HZNP - עדכון עסקהחצי שנה שאני מחזיק את המניה,
נשארה לי כמות מאוד קטנה לאחר מס מימושים בדרך,
אבל חיכיתי בסבלנות לזמן הנכון לבחון הגדלת העסקה חזרה.
דחף כלפי מעלה כעת יהיה סימן חיובי מאוד.
Wyckoffmethod
STNG - מתי נכון להזיז סטופהמטרה של קידום הסטופ היא לנעול רווחים, להגן על הפוזיציה.
אבל אנחנו לא רוציה שמניה תפגע בסטופ ותמשיך בלעדינו.
סביב מחיר היעד שלנו אפשר ונכון להצמיד סטופ במטרה לצאת מהעסקה,
אם זאת, כל עוד המניה צומחת בכיון העסקה ולא הגיעה ליעדה,
יש להקפיד לקדם סטופ בצורה חכמה.
במנית STNG דוגמא יפה למתי נכון לקדם סטופ שממקסם את המגמה העולה.
בסוף האיסוף מחדש, אחרי פריצת המחיר את ההתנגדות,
מקדמים את הסטופ לנקודת השפל האחרונה שנוצרה.
*ניהול עסקה צמוד לתוכנית המסחר שלכם יכול להכיל חוקים נוספים או אחרים.
**כך התנהלתי על חלק מהמניות שנשארו לי בעסקת הסוינג במניה הנל.
QTNT - אנלוגיה רבעוניתהרבעון הנוכחי, השני ב 2019, עומד להסתיים ומאוד מזכיר את הרבעון האחרון של 2018.
הרבעון הרביעי של 2018 התברר כאיסוף באיזור בחינה חשוב,
אחריו קיבלנו ראלי חזק מאוד עד כניסה למצב של קניות יתר.
כעת רבעון נוכחי עומד להסתיים, שוב באיזור בחינה חשוב,
תוך כדי התנהגות שמזכירה איסוף שבסופה מניפולציה דומה.
האם ברבעון הבא נקבל שוב ראלי חזק?
פרקטל בצבע - SPYקשה לכתוב סקירה בשפה שפונה לכולם.
בעיקר חשוב לי להקפיד על הסימונים בגרף שפונים לקהילת סוחרי וויקוף.
אני יודע שזו קהילה ממש קטנה אבל לא מכיר שפה אחרת.
אז הסימונים כרגיל על הגרף,
הפעם מסתתרים בין שלל הצבעים.
את הציור הוספתי כדי להעביר רעיון לגבי האנאלוגיה שמסתתרת בצורה שבתוך הצורה.
בעיקר השתעשעתי עם הרעיון ובחרתי לשתף בתקווה שתמצאו עניין.
מקרא הצבעים:
צהוב- שלב העצירה
אדום- מהלך עולה מעל שיא קודם
ירוק- תיקון לאזור בחינה
ורוד- ניעור וריצה לעבר שיא קודם
*התרחיש בסוף הוא רק אחד מיני רבים, כרגיל לא מתיימר לדעת מה יקרה.
SPY- ואף על פי כן נוע תנועהשוק הגיע השבוע לשיא כל הזמנים והרבה שואלים האם לצאת מפוזיציות לונג או לפתוח שורט.
שורטים לא פתחתי עדיין. כן צמצמתי מספר סטופים במניות, בעיקר עסקאות שעדיין לא יצאתי מסיכון או קרובות לסוף מהלך.
בחלק לקחתי יעד רווח ו/או קידמתי סטופ. שיחקתי הגנתי.
אבל, לא סוגר פוזיציות לונג, בעיקר את הרווחיות שלי שבמהלך צמיחה.
בשפת עובד אומר שלמרות שפתחתי הגנתית יצאתי למתפרצת ופתחתי עסקת לונג באזור תמיכה מקומי.
3 נק למחשבה:
1. השוק לא בדעיכה. ירידה של יום או יומיים באזור הגבוה של כל הזמנים קצת מדליקה נורת אזהרה, אבל זה לא מספיק. משחק הגנתי אינו אומר להפוך פוזיציה.
2. השוק חשוב ביותר לתזמון עסקה חדשה, אבל ברגע שנפתחה נשפוט את המניה בעיקר לפי התנהגותה.
3. ישנם מס תרחישים חיוביים להמשך עליות. נכון שחלקם כוללים תיקון במחיר או בזמן.
היפוך על היפוךתחילת שבוע שעבר השוק היה נראה מוכן להיפוך כלפי מטה,
הניסיון היה מתבקש.
עד יום שישי המוכרים לא צלחו במהפך,
תורם של הקונים לנסות.
השוק ירד או יעלהמעניין לראות איך הסנטימנט מתחלף מהר, לפעמים הלוך ושוב בטווח זמן כל כך קצר.
אולי אני מוטה לכיוון החדשות או מאמרי דעות שבחרתי לקרוא, אבל זה מרגיש לי שהכותרות עוברות מ "רק לונג" ל "רק שורט" מהר מידי ולפעמים מאותן סיבות בדיוק.
שוב שואל את עצמי מה זה באמת תורם לי למסחר?
אם להיות כנה גם אני יכול לשנות את דעותיי לעיתים תכופות.
לא נכון להיות מקובע ולפחד לשנות, ובכלל גמישות מחשבתית חשובה מאוד במסחר, אבל נצמד להגיון המסחרי שלי ומתאים את סוגי העסקאות בהתאם.
אם אני פועל על רוח הסנטימנט מבלי להבין איך לנתח לבד את העובדות, יהיה קשה מאוד להתנהל חכם עם כזו תלות וחוסר וודאות.
אין לי בעיה גם אם אמרות כמו "השוק ירד או יעלה", כל עוד מצמידים תרחיש והסבר לכל כיון. הרי אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה.
כיסוי כל האפשרויות זו לא גניבת דעת, לפעמים זו אפילו אחריות הכרחית מתוך הבנה שיש פער בין דעתו של הכותב לבין מה שיתפרש בצד הקורא.
אז הנה לכם שני תרחישים, מתוך רבים אפשריים, שיכולים להתפתח בטווח הקצר.
הראשון כניסת קונים על אזור תמיכה והשני המשך תנועה יורדת לאחר פריצת הדמה שמתהווה מיום שישי שעבר.
ראו ציור על הגרף להמחשה.
שימו לב שאת התנועה מטה משכתי לטווח הבינוני, יצא דומה לראש וכתפיים...
זה רק ציור אבל המטרה להזכיר לנו שגם אם הולכים למהלך יורד לרוב יהיו הזדמניות נוספות להצטרף.
אישית פתחתי שורט ביום שישי האחרון, רוב התיק שלי בלונג והסיכוי לירידות לדעתי הצדיק פעולה לכיוון מטה במניה חלשה.
לשוק יש קצב- SPXשימוש בתעלות מסחר עוזר לנו למדוד את קצב ההתקדמות או הנסיגה של המחיר.
זהו כלי חשוב שמאפשר לזהות האצה או האטה ולפיכך זיהוי סוף מהלך יורד או עולה.
מעניין לראות שבגל היורד בתוך התעלה האדומה סימני הסיום היו על ידי יציאה מהתעלה למצב של מכירות יתר,
ואילו סוף המהלך העולה התבטא בחולשה וירידה בקצב העליות, ראו קצב שונה בתוך התעלה הלבנה.
סימן האטה של הגל העולה ביחד עם הגעה לאזור התנגדות משמעותי הביאו לעצירה במחיר.
ההיפוך ושבירת התעלה הלבנה לא אופיין בווליום גדול ולכן התוצאה והדחף כלפי מטה היו בהתאם.
כנראה דרוש עוד אנרגיה כדי להשיג נמוך חדש משמעותי.
המחיר חוזר בקלות יחסית לאזור ההתנגדות.
אבל למרות ניסיון הפריצה והווליום שעלה משמעותית בגרף המצורף על האינדקס,
לוקח את זה בערבון מוגבל כי בחוזה על השוק התמונה קצת שונה. פחות פריצה ופחות ווליום.
לא ידוע לי מניין הפער. הנחת העבודה שלי שכרגע המחיר נמצא באזור התנגדות.
מכך מסיק שהתרחיש הכי סביר בעיני או לפחות כזה שיקל על כניסה לעסקה חדשה,
הוא המשך התכנסות בטווח צר שתחום על ידי השיא והשפל אחרונים.
התנהגות המחיר בגדות הטווח שהוזכר תגדיר את ההזדמנות הבאה.
SPX- השוק הוא אומן.תמונת מצב של גרף שבועי מבליטה את הניעור בהתנהגות המחיר במהלך דצמבר 18.
לפי וויקוף, השוק הוא אומן. למרות שהתהליכים מחזוריים אין לצפות מהשוק להתנהגות זהה פעמיים.
העקרונות הם הדומים ואלו שחוזרים על עצמם.
ה-רה איסוף ב 2015 חוזר על עצמו ב 2018,
שלב הניעור הוא המקום הנמוך ביותר בתהליך האיסוף לפני המשך התפתחות המחיר כלפי מעלה.
זה לא אותו ניעור בדיוק והמגמה אחריו לא תהיה זהה, אבל העקרונות דומים.
TMUSמניה חזקה מהשוק, ייתכן מעבר לשלב הצמיחה.
הירידה בחודש דצמבר נראית כמו ניעור, אם כן אז צפויה לעבור את גבוה כל הזמנים.
מה צריך לעשות אומן בכדי שהיצירה שלו תצליח? סקירה יומיתמה צריך לעשות אומן בכדי שיצירה שלו תצליח?
למה בחרתי באומנות ובמיומנות כביטוי להגדרה שלי ליכולת המסחר הנדרשות מכל סוחר, זה דיון ארוך ועמוק, אך זאת דעתי על העניין, סוחר הוא משהו בעל שתי היכולות המוזכרות.
ככל שאנחנו מדברים על אומנות אני נזכר בדבריו של חברי אנדרי שהגדיר מהי אומנות ואף נתן הסבר ופתרון למה צריך לעשות האומן בכדי שהיצירה שלו תצליח, הוא הסביר כי "אומנות טובה היא שיתוף פעולה בין אלוקים ולאומן וככל שהאומן יתערב פחות כך ייטב ליצירה".
אז החלטתי לא להתערב!
נתחיל עת בה לא נכון לפעול, אחד הטעויות הבסיסיות של סוחרים מתחילים, היא המחשבה או התחושה שאני חייב לפעול תמיד וכל שעלי לעשות הוא לפתור את החידה מה לעשות כעת?
סוחרים אלה ודאי שואלים את השאלה הנכונה, אך הם שוכחים כי לפעמים התשובה יכולה להיות גם ישיבה על הידיים, לא תמיד נדרשת מאתנו פועלה להיפך לפעמים נכון לא לפעול כלל וכלל.
לפעמים כשבועיים הצגתי לכם מספר תסריטים שאפשריים בעת הירידות החדות והפאניקה שאחזה בסוחרים בשוק, אחת מהן הייתה התיקון הגדול שנתקבל לאחרונה.
התיקון הגדול הזה מחץ את כל המוכרים וניער אותם החוצה, רבים מסוחרי השורט התייאש לחלוטין אחת הסיבות לכך היא בעיקר כי זאת לא הפעם הראשונה שבחודשים או השנים האחרונות הם מנסים לתזמן את סוף המגמה ובכל פעם המציאות טופחת על פניהם כשהשוק ממשיך צפונה.
על כן הגדרנו את המצב הנוכחי כמצב שורי שהתוצאה שלא לרוב היא לא רק חזרה למרכז הטווח, אלה לרוב פריצת גבוה חדש של כל הזמנים (אני ודאי מדבר על הסנופי).
עם זאת התנועה השבועית הרציפה יחד עם המנוחה הנוכחית בהחלט יכולה לגרום למספר שורטיסטים לנסות שוב ולהיכנס בנקודה זו, אם כך ודאי עולה השאלה מדוע לא להצטרף אליהם?
התשובה שלי היא פשוטה ראשית אפשר בעסקאות קצרות, אך הסבירות לעוצמה במגמה היורדת המתחדשת נמוכה בעת הזאת, כך גם סיכויי העסקה להצליח (והרי אנו עוסקים בפעילות בעולם של סיכויים).
להיפך ככל שהמגמה/תנועה היורדת תהיה בחולשה זאת תהיה הגדרת הזדמנות נוספים בעבור השוורים שבשוק.
סיכומו של דבר אנו מצויים בחזרה באזור מרכז הטווח ממנה החלה תנועת הניעור מטה, אזור אקראי מאוד וקשה מאוד, המניות הנדרשות לשם צליחת העת הזאת צריכות להיות מאוד מאוד "טעונות" באנרגיה כיוונית על מנת שהעסקה תצלח.
אנשי הכלכלה ודאי יסיתו את תשומת הלב בימים אלה להחלטת הריבית שבפתח ולשיחות מול הסינים, גם אם החלטת לתת משקל לדברים הרי הם מחזקים את אי הודאות ביום הזה, אפקט נוסף שיהיה ליום הנוכחי הוא חלק פרסומי התוצאות של החברות המוכרות בעיקר אצל ציבור הסוחרים החובבני .
ובכל מקרה אני ממש נרגש מהזדמניות החדשות שמתבשלות מתחת לפני הקרקע מהתכנים החדשים שאתם עומדים לחוות עמי בחודשים הקרובים, השוק לרוב מחייך ומרגש אותי מהשפע ההזדמניות שהוא מאפשר.
יום מבורך
המנתח השיפוטי - מניה בסמן ימני כניסה מדורגתהמניה לאחר תהליך איסוף ארוך יוצאת לדרך כניסה בשתי שלבים:
1. שלב ראשון כנגזרת של הפסד על בסיס מפה יומית על חצי R
2. שלב שני השלמת חצי R נוסף על בסיס סגירה שבועית בסוף שבוע (אל מול סטופ של 28.8).
ניתן גם להיכנס ע"פ טריגר מאוחר יותר על תבנית 123 במפה חודשית ואכן ניתן לנהל אותה בממדי הזמן גדולים של חודשי/רבעוני.
המנייה יושבת אצלנו מסקירת תחילת שנה
SPX- מה הראלי מספר מכירות הקצה בסוף דצמבר והראלי האחרון מאז,
מעידים על עלייה בתנודתיות שצפויה להימשך בזמן הקרוב.
אפשרות סבירה שבקרוב נראה היפוך,
ראו עיגול בגרף שמציין אזור פוטנציאלי לרברסל.
משם צפויים לרדת לחפש תמיכה, וכרגיל איך ירד המחיר יהיה המפתח הבא.
במידה והמחיר יחצה בקלות ללא היפוך משמעותי, אבחן מחדש את המבנה.
כנראה יעיד על ניעור גדול והמשך איסוף.
SPX- קיצון מקומיבשבוע שעבר המחיר המשיך לרדת בחדות עד לנק קיצון שבה המחיר נעצר ויצר שפל חדש.
מכיוון שלמהלך היורד היו מאפיינים של מכירות יתר (מקומי),
זה מקום טוב להבין את מיקום כוחות השוק ולהיערך מחדש להזדמנות הבאה.
אחד המפתחות כרגע זה הראלי הנוכחי.
ככל שהראלי יהיה יותר חזק ככה יגדלו הסיכויים למהלך דשדוש ארוך יותר,
שבסיומו יוכרע האם זהו איסוף או פיזור מחדש.
לעומת זאת ככל שהראלי יהיה חלש יותר כך הסיכוי להמשך ירידות בטווח הקצר יגדל.
כרגע הנחת העבודה שלי שהמחיר ידשדש בטווח הקרוב.
בסיום הראלי הנוכחי נקבל נק אחיזה נוספת שתגדיר את גבולות הטווח שבו נוכל לעבוד.
SPX- בום טראח, מה קרה?המערכה שהחלה מתחילת 2018 התבררה כפיזור.
הסימנים שזורים לכל אורך הדרך, הבולטים שבהם:
1. מצב קניות יותר בסוף ינואר 2018.
2. מכירות חזקות בתחילת פברואר 2018 (שינוי בהתנהגות).
3. כישלון של המחיר במהלך ספטמבר 2018 להתבסס מעל הגבוה של ינואר 2018 (גבוה כל הזמנים).
4. כניסת מוכרים אגרסיבית בתחילת אוקטובר 2018, מיד לאחר פריצת הדמה שמתואר בסעיף קודם.
5. התבססות של המחיר בנובמבר 2018 מתחת לתעלה שבועית עולה.
6. והמהלך האחרון והמכריע, שבירת התמיכות שבוע שעבר, שהוביל לכניעת הקונים.
ושימו לב במיוחד לווליום שנותן תוקף למהלכים שתוארו לעיל.
מה עכשיו?
מי שנמצא בשורטים יכול למקסם, אבל לפתוח פוזיציה חדשה לאחד הכיוונים נראה לי רעיון לא טוב כרגע.
אני ממתין להתבססות של המחיר כדי להבין מה המהלך הבא.
גם לסוחרים שעובדים טווחים קצרים יותר, שימו לב להצטרף בתחילת תנועה.
SPX- מומנטום שליליהקרבה לגדה והמיקום בתהליך מקרבים אותנו להכרעה.
ככל שהזמן עובר, המחיר מבשיל למהלך הבא שלדעתי יהיה משמעותי.
שימו לב גם להודעות כלכליות חשובות השבוע, ריבית ותמ"ג, ייתכן שישמשו כזרז.
כרגע המומנטום שלילי והמבחן הקרוב של איזור התמיכה מאוד חשוב.
שבירת הרצפה ושהייה מתחת סימן שלילי מאוד.
במצב כזה, שיעיד על ביקושים חלשים, תתכן ירידה חדה.
כדי שהקונים יופיעו בכל הכוח דרוש טריגר שיהפוך את המטבע.
כל תרחיש של עליות חלשות דווקא יקרבו לשורט נוסף.
SPX- הקונים לא נכנעים. נראה שבשלב זה הקונים עדיין מגנים על הפוזיציה שלהם.
ביקוש באזור תמיכה מחזיר את השוק לתנועה עולה, בחיפוש אחר מוכרים שצפויים לצוץ סביב רמת מחיר 2820.
ההסתכלות על הדשדוש בטווח הקצר, עד התבהרות התמונה הגדולה, שירתה אותנו בתזמון פוזיציית לונג (על מניה) על אזור התמיכה (ראה היפוך אחרון על קו תמיכה).
כשכולם פוחדים (ואולי בצדק) מתרחיש שלילי בטווח הבינוני אנחנו ממשיכים לתזמן עסקאות לפי מה שקורה בשוק,
כולל ניצול הזדמנות ללונג, מכיוון שכפי שציינו בסקירות קודמות התמונה הגדולה יכולה להתברר כאיסוף והמשך צמיחה.
המחיר עדיין כלוא בין 2600 ל 2820 ולכן נמתין לראות מה קורה בגדות הטווח. התנהגות המחיר סביב 2820 תוסיף רמז חשוב לפאזל.
בימים הקרובים נראה אם המחיר בשל לחצות את ההתנגדות או שהקונים יורידו רגל מהגז ו/או יספגו לתוך ההיצע.
הגדרת ההזדמנות הבאה תגיע בהמשך, כרגע נחים ומחזיקים בקיים.
המנתח השיפוטי - רוצה גוף של שחיין?רוצה גוף חטוב?
רוצה גוף חטוב לך ללמוד ולהתאמן בשחייה, נשבע לך, די להתבונן בכל השחייניות והשחיינים בכדי להבין שזה נכון...
אני ודאי צוחק באמירה שלי, עם כי תוך כדי קריאה יובן טוב יותר לאן אני חותר (כשחיין בעל גוף מהמם), אז נתחיל ששחייה זה ודאי דבר טוב בריא שעשוי ליוצר גוף חטוב והרגשה טובה ושיפור ניכר בכושר האירובי של כל אחת ואחד, אבל... ביג אבל!
העניין העולה בפתיח הוא אחד הנושאים המניעים והמובילים את עולם המניפולציה (בתוכה מכיל את כל עולם השיווק והפרסום) והוא נקרא "אשליית גוף השחיין" (The Swimmer’s Body Illusion) אשליה זו מתרחשת כאשר אנחנו מבלבלים בין גורמי בחירה לבין התוצאות.
אשליית גוף השחיין זהו כשל לוגי שבו אנחנו חושבים לשחיינים מקצועיים יש גוף חטוב או מושלם בגלל השחייה לרוב המציאות היא הפוכה הם שחיינים טובים ומקצועיים בגלל מבנה גוף.
עולם הפרסום מנצל זאת תוך בחירת דוגמיות שידגמנו תכשיר כזה או אחר, בגדים ואין ספור דוגמאות – מעט מאוד אנשים זוכרים את האשליה הזאת ואת השפעתה על הבחירות שלנו ובכל זאת נופלים בה.
עולה השאלה כרגע, איך זה קשור לסקירת השוק הבוקר ולשוק ההון בכלל?
אז לשוק ההון יש לזה הקשר עמוק ביותר וניתן לכתוב עליו בפרק שלם (אפילו ספר), אבל התזכור שלי את הנושא הבוקר, כדי לצלצל בפעמון לכל אותם אנשים שנותנים משקל בכתיבה או בהתנהלות לאיש או לאירוע הבודד.
כך למשל הנופלים באשליה אומרים: "השוק במצב התרסקות מסיבה פודמנטלית... אבל פאואל" או המנתחים הטכניים "השוק עלה יותר מדי הוא צריך להתרסק או לבצע תיקון עמוק... אבל פאואל" או אנשי הגלים והאליוט "השוק בגל מספר... שהא גל גדול והוא צריך להתרסק.... אבל פאואול" – בהמשך הכיר לך את מי זה פאואול
אתה יודע מה הכיר לך אותו כבר עתה שנוכל להוריד במקצת את מפלס המתח – פאואל יו"ר הבנק הפדרלי שהתייחס אתמול לנוסע הריבית ואמר את המשפט "הריביות בארה"ב ממש קרובות לרמה הנחשבת נטרלית..."
מצחיקים אותי כל המנתחים הטכניים, מצחיקים אותי המנתחים הפונדמנטליים, ודאי מצחיקים אותי העיתונאים ושוחרי הבלוגים והקבוצות השונות במשקל שהם נותנים לאירוע הבודד בהבנה או בהשפעה הכוללת של אירוע על מצב השוק .
כל השורטיסטים הגדולים, שספרו גלי אליוט, כל הפונדמנטליים שבאו עם חוק מספר אחד (אבל שכחו את חוק מספר שתיים ועוד כמה חוקים ודברים בדרך), מצחיקים אותי גם בנחרצות וגם בשינוי הדעה התדיר על כללי יסוד שלהם, הכי קשה לי להבין את המתעקשים העיוורים לשמר את דעתם.
הכותרות במקומות השונים סובבים סביב "פאול דחף את וול סטריט ליום הטוב זה 8 חודשים...", אתם באמת חושבים שהשוק עולה או יורד בגלל אירוע בודד או אדם שאמר אמירה כזאת או אחרת?! יכול להיות אבל בעולם השיפוטי זה שונה! בעולם השיפוטי אנחנו חושבים פיסיקה.
בעולם השיפוטי השוק עולה או יורד ודאי מתפוצץ מעלה או מטה, אך ורק מסיבה אחת והוא המצב המצטבר (דגל על המילה מצטבר דגש כפול ומכופל).
אתן לך הגדרה מדויקת למה קובע את תנועת השוק מעלה או מטה: המצב המצטבר של כמות הקונים או המוכרים ביחס לגודל שוק או מוצר . דהיינו ככל שהשוק נמצא במצב של חוסר איזון לאחד הכיוונים אין מנוס אלה לתוצאה מסוימת.
כך יוצא שאירוע בודד בתוך חוסר איזון (מצטבר) משפיע על האירוע בצורה הבאה, אם האירוע המקומי הוא נגד המצב הפנימי של השוק, ההשפעה תהיה מינורית וקצרה, לעומת זאת כל אירוע מקומי שעם כיוון חוסר האיזון יניע את השוק בקלות ובעוצמה עם הכיוון.
בעולם השיפוטי שוק לא יכול להיכנס להתרסקות וירידה כל עוד הקונים לא גמרו לקנות את כלל או רוב הסחורה בשוק ולהיפך כמובן שוק לא יכול להיכנס לצמיחה חזקה מבלי שרוב המוכרים לא סיימו למכור את מרכולתם.
מכאן שבעולם שלנו הסיבה היחידה שהשוק עוד לא בשל להתרסקות או ירידה כי טרם נגמרו הקונים וכל עוד יגיעו קונים לשוק מצד אחד ומצד שני יגמרו המוכרים (חוסר איזון) השוק ימשיך לנוע צפונה, בעולם שלי ובכל הסקירות הנלוות כל עוד לא נתקבל הסימן לכך שהקונים סיימו את "עבודתם" השוק לא בשל לתיקון העמוק או לתסריט קיצוני יותר כפי שהרבה רוצים לראות במצב הנוכחי של השוק.
כל הדיון האחרון הוא האם מתבצע איסוף או פיזור בתוך התהליך הפנימי? ובכל מקרה היום של אתמול בתוך התהליך לפחות מעיד על דבר אחד נכון לרגע זה: המוכרים לא שולטים בשוק מה שמאפשר לקונים במאמץ סביר להניע את השוק חזרה מעלה ולהלחיץ את כל מקדמי המכר.
כמובן הוסיף ואכתוב לכל בוגרי שלמדו ניתוח שיפוטי מבחינת תהליך, אנחנו במרה המקומית עדין בסמן שמאלי ונדרש עוד סימן בכדי שנעבור לצד הימני של המפה ונוכל לתזמן עסקאות לונג חדשות.
צרפתי לכם גרף המסמן את קו הציר שנוצר בזמן ההיפוך על הנקודה (נקודה המהווה התמיכה ראשונית) שסביבה כרגע מתרחש תהליך האיסוף/פיזור שהעולם "מתקוטט עליו" בתוכו קבלנו אתמול "בר של ביטוי של עוצמה" שבעוד סימנים מצטברים יחזק את ההבנה כי אנו בעיצומו של תהליך רה-איסוף.
ניתן לראות את תהליך ההתפתחות של הדברים לשם לימוד החל מקראית הסקירה המדברת על "המסלול הירוק" ועד ליום המסחר אתמול בכדי להבין מדוע בחרנו בעיקרון "כל עוד..." כדרך חיים במשפחת זהרטרייד.
אם יש מספר חשוב אחד שהייתי רוצה להעביר בכתיבה היום הוא שלמבחן האירוע הבודד יש רק משקל בדמות כיצד ולמשך כמה זמן יש לאירוע בודד השפע על השוק בכדי להבין את תפאורת הרקע שבה אנו מצויים. תוצאה שמתאפשרת אך ורק בגלל מאזן קיים בין היצע/לביקוש ביחס לגודל שוק.
SPX- מצב נזילסימן השאלה לגבי התהליך החל מסוף ינואר 2018 עדיין קיים.
בשבוע שעבר הזכרנו את ההתמודדות עם הסיטואציה הנוכחית על ידי התמקדות בטווח הקצר עד שהתמונה הגדולה תתבהר.
הטווח התחום בקווים צהובים הוא עדיין התרחיש המועדף עלי, כלומר מסחר בטווח מוגדר בין 2600 ל 2820. קצוות הטווח מסומנים ב 'sc' ו 'ar' (בצבע לבן).
משתמע מכך שתרחיש ירידות ושבירת התמיכות לא תכניס אותי לעסקת שורט בטווח המאוד קצר . אעדיף לקנות את התמיכה או לחכות להזדמנות טובה יותר בהמשך.
נ.ב
המקום הנוכחי מאוד מעניין בשילוב 3 יחידות זמן הרלוונטיות עבורי: יומי, שבועי וחודשי (מינורי, משני וראשי). אעלה פוסט נפרד שמתאר את קווי המגמה והמיקום במרחב בהמשך.
נ.ב 2
פירוש מילוני לנזיל:
1. מסוגל לנזול
2. לא יציב
3. כסף זמין לשימוש
כאמור, מצב נזיל.
המנתח השיפוטי זהר ליבוביץ בסקירה שבועית קצרהשבוע מסחר מקוצר, יום חמישי חג ושישי יום קצר שאני מעדיף בכלל לא לסחור בו, השוק נמצא ממש באמצע של האמצע, אני מזכיר לכם שזהו המקום האקראי ביותר שיש בתוך טווחי המסחר.
המנחה העיקרי שלי שאת שלא נגמר זה לא נגמר ואני מבחינתי לא קבלתי סימני סיומת כך שהנטייה שלי הכללית היא עדין שורית גם היא בניגוד למספר תפיסות הרווחות כרגע בשוק, כשאקבל סימן סיומת אשנה את דעתי.
בשיטת המסחר שלי אינני מתיימר להיות ראשון, בעיקר מחפש להיות צודק על-כן מתנהל לפי עקרונות מנחים, לכן הכנתי לכם רשימה עבודה ראשונית שלי של כ-10 מניות ללונג ממנה אבחר 3-4 טובות, חלקם אצלנו מהסקירה החודשית כגון קוקה קולה וגונסון אנד גונסון.
אז לחבירתכם לנח השבוע או לנצל לרגע את העוצמה השורית ככל שתגיע
SPY- צמצום טווח הראיהמסחר ספקולטיבי אינו עוסק בחיזוי.
ניתוח טכני שיפוטי לא מנסה לצפות את העתיד או כאמור לחזות את תנועת המחיר, אלא להכין תרחישים אפשריים ולפעול כאשר מזהים תרחיש שיוצא לדרך או לחילופין שני תרחישים צופים מהלך זהה.
אחד הקשיים בניתוח המצב הנוכחי (או הצגתם בפוסט) הוא שיש ריבוי תרחישים אפשריים.
התמונה הגדולה שמוצגת בגרף מתחילת 2018 עד היום עדיין בסימן שאלה האם מדובר באיסוף או פיזור.
המהלך היורד האחרון במהלך חודש אוקטובר אותת על חולשה בגלל עוצמת המוכרים (ווליום) והתוצאה של ירידה חזקה ומהירה.
אם זאת עצירת המחיר מעל השפלים ההיסטוריים מתחילת השנה רומזים שמהלך ירידות חזק ומשמעותי יותר עדיין לא הבשיל.
השפל האחרון מה 29.10.18 (מסומן ב 'sc' סגול) עצר את תנועת המחיר היורדת ומשם יצאנו לראלי ('ar' סגול) שנעצר באזור התנגדות.
לאור המאפיינים של התנועות הנ"ל, מכל התרחישים האפשריים אציין אחד (שמתפצל לשניים) שמתאים לסימון בטווח הקצר שמופיע בגרף (אותיות סגולות) בחודש וחצי אחרונים.
מדובר בהמשך דשדוש בין השפל 'sc' לשיא האחרון 'ar'. אפשרויות טווח הדשדוש מופיע בקווים צהובים.
מאפייני הדשדוש, במידה ואכן יתרחש, ירמזו על כיוון השוק בהמשך.
בינתיים ניתן בפשט לסחור את זה לפי הכלל הידוע, קניית תמיכה ומכירת התנגדות (ובחירה סלקטיבית של מניות חזקות מהשוק).
לסיכום,
לרוב כדי לפתור את חידת השוק אני הולך לטווחי זמן ארוכים יותר. אך לפעמים פועל הפוך, סוחר את הטווח הקצר עד להתבהרות התמונה הגדולה.
הייתי בשלב זה מקטין את הסיכון ומתאים את הניהול הכספי שלי למסחר בטווחים קצרים.
www.sharkotrade.co.il
זהר ליבוביץ - איך סוחרים נופלים במלכודת הנחרצות?
עקרונות מנחים
ברנד שואו מנסה להסביר כי הדת היא הכוח העצום והחזק ביותר בעולם, הוא מוסיף מסביר שאחת הטעויות הגדולות של אנשים רבים שהם מנסים להעביר רעיון דרך דתם, כאשר הדרך הנכונה לדבר אל משהו היא דרך דתו.
דבריו של ברנד שואו עלו לי הבוקר בעיקר, כי הרגשתי שלא הצלחתי להעביר מסר, או שאנשים החליטו שהעברתי מסר כאשר כלל לא פניתי במסר. בכל מקרה העסקה אותי הבוקר המחשבה כיצד אצליח לבטא טוב יותר את הרעיון שאני מנסה להביע לאחרונה.
יש אנשים שחושבים שאם קראו ספר על כימיה אז זה הופך אותם לאלכימאים, לרוב הם מתגלים חקיינים רדודים, כדי להפוך לאלכימאי עליך לחבור בעצמך לשורש הרעיון והעניין אחרת לא תאחז בו לעולם גם אם נדמה לך שלרגע הנך אוחז בו, יש כאלה שקראו את הספר אך הכימיה בגופם חזקה מהקריאה עצמה ולהט הדיבור מדליקה אותם ואת הסובבים אותם.
כותב יפה פאולו קואלו בספרו האלכימאי ״תגיד ללב שלך שהפחד מפני הסבל גרוע מן הסבל עצמו, ושום לב אף פעם לא סבל מפני שהלך לחפש את חלומותיו, כי כל רגע של החיפוש הוא רגע של פגישה עם האלוהים ועם הנצח.״
עכשיו אתה מבין למה אני שולל אנשים שאין להם אלוהים, הם בעיקר חיים ולוקחים את חלומם של האחר והופכים אותו לדתם. הנגיעה בשורש העניין והרעיון והשליטה מתקיימת אך ורק ככל שאתה עמל ומגלה אותו בעצמך או מכבד את המוצא... בדת שלי נכתב על כך או החיים בעיקר לימדו אותי ״קארמה איז ביץ״.
אני כותב לך זאת כדי לעודד אותך להמשיך בעשייה גם אם הפינה הנוכחית בשוק לרגע קשה ולא פשוטה להבנה, אל תהיה פונדמנטל רדוד שחושב שהבנה של עיקרון חוקי אחד (או מספר אחד) הוא המפתח להבנת השוק והתנהלות, אז זאת תמונת המצב נכון להיום כפי שאני רואה אותה, בעיקר תבין מתוך דברים עד כמה עיקרון מנחה הוא הדבר החשוב בחיים וכמה לפעמים הכי נכון זה לא להיות נחרץ.
אז בוקר טוב לכל הנחרצים שעלו לשוק עם תסריט נחרץ - קורא לכם לחזור ולחשוב פעם נוספת על הדברים או ליפול לתוך חוק מספר אחד.
תמונת מצב
המצב האחרון בשוק גרם לי להרהר בדברים, הרגשתי כאילו אני מנסה לומר משהו ואינני מצליח לבטא אותו מספיק בבהירות. חיפשתי רגעים של שלווה שבהם אין כלל מחשבות בכדי לתת למחשבות חדשות להיכנס אלי שאוכל לחדד את המסר.
אני שומע אנשים האחוזים בדעה ומנסה להבין אותה, על מה הם מתבססים?, ממה נפשם?, כשאני כותב לך זאת אינני מכוון דווקא לדעה דובית או שורית – אלה לעצם הדעה. אני חייב לומר לחלוק עמך ולספר לך כי חלק מהדעות הן קיצוניות יחסית, היו אפילו אחוזיי דעה שיצאו בקריאות אזהרה פומביות.
אז רציתי לומר לך שלעיתים זה שיש לסוחר דעה נחרצת היא דבר חיובי ככל שהדבר מבוסס, אבל מצד שני ככל שחסר חלקים המבססים את המצב העובדתי קשה לי להבין ולקבל נחרצות בדעה. ואנו כאמור עד כמה שאני מנתח את המצב מצויים במצב כזה אסביר:
נכון שבחלקיות המידע שיש לנו כרגע נוכל לטעון טענות לכאן או לכאן, וכולם יהיו נכונות והבעיה אינו עם נכונותם הבעיה העיקרית היא שאנחנו מצויים בכולם בסמן שמאלי, בסמן שמאלי לא נכון להיות נחרץ – לא נכון להכריע!.
לא רק שאנחנו נמצאים במקום של סמן שמאלי, אנו מצויים במרכז של המרכז, מקום שהוא האקראי ביותר בהתנהגות, ממקום ממנו הדברים רק מתחילים להתהוות – עצם המיקום עוד יותר מקשה עלי לקבל נחרצות של אנשים (חלקם בוגרי).
סימנתי לך בגרף את הגבוה והנמוך השנתי – שים לב עד כמה אנחנו קרובים לחציון. סימנתי לך את הטווח שנוצר כעת וגם שם שים לב גם כאן כיצד אנחנו במרכזו. אתה יודע מה בוא נמשיך ונדבר על הטווח הנוכחי, כי אולי פתרון שלו הוא פתרון של התמונה כולה.
אז כמו שהזכרתי אתמול התגובה האוטומטית היא תנועה שעולה תוך כדי שהיא הולכת ונחלשת ודי מקשה על השוורים המעוניינים לפתוח פוזיציה.
מצד שני התחלת התנועה של הניסיון השני לרדת ST גם היא תנועה היורדת בחולשה (שים לב לתנועה היורדת השבועית ולמחזורים הנמוך היחסי למרות שאנו כבר חלקו השני של השבוע).
ככל שמחברים את החלקים בעיקר מקבלים חוסר בהירות והשאלה החשובה מה עושים במצב הנוכחי, בעולם של ניתוח טכני יפעלו כאן לפי חוקים, העולם הפונדמנטלי מזמן דובי ונדרס מעלה ומעלה על-ידי השוק שלא לדבר על היכולת הנמוכה שלהם לתזמן דברים.
אותי כמומחה לניתוח שיפוטי מעניין אך ורק העיקרון המנחה – זהו מהותו של ניתוח שיפוטי עבודה על-פי עקרונות בניגוד לעבודה על פי חוקים – אז זהו העיקרון המנחה הנכון בעת הזאת?
עיקרון מנחה
לאור המצב שבו לא נכון לחרוץ דעה מול המקרה הבודד נותרה, נותר בהמשך לשיח של אתמול לבחור עיקרון מנחה ושאלה שעומדת לפנינו היא בהינתן ״אין סוף״ מקרים כמו המצב הנוכחי בשוק כיצד נכון לנהוג?
הנה אני מציג בפניך איזה ״דוח רגישות״ שבו אנחנו זזים ממצב דובי קיצוני למצב שוורי קיצוני ושואל אותך, איזה עיקורן מנחה נכון לך לפעול על פניו?
חולשה בשוק משמעה בוא נחפש שורטים – מתחיל התיקון הגדול
חולשה בשוק והוא עלה ברצף צריך להגיע תיקון עמוק
חסר מידע בוא נמתין לעוד מידע מהשוק ואז נחליט
כל עוד לא הוכח אחרת המגמה הנוכחית נמשכת – מדובר בתיקון בסופו (ככל שיגיע ) נקנה
כל עוד לא הוכח אחרת ולא הגענו ליעד המחושב אז המגמה נמשכות – ברור שקונים
אוכל לסכם לך מתוך ניסיוני המקצועי בסוף מה שיביא לך ישוע כסוחר הוא לא החלטה החד-פעמית הנוכחית אלה האחיזה בעיקרון המנחה הנכון. שוב אני שאול אותך לאחר מחשבה מהו העיקרון המנחה שלך?
