לונג
דפוסים הרמוניים
WYNN-שורטCONSUMER CYCLICAL-WYNN
מעצבת מפתחת ומפעילה אתרי נופש משולבים/קזינו ומלונות
בלאס ווגאס ,מקאו,בוסטון
בחודש יוני ההכנסות במקאו נפלו ב97% Y/Y דיווחה הלשכה
לפיקוח ותיאום משחקים.
ככלל מניות הקזינו נמצאות מתחילת השנה בתשואת חסר משמעותית
ביחס למדדים.WYNN השנה -46%
אנליסטים צופים דוחות קשים ביותר למניות הקזינו ברבעון הנוכחי.
טכנית-המניה נמצאת בטרנד ראשי יורד כשבמגמה המשנית קיבלנו
תיקון בתעלה עולה שנבלם ברמת 0.618 פיבו של הגל היורד הראשי
ובממוצע 200 בחום.
כעת במגמה המינורית אנחנו יורדים כשיחסי הכוחות נוטים בבירור
לטובת המוכרים-נרות אדומים גדולים לעומת נרות ירוקים קטנים ואנמיים.
כניסה לטרייד -SELL STOP 74.62 מתחת לנמוך של אתמול.
יעדים -על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
שימו לב גם לממוצע 20 בלבן שמגיח מלמעלה לחיתוך של 50 בכחול
דבר שידחוף את המחיר למטה בעוצמה.
WYNN-שורטWYNN-בתי קזינו מלונות ואירוח.
ירידה גדולה בהכנסות והפסדים כבדים
עקב משבר הקורונה.
הצבתי פקודת SELL STOP ב-74.60 מתחת לנמוך של היום.
יעדים מסומנים על הגרף.
PZZA-לונגPZZA-ענף המסעדות/רשת פיצריות
פאפא גון נראית טוב.
תענין אותי ללונג מעל 85.06 לאחר פריצת ההתנגדות האופקית
באופן משכנע-מחזור,ממוצעים תומכים.
אמורה לנוע צפונה ליעדים המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
ABBV-לונגABBV-סקטור הבריאות/תרופות
המלצות אנליסטים לקנייה חזקה
חלוקת דיבידנד יציב
לאחר פריצת רמה ששימשה כהתנגדות מ2.20
אמורה לנוע צפונה ליעדים המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
CVNA-שורטCVNA-128.53
סקטור-צרכנות מחזורית/קמעונאות באינטרנט
מפעילה פלטפורמת מסחר אלקטרוני לקנייה ומכירה של מכוניות משומשות
בארהב+כיסוי ומימון לרכישה.
המניה סיימה את חודש יוני בעלייה של 29% כנראה בעקבות אנליסטים שהיו
שוריים על המניה בנוסף לפעילות חריגה של סוחרי האופ קול ובשילוב עם
הנתון של 45% אחוז שורט פלוט במניה מה שהוביל מין הסתם לשורט סקוויז
ולעליית המחיר בחדות.
כעת לדעתי הגיע הזמן לתיקון ולאיוורור מתנדים בשורט.
טכני-1-תבנית הרמונית אלט באט לשורט שהושלמה-מודגמת בכחול
2-תבנית יתד דובית/תבנית היפוך מעליות לירידות-שבירת קו המגמה העולה
מסמנת היפוך מגמה--מודגמת בצהוב
3-דאבל טופ עם 2 נרות שוטינג סטאר+סטייה דובית במתנד ה RSI.
4-יחסי כוחות במגמה המינורית בבירור לטובת המוכרים/שימו לב לנר האדום הגדול
שלקח 5נרות ירוקים/5ימים לכסות אותו
אזהרה;שימו לב שמדובר בקאונטר טרנד-טרייד מסחר כנגד המגמה הראשית/פסגה אחרי מהלך שורי.
בהצלחה חברים.
אין באמור לעיל המלצה.
SP500--תרחישי רמות ELLIOTT WAVEסנופי - החוזה ,תרחישי רמות
בתחילת שבוע המסחר אני מצפה להמשך תנועה מעלה לאיזור 3234.
באיזור זה נקבל דאבל טופ ושם נבחן פרייס אקשן-או להמשך לונג או
לתיקון מטה לבדיקת רמות התמיכה המסומנות בגרף.
שימו לב לממוצע 50 בתכלת המגיח מתחת לממוצע 200 בחום
בזוית חיתוך כלפי מעלה בכעין רמז לבאות.
למטה בגרף מודגם אימפולס מגלי אליוט ותיקון פלאט רגיל לפני
המשך אימפולס המדגם ומשקף את מצב הגרף העדכני.
כמו כן משולבת בתוכו תבנית הרמונית AB=CD/ פוטנציאלית.
כל הרמות -תמיכה/התנגדות מצוינות בגרף.
בהצלחה חברים.
אין באמור לעיל המלצה.
3DRIVE PATTERN--NDXנאסדק 100-החוזה/שורט
תבנית 3DRIVE --תבנית ריברסל וחלק מתורת גלי אליוט
בתבנית המודגמת בגרף נראה סדרה של 3 שיאים עולים,כשהרעיון הוא
למקם פקודת SELL LIMIT בסיום גל 3 על פי חוקי התבנית ליעד הרווח.
פרייס אקשן רצוי לכניסה לטרייד כדלקמן;
בגל 3 נחפש נר היפוך/שוטינג סטאר לכניסה לשורט-סטופ בגבוה של הנר
נוכל לראות גם סטייה דובית במתנד הRSI המרמזת על היחלשות המומנטום של הטרנד
ובנוסף ירידה במחזורים ככל שעלינו/QQQ.
שימו לב שגבוה מס 3 בניגוד ל2 הגבוהים שלפניו הוא נר שסגר נמוך ממחיר הפתיחה.
אז איך עושים מזה כסף ?
2 אפשרויות;נחכה לפריצת המחיר את רמת 1.272/PRZ ואחכ לשבירה מטה של אותו איזור
ואז נכנס לשורט כשהסטופ ימוקם בגבוה של נר הפריצה/ההיפוך...או שנמתין גם לבדיקה
של הרמה שנשברה מטה לכניסה בטוחה יותר ליעדים המסומנים בגרף.
אפשרות נוספת היא כניסה לשורט מיידי באישור השבירה מטה של נר יום שישי וכמובן שנצטרך
לקחת בחשבון מבחינת הסטופ אפשרות של סקוויז ודחיפה נוספת מעלה לשתיית סטופים לפני
שהמהלך אכן יתחיל.
חוקי התבנית אם תרצו לבדוק ולמדוד בעצמכם;
התבנית מתחילה מ 0 -רמת התנגדות שנפרצה והפכה לשמש כרמת תמיכה,
3 גלים עולים שדוחפים מעלה בטרנד העולה כשאחרי כל גל עולה נראה תיקון/AB-של 0.618
פיבו לגל העולה הקודם לו.
הגל הבא 2 צריך להסתיים באיזור ה 1.272 פיבו E של הגל המתקן A.
כאשר המחיר מתקרב לגל 3 ב-1.272 פיבו E של גל מתקן B אזי נחפש פרייס אקשן מתאים
לכניסה לטרייד שורט כשיעד הרווח יהיה רמת מחיר 0.618 פיבו של כל תנועת התבנית מ0 עד 3.
שיהיה בהצלחה חברים.
אין באמור לעיל המלצה.
ARWR-לונגARWR-ביוטכנולוגיה
פיתוח תרופות למחלות קשות ;סרטן ריאות שחמת כבד ועוד.
טכני-המניה נמצאת בתנועה בתוך תעלה עולה לאחר פריצה של רמת
התנגדות אופקית שנבדקה ומשמשת כרגע כרמת תמיכה.
כמו כן ביום חמישי האחרון קיבלנו פריצה של ממוצע 200 בנר קונים
גדול ומלא/בולען על רמה חשובה-U.L , כשלמעשה ביום למחרת
קיבלנו אישור לכניסה לטרייד במחזור גדול מהמחזור ביום שלפניו
שפרץ את ממוצע 200 משמע-קונים חדשים השתכנעו מהפריצה ומרמת
המחיר שמשמשת כתמיכה ונכנס כסף חדש למניה.
ניתן גם להבחין בבירור במודל הדגל שמתקדם בבטחה ליעד הרווח.
בהצלחה.
אין באמור לעיל המלצה.
סקירה 28.6.20ברמה השבועית מדד ה-S&P500 ירד ב- 2.90%-, הנאסדק ירד ב- 1.90%- והדאו ירד ב-3.30%-, בהובלת מניות הבנקים שירדו בחוזקה.
השבוע פורסמו מבחני הלחץ של הבנקים, במסגרתם הורה הפד לבנקים להגביל את תשלום הדיבידנדים שלהם ואסר עליהם עד סוף רבעון שלישי לבצע רכישת מניות חוזרת.
הנפט יורד בכ-3% ברמה השבועית ל-38.5 דולר לחבית.
התשואות ל-10 שנים בארה"ב המשיכו לרדת ל- 0.64%, עקום התשואות ממשיך להיות שטוח.
נתוני מאקרו מהימים האחרונים בארה"ב:
תביעות ראשוניות לדמי אבטלה היו גבוהות מהצפי וקטעו את ההתמתנות שראינו בשבועות האחרונים. נוספו קרוב ל-1.5 מיליון מחפשי עבודה חדשים השבוע.
הצריכה הפרטית עלתה ב-8.2% במאי לעומת ירידה של 12.6% באפריל, הכלכלנים ציפו לעליה של 9.3%.
ההכנסה האישית ירדה ב-4.2%- לאחר שבאפריל עלתה ב-10.8% בעקבות הסיוע הממשלתי.
התוצר הלאומי הגולמי לרבעון הראשון (נתון סופי) הראה התכווצות של 5% בהתאם לתחזיות האנליסטים.
החשש מגל שני ממשיך לעלות, מספר הנדבקים החדש היומי בעולם ממשיך לעלות, כעת הגענו לכ-190,000 נדבקים חדשים ביממה האחרונה.
עברנו את רמת ה-10 מיליון נדבקים בעולם.
מרבית המקרים החדשים בארה"ב מגיעים ממערב או מדרום ארה"ב בשונה מתחילת המגיפה שרוב הנדבקים הגיעו מניו יורק והסביבה, לכן כעת, שוקלים להגביל את הכניסה לניו יורק ולדרוש בידוד של 14 יום לכל מי שירצה להיכנס לניו יורק.
ההתגברות של התחלואה מעלה חששות לסגרים והגבלות חדשים.
האיחוד האירופי יפתח את גבולותיו ב-1 ביולי, הוא פירסם רשימה של מדינות שרשאיות להיכנס, הרשימה תתעדכן אחת לשבועיים. הרשימה אומנם לא מחייבת אך מי שלא יפעל לפיה תושביו לא יורשו להיכנס למדינות אחרות באיחוד. כרגע ברשימה לא נמצאת ארה"ב וישראל לצד מדינות נוספות.
לסיכום,
ההכרה שאין אף קריטריון שיביא להחלת סגר מלא כפי שהיה קודם תמשיך לחלחל למשקיעים.
יחד עם זאת, בקרוב מאוד נתחיל לראות פרסומים של דוחות כספיים שיקחו בחשבון את תקופת הסגר. הנתונים צפויים לשקף מראה מאוד עגום, ירידה משמעותית בהכנסות ואף מעבר להפסדים בחלק מהמקרים.
להערכתי סקטור הקמעונאות יראה פגיעה מאוד משמעותית והשאלה הגדולה תהיה מה התחזית שלו להמשך.
השבוע קיבלנו טעימה של נייק שפירסמה דוחות גרועים עם מעבר להפסד.
החברות שצפויות להנות בתקופה הקרובה הן אותן חברות שנהנו בסגר הקודם וזה ילך ויתעצפ ככל שנראה עוד ועוד הגבלות וסגרים נקודתיים.
ראינו השבוע את השפעת האיזון של קרנות הפנסיה שהוציאו כספים ממניות והעבירו לאגחים, ביחד עם השפעת הירידה במאזן הפד שנמשכה גם השבוע, מה שבהחלט העיב על השוק.
מבחינת הפד, הוא צפוי לחזור ולהמשיך בהזרמות לשוק כבר בשבוע הקרוב.
גם הממשל בארה"ב צפוי להמשיך בסיוע להאצת הכלכלה.
שימו לב שהחששות מפני התלקחות בין המעצמות ארה"ב וסין תמיד יכולה לחזור לעלות לכותרות ולהעיב על השוק.
גם הסלמה של החרם על פייסבוק יכולה להמשיך לצבור תאוצה, מעבר לחברות האופנה הגדולות הצטרפו בימים האחרונים גם קוקוה קולה, יוניליוור וורייזון למחרימות.
מבחינה טכנית,
ב-S&P500 נוצרה פסגה כפולה עם לחץ חזק כלפי מטה.
להערכתי זה עדיין מוקדם לקבוע שאנחנו לקראת מהלך חד למטה.
שימו לב, בשבוע הבא לא יהיה מסחר ביום שישי בארה"ב עקב חג העצמאות, לכן נתון האבטלה לחודש יוני הוקדם ליום חמישי.
בהצלחה.
FCN-לונגFCN--מחיר נוכחי 112.46
מסקטור התעשיה XLI
מגזר/ענף-שירותי יעוץ
מספקת שירותי יעוץ עסקי פיננסי.
עלתה בשנה האחרונה ב25.9% לעומת עליה של 5.47% בענף אליו היא שייכת.
מקבלת מאנליסטים דירוג קניה חזקה 1.3 עם יעד מחיר 163.00.
בטא-0.22 משמע מניה דפנסיבית בימים אלו של שוק מתוח וחוסר וודאות.
טכנית-מגמה ראשית עולה ומגמה משנית יורדת בתוך תעלה.
רמת התמיכה המסומנת מהווה תיקון 50 פיבו לגל הראשי העולה.
שימו לב למחזור הגדול משמעותית שהיה ביום המסחר האחרון שסיים בנר גדול ומלא.
טרייד-אני מצפה לפריצת התעלה היורדת וממוצע 200 המשמש כרגע כהתנגדות ב115.00
פריצה כזאת במחזור גדול תהווה איתות כניסה אגרסיבי לטרייד ליעדים המסומנים בגרף.
סוחר שמרני-יעדיף לראות שהמניה חוזרת ובודקת את ההתנגדות שנפרצה כרמת תמיכה
ויצירת תבנית קונים בפרייס אקשן מתאים להמשך עליה בסיכון נמוך יותר.
דוחות-23.7
בהצלחה.
אין באמור לעיל המלצה.
SP500-תרחיש/גלי אליוט ותבניות הרמוניותסנופי החוזה-תרחיש
בתחילת שבוע המסחר הקרוב אני צופה דווקא פתיחה ירוקה לרמות המסומנות
לפני השלמת התיקון לאימפולס בן 5 הגלים ,ב3 גלים מתקנים ABC להמשך עליות
לשיא כל הזמנים.
2983-רמת תמיכה/ממוצע 200/הנמוך של יום שישי
עם נר סיום היום-דוגי המסמן מאבק בין קונים למוכרים וחוסר החלטה/ראה מחזורים.
3088-רמת תמיכה שנהפכה לרמת התנגדות.
3106-3135--תיקון פיבו 50-61.8 לגל הירידות האחרון.
3135-ממוצע 50 ששימש עד כה כתמיכה עלול לשמש כהתנגדות.
2830-תיקון פיבו 38.2 ל-5 הגלים העולים/אימפולס.
2765-2830--PRZ לתבנית הרמונית שורית BAT...מודגמת באפור למטה.
כפי ששמתם לב אני שורי על המדד ומבחינתי כל תיקון הוא הזדמנות קנייה
לכיוון שיאים חדשים.
אין באמור לעיל המלצה.
