התחל

חפש רעיונות עבור "NVIDIA"

NVIDIA - חולשה בלתי צפוייהאין ספק שתוצאות חברת NVIDIA היו מרשימות במיוחד. בכל חזיתות הדו"ח ראינו הפתעה לטובה, יחד עם הספליט והגדלת הדיבידנד. המנייה קפצה אבל הבורסה לא תמכה. האם הטכני אומר לנו משהו על חולשה עתידית? הגעה להשלכה בין 50% ו-61.8% פביו? הכנה לסטייה שלילית בין המקדי למניה? כל זה כדי לומד שיש סיכוי שיעד ה-1000 כבר מכיל את רוב הידוע. לדעתי, בעיית האספקה של מוצריה היא עקב האכיסל של החברה הזו. ירידה מתחת ל-940 תהיה האזהרה החמורה הראושנה.
NASDAQ:NVDA
מאת ‎ms58‎
האם Nvidia תוכל להתמודד עם הסערה המושלמת?Nvidia, כוח מוביל בתחום הבינה המלאכותית והחדשנות בתחום המוליכים למחצה, עומדת כעת בפני צומת קריטי. החברה חוותה לאחרונה ירידה חדה במחירי המניות שלה, בנוסף לחקירה הולכת וגוברת של מונופול מצד מחלקת המשפטים האמריקאית (DOJ). אתגרים אלו עוררו חששות נרחבים לגבי עתידה של Nvidia וההשלכות הרחבות יותר על תעשיית הטכנולוגיה. חקירת ה-DOJ מתמקדת בדומיננטיות של Nvidia בשוק שבבי ה-AI, תוך טענות על התנהגויות אנטי-תחרותיות שיכולות להגביל את אפשרויות הבחירה של הלקוחות. התוצאות הפוטנציאליות של חקירה זו יכולות לעצב מחדש את העסק של Nvidia ולהשפיע על כל מפת המוליכים למחצה. כאשר Nvidia מתמודדת עם מים סוערים אלה, תגובתה תקבע לא רק את המסלול שלה אלא גם את עתיד הטכנולוגיות המופעלות על ידי בינה מלאכותית. החברה חייבת להתמודד עם חששות רגולטוריים, לגוון את מקורות ההכנסה שלה ולהמשיך לחדש אם היא מקווה לשמור על הובלתה בעולם הטכנולוגיה. בתקופה של אי ודאות זו, היכולת של Nvidia להסתגל ולהתפתח תהיה מכרעת בקביעת אם היא תוכל לצאת חזקה יותר או תיקלע על ידי מתחרים חדשים.
NASDAQ:NVDAשורט
מאת ‎signalmastermind‎
NVIDIA - קטר לסקטור שלםקשה לומר שיש הגיון פונדמנטלי במהלך העולה של אנוידיה. מנקודה מסויימת (שווי שוק של מעל 40 פעם סך כל ההכנסות!), העניין הפך להיות טכני לחלוטין. אבל, יש הגיון בשיגעון: המחיר נע בתעלה ברורה מאוד (חוץ מהסטייה ה"מטעה" שלפני פרסום הדוחות, והגענו כבר ל-extension של 100% על פי סרגל ההרחבות של פיבונצ"י. שלא נדבר על מצב ה-RSI... על גב המניה הזו כל סקטור הרכיבים, וחלק גדול מהעלייה הכללית. כמה זמן עוד? מי יודע? ייתכן עוד סיבוב לגבול תחתון ועליון של התעלה אבל, אין ספק, יש כאן התהלבות יתר שגובלת בהיסטריה. וזה לא נגמר טוב, ברוב המקרים.
NASDAQ:NVDA
מאת ‎ms58‎
מניית היוניברס - NVIDIAהיה קשה להאמין שמנייה בודדת אחת תוכל לעשות את מה שאנוידיה עשתה: בגדול, היא שינתה (אולי זמנית, אולי לא..), את המגמה הנחלשת ליצירת שיאים של כל הזמנים במדדים (כולל אצלה כמובן). האם יש למהלך האחרון עוד רגליים? הגרף מראה שהמהלכים המגמתיים של אנוידיה ארוכים בזמן ובכמות ממה שראינו מאז החידוש של הסגמנט העולה האחרון ב-375. מאז 2022, הם ארכו 46 ו-39 ימי מסחר, כאשר הירידה הייתה של 67.90% והעלייה 340.24%. כרגע, המהלך הוא של 16 ימי מסחר ועלייה של 111.63% בלבד (!!).
NASDAQ:NVDA
מאת ‎ms58‎
1
האם מהפכת הבינה המלאכותית בנויה על בית קלפים?בנוף הבוגדני של שאפתנות טכנולוגית, אנבידיה (Nvidia) מתגלה כסיפור אזהרה על יהירות תאגידית בלתי מרוסנת וצמיחה שעלולה להיות לא בת קיימא. מה שנראה ככוח טכנולוגי בלתי ניתן לעצירה חושף כעת סדקים עמוקים בחזיתו שנראתה בלתי חדירה, כאשר אתגרים גוברים מאיימים להתיר את הנרטיב שנבנה בקפידה של שליטה בבינה מלאכותית. אתגרים ספציפיים מדגישים שבריריות זו: הערות של סאטיה נאדלה ממיקרוסופט (Microsoft) מצביעות על אפשרות של מיתון בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, בעוד סונדאר פיצ'אי מאלפבית (Alphabet) הדגיש כי "הפירות הנמוכים נקטפו" בפיתוח מודלים של בינה מלאכותית. מתחת לחזות המבריקה של חדשנות טכנולוגית מסתתרת מציאות מטרידה של ביקורת רגולטורית ותנודתיות בשוק. אנבידיה ניצבת בפני סערה מושלמת של אתגרים: האטה פוטנציאלית בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, חקירת הגבלים עסקיים אגרסיבית על ידי רגולטורים סיניים וספקנות גוברת מצד מובילי תעשייה. התחרות מתעצמת, כאשר אמזון (Amazon) מפתחת שבבי בינה מלאכותית משלה, Trainium, וברודקום (Broadcom) ממצבת את עצמה כדי ללכוד נתח שוק משמעותי עם פתרונות שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית שצפויים להגיע ל-90 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות. הצהרתו החריפה של מייסד שותף של OpenAI, איליה סוצקבר, כי "הגענו לשיא הנתונים" מערערת עוד יותר את הנרטיב של צמיחה בלתי מרוסנת של בינה מלאכותית. ההשלכות הרחבות יותר הן עמוקות ומדאיגות ביותר. המאבקים של אנבידיה מייצגים מיקרוקוסמוס של המערכת האקולוגית הטכנולוגית הגדולה יותר - עולם שבו חדשנות מוגבלת יותר ויותר על ידי מתחים גיאופוליטיים, אתגרים רגולטוריים והמציאות הכלכלית הקשה של תפוקה פוחתת. למרות הוצאות הון מאסיביות של ענקיות טכנולוגיה - כאשר מיקרוסופט כמעט הכפילה את הוצאותיה ל-20 מיליארד דולר ומטא (Meta) הגדילה את ההוצאות ב-36% - רק 4% מהעובדים בארה"ב משתמשים בבינה מלאכותית מדי יום. נתק חריף זה בין השקעה לתועלת בפועל חושף את השבריריות הפוטנציאלית של מעמדה בשוק של אנבידיה, כאשר אנליסטים מעריכים כי 2024 אולי הייתה שיא מבחינת אחוז הגידול בהוצאות על תשתית הקשורה לבינה מלאכותית.
NASDAQ:NVDAשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
מניית NVIDIA -זמן לצאת זו המנייה היחידה בתיק מתחילת השנה אני בעיקר סוחר תוך יומי בחוזים וסווינג במדדים . סיבת הכניסה קו מגמה שנפרץ, תבנית h& s הפוכים ו p.b gkph vxpr האם יש למניה יכולת להמשיך כן, מבחינתי מיישם את תורתו של המורה שלי - צא כשאתה רוצה ולא השוק מכריח נלמי שבפנים אפשר לצאת בחלקים ולקדם טריילינג סטופ
VANTAGE:NVIDIA
מאת ‎dov1007‎
אסטרטגיית מסחר למניית NVIDIA (NVDA)החברה נהנית מביקוש גבוה לשבבים המתקדמים שלה, שמשמשים לאימון מודלים של בינה מלאכותית, ובמקביל נערכים בכנס הטכנולוגיה CES בלאס וגאס הכרזות חדשות מצד המנכ"ל ג'נסן הואנג. ההכרזות האלו מעודדות את המשקיעים. אסטרטגייה: ✅ כניסה לפוזיציה (כניסה ללונג) נקודת כניסה מומלצת: סביב רמת התמיכה הקרובה ב-$140-$145. אם המחיר יורד לאזור זה, ניתן לראות בו הזדמנות כניסה לפוזיציה לונג. אישור כניסה: חפשו נר היפוך שורי או נר פטיש באזור התמיכה + עלייה בנפח המסחר. 🎯 יעדים (Take Profit) יעד ראשון: $160 - רמת התנגדות קרובה. יעד שני: $175 - רמת התנגדות משמעותית יותר משנת 2023. יעד שלישי: $200 - יעד ארוך טווח אם המומנטום החיובי נמשך. ❗ עצירת הפסד (Stop Loss) הגדרת סטופ לוס: מתחת לרמת $135 (מתחת לתמיכה משמעותית). אם המניה יורדת מתחת ל-$135, יש לשקול לצאת מהפוזיציה כדי לצמצם הפסדים. 📊 ניהול סיכונים יחס סיכון/סיכוי: לפחות 1:2 או 1:3. לדוגמה, אם הסטופ לוס שלך הוא $5, ודא שהיעד הראשון שלך הוא לפחות $10 רווח. השקעה של עד 2%-3% מהתיק בפוזיציה כדי לצמצם סיכון. 📈 אינדיקטורים טכניים לקחת בחשבון EMA 50/150: הממוצע הנע ל-50 שבועות נמצא הרבה מתחת למחיר הנוכחי, מה שמראה על מגמת עלייה ברורה. RSI: ה-RSI עומד על כ-61, מה שמעיד על מומנטום חיובי, אך לא בשטח קניית יתר (Overbought). אם ה-RSI יעלה מעל 70, שימו לב לסימני חולשה אפשריים. 📝 טיפ חשוב: שימו לב לדוחות הרבעוניים הקרובים (E), שכן הם יכולים להשפיע משמעותית על מחיר המניה. מומלץ לעקוב גם אחר מגזר השבבים כולו (Semiconductors), שכן NVDA מושפעת מהתפתחויות בתעשייה זו. המידע שניתן כאן הוא לצורכי מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי או המלצה להשקעה – תמיד מומלץ להתייעץ עם יועץ מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות.
NASDAQ:NVDAלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
SHORT בעקבות הגבלות ארצות הברית לייצוא שבבים , ובעקבות חששות להעלאות ריבית המנייה מתחילה להראות חולשה , אנחנו רואים כאן תבנית ראש וכתפיים עם ממוצעים נעים 10,20,50,100 שישנו תפקיד מבוליש לבריש . ממוצע 200 עומד על 364 נכון לרגע . פרופיל ווליום מראה על נקודה חזקה במחיר 416 . שאתמול ניסה לפרוץ ולא הצליח ! ענן איצ'ימוקי הפך לבריש במחיר 450 ה order flow מראה שליטה מלאה של מוכרים Vwap שנתי עומד על 364 בדומה לממוצע נע 200 מה שנותן אינדיקציה שפה הנקודה שיתחיל להיות ריטסט אחרי פריצה של 400 המנייה תגיע ל360/365 ואז המנייה תעשה חזרה לאזור ה 400 הפוטינציאל לירידה של המנייה יש לנו פה גאפ של קרוב ל 20% מלוא הפוטינצל לירידה היא לאזור 300 סגירת גאפ וגם תיקון בריא אחרי עליות בלתי פוסקות נ.ב הפוסט אינו המלצה לקנייה או למכירה רק דעה אישית .
NASDAQ:NVDAשורט
מאת ‎BD-Swing_trading‎
2
אינבידיה הולכת להוציא מחשב על מבוסס AI בישראל בעקבות ביקוש מטורף,אינבידיה חברת השבבים המובילה בעולם, הודיעה על תוכנית לבנות את מחשב העל בתחום הבינה המלאכותית (AI) החזק ביותר בישראל. המהלך בא בתגובה לביקוש הגובר ליישומי בינה מלאכותית מלקוחות ישראלים וגם חוץ מדינים. המערכת מבוססת הענן, ששמה Israel-1, מוערכת בעלות של מאות מיליוני דולרים וצפויה להיות פעילה חלקית עד סוף 2023. מחשב העל יהיה אחד ממחשבי העל המהירים ביותר בעולם הבינה המלאכותית. כדי לפתח AI ויישומי בינה מלאכותית, נדרשות יחידות עיבוד גרפיות גדולות (GPU). המערכת נועדה לאפשר לחברות בישראל גישה למחשב-על לצורך הכשרה מהירה יותר והתמודדות עם בעיות מורכבות יותר. את הפיתוח של מחשב העל הוביל צוות מלאנוקס לשעבר. Nvidia רכשה את מלאנוקס טכנולוגיות, מעצבת שבבים ישראלית, ב-2019 תמורת כ-7 מיליארד דולר. המוקד העיקרי של Nvidia עבור מחשב העל יהיה השותפים הישראלים שלה, אך יש פוטנציאל לשיתופי פעולה עם שותפים מחוץ לישראל בעתיד. יוזמה זו של Nvidia מדגישה את המחויבות של החברה לקידום יכולות AI ותמיכה בפיתוח טכנולוגיות AI. אני חושב שאיבידיה יכולה להפוך ללידרית בתחום ה-AI ומאוד מהר ממה שציפיתי. מבחינה טכנית חשוב לי לציין שמי שחושב שאר.אס.איי פקטור בבועות, אני רוצה שתבינו שהאינדקטור הזה יכול להיות בקניות יתר גם כמה שנים, אתם יכולים לראות שאני בגרף חודשי ותקופה של מעל שנתיים הוא היה נמצא בקניות יתר... אני אישית חושב שגם אם מתנפחת בועה(בעיניי הבועה הזאת מעט יותר מוצדקת, בעקבות בסיס פנדומטלי מוצק- עלייה בציפיות של ההכנסות בעקבות התחום החדש), למה שכל מי שפה לא ייקח חלק ממנה? מה שחשוב להבין שלכל בועה יש פיצוץ ומי שלא יודע להוציא בזמן ונשאר גרידי בסוף מוחק לעצמו את כל הרווח. ב-5 ליוני יש כנס מתכנתים בחברת אפל היקרה שלנו, אמנם היא החברה הגדולה בעולם אך היא עדיין לא ציינה את המילה AI הרבה, ככה שאם נשמע הרבה את המילה הזאת בכנס תחשבו לבד מה יכול לקרות בשוק... שימו לב שהשוק מאוד מתוח בגזרת מניות הביגטק והגיוני שנראה התקררות קטנה בימים הקרובים. כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד.
NASDAQ:NVDA
מאת ‎afik13123‎
1
השוק האמריקאי בדרך לשבוע רביעי רצוף של עליות? סקירה שבועית נקודות חשובות סוגרים שבוע נוסף של עליות חדות במניות הטכנולוגיה ושוק הקריפטו האג"חים והדולר חזרו למגמת הירידה שלהם: הדולר צנח ב-2% בשבוע אחד שוק הקריפטו נשאר חזק: ביטקוין ואיתריום מחזיקים מעל הממוצע נע 20 מיקרוסופט מגיעה לשיא חדש, סקטור השבבים מגיע לשיא חדש: בדרך לפריצה? מדד הראסל 2000 רשם הוביל את השוק למעלה כמו שצפינו בסקירה הקודמת שבוע מסחר קצר: הבורסה האמריקאית תהיה סגורה ביום חמישי ותסגר בשעה 20:00 ביום שישי השוק לא עוצר: הנאסד"ק עלה 10% מתחילת החודש ונמצא במרחק נגיעה משיא שנתי חדש. במידה ויחצה אותו השבוע, הנאסד"ק יגיע לתשואה שנתית של 45%, נתון שיהפוך את 2023 לאחת השנים הטובות ביותר בהיסטוריה של המדד. במקביל לכך, שוק הקריפטו ממשיך במגמת העלייה שלו: ביטקוין עלה כבר 120% מתחילת השנה וגם הוא בדרך לרשום שנה מוצלחת ביותר לאחר השוק הדובי של 2022. לאחר נתוני האינפלציה הנמוכים של שבוע שעבר ונאומו הפושר של פאוול, המשקיעים מתחילים להסתכל קדימה ומתמחרים הורדות ריבית ב-2024 שיתרמו להמשך העליות בשוק. נבידיה מדווחת ביום שלישי: האירוע המשמעותי ביותר של השבוע הוא ללא ספק פרסום הדו"ח הרבעוני של ענקית השבבים ואחת החברות הגדולות בעולם: Nvidia. לאחר שעלתה 250% מתחילת השנה ופגעה בענק בכל אחד מהדו"חות הכספיים שלה בעקבות מהפכת ה-AI, נבידיה תנסה להתעלות מחדש על ציפיות המשקיעים במטרה לגרום למחיר המניה שלה להגיע לשיאים חדשים. המניה נמצאת על רמת התנגדות קריטית כמו תעודת הסל של סקטור השבבים (SMH) וכל השוק ממתין לתוצאות הגורליות שלה שישפיעו על כל השוק. הדרמה ב-OpenAI נמשכת: סאם אלטמן מצטרף אל מיקרוסופט בתור מנהל צוות AI חדש בחברה היום (שני) בבוקר מיקרוסופט הודיעה רשמית כי שכרה את סם אלטמן וגרג ברוקמן להוביל צוות שעורך מחקר בינה מלאכותית, ימים לאחר שהזוג נדחק מ-OpenAI, החברה שהם הקימו יחד. מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, כתב ביום שני ב-X כי אלטמן וברוקמן, "יחד עם עמיתים, יצטרפו למיקרוסופט כדי להוביל צוות מחקר מתקדם חדש של AI וכי במיקרוסופט מצפים לנוע במהירות כדי לספק להם את המשאבים הדרושים להצלחתם". אלטמן צייץ מחדש את הפוסט של נדלה ביום שני והוסיף: "המשימה נמשכת". המהלך בא בעקבות סוף שבוע דרמטי בו פוטר אלטמן בפתאומיות מ-OpenAI על ידי מועצת המנהלים של החברה ביום שישי. הוא וברוקמן, שהתפטרו זמן קצר לאחר מכן, ניהלו לאחר מכן מגעים להצטרף מחדש ל-OpenAI, אך אלה נפלו מאוחר ביום ראשון. לפי אנשים שמכירים את הנושא, אלטמן הודח בגלל חששות לגבי מחויבותו למשימתה של OpenAI להבטיח AI בטוח ומועיל. אדם בעל ידע ישיר על החלטת הדירקטוריון אמר שזה הפך ל"בלתי אפשרי לפקח על" המייסד השותף. "לא הייתה בעיה אחת גדולה", הוסיף האדם. "הדירקטוריון הגיע למצב שהם לא האמינו למה שסאם אמר להם". עובדים ב-OpenAI התגייסו מאחורי אלטמן במהלך סוף השבוע, בעוד משקיעים מובילים בחברה, כולל מיקרוסופט וחברות סיכון מובילות כמו Thrive Capital ו-Khosla Ventures, בחנו את האפשרות להחזיר אותו לתפקידו הקודם. עם זאת, חלק מהעובדים שהתמקדו בבטיחות בינה מלאכותית היו מרוצים מההחלטה להחליף את אלטמן, לפי מקורב לחברה. ביום ראשון, דירקטוריון OpenAI הכריז במקום זאת על אמט שיר, מייסד שותף של שירות הסטרימינג Twitch, כמנכ"ל זמני ושעות ספורות מרגע מינויו של שיר, נדלה הודיע שמיקרוסופט החלה לגייס את אלטמן וברוקמן. מיקרוסופט, בעלת המניות העיקרית של OpenAI, "תישאר מחויבת לשותפות שלנו עם OpenAI ותהיה אמון במפת הדרכים של המוצר שלנו, ביכולת שלנו להמשיך לחדש", לפי מנכ"ל החברה. הוא הוסיף כי הוא מצפה "להכיר את אמט שיר ואת צוות המנהיגות החדש של OpenAI ולעבוד איתם". מניית מיקרוסופט (MSFT) עולה 2.5% במסחר המקדים לאחר החדשות המפתיעות על הצטרפותם של אלטמן וברוקמן לצוות החברה. נבידיה תדווח ביום שלישי: השוק ממתין לתוצאות הגורליות ענקית השבבים נבידיה, שהגיעה לאחרונה לשיא כל הזמנים ולשווי עתק של 1.2 טריליון דולר, תדווח על התוצאות הרבעוניות שלה ביום שלישי (21/11) לאחר סגירת המסחר. החברה צופה הכנסות של 16.19 מיליארד דולר ורווח נקי למניה של 3.36 דולר, מספרים המשקפים צמיחה תלת ספרתית בכל הקטגוריות בשנה האחרונה. מניית NVDA עלתה מעל ל-250% מתחילת 2023 בעקבות מהפכת ה-AI והצמיחה האדירה בביקושים למוצרי החברה והמשקיעים ירצו לראות עוד רבעון מפלצתי שישלח את NVDA לשיא חדש ואת סקטור השבבים לגל נוסף של עליות. בפן הטכני, מניית NVDA הגיעה להתנגדות בשיא כל הזמנים באיזורי ה-500$ ותצטרך זרז פונדמנטלי משמעותי כמו דו"ח כספי טוב בשביל להצדיק מהלך נוסף של עליות ופריצה לשיא חדש. מכיוון שהציפיות בשמיים והמניה לאחר ריצה אדירה, יש סיכון לא קטן בהחזקת המניה כרגע שכן פוטנציאל הירידה בעקבות אכזבה מהדו"ח הוא משמעותי וגבוה מהרגיל. הנאסד"ק ממשיך את הפריצה הטכנית שלו ורושם 3 שבועות ירוקים ברציפות לאחר שדיברנו על התנועה הטכנית השורית של הנאסד"ק בשבועות האחרונים מאז שפרץ את הדגל השורי שבנה במשך חודשים ארוכים, המדד ממשיך לטפס למעלה ומשלים עלייה של 13% בפחות מחודש. כעת, הוא מרחק אחוזים בודדים מקביעת שיא שנתי חדש ורחוק 6% בלבד משיא כל הזמנים שאליו הגיע בנובמבר 2021. למרות שהמדד מתוח כלפי מעלה ולא נותר זמן רב עד סוף השנה, אם המומנטום השורי ימשיך ייתכן ונגיע אל שיאים חדשים כבר בדצמבר הקרוב ולפני סוף השנה. מניות רבות מראות סימנים שוריים של תנועה טכנית חזקה עם פריצות חזקות בליווי מחזורי מסחר גבוהים, המדדים צוברים מומנטום, האינפלציה דועכה, ציפיות הריבית יורדות ואפילו שוק הקריפטו החלש התעורר לאחרונה ועולה בחדות. השוק מראה סימנים שלא נראו מאז 2021 והמשקיעים אוהבים את זה ומחפשים לראות המשכיות בחודשים הקרובים.
CAPITALCOM:US100לונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
סקירה יומית 07.01.2025🧐 התבוננות בגרף עושה המון סדר לשאלה: ״רגע, רגע, איפה אנחנו ומה קורה כאן?״ היא מאפשרת את ההתמצאות המרחבית, היכן אנו מצויים בעת הזאת שבה נתונים סותרים שוקעים וצפים בלי הרף ומאפשרים לכל אחד לראות את אשר הוא רוצה לראות ובכך לאבד את המציאות. סיכומו של יום: יש התקדמות צפונה, אבל התחבטות של פעילי השוק השונים עדיין באה לידי ביטוי. 🎭 כשהשוק שולח לך קריצה, אבל מחביא את הקלפים יש ימים בשוק ההון שבהם אתה מרגיש שאתה באמצע משחק פוקר – בלי לדעת מי נגד מי. היום הזה היה בדיוק כזה. מהצד האחד: הנאסד"ק חייך כמו חתול ששתה שמנת, עולה ב-1.24%. מהצד השני: הדאו מתנהג כמו עובד שחזר מחופשת מחלה – מהוסס ומעט עייף, מסיים את היום בירידה של 0.06%. וביניהם: ה-S&P 500, כמו הילד האמצעי במשפחה, ניסה להיות נחמד לכולם עם עלייה של 0.55%. הסיפור הגדול כאן הוא לא המספרים עצמם, אלא מה שהם מספרים לנו על הקשרים, הכוחות והרגשות שמפעילים את השוק. עם נתוני מאקרו מעורבים, אופטימיות סביב AI, ודינמיקה פוליטית מורכבת – המסחר היום היה כמו חידה מתוחכמת: ברור שהיא מסתירה משהו, אבל מה? 🌅 נבין מה קרה? כמו בוקר שטוף שמש בתחילת האביב, השוק נפתח במצב רוח מרומם. מגה-קאפ, כלומר חברות הענק כמו NVIDIA, לקחו את ההובלה, יחד עם הצ'יפמייקרים. NVIDIA במיוחד בלטה, עם עלייה של 3.4%, כשברקע המתינו כולם לנאום של המנכ"ל ג'נסן הואנג בתערוכת CES. העליות האלו קיבלו דחיפה נוספת מדו"ח הרווחים המרשים של פוקסקון, שהראה עלייה של 15% ברווחי רבעון 4. בנוסף, אופטימיות כללית סביב הבינה המלאכותית המשיכה להכניס כסף לתוך השוק, כשה-S&P 500 שומר על ממוצע 50 הימים שלו (5,948) לאורך כל המסחר. כאן הגיעו הטוויסטים: מה שהתחיל כהבטחה גדולה, הפך עד סיום המסחר לתוצאה מתונה יותר. תנודתיות בשוק האג"ח, עם תשואה ל-10 שנים שהתנדנדה בין 4.58% ל-4.64%, נתנה למשקיעים סיבה לקחת צעד אחורה. הנשיא הנבחר טראמפ, בהודעה ב-Truth Social, ביקר את הדיווחים על כוונה לצמצם את מדיניות המכסים שלו, והוסיף מנה של אי-ודאות לשולחן. התוצאה? סקטורים רגישי ריבית כמו נדל"ן (-1.4%) ותשתיות (-1.1%) חטפו מכה קשה, בזמן שטכנולוגיה (+1.4%) ושירותי תקשורת (+2.1%) המשיכו להוביל. כל זה ממחיש את הדינמיקה המורכבת של השוק, עליה אני מדבר בסקירות האחרונות – תערובת של אופטימיות טכנולוגית, חשש ריביות ודינמיקה פוליטית. 🔍 נתבונן בפרודוקטים כדי להבין כדי להבין את השוק היום, צריך להתעמק בכמה שכבות: 1️⃣ הטכני: שמירה על ממוצע נע של 50 הימים בסקטור ה-S&P 500 היא סימן טכני חשוב. זה נותן לשוק עוגן פסיכולוגי חשוב, אבל העוגן הזה לא מספיק כשלצידו יש גלים בלתי צפויים באג"ח. 2️⃣ המקרו: ירידה של 0.4% בהזמנות המפעלים בנובמבר לא נשמעת דרמטית, אבל כשמסתכלים עמוק יותר, מגלים שהירידה מרוכזת בעיקר בתחום התחבורה. יתר התחומים דווקא הראו עלייה מתונה. ה-PMI לשירותים (56.8 בדצמבר לעומת 56.1 בנובמבר) נותן תחושת יציבות יחסית, אך עדיין רחוק מלהיות משחק משנה. 3️⃣ הרגשי: תמיד אומרים שהשוק מתנהג כמו מראה של הרגש האנושי. ההצהרות של טראמפ, תנודתיות באג"ח, והתיאבון של המשקיעים לסקטורים מסוימים, כל אלו יוצרים תמונה שמזכירה לכולנו שהשוק הוא לא רק מספרים – הוא גם עניין של תחושת בטן. 🛤️ ומה הלאה? אתמול היה עוד פרק במסע המתחיל של המסחר ב-2025. עם נתוני מאזן סחר ומשרות פתוחות שמחכים לנו היום, השוק יזדקק לכיוון ברור יותר. השאלה הגדולה: האם נראה המשך של המגמה הטכנולוגית? או שהרגישות לריבית ולמדיניות הממשלתית תקבל את מרכז הבמה? בשוק ההון, כמו בחיים, החוכמה היא לא רק לקרוא את מה שקרה, אלא לזהות מה עומד לקרות. אז סוחרים וסוחרות, אני אומר: תמשיכו לעקוב, ללמוד ולהשקיע – אבל תמיד עם עין פקוחה וראש פתוח. אחרי הכל, המסחר הוא לא רק מקצוע, הוא גם אמנות.
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סיכום שבוע וסקירה יומית 11.11.2024בוקר מצוין חברים! את הסקירה השבועית נפתח בתמונה הטכנית המגדירה לנו את הסטטוס הבא: חזרנו למגמה עולה בזכות תבנית היפוך, אך אנו מצויים במצב של קניות יתר, מצבו נמקסם את הקיים ולא נפתח עסקאות חדשות. הכוח של הבנת השוק בוקר טוב, חברים. בואו נתחיל בשאלה: למה בכלל אנחנו טורחים להעמיק לתוך שוק המניות? האם זה הרצון לשלוט במידע, לנצח את השוק או פשוט להיות תמיד צעד אחד קדימה? כשאנחנו רואים את הנתונים של דאו, נאסד"ק וה-S&P, זה לא סתם עניין של מספרים. מדובר ביכולת שלנו לקרוא בין השורות ולזהות מגמות עוד לפני שהן נוצרות. כמו ילד שמחפש מטבעות אבודים בקניון ביום עמוס, דמיינו לרגע שאתם נכנסים לחנות ממתקים עצומה, מלאה במאות סוגים של ממתקים. כל אחד מהם מיוחד, חלקם יקרים וחלקם נדירים. כולם נכנסים לחנות הזו ומחפשים את הממתק הכי טעים, זה שנותן את ההרגשה הכי מתוקה בלי "לפוצץ" את דמי הכיס. ממש כך, גם בשוק אנחנו מחפשים את ההזדמנויות הטובות ביותר לפני שמישהו אחר תופס אותן. זהו כוחו של ידע – היכולת לזהות את מה שמקנה יתרון לפני שההמונים שמים לב אליו. העולם כמגרש מכירות - איפה אנחנו משתלבים? בשוק הכל סובב סביב הזדמנויות, קונים ומוכרים מתחלפים בעמדות - פעם אנחנו בצד המנצח, פעם אחרת בצד המפסיד. האם כל העולם הזה הוא רק משחק גדול? אולי כן. כשאנחנו מבינים את השוק במובן הזה, זה מסביר לנו את הצורך לשבת כל בוקר ולספוג את המספרים. בכל מספר קטן טמונה משמעות גדולה. מה קרה השבוע? הנסיקה שאיש לא צפה השווקים סגרו שבוע ענק עם גבהים שלא נראו לפני כן. הדאו חצה את רף ה-44,000 וה-S&P 500 זינק מעל 6,000, מסמנים הישג היסטורי. ואם חשבתם שרק החברות הקטנות נלהבות, טעיתם – אפילו המניות הוותיקות התעוררו לחיים. אבל זה לא היה בלי קשיים. הענקים - אפל, מיקרוסופט, ואפילו NVIDIA שנכנסה לראשונה למדד הדאו, כולם חוו ירידות מסוימות. אולי זה היה היום הראשון של NVIDIA, אבל היא סחבה איתה קצת כובד והכניסה קצת צבע לאווירת השוק. טסלה - הצעקה האחרונה בתוך כל זה, טסלה הייתה גיבורה אמיתית. עם עלייה של 8.2% ביום וקרוב ל-30% בשבוע, היא הזכירה לנו שאולי הכוכבים האמיתיים הם דווקא אלו שמנסים לנצח את כל הסיכויים. כשהרבה מהחברות הגדולות נאבקות לשרוד, טסלה שמה גז והפכה לכוכבת השבוע. המהלך הזה דחף גם את סקטור צריכת המותרות ב-S&P 500 לעלייה משמעותית וסימן שהשוק, על כל הדינמיות שבו, תמיד מפתיע. הסקטורים המובילים נדל"ן ושירותים ציבוריים היו הכוכבים הנוספים השבוע והתחזקו כשהתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-4.31%. בתחום הטכנולוגיה דווקא נרשמה חולשה מסוימת, בעיקר בגלל חברות השבבים שסבלו מאתגרים. אם למדנו משהו מהשבוע הזה, זה שהשווקים הם לא רק מספרים – אלא ביטוי לרגשות, תגובות ותחושות שעולות וצונחות. השפעת הסנטימנט הצרכני - איך אנחנו באמת מרגישים? הנתון של סנטימנט הצרכני שפרסמה אוניברסיטת מישיגן היה כמו פנס בשוק אפל. עם מדד של 73.0, לעומת הצפי של 70.6, התברר שהצרכנים, גם לפני הבחירות, הרגישו אופטימיים יותר כלפי העתיד הכלכלי שלהם. תחושת הביטחון הזו חשובה, כי היא נותנת לנו הבנה עמוקה על הכיוון שאליו הכלכלה עשויה לפנות – ומי כמונו יודע איך התחושות האישיות מתחברות להחלטות כלכליות. הביטחון שצובר תאוצה נראה שהביטחון מתחיל להעלות הילוך, גם אם אנחנו עדים פה לאירוניה מסוימת. למרות האי-וודאות הפוליטית, אנשים דווקא מרגישים בטוחים יותר, ואולי זהו סימן לכך שהכלכלה מתחילה להתייצב על רגליים יציבות. והנה ההוכחה שגם בעידן של שינויים חדים, מי שמבין את תחושות הציבור יודע להצטרף למגמות המתפתחות. איך כל זה מתחבר לצעד הבא שלנו? השוק הזה, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא בשביל חלשי אופי. הכל זז, הכל משתנה, והאמת היא שהתחושות, הנתונים, והאנשים שמעבר להם – כולם הופכים לחלק מהשיקולים שלנו. השבוע הזה לימד אותנו שהשוק הוא כמו מגרש משחקים עם כללים מורכבים – לפעמים הרווח מגיע מהפסד של מישהו אחר ולרוב אנחנו צריכים רק סבלנות. כפי שאמר פעם המאסטר ברוס קובנר: "הבעיה הגדולה ביותר היא לא לדעת מה יקרה, אלא להבין איך תגיב למה שיקרה". זוהי תמצית הסיפור של השבוע הזה. אנחנו אולי לא יודעים את כל התשובות, אבל בטח יודעים איך להכין את עצמנו לסיבוב הבא. יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
יום של אחרי - טראמפ חוזר, ומה זה אומר?ZOHARTRADE בוקר מצויין חברים! אתמול היה יום חזק בשוק, כשכל המדדים המרכזיים סגרו בעליות משמעותיות. מדד הדאו עלה ב-1.02% ל-42,221.88 נקודות, בעוד הנאסד"ק טיפס ב-1.43% וסגר ב-18,439.17 נקודות. מדד ה-S&P 500 רשם עלייה של 1.23% והגיע ל-5,782.76 נקודות. בתוך המגמה החיובית הזו, מניות כמו NVIDIA התבלטו עם עלייה של 2.8%, כשהיא שוב עוקפת את אפל במונחי שווי שוק. פלנטיר רשמה קפיצה מרשימה של 23.5%, בעוד ש-GlobalFoundries סגרה את היום בזינוק של כמעט 15%. יום של אחרי - טראמפ חוזר, ומה זה אומר? הבוקר הזה, כשהשוק פוקח עיניים ונושם, אנחנו מתעוררים לעולם שבו דונלד טראמפ נבחר מחדש. יש בזה משהו כמעט אבסורדי, כזה שרק השוק יכול להכיל – כיוון שברור שציפיות התנהגותו יכולות לשגר את השוק למסע הרים וגבעות. עלייה קלה במגזרים כמו טכנולוגיה, פיננסים, ואנרגיה משדרת הקלה. פתאום, אי הוודאות שהתרחשה עד אתמול בערב מפנה מקום למשהו שמוכר לנו היטב: השוק המתלהב מהחזון של טראמפ, שעשוי להוות תמריץ לצמיחה כלכלית על ידי הפחתת מיסים, השקעה בתשתיות, ואולי אפילו התחלה של משא ומתן מחודש עם שחקנים גלובליים. מה כל זה אומר עבור השוק? כמו תמיד, אפשר לצפות שהשוק ירוץ קדימה מתוך שכרון חושים, כשהמילה "תמריץ" נשמעת ברקע. אין מה לומר – טראמפ יודע לדבר לשוק. אולי זה קשור ליכולת שלו להציג מסרים כלכליים פשוטים, כאלו שמריחים כמו כסף. עם זאת, השאלה המעניינת יותר היא מה המשמעות של המשמעות הזו. המשמעות של כל החלטה היא הרבה מעבר לשוק המניות בטווח הקצר. האם הפעם השוק יעמוד בציפיות או שהוא יקלע לסחרור פומפוזי? כמו שברנרד ברוך אמר פעם: "הבורסה מעולם לא אוהבת חדשות טובות מדי." הסקטורים המובילים את העליות - כשהחזק שולט המגזרים שמככבים בטבלה הם בדיוק אלו שמשדרים עוצמה: טכנולוגיה, פיננסים, אנרגיה ונדל"ן. כל מגזר כזה מסמל משהו מיוחד מבחינת הפוזיציות והיכולת של השוק לייצר ערך גם בטווח הבינוני-ארוך. תראו את NVIDIA ואת פלנטיר, לדוגמה – כשהן עולות, זה לא רק טקטיקה אלא גם אמירה אסטרטגית. הסקטור הטכנולוגי שומר על מקום יציב, אולי בזכות טרנדים של אינטליגנציה מלאכותית ומחשוב ענן שממשיכים לבעוט קדימה. מצד שני, המגזר הפיננסי נהנה מזרם של ציפיות גבוהות למדיניות ריבית נוחה ולהזרמת כספים למשק, מה שלא מזיק בכלל. מנקודת מבט פילוסופית - האם כל זה טוב או רע? אז כן, טראמפ חזר, והשווקים מריעים, אבל בואו נדבר לרגע על המשמעות שמעבר. אנחנו חיים בתקופה שבה השוק הוא הרבה יותר מסכום מניות וקווים גרפיים – הוא מראה לפחדים, לרצונות, ולתודעה הקולקטיבית שלנו. ניצחון של טראמפ עשוי לשקף משהו עמוק יותר – אולי רצון לחזור למוכר, לתקופה בה היה נדמה שאפשר לדחוף חזק קדימה ולהתעלם מהאתגרים הגלובליים, מהמשברים ומהצורך ביציבות. אבל האם זה עמיד? האם אפשר באמת להסתמך על קפיצה של אחוזים כדי לבנות חוסן כלכלי? המצב מזכיר את מה שאמר ג'ורג' סורוס: "השוק אינו זז לפי עובדות אלא לפי פרשנויות לעובדות." מה שנראה היום כהצלחה עשוי להתפרש מחר אחרת לגמרי. סיום אופטימי או אזהרה מחויכת? בסופו של דבר, הסקירה היום מסתכמת בשאלה אחת: האם השוק יחזיק באמונה, או שברגע שתתחיל תנועת התיקון, נראה את הטלטלות מחדש? ניצחון של טראמפ הוא לא פחות מסימן שאלה מהדהד. מצד אחד, השוק מגיב בהתאם עם עליות רוחביות מרשימות במגוון סקטורים, ומצד שני, השוק כמו מביט לעבר האופק ומנסה לחזות את הבאות. יש כאן סיכון לגלישה לאופטימיות מוגזמת שתדרוש מתישהו את התיקון שלה. אז כן, השוק אולי נושם לרווחה, אך אין ספק שהמסע הזה רק מתחיל. מי יודע? אולי היום בבוקר נקום ונמצא את עצמנו עם שוק שבמקום לעלות עוד, נזרק לעוד תזזית של אי-ודאות. ואחרי כל זה, אני רוצה להזכיר לכם שבחינת ניתוח שיפוטי, אנחנו אומנם חזרנו לתנועה עולה אחרי כוכב ובוקר ונר השתלטות, אבל המגמה היומית עדיין יורדת, נדרש סיום שבוע עם חזרה לתנועה עולה כדי לחזור למצב שוורי. יום מבורך זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
יום של אחרי - טראמפ חוזר, ומה זה אומר?ZOHARTRADE בוקר מצויין חברים! אתמול היה יום חזק בשוק, כשכל המדדים המרכזיים סגרו בעליות משמעותיות. מדד הדאו עלה ב-1.02% ל-42,221.88 נקודות, בעוד הנאסד"ק טיפס ב-1.43% וסגר ב-18,439.17 נקודות. מדד ה-S&P 500 רשם עלייה של 1.23% והגיע ל-5,782.76 נקודות. בתוך המגמה החיובית הזו, מניות כמו NVIDIA התבלטו עם עלייה של 2.8%, כשהיא שוב עוקפת את אפל במונחי שווי שוק. פלנטיר רשמה קפיצה מרשימה של 23.5%, בעוד ש-GlobalFoundries סגרה את היום בזינוק של כמעט 15%. יום של אחרי - טראמפ חוזר, ומה זה אומר? הבוקר הזה, כשהשוק פוקח עיניים ונושם, אנחנו מתעוררים לעולם שבו דונלד טראמפ נבחר מחדש. יש בזה משהו כמעט אבסורדי, כזה שרק השוק יכול להכיל – כיוון שברור שציפיות התנהגותו יכולות לשגר את השוק למסע הרים וגבעות. עלייה קלה במגזרים כמו טכנולוגיה, פיננסים, ואנרגיה משדרת הקלה. פתאום, אי הוודאות שהתרחשה עד אתמול בערב מפנה מקום למשהו שמוכר לנו היטב: השוק המתלהב מהחזון של טראמפ, שעשוי להוות תמריץ לצמיחה כלכלית על ידי הפחתת מיסים, השקעה בתשתיות, ואולי אפילו התחלה של משא ומתן מחודש עם שחקנים גלובליים. מה כל זה אומר עבור השוק? כמו תמיד, אפשר לצפות שהשוק ירוץ קדימה מתוך שכרון חושים, כשהמילה "תמריץ" נשמעת ברקע. אין מה לומר – טראמפ יודע לדבר לשוק. אולי זה קשור ליכולת שלו להציג מסרים כלכליים פשוטים, כאלו שמריחים כמו כסף. עם זאת, השאלה המעניינת יותר היא מה המשמעות של המשמעות הזו. המשמעות של כל החלטה היא הרבה מעבר לשוק המניות בטווח הקצר. האם הפעם השוק יעמוד בציפיות או שהוא יקלע לסחרור פומפוזי? כמו שברנרד ברוך אמר פעם: "הבורסה מעולם לא אוהבת חדשות טובות מדי." הסקטורים המובילים את העליות - כשהחזק שולט המגזרים שמככבים בטבלה הם בדיוק אלו שמשדרים עוצמה: טכנולוגיה, פיננסים, אנרגיה ונדל"ן. כל מגזר כזה מסמל משהו מיוחד מבחינת הפוזיציות והיכולת של השוק לייצר ערך גם בטווח הבינוני-ארוך. תראו את NVIDIA ואת פלנטיר, לדוגמה – כשהן עולות, זה לא רק טקטיקה אלא גם אמירה אסטרטגית. הסקטור הטכנולוגי שומר על מקום יציב, אולי בזכות טרנדים של אינטליגנציה מלאכותית ומחשוב ענן שממשיכים לבעוט קדימה. מצד שני, המגזר הפיננסי נהנה מזרם של ציפיות גבוהות למדיניות ריבית נוחה ולהזרמת כספים למשק, מה שלא מזיק בכלל. מנקודת מבט פילוסופית - האם כל זה טוב או רע? אז כן, טראמפ חזר, והשווקים מריעים, אבל בואו נדבר לרגע על המשמעות שמעבר. אנחנו חיים בתקופה שבה השוק הוא הרבה יותר מסכום מניות וקווים גרפיים – הוא מראה לפחדים, לרצונות, ולתודעה הקולקטיבית שלנו. ניצחון של טראמפ עשוי לשקף משהו עמוק יותר – אולי רצון לחזור למוכר, לתקופה בה היה נדמה שאפשר לדחוף חזק קדימה ולהתעלם מהאתגרים הגלובליים, מהמשברים ומהצורך ביציבות. אבל האם זה עמיד? האם אפשר באמת להסתמך על קפיצה של אחוזים כדי לבנות חוסן כלכלי? המצב מזכיר את מה שאמר ג'ורג' סורוס: "השוק אינו זז לפי עובדות אלא לפי פרשנויות לעובדות." מה שנראה היום כהצלחה עשוי להתפרש מחר אחרת לגמרי. סיום אופטימי או אזהרה מחויכת? בסופו של דבר, הסקירה היום מסתכמת בשאלה אחת: האם השוק יחזיק באמונה, או שברגע שתתחיל תנועת התיקון, נראה את הטלטלות מחדש? ניצחון של טראמפ הוא לא פחות מסימן שאלה מהדהד. מצד אחד, השוק מגיב בהתאם עם עליות רוחביות מרשימות במגוון סקטורים, ומצד שני, השוק כמו מביט לעבר האופק ומנסה לחזות את הבאות. יש כאן סיכון לגלישה לאופטימיות מוגזמת שתדרוש מתישהו את התיקון שלה. אז כן, השוק אולי נושם לרווחה, אך אין ספק שהמסע הזה רק מתחיל. מי יודע? אולי היום בבוקר נקום ונמצא את עצמנו עם שוק שבמקום לעלות עוד, נזרק לעוד תזזית של אי-ודאות. ואחרי כל זה, אני רוצה להזכיר לכם שבחינת ניתוח שיפוטי, אנחנו אומנם חזרנו לתנועה עולה אחרי כוכב ובוקר ונר השתלטות, אבל המגמה היומית עדיין יורדת, נדרש סיום שבוע עם חזרה לתנועה עולה כדי לחזור למצב שוורי. יום מבורך זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
SOX: קו טרנד לצפייה!!!!SOX: קו טרנד לצפייה!!!! ואכן, נראה שמדד המוליכים למחצה "SOX", הידוע כאינדיקטור מוביל, מראה סימני חולשה. למרות שהוא חזר לקו המגמה שלו, אנחנו עדיין יכולים להיזהר מגלי וולף שמצביעים על פריצה אפשרית. שלא לדבר על כך שרכיבים עיקריים כמו "Intel" או "Nvidia" הם או גבוהים מאוד ומוערכים יתר על המידה (Nvidia), או שחוו סדרה די פנומנלית של עליות רצופות (Intel). שבירת מגמת העלייה עלולה להיות איתות שלילי לטכנולוגיה ובמיוחד לשוק כולו.
TVC:SOXשורט
מאת ‎Le-Loup-de-Zurich‎
סקירה יומית 08.1.2025 - כסאות מוזיקלייםהשוק עדיין במשחק משחק את משחק הכיסאות, המוזיקה מתנגנת והסקטורים מסתובבים סביב הכיסאות הפנויים, כמות הכיסאות פחותה מהכמות של הסקטורים - זה המשחק. המנגינה מתנגנת כל אחד תוך כדי הליכה פוזל לכסא הפנוי, יש כאלה שניכר בהם סימני עייפות, ישנם כאלה שמתחילים להראות סימני התלהבות נחושים לכבוש את הכיסא הפנוי הבא. 🎯 סקירת שוק יומית: פילוסופיה של אחוזים וציפיות גבוהות מדי בוקר אחד, שוק ההון פתח בקול תרועה רמה, רק כדי להיסגר בסוף עם תחושת “החבל"ז” שכולנו מכירים. ה-S&P 500 נגע בנקודת חולשה כאשר צנח מתחת לממוצע הנע ל-50 ימים, וסחב עמו גם את ה-Nasdaq וה-Dow. כשאתה רואה את המספרים האלה – Dow ירד ב-0.42%, Nasdaq ירד ב-1.89%, ו-S&P 500 ב-1.11% – אתה מבין שזה לא רק יום רע; זה יום שבו השוק אמר לנו: "חברים, אל תבנו עליי היום." 📊 הסיבות האמיתיות לירידות: דו"חות ונתונים מפתיעים אפשר להאשים את דו”ח ISM Services PMI לחודש דצמבר, שקפץ מעל הציפיות ל-54.1%. זה אולי נשמע טוב, אבל כשהמדד הזה גם מציין עלייה במחירים (64.4%, הגבוה ביותר מאז ינואר 2024), אתה יודע שהפד עומד מול בעיה חדשה-ישנה. גם דו”ח JOLTS עם 8.098 מיליון משרות פתוחות הוסיף לחץ על השוק, כי אם יש עבודה בשפע, מי צריך ריבית נמוכה? האג"ח ל-10 שנים, שתמיד ממהר להגיב, טיפס ל-4.68%, ורמז שכאן לא נגמר הסיפור. 🎭 הדרמה שמאחורי המספרים: מה באמת קרה? עד השעה 10:00 ET, הדברים נראו דווקא מבטיחים. השוק התחיל בעליות קטנות, אבל ברגע שפורסמו הדו”חות – הקסם התפוגג. כמו אורח שמגיע למסיבה עם בקבוק יין זול ומגלה שכולם שותים שמפניה יקרה, כך גם השוק הבין שהוא לא מוכן למה שמחכה לו. שימו לב לנתונים מהשטח: מניות הדגל כמו אפל (AAPL) ירדו ב-1.1% אחרי הורדת דירוג ל-Sell, וטסלה (TSLA), שהיא תמיד סיפור בפני עצמו, נפלה ב-4.1% אחרי שדרוג ל-Neutral. אפילו NVIDIA (NVDA), שהתחילה את היום בעליות בזכות נאום בכיר בכנס CES, סגרה במינוס 6.2%. נדמה שהכוכבים של השוק לא הצליחו להחזיק את השמיים. 🌟 הגיבורים השקטים: מי החזיק את השוק? הפתעה, הפתעה – סקטור האנרגיה והבריאות היו היחידים שסגרו בירוק. האנרגיה טיפסה ב-1.1%, הבריאות הוסיפה 0.6%. הסיבה? זה פשוט. בעולם שבו כולם מפחדים מהאינפלציה ומהפד, נפט ובריאות נראים כמו בטוחות. 💭 על מה לחשוב? כאן נכנסת הפילוסופיה. בניגוד לדעה הרווחת, שוק ההון הוא לא דינוזאור עיוור אלא ציפור דרור שיודעת לעוף לפי כיוון הרוח. הממוצע הנע ל-50 ימים הוא כמו דגל אדום לשוורים. ברגע שה-S&P 500 ירד מתחת ל-5,950, המכונות התחילו למכור, והידיים החלשות – טוב, הן פשוט ברחו. האם אנחנו צריכים להיבהל? לא בהכרח. לפעמים השוק פשוט צריך אתנחתא, לנשום עמוק ולהעריך מחדש את המצב. בדיוק כמו שאנחנו, בני האדם, צריכים יום חופש אחרי שבועות עמוסים בעבודה, גם השוק זקוק לאיזון. וזה מוביל אותי לציטוט של ג’סי ליוורמור: “השוק אף פעם לא טועה – רק הדעות שלנו הן שטועות.” השוק אמר לנו היום בצורה ברורה: “תסתכלו על התמונה הגדולה. הפד לא עומד להוריד ריבית בקרוב, והמחירים לא יורדים בקצב שכולנו היינו רוצים.” 📈 תחזית קדימה: מה צפוי ביום הבא? הנתונים שפורסמו אתמול מספרים סיפור ברור: הכלכלה חזקה, אולי אפילו חזקה מדי בשביל האינפלציה שהפד רוצה לרסן. עם דו”חות כמו אלו שפורסמו היום, קשה לראות איך נקבל הקלה בריביות בזמן הקרוב. מצד שני, כל ירידה בשוק היא גם הזדמנות – אבל רק למי שמבין את המשחק. סוחרים מנוסים יודעים: ירידות הן רגע לחשוב, לא לפעול בפזיזות. השוק הוא מגרש משחקים לאלו שיש להם סבלנות, לא לאלו שרוצים רווח מהיר. לכן, במקום להתמקד בירידות, נסו לזהות הזדמנויות. סקטורים חזקים כמו אנרגיה ובריאות אולי ימשיכו להחזיק מעמד, בעוד שהטכנולוגיה עשויה להתאושש אחרי תיקון קצר. רוטציה בין הטכנולוגיה/תקשורת לבין הבריאות היא לגמרי תסריט סביר בעיני. 🗺️ מפת הדרכים להיום היום נקבל עוד מנה של נתונים כלכליים, כולל מדד התעסוקה של ADP ודוח תביעות ראשוניות. אם המספרים יראו שהשוק ממשיך להתחזק, אנחנו עלולים לראות עוד לחצים כלפי מטה. מצד שני, אם יהיו סימני חולשה, השוק אולי ימצא מקום להחזיר את הנשימה. בנוסף, נתוני המלאים השבועיים של נפט וגז טבעי עשויים להוסיף דינמיקה מעניינת. סוחרי אנרגיה יעקבו בקפידה אחרי המספרים הללו, שכן שינויים בלתי צפויים במלאים יכולים להזיז את המחירים בצורה משמעותית. 📌 המסקנה: שיעורים מהשוק יום כזה הוא תזכורת לכל הסוחרים – ותיקים וחדשים – שהשוק הוא לא מדע מדויק, אלא אומנות דינמית. חשוב להקשיב למה שהמספרים אומרים, אבל גם להבין את הרעש שמסביב. אל תשכחו שהמשחק לטווח הארוך הוא לא לנצח כל יום, אלא לנהל סיכונים ולהיות שם כשתגיע ההזדמנות. מצפה לך, יום מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה יומית 11.12.2024מבחינה טכנית, יש לנו תנועה יורדת שממשיכה לרדת וסוגרת את פער הבריחה האחרון. או במילים אחרות, קיבלנו פער תשישות המהווה את הסימון הראשון לעצירת המגמה הנוכחית וכניסה לתיקון. תיקון כשלעצמו הוא תמיד דבר חיובי בשוק, או יותר נכון לכתוב שאופי התיקון קובע את רמת החיוביות של הדברים. ארחיב מעט בסקירה. כמו קפוצ'ינו לוהט שפוגש אותך בבוקר - השוק חזק, חם, אבל עם קצף של זהירות. מדדי המניות המרכזיים, הדאו, הנאסד"ק וה-S&P 500, סיימו את היום במגמת ירידה קלה של 0.3%-0.4%. כמו מרתון שאחרי שיא - קצת מתמתחים ונחים, אחרי ריצה מרשימה מתחילת השנה. ובכן, אפשר לקרוא לזה "הנגאובר של רווחים". המשקיעים מחפשים להוציא קצת מזומנים מהשוק אחרי הריצה המטורפת של 2024. NVIDIA, עם עליה של 171.7% מתחילת השנה, וקולגות כמו אמזון ואלי לילי, חוו היום ירידות קלות - אולי הם צריכים גם רגע לנשום. מצד שני, היו כאלה שעשו רעש כמו מופע קסמים בשוק. אורקל חטפה ירידה של כמעט 7% בגלל דוח מאכזב והנחיות פושרות לרבעון הבא. לעומתם, אלסקה אייר טסה קדימה עם זינוק של 13.2% בזכות תוכנית אסטרטגית לשלוש שנים. וכמובן, גוגל, שהדליקה את השוק עם שבב הקוונטום החדש שלה, Willow, וזכתה גם בתואר "Top Pick" של Piper Sandler. היום צפוי דו"ח ה-CPI (מדד המחירים לצרכן) שמחזיק את השוק על קצות האצבעות. התשואות באג"ח עלו לקראת הדו"ח - ה-10 שנים סגר ב-4.22%, וה-2 שנים ב-4.15%. זו עוד סיבה לראות את היום הזה קצת כמו הפוגה לפני הדרמה האמיתית. בנוסף, נראה שהשוק מתחיל להרגיש את הלחץ של העלאות הריבית והשלכות אפשריות על הצריכה וההשקעות. אם יחול שינוי מפתיע במדד המחירים, זה יכול לגרום לתנועות חדות במגוון מגזרים. מי שמחפש את המהלכים החכמים למחר, כדאי לחשוב על התחום הצרכני. עם מגזרים כמו שירותי תקשורת ומוצרי צריכה שממשיכים להפגין חוזק, אולי שם אפשר למצוא מציאות. לעומת זאת, תחומים כמו נדל"ן, טכנולוגיה וחומרים נראים חלשים יחסית. יש לשים עין על מניות עם זרם חדשות משמעותי כמו גוגל, אלסקה אייר או אורקל, ולהבין אם המומנטום ממשיך או נעצר. מי שיתמקד בפרטים הקטנים עשוי למצוא הזדמנויות מדויקות בתוך הרעש הגדול. השוק, כמו משחק שחמט מתמשך, דורש מאיתנו לחשוב כמה מהלכים קדימה. כשאני מתבונן על התמונה הכללית, אני שואל את עצמי - האם אנחנו במצב של "כוחות חלשים מחפשים לברוח" או שמדובר רק בלקיחת אוויר רגעית? אם למדתי משהו מאגדות המסחר, כמו ג'סי ליוורמור או אד סיקוטה, זה שהשוק הוא כמו קרקס - מי שיודע לזהות את הטריק הבא, יכול להוביל את המופע. עם דו"ח ה-CPI ודו"ח התקציב של נובמבר באופק, כל משקיע חייב להיות מוכן לחשוב ולפעול מהר. לסיום, אני תמיד אומר: השוק לא מחכה לאף אחד. הכינו את הכלים שלכם, קחו נשימה, ותנו למהלכים שלכם להיות שקולים ומדויקים. היום מביא איתו פוטנציאל, כמו קרקע פורייה שמחכה לזרע הנכון. תשתמשו בו בחוכמה. מצפה לך, יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירת שוק יומית 06.12.2024בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה! למרות הירידה הקטנה, בעולם של ניתוח שוק ע"פ התנהגות הנרות, התופעה שאתם רואים נקראת "ענן". נכון, הירידה היא קטנה וראשונית, אך בשל מיקום שלה בשיא כל הזמנים אחרי רצף של עליות צריך להבין אותה נכון, אסביר. לפני שנצלול לעומק 👉 אחרי ימים של שיאים בבורסה, השוק לפעמים עושה פאוזה קטנה, כאילו מנסה להבין מה השלב הבא. יום כזה, שבו המדדים הגדולים לא מזנקים קדימה ולא נופלים חזק, יכול להיות רגע מעולה לעצור, לנתח ולאסוף תובנות. אז לפני שניכנס לפרטים ולסקטורים, בואו נראה למה בכלל חשוב להתעכב על היום הזה. למה זה חשוב? 👉 כשכל העולם חוגג שיאים, היום שאחרי הוא הזדמנות לראות אם יש מספיק "דלק" להמשך העליות, או שאולי הגענו לרוויה רגעית. דווקא ביום רגוע, בלי פיק אנרגטי גדול, אפשר לזהות דפוסי התנהגות שקטים אבל משמעותיים: מי ממשיך לקנות בשקט למרות הכול, מי מוכר טיפין-טיפין, מי זורם לאפיקים יותר הרפתקניים ומי נשאר לשחק על בטוח. כאן נכנס הערך של מבט מפוכח: אם אתמול הכל היה ב"טירוף" (גם אם לא נאמר במפורש), היום יש לכם הזדמנות להכניס את הדברים להקשר. לא רק מחירים ומדדים, אלא גם סנטימנט, בחירות של השחקנים הגדולים, והאופן שבו כל אלו מתחברים יחד. המטרה: להבין לא רק מה קרה, אלא מה הסיפור הגדול יותר שעשוי להתפתח מחר או בשבוע הבא. טיפ קטן לפני הצלילה לנתונים 👉 במקום להסתכל רק על מה עלה ומה ירד, ננסה לפרק את היום לפרטים: מדדים, סקטורים, אגרות חוב, קריפטו, מהלכי סקטורים ספציפיים ודוחות מכל רחבי השוק. לא ניגע בכל פרט זניח, אבל כן נשים לב לקווים דקים שיכולים לספר את ה"סיפור" של היום. מה קרה היום בפועל? 👉 שלושת המדדים המובילים נתנו "נגיעת" ירידה: Dow ירד 0.55%, Nasdaq השיל 0.18%, S&P 500 איבד 0.19%. אלה לא ירידות גורפות, יותר כמו הוצאה קטנה של אוויר אחרי יום של שיאים. אין פה התרסקות, אין כאן פאניקה. ראינו גם את ה-Russell 2000 נופל 1.3%, מה שאולי מסמן שהשחקנים הקטנים יותר בשוק קיבלו סטירה קלה, בזמן שהכבדים נשארו יחסית יציבים. כשמזיזים את העיניים למדד הסקטורים, רואים שסקטורים כמו צריכת מותרות, מוצרי צריכה בסיסיים, אנרגיה, פיננסים ותשתיות החזיקו יפה. זה מראה שחלקים בשוק עדיין מוצאים ערך גם כשהמדדים נעצרו. מצד שני, חומרים, תעשייה, בריאות, נדל"ן ותקשורת חטפו קצת. אפשר לפרש את זה כשוק שמנפה קצת שומן ממקומות שנראו לו נפוחים, או בודק אם כדאי לעבור למקומות יותר יציבים. למה הסקטורים האלה חשובים? 👉 הם מספקים הצצה למה משקיעים חושבים בפועל, לא רק מה הם אומרים. אם פיננסים ותשתיות לא נשברו, אולי זה סימן של אמון במבנה הבסיסי של הכלכלה. ואם צריכה בסיסית עדיין חזק, יכול להיות שהקונים הרגועים מחפשים עוגן בתקופה לא חד-משמעית. הדברים האלו עוזרים לבנות תמונה גדולה. תנועות בשוק האג"ח והקריפטו 👉 בעולם האג"ח, ה-10 שנים נשאר סביב 4.18%, בלי מהפכים גדולים. זה מראה ששום צד לא השתגע פתאום לקנות או למכור בכמויות, כאילו כולם מחכים לטריגר הבא. לעומת זאת, בעולם הקריפטו ראינו את הביטקוין פורץ את רף 100,000 דולר. זה איתות שיש כיסי משקיעים שלא מפחדים ללכת על מסלולי הימור יותר פרועים גם אם המניות קצת מנומנמות היום. שבבים, מגה-קאפ וקמעונאות 👉 מדד ה-SOX (שבבים) ירד 1.9%. לא מדובר בדרמה ענקית, סביר להניח שזה תיקון קטן אחרי ריצות יפות בימים קודמים. NVIDIA ירדה בקטנה, כ-0.1%. Broadcom גם כן באיזור דומה. בלי פאניקה, בלי חדשות מזעזעות – פשוט יישור קו קל אחרי עליות קודמות. במגה-קאפ, Tesla עלתה 3.2%, Amazon טיפסה 1.1%. דווקא ביום רגוע, מניות כבדות מסוגלות לספק סנטימנט חיובי לשוק. זה אות שיש עדיין כסף שאוהב את הגדולות ומתייחס אליהן כאל נושאות דגל. בצד הקמעונאי, ה-XRT ירד 1.6%, ואמריקן איגל צללה בזמן שפייב בילואו זינקה. זה מראה שעל כל סיפור חלש יש גם הצלחה בצד השני: השוק לא זורק את כל הקמעונאות לאותו סל, אלא בוחר מנצחים ומפסידים בנפרד. אנרגיה OPEC ודוחות כלכליים 👉 הנפט סגר מעט נמוך יותר ב-0.4% סביב 68.30 דולר. OPEC האריכו את ההגבלות עד מרץ 2025, אבל השוק לא רץ להסיק מסקנות מהירות. כנראה מחכים לראות מה יהיה עם הביקוש העולמי בפועל. בגזרת המאקרו, נתוני תביעות האבטלה לא הביאו דרמה ענקית. אין קריסה בשוק העבודה, אבל גם אין צמיחה מטורפת. דו"ח הסחר הראה חולשה כללית בסחר העולמי, אבל זה כבר ידוע שהשווקים הגלובליים לא בשיא תנופתם. תכל’ס: איך כל זה עוזר לי? 👉 אחרי שהסתכלנו על הכול, אפשר לשאול: מה עושים עם המידע הזה? היום היה כמו יום מבחן. ראינו שהתנודתיות לא יצאה משליטה, אין נהירה לחפש מקלט מיידי, אבל גם לא זינוקים פראיים. המשמעות? אפשר להתכונן להמשך מתוך עמדה רגועה יותר. איך משתמשים בזה בפועל? 👉 אם אתם חושבים שהשוק יתחיל שוב לעלות בקרוב, היום רומז שיש סקטורים עם "גיבוי" (כמו צריכת מותרות או תשתיות) שכבר היום לא נפלו חזק. אפשר לבחון אותם כהזדמנות להיכנס לפני מהלך נוסף למעלה. ואם אתם סקפטיים וחוששים שהשוק יחליק למטה, ראינו שהירידות לא גרמו לבהלה. ייתכן שזו הזדמנות לקחת פוזיציות לטווח בינוני, למצוא מניות איכותיות במחירים נוחים יותר, בלי להיכנס ללחץ. גם הכסף שהולך לקריפטו מראה שיש סוחרים שרוצים ריגוש ורווח מהיר. אם חלק מהכסף מחפש לשחק במגרשים פחות שמרניים, סימן שלא כולם יושבים על הידיים. חלק לוקחים סיכונים, חלק מרגיעים קצב, ואתם יכולים ללמוד מזה על התיאבון הכללי בשוק. למה דווקא עכשיו זה רלוונטי? 👉 השוק אחרי שיאים יכול להתפתח לכל כיוון. הוא יכול לחזור לדהור למעלה, לנוח עוד קצת במקום, או אפילו להחליק לאחור. הנקודה היא שעכשיו, אחרי שניתחנו, יש לכם תחושה אמיתית של מה קרה בפנים. אין כאן רק מספרים, אלא הבנה שמה שקורה בשטח יותר מורכב מתנועת מדדים יבשה. מה הלאה? 👉 אם היום בפתיחה המדדים ירצו לעלות, אתם כבר יודעים איפה לחפש סימנים מוקדמים לכוח: בחברות הגדולות שהוכיחו יציבות חזקה, בסקטורים שהתמודדו יפה עם היום הרגוע. אם השוק יגלוש, אין מה להיבהל – כבר ראיתם שאין זריקת סחורה בהיסטריה. כך אפשר לגשת לכל התפתחות בשוק עם קור רוח, לא כהימור עיוור אלא עם הסבר הגיוני. הסיפור של היום הוא לא רק עליות או ירידות, אלא על האיזון העדין שבין אמון, חשש, תקווה וזהירות. ככה אתם מגיעים מוכנים יותר, עם אופציות בראש ויכולת להגיב מהר. בין אם אתם נמשכים למניות טכנולוגיה כבדות, מחפשים הזדמנויות בשבבים, מסתכלים על ריטייל או מתעניינים בנפט – עכשיו יש לכם הקשר רחב יותר. בסופו של דבר, יום שלא התרחשו בו זעזועים ענקיים הוא דווקא יום שסיפק המון חומר למחשבה. שבת שלום זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
האם הריבונות הטכנולוגית של אמריקה תלויה בשבב סיליקון?משחק השחמט הגבוה של עליונות טכנולוגית עולמית, אינטל עולה כפרש הפוטנציאלי של אמריקה - חתיכה קריטית המוכנה לעצב מחדש את נוף המוליכים למחצה. שדה הקרב אינו רק סיליקון ומעגלים, אלא ביטחון לאומי, עמידות כלכלית והעתיד של חדשנות טכנולוגית. כאשר המתחים הגיאופוליטיים מתבשלים ופגיעויות בשרשרת האספקה הופכות לבולטות יותר ויותר, אינטל עומדת בצומת דרכים של אסטרטגיה טרנספורמטיבית שיכולה לקבוע אם ארצות הברית תשווה את יתרונה הטכנולוגי או תיכנע לקרקע לתחרות בינלאומית. חוק השבבים והמדע מייצג יותר מהשקעה פיננסית; זו הצהרה נועזת של עצמאות טכנולוגית. עם מיליארדי דולרים המיועדים לתמיכה בייצור מקומי של מוליכים למחצה, ארצות הברית עושה הימור חסר תקדים על יכולתה של אינטל לקפוץ מעל מגבלות הייצור הנוכחיות. תהליך ה-18A השאפתני של החברה, המתוכנן לשנת 2025, מסמל יותר מאבן דרך טכנולוגית - הוא מייצג רנסנס פוטנציאלי של מנהיגות טכנולוגית אמריקאית, מאתגר את הדומיננטיות הנוכחית של יצרני מוליכים למחצה אסיאתים וממקם את ארצות הברית כשחקן קריטי במערכת האקולוגית הטכנולוגית העולמית. מאחורי נרטיב זה טמונה אתגר עמוק: האם אינטל יכולה להפוך מיצרנית שבבים מסורתית לנכס לאומי אסטרטגי? שיחות השותפות הפוטנציאליות עם ענקיות טכנולוגיה כמו אפל ו-Nvidia, והסיכונים הגיאופוליטיים המתעוררים של הסתמכות יתר על ייצור שבבים זר, מדגישים רגע של טרנספורמציה קריטית. אינטל אינה עוד רק חברת טכנולוגיה - היא הפכה לציר פוטנציאלי באסטרטגיה של אמריקה לשמירה על ריבונות טכנולוגית, עם הכוח לעצב מחדש את ייצור המוליכים למחצה העולמי ולהבטיח את התשתית הטכנולוגית האסטרטגית של המדינה.
NASDAQ:INTCלונג
מאת ‎signalmastermind‎
1
האם ענקית טכנולוגיה יכולה לשכתב את עתידה בזמן התמודדות עם הזמן?בתצוגה מרשימה של עמידות תאגידית, Super Micro Computer עומדת בצומת של משבר והזדמנות, מתמודדת עם אתגרים רגולטוריים תוך כדי מהפכה בנוף תשתית ה-AI. בעוד החברה מתמודדת עם דרישות התאימות לנאסד"ק באמצעות רפורמות מקיפות, כולל מינוי אסטרטגי של BDO USA כרואה חשבון עצמאי חדש שלה, היא לא הפסידה פעימה במסע החדשנות הטכנולוגית שלה - הישג שמשאיר את המבקרים והתומכים עוקבים מקרוב. המספרים מספרים סיפור משכנע של צמיחה בתוך מצוקה: זינוק בהכנסות של 110% ל-15 מיליארד דולר ב-FY2024, בשילוב עם עלייה של כמעט 90% ברווחים המתואמים. אך אולי מרשים יותר הוא המנהיגות הטכנולוגית של Supermicro, שמירה על יתרון של 18-24 חודשים על פני המתחרים בטכנולוגיית מתקני AI מקוררי נוזל והדגמת היכולת לפרוס מרכזי נתונים של AI מקוררי נוזל עם 100,000 GPU. כישרון טכנולוגי זה, בשילוב עם שותפויות אסטרטגיות עם ענקיות תעשייה כמו NVIDIA, ממקם את Supermicro בחזית המהפכה של תשתית ה-AI. בהסתכלות קדימה, המסע של Supermicro מייצג יותר מסתם סיפור של התאוששות תאגידית - זהו שיעור אמן בגמישות ארגונית וריכוז אסטרטגי. בעוד שחברות רבות היו עלולות להיכשל תחת משקל הבדיקה הרגולטורית, Supermicro במקום זאת השתמשה ברגע זה כזרז לטרנספורמציה, חיזקה את ממשל התאגיד שלה תוך כדי האצת צינור החדשנות שלה. עם תחזיות אנליסטים המצביעות על צמיחת רווחים של מעל 40% עבור FY2025 והכנסות צפויות לעלות על 70%, מסלול החברה מצביע על כך שלפעמים ההזדמנויות המשמעותיות ביותר לצמיחה צצות מתנור האתגר.
NASDAQ:SMCIלונג
מאת ‎signalmastermind‎