Cyber Mondayעד 80% הנחה

רעיונות מהקהילה

אל תמהרו לקנות זהב; הוא עדיין הולך לרדת!למרות שחדשות השוק הנוכחיות הן בדרך כלל אופטימיות לגבי הזהב, הירידה האחרונה במחירי הזהב נובעת בעיקר מניצול רווחים בקנה מידה גדול ומתיקון טכני שהיה חזק מהצפוי. הזהב נמצא כעת בנקודת מפנה קריטית. הירידה החדה של יום שלישי אכן החלישה את המגמה לטווח קצר, אך ההתאוששות של יום רביעי ודפוס הבליעה השוורי שנוצר בגרף 4 השעות מצביעים בבירור על תמיכה מוצקה בקנייה למטה. בסך הכל, מחירי הזהב צפויים להשתנות ולהתבסס בטווח הקצר בין 3980 ל-4145-4155, בהמתנה לזרזים כיווניים חדשים. הזהב נמצא כעת במחזור תיקון, כאשר המומנטום הכללי חלש. לכן, אסטרטגיית המסחר המומלצת היא לקצר על עליות. למכור על עליות!!!
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
האם צבר הזמנות של 251 מיליארד דולר יכול לחזות את העתיד?RTX Corporation מיקמה את עצמה בנקודת החיבור בין הדרישות ההגנתיות הגלובליות המתגברות לבין ההתאוששות של תעופה מסחרית, ויצרה מאגר אדיר של 251 מיליארד דולר שמספק נראות הכנסות חסרת תקדים. החברה דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השלישי של 2025 עם מכירות של 22.5 מיליארד דולר (עלייה של 12% בהשוואה לשנה שעברה) והעלתה את התחזית השנתית, מונעת מצמיחה אורגנית דו-ספרתית בכל המגזרים. ביצועים אלה משקפים את היתרון הכפול של RTX: עלייה בהוצאות ההגנה, עם הוצאות צבאיות גלובליות שהגיעו ל-2.7 טריליון דולר ב-2024 ומטרת נאט"ו החדשה של 5% מהתמ"ג עד 2035, בשילוב עם ביקוש מתאושש בתעופה מסחרית שצפוי לעלות על 12 מיליארד נוסעים עד 2030. העליונות הטכנולוגית של RTX מתמקדת בחידושים במוליכים למחצה מבוססי גליום ניטריד (GaN) קנייניים שמניעים מערכות מכ"ם מהדור הבא, ויוצרים מחסומי כניסה משמעותיים. מכ"ם ה-LTAMDS של החברה מספק כפול כוח ממערכות הפטריוט הוותיקות תוך ביטול נקודות עיוורות בשדה הקרב, ומכ"ם ה-APG-82(V)X החדש משפר את יכולות מטוסי הלחימה מול איומים מתקדמים. חוזים גדולים מדגישים את הדומיננטיות הזו, כולל פרס צבאי של 5 מיליארד דולר למערכת נגד כטב"מים Coyote, שמתמשכת עד 2033. RTX התחייבה להשקעה של יותר מ-600 מיליון דולר בהרחבת ייצור השנה לבדה, כאשר הרחבת מתקן שילוב הטילים רדסטון מכוונת במיוחד להגברת ייצור גרסאות טיל סטנדרט ומערכות נגד-היפרסוניות. מצד התעופה המסחרית, מנוע ה-GTF Advantage של Pratt & Whitney השיג אישור EASA ברבעון הרביעי של 2025, ופתר אתגרי עמידות קודמים בעיצוב שמכוון לפי שניים זמן-שירות-כנפיים בהשוואה לדגמים קודמים. פריצת דרך זו מבטיחה את השליטה של RTX בציי ה-A320neo וה-A220, ומבטיחה עשרות שנים של הכנסות תחזוקה, תיקון ושיפוץ ברווחיות גבוהה. רשת ה-MRO הגלובלית של Collins Aerospace הכוללת יותר מ-70 אתרים ותוכנית ה-AssetFlex הגמישה מנצלת את מגבלות שרשרת האספקה שמאלצות חברות תעופה להשקיע יותר בתחזוקת צי מאשר ברכישות מטוסים חדשים. המסלול הפיננסי נראה משכנע: אנליסטים צופים כי זרימת המזומנים החופשית תזנק מ-5.5 מיליארד דולר ב-2023 ל-9.9 מיליארד דולר עד 2027, המייצגת צמיחה שנתית של 15.5% ומצמצמת את מכפיל המחיר-ל-FCF מ-31.3x ל-17.3x. וול סטריט שומרת על דירוג קונצנזוס "קנה" על פני 13 חברות כיסוי ללא המלצות מכירה. תיק הפטנטים של 60,000 של RTX, שנבנה על הוצאה שנתית של 7.5 מיליארד דולר במחקר ופיתוח, מכסה חומרים מתקדמים, AI, אוטונומיה והנעה מהדור הבא, ויוצר מחזור מחזק עצמי שבו השקעות מניעות טכנולוגיה קניינית שמבטיחה חוזים ממשלתיים ארוכי טווח. עם דירוג אשראי BBB+ מאושר ותחזית יציבה, RTX מציגה תזה השקעה מבנית איתנה המבוססת על הכרח גיאופוליטי, חפירות טכנולוגיות והגברת ייצור מזומנים.
NYSE:RTXלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 23.10.25 לפעמים אנשים כועסים עליי. אני רגיל לזה. הם מתרגזים כשהשוק בריצה מטורפת למעלה, ואני זה שעומד בצד, כמו שומר במוזיאון, ומדבר על סימני האזהרה, על החולשות שאף אחד לא רוצה לראות. אז בואו ניישר קו לרגע: אני לא "פסיבי" ואני בטח לא אופטימיסט. אני לא יושב ומחכה לראות מה יקרה. כל מה שאני מחפש תמיד הוא לראות את התמונה הרחבה, את לוח השחמט כולו, על כל האפשרויות שיכולות לצוץ. ואתמול? אתמול השוק החליט להפסיק ללחוש ופשוט נתן לכם סטירה מצלצלת (נאסד"ק כמעט אחוז למטה). ואז, הלילה, אחרי שחשבתם שהלכתם לישון, הוא שלח לכם בנוסף חשבון נפוח בדואר. 🐘 מה המצב הטכני? ועדיין מבחינה טכנית, התמונה מרתקת ולא דובית. למרות הסטירה החזקה שקיבלנו (אותו נר אדום ארוך), אנחנו עדיין נסחרים בתוך הטווח שלו. השוק לא יצר נמוך חדש מאז, וחשוב מכך הבלימה הגיעה בדיוק על הממוצע הנע העולה (הקו הירוק), שמתפקד כרגע כסוג של רצפה. הגרף המצורף מסר שאנחנו במצב של דשדוש ואיסוף כוח (Consolidation) ולא בהיפוך מגמה מאושר; פריצה של הגבוה האחרון תסמן המשך, ושבירה של הנמוך הזה מטה תהיה סימן אזהרה אמיתי. 🐘 אז מה הסיפור? זה החשבון: נטפליקס (NFLX) התרסקה 10% בגלל איזה סעיף מס בברזיל. טקסס אינסטרומנטס (TXN) החמיצה תחזית, וכל סקטור השבבים (SOX) קיבל בעיטה לבטן וירד 2.4%. אפילו אפל (AAPL) נראית חלשה. ואז, אחרי הצלצול, הגיע הטירוף האמיתי. טסלה (TSLA) מפספסת ברווחים, המניה יורדת קלות במסחר המאוחר, ואילון מאסק, במקום לדבר על מכוניות, מוכר לך חלומות על צבא רובוטים. במקביל, הדינוזאור הכחול, יבמ (IBM), מפרסם דוח נהדר, מפוצץ ב-AI, והמניה עולה יפה. אם אתה מנסה למצוא היגיון, תפסיק. אתה מחפש סדר בתוך כאוס מתוזמר. השוק הוא לא מורה בתיכון שמנסה ללמד אותך חשבון; הוא "המפצח" (The Bifurcator) - מכונת ענק אכזרית שכל מטרתה היא אחת: להפריד. היא מפרידה בין אלה שקונים סיפורים לבין אלה שמבינים מציאות. היא מפרידה בין אלה שרודפים אחרי חדשות הנפט לבין אלה שעוקבים אחרי הכסף החכם. והיא מפרידה, באופן הכי כואב שיש, בין אלה שיש להם שיטה לבין אלה שהם פשוט מהמרים אופטימיים. 🐘 איך מפענחים את הקרקס הזה? אתה מפסיק להקשיב לליצנים ומתחיל לעקוב אחרי מנהל הקרקס. והמנהל, הכסף הגדול, עושה דבר אחד: הוא קונה AI. אבל, וזה ה"אבל" שישבור אותך אם לא תבין אותו, הוא קונה את זה באופן סלקטיבי, לא ליניארי, ובלי רחמים. בוא ניקח את טסלה ויבמ. טסלה היא הבטחת ה-AI "צבא רובוטים", "רובוטקסי", חזון של טריליון דולר. יבמ היא הרווחים של ה-AI "ספר הזמנות של 9.5 מיליארד דולר", צמיחה של 22% באוטומציה, ושיא צמיחה של 7% בהכנסות. השוק מסתכל על שניהם ואומר: "מעניין". הוא מעניש את טסלה (בקטנה) על חולשת הרכב, אבל לא מפרק אותה כי הוא מפחד לפספס את חלום ה-AI. הוא מתגמל את יבמ (בקטנה) על הרווחים, אבל לא משגר אותה לירח כי... ובכן, כי היא עדיין יבמ. עכשיו תסתכל על נטפליקס. נפילה של 10% בגלל בעיית מס? זו בדיחה. השוק פשוט חיכה לתירוץ לזרוק אותה, כי הסיפור שלה (סטרימינג) הוא סיפור של 2020, לא סיפור של 2025. 🐘 מלכודת התנודתיות הגדולה וכאן אתה נכנס לתמונה, הסוחר המתוסכל. אתה רואה את הנפט (ברנט) קופץ 5% הלילה בגלל הסנקציות על רוסיה. אתה רואה את סקטור האנרגיה (שהיה חזק אתמול) והמוח שלך צורח לך בתוך הראש: "אני חייב להיות שם! האינפלציה חוזרת! הנפט ל-100 דולר!" טעות. זו המלכודת. זו התנודתיות שנועדה להרוג אותך. הם יוצרים דרמה בנכס של העולם הישן (נפט), כדי שאתה, ברוב טיפשותך, תמכור בנזיד עדשים את היהלומים של העולם החדש (AI) שנמצאים עכשיו ב"הנחה". השוק הזה הוא לא שוק של קונים נגד מוכרים. הוא שוק של "הידיים החזקות" נגד "הידיים החלשות". ו"הידיים החזקות", הפיל שלי, הקומפוזיט מן (האיש המורכב) של וויקוף, מנצל בדיוק את הכאוס הזה כדי לאסוף בשקט את המניות שהולכות לשלוט בעשור הבא. הוא מנצל את הפאניקה על טקסס אינסטרומנטס (TXN) כדי לקנות בשקט את לאם ריסרץ' (LRCX) שכן עמדה בתחזיות. הוא נותן לך לרדוף אחרי הנפט, בזמן שהוא קונה את יבמ. הוא נותן לך לבכות על טסלה, בזמן שהוא בודק אם זה איסוף והזדמנות. המשחק הזה, כמו שוורן באפט אוהב להגיד, הוא מנגנון העברת כסף מהאדם הלא-סבלני לאדם הסבלני. תפסיק להיות לא-סבלני. תפסיק להגיב לרעש. תתחיל לחשוב כמו הפיל. שאלו פעם את מיכלאנג'לו איך הוא פיסל את הפסל 'דוד'. הוא ענה תשובה שהיא שיעור לכל החיים: "ראיתי את המלאך כלוא בתוך השיש, ופשוט שחררתי אותו." כל האחרים ראו גוש אבן; הוא ראה את מה שכבר היה שם, ורק היה צריך להסיר את כל הרעש מסביב. תנסו לחשוב על כל מהפכת ה-AI כגוש הכלוא בתוך השיש, כזה שהשוק עד עד מפסל החוצה, תתמקדו בתוצאה הסופית, הסיפור אינו מיכלאנג'לו אלה הפסל עצמו. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
שלוש טעויות נפוצות שסוחרים צריכים להימנע מהסוחרים בכל הרמות – החל ממתחילים ועד מקצוענים מנוסים – עלולים ליפול למלכודות פסיכולוגיות שמובילות להחלטות מסחר גרועות ולהפסדים. הבנת הטעויות הנפוצות הללו והימנעות מהן היא חיונית לפיתוח אסטרטגיית מסחר יציבה ולהשגת הצלחה עקבית בשווקים. 1️⃣ פחד מהחמצה (FOMO) פחד מהחמצה הוא רגש עז שיכול להשפיע על שיקול הדעת של הסוחר ולגרום לו להיכנס לעסקה מתוך פאניקה, רק מחשש לפספס הזדמנות. 👉 כדי להתגבר על כך, על סוחרים לדבוק בתוכנית המסחר שלהם, לשמור על משמעת ולהתמקד בהזדמנויות בעלות סבירות גבוהה במקום להגיב לתנועות השוק מתוך פחד. 2️⃣ מסחר נקמני (Revenge Trading) מסחר נקמני הוא הדחף הרגשי להחזיר הפסדים מעסקאות קודמות על ידי קבלת החלטות מהירות ולא מבוקרות. 👉 כדי להימנע מכך, על סוחרים לשמור על קור רוח, להבין שהפסדים הם חלק טבעי מהמסחר, ולא לאפשר לרגשות להנחות את ההחלטות שלהם. 3️⃣ טעות המהמר (Gambler’s Fallacy) טעות המהמר היא האמונה השגויה שאירועים מהעבר משפיעים על תוצאות עתידיות – למשל, ההנחה שמגמה תימשך לנצח או שניתן לנבא אירועים אקראיים. 👉 כדי להימנע מטעות זו, חשוב להבין שכל עסקה היא אירוע עצמאי עם הסתברויות משלה. על הסוחר להסתמך על ניתוח מושכל וניהול סיכונים ולא על תחושות בטן או אמונות טפלות. ⸻ על ידי הימנעות מהטעויות הפסיכולוגיות הנפוצות הללו, סוחרים יכולים לפתח גישה ממושמעת ורציונלית יותר למסחר, וכך להגדיל את הסיכוי להצלחה ארוכת טווח בשוק.
NASDAQ:TSLAהשכלה
מאת ‎TradingshopUS‎
האם אינטגרציה אנכית תנחית חלום מעופף?ג'ובי אוויאיישן מתמודדת עם נקודת מפגש קריטית של פגיעויות מבניות המאיימות על חזונה השאפתני של מוניות אוויריות. החברה רודפת אסטרטגיית אינטגרציה אנכית מלאה, השולטת בכל דבר מייצור ועד פעילות, הדורשת הוצאות הון יוצאות דופן. עם הפסדים רבעוניים העולים על 324 מיליון דולר ומזומנים הנשחקים במהירות, ג'ובי חייבת להמשיך לגייס מימון הון, ומדללת ללא הרף את בעלי המניות. המודל בעל השריפה הגבוהה הזה מתנגש בסביבה מקרו-כלכלית קשה שבה ריביות גבוהות מגדילות באופן דרמטי את עלות ההון להרפתקאות ללא הכנסות, ומכפילות את הלחץ הפיננסי בדיוק ברגע הלא נכון. חיכוך רגולטורי מחמיר את הרוחות הכלכליות הללו. ה-FAA ביקשה תיעוד בטיחות נוסף, המזיז את הפריסה המסחרית בארה"ב אולי מעבר ל-2027 ומחלישה באופן חמור את התחזיות הפיננסיות. בעוד ג'ובי השיגה אבני דרך טכניות כמו הכנה לבדיקות טיסה להרשאת בדיקה מסוג, השוק מזהה נכון כי מוכנות חומרה אינה יכולה להתגבר על אינרציה ביורוקרטית. הרכישה של ג'ובי ב-125 מיליון דולר של Blade, שנועדה להאיץ כניסה לשוק, יושבת כעת חסרת תועלת כנכס יקר ולא מבצע הממתין לאישור רגולטורי. בינתיים, ג'ובי מתמודדת עם אחריות פוטנציאלית של למעלה מ-100 מיליון דולר מתביעת סודות מסחריים של Aerosonic בנוגע לחיישני נתוני אוויר קריטיים, כאשר בית המשפט כבר דחה את בקשת ג'ובי לדחות את התביעה. השילוב של אתגרים אלה יוצר בעיית הערכת שווי מותאמת סיכון חמורה. אנליסטים חוזים ירידה ממוצעת של 30% מרמות המסחר הנוכחיות, עם יעדים דוביים המצביעים על ירידות פוטנציאליות העולות על 65%. הפיבוט הבינלאומי של ג'ובי לדובאי וליפן מייצג גידור גיאופוליטי נגד עיכובי FAA אך מציג מורכבות רגולטורית על ידי היפוך רצף האישורים המועדף. הרכישות של החברה בטכנולוגיית טיסה אוטונומית (Xwing) ומערכות כוח היברידיות (H2Fly) עלולות לפזר את המיקוד ההנדסי הרחק ממטרות האישור הליבתיות. עם רווחיות סבירה שלא לפני 2027-2028 ואיומים קיומיים המתפרסים על פני תחומים משפטיים, רגולטוריים ופיננסיים, השוק מדכא באופן רציונלי את הסיכויים של ג'ובי למרות הישגיה הטכניים.
NYSE:JOBYשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 22.10.25 - לא קרה כלום? אתמול ביקרתי שוב אצל שען זקן, אומן אמיתי מהדור שכבר לא קיים. הוא החזיק מנגנון מורכב ביד רועדת, אבל יציבה, והקשיב. הוא לא הסתכל על המחוגים, הוא הקשיב לפעימות הפנימיות, טיק-טאק' הזעיר של הקפיץ הראשי, יש לי אהבה לשעונים אז אני מתקן את הישנים שלי. 'אתה שומע את זה?', הוא שאל אותי, 'רוב האנשים מסתכלים על השעון. הם לא שומעים אותו. הם מביטים רק על המחוגים זזים, זה מספיק להם. אשליית ה-0.00% אתם פותחים את המסך בבוקר, רואים S&P 500, ולידו המספר 0.22+. כלומר, 0.00%. אתם חושבים לעצמכם "אוקיי, היה יום שקט. השוק נח". וזו בדיוק המלכודת שנפלתי לתוכה. זו הטעות הקריטית שגורמת לי לא פעם להפסיד כסף בזמן שאני חושב שהכל רגוע. זה לא היה יום שקט. זה היה אחד הימים אלים ורועש. מה שאתם ראיתם כ"אפס" היה שקר סטטיסטי של סוף היום. זה היה הממוצע שבין מכונית שדוהרת קדימה ב-150 קמ"ש, לבין מכונית אחרת שצוללת לתהום ב-100 קמ"ש. הממוצע אולי נראה 'רגוע', אבל בפנים התרחשה תאונת שרשרת במרדף התוך יומי של אחר השוק. 🐘 מכונת מיון אתם חייבים להבין: השוק הפסיק להיות 'שוק'. הוא הפך להיות 'מכונת מיון' אכזרית. בצד אחד, המכונה זורקת את כל מה שהוא 'סיפור'. 'נרטיב'. 'חלום'. 'אולי בעתיד'. בצד השני, היא שמה את כל מה שהוא 'כסף'. 'מציאות'. 'רווח תפעולי'. 'כאן ועכשיו'. אתמול, מכונת המיון נכנסה להילוך טורבו. היא הענישה בחומרה כל מי שמכר לה סיפורים, וזרקה שקי כסף על כל מי שהראה לה קבלות של תוצאות בפועל. כל עוד אתם תקועים בצד הלא נכון של המכונה, אתם תמשיכו להיחבט, גם שהכותרות יספרו לכם שהכל בסדר. 🐘 בואו נדבר מספרים בואו נפרק את האשליה הזו. בצד של ה'מציאות', ראינו דברים מטורפים. ג'נרל מוטורס (GM) התפוצצה 14.86% למעלה. כמעט 15% ביום. למה? כי היא באה ואמרה: "אני מוכרת מכוניות, אני מרוויחה כסף והמכסים פחות פוגעים בי ממה שכל היללנים צרחו". מניית 3M MMM, החברה הכי "משעממת" בעולם? 7.67% למעלה. RTX (ביטחוניות)? 7.67% למעלה. הדאו ג'ונס, מוזיאון הדינוזאורים של הכלכלה הישנה, קבע שיא היסטורי. עכשיו בואו נסתכל על הצד של הנרטיב. גוגל (GOOG) ירדה ב-2.21%. למה? דוחות רעים? לא. היא ירדה בגלל שמועה. פחד. סיפור על זה ש-OpenAI אולי תשיק דפדפן. זה הפחיד לרגע את המשקיעים. אבל השיא היה בזהב. המתכת הטהורה. ה"בונקר" שלכם. חברת הזהב הגדולה ניומנט (NEM) צללה ב-9.05%. המתכת עצמה חטפה את הנפילה היומית הכי קשה מאז 2020, מינוס 5.7%. כל נרטיב "חוף המבטחים" התאדה ברגע אחד. 🐘 המספר שאף אחד לא מדבר עליו במדד האחיד עכשיו קבלו את המספר המפתיע באמת, זה שמסכם את כל הפילוסופיה. אתם מכירים את מדד S&P 500 (סימול: SPY). אבל יש לו אח שקט, ה-S&P 500 Equal Weight (סימול: RSP). ב-SPY, המשקל של אפל וגוגל מפלצתי. ב-RSP, המשקל של ג'נרל מוטורס שווה בדיוק למשקל של אפל. זה מדד דמוקרטי. אתמול, ה-SPY "השטח" סגר על 0.00%. אבל ה-RSP? הוא סגר בעלייה של 0.5%. זה מספר שונה. זה אומר ש"המנייה הממוצעת" בשוק, המניה הרגילה, עלתה! מה שמשך את השוק למטה והחזיק אותו כבן ערובה היו ה"גדולות" - מניות הטכנולוגיה והמגה-קאפ. הכסף הגדול עבר ממכונה יצור הסיפורים והחדשות אל המציאות. השוק הרחב עדיין עלה. 🐘 תפסיקו לקנות את רעש החדשות, תקנו את הרווחים וזה מחזיר אותי למהפכת ה-AI, שאני מאמין בה בכל ליבי. אבל אתם מחפשים אותה במקומות הלא נכונים. אתם מתרגשים מגוגל שנופלת משמועה, במקום להתלהב מג'נרל מוטורס שכבר משתמשת ב-AI כדי לייעל את קווי הייצור שלה. אתם קונים את מוכרי החלום (NVIDIA, GOOG), במקום לקנות את מיישמי החלום. המהפכה לא תהיה רק במי שיצר את הצ'אט בוט. המהפכה תהיה בחברה המשעממת שתשתמש בצ'אטבוט הזה כדי לפטר 500 נציגי שירות ולהקפיץ את שורת הרווח ב-30%. לשם הכסף הגדול הולך. השוק סלקטיבי בצורה אכזרית. הוא יאכל חי את מי שקונה הייפ, והוא יצ'פר בענק את מי שמבין את המכניזם. התודעה שלכם, נעולה על הנרטיב הישן, ואולי היא זו שהורגת לכם את התיק. אז בפעם הבאה שאתם מסתכלים על ה-S&P 500 ורואים 0.00%, תזכרו באותו שען זקן. תפסיקו להסתכל על המחוגים. תצמידו את האוזן למכונה ותקשיבו טוב. אתם תשמעו את ה'טיק' הרועש של מפעלי התעשייה... ואת ה'קלאנק' הצורם של מניות הסיפורים הנשברות. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
זהב עומד בפני שיא כפול!המומנטום השורי נחלש, מה שגרם להתאמות! זהב חווה שיא כפול מאז שנוצר בשוק האמריקאי ביום שני, והתנגדות לשיא כפול נבנית בשוק האסייתי ביום שלישי. ווטרלו ברור מתבשל. נכון לשוק האסייתי ביום רביעי, הזהב הגיע לשפל של 4004 לפני שהתאושש מעל 4100, ניקוי שורי בשוק האסייתי. נכון לעכשיו, הזהב נותר תנודתי. אנו ממשיכים לעקוב אחר אזור 4147-4150 להתנגדות לטווח קצר, שסימנה גם התנגדות בשוק האמריקאי ביום שלישי. מחירי הזהב חזרו שוב ושוב לאזור זה אתמול, אך נתמקד בהתנגדות כלפי מעלה לעת עתה. אם הזהב לא יצליח לפרוץ, נשמור על אסטרטגיית מסחר תנודתית לעת עתה. נתעדף שורט כאשר הלחץ יימשך. אם המסחר הנוכחי שלך אינו אידיאלי, אנו מקווים לעזור לך להימנע ממלכודות השקעה. נשמח לקבל את פנייתך! בהתבוננות בשוק של 4 שעות, רמת ההתנגדות הנוכחית לטווח קצר היא 4160-4165 במגמת עלייה, בעוד שרמת התמיכה לטווח קצר היא 4080-4085 במגמת ירידה. אם השוורים לא יצליחו לפרוץ, הזהב ימשיך להשתנות ולהתאים את עצמו. אסטרטגיות מסחר צריכות להתמקד במסחר בטווח מוגבל. באמצע, היזהרו מקניית פקודות והמתינו בסבלנות לנקודות כניסה מרכזיות. אספק אסטרטגיות מסחר מפורטות במהלך סשן המסחר, אז אנא הישארו מעודכנים. זהב קצר עם פוזיציית קלה ב-4155-4160, מכוון ל-4085-4100. החזק אם הוא יפרוץ! לכו על לונג בנסיגה ל-4085-4095, מכוון ל-4145-4150. החזק אם הוא יפרוץ!
OANDA:XAUUSD
מאת ‎KellyDiarrison‎
הזהב צונח, ניתוח לשבוע הבא!ניתוח מגמות שוק הזהב ליום שני הבא: הזהב חווה סוף סוף ירידה חדה. אתמול, הזהב הגיע לשיא של 4379, ואז חווה סבב נוסף של תנודות מחירים לפני שירד לשפל של 4278. לאחר מכן הוא התאושש לשיא תוך-יומי, דוגמה אופיינית לפעולת מחירים קיצונית המונעת על ידי מכירה לטווח קצר ברמות גבוהות. השבוע, נראה היה כי הייתה סדרה של צניחות חד-כיווניות של מעל 80 נקודות, ואחריהן התאוששות כדי לקזז את הירידה. בעוד שבמסחר באסיה נרשמה התאוששות, במסחר בארה"ב תמונה שונה! לאחר תיקון המחירים במסחר באסיה, הוא חווה התאוששות בצורת V, ואחריה שיא, ואז ירידה חד-כיוונית. מסחר בארה"ב המשיך בירידה, עם טווח רחב יחסית. השפל הגיע ל-4186, הפרש מקסימלי של 193 נקודות מהשיא של 4379. בגרף של שעה אחת נרשמה עלייה שנייה, אך הופעל לחץ ב-4379, ויצר שיא כפול. מכירה חדה בשוק האמריקאי הורידה את המחיר ל-4186. הגרף היומי רשם נר דובי גדול, בעל גוף אמיתי. בעוד שתבנית נר בודד לבדו אינה מספיקה כדי לאותת על היפוך, הקצב המהיר של העלייה הקודמת מצביע על כך שנדרש תיקון טכני. התמיכה בגרף השבועי רחוקה מתמיכה, כך שפוזיציית שורט ב-4379 היא עדיין אופציה בת קיימא. ראיתי מגמה דובית משמעותית בגרף היומי, כאשר נר דובי בודד מכסה נר שורי. בגרף של 4 שעות נראו גם שלושה נרות דוביים גדולים, מה שהביא לירידה של 170 דולר. זה מצביע על נוכחות של לחץ כלפי מעלה, והעלייה השורית השבוע הובילה גם היא לתיקון טכני. הנסיגה של הזהב בשוק האמריקאי לא הובילה להתאוששות, אלא נשברה וירדה. התנגדות לטווח קצר נוצרה ב-4280. אם הזהב יתאושש וימצא לחץ ב-4280, פוזיציות שורט לטווח קצר מוצדקות. הזהב עשוי להתחיל להסתגל. אתמול, הדגשנו שוב ושוב את חשיבות אזור 4280 עבור הזהב. אם הוא יירד מתחת לרמה זו, פוזיציית שורט ישירה יכולה להתמקד באזור 4200-4180. ואכן, הזהב צנח. זהו הקצב. ביום שני הבא, שקלו למכור את הזהב בחסר ברמת ההתנגדות של קו הצוואר של 4275-80. בסך הכל, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר שלנו לזהב ביום שני הבא היא לתעדף את השורט בעלייה, עם דגש משני על פוזיציות לונג בנסיגות. התמקדו בהתנגדות ב-4275-4280 בטווח הקצר העליון, ובתמיכה ב-4180-4090 בצד התחתון. הקפידו לעקוב אחר השוק. רמות מחירים ספציפיות ייקבעו על ידי נתונים תוך-יומיים בזמן אמת. מוזמנים לדון במגמות שוק בזמן אמת. אסטרטגיית המסחר בזהב של יום שני הבא: אסטרטגיית מכירה: השתמשו בחסר (מכירת) 20% מהפוזיציה שלכם בקבוצות כאשר הזהב מתאושש ליד 4275-4280, תוך כיוון בטווח 4230-4200. פריצה מתחת מכוונת לרמה 4180. אסטרטגיית קנייה: קנה (קנה) 20% מהפוזיציה שלך בקבוצות כאשר הזהב ייסוג לסביבות 4175-4180, כאשר כוונתך היא לטווח 4230-4250. פריצה מתחת מכוונת לרמה של 4275.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
האם שבבי זיכרון יכולים להפוך לנשק גיאופוליטי?מיקרון טכנולוג'י ביצעה טרנספורמציה אסטרטגית ממבצע זיכרון סחורה לספק תשתית קריטית, ומתמקמת בצומת הדרישות לחישוב AI והאינטרסים הביטחוניים הלאומיים של ארה"ב. ביצועי 2025 הפיסקליים של החברה מדגימים את הצלחת המעבר הזה, עם הכנסות ממרכזי נתונים שזינקו 137% בהשוואה לשנה קודמת והרכיבו 56% מסך המכירות. שולי הרווח הגולמי התרחבו ל-45.7% כשהחברה תפסה כוח תמחור על פני תיק ההבחנה הרחב שלה בזיכרון רוחב פס גבוה (HBM) ובמוצרי DRAM מסורתיים. ההרחבה הכפולה בשולי הרווח נובעת מדינמיקה שוקית חריגה: הקצאת קיבולת מחדש לכיוון שבבי AI מיוחדים יצרה מגבלות אספקה מלאכותיות בזיכרון ישן, ודחפה לעליית מחירים העולה על 30% בחלק מהקטגוריות. לעומת זאת, קיבולת HBM3E עד 2026 כבר אוזלה. המנהיגות הטכנולוגית של מיקרון מתמקדת ביעילות אנרגטית וחדשנות ייצור שמתורגמות ישירות לכלכלת הלקוח. פתרונות HBM3E של החברה מספקים רוחב פס העולה על 1.2 טרה-בייט/שנייה תוך צריכת 30% פחות חשמל מאשר תצורות 8-גבוהות מתחרות – יתרון קריטי למפעילי היפר-סקייל המנהלים עלויות חשמל על פני שטחי מרכזי נתונים עצומים. יתרון היעילות הזה מחוזק על ידי התקדמות מדעית בייצור, במיוחד הפריסה ההמונית של DRAM 1γ באמצעות ליתוגרפיה אולטרה-סגולה קיצונית. המעבר לצומת הזה מספק יותר מ-30% ביטים לוויפר מדורות קודמים תוך הפחתת צריכת חשמל ב-20%, ויוצר יתרונות עלויות מבניים שמתחרים חייבים להתאים באמצעות השקעה כבדה במחקר ופיתוח. המעמד הייחודי של החברה כיצרנית ה-HBM היחידה באמריקה הפך אותה מספקת רכיבים לנכס לאומי אסטרטגי. תוכנית ההרחבה של מיקרון בסך 200 מיליארד דולר בארה"ב, הנתמכת ב-6.1 מיליארד דולר ממענקי חוק CHIPS, שואפת לייצר 40% מקיבולת ה-DRAM שלה מקומית בתוך עשור. המיקום הגיאו-אסטרטגי הזה מעניק גישה מועדפת להיפר-סקיילרים אמריקאים ולפרויקטים ממשלתיים הדורשים רכיבים מאובטחים ממקור מקומי, חפיר תחרותי עצמאי מפרטים טכנולוגיים מיידיים. בשילוב עם תיק קניין רוחני חזק המכסה ערימה תלת-ממדית של זיכרון וארכיטקטורות אתחול מאובטחות, מיקרון הקימה שכבות הגנה מרובות שחורגות ממחזורי התעשייה הסמי-מוליכה הטיפוסיים, ומאמתת תזה השקעה לצמיחה מתמשכת בשולי רווח גבוהים באמצעות מניעים מבניים ולא מחזוריים.
NASDAQ:MUלונג
מאת ‎UDIS_View‎
סקירה יומית 21.10.25אני זוכר עת עוד הייתי פעיל בתחום הפרויקטים בנדל"ן, בשיחה עם אדריכל מבריק, מהסוג שלא בונה סתם קופסאות או נסחף אחרי הלך ההמון. הוא אמר לי: הטעות של אנשים היא שהם מבקשים ממני 'בית יפהפה'. 'יפהפה' זה מושג חלול, זה עטיפה ריקה. אני תמיד עוצר אותם ושואל: 'אתם רוצים חלון שיכניס את השמש של שמונה בבוקר בדיוק לפינת הקפה? אתם רוצים שהמטבח ירגיש כמו מרכז הבית גם כשאתם רק שניים?'. 🐘 חלונות ירוקים בוהקים. כולנו ראינו את זה אתמול. חלונות ירוקים בוהקים, הדאו קופץ ב-515 נקודות, הנאסד"ק מוסיף 310 נקודות משלו. זו התחושה הזו באוויר, ההקלה הקולקטיבית הזו, כאילו אפשר לנשום שוב. הפרשנים מיהרו להסביר לנו שזו "אופטימיות" לגבי שיחות הסחר עם סין, ובנוסף ההשבתה הממשלתית "כנראה" נגמרת. אבל אנחנו, כפילוסופים של השוק, יודעים שסיפורים הם רק כלי עבודה. השאלה האמיתית היא לא מה הסיפור, אלא את מי הוא משרת. ובואו נדבר מספרים, אבל לא אלה שכולם מדקלמים. בדרך כלל, בימים כאלה, אנחנו רגילים לראות "ראלי צר" סלקטיבי רק הגדולות (אפל, מיקרוסופט) מושכות למעלה, ושאר השוק בקושי זז אחריהן. אבל אתמול, משהו היה שונה ורוחבי. בבורסת ניו יורק (NYSE), היחס בין מניות עולות ליורדות היה כמעט 4 ל-1 (2238 עולות מול 523 יורדות). בנאסד"ק, היחס עמד על יותר מ-3 ל-1 (3604 עולות מול 1102 יורדות). זה לא מהלך של חמש מניות; זו התנהגות רוחבית וזה סימן שורי מובהק. אפילו חברות קטנות, ראסל 2000, זינקו ב-2.0%, מראים שהכסף לא מפחד לחזור אליהן. הכסף זרם מסקטורים "משעממים" כמו צריכה בסיסית (Staples) ותשתיות (Utilities) וזרם היישר לטכנולוגיה, פיננסים וחומרים. זו התנהגות "Risk-On" קלאסית. 🐘 הקרב בתוך הנר אז הכל מושלם? אפשר לקנות בעיניים עצומות? לא כל כך מהר. כאן בדיוק העבודה שלנו מתחילה, והתמונה הטכנית מספרת סיפור מורכב הרבה יותר. נכון, אתמול היה יום ירוק וחזק. אבל בואו נתרחק רגע מהמסך. זוכרים את אותו נר אדום, מכוער ועצום שקיבלנו ב-10 באוקטובר? אותו "יתד" שירד בעוצמה וריסק את הסנטימנט? ובכן, כל יום מסחר מאז, כל יום, כולל הזינוק של אתמול, מתנהל בתוך גבולות הגזרה של אותו נר בודד. אנחנו כלואים. השוק נמצא בדחיסה, כמו קפיץ שנלחץ בין שתי אצבעות. זוהי התבנית הקלאסית של "נרות פנימיים" (Inside Bars), מסמנת לנו את הנטייה הנוכחית. אתמול, סגרנו ממש בחלק העליון של טווח הדחיסה הזה. זה כמו סוס מרוץ שדוחף שוב ושוב את שער הזינוק רגע לפני הפתיחה; זהו אות שורי מובהק. השוק בודק את ההתנגדות, והוא עושה זאת עם רוחב שוק (Breadth) חזק. מצד שני, ישנה אנומליה קטנה שמפריעה לי. ביום של אופוריה ו"ריסק-און" כזה, היינו מצפים לראות את אגרות החוב נמכרות והתשואות עולות. אך התשואה ל-10 שנים דווקא ירדה וסיימה על 3.99%. זה אומר שמישהו, איפשהו, עדיין קונה ביטוח, הקנייה מעידה שהסיכון עולה, מצד שני תמיד ביטוחים מייצרים ספיגות לירידות. 🐘 מכונת הסיפורים של ה-AI אז מה קורה פה? שורי או דובי? התשובה היא "כן" שוק שורי/דובי. אנחנו חיים בעידן חדש, עידן תנודתיות קיצונית, וזה קשור לגישה הבסיסית שלי, המייצר התנהגויות מפוצלות בין מגזרים ותחלופה במובילות שלהם. אני מאמין שמהפכת ה-AI פה כדי להקפיץ את השוק ואת השווי שלו לרמות שקשה לנו לדמיין. אבל, וזה האבל הגדול שרוב האנשים מפספסים, זה לא יקרה בקו ישר. המהפכה הזו היא סלקטיבית. היא אכזרית. היא תיצור גלים של תנודתיות שיכולים להרוג כל סוחר לא מוכן. התנודתיות הזו היא בדיוק מה שראינו אתמול. זה נכון תמיד "לקנות את כל השוק". מצד אחד, מניות "AI טהור" כמו AMD ו-SMCI טסות לשיאים חדשים. מצד שני, מניות טכנולוגיה "דור קודם" או כאלה עם בעיות, כמו אורקל (ORCL) או אפ-לאבין (APP), נטבחות באותו יום ירוק. השוק מפריד בצורה כירורגית בין העתיד לעבר. הכסף החכם לא קונה "נאסד"ק"; הוא קונה "בינה מלאכותית" ואת ההשפעה שלו. הוא משתמש בסיפורי המאקרו (סין, השבתה) רק כדי ליצור את הנזילות שהוא צריך כדי לבנות פוזיציות בדברים החשובים באמת. וכדי להוכיח כמה השוק הזה סלקטיבי וחסר רחמים: נטפליקס (NFLX), שאתמול עוד חגגה בעליות לקראת הדוחות... דיווחה אחרי הסגירה. המספרים? לא מספיק טובים. התחזית? חלשה. המניה צוללת הבוקר בטרום-מסחר. אין הנחות. או שאתה צומח ומתעדכן, או שאתה נענש. לסחור את המפה, לא את התקווה אז מה התפקיד שלנו בכל הבלגן הזה? התפקיד שלנו הוא להפסיק להאמין לסיפורים, ולהתחיל לקרוא את המפה. המפה הטכנית ברורה: אנחנו דחוסים בתוך נר האם מה-10 באוקטובר. יש לנו שתי אפשרויות ברורות: 1. פריצה שורית: אם נשבור את הגבוה של אותו נר (התקרה של התא), זהו סימן שהקונים ניצחו והקפיץ השתחרר למעלה. 2. דחייה דובית: אם נכשל בפריצה הזו ונתחיל להסתובב חזרה למטה, זו הייתה מלכודת שוורים קלאסית. אל תנסו לנחש. תנו לשוק לתת לכם את התשובה. האמת היחידה נמצאת בגרף, בווליום ובתגובת המחיר. האם הווליום של אתמול היה "איסוף" (Accumulation) של הכסף החכם שמתכונן לגל ה-AI הבא? או שזו הייתה "פיזור" (Distribution) מתוחכם , שבו מכר סחורה לציבור הנלהב ברעש של "חדשות טובות"? האם הראלי הזה יכול להמשיך? בהחלט. האם הוא יכול להיות מלכודת הדובים הגדולה של הרבעון? גם כן אפשרות. העבודה שלנו היא לא צדקנות; העבודה שלנו היא רווחיות. תסחרו את מה שאתם רואים, לא את מה שאתם מקווים לו, אל תחפשו 'בית יפהפה'. כי זה בדיוק הסיפור שלנו? אנחנו מגיעים למסך ומבקשים "טרייד מנצח", שזה בדיוק כמו לבקש "בית יפהפה". זה כלום. תפסיקו לחפש את ה"יפהפה". תתחילו להיות וויקופיסטים ולחפש את העובדות בשטח: האם הווליום תומך בעלייה הזו כמו יסודות מבטון? האם הסגירה בחלק העליון היא החלון הפונה לשמש? אלו השרטוטים האמיתיים של השוק, לאורם נכון לנו לפעול. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
תנודתיות לטווח קצר, הנחיות מסחר! הזהב הגיע לתחתית והתאושש ביום שישי האחרון. תחילת השבוע תהיה נקודת מפנה מרכזית בכיוון לטווח קצר. אם יום שישי האחרון היה רק ​​נסיגה והשוק ימשיך לעלות השבוע, הוא יתאושש חזק ויפרוץ את אזור ההתנגדות המרכזי. לעומת זאת, אם ההתאוששות חלשה ולא תצליח ליצור היפוך, או לא תצליח לפרוץ את אזור ההתנגדות המרכזי שנפרץ על ידי הירידה של יום שישי האחרון, הזהב יחווה נסיגה שנייה לאחר ההתאוששות בתחילת השבוע. לכן, תחילת השבוע היא נקודת מפנה בכיוון לטווח קצר של הזהב. נכון לעכשיו, הערכת המגמה לטווח קצר נכונה יחסית. עדיין יש תנודה מסוימת בין שוורים לדובים, אך המגמה נותרה תנודתית. כבר הרווחנו משתי פוזיציות שורט במסחר באסיה היום. 4280 נותר קו פרשת מים מרכזי למגמה של היום. אם ההתאוששות לא תעלה על 4280, זו תהיה התאוששות חלשה ותרד שוב. אם הוא יפרוץ את 4280 ויגיע לאזור 4310-4320, זו תהיה התאוששות חזקה. עם זאת, התאוששות חזקה חייבת לפרוץ את ההתנגדות של 4320 ולפרוץ ביעילות את 4320 כדי להיחשב כהיפוך. אחרת, אם הוא יעלה ואז יירד מתחת ל-4280, הוא עדיין יירד שוב. מנקודת מבט טכנית, הממוצע הנע של 5 ימים בגרף היומי נותר תומך, דבר המצביע על חוזק מוחלט. רצועות בולינגר בגרף של 4 שעות התהדקו והגיעו ל-4186, מה שמאותת על סוף תיקון בטווח הבינוני. פעילות שורית נוספת עשויה להוביל לשיא העליון של רצועת בולינגר של 4350. לכן, המגמה השורית הכוללת תישאר השבוע. האם מדובר בעלייה חד-כיוונית או במגמת עלייה תנודתית יהיה תלוי בתנודות באמצע השבוע. הזהב זינק ל-4371 בפתיחה באסיה לפני שנסוג, והגיע לשפל של 4220. הכוח העיקרי סחף בחוכמה את השוק והתנדנד שוב. המגמה השורית השבוע נותרה בעינה, אם כי עוברת מתקופה קודמת של חוזק מוחלט לתקופה של חוזק תנודתי. מגמת העלייה של הזהב השבוע עשויה להתאפיין בצעדים ותהפוכות חוזרות ונשנות. בהנחה שהסביבה הכללית תישאר ללא שינוי, פוטנציאל העלייה של הזהב השבוע נקבע בתחילה על 4350. כמובן, פריצה מעל 4380 עלולה להוביל לשיאים חדשים. בסך הכל, ההסתברות לירידה שנייה לאחר ההתאוששות השבוע גבוהה. באופן אופורטוניסטי, הימנעו ממרדף אחר שיאים. אם ההתאוששות תישאר תחת לחץ באזור 4280-4320, שקלו לבצע קניות בחסר (Short) ולצפות לנסיגה. תנודתיות השוק גבוהה, והוראות סטופ-לוס (Stop-Loss) גבוהות, לכן שימו לב לניהול סיכונים. בסך הכל, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של זהב כיום מציעה קנייה בנסיגות, בתוספת קניות בחסר בריבאונדים. התמקדו בהתנגדות בטווח הקצר ב-4275-4280 בטווח הקצר במעלה, ובתמיכה ב-4180-4200 בירידה. הקפידו לעקוב אחר השוק. רמות מחירים ספציפיות כפופות לניתוח בזמן אמת. מוזמנים לחוות ולשתף מגמות שוק בזמן אמת. אסטרטגיה קצרה: מכור 20% מעמדת הזהב שלך בקבוצות סביב 4275-4280, עם יעד של 4250-4230. פריצה מתחת ליעד 4220. אסטרטגיה ארוכה: קנה 20% מעמדת הזהב שלך בקבוצות סביב 4220-4222, עם יעד של 4250-4280. פריצה מתחת ליעד 4300.
OANDA:XAUUSD
מאת ‎KellyDiarrison‎
פריצה טכנית ב-GLXYGalaxy Digital (GLXY) נמצאת בתקופה מיוחדת, גם מבחינה טכנית וגם מבחינת חדשות עסקיות. על הגרף נבנתה תבנית “Cup and Handle” קלאסית לאורך כמה שנים, והתבנית הגיעה לרגע הפריצה מעל רמת ההתנגדות 38–40 דולר – מהלך שמעיד על שינוי ומומנטום שורי ברור. במקביל לפריצה , החברה קיבלה השקעה אסטרטגית של 460 מיליון דולר מגוף מוסדי גדול, והאנליסטים העלו את יעד המחיר ל-44 דולר בעקבות המהלך. השירותים החדשים של החברה והאפשרות לקבל תשואות גבוהות מושכים תשומת לב רבה בשוק, והדוחות הפיננסיים שמתפרסמים בימים אלו עשויים להוסיף תנודתיות וחיזוק למגמה.
NASDAQ:GLXYלונג
מאת ‎Mikey1411‎
האם חברה אחת יכולה לשבור את חניקת סין על מינרלים נדירים?חברת לינאס ריר ארת'ס לימיטד (OTCPK: LYSCF / ASX: LYC) התגלתה כמשקל נגד אסטרטגי של העולם המערבי לשליטת סין במינרלים נדירים, ומתמקמת כתשתית קריטית ולא רק כחברת כרייה. כיצרנית המשמעותית היחידה של מינרלים נדירים מופרדים מחוץ לשליטה סינית, לינאס מספקת חומרים חיוניים למערכות הגנה מתקדמות, כלי רכב חשמליים וטכנולוגיות אנרגיה נקייה. השינוי בחברה משקף דחיפות גיאופוליטית: מדינות המערב אינן יכולות לסבול עוד תלות בסין, השולטת בכמעט 90% מהקיבולת העולמית לעיבוד מינרלים נדירים ובעבר החזיקה 99% בעיבוד מינרלים נדירים כבדים. המונופול הזה אפשר לבייג'ינג להפוך מינרלים קריטיים לכלי דיפלומטי, ודחף את ארה"ב, יפן ואוסטרליה להתערב עם תמיכה פיננסית ושותפויות אסטרטגיות חסרות תקדים. הצטברות התמיכה הממשלתית מאמתת את תפקידה הבלתי ניתן להחלפה של לינאס בביטחון שרשרת האספקה של בעלות הברית. משרד ההגנה האמריקאי העניק חוזה של 120 מיליון דולר לקיבולת הפרדה מקומית של מינרלים נדירים כבדים בטקסס, בעוד ממשלת יפן סיפקה מימון של 200 מיליון דולר אוסטרלי להבטחת אספקת NdPr עדיפות עד 2038. אוסטרליה התחייבה ל-1.2 מיליארד דולר אוסטרלי לרזרב מינרלים קריטיים, ופקידים אמריקאים בוחנים השקעות מניות בפרויקטים אסטרטגיים. ההון המגובה מדינה משנה באופן יסודי את פרופיל הסיכון של לינאס, מייצב הכנסות דרך חוזי הגנה והסכמים ריבוניים שחורגים מתנודתיות שוק הסחורות המסורתית. הנפקת המניות האחרונה של החברה בסך 750 מיליון דולר אוסטרלי מדגימה את ביטחון המשקיעים בכך שהתאמה גיאופוליטית גוברת על חששות מחירים מחזוריים. הישגיה הטכניים של לינאס מחזקים את חפיר ההגנה האסטרטגי שלה. החברה השיגה בהצלחה את הייצור הראשון של תחמוצות מינרלים נדירים כבדים מופרדים – דיספרוזיום וטרביום – מחוץ לסין, ומבטלת את הפגיעות הצבאית הקריטית ביותר של המערב. מעגל ההפרדה הפרטי שלה ל-HREE יכול לייצר עד 1,500 טון בשנה, בעוד מכרה מוולד בעל הדרגה הגבוהה מספק יתרונות עלות יוצאי דופן. השותפות באוקטובר 2025 עם נוביאון מגנטיקס האמריקאית יוצרת שרשרת אספקה מלאה ממכרה למגנט באמצעות חומרים לא-סיניים מאומתים, ומטפלת בצווארי בקבוק שבהם סין שולטת גם בייצור מגנטים. גיוון גיאוגרפי באוסטרליה, מלזיה וטקסס מספק גיבוי תפעולי, אך אתגרי אישורים במתקן סידריפט חושפים את החיכוך בהאצת פיתוח תעשייתי על אדמת בעלות ברית. המשמעות האסטרטגית של החברה מודגשת במיוחד ביעד שלה במבצע ההשפעה DRAGONBRIDGE, קמפיין דיסאינפורמציה סיני ממומן על ידי המדינה באמצעות אלפי חשבונות מדיה חברתית מזויפים להפצת נרטיבים שליליים על מתקני לינאס. משרד ההגנה האמריקאי הכיר בפומבי באיום זה, ומאשר את מעמדה של לינאס כפרוקסי הגנת לאומי. תשומת הלב העוינת הזו, בשילוב עם הגנות קניין רוחני חזקות והתחייבויות ממשלתיות להגן על יציבות תפעולית, מצביעה על כך שהערכת השווי של לינאס חייבת לכלול גורמים מעבר למדדי כרייה מסורתיים – היא מייצגת ההימור הקולקטיבי של המערב על השגת עצמאות מינרלית מסין אסרטיבית יותר ויותר.
OTC:LYSCFלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
MSTR‏MSTR זוכרים מה דיברנו? התוכנית עובדת אחד לאחד. חוזרת למטה, ממשיכה לקנות עוד ביטקוין. כרגע היא שווה 82 מיליארד, ושווי המטבעות 640,250. חסר עוד כסף, כן, אבל יורדת — אלה מספרים בריאים. עדיין לא שווה אחד לאחד. חסר 20% להיות במחיר הזהב. יש מה לחכות, אבל אפשר כבר לבצע תוכניות ופעולות. צריך לומר שאני שם לב שיש פחות קניות חדשות כרגע, אבל להמשך תנועה — בוודאי מעניינת מאוד. בוא נסכם: תמונת מצב עדכנית • שווי שוק: כ־82 מיליארד דולר • שווי ביטקוין מוחזק: כ־640,250 מטבעות • פער ל”שווי זהב” או אחד לאחד עם ביטקוין: חסר בערך 20% כדי להשוות שווי מלא. כלומר — אם ביטקוין יעלה באותו שיעור, מיקרוסטרטג’י תגיע למצב ששווי החברה משקף כמעט במדויק את ערך המטבעות. תובנות מעניינות מהתנועה האחרונה • כמו שציינת, יש האטה בקצב הקניות החדשות — וזה מתכתב עם העובדה שהשוק מתוח קצת, והנהלת החברה כנראה מחכה למחירים נוחים יותר או להנפקת אג״ח נוספת. • התנהגות המניה כמעט אחד לאחד עם ביטקוין — התוכנית שאתה מדבר עליה (כניסה באזורי לחץ ורכישות בשלבים) ממשיכה לעבוד בדיוק לפי הספר. • אסטרטגיית מנוף: החברה משתמשת באג״ח להרחבת האחזקה, כך שכל ירידה חדה היא גם הזדמנות וגם סיכון — כי יש מינוף מובנה. האינטרס של כל סוחר הוא לקנות מניה בשווי חסר ולא יתר — וזה מה שאנחנו מחכים שיקרה ב־MSTR. אני כבר נמצא ב־25% מההחזקה המתוכננת. חסר עוד 75% — ממתין ועוקב, לא ממהר חברים יקרים כל הנאמר זה רק תוכן לימודי ולא המלצה לביצוע פעולה תעשו את השיקולים שלכם ! .
NASDAQ:MSTRלונג
מאת ‎levron3620‎
CL קולגייט נקודת מבט 19.10.25מנייה שהשוק ויתר עליה מזמן אין בה אמון אל תתקרבו יחד עם זאת חברה מתפקדת אך ללא חדשנות מיוחדת , אבל רק אם אתם אנשים חדים אפשר לשים לב שהיא נעצרה בסוג של שפל לשפל עולה , מעל 82 שווה להדק מעקב לדעתי , מי שרוצה להכנס עם סטופ צמוד אז זה שלו , מעקב צמוד במידה ומתחיל שינויי כיוון אמיתי (התנגדות בשער 100 אבל זה כבר צרות טובות עד אז אלוהים גדול) פוטנציאל צמיחה של עד 32% אין באמור המלצה או ייעוץ ט.ל.ח
NYSE:CL
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
PLTR פלנטיר נקודת מבט 19.10.25פלנטיר יקירת המערכת , מניה חזקה כמו החברה , נכון להיות מתכנסת במשלוש, כל עוד היא לא שוברת מתחתיו היא מעניינת את קו ההתנגדות העליון מחיר 188 (אולי שם תגיע הפריצה), במידה והיא כן תשבור היא לא תהיה מעניינת (עבורי באופן אישי בלבד) עד 143 פחות או יתר שם היא תפגוש את מלך השוק ממוצע ה150 , כמובן שעד השער הזה יש התנגדויות שיכולות להפוך לתמיכה אבל שוב זאת ההשקפה האישית שלי . אין באמור ייעוץ או הנעה לפעולה ט.ל.ח
NASDAQ:PLTR
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
מניית LMND נקודה למחשבה 19.10.25מנייה במגמת השתקמות כבר למעלה משנתיים יש שיגידו שאפשר לראות תצורה של ספל וידית שנבנת כבר קרוב לשלוש שנים עד כאן בתמונת הZOOM OUT. כיום תיקנה מהעלייה האחרונה קרוב ל22% נעצרת על על קויי פריצה\התנגדות שיכולים לשמש תמיכה , מגמת שפלים עולים שווה לעקוב ולראות אם מתקיים היפוך שיביא למגמץ עלייה , מתחת לממוצע 20 קרובה ל150מלמעלה (אוהבת אותו ) שווה מעקב . אין באמור יעוץ או הנעה לפעולה ט.ל.ח
NYSE:LMND
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
ביטקוין צפוי לרדת מתחת ל-100,000 דולר. בשבועיים האחרונים, הביטקוין צנח ב-12.4% וכעת הוא 14.9% מתחת לשיא כל הזמנים שלו, מעל 126,000 דולר. הרשתות החברתיות רוחשות מדיבורים על ירידה בביטקוין, ופלטפורמת החיזוי Polymarket מראה כי מהמרים מעריכים סבירות של 69% לכך שהביטקוין יירד מתחת ל-100,000 דולר לפני 2026. הירידה באוקטובר של הביטקוין לא מן הנמנע שהביטקוין (BTC) עלול לרדת מתחת ל-100,000 דולר. הוא עלול אפילו לרדת עד ל-90,000 דולר. בכל פעם שביטקוין מגיע לשיא חדש כל הזמנים, הוא חווה ירידה/ירידה של כ-25-30%. הפעם אינו יוצא מן הכלל. הביטקוין יירד מעט מתחת ל-100,000 דולר (אולי 90,000 דולר?) לפני שיוכל להתחיל להתאושש. פתרון למלחמת הסחר בין ארה"ב לסין יהיה חדשות טובות לשוק, אבל לא לביטקוין. אתם שומעים את זה ממני בפעם הראשונה: הביטקוין יירד מתחת לרמת המחיר של 100,000 דולר. היזהרו, פתחו תוכנית מנצחת, ותנצלו את הירידה הקרבה.
שורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
ביטקון ברמה הכי מענינת ללונגביטקון בשבועי נעצר על הממוצע 50 אפשר ליראות כי בעבר הוא נעצר שם זה ממוצע חזק בשבילו בנוסף אפשר ליראות שהרמה הזאת משמשת התנגדות שהפחה לתמיכה שזה חזק יותר מתמיכה רגילה יש גם ברמה של הפיבונצי עצירה וגם RSI נמצא נמוך (אפשר ליראות שפעמים קודמות שהוא יהיה שם הוא נעצר ומשם טס ) ברמה היומית הוא נעצר על הממוצע 200 וגם הנר של יום שבת הוא נר עם פתיל ארוך כך שבעצם זה מראה על כוח שורי למרות שהוא נסגר אדום והירידות האחרונות זה תיקון ברי עם איזה פחד שיהיה אילון מאסק זרק איזה אמירה לביטקון S@P שירה השבוע וכו לא יעוץ פיננסי רק רעיון לימודים עם ראש ברי בהצלחה
BITSTAMP:BTCUSDלונג
מאת ‎ms0548589484‎
1
עסקה בסיכון גבוה! שורט על פלנטיר PLTRמדובר באחת המניות היותר חזקות שנסחרות במדדים בארה"ב בשנתיים האחרונות ולאחרונה נראית חולשה במניה. המניה נתקלת בהתנגדות באזור שיא כל הזמניםוזה כבר מספר שבועות שאנו רואים נרות (שבועי) אדומים שמעיד על מוכרים רבים באזורים הגבוהים הללו. חברה חזקה, מניה חזקה אך אני מאוד אוהב לראות חולשה כזאת ולכן אני נכנס לשורט במחיר 176.5$ סטופ יהיה במחיר 190$ יעד מימוש ראשון יהיה במחיר של 147$ במידה ונגיע ליעד נחשב מסלול מחדש. אין באמור המלצה, אינני יועץ השקעות, מדובר בעסקה עם רמת סיכון גבוהה.
NASDAQ:PLTRשורט
מאת ‎erezlevi2580‎
1
על מי אני מהמר על רקע מתיחות הסחר בין ארה"ב לסיןThe Redoubling הוא פרויקט המחקר שלי ב-TradingView, שנועד לענות על השאלה הבאה: כמה זמן ייקח לי להכפיל את ההון שלי? כל מאמר יתמקד בחברה אחרת שאנסה להוסיף לתיק העבודות שלי. אשתמש במחיר הסגירה של הנר היומי האחרון ביום פרסום המאמר כמחיר גבול הקנייה ההתחלתי. אקבל את כל ההחלטות שלי על סמך ניתוח פונדמנטלי. יתר על כן, אני לא מתכוון להשתמש במינוף בחישובים שלי, אבל אני אקטין את ההון שלי בסכום העמלות (0.1% לכל עסקה) ובמיסים (20% רווחי הון ו-25% דיבידנד). כדי לגלות את המחיר הנוכחי של מניות החברה, פשוט לחצו על כפתור ההפעלה בגרף. אבל אנא השתמשו בחומר הזה למטרות חינוכיות בלבד. רק שתדעו, זו לא עצה להשקעות. הנה סקירת חברה של Silergy Corp. (סימול: TWSE:6415 ) 1. תחומי פעילות עיקריים Silergy Corp. היא חברת תכנון מעגלים משולבים (IC) אנלוגיים / אותות מעורבים ללא פשרות, עם חוזק מרכזי בניהול צריכת חשמל, שרשרת אותות ומעגלים משולבים אנלוגיים המשמשים במגזרי צרכנות, תעשייה, רכב ומחשוב. היא ממצבת את עצמה עם מודל "IDM וירטואלי" (כלומר, מיקור חוץ של ייצור פרוסות תוך טיפול פנימי בתכנון, אינטגרציה ופונקציות ברמת המערכת). 2. מודל עסקי Silergy פועלת על פי מודל של עיצוב IC + רישוי / מכירת מוצר ללא פשרות. היא מתכננת שבבים אנלוגיים, אותות מעורבים וניהול צריכת חשמל, מעבירה את הייצור למפעלי יציקה, ולאחר מכן מוכרת את המעגלים המשולבים המוגמרים (ושירותים קשורים, כגון עיצובי ייחוס, כלי סימולציה ותמיכה טכנית). לקוחותיה נוטים להיות יצרני ציוד מקורי (OEM) בתחומי האלקטרוניקה הצרכנית, הרכב, יישומים תעשייתיים ומחשוב, מה שנותן לה מודל עסקי B2B. 3. מוצרים או שירותים מובילים קווי מוצרים עיקריים כוללים ווסתים DC-DC, ממירי AC/DC, מודולי הספק, מנהלי התקנים של LED, מעגלים משולבים לניהול סוללות והתקני שרשרת אותות (למשל, קצה קדמי אנלוגי). רכישה בולטת אחת היא Teridian Semiconductor מבית Maxim, המעניקה ל-Silergy יכולות בתחומי מדידת אנרגיה / מעגלים משולבים של מדידה חכמה. סילרג'י משקיעה גם רבות במחקר ופיתוח (עם מהנדסים רבים) ומציעה תמיכה בתכנון/סימולציה ללקוחותיה. 4. מדינות מפתח לעסקים בעוד שבסיסה (ומרכזה באופן משמעותי) בסין (האנגג'ואו), ל-Silergy יש גם נוכחות טכנולוגית מרכזית בטייוואן (תחום השיפוט שלה למסחר) ובארצות הברית (משרדי טכנולוגיה/עיצוב בסנטה קלרה, קליפורניה). בהתחשב בבסיס הלקוחות שלה, סביר להניח שהיא מוכרת לשווקי אלקטרוניקה גלובליים (אסיה, צפון אמריקה, אירופה) דרך רשתות מרכזי העיצוב שלה. 5. מתחרים עיקריים Silergy מתחרה בחברות גלובליות בתחום ה-IC האנלוגי/הספקי כמו Texas Instruments, Infineon, ON Semiconductor, Analog Devices, Maxim Integrated (כיום חלק מ-Analog Devices), ומתחרות סיניות עולות אחרות בתחום ה-IC האנלוגי. בפרט, בתחום PMIC (IC לניהול צריכת חשמל), חברות גלובליות מבוססות אלו הן חברות חזקות וחזקות. 6. גורמים חיצוניים ופנימיים התורמים לצמיחת רווחים גורמים חיצוניים: ביקוש גובר למכשירים חסכוניים באנרגיה (טלפונים חכמים, האינטרנט של הדברים, כלי רכב חשמליים, מערכות אנרגיה מתחדשת) מגביר את הביקוש למעגלים משולבים אנלוגיים/ניהול צריכת חשמל. מגמות חשמול/אנרגיה ירוקה עולמיות (למשל ניהול אנרגיה, מערכות סוללות) יוצרות שווקים חדשים הניתנים לגישה. הדחיפה ללוקליזציה אזורית של שרשרת האספקה ​​(למשל, רצונה של סין ביכולת מקומית של מוליכים למחצה) עשויה להעדיף את Silergy. התאוששות מחזורית בתעשיית המוליכים למחצה עשויה להעלות את תנאי הביקוש והתמחור. גורמים פנימיים: השקעה עמוקה במחקר ופיתוח וכישרון הנדסי מאפשרים ל-Silergy להביא עיצובים מבודלים ואינטגרציה גבוהה יותר. רכישת Teridian מעניקה לה יכולות חדשות ונוכחות שוק בתחום מדידת אנרגיה / רשת חכמה. מודל ה-IDM הווירטואלי שלה שומר על הוצאות הון נמוכות (ללא מפעלים גדולים) ומאפשר גמישות בהרחבה. מערכות יחסים חזקות עם בתי יציקה ולקוחות, והצעות התמיכה/עיצוב הייחוס שלה, יכולות למשוך לקוחות ולייצר ניצחונות עיצוביים חוזרים. 7. גורמים חיצוניים ופנימיים התורמים לירידה ברווחים גורמים חיצוניים: תחרות עזה מצד ענקיות מבוססות של שבבי מעגלים אנלוגיים/כוחיים, בעלות יתרונות בקנה מידה, מותג ומערכת אקולוגית. לחץ מחירים במגזרים אנלוגיים/כוחיים שהופכים לסחורות. תנודתיות במחזורי תעשיית המוליכים למחצה, שיבושים בשרשרת האספקה ​​או אילוצי קיבולת של בתי יציקה. סיכונים רגולטוריים/גיאופוליטיים (למשל, הגבלות יצוא אמריקאיות על טכנולוגיות מוליכים למחצה מתקדמות לסין) עלולים לפגוע בגישה או בשותפות. תנודות במטבע, במיוחד בין הדולר הדולרני (TWD), הדולר האמריקאי (USD) והיואן סיני (RMB). גורמים פנימיים: תלות במפעלי יציקה חיצוניים יוצרת סיכונים תפעוליים ואספקתיים. עלויות גבוהות של מחקר ופיתוח ועיצוב חייבות להיות מקוזזות על ידי נפח מכירות מספיק; כשלים בתכנון או עיכובים בהשקות מוצרים עלולים להיות יקרים. סיכון ביצועי בהרחבת מוצרים/שווקים חדשים (למשל, מדידה חכמה) עלול להכביד על ההנהלה. אם הרווחיות נשחקת עקב תמחור או תחרות, הרווחיות עלולה להיפגע. 8. יציבות ההנהלה שינויים בהנהלה בחמש השנים האחרונות: סילרג'י נוסדה על ידי קבוצת ותיקי עמק הסיליקון; בין מנהליה המרכזיים נמנים צ'ן ווי (יו"ר) ויו בודונג (מנכ"ל משותף). בעוד שמסמכים שהוגשו לציבור אינם מדגישים תחלופות תכופות של מנכ"לים, כחברת מוליכים למחצה צעירה יחסית וצומחת, המשכיות ההנהגה הייתה יציבה למדי. (לא הצלחתי למצוא טלטלות אחרונות בקרב מנכ"לים או מנהלי כספים שזכו לפרסום נרחב.) השפעה על אסטרטגיה, סדרי עדיפויות, תרבות: נראה כי יציבות הניהול היחסית תמכה באוריינטציה ארוכת טווח של מו"פ וצמיחה. רכישת טרידיאן, ההתרחבות למרכזי תכנון בארה"ב והמשך ההשקעה בתחומי האנלוג/כוח מצביעים על כך שההנהלה נתנה עדיפות לגודל טכנולוגי ולפריסה גיאוגרפית. ההמשכיות במנהיגות מסייעת לעקביות באסטרטגיה התאגידית. מדוע אני הולך להוסיף את החברה הזו לתיק המודלים שלי? אני רואה צמיחה הן ברווח למניה והן בהכנסות הכוללות. עם זאת, יחס ימי המכירות המצטברים לא השתנה. למרות שתזרימי המזומנים מתחומי התפעול, ההשקעה והמימון תנודתיים, המאזן נותר איתן. יחס החוב להכנסות, הנזילות השוטפת וכיסוי הריבית - כולם חזקים. אינדיקטורים נוספים, כגון תשואה גוברת על ההון העצמי, שולי רווח גולמי יציבים, הוצאות תפעול נמוכות יותר ותנאי תשלום טובים, מאשרים את חוסנה של החברה. יחס הרווח/רווח (P/E) הוא 33, שאני מחשיב כמקובל, בהתחשב בצמיחת החברה. לא הצלחתי למצוא חדשות קריטיות שיכולות להשפיע על קיומה של החברה. עם מקדם פיזור של 20 ומחיר מניה נוכחי שטועה ביותר מ-16 רווח למניה מהממוצע השנתי שלו, אקצה 15% מההון שלי לחברה זו. החלטה מאוזנת זו מבוססת על מדדי צמיחה ומאזן חזק תוך שמירה על זהירות עקב הסיכונים הקשורים לגורמים חיצוניים.
TWSE:6415לונג
מאת ‎Be_Capy‎
2