התחל

דפוסים הרמוניים

XAUUSD – קריאת הכוונות הסודיות של השוק🌐 הקשר שוק הזהב מתחיל את השבוע החדש עם תנודתיות דחוסה אך שומר על מבנה דובי כללי ב-H1. המחיר ממשיך ליצור שיאים נמוכים יותר → שפל נמוך יותר, מה שמרמז שכסף חכם עדיין מפיץ באזורים פרימיום תוך צבירה בבריכות הנחה עמוקות. מניעים נוכחיים של השוק חוזק הדולר נשאר יציב → שומר על הזהב תחת לחץ השוק ממתין לנתוני הדולר באמצע השבוע → המפגשים המוקדמים עשויים להיות מונעי נזילות זרימות מוסדיות לא מראות מחויבות שורית חזקה עדיין הטיה ליום: 🔻 דובי עד שהמחיר יחזור לאזורי פרימיום מרכזיים עם CHoCH תקף. 🔺 הגדרות קנייה תקפות רק בבריכות נזילות הנחה עמוקות (3996, 4030). 📉 ניתוח טכני (נזילות + מבנה SMC) מבנה שוק מגמת H1: דובי אזור פרימיום מרכזי מעל: 4146–4148 שיווי משקל בטווח ביניים: 4060–4080 אשכולות ביקוש הנחה: 4030 & 3994 תצפית נזילות נזילות צד קנייה (BSL): מעל 4146 מעל 4071 פתיל נזילות נזילות צד מכירה (SSL): מתחת ל-4030 מתחת ל-3994 (כיס נזילות מרכזי) חוסר איזון / FVG FVG דובי חזק ב-4146–4148 חוסר איזון קטן ב-4068–4071 חוסר איזון הנחה ברור ב-4032–4030 ואקום נזילות עמוק ליד 3996–3994 🔑 אזורי מחיר מרכזיים (הסברים ברורים ומשכנעים) 1️⃣ 4148–4146 → מלכודת נזילות פרימיום – אזור מכירה ראשי אזור זה מכיל: אזור אספקה H1 שלא הוקל BSL כבד נח מעל שיאי נדנדה אחרונים מילוי FVG דובי מרכזי ➡️ מלכודת פרימיום קלאסית המהונדסת לנזילות שבה כסף חכם מטאטא קונים פריצה לפני שהוא מתהפך באגרסיביות. 2️⃣ 4068–4071 → טאטוא נזילות בטווח ביניים – אזור מכירה SCALP מאפיינים: אשכולות של עצירות תוך יומיות מקודמות ארוכות FVG קטן הפועל כהנעה ממוקם ליד שיווי משקל → מושלם לפייקאוטים ➡️ צפו לפתילים מהירים ודחיות חדות, אידיאלי לסקלפים קצרים ומדויקים. 3️⃣ 4032–4030 → תגובת הנחה – אזור קנייה SCALP אזור זה מציע: SSL נקי ממוקם ממש מתחת אזור ביקוש מיקרו נקודת היפוך נפוצה במהלך מחזורים דוביים ➡️ מצוין לסקלפים קנייה מהירים עם סיכון הדוק, במיוחד במהלך מניפולציה בלונדון. 4️⃣ 3996–3994 → היפוך הנחה עמוק – אזור קנייה זהב אזור צבירה בעל ערך גבוה: מכיל SSL משמעותי במסגרת זמן גבוהה יותר מתיישר עם מבנה הנחה עמוק משמש לעיתים קרובות על ידי כסף חכם לטעינת עמדות ארוכות ➡️ אם המחיר נוגע באזור זה, סביר להניח שתהיה התאוששות שורית חזקה. ⚙️ הגדרות מסחר (כניסות מדויקות) ✔️ מכירת זהב – שורט פרימיום ראשי כניסה: 4148–4146 סטופלוס: 4154 TP1: 4120 TP2: 4080 TP3: 4030 לוגיקה: טאטוא BSL → הקלת FVG → תזוזה דובית. ✔️ מכירת SCALP – טאטוא טווח ביניים כניסה: 4068–4071 סטופלוס: 4077 TP1: 4050 TP2: 4038 לוגיקה: נזילות מהונדסת → דחייה מיידית צפויה. ✔️ קניית SCALP – תגובת נזילות הנחה כניסה: 4032–4030 סטופלוס: 4024 TP1: 4045 TP2: 4068 לוגיקה: טאטוא SSL → סבירות CHoCH → התאוששות תוך יומית. ✔️ קניית זהב – לונג הנחה עמוק כניסה: 3996–3994 סטופלוס: 3988 TP1: 4020 TP2: 4060 TP3: 4140 לוגיקה: אזור צבירה מוסדי חזק → פוטנציאל להיווצרות שפל גבוה ב-H1. 🧠 הערות מפגש הימנע ממסחר בטווח ביניים כדי להפחית חשיפה לחיתוך. התנועות הטובות ביותר נוצרות לאחר טאטוא נזילות בלונדון או במהלך תזוזה בניו יורק. אשר כניסות עם M5/M15 CHoCH + תזוזה. לעולם אל תקנה בתוך אזורי פרימיום; לעולם אל תמכור בתוך אזורי הנחה עמוקים. 🏁 מסקנה הזהב שומר על מבנה דובי, מעדיף הגדרות מכירה במלכודות נזילות פרימיום 4146–4148 ו-4068–4071. הגדרות קנייה נשארות תקפות רק באזורים הנחה חזקים 4030 ו-3994, שבהם הנזילות תומכת בתגובה שורית נקייה. תן לנזילות ליצור את המלכודת. ואז הכה בדיוק.
OANDA:XAUUSD
מאת ‎Alicee_Trader‎
אמזון - רעיו לסווינג קצר - לונגAMZN סוגרת את השבוע עם נר יומי ירוק במיקום אסטרטגי, אזור ממוצע 150/200 יומי, קפצה עליו 4 פעמים לאחרונה, אולי גם הפעם? הייתי בוחר לממש לפני שאני מגיע לאזור 230 כי זה אזור שיכול לשמש כהתנגדות.. קבעתי יעד של 229.26 מומלץ סטופ לוס קצת מתחת ל-206.97 קונה במחיר הנוכחי, מקווה לקחת במחיר-221 NASDAQ:AMZN
NASDAQ:AMZNלונג
מאת ‎nadav69b‎
1
יום שני מרגש! זהב המשיך לטפס כלפי מעלה בסוף המסחר באסיה ביום שני (10 בנובמבר), ונסחר כעת סביב 4080 דולר, זינוק של מעל 80 דולר באותו היום. חששות לגבי אי הוודאות סביב התחזית הכלכלית בארה"ב סיפקו מומנטום כלפי מעלה לזהב. סוחרים הגבירו את הימורי הפדרל ריזרב על הורדת ריבית לאחר נתוני תעסוקה פרטיים חלשים בארה"ב וסקר סנטימנט צרכנים פסימי של אוניברסיטת מישיגן (UoM). ריביות נמוכות יותר עשויות להפחית את עלות האלטרנטיבה של החזקת זהב, ובכך לתמוך במתכת היקרה שאינה מניבה תשואה. מצד שני, סימנים לכך שהשבתת ממשלת ארה"ב עשויה להסתיים עלולים להחליש נכסים בטוחים כמו זהב. סנאטורים אמריקאים יצביעו ביום שני על הסכם שיכול לסיים את השבתת הממשלה הארוכה ביותר בהיסטוריה. יתר על כן, הקלה במתיחות הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם - ארה"ב וסין - עשויה גם היא להכביד על מחירי הזהב בטווח הקצר. סוחרים יעקבו מקרוב אחר נתוני האינפלציה של מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב לחודש אוקטובר שיפורסמו בהמשך יום חמישי. השוק צופה כי מדד המחירים לצרכן הכולל יעלה ב-0.2% בחודש אוקטובר לעומת חודש, בעוד שמדד המחירים לצרכן הליבה צפוי לעלות ב-0.3% משנה לשנה. נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב מיום שישי (הידועים בכינוי "נתוני הטרור") יהיו במרכז העניינים. סוחרים ממתינים לעדכונים לגבי מועד סיום השבתת הממשל חסרת התקדים בארה"ב, בעוד שהחששות הכלכליים ממשיכים להתגבר. בלומברג דיווח ביום שני כי הסנאט האמריקאי נקט צעד מכריע לקראת פתיחת הממשלה מחדש לאחר שקבוצת דמוקרטים מתונים שברה קווי מפלגה והצביעה לסיים את השבתת השיאים. בערב יום ראשון, שעון מקומי, הסנאט אישר הצעה פרוצדורלית ברוב של 60 מול 40, וקידם את הצעת החוק. הסנאט האמריקאי נמצא בפגרה עד יום שני, והצבעה סופית טרם נקבעה. למרות האופטימיות הכללית בשוק, המשקיעים נותרים זהירים מכיוון שהצעת החוק המתוקנת עדיין צריכה לעבור אישור בבית הנבחרים ולשלוח אותה לנשיא טראמפ לחתימתו, תהליך שעשוי להימשך מספר ימים. יחד עם ההשלכות של השבתת הממשל שוברת השיאים והחששות הגוברים לגבי הכלכלה האמריקאית, גורמים אלה ממשיכים לתמוך בזהב, אמצעי מסורתי לאחסון ערך. במבט קדימה, תנועות מחיר הזהב צפויות להיות תלויות בחדשות בנוגע להשבתת הממשל האמריקאי ובפרסום נתונים כלכליים שלא פורסמו בעבר. בינתיים, סנטימנט השוק והציפיות להפחתת ריבית על ידי הפדרל ריזרב ימשיכו לספק גורמים מניעים למסחר בזהב. ניתוח טכני של זהב: מנקודת מבט של גרף יומי, מאז הירידה והתיקון בסוף אוקטובר, סנטימנט השוק התייצב במידה ניכרת. בכניסה לנובמבר, השוק עובר קונסולידציה מתמשכת, אך פוטנציאל הירידה לא התרחב. במהלך המסחר באסיה היום, הזהב התנדנד כלפי מעלה, והגיע כעת לשיא מעל 4079. המחיר לטווח קצר נמצא כעת מעל הממוצעים הנעים של 5 ימים ו-10 ימים, כך שבתחילת השבוע, הזהב עשוי לבחון את הממוצע הנע של 20 יום ב-4100 עקב גורמים המונעים על ידי סנטימנט. הגרף השעתי מראה אחיזה מחודשת מעל תמיכת קו המגמה העולה, דבר המצביע על שבירת הקיפאון לטווח קצר ודומיננטיות שורית, דבר המצביע על תנועה נוספת כלפי מעלה. יעד העלייה צפוי להיות סביב 4100. במהלך הסשן האירופי, נסיגה ל-4050 עשויה להוות הזדמנות קנייה. התמונה הטכנית מראה בבירור מגמה שורית. הגרף היומי מראה דפוס תחתון ברור, והימים החיוביים הרצופים מאשרים את האפשרות לעליות נוספות. הפריצה מעל התנגדות בולינגר האמצעית השבוע מחזקת עוד יותר את המומנטום השוורי, עם יעד נוסף של 4300. לכן, פוטנציאל העלייה נראה משמעותי. גרף 4 השעות מראה פריצה כלפי מעלה. כיום, נסיגה לרמת 4050 היא רמת תמיכה מרכזית שיש לעקוב אחריה. אם הזהב ימצא תמיכה באזור זה, אזי המשיכו לקנות. הזהב צפוי להמשיך במגמת העלייה שלו בטווח הקצר, עם התנגדות מרכזית סביב 4100. עם זאת, המגמה העיקרית של הזהב צפויה להיות התאוששות תנודתית כלפי מעלה, לכן חכו בסבלנות להזדמנויות נסיגה. רמות התנגדות מרכזיות שיש לעקוב אחריהן בטווח הקצר הן 4095-4100, ורמות התמיכה המרכזיות הן 4050-4045. סוחרים חייבים לעקוב מקרוב אחר המגמה. נהל את גודל הפוזיציה ופקודות ה-Stop-Loss שלך בקפידה, קבע פקודות Stop-Loss בקפדנות, ואל תחזיק בפוזיציות מפסידות. אסטרטגיית פוזיציות שורט: מכור זהב בקבוצות סביב 4095-4100 עם 20% מהפוזיציה שלך, כאשר היעד הוא 4080-4070, עם יעד נוסף של 4050 אם הוא יפרוץ. אסטרטגיית פוזיציות לונג: קנה זהב בקבוצות סביב 4050-4055 עם 20% מהפוזיציה שלך, כאשר היעד הוא 4080-4090, עם יעד נוסף של 4100 אם הוא יפרוץ.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎KellyDiarrison‎
סקירה יומית 11.11.2025 - מתכון להצלחה ועדיין הרוב נכשליםזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית מתכון להצלחה ועדיין הרוב נכשלים בו 11 נוב' 2025 יצא לי קצת ארוך, אז הנה תקציר לחסרי סבלנות ומחפשי השורה התחתונה: אני טיפוס בנאלי שצופה בתוכנית 'משחקי השף'. אסביר… אין לי מושג מה רמת ההיכרות שלנו, אבל הנה וידוי בנאלי. אני אוהב מאוד תוכניות בישול. כגו 'משחקי השף'. אוכל טוב ואנשים מרגשים אותי, אבל האמת היא שאני מוצא בזה מראה מדויקת למסחר המטופש שלנו. האנלוגיה הכי קרובה למסחר שיש. קחו 100 אנשים, תנו להם את אותו המתכון המדויק של שף-על. 99 מהם יוציאו זבל. ורק בודדים יצליחו, פעם אחר פעם, לשחזר את המנה הוואו. למה? כי המתכון הוא לא העניין. המתכון הוא ה"שיטה" שמוכרים לכם בקורסים. מה שקובע זה הביצוע, המיומנות, התחושה, ה'טאץ', היכולת לחבר הרבה חלקים (פרודוקטים) לשלם. בכל מקרה, אתמול בערב, זמן אוורור מוח, עת כניסה למוד אפתיה. צופה בתוכנית 'משחקי השף'. אמצע התוכנית, עולה לאודישן השף בר צנקר. עכשיו תקשיבו, זה לא סתם ילד. זה שף מוביל מ"ג'יורדנו" בג'אפה. אכלתי שם לא פעם. הבן אדם מוכשר. הסיפור שלו הוא הסיפור הקלאסי. שוטף כלים בגיל 14, חותך ירקות (וגם אצבעות), נלחם. מסיים לימודי קולינריה בהצטיינות, ממשיך לצרפת, עובד במסעדת 3 כוכבי מישלן. האיש חי את המתכון. במובן מסוים הוא הפך למתכון. ואז, אתמול, מול המצלמות, הוא מכין מנה. ו... היא לא טובה. הוא בקושי עובר. חבר שלו, השף מושיק רוט, יושב שם בהלם מוחלט. הוא מכיר את היכולות שלו, הוא ראה אותו בפס. הוא לא מבין איך זה קרה. וכאן אני רוצה שתעצרו. לפני שאתם שופטים, לפני שאתם מנתחים, תבינו את הנקודה. הבחור הזה חי על המגרש. הוא לא מבקר מסעדות שיושב בסלון. הוא עושה, צריך אומץ לעלות בכל פעם מחדש למגרש והיחידים שיכולים לה הם אלו היכולים לשלם את מחיר הטעות. וזו האמת העירומה שאף אחד לא יספר לכם: מי שעושה, לפעמים גם נכשל. הכישלון הזה הוא לא תקלה. הוא המחיר. הוא שכר הלימוד היחיד שמשלמים בדרך להצלחה. אני כותב לכם את כל זה מתוך הערכה מטורפת לכל מי שבוחר בחיי עשייה. (כאילו הגדרה שלי לניהול סיכונים טוב במשפט קצר זה 'היכולת לשלם את מחיר הטעות') ובמיוחד, אחרי סקירה טובה ומדויקת שהייתה לי אתמול. כי אתמול, אני הייתי השף שהכין מנה טובה. ראיתי את ה"נר בלימה" באזור הערך. ראיתי את המנה שעומדת לצאת מן התנור 🐘 צדקתי. וזה בדיוק מה שמפחיד אותי. כן, אני יודע מה אתם חושבים. אתם קוראים את הסקירה שלי מאתמול, שבה דיברתי על "נר בלימה" ועל "אזור ערך" שאמור לעצור את הירידות. ואז אתם מסתכלים על המסך שלכם מאתמול: נאסד"ק 2.27% למעלה, S&P 500 קופץ 1.54% - ואתם אומרים לעצמכם, "זהר גאון. השוורים חזרו. המסיבה נמשכת." אתם טועים. בגדול. מה שקרה אתמול לא היה "בלימה" בריאה. זו הייתה התקפת זלילה (Binge) חסרת רסן. זה היה השוק מתנהג כמו ילד שקיבל גישה בלתי מוגבלת למפעל ממתקים אחרי שבוע של דיאטת אורז. וזה, סוחרים, הרבה יותר מסוכן מכל ירידה. אתם חושבים שאתם אופטימיים? אתם פשוט חווים "היי מסוכר" (Sugar Rush). ומה שקורה אחרי התנפלות כזו על סוכר, זה תמיד אותו דבר. נפילת סוכר, התרסקות כואבת. 🐘 כשהפילים לא משתתפים במסיבה בואו נחזור למה שכתבתי לכם אתמול. כתבתי על "שני ראשים" הראש של 'מניות העם' (הטק) שהוא "פצוע" ולא מודע, והראש של 'הכסף הישן', הפיל, שקונה חשבונות חשמל (תשתיות) ופחיות שימורים (צריכה בסיסית). חזיתי שהפילים, הכסף המוסדי הכבד, ינצלו את הפאניקה כדי "לאסוף סחורה זולה (במגזרים הנכונים)". כלומר, לאכול ארוחה מזינה, רק חשבתי. כי בואו נראה מה קרה בפועל אתמול. הכסף החכם קנה תשתיות? לא. מגזר התשתיות (Utilities) סיים במינוס 0.1%. הם קנו צריכה בסיסית? לא. המגזר הזה (Staples) סיים במינוס 0.3%. הם קנו נדל"ן? הצחקתם אותי. מינוס 0.1%. כל שלושת המגזרים ה"בטוחים", ה"הגיוניים", ה"מזינים", שבהם הפילים היו אמורים לשים את הכסף שלהם... נרקבו על המדף. אז מי לעזאזל קנה? ומה הם קנו? הם לא נגעו בירקות. הם רצו ישר לשקית הסוכר הטהור. הם קנו את הדבר הכי מבריק, הכי מנופח, הכי ספקולטיבי שהיה על המדף את התערובת של החמוץ עם המתוק הממכרת. הם קנו את 'מניות העם' הפצועות. הם קנו את מניות פצעות פצעי 'מכפילים' והשקו אותם בשלושה ליטרים של משקה אנרגיה ישר לווריד. 🐘 הייפר-סלקטיביות על סטרואידים תסתכלו על המספרים האלה ותגידו לי שזה שוק בריא. פלנטיר (PLTR), המניה שכולם אוהבים לשנוא, קופצת 8.82%. אנבידיה (NVDA), המלכה הבלתי מעורערת של הבועה, שאמורה להיות "במנוחה", טסה 5.77%. גוגל (GOOG) עם שבב ה-AI החדש שלה קופצת כמעט 4%. מדד הסמיקונדקטור כולו בהתקף היפר גליקמי של 3%. זה לא שוק. זה תפריט במסעדה יש בה רק קינוחים. אם אין לך שבב עם תוספת AI בשם, אתה לא קיים. המדד עצמו, ה-S&P 500, הוא שקרן מקצועי. הוא עלה 1.54%, אבל שמונה מתוך 11 סקטורים סיימו בקושי מעל האפס או מתחתיו. מה שראינו אתמול זה לא "ראלי". זו הוכחה ניצחת למה שאני צורח כבר חודשים: מהפכת ה-AI הזו היא לא לינארית. היא סלקטיבית, היא אלימה, והיא לא תיקח שבויים. השוק אמר אתמול בקול ברור: "או שאתה קינוח AI מוגזם, או שאתה לא מעניין אותי." זה לא "תיאבון לסיכון" כמו שהפרשנים בטלוויזיה קוראים לזה. זו התמכרות ספציפית לסוג אחד של סוכר. זה כמו לראות גורמה אוכל רק את הקצפת מהעוגה וזורק את כל השאר לפח. אתם מבינים מה קורה כשנשארים רק עם קצפת? בסוף מקבלים כאב בטן אדיר. 🐘 התירוץ העלוב ביותר בהיסטוריה והסיבה לכל הטירוף הזה? הסנאט עשה "הצבעה פרוצדורלית" כדי לסיים את ההשבתה. זה אפילו לא חוק. זה לא הסכם חתום. זו הצבעה על האם לדבר על לסיים את הריב. וזה, חברים, היה הניצוץ שהצית מחדש את כל הטרייד הכי צפוף בעולם. זה מוכיח את מה שכתבתי אתמול: השוק לא זז מ"נתונים". הוא זז מ"הופיום". הוא היה צריך כל תירוץ, דליל ככל שיהיה, כדי להצדיק את הזלילה של אותן 5-7 מניות. זה שוק שמחפש סיבה לאבד שליטה. וזה מוביל אותנו ל"תודניות" האמיתית. התודעה החדשה של השוק הזה היא כל כך שבורה, כל כך צרה, שכל הכסף בעולם רודף אחרי אותן כמה מניות. זה יוצר עיוות שאף מודל כלכלי לא יכול להסביר. זה לא "יעיל". זה מאני. אתם לא סוחרים בכלכלה. אתם סוחרים פסיכולוגיה של המון בהתקף סוכר. החזרה לשפיות תהיה רק בעת חזרת הפילים למשחק. 🐘 אז מה עושים עם ההיי הזה? (במיוחד היום) אז כן, צדקתי אתמול. הגיעה בלימה. אבל זו לא הבלימה שרציתי. זו לא הייתה הבלימה הבריאה של הפילים, שיוצרת בסיס יציב וארוחה מלאה. זו הייתה הבלימה של הספקולנטים. הפילים, הכסף החכם? הם עדיין בחוץ. הם הסתכלו אתמול על הטירוף הזה, ראו אתכם קונים אנבידיה ב-6% למעלה, וצחקו כל הדרך לבנק. והיום? היום זה "יום הווטרנים" בארה"ב. שוק המניות פתוח, אבל שימו לב: שוק האג"ח סגור. הבנקים סגורים. הפילים האמיתיים, אלה שצריכים את הבנקים ואת שוק האג"ח כדי להזיז מיליארדים, לא נמצאים היום במשרד. הם ביום חופש. אז מי סוחר היום? הילדים. הספקולנטים. האלגוריתמים. זה הופך את כל מה שתראו היום לחשוד שבעתיים. זה מסחר "רזה", חלול, בלי הדבר האמיתי מאחוריו. וכל זה קורה בדיוק ביום שבו AMD, שעלתה אתמול 4.5% רק מציפייה, מקיימת את "יום האנליסטים" שלה. היום שבו המנכ"לית (ליסה סו) עולה לבמה מול כל האנליסטים הגדולים בוול סטריט,האנשים שקובעים אם המניה שלך "תשואת יתר" או "זבל" - ומנסה למכור להם חלום. היא תדבר על "מפת הדרכים", על "הדור הבא של השבבים", ובעיקר על איך היא הולכת לגנוב נתח שוק מאנבידיה ואינטל. זהו אירוע שבו החברה מנסה לשלוט בנרטיב לשנה הקרובה. תוסיפו לזה נאום של חבר הפד (Barr) ומדד אופטימיות עסקים (NFIB), ויש לכם יום שלם של רעש טהור. 🐘 חזרה למטבח בואו נחזור רגע למטבח של 'משחקי השף'. השף בר צנקר, עם כל הניסיון שלו ו-3 כוכבי מישלן, פישל במנה אחת. אבל מה שמעניין זה מה שקרה אחרי ההלם של מושיק רוט. שאר השופטים, למרות הפספוס, הצליחו לראות מבעד לכישלון. הם טעמו את המרכיבים, הם ראו את הטכניקה, הם זיהו את היד, רירית הבמיה לא טשטשה את יכולת המבט והזיהוי שלהם. הם הבינו שזו הייתה תקלה, לא חוסר יכולת. הם ראו את הפוטנציאל, את האיכות שמתחת לטעות. והם העבירו אותו. כי שפים אמיתיים מזהים איכות אמיתית, גם כשהיא לא מושלמת. עכשיו תסתכלו על עצמכם. אתם 'קיבלתם' אתמול מתכון ממני. "נר בלימה באזור ערך". ומה השוק עשה? הוא זרק את המתכון לפח. הוא דילג על המנה העיקרית (הערך שהפילים היו אמורים לקנות), והלך ישר לדלי של 10 ליטר גלידה (AI, טכנולוגיה, ספקולציה). העבודה שלכם היא לא להיות מושיק רוט שיושב בהלם ואומר "רגע, זה לא מה שהיה אמור לקרות". העבודה שלכם היא להיות כמו שאר השפים השופטים. לראות את הראלי של אתמול, לזהות את ה"טעות" (ההיעדרות של הפילים, ההייפר-סלקטיביות), אבל גם לראות את האיכות שמתחת, את הכוח האדיר, הגולמי, של מהפכת ה-AI. זה שוק שפישל במנה (היה חסר רוחב, היה חסר ערך), אבל הוא עדיין עבר שלב. הוא הוכיח שהטרנד המרכזי (AI) חזק מכל היגיון. אל תשרפו את התיאבון על קצפת שמתעכלת ברגע. העבודה שלכם היא לשמור מקום בבטן למנה העיקרית, זאת שתשביע אתכם לאורך זמן בטוב. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
איתריום ETHUSD דעה 04/11האיתריום נעצר בשפל האחרון שלו אחרי פריקה רצינית מהתעלה שהה בה , יכול להסתובב ב3,250 לכיוון עד 3500 לבחינה מחודשת לדעתי האישית בלבד , במידה והסיבוב הזה לא קורה מבחינתי הוא לא רלווטי עד שאין עוצמה כל האמור איננו מהווה המלצה לפעולה או ייעוץ פיננסי ט.ל.ח
OANDA:ETHUSD
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
סקירה יומית 22.10.25 - לא קרה כלום? אתמול ביקרתי שוב אצל שען זקן, אומן אמיתי מהדור שכבר לא קיים. הוא החזיק מנגנון מורכב ביד רועדת, אבל יציבה, והקשיב. הוא לא הסתכל על המחוגים, הוא הקשיב לפעימות הפנימיות, טיק-טאק' הזעיר של הקפיץ הראשי, יש לי אהבה לשעונים אז אני מתקן את הישנים שלי. 'אתה שומע את זה?', הוא שאל אותי, 'רוב האנשים מסתכלים על השעון. הם לא שומעים אותו. הם מביטים רק על המחוגים זזים, זה מספיק להם. אשליית ה-0.00% אתם פותחים את המסך בבוקר, רואים S&P 500, ולידו המספר 0.22+. כלומר, 0.00%. אתם חושבים לעצמכם "אוקיי, היה יום שקט. השוק נח". וזו בדיוק המלכודת שנפלתי לתוכה. זו הטעות הקריטית שגורמת לי לא פעם להפסיד כסף בזמן שאני חושב שהכל רגוע. זה לא היה יום שקט. זה היה אחד הימים אלים ורועש. מה שאתם ראיתם כ"אפס" היה שקר סטטיסטי של סוף היום. זה היה הממוצע שבין מכונית שדוהרת קדימה ב-150 קמ"ש, לבין מכונית אחרת שצוללת לתהום ב-100 קמ"ש. הממוצע אולי נראה 'רגוע', אבל בפנים התרחשה תאונת שרשרת במרדף התוך יומי של אחר השוק. 🐘 מכונת מיון אתם חייבים להבין: השוק הפסיק להיות 'שוק'. הוא הפך להיות 'מכונת מיון' אכזרית. בצד אחד, המכונה זורקת את כל מה שהוא 'סיפור'. 'נרטיב'. 'חלום'. 'אולי בעתיד'. בצד השני, היא שמה את כל מה שהוא 'כסף'. 'מציאות'. 'רווח תפעולי'. 'כאן ועכשיו'. אתמול, מכונת המיון נכנסה להילוך טורבו. היא הענישה בחומרה כל מי שמכר לה סיפורים, וזרקה שקי כסף על כל מי שהראה לה קבלות של תוצאות בפועל. כל עוד אתם תקועים בצד הלא נכון של המכונה, אתם תמשיכו להיחבט, גם שהכותרות יספרו לכם שהכל בסדר. 🐘 בואו נדבר מספרים בואו נפרק את האשליה הזו. בצד של ה'מציאות', ראינו דברים מטורפים. ג'נרל מוטורס (GM) התפוצצה 14.86% למעלה. כמעט 15% ביום. למה? כי היא באה ואמרה: "אני מוכרת מכוניות, אני מרוויחה כסף והמכסים פחות פוגעים בי ממה שכל היללנים צרחו". מניית 3M MMM, החברה הכי "משעממת" בעולם? 7.67% למעלה. RTX (ביטחוניות)? 7.67% למעלה. הדאו ג'ונס, מוזיאון הדינוזאורים של הכלכלה הישנה, קבע שיא היסטורי. עכשיו בואו נסתכל על הצד של הנרטיב. גוגל (GOOG) ירדה ב-2.21%. למה? דוחות רעים? לא. היא ירדה בגלל שמועה. פחד. סיפור על זה ש-OpenAI אולי תשיק דפדפן. זה הפחיד לרגע את המשקיעים. אבל השיא היה בזהב. המתכת הטהורה. ה"בונקר" שלכם. חברת הזהב הגדולה ניומנט (NEM) צללה ב-9.05%. המתכת עצמה חטפה את הנפילה היומית הכי קשה מאז 2020, מינוס 5.7%. כל נרטיב "חוף המבטחים" התאדה ברגע אחד. 🐘 המספר שאף אחד לא מדבר עליו במדד האחיד עכשיו קבלו את המספר המפתיע באמת, זה שמסכם את כל הפילוסופיה. אתם מכירים את מדד S&P 500 (סימול: SPY). אבל יש לו אח שקט, ה-S&P 500 Equal Weight (סימול: RSP). ב-SPY, המשקל של אפל וגוגל מפלצתי. ב-RSP, המשקל של ג'נרל מוטורס שווה בדיוק למשקל של אפל. זה מדד דמוקרטי. אתמול, ה-SPY "השטח" סגר על 0.00%. אבל ה-RSP? הוא סגר בעלייה של 0.5%. זה מספר שונה. זה אומר ש"המנייה הממוצעת" בשוק, המניה הרגילה, עלתה! מה שמשך את השוק למטה והחזיק אותו כבן ערובה היו ה"גדולות" - מניות הטכנולוגיה והמגה-קאפ. הכסף הגדול עבר ממכונה יצור הסיפורים והחדשות אל המציאות. השוק הרחב עדיין עלה. 🐘 תפסיקו לקנות את רעש החדשות, תקנו את הרווחים וזה מחזיר אותי למהפכת ה-AI, שאני מאמין בה בכל ליבי. אבל אתם מחפשים אותה במקומות הלא נכונים. אתם מתרגשים מגוגל שנופלת משמועה, במקום להתלהב מג'נרל מוטורס שכבר משתמשת ב-AI כדי לייעל את קווי הייצור שלה. אתם קונים את מוכרי החלום (NVIDIA, GOOG), במקום לקנות את מיישמי החלום. המהפכה לא תהיה רק במי שיצר את הצ'אט בוט. המהפכה תהיה בחברה המשעממת שתשתמש בצ'אטבוט הזה כדי לפטר 500 נציגי שירות ולהקפיץ את שורת הרווח ב-30%. לשם הכסף הגדול הולך. השוק סלקטיבי בצורה אכזרית. הוא יאכל חי את מי שקונה הייפ, והוא יצ'פר בענק את מי שמבין את המכניזם. התודעה שלכם, נעולה על הנרטיב הישן, ואולי היא זו שהורגת לכם את התיק. אז בפעם הבאה שאתם מסתכלים על ה-S&P 500 ורואים 0.00%, תזכרו באותו שען זקן. תפסיקו להסתכל על המחוגים. תצמידו את האוזן למכונה ותקשיבו טוב. אתם תשמעו את ה'טיק' הרועש של מפעלי התעשייה... ואת ה'קלאנק' הצורם של מניות הסיפורים הנשברות. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
CL קולגייט נקודת מבט 19.10.25מנייה שהשוק ויתר עליה מזמן אין בה אמון אל תתקרבו יחד עם זאת חברה מתפקדת אך ללא חדשנות מיוחדת , אבל רק אם אתם אנשים חדים אפשר לשים לב שהיא נעצרה בסוג של שפל לשפל עולה , מעל 82 שווה להדק מעקב לדעתי , מי שרוצה להכנס עם סטופ צמוד אז זה שלו , מעקב צמוד במידה ומתחיל שינויי כיוון אמיתי (התנגדות בשער 100 אבל זה כבר צרות טובות עד אז אלוהים גדול) פוטנציאל צמיחה של עד 32% אין באמור המלצה או ייעוץ ט.ל.ח
NYSE:CL
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
PLTR פלנטיר נקודת מבט 19.10.25פלנטיר יקירת המערכת , מניה חזקה כמו החברה , נכון להיות מתכנסת במשלוש, כל עוד היא לא שוברת מתחתיו היא מעניינת את קו ההתנגדות העליון מחיר 188 (אולי שם תגיע הפריצה), במידה והיא כן תשבור היא לא תהיה מעניינת (עבורי באופן אישי בלבד) עד 143 פחות או יתר שם היא תפגוש את מלך השוק ממוצע ה150 , כמובן שעד השער הזה יש התנגדויות שיכולות להפוך לתמיכה אבל שוב זאת ההשקפה האישית שלי . אין באמור ייעוץ או הנעה לפעולה ט.ל.ח
NASDAQ:PLTR
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
מניית LMND נקודה למחשבה 19.10.25מנייה במגמת השתקמות כבר למעלה משנתיים יש שיגידו שאפשר לראות תצורה של ספל וידית שנבנת כבר קרוב לשלוש שנים עד כאן בתמונת הZOOM OUT. כיום תיקנה מהעלייה האחרונה קרוב ל22% נעצרת על על קויי פריצה\התנגדות שיכולים לשמש תמיכה , מגמת שפלים עולים שווה לעקוב ולראות אם מתקיים היפוך שיביא למגמץ עלייה , מתחת לממוצע 20 קרובה ל150מלמעלה (אוהבת אותו ) שווה מעקב . אין באמור יעוץ או הנעה לפעולה ט.ל.ח
NYSE:LMND
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
סקירה יומית 10.10.25 שירת הסירנות של וול סטריט במיתולוגיה היוונית, הסירנות היו יצורים מסוכנים שפיתו מלחים אל מותם באמצעות שירתן המהפנטת. השירה הייתה כל כך יפה, כל כך מבטיחה, שאף בן אנוש לא יכול היה לעמוד בפניה. המלחים היו מפנים את ספינותיהם אל עבר הצליל, רק כדי להתרסק על הסלעים הנסתרים שמתחת. אתמול, וול סטריט השמיעה בדיוק שירה כזאת. הצליל המתוק היה השיא החדש במדדים המובילים. אותה כותרת זוהרת שמהבהבת לך על המסך ולוחשת באוזן: "הנה, זה קורה, אל תישאר מאחור". זו מנגינה שמכוונת ישירות למרכז הפחד והתשוקה במוח שלך, והיא גורמת לך לשכוח את כל מה שלמדת על ניהול סיכונים, על סבלנות, על היגיון. אתה שומע את השיר, והידיים מתחילות לדגדג לך. אתה רואה את הספינות האחרות פונות אל עבר הצליל, ואתה אומר לעצמך, "הם בטח יודעים משהו שאני לא". אבל הסלעים, חבר, הסלעים תמיד שם, מחכים מתחת למים השקטים לכאורה. 🐘 מה מסתתר מאחורי המנגינה? כשמפרקים את המוזיקה ההרמונית הזו, מגלים שהיא זיוף אחד גדול. על פניו, ה-S&P 500 ירד רק ב-0.28%. אבל זה המספר שנועד לבלבל אותך. אם תסתכל על מדד ה-S&P 500 במשקל שווה (Equal Weight), שם לכל מניה יש את אותו הכוח, תגלה שהוא צלל כמעט פי שלושה, קרוב ל-0.9%. המספרים האלה חושפים את האמת העירומה: זו לא עלייה של שוק, זו הצגה של 5-10 גנרלים כבדים שסוחבים על גבם את הגופות של 490 החיילים הנותרים רק כדי שהכותרת תראה טוב. כש-10 מתוך 11 סקטורים בשוק מסיימים באדום, ואתה רואה פער כזה בין המדדים, אתה מבין כפי שכבר הזכרתי אתמול שהמנגינה שאתה שומע היא אשליה אקוסטית. האמת הזו קיבלה ביטוי צורם בהתרסקות של פרארי (RACE) ב-15% ביום אחד. בזמן שהסירנות שרו על שיאים חדשים, ספינת דגל בשווי עשרות מיליארדים התפרקה על הסלעים לעיני כל. השוק לא בריא; הוא מפולג, מפוצל, ומחזיק מעמד על אדי דלק של מספר מניות בודדות. 🐘 לקשור את עצמך לתורן אודיסאוס, הגיבור היווני, פקד על אנשיו לקשור אותו לתורן הספינה כדי לא להתפתות לשירת הסירנות. התורן שלך, בתור סוחר, הוא תוכנית העבודה שלך. והיום, על התורן הזה צריכים להיות חקוקים שני כללים ברורים לנוכח הפיצול המסוכן הזה בשוק. הכלל הראשון, כפי שאמרנו, הוא לא להיכנע לפיתוי ולפתוח פוזיציות חדשות לתוך המהומה. השירה הזו היא מלכודת, לא הזמנה. הכלל השני, והוא החשוב יותר כרגע: אם כבר יש לך ספינה שמפליגה היטב במים הסוערים האלה - כלומר, פוזיציה מנצחת שכבר פתוחה אצלך זה הזמן למקסם אותה, לא לנטוש אותה כדי לרדוף אחרי שירים חדשים. זו לא העת לחפש הרפתקאות חדשות. זו העת להיות מנהל סיכונים אובססיבי עבור הנכסים שכבר עובדים בשבילך. להדק את הסטופים, לממש חלק מהרווחים אם צריך, ולתת למגמה החזקה שכבר זיהית להמשיך ולשרת אותך. בקיצור, תשקה את הפרחים שכבר פורחים בגינה שלך, ואל תלך לחפש זרעים חדשים באדמה סדוקה. 🐘 להפוך לאודיסאוס מה אם יכולת להפוך לאודיסאוס של המסחר? מה אם יכולת להפליג בבטחה, תוך שאתה מתעלם במודע מהפיתויים ומתרכז במה שחשוב באמת? חשוב להבין, הפיצול הנוכחי בשוק הוא סימן אזהרה מהדהד שרוב האנשים מפספסים, כי הם מהופנטים מהכותרות. הפעולה הנכונה כעת היא לא פעולה של התרחבות, אלא של מיקוד. אם אתה כבר יושב על פוזיציה במניית צריכה בסיסית או כל מניה אחרת שהראתה עוצמה וצומחת בחשבון שלך תן לה לעבוד. אל תמהר למכור אותה רק בגלל שהשוק הכללי נראה רעוע, אבל גם אל תמהר לפתוח עמדה חדשה במניה אחרת שנראית "זולה". זה הזמן שבו המקצוענים נבדלים מהחובבנים. החובבן ינסה לתפוס כל גל, יקפוץ מספינה לספינה, ובסוף ייטרף. המקצוען יבין שהים סוער, יזהה את הספינה היציבה היחידה בצי שלו, וינווט אותה בבטחה אל הנמל, תוך שהוא מתעלם באלגנטיות משירת הסירנות הקוראת לו אל הסלעים. שבת שלום ומועדים לשמחה, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
איך לסגור מסחר מפסיד?חיתוך הפסדים: אמנות הסוחר והנפש חיתוך הפסדים הוא מיומנות חשובה בניהול סיכונים. כאשר אתה נמצא במסחר מפסיד, אתה צריך לדעת מתי לצאת ולקבל את ההפסד. מבחינה תיאורטית, חיתוך הפסדים והשארתם קטנים הוא מושג פשוט, אך בפועל זה אמנות. הנה עשרה דברים שצריך לקחת בחשבון בעת חיתוך הפסד: אל תסחר ללא אסטרטגיית עצירת הפסדים. אתה צריך לדעת איפה תצא לפני שתכנס להזמנה. יש למקם הוראות עצירת הפסדים מחוץ לטווח הרגיל של פעילות המחירים ברמה שעשויה להצביע על כך שדעות המסחר שלך שגויות. סוחרים מסוימים קובעים הוראות עצירת הפסדים כאחוז, לדוגמה, אם הם מנסים להרוויח +12% במסחר במניות, הם קובעים עצירת הפסדים כאשר המניה יורדת ב -4% כדי ליצור יחס TP/SL של 3:1. סוחרים אחרים משתמשים בהוראות עצירת הפסדים מבוססות זמן, אם המסחר יורד אך לעולם אינו מגיע לרמת עצירת ההפסדים או אינו מגיע ליעד הרווח במסגרת זמן מוגדרת, הם ייצאו מהמסחר רק בגלל היעדר מגמה ויחפשו הזדמנויות טובות יותר. סוחרים רבים ייצאו ממסחר כאשר הם רואים שהשוק חווה קפיצה, גם אם המחיר לא הגיע לרמת עצירת ההפסדים. במסחר מגמות ארוכות טווח, הוראות עצירת הפסדים צריכות להיות רחבות מספיק כדי ללכוד מגמה ארוכת טווח אמיתית מבלי להיעצר מוקדם על ידי אותות רעש. זה המקום שבו משתמשים בממוצעים נעים ארוכי טווח כמו הממוצע הנע ל -200 יום ואינדיקטורים של חציית ממוצעים נעים כדי לקבל עצירת הפסדים רחבה יותר. חשוב שיהיו גדלי פוזיציות קטנים יותר במסחר בעל פוטנציאל תנודתיות גבוה יותר ופעילות מחירים בסיכון גבוה. אתה נסחר כדי להרוויח כסף, לא להפסיד כסף. פשוט להחזיק ולקוות שהמסחר המפסיד שלך יחזור לאיזון כדי שתוכל לצאת ללא הפסד הוא אחת התוכניות הגרועות ביותר.** הסיבה הגרועה ביותר למכור פוזיציה מפסידה היא בגלל רגשות או לחץ, לסוחר צריכה תמיד להיות סיבה רציונלית וכמותית לצאת ממסחר מפסיד. אם עצירת ההפסדים הדוקה מדי, אתה עלול להיעצר וכל מסחר יהפוך בקלות להפסד קטן. אתה צריך לתת למסחר מספיק מקום להתפתח. צא תמיד מהפוזיציה כאשר אחוז ההפסד המרבי המותר של עיר הבירה שלך במסחר מופסד. הגדרת אחוז ההפסד המרבי המותר שלך ב -1% עד 2% מסך עיר הבירה שלך במסחר בהתבסס על עצירת ההפסדים וגודל הפוזיציה תסייע בהפחתת הסיכון לפיצוץ חשבון ותשמור על נסיגות נמוכות.** אמנות הבסיס של מכירת מסחר מפסיד היא לדעת את ההבדל בין תנודתיות רגילה לשינוי מחיר שמשנה כיוון.
FPMARKETS:XAUUSDהשכלה
מאת ‎TradingshopUS‎
סקירה טכנית על מניית (Royalty Pharma (RPRXלאחר תקופה ממושכת של ירידות חדות, ניתן לראות שבשנים 2023–2024 נבנה בשוק תקן רחב – תנועה רוחבית ברורה שסימנה שלב של צבירת סחורה. מדובר בשלב שבו השוק עובר בהדרגה מידיים חלשות לידיים חזקות, בדרך כלל לפני מהלך משמעותי. בהמשך, אנחנו רואים פריצה מובהקת כלפי מעלה מתוך התקן, תוך עלייה חדה במחזורי המסחר – אלמנט חשוב שמעיד על כניסת שחקנים משמעותיים והעברת שליטה. ההתייצבות מעל אזור D מייצרת תמיכה אפשרית חדשה, שמעידה על כך שהשוק עשוי להיכנס לשלב חדש בהתפתחות שלו – מעבר מהתנגדות קודמת לתחום שמתחיל להיבחן כתמיכה. בנוסף, ניתן לראות פער מחירים פתוח בגרף החודשי שמהווה נקודת עניין פוטנציאלית. למי שעוקב אחרי שלבי השוק – נראה שהשוק משלים שלב צבירה ועובר למגמה חדשה. כמובן, זו אינה המלצה או ייעוץ לפעולה – אלא תצפית טכנית לצורכי לימוד בלבד.
NASDAQ:RPRXלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
1
סקירה טכנית על מניית Adobe (ADBE)במבט רחב על הגרף, ניתן לראות שמהלך השנים האחרונות באדובי מייצג תהליך אחד מתמשך – תקן גדול שמתפרס לאורך זמן וכולל בתוכו שלבים שונים של צבירה, הפצה, ותגובות קונים ומוכרים. השלב הראשון של התקן (סומן A) מציג שלב התארגנות והתכנסות לאחר מהלך עליות חד, כשהשוק מפתח אזור פעילות עיקרי – שם התנהל מאבק בין קונים למוכרים. בהמשך (סומן B), אנו רואים ניסיון נוסף של הקונים להחזיר שליטה, אך נבלם שוב באזור היצע שחזר לפעול. הירידה החדה שלאחר מכן הסתיימה באזור שמסומן כפער קונים חודשי, שם הופיעו מחדש הקונים והחלו לייצר תגובה כלפי מעלה – סימן לכך שהשוק עדיין מתייחס לאזור הזה כאל אזור ביקוש פעיל. כעת המחיר בוחן את האזור שממנו יצאו המוכרים בעבר. אם אכן יתבסס כאן ביקוש חדש, ייתכן ונראה התחלה של התפתחות פנימית חדשה בתוך התקן הגדול – מה שעשוי להוות סימן מוקדם לשינוי שליטה. הסקירה נועדה ללימוד בלבד ואינה מהווה המלצה או ייעוץ לפעולה.
NASDAQ:ADBEלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
סקירה טכנית על מניית CUK – Carnival הגרף מציג תקן אחד רחב שמתפתח על ציר זמן חודשי, עם תחילת תהליך עוד משנת 2020 לאחר קריסת המחיר. השלב הראשון בתקן התמקד ביצירת שיווי משקל חדש, לאחר איבוד ביקושים חזק בצל משבר הקורונה. לאורך התקופה הזו נבנתה תשתית קונים משמעותית בטווח שבין 8 ל-16 דולר – אזור זה מהווה רמת ביקוש פעילה שממנה המחיר מגיב לאורך השנים האחרונות. אזור ההיצע המרכזי (Supply Area) ממוקם בטווח שבין 38 ל-50 דולר – זהו האזור שבו בעבר ישבו מוכרים מוסדיים באופן מובהק, והוא עשוי להוות חסם לתנועה עולה ככל שהמחיר יתקרב אליו. בשנתיים האחרונות אנו רואים תנודתיות בתוך טווח צדדי, עם סטייה כלפי מטה שמיד נבלמה וחזרה לאזור שיווי המשקל. במקביל, נרשמת ירידה מתמשכת בנפחי המסחר – עובדה שעשויה להעיד על חוסר עניין זמני מצד השחקנים הגדולים, או על איסוף שקט וארוך טווח של סחורה. הערה חשובה: כל הסקירה עוסקת בניתוח תהליכי ולא מהווה המלצה או ייעוץ למסחר או השקעה.
NYSE:CUK
מאת ‎Neto_Trading‎
סקירת מניית SNOWהגרף השבועי של SNOW מציג התפתחות של תקן רחב טווח שמתפרס על פני כשנתיים. מדובר בתהליך אחד כולל שמתאר שלב מעבר בין שליטת מוכרים לקונים. בשלב ראשון – שליטת מוכרים: לאחר ההנפקה והקפיצה במחיר ב-2021, נרשמה מגמת ירידות חדה, שיצרה תבנית של איבוד שליטה מצד הקונים – ולמעשה הכניסה את המניה לאזור שבו המוכרים קובעים את הקצב. שלב שני – כניסת קונים: מאמצע 2022 החלו להופיע תגובות קנייה חוזרות מאותו אזור – סביב 110–120 דולר – דבר שמעיד על התהוות אזור ביקוש משמעותי. בתוכו מתקיים מאבק מתמשך בין קונים למוכרים, שמתבטא ביצירת תקן אופקי רחב (שלב A ו-B בגרף). שלב נוכחי – מבחן שליטה: המחיר כעת שוב נוגע באזור היצע מובהק, שם בעבר נכנסו מוכרים בכמות חריגה (סומן בגרף). אם אכן נראה שימור ביקוש גם מעל אזור זה – ייתכן ומדובר בניסיון העברת שליטה לטובת הקונים. לא מדובר במהלך חד או מקרי – אלא בהתפתחות איטית, רחבה ומבוקרת של שליטה. התנהלות כזו עשויה להעיד על תכנון של שחקנים גדולים, ולא על התנהגות של משקיעים קמעונאיים בלבד. הסקירה הזו לצורכי למידה בלבד ואינה מהווה המלצה או ייעוץ למסחר או השקעה.
NYSE:SNOW
מאת ‎Neto_Trading‎
1
סקירת תנועת המחיר של חברת TOSTהסקירה השבועית של TOST מציגה תהליך בנייה רחב טווח שמתפרס על פני למעלה משנתיים, ומתאר מעבר הדרגתי בין שליטת מוכרים לקונים. שלב ראשון – איבוד שליטה מצד הקונים: לאחר ההנפקה ועלייה חדה במחיר, נרשמה ירידה רציפה שמאותתת על שליטת מוכרים ברורה. התנועה כלפי מטה הייתה חדה ומחזורית, ללא ניסיונות משמעותיים לבלום את המהלך – עד שהתייצבה סביב אזור 15–20 דולר. מאמצע 2022 ועד תחילת 2024, המחיר החל להתייצב בתבנית רחבה, תוך כדי דחיות חוזרות מלמטה, מה שמעיד על כניסת קונים לטווחים מוגדרים. בתוך התהליך הזה נבנה תקן רחב שמתאר יצירת שיווי משקל חדש בין כוחות הביקוש וההיצע. בשלב נוכחי, לאחר פריצה חדה של הטווח כלפי מעלה, נרשמה נסיגה מסוימת לצורך בדיקת חוזק, כששני פערים פתוחים נותרו מתחת למחיר – אחד סביב 36 דולר ואחד נמוך יותר באזור 32. כעת נרשמת התכנסות מתוחה מתחת לאזור של מוכרים קודמים (44–46 דולר), והמחיר מייצר טווח צד שמגלם חוסר ודאות. אם אכן מדובר במהלך איסוף ממושך – ייתכן שזהו שלב D קלאסי, והפריצה מעל אזור זה תאותת על ניסיון סופי להעברת שליטה לטובת הקונים. התנהלות כזו דורשת אישור – דרך פריצה נקייה של הטווח העליון עם שימור על מחירים גבוהים. כל כשלון להחזיק מעל 42–44 דולר עלול להחזיר את הנייר לבדיקת עומק נוספת בטווחים נמוכים יותר. הסקירה נועדה לצרכי למידה בלבד ואינה מהווה המלצה או ייעוץ למסחר או השקעה.
NYSE:TOSTלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
1
ACHRחברים אני יודע שזה ארוך אבל שווה קריאה 5 דק קריאה שיכולות להביא לכם 10% על התיק 😉 ‏Archer Aviation Inc טיקר: ACHR שווי שוק: 6.5B שורטיסטים: 15.25% על החברה: חברת Archer Aviation, Inc. עוסקת בפיתוח מטוסים חשמליים להמראה ונחיתה אנכית (eVTOL). החברה נוסדה על ידי ברט אדקוק ואדם גולדשטיין ב־16 באוקטובר 2018, ובסיסה בסן חוזה, קליפורניה. שיתופי פעולה: ‏ • United Airlines – חברת תעופה. רכישה של עד 200 מטוסי Midnight. השקעה של כ־10 מיליון דולר ב־Archer. שיתוף פעולה בהפעלת שירותי מוניות אוויריות בין שדות תעופה למרכזי ערים בארה״ב. ממתינה לקבל אישור מרשות התעופה הפדרלית (FAA). • חיל האוויר של ארה״ב – בהיקף של עד 14 מיליון דולר. החוזה כולל פיתוח, הדגמה, וסיוע לוגיסטי של מערכות eVTOL לצרכים צבאיים, ושילוב אפשרי של מטוסי Midnight לצורכי תובלה אווירית טקטית קלה. דוח רבעוני Q1/25 – 12/05/25 (היילייטס ראשוניים) • אבו דאבי ו־Ethiopian Airlines נכנסות לשיתוף פעולה – לקוחות ראשונים עוד לפני שהמוצר מוכן, ומחוץ לארה״ב. • שיתוף פעולה עם Palantir (PLTR) בתחום הבינה המלאכותית. • סך המזומנים מעל מיליארד דולר – בהתאם לתכנון. • החברה עדיין שורפת כסף למחקר ופיתוח. • הפסד נקי לרבעון השני לשנת 2025 – בין 100 ל־120 מיליון דולר. סיכום ביניים: החברה במגמת צמיחה מטורפת, עם שותפים חזקים – מפלנטיר ועד אבו דאבי. לא רק שתמכור מטוסים – היא גם תפעיל שירות מוניות אוויריות בארה״ב. טיסה של שעה וחצי־שעתיים כיום – תתקצר ל־10–15 דקות. האם זה יקרה? לא יודעים – אבל כששחקנים כל כך חזקים נכנסים לשותפות, המשחק כבר בליגה של הגדולים. מאז פרסום הדוח ועד היום – המניה עלתה ב־27.11%. דוח רבעוני Q2/25 – טרי מהתנור (פחות מ־24 שעות) היילייטס: • שישה מטוסים בייצור – שלושה מהם לקראת סיום. • נבחרה כספקית רשמית למשחקים האולימפיים 2028. • התחלת שיתוף פעולה עם אבו דאבי ומשרד ההשקעות של אבו דאבי. • תוכנית לשתי רכישות חזקות. • מאזן מוביל בענף – מעל 1.7B דולר מזומן, כלומר מעל 2B כיום! • צו נשיאותי מהבית הלבן (06/25) – גיוס 850 מיליון דולר להאצת פריסת הטכנולוגיה. סיכום ביניים: • החברה עדיין לא מכניסה כסף, אבל ממשיכה להרחיב שיתופי פעולה חזקים. • תזרים מזומן ענק וחזק יותר מהמתחרים. • הערכות ל־Q3/25: הפסד של 110–130 מיליון דולר (נוכחי – 206 מיליון). ברמה הגרפית: • תגובת המשקיעים הראשונית: מינוס 13%. • חזרה מרשימה לסגירה יומית חזקה – ושבועי עם היפוך קלאסי מדהים. חברים יקרים – אין באמור המלצה לביצוע פעולה. אבל אין כמו פודומנטל איכותי ואגרסיבי, בגיבוי טכני שמאשר את התנועה – כדי לקבל עסקה עם פוטנציאל
NYSE:ACHRלונג
מאת ‎levron3620‎
APLDשם החברה: Applied Digital Corporation טיקר/סימבול: APLD שווי שוק: 3.2B שורטיסטים: 32% על החברה: (הועתק מפינביז) חברת Applied Digital Corp. היא חברת טכנולוגיה העוסקת בפיתוח ותפעול של מרכזי נתונים המספקים כוח מחשוב. היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים: עסקי שירותי ענן, עסקי אירוח HPC ועסקי אירוח מרכזי נתונים. החברה נוסדה על ידי ווסלי קרל קאמינס וג’ייסון ג’אנג במאי 2001 ומטה החברה נמצא בדאלאס, טקסס. חדשות – 02/06/25 החברה הכריזה על שני הסכמי חכירה ל-15 שנים עם מומחית הענן בתחום הבינה המלאכותית CoreWeave (נאסד”ק: CRWV), בהיקף כולל של 250 מגה-וואט של קיבולת מחשוב בקמפוס שלה באלנדייל, צפון דקוטה. אם הכול ילך כמתוכנן, עסקה זו עשויה לייצר הכנסות של כ-7 מיליארד דולר במהלך תקופת החכירה, בממוצע של כמעט 467 מיליון דולר בשנה. המניה זינקה בכמעט 50% בשעה 12:21 בצהריים לאחר פרסום הידיעה. זו לא רק כותרת על הכנסות; זוהי נקודת מפנה פוטנציאלית. עבור חברה המנווטת במעבר אסטרטגי לתשתיות בינה מלאכותית. לא להמשיך את הפוסט בלי לשאול את השאלה היחידה בסיפור: כמה שווי שוק יש לחברה ביום ההודעה? 1.55B, והיא סוגרת חוזה בשווי שוק פוטנציאלי של 7B. המבין יבין – אין לי מה להוסיף. עוד נתון: החברה נכנסת לבנייה של מרכזי HPC ושואפת להגיע ל־1 מיליארד $ בתפעול שנתי נטו בשנים הקרובות. (מה זה HPC? תשובה: זה מחשוב עתיר ביצועים). בנוסף: עסקי אירוח מרכזי הנתונים שלנו מספקים שירותי תשתית אנרגיה ללקוחות כריית קריפטו. החברה אומרת על סף המכסים שיש כרגע והשפעות לא ידועות לאן זה יוביל. החברה אומרת שהיא מוכנה לתרחיש שיהיה תזוזה במחירים, כי היא כבר סגרה חוזים ארוכי טווח עם ספקים מרכזיים – לכמה זמן החברה לא מעדכנת. דוח רבעוני מקביל 24/25 הכנסות עלו ב-5.5% הוצאות תפעול: התייעלות ב-12.4% הפסד נקי: מהפסד של 149 מיליון להפסד של 231 מיליון השאלה הגדולה כרגע היא: מה הסיבה לעליות של הדוח? הרי אנחנו רואים שהחברה צומחת במספרים מאוד נמוכים ובנוסף גם מגדילה את ההפסד? התשובה מבחינתי: החוזה ל-15 שנים בשווי פוטנציאלי של 7B, כששווי השוק כיום הוא 3.5 – מתחת לשווי השוק של העסקה שיכולה להיות בשיא בהמשך. בנוסף, החברה כבר אמרה – בדף 10 למעלה ראינו ב־highlights – שהחברה מעדכנת שהיא תמשיך להפסיד. ציטוט מהדוח: אנו נמצאים בשלב מוקדם של פיתוח העסק שלנו, כרגע יש לנו מקורות הכנסה מוגבלים, וייתכן שלא נהיה רווחיים בעתיד. מסקנה: לא תמיד בכל דוח צריך מספרים – לפעמים צריך בשורה, וזאת אחת מהדוגמאות החזקות.
NASDAQ:APLDלונג
מאת ‎levron3620‎
BBAIטיקר: BBAI שווי שוק: ‎2.11B שורטיסטים: ‎24% על החברה BigBear.ai Holdings, Inc. עוסקת בפיתוח פלטפורמות בינה מלאכותית ואנליטיקה מתקדמת בקנה מידה גדול, במטרה לספק ללקוחות יתרון תחרותי בעולם מבוסס נתונים. החברה פועלת בעיקר בשווקים הביטחוניים, המודיעיניים והמסחריים. נוסדה בשנת 2020 ובסיסה במקלין, וירג’יניה. עדכונים מרכזיים • 10/03/25 – חוזה ל־3.5 שנים עם משרד ההגנה האמריקאי (לא בהיקף גדול, אך מראה על אמון ממשלתי). • 16/12/24 – שיתוף פעולה עם חיל האוויר האמריקאי והבריטי במסלול סייבר עמיד. • 05/02/25 – זכייה בחוזה לפיתוח אב־טיפוס לגילוי יריב קרוב עבור הפנטגון. • 31/10/25 – חיל הים האמריקאי מתנסה בטכנולוגיית הבינה המלאכותית של החברה בתחום הימי. • 11/06/25 – שת״פ עם חברה באיחוד האמירויות לפתרונות AI מגוונים. • 17/06/25 – פריסת מערכת ביומטרית מתקדמת לזיהוי נוסעים (נמלי תעופה: שארל דה גול, דנבר, קנדה ועוד). תוצאות כספיות Q4/24 – 6/3/25 • הכנסות: ‎158.2M (שנתי) • הפסד נקי: ‎295M (הפסד גדל לעומת 2023–2022) Q1/25 – 1/5/25 • הכנסות: ↑ 5% • הוצאות תפעול: ↓ התייעלות 232% • הפסד נקי: ירידה מ־126M ל־61M Q2/25 – 11/8/25 • הכנסות: ↓ 18% מול רבעון מקביל • הוצאות: החמרה 278% לעומת 41% • הפסד נקי: ‎228M מול 14M • חצי שנתי: • הכנסות: ↓ 7% • הוצאות: ↑ מ־157% ל־165% • הפסד נקי: ‎290M מול 142M מסקנות • מספרית: הדוחות חלשים – ירידה בהכנסות, גידול משמעותי בהפסדים. • פונדומנטלית: החברה ממשיכה לזכות בחוזים ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים ביטחוניים וממשלתיים – מה שמעיד על אמון ביכולות שלה. • טכנית: הגרף עשוי להראות נקודות כניסה מעניינות, אך נדרש להיזהר לא להתעלם מהמספרים. הגישה האישית שלי: כרגע הייתי ממתין לאותות צמיחה בהכנסות ברמה רבעונית. החדשות בהחלט מסקרנות, אבל הפער בין הפונדומנטל (חוזים/שיתופי פעולה) לבין התוצאות הכספיות בפועל עדיין גדול. 📌 עוד דוגמה לחברה שבה הפונדומנטל “קורץ”, אבל המספרים לא תומכים – ולכן חשוב לשלב בין ניתוח טכני לפונדומנטלי. שבוע מבורך חברים יקרים 💚 כמובן כל הנאמר הוא אך ורק תוכן לימודי ואינו מהווה המלצה לביצוע פעולה . !
NYSE:BBAIלונג
מאת ‎levron3620‎
1
תפסיקו להתעורר מרגש!שוק ההון/ שוק הקריפטו לא מחכים לאף אחד – והם בטח שלא מתחשבים ברגשות שלכם. כשאת'ריום היה תקוע חודשים מעל התמיכה – כולם אמרו "מטבע מת", "חרא פרויקט", וזרקו מספרים בלי להבין את התמונה הגדולה. היום? פתאום כולם "מגלים" אותו ורצים לקנות – לרוב בלי שום סיבה מקצועית, רק כי הגרף ירוק. אותו הדבר בביטקוין: כשהוא נושם עמוק, מגרד את התמיכות, הרוב בורחים בפאניקה. כשהוא פורץ לשיאים – הם צועקים "טו דה מון". זה לא ניהול סיכונים, זו תגובה רגשית. העבודה האמיתית הוא להבין את המחזוריות, לקרוא את הגרפים, ולפעול מתוך תוכנית – לא מתוך הפיד בטוויטר או הפושים בטלגרם. בשוק הזה, מי שנגרר אחרי ההמון – משלם את המחיר. אתן לכם טיפ ענק- כמו שלא תעלו לרכב אם אין לכם כתובת לנסיעה, אל תיכנסו להשקעה אם אתם לא מבינים אותה ויודעים להסביר, ובעיקר אם אין לכם ניהול סיכונים. למה? כי אחרי זה תיהיו במסע מנטלי ותעשו טעויות רגשיות, ובפעם הבאה שידברו איתכם על התחומים האלה תגידו שטויות כמו "זה הימורים" וקולות שנובעים מרגש וחוויה אישית פחות טובה.... כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד :)
COINBASE:BTCUSD
מאת ‎afiksmartrading‎
1
DXY מדד הדולר, ה-DXY (מדד הדולר האמריקאי) ונדון בהשלכותיו על שווקים אחרים. התרשים מציג את ביצועי ה-DXY על פני תקופה משמעותית, בערך מ-2004 ועד אמצע 2025. " ניתוח קצר של תרשים ה-DXY: ערוץ עלייה ארוך טווח: ה-DXY נסחר במידה רבה בתוך ערוץ עלייה המוגדר על ידי שני קווים כחולים מקבילים. זה מצביע על מגמה שורית ארוכת טווח עבור הדולר האמריקאי במהלך תקופה זו, כלומר הדולר התחזק בדרך כלל מול סל של מטבעות עיקריים אחרים. תמיכה והתנגדות: הקו הכחול התחתון משמש כרמת תמיכה משמעותית. בכל פעם שה-DXY מתקרב לקו זה (מסומן בחצים ירוקים), הוא נוטה לזנק כלפי מעלה, מה שמצביע על עניין קנייה חזק ברמות אלו. הקו הכחול העליון משמש כרמת התנגדות. כאשר ה-DXY מגיע לקו זה (מסומן בחצים אדומים), הוא לרוב נתקל בלחץ מכירה ונסוג לאחור. פעילות אחרונה (2022-2025): בשנת 2022, ה-DXY רשם זינוק חזק, כשהגיע לגבול העליון של הערוץ שלו, מה שהצביע על מתיחת יתר. לאחר מכן, הוא חווה תיקון משמעותי, כשנע כלפי מטה לעבר קו התמיכה התחתון. בנקודה הנוכחית בתרשים (אמצע 2025), ה-DXY נראה קרוב או בוחן מחדש את רמת התמיכה ארוכת הטווח שלו, מה שעשוי להצביע על פוטנציאל להתאוששות אם התבנית ההיסטורית תימשך. ממוצע נע (קו סגול): הקו הסגול ממוצע נע. 50 פעולת המחיר של ה-DXY לרוב נעה סביב ממוצע נע זה, כאשר חציית המחיר מעליו מצביעה על מומנטום עלייה וחצייה מתחתיו מצביעה על מומנטום ירידה. מה קורה כאשר ה-DXY עולה (מדד הדולר האמריקאי עולה)? כאשר מדד הדולר האמריקאי (DXY) עולה, פירוש הדבר שהדולר האמריקאי מתחזק מול סל של מטבעות עיקריים (אירו, ין יפני, לירה שטרלינג, דולר קנדי, קרונה שוודית, פרנק שוויצרי). לכך יש כמה השלכות משמעותיות על שווקים אחרים: סחורות (לדוגמה, נפט, זהב, מתכות תעשייתיות): בדרך כלל שלילי: דולר חזק יותר מייקר סחורות נקובות בדולר עבור קונים המשתמשים במטבעות אחרים. זה נוטה להפחית את הביקוש ולהפעיל לחץ כלפי מטה על מחירי הסחורות. לכן, כאשר ה-DXY עולה, מחירי הסחורות לרוב יורדים. שווקים מתעוררים: בדרך כלל שלילי: למדינות רבות בשווקים מתעוררים יש חוב נקוב בדולר. דולר חזק יותר מייקר עבורן את שירות החוב הזה, מה שמגדיל את הנטל הפיננסי שלהן. זה יכול גם להוביל לבריחת הון משווקים מתעוררים כאשר משקיעים מחפשים נכסים בטוחים יותר, נקובים בדולר. זה לרוב מביא לפיחות במטבעות ובשווקי המניות של השווקים המתעוררים. מניות בארה"ב (מניות): השפעה מעורבת: עבור חברות רב-לאומיות בארה"ב: דולר חזק יכול לפגוע ברווחיהן הבינלאומיים כאשר הם מומרים בחזרה לדולרים, מה שהופך את מוצריהן ליקרים יותר בחו"ל. זה יכול להיות שלילי עבור מחירי המניות שלהן. עבור חברות המתמקדות בעיקר בשוק המקומי בארה"ב: ההשפעה עשויה להיות פחות ישירה או אפילו חיובית אם דולר חזק קשור לכלכלה אמריקאית חזקה (מה שעשוי למשוך השקעות זרות). בסך הכל: דולר חזק מאוד יכול לפעמים להוות מכשול עבור שוק המניות האמריקאי הרחב יותר, במיוחד עבור חברות בעלות שווי שוק גדול עם חשיפה בינלאומית משמעותית. מניות מחוץ לארה"ב (מניות בינלאומיות): בדרך כלל חיובי (עבור תשואות במטבע המקומי): אם ה-DXY עולה, זה אומר שמטבעות שאינם אמריקאיים נחלשים מול הדולר. זה יכול להפוך את היצוא ממדינות אלו לזול ותחרותי יותר, מה שעשוי להמריץ את הכלכלות ושוקי המניות המקומיים שלהן (כאשר נמדדים במטבע המקומי שלהן). עם זאת, עבור משקיע אמריקאי, התשואות עשויות להישחק בעת המרה בחזרה לדולר חזק יותר. הכנסה קבועה (אג"ח): אוצרות ארה"ב: עליית DXY יכולה להיות קשורה לפעמים לעליית הריבית בארה"ב (המושכת הון זר המחפש תשואות גבוהות יותר), מה שיכול להפעיל לחץ כלפי מטה על מחירי אגרות החוב של האוצר האמריקאי (כיוון שתשואות ומחירים נעים באופן הפוך). עם זאת, בתקופות של אי ודאות עולמית, דולר חזק יכול להיות גם זרימת "מקלט בטוח" לאג"ח האוצר האמריקאי. אג"ח שאינן אמריקאיות: כפי שהוזכר עם חובות השווקים המתעוררים, דולר חזק יותר יכול להקשות על ממשלות ותאגידים זרים לשרת חוב נקוב בדולר, מה שעלול להגדיל את עלויות הגיוס שלהם. לסיכום, עליית DXY מצביעה בדרך כלל על בריחה לביטחון או על סביבה שבה הכלכלה האמריקאית נתפסת כחזקה יותר או ששיעורי הריבית בארה"ב אטרקטיביים יותר. זה מפעיל בדרך כלל לחץ על מחירי הסחורות ועל השווקים המתעוררים, תוך שיש לו השפעה ניואנסית יותר על מניות בארה"ב ומחוצה לה. המיקום הנוכחי של ה-DXY קרוב לרמת התמיכה ארוכת הטווח שלו בתרשים מצביע על צומת דרכים קריטי. אם הוא יקפוץ, ייתכן שנראה המשך של דינמיקות אלו. אם הוא ישבור מטה, זה יכול לאותת על היחלשות ארוכת טווח של הדולר, עם השפעות הפוכות על שווקים אחרים.
TVC:DXYלונג
מאת ‎AVIHANOUNA‎
1