התחל

ניתוח פונדמנטאלי

סקירה שבועית - YBH השקעות (26.9 - 30.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו אחרי שבוע של חג ראש השנה ויום הולדת אישית שלי (22)אז אני מקווה שנהניתם לצד המשפחה והחברים בין ימי המסחר שיתקיימו כסדרם. ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 3.10 - 7.10 3.10, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (ספט') 4.10, שלישי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוג') 5.10, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (ספט') | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (ספט') | 17:30 - מלאי נפט גולמי 6.10, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 7.10, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (ספט') | 15:30 - שיעור האבטלה (ספט') נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.93%- (10.77-) ברמה השבועית, השוק שבר את רמת התמיכה התחתונה ואת הממוצע נע 200 ימים לצד מחזור מסחר גבוה. מדובר ברמת התמיכה האחרונה של השוק, שחוזר אל הרמות שפגש אי שם לקראת סוף 2020. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה357$ (5.61-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל שתרם לשבירת הרמה. תנועה אשר מאשרת כל פעם מחדש את מודל האיסוף ע"פ ריצארד וויקוף, כאשר הנקודה הנוכחית הינה ST בפאזה B. נקודה שבה הנכס שבר את רמת התמיכה התחתונה שלו שנוצרה אי שם בפאזה A בנקודת SC. שבירה שעם הזמן תהפוך לשבירת שווא על הרמה לכדי פריצת רמת התמיכה שנשברה ועליות. כל זאת קורה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, מספר העברות הידיים לטובת המוכרים = עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות עד לרמות תמיכה חדשות/עצירה מסוימת של ירידות (מכירות יתר - מצב שאפשר להגיד שקורה גם עכשיו) על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 355, 350 רמות התנגדות - 360, 365 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.99%- (8.25-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך לשבור את רמות התמיכה לצד מחזורי מסחר גבוהים מקודמם ונעצר כעת על ידי רמת התמיכה באזור 267$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.70%-, על רמת ה267$ (4.61-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל שתרם לירידות עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשמשת גם היא את מודל האיסוף על פי ריצארד וויקוף. שוברת את רמת התמיכה התחתונה ביותר, מייצרת את נקודה הST בפאזה B וחוזרת גם היא לרמות המחיר של 2020 בנכס. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היסוס מסוים מצד תנועת המחיר או הטעיה מצד המוסדיים לגבי ההמשך. להערכתי זה בלתי נמנע שהמדדים כולם פה אחד יעקבו אחר אחרי השני וייקחו את כל השוק איתם קצת יותר למטה לפני העליות. מישהו חיפש הזדמנויות? על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 265, 260 רמות התנגדות - 270, 275 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.89%- (8.56-) ברמה השבועית, סיפק המשך ירידות לשבירה משבוע שעבר אך ללא אישור - מחזור מסחר נמוך מקודמו והגעה לרמת תמיכה נוספת באזור מחיר 287$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה287$ (4.91-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם להמשך הירידות. תנועה אשר מקדימה מבחינת הפאזות של מודל האיסוף את כל המדדים. היא כבר נמצאת ברמה נמוכה יותר וניתן לראות עצירה מסוימת בעקבות מחזורי המסחר היורדים החל מיום אישור השבירה של רמת התמיכה האחרונה בדרך לקביעת נקודה הST שבפאזה B. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס היוצר עודף היצע לעומת ביקוש, המשכיות ירידות עד לעצירה מסוימת וחזרה לעליות לכדי פריצת הרמה שנשברה כעת. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.43%- (2.39-) ברמה השבועית, נמצא בשלב המוקדם ביותר ביחס לכל שאר תעודות השוק כאשר טרם שבר את רמת התמיכה התחתונה. בינתיים נראה שרמת התמיכה 165$ מעכבת אותו קצת. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.73%-, על רמת ה164$ (1.21-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך גדול ובעזרת גאפ דאון זעיר. תנועה אשר מסרבת לשתף פעולה עם שאר תעודות השוק ומתכחשת לירידות ושבירות רמות התמיכה הקרובות. ירידה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר מעיד על יציאה של כסף, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס ויוצר עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.68%+ (1.70+) ברמה השבועית, טייל לו מעל לרמת ה30 נקודות = פאניקה בקרב ציבור המשקיעים בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד את שוק המניות כעת. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.69%-, על רמת ה31.62 נקודות (0.22-) - שוק יורד - ויקס יורד, קורלציה הפוכה לא מתקיימת. - פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר שלם. - מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.122 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר. חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.3 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.49- נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 1.56%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.44%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.9 - 30.9) ולזה שיגיע (3.10 - 7.10) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
1
ייעודהגרף מתאר 3 תקופות קשות מאוד שהשוק חווה בין השנים 2000 2008 2020 ועכשיו , לכולם מכנה משותף שהוא שהשוק חזר ועלה יותר חזק , במידה ויש ברשותכם 100% מהמזומן פנוי בחשבונכם ויש בראשכם או קי להתחלת ביצוע פעולה הינה כמה נקודות מעניינות חשוב לזכור אנחנו לא ב2008 ולא ב2000 כן יש פחד יש דיבורים על מיתון יש תחזיות שליליות יש מלחמה ויש בלגן כלכלי בעולם כולו אבל אנחנו לא באותו מצב שהיינו מהסיבות הבאות: 1)בשנת 2000 מחירים של מניות טכנולוגיה התנפחו בהגזמה וזה גרם גם למדדים לעלות בצורה מוגזמת , אם ננתח לעומק נבין שהן צדקו הטכנולוגיה באמת הוכיחה את עצמה לשנים הבאות ומה שקרה שם היה סה"כ FOMO של ביקוש שגרם למחירים להתנפח ואז לרדת כמו שעלו , אין פה שום חברה שפשטה רגל שום חברה ששיקרה בדוחות או ביצעה הונאות ולא כלום , סה"כ משקיעים שהגיעו בFOMO ומיהרו לקנות לפני שהמחיר מזנק לשמים. 2)בשנת 2008 כול מה שהוביל לקריסה היה גרדיות של אנשים הונאות וקבוצה של חזירים שהובילה אותנו לתאום כלכלי ומצב של חוסר אונים , אם נסתכל על זה לעומק זה היה מצב הרבה יותר מטריד ומפחיד משנת 2000 ,מצב שהוביל את הכלכלה החזקה בעולם לתאום שגררה איתה את שאר העולם והם יצאו מזה כמו גדולים אחרי שנתיים 3)2020 הרגשה של סוף העולם , וירוס עם יחסי ציבור גדולים , נפילות מהירות וחדות בשוק ההון ואז הפד ענה : ריבית אפסית , כסף חינם , חבילות תמריץ ועוד ועוד ועוד , את מה שקרה לאחר מכן בשוק ההון כולנו יודעים ואם נסתכל שוב על התכלס היה פה וירוס קטן שהיום לאף אחד לא אכפת ממנו ששיגע את העולם ולרובנו עמוק בלב זה נראה בכלל כמו תכנית סודית ממשלתית שעד היום קשה להבין את המטרות שלה. 4)2022 - מישהו היה צריך לשלם על כול הבלגן והחופש הכלכלי שנוצר בשנת 2020 אם נדמה את המצב אז זה כמו לשתות כאילו אין מחר ואז להתעורר ביום של מחר עם הרגשה קשה שכולנו מכירים , אז מה עושים כדי לצאת מזה? מתחילים בנסיונות , אולי כדור נגד כאבים קצת מים כקצת אוכל קצת טיול עד שמתסדרים , זה בדיוק מה שקורה עכשיו ניסויים כלכלים כלל עולמים עקב המצב שנוצר וכמו שאני רואה את זה אנחנו כבר אחרי השפל הגדול , ניתן לראות את זה גם בנתונים. אז אם נסתכל קדימה ונעבד את כול מה שניתחנו פה אפשר לצפות שב2024 כשהממשלות החזקות יחזרו המלחמה תיהיה מאחרינו נתוני האינפלציה ירדו ופחד והכאוס יעלם אנחנו נצחק על התקופה הזאת והבעיה היחידה שלנו תיהיה התסביך האישי על זה שלא ידענו להתאפס להתגבר על הפחד ולקנות בזמן. אין לראות באמור המלצה לשום ביצוע פעולה אבל אם תשאלו אותי אני מאמין שהשקעה לטווח ארוך זה שם המשחק ואיסוף בכפיות קטנות הוא הקלף המנצח , שיהיה לכולנו בהצלחה.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎tal5188‎
1
סקירה 20.9.22 סקירה 20.09.2022 המדדים המובילים יורדים בכ-1.5% בשעה זו. עקום התשואות נותר הפוך, התשואה לשנה ממשיכה לעלות יותר ביחס לטווחים אחרים וכעת נסחרת על 4.00%. תשואות ל- 10 שני0 3.54%. הנפט עומד על אזור ה-85 דולר לחבית. ה-VIX בעליה ל27.6 נקודות. זהב- 1673 דולר לאונקיה. לפנינו כמה ימים של שצף נתוני מאקרו חשובים: מחר יום רביעי - 21:00- החלטת הריבית ומסיבת עיתונאים של ועידת השוק הפתוח- השוק ברובו מעריך עלייה של 0.75% אך ההסתברות לעלייה של 1% עולה מרגע לרגע. אפשר לראות זאת גם לפי תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-3 חודשים. מיום שני עד היום עלתה מ3.09% ל-3.25%. בנוסף, המשקיעים יחפשו רמזים לגבי המשך העלאות הריבית (וזאת לאחר שלושת העלאות רצופות), תשובות לגבי ההשפעה על התעסוקה, מה הצפי למקסימום ריבית בסיום העלאות וכמובן לגבי המיתון העולמי המסתמן. חשוב לציין כי יש בשוק גם כלכלנים שמעריכים ונראה את הריבית מעל 5% בארה"ב אך הם מעטים כרגע. יום חמישי- החלטת ריבית ביפן וכן אפשרות להתערבות בשוק המט"ח על מנת למתן את היחלשות המטבע המקומי (לרוב זה נעשה הפוך- למתן את התחזקות המטבע המקומי ולכן מדובר במהלך חסר תקדים). יום חמישי- 10:30- החלטת ריבית בשוויץ- צפי לכך שהריבית בשוויץ לראשונה מזה 8 שנים תהפוך לחיובית. יום חמישי - 10:30- החלטת ריבית בהודו. יום חמישי- 14:00- החלטת ריבית בבריטניה- הערכה עומדת להעלאה בין 0.5% ל0.75%. יום שישי- 21:00- יו"ר הפד -ג'רום פאואל ינאם. במהלך השבוע יתפרסמו גם מדדי מנהלי הרכש בעולם, אשר הפעם יותר מתמיד יוכלו לשפוך אור האם הכלכלה העולמית פניה למיתון. באירופה בחלק מהמדינות אנחנו כבר מתחת ל-50 ולכן שם כבר בהתכווצות. יום ראשון- 25.9- בחירות באיטליה. משבר האנרגיה באירופה: מלחמת רוסיה אוקריאנה - בסימן מהפך? נראה כי נשמעים מהכיוון הדים של הדיפה ואפחלו מתקפת נגד מצד האוקריאנים. כיצד רוסיה תגיב? והאם תהיה לכך השפעה על מחירי האנרגיה? ממשלת גרמניה מלאימה את ענקית האנרגיה יוניפר. בגרמניה היום הגלתה דליפה בכור גרעיני (דליפה שלא מהווה סיכון) - הדליפה תגרום להשבתה של שבוע ימים של הכור ועל ידי כך לפגיעה בהיערכות הממשלה במלחמה במשבר האנרגיה. אוסטרליה,שוויץ, שבדיה ופינלנד הזרימו כספים לחברות אנרגיה שנקלעו למשבר ועמדו בפני פשיטת רגל (בעקבות תמחורים חסרי היגיון של חוזים עתידיים ולבסוף הצורך בהעמדת בטחונות גבוהים). סיכום טכני: ברגעים אלו ממש ניסיון לשבירה של הנמוך של שבוע שעבר. במידה ונצליח לשבור מדובר בהתחלת מהלך של תצורת דגל דובית. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
סקירה 12.09.2022 סקירה 12.09.2022 • שבוע ירוק בארה"ב, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 3.70%+, הדאו ג'ונס עלה 2.70%+ והנאסדק עלה 4.10%+ • התשואות ל-10 שנים סגרו על 3.31%, עדיין התשואה לחצי שנה גבוהה מהתשואה ל-10 שנים. • הנפט סגר על כ-86 דולר לחבית, החוזים היום מראים על עליה למעל 87 דולר לחבית. • ה-VIX ירד מתחת ל-23 נקודות. • בשבוע הקרוב ים נתוני מאקרו מאוד חשובים, החשוב ביותר הוא נתון האינפלציה, נמתין לקבל אינדיקציה נוספת עבור ארה"ב, בריטניה, גרמניה, ספרד וישראל. • השוק מתמחר בסבירות גבוהה המשך עליה דרסטית בריבית בארה"ב בגובה של עוד 0.75%, עבור ישיבת הפד הבאה ב-21.9. • הבנק המרכזי באנגליה דחה את פרסום החלטת הריבית מיום חמישי הקרוב לשבוע לאחר מכן בעקבות מות המלכה אליזבת, הועבר ל-22.9. • הבנק המרכזי באירופה העלה בשבוע שעבר את הריבית (ב-0.75%) בפעם הראשונה מזה מעל עשור, ובכך הריבית באירופה הפכה לחיובית. • משבר האנרגיה באירופה: • עד פרוץ המלחמה, רוסיה סיפקה כ-40% מסך הגז הטבעי לאירופה. כעת אירופה מתמודדת עם מחסור עצום ופועלת לפתור זאת בכמה מישורים. • מישור ראשון הוא עידוד הציבור לחסוך באנרגיה וכן להגביל את כמויות האנרגיה במצבים מסוימים. (למשל הפחתת חובה בשעות השיא). • מישור שני מציאת מקורות חדשים או הגדלת המקורות הקיימים (למשל מכיוון נורבגיה). • שימו לב כי קיים גידול משמעותי בעלויות החשמל והגז באירופה וההערכות הן שהגידול שווה ל-8% מהתפוקה הכלכלית של האזור. • מחירי הגז גבוהים ב-250% מהמחיר שלהם בשנה שעברה. • בחלק מהמדינות כבר מדברים על חבילות סיוע המיועדים ישירות לצרכנים ולעסקים כדי לאפשר להם להתקיים נוכח עליית מחירי אנרגיה- נשמע לכם מוכר? הדפסת כסף נוספת (כמו בתקופת הקורונה) ובכך אפשרות לעלייה באינפלציה העתידית. • יום שני- נתוני צמיחה בבריטניה. • יום שלישי- אינפלציה בארה"ב (15:30 שעון ישראל), אינפלציה בגרמניה וספרד. • יום רביעי- אינפלציה ומדד המחירים ליצרן בבריטניה. • יום חמישי- 18:30- אינפלציה בישראל. סיכום טכני: • נתמכנו על ידי רצועה עולה צרה, בעיני נראה כמו אתנחתא לקראת המשך ירידות. בטווח הקצרצר יכול להמשיך לעלות אך לא להרבה זמן. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (5.9 - 9.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב. אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 12.9 - 16.9 13.9, שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוגוסט) 14.9, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוגוסט) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 15.9, חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (ספטמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוגוסט) נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.66%+ (14.36+) ברמה השבועית, השוק יצר שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 393$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ועל רמת ה398$ המגדירה את רמת נקודת הAR במודל. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.55%+, על רמת ה406$ (6.22+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ולצד פריצת של ממוצעים נעים 20 יום ו50 יום. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 405, 400 רמות התנגדות - 410, 415 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.04%+ (11.92+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 296$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה307$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.19$+, על רמת ה307$ (6.57+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר תומכים כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 307$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנכס, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 305, 300 רמות התנגדות - 310, 315 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.72%+ (8.52+) ברמה השבועית, הדאו ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 318$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה322$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.27%+, על רמת ה322$ (4.04+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 322$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.06%+ (7.31+) ברמה השבועית, הראסל ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת ה183$ המשמשת כנקודת הAR במודל ונעצר על ידי הממוצע נע 20 ימים. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.01%+, על רמת ה187$ (3.69+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה את מגמת העליות בשלושת ימי המסחר האחרונים לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם לוקחים צד כרגע לטובת המוכרים או הקונים בנכס, פרצה את הממוצעים הנעים 20 ו50 ימים ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 187$. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 10.52%- (2.68-) ברמה השבועית, ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר הקלה בחששות המשקיעים בעקבות הסנטימנט החיובי שפקד את המדדים השבוע. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות של 3.47%-, על רמת ה22.79 נקודות (0.82-) - שוק עולה = ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת. - ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר רגיעה. - מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, אינו מביע פחד בעקבות הסיום החיובי השבוע במדדים שמוריד את הצורך המשך גידורים. TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - ביצע פריצת שווא לכדי ירידות בשיא כל הזמנים על רמת ה109.55 נקודות. על פי תעודת השוק הנסחרת שלו ( AMEX:USDU ) מדובר בירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים כך שאישור כניסה לפוזיציית שורט עוד אין. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא בנקודת BE. חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר עתיד לפקוע בעוד כ9 ימים, מה שהפך אותו כבר לפחות רלוונטי לעומת חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ37 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, בפער של 2.73 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.73 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר וחיובי של 7%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (5.9 - 9.9) ולזה שיגיע (12.9 - 16.9) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
סקירה 5.9.22• המשך ירידות בארה"ב, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 3.2%-, הדאו ג'ונס ירד 3%- והנאסדק ירד 4.2%-. • השבוע יהיה שבוע מסחר מקוצר בארה"ב, היום לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב Labor Day. • התשואות ל-10 שנים ממשיכות כלפי מעלה, למרות שלאחר דו"ח התעסוקה ירדו, סגרו את השבוע ב-3.19%+. כאר התשואה לשנה גבוהה מהתשואה ל-30 שנה. • הנפט ירד מתחת ל-90 דולר וסגר על 87.25 דולר לחבית. (היום פתח את השבוע בעליות). • ה-VIX סגר ברמה הדומה לשבוע שעבר (25.47) אך נראה שהכיוון שלו כלפי מעלה. • נתוני תעסוקה שהתפרסמו ביום שישי עבור חודש אוגוסט יצאו בהתאם לצפי ועמדו על תוספת של 315,000 משרות. • שיעור האבטלה עלה במפתיע מ-3.5% ל-3.7%. • מדד מחירי הבתים (קייס שילר) של 20 מחוזות בארה"ב. עומד על 18.6% לעומת צפי ל-19.5% וחודש קודם 20.5%. המדד הוא חישוב של השינוי במחירי הדירות ברמה השנתית. • מלחמת רוסיה-אוקריאנה- • ה-G7 הגיעו לסיכום ביניהם על מחיר מקסימלי לרכישת חבית נפט מרוסיה וזאת על מנת להמשיך להפעיל לחץ. בשבוע זה תתכנס ישיבת אופ"ק+ לדון על צמצום היצע חביות הנפט. • האיחוד האירופי שינה את הרגולציה בעניין אשרות והנפקת ויזות לאזרחים רוסים והקשו את התהליך. • רוסיה הודיע כי נורדסטרים 1 (צינור גז מרכזי לאירופה) לא יחדש את פעילותו את הודעה חדשה. סיכום טכני: • לאחר הנאום של פאואל בג'קסון הול היה ברור שהכיוון הוא לשבירת הרצועה. וכך נמשכו הירידות לשבוע נוסף לאחר הכנס. • הכיוון ממשיך להיות כלפי מטה. אפשרות לתמיכה הבאה היא 3680. • גם ה-VIX תומך בהמשך ירידות של השוק. בשבוע הזה: • נמתין להחלטת הבנק המרכזי באירופה כאשר הצפי גם שם להעלאה של 0.75%. • אירוע ההשקה השנתי של אפל. • ישיבת אופ"ק+ • החלטת ריבית באירופה • החלחטת ריבית בקנדה. • נאום פאואל בועידת השוק הפתוח. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
ניתוח מצב אז כמו שציפינו הגיעו המימושים שלאחר מכן אפשר לתת להם גם את התואר ירידות אבל בואו ננשום רגע ונבצע ניתוח לפני שאנחנו מכריזים שוב על סוף העולם 1.אג"ח 10 יושב על סכום של 3 וזהו מחיר יחסית גבוה צפי שירד מתחת למחיר הזה - משמע עליות או עצירות ירידות 2.סחורות - יורדות בחדות בגרף השבועי אבל זה לא מסמן טוב עקב החשש כי הפחד הגובר למיתון הוא מי שמוריד את הסחורות - משמע חייבים עוד נתון פדומנטלי טוב שירחיק אותנו מהפחד למיתון 3.VIX פתח בגאפ אפ ויש לו הרבה גאפ לתקן לכיוון למטה - משמע עליות בשווקים 4.טכני - 3 המדדים המובלים נאסדק ספי וראסל שברו מתחת למומצאים נעים 200 מה שאומר שבזמן הקרוב נחזור בכדי לבחון אותם - משמע עליות 5.ספטמבר - חודש ארור ורע לשוק מתאפיין בירידות - אבל בשוק אוהבים הפוך על הפוך ויכולים לצאת לסקוויז דווקא בחודש הזה בניגוד לציפיות אחרי שניתחנו מספר היבטים בואו נדבר רגע על העולם ואיך הוא עובד - כידוע החזק תמיד מנצח , כידוע הממשלות חזקות מאוד ויכולות לעשות מה שהן רוצות , כידוע כול עובד ירצה להראות למעביד שלו שהוא ראוי לכך , אם נחבר את כול החלקים ונבין שיש בחירות אמצע בחודש נובמבר נבין שאפשר להרגע ואם נשמור על סבלנות ונקנה במקומות הנכונים נוכל לצאת אל הרבעון האחרון של השנה ברווחים יפים מאוד + חיבור של קניה בדיפים של סטמפבר אם יבוא תיקון + סנטה ראלי יכול להניב רווחים יפים , אז מאחל לכולנו בהצלחה ושנסיים את השנה הקשה הזאת עם חיוך. (-:
NASDAQ:QQQ
מאת ‎tal5188‎
סקירה 29.08.2022 • סיום צורם של שבוע יחסית רגוע בארהב, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 4.00%-, הדאו ג'ונס ירד 4.20%- והנאסדק ירד 4.40%- • התשואות ל-10 שנים עלו ל-3.04% כאשר החלק הקצר (תשואה לחצי שנה עד תשואה לשנתיים) גבוה מהתשואה לחצי שנה ממשיכה להיות גבוהה מהתשואה ל-10 שנים. • הנפט עלה מעט ל-92 דולר. • ה-VIX קפץ בשישי וסגר על 25.5. • כנס ג'קסון הול ובמיוחד נאום פאואל נתן את הטון לשבוע זה. פאואל בנאום של כמעט 9 דקות העביר מסר חד וקולע כי ימשיך להיאבק באינפלציה בהעלאות חדות ולא יעצור עד שיהיה בטוח שהעבודה נעשתה. הוא הזכיר כמה מקודמיו בינהם פול ווקר אשר בזמנו העלה את הריבית למעל 20% ובכך הכניס את ארה"ב למיתון בשנים 1980-1982 וגם דחף את האבטלה למעל 10% וכל זה על מנת להתמודד עם האינפציה. במהלך ולאחר הנאום השוק צלל והוביל לסיומת צורמת של השבוע. היה חשוב לו להדגיש שסיום מוקדם מדי של העלאות ריבית יהיה טעות מתוך נתונים היסטוריים ולכן הוא לא מתכוון לעצור בקרוב. עוד הוסיף כי חודש אחד של נתונים מעודדים מצד האינפלציה לא מספיקים בשביל למתן את העלאות הריבית. למען הסדר הטוב, חשוב לי להזכיר מה היה בכנס הקודם לפני שנה של ג'קסון הול בו פאואל חזר והדגיש כי האינפציה היא זמנית ולאור זאת לא הגיב בזמן שהיה עוד אפשר למנוע את המצב של העלאות האגרסיביות היום. היום האזרחים משלמים בגלל קבלת החלטות שגויה של הפד. • מה צפוי לנו בשבוע הקרוב- ארה"ב: חמישי נתנוי ISM. שישי- נתוני תעסוקה. אירופה: רביעי - מדד המחירים לצרכן. חמישי- נתוני תעסוקה. • רוסיה ממשיכה לאיים על כלכלת אירופה, הפינים שמו לב שלאחרונה היא שורפת גז מעל הממוצע וזאת ככל הנראה העברת מסר לאירופה. סיכום טכני: • לא עצרנו בתמיכה של תחתית הרצועה (אזור ה-4130) ב-S&P500. ונאום פאואל דחף את השוק כלפי מטה. • אותה רצועה שדיברנו עליה רבות ושלפני שבועיים הצלחנו להיכנס חזרה להיסחר בתוכה. אותה שברנו. וכפי שרשמתי שבוע שעבר רק בשישי נדע וכך היה, לאחר הנאום היה ברור שהכיוון הוא לשבירת הרצועה. • כנרגע על סמך החוזים הכיוון ממשיך להיות כלפי מטה. אפשרות לתמיכה הבאה היא 3680. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
גאווה ישראלית לטווח רחוקחברת ספייס מוביל היא חברה עם פטנט ייחודי השקעה סופר מעניינת כהשקעה לטווח ארוך , למה? החברה הולכת לספק אינטרנט סלולרי לכול מקום בעולם(כולל אנטרטיקה ) במהירות של עד 5MG . החברה בנוסף אמורה להגדיל את היכולות והטווח שלה ותורחב משוק קמעוני לסיטונאי כשנה לאחר הצלחת השיגור והפריסה בחלל. החברה נמצאת כרגע במחיר נמוך מאוד וניתן לראות גם את זה בהערכת המשקיעים במחזורי המסחר של הקונים גם בתקופה שכזאת(אינפלציה מיתון וכדומה). חשוב מאוד מאוד לציין שהחברה מתכננת לשגר את הלווין רק בחודש הבא והמשמעות של זה היא ברורה , כישלון בשיגור והמניה יכולה להתרסק. אין לראות כמור כהמלצה לביצוע פעולה.
NASDAQ:ASTSלונג
מאת ‎tal5188‎
1
הגז עומד על הראש? גז טבעי בכותרות . 👀 גלי חום ברחבי העולם הכבידו על אספקת הגז הטבעי 👀מדינות מתכוננות למחסור בגז טבעי בחורף הקרוב 👀מחירי הגז ברחבי העולם מזנקים במיוחד באירופה על רקע הרמה הנמוכה של צנורות האספקת גז מרוסיה 👀אבל אני מעלה את הרעיון בגלל תבנית ראש וכתפיים הפוכים שעשויים להוות פוטנציאל מדהים אם אכן הגז עומד על הראש:) 👀אין באמור המלצה לפעולה 👀אלא למטרה לימודית ויותר מזה לספק את החשק שלי לצייר .
NYMEX:NG1!לונג
מאת ‎tsippi100‎
2
סקירה 22.08.2022 שבוע של ירידות, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.20%-, הדאו ג'ונס ירד 0.20%- והנאסדק ירד 2.60%- התשואות ל-10 שנים עלו ל-2.97% כאשר החלק הקצר (תשואה לחצי שנה עד תשואה לשנתיים) גבוה מהתשואה לחצי שנה ממשיכה להיות גבוהה מהתשואה ל-10 שנים. תשואות זינקו בעקבות הציפיות להמשך עלייה אגרסיבית של הריבית. הנפט ירד מתחת ל-90 דולר וסגר על 89.80 דולר לחבית. זאת לאחר ריכוך עמדת איראן בנושא הסכם הגרעין. ה-VIX סגר על 20.60 ונראה שהכיוון שלו דווקא כלפי מטה. מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה ביולי ל-8.9%. בהתאם לתחזית בשוק. חודש קודם המדד עמד על 8.6%. שוב גזפרום (חברת הגז והנפט המובילה ברוסיה) מודיעה שתפסיק את אספקת הגז לאירופה "לצורך תחזוקה". ביולי היא סגרה את הצינורות לכ-10 ימים וכעתהודיעה על 3 ימים נוספים בסוף אוגוסט. אירופה כבר מתכוננת לחורף בהיקשר זה ויוצאת בקמפיין לחיסכון אנרגטי, בהיעדר גז מרוסיה החורף באירופה צפוי להיות קשה. אספקת הכותנה העולמית- אירועי מזג אוויר קיצוניים הביאו לכך שהיצע הכותנה הולך ופוחת, בהודו גשמים קיצוניים ומכת מזיקים ושאר המקורות, סין, ארה"ב וברזיל, גלי חום ובצורת פוגעים ביבולי הכותנה. ועידת ג'קסון הול תיערך בסוף השבוע הקרוב. כרגע עמדת הפד נותרה ניצית אך ללא ספק נאום פאואל בשישי ירכז את עניין המשקיעים. היום (יום שני) צפויה להתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל, הערכות השוק שתהיה העלאה אגרסיבית של בין 0.5% ל-0.75%. לסיכום: התנגדות מעניינת ב- S&P500 בשבוע החולף, וכרגע על סמך החוזים נראה שתהיה שבירה של תמיכת ה-4230. אפשרות לעצירה בתמיכה הבאה של תחתית הרצועה (אזור ה-4130). אותה רצועה שדיברנו עליה רבות וששבוע שעבר הצלחנו להיכנס חזרה להיבחר בתוכה. האם השבוע נתמך בתחתית הרצועה הזו או נשבור אותה כלפי מטה? לדעתי רק בשישי נוכל לדעת את התשובה לאחר נאום יו"ר הפד בועידת ג'קסון הול. שימו לב שצפויה תנודתיות גבוהה סביב הנאום. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (15.8 - 19.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ראשון במדדים לאחר חודש רצוף של סגירות חיוביות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 22.8 - 26.8 23.8, שלישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (יולי) 24.8, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יולי) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 25.8, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 26.8, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יולי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 15.8 - 19.8 AMEX:XLP : צרכנות - 1.85%+ AMEX:XLU : כלי עזר - 1.28%+ AMEX:XLE : אנרגיה - 1.26%+ ו כעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.16%- (4.96-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה השבועית 422$ לצד מחזור מסחר תומך במוכרים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.34%-, על רמת ה422$ (5.75-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להצביע על תחילת היפוך בנכס כצפוי בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף ונתמכת כעת על ידי רמת ה422$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים = עודף ביצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 420, 415 רמות התנגדות - 425, 430 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.28%- (7.53-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה328$, מספר העברות ידיים מצביע על חוזקת הקונים בנכס. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.95%-, על רמת ה322$ (6.42-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר ונתמכת כעת על ידי רמת התמיכה 322$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על יתרון המוכרים בנכס = עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 320, 315 רמות התנגדות - 325, 330 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.23%- (0.79-) ירידה קלה בתנועת המחיר ברמה השבועית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך במוכרים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.04%-, על רמת ה337$ (3.54-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום בינוני ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת התמיכה 339$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים הנוטה לטובת המוכרים בנכס המעיד על עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות טכניות הנראות לעין. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.85%- (5.71-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא על רמת התמיכה 200$ ונתמך כעת על ידי רמת ה195$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.15%-, על רמת ה194$ (4.27-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה200$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת התמיכה 195$. כל זאת לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני). CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.48%+ (1.07+) חזר אל מעל רמת ה20 נקודות לאחר שבמהלך שבוע המסחר ירדה תחתיה. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 5.32%+, על רמת ה20.60 נקודות (1.04+) - שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה. - באזור רמת ה20 נקודות = תנודתיות סטנדרטית. - עקב הסנטימנט השלילי בשוק עם סגירה שבוע המסחר הסוחרים והמשקיעים המחזיקים בנכס הבסיס מגדרים אותו באמצעות קניית אופציות פוט, ביקוש לאופציות על השוק עולה = מדד הויקס עולה. חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 3.60 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.77 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.31%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 5.10%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה22.8 ועד ה26.8 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
2
סקירה 15.8.22 שבוע של עליות, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 3.10%+, הדאו ג'ונס עלה 2.90%+ והנאסדק עלה 3.30%+ התשואות ל-10 שנים סגרו כמעט ללא שינוי - 2.83%. כאשר התשואה לחצי שנה ממשיכה להיות גבוהה מהתשואה ל-10 שנים. הנפט עלה ל-91.88 דולר לחבית. ה-VIX ירד ל-19.5. מדד המחירים לצרכן הפתיע ועמד בחודש יולי רק על 8.5% בקצב שנתי. הצפי היה לעליה של 8.7% ובחודש הקודם עמד על 9.1%. למרות זאת, חשוב לשים לב שהירידה נובעת בעיקר מהירידה במחירי הבנזין והנפט ולא ממרכיבי הליבה. גם מדד המחירים ליצרן הפתיע לטובה כשעמד על 9.8% בחודש יולי לעומת צפי ל-10.4% וכאשר בחודש קודם עמד על 11.3%. מניות האנרגיה הירוקה ממשיכים להנות מהסנטימנט החיובי, השבוע יחתום ביידן על החוק באופן רשמי, ההשקעה הכוללת תעמוד על כ-370 מיליארד דולר. מניה במוקד- דיסני- שירות הסטריימינג שלה עקף לראשונה את כמות המנויים של נטפליקס המתחרה ועמד על 221 מיליון. תחזית החברה למעבר לרווחיות משירותי הסטרימינג עודכנה ל2024. לסיכום: כפי שציינתי שבוע שעבר השבוע האחרון אכן היה קריטי לגבי כיוון השוק, ב- S&P500 הצלחנו להיכנס לתוך הרצועה תוך כדי פריצת ההתנגדות הקריטית. מכאן ככל הנראה נצליח להמשיך לעלות לפחות לחלק העליון של הרצועה. חשוב לזכור שמה שנתן את הדחיפה היה נתון האינפלציה ולכן כל פרסום אחר בקשר לנתון זה יכול לגרור תגובה שלילית. ביום רביעי הקרוב עיני המשקיעים יהיו נשואות לפרסום פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה שם נוכל לקבל רמזים נוספים לגבי המשך מדיניות הפד. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (8.8 - 12.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי ביותר בשווקים הממשיך את הסנטימנט החיובי שפוקד את השוק בתקופה האחרונה. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 15.8 - 19.8 16.8, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (יולי) 17.8, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יולי) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. 18.8, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (אוגוסט) | 17:00 - מכירות בתים קיימים (יולי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 8.8 - 12.8 AMEX:XLE : אנרגיה - 7.38%+ AMEX:XLF : פיננסים - 5.55%+ AMEX:XLB : משאבים - 5.20%+ AMEX:XLC : תקשורת - 4.33%+ AMEX:XLRE : נדל"ן - 4.16%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: [ symbol="AMEX:SPY"]AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.30%+ (13.63+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 420$ לצד מחזור מסחר נמוך המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.69%+, על רמת ה427$ (7.11+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה חיובית ופחות צפויה מבחינתי, הציפיה היית לפריצת שווא על אחת מרמות ההתנגדות חזרה להמשך ירידות לפחות עד לרמות התמיכה כריטסט עליהן, ממש על פי פאזה B במודל האיסוף של ריצ'ארד וויקוף. (המצב הנוכחי בשוק לא שולל את התרחיש הזה מלהתקיים בזמן מאוחר יותר) כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים של הקונים בנכס גדול מהמוכרים בו = עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 425, 420 רמות התנגדות - 430, 435 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.69%+ (8.64+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 323$ לצד המשך ירידות במספר העברות הידיים המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.95%+, על רמת ה330$ (6.31+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מחקה את השוק מבחינה טכנית רק לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר זמנית בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כיאה לפאזה B. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 325, 320 רמות התנגדות - 335, 340 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.01%+ (9.86+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 333$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים והגיע לרמת התנגדות חדשה 338$. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.23%+, על רמת ה337$ (4.12+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מחקה גם היא את תנועת השוק, לצד מחזור מסחר גדול וכעת נפגשת עם רמת התנגדות חדשה, אולי הרמה שעליה תתבצע פריצת שווא לכדי ירידות - נראה השבוע. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.01%+ (9.56+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 196$ ופגש את רמת ההתנגדות 200$, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על חוזקת הקונים בנכס לעומת המוכרים בו. עודף ביקוש. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.04%+, על רמת ה200$ (4.01+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר אישרה את פריצת רמת ההתנגדות 196$ בנכס אך פגשה את רמת ההתנגדות הבאה 200$. לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר - ייתכן שזו הפריצה שעליה נראה התקפלות וחזרה לירידות. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.66%- (1.62-) מתחת לרמת ה20 נקודות ! הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 3.32%-, על רמת ה19.53 נקודות (0.67-) - שוק עולה = ויקס יורד. - מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות ברצפה. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם. חוזי ויקס: חוזה ויקס אוגוסט עתיד לפקוע בעוד כ3 ימים, ככה שהוא כבר אינו משקף את המצב בשווקים, לעומת חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 4.02 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.65 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.01%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.78%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה8.8 ועד ה12.8 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
דיסני - ערך או צמיחה ? פינוקיו או דמבו ?חברת דיסני הידועה לכולנו, סימול מניה DIS פועלת כחברת בידור ברחבי העולם באמצעות שני מגזרים עיקריים : 1. דיסני מדיה והפצת בידור. 2. פארקים ומוצרי דיסני. מעבר לכך לא ארחיב כי רובנו מכירים לא רע בכלל... החברה עברה כמו כולן תקופת תהפוכה במהלך הקורונה וזה השפיע מאוד לרעה על החברה בייחוד בתחום של הפארקים ומכירת המוצרים, אך החברה ידעה לשמור על עצמה פתחה במהירות את שירותי הסטרימינג וההמשך ידוע, מה שמעניין שכולנו רגילים להתייחס אליה כחברת ערך ואכן היא כזו לאורך השנים, כעת אנו רואים אותה נסחרת במכפיל רווח של 67, זה בהחלט לא מכפיל טוב לחברת ערך, אבל המכפיל אומר לנו שהיא באמת כל כך יקרה ?! אנחנו צריכים לקחת בחשבון את מה שעברה החברה בשנתיים האחרונות ועוד לקחת בחשבון שנכון לעכשיו הפארקים חזרו לעבודה בתפוקה מלאה והם בתפוסה של 120% בנוסף אם נסתכל על הציפיות לעתיד בעוד הרווח הנוכחי עומד על 1.5 דולר למניה התחזיות מדברות על 5.5 דולר למניה בעוד שנה נוסיף על כך ציפיות צמיחה של כ 40% ל5 השנים הקרובות, האם הציפיות האלו גבוהות ? בהחלט כן, בוודאי כאשר מסתכלים מול הענף אנו יכולים לגלות שציפיות הצמיחה שלה עומדות על כמעט פי 2 מהענף הציפיות הגבוהות מקבלות משנה תוקף מהמכפיל הגבוה וזה מעיד בעיקר שהשוק מאמין שאכן קצב הצמיחה שלה יהיה מהיר אם נדבר על מחירים הרי שאזורי השווי המשמעותיים נמצאים מעל המחיר הנוכחי ב 115 ומעל ב 130 אזורי השווי התחתונים ממחישים את רמות הסיכון הגבוהות כיאה למניות צמיחה וגם זה כשלעצמו מעיד עוד דבר על השינויים הנדרשים בהסתכלות על המניה בעת הנוכחית עוד נוסיף לכך את החלק הטכני בו אנו יכולים לראות את קווי המגמה האלכסוניים המייצרים שלב ראשון של תבנית מניפה שזו כשלעצמה תבנית המעידה על צמיחה מוגברת "האישור" הטכני עדיין לא סופי אבל הוא בהתהוות ואם היא תנועה בחודש וחצי הקרובים מעל קו המגמה עליו היא נשענה לאחרונה בהחלט נקבל אישור לכך, החברה תדווח את תוצאות הרבעון הקודם ב 10/8 (עוד 20 ימים) וזו ללא ספק צריכה להיות סנונית ראשונה לצמיחה הצפויה אז מה אתם אומרים שנקבל מדיסני ? את פינוקיו השקרן או את דמבו הפיל המעופף ? (הבהרה : הכוונה בפינוקיו השקרן מתייחס לציפיות הצמיחה שעשויות שלא להתממש ולא לחברה עצמה) אהבתם ? תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים.
NYSE:DISלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1