התחל

חפש רעיונות עבור "NVIDIA"

מה הבעיה בשוק גרידי? אחת החברות שאני יותר אוהב, אינבידיה היקרה! בפן הטכני: ניתן לראות שאנחנו יוצרים משולש מתכנס ואנחנו תכף מגיעים לנקודת ההחלטה, זאת אומרת שאו שנשבור כלפי מטה את הקו מגמה העולה שמסומן עם החצים הירוקים, או שנפרוץ כלפי מעלה את אזור המגמה היורדת שמסומנת בחץ אדום. בעקבות התנודתיות במנייה מבחינתי גם אם היא תרד 15 אחוז בממוצע עד לקו המגמה מבחינתי זה לגיטימי לגמרי, תכף נדבר גם על הפן הפנדומנטלי שמחזק את הטענה הזאת. אבל גם אם זה לא יקרה אני לפחות לא הייתי מתחיל פוזיציה בנקודה כזאת להשקעה ארוכת טווח. אני אישית אוהב למצוא את המניות עם הערכות שווי בריאות ועל רמות משמעותית טכנית שיחזקו את נקודת הכניסה שלי. בפן הפונדמנטלי: ביום רביעי, המניה עלתה ב-2% בעקבות דוח תעשייתי שצפה "רמות חסרות תקדים" של השקעות במרכזי נתונים לבינה מלאכותית. 💡 מרכזי נתונים ידרשו השקעות של 10-25 מיליארד דולר בעוד 5 שנים. Nvidia ציפתה להכנסות של 10 מיליארד דולר מהשקעות ממשלתיות בבינה מלאכותית ב-2024! מאז ה-6 בספטמבר, המניה עלתה ב-20% וב-150% השנה. 📊 אבל! חשוב מאוד להבין משהו לגבי השוק, השוק אוהב לתמחר קדימה והוא כמובן אוהב ציפיות גבוהות בעיקר במניות שנתנו ביצועים ממש טובים ולכן גם למרות שהד''וח האחרון היה מעולה השוק פחות אהב אותו כי הוא ציפה למעבר בעקבות הדו''חות שהיו לפני. מעבר אנחנו נכנסים לתקופה שהמון כלכלנים חושבים שאנחנו לפני מיתון, אני אעשה פוסט על איגרות החוב ועיקום התשואה כי זה משהו שלפחות חשוב להבין כדי לדעת איך להערך לעתיד....
NASDAQ:NVDAלונג
מאת ‎afik13123‎
1
האם הבינה המלאכותית היא רק היפ?בתוך הסערה של העלייה המהירה של הבינה המלאכותית, מתעוררת שאלה קריטית: האם ההיפ סביב הבינה המלאכותית מוצדק, או שאנחנו עדים לבועה המונעת על ידי הערכת שווי מנופחת וחידוש מוגבל? בואו נתעמק בתעשיית הבינה המלאכותית, נפריד את האות מהרעש ונספק בדיקה מציאותית מפוכחת. אזהרת מקרו סופר הבעיות הפיננסיות הנוכחיות של Super Micro Computer - הכוללות הגשת דוח שנתי נדחה והאשמות בהונאת חשבונות - מדגישות את הסכנות של השקעה בחברות סטארט-אפ של בינה מלאכותית המבוססת אך ורק על התלהבות השוק. הפופולריות הגוברת של יישומי בינה מלאכותית הובילה לביקוש חזק למוצרי השרת של החברה; עם זאת, הקשיים היסודיים שהתגלו על ידי מחקר הינדנבורג מדגישים את חשיבות הפתיחות התעשייתית והבולטות. נוף רחב יותר של בינה מלאכותית מעבר למקרה הספציפי של Super Micro, הנוף הרחב יותר של הבינה המלאכותית מאופיין במגוון רחב של חברות, מאלה שבחזית החידוש של הבינה המלאכותית ועד לאלה המציעות ערך מוגבל. בעוד חברות כמו DeepMind (עם יישומים כמו AlphaFold, AlphaFill ו-AlphaZero) וטסלה (נהיגה עצמית מלאה {FSD}) השיגו צעדים משמעותיים בפיתוח יישומי בינה מלאכותית מעשיים, רבים אחרים ניצלו את ההיפ סביב הבינה המלאכותית על ידי הצעת מוצרים עם תוכן מוגבל. התפשטות החברות הללו יצרה סביבה רעילה, המאופיינת בהערכת שווי מנופחת וחוסר חדשנות מהותי. דינמיקה עתידית של השוק השוק של חומרת הבינה המלאכותית צפוי להגיע לרוויה ככל שיגדל הביקוש, מה שיכול להוביל לירידה במחירי והיצע עודף אפשרי. בנוסף, הדומיננטיות הנוכחית של NVIDIA בתעשיית חומרת הבינה המלאכותית עשויה להיות מאתגרת על ידי הצגת פתרונות חומרה מתחרים, כגון מעבדי AMD ו-Intel. עתיד הבינה המלאכותית צפוי להיות מעוצב על ידי פיתוח של מערכות בינה מלאכותית מתוחכמות יותר שיכולות לשתף פעולה וללמוד זו מזו. בנוסף, אינטגרציה של מחשוב קוונטי עם בינה מלאכותית יכולה לבצע מהפכה בתחום על ידי אפשרות לפתרון בעיות מורכבות שהן כיום מעבר ליכולות של מחשבים קלאסיים. סיכום גם אם מגזר הבינה המלאכותית גדל באופן משמעותי, חשוב להעריך את החידוש והערך המרכזי של כל חברה בקפידה. בסופו של דבר, אלה שיכולים להעניק ערך אמיתי והתקדמות טכנולוגית יצליחו ככל שהשוק יבשיל והתחרות תתחמם. המאבקים האחרונים של סופר מיקרו צריכים לשמש לקח למשקיעים לגבי חשיבות ההבחנה בין חדשנות אמיתית להערכים מנופחים.
NASDAQ:SMCIשורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
סיכום שבועי - סקירה מסכמת מבחינה טכנית שיפוטית אנחנו קוראים לכל המערכת האחרונה מערכת ניעור הסימול המקצועי של המערכת הוא SO - Shake Out, זהו סוג של מניפולציה לנער ידיים חלשות מהשוק. כעת שהמחיר חזר לאזור הטווח ממנו התחילה כל הדרמה ידרש לו לרוב שהות קטנה לפני שיבשיל להמשך. יחד עם זאת במומנטום ורמת הגרידיות הקיימת בשוק גם המשך רציף של עליות הוא אפשרות סבירה ואפשרית. מכאן נמשיך להסבר יומי לכל סוחרי הלמה? סקירה יומית לסוחרי הלמה – סיכום יומי אתמול השוק שוב הראה לנו שהוא לא מוכן לעצור. אם חשבנו שהעליות השבוע ייבלעו או ייחלשו, המציאות אמרה אחרת. ה-S&P 500 טיפס בעוד 0.8%, הנאסד"ק זינק ב-1%, הדאו ג'ונס אסף לעצמו עוד 0.6%, והרוסל 2000 התרומם ב-1.1%. בקיצור – כולם נסגרו די קרוב לשיאי היום שלהם. אז מה בדיוק הניע את השוק? העליות שאנחנו רואים פה לא מגיעות משום מקום. המומנטום ממשיך ללוות אותנו ממה שקרה השבוע, עם כניסות נוספות לרכישות במניות הגדולות. זה לא מקרי שאנו רואים ענקיות כמו NVIDIA סוגרות את היום בעלייה של כמעט 2%. אגב, אם מדברים על NVDA – היא כבר 16% מעל הסגירה של יום שישי, וזה מספר לנו הרבה על מה שאנשים חושבים קדימה. הרבה מניות קפצו על העגלה הזאת אתמול. מתוך 30 המניות של הדאו ג'ונס, 23 סיימו בעליות, וכל 11 המגזרים ב-S&P 500 רשמו עליות. הכוכבים הגדולים של אתמול הם תחום התקשורת, שזינק ב-2%, ומגזר המוצרים לצרכן, שהתמקם יפה עם עלייה של 1.2%. רוב המגזרים נתמכו במניות הגדולות שלהם – לא פלא שכולנו מדברים על מגה-קאפ. האנרגיה והנדל"ן: סיפור שונה אחרי כל זה, אי אפשר להתעלם מהמגזר האנרגטי. הוא היה אחד הכוכבים הגדולים אתמול, כשמחירי הסחורות טיפסו. נפט גולמי WTI קפץ בעוד 2.5% וננעל על 68.97 דולר לחבית, והגז הטבעי סיים חזק עם 4% עלייה ל-2.36 דולר למיליון BTU. תופס את תשומת הלב, נכון? ומה עם נדל"ן? כן, המגזר הזה בקושי זז – עלייה צנועה של 0.1% בלבד. למה? בעיקר בגלל שתשואות האג"ח עלו קלות. תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה ב-3 נקודות בסיס והגיעה ל-3.68%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים נשארה על 3.65%. זה לא דבר קטן כשאנחנו מדברים על שוק שהוא כל כך רגיש לריביות. מה עם הכלכלה? לא הכל מתפוצץ מעלה אתמול היו כמה נתוני מאקרו שפורסמו, אבל ת'כלס, לא הייתה פה דרמה גדולה. תביעות האבטלה השבועיות שמרו על יציבות – 230,000 בקשות חדשות, וזה ממש לא נתון שמצביע על מיתון. בשורה התחתונה, השוק ממשיך להראות חוזק, ואין לנו כרגע אינדיקציות לקריסה פתאומית. אם נצלול למדד המחירים ליצרנים (PPI) שפורסם אתמול – אנחנו רואים אינפלציה מתונה יותר בסיטונאות, מה שאומר שאולי הלחץ על הצרכן יתמתן בהמשך. הגירעון התקציבי של ארה"ב לא נראה טוב בכלל – 380.1 מיליארד דולר באוגוסט. הממשלה האמריקאית ממשיכה לפעול עם חורים עצומים בתקציב, וזה רק יגביר את הצורך להנפיק עוד ועוד אג"ח כדי לגייס כסף. לאן הולכים מכאן? כפי שאמרתי, כל העיניים על היום. על נתוני מחירי היבוא והיצוא של אוגוסט, יחד עם מדד האמון הצרכני של אוניברסיטת מישיגן לספטמבר, אשר יהיו במוקד. צריך לזכור – צרכנים הם המנוע הכי חזק של הכלכלה, והביטחון שלהם משפיע ישירות על הצריכה, מה שמוביל אותנו לצמיחה כללית. אז השאלה הגדולה היא – מה הנתונים יראו? אם המחירים ממשיכים לעלות והאמון של הצרכנים נשאר חזק, אפשר שנמשיך ולראות עליות בשוק. אם משהו משתנה, נצטרך לחשב מסלול מחדש. כמה מחשבות על מה שעברנו השבוע למה חשוב לשים לב? התשובה היא פשוטה – המגמה של השבוע האחרון הייתה חיובית, בחלק מהתחומים ממש מדהימה. החבר'ה שמחזיקים במניות הענק ממשיכים להכניס את הכסף, וזה נותן גיבוי חזק לכל השוק. אחד הדברים שחשוב לזכור הוא שכולם מדברים על נתוני האבטלה והאינפלציה, אבל אלו רק חלק מהפאזל. יש עוד כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים על מה שקורה בשוק. בימים כאלה, חשוב להבין שהיכולת לפעול במהירות ולזהות את המגמות הנכונות בזמן אמת, כמו שראינו אצל ג'סי ליברמור או ריצ'רד דניס, היא מפתח להצלחה. תזכרו תמיד כמו שלימדו אותנו האגדות האלה, המסחר זה משחק של הסתברויות וניהול סיכונים. מה שברור לי, ועוד יותר חשוב, הוא שהעבודה היומיומית שלנו – לסרוק את השוק, לעקוב אחרי מגמות, ולחפש את ההזדמנויות – היא מה שמביא את התוצאות האמיתיות. השוק לא יחכה לך, וההזדמנויות עוברות מהר, בדיוק כמו שראינו בשבוע האחרון. סיכום והמלצות מה המסקנה שלי להיום? אם אתה סוחר שמבין את השוק, אתה כבר יודע שלא צריך לרדוף אחרי כל תנועה. צריך סבלנות, כמו שלימדו אותנו ריי דליו וריצ'רד וויקוף. השבוע הזה היה מצוין לכל מי שידע להבין את הקווים, לנצל את המומנטום הנכון ולחפש הזדמנויות אמיתיות. ברכות לכל מי שידע לנצל את המומנטום הזה! אנחנו נמשיך לפעול בחוכמה, לחפש את הזדמנויות השוק ולהתמקד בתהליכים שיובילו לרווחים עקביים לאורך זמן. תזכור – זה לא הסוף, אלא רק תחילתו של תהליך שממשיך להתפתח. אז קחו נשימה, נסתכל קדימה, ונמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים הכי טוב. שבת שלום זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
האם עליית המדד S&P 500 היא אשליה?שיא כל הזמנים האחרון של S&P 500 הצית טירוף של אופטימיות בקרב המשקיעים. עם זאת, כשהשוק מגיע לגבהים חסרי תקדים, עולות שאלות לגבי הקיימות של ריצת השוורים הזו והסיכונים הפוטנציאליים האורבים מתחת לפני השטח. אף על פי שאין להכחיש את הפיתוי של עליית מחירי המניות, השקעה בשוק בשיאו טומנת בחובה סיכונים אינהרנטיים. ריכוז התשואות בתוך כמה מניות דומיננטיות (כגון Nvidia, Alphabet ואמזון), יחד עם הפוטנציאל לזעזועים גיאופוליטיים ולמיתון כלכלי, מציג אי ודאות משמעותית. בועת הדוט-קום משמשת תזכורת חדה לאופי המחזורי של השוק ולסכנות של הערכת יתר. כדי לנווט בנוף המורכב הזה, על המשקיעים לאמץ גישה מאוזנת. גיוון, יחד עם הבנה חדה של אינדיקטורים כלכליים, אירועים גיאופוליטיים וחדשות תאגיד, חיוני לקבלת החלטות מושכלות. על ידי זיהוי המלכודות הפוטנציאליות ונקיטת צעדים יזומים להפחתת הסיכון, המשקיעים יכולים למצב את עצמם להצלחה ארוכת טווח בשוק המתפתח ללא הרף. עתידו של ה-S&P 500 עדיין לא ברור, אבל על ידי גישה לשוק השוורי בעין ביקורתית ובמחשבה אסטרטגית, המשקיעים יכולים לנווט את האתגרים ולנצל את ההזדמנויות שעומדות בפניהם.
CBOE:SPXשורט
מאת ‎signalmastermind‎
1
תמונת מצב - איך רוטב קארי משפיע על האוכל ועל השוקסערה בשווקים הכל בגלל הקארי: שוק ההון נקלע למסחר סוער בתחילת השבוע החדש, כשהירידות שנצפו בסוף השבוע שעבר נמשכו ביתר שאת. מדד ניקיי היפני צלל ב-12% במהלך הלילה, ויצר אווירה של חשש בשוק האמריקאי. התנודות החדות במניות היפניות נבעו מהתפרקות של מסחר הקארי בין הין והדולר, בעקבות התחזקות מהירה של הין. "מסחר הקארי" הוא אסטרטגיית השקעה שבה משקיעים לוקחים הלוואות במטבע בעל ריבית נמוכה (כמו הין היפני) כדי להשקיע במטבע בעל ריבית גבוהה יותר או בניירות ערך במדינה אחרת. כאשר הין נחשב למטבע בטוח, משקיעים רבים נוטים לקחת הלוואות ביין כדי להשקיע במטבעות או בניירות ערך אחרים בתקווה להשיג תשואה גבוהה יותר. התחזקות הין פוגעת ברווחיות של אסטרטגיה זו, שכן המשקיעים צריכים להחזיר את ההלוואות בסכום גבוה יותר ביחס לסכום שלקחו. כתוצאה מכך, משקיעים רבים נוטים למכור את הנכסים שרכשו באמצעות מסחר הקארי, מה שמוביל לירידות בשוק. מכאן בלילה זה התגלגל... ענקיות הטכנולוגיה נופלות, הין מתחזק והפחד ממיתון בארה"ב רוגש מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.6%, מדד S&P 500 צנח ב-3.0%, ומדד נאסדאק רשם ירידה של 3.4%. הירידות הללו דחפו את מדד S&P 500 קרוב מאוד לתחום התיקון (ירידה של 10% מהשיא האחרון), והוא סיים את יום המסחר בפיגור של 9.3% מהשיא שנקבע ב-16 ביולי. רק 22 מתוך 500 החברות המובילות במדד S&P 500 סגרו את המסחר במחיר גבוה יותר מיום שישי, וכל 30 החברות המרכיבות את הדאו ג'ונס רשמו ירידה. ענקיות הטכנולוגיה ויצרניות השבבים נפגעו בצורה משמעותית, וגררו אחריהן את שאר המדדים. חברת NVIDIA בלטה לשלילה בשני המגזרים הללו, ורשמה ירידה ניכרת, בין היתר עקב חדשות על עיכוב בייצור שבב מסוים, שעלול להשפיע גם על שמות גדולים אחרים בתעשיית הטכנולוגיה. בשוק האג"ח, התשואה על אגח ל- שנתיים ירדה לזמן קצר מתחת לתשואה על אגח ל-10 שנים, לראשונה מזה כ- שנתיים. בסופו של דבר, שוק האג"ח סגר את המסחר ללא שינוי מהותי מיום שישי. למרות הירידות, חשוב לזכור שמדדי המניות המרכזיים בארה"ב עדיין רושמים עליות מתחילת השנה: מדד S&P 500: עלייה של 8.7% מדד נאסדאק: עלייה של 7.9% נתון חיובי נוסף מגיע מנתוני הכלכלה: מדד ה-ISM לשירותים בארה"ב לחודש יולי הצביע על התאוששות חזקה בפעילות הכלכלית, עם שיפור משמעותי במדדי הפעילות העסקית והתעסוקה. לסיכום, השבוע נפתח באווירה סוערת בשווקים הפיננסיים. החשש ממיתון בארה"ב מרחף באוויר, וגורם לירידות חדות במניות. עם זאת, חשוב לראות את התמונה הכוללת ולהתייחס על נתוני הכלכלה החיוביים, כמו גם לעליות שנצברו מתחילת השנה. לסיכום: ״תזכרו שחלום יכול לקחת אתכם לכל מקום, יחד עם זאת בעיטה חזקה בתחת תקדם אותכם דרך ניכרת״ בלטסר גרסיאן יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
תמונת מצב יומיתתמונת מצב מבחינה טכנית סיימנו בנר של מאבק בקצה של תנועה עולה (כוכב ערב מסוג דוג'י), לשוורים פחות נוח עם התוצאה הזאת ועדיין לא כל סימן חולשה הוא אות לחגיגת שורטים כפי שרבים מחפשים לאור השיאים החדשים, לרוב הוא רק איתות שלא נכון היה לקנות ולהיכנס לעסקאות ביום המסחר האחרון. מה קורה פה? מצד אחד, ענקיות הטכנולוגיה קצת משכו אחורה, עם ירידות ב-META, גוגל, מיקרוסופט ואמזון. מצד שני, מניות השבבים חגגו עם עליות יפות, בראשן NVIDIA וברודקום. אז איך אומרים? צעד אחד קדימה, שני צעדים הצידה? אבל רגע, יש סיבה טובה לאווירה הזהירה הזאת. השבוע הזה עמוס באירועים שיכולים לנער את השווקים: מדד המחירים לצרכן (CPI) ומדד המחירים ליצרן (PPI) ישוחררו נתונים חשובים, וכמו כן, עונת הדוחות מתחילה לבעוט עם דוחות של הבנקים הגדולים כמו ג'יי פי מורגן, וולס פארגו וסיטיגרופ. בקיצור, כולם מחזיקים את הנשימה וחושבים איך להגיב לנתונים שיגיעו. אבל היי, לפחות הצריכה הפרטית ממשיכה לזרום - הנתונים שפורסמו היום מראים עלייה יפה באשראי הצרכני. השאלה המעניינת היא האם מדובר בצרכנות בריאה או שאנשים פשוט מרגישים שהם צריכים לחגור חזק יותר את החגורה. ראלף וולדו אמרסון (נולד באותו תאריך לידה כמוני רק כמה עשורים קודם) אומר ובצדק "אנשים רואים רק את מה שהם מוכנים לראות" ואני מוסיף לאור הדברים וזאת הסיבה לתוצאות שאתם רואים בשווקים ולא הנתונים הכלכליים או המתמטיים כפי שאנאליסטים רבים נוטים לחשוב. יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
המשולש והגאפ חוגגים לי על הגרףNVDA- איזו חגיגה שתי תבניות מדידות כשהמשולש מייצג תנועה והגאפ תאוצה . משולש עולה (Ascending triangle): משולש עולה הוא תבנית טכנית שבה קו התנגדות אופקי וקו תמיכה עולה יוצרים צורת משולש. תבנית זו מעידה על מגמת עלייה פוטנציאלית כשהמחיר צפוי לפרוץ את קו ההתנגדות ולהמשיך לעלות . גאפ מדידה (Measuring Gap): גאפ מדידה, המכונה גם גאפ בריחה (Runaway Gap), מתרחש באמצע מגמה קיימת ומעיד על המשך המגמה החזקה. פער זה נגרם בדרך כלל על ידי אירועים חדשותיים משמעותיים ( כמו הדוחות של אנבידיה) או פעילות מסחר חריגה, ומשמש להערכת המרחק שנותר למגמה. בגרף מניית NVIDIA זיהיתי משולש עולה וגאפ מדידה. לפי ניתוח זה, סימנתי את יעדי המחיר על הגרף. כמובן שזאת לא מדידה מדויקת אלא ציון מקום על פי התבניות . אין ברעיון המלצה או הכוונה לפעולה , אלא חומר לימודי בלבד.
NASDAQ:NVDAלונג
מאת ‎tsippi100‎
4
ה-S&P סוגר את הרבעון הטוב ביותר מזה 5 שנים: סקירה שבועיתנקודות חשובות שבוע חזק עבור המניות הקטנות בשוק: הראסל 2000 פרץ לשיא שנתי חדש הדולר ותשואות האג"ח ירדו במהלך השבוע ואפשרו לשווקים לעלות ביטקוין חוזר ל-70 אלף ומנסה לפרוץ לשיאים חדשים נתוני ה-PCE היו טובים ועשויים לתרום לעליות במהלך השבוע הקרוב נכנסים אל חודש אפריל: אחד החודשים החזקים ביותר בשנה נתוני תעסוקה ונאום של פאוול ברביעי ובשישי, שימו לב הראלי בוול סטריט מתרחב: המדדים המובילים ממשיכים לעלות וסגרו שבוע ירוק נוסף, הפעם בחסות המניות הקטנות והסקטורים החלשים שיותר שדחפו את השוק למעלה. מדד הנאסד"ק היה החלש ביותר מבין המדדים המובילים ועמד במקום בזמן שסקטורים אחרים תפסו פיקוד והוליכו את השוק למעלה. תנועה זו היא שורית ביותר וחשובה מאוד להמשכיותו של השוק השורי בארה"ב - אנו רואים יותר ויותר סקטורים משתתפים בעליות ומאפשרים למניות הטכנולוגיה והשבבים לעצור ולקחת אוויר. הטרייד המוצלח ביותר בשוק כרגע הוא לעשות רוטציה מסקטור לסקטור ולנצל את המקומות שבהם יש הכי הרבה מומנטום. נתוני ה-PCE היו טובים וגם נאומו של פאוול: גם בגזרת המקרו השבוע האחרון היה חיובי עם נתוני אינפלציה טובים מהצפי ברמה החודשית ולפי הצפי ברמה השנתית. נאומו של פאוול בשישי היה רגיל למדי והוא לא רמז על דברים שעשויים "לעצבן" את המשקיעים בשבוע הקרוב. ה-S&P 500 סוגר את הרבעון הטוב ביותר מאז הרבעון הראשון של 2019 עם תשואה של 10% לאורך הרבעון, ה-S&P חצה לראשונה את רף 5,000 הנקודות (או 500$ בתעודת הסל SPY) ויצא רשמית מהשוק הדובי של 2022. במהלך הרבעון, 40% ימי המסחר היום ימים בהם ה-S&P סגר בשיא כל הזמנים, נתון המציג את העוצמתיות והעקביות של המומנטום השורי בשווקים בחודשים האחרונים. העליות בשווקים החלו גם להתרחב לסקטורים אחרים ואינם ממוקדים אך ורק בבינה מלאכותית ושבבים - במהלך הרבעון הראשון של השנה, כל 11 הסקטורים מלבד סקטור הנדל"ן רשמו תשואה חיובית. העליות מגיעות על רקע הגישה היונית שהפדרל רזרב החל לאמץ במהלך החודשים והאחרונים והציפייה בשווקים לקראת הורדות הריבית שצפויות להתחיל ביוני הקרוב. לפי פגישת הפד האחרונה, חברי הועדה צופים 3 הורדות ריבית במהלך השנה הקרובה והמשקיעים אוהבים את זה. ברשימת המניות המובילות ביותר ב-S&P 500 מתחילת השנה, אפשר למצוא את: Super Micro Computer (SMCI) - 255% NVIDIA (NVDA) - 82.5% Constellation Energy (CEG) 58.1% Deckers Outdoor (DECK) 40.8% Micron (MU) - 38.1% General Electric (GE - 37.5% Meta Platforms (META) - 37.2% Marathon Petroleum (MPC) - 35.8% The Walt Disney Company (DIS) - 35.5% Eli Lilly (LLY) 33.5% למרות שהמובילות הן חברות השבבים והבינה המלאכותית, ניתן למצוא בעשירייה הפותחת חברות מגוונות מסקטורים שונים המעידים על התרחבותו של הראלי בוול סטריט. העונתיות של אפריל תדחוף את השווקים לעוד חודש מוצלח? לא כל כך בטוח למרות שבאופן עונתי חודש אפריל הוא אחד החודשים הכי חזקים בשנה בשווקים ב-20 השנים האחרונות, העונתיות של מרץ ופברואר, חודשים חלשים יותר, לא פגעה במדויק במהלך הרבעון האחרון ומטילה ספק באמינות הגרף לקראת המשך השנה. עד אמצע פברואר, העונתיות במדדים הייתה מדויקת להפליא: השווקים מצאו תחתית באוקטובר ויצאו לריצה היסטורית של מספר חודשים הכללה פריצה לשיאים חדשים בנאסד"ק וב-S&P. הכל עבד בצורה מדויקת והיה נראה שהעונתיות מתפקדת בתור מפת הדרכה לכיצד לנווט בשווקים.. עד שהגיע פברואר. על פי גרף העונתיות, חודש פברואר הוא לרוב חודש חלש החל מהחצי השני שלו. המדדים מגיעים לשיא באמצע החודש ואז מתקנים ומוחקים את כל העליות של תחילת השנה במהלך סוף פברואר ותחילת מרץ. לאחר מכן, הם יוצאים לריצה נוספת שתפרוץ לשיא שנתי חדש במהלך אפריל, אחד החודשים הכי חזקים במהלך השנה. על הנייר, נראה שאנחנו בדרך לעוד גל ירוק של עליות בשווקים - אך בהתחשב בכך שהשווקים לא באמת תיקנו כלפי מטה כמו שהעונתיות רמזה באמצע פברואר, יש להטיל ספק באמינות התיאוריה שמאחורי העונתיות הממוצעת לקראת הכניסה לחודש אפריל. אם פברואר לא היה מדויק, גם אפריל יכול לראות אחרת השנה. זכרו: אין אף אינדיקטור (לא טכני, לא פונדמנטלי ולא מקרו כלכלי) אחד בודד שיכול לקבוע מה הולך לקרות בשווקים. על מנת להבין לאן השוק הולך ללכת בטווח הקצר, הבינוני והארוך עלינו לבצע ניתוח מעמיק שמתחשב בכל הגורמים האפשריים שיכולים להשפיע על התוצאה. במקרה הנוכחי, העונתיות מרמזת על חודש שורי במיוחד, אך לאור הפספוס בחודש האחרון אנו לוקחים את הנתונים בערבון מוגבל. אחרי נתוני ה-PCE בשבוע שעבר: השוק מחכה לנתוני התעסוקה של השבוע לאחר שביום שישי האחרון פורסמו נתוני מדד ההוצאה לצריכה הפרטית, המשקיעים נשמו לרווחה: האינפלציה ממשיכה לדשדש ולא מראה סימנים משמעותיים של עלייה. השינוי החודש (MoM) במדד היה אפילו נמוך יותר מהצפי, נתון שמחזק עוד יותר את המשקיעים הטוענים כי הפד צריך להוריד את הריבית. לאחר פרסום הנתונים, יו"ר הפד ג'רום פאוול נשא נאום נוסף על מצב הכלכלה האמריקאית ולא הפתיע את המשקיעים לרעה. פאוול חזר על אותן אמירות קבועות כמו ברוב הנאומים הקודמים שלו ונראה שהשוק לא ייחס לו חשיבות גדולה. החוזים העתידיים על שער הריבית בארה"ב עדיין מצביעים על 3 הורדות ריבית במהלך השנה הקרובה - הראשונה ביוני, השניה בספטמבר והאחרונה בדצמבר. פאוול אמר שלפד "אין סיבה למהר להוריד את הריבית" והוא עמד מאחורי אמירה זו במהלך השנה האחרונה, אך נראה שכעת כולם כבר מסכימים - הגיע הזמן להתחיל לעבוד בכיוון הנגדי ולהוריד את הריבית בחזרה למטה.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
מטוס עם מנוע אחדמטוס עם מנוע אחד אחד הדימויים שאני נוהג להשתמש לא פעם ובהקשרים שונים כשאני מכשיר סוחרים הוא מטוס עם מנוע אחד או מטוס רב מנועי. השוק כרגע טס עם מנוע אחד, נכון כל עוד המנוע מחזיק השוק מחזיק את העליות, אך אני מקווה שהסיכון הקיים בעת הזאת בשוק בגלל חוסר "תפקוד" של יתר המנועים ברור לכם. אתמול זה היה המנוע של הטכנולוגיה שהחזיק את השוק או ליתר דיוק ענף בתוכו המוליכים למחצה, ועדיין למרות העליות שהיו בו הוא עדיין נמצא בתבנית בהיפוך מטה. ההיפוך מטה נובע מתבנית היפוך שהתרחשה בגרף היומי של הענף SOX, רק מיסוס התבנית ישקיט באמת את "נורת" חום מנוע דולק גם במנוע זה. אני מציע שתזכור זאת בעת המחשבה שלך על פתיחת עמדות חדשות בשוק בימים אלה. סקירה יומית השוק פתח בירידות על הבוקר, שוב הגורם המשפיע הוא גורמים המבטאים הקשר לעניין הריבית במקרה שלנו עליה קטנה בתשואת האג"ח, עם זאת השוק חזר להתחזק מעט, הודות לחוזק יחסי במניות ענק מסוימות ובמניות מוליכים למחצה. עם זאת רוב המניות המשיכו לרדת, מה שהשאיר את מדד S&P 500 עם ירידה של 0.3%, מדד נאסד"ק ירד 0.2%, מדד דאו ג'ונס ירד 0.7%, ומדד ראסל 2000 ירד 1.3%. מניות NVIDIA עלו ב-4.8% לאחר שגולדמן סאקס חזרה על דירוג "קנייה" והעלתה את מחיר היעד שלה. מניות אפל וגוגל עלו גם כן, ב-1.0% ו-1.0% בהתאמה. עליות אלה, יחד עם ביצועים טובים של מניות מוליכים למחצה, סייעו להגביל את הירידות במדדי המניות. הבנה על המתרחש בענף המוליכים למחצה ניתן לצפות דרך מדד ה-SOX שעלה 1.2% בעיקר בזכות מניית ON, כמובן לענף הייתה השפעה על המגזר וזאת הסיבה לחוזק במגזר הטכנולוגיה. יום מבורך. זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
TVC:SOX
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
תעודת סל סמיקונדקטור smh סקטור הסמי קונדקטור מוביל מרחב הטכנולוגיה, 87 אחוז מתעודת הסל מהווה טכנולוגיה אלקטרונית שכולל חברות nvidia intel applied materials texax instrument הנכס ביצע תקרה כפולה ביחס לחודש דצמבר 2022 כעת מצוי סמוך לרמה הנמוכה של של עקומת הווליום (148.7) יש לשים לב לגאפ שפתוח בגרף היומי 5-151 בגרף צד מצד ימין שהוספתי השפעתו של המדד על nq + s&p ברורה חצים מייצגים חלופות תנועה
NASDAQ:SMH
מאת ‎dov1007‎
NVDA - היא הבחירה שלכםחברי קבוצת WallStreet Sharks בחרו את מנית NVDA השבוע לניתוח עומק, אז הינה זה בא... כולנו מכירים את אנבידיה סימול מניה NVDA ובכל זאת כמה מילים על ענקית השבבים שמספקת פתרונות גרפיקה, מחשוב ורשת בכל העולם. ובכל זאת ממש בקצרה אתן תמונת רוחב על הפעילות שלה שכן אולי חלק מכם לא יודעים על כל פעילות העסקית שלה, אך לא אכביר במילים מגזר הגרפיקה של החברה מציע מעבדי GeForce GPU למשחקים ולמחשבים אישיים, שירות הזרמת המשחקים GeForce NOW, תשתיות קשורות, ופתרונות לפלטפורמות גיימינג סדרת ערכות השבבים nForce ו סדרת השבבים טגרה לסמארטפונים וטאבלטים. את Quadro/NVIDIA RTX GPUs מפתחת החברה עבור גרפיקה של תחנות עבודה ארגוניות, ואת תוכנת vGPU עבור מחשוב חזותי ווירטואלי מבוסס ענן, ועוד פלטפורמות למערכות מידע בידור לרכב, ויש גם את תוכנת Omniverse לבניית עיצובי תלת מימד ועולמות וירטואליים. מגזר המחשוב והרשתות שלה מספק פלטפורמות ומערכות מרכז נתונים עבור AI, HPC ומחשוב מואץ, פתרונות רשת וקישוריות, עוד בעולם הרכב יש לחברה הסכמי פיתוח נהיגה אוטונומית ופתרונות לרכב אוטונומי, היא פעילה גם בתחום מעבדי כריית מטבעות קריפטוגרפיים, בתחום הרובוטיקה ופלטפורמות נוספות. אתחיל הפעם מהפן הטכני המניה במומנטום שלילי ושוברת רמת תמיכה חשובה ב 145 ונראה שהיא בדרכה לתמיכה המשמעותית הבאה ב 115 דולר למניה, שם תידרש להוכיח שהיא מחזיקה את התמיכה כלומר תחתית כפולה או כל תבנית היפוך אחרת על רמת 115 ונוכל לדבר על התייצבות בטווח המחיר שבין 115 ל 145 ולאחר מכן נוכל לדבר על עליות לשיאים חדשים ואם ניקח בחשבון שהחברה תעמוד בציפיות ההכנסות והרווח בשנה הקרוב שלא לדבר על השנים הקרובות רמת המחיר והשווי שלה צפויים להגיע ל 345 וזה לפי תנאי השוק הנוכחי, בוודאי לכשישתפרו התנאים ניתן יהיה לתמחר במחיר גבוה אף יותר (אני מעריך לפחות פי 2). אציין כי הזהרתי מספר פעמים בעבר שהיא עשויה לחזור לרמות המחירים הנ"ל והרבה אמרו לי שזה נשמע הזוי, אבל הינה, יש לאזורי שווי הוגן ולתמחור מניה משקל רב בהתנהגות המחיר כפי שהוא בא לידי ביטוי בצד הטכני. מבחינת המוסדיים מחיר היעד למניה הוא 265 דולר למניה כאשר באפריל לפני כשלושה חודשים עמד מחיר היעד על 340 ולמרות הורדת מחיר היעד המאוחרת (למי שהיה שותף לוובינרים במהלך הרבעון הראשון דיברתי על הורדת השווי שלה עוד לפני המוסדיים) ובכל זה המחיר הנוכחי מהווה אפסייד של כ 82% מהמחיר הנוכחי והמלצות הקניה בהתאם כאשר רוב האנליסטים ממליצים על קניה אך יחד עם זאת ניכר שכמעט ואין מצידם פעילות קניות (גם לא מכירות) ברבעון השני של 22 כאשר הם ממתינים למחיר הנוח אותו הם דורשים ולהערכתי בקרוב זה יקרה, גם האינסיידרים באותה הדעה אבל הם נחרצים יותר כאשר מגמת המכירות שלהם הלכה והתעצמה עד השיא ברבעון הראשון של השנה וברבעון השני כבר רואים ירידה משמעותית בהקיף מכירות אינסיידרים, עצם העובדה שאנו רואים משני הגורמים את הנ"ל מעודדת במידה מסויימת שאנו מתקרבים לאזור מחיר הקניה, קצת על נתוני הפונד' וכאן אין מקום לספק, החברה עם ביצועים מעולים ורמות רווחיות מהטובות בענף כאשר היא מציגה ביצועים טובים יותר מכ 92% מהחברות, גם בתשואות נראה שהיא משאירה אבק לרוב הענף כאשר הביצועים שלה טובים פי 4 ויותר מהחציון הענפי ועוד נוסיף על כך שהתשואה שהחברה יודעת לתת על ההון המושקע הינה פי 9 מעלות ההון של החברה, עוד חשוב לציין כי מרווחי הרווח של החברה יציבים מאוד ואם יש משהו שאפשר לומר על החברה הזו במילה אחת זו יציבות שבאה גם לידי ביטוי בהנהלה עם ותק של 13.5 שנים ומנ"כל שהוא גם אחד המייסדים שמוביל את החברה בתפקיד נשיא ומנכ"ל מאז 1993 שזה כבר כמעט 30 שנה. על הדיב' לא נדבר בכלל כי הוא שולי ביותר כאשר החברה מחלקת פחות מ 5% מהרווחים, ועדיין ניכרת מגמת ירידה מתמשכת בתמחור וזה בא לידי ביטוי במחיר ואתם יכולים לראות לפניכם את הגרף כאשר תוכלו לראות בקוים הכחולים את רמות התמחור השונות אך הרמות המשמעותיות ביותר הינן רמות 108 ורמת 141 הסמוכה למחיר הנוכחי רמת 63 בשלב הזה אינה סבירה אך היא תקבל משנה תוקף אם החברה תפספס תחזיות במספר דוחות בשנה הקרובה באופן משמעותי ו/או תוציא אזהרות רווח ובעצם היא מביא לידי ביטוי את הסיכון המגולם בהשקעה במידה והדברים הולכים נגד הכיוון הרצוי, ועוד נקודת ציון שמביאה לידי ביטוי את העובדה שהמחיר הנוכחי הוא עדיין לא המחיר הנוח ביותר ניתן לראות דרך מכפיל ההון כאשר החברה נסחרת פי 14 כמעט מהשווי בספרים שזה יותר מ 95% מהחברות בענף ופי 6 מהחציון הענפי. אם ניגע בעוד כמה מדדי סיכון אז נוכל לראות שרמות הנזילות של החברה גבוהות והיא נכנסת לתקופה המאתגרת בשווקים מוכנה יחסית לחברות רבות אחרות כאשר היא מגיעה גם עם רמות סיכון נמוכות יחסית הנגזרות מההתחייבויות שלה, כלומר על פי כל הפרמטרים הפונד' ניכר שהיא סובלת בעיקר מהסנטימנט בשוק ובענף ופחות מסיכונים ישירים על הפעילות העסקית שלה ולכן בשלב זה רמת 63 דולר למניה צריכה להוות אזהרה לגבי סיכונים שסביר להניח שלא יתממשו, ורמת 345 ויותר היא הפוטנציאל לטווח הארוך (3 עד 5 שנים קדימה). כמובן שאני יכול להרחיב עוד הרבה על החברה המצויינת הזו, אבל נראה לי שזו הנקודה הנכונה לסיים, אם גם אתם רוצים ללמוד לנתח חברות בצורה רצינית ויעילה כזו שתיתן לכם את הכלים לקרוא באמת את התמונה המלאה ? כל מה שצריך לעשות זה ליצור איתי קשר, הפרטים בפרופיל, ואם אהבתם ? לא לשכוח לעשות 👍🏻ועוקב, ורצוי שגם תשתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים. #רעיון_לימודי
NASDAQ:NVDA
מאת ‎RoniPesach‎
3
smh - תעודת סל של מניות סמיקונדקטור-smh תעודת סל etf מחזיקה ב nvidia,broadcom, qulalcomm, intel ועוד www.vaneck.com הנכס מצוי בטווח דשדוש מאמצע נובמבר בין 310/8-296/288 מרכז התפלגות הווליום בטווח הזה מצוי ב 305 כל עוד בתוך ה- Value area 310-296 על הגדר. פריצת הטווח-חצים צהובים סימנתי למעלה ולמטה 3 יעדים - רמת תמיכה/התנגדות ,161% פיבו יעד מבנה התבנית
NASDAQ:SMH
מאת ‎dov1007‎
NVDA & NIO ויאללה בלגןNIO Partners with NVIDIA to Develop a New Generation of Automated Driving Electric Vehicles אחרי NIO DAY אנחנו מקבלים דיווח על פיו NVDA חוברת לNIO יצרנית הרכב החשמלי הגדולה בסין לטובת פיתוח הרכב האוטונומי של NIO. מחכה בקוצר רוח לראות מה יקרה למנייה ביום שני הקרוב. גילוי נאות אני מחזיק. אין באמור המלצה
NASDAQ:NVDA
מאת ‎liormeitar‎