התחל

רעיונות מהקהילה

BTC - נר שבועי שנסגר ככה אף פעם לא משקרהיי שבוע טוב לכולם, משתף בכמה רעיונות רעיונות סווינג והשקעת טווח ארוך – ביטקוין אפשר לראות שהביטקוין חוזר לטווחים הגבוהים של אזור התיקון שהוא יצר בין המחירים 59,000 ל71,500 מעל לשיאים הקודמים שקבע. בגרף החודשי אחרי שבחנו שוב את הנמוכים ואת ממוצע נע 9 המחיר הסתובב וקיבל משם כוח משמעותי ולדעתי נערך לפריצה לATH חדש. בגרף השבועי אפשר לראות גם קאפ והנדל למי שמחפש תצורות טכניות, וגם את הסקוויז הבינוני שדיברתי עליו שנותן אינדיקציה לוולטיליות גדלה במטבע. מניית COIN COIN נמצאת בתיקון ממושך באופן דומה לביטקוין ומתחילת מרץ יצרה טווח שנע בין 200 ל280 דולר בערך. בגרף השבועי אפשר לראות סקוויז גבוה מה שמגביר את הסבירות לזה שפריצה מתקרבת . בנוסף המנייה מדווחת עוד יומיים מה שכנראה יכול לתת טריגר לפריצה בנוסף להתחזקות הכללית של הביטקוין. ולאוהבי התבניות קאפ והנדל בדומה לביטקוין. הרעיון הוא סגירה מעל 280 בנר יומי או שבועי, במטרה לקבל המשכיות לאזורי ה320 ומשם ל360 דולר שהם גם אזור התנגדות/גבוה שהמנייה קבעה. לגבי סטופ אני לוקח פוזיציה באופציות ומנהל את העסקה בצורה קצת שונה מסווינג עם מניות אז אני מציע לבדוק מה אזור משמעותי שיכול לשמש כסטופ בגרף היומי/שבועי. אני לוקח כניסה מוקדמת קצת עם סטופ בנע 9 השבועי.
לונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
תחזית ריביות - ובלי קשרים בפדרל רזרבהחלום של כל אנליסט ודעתן פונדמנטלי בארה"ב הוא לדעת יעד הורדת הריבית שנמצא במוחו הקודח של ג" פאוול, ראש הבנק המרכזי האמריקאי. לנו, כטכנאים, הכלים היחידים שברשותנו הם כלים טכניים של מומנטום, Fibonacci, וכו... לחקור את כוונתיו של הפד היא משימה קצת קשה מדי... אז אם נתרכז בתשואה של האג"ח ל-10 שנים נאמר: היא נמצאת כבר מתחת לכל הממוצעים הנעים החשובים (כולל ה-200)! והיא בודקת עכשיו את התיקון 23.6% המינימאלי. יעדים סבירים של 38.2% יושבים ב-3.26%, ושל 50% ב-2.73%. שימו לב כמה יפות הרמות האלו מבחינת התמיכה-התנגדות שהן היוו בעבר. יחד ננצח!
TVC:US10Y
מאת ‎ms58‎
1
D-Wave Quantum Inc. מרחיבה את נוכחותה בארה"ב ומעצימה את הקשרים D-Wave Quantum Inc. הרחיבה באופן אסטרטגי את פעילותה בארה"ב עם פריסת מחשב קוונטי שני מסוג Advantage במטה העולמי החדש של Davidson Technologies בהאנטסוויל, אלבאמה. מהלך אסטרטגי זה מחזק את מחויבות החברה למגזר הביטחון האמריקאי ומציב אותה כשחקן מרכזי בפיתוח פתרונות מחשוב קוונטי למשימות ביטחון לאומי קריטיות. השותפות בין D-Wave ל-Davidson Technologies מהווה אבן דרך משמעותית בתעשיית המחשוב הקוונטי. על ידי שילוב המומחיות של D-Wave במחשוב קוונטי עם הניסיון העשיר של Davidson בתחום האווירונאוטיקה והטילים, השותפות שואפת להאיץ את פיתוח פתרונות המבוססים על מחשוב קוונטי עבור ממשלת ארה"ב. הקמת סביבה מאובטחת לפעילות מחשוב קוונטית במתקן של Davidson היא צעד קריטי בפתיחת הפוטנציאל המלא של טכנולוגיה פורצת דרך זו. החלטת D-Wave להרחיב את נוכחותה בארה"ב מדגישה את ביטחונה של החברה בצמיחת הביקוש לפתרונות מחשוב קוונטי במגזר הביטחון. בעוד שהתחרות הגלובלית על עליונות קוונטית מתגברת, המיקום האסטרטגי של D-Wave בשוק האמריקאי מעניק לה יתרון תחרותי. פריסת מחשב הקוונטי השני מסוג Advantage צפויה למשוך השקעות נוספות ולעודד שיתוף פעולה במערכת האקולוגית של המחשוב הקוונטי. על ידי התאמה הדוקה למגזר הביטחון האמריקאי, D-Wave מציבה את עצמה כגורם מפתח בקידום ההתקדמות הטכנולוגית והביטחון הלאומי של המדינה. ככל שטכנולוגיית המחשוב הקוונטי מתבגרת, התפקיד של החברה בעיצוב עתיד ההגנה והמודיעין צפוי להיות בולט יותר ויותר.
NYSE:QBTSלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
הניפטי 50 ההודי: כוכב עולה בסערה גיאופוליטיתבשנת 2023, שוק המניות ההודי, המיוצג על ידי מדד הניפטי 50, הפך לכוכב עולה בולט. בעקיפת המקבילה האמריקאית שלו, ה-S&P 500, בפער משמעותי, הניפטי 50 משך את תשומת לבם של משקיעים גלובליים. מספר גורמים מתכנסים כדי להסביר את הביצועים המרשימים הללו, כאשר מתיחות גיאופוליטית ממלאת תפקיד מרכזי. המעבר הגדול לייצור: הודו כמקבלת העיקרית אחד הסיפורים המרתקים ביותר המניעים את העלייה הכלכלית של הודו הוא המעבר הגלובלי לייצור. בעוד העולם מתמודד עם סיכונים גיאופוליטיים מוגברים, בפרט המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לסין, עסקים מחפשים לבצע דה-ריסק ולהפיץ את שרשרות האספקה שלהם. הודו, עם שוק עצום, כוח עבודה מיומן ויוזמת "ייצור בהודו" של הממשלה, הפכה לאלטרנטיבה משכנעת לסין עבור חברות רב-לאומיות רבות. פיזור שרשרות האספקה: חברות כמו אפל וגוגל בוחנות באופן פעיל פעולות ייצור בהודו כדי להפחית את התלות שלהן בסין. מגמה זו משתרעת על מגזרים שונים, כולל תרופות, רכב וטקסטיל. תמיכה ממשלתית: ממשלת הודו יצרה באופן יזום סביבת עסקים נוחה באמצעות פיתוח תשתיות, הטבות מס והקלה על עריכת עסקים. מאמצים אלה הגבירו את ביטחון המשקיעים וזרזו את תהליך התעשייה של המדינה. מאפיינים כלכליים של הודו וצריכה פנים-ארצית הצריכה הפנימית החזקה של הודו והעלייה בייצור הם גורמים מרכזיים בהתרחבות הכלכלית של המדינה. הביקוש לסחורות ושירותים עולה בשל המעמד הבינוני הגדל והכנסות פנויות מוגברות. גישת הצמיחה המונעת צריכה מחזקת את עמידות הכלכלה ההודית על ידי פעולה כמאגר נגד זעזועים חיצוניים. כלכלת הודו מתגאה במספר מאפיינים מרכזיים: צמיחה מהירה: הודו הייתה באופן עקבי אחת הכלכלות הגדולות בעלות הצמיחה המהירה ביותר בעולם. שוק פנים-ארצי גדול: עם אוכלוסייה של מעל 1.4 מיליארד, הודו מציעה בסיס צרכנים עצום המניע צריכה פנים-ארצית. אוכלוסייה צעירה: כוח עבודה גדול וצעיר מספק דיבידנד דמוגרפי המזין את הפוטנציאל הכלכלי. שליטה בטכנולוגיה ושירותים: מגזר הטכנולוגיה והשירותים הוא תורם מרכזי לתוצר המקומי הגולמי של הודו, כאשר חברות מצטיינות בפיתוח תוכנה, אאוטסורסינג וניהול תהליכים עסקיים. חשיבות חקלאות: החקלאות נותרת מגזר מכריע, מעסיקה חלק ניכר מהאוכלוסייה, למרות שתרמה לתוצר המקומי הגולמי הולכת ופוחתת. אתגרים והזדמנויות בעוד שהמסלול הכלכלי של הודו מבטיח, היא עומדת בפני אתגרים כגון: פערים בתשתיות: שיפור התשתיות, כולל תחבורה, אנרגיה וקישוריות דיגיטלית, חיוני לצמיחה מתמשכת. עוני ואי-שוויון: הטיפול בעוני והפחתת אי-השוויון ההכנסתי נותרים בראש סדר העדיפויות. השכלה ופיתוח כישורים: השקעה בהשכלה ופיתוח כישורים חיונית לשיפור ההון האנושי. בעיות סביבתיות: אחד האתגרים העיקריים הוא איזון בין קיימות סביבתית לצמיחה כלכלית. למרות אתגרים אלה, הודו מציעה הזדמנויות עצומות לעסקים ולמשקיעים: שוק צרכנים גדול: המעמד הבינוני הגדל מציג שוק רווחי לסחורות ושירותי צריכה. מדיניות ממשלתית נוחה: המיקוד של הממשלה ברפורמות כלכליות והקלה על עריכת עסקים יוצר סביבה נוחה להשקעות. טרנספורמציה דיגיטלית: האימוץ המהיר של טכנולוגיות דיגיטליות בהודו מציג הזדמנויות במסחר אלקטרוני, פיננסים ופתרונות תשלום דיגיטליים. הדרך קדימה בעוד שהביצועים של הניפטי 50 היו מרשימים, אתגרים נותרו. לחצים אינפלציוניים, אי ודאות כלכלית גלובלית וההשפעה הפוטנציאלית של עימות גיאופוליטי ממושך עלולים להוות סיכונים. עם זאת, הדיבידנד הדמוגרפי של הודו, הטרנספורמציה הדיגיטלית שלה והתמקדות באנרגיה מתחדשת מציעים מסלולים מבטיחים לצמיחה ארוכת טווח. התמקדות מתמשכת בתשתיות, חינוך ופיתוח כישורים תהיה חיונית לממש את הפוטנציאל המלא שלה. בסביבה הגיאופוליטית המורכבת של היום, הודו נראית כממוקמת היטב לנצל את ההזדמנויות העולות מהפרעות בשרשרת האספקה הגלובלית. ביצועי מדד הניפטי 50 משקפים את ההשפעה הכלכלית הגוברת של הודו ואת הפוטנציאל שלה לצמוח כמרכז ייצור וצריכה גלובלי.
NSE:NIFTYלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
המשך ירידות בנאסדק!אנו צופים באינטרוול 4 שעתי כי אני מעוניין להראות את היופי של המגמה. אנו עדים למגמה יורדת ששוברת תמיכה ולאחר מכן חוזרת לבדוק את רמת ההתנגדות (ששימש כתמיכה). לאחר מכן שוב פעם אנו רואים ירידה חדה, שבירה של אזור תמיכה קפיצה לאזור התנגדות וחזרה מטה. באינטרוול יומי קיים סיכון גדול מכיוון שאנו על ממוצע 200 ביומי וזה עלול לשמש כתמיכה זמנית מאוד חזקה אבל המומנטום שלילי לחלוטין וייתכן שהמוכרים לא אמרו את המילה האחרונה. הקונים מגיעים בעוצמה אך לא מצליחים להחזיק מעמד. כל נקודה נמוכה יותר גורמת להאמין שזו הזדמנות כניסה אבל מסתבר שלא והמומנטום הוא שלילי לחלוטין. אינני יועץ השקעות ופוסט זה למטרת לימוד בלבד! במידה והנאסדק יגיע ליעד הראשון זה יהיה אזור מסוכן מאוד לשני הכיוונים. סטופ נמצא באזור התנגדות ב-18,500. עסקה מסוכנת שאמורה להמשיך ולרכב "על" המומנטום השלילי. סטופ יזוז מהר מאוד ואני לא אתן הרבה "אוויר" לעסקה.
CME_MINI:NQ1!שורט
מאת ‎erezlevi2580‎
משבר מיץ התפוזים: שינוי שוק הנובע משינויי אקליםמחירי מיץ התפוזים הגיעו לשיאים חדשים בשל שילוב של אתגרים הקשורים לשינויי אקלים, כולל אירועי מזג אוויר קיצוניים, עליית טמפרטורות ושינויים בדפוסי הגשמים. גורמים אלה חיסלו יבולי הדרים, במיוחד באזורים מרכזיים כמו פלורידה, מה שהוביל למחסור משמעותי באספקה ולהעלאת מחירים. המשבר הזה מדגיש את השבריריות של אספקת המזון שלנו ומבליט את הצורך הדחוף בפתרונות חדשניים ושיתוף פעולה בינלאומי. תעשיית מיץ התפוזים מתמודדת עם משבר חמור הנובע משינויי אקלים, שמוביל לעליית מחירים ולירידה באספקה. אירועי מזג אוויר קיצוניים, עליית טמפרטורות ושינויים בדפוסי הגשמים הרסו יבולי הדרים, במיוחד בפלורידה, המרכז לייצור התפוזים בארה"ב. זה הוביל למלחמת מחירים על רכז מיץ התפוזים, והחמיר את הלחצים האינפלציוניים על דשנים, חומרי הדברה ועלויות עבודה. ברחבי העולם, יצרנים מרכזיים כמו ברזיל, מקסיקו וספרד גם הם נאבקים עם אתגרים הנגרמים משינויי האקלים, מה שמוביל לירידה בתפוקה ולעלייה בפגיעות. ההשלכות הכלכליות מתפשטות מעבר לחקלאות, ומשפיעות על מקומות עבודה, תעשיות קשורות וכלכלות מקומיות. התמודדות עם שינויי האקלים היא קריטית לעתיד התעשייה. השקעה במחקר למלחמה במחלות כמו גרנינג של הדרים, שיפור ניהול המים ואימוץ שיטות חקלאות ברות קיימא הם צעדים חיוניים. גיוון היבולים ובחינת מוצרי הדרים חלופיים עשויים גם להציע הקלה. המשבר הזה מדגיש את השבריריות של אספקת המזון שלנו ואת הצורך הדחוף בשיתוף פעולה בינלאומי כדי להבטיח את יציבות השוק של מיץ התפוזים לטווח הארוך. ככל ששינויי האקלים ממשיכים להשפיע על הייצור החקלאי, פתרונות חדשניים ובר קיימא הם חיוניים לייצוב המחירים ולהבטחת עתיד המשקה האהוב הזה.
ICEUS:OJ1!לונג
מאת ‎signalmastermind‎
ראלי של רינגיט מתדלק את זרימת אג"ח חוץהרינגיט של מלזיה התחזק משמעותית ברבעון זה, ומשך השקעות זרות משמעותיות לשוק האג"ח המקומי. הביצועים האיתנים של הרינגיט המלזי מיצבו אותו כבעל מעמד בולט בתחום המטבעות של השווקים המתעוררים, ופיתו משקיעים גלובליים להקצות הון לניירות חוב מקומיים. הזינוק הזה בתזרימי חוץ יצר לולאת משוב חיובית, שחיזקה עוד יותר את המטבע. על פי נתונים מבנק נגרה מלזיה, משקיעים זרים הזריקו 5.5 מיליארד דולר לאג"ח מלזיה ביולי, מה שסימן את התזרים החודשי המשמעותי ביותר בתוך שנה. נהירה זו תרמה לתשואה כוללת מרשימה של 5.9% על שטרות הנקובים ב-ringgit עד היום, ומיצבה את מלזיה בצורה תחרותית בנוף האג"ח של השווקים המתעוררים. Winson Phoon, ראש מחקר רווחים ב-Maybank Securities Pte, מייחס מגמה זו לציפייה להמשך ייסוף ב-ringgit, אשר תמרץ משקיעים זרים לרכוש אג"ח על בסיס לא מגודר כדי לנצל רווחי מטבע פוטנציאליים. מספר גורמים התכנסו כדי ליצור סביבה נוחה לאגרות החוב של רינגיט ושל מלזיה. כלכלה מקומית איתנה, יחד עם ציפיות להפסקת ריבית ממושכת, ביססו את אמון המשקיעים. יתר על כן, הפוטנציאל להורדת הריבית של הפדרל ריזרב החליש את הדולר האמריקאי, והועיל בעקיפין לרינגיט. Maybank Securities צופה ירידה בתשואה של ממשלת מלזיה ל-10 שנים ל-3.5% עד אמצע 2025, בבסיסה של הקלה בלחצים האינפלציוניים וצמיחה מקומית מתמשכת. עם זאת, העיתוי הפוטנציאלי והיקף ההתאמות של סובסידיות הדלק נותרו גורמי מפתח שיש לעקוב אחריהם, מכיוון שהם עלולים להשפיע על המחירים לצרכן ועל הסנטימנט הכלכלי הכולל. תחזית: הכלכלה המגוונת של מלזיה, ניהול פיסקלי זהיר ומעמד ביניים צומח תומכים בחוזק הרינגיט. מאמצים למשוך השקעות זרות ישירות ולעודד ייצוא מוסיפים לתמיכה בעליית המטבע. עם זאת, אי ודאות כלכלית גלובלית, שינויים במדיניות המוניטרית של ארה"ב ומתח גיאופוליטי עלולים להכניס תנודתיות לשוק המטבעות. בעוד שהתחזית של ה-ringgit נראית מבטיחה, על המשקיעים להישאר ערניים להתפתחויות הכלכליות העולמיות ולסיכונים גיאופוליטיים, שעלולים להכניס תנודתיות בשוקי המטבעות והאג"ח.
לונג
מאת ‎signalmastermind‎
הזמן להסתכל לטווח הרחוק? אני חוזר על הנקודה הזאת המון בפוסטים שלי, על כמה חשוב להסתכל על התמונה המלאה. אנחנו בגרף החודשי של הנאסד''ק, אפשר לראות שכרגע נוצר לנו קו מגמה חדש בטווח החודשי, זאת הנגיעה השלישית שיש לנו בקו המגמה שהתחיל לקראת סוף 2022, במידה ונשבור את הקו הזה מבחינה אנחנו בדרך לקו הגמה הצהוב, כמובן שהשוק דינמי ותלוי בהמון משתנים מאקרו ומיקרו כלכליים. בעיניי שמסתכלים בתמונה הגדול יותר קל לנהל את אורח החיים שדרוש למסחר. הריבית לפי דעתי כבר תרד בחודש הבא כן כן למרות הדברים שהפדרל ריזרב אמרו. אנחנו רואים את הפגיעה בשוק העבודה, הצפי לשינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי היה 176 אלף מועסקים, כאשר הנתון בפועל יצא 114 אלף מועסקים , נתון מדאיג לחוסן של הכלכלה בארצות הברית. בנוסף שיעור האבטלה יצא 4.3% ביחס לצפי של 4.1% ובהשוואה לנתון הקודם שהיה גם כן 4.1%. לפי דעתי לא יהיה לו ברירה להוריד כבר בחודש הבא את הריבית בארצות הברית... אבל שוב רק דעתי ולא המלצה לפעולה :)
NASDAQ:QQQ
מאת ‎afiksmartrading‎
נקודת המפנה הכלכלית של אנגליה ועמידות הבנקאותהכלכלה של אנגליה מתמודדת עם מערך מורכב של אתגרים, הנובעים מאי שקט חברתי מקומי, מתחים גיאופוליטיים ודינמיקה משתנה בשוק העבודה. מהומות האחרונות, שהתלקחו הן על ידי קהילות מוסלמיות מודרות והן על ידי קבוצות ימין קיצוניות, מדגישות סוגיות חברתיות-כלכליות עמוקות. מתחים אלו הוחרפו על ידי אירועים בינלאומיים, כגון אירועי ה-7 באוקטובר 2023 בישראל, שהדהדו בקהילה המוסלמית באנגליה. בנוסף ללחצים חברתיים וגיאופוליטיים אלה, האינדיקטורים הכלכליים מציגים תמונה מעורבת. האינפלציה, האבטלה ומשבר הדיור הכבידו על הכלכלה, בעוד שסכסוכים אזוריים, כגון המלחמה במזרח התיכון והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מציבים סיכונים נוספים למחירי האנרגיה, הסחר והביטחון. על רקע זה, הכרזתה האחרונה של בנק אנגליה כי ניתן לפרק את הבנקים הגדולים בבריטניה ללא חילוץ על ידי משלמי המיסים מהווה אבן דרך משמעותית. הצהרה זו משקפת את ההתקדמות שנעשתה מאז המשבר הכלכלי של 2008 בהגברת עמידות המערכת הבנקאית של בריטניה באמצעות דרישות הון מחמירות והערכות יכולת פירוק. עם זאת, סיכונים מתעוררים כמו שינויי האקלים, התקפות סייבר והתחברות גלובלית של המערכת הפיננסית דורשים ערנות מתמשכת ורגולציה חזקה. השראה ואתגר: כמשקיעים וסוחרים, הבנת הקשר בין דינמיקה חברתית, מתחים גיאופוליטיים ויציבות פיננסית היא קריטית. המצב הכלכלי הנוכחי של אנגליה מאתגר אותנו לחשוב מעבר למדדים מסורתיים ולשקול את ההשלכות הרחבות יותר של סכסוכים אזוריים ואי שקט חברתי על השווקים הפיננסיים. עמידות המערכת הבנקאית של בריטניה מציעה שביב של יציבות, אך היא גם קוראת לפיקוח מתמשך על סיכונים מתעוררים. התחברו לניתוח זה כדי להעמיק בתובנות האסטרטגיות שלכם ולנווט במורכבות הנוף הכלכלי הגלובלי.
FTSE:UKXשורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
תמונת מצב - איך רוטב קארי משפיע על האוכל ועל השוקסערה בשווקים הכל בגלל הקארי: שוק ההון נקלע למסחר סוער בתחילת השבוע החדש, כשהירידות שנצפו בסוף השבוע שעבר נמשכו ביתר שאת. מדד ניקיי היפני צלל ב-12% במהלך הלילה, ויצר אווירה של חשש בשוק האמריקאי. התנודות החדות במניות היפניות נבעו מהתפרקות של מסחר הקארי בין הין והדולר, בעקבות התחזקות מהירה של הין. "מסחר הקארי" הוא אסטרטגיית השקעה שבה משקיעים לוקחים הלוואות במטבע בעל ריבית נמוכה (כמו הין היפני) כדי להשקיע במטבע בעל ריבית גבוהה יותר או בניירות ערך במדינה אחרת. כאשר הין נחשב למטבע בטוח, משקיעים רבים נוטים לקחת הלוואות ביין כדי להשקיע במטבעות או בניירות ערך אחרים בתקווה להשיג תשואה גבוהה יותר. התחזקות הין פוגעת ברווחיות של אסטרטגיה זו, שכן המשקיעים צריכים להחזיר את ההלוואות בסכום גבוה יותר ביחס לסכום שלקחו. כתוצאה מכך, משקיעים רבים נוטים למכור את הנכסים שרכשו באמצעות מסחר הקארי, מה שמוביל לירידות בשוק. מכאן בלילה זה התגלגל... ענקיות הטכנולוגיה נופלות, הין מתחזק והפחד ממיתון בארה"ב רוגש מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.6%, מדד S&P 500 צנח ב-3.0%, ומדד נאסדאק רשם ירידה של 3.4%. הירידות הללו דחפו את מדד S&P 500 קרוב מאוד לתחום התיקון (ירידה של 10% מהשיא האחרון), והוא סיים את יום המסחר בפיגור של 9.3% מהשיא שנקבע ב-16 ביולי. רק 22 מתוך 500 החברות המובילות במדד S&P 500 סגרו את המסחר במחיר גבוה יותר מיום שישי, וכל 30 החברות המרכיבות את הדאו ג'ונס רשמו ירידה. ענקיות הטכנולוגיה ויצרניות השבבים נפגעו בצורה משמעותית, וגררו אחריהן את שאר המדדים. חברת NVIDIA בלטה לשלילה בשני המגזרים הללו, ורשמה ירידה ניכרת, בין היתר עקב חדשות על עיכוב בייצור שבב מסוים, שעלול להשפיע גם על שמות גדולים אחרים בתעשיית הטכנולוגיה. בשוק האג"ח, התשואה על אגח ל- שנתיים ירדה לזמן קצר מתחת לתשואה על אגח ל-10 שנים, לראשונה מזה כ- שנתיים. בסופו של דבר, שוק האג"ח סגר את המסחר ללא שינוי מהותי מיום שישי. למרות הירידות, חשוב לזכור שמדדי המניות המרכזיים בארה"ב עדיין רושמים עליות מתחילת השנה: מדד S&P 500: עלייה של 8.7% מדד נאסדאק: עלייה של 7.9% נתון חיובי נוסף מגיע מנתוני הכלכלה: מדד ה-ISM לשירותים בארה"ב לחודש יולי הצביע על התאוששות חזקה בפעילות הכלכלית, עם שיפור משמעותי במדדי הפעילות העסקית והתעסוקה. לסיכום, השבוע נפתח באווירה סוערת בשווקים הפיננסיים. החשש ממיתון בארה"ב מרחף באוויר, וגורם לירידות חדות במניות. עם זאת, חשוב לראות את התמונה הכוללת ולהתייחס על נתוני הכלכלה החיוביים, כמו גם לעליות שנצברו מתחילת השנה. לסיכום: ״תזכרו שחלום יכול לקחת אתכם לכל מקום, יחד עם זאת בעיטה חזקה בתחת תקדם אותכם דרך ניכרת״ בלטסר גרסיאן יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
שער החליפין EUR/ILS: משחק מורכב של גיאופוליטיקה וכלכלה שער החליפין בין היורו לשקל הישראלי משמש כמדד לבריאות הכלכלית של ישראל ולמעמדה הגיאופוליטי באזור היורו. ההסלמה האחרונה במתחים בין ישראל לאיראן הפעילה לחץ משמעותי על השקל הישראלי. ניתוח זה בוחן את הקשר המורכב בין המתחים הגיאופוליטיים לבין השלכותיהם הכלכליות על זוג המטבעות EUR/ILS. גורמים מרכזיים המשפיעים על EUR/ILS סיכונים גיאופוליטיים: האיבה הוותיקה בין ישראל לאיראן, המתאפיינת באיומים גרעיניים, מלחמות פרוקסי ועימותים צבאיים ישירים, יוצרת סביבה תנודתית לכלכלה הישראלית. השפעות כלכליות: אמון המשקיעים, סנקציות כלכליות והוצאות הגנה מוגברות הם גורמים כלכליים מרכזיים המושפעים מהמתחים הגיאופוליטיים. גורמים אלו יכולים להשפיע על השקל באמצעות זרימות הון, לחצים אינפלציוניים ומגבלות תקציביות. דינמיקת שער החליפין: המפגש בין הסיכונים הגיאופוליטיים לאתגרים הכלכליים יכול להוביל לעלייה בביקוש למטבעות מקלט, כגון היורו, ולהחלשת השקל. בנוסף, לחצים אינפלציוניים והתערבויות אפשריות של הבנק המרכזי יכולים להשפיע עוד יותר על שער החליפין. סיכום שער החליפין EUR/ILS הוא אינדיקטור דינמי המשקף את המשחק המורכב בין כוחות גיאופוליטיים וכלכליים. הבנת גורמים אלו חיונית למשקיעים ומקבלי החלטות המעוניינים לנווט את האתגרים וההזדמנויות המוצגים על ידי זוג מטבעות תנודתי זה.
לונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
מדד ניקיי 225 חווה את הירידה החמורה ביותר מאז 1987 בעקבות חששותמדד ניקיי 225 ביפן צנח ב-12.4%, מה שמציין את היום הגרוע ביותר שלו מאז התרסקות "יום שני השחור" ב-1987. המדד נסגר על 31,458.42 נקודות, לאחר שאיבד 4,451.28 נקודות. המכירה ההמונית נגרמה מחששות לגבי הכלכלה האמריקאית ובאה לאחר ירידה של 5.8% ביום שישי. חברות מרכזיות כמו טויוטה, הונדה וקבוצת מיצובישי UFJ חוו ירידות משמעותיות. העלאת הריבית של הבנק המרכזי של יפן והתחזקות הין הוסיפו ללחץ על השוק. המשקיעים מתמקדים כעת בנתוני סחר קרובים מסין וטאיוואן ובמדיניות בנקאות מרכזית מאוסטרליה והודו.
INDEX:NKYשורט
מאת ‎signalmastermind‎
מניית אקמאי תלויה בין תמיכה לממוצעמניית אקמאי פתחה את שנת 2024 באופן לא טוב, מתחילת השנה המניה נמצאת בירידות של למעלה מ 20%. באמצע חודש אפריל התקיים בגרף היומי של המניה צלב המוות, כאשר הממוצע נע 50 חצה כלפי מטה את הממוצע נע 200. כעת, ניתן לראות בגרף היומי שמניית אקמאי מצאה סוג מסוים של תמיכה על הממוצע נע 50 אקספוננציאלי אבל מה יהיה השלב הבא? האם מניית אקמאי תחזור לעליות ותחזור לאיזור מחירי ה $100 או שאנו לקראת גל ירידות נוסף? ימים יגידו. דיסקליימר הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים. ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
NASDAQ:AKAM
מאת ‎ColmexPro‎
מניית ווייפייר צריכה להחליט...מניית ווייפייר מדשדשת בטווח מחירים שנא בין $70 ל$45. מתחילת שנה המניה לא מצליחה לבחור כיוון, היא חזרה לבחון את איזור התמיכה שלה מספר פעמים וגם את איזור ההתנגדות. כעת, עם הירידות שהיו בשווקים בשבועיים האחרונים, מניית וייפייר /שוב חזרה לאיזור התמיכה שלה וסגרה את שבוע המסחר במחיר $44.77. כעת, יהיה מעניין לראות אם שוב יחזרו הקונים באיזור התמיכה או שאנו לקראת שבירה כלפי מטה של טווח המחירים $45. חשוב לציין שבמניית וייפייר יש למעלה מ24% של שורטיסים. מצד אחד זה משקף לנו שהרבה אנשים (כמעט רבע) מאמינים שהמניה צריכה להמשיך לרדת, אך אם המניה דווקא תיכנס למהלך של עליות, השורטיסים אולי יכסו את הפוזיציה שלהם ויגרמו למניה לעליות דחות, מצב הנקרא שורטסקוויז. דיסקליימר הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים. ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
NYSE:W
מאת ‎ColmexPro‎
1
MARA - אזור קנייה פוטינצאלי מתקרבמניית MARA MARA בסטאפ דומה לקוין רק שהתנועה לסווינג היא שונה טיפה וקצת יותר קשה לקבוע את הכניסה המדויקת לכן אני מפרסם את הרעיון שעליו מתבססת ההשקעת טווח ארוך שיש לי עליה . MARA יצרה טווח מחירים מאוד מאוד צפוף בכמה חודשים האחרונים שממנו פרצה לפני שבועיים ובשבוע האחרון חזרה אליו בחזרה למה שאני משער ריטסט של הממוצעים ושל איזור הפריצה. הסטאפ בגרף השבועי אפשר לראות סקוויז גבוה במנייה ובנוסף היתמכות מעל הנע 50 בכל התקופה הזו של התיקון. מעין קאפ והנדל תלוי איך מסתכלים על זה וגם דור דיבר על זה הרבה , שורט סקוויז גבוה אחוז שורטיסטים מעל 26% לפי בדיקה אחרונה בFINVIZ . הרעיון הוא כניסה מיידית עם סטופ בנע 50 השבועי , היעדים הם 32, 42, 55-6 ,ו64. משם כל מה שנקבל מעבר הוא בסטופ מאוד מאוד קצר כי המחיר התקשה מאוד להחזיק מעל לאיזורי ה55 וה64. ל42 אין הרבה התנגדויות מה שאומר שהסטאפ יכול לתת לפחות 2X אם לא יותר ובגלל זה אני כל כך אוהב את הרעיון הזה. בנוסף היסטורית תמיד שהביטקוין קבע ATH גם מארה קבעה גבוהים בקורלציה אליו וזה רק מחזק את הרעיון שנמשיך. עוד משהו שמחזק את הרעיון הוא שאם תסתכלו על כל מנייה אחרת שקשורה לביטקוין תוכלו לראות סטאפים דומים. MSTR לדוגמא עושה משהו דומה גם היא, מה שמחזק את זה שמשהו מתבשל בביטקוין . מזכיר רק שוב שהחברות האלו מדווחות במהלך השבוע ואת הסיכון שכרוך בדוחות. אז מי שרוצה להכנס כדאי לחכות לאחרי הדוחות לדעתי.
NASDAQ:MARAלונג
מאת ‎Spacetrade12‎
1
השוק יורד? את AZN זה כנראה לא מענייןמננית התרופות הידועה ביצעה במאי "קפיצה" במחיר ומאז מתבססת וצוברת אנרגיה. המניה ביצעה שבירה של מבנה משולש שנחשב בד"כ כאינדקציה טוב להמשך המגמה. אבל בזמנים אלו תמיד כדאי לשים לב. בסה"כ יש לה גם נתוני פונדו לא רעים כדוגמת : ROE=16.75% ROI=9.51% OPER MARGIN = 19.09% שבוע טוב ובשורות טובות
NASDAQ:AZN
מאת ‎Szohori2000‎
3
יש הגיון פנימי בירידותמה שמפחיד באמת הוא מצב של פאניקה ללא מעצורים והגיון. במיוחד כאשר אנו לא מצליחים למצוא הגיון טכני בתנועה היורדת. אגב, במגמה העולה זה פחות חשוב כי אין כל כך הרבה כלים לחזות תנועת מעבר לשיא כל הזמנים... בכל אופן, ראו בגרף השעתי של הסנופי: הוא מגיב היטב לשתי סוגי אינפורמציה (ובמיוחד כאשר שתיהן משתלבות): רמות פיבו וממוצעים נעים. כרגע המדד עצר בשילוב של 78.6% תיקון מהעליה מאז ה-31 למאי, שהוא המיקום של הממוצע נע 100. 5194 הוא תיקון 100%, ו-5006 (נניח 5000) הוא המיקום כרגע של הממוצע 200. אז, המדד יתקן כ-11%. הגיוני לא? הירידה הנוכחית ב-Oversold ולכן מצפים לתיקון עולה אבל היעד הסופי של המהלך נראה סביר באזור ה-200 (reverse to the mean).
SP:SPX
מאת ‎ms58‎
1
כשכל השוק מדמם האם MSFT הזדמנות?בשבועיים האחרונים השוק נמצא בסוג של בלבול ירידות חזקות ולאחר מכן עליות מדודות שמפחיתות את הדאגה אך בשורה תחתונה הירידות הן המשמעותיות יותר והתיקון כבר כאן. אותם מנייות AI שחשבנו שיכולות רק לעלות הוכיחו שהן גם יודעות לרדת, אך בתוך כל הירידות יתכן ובMSFT ישנה הזדמנות. כמו שאנחנו רואים היא עולה בתעלה ממש מסודרת בתחתית הקודמת העלתי רעיון להיכנס אליה ואכן מי שלקח את העסקה עשה כ20% בתקופה ממש קצרה. כעת היא שוב נמצאת בתחתית התעלה לאחר שתיקנה את העלייה ולכאורה מכן יש לה רק לעלות... בפרט שיש לה את קו התמיכה ובנוסף היא פוגשת שם את ממוצע ה150. אך למרות הסימנים הללו הייתי מציע להיות מאוד זהיר מאחר וכל השוק בתיקון יהיה קשה למנייה אחת ולא משנה מי היא להיות נגד המגמה הכללית של השוק לכן הייתי פשוט מחכה לראות לאן הדברים יתפתחו, בפרט שהנרות האדומים האחרונים הם עם ווליום מאוד חזק... בשורה תחתונה כדאי להמתין בצד ולראות איך הדברים יתפתחו במידה והיא לא שוברת ומסתובבת כלפי מעלה זו הזדמנות ממש טובה
NASDAQ:MSFT
מאת ‎yakovymarkus‎
1
טסלה בהנחה ? או שיש לנו עוד לאן לרדת ? רוצה לעשות לכם סדר עם מניית טסלה לאחר הדו''חות. נתחיל בפן הטכני: 📉📈 אני בגרף השבועי זאת אומרת שכל נר מייצג שבוע של מסחר, ניתן לראות שהייתה פריצה של קו מגמה יורד שנמשך המון זמן. לאחר הפריצה נראה שאנחנו יורדים לכיוון הריטסט וגם לאזורי פיבו 50%-61.8% אישית הייתי מחכה לאזורים האלה לאוו דווקא שנגיע לשם בכלל אבל אחרי הד''וח שאיכזב יותר סביר מבחינתי שנראה רי טסט ותיקון בריא. אני אישית רואה את טסלה גם יורדת בעוד חמישה אחוזים...אם זה יקרה בוודאות? ממש לא יאלה פנדמנטלס:📊🧑‍💼 טסלה הציגה תוצאות מעורבות ברבעון השני של 2024, תוך שהיא מציגה צמיחה בהכנסות אך מתמודדת עם ירידה ברווחיות ולחץ תחרותי. פיננסים:🪙💵 הכנסות: 25.50 מיליארד דולר (עלייה של 2% משנה לשנה) רווח למניה: 52 סנט (מתחת לציפיות) הכנסות רכב: 19.9 מיליארד דולר (ירידה של 7% משנה לשנה) רווח נקי: 1.48 מיליארד דולר (ירידה של 45% משנה לשנה) הכנסות אנרגיה: 🪫 צמחו כמעט פי שניים ל-3 מיליארד דולר. ייצור סייברטראק: גדל, צפוי להגיע לרווחיות עד סוף השנה. הכנסות אשראי רגולטורי: שיא של 890 מיליון דולר. אתגרים:😧🥶 ירידה ברווחיות הרכב: שולי הרווח ירדו עקב הנחות ותמריצים. אובדן נתח שוק: ירידה של 9.6% במכירות במחצית הראשונה של 2024. תחרות שהולכת וגדלה בשוק הזה.... אירועים עתידיים:🔮 אירוע רובוטקסי: 10 באוקטובר 2024, עם ציפיות להשקת נסיעות בשנה הבאה. התמקדות בייצור: הגדלת הייצור במפעלים קיימים, תוכניות לייצור רובוטים באוסטין. הוצאות הון: עלו ב-10% ל-2.27 מיליארד דולר, מוקצות בחלקן לתשתית AI. אתגרים מתמשכים: תדמית ציבורית: מעורבותו הפוליטית של מאסק והצהרותיו עלולות להשפיע על הביקוש. רגולציה: אישורים נדרשים לרכבים אוטונומיים ושימוש מסחרי. כמובן הכל דעתי האישית בלבד 🙂
NASDAQ:TSLA
מאת ‎afiksmartrading‎
STE בדרך לשיא כל הזמנים!אחרי התכנסות של כמעט שנה ניסתה לפרוץ במשך כמה פעמים אך ללא הצלחה. ממוצע ה150 מתיישר - כלפי מעלה שיא כל הזמנים שלה הוא סביבות 256$ באוג' 23 היא פרצה לשיא כל הזמנים אבל מיד כבר באותו היום ירדה חזרה (זה היה ביום דיווח תוצאות). מסתבר שהפריצה שלה כרגע תביא אותה לשיא כל הזמנים לפי טווח ההתכנסות שלה יש לה פוטנציאל לעלות בכ18%. אין באמור המלצה לפעולה.
NYSE:STEלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
1