מניית LNC 29.87 מניית LNC 29.87 שורט ,
מגמה ראשית בירידה
זיהוי תיקון
ויאללה ממשיכים לרדת
סטופ 31.5 , יעד 28.70
אין באמור המלצה
רעיונות מהקהילה
מחכים לדוח''ות ? אין באמור המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד
מהכניסה של הכסף לשוק הקריפטו, סימנים של דיפלציה ותמ''ג שמדבר בעד עצמו.
אני חושב שהשוק והפד במלחמה שקטה, כבר לפני הדו''ח התחיל לזרום כסף לשווקים ונראה כאילו הם תימחרו את זה לפני,
במילים אחרות בתקופות קשות הכסף הגדול יודע מתי להיות בחוץ ומתי להיות בפנים ובעיניי הדוחות יהיו טריגר מעניין.
לאחר סימנים לדיפלציה שלא ראינו מיוני 2020, תמ''ג עולה, כלכלה חזקה ודו''חות רבעוניים של חברות, מוצלחים (במידה ויהיו) לצד סביבת ריבית גבוהה,
דיקסי שמראה לנו על שבירה של רמה משמעותית וסיכוי לרי טסט
אג''חים שנראים בנקודה מעניינת
אני חושב שאנחנו בחלק משמעותי "במלחמה של השוק בפד" לטווח הקצר-בינוני, הקונים הראו חוזקה וכביכול "תימחרו את דוח" אם נראה דוחות רבעוניים טובים לצד הריבית הגבוהה
ולצד סימנים לדיפלציה עד שלא נראה עוד משבר כזה או אחר זה יכול להיות מעניין בעיניי בטוח הקצר- בינוני
BTCהנכס נע בטווח בינוני בריינג׳ המסומן באדום במשך כמעט כשנה - כלומר נע הצידה בריינג׳ רחב.
אחרי התבססות באזור התחתית יצא למהלך מתקן חד וכעת נמצא מול אזור התנגדות אופקי בטווח קצר, פריצה והתבססות מעל ואפשר לנסות לחלום על מפגש עם האופקית העליונה.
כעת הנכס נמצא באזורי מוכרים ונראה אם יצליח להתגבר.
לא ממליץ קנייה/מכירה
INFY - לונג INFY - לונג
טכני בלבד
נמצאת בתעלה יורדת בטווח הקצר ולכן העסקה היא כרגע בחצי כמות.
18.69$ כניסה.
יעד - 20.60$
מתחת ל 17.7- על בסיס סגירה אודה בטעות ואצא בסטופ.
אין באמור המלצה
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
מניית YMM - עסקת לונג קלאסית לאחר תבנית Wהחברה, יחד עם החברות הבנות שלה, מפעילה פלטפורמת הובלה דיגיטלית המחברת בין חברות שליחויות למשאיות כדי להקל על משלוחים על פני טווחי מרחקים, משקלי מטען וסוגים ברפובליקה העממית של סין
מבחינה טכנית:
אנו רואים את המניה יוצאת מטווח הדשדוש לאחר מגמה מינורית עולה וכעת שוברת את רמת ההתנגדות עם נפח מסחר גבוה לאחר שבנתה תבנית W קלאסית.
פוטנציאל רווח גבוה בתקופה קצרה-בינונית
מבחינת אינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מראים על מומנטום חיובי שאמנם לא בהתחלה שלו ואנחנו כנראה כבר באמצע מהלך, אך בהחלט ניתן עדיין לראות את המומנטום החיובי וכניסת הכספים למניה.
* אין באמור המלצה פעולה *
euraud - אין כיוון כרגעשבוע טוב.בגרף שעה של הצמד euraud אנו רואים דישדוש של המחיר בימים האחרונים .כדאי לשים לב לפריצה של המחיר בתחום המסומן בגרף ואז נדע מה הכיוון האם הוא ימשיך לרדת או שהמחיר יעלה למעלה לתחום העליון.
השוק ימשיך לעלות? כל מה שצריך לדעת לקראת השבוע הקרוב בוול סטריטשבוע מסחר קצר, דו"חות כספיים חשובים ורמות טכניות קריטיות בגרף: סקירה שבועית
בדיוק כמו שצפינו בסקירה הקודמת: השווקים פרצו למעלה ורשמו שבוע ירוק חזק עם עליות של 3% במדד הS&P 500, יותר מ4% במדד הנאסד"ק 100 וקרוב ל25% בשבוע אחד בלבד עבור הביטקוין.
נתוני האינפלציה נתנו לשוק את הבוסט שהוא חיפש
נתוני האינפלציה החודשיים בארה"ב פורסמו והתוצאות מעודדות: קצב עליית המחירים המשיך לרדת והמדד הגיע לשינוי של 6.5% ברמה השנתית. בנוסף לכך, לראשונה מאז יוני 2020, השינוי החודשי (MoM) היה שלילי והציג דיפלציה (ירידה במחירים) בארה"ב, נתון חיובי וטוב מאוד עבור השווקים שחיפשו בנרות סיבה לעלות.
למרות שהשוק פתח בירידות שערים והגיע למינוס של 1.4% במדדים במהלך המסחר הרציף, השבוע נסגר בעליות חזקות והנר השבועי במדדים רשם התקדמות מרשימה על הגרף. הקונים בשוק ממשיכים "לבלוע" כל ירידה במחיר במהירות ודואגים להשאיר את השוק במגמת עלייה. ראוי לציין כי תנועת מחיר כזו, שבה הקונים גוברים על המוכרים בצורה כל כך נחרצת וחד צדדית, לא נרשמה מאז 2020 במהלך העליות החדות של השוק בתקופת הקורונה והריבית האפסית.
האינפלציה בארה"ב ממשיכה לרדת ומתקדמת אל היעד של הפד: 2% שנתי
האם השוק הדובי מאחורינו?
עכשיו כאשר אפשר לומר די בבטחה כי האינפלציה היא במראה האחורית של הפד, מה הולך להיות הגורם הבא שיגרום לשוק לרדת? צריך לזכור כי השווקים תמיד מסתכלים קדימה ומתמחרים את עצמם לפי אירועי העתיד: בהעדרם של אירועים שליליים נוספים, השוק יוכל לעלות למעלה לאט לאט ללא הפרעה.
האינפלציה יורדת, הריבית קרובה מאוד לרמת השיא שאליה תגיע בסייקל הנוכחי, הפד כבר הוריד קצב מ0.75% ל0.5% ועלול לרדת גם ל0.25% בפגישה הבאה, הכלכלה האמריקאית במצב חזק יותר מהצפוי והשווקים כבר רשמו ירידות היסטוריות שמסמנות וי ותואמות ירידות היסטוריות ממשברי העבר - אז איזו סיבה יש לשוק לרדת שוב וליצור שפלים חדשים?
על התשובה לשאלה הזו אי אפשר לענות באופן חד משמעי וגם גדולי האנליסטים בעולם מציגים דעות שונות לחלוטין, אך דבר אחד בטוח - הדובים (מוכרים) בשוק צריכים לפעול מהר על מנת להחזיר את השוק למטה, או שהם יפספסו את ההזדמנות שלהם והקונים ישתלטו מחדש על השוק ומשקיעים רבים שיושבים על הגדר כבר תקופה ארוכה יאלצו לרדוף אחר מניות ומטבעות בדרך למעלה, פעולה שתתדלק עליות משמעותיות בשוק לאורך זמן.
ברמה הטכנית: הS&P והביטקוין מגיעים לרמות התנגדות קריטיות
למרות שהתנועות הטכניות שראינו בשוק בשבוע האחרון היו חיוביות מאוד ואפילו מרמזות על שוק שורי חדש, יש לשים לב כי אנחנו מתקרבים אל רמות התנגדות קריטיות גם במדדים המובילים וגם בשוק הקריפטו שרשם עליות חדות בשבוע האחרון.
עד שלא נראה סגירה שבועית מעל הרמות האלה, בעיקר בS&P 500, אנחנו עדיין נהיה במגמת ירידה ושוק דובי ברמה הטכנית.
מדד הS&P 500 - פעם חמישית גלידה? הסנופי מגיע שוב לאותו קו מגמה יורד שבלם אותו במשך כל 2022
ביטקוין (BTCUSDT) - חזר מעל 20 אלף לאחר שבועיים של עליות בלבד. הRSI היומי של המטבע הגיע לרמה הכי גבוהה מאז 2019, רמה שבעבר נבלם בה וירד בחדות
עונת הדו"חות מגבירה הילוך: נטפליקס מדווחת ביום חמישי
לאחר שרוב הבנקים הגיבו לדו"חות בצורה שלילית בתחילת המסחר בשישי אך סגרו חזק מאוד את השבוע, מגיע תורן של מניות הטכנולוגיה. הראשונה לדווח היא נטפליקס (NFLX) שתציג את תוצאותיה מהרבעון האחרון ביום חמישי לאחר סגירת המסחר.
נטפליקס עלתה יותר מ100% מאז התחתית שלה ביוני 2022, אך המניה עדיין במגמת ירידה של 50% מהשיא שלה בנובמבר 2021. הגרף הטכני של נטפליקס הוא מהחזקים ביותר כרגע בשוק והמניה הצליחה לטפס לאט לאט למעלה בזמן שמדד הנאסד"ק, שמאגד בתוכו 100 חברות טכנולוגיה גדולות (כולל נטפליקס), רשם תשואה שלילית באותה תקופת זמן.
הדו"ח הקרוב יהיה קריטי להמשך התנועה של נטפליקס בשנה הקרובה והוא יהווה את יריית הפתיחה האמיתית של עונת הדו"חות הנוכחית כאשר נטפליקס תציב את רף הפתיחה לשאר מניות הטכנולוגיה בשוק.
מניית נטפליקס (NFLX) - רשמה עלייה של 105% מאז יוני 2022, אך עדיין רחוקה מאוד מהשיא של נובמבר 2021
לונג על ADBEהתגבשות מדהימה של מניית ADBE ואני חושב שאנחנו לפני ריצה כלפי מעלה.
דעתי על השוק במכמה הארוכה היא עדיין כלפי מטה אבל אני לא יכול להתעלם מהמגמה
בטווח הקצר שנראית כלפי מעלה.
באיטרוול יומי אנחנו מעל ממוצע 20 ו-50 ואני חושב שאנחנו בדרך לפריצה מעניינת כלפי מעלה.
אני חושב שיש "אוויר" במניה לפחות עד מחיר של 380$ ושם נחשב מסלול מחדש.
הדוח הבא של החברה רק בתאריך 15/03/2023 ככה שיש זמן למהלך לפני הדוח.
רוצה לציין שאני לא חושב שהמניה תטפס עד השיר שלה אבל אני כן חושב שיש כאן מקום
למהלך של בין 10%-25%.
כמובן שיש סיכוי שהעסקה לא תעבוד ולכן הסטופ שלנו יהיה במחיר של 325$.
גלו זהירות רבה כי אנחנו בתקופה תנודתית מאוד ומסוכנת מאוד.
בהצלחה,
ארז לוי.
פנדומנטלי שהוא טכני -סרטון קצר -תמונת הדולר מצד המשקיעיםשלום סוחרים יקרים,
בסרטון הבא-אני מראה כיצד הפן הפנדומנטלי בא לידי ביטוי מהפן הטכני של הגרפים הגבוהים.
בשוק המטח יש 4 גופים מרכזיים שמנהלים אותו- אני מזכיר אותם ברעיון. האמונה שלהם לגבי השוק מניעה אותו מנקודה X לנקודה Y.
לדוגמא -שימו לב איך ניתן לראות את האמונה החיובית בדולר- ואת קצב ירידת האינפלצייה בתקופה האחרונה.
זו דעתי בלבד.
בהצלחה לכולם.
סקירה לשנת 2023סקירה ל-2023
שנת 2022 הפתיעה את כולם והצליחה לחלק כאפות למנהלי השקעות הבכירים ביותר וגם לאחרוני ״סוחרי הקורונה״ (אלה שהתחילו את הקריירה שלהם בשוק במרץ 2020) והאמינו כי הם הדור הנבחר שירש את כס המלוכה מוורן באפט.
בתנאים האלה אני ניגש לכתוב את התחזית שלי לשנת 2023, לפני שנתחיל עם הפרטים הטכניים חשוב לי לציין כי עצם כתיבת סקירה זו מעלה בי תחושה מעורבת של תשוקה וסלידה לעצם כתיבת סקירה זו.
סוחרים מקצועיים בדרך כלל מתהדרים בניתוק הרגשות אני יכול להעיד על עצמי כי זה בלתי אפשרי, סוחר בלי רגשות הוא סוחר מת ! אני יכול להעמיד פנים של פוקר פייס מהיום ועד מחר אבל אין דבר כזה בלי רגשות, אני לא משלה את עצמי ולכן הסקירה מוגדרת כסובייקטיבית ואינה המלצה לפעולה כזו או אחרת ובטח לא יעוץ מכל סוג שהוא.
המפרט הטכני
ארה״ב
ארה״ב סיימה את 2022 עם העליה החדה ביותר באינפלציה מאז תחילת שנות ה-80, מעבר לעניין שמדובר פה בחתיכת היסטוריה חשוב לזכור כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה ויש מחזוריות ברורה לשווקים בלי קשר לגורמים.
אף אחד לא האמין שנראה את הריבית ב 4.5% בשנת 2022 ועם יעד ריבית אף גבוה מזה לשנת 2023 (5% ואף מעבר).
הפד אשר נכשל בזיהוי וטיפול מקדים באינפלציה יהיה זהיר מאוד בהחלטותיו להקל על השווקים ואלה חדשות לא טובות עבור המשקיעים עבור שנת 2023,
מצד אחד ניתן לראות שוק עבודה חזק ומצד שני ניתן לראות את הנדל״ן בארה״ב נכנס למיתון באופן ברור.
גוש האירו
המלחמה באירופה פגעה קשה בכלכלה, סקטור האנרגיה באירופה עמד (בינתיים בהצלחה) בפני משבר אנרגיה שלא היה כדוגמתו, הגרמנים (הכלכלה הגדולה באירופה) אשר התרגלו לקנות מהרוסים אנרגיה זולה ולמכור לסינים תוצרת יקרה צריכים לחשב מסלול מחדש.
ניתן לומר בזהירות כי האירופאים הקריבו את ההווה שלהם למען העתיד כאשר הענק הרוסי התגלה בשדה הקרב כנמר של נייר. עם אינפלציה של מעל ל 10%, חוב משקי בית גבוהה וארגז כלים מדולדל של ה EBC המתקשה לפעול בשל השונות בעצמתן הכלכלית של חברות הגוש יביא לבסוף את אירופה למיתון + אינפלציה ומצבן יהיה מורכב וקשה יותר ביחס לכלכלת ארה״ב.
הסיכון הגדול ביותר לאירופה היה ונותר מצידה של רוסיה, צעד נואש שלה בשדה הקרב בסגנון של ״תמות נפשי עם אוקראינים״ יכול לשנות את המשוואה וליצור מציאות חדשה וקודרת.ככל שהאמריקאים יטיבו ללחוץ את רוסיה אל הקיר כך יש סיכוי שאור גדול (לא של נרות) יתפשט על יבשת אירופה. יש בעיה לתמחר את זה במודלים כלכליים ויש בעיה גדולה יותר לחשב את הסתברות שארוע כזה יתקיים אבל לבטח אי אפשר להתעלם מהבעיה הזו.
סין
מדיניות ה״אפס קוביד״ של הסינים עלתה להם ביוקר פעמיים, קודם הסגרים הנוקשים וכעת השיחרור המוחלט מביאים את הייצור הסיני לכאוס של ממש וחברות כמו אפל וטסלה כדוגמה לחוות בעיות קשות בקווי היצור אשר ישפיעו באופן ברור על תוצאותיהן הכספיות.
משבר הנדל״ן הסיני (רבע מהתמ״ג) הוביל לקריסת המחירים ובעיות מינוף ותזרים, אם לא די בכך אז החששות ממיתון בעולם הובילו גם לירידה בצריכה וכפועל יוצא לירידה בביקוש למוצרים המיוצרים בסין.
הבנק המרכזי הסיני פועל באופן שונה ממקביליו במערב והוא ממשיך לתמרץ את הכלכלה במטרה למתן את הקריסה בענף הנדל״ן והשפעות הקורונה המשתוללת תוך כדי נטילת סיכונים לא קטנים המעידים על גודלן של מצוקותיו.
אם הסינים ילמדו מהרוסים אזי הפלישה לאי השכן טיוואן ירדה מהפרק לעת עתה, כאשר הסינים מייצרים ומייצאים למערב בסכומי עתק מידי שנה פלישה סינית לטיוואן עלולה לגרום להם למשבר חמור שספק אם יוכלו להשתקם ממנו ולשמור על מעמדם ככלכלה השניה בעולם.
ניתן לומר כי עצם המלחמה באירופה הפכה את הכפר הגלובלי של כלונו להרבה פחות גלובלי כאשר המעצמות הכלכליות הגדולות בעולם בחרו לחזק את עצמתן הצבאית לצד פיתוח של יכולות עצמאיות בתחום השבבים והאנרגיה, תהליכים אלה ילוו את השווקים הפיננסים בעשרות השנים הקרובות כאשר החזירות הקפיטליסטית תיזכר שוב ושוב ושוב במשמעות של תלות ותיסוג אל תוך עצמה.
הצפי שלי לשנת 2023
הפד, הפד ושוב פעם הפד הוא החידה הגדולה ביותר של השווקים ל 2023, על פיו ישק דבר הן בארה״ב והן בשדות האורז העצומים בסין.
בשל העובדה שהפד נכשל בזיהוי וטיפול באינפלציה כינה אותה ״אינפלציה זמנית״ וחשב שאפשר להכיל אותה על ידי עליה זמנית של שיעור האינפלציה, כולנו משלמים את המחיר של טעויות הפד ולכן כל עוד לא יוחלף נגיד הפד הקו הכללי יהיה קו של שמרנות, הפד ירצה ללכת על בטוח ולא למהר להגיב לכל שינוי חיובי שהשווקים יביאו לפתחו. מצב זה יגרום לשווקים להתאושש לאט יותר ולכן אני לא צופה פריצה של שיאים חדשים במדד הנאסד״ק בשנת 2023.
הכפר הגלובלי בשנת 2023 יהיה הרבה פחות גלובלי ויותר שונה ממה שהכרנו, אירופה שהחלה את תהליכי ההתפוררות שלה עם ירידה בילודה ועליה בהגירה תגלה כי הבנק המרכזי שלה כבול בשלשלאות, אין לאף אחד בבריסל בעיה להקריב את מדינות השוליים של הגוש אבל הבעיות הגדולות נמצאות כיום עמוק גם במדינות המובילות והחזקות באירופה. להערכתי אירופה תחווה את המשבר עמוק יותר וארוך יותר ולכן אין לכסף שלנו מה לחפש באירופה.
האם הודו יכולה להחליף את אירופה בחשיפה הגלובלית שלנו בתיק ההשקעות ?
איך נכון לפתוח את שנת 2023 ?
אומרים שלא ניתן לתזמן את השווקים, אומרים שאי אפשר לחזות קדימה ולכן אני לא רוצה לתזמן את השוק אלה לתמחר את הסיכון בשוק.
ריבית גבוהה עם פד ניצי שרוצה ללכת על בטוח יגרמו להאטה בשוק אשר יתומחר בדוחות של החברות. את הרבעון הראשון של השנה יש לפתוח סולידי ולהמתין לנתונים הכלכליים ולדוחות הרבעוניים, ביום שנבין כי הגרוע מכל מתומחר בשוק וניקח על זה מקדם ביטחון קטן נוכל להרשות לעצמנו להגדיל את החשיפה לסיכון בתיק. השוק צופה קדימה ולכן בזמן שהכותרות בעיתונים יהיו שליליות מאוד יהיה זה הזמן לשקול את השינוי בסיכון שאנחנו רוצים לאמץ לתיק שלנו.
אם נחלק את השנה לחצי אז הסיכון הגדול ביותר נמצא בחצי שנה הראשונה ולכן לדעתי יש לפתוח את השנה בהרכב סולדי יותר מההרכב הרגיל שלכם ובמהלך השנה לעשות תיקונים והתאמות בהתאם למתרחש.
אג״ח מול מניות
תחום אגרות החוב הקונצרניות יעניינו מאוד בשנת 2023, אם וכאשר הריבית תגיע לשיא ותבלם שם יהיה נכון לחפש אג״ח קונצרני בדירוג גבוהה לתיקים. למניות עלול לקחת יותר זמן מהאג״ח להגיב כאשר הריבית תגיע לשיא. זה לא כלל אצבע יכול להיות שגם המניות יגיבו חזק ומהר אבל התנודתיות החדה במניות לעומת האג״ח יכולה לספק תשואה בתנאים נפשיים קצת טובים יותר באג״ח.
האם נראה תחתית חדשה ב 2023 ?
היות ואנחנו כבר היום קרובים מאוד לרמת התחתית הנמוכה ביותר של 2022 נכון להעריך כי נראה תחתית חדשה במדד, לדעתי נראה את הנאסד״ק יורד לכיוון הערכים של 02/2020.
למדנו ב-2022 כי השווקים חיפשו כל שביב של תקווה כדי לפתוח בראלי חזק ועצמתי, בסופו של דבר בתוך מגמה יורדת כל תיקון טכני חיובי נגמר בשיא הנמוך מהשיא שקדם לו וכך למעשה נקבעת מגמה יורדת. היות ואנחנו נמצאים במגמה יורדת כאשר הבעיות המרכזיות בשווקים רחוקות מסיום יהיה נכון להעריך שפל חדש נמוך יותר בשנה הקרובה מבלי להתחייב כמובן על סופה של השנה.
התרגיל של הפד (הערכה)
חלק מהטיפול באינפלציה קשור למסרים ולנחישות שהפד רוצה לשדר לשוק, על מנת ״לגמור״ את המשבר מהר (במונחי הפד) ולהביא לנחיתה רכה כלומר השפעה שלילית מתונה לצעדי העלאת הריבית האגרסיביים הפד שיחק אותה מאוד קשוח.
בלי פשרות עמד נגיד הפד ג׳רום פאוול והטיח בשווקים את האמת שלו במטרה לבלום את האינפלציה המשתוללת ואכן הכלכלה הגיבה לרמות הריבית הגבוהות והחשש הוא שהשווקים יכנסו למיתון עמוק והפד יואשם (כמשל) בטיפול בבעיה אחת תוך יצירת בעיה אחרת.
הפד מתכנן את השלב הבא, ככל שהמיתון יחמיר הפד יהיה יוני יותר וישדר לשווקים מסרים מרגיעים. בכך ינסה הפד לשלם את המחיר הנמוך ביותר במונחים כלכליים לצעדיו האגרסיביים, להביא לנחיתה רכה ובטוחה ותוך כדי גם להיות הנגיד המוצלח ביותר בכל הזמנים של ארה״ב (החלק האחרון של המשפט נכתב בהומור).
נשאלת השאלה מתי תהיה הנקודה שהפד יתחיל למתן את דבריו ?
להערכתי זה יקרה כאשר המחירים במדדים יתקרבו לערכים של תחילת 2020 ומטה וילך ויתגבר ככל שהמחירים בשוק ידרדרו מטה באופן סימטרי בין המסרים המרגיעים למחירים שצונחים.
לסיכום
חשש מהסלמה במלחמה לצד סטגפלציה יהפכו את אירופה למקום פחות טוב להשקעות שלנו, בארה״ב יש להבין את הרציונאל של הפד שמצד אחד רוצה להיות זהיר ולא לטעות שוב ומצד שני מתכנן מסרים מרגיעים כאשר הוא ירגיש שהמחיר הכלכלי של הריבית הגבוה יוצא משליטה.
האגח״ים יכולים להיות אופציה לא רעה ב 2023 בתנאי שהריבית תגיע לשיא ולגבי המניות מובטחת לנו ״תנודתיות״ ומנגד לא מובטחת לנו ה״תשואה״.
אם רוצים לפתוח יומן אז הרבעון הראשון של השנה הכי מסוכן ואפשר לשקול פתיחת שנה סולידית יותר ברמת חשיפה לסיכון, נקודת השפל של השווקים תתקבל בשיא המשבר כאש הריבית תגע בשיא לצד האינפלציה. המחצית הראשונה של השנה אמורה לרשום תשואות פחות טובות יותר להערכתי מהמחצית השניה על פי העקרונות המתוארים בסקירה.
בהצלחה
האם תעודת סל qqq מצאה תיה רמת מחיר 260-265 מהווה רמת תמיכה שנבחנה 4 פעמים וצלחה את הירידות
משבוע שני של אוקטובר 23 הנכס ביצע טווח מסחר של 20 נק
כל עוד יחזיק מעל רמת תמיכה שנוצרת עי עקומות volume profile היעד הוא לםגוש את רמת ההתנגדות שמשתלבת עם קו מגמה היורד כמובן מןתנה בקצב ובהמשך ל 280
חצים מציגים חלופות
סקירה 9.1.23• פתחנו את השנה בעליות, הדאו ג'ונס וה-S&P500 עלו ב-1.5%+ והנאסד"ק עלה ב-1%+.
• החוזים מאותתים היום על פתיחה חיובית בהמשך לכך שאסיה נסחרת בירוק.
• הנפט כעת נסחר סביב ה-75 דולר לחבית.
• ה-VIX ירד מעט משבוע שעבר אך עדיין נחשב שנסחר דיי ביציבות סביב רמת ה-21 נקודות.
• הזהב בעליות נסחר סביב 1880 דולר לאונקיה.
• עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות.
ברמה השבועית התשואה ל-10 ירדו בחוזקה ל-3.56% בעיקר בעקבות נתוני מאקרו מעודדים.
• בארה"ב השוק צופה בהסתברות של 81% שההעלאה הבאה בפברואר תהיה בגובה 0.25%. שימו לב שמדובר בירידה בהסתברות משבוע שעבר.
• בשבוע שעבר התפרסם נתון התעסוקה שהפתיע לטובה בכך שהראה ירידה בשיעור האבטלה מ-3.7% ל-3.5%.
• מדד מנהלי הרכש והשירותים הראה ירידה מתחת ל-50 נקודות מה שמצביע על התכווצות.
ייצור 46.2 ושירותים 44.7.
• נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה:
• יום שני- נתון התעסוקה בגוש היורו. שיעור האבטלה צפוי לעמוד על 6.5% בדצמבר.
• יום שלישי- לפני פתיחת המסחר בארה"ב ג'רום פאואל צפוי לנאום בניו יורק.
• יום חמישי- 15:30- מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש דצמבר ולשנה כולה, הצפי לירידה מ-7.1% ל-6.7% ב-2022.
• יום שישי- נתון התמ"ג בבריטניה ופתיחת עונת הדוחות עם דוחות הבנקים המרכזיים. (BAC,C, JPM, WFC וגם DAL,UNH ו-BLK).
• פתיחת עונת הדוחות- מה צפוי לנו?
הצפי בשווקים שהחברות יציגו הפסדים, להערכתי דווקא מהמקום הזה יכולות לצמוח הזדמנויות שכן אם האנליסטים חתכו יתר על המידה את התחזיות והחרות יציגו אומנם הפסדים אך נמוכים מהצפי, זה דווקא יכול להוביל לסנטימנט חיובי עבורם.
החשש כאן לדעתי הוא בעיקר לכיוון הצפי של אותן חברות להמשך, יש סיכוי שכאן נראה תחזיות קודרות שכן כאשר עלויות המימון עולות היכולת של אותן חברות לתת תחזיות חיוביות מאתגר.
• מבחינה טכנית,אנחנו עדיין נעים במעין הליכה הציגה, שימו לב שכל תחתית נמוכה מקודמתה, זה מראה לנו על כך שמדוב רק בתיקון כלפי מעלה ולא מעבר לכך. יתכן שהתיקון יימשך עד ההתנגדות הבאה באזור 3950 ולא מעבר.
אני עדיין בדעה שאנחנו לפני גל ירידות חזק נוסף ואחרון.
GJשנה טובה לכולם!
אז פתחנו שנה עם עלייה קטנה מאיזורי פיבו שמתחנו מנקודה A לנקודה B.
ניתן לראות כיצד בתמונה המחיר מתקן בדיוק על 70% הנחה ממחיר הראשוני
ומתחיל לתפס מאיזור רמת 155.400
מבחינה טכנית, בגרף 8 שעתי, כל עוד לא שברנו את 148.700 אנחנו בתרחישי לונג.
ברעיונות הבאים נלך לגרפים נמוכים יותר ונסקור גם את הפן הפנדומנטאלי.
שיהיה לכולם שנה טובה ומוצלחת!
בואינגנראה שבהמשך לפוטנציאל של jets תעודת הסל, בבואינג נראה שיש תבנית היפוך ויציאה קדימה... ֿ
פריצת קו המגמה היורד משמעותית וחשוב לראות שהמניה שומרת על מבנה עולה להמשך מהלך מעלה.
למרות שבואיג הינה יצרנית ולא חברת תעופה יהיה מעניין לעקוב האם זו סנונית ראשונה לשוק התעופה החבוט בכללותו.
נמשיך לעקוב.
מקס סטוק סיימה את מגמת הירידה?מקס סטוק נראת כנראה בשערים יותר הגיוניים למשקיעים
המניה מתבססת מעל מ.נ 20 בגרף השבועי לאחר דשדוש
שלב ראשון נרצה לראות את המניה פורצת את ההתנגדות ב620
ולאחריו את ההתנגדות בשער 720
מומלץ לעבוד עם גרף יומי כדי לראות בבירור את הרצועות שמניה נעה בהם:500-620-720
המניה נראת מעניינת אחרי תקופה כזאת ובניגוד לסנטימנט השלילי בשוק
ES לתוך היום.CME_MINI:ES1!
מצורף חוזה עתידי sp500.
נקי.
רק מה הבנקים חושבים, או יותר נכון היכן הסיכוי הגבוה מאוד שהם יפעלו. כי מי יודע? ( לכל המלעיזים וחסרי האמונה שלא מבינים מסחר מהו וחושבים שאם מדברים וחושבים בצורה מקצועית זה אומר שאנחנו נביאים)
היום, ב15:30 יצאו הודעות חשובות, שיחממו את הבמה להודעות היותר גדולות שיפורסמו מחר (שיעור האבטלה והשינוי במגזר הלא חקלאי).
אנו רואים בגרף התנהגות די אופיינית לפני מהלך גדול.
צבירת אנרגיה... בשפה החובבנית: " מזה השוק הזה.. אין חיר... תן לי לראות פיצוצים עיניינים..."
בשפה המקצועית - הלוואי וזה ימשך עוד ועוד.. ככל שנמשך כך יותר טוב וחזק המהלך הקרב...
בכל אופן, כל כניסה כרגע לעסקה, גם אם מדגדג לכם, מבחינת מיקום היא לא איכותית בעליל/
המטרה הכי גדולה של הכסף החכם ( הוא מצליח בגדול פעם אחר פעם) היא להפעיל רגשות. לתת להם להתבשל בתוך המוח דרך החוט שמקשר ללב.
התרופה לזה היא להבין שמה ששלך יהיה שלך. תתנהג כראוי וכמצופה(המתן בסבלנות לתוכנית שלך)
זיכרו שמה שחשוב זה לא המהלך הבא האם יצא לפועל או לא.. אלא המיקום, ומה יקרה אם אני אפעל כך עוד עשרות פעמים... חישבו תמיד הסתברות!
האזורים המסומנים של suplly and demand. הם אזורי עניין! שם נרצה לחפש התנהגות חזקה של מוכרים/קונים. אנחנו צריכים להיות ערוכים, וליהנות מהדרך כמובן.
ברור שאין פה כל המלצה!! הכל מטרות לימוד בלבד.
נטו מחשבות של בוקר יום חמישי.
מסחר תוך יומי שמח ורק טוב לכולנו אמן:)
נ.ב
היזהרו מחיקויים!!
TETROTRADE
זאת מנייה שאצלי כבר מהרשימה השנתית לפני שנהבמעבר על מה קורה למניות שהכנתי ברשימת המניות השנתיות שלי בשנה שעברה, קפץ לי כעת איתות כניסה, ידוע שמאכלים טובים מתבשלים לאט.
לסוחרי ניתוח שיפוטי אנחנו נמצאים לקראת פריצת קו 'נקיק' הנחל על-ידי התמיכה האחרונה שנוצרה מתחת לקו מגמה שהוא קו הנקיק LPS
אפשר לבנות פוזיציה בשני שלבים או יותר - אני בוחר לפעול בו ע"פ שני שלבים - המשמעות היא הגדלה ככל שאני צודק וחיתוך מחיר טעות בחצי ככל שאני טועה.
ברכה והצלחה לכולם
מבט אופטימי על שוק המניות האמריקאיכולנו קצת מאוכזבים (אם לא היינו בשורט..) ממה שקרה בשוק המניות האמריקאי. ראלי סוף השנה-תחילת השנה החל מקרטע ונראה ש-3800 נדבקה למדד כמו מסטיק. אבל, אם נמספר את הירידה בצורה של רצף של 3 סדרות של ABC, נקבל סיכוי לאופטימיות לגבי העתיד המיידי. לפי מספור זה, העלייה מ-3500 ל-4200 הייתה גל 1, מ-5 עולים, ועכשיו אנו עושים את גל 2 מתקן. העובדה היא שזהו תיקון סביב ה-50% ודי מקובל. כמו כן, שימו לב ל-VP המראה כמה אזור זה עמוס בפעילות מאז תחילת השנה. אישור להשערה תהיה כאשר נעבור בפריצה את 4020-4030 עם מחזור גבוה. ירידה מתחת ל-3700 תשנה את ההשערה למרות שרק ירידה מתחת ל-3500 מבטלת אותה לחלוטין. שנה טובה
הקורלציה בין תשואת האג"ח לדולר נסדקת: מי מהשניים משקר?שנת 2023 הגיעה ואיתה הזדמנויות חדשות בשוק: בשעה טובה, שנת 2022 הגיעה לסיום - והיא שנה שהמשקיעים בשוק ממש לא ירצו לזכור. אם לא סחרתם באופן עצמאי והרווחתם כסף מהתנודתיות בשוק, רוב הסיכויים ש2022 פגעה בתיק שלכם בצורה די משמעותית:
הS&P סיים את השנה בירידה של 20%, הנאסד"ק סיים בירידה של 33% והביטקוין איבד 65% מערכו במהלך 2022. השנה האחרונה נרשמה בתור "הגרועה ביותר מאז המשבר ב2008" והמשקיעים בשוק לא משוכנעים בכלל כי הירידות מאחורינו: יחס הPUT/CALL בשוק (היחס בין אופציות הלונג לבין אופציות השורט) מרקיע שחקים ומראה כי רוב הסוחרים בשוק עדיין מגדרים את התיק שלהם מחשש להמשך ירידות גם במהלך 2023.
ברמה הטכנית: המוכרים לא מצליחים להכניע את הקונים, הS&P בשל לעלייה
למרות הפסימיות הגדולה בשווקים, הדובים (מוכרים) בשוק לא הצליחו להכניע את השוורים (קונים) - הS&P סגר את השנה באיזורי ה3883 נקודות, בדיוק איפה שהוא היה במהלך כל השבועיים האחרונים. המוכרים ניסו להוריד אותו למטה, אך קונים חזקים הגיעו בזמן הנכון בכל פעם והצליחו לייצב את המדד הגדול בעולם בדיוק מעל רמת התמיכה הקריטית שלו.
לאחר שבועיים של ניסיונות כושלים, המוכרים מאבדים מומנטום: אם הם לא יצליחו להוריד את הS&P גם השבוע, הסיכוי שהוא יפרוץ דווקא כלפי מעלה יגדל באופן משמעותי ובהיעדר אירועים מקרו כלכליים שיכולים לשלוח את השוק למטה, הדרך הכי קלה שלו כרגע נראית כלפי מעלה.
מדד הS&P 500 בגרף יומי: מדשדש כבר שבועיים על תמיכה חשובה (שמהווה גם את רמת ה0.5 בפיבונאצ'י) ולא מצליח לשבור למטה למרות הפסימיות בשוק
גם בגרף השבועי, התמונה דומה ואפילו אופטימית יותר: הS&P סיים שבועיים רצופים שבהם רשם נרות דודג'י שבועיים שמסמלים על החלשות הטרנד הנוכחי ובלימה חשובה של המוכרים. בנוסף, מניות חשובות רבות רשמו נרות פטיש שבועיים שמעידות על מומנטום חזק של קונים לקראת סוף השבוע האחרון, דבר שיכול להתפתח לעליות גם בשבוע המסחר הקרוב.
מניית טסלה (TSLA) - לאחר הירידות החדות בחודשים האחרונים, המניה רשמה נר שבועי ירוק חזק מאוד עם הווליום הכי גבוה בשנתיים האחרונות. לרוב, נרות כאלה מסמלים תחתית (לפחות זמנית) במניה ומרמזים על המשך עליות
הדולר יורד, אבל תשואות האג"ח מטפסות: הקורלציה בין הנכסים מאבדת אחיזה
אחד האירועים המעניינים ביותר של השבוע האחרון היה שבירת הקורלציה בין תשואת האג"ח הממשלתי ל10 שנים בארצות הברית לבין מדד הדולר (DXY):
אפשר לראות כי בשבועיים האחרונים, מדד הדולר המשיך לרדת ואף שבר תמיכות חשובות בזמן שתשואת האג"ח טיפסה מחדש והגיעה לרמות התנגדות קריטיות.
אירוע זה חריג למדי, מכיוון שכאשר מסתכלים על שני הגרפים זה לצד זה אפשר לראות בבירור כי בשנתיים האחרונות הם נעו ביחד בסנכרון כמעט מושלם - אז למה פתאום הדולר ברח למטה בזמן שתשואת האג"ח חזרה לטפס למעלה?
השוק נותן לנו רמז לגבי המהלך הבא שלו: במידה והדולר ימשיך לרדת, ישנה סבירות גבוהה שהוא יגרור את תשואות האג"ח למטה יחד איתו, פעולה שתוריד לחץ משמעותי משוק המניות והקריפטו ותחדיר לשוק סנטימנט של עליות וזרימת כספים אל תוך נכסים ספקולטיביים. במידה והאג"ח הוא זה שצודק, הדולר יצטרך להסתובב בחדות כבר בשבועות הקרובים ולעלות בחזרה יחד איתו על מנת להמשיך להפעיל לחץ על השווקים.
אחד משניהם ככל הנראה משקר - תפקדינו בתור סוחרים ומשקיעים הוא להבין מי זה וכמה שיותר מהר.
בכתום: מדד הדולר, בכחול: תשואת האג"ח ל10 שנים בארה"ב. הקורלציה בין הנכסים נשברה בשבועות האחרונים: בשביל שהשוק ירד, הדובים רוצים לראות את הדולר חוזר לעליות ביחד עם תשואת האג"ח
פאוול מחכה לנתוני האבטלה: אחוז מובטלים גבוה יכול לשלוח את השוק למעלה
באופן כללי, אחוזי אבטלה נמוכים אמורים להיות טובים עבור שוק המניות. אבטלה נמוכה דוחפת את הכלכלה קדימה, מעודדת את הצרכנים לבזבז ומגדילה את הכנסותיהן של החברות בשוק - אבל במציאות של 2023, ההפך הוא הנכון.
הפדרל רזרב (הבנק המרכזי בארה"ב) רוצה לראות את נתוני האבטלה הולכים וגדלים, מכיוון שזה יאותת להם שהעלאות הריבית עובדות והצרכנים האמריקאיים מתחילים להרגיש את התייקרות הכסף בכיס האישי שלהם. עד כה, זה לא קרה ונתוני האבטלה נשארו ברמות הנורמליות שלהם, עובדה שדחפה את הפד להמשיך להעלות את הריבית באגרסיביות למרות שהאינפלציה במגמת ירידה כבר מספר חודשים.
מטרת העל של הפד היא להביא את האינפלציה חזרה ל2%, גם אם זה יקרה במחיר של דרדור הכלכלה האמריקאית למיתון ולאחוזי אבטלה גבוהים. הם רוצים לדכא את הצרכנים האמריקאיים ולהביא אותם למצב שהם מצמצמים את ההוצאות החודשיות שלהם ונכנסים למגננה פיננסית משמעותית, כי זו הדרך היחידה (לדעתם) להוריד את האינפלציה חזרה לרמות הנורמליות שלה.
שיעור האבטלה בארה"ב: עומד כרגע על 3.7% ומדשדש כבר מספר חודשים. בתחילת משבר הקורונה, הוא זינק ל15% לפני שהפד הוריד את הריבית לאפס והחל להזרים כספים אל השוק והאזרחים
אין לראות בכתוב בתור המלצה לביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך ו/או מטבעות דיגיטליים. הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. יש להתייעץ עם מומחה לפני רכישה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם.
ביטקווין למעלה או למטה ?
מאז המקרה עם FTX האימפקט הראשוני (ובצדק) היה פחד גדול בשוק,
המון כסף יצא משוק הקריפטו ברמה שהביט הגיע למחיר של 15,500$.
לאחר כמעט שנתיים של הדפסת כסף ,בעיות אספקה, אינפלציה, תחילתם של העלאות הריבית ועוד המון גורמים כאלה ואחרים. הגענו לפיק בשוק ההון ובשוק הקריפטו בהתאמה.
הפיק של נובמבר 21 שווי שוק הקריפטו עמד על 3 טריליון דולר, עד כה שווי השוק נחתך ביותר מ2/3 כאשר היום הוא עומד על 757 מיליארד דולר.
אם אנחנו מסתכלים על הגודל של שוק הקריפטו לעומת שוק המניות אנחנו רואים פער עצום, למרות כל זה שוק הקריפטו מראה לנו חוסן והדבר הזה מביע לנו את הרצון של חלק מהאנשים לשמר/לשפר את שוק הקריפטו ולהשאיר אותו איתנו לעתיד הרחוק.
כמובן שאני לא נביא ואני לא יודע מה יקרה בעתיד ,איזה עוד בורסה תתפרק, אם יהיה רגולציה על השוק הזה ועוד המון שאלות שעולות בקשר לשוק הקריפטו.
אבל משהו אחד בטוח אני מאוד מאמין ברעיון של הבלוקצ'יין ושל שוק הקריפטו ואני יודע שכמוני יש עוד המון.
בשונה מהביט ניתן לראות שהאיתריום מאותו שפל ביוני 22 לא שבר את הנמוך של אותו חודש לאחר מקרה FTX (בשונה מהביט שכן ושמר על חוסן מסויים.
שוק הקריפטו כרגע נמצא בעצירה מוחלטת כאשר הוא לא זז באופן מהותי מאז אותה הונאה והוא מראה לנו קשר ישיר לשוק המניות .
בעיניי יש קשר ישיר מאוד בין שוק הקריפטו לשוק המניות, זאת אומרת שאם השוק שובר את הנמוך של השנה לפי דעתי גם שוק הקריפטו ואותו דבר כלפי מעלה..
כל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי
מניית אפל האם 125/6 יהווה תמיכה ?המניה ממשיכה מגמת הירידה, שברה את comp v.a low באיזור 140 ,כעת ברמת 126 שהיוותה תמיכה ביוני 21
האם רמת 125 תהווה תמיכה כפי שהיותה במרץ 2021 או נרד ל110 ספ-נוב 2020
UNGתעודת סל UNG העוקבת אחרי חוזה עתידי גז ארה"ב.
במהלך הרבעון האחרון חוזה הגז חווה ירידות ברמות המחיר בעיקר בגלל היצע גבוה, שהגיע לאחר עליות חדות בנכס אשר נבעו כאפקט של המצב בין רוסיה לאוקראינה... במבט על הגרף ניתן לראות שהמחיר נמצא כרגע ברמה קריטית בגלל כמה סיבות:
1. המחיר נמצא כרגע בסביבת קו מגמה עולה שהחל לרוץ בתחילת 2021
2. המחיר נמצא גם בסביבת אזורי תמיכה חשובים.
3. בזמן שהמחיר יצר שפלים חדשים ב21.10, 6.12 והיום (28.12). אינדיקטור הRSI דווקא יצר שפלים עולים באותם תאריכים בהתאמה. התופעה הזו נקראת RSI divergence וכאשר ה"סטייה" הזאת קוראת בקרבת רמות חשובות, כדאי לייחס לה חשיבות. במקרה הזה, הסטייה נחשבת לשורית. לכן אפשר להניח שבטווח הקצר המחיר עלול לעלות ולהתאים לעסקת סווינג קצרה-בינונית.
כמה אזהרות:
1. מדובר בעסקה בסחורה, במקרים שכאלה הפן הפונדמנטלי משמעותי ומהווה גורם סיכוי אך גם סיכון, אם מתקבלת החלטה להיכנס, יש לשמור על עדכון ולנהל את העסקה לצד התפתחויות פונדמנטליות בסחורה.
2. קשה לזהות עקביות במחזורי המסחר עקב העובדה שמדובר בחוזה עתידי על סחורה. זאת אומרת שלפעמים המחזורים גבוהים מאוד או נמוכים מאוד בירידות ובעליות כאחד או בנפרד. והקורלציה ביניהם מבולבלת מאוד.
3. סטופ לוס.
אכנס לעסקה במידה ואראה נר אישור שמחזיר את המחיר מעל קו המגמה העולה ומאשר שהתבצעה שבירת שווא על הקו.
איעזר במבט על גרף שעתי כדי לראות בצורה יותר ממוקדת על איזה תנועה במחיר הווליום הולך - עליות/ירידות... בהתאם לאן שהווליום הולך אחליט אם להיכנס לעסקה או לא...
לא המלצה.
סקירה GBPUSD מגמת הירדה ב GBPUSD נבלמה,
כרגע יש דשדוש במחיר והכנה לקראת עליה ב GBPUSD,
בהתאם לגרף יומי, ולפי איתות ללונג של נר היפני Bullish Engulfing,
יתחילו בקרוב עליות, ויש פוטנציאל לעסקת לונג.
אזהרת סיכון
כל מה שיוצג בפוסט זו הינו בגדר רעיון – וכל השיטות והטקטיקות הם למטרות למידה.
כל מה שיוצג הינו למסחר בדמו בלבד – וכל מי שיעשה שימוש ברעיונות האלה לוקח את כל האחריות על עצמו.
אם אתה ממשיך לעקוב פה אתה מאשר את האזהרות הנ"ל ואת אזהרות הסיכון.
אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
מעלה הרעיון ו/או המדריכים/כותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
מסחר בשוק ההון טומן סיכון רב עד לאיבוד סכום ההשקעה ואינו מתאים לכל אחד. מומלץ לא לסכן סכום שאינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
מטרת המידע (מידע מודפס או דיגיטלי, לרבות תוכנת מחשב או קובץ מחשב) העובר בין המדריך לתלמיד היא לימודית בלבד. המידע אינו מהווה ייעוץ, הכוונה או המלצה למסחר ו/או השקעה ו/או רכישה או מכירה של נכסים פיננסיים (חוזים עתידיים, מניות, סחורות, מט"ח, אופציות, אג"ח, תעודות סל ו/או כל נייר ערך אחר).
קיים סיכון במסחר ו/או השקעה בנכסים פיננסיים והם עלולים להביא להפסדים כספיים. הצלחות עבר במסחר ו/או השקעה בנכסים פיננסיים אינן ערובה להצלחה בעתיד. כל העושה שימוש בתוכנה, אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו ומוותר על זכות תביעה וכל טענה כלפי המדריך ו/או צוות ו/או הנהלת CapitalMind ו/או מי מטעמם.
