נסדק,תיקונים בדרך?מדד הנאסדק 100 הוא מדד מניות המורכב מ-100 החברות הגדולות ביותר והנסחרות באופן פעיל בבורסת הנאסדק, אשר אינן חברות פיננסיות. מדד זה משמש כמדד בנצ'מרק חשוב לשוק הטכנולוגיה העולמי, שכן הוא כולל חברות טכנולוגיה מובילות רבות כמו אפל, מיקרוסופט, אמזון, נטפליקס וגוגל (אלפאבית).
ועכשיו קצת לגרפים,אפשר לראות שאחרי מגמת עולה מתמשכת של תקופה ארוכה,שברנו את הנמוך האחרון ובכך החלפנו למגמה יורדת.
מה שמחזק את הטענה הזאת היא שאחרי שנשבר הנמוך האחרון נוצרו גבוהים נמוכים יותר מהגבוהים הקודמים,מה שנותן אישור שאנחנו במגמה יורדת.
יש גם המון נזילות שנוצרה לאורך העלייה וזהו תיקון בריא שמתבקש.
ניתוח מגמה
מניית OTLK - היפוך מדויק מרמות מחירים נמוכותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות כי המניה חרגה מרמת התמיכה שלה ולאחר מכן נכנסו ביקושים (נר פטיש חזק) וכעת אנו רואים מבנה מחירים מדויק להיפוך והמשך מהלך כלפי מעלה ברמת מחירים קריטית. אין יותר מידי רמות בדרך ליעד, אך ניתן לבצע יציאה חלקית ברמת מחירים 5.80 לפני בחינת המשך מהלך לTP הסופי.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
מניית WBTN - מניה "טריה" עם הזדמנות למהלך מהיר וחזק!רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה במבנה מחירים יורד לאחר שהתרסקה בדו"חות גרועים במיוחד באוגוסט שעבר. כעת, המניה פורצת את המגמה היורדת האחרונה שלה עם נפחים מספקים אך לא גבוהים במיוחד. סוחרים מתונים יותר ירצו לחכות לעוד יום חיובי לפני כניסה לעסקה.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
מניית FTRE - מבנה מחירים מעולה להיפוך כלפי מעלהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
אנו רואים את המניה בטווח דשדוש רחב לאחר מהלכים אגרסיביים למטה כאשר אחריהם אנו רואים דשדוש עם יחסי כוחות לטובת הקונים. כאלה אנו נמצאים ברמת מחירים קריטית שבמידה והביקוש ימשיך להיות חזק, תהיה דרך יחסית חלקה עד לרמת הTP במגמה היורדת.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
זמן הנדל"ן בארץ!!תקופה ארוכה מאוד שאני עוקב אחרי ת"א נדל"ן 15 ואני חייב לציין שזה פשוט נראה טוב מכל אינטרוול זמן.
החודשים האחרונים עשו טוב למדדים בארץ למרות המלחמה וניתן לראות זאת במדד ת"א 35 שנמצא בשיא כל הזמנים, מדד הבנקים בשיא כל הזמנים ומניות כמו טבע, אלביט, אל-על ועוד שפשוט נוסקות מעלה.
אני התחלתי להיחשף בשבועת האחרונים לחברות בודדות כמו אלוני חץ ועוד אבל נדל"ן 15 פשוט נראה טוב מידי.
כנראה שהריביות בארץ יחלו לרדת בשבועות הקרובים ומדד הנדל"ן מתחיל לאותת על כך.
באינטרוול שבועי אנו מעל הממוצעים 50 ו-200 וזה סופר חיובי.
שפלים עולים במשך תקופה ארוכה ואנחנו בדיוק פורצים אזור התנגדות חזק מאוד.
זו עסקה שתיקח זמן אבל הפוטנציאל גבוה מאוד.
דנאל במהלך עליה?TASE:DANE
שימו לב לגרף של מניית דנאל
מלמטה יש לו קו מגמה שמשמש כתמיכה ומלמעלה התנגדות של פיבונאצי 0.236.
לפי הפיבונאצ'י, יש לדנאל התנגדות חזקה באזור ה- 34,900
ניתן לראות שכבר 3 פעמים האזור נבדק עם פריצות דמה שבסופם הגרף ירד לממוצע 150
כמו כן, ניתן לראות כי ממוצע ה-150 במגמה עולה
נרצה לראות נפח מסחר ממשיך ועולה על מנת לפרוץ באופן סופי את ההתנגדות ומתחיל במומנטום כלפי מעלה
לאחר מעבר של התנגדות פיבונאצ'י, ישנה התנגדות נוספת באזור 37,700 ולאחר מכן ב- 44,000
הבית הראשון שלכם?אנשים לא מבינים שמכמה פעולות קטנות בהווה על בסיס חודשי הם יכולים להבטיח עתיד ארוך טווח כלכלי.
ה-SPY, שמייצגת את מדד ה-S&P 500, היא לא רק תעודת סל עם נזילות גבוהה אלא גם כלי מצוין למשקיעים ארוכי טווח. אחת האסטרטגיות היעילות עבור משקיעים היא קנייה חודשית קבועה של יחידות מהקרן, הידועה בשם Dollar-Cost Averaging (DCA). שיטה זו מאפשרת להפחית את השפעת התנודתיות על ההשקעה, כיוון שהיא מפזרת את הרכישות על פני זמן ומאפשרת ליהנות מעליות המדד בטווח הארוך.
ככל שהשוק עולה לאורך זמן, המשקיע נהנה מצמיחה מצטברת, ובכך מבטיח לעצמו חיסכון משמעותי על פני שנים, גם אם השוק חווה תנודות קשות בטווח הקצר.
ועכשיו לחדשות מעניינות על התעודה
ה-SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) הגיעה לאבן דרך מרשימה, כשהפכה לתעודת הסל הראשונה בעולם שהגיעה ל-600 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים (AUM). נכון ל-17 באוקטובר, ה-AUM של SPY עמד על 603 מיליארד דולר, מה שמחזק את מעמדה כאחת מתעודות הסל החשובות והסחירות ביותר בעולם.
ה-SPY מציגה נזילות יוצאת דופן, כשהיא נסחרת פי 2.7 יותר מאפל (AAPL), פי 3.5 ממיקרוסופט (MSFT), ופי 7.6 מגוגל (GOOG). נוסף לכך, ה-SPY אחראית לכ-20% מכלל נפח המסחר בתעודות סל בארה”ב, ומשקפת את המגמה הגוברת להשקעות פסיביות.
הביצועים השנה עד כה מצביעים על תשואה של +22.5%, והישג זה ממחיש את תפקידה המרכזי של ה-SPY בעיצוב תיקים והשפעתה על השווקים הפיננסיים העולמיים מאז השקתה.
אלטרנטיבות ל-SPY
(VOO), (IVV), או (SSO).
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד!
בוחן פתע למשולשים – סטדי קייס על אנבידיהבגרף של מניית אנבידיה ניתן לראות תבנית פרקטלית של משולשים עולים, המייצגים המשך מגמה. המשולשים נוצרים זה בתוך זה, ומשקפים את דפוס התנועה החוזר של השוק. בנוסף, חישבתי את התנועה הצפויה על בסיס גובה המשולשים וציירתי קווים אנכיים (בצבעים התואמים את צבע המשולש )על הגרף כדי להציג את רמות המחיר הפוטנציאליות בהמשך המגמה העולה. חשוב לציין שהמידע כאן הוא לצרכים לימודיים בלבד ואינו מהווה המלצה כזאת או אחרת.
סקירת שוק ערב סוכות: לצאת מהנוחות ולבנות יציבות פנימית בשוקחג הסוכות מזכיר לנו שבניית יציבות לא נובעת ממבנים פיזיים אלא מעוצמה פנימית. אנחנו יוצאים מהבית, מאזור הנוחות, אל תוך סוכה דקה ושבירה, שמסמלת את הרעיון שהכוח האמיתי שלנו טמון במה שנמצא בתוכנו ולא במה שמגן עלינו מבחוץ. כשאנחנו חושבים על השוק בתקופה הנוכחית, הרעיון הזה מקבל משמעות מיוחדת – בעיצומם של זעזועים, ירידות ושינויים בלתי פוסקים, דווקא הפנימיות שלנו, ההבנה שלנו את עצמנו כסוחרים, היא זו שתקבע אם נשרוד את הסופה.
למה זה חשוב עכשיו?
השוק בשבועות האחרונים דומה לסוכה – פתוח לרוחות של שינוי, עם מעט מאוד הגנה חיצונית, אבל זו הזדמנות לצאת מהנוחות ולהסתכל על הכל מנקודת מבט חדשה. לאחר שדיווחו על מגבלות אפשריות מצד הממשל האמריקאי על יצוא שבבים מתקדמים למדינות המפרץ הפרסי, שוק השבבים ספג מכה קשה. ראינו את המניות של ASML יורדות ביותר מ-16%, וענקים כמו NVIDIA יורדים ב-4.5%. זו תזכורת לכך שכמו הסוכה בחג הזה, גם השוק הוא מבנה זמני שיכול להיות חשוף לרוחות משתנות – ולכן חשוב שנבנה יציבות פנימית.
כשאנחנו עוזבים את הבית שלנו ויוצאים לסוכה, זה לא רק שינוי פיזי – זו הזדמנות להסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת. בדיוק כמו שאנחנו יוצאים החוצה ומשתנים יחד עם הסביבה, כך גם בשוק ההון – היכולת שלנו לצאת מהפרספקטיבה הרגילה שלנו ולהסתכל על ההזדמנויות בדרך חדשה היא מה שיבדיל אותנו מסוחרים אחרים.
שוויון ההזדמנויות בשוק
מה שמיוחד בסוכות, וזה מאוד רלוונטי לשוק ההון, הוא המפגש בין כולם תחת אותה סוכה. העשיר והעני, בעל הממון ומי שיש לו פחות – כולם יושבים באותה סוכה שבירה, חשופים לאותם תנאים. זה בדיוק מה שהשוק מייצר – שוויון הזדמנויות. אין באמת הבדל בין מי שיש לו משאבים אדירים לבין מי שמתחיל בקטן, מה שחשוב הוא העושר הפנימי שלך, היכולת שלך לראות את התמונה הגדולה ולהשקיע בצורה חכמה ומחושבת. מי שמצליח הוא זה שיש לו את החוסן המנטלי הפנימי, ולא בהכרח את הכסף או הכוח החיצוני.
השוק נותן לכולם את אותם כלים – איך תשתמש בהם, זה כבר תלוי בך. כמו בסוכה, אין חשיבות לעושר החיצוני; ההישגים האמיתיים נבנים מתוך מי שאתה בפנים, מהידע שצברת ומהיכולת שלך לנהל סיכונים ולקבל החלטות נכונות גם בסערות.
מה קורה בשוק?
אז מה ראינו אתמול? המדדים המרכזיים לא נתנו מנוחה – ה־Dow ירד ב-0.75%, ה־S&P 500 נפל ב-0.76%, וה־Nasdaq ירד ביותר מ-1%. המכות החזקות ביותר הורגשו בתעשיית השבבים, בעיקר לאחר התוצאות המאכזבות של ASML. אבל זה לא היה הסיפור היחיד – ענקיות הבריאות כמו UnitedHealth צללו בכמעט 8%, וגם הבנקים הגיבו בצורה מעורבת לדו"חות הרבעוניים שלהם. בעוד ש־Goldman Sachs הצליחה לשמור על יציבות יחסית, Citigroup סבלה מירידה של 5.1%.
כאשר אתה סוחר בשוק ההון, כמו חג הסוכות, אתה חייב ללמוד איך להתמודד עם השינוי ולהישאר יציב מבפנים. השוק ימשיך להתנדנד, המגבלות על השבבים ימשיכו להטריד, ואפילו במגזרים שנראים חזקים, כמו נדל"ן ופיננסים, יש תחושת אי-ודאות. התזוזות הללו הן חלק מהעולם הזה, בדיוק כמו שהסוכה היא חלק זמני מהמגורים שלנו.
איך אפשר לשמור על היציבות?
ברגעים כאלו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו: האם אנחנו מוכנים לצאת מהסוכה הפיזית ולבנות סוכה מנטלית חזקה יותר? אגדות המסחר כמו פול טיודור ג'ונס לימדו אותנו שהמפתח להצלחה הוא להבין שהשוק תמיד משתנה, אבל אנחנו חייבים לשמור על גמישות פנימית. כל סוחר חייב לבנות לעצמו מנגנון פנימי שמאפשר לו לראות מעבר לסערה, מעבר לירידות, ולמצוא את ההזדמנויות שמסתתרות בשקט שלפני הסערה.
בשוק הנוכחי, היכולת שלנו לבנות סוכה מנטלית שתגן עלינו היא המפתח. תוצאות מאכזבות? ירידות פתאומיות? כל אלו הם חלק מהמשחק. כמו שאנחנו יוצאים מהבית ונכנסים לסוכה, כך אנחנו צריכים לצאת מהנחות היסוד שלנו ולבנות לעצמנו אסטרטגיה חדשה, גמישה ועמידה. כי בדיוק כמו שהסוכה היא מקום זמני, כך גם כל מה שקורה בשוק – זמני ומשתנה.
מה יקרה אם לא נשמור על עצמנו?
בלי תוכנית פעולה ברורה, בלי להבין את השוק לעומקו, אנחנו כמו סוכה שאף רוח קלה יכולה להפיל אותה. קחו לדוגמא את חברת UnitedHealth, שצללה אחרי דוח רבעוני מאכזב. גם סוחרים ותיקים נפלו בפח הזה, כי לא היו מוכנים לשינוי המהיר. אם נבחר להישאר במקום הנוח, מבלי להתאים את האסטרטגיות שלנו למה שקורה בשוק, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מחוץ למשחק, בדיוק כמו סוכה קרסה בסערה.
ריצ'רד דניס לימד אותנו שכל סוחר חייב ללמוד להסתגל – מי שלא מסתגל, נעלם. וכמו בסוכות, אין לנו באמת שליטה על הרוחות, אבל יש לנו שליטה על האופן שבו נבנה את הסוכה הפנימית שלנו, את היציבות המנטלית שמובילה אותנו בשוק.
לסיכום: יציבות בתוך השינוי
השווקים נמצאים במצב סוער, כמו כל שנה בערב סוכות. אבל בדיוק כפי שאנחנו יוצאים מהבית אל הסוכה, כך אנחנו צריכים לצאת מאזורי הנוחות שלנו בשוק ולהבין שהשינוי הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך. נבנה יציבות פנימית, נשמור על ראייה רחבה וגמישות, ונמשיך להוביל את עצמנו להצלחה – לא בזכות הסביבה החיצונית, אלא בזכות החוזק הפנימי שבנינו לעצמנו.
חג שמח
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
איך בונים עסקה כמו שצריך? קודם כל התגעגעתי,
בתקופה הקרובה אעלה כל מיני הזדמנויות שבעיניי יכולות להיות מאוד מעניינות, מעבר אני
אשתדל לגעת באיך אני מסתכל על עסקאות לפי תקופות זמן (תזכרו תנקודה הזאת, ארחיב בהמשך ובפוסטים הבאים).
אז נחזור לעניינו.
המנייה הראשונה היא JD, קצת על החברה:
אז JD.com היא אחת מחברות המסחר האלקטרוני הגדולות ביותר בסין. החברה מתמחה במכירת מוצרים ושירותים באופן מקוון דרך פלטפורמת הקניות שלה. מעבר למסחר האלקטרוני, היא פועלת גם בתחומים כמו לוגיסטיקה ונדל"ן.
הנקודה הראשונה שמבחינתי היא נורת אזהרה!
זה כמובן שהחברה היא סינית ואסביר גם למה,
היחסים בין סין לארצות הברית זה משהו שהשפיע על הבורסה והמניות הסיניות באופן ניכר.
לכן מניות סיניות וזה לא משנה גם אני אוהב את החברה מבחינה פונדמנטלית
(במילים פשוטות, מה שעומד מאחורי החברה ומעבר לגרף של המנייה: הרווחים שלה, ההוצאות, הנכסים, החובות, התוכניות לעתיד וכל מה שקשור בניתוח מעמיק של העסק לפרטי פרטים,
להבנת כדאיות השקעה בעיקר לטווח רחוק).
בואו נתחיל בפן הטכני:
אנחנו כרגע בגרף השבועי-זאת אומרת שכל נר מייצג שבוע מסחר שלם.
אז ניתן לראות שמאזור פברואר 2021 המגמה של המנייה הייתה ירידה,
וממש בשבועות האחרונים ראינו פריצה עם ווליום גבוה מהרגיל (בחלק הפונדמנטלי ניגע בסיבה).
מבחינתי יש שני אישורים שהייתי מחכה שייקרו בשביל להסתכל על העסקה כרלוונטית.
האישור הראשון קשור לקווים של תיקון הפיבונאצ'י,
אם תעברו לגרף החודשי אתם תראו שמהשיא האחרון בקו המגמה המסומן באדום
עד לשפל האחרון שנגע באזור הירוק למטה, הייתי מחכה לפריצה של תיקון פיבו 61.8%.
האישור השני הוא פריצה של אזור ההתנגדות המסומן באדום אני בכוונה מסמן אותו כאזור.
אין דבר כזה בעיניי קו התנגדות או קו תמיכה אגב זאת אחת הסיבות ללמה סוחרים/משקיעים לא מצליחים
בתור התחלה לשים STOP-LOSS במקום הנכון אבל זה כבר לפוסט אחר).
נעבור לפונדמנטלי:
למה בכלל היא זינקה כל כך משמעותית?
מניית JD.com זינקה משמעותית עקב שיפורים רחבים יותר בשוק שהושפעו מהזרקת נזילות משמעותית מהבנק העממי של סין (PBOC), שהכריז על מאגר הלוואות של RMB800 מיליארד דולר (114 מיליארד דולר) שמטרתו לחזק את שוקי ההון בסין.
למה בכללי היא מעניינת פונדמנטלית?
כמובן! הנה סיכום עוד יותר מקוצר וממוקד על JD.com:
1. שיפור מרווחים ורכישות חוזרות:
- הרווח התפעולי עלה ב-27% ברבעון השני של 2024, עם כמעט הכפלה ברווח למניה.
- JD רכשה מחדש 4.5% ממניותיה, עם תוכנית רכישה של 5 מיליארד דולר, שעשויה להפחית את המניות ב-8.3% בשלוש השנים הקרובות.
2. צמיחה בהכנסות:
- הכנסות השירותים והלוגיסטיקה עלו ב-6.3% וב-7.8%, בהתאמה, עם עלייה משמעותית ברווח התפעולי של חטיבת הלוגיסטיקה (328%).
3. מניה לא מוערכת:
- המניה נסחרת בפי 9 מתזרים המזומנים החופשי שלה, עם יעד מחיר פנימי של 87.41 דולר, שעשוי להגיע ל-106 דולר בזכות נכסי מזומן נוספים.
4. תחזיות חיוביות:
- השוק הקמעונאי הסיני צפוי לגדול ב-CAGR של 8%, והמסחר האלקטרוני ב-16.3% עד 2030.
5. בריאות פיננסית טובה:
- עם 28 מיליארד דולר נכסים נזילים וחוב מינימלי, JD נמצאת בעמדה טובה להשקיע ולהתפתח.
6. שיפור סנטימנט בשוק:
- צעדי תמריץ מהשלטונות הסיניים שיפרו את הסנטימנט בשוק, מה שסייע למניות כמו JD להתאושש.
בקיצור, JD מציגה תוצאות חיוביות עם פוטנציאל צמיחה ובריאות פיננסית טובה, מה שמצביע על אפשרויות עלייה במניה.
לסיכום:
המנייה נראית לי מאוד מעניינת אני אישית מחכה לה עם התראה לנקודות שציינתי לכם בחלק הטכני של ההסבר.
אני כמובן נותן משקל לחלק שזאת מנייה סינית ולכן מראש יותר אכוון לסווינג. בגלל שאני באמת אוהב את ביצועי המנייה אני פתוח לתוכנית דינמית אבל כמובן הרבה פחות משחררת מאשר מניות/מדדים אחרים.
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד.
DFS אולי בדרך לכבוש שיא?שבוע טוב וגמר חתימה טובה
המניה מסקטור הפיננסי מגיעה במומטום חיובי לקראת השיא למרות שביום האחרון הווליום לא משהו למרות שהנר סיים בחלקו העליון.
קצת נתוני פונדו :
P/E=12.92
FORWARD P/E=11.46
P/FCF=3.89
ROE=19.32%
PROFIT MARGIN=12.52%
בשורות טובות
האם הראסל 2000 בדרך לפתוח "מבערים" כלפי מעלה?!זמן רב שאני עוקב אחר מדד הראסל 2000 וסוף סוף אפשר לומר שאהבתי את הסגירה ביום שישי האחרון.
ניתן לראות שהראסל רחוק כ-9% משיא כל הזמנים בשונה משאר המדדים וזה נראה טוב.
אנו מסתכלים על אינטרוול שבועי ואנו רואים מגמה עולה.
שיאים ושפלים עולים, המדד נסחר מעל ממוצעים 50 ו-200 שזה מאוד חיובי.
באינטרוול יומי הייתה סגירה מאוד חזקה שאישרה לנו המשך עליות בטווח הקצר.
המומנטום שנכנס בראסל הודות להורדת ריבית בארה"ב בחודש האחרון מה שיקל על המון חברות שמאוד ממונפות.
הריבית תרד, הוצאות מימון ירדו והרווח הנקי יגדל.
כניסה במחיר נוכחי: 2,250
סטופ במחיר: 2,180
יעד מימוש ראשון: 2,322
יעד מימוש שני: 2,450
אינני יועץ השקעות וזה לצרכי לימוד בלבד.
סקירה יומית 11.10.2024 יום של פנימיות
המסחר של אתמול הוכיח לנו פעם נוספת שהשוק, כמו החיים, נע בדרכו הייחודית. המדדים המרכזיים – ה-Dow, ה-Nasdaq, וה-S&P 500 – רשמו ירידות קלות, אך זה לא מה שחשוב באמת. השוק לא נמדד רק בתוצאות רגעיות, אלא במגמות הרחבות שהוא מגלה לנו. כמו שביום כיפור אנחנו עוצרים ומתבוננים פנימה, כך גם השוק דורש מאיתנו להבין את הסימנים העדינים, ולא להסתנוור מהרעשים החיצוניים.
ביום כיפור, אנחנו לא מודדים הצלחה רק בכמות הפעולות שעשינו אלא גם באיכות ההבנה שלנו את עצמנו ואת הדרך שבה הלכנו. השוק אתמול היה סוג של התבוננות עצמית – רגע של שקט שבא להזכיר לנו לשאול שאלות נכונות, כמו: איפה אנחנו עומדים ואיפה אנחנו רוצים להיות?
האינפלציה – שיקוף של מחשבות נסתרות
הדו"ח שיצא אתמול הראה עלייה במדד המחירים לצרכן. כן, ליבת המדד עלתה ב-0.3%, מעל הציפיות, וזה עלול להדאיג סוחרים מסוימים. אבל חשוב לזכור שהאינפלציה היא לא רק מספר – היא מראה המשקפת תחושות ומחשבות כלכליות עמוקות יותר. כשהשוק מתנודד כך, זה בדיוק כמו ביום כיפור, כשאנחנו בוחנים את ההחלטות שעשינו בעבר. האם הן היו נכונות? האם נוכל לשנות מסלול?
דווקא מרכיב הדיור, שהיה המניע המרכזי בליבת המדד, הציג עלייה קטנה בלבד – 0.2%. זה אולי נראה כמו פרט שולי, אך זו תזכורת לכך שכשאנחנו רואים שינויים קטנים, גם הם עשויים לייצג טרנספורמציה פנימית גדולה.
תביעות אבטלה – כשאנחנו נתקלים באמת לא נעימה
אתמול פורסמו נתוני האבטלה שהראו עלייה חדה – 258,000 תביעות חדשות לדמי אבטלה. המספרים אולי נראים מדאיגים, אבל הם כמו וידוי שאי אפשר להתעלם ממנו. כשיש שינוי במגמת השוק, עלינו לקבל את האמת, ולא להתכחש לה. כמו ביום כיפור כשאנחנו נאלצים להודות בטעויות שלנו ולהכיר בנתיבים שלא הובילו אותנו למקום הנכון, גם כאן, השוק מבקש מאיתנו לראות את התמונה המלאה.
המגמה הזו לא נובעת רק מהמצב הכלכלי הכללי, אלא גם מאירועים חיצוניים כמו סופת הוריקן הלן. אבל כמו תמיד, האמת מורכבת משילוב של גורמים ועלינו להבין את המורכבויות כדי להמשיך ולהתקדם.
הפד על צומת החלטות – ממש כמו ביום כיפור
אם יש משהו שכולם מחכים לו, זה ההחלטה של הפד בנוגע לריבית. עם סיכוי של 82.9% להורדה בנובמבר, השוק ממשיך לעקוב בדריכות. אבל בדיוק כמו ביום כיפור, ההחלטה הזו היא לא פשוטה. היא דורשת עצירה, התבוננות, ושקילה מדוקדקת של האפשרויות. הפד הוא כמו חכם ששוקל את כל הנתונים לפני שהוא מקבל החלטה. הנשיא בוסטיק כבר זרק שהוא שוקל לדלג על הורדת ריבית – וזה בדיוק הרגע שבו אנו למדים שאולי לפעמים יש ערך בהמתנה נוספת, במחשבה עמוקה יותר לפני שמקבלים החלטות מכריעות.
ביום כיפור, גם אנחנו עומדים בפני צומת דומה – לחשוב האם אנחנו באמת צריכים לשנות משהו באופן דרמטי, או אולי דווקא להמתין, ללמוד מהעבר ולפעול מתוך הבנה עמוקה יותר.
האנרגיה שצומחת מבפנים – מה אנחנו יכולים ללמוד מנפט?
מחיר הנפט טיפס אתמול ב-3.5%, וזה דחף את סקטור האנרגיה לעלייה של 0.8%. הנפט, כמו האנרגיה הפנימית שלנו, הוא כוח שיכול להפעיל תהליכים גדולים אם ננצל אותו בחוכמה. ביום כיפור, האנרגיה הזו מתעוררת בתוך כל אחד מאיתנו. בדיוק כמו הנפט, היא צומחת מבפנים ומזכירה לנו שכל תהליך של צמיחה דורש אנרגיה פנימית עמוקה. בין אם זה במגזר האנרגיה או בנתיב האישי שלנו, הכוח לפעול מגיע ממקום עמוק, ורק מי שמבין איך לגשת אליו יידע למנף אותו בצורה הנכונה.
סליחה – לא רק מעשה פנימי אלא תהליך מתמשך
ביום כיפור, אנחנו עוצרים ומבקשים סליחה. זה תהליך מורכב – לא רק מחווה של רגע, אלא פעולה שיש לה השלכות רחבות. כשאנחנו מדברים על השוק, גם שם יש רגעים של חרטה, של בחירה להכיר בטעויות. המסחר, כמו החיים, דורש מאיתנו להכיר בכך שלא כל מהלך היה נכון, ושיש לנו הזדמנות ללמוד מכך. המסחר הוא שיקוף של התהליך הזה – טעויות, תיקונים, צמיחה.
כל סוחר שעובר את התהליך הזה יודע שזה לא נגמר בלחיצת כפתור. כל בחירה, כל החלטה, היא חלק מתהליך שלם של לימוד והתפתחות. בדיוק כמו שאנחנו מבקשים סליחה ומתחילים מחדש ביום כיפור, גם במסחר, יש תמיד הזדמנות לתקן, לשנות, ולעשות את זה נכון יותר.
לאן הולכים מכאן?
היום, כשאנחנו עומדים בפתחו של יום כיפור, אנחנו מבינים שהשוק והחיים הם מסע. המדדים אולי ירדו אתמול, אבל השנה עדיין רושמת עליות מרשימות – ה-Nasdaq עלה ב-21.8%, ה-S&P 500 ב-21.2%, וה-Dow ב-12.6%. הצמיחה הזו היא תזכורת לכך שכל ירידה היא חלק מתהליך רחב יותר של עלייה. בדיוק כמו בחיים, גם במסחר אנחנו לומדים שמה שחשוב הוא לא הרגעים הקטנים, אלא המגמה הגדולה.
בסופו של דבר, השוק הוא השתקפות של מה שקורה בתוכנו. יום כיפור הוא זמן לחשוב, לתכנן, להרהר במסלול. השוק ימשיך לנוע – השאלה היא איך אנחנו נתאים את עצמנו אליו, איך נבחר לפעול מתוך חכמה, מתוך הבנה ומתוך הלב.
שבת שלום חתימה טובה וצום קל
שנסלח לעצמנו ושיסלחו לנו כאן ובכל מקום
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
NASDAQ - איזור מפתח לפנינומדד הנאסדק הוא מדד מניות אמריקאי המורכב מהחברות הגדולות והצומחות ביותר בשוק הטכנולוגיה. מדד זה נחשב לאחד המדדים החשובים ביותר בעולם, ומשמש כסמן למצב הכללי של שוק ההייטק. הנאסדק מושפע מגורמים רבים, ביניהם חדשנות טכנולוגית, שיעורי ריבית, והלך הרוח של המשקיעים. חברות מובילות כמו אפל, מיקרוסופט, וטסלה הן חלק מהרכיבים העיקריים של מדד זה.
אנו נמצאים באזור מעניין מאוד,קיבלנו דחייה ראשונית בגאפ המסומן,אך נראה שהאיזור שם מאוד חזק.
המשך השבוע קריטי מאוד לתקופה הקצרה במדד נסדק,ויכתיב את הקצב לשבועות הקרובים.
סומנו שני תרחישים אפשריים,הזמן יגיד מי מהם יהיה נכון.
המהלך הבא של NVDA?!בחודש יוני זו הייתה הפעם האחרונה שמניית NVDA הייתה בשיא כל הזמנים ומאז זה נראה שהיא "מחממת" מנועים כלפי מעלה!
מה שאנו רואים בגרף מאינטרוול יומי זה Symmetrical Triangles וזה אומר כמו שניתן לראות שיאים יורדים ושפלים עולים.
זו תקופת התגבשות לפני פריצה מעלה או שבירה מטה ואני רוצה להאמין שהפריצה תהיה מעלה בתקופה הקרובה.
המניה בדיוק באזור התנגדות ולכן ייתכן עוד מספר ימים של דשדוש אבל לאור המגמה של המניה בתקופה האחרונה ולאור המצב שהמניה נסחרת מעל ממוצע 50 ביומי אני חושב שהסבירות גבוהה יותר שהמניה תמשיך מעלה מאשר למטה.
צריכים סבלנות כדי שנקבל "אישור" לפריצה של הדפוס אבל לדעתי האישית זה נראה טובה כלפי מעלה.
אינני יועץ השקעות, אני מחזיק במניות החברה וזה למטרת לימוד של דפוס ה-Symmetrical Triangles.
מניית טוסט - TOST טכניהמניה מתחום הטכנולוגיה לא מאלו שאני כ"כ אוהב כי בסה"כ נתוני הפונדו שלה לא מלהיבים בלשון המעטה :
הכנסות שליליות ו נתוני ה ROA / ROI / ROE שליליים
אך מבחינה טכנית ניתן לראות כי עברה אגירת אנרגיה כבר תקופה ומתחילה להראות סימני התאוששות של קונים
אולי גם בגלל שקיבלה המלצות בחודשים האחרונים ליעד של 33 .
בכל אופן נראה שנמצאת בנקודה טובה להסתכלות צפונה.
שנה טובה ומבורכת לכולם ובשורות טובות
מגמת עליית SUI מסתיימתכפי שניתן לראות מתרשים 4H, SUI התפצל
במקביל, הוא הגיע גם לשיא הקודם.
והשחזור ירד מתחת לשפל הקודם של 1.65
אז אני חושב שזה הסוף של העצרת הזו.
לאחר מכן, הצד הקצר צריך להיות העיקרי
אם הוא יורד מתחת לשפל של 1.59 של תיקון זה
אז TP1 ממוקם ב-1.48
אם זה לא יורד למטה
ובתחום הזה נוצרת גיבוש חדש
כדאי לצאת קודם ולצפות במה שקורה אחר כך.
המתן עד שתיווצר מגמה חדשה לפני שתמשיך לפעול
#לשוק המטבעות הקריפטוגרפיים יש סיכונים גבוהים, נא להעריך בזהירות סיכונים תפעוליים
ניתוח זה הינו הערה אישית ואינו מהווה ייעוץ השקעות כלשהו, לכן נא להתייחס אליו בזהירות.
מניית ALK מחברת התעופההמנייה שייכת לחברת אלסקה, שהיא חברת תעופה.
היום בחרתי לנתח לפי גרף שבועי שמתאר הכי טוב את התצורה שלה.
ביומי אפשר לראות פריצה של רמת 36, לאחר מכן פריצת נע 200+ ריטסט יפה עליו, ומחזורים שמתחילים לעלות.
הגרף החודשי מספר הכי טוב את הסיפור. אם נחבר את הגרף החודשי נסתכל על מניה במגמת ירידה מתמשכת אך! 6 פעמים נגעה בתמיכה באיזור 31-29, רמה שהמניה לא יורדת ממנה ומראה על חוזק בחודשים של ירידות.
בפעם האחרונה שהייתה ברמה הזו( ניתן לראות בגרף) קיבלנו נר עצירה אדום עם זנב ארוך ויפה, לאחריו נר ירוק בולען בוהק ש"אכל" את כל 4 הנרות החודשיים לפניו.
אמנם ביומי מעל נע 200 אך יש דאון טרנד משני+ראשי ראשי שלא נפרצו(אך עם התצורה הזאת קשה לראות את זה לא קורה...)
תנועה יפה, נראית טוב ללונג להמשך
עם היעדים בגרף.
בהצלחה לכולם ☺️
PYPL - טכניאת המניה אין צורך להציג -
עברה נפילה חזקה אך מתחילה להראות סימני התאוששות וחזרה אפשרית של קונים.
המניה נמצאת עכישו באזור האחרון של "הצטברות הווליום" (מצד שמאל) ואם תצליח לחלוף על פניו, יש לה אפשרות להתחיל לחזור לאזורים הגבוהים יותר המסומנים.
מאחל לכולם שנה טובה של בריאות שמחה שקט וביטחון וחזרה של כולם לביתם שלמים ובריאים!
וול סטריט והשמיים מעלינו: סיפור של התחלות חדשותחברים יקרים, בוקר טוב לכם. אני יושב פה, מול המחשב, עם כוס קפה ביד אחת ועוגת דבש לראש השנה ביד השנייה, מנסה לעכל את מה שקרה אתמול בשוק. אבל לפני שנצלול לתוך המספרים והגרפים, בואו נדבר רגע על הלילה האחרון.
כשהשמיים בערו: סיפור של פחד, תקווה, ונס
אתמול בלילה, כשרובנו כבר היינו במיטות, התעוררנו לקול אזעקות. הלב שלי? דפק במידה כזו אחרת בעיקר לנוכח עוצמת הרעש וההדף שנוצר בכל יירוט, כאילו מישהו לוחץ על כפתור ה"טורבו" שלו. רצתי לממד, וכל הדרך חשבתי על המשפחה, על החברים, על כל מה שחשוב באמת.
ואז, ממש כמו בסרט אקשן הוליוודי, ראינו את זה קורה. טילים באוויר, ומיד אחריהם - הבזקים של יירוטים. זה היה כמו מופע זיקוקים, רק שהפעם זה היה על החיים שלנו.
אבל אתם יודעים מה? כשהכל נגמר, כשהשקט חזר, הרגשתי משהו מוזר. לא רק הקלה, אלא גם... תודה. תודה על הנס הזה, על ההשגחה הפרטית שכאילו אמרה "היי, אני פה, שומרת עליכם".
וכשהבוקר הגיע, כשפתחתי את המחשב וראיתי את המספרים של וול סטריט, פתאום הכל קיבל פרספקטיבה חדשה.
המספרים מדברים, אבל מה הם באמת אומרים?
אז כן, הדאו ג'ונס ירד ב-0.41%, הנאסד"ק צנח ב-1.53%, וה-S&P 500 איבד 0.93%. בימים רגילים, הייתי אומר שזה כמו לפתוח את המקרר ולמצוא רק חצי עגבנייה רקובה. אבל היום? היום זה מרגיש כמו למצוא את החצי עגבנייה הזו ולהבין שאפשר להכין ממנה את הרוטב הכי טעים בעולם.
כי אתם יודעים מה? אחרי לילה כזה, אחרי שראינו כמה שברירי הכל יכול להיות, פתאום גם ירידה בשוק נראית כמו הזדמנות. הזדמנות להעריך מחדש, לחשוב מחדש, אולי אפילו להתחיל מחדש.
המזרח התיכון רותח, אבל אנחנו ממשיכים קדימה
עכשיו, בואו נדבר על הסיפור הגדול: איראן וישראל. זה התחיל כמו שמועה שרצה בכיתה - "שמעת? איראן הולכת לתקוף!". והנה, זה באמת קרה. אבל תכלס? ישראל הראתה שהיא יודעת לשחק את המשחק הזה. רוב הטילים יורטו, וזה היה כאילו מישהו למעלה אמר "לא היום, חברים. לא היום".
זה מזכיר לי סיפור מפעם, כשהייתי בטיול ג'יפים בנגב. המדריך אמר "אל תדאגו, אני מכיר את הדרך". ואז הוא לקח פנייה לא נכונה וכולנו מצאנו את עצמנו תקועים בחול עמוק. חשבנו שזהו, נתקענו פה לנצח. אבל אז, ממש משום מקום, מופיע רועה בדואי עם הגמל שלו ועזר לנו למצוא את הדרך.
ככה אני מרגיש עכשיו - כאילו יש מישהו שם למעלה, שומר עלינו, גם כשאנחנו לא תמיד יודעים את הדרך.
הנפט - השופר של הכלכלה העולמית
מחירי הנפט? עלו כמו בלון חם, אבל אז התקררו קצת. זה מזכיר לי את התקיעות בשופר בראש השנה - מתחיל חזק, אבל אז מתמתן. אולי זה סימן? אולי זה קריאת השכמה לכולנו, להסתכל מחדש על איך אנחנו מנהלים את המשאבים שלנו?
כמו שוורן באפט פעם אמר: "היה חמדן כשאחרים פוחדים, ופחדן כשאחרים חמדנים." אז אולי, רק אולי, העליות והירידות האלה בנפט הן בדיוק ההזדמנות שחיכינו לה?
העבודה והפרנסה - תפילה לשנה טובה
ומה עם השביתה בנמלים? זה כמו לנסות לארגן את סעודת ראש השנה כשפתאום מגלים שהתנור מקולקל. אתה יודע שבסוף תהיה ארוחה, אבל הדרך לשם? קצת מדאיגה.
אבל אתם יודעים מה? זה מזכיר לי את הרגע לפני תקיעת השופר בבית הכנסת. יש מתח באוויר, אי-ודאות, אבל גם תקווה. תקווה שהשנה הבאה תהיה טובה יותר, מתוקה יותר, עם יותר פרנסה ושפע לכולם.
המגזרים בשוק - כמו סימני ראש השנה
בואו נסתכל על המגזרים בשוק כמו על סימני ראש השנה. יש את האנרגיה, התשתיות והתקשורת - הם כמו התפוח בדבש, מתוקים ומבטיחים. מצד שני, הטכנולוגיה, צריכה, פיננסים ונדל"ן? הם יותר כמו המרור - קצת מר עכשיו, אבל אולי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי להעריך את המתוק כשהוא יגיע.
אפל - התפוח שמחכה לדבש
ואפל? אה, אפל. המניה שלה צנחה ב-2.9% אחרי שברקליס אמר שהביקוש לאייפון 16 לא ממש מרשים. זה כמו לשמוע שהתפוח שקניתי לראש השנה קצת חמוץ. אבל אתם יודעים מה? לפעמים כל מה שצריך זה קצת דבש - אולי חדשנות חדשה, אולי רעיון מהפכני - וכל הטעם משתנה.
כמו שסטיב ג'ובס אמר פעם: "החדשנות מבדילה בין מנהיג למתחרה." אז אולי זו בדיוק ההזדמנות של אפל להוכיח שוב למה היא מובילה?
לסיכום - תפילה לשנה טובה בשוק ובחיים
חברים יקרים, כשאני מסתכל על כל מה שקרה - בשמיים מעלינו ובמסכי המסחר - אני לא יכול שלא לחשוב על המשמעות העמוקה של ראש השנה.
זה זמן של התחלות חדשות, של תקווה, ושל אמונה שהטוב עוד לפנינו. כן, יש אתגרים - בשוק, בכלכלה, ובעולם סביבנו. אבל יש גם ניסים קטנים בכל יום, יש השגחה שמלווה אותנו, ויש הזדמנויות למי שמוכן לחפש אותן.
אז בואו ניקח רגע, נתבונן במה שיש לנו, ונודה על זה. בואו נסתכל קדימה עם תקווה ואופטימיות. כי בסוף, כמו שהשוק תמיד מוכיח לנו, אחרי כל ירידה יש עלייה. ואחרי כל לילה חשוך, מגיע בוקר חדש.
שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, ומלאה בהזדמנויות טובות. שנה של צמיחה - בתיק ההשקעות, אבל גם בלב.
ולסיום, אני רוצה לצטט את ג'ק בוגל, מייסד ואנגארד, שאמר: "הזמן הוא חברך הטוב ביותר, והסבלנות היא הנכס החשוב ביותר שלך." אז בואו ניקח את המילים האלה איתנו לשנה החדשה, נהיה סבלניים ונזכור שהזמן - והאמונה - הם לצידנו.
שנה טובה ומתוקה,
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
אלרום $ALAR - מתחילים לאסוף בחזרה ברמה הטכנית - הנייר ירד המון, לדעתי בחוסר פרופורציה אבל השוק קובע יותר מכולם. נמצאת באזורי מכירת יתר ברמה הכללית, מנסה לייצר רצף עולה. נמצאת באזור מחירים מתכנס שיכול להוות תמיכה ולשלוח את הנייר לדופן העליונה של התכנסות המחירים.
ברמה הפנדומנטלית - אנחנו נחפש לראות שחוזרים לצמיחה וחוזרים למומנטום, אחרת ההנהלה יכולה לאבד את אמון השוק. דוחות עוד 57 ימים כאשר סביר שהחברה תפרסם צפי, נקווה שיהיה חיובי. לאור החיתוך, גם משקיעים אמריקאים ממתינים מעבר לפינה לפי השיח וממתינים לנקודת הפיבוט.
נקווה שהכוכבים יחזרו להסתדר בשורה יפה כמו ש- NET NUT יודעת לעשות.
בכל אופן, מנה ראשונה 10.8, נאסוף לאט, אין לחץ.
האם דיסני בדרך מעלה?! נראה שכן!!מי שעוקב הסרטונים בערוץ יוטיוב יודע שאני חיובי על השווקים בשבועות האחרונים ואני אישית חושב שיש מקום לעליות.
נוצרו בשבועות האחרונים המון הזדמנויות מעניינות, כאלו שקשה לי להתעלם מהם.
מניית דיסני (DIS) היא אחת מהם.
אנחנו מסתכלים על אינטרוול חודשי ואנו רואים שפל שנסגר מעל קודמו.
אנחנו על ממוצע 200 בחודשי וזה מאוד חזק וחיובי כלפי מעלה.
יחס סיכוי-סיכון אני מאוד אוהב ואני אכנס כבר בתחילת המסחר.
כניסה במחיר נוכחי 96$
סטופ במחיר: 84$
יעד מימוש ראשון במחיר: 120$.
אינני יועץ השקעות ופרסום זה למטרות לימוד בלבד.
