!
נחזור לשאלה שפתחנו:
"איך אני מתנהג עכשיו, שהשוק דוחף למעלה, ואין שום סופליי מעליו שבו המחיר אמור לקבל ברקס?"
התשובה היא - רגיל. בדיוק כמו שהתנהגת לפני גבוה כל הזמנים.
במילא אתה חי על הסתברות וסטטיסטיקה.
השכיל ודייק זאת הסטטיסטיקן הנס רוסלינג שניסח זאת בצורה מבריקה: "אני לא אופטימיסט, אלא הסתברותיסט רציני מאוד"
ניתן לשוק לומר דברו כמו תמיד.
נכון שמה שעולה יכול לרדת (ולא **חייב**),
אבל מה שעולה יכול להמשיך לעלות. ולרוב הוא ממשיך.
עד לניצחון!
סקירה שבועית - משפט אחד מסכםהסקירה השבועית היא מאוד קצרה במקומות מסוימים במרחב.
עכשיו אנחנו מצויים בנקודה הזאת.
הנקודה הזאת נקראת הגבוה של כל הזמנים - All time High .
ודבר אחד שאנחנו לא עושים במקום הזה והוא מכר במילים יותר מקצועיות אנחנו לא סוחרים נגד הכוח השלט, במקרה שלנו הביקוש.
או הכל במשפט אחד ובשפה משפחת zohARTrade - כל עוד הביקוש שולט לא נמכור.
זאת כל הסקירה וחלק גדול מן תורת המסחר.
שבוע טוב
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
פריצת התנגדות אופקית.מניית NYSE:OKE צינורות נפט וגז.
*המניה אותרה בשל יחסי כוחות חיובים בשבועי ועמידה בסינון פונדמנטלי.
- פריצה ואישור במחזורי מסחר גבוהים של ההתנגדות האופקית במחיר 69.73$, וכרגע בודקת את אותה הרמה כתמיכה.
- כניסה מעל השיא אחרון במחיר 72.65$, קטיעת הפסד במרווח ביטחון מרמת התמיכה ב69.42$, לקיחת רווחים בסמוך להתנגדות הבאה במחיר $76.53
- סיכון לתשואה: 1.2
אחרי התיקון מגיע הזינוק פוטנציאל של 23% תשואה מניית LMB תיקנה בשבועות האחרונים בכ23%
זהו תיקון בריא ונעצרה באזור מאבק שנתמכה ונעצרה בו מספר פעמים
כשביום המסחר האחרון נכנס ווליום גדול למנייה שהקפיץ אותה בכ4%
בסה"כ חזרה להתקרב לממוצע ה150 ונראה שהיא מייצרת תעלה עולה.
במידה והיא אכן מייצרת תעלה עולה -
עד לגובה התעלה יש לה 23% לעלות ואף יותר, מה שנותן לנו הזדמנות לעסקת לונג
יתכן והיא תדשדש על אזור קו התמיכה מספר ימים ואז תתחיל בתנועה כלפי מעלה
יתכן ותדשדש גם באזור מחיר 41$ שם יש לה התנגדות די משמעותית.
הכניסה הטובה ביותר היא עכשיו, מבחינת ניהול סיכונים
כל עוד היא שומרת את קו המגמה מצוין ברגע שהיא שוברת אותו
אין לנו מה לחפש במנייה.
אין באמור המלצה לפעולה.
ביטקוין - המשך צניחה או התאוששות? תחזית מחירים לחודש הקרוב
בחודש האחרון עבר מחיר הביטקוין תנודתיות רבה, כשהשיא האחרון שראינו היה סביב רמות של 48,500 דולר. מאז חלה ירידה חדה במחיר, כאשר כעת הביטקוין נסחר מתחת לממוצע 200 בגרף 4 השעות האחרונות.
נראה כי חלק מהירידה האחרונה קשורה למימוש רווחים ("Sell the News") לאחר שאושרה בשבוע שעבר תעודת סל של ביטקוין בארה"ב. בנוסף, מבחינה טכנית ניכרת פגיעה ברמה 0.618 של פיבונאצ'י בהתאם למודל אליוט - רמה זו עמדה על כ-48,500 דולר.
כעת, ניתן לזהות תבנית תיקון אפשרית בהתאם ליחסי הפיבונאצ'י הקלאסיים. רמות התמיכה הבאות ממוקמות ב-0.5 ו-0.618 מתיקון זה, המייצגות את המחירים הבאים עבור ביטקוין:
רמה 0.5 - 36,800 דולר
רמה 0.618 - 33,900 דולר
חיזוק נוסף לתמיכה ברמות אלה מגיע מממוצע 200 בגרף היומי, הנמצא כרגע אף הוא בטווח המחירים של 33,900-34,000 דולר.
לסיכום, התנודתיות כרגע גבוהה מאוד בשוק הביטקוין. עם זאת, נראה כי קיימת אפשרות לתיקון עולה בטווח הקצר, עם מחירי יעד אפשריים של 36,800 דולר ו-33,900 דולר בהתבסס על ניתוח טכני של פיבונאצ'י ותמיכה נוספת מממוצעים נעים. יש לעקוב מקרוב אחר התפתחות המגמה בימים הקרובים.
Bitcoin Price Forecast for the Coming Month
Over the past month, the price of Bitcoin has seen significant volatility, with the latest peak reaching levels of around $48,500. Since then, a sharp decline in price occurred, with Bitcoin now trading below the 200-moving average on the 4-hour chart.
Part of the recent sell-off appears related to profit-taking ("Sell the News") following last week's approval of a Bitcoin ETF in the US. Additionally, from a technical perspective there is evidence of a break below the 0.618 Fibonacci retracement level according to the Elliott Wave model, which stood around $48,500.
At present, a potential corrective pattern can be identified per classical Fibonacci ratios. The next support levels are located at 0.5 and 0.618 of this correction, representing the following Bitcoin target prices:
0.5 level - $36,800 0.618 level - $33,900
Further validation of support in these areas comes from the daily 200-moving average, currently also trading in the range of $33,900-34,000.
In summary, volatility remains extremely high in the Bitcoin market. However, there appears to be potential for an upward correction in the short term, with feasible targets of $36,800 and $33,900 based on Fibonacci and additional moving average technical analysis. Closely monitoring price development in the coming days is warranted.
Disclaimer: The above technical analysis is provided for illustrative purposes only and does not constitute trading/investment advice or recommendations. Crypto trading/investing decisions require consideration of a variety of factors suiting one's personal circumstances and risk tolerance. No promise of future profits is made herein. All trading/investment decisions should carefully weigh factors per each individual's situation.
Please let me know if you would like me to clarify or improve any part of the translation. I tried to convey the original analysis while adapting it to read smoothly in English for a professional audience
ALAR אלרארום טכנולוגיות - המשך ניתוח נייר הערך של אלארום ממשיך במומנטום החיובי כאשר מהגרף ניכר כי יש קונים עקשניים בנייר. נסחר בתעלת מחירים בגרף שעה כאשר המשך מומנטום חיובי וחציה של אזור מחירים 13.2$ יאשרו יעד ראשוני אל עבר אזור 17$. מתנדים מעידים על עוצמה וכניסת כסף, מחזורים ממוצעים הולכים ועולים ברמה החודשית.
ברמה הפנדומנטלית כללית, שווי השוק של אלארום אל מול ההכנסות המוערכות בשנת 2023 מציג מכפיל הכנסות נמוך מאוד הנע סביב 2.6! אלארום כחברה עם הכנסות צומחות מרבעון לרבעון בתחום חם מאוד (תשתית פרוקסי עבור סקראפרים) שצומח ובו יש לה ייחודיות ורלוונטיות בעיקר כי החברה מחזיקה ומתחזקת מליוני כתובות IP. אלארום נחשבת כהזדמנות השקעה ארוכת טווח. החסר בו נמצאת ALAR מבחינת שווי שוק אינו ניתן להסבר למעט העובדה שבשל עברה הבעייתי כחברת SAFE T, משקיעים סולדים ממנה באופן אוטומאטי עד כדי כך שנראה כי מרבית הפעילים בשוק לא רואים שיש כאן חברה אחרת לחלוטין.
לסיכום, מעטים המקרים בהן חברות מצליחות לבצע שינוי כיוון חד אל עבר ההצלחה. נראה בדיעבד כי אלארום הצליחה בענק עם רכישתה את NETNUT ויכול שיתברר בעתיד כי ביצת הזהב שרכשה בזול היא בכלל מכרה יהלומים. כל שנדרש מהחברה להמשיך להתנהל באופן מיטבי בשוק הצומח בו יש לה ייחודיות.
ES - מי חושב שכל דבר טוב מגיע בקלות?מי חושב שכל דבר טוב מגיע בקלות?
יש שיאמרו נאיביים, CME_MINI:ES1!
יש יאמרו האופטימיים,
יש יאמרו המהמרים שכל תכליתם הוא רק ללחוץ ולדחוף לפעולה.
רוצה להתעכב דווקא על האופטימיים:
אצל הצד השני, הפסימיים, תמיד האופטימי נראה עוף מוזר.
תמיד הוא חושב אחרת, יותר נכון "לא מחובר למציאות".
זה תמיד מתובל גם ב"פניני חכמה" והתמצאות בהיסטוריה עד כמה הפסימיות בסוף היא זו שקובעת, ובתוך כך הוא מצליח לשכנע, את עצמו בעיקר, למה להמשיך לחשוב ולהתנהג באותה מנטרה חוזרת שמאמין בה.
האופטימי יכול לזרוק לאוויר משפט ( אגב, אין דבר כזה לזרוק סתם לאוויר משפט. רבי נחמן בספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן מזכיר לא פעם אחת עד כמה הדיבורים שמוציאים לאוויר העולם משפיעים מאוד
א. על עצם היותך
ב. על הסביבה שלך.
ג. על העולם כולו. )
ניתן לתרגל את מציאת הטוב!!
זאת אומרת הכח בידיים שלנו איך לחשוב ולהתבונן.
העוצמה שניתנה לנו, גם אם היא חבויה במעטפת של הסברים מנומקים עד כמה לא, ועד כמה אי אפשר - בסוף היא נמצאת אצלנו.
אנחנו אמורים לווסת ולבחור במדויק אלו מילים להוציא לאוויר העולם, ומתוך כך זה ישפיע על תהליך קבלת ההחלטות שלנו בשוק.
מה הקשר לשוק?
השוק נמצא באזור גבוה כל הזמנים.
אם חוזרים למהמרים - הרצון ללחוץ ולדחוף לפעולה גובר על כל שיקול כזה או אחר, גם במודע המהמר יפעל כנגד מה שקורה בשטח וינסה להצטרף ראשון ( אוי להיות ראשון בשוק כמה צער ועוגמת נפש מביאה עימה).
הפסימי - רואה שחור
זורק לאוויר סטיגמות כגון:
מה שעלה חייב לרדת,
אין סיכוי לגבוה חדש יותר,
אתה דג בעולם כרישים,
חזיר קטן אוכל קצת,
זה ועוד כמה הגיגים בסגנון.
האופטימי - מתבונן.
מבין שהשוק הוא תהליך אחד גדול.
ותהליך לוקח זמן,
ותהליך מתבשל אט אט,
ותהליך זה סיפור שלם,
ותהליך, בטח בעולם המסחר, אין לנו שום נגיעה בו.
רק להתבונן,
להמתין,
תוך כדי נזכר משפט של האדמור הזקן, בעל התניא באומרו: "תחשוב טוב - יהיה טוב.
אז כל שנותר לנו הוא להמתין לאזור עניין שבו יהיה נוח להצטרפות לתוך התהליך הגדול ולהיות חלק.
בתוך היום -ניתן להנות מ2 הכיוונים.
דחף של השוק מתחת לאזור 4770 יכול לפתוח קצת את הברז עד לתחנה הבאה.
אז מה איתך?
פסימי/אופטימי?
עד לניצחון🇮🇱
מניית ATXS - כשל בפריצת קו המגמה היורדת וביקושים יורדיםרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה נכשלת לפרוץ את המגמה הראשית היורדת וכעת לאחר ירידה בביקושים גם שוברת את המגמה המשנית העולה וגם את רמת התמיכה. מבחינת רמות התנגדות במהלך היורד, לא נראה שש רמות משמעותיות מידי שיעצרו את המניה לפני הגעה לרמת הTP.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק, יש לחכות לנר המאשר תנועה למטה
---------------------------
*מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" או "תום רוכמן" ביוטיוב!
מניית PEAK משנה מגמה ופורצת כלפי מעלה אחרי כמעט 3 שנים של מגמת ירידה PEAK משנה כיוון.
בשבוע שעבר היא פרצה את קו ההתנגדות עם כניסת קונים גדולה
ווליום עולה ואף יצרה גאפ' של כ1% מה שאומר קונים ממש חזקים.
במידה והמומנטום ימשך היעד הראשון הוא אזור מחיר 22.50$ - עלייה של 7%
בטווח הרחוק יותר צפויה עלייה של כ36% עד לאזור מחיר 28$
שם צפויה לה התנגדות די משמעותית שהיא נתקעה בה כבר פעמיים
ומסתבר שאחרי עלייה כזו היא תבצע תיקון.
את הסתופ לוס הייתי שם טיפה מתחת לאזור בו היא פתחה את הגאפ'
שגם במידה והיא תחזור ותסגור אותו היא תסתובב חזרה
אך כפי שהיא נראית כרגע היא במומנטום עלייה חזק כך
שמרב הסיכויים שהיא תמשיך בעלייה עד לאזור מחיר 22.50$
DXY - מדד הדולר,מייצר דשדוש לקראת עוד עלייה.כמו ששמתם לב אני אוהב בימי ראשון לנתח את מדד הדולר,הוא בעצם נותן לי אידיקציה על כל השוק.הוא משפיע על הכל כמובן שעל חלק יותר על חלק פחות אבל על הכל הוא משפיע ובגלל זה מאוד מאוד חשוב לנתח אותו לגבי כל רעיון עסקה אחר שיש לכם.
אז כמו שאמרתי בשבוע שעבר ולפני שבועיים אחרי ירידות ממושכות בדולר קיבלנו את ההיפוך והדולר טס למעלה.
בסוף השבוע האחרון הוא הגיע לנקודה מעניינת שבה בעצם התחיל לדשדש,דבר זה קורה כי העלייה הייתה מאוד מאוד חזקה ועכשיו צוברים נזילות כדי לתת פוש נוסף.
בגרף מוצג לכם טווח הדשדוש ובנוסף מאיפה אני מצפה שהפוש של הדולר ייצא שוב.
כמובן שכשהדולר יגיע לשם אני אחפש שורטים על צמדי מטח כנגד הדולר.
בהצלחה שבוע מסחר ירוק אמן
נקודה למחשבההגרף הזה מחזק כמה חשוב להסתכל על קווי מגמה/תמיכה/התנגדות כאזורים ולא כאל קווים.
הגרף הזה בשונה מגרפים אחרים שבסט אפ כזה היו מעניינים אותי פחות מלחיץ אותי.
אני עדיין מאמין שהקו מגמה הזה הוא זמני, והשוק יחזור לעליות אבל ללא ספק דרוש תיקון.
השוק באקסטרים גריד , השיעור הכי חשוב שלנו זה שבתקופות כאלה שאנשים מוכנים לשלם "יותר" על מניות.
המסחר הופך להיות מעט יותר מאתגר.
המון חברות מוערכות יתר על המידה מבחינת הערכות שווי.
ושלא תשכחו לרגע שהשבעה מניות הגדולות של השוק מהוות כמעט שלושים אחוז מהסנופי משהו שלא ראינו אף פעם.
כן אפילו בתקופת הדוט קום...
למרות כל מה שכתבתי עכשיו אני עדיין שורי על השוק.
הדרך הסתכלות שלי על השוק מתרפסת על טווחי זמן.
אני אישית מאמין שגם השקעות צריכות להיות עם סטופ ושכל דבר צריך להיות מנוהל ומפוקח.
מאחל לכולנו שנה ירוקה והכפלת הון ❤️🙏
לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד 🙂
@everyone
האם חברת טבע חוזרת לימים הטובים?העסקה הזאת הולכת להיות קצת שונה ממה שאני בדרך כלל מעלה.
הכניסה למניה גם מנקודה טכנית וגם פונדמנטלית.
את הרקע הפונדמנטלי אני אפרסם בקבוצה שלי בפייסבוק "מסחר בשוק ההון".
זווית טכנית:
אני מאוד אוהב לראות שסוף סוף המניה נסחרת מעל ממוצעים 50 ו-200 באינטרוול שבועי ואנו רואים שהממוצעים כבר אינם משופעים מטה.
אפשר לראות שנכון לעכשיו אנחנו באזור התנגדות רציני מאוד שאני אישית חושב שישבר בקרוב מאוד.
ייתכן תיקון נוסף אל עבר הממוצעים ואז חזרה מעלה אבל בתקופה הקרובה אני חושב שנראה את המניה לפחות במחיר של כ-13$ שם ניתקל בהתנגדות נוספת שגם אני חושב שתיפרץ.
זו עסקה שמצריכה המון סבלנות.
המניה כבר במשך 4-5 שנים נסחרה ברצועה שלעניות דעתי תתחיל להיפרץ בקרוב.
הסטופ יהיה גדול כי אני בונה פוזיציה לאט וככל שהמניה תעלה אני אקנה עוד.
במידה ולא תעלה אני אמתין עם הכמות הראשונית.
מציע לכל אחד לבצע את הבדיקות שלו ולא לסמוך על מישהו שהעלה גרף כזה או אחר.
עם המניה תרד למחיר של 8$ אני סוגר את הפוזיציה.
Vכמובן מגיעה מסקטור הפיננסים - xlf שנמצא במומנטום מרישם יחד עם כל השוק,
לאחרונה הסקטור גם פרץ אזור התכנסות.
הפרייס אקשיון בויזה :
נמצאת בשיא כל הזמנים,
נמצאת בסייקל מחירים מספר 2, ונמצאת כעת בהתכנסות מחירים.
אמש עלתה המניה בקצת יותר מאחוז עם מחזור מסחר גבוה ביחס למחזורים של הימים הקודמים,
וניראה שהקונים שולטים במחיר כעת.
פונדומנטאל :
מכפיל נוכחי - 31.71%
מכפיל רווח עתידי - 26.53%
הפרש של 19.5%
שיעור רווח תפעולי - 66%
שיעור רווח נקי - 52.9%
יחס שוטף - 1.45%
תזרים מזומנים מרווח תפעולי - 20.75 מליארד $
תזרים מזומנים למינוף - 16.72 מליארד $
אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא הסבר לימודי בלבד.
