הבלאגן בשוק ממשיך מאזור ה-11 בנובמבר המדדים יוצרים שפלים יורדים/שיאים עולים,
כאשר אתמול נגענו בקו המגמה התחתון,
בואו נדבר על אתמול אג''חים יורדים במקביל למדדים זה דבר שלא קרה פה הרבה זמן, השוק מבין שמיתון זה לא הפתרון אבל הסדקים שנוצרו מתחילים לבצבץ להם (העלאות הריבית).
הויקס חוזר למעל 20 כאשר ב4 ימים האחרונים עלה כ22%,
נראה שכרגע הוא נבלם ברמה המתחלפת.
האג''חים שברו אתמול תמיכה קריטית ונראה שהם מצאו תמיכה על קו המגמה,
לבנתיים הם ירוקים כאשר האג''ח ל10 שנים מוביל ורושם עליות של 1.32%.
מחר בשלוש וחצי יש לנו את ממד המחירים ליצרן,
האפשרויות להיום בעיניי:
או שנראה היום יום נוסף של חוסר וודאות, או שנמשיך את דרכינו למטה בעיניי זה לא יקרה כי השוק ינסה לשמור על עצמו לפחות עד מחר, במידה והתוצאות יהיו חיוביות אני מאמין שזה יהיה כמו פקק של שורט סקוויז שמשתחרר.
הPCC שוב מאותת לנו על מצב של תמיכה בשוק וסיכוי לשורט סקוויז, אני מאמין שהשוק מחכה למחר על מנת להחליט.
כרגע כל פיסה פנדומנטלית משמשת כעמוד תווך לשוק וזה מצחיק אותי לראות את זה מהצד, ולהבין כמה השוק היום הוא לא בריא ולא יציב בעליל.
רעיונות קהילתיים
מניית CUZ - שוברת מגמה משניתמניית CUZ - החברה היא קרן השקעות נדל"ן משולבת.
המנייה שוברת מגמה משנית ומתחילה לחזור לכיוון המגמה הראשית - ירידות.
תבנית היפוך מדהימה בגרף השבועי, צירפתי וסימנתי שנראה.
אינדיקטורים וממוצעים מראים על חזרה למומנטום שלילי.
צריך לשים לב כי המניה כרגע עדיין נמצאת באזור משמעותי וקצת נשענת על קו תמיכה, סוחר סולידי יחכה לעוד נר אישור.
יעד - 22
סטופ - 25.5
אין באמור המלצה לפעולה!
בהצלחה!
סקירה שבועית: הS&P 500 בצומת דרכים קריטית הS&P 500 בצומת דרכים קריטית ונתוני האינפלציה של שישי יכריעו את הקרב
לאחר שבוע ירוק נוסף בכל השווקים, אנו נכנסים אל שבוע מסחר חדש בוול סטריט שעלול לשנות את מגמת העלייה שראינו בחודש האחרון. השבוע הנוכחי יחסית דל באירועים מקרו כלכליים, אך מדד המחירים ליצרן שיפורסם ביום שישי בשעה 15:30 (שעון ישראל) יכול לזעזע את השווקים ולשלוח אותנו חזרה אל השפלים של אוקטובר.
בחזית המקרו כלכלית
נתוני העבודה החזקים של יום שישי האחרון הראו לנו ששוק העבודה האמריקאי עומד איתן ואחוז האבטלה לא השתנה מ3.7% בחודש האחרון. בנוסף לכך, הצרכנים האמריקאיים הוציאו סכומי שיא בבלאק פריידי בחודש נובמבר האחרון והראו שלמרות העלאות הריבית החדות והאינפלציה בעולם - הם עדיין לא מוכנים לוותר על מבצעי סוף השנה באמזון.
שלבו את שני הנתונים האלה ביחד ותקבלו פצצת זמן מתקתקת - ג'רום פאוול והפד מסתכלים על הכלכלה האמריקאית החזקה וחושבים לעצמם: "יכול להיות שלא היינו נוקשים מספיק?"
אם מדד המחירים ליצרן ביום שישי הקרוב הולך להראות עליה באינפלציה או אפילו ירידה איטית/בלימה הפד יקבל אור ירוק חד משמעי להעלאת ריבית נוספת של 0.75% החודש, לאחר שהשוק התחיל כבר לתמחר העלאה של 0.5% "בלבד". אם פאוול יקבל הצדקה מקרו כלכלית להמשיך להכות בפטיש הריבית, השווקים ככל הנראה ירדו למטה בחדות ואפילו ימחקו את כל העליות של החודשיים האחרונים.
תשואות האג"ח צונחות למטה יחד עם הדולר
למרות שהסיכון של המשך העלאות ריבית חי ובועט, שוק האג"ח ושוק המט"ח מראים תמונה אחרת: בחודשים האחרונים, ראינו ירידות חדות בתשואות האג"ח ל10 ו20 שנים ובחודש האחרון ירידות חדות גם במדד הדולר DXY.
הירידות הללו סייעו לשוק המניות והקריפטו להתרומם בחודשיים האחרונים: אם תשואות האג"ח ימשיכו לרדת, הן יצביעו על כך שהפד יפסיק להעלות ריבית בקרוב והכסף יתחיל לזרום בחזרה אל השווקים היותר ספקולטיביים (מניות/קריפטו). ככל שתשואות האג"ח גבוהות יותר, ככה משקיעים יכולים להשיג ריבית גבוהה ללא סיכון ושוק המניות נראה פחות ופחות אטרקטיבי. אם הריבית במשק תפסיק לעלות ואפילו תחזור לרדת ב2023, שוק המניות צפוי לפרוח בחזרה למעלה וטריליוני דולרים יזרמו אליו שוב.
הממשל בסין שוקל מחדש את מדיניות "אפס קורונה" שלו והמניות מככבות
אחד הסקטורים (אם אפשר לקרוא למדינה סקטור) שנפגעו הכי הרבה בשנתיים האחרונות היה סקטור המניות הסיניות, שרובן ירדו ב50-90% מאז 2021.
הירידות ברובן היו על רקע המתיחות בין סין לארה"ב, מדיניות הקורונה המחמירה במדינה שגורמת לגלים ארוכים של סגרים ושיתוק כלכלי וכמובן המצב הכללי בשווקים שגרם לירידות חדות בכל הסקטורים.
בחודש האחרון, מניות סיניות רבות הראו סימנים של תחתית (לפחות זמנית) בשוק: הן עלו בזמן שכל השוק היה אדום, הן רשמו נרות היפוך טכניים חזקים מאוד בגרף שבועי/חודשי והפגינו חוזקה משמעותית בהשוואה לשאר הנכסים בשוק. מניית BABA לדוגמה, עלתה 60% ב45 ימי מסחר בלבד. מצטרפות אליה סיניות רבות כמו NIO, XPEV, JD ועוד שרשמו עליות מרשימות ביותר בין אוקטובר לדצמבר והטרנד של הסיניות נראה כמו טרנד עולה מבטיח למדי.
למה אפשר לצפות מהשבוע הקרוב?
עד שלא נראה פריצה או בלימה משמעותית על קו המגמה היורד במדד הS&P 500, יהיה מאוד קשה להבין לאיזה כיוון השוק יבחר ללכת בשבועות שנותרו ל2022. מצד אחד העונתיות לטובת השוורים והSanta Rally המפורסם אמור להתחיל לקראת סוף החודש ולשלוח את המדדים לסגירת שנה חזקה, אך מצד שני האינדיקטורים הטכניים מצביעים על שוק מתוח שצריך להתקרר בימים/שבועות הקרובים ולהבלם על ההתנגדות.
דבר אחד בטוח - נתוני האינפלציה של יום שישי הולכים להיות מעניינים וכנראה יהיו הגורם שיקבע מה יקרה עד סוף השנה.
4 טיפים לשרוד אירועי ברבור שחורהיי לכולם! 👋
לאור האירועים מהימים האחרונים, חשבנו שזה זמן טוב לבדוק מחדש בכמה מהדברים הטובים ביותר שאתה יכול לעשות, כסוחר וכבן אדם, כדי להגן על עצמך מאירועי ברבור שחור. בזמן שבורסת קריפטו ענקית עוברת חדלות פירעון היא רק הדוגמה העכשווית ביותר לברבור שחור, ברבורים שחורים יכולים להתרחש בכל התחומים השונים - אישיים, פוליטיים, סביבתיים ועוד. לכן אנחנו רוצים להדריך אותך דרך כמה טיפים ולדון כיצד תוכל להבטיח את העתיד שלך מפני אסון בלתי צפוי.
1) אל תשים את כל הביצים בסל אחד..
זה דיי ברור לאור הצרות האחרונות של FTX, אבל פיזור הנכסים שלך בין ספקים היא גידור מצוין למקרה שלמישהו מהם יש בעיות של יכולת פירעון. כך, אתה תמיד מוגן מפני סיכון של ספק יחיד. ממשלות עולמיות שונות ניסו לנקוט בצעדים שונים כדי למתן את המצב הזה (כמ וביטוח FDIC, רגולציה פיננסית), אבל אף אחד לא דואג לאינטרסים שלך כמוך. ודא שאתה במקום טוב.
לעולם אל תשמור את הנכסים שלך במקום אחד, זה תקף גם על סוג נכסים וגיאוגרפיה. אתה בעל נכסים רבים באזור אחד? פתאום אתה מוצא עצמך חשוף לאסונות טבע שעלולים לפגוע באזור, שינויים פוליטיים קיצוניים ועוד. הבעלים של קבוצת נכסים אחת בלבד? יתכן מצב המאקרו שפשוט השתנה נגדך במהירות והכל לפתע שווה הרבה פחות ממה שחשבת.
גיוון הוא שם המשחק, לא רק מההיבט של פוזיציה, אלא מההיבט של סיכון מוחלט. היכן אתה פגיע?
2) שמור קצת מזומנים בהישג יד.
זה גם ברור מאליו עבור אלה שכרגע אינם נגישים לכספים שלהם כתוצאה מהמהומה האחרונה, אבל שמירה על מזומנים בהישג יד על מנת לכסות הוצאות לטווח קצר יכול להיות מציל חיים למקרה שתזדקק לכך. עבור חלק מהאנשים, פיטורים הם דוגמה מצוינת לאירוע אישי של ברבור שחור, ומשהו שיכול להחזיר מישהו שנים לאחור מבחינת המצב הפיננסי האישי. עליך לוודא שאתה במצב שאתה לא לחוץ כלכלית אם משהו יוצא דופן קורה בחיי היומיום שלך.
3) אל תישא התחייבויות.
בעוד שרכישות מסוימות בחיינו מייצרות לנו לעתים קרובות חובות, האנשים העמידים ביותר במצב משבר הם אלה שאינם מחויבים כלכלית לאחרים. בהתחשב בכך שרוב הברבורים השחורים גורמים לרוב לכל מיני נזקים כספיים לקורבנותיהם, התחייבויות עלולות לגרום ללחץ נוסף מיותר. כמו כן, אנשים במצב פיננסי חזק הם בדרך כלל אלו המסוגלים ביותר לשפר את מעמדם כאשר מתרחשים מצבים קשים, וקונים נכסים במחירים שבדרך כלל לעולם לא יהיו זמינים. חוב יכול למנוע רמה זו של גמישות, ולכן על מנת להפחית סיכון, אתה לא צריך על עצמך חובות.
4) שמור כמה נכסים בהישג יד, באופן אישי.
טיפ זה מיועד לאירועי ברבור שחור רחבים בקנה מידה מאקרו כמו הפסקות חשמל ממושכות, תקלות ברשתות תקשורת, מכות של מטאורים, מלחמה ודברים אחרים שבדרך כלל ייכללו בקטגוריה הזו.
בקריסה חברתית אזורית או גלובלית רחבה יותר, להחזיק בנכסים בהישג יד זה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות עבור עצמך. במצב שבו אינך יכול לגשת לתשתית החברתית הרחבה יותר שבה כולנו קונים, אם יש לך גיבוי נגיש במקום בו אתה גר הוא באמת הביטוח האולטימטיבי. בין אם זה מזומן, זהב, זרעים או מזון, אל תיתפס ללא תוכנית.
אנחנו מבינים שזה לא הנושא שהכי כיף לדבר עליו, אבל אם תפעל לפי העצות האלה, סביר להניח שתגן על עצמך הרבה יותר טוב מפני כל האסונות שהעולם עלול להשליך עליך.
הישאר בטוח !
צוות TradingView ❤️ ❤️
LMT וחיי נוחותNYSE:LMT
מתקשר אליי סטודנט:
"שלומי מה שלומך? תדע לך חשבתי המון על המשפט שאתה תמיד חוזר עליו 'החיים מתגמלים את מי שיוצא מאזור הנוחות' ואני ממש מתחבר אליו. התחלתי לשנן זאת ואני מרגיש שדברים משתנים. משתנים לאט אבל משהו זז שם בפנים"
"מצויין" עניתי לו, תוך כדי חיוך שעולה על פניי.
והוספתי " זה בדיוק הזמן הכי טוב שלך להתחיל. המטרה שלך זה לגלות את המסתורין שבחיים.... איך עושים זאת? יוצאים מאזור הנוחות.
עולים מחלקה ראשונה( כי מגיע לך) חוגרים חגורה (כי צריך לעבוד בתבונה תוך כדי ניהול סיכונים) וטסים הכי רחוק שאפשר ( קשור אולי למניה lmt- לוקהיד מרטין? :)) )
המשכנו להתקשקש קצת. הוא גלל בפניי את המטרות/תהיות/הרהורים שלו בדרך... ואני מאזין ומאפשר לו להוציא את דבריו.
שאתה מקשיב, באמת מקשיב - אתה מבין כמה כולנו, בני האדם די דומים.
דעתי האישית היא שעוד מוקדם לפתוח עסקאות עם מלוא הכמות לטווח בינוני/ארוך לכיוון צפון.
הרבה זמן לא סיננתי מניות. (כשאתה סוחר חוזים, משמע סוחר את השוק עצמו, אתה מבין מתי הזמן הנכון או יותר נכון לומר הזמן הלא נכון לרכוש מניות)
הסגירה של החודש במדדים האמריקאיים נתנו קצת רוח גבית לפתוח את סנן המניות. (מדגיש! בעיני זה עוד מוקדם)
אני ארגיש יותר בנוח כשאקבל יותר מידע ממה שחשוב באמת - גרף+ ווליום!
בינתיים יש מניה - LMT שמה.
לוקהיד מרטין. אנחנו מכירים אותה כאחת שמייצרת מטוסי קרב וכלים שקשורים לעולם התעופה.
הינה נראית שממש רוצה לעוף:)
הרמוניה בכלל ממדי הזמן.
צבירת אנרגיה.
תהליך בתוך תהליך
מה נותר? רק שתצא מאזור הנוחות....
"מטרתנו היא לגלות את המסתורין שבחיים"
רק טוב לכולנו אמן
מה מפריד בין מתחילים לבין מסטרים במסחר?מה מפריד בין מתחילים לבין מסטרים במסחר?
נתחיל בכלל בשאלה,
למה בכלל צריך להתעסק בהבדלים?
התעסקות בהבדלים תאפשר לך הסוחר המתחיל למקד
את האנרגיה, העשייה בהלך המחשבה הנכון.
תוכל להתחבר להלך המחשבה והרוח של המסטר.
כזה שיביא אותך לרווחיות יציבה.
סוחרים מתחילים עסוקים בהעלאת המוטיבציה
כדי להגיע למצב בו הם מביסים ומנצחים את השוק.
הם נחושים להשיג את התוצאה הזאת.
האם זה ראוי לנצח ולהביס את השוק
ולהרוויח הרבה הרבה כסף?
התשובה היא כן!
האם זה אפשרי? התשובה היא לא!
סוחר מתחיל ברגע שהוא מבין זאת פורש מן השוק.
כמות הזמן והכסף שהפסיד בניסיון לנצח שברו אותו.
אי אפשר לנצח את השוק.
ככל שאתה רוצה להישאר לאורך זמן
עליך לשנות את הגדרת המטרה שלך.
השינוי הוא מניצחון לאיחוד והרמוניה.
בעוד המתחילים בטעות עסוקים בלנצח ולהביס את השוק
המסטרים המטרה שלהם היא: להתחבר לשוק!
מסטר זורם עם השוק ולא נגדו, כשיש חיבור הכל קל
המושג לנצח את השוק רק מפריע
זה מפריע להצטרף ולהיות בהרמוניה מלאה.
המסטר גולש על גלי השוק וזאת דרכו להגיע לרווחיות.
סיכום: כדי לקפוץ ממדרגת החובבן, למדרגת המקצוען
עליך לשנות יעדים ומטרות.
מהיום במקום לנצח ולהביס את השוק
המטרה היא להצטרף אליו
להיות עמו בהרמוניה
הרמוניה וחיבור - ממש כמו בזוגיות טובה.
כמו גולש בים.
גולש בים, לא מנצח את הגלים, גולש בים רוכב על הגלים.
אם הוא מפסיד גל, המסטר לא מרגיש מובס
הוא לא בא לנצח את הים.
הוא יודע שעוד מעט יבוא גל נוסף והוא שומר
את התודעה והאנרגיה לקראתו.
מכאן אחד מחוקי היסוד שלנו בזהרטרייד:
לעולם לא נהיה הראשונים לנצח את השוק
לרוב נהיה השניים כדי להצטרף אליו.
כעת חזור לתוכנית העסקית שלך ושנה את המטרה!
תוכלו לעדכן בהמשך איך השינוי השפיע
נ.ב
המנייה המצורפת הגיעה כבר 135% רווח - הסוחרים ע"פ ניתוח שיפוטי ודאי יבינו מהר מאוד היכן ולמה בוצע העסקה - בעיקר חשוב כי לא ניצחתי את השוק/מניה אליה הצטרפתי אל...
ZIM מעניינת לטווח הקצרמניית ZIM אומנם קיבלה בראש אבל לטווח הקצר היא מעניינת. למה?
היא מגיעה לתמיכה שאם היא לא מחזיקה אותה היא עלולה לרדת עד ליום ההנפקה שלה
ברמה השבועית ווליום מאוד גבוה דבר שמסמן לי על תחתית (לפחות זמנית)
ברמה היומית ניתן לראות סטיית תקן חיובית כאשר ירדנו אך הRSI התחזק
שוב, היא מעניינת למעקה, אולי איזה נר היפוך קלאסי יאותת לי על כניסה
*לא המלצה לפעולה רק דעה
NYSE:ZIM
סקירה 04.12.2022
שבוע שהסתיים בעליות בארה"ב, ה-SPX עלה 1.1%+, הנאסדק עלה 2.1%+ והדאו ג'ונס עלה 0.2%+
הנפט סגר את השבוע סביב רמת ה-80$ לחבית.
ה-VIX ירד מתחת ל-20 נקודות.
עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. השוק מעריך כי הריביות הגבוהות לא יישארו לאורך זמן. מנבא על מיתון באופק.
התשואה ל-10 שנים ירדה באופן משמעותי מיום רביעי לאחר נאומו של יו"ר הפד ונסגרה בשישי על 3.49%. כ-20 נקודות ירידה משבוע שעבר.
בנאומו של יו"ר הפד הוא התבטא כי כבר בדצמבר צפוי להפחית את קצת העלאות הריבית אך כי מוקדם להצביע על שינוי מגמה והתקררות האינפלציה.
שיעור האבטלה נותר 3.7% בהתאם לצפי אך באופן מפתיע נוספו 263,000 משרות בנובמבר לעומת 200,000 משרות לפי הצפי.
ההסתברות לעלייה של 0.5% בהודעת הריבית הבאה עלתה ל78.2%.
האמברגו האירופי- היום נכנס לתוקף תקרת מחיר הנפט הרוסי המיוצא דרך הים ל-60$ ע"י ה-G7 אוסטרליה והאיחוד האירופי. (בין 70% ל-85% מהנפט הרוסי מיוצא דרך הים).
אחת לחודש יבחן מחיר התקרה במטרה לוודא שהמחיר נמוך לפחות ב-5% ממחיר השוק.
סיכום טכני:
נעצרנו בדיוק ב-4100 כפי שרשמתי בסקירות הקודמות. מכאן אני מעריכה שאנחנו לפני גל ירידות נוסף ואחרון.
הגענו לנקודה מכרעת בשוק. ואנחנו עדיין במגמה יורדת.
השבוע לא יהיו נתוני מאקרו שצפויים להזיז את השוק.
בהצלחה.
ירוק בוול סטריט: פאוול שולח את השוק למעלהשוק דובי? לא אם תשאלו את הדאו ג'ונס, שכבר עלה 20% מהשפל האחרון שלו ורחוק רק 6.5% מהשיא האחרון שנקבע ב2021. אמש (רביעי) נרשמה אחת העליות המרשימות ביותר של שנת 2022 בשווקים, כאשר הנאסד"ק הוביל את השוק למעלה עם עלייה של 4.5% לאחר נאומו המעודד של יו"ר הפד, ג'רום פאוול.
"אנחנו חושבים שזה יהיה ראוי להאט את קצב העלאת הריביות החל מהפגישה של דצמבר הקרוב", אמר ג'רום פאוול בפתיחת הנאום שלו על מצב הכלכלה האמריקאית. פאוול הוסיף וציין כי "הפד היה אגרסיבי למדי בשנה האחרונה, אך הוא לא מרגיש צורך למוטט את הכלכלה ולנקות לאחר מכן", אמירות שעודדו את המשקיעים בשוק שמחכים לסוף סייקל העלאות הריבית הנוכחי.
פאוול הוסיף כי הפד יצטרך להמשיך לשמור על המדיניות המצמצמת שלו והעלאות ריבית מתמשכות יהיו מתאימות על מנת להוריד ולמתן את האינפלציה. לפד יש עוד דרך ארוכה במאבק להחזיר את האינפלציה ל2%,
דעה שאולי התקבלה פחות בחיבה מצד המשקיעים בשוק אך בשורה התחתונה העובדה שהפד מודע לסכנות בהעלאת הריבית זה צעד גדול בדרך לתחילתו של שוק שורי חדש בשווקים ועל זה בונים המשקיעים ששלחו את המדדים לעליות חדות אתמול.
השווקים מסתכלים קדימה והאינפלציה נשארת מאחורה
מטרת העל של הפדרל רזרב ברורה: הם רוצים להחזיר את האינפלציה השנתית ל2%, לאחר שהגיעה לשיא של 40 שנה עם שינוי שנתי של 9.1% ביוני האחרון. מאז, האינפלציה נמצאת במגמת ירידה כבר מספר חודשים ובאוקטובר הגיעה ל7.7%, נתון מעודד ששלח את השווקים ליום הכי טוב שלהם מאז מרץ 2020.
למרות שאין לדעת אם הרע כבר מאחורינו והאם השוק אכן מצא תחתית סופית לשוק הדובי של 2022, נתוני האינפלציה מעודדים והכרזתו של פאוול אמש מחזקת את טענותיהם של המשקיעים שחושבים שאנחנו בשוק שורי חדש ומכאן המצב יכול רק להשתפר: האינפלציה במגמת דעיכה, הריבית תבלם באיזורי ה5% ברבעון הראשון של 2023 והשוק יוכל לתמחר את עצמו לפי ריבית גבוהה מהרגיל. זה לא אומר שאנחנו נעלה בחזרה לשיאים של פעם כל כך בקלות, אבל זה לפחות אומר שהתנודתיות הגבוהה וחוסר הוודאות יפסקו והשוק יוכל להתחיל בתהליך הארוך של תמחור הוגן ושווה לנכסים בשוק.
ניתוח טכני: מדד הS&P 500 מגיע להתנגדות קריטית
בגזרה הטכנית, ניתן לראות שמדד הS&P 500 הגיע לרמת ההתנגדות הכי חשובה בשוק נכון לעכשיו: המדד נבלם פעם אחר פעם במשך 2022 באותו קו מגמה יורד והשבוע הוא ינסה לפרוץ למעלה לאחר 3 נסיונות כושלים.
למרות החדשות הטובות והתגובה של המשקיעים, יש לזכור כי אנחנו עדיין בשוק דובי באופן טכני ופונדמנטלי וכל עוד לא נראה תנועת מחיר שמעידה על שינוי מגמה אמיתי, לא נכנס לשוק שורי חדש באמת.
סיבה נוספת לאופטימיות בקרב המשקיעים היא העונתיות החזקה של סוף השנה: לאחר שחודש נובמבר הביא איתו עליות יפות, חודש דצמבר צפוי להמשיך את המגמה ולהוביל את השוק ל"ראלי סוף שנה" או כמו שהאמריקאים אוהבים לקרוא לזה: Santa Rally - עליות חדות שמתחילות באיזורי חג המולד וממשיכות אל תוך סוף דצמבר ובכך סוגרות את השנה בטעם טוב.
BTC 2022-12-01 ניתוחכשאנחנו מסתכלים על זה מכמה זוויות שונות, אני חושב שדפוסים שונים שמאשרים זה את זה מצביעים על כך שהמחירים יעלו לרמה מסוימת. התבנית הראשונה היא היווצרות ראש הכתף והשנייה היא תבנית הרמונית. בגרף למטה, אתה יכול לראות כי הכתף השמאלית והימנית נוצרות במלואן. על פי תרשים זה, אנו יכולים לחזות כי המחירים יתקדמו על פי מודל חדש שיווצר לאחר רמות 17540.
במסגרת הזמן היומית, אנו רואים שהמחירים הגיעו לרמות הנוכחיות על ידי אובדן רמת התמיכה של 18700. בהסתכלות על טבלאות הפמוטים הנוכחיות, אני צופה שתמיכה זו תהפוך להתנגדות והמחירים יעלו בחזרה לרמות המחירים של 18800. אבל אני חושב שזה יהיה לפי מודל הרמוני כדי להגיע למחירים האלה. אז כאשר XABCD הושלם, רמות המחירים של 18800 ייראה. אנו יכולים גם לחזות כי המחירים יהיו בטווח של 18800 -21000. אם נדמות את התבנית ההרמונית שאנו צופים שתתרחש באמצעות מדידות פיבונאצ'י, נוכל להיתקל בגרף כמו זה שלהלן.
אנו יכולים להסביר את הגרף לעיל כדלקמן;
קודם כל, כאשר אנו מסתכלים על טווח XAB, הוא ישתמש באזורי אספקה בעבר כדי לבצע נסיגות למחירים. במילים אחרות, אנו יכולים לחזות שנקודה B תנוע באופן סינכרוני לאזורי אספקה קודמים והמחירים ייתקלו כאן בהתנגדות. זה עולה בקנה אחד עם מערך הכתפיים-ראש שאמרנו בהתחלה ומאשר אחד את השני. שנית, אנו יכולים לחזות כי המרחק של נקודה C מרמה B יתאים לרמות של 0.786 פיבונאצ'י. במקרה זה, המחירים יחוו היפוך כלפי מטה. לבסוף, אני חושב שהמחירים יתמודדו עם התנגדות לרמות 19500, המתאימות לפיבונאצ'י 1.618, או בטווח פיבונאצ'י 2.24 -2.618 (20900-21700). אם דפוס זה שאנו מדברים עליו מתממש במלואו, אנו יכולים לדבר על האפשרות שדפוס זה הוא גם דפוס פרקטלי פנימי.
באופן כללי, ניתוחים נעשים על פי פסיכולוגיית המשקיעים. אבל אני בעד לעשות את זה לפי הפסיכולוגיה של הלווייתנים. האמת היא שבורסת הקריפטו היא בורסה שעובדת כולה על מניפולציה. במילים אחרות, אני חושב שייווצר מודל חדש שיכלול את התבנית הפרקטלית הפנימית שהזכרנו זה עתה, כך שמשקיעים קטנים יוכלו להאמין שהמחירים יעלו, והמודל הזה יתאים לכאורה להיווצרות הגביע. כאשר אנו מסתכלים על הגרף הכולל כאשר התבנית ההרמונית שאנו מדברים עליה הושלמה, היא גם תהיה דומה להיווצרות הגביע. אבל זה יהיה גרף מטעה. כדי להמחיש עם דוגמה, אני מניח שיהיה דפוס עיקרי כזה.
הגרפים שהזכרנו כתבנית העיקרית בוויזואליה הנ"ל יהפכו לפרקטלים אם התרחיש שאנחנו מדברים עליו יושלם. בואו נחכה שהמחירים יגיעו לרמות ההתנגדות שהזכרנו קודם כדי להבין ולנתח את הדפוס העיקרי. כאשר המחירים יגיעו לרמות של 21K, נוכל לבצע ניתוח חדש ולראות כמה עוד BTC יטפס. ברור שיש עלייה עכשיו. ירידות מחירים קטנות לא גורמות לי לחשוב על תנועה כלפי מטה. אני מצפה להגיע לרמות של 21K שהזכרתי. כאשר הוא מגיע לרמות של 21K, אנו יכולים לחזק את הפרשנות שלנו עם נתוני אינדיקטור. אבל אני לא אכנס לפרטי המדד כפי שאני כבר מצפה לעלייה כרגע.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות.
מניית EHAB - התחלת מומנטום אחרי שלב איסוףהחברה מספקת שירותי בריאות והוספיס לבית בארצות הברית
מבחינה טכנית:
המניה לאחר התרסקות ירידה משמעותית של 30% מהשיא האחרון שראתה החברה. כעת לאחר הגעה למה שנראה מחירי שפל ברמת התמיכה, ניתן לראות נרות היפוך, שלב איסוף ומומנטום חיובי שמתחיל להיווצר אחרי פריצה המגמה היורדת.
מבחינת אינדיקטורים:
אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים.
* עסקה אגרסיבית *
(עסקת Smart IPO שלומדים בקורס המתקדם)*
* לסוחרים מתקדמים בלבד *
* אין באמור המלצה פעולה *
Put-Call Ratio - אלמנט מתריעמאז תחילת אוקטובר אנו עדים לתקופה חיובית יחסית במדדי ארה"ב. הסיבות לכך רבות אבל אחת מהן הייתה הפסימיות הגדולה של המשיקעים אשר התבטאה בשיא של יחס הPC אזר עמד אז על כ-1.35 (ראו בגרף השבועי המצורף). מאז, אותה פסימיות ירדה מאוד והקריאה האחרונה עומדת על 0.932 המציינת שנסחרים יותר Calls מ-Puts וזה אלמנט של אופטימיזם. עובדה זו, יחד עם המגמה היורדת של הערכים ובמיוחד הסימנים של היפוך המומנטום לכיוון העולה (Macd) מרמזים על סיוכי טוב שנרד עכשיו תקופה של שלילה חזרת, לפחות זמנית, בשוקי המניות של וול-סטריט. סוף נובמבר ותחילת דצמבר יאמרו לנו זאת די מהר.
שוק הקריפטו מוצא תחתית זמניתשוק הקריפטו רושם עליות שערים נחמדות לאחר הירידות החדות שראינו בשבועות האחרונים בעקבות אירועי FTX - הביטקוין עולה 7% ביומיים האחרונים והאית'ר 10%.
נוסף אליהם הוא הלייטקוין (LTC), האח הקטן של ביטקוין, שרושם עלייה חדה של 60% בשבועיים האחרונים ופורץ רמות התנגדות קריטיות על הגרף - מדובר במטבע החזק ביותר בשוק הקריפטו בימים האחרונים ללא ספק והמומנטום הטכני שנוצר במטבע מזכיר תקופות יפות של עליות בכל שוק הקריפטו.
ברמה הטכנית - עדיין במגמת ירידה בטווח הקצר והארוך
מבחינה טכנית, הגרפים של רוב מטבעות הקריפטו עדיין נראים רע - המחיר מדוכא למטה, הווליום של המוכרים גבוה בהרבה משל הקונים והמטבעות נמצאים מתחת לכל הממוצעים הנעים החשובים ומתחת לתמיכות החזקות ביותר שלהם. מתחילת השנה נרשמו ירידות חדות בשוק הקריפטו, בחלק מהמקרים גם של 95% ומעלה ומשקיעים וסוחרים רבים מחפשים כבר את התחתית הסופית בשווקים על מנת להתחיל לבנות מחדש פוזיציות לונג לטווח בינוני ארוך.
האיתריום (ETH) ממשיך להראות חוזקה ביחס לביטקוין, כאשר הוא עדיין נסחר מעל רמות המחיר שבהן היה ביוני האחרון לעומת הביטקוין שכבר שבר למטה והגיע לשפל חדש ב2022 והרמה הכי נמוכה מאז אוקטובר 2020. הביטקוין מאבד את המומנטום והמעמד שלו בשוק הקריפטו (לפחות ברמה הטכנית) והאיתריום מחזיק מעמד יותר טוב ממנו במהלך חצי השנה האחרונה. יש לציין שלאור אירועי FTX, LUNA וכו' בשנה האחרונה כי משקיעים ככל הנראה מבינים שיש הבדל גדול בין ביטקוין ומה שהוא מייצג לבין מה ששאר הפרויקטים בשוק הקריפטו מבינים, אך כרגע אנחנו לא רואים את זה מתורגם לעליות שערים בביטקוין אל מול מטבעות אחרים. הדומיננטיות של ביטקוין קרובה לשפל הכי נמוך שלה אי פעם ומשקיעים לא מביעים אמון גבוה במטבע נכון לעכשיו.
ביטקוין (BTCUSDT) בגרף יומי - מתחת לכל רמות התמיכה של השנתיים האחרונות. לא נראה טוב אך יכול לעלות בטווח הקצר
נתח השוק של הביטקוין מסך כל מטבעות הקריפטו בעולם - כרגע על 40.5%, אחת הרמות הנמוכות ביותר בהיסטוריה. המשקיעים בשוק לא רואים את הביטקוין בתור חוף מבטחים
שווי השוק של עולם הקריפטו חוזר 4 שנים אחורה ומוחק את כל העליות שראינו
אחד הנתונים היותר מעניינים שקיימים כרגע בשוק הקריפטו הוא העובדה ששווי השוק המצרפי של כל מטבעות הקריפטו חזר לרמות שבהן היה בפיק של 2018, משמע ששוק הקריפטו מחק את כל העליות שנצברו במהלך 4 השנים האחרונות למרות שעולם המטבעות הדיגיטליים התקדם בצורה חסרת תקדים, הוקמו אלפי פרויקטים חדשים והשוק הונגש לציבור רחב של סוחרים ומשקיעים בעולם.
את הירידות ניתן לייחס בראש ובראשונה לירידות הכלליות בשווקים הגלובליים בעקבות האינפלציה הגבוהה והעלאות הריבית החדות של הפדרל רזרב, אך בחודשים האחרונים שוק הקריפטו חווה טלטלה משל עצמו ומשבר אמון עמוק - קריסתן של פלטפורמות ומטבעות רבים כמו FTX וLUNA, האיום והפחד שחברת Tether תאבד את ההצמדה שלה אל הדולר והUSDT יתפרק לגורמים, החשש שענקית הביטקוין Grayscale לא מגובה ברזרבות בהתאם לנכסיה.. הרשימה ארוכה והמשקיעים פוחדים ובצדק.
שווי השוק המצרפי של עולם הקריפטו (סימול: TOTAL) חזר לרמות שבהן היה בשיא בועת הקריפטו האחרונה ב2018 ומחק את כל העליות של השנים האחרונות
מניית TPL - אחרי טיסה מטורפת יש מצב שנראה תיקון לפיבונאצ'ימניית TPL - החברה מסקטור נפט וגז עוסקת בניהול קרקע ומשאבים, ושירותי מים ותפעול.
המנייה לאחר טיסה של 68% בחודש וחצי.
המנייה מדשדשת שבועיים ומחפשת המשך כיוון, היום אנחנו רואים קצת ירידה כלפי מטה מעט יותר מכל השבועיים האחרונים.
במידה והמניה תשבור עוד כלפי מטה עם נפחים גבוהים מהממוצע, נרצה להיכנס לשורט והיעדים שלנו יהיו בקוי הפיבונאצ'י.
חוזר ומדגיש הכניסה תתבצע רק אחרי שבירה ברורה ומוחלטת שמלווה בנפחים גבוהים ואינדיקטורים שמאמתים את העסקה.
אין באמור המלצה לשום פעולה! הטקסט הוא רעיוני בלבד!
בהצלחה!
XRPXRP גרף יומי גבוהה-
שלום לכולם,
כפי שניתן לראות בהמשך לתרחישים השליליים שלי בשוק הקריפטו,
אני מניח שאנחנו עדיין לא בשיא התחתית של המחיר.
כפי שניתן לראות אנחנו מייצרים קו מגמה עולה שלדעתי עתיד להילקח ע"י הגופים המוסדיים.
ככל הנראה המחיר ידחוף כלפי 0.2 סנט ויגיע לאיזורים ממנו הבנקים החלו לבצע קניות מאסיביות.
אם כך יקרה,
אנחנו נמצאים בערך באיזורי 100% דיסקאונט ולכן מאיזור זה מאוד מאוד מעניין לרכוש עוד!
סקירה שבועית: במה כדאי להתמקד השבוע בוול סטריט?מחר (שני) יפתח שבוע מסחר נוסף בוול סטריט ואיתו מגיעות הזדמנויות חדשות ונוספות להרוויח מהתנודתיות בשווקים: הנה כמה דברים שכדאי לכם לשים עליהם עין.
פרוטוקול פגישת הפד (FOMC Minutes) יפורסם ביום רביעי בשעה 21:00 (שעון ישראל)
אז למי שלא הכיר או ידע, לאחר כל פגישת FOMC (פגישת חברי הבנק המרכזי בארה"ב בה הם דנים במצב הכלכלי וקובעים האם להעלות את הריבית ובכמה) מתפרסם פרוטוקול הפגישה, מעיין סיכום קצר בכתב שמספק תובנות נוספות אל עמדותיהן הכלכליות של חברי הפד ויו"ר הועדה ג'רום פאוול. הפרוטוקל מתפרסם שבועיים לאחר פגישת הFOMC המקורית ולכן ביום רביעי הקרוב יתפרסם פרוטוקול נוסף בו נוכל לקבל הצצה אל הדעות של חברי הפד לאור האירועים האחרונים שקרו בשוק.
נתוני האינפלציה שפורסמו לאחרונה עלולים לגרור תגובות יוניות מצד חברי הפד שעלולים להחל לשנות את דעתם לגבי מצבה של הכלכלה האמריקאית - לאחר 4 העלאות ריבית רצופות של 0.75%, פגישת הפד הבאה בדצמבר צפויה להסתכם עם העלאה של "רק" 0.5%.
בשנה האחרונה השווקים ירדו בחדות על רקע העלאות הריבית החדות ברחבי העולם והם מחכים בכמיהה לרגע בו הפד יודיע שהוא מוריד רגל מהגז ומפסיק להעלות את הריבית בצורה כל כך חדה. אם בפגישה הבאה נראה עליה של 0.5%, זה יהיה צעד ראשון אל עבר שינוי המדיניות המוניטרית שכולם מצפים לה בכיליון עיניים.
האמריקאים חוגגים את חג ההודיה ביום חמישי ובשישי יום המסחר יתקצר ב3 שעות
בעקבות חג ההודיה בארצות הברית, שבוע המסחר יתקצר: המסחר יפעל כרגיל בימים שני עד רביעי אך יהיה סגור לחלוטין ביום חמישי ופתוח באופן חלקי ביום שישי (מ16:30 עד 20:00 במקום 16:30 עד 23:00).
לסוחרים שבינינו, שימו לב - שבועות מסחר קצרים הם לרוב תנודתיים יותר משבועות מלאים מכיוון שהשוק מנסה להכניס תנועה של 5 ימי מסחר ב4 ימי מסחר או במקרה של השבוע, ב3 וחצי ימי מסחר. פער זה צפוי לגרום לתנודתיות גבוהה מהרגיל, במיוחד ביום רביעי לאחר פרסום פרוטוקול הפד בשעה 21:00.
ניתוח טכני - לאן השוק ילך בשבוע הקרוב?
המדדים המובילים בשוק (S&P 500 ונאסד"ק 100) רשמו שבוע דודג'י (ניטרלי) עם עליות וירידות במהלך השבוע וסגירה נטרלית ביום שישי שלא באמת קידמה את השוק למקום כלשהו. מבחינה טכנית, השוק עדיין נמצא במגמת עלייה בטווח הקצר אך חשוב לזכור שמדובר נכון לעכשיו בBMR (ראלי של שוק דובי) שבסך הכל מקרב אותנו שוב אל קו המגמה ששולט בS&P מתחילת השנה ומאז השיא האחרון שנקבע בסוף 2021.
הניתוח הטכני שלנו מסקירות השוק השבועיות בחודש ספטמבר עדיין רלוונטי ותקף כרגע והיעד של הS&P הוא באיזורי ה4100, שם יפגוש את קו ההתנגדות החזק והמשמעותי ביותר בשוק נכון להיום שצפוי לבלום את העליות שלו פעם נוספת ולשלוח את הS&P ללג נוסף למטה. כאשר נגיע אליו (במידה וזה יקרה, כמובן) נבחן מחדש את עסקאות הלונג שלנו ונרצה לקחת משנה זהירות עד שנבין האם השוק יפרוץ אותו ויראה לנו סימנים טכניים של שוק שורי חדש או שכל העליות של החודש האחרון היו בסך הכל תגובה טכנית לירידות החדות שחווינו והשוק יעשה את דרכו למטה בחזרה.
פסגה כפולה בסקטור האנרגיה? הירידות במחירי הנפט לא תואמות את תנועת המחיר בתעודת הסל XLE ועלולות להצביע על ירידות בדרך בסקטור
הסקטור היחידי בשוק שהרוויח כסף למשקיעים בשנת 2022 נכון לעכשיו הוא סקטור האנרגיה (תעודת סל XLE), שסיפק תשואה עודפת וגבוהה מאוד של 45% בשנה לעומת תשואה שלילית של 35% בסקטור הטכנולוגיה שנוהג להוביל את השווקים.
העליות בסקטור האנרגיה הגיעו יד ביד עם העליות החדות במחירי הנפט, שהושפעו כמובן מהמלחמה באוקראינה והחרם הגלובלי על רוסיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם. אבל שימו לב לנקודה הבאה: בזמן שמחירי הנפט ירדו חזרה למחירים שהיו בהם לפני המלחמה, סקטור האנרגיה נשאר בשיא השנתי שלו ולא חזר למטה יחד עם מחירי הנפט.
מדובר בסתירה חריגה שמצביעה על ניתוק מוחלט בין מחירי הנפט, שמשפיעים באופן ישיר על הכנסותיהן של חברות האנרגיה (שמשפיעות באופן ישיר על ביצועי סקטור האנרגיה), לבין תנועת המחיר בשווקים והמומנטום של הסקטור.
סיטואציה נדירה זו יכולה ליצור הזדמנות מאוד מיוחדת בשווקים בה נוכל להרוויח או מהירידה של סקטור האנרגיה (XLE) חזרה לאיזורים הטבעיים שבה היא נסחרת כאשר מחירי הנפט ברמה הזו או מעסקת לונג על הנפט עצמו שיחזור למעלה ויצמצם את הפער בינו לבין XLE. את התשובה לכיוון נקבל כנראה בשבועות הקרובים, אך עם איך שהדברים נראים - סביר יותר שנראה את סקטור האנרגיה מתחיל לתקן למטה מאשר שנראה את הנפט חוזר שוב לאיזורי ה120$.
CL - זהב שחורNYMEX:CL1!
כיף לראות, אפילו מרגש לראות כל פעם מחדש את התנהגות המחיר שחוזרת על עצמה שוב ושוב. כל השאר זו רק תפאורה, גפרור שלוחץ על ההדק.
הזהב השחור יהפוך לזהב טהור במידה ונתנהג כפי שהגרף מראה לנו...
בינתיים - מנוחה קטנה לקראת גל נוסף של ירדה עד לאזור הדימנד בממד זמן חודשי!
תהליכים בממדי זמן גדולים לוקחים זמן, לכן אל לנו להיבהל שהדברים לא מתקיימים במהירות...
סוחרים מה שרואים ולא מה שמדמיינים - כלל פשוט שמציל חיים והרבה תיקים...
כל עוד אין משהו אחר, לא נפעל בצורה אחרת.
הכול למטרות לימוד בלבד.
אין באמור המלצה כלל!
רק טוב לכולנו אמן
TETROTRADE
כיצד לשפר את המסחר שלך על ידי הסתכלות על שיעורי הריבית: חלק 4היי לכולם! 👋
החודש, רצינו לחקור את נושא הריביות; מה הם, למה הם חשובים, וכיצד אתה יכול להשתמש במידע על ריבית במסחר שלך. זהו נושא שסוחרים חדשים נוהגים להתעלם ממנו בשלבים הראשונים, אז אנו מקווים שזו סדרה מועילה ומעשית עבור אנשים חדשים המעוניינים ללמוד עוד על מאקרו-כלכלה וניתוח פונדמנטלי!
אתה יכול לחשוב על שוקי תעריפים בתלת מימד.
1) מוחלט
2) יחסי
3) במשך הזמן
במילים אחרות:
1) כיצד נסחרים שערים על בסיס אבסולוטי? כלומר, האם הם מציעים סיכון/תגמול אטרקטיבי למשקיעים?
2) כיצד נסחרים שערים על בסיס יחסי? כלומר, מה מפריד בין מחירי אג"ח בין מדינות שונות?
3) כיצד נסחרים שערים לאורך זמן? כלומר, מהי "עקומת התשואה"?
בפוסט הראשון שלנו , בדקנו כיצד למצוא מידע על ריבית ב-TradingView, וכיצד השערים משתנים בשוק הפתוח. בפוסט השני שלנו , הסתכלנו על כמה מקבלת ההחלטות שעל המשקיעים לקבל בכל הקשור להשקעה באגרות חוב (שערים) לעומת נכסים אחרים. בפוסט השלישי שלנו , בדקנו תעריפים על בסיס יחסי בין מדינות.
בפוסט האחרון של היום, נבחן כיצד שערים נסחרים לאורך זמן - במילים אחרות, עקומת התשואה. איזה מידע אתה יכול להפיק מהסתכלות על עקומת התשואה? איך זה יכול לעזור לתוכנית המסחר שלך? בואו נקפוץ פנימה כדי לגלות!
לעיון, בואו נסתכל תחילה על עקומת התשואה:
גרף זה מכיל כמה נכסים שונים, אז בואו נפרק אותם במהירות.
האזור הלבן/כחול הוא שיעור הריבית שאתה מקבל עבור אג"ח לשנתיים כשאתה קונה אותן
הקו הכתום הוא שיעור הריבית שאתה מקבל עבור אג"ח ממשלתיות ל-5 שנים כשאתה קונה אותן
הקו הצהבהב הוא שיעור הריבית שאתה מקבל עבור אג"ח ממשלתיות ל-7 שנים כשאתה קונה אותן
הקו הצהוב הוא שיעור הריבית שאתה מקבל עבור אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים כשאתה קונה אותן
הקו הסגול הוא שיעור הריבית שאתה מקבל עבור אג"ח ממשלתיות ל-30 שנה כשאתה קונה אותן
כפי שאתה יכול לראות, פרקי זמן שונים לאג"ח משלמים תשואות שונות לאורך זמן.
אם רכשת אג"ח לשנתיים בתחילת 2021, היית מרוויח 0.15% תשואה לשנה.
יחד עם זאת, אם רכשת אג"ח ל-30 שנה בתחילת 2021, היית מרוויח 1.85% תשואה לשנה.
המצב השתנה מאז. כרגע:
אם אתה רוכש אג"ח לשנתיים, אתה מרוויח 3.56% תשואה לשנה.
אם אתה רוכש אג"ח ל-30 שנה, אתה מרוויח 3.45% תשואה לשנה.
במילים אחרות, המצב התהפך לחלוטין.
מדוע זה קרה?
ישנן כמה סיבות, המקושרות לרבים מהנושאים שדנו בהם בפוסטים האחרונים. בואו נפרט אותם.
1.) סיכון שיעורי בנק מרכזי
2.) סיכון אינפלציה
3.) סיכון אשראי
4.) סיכון שוק
ראשית, מתחילת 2021 ועד היום, הבנק המרכזי העלה את שיעור הקרנות באופן מהותי. המשמעות היא שאג"ח ממשלתיות חייבות לראות את התשואה שלהן עולה. למה להלוות כסף לממשלה אם אתה מקבל יותר כאשר המזומנים שלך בחשבון חיסכון?
שנית, האינפלציה עלתה. זה היה תוצאה של זעזועים באספקה ברחבי העולם של סחורות ושירותים. ככל שהמחסור צץ והביקוש היה יציב או גדל, העליות במחירי מוצרי היומיום הביאו את האג"ח לטווח קצר "להדביק" את התשואות של אג"ח עם מועד ארוך יותר.
שלישית, כשהתמ"ג התכווץ בשני הרבעונים האחרונים, הסיכון שממשלת ארה"ב לא תוכל להחזיר את חובה באמצעות תקבולי מס והנפקת אג"ח עולה.
לסיום, כפי שאמרנו בפוסט השני:
כאשר מניות עולות על ביצועי אג"ח, הביקוש המוסדי למניות גבוה יותר, מה שמעיד על כך שאנשים מרגישים טוב ורוצים לקחת סיכון. כאשר אגרות החוב עולות על המניות, זה יכול להעיד על כך שאנשים יעדיפו להחזיק בכלי תשלומי ריבית 'נטולי סיכון', בניגוד למניות בחברות עם סיכויים כלכליים מחמירים.
הביקוש הזה לאג"ח מופיע על פני עקומת התשואה. הביקוש לנכסים 'נטולי סיכון' גדל ככל שהתחזית הכלכלית מחמירה, כלומר עקומת התשואה מעידה על האופן שבו משתתפים בשוק חושבים שמצב השוק יתנהל בפרק זמן נתון. אם התשואה לאג"ח לשנתיים גבוהה מאג"ח ל-10 שנים, אזי משתתפי השוק באמצעות הרכישות והמכירות שלהם מנסחים שהם מצפים שלשנתיים הקרובות יהיו יותר סיכון כלכלי מאשר בעשר הבאות. במילים אחרות, הם מצפים להאטה כלכלית כלשהי.
זה שימושי ביותר עבור סוגים רבים של סוחרים:
מניות קשורות לכלכלה - אם השערים אומרים משהו על סיכויים כלכליים, אז זה חכם לשים לב, שכן זה עשוי ליידע את תהליך בחירת הנכס / סגנון המסחר שלך
מט"ח קשור באופן אינטימי לשערים - אם השערים נעים, המט"ח בטוח יושפע.
קריפטו הראה מתאם הפוך גבוה היסטורית עם מדד "קלות הכסף". אם התעריפים עולים, קריפטו שאינו משלם ריבית הופך להיות פחות אטרקטיבי.
בכל מקרה, זה הכל עבור הסדרה שלנו על ריביות!
תודה רבה שקראת והמשך שבוע נהדר.
- צוות TradingView❤️
לונג - קטי וודאם להיות כנים, אני לא בדיוק מהמעריצים של קטי
אבל אין לי בעיה לעשות "סיבוב" על התעודה שלה.
אני מעלה גרף מאינטרוול חודשי (חשוב לציין שהחודש לא נגמר ולכן התמונה מעט שקרית).
אני אוהב לראות את ההתגבשות של התעודה באינטרוול שבועי.
אני לא חושב שהתעודה תחזור לגבוהים שלה בשנים הקרובות,
אבל אני כן חושב שיש מקום ל-10%-20% כיוון מעלה.
כניסה במחיר נוכחי: 39$ פלוס-מינוס
סטופ במחיר: 32$
בהצלחה לכולם,
ארז לוי.
סקירה 14.11.2022
שבוע תנודתי וירוק הסתיים בשווקים, ה-SPX עלה בכ-5.90%, הנאסדק בכ-8.10% והדאו ג'ונס בכ-4.10%.
מיד לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב ראינו את התשואות בארה"ב צונחות מ-4.15% ל-3.81%.
הנפט ירד לאזור ה-88 דולר לחבית.
ה-VIX נסחר באזור ה-23 נקודות.
נתון האינפלציה בארה"ב עמד על 7.7% מתחת לצפי שהיה 8% ובכך סיפק לשוק אינדיקציה שהפד יכול להוריד הילוך בהעלאות הבאות ושיתכן שיפעל בפחות אגרסיביות.
בחירות האמצע בארה"ב הובילו לרוב דמוקרטי בסנאט, אך שימו לב שעדיין לא הוכרעה השליטה בבית הנבחרים. חסרים עוד 7 מושבים על מנת להבטיח רוב לרפובליקנים. (כעת- 211 מושבים לרפובליקנים מול 204 לדמוקרטים).
לגבי החלטת הריבית הבאה במפגש בדצמבר: הכף השתנתה וכעת השוק סובר כי יש יותר סיכוי להעלאה של 0.5% מאשר של 0.75%.
ברביעי צפוי להתפרסם נתון המכירות הקמעונאיות שיתן לנו אינדיקציה לגבי התנהגות הצרכנים, במידה והנתון יהיה חיובי זה שלילי עבור השוק שכן יקשה על פאואל לקבל החלטה מתונה בהעלאות הבאות.
בחמישי הקרוב שר האוצר הבריטי צפוי לחשוף את התוכנית הפיסקלית.
מפלגת השלטון הסיני הודיעה על הקלה של מדיניות הסגרים בהקשר לקורונה.
סיכום טכני:
שימו לב למה שכתבתי שבוע שעבר: במידה ונראה עליות העצירה הבאה תהיה באזור 4050 בS$P500.
זה עדיין תקף לשבוע זה שכן התקרבנו מאוד לנקודה זו.
בעיני עליות כמו שראינו בחמישי מעידות באופן שלילי על שוק. שוק בריא לא עולה בצורה אגרסיבית כזאת ביום אחד.
זה מאוד מזכיר את התנודתיות שראינו באזור מרץ אפריל 2020.
בהצלחה.