פריצת התנגדות אופקית.- סנטימנט חיובי בשבועי.
- תיקון בזמן, מחזורי מסחר נמוכים.
- פריצה במחזורי מסחר גבוהים.
- כניסה מעל נר האישור.
- סטופ בנר שקדם לפריצה.
- רווח ב80% מהתנועה הקודמת.
- סיכון סיכוי 1.6
ניתוח מגמה
פריצת התנגדות אלכסונית.- סנטימנט חיובי בשבועי.
- תיקון במחיר, מחזורי מסחר נמוכים.
- פריצה במחזורי מסחר גבוהים.
- כניסה מעל נר האישור.
- סטופ בנר שקדם לפריצה.
- רווח בהתנגדות הקרובה.
- סיכון סיכוי 1.5
מניית AMD באזור קריטי!!!כבר תקופה ארוכה שמניית AMD נמצאת בתעלה יורדת ובכל פעם מחדש היא לא מצליחה לשבור אותו לאחר דיווח התוצאות האחרון היא זינקה בכ10% ונעצרה איך לא על קו ההתנגדות מעל הראש שלה היום - יום אחרי דיווח התוצאות היא נלחמת על המחיר 107$ טווח המחירים האלו (מסומנים במלבן) הם אזורים קריטיים של מאבק בין קונים למוכרים. אם היא תפרוץ את קן המחירים הזה היא צפויה לבצע עליות עד 120$
למרות השבוע הירוק שהיה הQQQ עדיין לא נראה טוב בעקבות הודעת הפד להשארת הריבית כפי שהיא כיום ואף התחילו דיבורים על אפשרות להוריד את הריבית
השוק הגיב בצורה ממש יפה וQQQ עלה בכ 6% השבוע.
השאלה האם נמשיך לראות עליות גם בשבוע הזה -
ככל הנראה השבוע יהיה תיקון אחרי הכל עבור הQQQ עלייה של 6% זו עליה משמעותית
בנוסף לכך שהיא השאירה 2 ג'אפים מאחור ונעצרה על קו ההתנגדות שלה, וליום המסחר גם ירד ביומיים האחרונים של שבוע שעבר מה שמחזק את האינדיקציה שהשבוע כנראה יהיה תיקון.
אם היא תחצה את קו ההתנגדות זה יהיה שבירת המגמה היורדת אך לא נראה שהיא תגיע לשם בשבוע הקרוב
ימים יגידו...
מה שכן צריך לסחור בזהירות
אין באמות המלצה לפעולה.
מנייה בצניחה חופשית - מושלמת לשורט!!! מדובר בחברה שמייצרת בעיקר חשמל
מרוויחה בשנה כ11 מיליארד דולר
ומעסיקה מעל 13,000 עובדים.
הגרף שלה במגמת ירידה מובהקת כבר מאפריל 22
נעצרה עשרות פעמים! (תבדקו באינטרוול היומי - זה בשבועי) בקו המגמה היורד!
ויתרה מכך גם שברה את קו התמיכה פעמיים בצורה מאוד משמעותית
והנה גם בניסיון האחרון לפני כמה ימים היא לא הצליחה לשבור את קו ההתנגדות וקרסה.
בנוסף היא מתחת לממוצעים הנעים 200 וה50 ומזמן כבר עברה את צלב המוות -
(ממוצע הנע 50 מתחת ל200)
אם תלכו להיסטוריה שלה תראו שהיא הייתה באותו המקום גם ב2007!!!
זה אומר שכמעט 20 שנה היא לא הצליחה להתרומם בצורה משמעותית!
כל הנתונים הללו בהחלט מביאים אותי לחשוב שכדאי לקחת על המנייה שורט
אפי' לטווח של שבועות שלא לדבר על חודשים
אם כי קחו בחשבון שבאזור המחיר 94 יש לה התנגדות כלשהי
אך עם ירידה כל כך תלולה בלי שום התבססות לא הייתי חושש מנקודת התמיכה הזו
זו פשוט הזדמנות מדהימה לשורט המנייה צונחת!
אין באמור המלצה לפעולה אלא ניתוח ראלי לפי כלי הניתוח הטכני
Ethereum ETH ערוץ גדול כלפי מעלההערוץ העולה בקנה מידה גדול של ביטקוין עומד לפרוץ את המסלול האמצעי, והמטרה היא להגיע לקו הלבן העליון של המסלול העליון.
מניית CME - לונג 216.38 מניית CME - לונג 216.38
קצת על המניה-
CME Group, Inc. מפעילה שוק נגזרים, המציע מגוון מוצרים עתידיים ואופציות לניהול סיכונים. הבורסות שלה מציעות מגוון מוצרי בנצ'מרק עולמיים בכל סוגי הנכסים העיקריים בהתבסס על שיעורי ריבית, מדדי מניות, מטבע חוץ (FX), אנרגיה, סחורות חקלאיות ומתכות. היא מציעה חוזים עתידיים ואופציות על מסחר עתידי בין סוגי נכסים דרך פלטפורמת CME Globex, מסחר בהכנסה קבועה באמצעות BrokerTec ומסחר במטבעות על פלטפורמת EBS. בנוסף, היא מפעילה גם את CME Clearing, ספקית סליקה מרכזית של צד נגדי. החברה נוסדה בשנת 1898 ומרכזה בשיקגו, IL.
קצת טכני -
מגמה ברורה עולה בכל אינטרוול זמן , ולאחר מכן תבנית המשך Cup and handle
לאחר פריצת התבנית קבלנו RETEST מטה + PULL BACK לקו צוואר שנפרץ.
הסתובבות עם ריברסל מהסרטים נתו לנו את הטריגר לכניסה עם עוד מספר פרמטרים.
יעד ראשון 221.60 ושם נבדוק לקחת כסף או דווקא להגדיל , תלוי בעוצמה שנגיע לרמה זו.
יעד רחוק 237.10
סטופ 208.50
אין באמור המלצה 🙊🍒
מניות הבנקים - סמן של יציבותעל פי תעודת הסל של הבנקים האזוריים בארה"ב (KRE) אנו יכולים לקבל מושג על השבריריות של המערכת הפיננסית שם. על פי הגרף, נמצאה עכשיו תחתית סביב 34.60 כאשר היא נבדקה שוב והצליחו לבצע תחתית גבוהה יותר סביב 38. כל עוד זה יחזיק, ואם ייווצר שיא גבוה יותר מ-49.46, נניח שלפנינו מגמה עולה חדשה ושכל נושא התשואות של האג"ח נפתר זמנית
פריצת התנגדות אופקית.- סנטימנט חיובי בשבועי.
- תיקון בזמן, מחזורי מסחר נמוכים.
- פריצה ואישור במחזורי מסחר גבוהים.
- כניסה מעל נר האישור.
- סטופ בנר שקדם לפריצה.
- רווח ב80% מהתנועה הקודמת.
- סיכון סיכוי 1.4
ביטקוין ערוץ עולה גדולהערוץ העולה בקנה מידה גדול של ביטקוין עומד לפרוץ את המסלול האמצעי, והמטרה היא להגיע לקו הלבן העליון של המסלול העליון.
AAPLאפל, אחרי הדו"ח שלא כל כך הפתיע ועל רקע העליות של השבוע שעבר, ביצעה גם היא מהלך מרשים של 6% לערך.
מלווים למהלך העליות במניה, מחזורי מסחר תומכים שעלו במיוחד בימי חמישי ושישי.
ברמה הטכנית, פרצה המניה קו אלכסוני יורד ובהמתנה כעת לאישור.
כרגע על פניו נראית המניה בסייקל 2 יחד עם רוב השוק ונעה איתו בהרמוניה.
פונדומנטאל :
מכפיל נוכחי - 29.25
מכפיל עתידי - 27.10
שיעור רווח תפעולי - 30.13%
שיעור רווח נקי - 25.31%
יחס שוטף - 0.99
יחס מהיר 0.94
תזרים מזומנים תפעולי - 110.54 מליארד $
תזרים מזומנים למינוף - 82.18 מליארד $
אחרי השבוע הטוב ביותר של השנה: האם ה-S&P 500 בדרך לשיאים חדשים? נקודות חשובות
- סוגרים את השבוע החזק ביותר של 2023 עם עליות חדות בכל השוק
- האג"חים רשמו שבוע אדום נוסף ומחקו את כל העליות של חודש אוקטובר
- מדד הדולר (DXY) רשם את השבוע האדום ביותר מאז יולי
- הקונים הצילו את המצב: כל המדדים נבלמו בדיוק ברמות התמיכה החשובות או לאחר פריצת שווא מהירה
- פאוול הרגיע את השוק בנאום החלטת הריבית ונתוני התעסוקה החלשים עודדו את העליות בשווקים
- אינדיקטורים רבים מעידים על פוטנציאל גבוה להמשכיות של השוק השורי בחודשים הקרובים
חודש נובמבר נפתח והציפיות הגבוהות מהחודש החזק בשנה לא אכזבו : השבוע האחרון היה השבוע החזק ביותר במדדים המובילים מתחילת 2023 ומחק את כל הירידות של חודש אוקטובר ב-5 ימי מסחר בלבד. נתוני התעסוקה החלשים בשילוב עם נאומו היוני של פאוול שלחו את השווקים לעליות חדות ביותר לראשונה מאז יולי האחרון. הראלי המהיר גרם לשוק לעבור ממצב טכני של Oversold למצב טכני של Overbought תוך 5 ימים בלבד, דבר שלא קרה מאז מרץ האחרון ולפני כן מאז 2019. ברוב המוחלט של המקרים שבהם אירוע כזה נדיר מתרחש, השווקים ממשיכים את מגמת העליה בחודשים הבאים.
השוק נהיה מתוח למעלה, אבל התמונה הטכנית נראית טוב: למרות שהדו"חות של אפל היו חלשים באופן יחסי, זה לא מנע מהנאסד"ק לעלות קרוב ל-7% בשבוע אחד בלבד ולמחוק את כל הירידה של אוקטובר. כאשר יחסי הכוחות כל כך ברורים והקונים מצליחים לבטל חודש שלם של ירידות בשבוע אחד, ברור לכולם מי באמת שולט בשוק. תשואות האג"ח ירדו יחד עם הדולר, הנאום של פאוול עבר בשלום, הדו"חות הכספיים של מרבית החברות היו טובים וכעת לא נראה שלשוק יש הרבה מעצורים לפניו.
נתוני התעסוקה החלשים ונאומו של פאוול שלחו את השווקים לעליות
הסיבה העיקרית לעליות החדות בשבוע שעבר היו הנתונים הכלכליים שפורסמו במהלך השבוע והמשמעות שלהם: שיעור האבטלה זינק ל-3.9%, הרמה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2022 ומדד התעסוקה של ADP שמודד את השינוי במספר המועסקים במהלך החודש האחרון היה נמוך יותר מהצפי באופן משמעותי.
בעקבות הנתונים, יו"ר הפד ג'רום פאוול החליט להשאיר את הריבית על כנה וללא שינוי פעם נוספת. ההחלטה הייתה מלווה בנאום יוני ששלח את השווקים לעליות חדות החל מיום רביעי בערב ועד לסגירה של יום שישי. כעת, השווקים מתמחרים את סיום סייקל העלאות הריבית של הפד ואף הורדות ריבית בתחילת 2024.
אבל למה ציפיות להורדת הריבית גורמות לשוק לעלות בצורה שכזו? הנה הסבר קצר עבור הסוחרים החדשים בתחום.
הורדת ריבית יכולה לעזור להרים את שוק המניות מכמה סיבות:
עלות הלוואה מופחתת: כאשר הריבית יורדת על ידי הבנקים המרכזיים, לעסקים נהיה זול יותר ללוות כסף. זה יכול לעורר השקעות ארגוניות, התרחבות וחדשנות, מה שיכול להוביל להגדלת הרווחים. רווחים גבוהים יותר מתורגמים לרוב למחירי מניות גבוהים יותר, מכיוון שהמשקיעים מוכנים יותר להשקיע בחברות עם סיכויי צמיחה חזקים יותר.
חלופות אטרקטיביות: כאשר הריבית נמוכה, התשואות מהשקעות מסורתיות בהכנסה קבועה כמו אג"ח וחשבונות חיסכון הופכות לפחות מושכות. משקיעים המחפשים תשואות גבוהות יותר עשויים לפנות לשוק המניות כאלטרנטיבה אטרקטיבית יותר. הביקוש המוגבר הזה למניות יכול להעלות את המחירים שלהן.
הוצאות צרכנים: שיעורי ריבית נמוכים יוצרים אווירה כלכלית שבה לצרכנים משתלם יותר ללוות כסף, כמו משכנתאות והלוואות רכב. הדבר הזה יכול להגביר את ההוצאות והאמון של הצרכנים בכלכלה, מה שבתורו מועיל למגזרים רבים במשק. כאשר לאזרחים יש יותר כסף לבזבז, כך החברות הגדולות מרוויחות יותר, מחירי המניות עולים וכולם נהנים.
ציפיות לצמיחה עתידית: ריבית נמוכה יותר יכולה לאותת על כך שהבנקים המרכזיים מנסים לעורר צמיחה כלכלית. כתוצאה מכך, המשקיעים עשויים לפרש זאת כסימן לכך שחברות נוטות יותר לחוות צמיחה עתידית חזקה יותר (כמו ב-2020 למשל), מה שעלול להוביל למחירי מניות גבוהים יותר.
מדדי הערכת שווי: שיעורי ריבית נמוכים יותר יכולים להשפיע על הערכת המניות. ככל שהריבית יורדת, הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים ממניות עולה, מה שגורם להן להיראות אטרקטיביות יותר באופן יחסי. זה יכול להוביל ליחס גבוה יותר של מחיר לרווח (P/E) עבור מניות, מה שמצביע על כך שהמשקיעים מוכנים לשלם יותר עבור רמת רווח נתונה.
יחסי הכוחות ברורים: הקונים שולטים בשוק ומכתיבים את הקצב
אחד העקרונות הראשונים והחשובים ביותר שלומדים בניתוח טכני של נכסים בשוק ההון הוא הבנה של יחסי הכוחות בין הקונים למוכרים. מי שולט בשוק? מי מכתיב את הקצב? מי סוחב ומי נסחב? אלה הן שאלות קריטיות שכל סוחר צריך לשאול את עצמו טרם כניסה לכל עסקה בשוק על מנת להבין את התמונה הגדולה והכוללת שבשווקים.
על מנת למדוד את יחסי הכוחות ולהכריז על מנצח, אפשר להשתמש בכמה אינדיקטורים או שיטות. אחת מהן היא שימוש באלמנט הזמן - איזה צד מצליח להתקדם מהר ואיזה צעד מתעכב בכל שלב?
אם מסתכלים על שבוע שעבר, ניתן לראות שהשוורים בשוק (Bulls), סלנג אמריקאי עבור משקיעים אופטימיים, הצליחו למחוק ירידות של חודש שלם בחמישה ימי מסחר בלבד. זאת אומרת שאת מה שלקח לדובים (Bears), המוכרים והסוחרים הפסימיים בשוק לעשות חודש שלם הקונים הצליחו לעשות בשבוע אחד בלבד. המוכרים ניסו להוריד את המדדים במשך חודש שלם והצליחו לעשות זאת, אך בשבוע שעבר הגיעו הקונים בליווי מחזורי מסחר גבוהים ופשוט ביטלו עבודה שלמה של חודש בכמה ימים בודדים.
בשפה הטכנית אפשר להגיד כי הקונים הם השולטים הברורים בשוק וכי הם דומיננטיים יותר מהמוכרים. ברוב המקרים, הצד הדומיננטי הוא זה שמכתיב את המגמה ארוכת הטווח בשוק ונרצה להיות לצידו על מנת לנצל את מרבית התנועה שעתידה לבוא.
לונג על טסלהאנחנו בתחילתו של מומנטום חיובי לאחר שלושה חודשים שבהם ראינו ירידות ואני חושב שיש הזדמנות מעניינת במניית טסלה.
באינטרוול חודשי המניה נמצאת "על" ממוצע 50 וזה סימן חיובי מאוד.
באינטרוול שבועי המניה נתמכת על ממוצע 50 ו-200 (הקו האדום והקו הכחול) שזה איתות חיובי מאוד וזה לא משהו שנתקלים בו הרבה.
אנחנו רואים שביום שישי האחרון נוצר על הגרף נקודת שפל גבוהה מקודמתה וגם תחתית כפולה.
אני חושב שיש סבירות גבוהה יותר כלפי מעלה מאשר למטה.
כניסה במחיר: 222$
סטופ במחיר: 194$
יעד ראשון: 280$
פריצת התנגדות אופקית.- סנטימנת חיובי בשבועי
- תיקון בזמן, מחזורי מסחר נמוכים לפני הפריצה.
- פריצה במחזורי מסחר גבוהים.
- כניסה מעל הנר הפורץ.
- סטופ בנר שקדם לפריצה.
- רווח בהתנגדות הקרובה.
- סיכון סיכוי 2.5
אמזון לקראת תיקון אחרי עליות של כ17% מאז דיווח התוצאות האחרון נראה שהקונים נחלשים.
הנר אחרון בסוף שבוע הוא נר שינוי כיוון בנוסף גם הווליום נחלש
ומעבר לכך - וזו הסיבה המשמעותית ביותר שהמנייה הגיעה לאזור התנגדות חזק מאוד שבו מבחינה היסטורית
היא נתקעה ונתמכה כמה פעמים (וכעת אזור זה עבורה הוא התנגדות!)
בנוסף באינטרוול השבועי (אתה רואה עכשיו את היומי) היא נעצרה על ממוצע הנע 150
מה שמגדיל את הסיכויים שהמנייה תתקן עד סביבות 134$ ששם זהו גם אזור התנגדות.
בנוסף היא גם השאירה גאפ' באזור ה121$-125$ ואם נלך לפי הסטטיסטיקה ש80% מהגאפים נסגרים
אז זו עוד סיבה למה ללכת שורט על אמזון בטווח של התקופה הקרובה.
אם כי יש לקחת בחשבון את עליית השווקים בשבוע האחרון שיתכן וימשיך ואם כן הוא עלול למשוך גם את אמזון כלפי מעלה
אין כאן המלצה לפעולה
AMTX פורצת או חוזרת?המניה מתחום האנרגיה התרסקה מאזורי ה 26 ל 2 ועכשיו בשל מחירי האנרגיה מתחילה להראות סימני התאוששות.
מבצעת צבירת אנרגיה לא גדולה עם פוטניציאל לכיוון ה 8
כמובן בכפוך למצב האנרגיה העולמי.
בשורות טובות!!
עסקת שורט על טסלה?מניית טסלה נמצאת כבר מנוב' 21 במגמת ירידה
אם כי היו לה עליות של 50% ואף 200% אך היא עדיין במגמת ירידה.
ביולי האחרון היא נגעה בקו ההתנגדות ונפלה, כשהנפילה הגדולה שלה הייתה בדיווח התוצאות האחרון בו שברה את קו התמיכה.
בסופ"ש האחרון סיימה מתחת קו התמיכה שהפך לקו התנגדות ואזור זה היסטורי הוא אזור מאבק משמעותי מאוד כפי שאתה יכול לראות לאורך הקוקו האדום.
מעבר לכך שבתצוגה היומית (מה שאתה רואה זה תצוגה שבועית) הנר אחרון לשבוע הוא נר שינוי כיוון.
מכל הנ"ל ונראה שמניית טסלה לקראת ירידות נוספות וכדאי לבדוק הזדמנות לעסקת שורט.
זהו איננו ייעוץ פיננסי או המלצה לפעולה.
מניית ASAN -לונג 19.50מניית ASAN -לונג 19.50
קצת על המניה
Asana, Inc. עוסקת בעסק של פיתוח פלטפורמת ניהול עבודה המסייעת לארגונים לתזמר עבודה ממשימותקצת
יומיומיות ועד ליוזמות אסטרטגיות חוצות-פונקציות. החברה נוסדה על ידי דסטין מוסקוביץ וג'סטין מייקל רוזנשטיין ב-16 בדצמבר 2008 ומרכזה בסן פרנסיסקו, קליפורניה.
קצת טכני -
ירידה חדה מ 16.06.23 מרמת 26.30 עד לרמת 15.70 עד תחילת אוקטובר.
המניה מייצרת תבנית היפוך מסוג רו"כ
יעד ראשון מרגע פריצת קו צוואר 20.82 , יעד הבא 21.55 , 22.60 , 23.65
סטופ מתחת ל 19.00
אין באמור המלצה
