רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
אזהרה - מניה סופר אגרסיבית ומסוכנת לבעלי/ות ניסיון במסחר בלבד!
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה במגמת עליה יציבה לאורך השנה האחרונה. כעת המניה פורצת את רמת ההתנגדות שלה עם נפחים משמעותיים מאוד ויחסי כוחות ברורים לטובת הקונים בתקופה הקצרה האחרונה. סיכוי טוב לתיקון...
רבים שואלים את עצמם מדוע יש כל הרבה תנודתיות בתנועה של כל נכס פיננסי? התשובה נעוצה בקצב הכללי שלו. קצב (שניתן לתרגם לזווית) שאותו ניתן לזהות על ידי סדרה של קווי מגמה, בטווח הארוך יותר. למשל, כאן, במדד ה-S&P500 על פי תעודת הסל שלו: SPY. שימו לב כמה פעמים המדד נוגע ומגיב לאחד מקווי המגמה המקבילים האלו. ומזה ניתן להמר על תיקון, או קטע מגמתי. למשל: עכשיו שתנאי קניות...
אחרי כמעט 3 שנים של מגמת ירידה PEAK משנה כיוון.
בשבוע שעבר היא פרצה את קו ההתנגדות עם כניסת קונים גדולה
ווליום עולה ואף יצרה גאפ' של כ1% מה שאומר קונים ממש חזקים.
במידה והמומנטום ימשך היעד הראשון הוא אזור מחיר 22.50$ - עלייה של 7%
בטווח הרחוק יותר צפויה עלייה של כ36% עד לאזור מחיר 28$
שם צפויה לה התנגדות די משמעותית שהיא נתקעה בה כבר פעמיים
ומסתבר שאחרי עלייה...
מניית ROL כבר כמעט 4 שנים מדשדשת -
ובעצם נמצאת בשלב איסוף, כעת נראה שהיא לקראת פריצה משמעותית
היא כבר הצליחה לפרוץ את המלבן שבו היא התכנסה עד כה
וכעת היא ממש על הקצה של פריצת השיא שהייתה ביולי 23.
במידה והיא פורצת אותו היא בעצם מגיעה לשיא כל הזמנים שלה
וכגודל ההתכנסות (צבירת האנרגיה) כך תהיה גודל הפריצה (השתחררות האנרגיה)
מה שאומר עלייה של כ30%!!!
מסתבר שהיא...
הגרף הזה מחזק כמה חשוב להסתכל על קווי מגמה/תמיכה/התנגדות כאזורים ולא כאל קווים.
הגרף הזה בשונה מגרפים אחרים שבסט אפ כזה היו מעניינים אותי פחות מלחיץ אותי.
אני עדיין מאמין שהקו מגמה הזה הוא זמני, והשוק יחזור לעליות אבל ללא ספק דרוש תיקון.
השוק באקסטרים גריד , השיעור הכי חשוב שלנו זה שבתקופות כאלה שאנשים מוכנים לשלם "יותר" על מניות.
המסחר הופך להיות מעט יותר...
נקודות חשובות
רצף העליות הסתיים: 2024 נפתחה עם השבוע האדום הראשון מזה 10 שבועות
תשואות האג"ח ומדד הדולר זינקו למעלה בעקבות נתוני תעסוקה חזקים מהצפי
שוק הקריפטו נראה חזק ומוכן ללג הבא שלו למעלה: תעודת הסל צפויה להיות רשמית השבוע
נתוני אינפלציה חשובים ביום חמישי
אנחנו נכנסים אל תקופה חלשה יותר באופן עונתי מהחודשים שהיו עד כה, שימו לב והזהרו!
2024 נפתחת בירידות:...
מניית WRB היא מנייה בריאה
הגרף שלה בטווח ארוך נמצא תמיד בעלייה
כעת כפי שניתן לראות היא מייצרת את התצורה של "ספל וידית"
"הידית" ממש קטנה ביחס לספל - היא מיד תקנה וחזרה לרמות השיא
מה שאומר קונים חזקים מוכרים חלשים.
עומק הספל הוא 25% מה שאומר פוטנציאל עלייה של 25%
כמובן שזה לא יקרה ביום אחד זה ייקח כמה שבועות או חודשים
אבל בטווח הקצר גם ניתן לצפות לפריצה...
אחת ההפתעות הגדולות בפתיחת השנה האזרחית הייתה מניית אפל. ידענו שהמכפיל מוגזם, וידענו שראוי שיגיע תיקון אבל העוצמה והעומק הפתיעו. למעשה, המדדים לא מבטאים נכונה את הירידה הדרמטית והמהירה במנייה השלטת הזו. האם פסגה כפולה אסטרטגית סביב $200? או שזה תיקון לצורך עלייה? אזור ה-180 יהיה מכריע כאן: פיבו שני שליש, תמיכה היסטורית, RSI כבר חדר למכירות היתר. לדעתי, תהיה שם...
כמו שאנחנו יכולים לראות CMA נמצאת בתעלה יורדת
כבר תקופה ממש ארוכה, במרץ 23 היא גם שברה אותו -
פתחה גאפ' דאון וצנחה למטהבכ50%!
אך מאז היא מייצרת שפלים עולים = מוכרים חלשים וקונים חזקים.
ביולי 23 היא הצליחה לסגור את הגאפ' והסתובבה חזרה
שזו תופעה נפוצה לאחר סגירת גאפים.
כעת היא חוזרת שוב לאזור הקריטי קו התנגדות וגם קו מגמה יורד
בימים האחרונים היא עברה אותו...
בגרף השבועי ניתן לראות שאנחנו תחת מגמה ראשית יורדת בטווח הארוך, מתאריך 11/21 ועד היום אנחנו תחת מגמה שלילית, ואילו בטווח הבינוני-ארוך אנחנו במגמה עולה.
אפשר לראות בעבר תבניות של שפלים חדשים וכעת עם תחילת עליית המגמה העולה רואים התכנות לתבנית פריצה, מחירים עולים, שפלים גבוהים יותר, ויחד עם זאת (לא סימנתי בכוונה אבל יש גם תעלה יורדת בנוסף, לא סימנתי כי הבנתי שזה...
חברת צים חברה שרק תמשיך לצמוח ולגדול עם גדילה בהיקף האוכלוסייה החברות הלוגיסטיקה וכל מה שימשיך לצמוח, בסופו של דבר חוותה משבר שאינו קובע את גורלה של החברה אלא מכה כדי לזכות לקנות שוב את המניות במחיר שכנראה לא יחזור ..
(לא מנסה למכור כלום זאת דעתי האישית בלבד!!!)
בגרף אפשר לראות שקיבלנו שינוי מגמה ברמה השבועית עם ווליום שיא שעוד לא היה מה שמעיד שכל המוסדיים קונים...
בעבר סייפטי, שינתה כיוון עיסוק ומסתבר שמצליחה ומציגה שיא הכנסות ולראשונה בתולדותיה רווח. צפי הכחברה להכנסות במגמת עליה ברבעונים הקרובים. יו"ר,מנכ"ל וסמנכ"ל כספים השתתפו בגיוס פרטי והזרימו יחד 1 M דולר מתוך גיוס של 4.5 מליון דולר סביב שער 2.7 דולר. ביצעה רכישה של שתי חברות כאשר אחת מהם NETNUT אחראית למרבית ההכנסות בשוק חם.
טכנית, נראית תחילה של שינוי מגמה, תיקון...
אחת המניות התנודתיות ביותר ושותפה פעילה במהפכת הAI אך כעת נראה שהיא לקראת קריסה.
בשבועות האחרונים היא בעצם מייצרת תצורה של ספל וידית הפוכים
במידה והתצורה הזו תתממש וקו התמיכה ישבר היא תצנח כגודל עומק הספל - כלומר קריסה של 20%!
נוסיף לכך את העובדה שהיא עומדת על שפת הגאפ' שהיא פתחה בנוב' האחרון
והסטטיסטיקה של סגירת גאפים היא 80% וכנראה עכשיו הרגע הזה...
מניית NYSE:BABA
ענקית טכנולוגיה והמקבילה הסינית לאמזון.
רבות דובר עליה ב3 השנים האחרונות,
חברה מדהימה שנפגעה קשות מהרגולצייה הנוקשה והתנהלות הממשל הסיני
חלקכם בוודאי זוכרים כי הגישה בה דבקתי כבר לפני כ-3 שנים עם נפילת המניה מ300$ ל270$,
הייתה כי כל עוד לא יהיה שינוי במדיניות הממשל,
אין מה לחפש במניה (למעט מספר עסקאות קצרות טווח), למרות הפוטנציאל ואיכות...
מניית TFX מייצרת תחתית חזקה כבר תקופה ארוכה
היא אף יצרה מה שנקרא תחתית כפולה אך נעצרה תמיד באזור מחיר 255$ - 260$
ממוצע ה200 התחיל כבר להתיישר.
המנייה מגיע שוב פעם לאזור ההתנגדות בפעם הלא יודע כמה אך בשונה מפעמים קודמות
עכשיו היא יצרה תחתית ממש חזקה.
במידה והיא תפרוץ יש לה פוטנציאל מידי של 10% ובטווח זמן גדולים יותר
יש לה פוטנציאל של 16% עד 40%
אך מנגד היא...
בשלושת השנים האחרונות ALL בעצם לא עשתה כלום
נעה בטווח של 40% למעלה ולמטה תקופה זו נקראת "איסוף"
היא נתקעה במחיר 137$ שלושה פעמים.
רם תסתכלו טוב תראו שקו ההתנגדות שלה "על השנקל" - בדיוק במחיר 137$ זה מדהים!
כלומר למישהו יש עניין להוריד אותה חזרה בכל פעם שהיא מגיעה למחיר הזה
בפעם האחרונה היא הצליחה סוף סוף לפרוץ את הקו ההתנגדות אך מיד אח"כ היא תיקנה
ואיך לא למחיר...
מהשפל האחרון שלה שהיה בו רק לפני חודשיים היא זינקה ב כ50%!!!
האם יש לה אנרגיה לעלות בעוד 50%?
אם נבחן את הגרף נשים לב שAMD יצרה תצורה של ספל וידית
תצורה כזו אומרת כעומק הספל כך תהיה העלייה במקרה של AMD
אם נמדוד את עומק הירידה נגלה שיש לה כרגע פוטנציאל עלייה של 50!!!
במידה והתצורה הזו תתממש. (כעיקרון תצורה זו היא ברמת סיכוי גבוה למימוש)
במידה וAMD תעלה בעוד 50%...
נקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע שביעי ברציפות של עליות ב-S&P 500
פאוול נתן אור ירוק להורדת הריבית בשנה הבאה והשווקים אהבו את החדשות
הדאו ג'ונס פרץ לשיא חדש ונראה שה-S&P והנאסד"ק יעקבו אחריו השבוע
רוב האירועים הכלכליים המשמעותיים מאחורינו והשוק יכול לרוץ ללא הפרעה
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
וול סטריט שוברת...
