התחל

רעיונות מהקהילה

אמת או שקר בשמיים? המקרה של Archer AviationArcher Aviation, שחקנית מובילה בתעשיית ההמראה והנחיתה האנכית החשמלית (eVTOL), חוותה לאחרונה זינוק במנייתה, ואחריו ירידה חדה. התנודתיות נבעה מדו"ח של חברת מחקרי השורט Culper Research, שהאשימה את Archer ב"הונאה נרחבת" ובמסירת מידע מטעה למשקיעים בנוגע לאבני דרך קריטיות בפיתוח ובבדיקות של כלי הטיס Midnight. ההאשמות כללו דיווח שגוי על לוחות זמנים להרכבה, מוכנות לטיסות מאוישות, ואמינות של "טיסת מעבר" שנועדה להשיג מימון. הדו"ח גם מתח ביקורת על הוצאות הפרסום של החברה וטען לעיכובים בהשגת הסמכת ה-FAA, תוך הטלת ספק בלוח הזמנים האגרסיבי של Archer למסחור. Archer Aviation דחתה בתוקף את ההאשמות, כינתה אותן "חסרות בסיס" וטענה כי דו"ח Culper Research חסר אמינות, תוך התייחסות למוניטין של מייסדה בנוגע ל"קיצור והטעיה". החברה הדגישה את תוצאותיה החזקות ברבעון הראשון של 2025, עם צמצום משמעותי בהפסדים נטו וגידול ניכר ברזרבות המזומנים ליותר ממיליארד דולר. Archer ציינה את התנופה התפעולית שלה, כולל שותפויות אסטרטגיות עם Palantir לפיתוח AI ועם Anduril ליישומים צבאיים, חוזה בהיקף של 142 מיליון דולר עם חיל האוויר האמריקאי, והזמנות לקוחות מוקדמות בהיקף של מעל 6 מיליארד דולר. החברה גם הצביעה על התקדמותה בהשגת אישורי FAA תפעוליים, לאחר שהשיגה שלושה מתוך ארבעת הרישיונות החיוניים, והכנותיה למבחני טיסה לקראת הסמכת סוג – שלב קריטי בדרך להפעלת טיסות מסחריות. ל-Culper Research היסטוריה מורכבת, כאשר יעדים קודמים כמו Soundhound AI חוו ירידות חדות במניה ולאחר מכן התאוששות מרשימה, אם כי אתגרים משפטיים מסוימים נמשכו. היסטוריה זו מרמזת כי דו"חות של Culper עשויים ליצור הפרעה מיידית בשוק, אך אינם בהכרח מנבאים כישלון ארוך טווח או מוכיחים את ההאשמות החמורות ביותר. תעשיית ה-eVTOL עצמה מתמודדת עם אתגרים משמעותיים – רגולציה מחמירה, דרישות הון גבוהות, וצורך בתשתיות נרחבות. למשקיעים, Archer Aviation נותרת השקעה בסיכון גבוה עם אופק ארוך. הנרטיבים הסותרים מחייבים גישה זהירה, תוך התמקדות באבני דרך ניתנות לאימות כמו התקדמות בהסמכת FAA, קצב שריפת המזומנים, ביצוע מוצלח של מסחור, ותגובתה המקיפה של Archer להאשמות. למרות שהטענות להונאה עשויות להיות מוגזמות לאור ההתקדמות המוכחת של החברה ומצבה הפיננסי החזק, נדרש תהליך בדיקה קפדני. הצלחתה של החברה לטווח ארוך תלויה ביכולתה להתמודד עם מורכבויות אלה ולבצע במדויק את תוכנית המסחור השאפתנית שלה.
NYSE:ACHRשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה שבועית 27.05.25החדק היומי - ה🐘וסוף בסקירה שבועית אנחנו מרחק ציוץ מהרעש הבא: 27 מאי 2025 הבוקר אני כותב מוקדם, כי עוד מעט מתחיל הרצאה לתלמידי תואר ראשון בניהול בהתמחות מימון (החברה של בן גוריון) ורוצה לדעת שהמשימה החשובה הזאת, של כתיבת הסקירה, סומן עליה וי של בוצע. בקיצור הוזמנתי כמרצה אורח, ואני יודע לפי המשובים והפניות שלך בימים שאני לא כותב, כמה חשוב שאכתוב בזמן. מבחינה ניתוח התנהגות המחיר, המחיר מתחיל לסגור את הפער הבריחה. חשוב שתדע, ככל שלא ייסגר, ישמש כסמן שוורי להמשך המגמה העולה. עם כי עשוי להיות מצב שיבצע עוד תהליך רה-איסוף נוסף, טרם חידוש דרכו צפונה. סגירה הגאפ לעומת זאת, תהפוך אותו בהגהה מקצועית ל״פער מיצוי״ - משמש כאינדיקציה לשינוי מגמה במקרה ״הרע״ או לדשדוש ותנועה צידית במקרה ״הטוב״. (אגב אין טוב או רע בשוק, רק עשיתי שימוש כדי לבטא רעיון התנהגותי) 🐘 ונסכם את השבוע שהיה כדי שנוכל להתכונן טוב לשבוע שלפנינו: שבוע של פוזה מסוכנת נגמר עם חצי חיוך עקום. האינדיקטורים מתחילים לזוז הצידה, המומנטום מתרכך, והשוק מגלה מחדש את הקסם של תשואות יציבות ודיור במחיר מבצע. ואני? אני יושב מול הגרפים, עוקב אחרי כל תנודה כמו דייט ראשון עם מישהי שמאחרת בכוונה. החדר אפוף אורות מסך, קפה פושר מרוב כוסות קפה ולב פועם בקצב ה-VIX. 🐘 למה זה חשוב לי? כי האמת? נמאס לי להרגיש נוסע באוטובוס בלי נהג (כנראה שזכרונות הילדות של הנסיעות עדיין משפעים על הכתיבה שלי). כל בוקר אני פותח את המסכים ומנסה להבין מי מחזיק את ההגה - האם זה הפד? טראמפ? אולי בכלל צ'אט של סוחרים ברשת? ואז אני שואל את עצמי, כמה מהמהלכים שלי באמת נובעים מהבנה וכמה זה סתם FOMO על סטרואידים? הסקירה הזו היא לא רק ניתוח של המספרים - היא בדיקה פנימית, כמעט אינטימית, של הדופק הסוחר. שלי. שלנו. 🐘 אסביר, מה קרה? מה שהיה - הפוליטיקה שולטת בשוק, ולא להפך. טראמפ חזר למרכז הבמה עם פוסטים שמזכירים לנו למה וול סטריט שונאת פופוליזם עם חיבה להעניש על כך. 50% מכס על אירופה? כן, זה המשפט שפתח את יום חמישי בטוויטר וסגר את השוק בירידות. ה-S&P איבד 0.67%, הנאסד"ק התרסק באלגנטיות ב-1%, והדאו נגרר אחריהם ב-0.61%. גם האג"ח לא נשארו אדישים - בריחה קלאסית לסייפטי (אין לי כוח לבדוק איך כותבים זאת באנגלית בלי שגיאות). התשואה על האג"ח ל-10 שנים צנחה ל-4.45% תוך דקות, ואז טיפסה חזרה ל-4.51%. מישהו פה עושה טריידים עם אינהלר. מי חטף חזק? הטכנולוגיה, כמובן. אפל נפלה 3% אחרי שטראמפ איים ב-25% מכס על אייפונים שלא יוצרו בארה"ב. מגה-קאפ? יותר כמו מגה-דאון. גם DECK עם -20% ורוס סטורס עם -10% פגעו באווירה. ובזמן שכל הג'וקים האלה בורחים מהאור, החשמל (סקטור ה-Utilities) חוגג עלייה של 1.2%. כן, החשמל. אבל אל תתבלבלו - מתחת לפני השטח, יש תנועה. שוק הדיור מציג קפיצה של כמעט 11% במכירות בתים חדשים, כשמחיר המדד יורד והביקוש מתעורר. מצד אחד, זו אינדיקציה ליציבות מתחת לרעש. מצד שני - מי בונה עכשיו כשהעתיד 🐘 כולו מרחק ציוץ אחד מהתפרקות? במהלך השבוע, הייתי עד לשיחת טלפון מוזרה עם קולגה מתל אביב, סוחר מנוסה שלא מזיז עכבר בלי לבדוק את הטייפ (סרט השערים). הוא לחש לי בטון של סוד: "שים לב איך כולם נבהלו מהכותרת, אבל תסתכל על המחזורים - אין כניעה אמיתית, רק פוזיציות שמתייבשות מהפחד." פתאום הבנתי - זו לא מפולת, זו שפעת. והפחד? זה רק חום. 🐘 מה זה אומר לי? המשמעות ברורה: השוק מגיב בקולניות לדברים שאין להם עדיין תוקף אמיתי. שום מכס עוד לא הוטל, שום חוק עוד לא עבר. רק מילים. רק ציוצים. אבל המילים האלו מחזיקות בכוח לייצר תנועה. וזה מלמד אותי שכרגע, יותר מתמיד - הסוחר הטוב הוא זה שיודע להקשיב למה שלא נאמר ולהביט לעבר הידיים שמאחורי המסך. צריך לחזור לבסיס: ניתוח לפי וויקוף, קריאה בין הקווים של הפחד, ולא לרדוף אחרי הפיתויים של "הנר הירוק". סקטורים דפנסיביים כמו אנרגיה, תשתיות וצריכה בסיסית מקבלים זריקת רלוונטיות. לא כי הם טובים - אלא כי הם לא רעים כמו האחרים. זה ההבדל בין לבחור מה לעשות, לבין לבחור איפה לא להפסיד. עוד נקודה חשובה - הפער בין מדדים שווים (Equal Weight) למדדים כבדי-שוק (Market Cap Weighted). כשהשוק שוקע, אבל ה-S&P באינטרפרטציה שוויונית יורד פחות - זה אומר שהמגה-קאפ הם הבעיה, לא השוק כולו. וזו אינדיקציה לא רעה לבנייה מחדש בתחתית, אבל גם לא סימן לחזרה אגרסיבית פנימה. זה הזמן לצוד הזדמנויות, לא לקנות שיאים. 🐘 אתה שואל מה לעשות עם זה? אז מה אני עושה? אני לא ממהר. אני בונה תרחישים, לא פוזיציות. בודק איפה הכסף החכם מתחיל לבעבע, מחפש קונפליקטים בין מחיר למחזור, בין סנטימנט למציאות. אני כותב לעצמי שלושה תרחישים לכל נייר - אחד של עלייה, אחד של ירידה ואחד של דשדוש. ואז אני פשוט מחכה לראות לאן המציאות מתיישרת. ואל תצא לחופשת יום הזיכרון עם פוזיציה כבדה. זה נראה אטרקטיבי לשבת על פוזיציה, אבל כל פוש מהבית הלבן עלול להפוך את זה ללונג על אסון. עדיף לפספס קצת מהמהלך מאשר להיתקע בתוך משבר מדומה. ולבסוף - אל תשכח, השוק אולי נחלש, אבל לא נכנע. מי שקורא בין הפסים, מזהה את המקומות שבהם המוסדיים לא נבהלו - הם פשוט המתינו. ואם אתה לא יודע להמתין - אז דחוף לך חזק את שריר הסבלנות לפני שאתה חוסר למסחר. שבוע מבורך - זהר ליבוביץ זהר ליבוביץ - 🐘-או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם כורים קטנים יפתרו את משבר האנרגיה?חברת Oklo Inc. זכתה לאחרונה לתשומת לב רבה בתחום האנרגיה הגרעינית, בעקבות צווים מנהליים של הנשיא טראמפ שנועדו להאיץ את פיתוח ובניית מתקנים גרעיניים. שינויים מדיניים אלה נועדו להתמודד עם הגירעון האנרגטי של ארה"ב ולהפחית את התלות במקורות זרים של אורניום מועשר. מדיניות זו משקפת מחויבות מחודשת לאנרגיה גרעינית ברמה הלאומית, ויוצרת סביבה רגולטורית והשקעתית נוחה. שינויים אלה ממקמים חברות כמו Oklo בחזית של תחייה גרעינית אפשרית. במוקד המשיכה של Oklo עומד מודל עסקי חדשני של שירותי אנרגיה. בניגוד ליצרני כורים מסורתיים, Oklo מוכרת חשמל ישירות ללקוחות באמצעות הסכמי רכישה ארוכי טווח. אסטרטגיה זו זוכה לשבחים מצד אנליסטים בשל הפוטנציאל שלה לייצר הכנסות יציבות ולהפחית מורכבות בפרויקטים. החברה מתמחה בכורים מודולריים קטנים (SMR, Small Modular Reactors), שהם מהירים וקומפקטיים ומתוכננים לייצר 15 עד 50 מגה-וואט. כורים אלה אידיאליים עבור מרכזי נתונים ואזורים תעשייתיים קטנים. הטכנולוגיה, המשתמשת באורניום מועשר (HALEU) בעל יעילות גבוהה, מבטיחה ביצועים משופרים ואורך חיים תפעולי ארוך. היא גם מפחיתה פסולת, ומתאימה היטב לדרישות האנרגיה הגוברות של מהפכת הבינה המלאכותית ותעשיית מרכזי הנתונים המתפתחת. למרות ש-Oklo עדיין לא מייצרת הכנסות, שווי השוק שלה, כ-6.8 מיליארד דולר, מספק בסיס איתן לגיוס הון עם דילול מינימלי. החברה מתכננת להפעיל את הכור המודולרי הראשון שלה מסחרית בסוף 2027 או תחילת 2028. לוח זמנים זה עשוי להתקצר הודות לצווים המנהליים החדשים, שמייעלים את תהליך האישורים הרגולטוריים. אנליסטים, כולל Wedbush, הביעו אופטימיות גוברת לגבי מסלולה של Oklo, העלו את תחזיות המחיר והדגישו את יתרונה התחרותי בשוק בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי. Oklo מהווה השקעה מסוכנת אך בעלת פוטנציאל תשואה גבוה. הצלחתה תלויה במסחור מוצלח של הטכנולוגיה שלה ובהמשך התמיכה הממשלתית. עם זאת, המודל העסקי הייחודי שלה, הטכנולוגיה המתקדמת של הכורים המודולריים וההתאמה האסטרטגית לדרישות האנרגיה והטכנולוגיה הלאומיות מציעים הזדמנות ארוכת טווח למשקיעים המוכנים לקבל את אופייה הספקולטיבי.
NYSE:OKLOלונג
מאת ‎UDIS_View‎
אוסקר גלוך? הקדמה- אין שום קשר לאוסקר גלוך פשוט הייתי חייב... מניית OSCR מייצגת את חברת Oscar Health Inc, חברת ביטוח בריאות אמריקאית המתמקדת בשילוב טכנולוגיה לשיפור חוויית הלקוח. החברה מציעה תוכניות ביטוח פרטיות, קבוצתיות ותוכניות Medicare Advantage, ופועלת ב-20 מדינות בארה"ב. בפן הטכני: אני בנרות שבועיים- כל נר מייצג שבוע שלם של מסחר. מעבר לווליום הגבוה שנכנס וכן כרגע ביומי זה נראה שהיא בדרך לסגור גאפ, למרות שיש לה גאפים יותר למטה שהיא לא סגרה כבר אז לאו דווקא שנראה סגירה של הגאפ. בחודשי זה נראה תחילתה של תבנית (ספל וידית) את הספל כבר יש לנו ואם נמשיך מפה לעלות זאת תהיה הידית. סימנתי את אזור המגמה על ידי שני קווים מקבילים (בצבע כתום) בשביל להימנע משבירות שווא... אם תעברו לגרף החודשי ותמתחו פיבו מהשפל האחרון על אזור המגמה לשיא האחרון. תראו שבאורח פלא הביא נתמכה "כרגע" על תיקון פיבו 61.8% ! כל עוד שומרת על הרמה היא יותר מ-ואוו.... היא נראית פשוט מופלא ונראית לפני פריצה , ההתכנסות נמצאת בין אזור המגמה העולה לרמות ההתנגדות שיש לה מעל הראש. אחת מהמעניינות לפי דעתי לשנה הקרובה... אני אקצר לכם את החלק הפונדמנטלי אבל תהיו בטוחים שאני בחיים לא אביא חברה שאני אישית לא אוהב את מה שקורה אצלה מבחינת הדו''חות, זה יכול להיות גם ברמה הרבעונית כי אני חייב בסיס מוצק שיחזק לי את הטענה הטכנית שאני מנסה להציג.. כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד.
NYSE:OSCRלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
בין בלוקצ'יין למכרות זהב: המטמון האמיתי של המשקיעיםבעידן חדש שמתחיל עם הקריפטו שכבר לקח את רוב צומת הלב והאמון של המשקיעים והסוחרים לעתיד הקרוב נדמה ששכחו מהדבר שמלווה אותנו מראשית תחילת האנושות- סחורות. לא רק המטמון במערות (זהב) בשנה האחרונה עשה עליה מרשימה של 65% אלא גם חבריו המינרלים – הכסף והנחושת – רשמו גם הם עליות. -הנחושת בתקופת זמן של שנה אחרונה (מאי 24׳) קפץ 53% ועכשיו נמצא לאחר דשדוש בבדיקה של הרמה החדשה. -הכסף אומנם נשאר מאחורי חבריו שהראו חוזקה ובמבט אחורה למאי האחרון עלה ׳׳רק׳׳ 26% לכן מי שהחזיק אותו אולי קינא במהלך הדרך אך יש לו במה להתנחם... טוב עכשיו אפשר לדבר על השחקן המרכזי בהצגת הסחורות שבחודש וחצי האחרון יצר- GOLD RUSH וכשהיה בשיא נתן לכל משקיעי הretail לרוץ לקנות אותו, אבל בואו נתחיל בהתחלה- הדשדוש בראשית שלו נראה לראשונה ברבעון השני של 2013 לאחר התרסקות של 32% בערכו ומאז דשדש עד 2020! לאחר עלייה של 54% נעצר ובדק את רמת ה2000-1700 למשך 4 שנים שלו צבר ערך משמעותי ומי שהחזיק בשיא העליות בספטמבר 20׳ נשאר עם ׳׳חלומות ותקוות׳׳ שהזהב יתפוצץ בזמן הקרוב... (עדיף לחכות, לתכנן ולוודא שאתה חופר בבור הנכון – מאשר לחפור בלי הפסקה ובלי כיוון, רק כדי לגלות שבכלל לא היה שם אוצר.) מתחילת 2024 ועד כיום הזהב רשם עליה של 65% שהשיא שלו לפני חודש באפריל היה 70% מה שמראה לנו שעידן הסחורות ממש לא נעלם אלא הסתתר מתחת לאפם של משקיעי ערך והראה שלא צריך לכתוב AI ליד השם כדי ליצור עליות משמעותיות.
COMEX:GC1!
מאת ‎idocohen12‎
1
Mara -רחוקה מהביטקויןמניית Marathon Digital Holdings (Mארה) מציגה תמונה טכנית מעורבת. מחיר המניה עומד על 14.73 דולר, עם ירידה של 5.88% מהסגירה הקודמת. המניה נסחרת מעל ממוצע נע פשוט ל-50 ימים (13.20 דולר), אך מתחת לממוצע נע ל-200 ימים (17.46 דולר), מה שמעיד על מגמה חיובית בטווח הקצר אך חולשה בטווח הארוך. ה-RSI (14) עומד על 50.98, מה שמעיד על מצב נייטרלי, בעוד ה-MACD מצביע על מגמת ירידה עם ערך של 0.23. ה-ADX (14) עומד על 16.12, מה שמעיד על מגמת שוק חלשה. המחיר הנוכחי נמצא בין רמות תמיכה ברמה של 13.70 דולר לבין התנגדות ברמה של 15.00 דולר. לסיכום, המניה מציגה תמונה טכנית מעורבת, עם מגמה חיובית בטווח הקצר אך חולשה בטווח הארוך. משתף עסקת סויינג שפתחתי בMARA. מארה נמצאת במגמת ירידה כבר תקופה. לאחרונה השוק חזר לעלות והביטקווין חזר לעלות והיא נשארה למטה. עשתה לאחרונה תבנית של ראש וכתפיים יצאה ממנה עם הרבה כח. לא חזרה לריטסט עדיין. היום פתחה חזק אחרי עוד התבססות כנראה הכניסה לא מעט לונגים ונכשלה בנע 200 נע 150 ובאיזור חזק שהוא גם ריטסט איכותי במגמת ירידה הגדולה. ועל הדרך גם הסווינג הי ששלח אותנו למטה בצורה מאוד אגרסיבית. השוק מאוד מתוח היא לא הגיבה לעליות שלו כמעט בכלל ועכשיו אם השוק ישלח לתיקון יכול גם לעזור לעסקה. אבל בלי קשר הסטופים ישלחו אותנו. לגבי היעד יעד מאוד חזק שיכול למגנט את המניה. ריטסט לפריצה של התבנית ממוצע נע 20 ו50 פיבו 61.8 של העליה ופיבו 23.6 שלא רואים פה בתמונות ששלחתי שהוא של הירידה מהשיא ב30.28
NASDAQ:MARA
מאת ‎Spacetrade12‎
2
מניית DG טווח קצר טכני שבוע טוב המניה מסקטור הצריכה מגיעה לאזור נזילות מעניין שבה יבחן כוח הקונים מול המוכרים. כרגע נראה לפי הווליום שאין כוח למוכרים למשוך מטה ואם הקונים ימשכו מעלה יש לה פוטציאל להגיע לאזור הבא של בחינת יחסי הכוחות. אין למניה נתוני פונדו מענינים למעט : P/S=0.55 ROE=15.89% GROSS MARGIN=27.2% בשורות טובות
NYSE:DG
מאת ‎Szohori2000‎
קרדנו ממתין לאישור סופי ללונג על קו מגמה עולהשלום לכולם קרדנו בגרף היומי וה4 שעתי נמצא בנקודה חשובה לקראת החלטה לאן המשך הדרך. המחיר עולה בתוך תעלה שנכון לכרגע קרוב מאוד לקו התעלה העולה(התחתון) מבחינת תמיכה בטווחים הקצרים התקבלה תמיכה והמחיר ככל הנראה יורד שוב לבדוק את התמיכה והדבר הנכון טכנית הוא להמתין לאיתות משמעותי על הקו באזור מחירים 0.7-0.72 האזורים האלה משמעותיים מאוד בשביל להיכנס ללונג מבחינת מתנדנדי מומנטום יש סטייה שורית בימים האחרונים מבחינת מתנדי מגמה יש כבר איתות לחצייה כלפי מעלה. טכנית הייתי רוצה לראות נגיעה ברורה באזור 0.7 עם נר חד משמעי כמו דוג'י או פטיש ואחריו בולען כולל חצייה של ממוצע 8 ורק שם להיכנס ללונג. במידה והתנאים האלה יתממשו היעד הראשון יהיה 0.84 במידה ויגיע לשם ותתקבל התנגדות המחיר יהיה בדרכו חזרה לקו המגמה העולה. במידה וההתנגדות ב0.84 תפרץ המחיר יהיה בדרכו לקו התעלה העולה באזור 0.95 במידה והמחיר לא ייתמך בקו המגמה העולה ב0.7 המחיר יהיה בדרכו ל0.65 ורעיון התעלה יתבטל סטופלוס בשבירה של קו התעלה אין לראות באמור המלצה לכל פעולה עדכונים בהמשך בהצלחה
לונג
מאת ‎yossimor83‎
1
סקירה יומית 23.5.25 - ללא שינוי או דובי?החדק היומי - ה🐘וסוף בסקירה יומית החוק עבר - 23 מאי 2025 מבחינה טכנית, היום הוא דובי לחלוטין, יראה זאת רק מי ששואל את השאלה הנכונה. זה אומר שכל מי ששאול מה קרה אתמול? התשובה כלום, סגר כמעט לא שינוי. אבל סוחר שיפוטי בשיטת וויקוף המסתכל על השוק מתוך השאלה איך? מבין שהשוק עלה עד מרכז הטווח של שלשום ונסוג וחזר מטה על הנמוך - תמונה דובית מאוד. ויש כמובן את סוחר הלמה? לכם מוקדשת המשך הסקירה כשהמדינה מחליטה לשחק פוקר עם כספי הציבור אז בואו נתחיל עם השאלה הכי חשובה - למה הנאסד"ק מחייך בזמן שכולם אמורים לבכות? התשובה היא שהשוק הוא כמו בעל דירה שמגלה שהדייר לא משלם שכירות, אבל במקום לזרוק אותו החוצה הוא מחליט לתת לו הנחה. מה שקרה היום זה שהקונגרס העביר את חוק הפשרה בהפרש של קול אחד - 215 מול 214. זה כמו להחליט שניקח הלוואה של 4 טריליון דולר כי המשכנתא הנוכחית לא מספיק גדולה. החוק הזה מעלה את תקרת הניכוי למס רכוש ל-40,000 דולר ומוסיף עוד חוב לערימה הקיימת. השוק הגיב כמו חולה שמקבל מורפיום - התחיל להרגיש טוב למרות שהבעיה לא נעלמה. האג"ח האמריקאי זינק בהתחלה ל-4.63% עבור 10 שנים ו-5.15% עבור 30 שנה, כמו מד לחץ שעומד להתפוצץ. אבל אז נכנסו הנתונים על האבטלה והמשק, והתשואות החלו לרדת כמו בלון מנופח שמישהו עושה לו חור קטן. המספרים שמספרים את האמת כשמסתכלים על הפרטים, רואים תמונה של גבר שמנסה לרקוד בחתונה עם רגל שבורה. הדאו ירד ב-1.35 נקודות מתוך 41,859 - זה כמו לאבד אגורה בארנק מלא. הנאסד"ק עלה ב-53 נקודות מתוך 18,925, וה-S&P 500 ירד ב-2.6 מתוך 5,842. השוק לא ידע אם להיות אופטימי או פסימי, אז הוא החליט להיות שניהם בו זמנית כמו אדם דו-קוטבי שלא לקח את התרופות. החברות הגדולות ניהלו את ההצגה היום בצורה מרשימה. אלפבית עלתה ב-1.1%, נבידיה עלתה ב-0.8%, סנופלייק פשוט התפוצצה כלפי מעלה ב-13.4% אחרי דו"ח שגרם למשקיעים לרצות לחבק את המנכ"ל שלהם. כמו שג'סי ליברמור אמר פעם: "השוק לא מתעניין במה שאתה חושב, אלא במה שהוא יודע". והיום הוא ידע שהטכנולוגיה עדיין המלכה של הנשף. המגזרים נלחמים על הכותרות התמונה המגזרית נראית כמו משחק כיסאות מוזיקליים שהמוזיקה נגמרת באמצע. הטכנולוגיה (+0.1%), התקשורת (+0.3%) והצריכה הלא הכרחית (+0.6%) החליטו שהם רוצים להישאר בקרב, בזמן שהשירותים הציבוריים (-1.4%) החליטו שהם רוצים לברוח הביתה. האנרגיה, הנדל"ן והבריאות גם לא היו במצב רוח לחגוג, וזה מובן - לא כל יום יכול להיות יום של ניצחונות. הנתונים הכלכליים הציגו תמונה מעורבת אבל לא איומה: 227,000 בקשות אבטלה חדשות (פחות מהצפוי), אבל 1.903 מיליון אנשים שממשיכים לקבל דמי אבטלה. זה כמו בית חולים שיש לו פחות חולים חדשים, אבל הישנים לא ממהרים להשתחרר. מכירות הבתים ירדו ל-4 מיליון יחידות בקצב שנתי, עם מחיר ממוצע של 414,000 דולר - כלומר הבית האמריקאי הממוצע עכשיו עולה כמו דירה במרכז תל אביב. הדולר מראה מי הבוס הדולר התחזק היום ב-0.4% מול שאר המטבעות, מה שמזכיר לכולם מי עדיין השחקן המרכזי במגרש הכלכלי הגלובלי. למרות כל הבעיות וההלוואות, האמריקאים עדיין נחשבים למקום הכי בטוח להחזיק כסף. זה כמו להיות הגבר הכי יפה בכלא - לא אידיאלי, אבל עדיין הבחירה הטובה ביותר מבין האפשרויות הקיימות. שלושים דקות האחרונות של המסחר היו כמו מסעדה שפתאום מכריזה שהמטבח נסגר - תוכנית מכירה אוטומטית פגעה בשוק ולקחה חזרה את רוב הרווחים שנצברו במהלך היום. זה מזכיר לנו שהפיל (הכסף החכם) מנהל חלק גדול מהמשחק, ואם הוא מחליט למכור, כולם מוכרים. במבט על השנה עד כה, התמונה לא ורודה במיוחד: הנאסד"ק מוביל בירידות עם -2%, ה-S&P 500 ב-0.7% מינוס, והדאו ב-1.6% מינוס. הראסל 2000 של החברות הקטנות מוביל עם -8.3%, מה שמראה שהעולם עדיין קשה יותר לקטנים מאשר לגדולים - בדיוק כמו בחיים האמיתיים. שבת שלום - של נחת ושמחה זהר ליבוביץ - 🐘-או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה יומית 22.5.25החדק היומי - ה🐘וסוף בסקירה יומית תנומת השוק - 22 מאי 2025 אתמול ראיתי ילד קטן בחנות צעצועים, עומד מול קיר מלא בפאזלים. האמא שלו ניסתה להסביר לו איך לבחור "קח את זה עם התמונה היפה", אמרה. הילד הסתכל עליה בזלזול אמיתי ואמר: "אמא, אני לא רוצה לדעת איך התמונה נראית. אני רוצה לדעת איך היא מתפרקת". במילה אחת, גאון קטן. כי הבין משהו שרוב המבוגרים מתעלמים ממנו: התמונה המושלמת על הקופסה היא לא מה שחשוב. מה שחשוב זה מה קורה כשהכל מתחיל להתפרק לגורמים. ובדיוק את זה ראינו אתמול בשווקים. 🐘 האמת הקשה שאף אחד לא רוצה לראות השוק אתמול התנהג בדיוק כמו אותו ילד בחנות הצעצועים, הוא החליט לפרק את הפאזל במקום להסתכל על התמונה היפה. דאו ירד 816 נקודות, נסד"ק איבד 270, ו-S&P500 צנח 95 נקודות. אבל אלה רק המספרים המנומסים. האמת האמיתית מסתתרת בפרטים המכוערים שאף אחד לא אוהב לדבר עליהם. השוק נפל ביחס של 9:1 מניות יורדות מול עולות ב-NYSE, ו-4:1 בנסד"ק. זה לא "תיקון טכני" או "רווח לקיחת". זה פאניקה מסודרת, מתורבתת, מנומסת, אבל פאניקה בכל זאת. הסוחרים הותיקים מכירים את הריח הזה. זה לא ריח של פחד, זה ריח של תובנה פתאומית שמשהו פה לא מסתדר. כמו שאמר פול טיודור ג'ונס פעם: "השוק יכול להישאר לא רציונלי זמן רב יותר ממה שאתה יכול להישאר נזיל". אמש, השוק החליט להיות רציונלי בצורה כואבת. 🐘 כשהמציאות מתנגשת בחלומות הורודים תשואות האג"ח זינקו כמו רקטה שאיבדה כיוון. ה-10 שנים הגיע ל-4.60%, ה-30 שנים ל-5.09%. למי שלא מבין מה זה אומר, דמיינו שהמשכורת שלכם קבועה, אבל המחירים של הכל סביבכם עולים כל יום. בדיוק ככה מרגישות עכשיו כל המניות שתמחורן מבוסס על רווחים עתידיים. הן פתאום נראות כמו חולצות מידה XXL על אדם במידה S. הסיבה שהכל התפוצץ? הממשלה ניסתה למכור אג"ח של 20 שנה, וזה היה כישלון מביך. דמיינו שאתם עושים מכירת חיסול בבית ומצפים ש-10 אנשים יגיעו, אבל מגיעים רק 6. בדיוק זה קרה כאן - הביקוש היה נמוך מאוד. למה אף אחד לא רצה לקנות? כי המשקיעים הבינו משהו מדאיג: הממשלה מתכננת להוציא הרבה יותר כסף ממה שיש לה. הם שומעים על תוכניות להעלות את ההנחה במס מ-10,000 דולר ל-40,000 דולר, ובאותו זמן לקץץ פחות מהבריאות הציבורית. זה אומר גירעון עצום. זה כמו חבר שמבקש מכם הלוואה, ובאותו זמן אתם שומעים שהוא עומד לקנות רכב יוקרה ולהפסיק לעבד. לא בדיוק הזמן לתת לו כסף, נכון? בדיוק ככה חשבו המשקיעים על הממשלה אתמול. או זה כמו לגלות שהשכן שלכם, שאתם חושבים שהוא עשיר, בעצם חי על אשראי של שלושה בנקים שונים ועכשיו הוא מבקש עוד. הרגע ההוא שאתם מבינים שאתם לא רוצים להיות הבנק הרביעי. 🐘 כשהטכניקה פוגשת את הפסיכולוגיה בצד הטכני, ראינו דוגמה מושלמת למה שאני קורא "אפקט הדומינו ההפוך". במקום שדבר אחד נופל וגורר אחרים, כאן דבר אחד עמד (תקשורת, +0.7% בזכת אלפבית) ואמר לכולם להפסיק עם הבלאגן. אבל כולם התעלמו ממנו. נדל"ן ירד 2.6%, בריאות 2.4%, פיננסים 2.1%. כמו משפחה מקולקלת שבה הילד הכי חכם מנסה להסביר למבוגרים מה משתבש, והם מתעלמים ממנו. ה-UnitedHealth איבדה 5.8% אחרי יום רע. קודם כל, בנק HSBC הוריד את ההמלצה שלהם על המניה. ואחר כך יצא דיווח בעיתון Guardian שטוען שהחברה משלמת לבתי אבות כדי שהם יעבירו פחות חולים לבתי חולים, כלומר, חוסכת כסף על חשבון החולים. החברה אמרה שזה שקר מוחלט ושמשרד המשפטים בדק וסגר את התיק. אבל השוק לא מתעניין בהסברים, כמו שחברת ביטוח מעלה לך את המחיר רק בגלל שיש לך דוח תאונה, גם אם זה לא היה באשמתך. הקטנים של ראסל 2000 ספגו הכי קשה (-2.8%), כי הם כמו זה שיושב בשורה האחורה בקולנוע, הם האחרונים שמקבלים את המידע, אבל הראשונים שמסולקים כשדברים מתחילים להשתבש. כמו שאמר לי פעם סוחר ותיק: "כשהמוזיקה נעצרת, הכסאות נעלמים לפי סדר הגובה - הנמוכים ביותר נשארים בלי". 🐘 כשהעתיד מכתיב את ההווה כמו אותו ילד בחנות הצעצועים שלא התעניין בתמונה המושלמת על הקופסה, השוק החליט אתמול להתמקד בשאלה הנכונה: איך הפאזל הזה מתפרק? והתשובה לא נעימה. אם תשואות האג"ח ימשיכו לטפס, ואם הגירעון באמת יתנפח בצורה דרמטית, אנחנו לא מסתכלים על תיקון טכני קצר. אנחנו מסתכלים על שינוי פרדיגמה. למה זה חשוב? כי עשרות שנים הסוחרים הורגלו לחשוב ש"אין אלטרנטיבה" למניות. TINA - There Is No Alternative. אבל כשאג"ח של 10 שנים נותן 4.60% בלי סיכון, ואילו מניות נותנות לך מתח עצבים ותנודתיות כפרס, פתאום יש אלטרנטיבה. טובה מאוד, דרך אגב. הרגע הזה דומה לזה שאתם מגלים שהפתרון הכי מסובך שחיפשתם כל הזמן בעצם פשוט מאוד - פשוט לא חשבתם עליו. כמו שווארן באפט אמר: "רק כשהגאות יורדת אתה מגלה מי שחה בלי בגד ים". ובכן, הגאות מתחילה לרדת, והרבה סוחרים פתאום מרגישים קור. הדבר הכי מפחיד הוא שזה רק ההתחלה. אם הקונגרס יעביר את החשבון המתוקן הזה, אם האינפלציה בבריטניה תמשיך לטפס, אם הבנק המרכזי הבין שהוא לא יכול להוריד ריביות כמו שתכנן, אנחנו במצב של מה שאני קורא "פרפקט סטורם אט סלומושן". כמו סופה שאתה רואה אותה מתקרבת בהילוך איטי, אבל אתה לא יכול לעשות כלום כדי לעצור אותה. לכם שקוראים את זה עכשיו, זכרו: השוק לא מעניש את האמיצים. הוא מעניש את המאחרים. מי שיקרא את השלטים נכון ויתנהג בהתאם, ימצא את עצמו בצד הנכון של הטרנד. מי שימשיך לחלום על "החזרה לנורמליות" ימצא את עצמו כמו אותם סוחרים ב-2008 שהמשיכו לקנות כל ירידה כי "כמה זה כבר יכול לרדת?". יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘וסוף המסחר שלך האבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים 'מרגל המסחר'
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם המתיחות במזרח התיכון תצית משבר עולמי בשוק הנפט?שוק הנפט העולמי מתמודד עם טלטלה משמעותית בעקבות דיווחים על פעולה צבאית אפשרית של ישראל נגד מתקני הגרעין של איראן. האיום הממשמש ובא הוביל לעלייה חדה במחירי הנפט, המשקפת חששות עמוקים בשוק. הדאגה המרכזית נובעת מהפוטנציאל לשיבוש משמעותי בייצור הנפט של איראן, גורם מרכזי באספקה העולמית. יתרה מכך, הסלמה עלולה לגרום לתגובה איראנית, כולל חסימה אפשרית של מצר הורמוז — מעבר ימי קריטי שדרכו מועבר חלק ניכר מהנפט העולמי. אירוע כזה יגרום לשיבוש היצע חסר תקדים, בדומה לעליות מחירים היסטוריות שנראו במהלך משברים קודמים במזרח התיכון. איראן מייצרת כיום כ־3.2 מיליון חביות נפט ביום, ויש לה חשיבות אסטרטגית מעבר לכמות שהיא מספקת. יצוא הנפט שלה, בעיקר לסין, מהווה מקור כלכלי חיוני, ולכן כל שיבוש בו יגרום להשפעה משמעותית. עימות נרחב יגרום לשורה של השלכות כלכליות: עליות חדות במחירי הנפט יתדלקו אינפלציה עולמית ועלולות לדחוף כלכלות למיתון. אף שקיימת קיבולת רזרבית מוגבלת, שיבוש ממושך או חסימה של מצר הורמוז יהפכו אותה לבלתי מספקת. מדינות המייבאות נפט, במיוחד כלכלות מתפתחות פגיעות, יסבלו מלחץ כלכלי כבד, בעוד יצואניות נפט מובילות, כמו ערב הסעודית, ארצות הברית ורוסיה, ייהנו מרווחים משמעותיים. מעבר להיבט הכלכלי, עימות כזה יערער באופן יסודי את היציבות הגיאופוליטית במזרח התיכון, יסכל מאמצים דיפלומטיים ויחריף את המתיחות האזורית. מנקודת מבט גיאו־אסטרטגית, יושם דגש על שמירת נתיבי שיט קריטיים, תוך הדגשת הפגיעות של שרשראות אספקת האנרגיה הגלובליות. במישור המאקרו־כלכלי, בנקים מרכזיים יתמודדו עם אתגר של ניהול האינפלציה מבלי לחנוק את הצמיחה, מה שיוביל לעלייה בביקוש לנכסי מקלט בטוח. האקלים הנוכחי מדגיש את שבריריותם של שוקי האנרגיה הגלובליים, שבהם אירועים גיאופוליטיים באזור תנודתי עלולים לגרום להשפעה גלובלית מיידית ונרחבת.
FX_IDC:USDWTIלונג
מאת ‎UDIS_View‎
2
על הגבול התחתון של התעלה העולה, ומכאן יש לנו תמיכה להמשך עליותכמו שרואים יש לנו כאן תעלה עולה של הראלי האחרון וכעת אנחנו נמצאים בתחתית התעלה העולה, לכאורה יש סיכוי גדול שמכאן אנחנו נתמכים וחוזרים להעלות !!! ככה זה נראה לי, בתקווה כמובן שלא נשבור את התעלה העולה ונתחיל לרדת אין באמור המלצה או יעוץ אלא רק שיתוף במחשבותי
FOREXCOM:NAS100לונג
מאת ‎gs0504183721‎
NVDA בנקודת החלטההמחשב שלי (עם כרטיס מסך של NVDA) יצא קצת למנוחה כנראה בגלל שלא עמד בציוצים של טראמפ. אבל בכל זאת בהסתכלות ארוכת טווח נראה שהמניה מתנהלת יפה בדבולות הגזרה שלה החל מ 2013. אפשר לראות לאורך השנים את האזורים האופקיים שהמניה הגיבה הן בתמיכה והן בהתנגדות. כרגע היא נמצאת בטופ של האזור האופקי - אם תשבור אותו יש לה לאן להתקדם בהתאם לתעלה ארוכת השנים. אם לא תצליח - יש מצב לפגוש את הקויים התחתונים יותר - הן האופקיים והן של התעלה.
NASDAQ:NVDA
מאת ‎Szohori2000‎
1
מה מניע את הצמיחה המרשימה של מיקרוסופט?מיקרוסופט ממשיכה להפגין מנהיגות מרשימה בשוק, כפי שמשתקף בהערכת השווי הגבוהה שלה ובמהלכים האסטרטגיים בתחום הבינה המלאכותית (AI). הגישה היזומה של החברה ל-AI, במיוחד באמצעות פלטפורמת הענן Azure, ממצבת אותה כמובילה עולמית בחדשנות. Azure מארחת כיום מגוון מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, כולל Grok של xAI, לצד פתרונות של OpenAI וחברות מובילות נוספות בתעשייה. אסטרטגיה מקיפה זו, בהובלת חזונו של המנכ"ל סאטיה נאדלה, שואפת להפוך את Azure לפלטפורמה המרכזית לטכנולוגיות AI מתפתחות, תוך הבטחת התחייבויות שירות (SLA) איתנות וחיוב ישיר עבור המודלים המתארחים. שילוב הבינה המלאכותית משתלב באופן מקיף במערכת המוצרים של מיקרוסופט, ומשפר משמעותית את הפרודוקטיביות של ארגונים ואת יכולות המפתחים. הסוכן החדש לפיתוח קוד מבוסס AI של GitHub מייעל את תהליך פיתוח התוכנה על ידי אוטומציה של משימות שגרתיות, ומאפשר למתכנתים להתמקד באתגרים מורכבים יותר. בנוסף, Microsoft Dataverse מתפתחת כפלטפורמה חזקה ומאובטחת עבור סוכני בינה מלאכותית, תוך ניצול תכונות כגון עמודות פרומפטים ושרת פרוטוקול הקשר של מודלים (MCP) להפיכת מידע מובנה לידע דינמי וניתן לחיפוש. השילוב החלק של נתוני Dynamics 365 ב-Microsoft 365 Copilot מאחד תובנות עסקיות, ומאפשר למשתמשים גישה למידע מעמיק מבלי לעבור בין ממשקים. מעבר להצעות התוכנה המרכזיות, הענן של Azure מספק תשתית קריטית לפרויקטים חדשניים בתעשיות מפוקחות בקפדנות. לדוגמה, השירות המטאורולוגי של בריטניה העביר בהצלחה את פעילות המחשוב העל שלו ל-Azure, שיפר את דיוק תחזיות מזג האוויר וקידם את מחקר האקלים. באופן דומה, הסטארטאפ הפיני Gosta Labs מנצל את הסביבה המאובטחת והמותאמת של Azure לפיתוח פתרונות AI המבצעים אוטומציה של תיעוד רפואי, ובכך מפחיתים משמעותית את העומס האדמיניסטרטיבי בתחום הבריאות. שיתופי פעולה אסטרטגיים והתקדמות טכנולוגית אלה מדגישים את תפקידה המרכזי של מיקרוסופט בקידום חדשנות בתעשיות מגוונות, ומבססים את מעמדה כמובילה דומיננטית בזירה הטכנולוגית העולמית.
NASDAQ:MSFTלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
חודשי/שבועי/יומי כל מה שסוחר צריך! בעיניי סוחר/משקיע טוב זה אחד שבחיים לא נותן לתמונה היומית לבלבל אותו! זאת אומרת שהוא בחיים! לא יתחיל ניתוח מהגרף היומי (כל נר מייצג יום שלם של מסחר). אני הוספתי לכם את הגרף החודשי/שבועי/יומי של מניית INTA בקצרה מאוד על החברה: INTA (Intapp Inc.) היא חברת טכנולוגיה אמריקאית שמספקת פלטפורמות מבוססות ענן לניהול תהליכים עסקיים, ייעוץ משפטי, פיננסי וחשבונאי. המוצר שלה עוזר לארגונים כמו משרדי עורכי דין, בנקים להשקעות וחברות ייעוץ לנהל לקוחות, סיכונים, ציות רגולטורי, ניתוח מידע וייעול תהליכים – בצורה חכמה ואוטומטית. עזבו שמבחינה פונדמנטלית אני מאוד מאמין בשוק הענן לשנים הקרובות ואפילו מחזיק בתיק השקעות שלי את אמזון שחלוצה בתחום הזה. טוב נוו... ממש בקטנה למה היא מעניינת מעבר לגרף . -תחום צומח של SaaS לארגונים מקצועיים – עם ביקוש עולה לדיגיטציה. -החברה חותמת עם לקוחות גדולים לטווח ארוך, מה שמספק יציבות הכנסות. -שיעור צמיחה דו-ספרתי בהכנסות בשנים האחרונות. -תחום עם חסמי כניסה גבוהים – מעט מאוד מתחרים אמיתיים. ויאלה לחלק הטכני: גרף חודשי- נתמכת על ממוצע ה20 ,נמצאת בתעלה עולה שימו לב שזה אזור מגמה ולא קו מגמה טעות שיכולה לעלות לכם ביוקר.. למה? כי בסוף בגרף יומי אתם יכולים לראות "פריצה" שבסוף תתברר כפריצת שווא אם לא תבינו שזה אזור. שבועי-נתמכת על תיקון פיבונאצ'י מהשפל האחרון לשיא של 61.8 אחוז התיקון הכי בריא שיש. ונתמכה על רמה מתחלפת - התנגדות שהפכה לתמיכה... גרף יומי- שימו לב שהיא מתחת לממוצע ה-150, וגם טכנית הגיוני שהיא תרד לתחתית התעלה אם זה יקרה בוודאות? ממש לא! אבל אני אחכה עוד קצת או לראות כניסה חזקה של קונים, אן לתמיכה מהקו התחתון של המגמה. ללא ספק הרשימת המעקב שלי :) כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:INTAלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
קרדנו לקראת ירידה של לפחות 15 אחוז-שורטהיי קרדנו נמצאת בתעלה עולה שכבר שבוע תקועה בחלקה העליון ואחרי מספר נסיונות כבר מאותת לכיוון ירידה של לפחות עד תחתית התעלה. בטווח הקצר המחיר מדשדש בין מחירים של גבוה 0.84 ונמוך של 0.77 התזה שלי היא שכדי לרדת לקו התחתון הדשדוש הקצר צריך להישבר ונכון לכרגע המחיר בדרכו ל0.77 שם הצפי הוא לקבל עליה אחרונה שוב ל0.84 ומשם להתחיל לרדת לכיוון 0.68- 0.7 ואפילו יותר מזה אבל את זה נדע רק כשהמחיר ייגע ונראה את תגובת הקונים. לסיכום במידה והמחיר נוגע ב0.77 וקופץ בחזרה ל0.84 זה יהיה התזמון האולטימטיבי לשורט עד 0.7 טכנית כל האיתותים הכי חזקים כבר התקבלו, כוכבי ערב בטווחי 4,8 ו12 שעות וסטייה דובית של מתנדי מומנטום מה שמחזק את הסבירות לירידות. אני אישית עדיין לא נכנסתי ויכול להיות שאני אפספס את הירידה הזאת במידה ו0.77 לא יחזיק ומשם ישר יירד אבל כמו שהספקתי להכיר את העולם הזה תמיד יש עוד צ'אנס להיכנס גם אחרי מספר איתותים ולדעתי הדשדוש עדיין לא בשל להישבר רק אחרי עוד נגיעה ב0.84 במידה ותהיה נגיעה ב0.84 הסטופלוס שלי יהיה 0.9 אין לראות באמור המלצה לכל פעולה עדכונים בהמשך בהצלחה
שורט
מאת ‎yossimor83‎
1
סקירה יומית 20.5.25החדק היומי - ה🐘וסוף בסקירה יומית מסך עשן - 20 מאי 2025 אתמול, בעודי פותח את הגרפים ביד אחת ומסדר כבלים בשנייה, התחילה הסדנה. הסדנה הפרונטלית של ״סוחרים עם הראש״ - מול פרצופים דרוכים, כאלה שכבר ראו כמה גרפים, אבל ביקשו סוף-סוף גם להבין ולפתור את הפער המתסכל בין הידע שלהם לביצועים שלהם. כך בין הצצה להצצה, התגנבה הבנה: זה לא עוד שיעור זאת שליחות אמיתית, זו סדנה שמציבה ראי מול סוחר. עוד לא סיימתי להחזיר את הסמן למסך, וכבר בקבוצת ההמתנה שראו את הסטוריים מגיעים לרשתות מהשטח, התחילו ללחוץ: ״מתי הסדנה הבאה?״ - אפילו לא פתחתי יומן. רק אמרתי: יוני. זה הספיק בינתיים לרשום לי חזרה ״קח אותי בחשבון״. 🐘 היום שבו מודי'ס צעקה והשוק פיהק אתמול לא הפתיע אותי. הוא רק חידד לי את מה שאני כבר יודע - השוק הוא זיקית עם חיבה לתיאטרליות. ואני? אני כבר לא מתרגש. אחרי יותר מדי פעמים שבהן החדשות מרעישות והשוק ממשיך לגלגל עיניים, אתה לומד לזהות את הפוזה. הבוקר של יום שני נפתח עם רעש: הדאו מושך למעלה, הנאסד"ק מזדחל, וה-S&P פשוט עושה עוד וי על יום ירוק שישי ברצף. ואז מגיעה מודי'ס, כמו איזה דודה עצבנית בארוחת שישי, וזורקת את הפצצה: הורדת דירוג לארה"ב. אבל כמו תמיד, ההלם הראשוני התחלף מהר מאוד באדישות חמקמקה. 🐘 מסך עשן, פוזיציה ומידע יקר ערך התגובה הראשונית הייתה בדיוק כמו של סוחר מתחיל שעושה שורט על ניוז: תנודות חדות, ירידה בדולר, קפיצה בתשואות, אבל מהר מאוד - שוק האג"ח מתהפך, המניות נרגעות, והמשקיעים שוב מוצאים נחמה בשיטת "קנה את הפאניקה". ה-10 שנים קפץ ל-4.56% וירד חזרה ל-4.47%. במילים אחרות - מי שעפעף, פספס. מנטלית, זה רגע שבו השוק מציב מראה למי שחי על אינטואיציה של פחד: האם אתה מגיב, או שאתה מבין? בפועל, שום דבר במודי'ס לא היה באמת חדשות. סטנדרד אנד פורס ופיץ' עשו את זה כבר מזמן. זו פשוט תזכורת שכולנו חיים על אשראי, כולל הממשל. כשהבורסה שורדת אפילו את זה - אתה מבין שהמציאות כבר מזמן לא נמדדת בטבלאות אקסל. זו לא התנהלות כלכלית - זו סצנה מתוך סדרת פנטזיה שבה כולם עושים כאילו. אבל בתוך כל הרעש, היו כמה רגעים שדרשו סימון. JPM מגבירים את התחזית להכנסות מריבית ל-2025 - ומקבלים ירידה של אחוז במניה. כי מה לעשות, כשהשוק מתמקד בתיאטרון המרכזי, גם חדשות טובות נבלעות בתפאורה. מצד שני, UNH - יונייטדהלת' - מקבלים בוסט של 8.2% רק בגלל שה-CEO וה-CFO זרקו 30 מיליון דולר מכיסם הפרטי על המניה. תזכורת קטנה: כשמנכ"לים קונים, עדיף להקשיב. אלה לא סוחרים בטוויטר - הם האנשים שיכולים להדליק או לכבות את האור. 🐘 ההצגה חייבת להימשך - השוק ממשיך בשלו תחושת היום הייתה M&M: מקרו ומכני. בלי דרמה של דו"חות, בלי פריצות או קריסות. פשוט שוק שלוקח נשימה. ועדיין, יש מגזרים הראויים לציון - הבריאות, התעשייה, המצרכים והחשמל זכו לאהדה. האנרגיה וצריכת המותרות? חטפו בראש. וזה מספר את הסיפור של הכסף שזז לעבר ביטחון שקט, לא רעש מתלהם. אז מה זה אומר לי? קודם כל - אל תמהר לפרש פאניקה ככיוון. הבורסה לא מגיבה לחדשות, אלא לפרשנות של החדשות. וזה ההבדל בין להיות מגיב לבין להיות סוחר אמיתי. מי שנבהל מהדירוג הפסיד כניסה נוחה. מי שהבין שזו רק הצגה נוספת - לקח עוד יום ירוק. הניסיון אומר: אל תילחם בכותרות, תלמד לרקוד איתן. בנוסף, הרכישות של UNH הן תמרור. כשאנשים עם מידע פנימי כזה מוציאים כסף אמיתי - זו לא הצהרת אמון, זו כמעט התחייבות. צריך לשים את UNH על הרדאר - לא רק כטרייד של יום, אלא כמניה ששווה לעקוב אחריה בשבועות הקרובים. יכול להיות שזו רק ההתחלה. עוד מסקנה: הכסף החכם לא רודף אחרי כותרות, אלא מחפש את הרעש שאחרים מפחדים ממנו. הירידות שהיו בבוקר אתמול - אלו היו הנחות. וכשכולם קונים את ה"דיפ", כנראה שצריך להפסיק לקרוא לזה דיפ. זה פשוט מחיר. ההנחה האמיתית היא בפחד, לא באחוז שינוי. 🐘 ומה עושים עם כל זה עכשיו? אז מה עושים היום? קודם כל, לבדוק את רשימת המעקב - מי ירד בלי סיבה אמיתית, ומי פורץ על בסיס אמון אמיתי, לא סתם ספין תקשורתי. שנית, לעקוב אחרי תשואות האג"ח - הן ממשיכות לספר את הסיפור. שלישית, להכניס את הבריאות והמצרכים למעקב - סקטורים שזזים כשהשוק מחפש ביטחון. ורביעית - להכניס יעד ברור למסחר היום, עם סטופ, עם יחס סיכון-סיכוי, בלי רומנטיקה. להיזהר מעודף ביטחון - כי השוק, כמו ילד עם ADHD, מחליף כיוון בדיוק כשאתה מתרווח. ואם אתה שואל את עצמך האם זה יום למסחר אקטיבי או להמתנה - תבדוק את השוק, לא את הלב. יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
Honeywell: קפיצה קוונטית או מהלך גיאופוליטי מחושב?Honeywell ממצבת את עצמה באופן אסטרטגי לצמיחה משמעותית בעתיד על ידי התאמת תחומי פעילותה למגמות עולמיות מרכזיות, במיוחד בתחומי התעופה המתקדמת והמחשוב הקוונטי. החברה מפגינה חוסן מרשים וחזון ארוך טווח, תוך שיתוף פעולה עם שותפים עסקיים ומשקיעים כדי לנצל הזדמנויות חדשות ולבסס את מעמדה כמובילה בתחום הטכנולוגיות התעשייתיות המגוונות. גישה זו, הממוקדת בעתיד, באה לידי ביטוי בכל מגזרי הפעילות המרכזיים של החברה, ומניעה חדשנות והתרחבות בשוק. יוזמות מרכזיות ממחישות את כיוונה של Honeywell. בתחום התעופה, בחירת מערכת ג'טווייב X עבור מטוס ARES של צבא ארצות הברית מדגימה את תרומתה לשיפור יכולות ההגנה באמצעות טכנולוגיית תקשורת לוויינית מתקדמת ועמידה. בנוסף, שיתוף הפעולה המורחב עם Vertical Aerospace לפיתוח מערכות קריטיות עבור כלי הטיס החשמלי VX4 ממצב את Honeywell בחזית התחבורה האווירית העירונית. בתחום המחשוב הקוונטי, החברה הבת Quantinuum, שבשליטה רובית של Honeywell, חתמה לאחרונה על מיזם משותף בשווי פוטנציאלי של מיליארד דולרים עם Al Rabban Capital מקטאר, לפיתוח יישומים מותאמים לאזור המפרץ. השקעה זו מעניקה ל-Quantinuum יתרון של חלוץ בשוק בתחום הצומח במהירות. אירועים גיאופוליטיים משפיעים רבות על סביבת הפעילות של Honeywell. עלייה בהוצאות הביטחוניות העולמיות פותחת הזדמנויות בתחום התעופה, בעוד שמדיניות סחר ודינמיקות אזוריות מחייבות התאמות אסטרטגיות. Honeywell מתמודדת עם אתגרים אלה באמצעות צעדים יזומים, כגון ניהול השפעות מכסים באמצעות תמחור והתאמות בשרשרת האספקה, וכן שינויים מבניים כמו התוכנית לפיצול לשלוש חטיבות – מהלך שנועד לחזק את המיקוד והגמישות של החברה. התכנון האסטרטגי של Honeywell מתבסס על אינדיקטורים מקדימים והתחייבויות ביצוע מבוססות, מה שמאפשר לה להתמודד עם שינויים גלובליים ולנצל הזדמנויות הנובעות מדינמיקות גיאופוליטיות. אנליסטים צופים ביצועים פיננסיים חזקים עבור Honeywell, כולל עלייה משמעותית בהכנסות וברווח למניה בשנים הקרובות – תחזית התומכת בגידול בדיבידנדים. למרות שמניית החברה נסחרת בפרמיה מסוימת ביחס לממוצע ההיסטורי, דירוגי האנליסטים ואמון המשקיעים המוסדיים משקפים גישה אופטימית כלפי האסטרטגיה והתחזיות שלה. מחויבותה של Honeywell לחדשנות, לשותפויות אסטרטגיות ולתפעול גמיש ממצבת אותה היטב להצלחה פיננסית מתמשכת ולשמירה על מעמדה כמובילה בשוק הגלובלי הדינמי.
NASDAQ:HONלונג
מאת ‎UDIS_View‎
MVST ערב טוב חברים/ות יקרים . 🤩 טיקר . MVST שווי שוק . 1.1B שורטיסטים . 9.5% על החברה : Microvast עוסקת בפיתוח וייצור סוללות ליתיום-יון מתקדמות לרכבים חשמליים (EV), תחבורה מסחרית, מערכות אחסון אנרגיה ולשימושים תעשייתיים נוספים. החברה מתמחה בטכנולוגיות עם צפיפות אנרגיה גבוהה, טעינה מהירה וחיי מחזור ארוכים ארה”ב, סין, אירופה צמיחה חדה באירופה ובאזורי EMEA (עלייה של 123% בהכנסות בשנת 2024). מגייסת חוזים בתחבורה מסחרית, רכבים תעשייתיים ותחום האנרגיה. יתרונות על חברות מהסקטור. סוללות מבוססות סיליקון וסוללות במצב מוצק (Solid-State) — פתרונות עתידיים לטעינה מהירה ובטיחות גבוהה. שליטה לאורך כל שרשרת הערך: פיתוח, ייצור ובקרה פנימית. ‏ (Q1 2025) דוח רבעוני . הכנסות: $113.4 מיליון (צמיחה וחריגה מעל התחזיות שעמדו על $91.9 מיליון). ‏EPS (רווח למניה): -$0.01 (טוב מהצפי של -$0.02). מרבית ההכנסות ממשיכות להגיע ממגזר הרכב המסחרי. מי מושקע בחברה . ? 29% מהמניות מוחזקות ע”י בעלי עניין פנימיים (insiders). 51% מהמניות בידי 7 משקיעים מוסדיים מרכזיים שיעור בעלות גבוה מעיד על אמון הנהלה אך גם ריכוז סיכון. טכני זינוק של מעל 100% בחודש האחרון, וכ-750% מתחילת השנה. תנודתיות גבוהה מאוד . גרף חודשי ושבועי ! 😉 לסיכום . החברה נהנית מביצועים עסקיים טובים וצמיחה גלובלית, בעיקר באירופה. טכנולוגיות הסוללה שלה מתקדמות ועתידניות יתרון מול מתחרות. סיכון גבוה למשקיעים בגלל תנודתיות, עיכובים דיווחיים קודמים ורווחיות שעדיין שלילית. מתאימה יותר להשקעה ספקולטיבית או טקטית (ולא סולידית). נדרשת מעקב רציף אחרי הדוחות הקרובים, התקדמות טכנולוגית, וחדשות על חוזים משמעותיים. 🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽🤌🏽= 💵 המתכון להצלחה הוא המתנה, היפוק , הסתכלות והבנה דרך הראש ולא דרך הרגש. בהצלחה חברים יקרים .
NASDAQ:MVSTלונג
מאת ‎levron3620‎
4
ELFELF Beauty (סימול: ELF) מניה למעקב לטווח בינוני־ארוך. מדובר באחת מחברות הקוסמטיקה עם קצב הצמיחה הכי מהיר בשוק. צמיחה של מעל 75% בהכנסות בשנה החולפת, רווחיות שעולה מרבעון לרבעון, והם כבר חצו הכנסות של מיליארד דולר בשנה. ✅ יתרונות: קהילה דיגיטלית חזקה וקמפיינים שמביאים החזר השקעה גבוה מחירים נמוכים משמעותית מהמתחרות (ממוצע 6 דולר למוצר) חדירה מתמשכת לשווקים חדשים, כולל הסכמים עם רשתות כמו Dollar General נתח שוק בארה״ב עולה בקצב מרשים 🚨 שווה לשים לב: - התמחור לא זול – המניה נסחרת על מכפיל רווח גבוה (P/E ~ 40) אבל - טכנית עדיין נראית מאוד טוב. - שוק הקוסמטיקה הכללי חווה האטה מסוימת לאחרונה. 📈 תחזית אנליסטים: מחיר יעד ממוצע 112.5$ (פוטנציאל עלייה של מעל 40% מהמחיר הנוכחי) יש אנליסטים עם תחזיות קיצון גם עד 250$ 🧠 לסיכום – מדובר במניית צמיחה אגרסיבית. מי שמחפש חשיפה למותג חזק שמתפוצץ דיגיטלית, עם תזרים שצומח, זה שווה לשים ב-Watchlist. הניתוח פה בעיקרו הינו פונדמנטלי אך צירפתי גם גרף טכני. שיהיה בהצלחה לכולם, גיא.
NYSE:ELFלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
2
האם הפוטנציאל של עריכת גנים בהישג יד?חברת CRISPR Therapeutics מובילה את מהפכת עריכת הגנים, לאחר שהפכה לחברת ביופרמה מסחרית עם האישור ההיסטורי של CASGEVY. טיפול עריכת הגנים פורץ הדרך הזה, המיועד לאנמיה חרמשית ובטא-תלסמיה, מהווה הוכחה לפוטנציאל המהפכני של טכנולוגיית CRISPR-Cas9 ומסמן את תחילתה של עידן רפואי חדש. כניסתו של CASGEVY לשוק מספקת הוכחת היתכנות חיונית, ופותחת את הדלת ליישומים רחבים יותר של עריכת גנים לטיפול במחלות גנטיות. עם זאת, ההשקה המסחרית של CASGEVY נתקלת באתגרים מיידיים, בעיקר בשל העלות הגבוהה והמורכבות הלוגיסטית של הטיפול, התורמים למכירות התחלתיות איטיות. בעוד ששותפת הפיתוח, Vertex Pharmaceuticals, מדווחת על ההכנסות, CRISPR Therapeutics מקבלת חלק מהרווחים. החברה פועלת כעת בהפסד, כאשר הוצאותיה התפעוליות גבוהות בהרבה מההכנסות, שמקורן בעיקר במענקים. עם זאת, עתודה כספית איתנה מספקת לה גיבוי פיננסי, בעוד היא מקדמת תוכנית פיתוח שאפתנית המתמקדת במחלות נפוצות כמו סרטן, סוכרת ומחלות לב וכלי דם, לצד מאמציה המסחריים עם CASGEVY. תחום הקניין הרוחני נותר דינמי, עם מחלוקות פטנטים מתמשכות על טכנולוגיית CRISPR-Cas9, שעשויות להשפיע על רישוי עתידי ותחרות בשוק. במקביל, CRISPR Therapeutics תורמת לקידום הרפואה המותאמת אישית וטכנולוגיות משלוח טיפוליות. הישג בולט הוא פיתוח ומסירה מהירים של טיפול CRISPR מותאם אישית מבוסס mRNA להפרעה מטבולית נדירה באמצעות ננו-חלקיקי ליפידים – דוגמה למודל פוטנציאלי לטיפולים מהירים ומותאמים אישית, המדגישה את החשיבות של טכנולוגיות משלוח מתקדמות בהרחבת יכולות עריכת הגנים. למשקיעים, CRISPR Therapeutics מייצגת הזדמנות בעלת סיכון ותגמול גבוהים. מניית החברה תנודתית מאוד, משקפת את חוסר הרווחיות הנוכחי ואת תנאי השוק. עם זאת, בעלות מוסדית גבוהה ודירוגים אופטימיים של אנליסטים מעידים על אמון בפוטנציאל ארוך הטווח. תוכנית הפיתוח המגוונת והטכנולוגיה הבסיסית ממצבות את החברה לצמיחה משמעותית בעתיד – אם התוכניות הקליניות יצליחו ויאומצו מסחרית. עבור משקיעים בעלי חזון לטווח ארוך, הפוטנציאל של עריכת הגנים עשוי בהחלט להיות בהישג יד.
NASDAQ:CRSPלונג
מאת ‎UDIS_View‎
BTC - שיא חדש בדרך?ביטקוין הוא מטבע דיגיטלי מבוזר הפועל על רשת בלוקצ'יין, שבה כל עסקה מתועדת ונאכפת באופן קריפטוגרפי ללא צורך בצד שלישי. המערכת מבוססת על מנגנון קונצנזוס מסוג Proof of Work, הדורש כרייה חישובית כדי לאשר בלוקים. ההיצע מוגבל ל-21 מיליון מטבעות, מה שתורם לאופיו הדיפלציוני. הרשת פתוחה, שקופה ומאפשרת העברות ערך גלובליות בצורה בטוחה וללא מתווכים. ועכשיו לצד הטכני : לגבי החדשות מאתמולכרגע הבורסה סגורה (יום ראשון אז אני מסתכל על הביטקוין כדי לנסות להבין לפני האם השוק נלחץ או לא החדשות יצאו בשישי בלילה והחוזים העתיידים ירדו באותו זמן אחוז בנסדאק וחצי אחוז בסנפ מאוד מהרהביטקוין אולי לא בתנועה דרמטית אבל סגר מתחת לממוצע 10ממש כמו לפני הריצה הקודמת ההבדל שעכשיו אנחנו מאוד מתוחים משאר הממוצעים מעניין לראות מה יקרה כשניפגש בממוצע 20 לא ממליץ כלום עדין מחזיק כרגע אבל סטופ טיפה יותר גבוה מבחינתי (בתמיכה הקודמת) ברגע שיפתח המסחר
מאת ‎Spacetrade12‎
1
EOSEעדכון , קצת באיחור 🥱 מתנצל חברים יקרים . שם החברה : Eos Energy Enterprises Inc סימבול : EOSE שווי שוק : 1.4B אחוז שורטיסטים : 30.00% 🤩 על החברה : ‏EOSE היא הסימול של חברת EOS Energy Enterprises, Inc., שפועלת בתחום אגירת האנרגיה. החברה מפתחת סוללות מבוססות אבץ (Zinc Hybrid Cathode) שמיועדות לאגירת אנרגיה בקנה מידה תעשייתי – בעיקר עבור אנרגיה מתחדשת כמו שמש ורוח. היתרון שלהן הוא שהן אמורות להיות בטוחות יותר, עמידות לאורך זמן, ויכולות לפעול בתנאים קשים יותר לעומת סוללות ליתיום-יון. כמה וכמה פעמים העליתי פוסטים על חברות מהסקטור. רואים ברוב החברות את הצמיחה – שווה לעקוב אחרי הסקטור: אנרגיה ירוקה. הייליטס 1. המשלוחים מתחילת השנה (4 חודשים) עלו על כל ההזמנות של שנת 2025. 2. 7 פרויקטים באמצע עבודה. 3. המשך אישורים לחלקים בסוללות. 4. אישור תחזית לשנת 2025: 150 עד 190 מיליון דולר הכנסות. דוח רבעוני מקביל Q1 24/25: • הכנסות: מדווחת על הכנסות שיא בתולדות החברה – 10.5 מיליון דולר (58% גדילה). • הוצאות תפעול: יש שיפור של 8.10%. • רווח נקי: מעבר מהפסד של (46.683M) לרווח של 15M!!!! 🤩 לסיכום: צריך לעקוב ולראות מה יהיה ברבעון הבא – האם השיפור ממשיך ונעשה חישוב של מרבעון Q2 ל־Q1. במידה וכן, תהיה המשכיות צמיחה גם בהכנסות, גם בהוצאות תפעול וגם ברווח – זה כל התסמינים שאני מחפש בחברת צמיחה. תרחיש כניסה: כניסה מעל הגבוה – (מתחילת התנועה נעצרה על פיבו 0.5) סיווג 2 מעל הגבוה של שישי סטופ לוס: דשדוש\ממוצע (אותו דבר) 0.14 סנט. אפשר יותר . גג סיכון אחוז מהתיק כמובן אין המלצה לביצוע פעולה – יש הרבה אוויר לעסקה – יכולה להיות טייסת קרב 🚀 שבוע טוב חברים יקרים 💚 בהצלחה בשבוע המסחר הקרוב.
NASDAQ:EOSEלונג
מאת ‎levron3620‎