יום שני מרגש!
זהב המשיך לטפס כלפי מעלה בסוף המסחר באסיה ביום שני (10 בנובמבר), ונסחר כעת סביב 4080 דולר, זינוק של מעל 80 דולר באותו היום. חששות לגבי אי הוודאות סביב התחזית הכלכלית בארה"ב סיפקו מומנטום כלפי מעלה לזהב. סוחרים הגבירו את הימורי הפדרל ריזרב על הורדת ריבית לאחר נתוני תעסוקה פרטיים חלשים בארה"ב וסקר סנטימנט צרכנים פסימי של אוניברסיטת מישיגן (UoM). ריביות נמוכות יותר עשויות להפחית את עלות האלטרנטיבה של החזקת זהב, ובכך לתמוך במתכת היקרה שאינה מניבה תשואה. מצד שני, סימנים לכך שהשבתת ממשלת ארה"ב עשויה להסתיים עלולים להחליש נכסים בטוחים כמו זהב. סנאטורים אמריקאים יצביעו ביום שני על הסכם שיכול לסיים את השבתת הממשלה הארוכה ביותר בהיסטוריה. יתר על כן, הקלה במתיחות הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם - ארה"ב וסין - עשויה גם היא להכביד על מחירי הזהב בטווח הקצר. סוחרים יעקבו מקרוב אחר נתוני האינפלציה של מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב לחודש אוקטובר שיפורסמו בהמשך יום חמישי. השוק צופה כי מדד המחירים לצרכן הכולל יעלה ב-0.2% בחודש אוקטובר לעומת חודש, בעוד שמדד המחירים לצרכן הליבה צפוי לעלות ב-0.3% משנה לשנה. נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב מיום שישי (הידועים בכינוי "נתוני הטרור") יהיו במרכז העניינים.
סוחרים ממתינים לעדכונים לגבי מועד סיום השבתת הממשל חסרת התקדים בארה"ב, בעוד שהחששות הכלכליים ממשיכים להתגבר.
בלומברג דיווח ביום שני כי הסנאט האמריקאי נקט צעד מכריע לקראת פתיחת הממשלה מחדש לאחר שקבוצת דמוקרטים מתונים שברה קווי מפלגה והצביעה לסיים את השבתת השיאים. בערב יום ראשון, שעון מקומי, הסנאט אישר הצעה פרוצדורלית ברוב של 60 מול 40, וקידם את הצעת החוק. הסנאט האמריקאי נמצא בפגרה עד יום שני, והצבעה סופית טרם נקבעה. למרות האופטימיות הכללית בשוק, המשקיעים נותרים זהירים מכיוון שהצעת החוק המתוקנת עדיין צריכה לעבור אישור בבית הנבחרים ולשלוח אותה לנשיא טראמפ לחתימתו, תהליך שעשוי להימשך מספר ימים. יחד עם ההשלכות של השבתת הממשל שוברת השיאים והחששות הגוברים לגבי הכלכלה האמריקאית, גורמים אלה ממשיכים לתמוך בזהב, אמצעי מסורתי לאחסון ערך. במבט קדימה, תנועות מחיר הזהב צפויות להיות תלויות בחדשות בנוגע להשבתת הממשל האמריקאי ובפרסום נתונים כלכליים שלא פורסמו בעבר. בינתיים, סנטימנט השוק והציפיות להפחתת ריבית על ידי הפדרל ריזרב ימשיכו לספק גורמים מניעים למסחר בזהב.
ניתוח טכני של זהב: מנקודת מבט של גרף יומי, מאז הירידה והתיקון בסוף אוקטובר, סנטימנט השוק התייצב במידה ניכרת. בכניסה לנובמבר, השוק עובר קונסולידציה מתמשכת, אך פוטנציאל הירידה לא התרחב. במהלך המסחר באסיה היום, הזהב התנדנד כלפי מעלה, והגיע כעת לשיא מעל 4079. המחיר לטווח קצר נמצא כעת מעל הממוצעים הנעים של 5 ימים ו-10 ימים, כך שבתחילת השבוע, הזהב עשוי לבחון את הממוצע הנע של 20 יום ב-4100 עקב גורמים המונעים על ידי סנטימנט. הגרף השעתי מראה אחיזה מחודשת מעל תמיכת קו המגמה העולה, דבר המצביע על שבירת הקיפאון לטווח קצר ודומיננטיות שורית, דבר המצביע על תנועה נוספת כלפי מעלה. יעד העלייה צפוי להיות סביב 4100. במהלך הסשן האירופי, נסיגה ל-4050 עשויה להוות הזדמנות קנייה.
התמונה הטכנית מראה בבירור מגמה שורית. הגרף היומי מראה דפוס תחתון ברור, והימים החיוביים הרצופים מאשרים את האפשרות לעליות נוספות. הפריצה מעל התנגדות בולינגר האמצעית השבוע מחזקת עוד יותר את המומנטום השוורי, עם יעד נוסף של 4300. לכן, פוטנציאל העלייה נראה משמעותי. גרף 4 השעות מראה פריצה כלפי מעלה. כיום, נסיגה לרמת 4050 היא רמת תמיכה מרכזית שיש לעקוב אחריה. אם הזהב ימצא תמיכה באזור זה, אזי המשיכו לקנות. הזהב צפוי להמשיך במגמת העלייה שלו בטווח הקצר, עם התנגדות מרכזית סביב 4100. עם זאת, המגמה העיקרית של הזהב צפויה להיות התאוששות תנודתית כלפי מעלה, לכן חכו בסבלנות להזדמנויות נסיגה. רמות התנגדות מרכזיות שיש לעקוב אחריהן בטווח הקצר הן 4095-4100, ורמות התמיכה המרכזיות הן 4050-4045. סוחרים חייבים לעקוב מקרוב אחר המגמה. נהל את גודל הפוזיציה ופקודות ה-Stop-Loss שלך בקפידה, קבע פקודות Stop-Loss בקפדנות, ואל תחזיק בפוזיציות מפסידות.
אסטרטגיית פוזיציות שורט: מכור זהב בקבוצות סביב 4095-4100 עם 20% מהפוזיציה שלך, כאשר היעד הוא 4080-4070, עם יעד נוסף של 4050 אם הוא יפרוץ.
אסטרטגיית פוזיציות לונג: קנה זהב בקבוצות סביב 4050-4055 עם 20% מהפוזיציה שלך, כאשר היעד הוא 4080-4090, עם יעד נוסף של 4100 אם הוא יפרוץ.
