התחל

ניתוח מגמה

סקירה יומית 30.7.25 החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה שבועית את מופתעים?, 30 יולי 2025 בוקר טוב לכל מי שהרגיש אתמול כמו דמות בסרט מתח, שיודעת שהרוצח נמצא בבית, אבל עדיין הולכת לבדוק מה זה הרעש הזה במרתף. בואו נודה על האמת, נכנסנו ליום המסחר הזה כמו שנכנסים לשדה מוקשים. בזהירות, צעד אחרי צעד. השוק היה מתוח כמו קפיץ, במצב של "קניות יתר" אחרי ריצה מרשימה, והשבוע שלפנינו עמוס פצצות מתקתקות: דוחות, נתוני מאקרו, דיבורים על מכסים. כל בר דעת, כל סוחר עם גרם של ניסיון, ציפה לאחד משני דברים: או יום של דשדוש משמים, שבו השוק לוקח אוויר, או תיקון קטן ובריא שישחרר קצת לחץ מהסיר. ההפתעה האמיתית, אם כן, לא הייתה הירידות בתוך היום. ההפתעה האמיתית, זאת שגרמה גם לציניקנים כמוני להרים גבה, הייתה שהשוק בכלל טרח ליצור שיא חדש בפתיחה. זה היה מהלך של חוצפה טהורה. אז מה לעזאזל קרה פה אתמול? מה שראינו היה תרגיל עוקץ קלאסי, מהסוג שמלמדים בספרי המסחר הישנים. השוק פתח את היום, וכנגד כל היגיון, כנגד כל הציפיות הרציונליות, הוא נתן עוד פוש אחד קטן למעלה. ה-S&P 500 קבע שיא, הנאסד"ק הצטרף לחגיגה. זה היה הרגע הזה, הפיתוי האחרון. זה כמו שהדילר בקזינו נותן לך לזכות ביד הראשונה, רק כדי שתגדיל את ההימור ותפסיד את תקציב ההימורים שלך. השיא הזה של הבוקר לא היה איתות של כוח; הוא היה מלכודת הדבש המושלמת. הוא נועד למשוך פנימה את אחרוני המאמינים, את האופטימיים חסרי התקנה, את אלו הסובלים מתסמונת ה-FOMO. הוא סיפק את הנזילות הדרושה עבור הידיים החזקות כדי למכור סחורה בשיא, רגע לפני שהם בעצמם לוחצים על כפתור ה"מכירה". ואז, כשהמלכודת הייתה מלאה, הדלת נטרקה. הנפילה שבאה אחר כך לא הייתה הפתעה. היא הייתה התוצאה הבלתי נמנעת. היא הייתה הגרביטציה שמחזירה את הכדור לאדמה אחרי שזרקת אותו גבוה מדי. ההצגה האמיתית לא הייתה הנפילה, אלא האומץ והתחכום שנדרשו כדי לייצר את הפריצה המזויפת הזאת מלכתחילה, בסביבה כל כך עוינת. השוק הוא לא קוסם, הוא מהנדס חברתי תפסיקו לחשוב על השוק כעל ישות כלכלית טהורה. הוא מגרש משחקים פסיכולוגי, מעבדה ענקית לניסויים בהתנהגות המונים. אתמול, הניסוי היה פשוט: האם נוכל לגרום לאנשים לקנות בשיא כל הזמנים, ביום שבו כל הסימנים מורים על זהירות? התשובה, למרבה הצער, הייתה כן. בזמן שההמון רדף אחרי השיא של אנבידיה, הכסף השקט והחכם כבר היה בדרך החוצה. הוא לא חיכה לאישור. הוא ראה את מצב קניות היתר, הוא ידע על הנתונים שבדרך, והוא פעל בהתאם. איך אנחנו יודעים? תסתכלו על המנצחים של היום: נדל"ן, תשתיות, מוצרי צריכה. אלו לא סקטורים של צמיחה והתלהבות. אלו סקטורים של פחד. זו הייתה הבריחה השקטה מהדלת האחורית, בזמן שכולם הסתכלו על הזיקוקים בדלת הקדמית. הצניחה של מניות כמו UPS ו-UnitedHealth לא הייתה סתם "חדשות רעות". הן היו סיכות המציאות שפוצצו את בלון האופוריה. הן היו התזכורת הכואבת לכך שמאחורי הגרפים המהונדסים עומדת כלכלה אמיתית, והיא לא תמיד נראית מזהירה כמו השיא האחרון בנאסד"ק. כל המהלך הזה היה הנדסה חברתית מבריקה, שנועדה לנצל את החולשות האנושיות ביותר שלנו: חמדנות ופחד להחמיץ. אז מה עושים? מפסיקים להיות חלק מהניסוי הלקח של אתמול הוא לא רק "אל תרדוף אחרי השוק". הלקח עמוק יותר: למד לזהות את תנאי הפתיחה. כשאתה נכנס ליום מסחר והשוק כבר מתוח עד הקצה, כשלוח השנה הכלכלי נראה כמו שדה מוקשים, כל עלייה נוספת היא לא הזדמנות, היא חשודה. היא חשודה בניסיון לייצר "יציאת חירום" עבור המוסדיים. במקום לשאול "האם השוק ימשיך לעלות?", תשאלו "בהתחשב בתנאים, האם העלייה הזאת מגובה?". במקום להתלהב משיא חדש, תשאלו "מי קונה פה, ומי מוכר?". התשובות לשאלות האלה יגידו לכם הרבה יותר ממה שהמחיר עצמו יגיד. הן ההבדל בין להיות הקהל המריע לבין להיות המבקר שמבין את המכניקה מאחורי הקלעים. ג'ורג' סורוס, עוד אגדה, דיבר על רפלקסיביות - הרעיון שתפיסות המשתתפים משפיעות על המציאות, והמציאות בתורה משפיעה על התפיסות. אתמול ראינו את זה בלייב. התפיסה של "השוק חזק" יצרה שיא חדש, והשיא החדש הזה יצר את המציאות של מימוש רווחים אגרסיבי. אל תהיו שבויים בלולאה הזאת. תהיו אלה שמסתכלים עליה מבחוץ. לפנינו החלטת ריבית ונתוני תמ"ג. הבמה מוכנה לעוד הצגה. הפעם, בואו ננסה לא להיות הסטטיסטים. היום שלפנינו ואם חשבתם שההצגה אתמול הייתה שיא המתח, חכו ותראו מה מצפה לנו היום. היום זה היום שבו כל ההימורים מתנקזים, היום שבו הקלפים הגדולים באמת נשלפים על השולחן. בצהריים (שעוננו) נקבל את נתוני התמ"ג לרבעון השני, שיגלו לנו האם הכלכלה היא מכונית מרוץ דוהרת או קופסת שימורים חלודה שמנסה להתניע. אבל זו רק הפתיחה. המנה העיקרית מגיעה בערב, בשעה 21:00, עם החלטת הריבית של הפד, ומיד אחריה מסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול. כל מילה, כל פסיק, כל מצמוץ שלו ינותח עד דק בחיפוש אחר רמזים לעתיד. זה היום שבו השוק יכול לקבל את הדלק לפריצה אמיתית או את הפטיש בראש שישלח אותו לרצפה. תתכוננו לתנודתיות, כי היום, התירוצים נגמרים. יום מבורך, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
היום הגדול בהיסטוריה!היום הגדול בהיסטוריה❗ אם הייתם שואלים את כבוד הנשיא טראמפ הוא היה מגדיר את היום הזה כך (ועוד הרבה ימים נוספים) מה לעשות יש לו נטייה להיות דרמטי, אבל האמת שזה לא ממש יום גדול זה סה"כ עוד יום בהיסטוריה שבו פאוול יעדכן על אי שינוי מדיניות הריבית ואולי אולי רק אולי ידבר על אפשרות להורדת ריבית בספטמבר, אם הוא יעשה זאת זה יהיה גדול אבל עדיין לא יהפוך את היום הזה לגדול בהיסטוריה, אתמול המדדים חוו ירידות מדד S&P 500 סגר על 6,370.873 נקודות ונסוג ב- 0.30%- מדד NASDAQ סגר על 23,308.30 נקודות ונסוג ב- 0.21%- מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,242.96 נקודות ונסוג ב- 0.61%- מדד אמון הצרכן של CB הגיע אתמול מעל הצפי עם קריאה של 97.2 והיה חיובי מאוד אבל נתוני סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה הגיע מתחת לצפי עם M7.437 בלבד הנתונים היו אמורים לתמוך בהורדת ריבית כאשר גם המאזן המסחרי משתפר מאוד ועמד על 85.99- בהרבה מתחת לצפי של 98.03-, אבל כל אלו לא השפיעו כמו הציפיות להתחזקות קלה באינפלציה וחששות המשקיעים לגבי הידוק המדיניות המוניטרית של הפד' מה שעשוי לדחות את הורדת הריבית מחודש ספטמבר לשלב מאוחר יותר השנה. היום אנחנו צפויים לקבל את ההודעות על מדד התעסוקה של ADP בשעה 15:15, לאחר מכן ב 15:30 אנחנו נקבל את נתוני התמ"ג הרבעוני לרבעון 2 ואת שיעור האינפלציה הנגזר ממנו, בשעה 17:30 נקבל את נתוני מלאי הנפט הגולמי. אבל כולם מחכים לשעה 21:00 בה נדע מה החלטת הריבית שכאמור צפויה להישאר על 4.5% והציפיה האמיתית היא לשעה 21:30 בה פאוול יקיים את מסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה. עוד בציפיות של כולם היא לשעות שלאחר המסחר לפרסום הדוחות של MSFT ו- META אבל אלו כבר לא ישפיעו על המסחר היום אלא רק על מחר... מה צפוי לנו היום? הכל תלוי בפאוול! עד הודעת הריבית כנראה ירידות מתונות, מהודעת הריבית ועד הסיום הנאום (סביבות שעה 22:15) תנודתיות מוגברת, לאחר סיום הנאום הכל תלוי בפאוול! בתמונה פאוול נושך שפתיים – אולי עדיף שזה מה שהוא יעשה גם היום. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
2
טכני בלבד?!טכני בלבד⁉ הפעם בפינה טכני בלבד אני לא אדבר על עסקה אלא על החיבור בין הטכני לפונדמנטל. לא מעט פעמים יוצא לי להראות למשקיעים וסוחרים את החיבור המדהים הזה, והאמת שזו לא כזו הפתעה, בסוף הטכני לרוב מיישר קו עם הפונדמנטל ולעיתים רחוקות יותר זה קורה גם ההפך. מאחר ובזמן האחרון אני רואה כל מיני ניתוחים מוזרים של הטווח הארוך על SPX/SPY אני רוצה להביא לכם את נקודת המבט שלי. פשוט תסתכלו על הגרף היפה הזה! ותוכלו גם לראות את השווי ההוגן ממתין ממש בקצה התעלה (מסומן בצהוב) אז יש עוד לאן לעלות לפני שנקבל תיקון... ויותר חשוב כמו במקרים קודמים אני צופה שגם הפעם נפרוץ בסופו של דבר את התעלה העולה ונייצר תעלה נוספת בתבנית המניפה הזו שאנחנו עדים לה. 👨‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
שון לישון!😴😴😴 ❗ את אתמול התחלנו גבוה עם החדשות הטובות על הסכם הסחר בין ארה"ב לאיחוד הארופי יחד עם עסקה בהקיף של כ- 750 מיליארד דולר לייצוא אנרגיה והדולר התחזק כמעט בשני אחוז! מהצד השני מכרז האג"ח לשנתיים יצא גבוה עם 3.92% מול תוצאה קודמת של 3.788% ודחף את התשואות למעט עליות. המדדים שפתחו בעליות נסוגו במהלך המסחר אך חזרו לקראת סיום לאזור ה 0 מדד S&P 500 סגר על 6,389.76 נקודות בעליה של 0.02% מדד NASDAQ סגר על 23,356.27 נקודות בעליה של 0.36% מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,256.73 בירידה של 0.19%- היום אנחנו נקבל את מדד אמון הצרכן של CB כאשר הצפי הוא 95.9 גבוה יותר מהקריאה הקודמת של 93 ועמידה בצפי בהחלט תיתן רוח גבית, עוד נקבל את סקר מחזור המשרות הפתוחות והתעסוקה של יוני שעומד נמוך מהקריאה הקודמת וכל תוצאה מעל הצפי תאותת גם היא לכיוון חיובי. יחד עם זאת למרות הכל אני לא צופה עליות משמעותיות במדד וכפי שכתבתי בסקירה השבועית ביום ראשון המדדים ינועו בעצלתיים עד יום רביעי אחרי החלטת הריבית, כך שצפוי לנו יום די משעמם מבחינת תנודתיות. לפני פתיחת המסחר ידווחו SOFI# PYPL# UNH# MRK# SPOT# ועוד... לאחר סגירת המסחר ידווחו V# SBUX# ועוד. אבל כולם כאמור מחכים למחר יום רביעי להודעת הריבית ולדוחות של META# ו- MSFT# אז כל מה שנשאר בנתיים זה לומר יאללה ביי ... וניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
עולה להתקפה!!!עולה להתקפה❗❗❗ ACHR סקירת על חברת Archer Aviation Inc אשר יחד עם חברות הבת שלה, מתכננת ומפתחת מטוסים וטכנולוגיות ושירותים נלווים בארצות הברית ובעולם. היא פועלת במגזר המסחרי והביטחוני. טכני בלבד❗ כבר דיברנו על לא מעט דברים במסגרת הפינה הלימודית טכני בלבד... אבל תמיד יש עוד מה ללמוד, היום אנחנו נלמד על הצבת סטופ נכון כאשר התמיכה הקרובה שלנו לא מספיק "איכותית" והיא מינורית בלבד, התמיכה המשמעותית הקרובה שלנו רחוקה מידי והנרות שמביאים לנו את האיתות לא תואמים את התנודתיות במניה, אין מה לעשות אם רוצים לעבוד נכון בשוק חייבים לדעת לעבוד בגמישות מספקת על מנת שנוכל להרוויח שכן לא כל מניה דומה לאחרת ולא כל סיטואציה דומה לקודמת לכן במקרה הזה אנחנו נחשב את הסטופ כך : הנר הנמוך ביותר במהלך היורד האחרון הוא מתאריך ה 22/7 ולכן אנחנו נשתמש בנמוך שלו עליו נוסיף עוד חצי ATR של המניה מה שנותן לנו סטופ ברמת מחיר 10.25$, החישוב הוא פשוט, הנמוך של הנר ב 10.68$ ה- ATR של המניה הוא 0.79 (נעגל ל 0.8) כלומר חצי ממנו זה 0.4, נוריד מ 10.68$ 40 סנט הסטופ יוצא לנו 10.28$ אז לקחתי אותו עוד 3 סנט נמוך יותר (סתם כי אני אוהב להשתמש ב 0.1 / 0.25 / 0.5 וכו')... שימו לב שהסטופ הוא 10.1% כלומר אתם חייבים לדעת להתאים את הכמות המתאימה למקרה שהעסקה לא תעבוד ויש סיכוי שזה יקרה! ⚖יחס העסקה > 4.17 🏳מחיר כניסה > 11.4$ 🛑סטופ > 10.25$ % לסטופ > 10.09% 📈יעד > 16.2$ % ליעד > 42.11% 👨‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
NYSE:ACHRלונג
מאת ‎RoniPesach‎
עדיין סקפטים?!עדיין סקפטים⁉ אתמול הודיע טראמפ על הסכם סחר בין ארה"ב לאיחוד האירופי, זו התשובה הטובה שלי לכל הסקפטים הרבים ששאלו אותי למה לא התייחסתי לתאריך 1/8 שחל ביום שישי הקרוב שכן ביום זה אמורים להיכנס לתוקף המכסים על כל מי שלא הגיע להסכמות עם ארה"ב. אז התשובה הפשוטה שלי זה שהכל בשליטה. דבר ראשון יש עוד כמעט שבוע שלם להגיע להסכמות, דבר שני טראמפ יכול במהלך השבוע להודיע על דחייה של שבוע או שבועיים וגם אם לא והמכסים יכנסו לתוקף השוק ראה והבין את הכיוון והוא כבר לא יתרגש מכך. החוזים נסחרים כעת בעליות שערים >>> חוזי ES1! (SPX) נסחרים בעליות של 0.38% חוזי NQ1! (NDX) נסחרים בעליות של 0.50% חוזי RTY1! (RUT) נסחרים בעליות של 0.67% אז תפסיקו להיות סקפטים כי זה לא תורם לכם כלום, שמרו על נקודת מבט ריאלית. ובסופו של דבר כמו שאני תמיד אומר : זה לא משנה מה יעשה השוק, משנה מה אתם תעשו עם זה! אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
DXCM - טכנישבוע טוב המניה מסקטור הבריאות מראה אגירת אנרגיה החל ממאי (אחרי ניעור באפריל) ונראה כי הקונים נמצאים בתמונה אך עדיין לא בווליום משכנע. לאחר שהמניה "נפלה" לאזורי הקונים, היא מראה חוזקה יחסית ונראה כי יש באפשרותה לעלות לאזור ההצע המסומן. כמובן שהתחזית יכולה להתהפך לאחר פרסום הדוחות 30 לחודש. קצת נתוני פונדו : ROA=8.09% ROE=23.72% ROIC=14.78% GROSS MARGIN=59.43% בשורות טובות
NASDAQ:DXCM
מאת ‎Szohori2000‎
דוחותדוחות❗ הסקירה השבועית עוד שבוע של עליות עם חדשות סה"כ מעודדות כמו הסגירה של הסכם המכסים עם יפה והתקדמות במו"מ מול אירופה ונתונים סה"כ יציבים של אבטלה וכו'. מדד S&P 500 סגר על 6,388.65 עם עליה של 1.46% מדד NASDAQ סגר על 23,272.25 עם עליה של 0.90% מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,261.07 עם עליה של 0.94% לא סתם כתבתי בשבוע שעבר שהכלכלה חזרה לדבר, עד לא מזמן כל הרעש היה סביב ההשלכות האפשריות של המכסים על הכלכלה, אבל הכלכלה הוכיחה את יציבותה ועל כן גם השוק חזר להקשיב לנתונים וגם הסנטימנט החיובי ממשיך כשציפיות הצמיחה בשיאן ומבשרות על הבועה שתגיע בהמשך... ואני חוזר שוב >>> כרגע אין בועה ! היא תגיע בהמשך ! וזאת כאשר ציפיות הצמיחה מרקיעות שחקים והמכפילים צפויים לעלות בשנתיים הקרובות לשיאים שלא ראינו. אחד הגורמים שמשפיעים יותר מכל הן כמובן התוצאות והתחזיות שמספקות החברות המדווחות ואם כבר דיברנו על מדווחות אז... מדווחות השבוע >>> #UNH, #AAPL, #META, #MSFT, #AMZN, #SOFI, #HOOD, #PYPL, #MSTR, #BA אך גם לנתוני המאקרו יש לא מעט השפעה כאשר נתונים לשבוע הקרוב >>> ביום שני נקבל את מכרז האג"ח לשנתיים ולחמש שנים. ביום שלישי נקבל את מדד אמון הצרכן של CB ואת סקר מחזור המשרות הפתוחות והתעסוקה. ביום רביעי נקבל את מדד התעסוקה של ADP, את הפרסום הראשון לתמ"ג הרבעוני של רבעון 2 2025, את מלאי הנפט הגולמי ואת החלטת הריבית של הפד' וחצי שעה אחרי ההודעה את נאומו של פאוול שיסביר לנו שוב מדוע הוא לא הוריד ריבית. ביום חמישי נקבל את מדד הליבה של הוצאות לצריכה פרטית חודשי ושנתי ואת התביעות הראשוניות לדמי אבטלה. ביום שישי נקבל את השכר הממוצע לשעת עבודה, את השינוי במספר המועסקים, את שיעור האבטלה, את מדד מנהלי הרכש ואת מדד ISM במגזר הייצור. בשורה התחתונה אני צופה שבוע סה"כ חיובי לשוק שכבר יודע שהריבית לא תרד ביום רביעי הקרוב, אם טראמפ לא ימצא הודעות משמעותיות לדחוף אותו קדימה בציוצים אנחנו צפויים לראות את השוק "מחכה" להודעת הריבית וקרוב לוודאי שלא נקבל השבוע עליות כפי שראינו בשבוע שעבר אבל אני מעריך שעדיין נראה עליות מינוריות יחסית. אג"ח שנתיים >>> אני מתחיל איתו כי זו ההודעה הראשונה שתצא לשוק וירידה של האג"ח לשנתיים תמשוך את כל האג"חים כלפי מטה הירידה כבר החלה לעבר 3.55% אך נבלמה מעט ואני מעריך שאחרי המכרז נחזור לראות ירידות. VIX >>> הויקס סוף סוף שבר את הרמה העיקשת ב 16.65 והגיע לרמת 14.91 כאשר האזור המשמעותי הוא 14.4 ואנו צפויים לראות אותו "משחק" השבוע בטווח הזה שכן כפי שציינתי קודם השוק יחכה להחלטה הידועה מראש ביום רביעי. SPX >>> השווי ההוגן של המדד עלה לאחר פרסום העסקה עם יפן והוא כעת עומד על 6,656.70 נקודות, הווה אומר שאנחנו עוד צפויים להמשיך בעליות של כ- 4.2% בשבועות הקרובים. NDX >>> הנאסד"ק עם שווי הוגן ברמת 25,124 נקודות ו- 7.97% אפסייד על המחיר הנוכחי ונראה דומה מאוד ל- S&P 500 מבחינת מבנה המחירים, או יותר נכון לומר הפוך שכן הנאסד"ק הוא הקטר שמושך את השוק אחריו, ושימו לב לשבוע המשמעותי הזה מבחינת הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה! RUT >>> הראסל עם שווי הוגן ברמת 2,615 נקודות ואפסייד של 16.1% !!! ת"א 35 >>> צריך עוד להמתין לראות מה מתבשל האם זה כניסה לתיקון או תבנית להמשך עליות כאשר המדד עוצר באזור 3,000 נקודות כבר 4 שבועות. דולר שקל >>> נבלמנו ברמת 3.3 אבל גם פה כבר 4 שבועות שאין תנועה משמעותית לאף כיוון ולהערכתי אנחנו נתחיל לחזור לאט לאט לערכים המוכרים לנו אבל זה יקח זמן. BTC >>> הביטקוין עם עצירה נוספת הפעם האזור ה 118K$ המשך עליות משמעותיות לעבר היעד 146K$ לא צפוי השבוע מבחינתי ואני חושב שאנחנו נראה עוד שבוע של דשדוש או עליות מתונות. ETH >>> האיתריום מתקרב מאוד להתנגדות ב 3914 נקודות וליעד של 4102 ולעניות דעתי בניגוד לביט הוא ישלים את המהלך שלו כבר השבוע. זהב >>> במהלך השבוע החולף התקרב מאוד לפריצה אך נסוג בדיוק רק עד לתחתית הדגלון השורי שהוא בונה, כלומר שבוע הבא שוב אנחנו צפויים לראות עליות בזהב. כאשר התבנית תיפרץ נוכל לסמן את 4,400$ לאונקיה כיעד. נפט >>> שובר קלות את רמת 65.25 ומפה אני מצפה להמשכיות לעבר היעד עליו כבר דיברתי ברמת 50$ לחבית. עד כאן להפעם, אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
הזמניות משנה הכללעיתים קרובות, מפיצים משפיעים מפיצים רעיונות שגויים שמסתיימים בעלות כספית לקהילה. אחת הדעות המזיקות והמקובלות בצער על ידי רוב המשקיעים היא שכל התקופות הזמניות שוות מבחינה מעשית, שכן השוק הוא פרקטלי. עם מאמר זה אני מבקש לשפוך אור על תופעה זו, ולהוכיח שהתקופות הזמניות הן יותר מסוגיה של טעם אישי. **פסיכולוגיה של ההמונים והרישום ההיסטורי** מסגרות זמן קצרות, כמו גרפים תוך-יומיים, מציעות רישום מחירים והקשר מוגבל יותר בהשוואה למסגרות זמן ארוכות יותר—יומיות, שבועיות או חודשיות—מה שעלול להקשות על זיהוי דפוסים ברורים ואמינים. בנוסף, היבט נוסף רלוונטי הוא שמשך הזמן של תופעה בשוק הוא בדרך כלל אינדיקטור לעקביות שלה: מגמות המתמשכות לאורך זמן נוטות לשקף התנהגות יציבה וצפויה יותר. מטעם זה, משקיעים מעדיפים לבסס את החלטותיהם על ניתוח הכולל כמות גדולה יותר של נתונים היסטוריים, כפי שמציעות מסגרות הזמן הארוכות יותר. חוסר בהיסטוריה מלאה מגביל את היכולת לזהות דפוסים מוצקים ועקביים, ומגביר את הסיכון לקבלת החלטות פחות מושכלות. **חדשות, אירועים ושמועות** הופעתה של הודעה מפתיעה על שיעורי ריבית או אירוע גיאופוליטי עלול לעורר בהלה או התלהבות בקרב משקיעים, ולגרום להם לקנות או למכור נכסים ללא אסטרטגיה ברורה. אפילו שמועה פשוטה יכולה לגרום למהומה בגרפים של מחירי המניות, ולהדגים כמה בלתי צפוי הוא האדם בנסיבות חדשות. חוסר היציבות הזו משתקפת בדרך כלל בבירור בגרפים של 5, 15 או 60 דקות, שבהם התנודתיות עולה באופן דרסטי. רישום ההיסטורי של אי-רציונליות זו משפיע לעיתים רחוקות על מגמות המסגרות הזמניות הגדולות יותר, המציעות פרספקטיבה יציבה ועקבית יותר. על כך, המשקיע המוערך והמחבר דירק דו טויט אמר את הדברים הבאים: "ככל שמסגרת הזמן שלך קטנה יותר, כך גדלה האקראיות של מה שאתה צופה בו. אם אתה צופה בשינויי מחירים כל חמש או חמש עשרה דקות, רמת האקראיות גבוהה מאוד והסבירות שלך לחזות את התנועה הבאה של המחירים הנכונה, או סדרת תנועות המחירים, נמוכה מאוד." **מניפולציה:** מסגרות זמן עליונות דורשות נפח כסף גדול יותר כדי להיות מזויפות, שכן האינטרסים המרכיבים את פעולת המחיר התבגרו לאורך זמן רב יותר (ומגבירים את מהימנותם). בדרך כלל, מסגרות זמן עליונות מנוהלות על ידי משתתפים בעלי הון גדול יותר הפועלים עם יעדים לטווח ארוך. **אקראיות:** האקראיות עולה ככל שהתקופה הזמנית קטנה יותר. דוגמה לכך היא הירידה בשיעור הדיוק של מערכות מסחר ככל שאנו יורדים במסגרת הזמן. מערכות רווחיות (מתועדות) בגרף יומי עלולות להפוך לבלתי שימושיות במסגרות זמן כמו 4 או שעה אחת. **רעיונות נוספים:** - כל האינדיקטורים הקלאסיים (MACD, RSI, רצועות בולינג'ר, ערוצי קלטנר, ערוצי דונצ'יאן, תנין של ויליאמס, ענן איצ'ימוקו, SAR פרבולי, DMI וכו') נוצרו על בסיס מסגרות זמן העולות על התוך-יומי. - כל המתודולוגיות הקלאסיות המוכרות (תיאוריית דאו, צ'ארטיזם, תיאוריית אליוט, דפוסים הרמוניים, שיטת וייקוף, תיאוריות גאן, מחזורי הרסט, דפוסי נרות יפניים וכו') נוצרו עם התמקדות בזמן העולה על התוך-יומי. - כל האנליסטים הקלאסיים הגדולים, ורוב המשקיעים הגדולים כיום, מיישמים גישה להשקעה העולה על המסגרת התוך-יומית. **על כמה ממחברים:** - ריצ'רד וו. שאבאקר בספרו "Technical and Stock Market Analysis Profits" (1932) סידר את תנודות השוק בתנועות גדולות (גרף חודשי או גבוה יותר), תנועות ביניים (גרף שבועי) ותנועות קטנות (גרף יומי). הניתוחים שלו התבססו על לימוד של מסגרות זמן אלו. "ככל שיותר זמן נדרש לגרף כדי ליצור את התמונה של כל תבנית, כך גדלה המשמעות הפרוגנוסטית של התבנית הזו ויותר ארוך יהיה התנועה הבאה, האורך, הגודל והעוצמה של התבנית שלנו." - דירק דו טויט בספרו "Bird Watching in Lion Country" מציין: "ככל שמסגרת הזמן שלך קטנה יותר, כך גדלה האקראיות של מה שאתה צופה בו. אם אתה צופה בשינויי מחירים כל חמש או חמש עשרה דקות, רמת האקראיות גבוהה מאוד והסבירות שלך לחזות את התנועה הבאה של המחירים הנכונה, או סדרת תנועות המחירים, נמוכה מאוד." "מטבע, כמו גרף של חמש דקות, אין לו זיכרון. רק משום שצד אחד עלה שמונה פעמים ברציפות, לא מתחיל 'להתאים' עצמו כדי לספק את האיזון של הסתברות נדרשת של יחס 50/50 במספר מסוים של זריקות. גרפים של חמש או חמש עשרה דקות זהים. ניסיון לחזות אם התקופה הבאה של חמש דקות תסתיים בעלייה או בירידה זה בדיוק כמו זריקת מטבע לאוויר." **מסקנות:** איני מתכוון לפסול מתודולוגיות המנצלות תנודות בזמנים קצרים יותר. מטרתי היא להזהיר משקיעים קמעונאיים על הסיכונים שבמסחר תוך-יומי: אקראיות, מניפולציה ומידע מוגבל הופכים את התקופות הזמניות האלה לשטח מסוכן. אפילו מערכות יעילות שנבדקו בגרפים יומיים נוטות לסבול משחיקה סטטיסטית. לעומת זאת, התקופות הזמניות הגדולות יותר מציעות בהירות ועקביות, המגובות על ידי פסיכולוגיה של ההמונים, רישום היסטורי ונפח פעולות. **הערה סופית:** אם ברצונכם להציץ ברישום הניתוחים שלי, תוכלו לחפש את הפרופיל שלי בספרדית, שבו אני משתף בצורה שקופה כניסות מוגדרות היטב לשוק. שלחו לי את הוויבים הטובים שלכם אם אהבתם את המאמר הזה, ושהאל יברך את כולכם.
השכלה
מאת ‎Especulador96‎
תיקון ?!תיקון ⁉ די נמאס! בכל יום שנגמר בנר אדום אני שומע שוב הינה נכנסים לתיקון... עוד לא הפנמתם, לא כל נר אדום על הגרף מצביע על כניסה לתיקון. התיקון יגיע רק כאשר נדביק את השווי ההוגן או נעלה מעליו, לא לפני! מה השווי ההוגן הנוכחי של המדד? את התשובה לכך אני אתן בסקירה השבועית שיוצאת מידי שבוע ביום ראשון בבוקר, אבל עד אז בואו נדבר על מה שהיה לנו אתמול ומה שצפוי לנו בהמשך. אתמול קיבלנו נתונים מעורבים, התביעות הראשוניות והחוזרות לדמי אבטלה בירידה, מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור בירידה ל 49.5 מול קריאה קודמת של 52.9 ולא ברור לי כל כך למה, מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים התעלה על הציפיות עם 55.2 מול צפי של 53 וזה מה שהיה צריך לקרות גם עם מגזר הייצור, סה"כ המשוכלל יצא טוב עם 54.6. מכירות הבתים החדשים אכזבו עם קריאה של K627 גבוה מהנתון הקודם אך מתחת לצפי של K649, מכרז האג"ח הצמוד ל 10 שנים יצא מצוין עם 1.985% מול קריאה קודמת של 2.22%. מדד S&P 500 סגר על 6,363.36 נקודות עם עליה של 0.07% בלבד מדד NASDAQ סגר על 23,219.86 נקודות עם עליה של 0.25% בלבד מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,252,13 נקודות עם ירידה של 1.36%- ומה צפוי לנו היום? בשעה 15:30 נקבל את נתוני הזמנות המוצרים ברי קיימא כאשר הצפי הוא לירידה של 10.4%- כל נתון שיהיה מעל הצפי יהיה חיובי ויעיד על יציבות ועל השפעות מינורית של מלחמת הסחר. בנוסף יש לנו כמות גדולה של קולים ב 638 שנמצאת בתוך הכסף מה שאמור למשוך אותנו היום לעליות של בין 0.4% ל- 0.5% במדד הראשי. אז יאללה ... סוף שבוע רגוע וניפגש בסקירה השבועית ביום ראשון. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
מניית PYPL-טכניאת החברה אין צורך להציג . אחרי נפילה של כ 80% כאשר חלק מזה נובע בגלל כניסת מתחברים, נראה שהקונים חזרו לגלות עניין. הממוצעים הנעים בגרף היומי מתחילים "להסתדר" כאשר לאחרונה היא עברה את ממוצע 200. נראה כרגע שיש לה פוטנציאל להגיע לגדה העליונה.(לפני שמדברים על המשך מעלה) קצת נתוני פונדו : P/E=17.16 P/S=2.38 P/FCF=12.68 ROE=22.2% ROIC=14.08% OPER MARGIN=18.53% שימו לב שמדווחת ב 29/7 בשורות טובות
NASDAQ:PYPL
מאת ‎Szohori2000‎
2
פיבו !!!פיבו❗❗❗ SHOP סקירת על חברת Shopify Inc שהיא חברת טכנולוגיית מסחר, מספקת כלים להקמה, הרחבה, שיווק וניהול עסקים בגדלים שונים בקנדה, ארצות הברית, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית. טכני בלבד❗ הפעם בפינה טכני בלבד אני רוצה לדבר אתכם על סרגל פיבונצ'י, ניתן לראות על הגרף המצורף את התיקון של המניה והפולבק שלה לעבר רמת התמיכה המשמעותית ב- 116.85$, הפולבק הזה גם מהווה תיקון 0.618 של סרגל פיבונצ'י, הבעיה העיקרית עם הכלי הזה שהמון סוחרים עובדים איתו לא נכון ואז הוא לא עובד עבורם כראוי. את הסרגל יש למתוח תמיד בין נקודת השיא האחרון לנקודת השפל האחרונה באינטרוול הרלוונטי. וכמו שתוכלו לראות בתמונה מתחתי את הסרגל מהשיא של המהלך העולה האחרון ב 129$ ושפל שנמצא ב 103.75$ וזאת מבלי להתייחס לכל תקופת הדשדוש הקטן שהיה בדרך שכן הוא אינו רלוונטי ואינו שינה את מבנה המחירים. כאשר תעשו זאת נכון הסרגל גם יתן לכם יעדים למרות שעדיף להתבסס על יעדי תמיכות והתנגדויות חזקות שהן משמעותיות יותר מיעדי הסרגל. ⚖יחס העסקה > 4.03 🏳מחיר כניסה > 123.75$ 🛑סטופ > 115.75$ % לסטופ > 6.46% 📈יעד > 156$ % ליעד > 26.06% 👨‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
NASDAQ:SHOPלונג
מאת ‎RoniPesach‎
כשהכלכלה עובדת !כשהכלכלה עובדת❗ התחלנו את אתמול עם דחיפה חזקה לשוק מכיוון הסכמי הסחר כאשר טראמפ הודיע על "ההסכם הכי גדול בהיסטוריה" במסגרת הסכמי הסחר שנסגרו מול יפן ובהן כלולה השקעה של כ- 550 מיליארד דולר של יפן בארה"ב, השווקים לא הגיבו בדרמטיות עד שיפן אישרה את ההסכם ואז המדדים נסקו. זה המשיך עם דיווח של ה- Financial Times על התקדמות בהסכם הסחר בין ארה"ב לאיחוד האירופי והמדדים סגרו כך : מדד S&P 500 סגר על 6,358.9 נקודות עם עליה של 0.78% מדד NASDAQ סגר על 23,162.41 נקודות עם עליה של 0.43% מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,283.13 נקודות עליה של 1.53% לאחר המסחר 2 מתוך 7 המופלאות דיווחו את תוצאותיהן הרבעוניות לרבעון השני של 2025 : TSLA אכזבה וירדה במסחר המאוחר כ 4.41%- GOOGL כצפוי נתנה דו"ח טוב ועלתה במסחר המאוחר ב 1.82% היום נקבל דיווחים של עוד שתי ענקיות מתוך 7 המופלאות של AAPL ו- MSFT שצפויות לתת דוחות טובים ולהמשיך ולמשוך את המדדים כלפי מעלה, בנוסף נקבל את נתוני האבטלה ואת מדד מנהלי הרכש ואת נתון מכירות בתים חדשים. התחזית שלי כמובן לא משתנה כרגע והיא להמשך עליות כאשר אנחנו לא ממש מתקרבים ליעד 6,600 וזאת מאחר והוא עולה ומתרחק... אבל על זה כרגיל נדבר בסקירה השבועית. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
מכונת הרגשות שעולה לכם כסף!שני גרפים. מסגרת זמן אחת – חודשית. (כל נר מייצג חודש שלם של מסחר) בצד שמאל ביטקוין שפורץ תעלה עולה רחבה. בצד ימין איתריום, מתכנס בתוך תבנית יורדת עם נקודות מפתח על פי פיבונאצ’י. התנהגות שונה, הקשר משותף: נקודה רגישה מאוד בשוק. מחר פאוול נואם. רבים ממתינים לאמירה על הריבית. אבל מי שחי את השוק באמת, יודע שאין לו באמת ברירה. המערכת מחייבת הורדת ריבית – גם אם היא לא תבוא מיידית. הבעיה היא לא נאום פאוול. הבעיה היא שיותר מדי סוחרים מחפשים את האמת שלהם בגרפים יומיים ושבועיים – ומפספסים את המהות. השוק לא מגיב לרגע. הוא מתמחר את העתיד. לפני החלק המרגש אזורים שמבחינתי האיתריום יכול לבקר בהם בתיקון חד / מעיף אנשים שמונעים מרגשות ומעורר פחד, לא יודע אם זה יקרה אבל אני תמיד עושה את זה ומתכונן לרע מכל :) יעדים הגיונים לאיתריום טכנית: 2350-2600 דולר יעדים למניפולציה/פחד/קיצון (מבחינתי):1900 דולר לאורך השנים למדתי לבנות לעצמי סיפור. אבל לא סיפור של “מישהו אמר לי” או “קראתי באתר”. אלא סיפור שמבוסס על נתונים, על הבנה, ובעיקר על הפסדים. הפסדים רגשיים. כאלה שמפרקים אותך ומאלצים אותך לבנות מערכת חוקים, מצפן, ומקלט פנימי. במקום לעבור לעסקה הבאה, בניתי תיק שמדבר באחוזים – לא באחוזי אדרנלין. הגישה הזאת לקחה אותי אחורה לא פעם – אבל כמו כל עסק, גם אצלי היה שלב שבו מפסידים כדי לבנות תשתית. הצמיחה האמיתית לא מתרחשת בגרף – היא מתרחשת בתודעה. נקודת מפתח למי שבאמת רוצה להבין: -ביטקוין לא מחכה להצהרות. הוא כבר מראה מה הוא חושב על המדיניות. -איתריום מחכה לפריצה משלו, והפוטנציאל קיים – אבל לא בשערים, אלא במבנה השוק. -הסוחרים שנשארים במסגרת הזמן הלא נכונה – משלמים מחיר. רגשי וכלכלי. -אין פה המלצה. יש פה קריאה לבנות תהליך מבוסס. סיפור פנימי. הגרף הוא כלי. הרגש הוא רעש. ההבנה – היא כבר בחירה שלך. כמובן שכל האמור שוב אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד , הפוסט אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי!
לונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
BTC - דשדוש לפנינו,להיות סבלנייםביטקוין (Bitcoin) הוא מטבע דיגיטלי מבוזר, שפועל על גבי רשת בלוקצ'יין פתוחה וללא גוף מרכזי מנוהל. הרשת מאמתת עסקאות באמצעות מנגנון הוכחת עבודה (Proof of Work), שבו כורים פותרים חידות קריפטוגרפיות כדי לאשר בלוקים ולקבל תגמול בביטקוין. ההיצע של המטבע מוגבל ל-21 מיליון יחידות, דבר המייצר נדירות מובנית. העברות ביטקוין הן בלתי הפיכות, שקופות ומתועדות באופן ציבורי, אך זהות המשתמשים יכולה להישאר אנונימית. ועכשיו לצד הטכני : אחרי עליות מטורפות,יצרנו טווח דשדוש שנועד להכניס כסף טיפש,הייתי שם עין על האזור המסומן בצהוב לעליות,כמובן אם אישורים. לא להתפתות לשורטים! לא סוחרים נגד הטרנד!
מאת ‎Spacetrade12‎
1
SOUNסימבול: SOUN שווי שוק: 4.45B שורטיסטים: 33% על החברה: ‏SoundHound AI, Inc. עוסקת בפיתוח, בעלות ומסחור של טכנולוגיות בינה מלאכותית בתחום הקול, הסאונד והשפה הטבעית ופעילויות נלוות. החברה נוסדה ב־2 בספטמבר 2005 ובסיסה בסנטה קלרה, קליפורניה. חברות המשתמשות במוצרי החברה: נבדה, בנקים, קיה, יונדאי, סמסונג, לוסיד, טבע וכו’. דוח רבעוני Q1/25 לעומת רבעון מקביל: הכנסות: ‏2024 – 11.594M ‏2025 – 29.129M באחוזים: עלייה של 151% הוצאות תפעול: התייעלות של מעל 70% מרבעון לרבעון. רווח נקי: 2024 – הפסד של (33M) 2025 – מעבר לרווח של 129M תמלול מילולי של הדוח: • הצלחנו להגדיל את מספר המיקומים ב־30%. • בנוסף, הרכישה השנייה של Allset מביאה מיקומים איכותיים ללקוחות שצברנו בעשור האחרון, כדי ליצור את המערכת האקולוגית הגדולה מסוגה בעולם בתחום המסחר הקולי – מה שמאפשר לנהג לבצע הזמנות ועסקאות תוך כדי נהיגה. • הפלטפורמה שודרגה, והגרסה האחרונה נשלחה לכל הלקוחות – Amelia AI. • שלוש העסקאות שנחתמו בסוף 2024 יצאו לפועל והושקו עם הפתרונות שלנו. • נחתמו כמה הסכמים ופיילוטים עם מספר רשתות כושר בארצות הברית – למעלה מ־15,000 מיקומים חדשים, מה שגורם לפעילות של מעל 10 מיליון אינטראקציות ברבעון. • כנ”ל גם להסכמים עם מספר מלונות, ובנוסף מעל 15 רשתות מזון. • החברה מעדכנת שכיום היא עובדת בשיתוף פעולה עם 7 מתוך 10 המוסדות הגדולים בעולם. • הרבעון הנוכחי הוא הראשון שבו מעל 1,000 מסעדות חדשות פעלו באמצעות המערכת. • עדכון סופי על כל ההתפתחויות יימסר בסוף השנה – אך כבר ניתן לראות עד כמה החברה מתקדמת למקום טוב. • שיעור האוטומציה שלנו גדל ב־50%, מה שמשפר את מהירות הניתוח ועיבוד הנתונים. • אנחנו מודעים לכך שאנחנו רק מגרדים את פני השטח, ויש עוד פוטנציאל עצום לפנינו. חברים יקרים כל הנאמר הוא אך ורק תוכן לימודי ואינו המלצה לביצוע פעולה . סיבה לכניסה לעסקה פור לדוח .
NASDAQ:SOUNלונג
מאת ‎levron3620‎
1
הסקירה השבועיתיוצאים לדרך❗ הסקירה השבועית❗ השבוע המדדים חזרו לעבוד לפי נתונים כלכליים ובהתאם לנתונים שיצאו הם סגרו בגבוה השבועי עם מחזור גבוהה יחסית לשבוע שעבר וגם ללפני שבועיים ומסמנים לנו כי הם מוכנים ומזומנים להתקדם לעבר השווי ההוגן הנוכחי שלהם (אציין אותו בכל מדד בהמשך) כאשר האופציות לסוף חודש יוני כבר מראות ניצנים ראשונים של כיוון מדד ה SPX לעבר שווי הוגן עתידי 7,400 הנקודות והן מצביעות כעת על 7,300 הנקודות כיעד זה לא יגיע כל כך מהר, אבל האופציות לסוף השנה כבר מצביעות חזק מאוד על 7,000 הנקודות וזה עוד יעלה ככל שנתקדם בזמן לעבר היעד שנתתי למדד עוד בנובמבר 2024 והוא כאמור 7,400 הנקודות. מדד S&P 500 סגר על 6,269.78 הנקודות עם עליה של 0.59% מדד NASDAQ סגר על 23,065.47 הנקודות עם עליה של 1.25% מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,240 הנקודות עם עליה של 0.23% השבוע צפויות לנו הודעות חשובות כאשר ביום שני אין הודעות חשובות וביום שלישי לפני הפתיחה נשמע את יו"ר הפד נואם בשעה 15:30, יהיה מעניין לשמוע האם הוא יתייחס לשמועות על התפטרות אפשרית והאם הוא כבר מספיק "רגוע" על מנת להתחיל להוריד ריבית בקרוב. ביום רביעי נקבל בשעה 17:00 את נתוני מכירות בתים קיימים ואת מלאי הנפט חצי בשעה 17:30 עוד באותו היום בשעה 20:00 יפורסם מכרז האג"ח ל- 20 שנה והוא אמור לסמן שוב כיוון של המשך ירידות האג"ח לאחר שאלו זינקו בשלושת השבועות האחרונים אך סיימו את השבוע שעבר בירידות עם סימן להמשך ירידות. ביום חמישי נקבל כרגיל את נתוני האבטלה ב 15:30, את מדד מנהלי הרכש בשעה 16:45 ובשעה 17:00 את נתוני מכירות בתים חדשים. ביום שישי בשעה 15:30 נקבל את נתוני הזמנות מוצרים ברי קיימא. מדווחות השבוע >> #TSLA, #GOOGL, #VZ, #INTC, #ISRG, #SAP, #NOW, #NXPI, #ENPH, #IBM. הודעות חשובות >>> אג"ח 20 שנה >>> כאמור אני צופה מהאזור הנוכחי ירידות לעבר 4.468% שהיא התמיכה הבאה ותואמת את הציפיות שלי ברמה הפונדמנטלית, זה לא יקרה בשבוע אך ככל שנתקדם לעבר הורדת הריבית זה בהחלט יקרה ויאפשר למדדים להמשיך בנסיקתם. VIX >>> סגר את שבוע המסחר שוב מתחת לרמה הקריטית ב 16.65 אך עשה זאת עם נר היפוך ויתכן שהשוק עדיין לא מרגיש מספיק בטוח להוריד את רמות התנודתיות לאזור 14.40, מצד אחד זה טוב כי זה ברמת סבירות גבוהה מבטיח עליות חזקות מצד שני זה פחות טוב כי זה עדיין מעיד על חששות. SPX >>> מדד השוק, הספאיי, השווי ההוגן הנוכחי למדד נמצא כפי שציינתי ב- 6/7 ברמת 6,595 הנקודות והשאיפה שלו להגיע לאזור זה לפני שנכנס לתיקון אפשרי... NDX >>> הנאסד"ק אם שינוי מהותי משמעותי אל מול ה- S&P 500, הוא כבר יצא לדרך בשבוע החולף ומהווה סמן ימני וקטר שימשוך את השוק. השווי ההוגן הנוכחי 25,605,26 הנקודות. RUT >>> הראסל 2000 סוגר את השבוע שעבר בצורה פחות משכנעת מחבריו עם נר התלבטות שני, אך אני לא רואה סיבה לחשוש כאשר השווי ההוגן עומד על 2,641 הנקודות ונמצא ממש באמצע הטווח שבין התמיכה להתנגדות. תל אביב 35 >>> רואים סימני עצירה ראשונים לפני כניסה לתיקון אפשרי במדד. כלומר בניגוד למדדי ארה"ב הסיכון בשוק הישראלי עולה באופן משמעותי בשלב הזה. דולר/שקל >>> לאחר שהגיע לרמת תמיכה מינורית ב 3.29 מראה סימני עצירה מובהקים בשבועיים האחרונים, האם זה מעיד על תחילת התחזקות הדולר מול השקל ? כנראה שכן ואני צופה התאוששות איטית כרגע לעבר 3.48. BTC >>> הביטקוין לאחר שפרץ חזק את רמת 108 אלף ונסק עד 123 אלף חזר לסגור את השבוע האחרון עם נר התלבטות, זו אתנחתה טבעית לקראת המשך ליעד שכבר ציינתי ב 6/7 ב 146 אלף. ETH >>> האיתריום לאחר שבירת השווא לפני כ- 4 שבועות סימנתי לו יעד של 4,000$ ואנחנו מתקדמים ליעד בקצב מדהים – פשוט אין מילים ! זהב >>> נראה שהזהב פשוט מסרב לרדת ואולי רק אולי בשלב הזה בונה דגל שורי ?! נידרש להמתין עוד שבוע שבועיים על מנת לקבל וודאות בנושא. אך אם זה באמת המצב אז יש לנו יעד פנטסטי להמשך הדרך, על פניו הקורלציה למדדים אמורה להיות הפוכה כלומר שוק עולה זהב יורד, אבל זה לא כך כבר כמה שנים אז צריך לצאת מהקונספציה הזו ! נפט >>> יורד חזרה לאזור אותו סימנתי כמשמעותי והוא 65.25$ לחבית וכאמור אני בציפייה לשבירה של רמת התמיכה הזו לקראת המשך ירידות לעבר 50$ לחבית רמה אותה סימנתי מזמן לנפט אך לאור המלחמה שהתפתחה עם איראן היו עיכובים בירידות לרמת מחיר זו. טוב חברים, עד כאן הסקירה השבועית להפעם. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
eth\btc אלטסיזן מתקרב? ברעיון שמתי 2 גרפים: בגרף השמאלי - כל נר = חודש, מציין את התמונה המלאה, רואים את כל האלטסיזנס של השנים האחרונות ומאיזה איזורים המהלך התחיל. נראה שבאזורי התחתית של האתריום מול הביטקוין החל מהלך מתקן והוא ממש נבלם בול באזור הנכון. אם יתחיל איזשהו מהלך עולה של אלטסיזן צריך לזכור שזה סייקל קצר טווח שבו כסף זורם מהביטקוין לאלטים כשהאתריום הוא הגדול שבהם ולרוב זה מסמל *סיום* סייקל שורי לכל המטבעות ואז מגיע מימוש חד לכולם. בגרף הימני - כל נר = יום, רואים את האזור החשוב להמשך מהלך של האתריום מול הביט - הוא צריך לפרוץ את 0.0262 פריצה כזו עשויה לסמן רמז למהלך נוסף של האתריום. אפשר לשים לב שהיום האתריום יורד פחות מהביטקוין וזה רמז שאני אוהב אך הוא אינו מחייב. כרגע בטווח הקצר אני עדיין שורי על האתריום אבל מי שמכיר אותי יודע שאני יודע להתהפך מהר ולכן זה נכס שלא מתאים ״לחולמים״ או מנומנמים... צריך להיות עצמאיים, חדים ומהירים בתגובות. בהצלחה והלוואי שהאלטסיזן יתחיל אחרי שלא היה במחוזותינו כבר 4 שנים.
לונג
מאת ‎Mc_investor‎
3
קצר וקולע !קצר וקולע❗ למרות פאוול השווקים ממשיכים בעליות כאשר אתמול השוק גילה אתמול נתונים חיוביים כפי שציפיתי עם מכירות קמעונאיות מעל הצפי תביעות ראשוניות לדמי אבטלה מתחת לצפי ומדד ייצור חזק מאוד של הפד' מפילדלפיה הרבה מעל הצפי. נוסיף לזה דוחות בנקים חזקים ודוח מצויין של TSM שפרצה שיאי רווח ומאותת לכל המגזר והשוק שיש המון מקום לאופטימיות לדוחות של חברות נוספות בהמשך. מדד S&P 500 סגר ב- 6,297.35 נקודות עם 0.54% עליה מדד NASDAQ סגר ב- 23,081.35 נקודות עם 0.76% עליה מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,253.68 נקודות עם 1.2% עליה היום לא צפויות הודעות משמעותיות ברמת הנתונים הכלכליים, אני לא מצפה להמשך עליות חזק אלא אם תצא הודעה חריגה לחיוב אבל אני כן מצפה להמשכיות וזאת למרות שסגירת האופציות השבועית אינה מספקת לנו כמות קולים מספקת ועל פניו המדד אמור למשוך מעט מטה לכיוון 6,250 הנקודות. אז כמו שהבטחתי הפעם הסקירה הייתה קצרה, מחר נדע אם היא גם קלעה. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
טחמז'לו !טחמז'לו ❗ ילד איפה התיקון הזה שלך ??? ... הינה הינה הוא בא ... טחמז'לו 🖐🏻 🖐🏻 🖐🏻 משפט וחצי מתוך הסרט צ'ארלי וחצי שממחיש הכי טוב מה שקורה בשוק. אחרי שלשום כאשר כל הפתאים שבמעמקי ליבם יודעים שהם פספסו את העליות החזקות וכל כך מייחלים לתיקון בשוק השוק צוחק להם בפרצוף פעם אחר פעם בתקופה האחרונה וזורק אותם אחד אחרי השני ממנו. הוא לא צריך ידיים חלשות ! הוא רוצה להמשיך למעלה במתפרצת ! הגדיל לעשות השוק שלא רק סיים שלשום בנר אדום שהבהיל רבים אלא שאתמול אחרי הציוצים של טראמפ על פאוול הוא אף שבר תמיכה אבל חזר בגדול אחרי שהכניס את כל הידיים החלשות לשורטים על השוק. אתמול סגרו המדדים בעליות >>> מדד S&P 500 סגר ב- 6,263.71 נקודות עם עליה של 0.32% מדד NASDAQ סגר ב- 22,907.97 נקודות עם עליה של 0.10% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,226.98 נקודות עם עליה של 0.99% מה הלאה ? היום נקבל בשעה 15:30 את נתוני המכירות הקמעונאיות, את התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ואת מדד הייצור של הפד' מפילדלפיה, עכשיו זה הפך להיות הנתונים כשופט במשחק של טראמפ נגד פאוול התוצאה הצפויה היא שנראה נתונים טובים מהצפי ואם להשוות את זה למשחק כדורגל אז תחשבו על משחק בין ברצלונה לריאל מדריד בגמר גביע אירופה במגרש ניטרלי שהקהל חצי אוהדי בארסה וחצי אוהדי ריאל ... וכולם כולל צוות השופטים והשחקנים על המגרש עומדים וצועקים למאמן פאוול תתפטר !!! וזה יקרה כנראה בקרוב, אז יאללה בנתיים ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
Eth איתריום הגרף שצורף מציג את צמד המסחר Eth ניתוח טכני ותחזית: מגמה ארוכת טווח: ניתן לראות מגמת עלייה כללית מאז סוף 2020, עם שיא של מעל 4,000 דולר באמצע 2021, ולאחר מכן תיקון חריף. המחיר נראה כרגע במגמת התאוששות מאז אמצע 2022, וכרגע עומד על 3,238.91 דולר. רמות תמיכה והתנגדות: התנגדות ארוכת טווח (קו אדום עליון): נראה שיש קו התנגדות ברור המחבר את השיאים שנוצרו מאז 2021. המחיר נאבק לפרוץ מעל הקו הזה במספר הזדמנויות. פריצה מעל קו זה תהיה סימן שורי חזק מאוד. תמיכה ארוכת טווח (קו ירוק תחתון): ישנו קו תמיכה עולה המעיד על מגמה חיובית. המחיר נתמך על ידי קו זה במספר הזדמנויות. אזור תמיכה אופקי (קווים שחורים): סביב רמות של 1,000-1,500 דולר, ניתן לראות אזור ששימש כתמיכה חזקה בעבר, כשהמחיר ירד אליו וחזר לעלות. רמת התנגדות קריטית (קו כחול אופקי): סביב אזור ה-4,013 דולר, נראה שיש רמת התנגדות חזקה במיוחד, שהיא גם שיא היסטורי קודם. פריצה מעל רמה זו תהיה אירוע משמעותי במיוחד. נראה שיש מעין משולש עולה (Ascending Triangle) המתהווה בין קו התמיכה הירוק העולה לקו ההתנגדות האדום היורד. תבנית זו נחשבת בדרך כלל לתבנית המשך מגמה (של עלייה) או היפוך מגמה (ממגמת ירידה קודמת). פריצה של קו ההתנגדות העליון של המשולש יכולה להצביע על תנועה חזקה כלפי מעלה תחזית: תרחיש שורי (חיובי): אם את'ריום יצליח לפרוץ את קו ההתנגדות האדום העליון (של המשולש) ובמיוחד את רמת ה-4,013 דולר, זה יאותת על המשך מגמת עלייה חזקה. היעד הבא במקרה כזה יהיה ככל הנראה אזורי שיא חדשים, אולי סביב 5,000-6,000 דולר ואף יותר בטווח הארוך, בהתאם למומנטום. תרחיש דובי (שלילי): אם המחיר לא יצליח לפרוץ את ההתנגדויות הנ"ל וישבור את קו התמיכה הירוק העולה, זה יכול להוביל לירידות נוספות. במקרה כזה, רמות התמיכה הבאות יהיו סביב 2,500 דולר ובהמשך באזור התמיכה ההיסטורי של 1,000-1,500 דולר. לסיכום: הגרף מציג תמונה שורית כללית בטווח הארוך עם התאוששות חזקה מאז אמצע 2022. המחיר נמצא כרגע בנקודה קריטית עם התנגדות ארוכת טווח קרובה. פריצה מוצלחת של רמות ההתנגדות הנוכחיות, במיוחד 4,013 דולר, יכולה להוביל למהלך עליות משמעותי. יש לעקוב אחר תנועת המחיר סביב רמות אלו. הערה חשובה: ניתוח טכני הוא כלי אחד מתוך רבים, ואינו ערובה לתחזית מדויקת. יש לשלב אותו עם ניתוח פונדמנטלי של את'ריום וגורמים מאקרו-כלכליים המשפיעים על שוק הקריפטו. בנוסף, מומלץ תמיד להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מאת ‎AVIHANOUNA‎
1
מדד S&P 500 Index Cashניתוח טכני של הגרף: הגרף המוצג מתאר את מדד S&P 500 Index Cash CFD (USD) מסוף 2018 ועד אמצע 2025 (תחזית). 1. ניתוח מגמה (טרנד): מגמה כללית: הגרף מראה בבירור מגמת עלייה (אפטקנד) חזקה מסוף 2018. ערוץ מגמה (טרנד צ'אנל): קיים ערוץ עולה מוגדר היטב, המסומן על ידי קו המגמה העליון הכתום וקו המגמה התחתון הכחול. קו המגמה התחתון (כחול) שימש כתמיכה משמעותית, עם מספר קפיצות ממנו (מסומנות על ידי חיצים ירוקים). זה מצביע על עניין קנייה חזק ברמות אלה. קו המגמה העליון (כתום) שימש כהתנגדות, כשהמחיר ירד לאחר שנגע בו (מסומן על ידי חיצים אדומים). זה מצביע על לחץ מכירה בנקודות שיא אלה. 2. רמות תמיכה והתנגדות מרכזיות: תמיכה דינמית: קו המגמה התחתון הכחול משמש כרמת תמיכה דינמית. התנגדות דינמית: קו המגמה העליון הכתום משמש כרמת התנגדות דינמית. מחיר נוכחי: המחיר הנוכחי (נכון לנתוני הגרף, בסביבות 2025) נמצא ליד הגבול העליון של הערוץ העולה (בסביבות 6,237.33). 3. תנועת מחיר ודפוסים: המחיר נע באופן כללי בתוך הערוץ המוגדר, וקופץ בין קווי התמיכה וההתנגדות. הייתה ירידה משמעותית בתחילת 2020 (ככל הנראה עקב מגיפת הקורונה), אך המחיר התאושש במהירות וחזר למגמת העלייה שלו בתוך הערוץ, תוך קפיצה חזקה מקו המגמה התחתון. לאחרונה (בסביבות סוף 2024 עד אמצע 2025), המחיר התקרב ואולי אף פרץ דרך קו המגמה העליון, או שהוא בוחן אותו כהתנגדות. ההערה "6,237.45 מכירה" ו-"6,237.81 קניה" יחד עם המחיר 6,237.33 ליד הגבול העליון מצביעות על כך. 4. איתותי קנייה/מכירה פוטנציאליים (בהתבסס על התנהגות הערוץ): איתותי קנייה היסטוריים: קפיצות מקו המגמה הכחול התחתון (מסומנות בחיצים ירוקים) היו היסטורית הזדמנויות קנייה טובות. איתותי מכירה/נטילת רווח היסטוריים: הגעה לקו המגמה הכתום העליון (מסומנות בחיצים אדומים) הצביעה היסטורית על נקודה שבה לחץ המכירה עשוי לעלות או שבה מומלץ לקחת רווחים. 5. סיכונים ואזהרות (סכנות שבדרך): בהתבסס על מיקום המחיר הנוכחי בתוך הערוץ, להלן הסיכונים הפוטנציאליים: התמתחות יתר והיפוך מקו המגמה העליון: הסיכון המשמעותי ביותר הוא שהמחיר נמצא כעת בנקודת המגע עם או קרוב מאוד לגבול העליון של הערוץ העולה. היסטורית, בכל פעם שהמחיר נגע בקו עליון זה, הוא תיקן כלפי מטה (כפי שרואים בחיצים האדומים). סיכון: קיימת סבירות גבוהה להיפוך או תיקון משמעותי כלפי מטה מהרמות הנוכחיות. זה יכול להיות תנועה בחזרה לכיוון אמצע הערוץ או אפילו לכיוון קו המגמה התחתון. אזהרה: משקיעים המחזיקים בפוזיציות ארוכות (לונג) צריכים להיות זהירים ולשקול לקיחת רווחים או הצבת פקודות סטופ-לוס הדוקות. שבירת הערוץ (פחות סביר בתרחיש זה, אך תמיד סיכון): בעוד שהתרחיש הנוכחי מצביע על היפוך מהפסגה, סיכון לטווח ארוך פחות סביר אך אפשרי יהיה שבירה מתחת לקו המגמה הכחול התחתון. סיכון: אם המחיר ישבור באופן מכריע מתחת לקו המגמה התחתון, זה יאותת על שינוי מגמה גדול ממגמת עלייה למגמת ירידה (דאונטרנד), מה שיוביל למחירים נמוכים בהרבה. זה ילווה בדרך כלל בחדשות מהותיות משמעותיות. פריצת שווא (אם המחיר יעלה מעל קו המגמה העליון): אם המחיר ינסה לפרוץ מעל קו המגמה העליון ולאחר מכן יירד במהירות בחזרה לתוך הערוץ, זו יכולה להיות "פריצת שווא" או "מלכודת שוורים". סיכון: סוחרים שקונים לתוך הפריצה עלולים להיתפס בפוזיציות לונג כשהמחיר מתהפך, מה שיוביל להפסדים. תנודתיות שוק: שווקי המניות, כולל ה-S&P 500, נתונים לגורמים מאקרו-כלכליים שונים (אינפלציה, ריביות, אירועים גיאופוליטיים, רווחי חברות). כל חדשות שליליות משמעותיות בתחומים אלה עלולות לעורר ירידה חדה, גם בתוך מגמת עלייה חזקה. לסיכום: מדד ה-S&P 500 נמצא בערוץ מגמת עלייה חזק ומוגדר היטב. עם זאת, המחיר הנוכחי נמצא בצומת קריטית, נוגע בקו ההתנגדות העליון. הסיכון העיקרי הוא תיקון או היפוך כלפי מטה מרמה זו, עקבי עם תנועת המחיר ההיסטורית בתוך הערוץ. משקיעים צריכים לנקוט בזהירות ולהיות מוכנים לירידות מחירים פוטנציאליות.
VANTAGE:SP500שורט
מאת ‎AVIHANOUNA‎