התחל

רעיונות קהילתיים

סקירה 30.1.23ינואר מסתמן כחודש חיובי ביותר, ברמה השבועית הדאו ג'ונס עלה השבוע ב-1.8% ה-S&P500 עלה ב2.5% והנאסד"ק עלה ב-4.3%+. נכון לעכשיו תשואה דו ספרתית מתחילת השנה בנאסדק. הנפט פותח הבוקר בירידות ועומד סביב ה-79 דולר לחבית. ה-VIX יסיים בשבוע שעבר באזור ה-18 אך הבוקר שב לעלות ל-19 נקודות. בעיקר בעקבות ירידות באסיה ואירופה. סין חוזרת אחרת שבוע חופש לירידות חזקות בשוק. הזהב ממשיך לעלות סגר השבוע על 1943 דולר לאונקיה. עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. התשואה ל-10 סגרה על-3.50% בעיקר בעקבות נתוני מאקרו מעודדים. ההסתברות לעלייה של 0.25% עלתה בחוזקה השבוע ונראה כעת שרוב השוק צופה שתהיה עליה של 0.25%. (כרגע ההסתברות שנגזרת מהחוזים עומדת על 98.4%). ארה"ב פרסמה את נתון הצמיחה המעודד שיצא 2.9% לרבעון הרביעי לעומת צפי ל-2.6%, שימו לב שכעת הסברה בשוק שזהו הרבעון האחרון לתקופה זו על צמיחה חיובית ושהחל מהרבעון הבא נראה נתונים שליליים. מדד ה-PCE גם הוא היה מעודד מאוד שכן ממשיך להצביע על התקררות האינפלציה, עמד על 5%, יקידה מ-5.5% וחלק הליבה ירד ל4.3%. נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: יום שלישי- מדד האמון הצרכני, צמיחה בארופה לרבעון הרביעי. יום רביעי-ארה"ב - החלטת הריבית, ADP סקר משרות, מדד מנהלי הרכש בתעשייה ISM לחודש ינואר, אומדן אינפלציה באירופה. יום חמישי- החלטת ריבית באירופה ובריטניה, בארה"ב- הזמנות בתעשייה. יום שישי- נתוני תעסוקה בארה"ב, מדד מנהלי הרכש שירותים לחודש ינואר. עונת הדוחות צוברת תאוצה השבוע עם הבה מאוד דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: AMD, MCD, AAPL, CAT, XOM, UPS, SNAP, GOOGL, FB, AMZN, QCOM, SBUX, GM, SPOT. הסערה אתמול בבנקים בישראל- מתוך חששות של הציבור בעקבות התבטאויות כאלה ואחרות על משיכות כספים של משקיעים זרים, מניות הבנקים בארץ אתמול ירדו. לאחר מכו ג'ייפי מורגן וברקליס יצאו במסר מרגיע לציבור הישראלי שהכלכלה בארץ בסדר גמור ואין מה לדאוג מדובר ברעש חולףולא מעבר לכך. מבחינה טכנית, ראינו השבוע פריצה של קו המגמה היורד, המבחן לגביו האם זאת פריצה אמיתית או כשל יהיה ככל הנראה השבוע. האם נראה המשכיות של הפריצה ובעיקר האם נראה התבססות מעל הקו. יתכן והשבוע נראה חזרה למטה והבנה של פריצת כשל שכן נעצרנו לאחר הפריצה בהתנגדות קטנה נוספת באזור ה-4100. אם נראה המשכיות אז בהחלט יכול להיות מצב בו נוותר על גל הירידות האחרון ומכאן נמשיך למעלה. השבוע יהיה קריטי לגבי ההמשך וככל הנראה שעד לדו"ח התעסוקה ביום שישי לא נקבל תשובה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה 16.1.23 סקירה 16.1.23 ממשיכים את פתיחת השנה בעליות, הדאו ג'ונס עלה השבוע ב-2% ה-S&P500 עלה ב2.7% והנאסד"ק עלה ב-4.8%+. היום לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב חג יום מרתין לותר קינג. הנפט עלה השבוע במעל 8% ועבר את רמת ה-8%, בעיקר בשל הצפי לחזרה הדרגתית לפעילות של סין. ה-VIX ירד באופן דרמטי לאזור ה-18 נקודות, לאחר שזמן רב היה מעל 20. למעשה, מתחילת השנה ה-VIX לא הגיע לרמה הזו. הזהב קפץ השבוע וסגר על 1923 דולר לאונקיה. עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. ברמה השבועית התשואה ל-10 ירדה מעט ל-3.50% בעיקר בעקבות נתוני מאקרו מעודדים. ההסתברות לעלייה של 0.25% בריבית בתחילת פברואר ממשיכה לרדת, ירדה מ-81% בשבוע קודם ל-65% השבוע. האינפלציה ירדה ל-6.5% בהתאם לצפי (קצב שנתי). סין- היצוא צנח ב-9.9% בדצמבר בעקבות שיבושים בייצור ועלייה בתחלואה. היבוא צנח ב-7.5% בדצמבר בעקבות קיטון בפעילות הצרכנים. נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: יום שלישי- נתוני צמיחה בסין. יום רביעי-יפן- החלטת ריבית. אירופה- אינפלציה. ארה"ב- נתוני מכירות קמעונאיות ומדד המחירים ליצרן (PPI). יום חמישי- בארה"ב- נתון אישורי בניה והתחלות בניה. יום שישי- מכירות בתים קיימים. פתיחת עונת הדוחות ממשיכה השבוע עם הדוחות של MS, GS, UAL והחשובה מכולן NFLX שצפויה כרגיל לרכז עניין רב וככל הנראה להשפיע על השוק. מבחינה טכנית, שימו לב, מוקדם לשמוח מהעליות של תחילת השנה, אנחנו עדיין לא פרצנו את הקו המגמה היורד. עדיין נמצאים במגמה יורדת וזה עדיין נחשב כתיקון בתוך המגמה. השבוע יהיה מעניין לראות האם נצליח לפרוץ אותו ולהחזיק מעליו. כל עוד זה לא קרה אני עדיין בדעה שאנחנו לפני גל ירידות חזק נוסף ואחרון. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
פנדומנטלי שהוא טכני -סרטון קצר -תמונת הדולר מצד המשקיעיםשלום סוחרים יקרים, בסרטון הבא-אני מראה כיצד הפן הפנדומנטלי בא לידי ביטוי מהפן הטכני של הגרפים הגבוהים. בשוק המטח יש 4 גופים מרכזיים שמנהלים אותו- אני מזכיר אותם ברעיון. האמונה שלהם לגבי השוק מניעה אותו מנקודה X לנקודה Y. לדוגמא -שימו לב איך ניתן לראות את האמונה החיובית בדולר- ואת קצב ירידת האינפלצייה בתקופה האחרונה. זו דעתי בלבד. בהצלחה לכולם.
בחירות העורכים
TVC:DXY
מאת ‎UZI_COHEN‎
2
סקירה 9.1.23• פתחנו את השנה בעליות, הדאו ג'ונס וה-S&P500 עלו ב-1.5%+ והנאסד"ק עלה ב-1%+. • החוזים מאותתים היום על פתיחה חיובית בהמשך לכך שאסיה נסחרת בירוק. • הנפט כעת נסחר סביב ה-75 דולר לחבית. • ה-VIX ירד מעט משבוע שעבר אך עדיין נחשב שנסחר דיי ביציבות סביב רמת ה-21 נקודות. • הזהב בעליות נסחר סביב 1880 דולר לאונקיה. • עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. ברמה השבועית התשואה ל-10 ירדו בחוזקה ל-3.56% בעיקר בעקבות נתוני מאקרו מעודדים. • בארה"ב השוק צופה בהסתברות של 81% שההעלאה הבאה בפברואר תהיה בגובה 0.25%. שימו לב שמדובר בירידה בהסתברות משבוע שעבר. • בשבוע שעבר התפרסם נתון התעסוקה שהפתיע לטובה בכך שהראה ירידה בשיעור האבטלה מ-3.7% ל-3.5%. • מדד מנהלי הרכש והשירותים הראה ירידה מתחת ל-50 נקודות מה שמצביע על התכווצות. ייצור 46.2 ושירותים 44.7. • נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: • יום שני- נתון התעסוקה בגוש היורו. שיעור האבטלה צפוי לעמוד על 6.5% בדצמבר. • יום שלישי- לפני פתיחת המסחר בארה"ב ג'רום פאואל צפוי לנאום בניו יורק. • יום חמישי- 15:30- מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש דצמבר ולשנה כולה, הצפי לירידה מ-7.1% ל-6.7% ב-2022. • יום שישי- נתון התמ"ג בבריטניה ופתיחת עונת הדוחות עם דוחות הבנקים המרכזיים. (BAC,C, JPM, WFC וגם DAL,UNH ו-BLK). • פתיחת עונת הדוחות- מה צפוי לנו? הצפי בשווקים שהחברות יציגו הפסדים, להערכתי דווקא מהמקום הזה יכולות לצמוח הזדמנויות שכן אם האנליסטים חתכו יתר על המידה את התחזיות והחרות יציגו אומנם הפסדים אך נמוכים מהצפי, זה דווקא יכול להוביל לסנטימנט חיובי עבורם. החשש כאן לדעתי הוא בעיקר לכיוון הצפי של אותן חברות להמשך, יש סיכוי שכאן נראה תחזיות קודרות שכן כאשר עלויות המימון עולות היכולת של אותן חברות לתת תחזיות חיוביות מאתגר. • מבחינה טכנית,אנחנו עדיין נעים במעין הליכה הציגה, שימו לב שכל תחתית נמוכה מקודמתה, זה מראה לנו על כך שמדוב רק בתיקון כלפי מעלה ולא מעבר לכך. יתכן שהתיקון יימשך עד ההתנגדות הבאה באזור 3950 ולא מעבר. אני עדיין בדעה שאנחנו לפני גל ירידות חזק נוסף ואחרון.
בחירות העורכים
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
הצלחה במסחר בשוק ההון-המרכיבים החשובים -סרטון קצרשבוע טוב סוחרים יקרים, מה נבדלים סוחרים מצליחים אשר מייצרים בעקביות כסף מהשוק, לבין אלה המפסידים מהשוק בצורה עיקבית עד אשר פורשים מהשוק? המספרים בשוק ההון-לא מעודדים- כ95% מפסידים מהשוק, זו הסיבה שלמסחר בשוק ההון אין שם טוב כמקצוע. אולם-במידה ונידע לשים את הדגש על המרכיבים החשובים ביותר, נבין ונלמד כיצד להתנהל, איך לפעול כמו ה5% המצליחים בשוק- ניהיה חלק מאותה קבוצה. חשוב-אנחנו העסק, ככל שהמיינד והרגש יהיו מקור יציב, ניהיה טובים, העסק יצליח. בסרטון אני מדבר על כל המרכיבים. בנוסף-שמתי בתחתית הרעיון התייחסות לניהול סיכונים ( רעיון שפירסמתי בעבר). דעתי בלבד כמובן. שבוע נהדר לכולם.
מאת ‎UZI_COHEN‎
סרטון קצר -דולר שקל, סיכום רעיון, הודעות מחר , פן מנטאלישלום סוחרים יקרים, בסרטון הקצר- אני מציג כמה דברים- התייחסות לצמד דולר שקל-רעיון שפירסמתי מפרספקטיבה יומית-המחיר קרוב לאזורי יעדי שיא חדש-רצוי לנהל את הפוזיציה ( למי שפתח). פנדומנטלי-התייחסות קצרה לגבי הודעות חשובות על הדולר מחר. פן מנטאלי-התנהגות הסוחר-החלק המנטאלי, מהווה חלק מהותי מהצלחה שלנו-הסיבה שרוב הסוחרים אינם מצליחים, אינה קשורה לאסטרגיה אלא לפסיכולגיה והתנהגות שלילית. מקווה שהסרטון יהיה לכם לעזר. בהצלחה וסופש נעים :)
מאת ‎UZI_COHEN‎
סיכום שנה בשוק המטח-סרטון קצראהלן סוחרים יקרים, איזו שנה מדהימה הייתה לנו בשוק המטח. תנועות בהחלט מרשימות-שנבעו בעיקר מהתנועה של הדולר. היו אלמנטים פנדומנטליים שהשפיעו רבות על התנועות-שאריות הקורונה, המלחמה באוקראינה וכו'. המדיניות המוניטרית המצמצת השפיעה מאוד והביאה את המשקיעים לנקוט בהשקעה על מטבעות בטוחים במהלך השנה כגון הדולר. במהלך השנה הדולר תיקן, כיוון שהגיע לאזורים מאוד גבוהים-אזורים שלא היה בהם הרבה מאוד זמן, הגופים הגדולים מימשו חלק מאותן פוזציות ( הלונגים) והטעינו שורטים על הדולר,דבר זה הביא לידי ביטוי את החולשה של הדולר ברבעון האחרון של השנה. שנת 2023 מציבה המון אתגרים בפני כלכלות העולם. יהיה בהחלט מעניין. שנה אזרחית נהדרת לכולם.
TVC:DXY
מאת ‎UZI_COHEN‎
דולר שקל במומנטום חיובי-סרטון קצר בהמשך לרעיון האחרוןשלום סוחרים יקרים, בהמשך לרעיון שהוצאתי על הדולר שקל בחודש קודם- קישור בתחתית הרעיון. היו לנו 2 תוכניות. תוכנית א'-מגלמת בתוכה את נוכחות המשקיעים. תוכנית ב'- פחות אפשרית , אם כי בשוק ההון הכל אפשרי :). ברעיון אני מסביר את ההתרחשות בפן הטכני והפנדומנטלי בקצרה. דעתי האישית. בהצלחה.
בחירות העורכים
מאת ‎UZI_COHEN‎
2