התחל

רעיונות מהקהילה

בלי קווים !בלי קווים❗ הפעם החלטתי לעלות לכם גרפים בלי קווים ... למה ? החלטתי לתת הפעם יותר משקל למאקרו ולפונד' מאשר לטכני. רגע לפני שנתחיל בואו ניזכר מה עשו המדדים שבוע שעבר >>> מדד S&P 500 סגר ב- 6,279.36 נקודות עם עליה של 1.72% מדד NASDAQ סגר ב- 22,866.97 נקודות עם עליה של 1.48% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,249.03 נקודות עם עליה של 3.52% מכפיל הרווח הנוכחי של ה- S&P 500 עומד על 24.09 וזה מתחיל להיות מעט יקר, לראסל יש עוד מקום לעלות עם מכפיל של 32.27. והבשורות הטובות מגיעות מהנאסד"ק עם מכפיל רווח של 31.95 מצד אחד שנחשב גבוה אבל עם מקום לעליות רבות עד למכפיל 48 !!! וכמו שאנחנו יודעים הטכנולוגיה היא הקטר של השוק האמריקאי אז אין לי ספק שהקטר ימשיך לדחוף קדימה את כל השוק. איך הגעתי למספרים האלה ? בואו נדבר קצת על הנתונים >>> האבטלה ירדה ב 0.2, הסנטימנט בשווקים חוזר לצד החיובי, הציפיות להורדת ריבית עולות כשהריבית החזויה לסוף השנה היא 4%, ועד אמצע 2026 ל 3.5%-3.25% אם כך לא פלא שציפיות הצמיחה עולות גם הן, אך בעוד הצמיחה החזויה ברווחיות למדד S&P 500 ממשיכה בקו וישר עם צמיחת העבר של כ- 9.25%, בראסל 2000 מצפים לצמיחה מעט גבוה יותר מבעבר עם 15.64%. בנאסד"ק הסיפור הוא לציפיות צמיחה גבוהה משמעותית מצמיחת העבר של 17.59% !!! (שימו לב ! נתוני הצמיחה מתייחסים ל- 4 הרבעונים הבאים ברווחיות ולא במדדים), אלה המשפיעים העיקריים על השוק ואותם צריך לתמחר. אני חייב גם לציין שאנחנו ממש לא בבועה בשוק בשלב הזה אך הערכות המוקדמות שלי עוד משנה שעברה היו שאנחנו ניכנס לבועה בשנת 2026 ועד 2028 שתתפוצץ לקראת 2029 והנתונים הקיימים אכן עשויים לקחת אותנו לשם אם אני צודק רק ימים יגידו אבל אני צופה מכפילים גבוהים הרבה יותר בעתיד כאשר לפי החישובים שלי באמצע 2026 נוכל כבר לזהות את המגמתיות על עליות המכפילים באופן קיצוני יחסית במדדים. למרות השינויים האלו הערכות לסוף השנה לא השתנו ותכף נדבר עליהן כאשר ניגע בכל מדד אבל לפני כן ... מדווחות השבוע >>> #DAL, #PENG, #LEVI, #CAG, #KRUS, #PSMT, WD-40 #WDFC, #SAR, #BYRN, #AZZ. הודעות חשובות >>> ביום שני ושלישי לא יהיו הודעות משמעותיות. ביום רביעי מלאי הנפט כרגיל בשעה 17:30 וב- 21:00 פרוטוקול הפגישה האחרונה של הפד'. ביום חמישי ב- 15:30 התביעות הראשוניות לדמי אבטלה. וביום שישי אין הודעות משמעותיות. על פניו שבוע רגוע אבל דווקא בגלל זה טראמפ סימן לו ביומן שצריך להזיז את השוק ויצא בסוף השבוע עם הודעה על סדרת מכתבים למדינות שעדיין לא סגרו איתו דיל מכסים ובמכתב איום על החלת מיסים של עד 70% !!! ואני בטוח שיש לו בכיס כבר כמה חדשות טובות שהוא מתכוון לשחרר היום או מחר בבוקר לפני פתיחת השווקים. BTC >>> אני אתחיל דווקא עם הדבר המעניין יותר לדעתי והוא הביט שפרץ ביום חמישי שעבר תבנית דגל שורית בגרף שבועי ונסוג בסופ"ש על רקע הודעת טראמפ, בנוסף בסוף השבוע יצאה הודעה על התביעה הייצוגית שנפתחה על MSTR בטענה להונאת משקיעים, איך זה ישפיע ? אני כרגע קורא את המפה כך > מייקל סיילור שמכחיש בתוקף את הטענות יראה את מחיר המניה שלו יורד ברקע התביעה ויכריז על תוכנית דילול חדשה לצורך גיוס וקניית מטבעות נוספים בנוסף לתוכנית 21/21 שעובדת כרגע. משמע אנחנו צפויים לראות את סיילור די משתולל עם קניות של הביט וזה ישפיע באופן חיובי על המטבע שכבר הנחנו את היסודות של היעד שלו על K146$. אם זה אכן מתממש זו זריקת סם ממריץ לשווקים ! EHT >>> אחרי שפרת בגאון את רמת ההתנגדות ב- 2,400$ נסוג גם הוא אבל רק עד 2,475$, הוא צפוי להמשיך צפונה ליעד בהתנגדות הבאה ב 2,810$ אך לאור העליות שאני צופה בביט אני מסתכל כבר על היעד הבא ב 4,010$ ! SPX >>> היעד כאמור באזור 7,400 הנקודות לסוף השנה, השווי ההוגן של המדד עומד כעת על 6,593.33 הנקודות במרחק של 5% בדיוק מהרמה הנוכחית VIX >>> מסרב לשבור בעוצמה את האזור הקשה פסיכולוגית למשקיעים, התרגלנו לרמה הזו כנראה כאזור נמוך אבל אני צופה שהשבוע נדרים לכיוון 15. NDX >>> השווי ההוגן של הנאסד"ק עומד על 25,605.26 הנקודות וגבוה בכ- 12% מהרמה הנוכחית, היעד לסוף השנה גבוה מאוד בהתאם לציפיות המשקיעים ועומד על 29,906.2 שזה כ- 31% עליה מהרמה הנוכחית. אני אפילו לא רוצה לחשוב מה יקרה אם עונת הדוחות הנוכחית או הבאה יאכזבו ... והאמת שאין ממש סיבה שהן יאכזבו. RUT >>> השווי ההוגן של הראסל 2000 עומד על 2,641 נקודות כ- 17.5% מהמחיר הנוכחי, היעד לסוף השנה עומד על 3230 נקודות שזו עליה של כ- 43.63%, אין ספק שהורדות הריבית שיגיעו ישפיעו ! תשואות האג"ח לשנתיים ול- 30 שנה >>> חוזרות שוב ונראה שיש תהליך של פיזור סחורה על רמת התמיכה שצפויה להישבר בקרוב. תל אביב 35 >>> הגענו ליעד שלך הכריז ה- GPS ועכשיו צריך למצוא יעד חדש ... אך לצערי על מנת לקבוע יעד חדש מכאן אני זקוק לתיקון טכני או תבנית טכנית על מנת שיסמנו לי את הכיוון, הבעיה הגדולה שאצלנו לא יודעים באמת מה זה נתונים פונד' וכל כך הרבה מידע חסר למשקיעים שבשוק הישראלי אפשר בקלות ללכת לאיבוד במדבר הצחיח. אי אפשר לדבר על תל אביב בלי לדבר על הדולר שקל ! דולר שקל >>> כפי שכתבתי אם נשבור את רמת התמיכה ב 3.35 שקל לדולר אנחנו נראה צלילה לרמה של 3.1 שקל לדולר ואנחנו בהחלט בכיוון. סמוטריץ להתעורר !!! זהב >>> עדיין מנסה לשמור על אזור השיא אך הניסיון הזה נראה כמו תהליך של פיזור וכאמור התחזיות שלי מדברות על ירידות לאזור 2,450$ לאונקיה. נפט >>> שומר על רמת תמיכה ב 64$ לחבית אבל נתונים שיעידו על המשך המגמה להגדלת התפוקה כנראה יביאו לשבירת התמיכה שכאשר תישבר יגררו אותנו לירידות עד לרמה של 50$ לחבית. עד כאן להפעם, אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
2
PLL טכני שבוע טוב המניה ממדד הראסל התרסקה ב כ90% מהשיא והגיעה לאזור מעניין של קונים. ניתן לראות כי כבר בביקור הקודם היא הגיבה עם כניסת קונים ועכשיו למרות שהיה ווליום גדול אצל המוכרים נראה שאולי הקונים לא ויתרו עליה כ"כ מהר. יש אפשרות שתגיע לקצה העליון המסומן ואם תעלה מעליו יש מצב להגיע שוב לאזורי המוכרים הגבוהים יותר. מבחינה פונדמטלית החברה בהפסדים ולמעט P/B=0.5 P/C=2.08 SALES Q/Q=49.21% אין משהו ראוי לציון בשורות טובות
P
מאת ‎Szohori2000‎
1
חופש !חופש ❗️ בצל המלחמות שהולכות ומחריפות על המסגרת התקציב והחקיקה שתרחיב את הגרעון הפדרלי בארה"ב מדדי ארה"ב סגרו אתמול מוקדם אבל לא שכחו לעלות לפני ... מדד S&P 500 הוסיף 0.83% מדד NASDAQ הוסיף 0.99% מדד RUSSELL 2000 הוסיף 1.02% העליות הגיעו ברקע לנתוני נתוני אבטלה חזקים עם שיעור אבטלה של 4.1% בלבד מחד אך סך כל הנתונים היו די מעורבים כאשר השכר הממוצע לא עלה לפי הצפי ב 3.9% אלא רק ב 3.7%, התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ירדו אך התביעות החוזרות הגיעו מעל הצפי. ובשורה התחתונה ראינו נתונים של שוק עבודה חזק מספיק כדי להרחיק מעט את הורדת הריבית אך השוק לא התרגש מכך כשהוא כבר מקבל את העובדה שהחודש לא תהיה הורדת ריבית. מדד ISM הגיע לפי הצפי ומדד מנהלי הרכש הגיע כצפוי מבחינתי מעל הצפי ונתן אור ירוק לשווקים לעלות. היום אנחנו ננוח ממסחר ונקבל סופ"ש ארוך. מה מצפה לנו בשבוע הבא ? זה כבר לסקירה השבועית שיוצאת כרגיל כל יום ראשון בבוקר... אז יאללה ... אחלה חופש 🏝🏖🏝🏖🏝🏖 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
דגל דוב קלאסי על נפט🚩 דגל דוב קלאסי על נפט 🛢 דגל דוב קלאסי נוצר על גרף הנפט: 📏 תורן: מ-77$ ל-64$ - תנועה של 13 נקודות 📉 אם המחיר יורד מתחת לתמיכה התחתונה של הדגל: 🎯 יעד = 64$ − 13$ = 51$ ⚠️ זה קובע יעד דובי על 51$, בהנחה שהמומנטום נמשך ואין ביטול. כניסה 67 סטופ 67.5 יעד 51 יחס סיכוי סיכון 1:32
TVC:USOILשורט
מאת ‎saal_eliyahu‎
1
איבד את הצפון ?!איבד את הצפון ⁉ הביטקוין כבר הוכתר לא אחת כמצפן של השוק, כזה שמקדים אותו ונותן את הסימן והאות לכיוון השווקים, לאחרונה זה לא ממש עבד ובחודש האחרון בעוד המדדים לא מפסיקים לעלות הביט קצת איבד כיוון ולא ידע איפה הצפון... והמצפן אפשר היה לומר קצת התקלקל... אתמול הביט חזר בגאון עם פריצה של טרנד יורד וכעת אפשר לצפות שהוא יחזור להיות שמיש כמצפן לשווקים. בנוסף אתמול קיבלנו סוף סוף את מה שציפינו במלאי הנפט וזה עלייה של המלאים ב M3.548 חביות ומפה אני מצפה לראות המשכיות בנושא, ולמרות שאתמול המלאים לא סייעו למחירי הנפט לרדת הם דווקא עלו בכ- 3% אך להערכתי מדובר בפריצת שווא של הדגלון הדובי והחל מהימים הקרובים נחזור בנפט למגמת הירידות. ואתמול המשיכו המדדים לעלות והוסיפו >>> מדד S&P 500 הוסיף 0.47% מדד NASDAQ הוסיף 0.73% מדד RUSSELL 2000 הוסיף 1.31% היום אנחנו צפויים לקבל את נתוני התעסוקה >>> ב- 15:30 שכר ממוצע לשעת עבודה תביעות ראשוניות לדמי אבטלה השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי ושיעור האבטלה ב- 16:45 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ב- 17:00 מדד ISM במגזר הלא יצרני ב- 20:00 יסגר המסחר לשבוע זה ומחר לא יהיה מסחר לרגל יום העצמאות של ארה"ב נתוני תעסוקה טובים מידי יעידו שאנחנו מתרחקים מהורדת ריבית והשוק לא כל כך יאהב זאת, יחד עם זאת אם נסתמך על הנתונים של אתמול ממדד ה ADP (הלא כל כך אמין) אפשר דווקא לצפות למה שאני מצפה בכל מקרה וזה נסיגה קלה בתעסוקה שדווקא תעודד את השווקים שהורדת הריבית מתקרבת, מדד מנהלי הרכש ומדד ISM צפויים להיות חיוביים מאוד ולתת רוח גבית נוספת לשווקים. כך שאני מצפה להמשכיות בעליות של המדדים. עד כאן חדשות המאקרו לבוקר זה. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
כניסת Datadog למדד S&P 500: פרדיגמה חדשה בטכנולוגיה?דאטאדוג (DDOG), פלטפורמת ניטור ענן מובילה, ציינה לאחרונה אבן דרך משמעותית עם הכללתה במדד S&P 500. ההכרזה, שפורסמה ב-2 ביולי 2025, אישרה כי דאטאדוג תחליף את ג'וניפר נטוורקס (JNPR) לפני פתיחת המסחר ביום רביעי, 9 ביולי. השינוי הבלתי מתוכנן התרחש לאחר השלמת רכישת ג'וניפר נטוורקס בידי Hewlett-Packard Enterprise Co. (HPE) באותו יום. השוק הגיב בחיוב, ומניית דאטאדוג זינקה בכ-9.4% במסחר המאוחר, רושמת שיא של חמישה חודשים. עלייה זו משקפת את "תופעת המדד", הנובעת מזרימת כספים לקרנות פסיביות. שווי השוק של דאטאדוג, נכון ל-2 ביולי 2025, הסתכם בכ-46.63 מיליארד דולר, הרבה מעל הסף המינימלי של מדד S&P 500, שעומד על 22.7 מיליארד דולר החל מ-1 ביולי 2025. הביצועים הפיננסיים של דאטאדוג מחזקים את מעמדה. ברבעון הראשון של 2025 דיווחה החברה על הכנסות של 762 מיליון דולר ורווח נקי על פי GAAP של 24.6 מיליון דולר. בשנת 2024 כולה הגיעו הכנסותיה ל-2.68 מיליארד דולר. בעוד שמסמך החברה טען כי שוק ניטור הענן מוערך ב"מעל 10 מיליארד דולר", הערכות עצמאיות של Mordor Intelligence מצביעות על שוק "פלטפורמות ניטור" בשווי של כ-2.9 מיליארד דולר ב-2025, עם צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של 15.9% עד לשווי של 6.1 מיליארד דולר ב-2030. לעומת זאת, Market Research Future מעריכה כי שוק "שירותי ניטור מערכות כולל" יגיע ל-8.56 מיליארד דולר ב-2025, עם CAGR של 22.37% עד 2034. הבדלים אלו נובעים מהגדרות שונות של השוק. דאטאדוג מתחרה בשוק זה מול חברות כמו Elastic, ענקיות הענன் אמזון ומיקרוסופט, וכן סיסקו, שרכשה את Splunk ב-18 במרץ 2024. החלטת ועדת S&P לכלול את דאטאדוג, למרות שחברות כמו AppLovin מחזיקות בשווי שוק גבוה יותר של 114.65 מיליארד דולר (נכון ל-2 ביולי 2025), משקפת העדפה אסטרטגית לטכנולוגיה ארגונית בסיסית המספקת מענה לצרכי תשתית קריטיים. המהלך מסמן שינוי במדד S&P 500, המשקף יותר ויותר את החשיבות של ניהול תשתיות מבוססות תוכנה וניתוח נתונים כמנוע כלכלי מרכזי, מעבר לחומרה מסורתית או תוכנה לצרכנים. בניגוד לטענה במסמך כי Workday נכללה במדד ב-2012, היא הוספה בפועל ב-23 בדצמבר 2024, לפני צמיחתה המשמעותית בתחום ה-SaaS הארגוני. כניסתה של דאטאדוג למדד מהווה איתות משמעותי לתחומי טכנולוגיה שהגיעו למסה קריטית ולאישור מוסדי, ומכוונת את ההשקעות והתכנון האסטרטגי בעולם הטכנולוגיה הארגונית.
NASDAQ:DDOGלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
XAUUSD – תבנית דגל שורי בגרף שעתיהזהב השלים מהלך עליות חד בשבוע שעבר, ולאחר מכן נכנס לתיקון בצורת תעלה יורדת – תבנית קלאסית של "דגל שורי" (בול פלה 🟡 כרגע המחיר מדשדש בתוך גבולות התבנית, כאשר כל עוד הוא שומר על התחתית (אזור 3,325), התרחיש העדיף הוא המשך מגמה שורית לאחר פריצה מעלה. 🎯 יעד טכני לאחר פריצה: 3,419 – בהתאם לגובה המוט של הדגל. 📉 במקרה של שבירה כלפי מטה – נבחן מחדש את התרחיש. 🔍 ניתוח אינו המלצה לפעולה, אלא שיתוף רעיון לימודי.
ICMARKETS:XAUUSDלונג
מאת ‎saal_eliyahu‎
1
טעויות טעויות ❗ CORT סקירת על חברת Corcept Therapeutics Incorporated עוסקת בגילוי ופיתוח תרופות לטיפול בהפרעות אנדוקרינולוגיות, אונקולוגיות, מטבוליות ונוירולוגיות קשות בארצות הברית. טכני בלבד❗ אתמול כבר דיברנו עליה והיום אני רוצה לדבר על טעויות. אז אפשר לומר שטעית ובמקום שהמניה תפרוץ קדימה היא נסוגה חזק ... מבחינתי זו לא טעות זה חלק מהמסחר וכך גם אתם צריכים לראות זאת. הטעות האמיתית היא להניח שהשוק יעשה תמיד מה שאתם מצפי. והטעות השנייה היא לבצע פעולות מיותרות ולא נכונות. אתמול לא הייתה כניסה במניית CORT היא פתחה מתחת לשער הגבוה של נר הברומטר לכניסה לעסקה ובכלל לא עברה את ההתנגדות, כלומר לא נתנה כל טריגר לכניסה. מבחינתי עסקאות מסוג זה הן טובות כמעט באותה מידה כמו עסקה מוצלחת. אני קורא לזה עסקאות מבוטלות, כאלו שתכננו לעשות אבל לא יצאו לפועל ובשורה התחתונה לא גרמו לנו לשום נזק. 👨‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
NASDAQ:CORT
מאת ‎RoniPesach‎
3
האם עתידה הכלכלי של יפן נתון בצומת דרכים בגלל מכסי מגן?מדד ניקיי 225, מדד המניות המוביל של יפן, מצוי בנקודה קריטית, תחת לחצים כבדים בשל איומי הממשל האמריקאי להטיל מכסים של עד 35% על יבוא מיפן. עמדה נחרצת זו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כבר הובילה לירידות חדות בשוק המניות היפני: מדד ניקיי 225 צנח ב-1.1%, ומדד טופיקס הרחב יותר ירד ב-0.6% ביום רביעי – עדות להפסדים מתמשכים. תגובת השוק המיידית, שהתאפיינה במכירה גורפת בכל המגזרים, משקפת חרדה עמוקה בקרב משקיעים ותמחור מוקדם של תרחישים שליליים, במיוחד בתעשיות הרכב והחקלאות, הנחשבות לפגיעות במיוחד. המועד האחרון, ה-9 ביולי, להשגת הסכם סחר הוא מכריע, שכן הנשיא טראמפ הבהיר כי לא יאריך את תקופת ההשהיה הנוכחית של המכסים. המכסים המוצעים גבוהים משמעותית מהמכסים הקיימים וצפויים להוות נטל כלכלי כבד על תעשיות שכבר מתמודדות עם מיסוי קיים. כלכלת יפן, שכבר סובלת מהתכווצות לאחרונה בתוצר המקומי הגולמי ומירידה מתמשכת בשכר הריאלי, חשופה במיוחד להלם חיצוני שכזה. השבריריות הכלכלית הנוכחית מרמזת כי המכסים עלולים להחריף את החולשות הקיימות, לדחוף את המדינה לעבר מיתון ולהגביר את חוסר שביעות הרצון הציבורי. מעבר לדאגות הסחר המיידיות, נראה כי וושינגטון מנצלת את איום המכסים ככלי ללחץ על בעלות בריתה, ובהן יפן, להגדיל את הוצאות הביטחון עד ל-5% מהתמ"ג, על רקע מתיחות גיאופוליטית הולכת וגוברת. דרישה זו מערערת את הברית הביטחונית ה"בלתי מעורערת" בין ארצות הברית ליפן, כפי שניכר בקשיים דיפלומטיים ובאתגרים פוליטיים פנימיים ביפן לעמוד ביעדי ההגנה השאפתניים. אופייה הבלתי צפוי של מדיניות הסחר האמריקאית, בשילוב עם המתיחות הגיאופוליטית, יוצר סביבה מורכבת שבה היציבות הכלכלית והעצמאות האסטרטגית של יפן נתונות לאתגר משמעותי, המחייב התאמות אסטרטגיות מקיפות ביחסיה הבינלאומיים.
INDEX:NKYשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
קרדאנו-עדכון מטבעשלום לכולם מטבע קרדאנו נסחר בגרף היומי בתוך משולש תחתית שטוחה ונמצא מתחת לשלושת הממוצעים החשובים בטווח היומי והשבועי, שהם 2 סימנים שליליים לגרף. המחיר יורד בכל נגיעה בקו המגמה היורד ונתמך בתמיכה אופקית במחיר 0.52 שאמור להישבר בסופו של דבר. בפעם האחרונה בתמיכה של 0.52 התקבל איתות מרשים ביומי וב4 שעתי ובציפייה של הסוחרים המחיר היה צפוי לגעת בקו המגמה היורד או בקו התמיכה שנשבר ב0.65 אבל נוצרה התנגדות אופקית חדשה ב0.58. המחיר שבר את 0.58 , בדק אותו ומשם מתחיל דשדוש בטווח הקצר 4 שעתי, שנקודת המוצא הוא ה21 ביוני והנגיעה הראשונה ב0.52 ומשם שוב ל0.58 עם סירוב חד משמעי, המחיר בדרך ל0.52 אבל לא בשביל לשבור אותו כרגע , הצפי יהיה לגעת בו ולעלות ל 0.58 ומשם ל0.52 בחזרה אני לא ממליץ להיכנס כרגע לשום עסקה ולהמתין לאיתותים בקווים החשובים במידה ואראה איתות טוב לעיסקה אעלה רעיון בהצלחה
מאת ‎yossimor83‎
1
סקירה יומית 1.7.25החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה יומית התבונה נצחה את האגו, 1 יולי 2025 הידיים שלי לא החזיקו עכבר, העיניים לא ננעצו בגרפים, אבל משהו עמוק בי ידע שהיום הזה לא סתם זז לטובה. לא ישבתי מול המסכים, כי במקום זה עמדתי מול קבוצה של סוחרים, בעיניים בוערות ומחברות פתוחות, והעברתי את הסדנה 'סוחרים עם הראש'. כן, אותה אחת שמפרקת את הפער בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שאנחנו עושים או במקרה שלנו, לא עושים - בזמן אמת. בזמן שהשוק עשה שיאים חדשים, אני צפיתי בשיאים אחרים. סוחרים שהתחילו להבין למה הם שוברים את החוקים של עצמם, איך המוח האוטומטי שלהם, זה שעוזר להם בחיים האישיים, תוקע אותם דווקא באסטרטגיה שהם למדו או כתבו בדם וביזע. זו לא הייתה סתם עוד הרצאה. זה היה דיסקונקט שעבר ריפרוף - מישהו אמר לי אחרי: "אני מרגיש שנפתח לי מעין נתח לא נגיש במוח". לא פחות. 🐘 שוק שמרקיד את השיאים ואפל שמובילה את המקהלה ובזמן שאני עוזר לאחרים לזהות את ההרגלים שמכשילים אותם, השוק בארה"ב מתרומם מעלה כמו צוללת עם בועת אוויר עודפת. ה-S&P500 פרץ את רמת ה-6200, והנאסד"ק חתם עוד יום שיא עם עלייה של כמעט חצי אחוז. אפל, מי אם לא היא, חטפה הזרקת אדרנלין בשעת אחר הצהריים אחרי דיווח של בלומברג שהיא שוקלת לשלב את OpenAI או Anthropic בתוך סירי - המהלך הכי לא-אפליסטי ששמענו בעשור האחרון, אבל כזה שמסמן כניעה חלקית לזירת הבינה המלאכותית. המניה, שנסחרה סביב 200 דולר, נסקה ל-207.39 כמעט בלי למצמץ. וכשאפל מזיזה את הכתף, שוק שלם נע איתה - אורקל, לדוגמה, סגרה יום של כמעט 4% פלוס, שגם פלאנטיר דוהרת על גל ההתלהבות מה-AI. כל מי שהחזיק ענן, דאטה או מיתוג אינטליגנציה כלשהו, נראה כאילו קיבל נגיעה מהשמש. 🐘 הדינמיקה השקטה שהרוב לא רואה אותה אבל השמש האמיתית לא היתה טכנולוגית, היא היתה גיאופוליטית ופוליטית. הסנאט האמריקאי מתקדם עם הצבעה על חבילת ענק שמכונה בציניות ״החוק הגדול והיפה״. מדובר בשילוב של הטבות מס קבועות, שינויי רגולציה, ביטול הטבות ירוקות, תקרות מס נדיבות במיוחד וחשוב מכל: העלאת תקרת החוב ב-5 טריליון דולר. כן, קראת נכון! טריליון עם ט'. ולא, שוק האג"ח לא קרס, ממש להיפך. התשואות ירדו, הביקוש עלה. שוק ההון קלט את המסר: ממשיכים להדפיס והכל בסדר. ומעבר לאוקיינוס? קנדה נסוגה מהמס הדיגיטלי המוצע שלה, כדי להחזיר את ארה"ב לשולחן המו"מ. סיפור קטן לכאורה, אבל הוא רומז על מגמת הפיוס בסחר הבינלאומי, במיוחד מול עיניים אירופאיות שצופות עכשיו בהזדמנות לפתוח דלת להסכמי סחר חדשים. אז כשכולם דיברו על אפל, אני קראתי בין השורות, יש שם קונצנזוס חדש שמתבשל מתחת לפני השטח. ובחזרה לשוק, הפיננסיים פרחו. במיוחד אחרי שהבנקים עברו את מבחני הלחץ של הפד. גולדמן סאקס טס מעל 2% וסגר בשיא. המשמעות: דיבידנדים, רכישות עצמיות, והמשך חגיגות בשוק שעדיין לא מוכן להודות שיש לו הנגאובר בדרך. 🐘 הסוחר מול הסיפור, מה זה אומר לי? זה אומר שאנחנו סוחרים בתקופה של דיסוננס קיומי. מצד אחד, שוק במגמת עלייה היסטורית. ה-S&P עלה 10.6% ברבעון השני, הנאסד"ק קפץ ב-17.8%. ומצד שני, מדדי מאקרו כמו PMI בשיקגו נשארים סביב 40, כלומר: כלום לא קורה בתעשייה האמיתית. הפער הזה, בין מה שהשוק מספר לבין מה שהקרקע מספרת, זה בדיוק המקום שבו סוחר צריך לבחור לאיזה סיפור הוא מאמין. אם אתה סוחר שמחפש את ה-why מאחורי ה-what - אתה לא יכול להרשות לעצמך להתעלם מהדיסוננס הזה. גם לא מאפל. כשחברה כמו אפל, שבנתה את כולה על שליטה אנכית מוחלטת, שוקלת להכניס AI חיצוני. זה לא רק שינוי טכנולוגי. זה ויתור אידיאולוגי. זה אומר שהמהפכה הבאה לא תבנה מבפנים. זאת גם הוכחה שבחיים נכון ואף כדי להתמקד תמיד במה שאתה הכי טוב ולמנף את עצמך באמצעות הכי טובים אחרים. התבונה ניצחה את האגו. ולכן היום, אני לא מחפש כניסות טכניות בלבד. אני שואל: האם אפל באמת שווה את הקפיצה הזו? האם השוק באמת מוכן למחול על כל הדיסוננסים, רק בגלל שהנאום האחרון של איילת (סירי?) השתפר טיפה? או הבנה והפנמה שיש כאן ענק שרוכב נכון על ענקים אחרים. ההבנה הבסיסית ש-AI לא יכול להחליף אותנו, אבל הוא בהחלט יכול לשפר אותנו פלאים. 🐘 תרחיב את זווית המבט שלך היום, כשאתה פותח את הגרפים, תפתח גם את המבט. תסתכל איפה יש סיפור, לא רק מספר. תעקוב אחרי אפל, כן, אבל תבדוק איך היא מתמודדת סביב 207. האם יש תקרה, או שהיא בדרך לפרוץ עוד שלב? תסתכל גם על גולדמן, האם יש פה שינוי קבוע, או שיא רגעי לקראת תיקון? ואל תשכח לבדוק גם את עצמך. מתי בפעם האחרונה שברת את החוקים שלך? מתי עברת ממוד של ידע, למוד של ביצוע ויישום אמיתי? כי כמו שלמדתי אתמול, לפעמים אתה צריך לעזוב את המסך כדי לחזור אליו אדם אחר לגמרי, שלו יותר. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
פזמון חוזר !!!פזמון חוזר ❗❗❗ CORT סקירת על חברת Corcept Therapeutics Incorporated עוסקת בגילוי ופיתוח תרופות לטיפול בהפרעות אנדוקרינולוגיות, אונקולוגיות, מטבוליות ונוירולוגיות קשות בארצות הברית. טכני בלבד❗ היום בפינה הלימודית טכני בלבד ! נלמד על שורט סקוויז ואיך מחשבים אותו נכון ! כבר זמן רב שאני ממתין שהמניה תפרוץ ובסוף זה יקרה ... היעד הפונד' של המניה עומד על 145$ ויש שם סבירות גבוהה לשורט סקוויז ולמי שלא יודע מה זה שורט סקוויז ואיך לבדוק אותו נכון בדיוק בשביל זה קיימת הפינה – טכני בלבד ! יחס השורטים של המניה עומד על 6.76, אף פעם על תסתכלו על אחוז השורטים זה ממש לא מעניין יכולה להיות מניה אם אחוז גבוה מאוד יחסית של 35% מניות בשורט אבל יחס השורט יהיה רק 2, זה לא יתן לכם שורט סקוויז בחיים !!! קחו למשל את SOFI עם יחס של 13.7% לשורט כמעט כמו CORT רק שאצל SOFI יחס השורטים הוא 2.28 וזה לא יחס מספק. כדי שנוכל לדבר על שורט סקוויז אנחנו רוצים לראות שני דברים משמעותיים אחד יחס שורט של מעל 5 במינימום ו- ATR של יותר מ 1 וככל ששניהם גבוהים יותר כך ייטב איתנו. החישוב שלנו הוא פשוט יחס השורט כפול ATR = פוטנציאל התרומה = ATR * יחס השורט. כלומר אם אצל SOFI יש לנו ATR 0.75 ויחס שורט 2.28 התוצאה שלנו תהיה צפי למהלך עליות של 1.75$ הווה אומר פוטנציאל תרומה של כ- 9.5% למהלך עליות, זה לא אומר שזה מה שהמניה תעשה, אבל זה כל מה שהשורט סקוויז אצלה יכול לתרום במקסימום לעליות. מנגד אצל CORT יחס השורט הוא 6.76 ו- ATR 3.12, כלומר צפי מהלך של 21.1$ הווה אומר פוטנציאל תרומה של כ 28% למהלך עליות. בפן הטכני המניה שברה תמיכה משמעותית על רמת 74.25 ונעצרה מתחת עם נר פטיש קטן, עליה חזרה מעל הפטיש ומעל ההתנגדות תעיד על אפשרות להתממשות של השורט סקוויז עליו דיברתי. ⚖יחס העסקה > 12.95 🏳מחיר כניסה > 74.45$ 🛑סטופ > 71.35$ % לסטופ > 4.16% 📈יעד > 114.6$ % ליעד > 53.93% יש לכם שאלות ? אתם מוזמנים לקבוצת הדיונים איתי ועם פורום המומחים שלי. לקבלת קישור לקבוצת הווצאפ הגיבו צרף אותי על הפוסט. 👨‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
NASDAQ:CORTלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
האם הפסו המקסיקני נמצא בצומת דרכים?הטלת סנקציות אמריקאיות על שלושה מוסדות פיננסיים מקסיקניים - CIBanco, Intercam Banco ו-Vector Casa de Bolsa - עוררה דיון קריטי בנוגע ליציבות הפסו המקסיקני ולדינמיקה המורכבת של יחסי מקסיקו-ארה"ב. וושינגטון מאשימה את המוסדות הללו בהלבנת כספים בסך מיליוני דולרים עבור קרטלי סמים ובתיווך תשלומים עבור חומרים לייצור פנטניל, במסגרת החוק האמריקאי החדש למאבק בפנטניל. אף ששלושת המוסדות מחזיקים יחד בפחות מ-3% מסך נכסי הבנקאות במקסיקו, לצעד זה משמעות סמלית רבה, והוא מעורר שאלות לגבי עתיד הפסו. ממשלת מקסיקו, בראשות הנשיאה קלאודיה שיינבאום, דחתה את ההאשמות בתוקף, דרשה ראיות מוצקות ופתחה בחקירות משלה, כולל הטלת פיקוח רגולטורי זמני על CIBanco ו-Intercam להגנת המפקידים. מבחינה כלכלית, הפסו מתמודד עם מציאות מורכבת. לפני הסנקציות, הפסו המקסיקני הפגין חוסן מרשים והתחזק מול הדולר, הודות לשיעורי ריבית גבוהים במקסיקו וזרמי סחר איתנים עם ארה"ב. עם זאת, הפער במדיניות המוניטרית - כאשר בנק מקסיקו מוריד את הריבית והפדרל ריזרב האמריקאי נוקט בגישה נצית- עלול ליצור לחץ שלילי על הפסו. למרות שרוב האנליסטים סבורים כי הסנקציות הממוקדות אינן מהוות סיכון מערכתי לכלכלת מקסיקו, הן מוסיפות שכבה של אי-ודאות: חששות מפני בריחת הון, עלויות ציות מוגברות לבנקים אחרים וירידה אפשרית באמון המשקיעים - גורמים שעשויים להפעיל לחץ מטה על ערך הפסו. מבחינה גיאופוליטית, הסנקציות מדגישות את המאמץ המתגבר של ארה"ב להילחם בסחר בפנטניל, כחלק ממערך לחצים רחב יותר הכולל סחר וביטחון. איומיו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ להטיל מכסים על יבוא ממקסיקו כדי להתמודד עם זרימת הסמים ממחישים את התנודתיות ביחסים הדו-צדדיים. הסנקציות משמשות מסר פוליטי חריף מוושינגטון, המבטא את נחישותה להתמודד עם משבר הפנטניל בכל החזיתות, כולל המסלול הפיננסי. חיכוך דיפלומטי זה, בשילוב עם סוגיות של הגירה ושיתוף פעולה ביטחוני, יוצר הקשר מורכב לשער החליפין בין הדולר לפסו. למרות הקשרים ההדוקים בין ממשלות מקסיקו וארה"ב, לחצים אלה בוחנים את גבולות שיתוף הפעולה ועשויים להשפיע על מגמת הפסו בטווח הבינוני.
לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה שבועית 30.6.25החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה יומית שוק של סלקטיביות ברוטלית, 30 יוני 2025 🐘 היום זה היום שפספסת את האפשרות להשתתף בסדנה הפרונטלית שלי ׳סוחרים עם הראש׳, המתקיימת במלון יוקרה מול היום בת״א שבוע חדש, אני יושב עם עצמי לשבור את הראש ולחבר את הפאזל. הרגשתי את זה בגוף - השוק מנער ידיים, מותח את הקפיץ, בודק מי עוקב בעיניים חצי עצומות ומי מתעורר לשינוי פאזה. התחושה הזאת, של להיות בתוך תנועה שוורית חזקה שמריחה כמו מלכודת דובים בתחפושת מלכודת דבש, לא נותנת לי מנוחה. מצד אחד, טראמפ דוחף בלי בושה להורדת ריביות, עם רמיזות על הדחת פאוול וחידוש הקרקס הכלכלי. מצד שני - הוא גם יורה ציוצים שמפוצצים את הסשן באותו יום, כמו היציאה על קנדה והאיומים על מכסים, כאילו הוא מתכנן שוק הפכפך במכוון. ולמרות כל זה, המדדים לא רק שלא מתרסקים, הם שוברים שיאים. S&P 500, נאסד"ק, דאו, כולם מסיימים את השבוע ברמות שיא - כאילו אין מחר. אבל מאחורי המסך, המספרים מגלים תמונה קצת יותר מורכבת: ירידה בהכנסה הפרטית, צריכה שמתחילה לקרטע, והאינפלציה? עולה. כן, גם מדד הליבה PCE מראה עלייה וזה הריח הכי קרוב לסטגפלציה שראינו לאחרונה. והפד? תקוע, מצד אחד הוא לא יכול להוריד ריבית בלי לספוג אש, מצד שני טראמפ דוחף אותו למדרון. זה מרגיש לי כמו מופע קסמים שבו כל העיניים מופנות לידיים של הקוסם, אבל הטריק קורה ברקע. כולם עסוקים בריצת המדדים, אף אחד לא שם לב לכך שיותר מדי מהתנועה מבוססת על "Buy the Dip" ופחות מדי על שינוי מהותי בצמיחה או בפרודוקטיביות. שוק שמגיב בעליות לפרסום נתונים שליליים הוא שוק שצריך להרים גבה, אולי אפילו שתיים. מה שלימד אותי השבוע האחרון זה שאין כזה דבר "הכל ברור". דווקא כשהשוק נראה הכי צפוי עם מגמת עלייה ברורה, מגה-קאפ ממשיכות למשוך והמדדים שועטים, זה הרגע שבו אני חייב לעצור, לקחת צעד אחורה ולשאול: מה אני לא רואה? מה מסתתר מאחורי הקונצנזוס? איזו תנועה לא צפויה יכולה למחוק ימי רווח בתוך דקות? ולא חסרים טריגרים לשיבוש. טראמפ, כהרגלו, משמש גם כבורר העליון וגם כליצן החצר. הוא מכוון מדיניות פיסקלית דרך הטוויטר, מאיים, מרכך, מאיץ - הכל באותו ציוץ. המסר שלו ברור: או שתשחקו לפי החוקים שלי, או שתשלמו ביוקר. רק שזה בדיוק מה שמערער את הקרקע, אם הכל משתנה בציוץ, אז שום דבר לא יציב באמת. הנתונים הכלכליים מחזקים את תחושת האנומליה. הכנסה פרטית ירדה, הצריכה ירדה, אבל מדדי המחירים דווקא עלו. והדובדבן? הפד עדיין לא בתמונה עם הורדת ריבית. כלומר, השוק מתמחר עתיד שהוא לא רק ורוד, הוא מלאכותי. התנועה הנוכחית לא נובעת מהרחבת פעילות, אלא מציפייה לרחמים מלמעלה. והשוק מתנהל בהתאם. ראינו השבוע את Nike מדווחת דוחות ומקבלת תגמול של עלייה חדה. ראינו את GE Aerospace מושכת את סקטור התעשייה לשיאים. ראינו את ITA מזנק. אבל גם ראינו את טסלה, ברודקום, מיקרוסופט, כולן מדממות קלות. זה לא שוק אחיד, זו שוק של סלקטיביות ברוטאלית. ומה הלאה? שבוע קצר. 4 ביולי בפתח, שוק סגור, נזילות נמוכה, מה שאומר שכל תנועה יכולה להיות מוקצנת. ביום חמישי צפוי דוח התעסוקה, והוא מגיע עם לא מעט מטען: האם שוק העבודה באמת מאט, או שזה עוד מסך עשן? והאם נתוני האינפלציה ימשיכו להפתיע כלפי מעלה? במקביל, נרקמת יוזמת חקיקה בסנאט שאמורה להשפיע על מס ההכנסה של משקי הבית הגבוהים שזה אומר שינוי תקרת ה-SALT. הסנאט מצביע אולי כבר השבוע. ואם זה עובר זה יכול ליצור שינוי משמעותי באקלים הפיסקלי של ארה"ב. עבורי, זה שבוע שבו כל החלטה חייבת להיות מבוססת על תרחישים חלופיים. זה לא שבוע של ודאות, אלא של הכנות. אני מסתכל על סקטורים חזקים כמו תעשייה וצריכה, אבל לא מתמסר. ממשיך לשים פוקוס על מה שלא עולה, בגלל ששם מסתתר לפעמים הסיפור האמיתי. כשהשוק כולו מסתחרר סביב פוסטים של פוליטיקאים ודוחות מעורפלים אני חוזר לבייסיק: ניהול סיכונים, קריאה אמיתית של המחיר, והכנה לבלתי צפוי. וזה בעצם כל הסיפור: אם אתה מרגיש בטוח מדי אז כנראה שאתה לא רואה משהו. ואם אתה לא רואה משהו, אז הגיע הזמן לבדוק שוב את המפה. שבוע טוב ומבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
למרות הכל - שיאים חדשים,ורק התחלנו - NQמדד נאסד"ק 100 מייצג את 100 החברות הלא-פיננסיות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסת הנאסד"ק, והוא נחשב למדד מוביל של מגזר הטכנולוגיה. הוא כולל שמות בולטים כמו Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, Google (Alphabet) ועוד – שמרכיבות חלק גדול מהמדד ומשפיעות מאוד על ביצועיו. המדד מסמל את כוח החדשנות, הצמיחה וההשפעה של חברות טכנולוגיה אמריקאיות על השוק העולמי, ולכן משקיעים רבים רואים בו אינדיקטור למצב סקטור ההייטק והמשק האמריקאי בכלל. ועכשיו קצת לטכני - אחרי הירידות והבהלה בשוק,ניקינו את כל הנמוכים שהשאירו נזילות ומשם לא הפסקנו לעלות,לא משברים עולמיים לא מלחמות. מפה נראה שנמשיך למעלה,אם כי יכול להיות שבוע של תיקון קל.
CME_MINI:NQ1!לונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
סקירה יומית 27.6.25החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה יומית הפחד של הלא מנוסה, 26 יוני 2025 היי, אני כותב לך את הסקירה של היום במיוחד בגובה העיניים בלי מניירות או פוזות, בלי מילים מסובכות, ובלי חכמות מיותרות. היום נדבר על מה שקרה אתמול בשוק, למה זה קרה, מה זה אומר לנו בתור סוחרים מתחילים (או כאלה שעדיין לפעמים מרגישים ככה), ומה עושים עם זה ממש עכשיו לפני שמתחיל עוד יום מסחר. יאללה, מתחילים. 🐘 מה קרה אתמול, המספרים והתחושות היה אתמול יום חזק בשוק: מדד דאו עלה ביותר מ-400 נקודות, הנאסד"ק כמעט 200 נקודות למעלה, וגם ה-S&P סיים בירוק יפה. בכל מקום - מניות עלו, לא משנה אם אתה אוהב טכנולוגיה, תעשייה, אנרגיה או חומרים. אפילו מניות בגדול ביניים והקטנות נתנו הופעה יפה, כשהראסל 2000 עלה ב-1.7%. אז למה זה קרה? קודם כל, כל הדו"חות שפורסמו היו טובים. במיוחד של Micron (MU), ענקית השבבים, שהמשיכה לספר לשוק סיפור טוב על עולם הזיכרון וה-AI. בנוסף, יצאה ידיעה שהנשיא טראמפ שוקל להחליף את יו"ר הפד פאוול (האיש שקובע את הריבית) עוד לפני סוף הקדנציה שלו והשוק אוהב את הרעיון כי זה אומר שאולי הריבית תרד מהר יותר. התוצאה? המשקיעים נהיו אופטימיים ודחפו את השוק מעלה. עוד נתון חשוב, כמות ההזמנות למוצרים עמידים (מכונות, מטוסים, דברים שלא מחליפים כל שנה) קפצה ביותר מ-16%, בעיקר בגלל הזמנות למטוסים. זה נתון המעיד על אמון של העסקים בעתיד. בנוסף, מספר דורשי העבודה ירד, מה שאומר שהכלכלה עדיין יציבה, אבל יש יותר אנשים שמתקשים למצוא עבודה חדשה – צריך לשים לב לזה בהמשך. 🐘 השיעור החשוב של היום פה נכנס ההבדל הגדול בין סוחר מתחיל לסוחר ותיק: הרבה סוחרים מתחילים חושבים שאם משהו עלה הרבה, הוא בטוח הולך לרדת. זה נשמע הגיוני, אבל בשוק זה לא תמיד נכון. אתמול, הרבה אנשים חששו שהשוק הגיע לשיא, מיהרו למכור, ובעצם עזרו לשוק להמשיך לעלות, כי הם "פינו את הדרך" לקונים היותר חזקים שמבינים שכשהרוב פוחד, יש כאן המשך פוטנציאל לעלייה. זה שיעור ענק: לפעמים כשאתה מפחד זה בעצם סימן טוב, לא סימן רע. בנוסף, כל העניין עם הפד וריבית יצר סביבה שבה אנשים שוב מהמרים על המשך עליות, בתקווה שאם יו"ר הפד יוחלף, אולי הריבית תרד אפילו מהר מהצפוי. כלומר, המציאות משתנה מאוד מהר, וסוחר טוב צריך להבין לא רק מספרים אלא גם את הסיבה והמשחק הפסיכולוגי. 🐘 דוגמא מהשטח אם אתה מחפש דוגמה למניה שנותנת השראה, בוא נסתכל רגע על Micron. החברה פרסמה אתמול דוח חזק מאוד: ההכנסות קפצו, הרווחים טובים, והתחזית קדימה אופטימית במיוחד, כי כל תחום ה-AI דורש יותר ויותר שבבים וזיכרון. המניה כבר עלתה פי 2 מאז אפריל (!), אבל עדיין מצאה כוח לטפס, למרות שכל סוחר מתחיל שואל "רגע, לא מאוחר מדי?". ופה הסיפור: בשוק, לפעמים מה שעלה ממשיך לעלות. למה? כי הכסף הגדול, של הגופים המוסדיים, נכנס חזק דווקא כשיש ודאות ונתונים טובים. הם לא מפחדים ממחיר גבוה, הם מפחדים לפספס מגמה. זה משהו שחשוב להפנים. 🐘 אז מה זה אומר לי כסוחר? כשאתה רואה עלייה חדה; אל תקפוץ מיד החוצה. תבדוק מי באמת קונה, האם אלו מוסדיים או קהל מתלהב. אם יש תוצאות עסקיות טובות זה סימן להמשך, לא ליציאה בפאניקה. תזכור; רוב הסוחרים מפסידים כי הם פועלים מתוך רגש. אל תהיה רוב. תנתח בשקט, תסתכל על הגרף, תקרא את הדו"חות. יש פחד? לפעמים זה סימן להתחזק, לא להחליש. מניה כמו Micron אם היא פורצת לשיאים חדשים אחרי דו"ח כזה, זה לא בהכרח "מאוחר מדי" להיכנס, כל עוד אתה יודע לשים סטופ הגיוני (כלומר, הגבלת הפסד ברורה). הכי חשוב לא להיכנס בבת אחת, אלא לחלק את הקנייה ולנהל את הסיכון. ועדיין חשוב, עיניים פתוחות לחדשות מאקרו: כל שינוי בהנהגת הפד, כל אמירה של הנשיא, יכולה לשנות את השוק ביום אחד. אל תיקח שום דבר כמובן מאליו. 🐘 ומה עושים עכשיו? אם אתה עוקב אחרי Micron - חכה לפריצה מעל 126-128 דולר עם סטופ מתחת ל-123. לא ״להמר״ על כל הכסף, רק חלק, ולבדוק כל יום מה קורה. בשוק הרחב, אם כל הסקטורים עולים, אפשר לחפש מניות טובות בתחום שאתה מבין בו, לא לקפוץ על כל טרנד. תמיד לנהל סיכונים, לשים סטופ הגיוני, ולעולם לא לרדוף אחרי מחיר. תשקול להשאיר חלק מהתיק במזומן, אם יבוא תיקון, זה יאפשר לך להיכנס במחירים טובים בהמשך. תקרא כל יום חדשות, במיוחד על ריבית והפד - זה יכול לשנות את המגמה ביום. 🐘 תכל'ס: השוק לא תמיד מתנהג כמו שאתה חושב. לפעמים עליות חזקות הן רק ההתחלה, לא הסוף. תלמד להקשיב למידע, לא לפחד, ותמיד לשמור על עצמך עם סטופ ברור. בסוף מי שמנהל נכון את הפחד, מנצח. שבת שלום, של נחת רוח ושמחה זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳ נ.ב. היום הזדמנות אחרונה להצטרף לסדנה פרונטלית שאני מקיים בשבוע הבא, 'סוחרים עם הראש' במלון יוקרתי בת"א (בתאריך 30.6.25)
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
2
שבא בדרך למעלה?TASE:SHVA האם אנו רואים תחילת מהלך עלייה של חברת סליקת האשראי או שמא מפולת מפוארת לפנינו? ניתן לראות כי ה- RSI התחיל לייצר שפלים עולים בעוד שגרף המניה עדיין מראה תזוזה צידית על התמיכה שנמצאת באזור ה 1913 מעל המניה צפויה לפגוש בשתי התנגדויות שפוגשות זו את זו באזור 2252 במידה והמניה תפרוץ אותן, נוכל לצפות לתנועה כלפי מעלה
TASE:SHVAלונג
מאת ‎shaza1712‎
1
האם AMD עומדת לעצב מחדש את עתיד הבינה המלאכותית והמחשוב?חברת Advanced Micro Devices (AMD) מחזקת במהירות את מעמדה בשוק, ובאחרונה הצליחה לשנות את דעתם של אנליסטים ספקנים מ-Wall Street. אנליסט מחברת Melius Research, בן רייצ'ס, שדרג את מניית AMD ממצב "החזקה" ל"קנייה", והעלה את מחיר היעד מ-110 דולר ל-175 דולר. שדרוג זה משקף את ההתקדמות המשמעותית של AMD בתחום שבבי הבינה המלאכותית (AI) ומערכות המחשוב. התחזית האופטימית נובעת מביקוש הולך וגובר מצד ספקי ענן מובילים וגופים ממשלתיים, וכן מהזדמנויות הכנסה משמעותיות בתחום עומסי עבודה של בינה מלאכותית. שדרוג נוסף של חברת CFRA ל"קנייה חזקה" מדגיש את השינוי בתפיסה, תוך התמקדות בהשקות המוצרים החדשים של AMD והרחבת בסיס הלקוחות שלה, הכולל שחקנים מרכזיים כמו Oracle ו-OpenAI, בזכות טכנולוגיית השבבים המתקדמת שלה ומערכת התוכנה ROCm המתפתחת. ההתקדמות של AMD בתחום שבבי הבינה המלאכותית בולטת במיוחד. סדרת MI300 של החברה, הכוללת את MI300X עם זיכרון HBM3 בנפח 192 גיגה-בייט המוביל בתעשייה, והסדרה החדשה MI350, מציעות יתרונות משמעותיים במחיר ובביצועים בהשוואה למתחרות כמו H100 של Nvidia. באירוע "Advancing AI 2025" שהתקיים ב-12 ביוני, AMD הציגה את היכולת של MI350 לשפר את יעילות האנרגיה עד פי 38 באימון בינה מלאכותית, וכן חשפה את מערכות ה-AI המקיפות בשם "Helios". פתרונות אלה, המבוססים על מעבדי MI400 העתידיים ומ�mediaplayer ומעבדי EPYC "Venice" מבוססי Zen 6, ממצבים את AMD כמתחרה מובילה בשוק מפעילי הענן הגדולים. כש-58% מתקציבי הבינה המלאכותית צפויים להיות מוקצים לעומסי עבודה של AI, ההתמקדות של AMD בפלטפורמות יעילות וניתנות להרחבה ממצבת אותה כמובילה פוטנציאלית בשוק מרכזי הנתונים של הבינה המלאכותית. מעבר לבינה המלאכותית, AMD פורצת את גבולות המחשוב המסורתי עם מעבדי Ryzen Zen 6 הקרובים, שצפויים, לפי דיווחים, להגיע למהירויות שעון גבוהות במיוחד של מעל 6 גיגה-הרץ, עם שיאים אפשריים של 6.4-6.5 גיגה-הרץ. המעבדים, המבוססים על תהליך ייצור 2nm מתקדם של TSMC, מפותחים על ידי הצוות שמאחורי Zen 4 ומבטיחים שיפורים משמעותיים בארכיטקטורה ובביצועים לכל מחזור שעון. למרות שמדובר ביעדים מודלפים, השילוב בין היכולות המוכחות של AMD והטכנולוגיה החדשנית של TSMC הופך את המהירויות השאפתניות הללו לאפשריות. אסטרטגיה זו שואפת לספק שיפורי ביצועים מרשימים למשתמשי מחשבים אישיים ולקוחות ארגוניים, תוך חיזוק מעמדה של AMD מול מעבדי Nova Lake של אינטל, הצפויים להגיע ב-2026.
NASDAQ:AMDלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 26.6.25החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה יומית המרחק הקטן, 26 יוני 2025 המרחק הקטן הזה, הממזרי והערמומי, שוב גורם לי לחיוך. כן, כן, אני מתכוון לפסיעה הזאת שהשוק עושה לכיוון השיאים, אבל ברגע האחרון מושך רגל לאחור, כאילו משאיר לכולנו רמז עבה שהפסגה שמורה רק לאמיצים. הרגשה מוזרה כזו של כמעט־רווח, כמעט־הצלחה, כמעט־רגע של אמת, אבל איכשהו, בשורה התחתונה, הכל נשאר בגדר כמעט. ובכן, אתמול היה יום של "כמעט" טיפוס נוסף, במיוחד במדדים הגדולים כמו S&P וה־NASDAQ שצמודים מדי לשיאי פברואר ולא מעיזים לנשק אותם באמת. נתחיל במאקרו. השוק מסתובב לו בהמתנה דרוכה, כמו ילד חסר ביטחון שמתלבט אם לקפוץ לבריכה או להמתין שאבא יבוא לעזור. חדשות המאקרו מתבלבלות: מצד אחד, ציפייה חזקה להפחתת ריבית בארה"ב עד ספטמבר, ומנגד, חולשה מדאיגה במכירות בתים חדשים – ירידה חדה של 13.7% במאי. זה כבר לא נתון זניח, זו תמרור אזהרה מהבהב לנו בפנים. מה שהופך את התמונה לעוד יותר סוריאליסטית זו התחושה העולמית של הכלכלה: מצד אחד שיאים באירופה ובאסיה, ומצד שני חשבון שוטף של ארה"ב מזכיר לנו את ימי השפל של 2006, עם פער שיא של 6% מהתמ"ג. משהו פה לא מסתדר ואנחנו צריכים להיזהר שהמקלדת לא תישבר תחת משקל הציניות שלי. וכאן נכנסות שתי הגברות הגדולות של היום, NVIDIA ומיקרון, שיצאו בריקוד עצמאי משלהן, כמו דאוט סולני באמצע סימפוניית אי־הוודאות של השוק. NVIDIA, הממכרת עם שווי שוק של כמעט 4 טריליון דולר, שוברת שיאים בלי למצמץ, מתעלמת לחלוטין מהסנטימנט המהוסס. כמו שקראתי פעם באיזה מאמר, "שוק השבבים בוער ו־NVIDIA היא זו ששופכת את הבנזין למדורה." ומולם, מיקרון, עם דוחות מצוינים, עם תחזית מרהיבה ומספרים שממש צועקים לשוק "קדימה, קפצו כבר למים!". אבל השוק מתבונן מהצד, קצת נבהל, קצת סקרן, ובעיקר מבולבל. מה כל זה אומר לי היום? קודם כל, שזה זמן להיזהר. לא כי הפוטנציאל לא נמצא שם, הוא בוער מול העיניים, אלא כי הרוב (הכסף) עדיין יושב בצד, ממלמל לעצמו סיבות למה להישאר בחוץ. יש מי שחושב שהפחד בשוק הוא מוצדק, יש מי שמרגיש שהשיאים האלה שבריריים, ויש מי שעדיין מסרב להאמין שהכסף חכם באמת מסוגל להסתתר בתוך אגדות AI או שבבי זיכרון. אבל מי שחכם, מבין שזה בדיוק המקום שבו נמצא הרווח הגדול בפער בין הפחד להיגיון, בין ההיסוס לאומץ. אז מה עושים עם זה היום? התשובה היא פשוטה: נזהרים אבל לא נבהלים. NVIDIA כבר הוכיחה שהיא מסוגלת לטפס גבוה יותר ממה שחשבנו, ומיקרון רומזת לנו שהמסיבה בשבבים רק התחילה. אז נכון, השוק עוד לא לגמרי מאמין בזה, אבל זו בדיוק ההזדמנות שלך ושלי להיות צעד אחד לפני ההמון. זה הרגע שבו אתה לוקח את התחושה של המרחק הקטן והופך אותה להזדמנות של הצעד הגדול. איך אנחנו הסוחרים הוותיקים אומרים : "לא מי שרואה את השיא מגיע הוא המנצח, אלא מי שיודע מתי להקדים אותו בצעד." בהצלחה, ושהמרחק הקטן לא יעצור אותך בדרך לפסגה. זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה יומית 25.6.25החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה יומית גל רודף גל, 25 יוני 2025 בואו נתחיל מהסוף: אתמול היה היום שבו השוק החליט לחגוג קצת מוקדם. לא מדובר בסתם יום של עליות מתונות או התלבטויות שגרתיות. זה היה יום שהמשקיעים הסתכלו בו על החדשות, קיבלו את מה שרצו, והחליטו ללחוץ על הדוושה עד הסוף. ולמה זה חשוב לכם, הסוחרים? כי בימים כאלה, בהם הכל נראה מושלם מדי, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו: האם וכמה כל הטוב הזה יכול להמשיך? 🐘 מה בדיוק קרה אתמול בשוק? אתמול הייתה חגיגה של ממש. הדאו ג'ונס קפץ ב-507 נקודות (1.19%), נאסד"ק טיפס כמעט אחוז וחצי, וה-S&P 500 סיים עם עלייה של 1.11%, כמעט ונוגע בשיא כל הזמנים שנקבע בפברואר. מה שהיה יפה לראות הוא שהעליות היו רוחביות, מקצה לקצה, כאשר המגזרים הטכנולוגיים והפיננסיים מובילים את החגיגה הגדולה. מצד שני, הסקטורים שהפסידו היו אלו שצפויים להיפגע ישירות מירידת מחירי הנפט, כמו סקטור האנרגיה (-1.5%) וסקטור מוצרי הצריכה הבסיסית. אבל למה בעצם הייתה כזו אופוריה? קודם כל, נשיא ארה"ב לשעבר טראמפ הודיע על הפסקת אש בין ישראל ואיראן. אם יש משהו שהשוק אוהב יותר מאופטימיות, זו אופטימיות עם בסיס גיאופוליטי. תוסיפו לזה את מחירי הנפט שצונחים בצורה חופשית, ואת דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול, שהחליט להכניס קצת חוסר ודאות חיובי (אם בכלל יש דבר כזה), כשהוא רומז על אפשרות להורדת ריבית בהמשך הדרך. ואז הגיע סקטור השבבים. מדד השבבים של פילדלפיה טיפס עוד 3.8%, והגיע לעלייה מדהימה של 27.4% ברבעון הנוכחי. NVIDIA הוסיפה 2.53% לערכה והצטרפה לשאר החבורה, שהייתה האחראית המרכזית ליום הירוק הזה. 🐘 מה אפשר ללמוד מזה? היום של אתמול מוכיח לנו שוב שהשוק חי בעיקר על ציפיות ותקוות. הוא לא מגיב רק לנתונים יבשים אלא לתחזיות לעתיד וכשהוא מקבל אפילו שביב קטן של חדשות חיוביות, הוא מתרגם את זה להיסטריה חיובית. אבל כדאי לזכור, שמהרגע הזה הדרך למטה יכולה להיות מהירה לא פחות מהדרך למעלה. התשואות על האג"ח גם הן מלמדות משהו מעניין. למרות העליות בשווקים, תשואות האג"ח לעשר שנים ירדו ל-4.30%. מה זה אומר לנו? שהמשקיעים עדיין חושבים שאולי משהו לא לגמרי תקין בכלכלה, והם שומרים על אופציה פתוחה לתרחיש של האטה ואולי אפילו מיתון קל בהמשך הדרך. 🐘 מה זה אומר לגבי ההמשך? עכשיו, כשאנחנו קרבים לשיא, השאלה הגדולה היא האם יש מספיק דלק להמשיך את הריצה הזאת? האם השוק ימשיך קדימה לעבר השיא ההיסטורי של פברואר, או שהאוויר מתחיל להיות דליל מדי בגובה הזה? תמיד זכרו את הכלל הבסיסי של הפילוסוף של המסחר: כשכולם אופטימיים מדי, זה בדיוק הזמן להיות קצת זהירים, שימו לב לא אמרתי פסימיים אךה זהירים. יו"ר הפד פאוול השאיר את כל האפשרויות פתוחות, ובמילים אחרות אמר לשוק: "אל תבנו עליי עדיין". הוא היה מספיק חכם כדי לא להתחייב לשום כיוון, והשוק, כמו ילד שמחפש כל תירוץ להמשיך לשחק, לקח את זה כסיבה נוספת להישאר אופטימי. אבל הסוחרים הוותיקים יודעים שהאופטימיות הזאת היא גם סכנה. ולכן, גם אם אתם נהנים מימי המסחר האלה, חשוב מאוד להישאר עם רגל אחת על הקרקע. כי כשהמסיבה נגמרת, אתם רוצים להיות בצד שיודע גם לקחת את הרווחים לכיס. 🐘 אסכם: אז כן, אתמול היה יום מדהים בשוק. אבל אל תתנו ליום אחד לבלבל אתכם. השוק נתן לנו מתנה גדולה, אבל כמו תמיד, הוא יכול לקחת אותה חזרה במהירות. אז תהנו מהרגע, נצלו את המומנטום, אבל אל תרדמו בשמירה. בשוק ההון, כמו בחיים, הכל הוא עניין של איזון. וכרגע, האיזון הזה נמצא בדיוק בין אופטימיות חסרת המעצורים של אתמול לבין הזהירות הבריאה שכולנו חייבים לאמץ. המשך מסחר חכם וזהיר, ונתראה שוב מחר ב"חדק היומי". זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
למה מניית CrowdStrike מזנקת בעיצומו של כאוס סייבר?הנוף הדיגיטלי הופך ליותר ויותר רווי באיומי סייבר מתוחכמים, מה שהופך את אבטחת הסייבר מהוצאה טכנולוגית שולית לחיונית לעסקים. עם תחזיות לנזקי פשעי סייבר עולמיים שיגיעו ל-10.5 טריליון דולר בשנה עד 2025, ארגונים מתמודדים עם קנסות כבדים, שיבושים תפעוליים ופגיעה במוניטין כתוצאה מפרצות מידע ומתקפות כופר. סביבה מאיימת זו יצרה ביקוש דחוף ובלתי מתפשר לפתרונות אבטחה חזקים, ומציבה חברות מובילות בתחום הסייבר כמו CrowdStrike כגורם מפתח ליציבות כלכלית וצמיחה. העלייה המרשימה של CrowdStrike נובעת ישירות מהביקוש הגובר, המונע על ידי מגמות כמו טרנספורמציה דיגיטלית נרחבת, אימוץ טכנולוגיות ענן, ועלייה במודלים של עבודה היברידית. שינויים אלה הרחיבו באופן משמעותי את תחום החשיפה להתקפות, וחייבו פתרונות אבטחה מבוססי ענן שמגנים על נקודות קצה מגוונות ועומסי עבודה בענן. ארגונים נותנים עדיפות לחוסן סייבר ומחפשים פלטפורמות משולבות המספקות גילוי יזום ותגובה מהירה. פלטפורמת Falcon של CrowdStrike, עם ארכיטקטורת סוכן יחיד מבוססת בינה מלאכותית, עונה ביעילות על צרכים אלה, ומספקת מודיעין איומים בזמן אמת ויכולת התרחבות חלקה בין מודולי אבטחה שונים - מה שמוביל לשימור לקוחות גבוה והזדמנויות מכירה נוספות. הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה מדגישים את מעמדה המוביל בשוק ואת היעילות התפעולית שלה. CrowdStrike מדווחת בעקביות על צמיחה מרשימה בהכנסה חוזרת שנתית (ARR), רווחי תפעול גבוהים לפי תקני GAAP, ותזרים מזומנים חופשי חזק - עדות למודל עסקי רווחי ובר-קיימא. הכוח הפיננסי הזה, יחד עם חדשנות מתמשכת ושיתופי פעולה אסטרטגיים, ממקם את CrowdStrike לצמיחה ארוכת טווח. ככל שארגונים שואפים לאחד ספקי אבטחה ולפשט תהליכים מורכבים, הפלטפורמה המקיפה של CrowdStrike ממוקמת באופן אידיאלי ללכוד נתח שוק גדול יותר מהוצאות אבטחת הסייבר העולמיות - ומחזקת את מעמדה כמרכיב מרכזי בכלכלה הדיגיטלית וכהשקעה אטרקטיבית בסביבה רוויית סיכונים.
NASDAQ:CRWDלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1