התחל

רעיונות קהילתיים

כיצד לשפר את המסחר שלך על ידי הסתכלות על שיעורי הריבית: חלק 3היי לכולם! 👋 היום, נסקור כיצד משקיעים גלובליים מבינים את שיעורי הריבית, תוך שימוש בשלוש דוגמאות קונקרטיות. בפוסט הראשון שלנו, ראינו כיצד למצוא מידע על שיעורי ריבית ב-TradingView, וכיצד התעריפים משתנים בשוק הפתוח. בפוסט השני שלנו , הסתכלנו על חלק מקבלת ההחלטות שעל המשקיעים לקבל בכל הנוגע להשקעה באג"ח (שערים) לעומת נכסים אחרים. היום, נסקור כיצד משקיעים גלובליים מבינים את שיעורי הריבית, תוך שימוש בשלוש דוגמאות קונקרטיות. בואו נצלול פנימה! כפי שהזכרנו בפעם הקודמת, כשמדובר בהבנת שיעורי הריבית בכל אזור, יש שלושה דברים עיקריים שצריך להסתכל עליהם: 1.) סיכון שיעורי בנק מרכזי 2.) סיכון אינפלציה 3.) סיכון אשראי ראשית, בואו נסתכל על סיכוני אשראי. 💥💥 סיכון אשראי הוא דבר שקורה כאשר קיים סיכון שאולי לא תקבל בחזרה את הכסף שאתה מלווה לגוף מסוים. עבור סדרה זו, מכיוון שאנו מסתכלים רק על אג"ח ממשלתיות, המשמעות היא הסיכון שהממשלה לא תשלם לך בחזרה. לקח: אם הכל שווה, ככל שישות (חברה, מדינה) צריכה לשלם יותר כדי ללוות כסף, כך היא פחות 'יציבה' בעיני המשקיעים. לאחר מכן, בואו נסתכל על סיכון האינפלציה. 💸💸 סיכון אינפלציה הוא משהו שקורה כאשר קיים סיכון שהקרן שלך עלולה לאבד כוח קנייה לאורך זמן, מהר יותר מהריבית, בגלל קצב האינפלציה. לדוגמה, בדוק את הגרף הזה: בכחול/לבן, אתה יכול לראות תשואות אג"ח טורקיות לשנה. בירוק, אתה יכול לראות תשואות אג"ח לשנה בארה"ב. שים לב להבדל בריבית - האג"ח הטורקיות משלמות 14%, והאג"ח של ארה"ב משלמות 3%. בעוד ארה"ב היא כלכלה גדולה ומפותחת יותר (ולכן היא בעלת סיכון "אשראי" נמוך יותר), אבל חלק מההבדל בתשואה מסתכם בשיעורי האינפלציה השונים באופן דרסטי בתוך המשק. באדום ניתן לראות את קצב האינפלציה בארצות הברית ובצהוב ניתן לראות את קצב האינפלציה בטורקיה. בהנחה ששער החליפין יציב, כאשר הלירה הטורקית קונה פחות ופחות סחורות ושירותים לאורך זמן לעומת הדולר האמריקאי, המשקיעים ידרשו יותר תשואה כדי למנוע את ההפסד בכוח הקנייה. מסקנה: הכיוון של שיעורי הריבית אומר לך כיצד משקיעים חושבים שהאינפלציה עשויה להתפתח לאורך אופק זמן מסוים. לבסוף, בואו נסתכל על סיכון קרנות הבנק המרכזי. 🏦🏦 סיכון קרנות בנק מרכזי הוא משהו שקורה כאשר הבנק המרכזי עשוי להעביר את שיעורי המימון הבסיסיים לרעה לפוזיציה שלך. בדוק את הגרף הזה: זה אותו גרף כמו בפעם הקודמת, אבל במקום שיעורי האינפלציה שהועלו על הריביות, הוספנו לגרף את שיעורי הבנק המרכזי הנוכחיים. זכור, שער הבנק המרכזי הוא התעריף שאתה מקבל מהבנק מבלי "לכלוא" את הכסף שלך להלוואה לממשלה. סיכון הריבית של הבנק המרכזי ממלא את התפקיד הגדול ביותר בתמחור איגרות החוב, שכן ניתן לראות שריביות ותשואות נעות זו לזו באופן הדוק למדי, במיוחד מכיוון שמדובר באג"ח לשנה בלבד (נסתכל על עקום התשואות בשבוע הבא). עם זאת, בהתחשב בכך שהבנקים המרכזיים ברחבי העולם מחויבים בדרך כלל לנסות וליצור מחירים יציבים לצרכנים, פעולותיהם זזות לרוב עם אינפלציה. לפעמים הבנקים יעלו את הריבית יותר מדי וייצרו דפלציה. לפעמים הבנקים יעלו את הריבית מעט מדי ויהיו "מאחורי" האינפלציה (כפי שרבים מאמינים שכרגע זה המצב). שיעור: שיעורי הריבית מעידים על מדיניות הבנק המרכזי, אשר מבוססת על מספר גורמים ומשתנה מאזור לאזור. במילים אחרות – ריביות יכולות לתאר את בריאותה של כלכלה. "גבוה" מדי, והבנק המרכזי אולי איבד שליטה. "נמוך" מידי, והכלכלה עלולה לעמוד במקום. אלו הן הכללות, אבל הן מקום נחמד להתחיל בהשוואת אזורים על בסיס יחסי. והנה לך! כמה דוגמאות ולקחים קונקרטיים שניתן ללמוד מהסתכלות על מהלכים חיים בשוק. הבנת הדינמיקה הזו יכולה להועיל מאוד לבניית אסטרטגיית מסחר מקיפה יותר. במילים אחרות, אם אתה סוחר במט"ח, חשוב להפליא להכיר את הפרשי הריבית בין המדינות, יחד עם המניעים הבסיסיים של הריביות. באופן דומה, אם אתה מסתכל על השקעה בחברה, התבוננות בתשואות האג"ח של אותה חברה יכולה לומר לך כמה סיכון המשקיעים חושבים שיש לחברה לא לעמוד בהתחייבויות. בשבוע הבא, נסקור את עקומת התשואה, ונכלול עוד כמה שיעורים על איך אתה יכול להשתמש במידע זה כדי להתחיל לחזות את המחירים ואת הכלכלה הכללית. - צוות TradingView ❤️❤️
TVC:US30Yהשכלה
מאת ‎TradingView‎
לונג על מדד השבבים - SOXXכולנו עדים לכך שסקטור השבבים הוא אחד הסקטורים שאיבד כמעט הכי הרבה משווי אם לא הכי הרבה. מתחילת השבוע אנו עדים לתנודתיות מטורפת לשני הכיוונים ואני חושב שזה נובע מקונים שנכנסים או אלגו שקונים בנקודה המסקרנת הזאת שכולנו עדים לה. אני רוצה להיות ברור שאני לא חושב שאנו לפני שינוי מגמה כלפי מעלה אבל אני כן חושב שיש מקום לתיקון כלפי מעלה של בין 5%-15%. אני מאוד אוהב לראות את התחתית הכפולה שאפשר לראות בגרף, אפשר לראות שלמרות התנודתיות העזה כבר שלושה ימים שאין נמוך חדש ואני מאוד אוהב לראות את זה. באינטרוול שבועי אתם יכולים לראות שאנו ניצבים בדיוק על ממוצע 200. אפשרויות כניסה: אם אני צופה עלייה בימים הקרובים בסקטור השבבים זה אומר שאפשר לקנות או את מדד השבבים או את אחת מחברות השבבים שנמצאות בנקודה מעניינת מאוד כמו למשל NVDA או AMAT. מי שאוהב תעודות ממונפות יכול לנסות את התעודה על הסקטור שהיא SOXL פי 3 (אני פחות אוהב תעודות כאלו). כניסה במחירים נוכחיים: NVDA: 124-125 SOXL: 10$ SOXX: 330$ סטופ יהיה בנמוך שזה אומר במניית NVDA הסטופ יהיה ב-121$ סטופ בתעודה ממונפת SOXL יהיה במחיר של 9.30$ סטופ ב-SOXX יהיה במחיר של 324$ חברים קחו בחשבון שהשוק נמצא בנקודה סופר מסוכנת אז גלו זהירות רבה!! בהצלחה, ארז לוי
NASDAQ:SOXXלונג
מאת ‎erezlevi2580‎
1
XRP רוצה לטוס?כבר תקופה לא קצרה בשוק דובי, שהמטבע מרגיש שוורי לחלוטין.. נראה שמסיים את התיקון של רגל 4 והוא בהחלט מוכן לזינוק של רגל 5 בנוסף לכך קיים קו מגמה מאוד ברור שהמטבע נתמך עליו. MACD - רגע לפני הצטלבות לעליות. RSI - מתחת ל 50, נראה שיש לו הרבה אוויר לטפס. הוספתי 3 יעדים בצהוב ועוד יעד בואדום - למקרה שהמטבע יחליט לטוס.
לונג
מאת ‎dkrisi1‎
2
ה SPYבהסתכלות ממרץ 20 ועד הגעת המדד לשיא ניתן לראות את התפלגות הווליום והאזורים בעלי העניין. אפשר לראות שהשוק חצה את ה POC דרומה ואם לא ייעצר עכשיו (ב DB ) אז בהחלט אפשרי תרחיש של ירידה לאזור ה LVA ומשם תיבחן שוב נחישות הקונים. עד לשם לא נראה משהו שיבלום את הירידות. שבוע טוב ושנה טובה
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Szohori2000‎
2
תנועת הדולרתנועת הדולר (3.48) מעלה מתעצמת ממאורע למאורע, במסגרת הריבוע שהנו חיים בו, מדינת ישראל בדרכה לבחירות התקועות בתוך משולש פרלמנטרי שמכיל שמאל ימין וכלום. מצב גיאופוליטי בלתי מבוסס, שמכיל תקיפות אוויריות בבירת מדינה שכנה כמו סוריה, ואיראן שלא מפסיקה לחזק התבססות בגבול הצפוני. ב2014 לצורך העניין מבצע צוק איתן שלח את הדולר בתנועה מעלה, ויצר פיחות שהגיע לרמה של 4.05 בשווי המטבעות. אך כרגע מה שדוחף את הדולר למעלה זה לא המצב הביטחוני אלא מדיניות העלאת ריבית זריזה בארה"ב, בעוד שבנק ישראל נרדם או שבוחר לעצום עיניים. בסיטואציה זו בנק ישראל מאותת לציבור שהוא קיבל מתנה בצורת אינפלציה והבנק נותן לפיחות להמשיך. הכמיהה להחזיק דולרים גוברת בעולם ביחס לשקל כאשר הריבית בארה"ב היא 3.25% ופה רק 2.00%. נתון ששולח את המשקיעים לאפיקים דולרים. תוסיפו לזה התחממות קבועה במצב הביטחוני והדולר בדרכו לנשוק לרמה של 3.9. בגרף ניתן לראות ההתחזקות מובנת בכוחה של כלכלת ישראל מול ארה"ב מכוח יחס המטבעות, שהחלה בספטמבר 2012, ונמשכה 10 שנים עד ספטמבר 2022. נקווה שבנק ישראל יתעורר. מקורות ספרותיים: הגרף מולכם. FOREXCOM:USDILS
לונג
מאת ‎ozo1‎
1
איך לנתח את שוק יורד בצורה חכמהאז מה יש לנו פה מעבר לטכני? מעקב אחרי הכסף החכם , אפשר בקלות לזהות את אזורי הכניסה של הכסף החכם והוא באיזור של התחילת המגמה העולה , מפה לקחנו קו טכני ובדקנו את המגמה העולה בצורה מורחבת יותר וראינו כי שברנו גם אותה מפה ניתן להסיק שהכסף החכם ברח או בתהליכי בריחה אבל רגע זה שוק ההון מי שחושב במהרה מפסיד , לפנינו החלטת ריבית שיכולה לשנות הרבה , אם מסתכלים על זה בתכלס האינפלציה במגמת ירידה החוב 10 שנים נראה כי נמצא בטופ , המלחמה ברוסיה מתחילה לתת אותות של סיום + בחירות אמצע מתקרבות (נובמבר) וסוף השנה שכידוע מובילה הרבה גופים למימושים שהפעם נראה שיהיו בכיוון של מימושי השורט שכידוע מעלים את המניה. מה שאנחנו רואים זה אדום וזה באמת קשה לדמיין רכישה של מניות במצב כזה אבל מתחת לפני השטח הכול נראה חיובי , אני צופה לג ניעור קל ומשם חוזרים לעליות. אין להתייחס בזה כהמלצה לפעולה.
NASDAQ:QQQ
מאת ‎tal5188‎
2
סקירה 20.9.22 סקירה 20.09.2022 המדדים המובילים יורדים בכ-1.5% בשעה זו. עקום התשואות נותר הפוך, התשואה לשנה ממשיכה לעלות יותר ביחס לטווחים אחרים וכעת נסחרת על 4.00%. תשואות ל- 10 שני0 3.54%. הנפט עומד על אזור ה-85 דולר לחבית. ה-VIX בעליה ל27.6 נקודות. זהב- 1673 דולר לאונקיה. לפנינו כמה ימים של שצף נתוני מאקרו חשובים: מחר יום רביעי - 21:00- החלטת הריבית ומסיבת עיתונאים של ועידת השוק הפתוח- השוק ברובו מעריך עלייה של 0.75% אך ההסתברות לעלייה של 1% עולה מרגע לרגע. אפשר לראות זאת גם לפי תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-3 חודשים. מיום שני עד היום עלתה מ3.09% ל-3.25%. בנוסף, המשקיעים יחפשו רמזים לגבי המשך העלאות הריבית (וזאת לאחר שלושת העלאות רצופות), תשובות לגבי ההשפעה על התעסוקה, מה הצפי למקסימום ריבית בסיום העלאות וכמובן לגבי המיתון העולמי המסתמן. חשוב לציין כי יש בשוק גם כלכלנים שמעריכים ונראה את הריבית מעל 5% בארה"ב אך הם מעטים כרגע. יום חמישי- החלטת ריבית ביפן וכן אפשרות להתערבות בשוק המט"ח על מנת למתן את היחלשות המטבע המקומי (לרוב זה נעשה הפוך- למתן את התחזקות המטבע המקומי ולכן מדובר במהלך חסר תקדים). יום חמישי- 10:30- החלטת ריבית בשוויץ- צפי לכך שהריבית בשוויץ לראשונה מזה 8 שנים תהפוך לחיובית. יום חמישי - 10:30- החלטת ריבית בהודו. יום חמישי- 14:00- החלטת ריבית בבריטניה- הערכה עומדת להעלאה בין 0.5% ל0.75%. יום שישי- 21:00- יו"ר הפד -ג'רום פאואל ינאם. במהלך השבוע יתפרסמו גם מדדי מנהלי הרכש בעולם, אשר הפעם יותר מתמיד יוכלו לשפוך אור האם הכלכלה העולמית פניה למיתון. באירופה בחלק מהמדינות אנחנו כבר מתחת ל-50 ולכן שם כבר בהתכווצות. יום ראשון- 25.9- בחירות באיטליה. משבר האנרגיה באירופה: מלחמת רוסיה אוקריאנה - בסימן מהפך? נראה כי נשמעים מהכיוון הדים של הדיפה ואפחלו מתקפת נגד מצד האוקריאנים. כיצד רוסיה תגיב? והאם תהיה לכך השפעה על מחירי האנרגיה? ממשלת גרמניה מלאימה את ענקית האנרגיה יוניפר. בגרמניה היום הגלתה דליפה בכור גרעיני (דליפה שלא מהווה סיכון) - הדליפה תגרום להשבתה של שבוע ימים של הכור ועל ידי כך לפגיעה בהיערכות הממשלה במלחמה במשבר האנרגיה. אוסטרליה,שוויץ, שבדיה ופינלנד הזרימו כספים לחברות אנרגיה שנקלעו למשבר ועמדו בפני פשיטת רגל (בעקבות תמחורים חסרי היגיון של חוזים עתידיים ולבסוף הצורך בהעמדת בטחונות גבוהים). סיכום טכני: ברגעים אלו ממש ניסיון לשבירה של הנמוך של שבוע שעבר. במידה ונצליח לשבור מדובר בהתחלת מהלך של תצורת דגל דובית. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
נאסדק QQQ תקופה לא קצרה של חוסר ידיעה עוברת על השחקנים בוול סטריט. מתחילת השנה הנאסדק ירד בשיא של כ% 33.5-. לאחר תקופה של ראלי בשווקים שהתחיל ביוני - אוגוסט קיבלנו תיקון שהתלווה בנתון אינפלציה מאכזב שגרם למשקיעים אבים להוציא את כספם עד שנדע וודאות טובה יותר. לנקודה בה אנו נמצאים ניתן לראות שהסנטימנט השלילי עדיין כאן. מבחינה טכנית ניתן לראות שנוצר על הגרף תבנית קלאסית של ראש וכתפיים דבר היכול להוביל להמשך ירידות עד לרמת פיבונאצ'י 0.618. אך לפני הרמת פיבונאצ'י יש לנו תמיכה בשיא של הירידה שנגמרה ביוני שהיא נמצאת על רמת מחירים 268.76. לסיכום: הסנטימנט בשוק שלילי ויש חוסר וודאות מוחלט, התבנית של הראש וכתפיים מחזק את הסבירות שמכאן נמשיך כלפיי מטה. אני לא רואה התאוששות בזמן הקרוב של השוק אלה אם תצא הודעה חיובית שתשפוך קצת אור על כל נושא הריבית והמדיניות של הפדרל רזרב. התוכן הינו דעה אישית בלבד ואינו באמור המלצה!
NASDAQ:QQQשורט
מאת ‎danielavital‎
מדד ה spx בוחן תמיכה מדד ה spx ביצע תקרה כפולה ברמת4225 ירד ל3900 שהיא value area low של עקומת הווליום ניסה שוב לחזור למרכז הווליום ב4137 אך נעצר 20נק לפני . ירד בירידה חדה ב13 ספטמבר כעת מצוי שנית על רמת התמיכה 3900 אף כי ביצע אתמול פריצת שווא של 12 נק מתחת . חלופות התנועה מוצגות בחצים האם רמת 3900 תחזיק ? סגירה מתחת תאותת על המשרך גישה למטה
SP:SPX
מאת ‎dov1007‎
1
מניית EQT - בדרך לשיאמניית EQT - החברה פועלת כחברת הפקת גז טבעי בארצות הברית. המניה כעת נמצאת בקו התנגדות משמעותי אותו היא פוגשת כבר פעם שלישית בתקפה האחרונה, כמאמר הידוע פעם שלישית גלידה הפעם זה נראה רציני מתמיד, המניה ייצרה תבניות יפות מאד שמסמנות על פריצה קרבה ובאה, בעת כתיבת שורות אלו המניה ממש מנסה לפרוץ ולא כל כך מצליחה אבל נראה שהיא בכיוון חיובי בהחלט, המניה גם עולה יפה מאד וצמוד למגמה העולה, המרווח כרגע כבר מצומצם מאד בין קו המגמה לקו ההתנגדות דבר שמסמן לנו על תנועה חדה שאמורה להגיע. כניסה כמובן רק לאחר פריצה מובהקת וברורה, לשים לב שחלילה לא ליפול לפריצת שווא. יעד וסטופ בגרף. בהצלחה! אין באמור המלצה לפעולה!
NYSE:EQTלונג
מאת ‎nen6000‎
1
סקירה שבועית - YBH השקעות (5.9 - 9.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב. אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 12.9 - 16.9 13.9, שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוגוסט) 14.9, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוגוסט) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 15.9, חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (ספטמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוגוסט) נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.66%+ (14.36+) ברמה השבועית, השוק יצר שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 393$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ועל רמת ה398$ המגדירה את רמת נקודת הAR במודל. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.55%+, על רמת ה406$ (6.22+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ולצד פריצת של ממוצעים נעים 20 יום ו50 יום. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 405, 400 רמות התנגדות - 410, 415 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.04%+ (11.92+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 296$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה307$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.19$+, על רמת ה307$ (6.57+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר תומכים כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 307$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנכס, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 305, 300 רמות התנגדות - 310, 315 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.72%+ (8.52+) ברמה השבועית, הדאו ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 318$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה322$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.27%+, על רמת ה322$ (4.04+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 322$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.06%+ (7.31+) ברמה השבועית, הראסל ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת ה183$ המשמשת כנקודת הAR במודל ונעצר על ידי הממוצע נע 20 ימים. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.01%+, על רמת ה187$ (3.69+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה את מגמת העליות בשלושת ימי המסחר האחרונים לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם לוקחים צד כרגע לטובת המוכרים או הקונים בנכס, פרצה את הממוצעים הנעים 20 ו50 ימים ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 187$. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 10.52%- (2.68-) ברמה השבועית, ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר הקלה בחששות המשקיעים בעקבות הסנטימנט החיובי שפקד את המדדים השבוע. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות של 3.47%-, על רמת ה22.79 נקודות (0.82-) - שוק עולה = ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת. - ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר רגיעה. - מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, אינו מביע פחד בעקבות הסיום החיובי השבוע במדדים שמוריד את הצורך המשך גידורים. TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - ביצע פריצת שווא לכדי ירידות בשיא כל הזמנים על רמת ה109.55 נקודות. על פי תעודת השוק הנסחרת שלו ( AMEX:USDU ) מדובר בירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים כך שאישור כניסה לפוזיציית שורט עוד אין. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא בנקודת BE. חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר עתיד לפקוע בעוד כ9 ימים, מה שהפך אותו כבר לפחות רלוונטי לעומת חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ37 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, בפער של 2.73 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.73 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר וחיובי של 7%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (5.9 - 9.9) ולזה שיגיע (12.9 - 16.9) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
CNEY - לונגטכני בלבד CNEY - לונג: מעל 2.25$ עם נר עסיסי ויפה של טום קרוז מעניינת אותי ללונג ליעד הראשון שנמצא על הגרף. מתחת ל 1.98$ אודה בטעות ואצא בסטופ (במידה ואכנס לעסקה). אין באמור המלצה🙊🍒 כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית. אם אהבתם את התוכן ,מוזמנים לעקוב אחריי בפלטפורמות השונות - טוויטר יוטיוב ואינסטגרם.
NASDAQ:CNEYלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
1
תבנית היפוך תוך יומי בשוק ע״פ ניתוח שיפוטימתחילת השבוע החלו להצטבר מאפיינים של היפוך תוך יומיים, זהו שלב מוקדם שככל שהוא מבשיל הוא יכול להפוך להיות הגולש אל מחוץ ליום. ככל שמשהו רוצה לראות יותר פרטים הוא יכול להפוך את הגרף למפת זמן קטנה יותר, תהליך איסוף האנרגיה הנוכחי לא יוצר אנרגיה גדולה, אבל זה עשוי להצטרף לתהליך יומי ואז נחזור לתמונה שורית רחבה יותר. אנשים המחפשים לזהות תהליכים תוך יומיים כדי להיות הראשונים להצטרף, תהליך תוך יומי שאתם רואים כאן עשוי להיות לכם לדוגמא התמונה המוצגת כאן היא החוזה הרציף - ברכה והצלחה לכולם
CME_MINI:ES1!לונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה 5.9.22• המשך ירידות בארה"ב, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 3.2%-, הדאו ג'ונס ירד 3%- והנאסדק ירד 4.2%-. • השבוע יהיה שבוע מסחר מקוצר בארה"ב, היום לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב Labor Day. • התשואות ל-10 שנים ממשיכות כלפי מעלה, למרות שלאחר דו"ח התעסוקה ירדו, סגרו את השבוע ב-3.19%+. כאר התשואה לשנה גבוהה מהתשואה ל-30 שנה. • הנפט ירד מתחת ל-90 דולר וסגר על 87.25 דולר לחבית. (היום פתח את השבוע בעליות). • ה-VIX סגר ברמה הדומה לשבוע שעבר (25.47) אך נראה שהכיוון שלו כלפי מעלה. • נתוני תעסוקה שהתפרסמו ביום שישי עבור חודש אוגוסט יצאו בהתאם לצפי ועמדו על תוספת של 315,000 משרות. • שיעור האבטלה עלה במפתיע מ-3.5% ל-3.7%. • מדד מחירי הבתים (קייס שילר) של 20 מחוזות בארה"ב. עומד על 18.6% לעומת צפי ל-19.5% וחודש קודם 20.5%. המדד הוא חישוב של השינוי במחירי הדירות ברמה השנתית. • מלחמת רוסיה-אוקריאנה- • ה-G7 הגיעו לסיכום ביניהם על מחיר מקסימלי לרכישת חבית נפט מרוסיה וזאת על מנת להמשיך להפעיל לחץ. בשבוע זה תתכנס ישיבת אופ"ק+ לדון על צמצום היצע חביות הנפט. • האיחוד האירופי שינה את הרגולציה בעניין אשרות והנפקת ויזות לאזרחים רוסים והקשו את התהליך. • רוסיה הודיע כי נורדסטרים 1 (צינור גז מרכזי לאירופה) לא יחדש את פעילותו את הודעה חדשה. סיכום טכני: • לאחר הנאום של פאואל בג'קסון הול היה ברור שהכיוון הוא לשבירת הרצועה. וכך נמשכו הירידות לשבוע נוסף לאחר הכנס. • הכיוון ממשיך להיות כלפי מטה. אפשרות לתמיכה הבאה היא 3680. • גם ה-VIX תומך בהמשך ירידות של השוק. בשבוע הזה: • נמתין להחלטת הבנק המרכזי באירופה כאשר הצפי גם שם להעלאה של 0.75%. • אירוע ההשקה השנתי של אפל. • ישיבת אופ"ק+ • החלטת ריבית באירופה • החלחטת ריבית בקנדה. • נאום פאואל בועידת השוק הפתוח. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
מניית APD - שורט קלאסי לפי כל הדעות.מניית APD - החברה מספקת גזים אטמוספריים, גזי תהליכים וגזים מיוחדים, ציוד ושירותים ברחבי העולם. המנייה כבר תקופה ארוכה בתוך אזור דשדוש לאחר הדוח האחרון שהיה חיובי המנייה פרצה את אזור הדשדוש אך מהר מאד חזרה אליו (פריצת שווא). כעת המנייה שברה חזק את קו העליון של אזור הדשדוש, נפח גבוה בנרות אדומים, ירדה מתחת לכל הממוצעים הנעים, כל האינדיקטורים שליליים בקיצור שורט מושלם. יעדים וסטופ על הגרף. אין באמור המלצה לפעולה! בהצלחה!
NYSE:APDשורט
מאת ‎nen6000‎
1
לונג אמזוןדעתי על השוק די קשה ואני חושב שאנו נמשיך ללכת נמוך יותר מאשר גבוה יותר בחודשים הבאים, אבל גם במגמת ירידה מובהקת יש מידי פעם הזדמנויות ללונג והפעם אני הולך עם אמזון. אתחיל בכך שיום חמישי נסגר לנו דפוס זוגי שנקרא Piercing Pattern על תמיכה מעניינת, דפוס זה הוא דפוס של שני נרות, הראשון אדום והשני ירוק. דפוס שדומה מעט ל"בולען" רק שכאן הנר הירוק סוגר בחצי גובה של הנר האדום. מלבד דפוס זה יש עוד כמה דברים שאני מאוד אוהב לראות, ביומי אנחנו על ממוצע 50, בשבועי אנחנו על ממוצע 200, וכמו שאתם רואים אנחנו גם כן על אזור תמיכה מעניין מאוד. כניסה במחיר 128-130 עם סטופ במחיר 123$. קחו בחשבון שמגמת הירידה עלולה להימשך כי השוק במומנטום ירידה ואני מנסה בעסקה זו ללכת נגד המגמה. גלו זהירות רבה והמון הצלחה, ארז לוי.
NASDAQ:AMZNלונג
מאת ‎erezlevi2580‎
2
כיצד לשפר את המסחר שלך על ידי הסתכלות על שיעורי הריבית: חלק 2היי לכולם! 👋 החודש, רצינו לחקור את נושא הריביות; מה הם, למה הם חשובים, וכיצד אתה יכול להשתמש במידע על הריביות במסחר שלך. זהו נושא שסוחרים חדשים נוהגים להתעלם ממנו בשלבים הראשונים, אז אנו מקווים שהסדרה הזו מועילה ומעשית עבור אנשים חדשים המעוניינים ללמוד עוד על מאקרו-כלכלה וניתוח פונדמנטלי! בשבוע שעבר בדקנו כיצד למצוא מחירי אג"ח בפלטפורמה שלנו, כמו גם כמה טיפים מהירים להבנה כיצד ומדוע שיעורי הריבית נעים. אם תרצה רענון מהיר, לחץ על הקישור בתחתית הפוסט הזה. השבוע, בואו נבדוק מדוע הבנת שיעורי הריבית חשובה למסחר שלכם, וכיצד תוכלו להשתמש במידע זה לטובתכם. אתה יכול לחשוב על שוקי שיעורי הריבית בתלת מימד. 1) מוחלט 2) יחסי 3) לאורך זמן במילים אחרות: 1) כיצד נסחרים שערים על בסיס אבסולוטי? כלומר, האם הם מציעים סיכון/תגמול אטרקטיבי למשקיעים? 2) כיצד נסחרים שערים על בסיס יחסי? כלומר, מה מפריד בין מחירי אג"ח בין מדינות שונות? 3) כיצד נסחרים שערים לאורך זמן? כלומר, מהי "עקומת התשואה"? כדאי להסתכל קצת יותר לעומק על כל אחד מהממדים הללו וכיצד הם פועלים. השבוע נתחיל במבט על שיעורי הריבית מנקודת מבט 'אבסולוטית' . 🏦 כאשר מדובר בהסתכלות על אג"ח כאמצעי השקעה על בסיס פשוט זה, משקיעים בשוק הרחב יותר יסתכלו בדרך כלל על מידת אטרקטיביות של אג"ח מנקודת מבט של תשואה/תשואה כוללת לעומת סוגי נכסים אחרים, כמו מניות, סחורות ומטבעות קריפטוגרפיים. כשזה מגיע לשלב שצריך לאמוד את התשואה הכוללת הזו, חשוב לדעת על שלושת הסיכונים העיקריים: 1) שיעורי הסיכון של הבנק המרכזי 2) סיכון אינפלציה 3) סיכון אשראי במילים אחרות: 1) האם שער הבנק המרכזי ינוע בצורה כזו שתהפוך את הריבית שאני מקבל על אג"ח ללא תחרות? 2) איגרות חוב הן הלוואות עם טיימרים. האם האינפלציה תאכל את הרווחים שלי במונחים של כוח קנייה מהר יותר ממה שאני אקבל פיצוי? 3) האם הצד שכנגד שלי יכול לגרום לי להיות שלם כאשר הערבות מגיעה לפירעון? עבור ארה"ב, בדרך כלל "מתעלמים" מהשאלה השלישית מכיוון שהלוואת כסף לממשלת ארה"ב נתפסת לעתים קרובות כ"נטולת סיכונים", אך בכל התרחישים הבנת האטרקטיביות של תשואות אג"ח על פני אופקי זמן נתון לעומת שיעורי ריבית ואינפלציה היא שאלה ענקית. בנוסף לכך, יש להשוות סיכון/סיכוי מוחלט לתעריפים לסוגי נכסים אחרים. אם ה-S&P 500 מניב תשואה של 2%, המשולם מהרווחים של החברות הגדולות במדינה, אז איך הסיכון בהחזקת מניות בהשוואה לסיכונים בהחזקת אג"ח? ניתן להבין את האופן שבו המוסדיים מגיעים להחלטה זו על ידי התבוננות בתנועות הריבית בשוק הפתוח. כאשר מניות עולות על אג"ח, הביקוש המוסדי למניות גבוה יותר, מה שמעיד על כך שאנשים מרגישים טוב ורוצים לקחת סיכון. כאשר איגרות החוב עולות על המניות, זה יכול להעיד על כך שאנשים יעדיפו להחזיק בכלי תשלומי ריבית 'נטולי סיכון', בניגוד להון עצמי בחברות עם סיכויים כלכליים מחמירים. דבר אחרון - אם הריבית עולה, אז כמות התשואה הדרושה כדי "לפצות" על לקיחת סיכון צריכה לעלות יותר ויותר, או שנכסים אחרים כמו מניות מתחילים להיראות לא תחרותיים. בנוסף, שיעורי ריבית גבוהים יותר פירושם שתזרימי המזומנים העתידיים שווים פחות, בהתחשב בכך שרוב חישובי הערכת השווי מסתמכים על "השיעור חסר הסיכון". כדוגמה, ההתפרצות הזו התרחשה בסוף השנה שעברה, כאשר אנשים החלו למכור אג"ח והריביות החלו לעלות. ככל שהריבית עלתה, מניות שחלק ניכר מה"ערך" שלהן המתומחרות לעתיד ספגו את הפגיעה הקשה ביותר, שכן הערך של תזרימי המזומנים הללו במונחים ריאליים ירד. שיעורי הריבית יכולים לעזור רבות בהצגת המהלכים הגדולים בשוק בפרספקטיבה. 😀 זה הכל לשבוע הזה! בשבוע הבא, נסקור כיצד סיכון אשראי וסיכון מט"ח פועלים בתמחור אג"ח יחסי, וכיצד אג"ח ריבוניות שונות עשויות להיראות אטרקטיביות זו לזו באופן יחסי. השבוע האחרון שלנו יבחן את עקומת התשואות, וכיצד הסיכון לאורך זמן משפיע על הביקוש לתעריפים. לחיים! - צוות TradingView זה הפוסט של השבוע שעבר למקרה שפספסת: 1/
TVC:US20Yהשכלה
מאת ‎TradingView‎
TLT תעודת הסל המחקה אחר מחיר אג״ח ארוך טווח. כעת תשואות האג״ח נמצאות ברמות גבוהות וב פעם, זה מן הסתם גרם למחיר האג״ח לרדת בצורה משמעותית בשנה האחרונה. ברמת התנהגות המחיר : אחרי התחתית שמחיר האג״ח סימן והעליה האחרונה, ראינו שוב את האג״ח יורד לרמת הנמוכות לריטסט על רמת ה - 78% פיבונאצ׳י וביצע עליו שבירת שווא. ברמת המאקרו : על רקע הירידות האחרונות בשוק ואפשרות המימושים בחודש ספטמבר ובמיוחד על רקע דבריו של פאוול בועידת ג׳קסון הול האחרונה וגם נוסיף לכך את העובדה שהאגח נשחט לא מעט בשנה האחרונה, הרבה מאוד כסף זורם כעת לשוק האג״ח. עקום התשואות מתהפך ואנחנו רואים משקיעים שמוכנים גם לשים את כספם באגרות חוב ארוכות טווח תמורת תשואה נמוכה יותר מאשר אגרות חוב קצרות טווח שמציעות תשואה גבוהה יותר מהארוכות. בנוסף, הדבר יכול לשמש כגיוון לתיק. אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא דעה לימודית בלבד.
NASDAQ:TLTלונג
מאת ‎Marubozu‎
1