IDEX היא סוג של בית ספר לניתוח טכני הפעם אני אחרוג מהמנהג שלי לפתוח כל פוסט ופוסט עם כמה מילים על החברה, מה עושה וכאלה.
משהו בהתנהגות המניה הזאת הוא טכני לחלוטין - והפעם אני רוצה שנשוחח על זה.
מתוך ההבנה הטכנית , ברמתה הטהורה ביותר ננתח וננסה להבין האם הנ״ל מייצרת לנו נקודת כניסה נוספת? ואם כן אז האם עלי לפעול?
החברה נסחרה בשנה האחרונה בטווח המחירים של 80 סנט ועד 5.53$.
סביב החברה יש עניין תקשורתי רב במספר פורומים גדול מאוד.
אבל נשים את זה כל זה בצד.
סימנתי בתיבה הירוקה איזור שהיה סוג של ׳הוגן׳ עבור המחיר והמחיר דשדש בו בנוחות בין רמות המחיר של 2.23$ ועד 3.40$.
המחיר התחיל לבחון יציאה לדרך בחיפוש אחר איזור הוגן חדש (תחילת יוני) וניתן היה לראות בבירור איך עם עליית שער המניה התחזק גם וליום הקונים סביב רמות המחיר הגבוהות של טווח הדשדוש.
משהו מדהים בעיני שקרה זה שמהרגע בו פרץ המחיר את אותה ׳התיבה ההוגנת׳ ראינו שכח הקונים לא הצליח להחזיק את המחיר מלהמשיך ולעלות ואז המחיר חזר בשנית לאותה התיבה.
במהלך אותה פריצה אכן היה ווליום שהוא חריג למניה אך חזק ככל שיהיה הוא אף לא הצליח להחזיק את המחיר מלשוב על עקבותיו.
ניתן גם לראות זאת בבירור בתאריכים 09 ו-10 לחודש (יוני), המחיר עלה ועלה ואז ב-10 הווליום כבר נשחק.
העובדה הזאת כשלעצמה באה ללמד אותנו על סוף תנועה ותחילתו של תיקון.
וזה עשויה להיות נקודה של קבלת החלטות- האם נכון לי לממש עכשיו? האם אולי שווה לי להמתין קצת ולקוות שהתיקון יהיה עדין?
בתור ׳אמיץ׳ (או טיפש, הכל תלוי איך מסתכלים על זה) בחרתי להישאר על המניה כי בעיני ההתעניינות הרבה (שוב, וליום) שהופגנה עשויה לבשר המון על הבאות- גם במחיר שאאלץ להמתין תיקון קטן (בתקווה שאכן יהיה קטן).
ולכן נשארתי על המניה.
והתיקון אכן בוצע. המחיר חזר לטווח שנמצא באמצע ׳הקופסא ההוגנת׳.
היום אנחנו רואים נר שהוא מאוד פנימי וחלש.
// הערה: זה המקום שבו אני בוחר להתעלם ממה שהשוק עושה ומודד את המניה כמעגל עצמאי//
וגם הווליום היום תומך את סופו של התיקון.
מה יהיה מכאן? טוב ששאלתם!
אם נשוב ונראה את המחיר בתנועה שורית אזי שאנחנו אחרי תיקון בריא ובדרך לבחינת האיזור ההוגן החדש.
אבל... אם נראה שהמחיר ישוב ויבחן את הנמוך של הקופסא ההוגנת - אזי שאין פה שום הזדמנות ושום מקום להמשך האחזקה עליה.
אני אופטימי
הסיבה לכך טמונה בהיסטוריית הווליום והרגרסיה של התנהגות המחיר.
אבל גם אתם יודעים שאף אחד לא יכול לחזות את שעתיד לקרות.
על כל פנים- היא ממש שווה למעקב
ולא רק , אלא מדובר במניה מאוד טכנית שדורשת הבנה קצת מעבר ללדעת לקרוא גרף
אלא הבנה אמיתית של הפנימיות של התנהגות המחיר וההתנהגות של הווליום.
כייף צרוף.
מקווה שנהנתם.
תמיכה והתנגדות
הדרך הנכונה לנהל עיסקה ➕ מספר כללים שאין להתפשר עליהם ⚠️💥כללי מסחר שאין להתפשר עליהם וכיצד לנהל עיסקה בדרך נכונה💥
🔻 ההתייחסות במסגרת זו היא לעיסקה תוך יומית
🔻 הגרף מוצג באינטרוול 15 דק משום שלא ניתן לפרסם אינטרוול נמוך יותר.
🔻 מצ"ב ניתוח גרף באינטרוול 5 דקות
1️⃣ שלב ההכנה – פרה-מרקט. יש לאתר מניות בעלות תנועה משמעותית (אחוזים גבוהים, ווליום גבוה, גאפ אפ - לצד תמונת גרף יומי במקביל) שעולות בסורק כבר בשלב הפרה מרקט להמשך מעקב בפתיחת יום המסחר. לרוב, המניות הללו ימשיכו להפגין ביצועים גם במהלך יום המסחר. (דרכים נוספות: לעקוב אחר המדווחות שעונות על הקריטריונים הנ"ל או לבדוק איזה סקטור חזק ולסנן מניות ששייכות לסקטור האמור ואשר עונות על הקריטריונים הנ"ל).
2️⃣ להכין רשימת מעקב הנגזרת מהסעיף הקודם על המסכים לקראת פתיחת המסחר באופן שיאפשר מעקב ויזואלי אחריהן בזמן אמת. (לצד סורקי מניות חמות בזמן אמת, משום שגם מניות שלא הופיעו בשלב הפרה מרקט עשויות להפגין ביצועים טובים במהלך יום המסחר).
3️⃣ מוטב לא להיכנס לאף מניה ב 15-20 דקות הראשונות – המון פקודות אוטומטיות ותנודתיות גבוהה מידי. וחשוב מכך, התבניות הטכניות מתחילות להתגבש רבע שעה לאחר פתיחת המסחר.
4️⃣ לתזמן כניסה למניה עפ"י האסטרטגיה שבחרתם, נתונים טכניים בדגש על מחזורי המסחר, תוך התייחסות ליחס סיכון סיכוי כשמיקום הסטופ ברור לכם.
5️⃣ ההחלטה היכן להיכנס, כמות המניות והסטופ מחושבים על ידי שילוב של יח' הסיכון שלך עם ניתוח טכני נכון. יש נוסחה פשוטה לחישוב, אבל עדיף לעבוד עם טבלה מוכנה מראש לצידך (הטבלה אצלי ותימסר עפ"י בקשה...)
6️⃣ מוטב להציב מראש את הפקודת הסטופ ופקודות לנעילת הרווחים.
7️⃣ ניהול עיסקה לאחר החצי שעה הראשונה מתבצע באינטרוול של 5 דקות. (במקביל לעקוב באינטרוולים נמוכים יותר לצד גרף דיילי לבדיקת התנגדויות פוטנציאליות).
8️⃣ עבודה עפ"י ארבעת התרחישים: (של שלמה)
יעד ראשון: אם המניה הולכת בכיוון שלך, יש לממש חצי כמות ב 1:1 כדי להגיע למצב של ניטרול סיכונים (יש המממשים יעד ראשון ב 1:1.5 ואפילו ב 1:2)
💲 לעולם לא לתת למניה לרדת מתחת לרמת הכניסה עם כמות מלאה. אם כבר בתחילת התהליך המניה יורדת מתחת לרמת הכניסה יש להפחית חצי כמות.
💲 אם המניה ממשיכה לרדת מעבר לסטופ (כדאי לתת עוד כמה סנטים לסטופ הטכני), אך יש לכבד את הסטופ ומקסימום לתזמן שוב מחדש עפ"י הרלוונטיות. (האגרסיבים יותר יתנו לה עוד צ'אנס של
כמה סנטים בודדים או בתחתית הבאה ואז יצאו סופית).
יעד שני: 1:2.5 לאחר שהיעד השני הושג, מצפים לתיקון כדי שנוכל להעלות את הסטופ גבוה יותר (תיקון תמיד מתרחש בנרות של 5 דקות, נרות שסוגרים מתחת לתחתית של הנר הקודם, לאחר מכן, נחפש נר עצירה – שמשמעותן היא שהמכירות נעצרו. ממתינים למצב בו מתחיל להיווצר שיווי משקל חדש בו הקונים מספיק חזקים בכדי להעלות את המניה חזרה מעלה. או תיקון בזמן: כאשר המניה נסחרת באופן צידי, ובמצב כזה נמתין לנר פריצה של רצועת המחיר בה היא נסחרה הצידה).
💲 לאחר מכן, נחפש נר אישור. – אם נר האישור יורד מתחת לנר העצירה (או רצועת הנרות של התיקון בזמן), יש לשקול יציאה מהמניה. נקודת נעילת הרווחים תהיה מתחת לנר העצירה.
יעד שלישי – לאחר שהושג היעד השני והמניה בדרכה ליעד השלישי זה אומר שיש לנו ביג ווינרית. מניה שתיגמלה אותנו : שמים סטופ ריינג' ובסוף היום אפשר לשקול להישאר איתה לסווינג, תלוי כיצד סגרה את היום ועד כמה תנודתית ומסוכנת היא' גרף יומי, האם מדווחת – אין להישאר אם היא מדווחת.
9️⃣ במידה ולאחר כניסה למניה, מתקבלת תנועת "קומנדו"...מניה דוהרת, יש לממש ¾ מהכמות בגבוה, מייד לאחר התנועה הראשונית ובזיהוי התנגדות ראשונה (בסימן הראשון למכירות! גם אם לאחר מכן היא ממשיכה ב"דהירה") ולהישאר עם רבע כמות אחרונה תוך כדי קידום סטופ דינמי.
🔟 אין להיכנס למניית "קומנדו" באמצע/שיא הנר! יש לחכות לסגירת הנר ו/או /התכנסות/תיקון/ורק אז לחשב כניסה מחדש!
⏸ יום המסחר בוול סטריט מתחלק ל – 3 חלקים, שעתיים ראשונות הן הפעילות ביותר ומרבית התנועה מתקיימת במהלכן. בהתאם לכך גם המניות בפרק זמן זה הן תנודתיות יותר. חלק השני של המסחר (ביום 18:30-20:30 בקירוב שעון ישראל) – יש רגיעה משמעותית. זה שלב שבו סוחרים שאינם נוהגים לסחור בשעתיים הראשונות מסיבות שונות..יכולים לבחון מניות רלוונטיות (ריברסלים בעיקר) לחלק השלישי של יום המסחר. מכאן, שמרבית העיסקאות בחלק השלישי של יום המסחר יהיו ריוורסלים.
💥בנוסף💥
1️⃣ אין לרדוף אחרי מניה שכבר יצאה לדרך! אם הרכבת יצאה מהתחנה עם תנועה משמעותית, יש להמתין לריברסל ולתזמן עפ"י נתונים טכניים.
2️⃣ לא למהר להיכנס למניות שנכנסות ל"האלט" – הפסקת מסחר. אלא אם לאחר כמה דקות הן נרגעות, ממשיכות את המגמה החיובית תוך כדי גיבוש תבנית ונתונים טכניים נוספים שעל פיהם יש להיכנס למניה (מחזורים, תבנית, יחס סיכון סיכוי ראוי).
3️⃣ לא לקחת סכין נופלת אלא אם אתה מאד מיומן בזיהוי תחתיות.
4️⃣ אין לסחור בניגוד לכיוון המגמה הכללית.
5️⃣ לחתוך הפסדים מהר. תמיד ניתן להיכנס מחדש עפ"י הרלוונטיות.
6️⃣ להתמקד ולהתמקצע במס' אסטרטגיות מצומצם.,
7️⃣ אם לאחר שעה שעתיים הראשונות את/ה מורווח/ת יפה, מומלץ ביותר לסיים את יום המסחר כשאת/ה בשיא, לצאת ממערכת המסחר ולעשות דברים אחרים.
8️⃣ אם משהו נוסף, שלא נזכר במאמר זה, נראה לך חשוד ולא מוצא חן בעינייך – גם אם מדובר בתחושת בטן שלא תמיד מצליחים לשיים (שלעיתים נובעת מניסיון), עדיף לצאת / להוריד כמות במיידי מאשר לגרור ולהמשיך עם העיסקה רק כדי להבין שתחושת הבטן שלך הייתה נכונה.
9️⃣ תירגול מנטלי: להביט במניה ירוקה שעולה בלי סוף..ולא להיכנס אליה פשוט..כי אתה כבר מורווח מספיק היום...בהצלחה עם זה.
ולסיום, עצות ששמרתי מחבר...💜
💜 לא להוסיף כשצריך לממש.
💜 לא לממש כשצריך להוסיף.
💜 לא להתבדח כשצריך רצינות!
כדאי לזכור: 🟡חזיר קטן – אוכל הרבה. חזיר גדול – אוכלים אותו🟡
כל הנ"ל פחות או יותר על רגל אחת ואינו מהווה המלצה לפעולה/תחליף ללמידה מסודרת.
בהצלחה !
GDSחברה סינית מסקטור הטכנולוגיה.
מפתחת ומפעילה מרכזי נתונים כגון שירותי ענן ואחסון בסין.
נתוניה הפונדומנטאליים, לא כל כך מזהירים, ובסך הכל החברה מפסידה כסף למרות שאנחנו רואים במניה עצמה מגמת עליה מיום הנפקה אי שם באזור 2008.
היות ומודבר על סווינג לטווח בינוני נתוניה הרווחים קצת פחות קריטיים או לפחות לא כמו קריאה של התנהגות המחיר.
ברמה הפרייס אקשיון - אנחנו רואים עצירה סביב מחיר המטרה עם שלוש עצירות ולאחרונה אנחנו רואים שבירת שווא שבוצעה ביום שישי לצד מחזורי מסחר גבוהים מאוד בעת שבירת השווא.
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
הנפקה יחסית חדשה עם פוטנציאל גדול.סמראש SEMR– שייכת לענף הטכנולוגיה ומספקת פתרונות טכנולוגיים לשיווק באינטרנט ובסלולר שמסייעים לחברות להשיג יותר נראות בנוגע לסביבתן השיווקית והתחרותית.
הונפקה בסוף חודש מרץ, התזמון היה נורא מכיוון שהשווקים היו בירידה אך יחד עם זאת יחסית החזיקה מעמד בסביבה הקשה והמניה התאוששה משמעותית מאז, ונסחרת ברמת 18.
בשנה שעברה רשמה החברה גידול של 35.6% בהכנסות - 124.9 מיליון דולר. ההפסד היה נמוך ועמד על 7 מיליון דולר (הרווח הגולמי הגיע ל -76%).
טכנית, היא נמצאת במגמת עליה מאז הנפקתה, תמיכה ברמת 18, מדווחת מחר, למעקב אחר תיזמון כניסה..
לא מומלץ להיכנס למניה לפני פרסום דוחות כספיים.
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
GALT בהמתנה לחציית החצי/קו אלכסון
חברת גלקטין היא חברה ביו-פרמצבטית קלינית. מתמקדת במחקר ופיתוח תרופות ליצירת טיפולים חדשים למחלות פיברוטיות, סרטן ומחלות אחרות.
בימים האחרונים יש התעוררות במחיר המניה, החברה העסיקה לאחרונה גורם מקצועי חדש כדי להגביר את המודעות לטיפולי גלקטין, כולל ניסוי קליני שלב 2b / 3 NAVIGATE שלה בשחמת NASH כך שיש אופטימיות באוויר.
בימים האחרונים יש התעוררות במחיר המניה, החברה העסיקה לאחרונה גורם מקצועי חדש כדי להגביר את המודעות לטיפולי גלקטין, כולל ניסוי קליני שלב 2b / 3 NAVIGATE שלה בשחמת NASH כך שיש אופטימיות באוויר.
נמצאת ברמת התנגדות משמעותית - ב 4.50
מעל 11% שורט פלוואט
"פוטנציאל גדול במידה ופורץ קו מגמה אלכסוני טווח ארוך . חשוב שיגיע עם נר ירוק עסיסי עם ויטמינים, אין באמור המלצה"
רוב הניתוח בוצע ע"י שרון סווינג - תודה
(גילוי נאות, קניתי בשער 3 והתלבטתי עם שרון לגבי הפוטנציאל הקיים)
בלארד פאוור סיסטמס למעקב אחר שורט
בלארד פאוור סיסטמס BLDP שייכת לענף התעשייה. מניות החברה צנחו ב -13% במרץ.
דו"ח רווחים לא מעודד מרחיק את המשקיעים מבאלארד, האומדנים של אנליסטים עמד על 30.2 מיליון...החברה דיווחה על הכנסות של 28.6 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2020 בנוסף, דיווחה על הפסד של 0.05 דולר למניה, נמוך בהרבה מההערכה של אנליסטים להפסד של 0.04 דולר למניה. בדוח הופיעו נתונים נוספים לא מעודדים שגרמו לגישה דובית מצד המשקיעים וכן, לאחרונה קיבלה המון הורדות דירוג ויש לומר שדיי זרמה איתן מעל ומעבר: הורדת דירוג אחת: מ 42 ל 33 - השנייה: מ-38 ל-35 דולר וכעת היא כבר ב-21.5.
נקודות נוספות להתייחסות:
♊ כרגע היא נמצאת ברמת תמיכה משמעותית ונשאלת השאלה היא האם הרמה תישבר, בנוסף, נתמכת על רצועת בולינג'ר תחתונה כך שיתכן שתמשיך להיתמך עוד פרק זמן לפני השבירה – אם בכלל.
♊ תבנית של תחתית כפולה
♊ מחזורי מסחר גבוהים בירידה
♊ נסחרת מתחת ל RSI 50
♊ נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים – (ממוצע נע אקספוננציאלי 20 ו – 50 בהתאמה, וביומיים האחרונים שברה את ממוצע נע 200 ואף סגרה מתחתיו.
למעקב אחר שורט מתחת ל 21 ולאחר נר אישור במידה ויהיה מלווה במחזורי מסחר גבוהים, ורוח גבית מהשוק..
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
GBOX - לונגחברת טכנולוגיה המתעסקת בתחום של הבלוקצ'יין.
שווי שוק לא גבוה במיוחד של 900 מליון דולר והיצע מניות נמוך של 17 מליון מניות בלבד.
אפשר לראות שבחודש פברואר החברה מבצעת ספליט הפוך של 1:6.
ברמה הטכנית:
שבוע שעבר קיבלנו פריצה איכותית של איזורי ה15$ לאחר דוחות שהחברה מפרסמת בסוף חודש מרץ.
אחרי יומיים של מימושים במנייה אתמול המנייה מצליחה להיתמך על איזורי מפתח ומספר עגול ב16$, כאשר אלו הם איזורים שהיוו בעבר הלא רחוק התנגדות וכעת הופכים לתמיכות, עליה אתמול של 17.5% עם עלייה משמעותית בנפחי המסחר לעומת המימושים של הימים הקודמים.
כרגע המנייה נסחרת מעל איזור POC כפי שאפשר לראות בגרף.
רעיון המסחר הוא לסווינג של כמה ימים לעבר הפריצה של איזורי ה19.5$ מה שיכול להוביל אותנו לאיזורי ה21$, מהלך שהוא בהחלט אפשרי כבר בטווח זמן הקצר.
הגיוני, ריאלי ואפילו עדיף שכן נקבל איזה דיפ לאיזורי התנגדות מאתמול לאיזורי ה18-18.5$ ולהיתמך שם על איזורי הPOC.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
קווטיינט טכנולוג'י QUOT מעקב אחר פריצת התבניתקווטיינט טכנולוג'י Quotient Technologyהיא חברת טכנולוגיה ומדיה דיגיטלית המייצרת הזדמנויות לבניית מותגים רב ערוציים והנעת מכירות כדי לספק תוצאות בעלות ערך עבור מפרסמים, קמעונאים וצרכנים. הפלטפורמה של קווטיינט מופעלת על ידי נתוני הוצאות צרכניים, מודיעין מיקום ונתוני כוונת רכישה כדי להגיע למיליוני קונים מדי יום ולספק מכירות.
בשנה האחרונה, גדילה בצרכנות הובילה להגדלת ההכנסות, להתרחבות בתחומים חדשים ולשכירת עובדים מרכזיים. החברה המשיכה להעסיק עובדים במהלך המגפה, וגדלה מכ- 955 עובדים בשנת 2019 ל -1,163 עובדים בסוף 2020, ונשים מייצגות 60% מצוות ההנהגה הבכירה של החבר ה.
מגמות עיקריות המניעות את ההכנסות כוללות את האצת הקופונים הדיגיטליים, העדפות של הצרכנים לשילוב בין קניות אונליין ופיזיות. החברה מדווחת שזה הביא לצמיחה משמעותית בתחום הדיגיטלי.
בנוסף, בשנה האחרונה הרחיבה את הפעילות שלה עם שותפויות קמעונאיות חדשות רבות.
נקודות נוספות:
🔸 מתכנסת לעבר רמת 17 במעין תבנית של ספל וידית שהתגבשה בחודש האחרון
🔸 מחזורי מסחר ערים לאחרונה, עליה במחזורי המסחר ביומיים האחרונים
🔸 נסחרת מעל ממוצע נע 20
🔸 D+ מעל D- ו ADX מעל 25
🔸 מעל קו הבסיס של רצועות בולינג'ר, מתקרבת לרצועה העליונה
🔸 עתידה לדווח ב 10 במאי.
למעקב אחר פריצת התבנית לצד עליה במחזורי המסחר, רוח גבית מהשוק ונר אישור
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
קורנינג GLW, עם סטופ קצר, מעקב ללונג
קורנינג,GLW שייכת לענף הטכנולוגיה, עוסקת בייצור ואספקת טכנולוגיות לתעשיית התקשורת ותעשיות נוספות. לאחרונה החברה הודיעה על חוזה ארוך טווח עם חברת הבת Samsung Display של סמסונג.
עפ"י הפרסומים, העסקה צפויה לתת דחיפה משמעותית מבחינה עיסקית לקורנינג עם ביצועים עתידיים משופרים וגם לתגמל את בעלי המניות בהזדמנויות רווחיות בטווח הארוך. למעשה, ההסכם עשוי להועיל לבעלי המניות ברווחים צוברים ותזרים מזומנים חופשי מצטבר.
החברה צופה להוסיף מכירות של כ- 3 מיליארד דולר למכירות השנתיות ולשפר את הרווחיות שלה עד סוף שנת 2023. היא מרחיבה את הביצועים במסגרת האסטרטגיה והצמיחה ומתמקדת בהעשרת תיק המוצרים שלה. נראה שהיכולות של קורנינג הופכות לחיוניות יותר ויותר לתעשיות מגוונות והזדמנויות מרובות תומכות בה בכל פלטפורמות הגישה לשוק שלה.
נקודות נוספות:
💎 המניה זינקה ב 131.1% לעומת הצמיחה בענף של 72.4% בשנה האחרונה.
💎 למרות שהיא יקרה, יש לה צפי לצמיחת רווחים לטווח ארוך של 16.1%.
💎 כרגע נסחרת מעל קו הבסיס של רצועות בולינג'ר
💎 רמת 44 היוותה התנגדות שהפכה לתמיכה
💎 לתשומת לב: מתנד RSI – קרובה לקניות יתר
💎 עתידה לדווח ב 27 באפריל
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אני רואה בפלנטיר הרבה מעבר להזדמנות, הקדמה
היום אשוחח אתכם על מניית חברת פלנטיר.
למען הסדר הטוב:
אני מחזיק במניה משער של 15$ ליחידה.
אני ואחי המנהלים של קבוצת הפייסבוק "קהילת משקיעי פלנטיר Palantir "
הסקירה הזאת היא טכנית ולכן נשענת על תיאוריית השוק היעיל אשר אומרת כי כל הידיעות, הנתונים והתחזיות כבר מהוונות במחיר. ולכן בסקירה הזאת נשוחח על המחיר.
פלנטיר היא חברת טכנולוגיה אשר מפתחת מערכת המיועדת למלחמה בטרור ולמעקב אחר פשיעה.
לקוחות החברה ברובם גופים בטחונים וממשלתיים.
המערכת מתמחה בסיוע למדעני נתונים בכל הקשור למלחמה בפשיעה, בטרור וגם מסייעת לגופי בטחון באיסוף מידע וביון.
המערכות של החברה עד תחילת השנה נחשבו לסודיות לחלוטין. החברה לא אפשרה לציבור הצצה לתוך המערכות שלה.
בתחילת השנה ערכה החברה יום דמו בו אפשרה לקהילת המשקיעים שלה הצצה למוצרי החברה, הדמו השאיר הרבה מאוד אנשים עם פה פעור. ניתן לראות אותו בערוצי ה-YOUTUBE השונים.
*. החברה יושבת על חוזים לשנים רבות קדימה, כל חוזה הוא עשרות ואפילו מאות מיליוני דולרים.
*. לאחרונה יצאה החברה למהלך יחד עם IBM בו היא מציעה את המוצרים שלה לשוק העסקי
לא מתוך מקום של ריגול אלא מתוך מקום של קבלת החלטות וניהול BIG DATA.
המחיר הנוכחי סביב ה-23 או 24 דולר הוא מחיר מציאה. המקרה של החברה הזאת מזכיר לי את הסיפור של CloudFlare (סימבול NET) שהייתה נסחרת במחיר של 17$ עת היא מייצרת ערך חשוב מאוד לעולם האינטרנט.
כמו קלאודפלייר גם פלנטיר מייצרת ערך רב מאוד לעולם - ולכן אני טוען כי יש חוסר הלימה בין הערך של החברה לעולם לבין מחיר המניה.
טכני
מההנפקה ועד סוף ינואר עת מרבית מניות הטכנולוגיה שברו את מגמתם השורית, פלנטיר עשתה תנועה מאוד יפה ואף הגיעה לשיא של 45$ למניה.
ובתקופה האחרונה עת נגמרה התנועה הדובית אנחנו הלכה למעשה מתחילים לראות תחילת מגמה קעורה כאשר בתחתית של 21$ עומדים קונים חזקים מאוד.
אפרופו קונים, אנחנו יודעים על אחת חזקה מאוד, הלו היא קטי ווד , הבעלים של ARK אשר רוכשת אותה מידי יום בכמויות גדולות מאוד, והלכה למעשה מחזיקה את המחיר.
הטיעון שלי לכך שיש בסיס איתן למגמה שורית מורכב משלושת הדברים הבאים:
1. ישנה שחיקה בווליום ברמות המחיר הנמכונות. אבל לא רק, אלא גם שבכללי אנחנו רואים ירידה בעוצמות.
2. יש תחתית אותה המוכרים לא מצליחים לשבור.
3. אנחנו רואים תנועה שהיא קעורה ומתכנסת כלפי טווח מחיר שהוא נמוך.
4. אנחנו יודעים שיש מי שמחזיק את המחיר ורוכש ממנה מיליארדים.
ולכן הסברה שלי היא שהמחיר יחפש אזור הוגן חדש להיסחר בו.
לאן המחיר בדיוק יגיע אני עדיין לא יודע לומר, אבל יחד עם זה אנחנו מבינים שהמחיר ככה"נ יחפש להיסחר באיזורים הגבוהים יותר.
מנכ"ל החברה, אלכס קרפ אמר באחד הריאיונות איתו שפלנטיר היא השקעה לטווח רחוק. הוא אף המליץ למי שמחפש 'לעשות עליה סיבוב מהיר' שלא להיכנס לחברה מכיוון שפלנטיר בונה את עצמה בטווח של שנים.
וכך היא אכן פועלת.
מוזמנים להקשיב לסקירה המלאה, לשתף ולהגיב :)
שבת שלום
GPRO- מסמנת מהלך עליות נוסףחברת הטכנולוגיה המפתחת ומוכרת מצלמות ממגוון סוגים.
החברה מזוהה עם כל הקשור לצילום אקסטרים ע"י מצלמות זעירות שניתן ללבוש על קסדות על חליפות ועוד ע"י אביזרים לבישים שגם אותם מוכרת החברה.
שווי שוק של 1.9 מיליארד דולר ו121 מליון מניות זמינות למסחר, 9.5% מהם בשורט.
אחרי כמה ימים של תמיכות באיזורי ה12$ אתמול המנייה פותחת חלש מתממשת ושוברת תמיכות אבל מיד מצליחה להיתמך ולחזור את כל הדרך כלפי מעלה כולל השלמה של היפוך על רמות מפתח.
סימן חיובי להמשך עם תנועת מחיר שכוללת גדילה בנפחי המסחר אתמול.
אפשר לראות בגרף יומי שכרגע המנייה נתמכת מעל קו POC.
מהלך העליות שהתחיל בחודש מרץ עם גדילה משמעותית בנפחי המסחר ונעצר על נקודות התנגדות באיזורי ה13.8$ שם המנייה יצאה לתיקון לגיטימי כלפי מטה שנעצר ונתמך על איזורי 50% פיבונאצי.
כרגע ברמה הטכנית נראה כי המנייה מכוונת שוב כלפי מעלה אחרי תיקון בריא יש פוטנציאל שנפרוץ את איזורי ההתנגדות הרשומים מעלה.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
אינטל בטוחה שזה יעזור לה לשוב להיות יצרנית השבבים הגדולה בעולם🎯אינטל חשפה ביום שלישי אסטרטגיה חדשה ותכנית השקעה של 20 מיליארד דולר, והיא בטוחה שהתכנית תעזור לה להחזיר את התואר הנחשק של יצרנית השבבים הגדולה בעולם.
אמנם אינטל קצת ירדה מהמסלול לאחרונה בעיקר כתוצאה מעיכובים בייצור, דבר שגרם למשקיעים לגרום לחברה למכור את יצור השבבים שלה.
אך כעת, נכנס מנכ"ל חדש עם תכנית גדולה חדשה. אינטל לא רק שלא הפסיקה את הייצור, אלא למעשה מכפילה אותו - החברה הודיעה שתשקיע 20 מיליארד דולר בשני מפעלים חדשים, ותשיק יחידה חדשה שמייצרת שבבים גם עבור חברות אחרות. לגבי העיכובים שחוותה בייצור, היא תעביר את הטיפול למיקור חוץ כדי להישאר תחרותית, אך היא עדיין חושבת שהיא יכולה לנהל חלקים גדולים בעצמה.
מי המרוויחים האמיתיים?
כרגע קיים מחסור עולמי בשבבים, שלדעת אינטל עשויה להימשך בשנתיים הקרובות. המחסור בשבבים מכביד על יצרניות הרכב שנאלצו להפסיק את הפעילות עד שהמלאי יחזור לנורמל – מדובר בעיכוב שעלול לגרום לתעשיית הרכב ירידה במכירות והפסדים של של כ- 61 מיליארד דולר השנה. ובכל זאת, לפחות לאלה שבונים ציוד לייצור שבבים צפויים להיות ימים טובים, (זו אולי הסיבה שמניותיה של ספקית ציוד השבבים ASML זינקו ב -6% לאחר ההודעה של אינטל).
מבחינה טכנית:
💧 יצאה לדרך אך ההערכה היא ליציאה לתיקון לעבר פיבונאצ'י 0.5 לפני המשך תנועה מעלה כך שניתן יהיה לשקול תיזמון מחודש במחיר נמוך יותר.
💧 מסמנת תקרה כפולה מה שמחזק אפשרות לתיקון מטה.
💧 רמות תמיכות והתנגדות: תמיכה חזקה נצפתה ברמות 43.5-44 לאחר שהיוותה רמת התנגדות. כרגע, רמות תמיכה קרובות נראות באיזורי 60 ו – 54.
💧 בתחילת פברואר ממוצע נע 20 חתך את ממוצע נע 50 כלפי מעלה ובהתאם, התקבלה תנועה לעבר רמת 64
💧 עליה במחזורי המסחר בשבועות האחרונים.
💧 מתנד DMI – ADX מעל ערך 25 מה שמעיד על מגמה חיובית, כמו כן, D+ ממוקם מעל D-
💧 לתשומת לב, תנודתית מאד, וכן, אמנם RSI ממוקם מעל ערך 50 אך מתקרב לקניות יתר.
💧 עתידה לדווח ב 21 באפריל – לא מומלץ להיכנס לעיסקה לפני הדוחות
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
BBY ללונגאחרי דוחות לא מוצלחים של best buy המניה יורדת לקו ההתמיכה ונותנת לנו אופציה לכניסה במחיר טוב מאוד במידה ויתרחש נר היפוך שיביא איתו עלייה, take profit באיזור קו ההתנגדות (טיפה מתחתיו). אין באמור המלצה.
הלוזיים לשורט HALO לטווח קצר.
הלוזיים תרפיוטיקס מענף הרפואה. נראית בתהליך התהוות של תבנית ספל וידית כלפי מטה.
🔸 בגרף יומי אפשר לראות שהיא נחלשת.
🔸 אינדיקטור MACD - מתחת לקו ה 0
🔸 אינדיקטור RSI – מתחת לקו הממוצע של 50
🔸 ממוצע נע 20 חתך את ממוצע נע 50 כלפי מטה והיא נסחרת מתחת לשני הממוצעים הללו. (קיים פוטנציאל להמשך ירידות לעבר ממוצע נע 200 שנמצא באיזורי 35)
🔸 רמת 44.5 מהווה כעת התנגדות והתמיכה הקרובה נמצאת ברמת 39.3.
סטופ -44.5
לתשומת💛 היא מאד תנודתית ..
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
CURI- לונג חברת סטרימינג בדומה לנטפליקס אבל מכוונת לנישה ספציפית של כל הקשור לדוקו.
מודל עסקי בדומה לנטפליקס לשאר פלטפורומות הנטפליקס.
השוק עצמו שוק רווי במתחרים מצד אחד מצד שני זהו שוק צומח ומתפתח.
ברמה הטכנית, אנחנו רואים ששבוע שעבר קיבלנו נר עצירה יפה והשבוע נוכל לקבל אישור לכך בעוד יומיים של מסחר אם המנייה תצליח לסיים באיזורי ה18$ זה יהיה איתות נהדר להמשך.
רעיון המסחר הוא כמובן לסווינג עם TP בדרך באיזורי ה20$ בשלב הראשון.
אפשרות לתזמון עסקה כבר בתוך היום, חשוב לקחת בחשבון מחזורים יחסית נמוכים וצריך לקחת את זה בחשבון.
בתזמון בתוך היום כמובן חשוב לקחת בחשבון סטופ ריאלי ולא חונק, המטרה כאן היא סווינג של כמה ימים ולא מסחר יומי פרופר, מצד שני היצע המניות הנמוך בשילוב אחוז לא קטן של שורטיסטים יכול לייצר תנודתיות גבוהה במידה וייכנסו מחזורים גבוהים, מומנטום וביקושים גבוהים בשילוב סגירת פוזציות שורט התמונה כולה יכולה להשתנות וזאת עסקה שיכולה להיסגר גם תוך כמה שעות.
פלואט: 8.8 מליון מניות
שורטיסטים: 22%
שווי שוק: 813 מליון דולר.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
להתגלגל עם NIO - מסחר באופציות למתקדמים בלבד!שלום לכולם,
הרעיון לצורך לימודי בלבד ואין באמור כל המלצה!!!
המחשבה מאחורי ביצוע עסקה זו היא על בסיס אסטרטגית Wheel.
מכירת אופציות PUT:
סטרייק - 40$
פקיעה - 16/4
פרמיה - 2.14 (214$)
באסטרטגיה זו שתי אפשרויות בתאריך הפקיעה:
1. המניה נשארה מחוץ לכסף (מעל 40$) - נשארנו עם הפרמיה בכיס 214$ לכל אופציה שנמכרה.
2. המניה נכנסה לכסף (מתחת ל40$) - נשארנו עם הפרמיה בכיס וקנינו 100 מניות במחיר 40$ לכל מניה.
כתוצאה מהפרמיה שקיבלנו נקודת Break Even שלנו עומדת על 37.84$ (רמת התמיכה הקריטית בה נעצרו המימושים האחרונים).
במידה ואפשרות מספר 2 התממשה, אתחיל למכור אופציות CALL כנגד נכס הבסיס שלי (המניות שקניתי) ולאסוף פרמיות לכיס.
מסחר באופציות מורכב מאוד ובעל משתנים רבים.
אין באמור המלצה!
ZOM- פוטנצאיל אפסייד לסווינג מומנטום.חברת ZOM הינה חברה העוסקת בפיתוח ייצור ומסחור של תרופות עבור חיות מחמד, מנייה שדיברתי עליה וכתבתי עליה בעבר גם בצ'ט הציבורי וגם בפרטי.
שווי שוק של 2 מיליארד דולר ופלואט לא קטן בכלל של 922 מליון מניות.
בשנתיים האחורונות החברה משייטת בשפל ונסחרת מתחת ל0.5$.
בחודשים האחרונים יש גדילה משמעותית במחזורים בשילוב עליות של מאות אחוזים.
לא נכנס לרמה הפודמנטאלית , כמו שאתם יודעים לדעתי אין השפעה של הנושא על מסחר בטווח זמן קצר אם כי זרזים כאלה ואחרים בהחלט יכולים לייצר מומנטום.
ברמה הטכנית ביום שישי קיבלנו עלייה של 9% עם תנועת מחיר מצויינת בתוך היום, אחרי כמה ימים שהמנייה נתמכת בצורה טובה על איזורי ה2$ בשילוב ממוצע נע קצר טווח.
הרעיון הוא רעיון למסחר סווינג מומנטטום כאשר לדעתי אפשרי לייצר פה תנועה של קרוב ל50% בטווח זמן יחסית קצר עם לקיחת רווחים בדרך לשם.
עם פתיחת שבוע המסחר הייתי רוצה לראות את המנייה פותחת סביב איזורי ה-2.2$ נמתכת או אפילו מייצרת עוד דיפ שינער ידיים חלשות על איזורי ה2$ ומשם לקבל המשכיות כלפי מעלה, מעבר של 2.5$ יביא אותנו ליעד הראשון ומכירה של חלק קטן מהאחזקה באיזורי ה3$.
משם הדרך ל3.5$ והלאה היא בהחלט אפשרית בטווח זמן הטיפה יותר רחוק, כמובן שבאיזורים האלה כבר נצפה כן לתיקונים נוספים מה שיהפוך את תנועת ההמשך לעוד יותר איכותית.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
REZI- NEW HIGHחברת שירותי טכנולוגיה בכל הקשור לבית חכם פתרונות כבלים וחיווט פתרונות ניטור מרחוק של מטופלים בשירותי בריאות ועוד.
שווי שוק יציב סה"כ של 4 מיליארד דולר היצע מניות של 133 מליון מניות ופלואט נמוך.
המנייה בדרך לסיים שבוע בצורה טובה אחרי דיפ על הגבוהים המנייה מצליחה להיתמך וכרגע עושה רושם שאנחנו בדרך לשיא כל הזמנים חדש.
רעיון מסחר שמתאים בעיקר לסווינג, אבל בשלב הזה כמובן שהייתי מעדיף לראות איך הפריצה תקרה באם היא תקרה, חשוב לקחת בחשבון ברמה החודשית המנייה די מתוחה כלפי מעלה מה שמזמין תיקון דפקא באיזורים האלה.
זה לא חברה מאוד קטנה ולכן צפויים עוד משחקים על האיזורים האלה לדעתי.
כמעט ואין שורטיסטים במנייה מה שאומר ששורט סקוויז על איזורים אלה הוא פחות רלוונטי מצד אחד אבל מצד שני כמות גדולה של שורטיסטים באיזורים קריטיים בגרף גם יכולים לייצר תנודתית גדולה לצד הנגדי ע"י מיצועים של פוזיציות במקום סגירה של פוזיציות.
ממוצעים תומכים בעסקת לונג ובכך גם מתנדים MCAD RSI.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
AFMD לונג אפסיידחברת ביוטכנולוגיה גרמנית שווי שוק של 700 מליון דולר ופלואט לא קטן מידי של 82 מליון מניות.
שורטיסטים 10% מהפלואט לערך.
אתמול פותחת בגאפ ומייצרת תנועת מחיר קלאסית מצד אחד מצד שני סבלנות של ברזל או שתגיעו למסך בשעה מאוחרת יותר.
התבססות ארוכה מאוד על איזורי VWAP ופריצה כבר אתמול.
גרף חודשי שמספר את הסיפור, אומנים אנחנו רק ב1/3 הראשון של החודש אבל מסתמן היפוך על רמות חזקות ופוטנציאל אפסייד מרשים.
רמת POC משתמשת כתמיכה.
מחזורי מסחר מתגברים מצד אחד, מצד שני שימו לב כי בחודש ינואר קיבלנו יום אחד דומה וגם בחודש דצמבר קיבלנו יום אחד דומה ללא המשכיות.
האם הפעם נקבל את הפריצה ואת האישור?
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
DKNG DKNG מסיימת תיקון בריא על פיבונאצי 0.618 וחוזרת למגמה ראשית על ידי נר פריצה ונר אישור בעלי נפח מסחר מעל הממוצע. המניה בעלת מומנטום חיובי ובעלת תחזיות רבות להמשך דרכה.
המניה נרכשה על ידי ARK INVEST בכמות גדולה, דבר המעיד על עתידה וציפיותיה.
DKNG DKNG מסיימת תיקון בריא על פיבונאצי 0.618 וחוזרת למגמה ראשית על ידי נר פריצה ונר אישור בעלי נפח מסחר מעל הממוצע. המניה בעלת מומנטום חיובי ובעלת תחזיות רבות להמשך דרכה.
המניה נרכשה על ידי ARK INVEST בכמות גדולה, דבר המעיד על עתידה וציפיותיה.
האם הגענו לתמיכה כל שהיא? האם התנועה הדובית צפויה להמשיך? תסתכלו שניה על התמונה הזאת.
זה החוזה של השוק (SPY) נראה שהמחיר החל להיבלם על מה שנראה כמו סוג של תמיכה צדדית.
ואם אכן כך יהיה הדבר אזי שהירידות בחודש האחרון צפויות להיבלם בימים הקרובים.
מה גם שאנחנו יודעים שפברואר הוא בדרך כלל חודש קשה:
*. משקיעים משלמים מס רווחי הון על שנה קודמת.
*. חלק מן החברות משלמות מס.
בדרך כלל בחודש פברואר אין הרבה כסף בשווקים. מין הרגשה כזאת שכולם מממשים.
ולכן, אם אכן המחיר יבלם על קו התמיכה שהוספתי לגרף - אזי שאנחנו עוד צפויים לראות תחילתה של תנועה שורית בימים הקרובים.
LNG ללונגפריצה של קו התנגדות משמועתי באורך של שנתיים וחצי בערך.
ווליום גבוה ונר פריצה. למסתפקים בנר פריצה ווליום גבוה מעל הממוצע. ניתן לחכות לנר אישור למי שאינו מסתפק.
אין באמור המלצה, בהצלחה!!
