TGT - לונגמניית TGT
מעניינת מאוד לסווינג קצר כאשר היעדים בגרף.
הסטופ יהיה איזורי 155 +-.
אין באמור המלצה!
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית!
X-indicator
סקירת שוק 1.5.23שבוע חיובי שקיבל דחיפה ממניות הטכנולוגיה הגדולות שדיווחו.
בשבוע שהיה פורסמו שלל נתוני מאקרו, החשובים מביניהם:
• נתוני צמיחה במדינות עיקריות, המפתיעות ביניהן, איטליה וספרד שהראו צמיחה של 0.5% (מעל התחזיות), סין אף היא מעל התחזיות עם צמיחה של 4.5% אך חששות לגבי ההמשך בעקבות ביקושים שאינם מספיק חזקים ושיעור אבטלה גדל, גוש היורו מתחת לצפי היא צמיחה של 0.1% בלבד, גרמניה גם היא מתחת לצפי ללא שינוי שהתחזית היתה עליה של 0.2%.
וצרפת בהתאם לצפי עם צמיחה של 0.2%.
• בארה"ב צמיחה של 1.1%+ לעומת 2.6% ברבעון הרביעי של 2022. בהחלט מראה על האטה אך עדיין לא כניסה למיתון (דרושים 2 רבעונים רצופים של התכווצות). הירידה בצמיחה נבעה מירידה במלאים שמשקפת ירידה במגזר העסקי ובייצור התעשייתי וכן מירידה בהשקעות בנדלן.
• ה-PCE (מדד המחירים של הצריכה הפרטית)- המדד המועדף על הפד לבדיקת האינפלציה. עלה 0.1% חודשי כאשר הצפי היה לעליה של 0.3%, ברמה השנתית עלה 4.2% לעומת 5.1% חודש קודם אך עדיין הרבה מעל היעד.
• הבנק המרכזי ביפן הותיר את הריבית על כנה, 0.1%-, וזאת למרות עליה באינפלציה מעל הצפי ל-3.5% ועליה באבטלה ל-2.8%.
• השבוע החלטות ריבית באירופה ובארה"ב.
בארה"ב ההסתברות עליה של 0.25% עומדת על 83.9%.
אך יותר חשוב מכך יהיה המסר שיעביר הפד לאחר ההחלטה. ולזה השוק מצפה בדריכות.
• התשואה ל-10 שנים בארה"ב עומדת על 3.42%. ירידה משבוע שעבר. ועקום תלול במיוחד. כאשר התשואה ל-3 חודשים עומדת על 5.03%.
• עוד נתון חשוב השבוע הוא דוח התעסוקה שיתפרסם בשישי (לאחר ההחלטה ברביעי).
• ה-VIX נמצא בשפל מסוף 2021, עומד על 15 נקודות בלבד.
• הנפט 76.63 דולר.
• הזהב חוזר להיסחר מתחת ל2000 דולר, עומד על 1999 דולר לאונקיה.
• פיץ הורידה דירוג אשראי לצרפת מ- AA ל- AA- עם תחזית יציבה. וזה בעיקר כי הגרעון התקציבי החזוי נמצא הרבה מעל החציון של מדינות בדיורג AA.
• רוסיה- אוקריאנה:
פוטין חתם על צו שמאפשר לה להשתלט על נכסים של חברות זרות במדינה (חברות אנרגיה), אותן חברות ניסו למכור את הנכסים לאחר פרוץ המלחמה ללא הצלחה. הצו מאפשר לרוסיה לנהל את הנכסים כך שיטיבו לכלכלה הרוסית והבעלים לא יוכלו בזמן זה לקבל החלטות ניהוליות.
• עונת הדוחות תמשך גם השבוע, לאחר שכבר מחצית מהחברות ב-S&P500 כבר דיווחו, בין החברות העיקריות: PFE, F, AMD, SEDG, AAPL, SHOP, QCOM, MRNA.
• משבר הבנקים הקטנים:
התאגיד הפדרלי ביקש ממספר בנקים נוספים להגיש הצעת רכש לבנק פירסט ריפבליק שירד מעל 90% משוויו מתחילת השנה. הכוונה לאשר רכישה כזו כבר מחר.
• מבחינה טכנית,
הגענו השבוע לרמת התנגדות חשובה. לאחר התבססות סביבה בשבועות האחרונים, במידה ונפרוץ אותה נוכל להמשיך כלפי מעלה.
להערכתי המסר שיעביר יו"ר הפד ביום רביעי יכול לתת לנו דחיפה לכיוון.
• בכל אופן, יתכן והידרדרות פירסט ריפבליק בנק יעיב על תחילת השבוע. נראה שכל הגורמים הרלוונטיים פועלים במהרה לסיים זאת לפני פתיחת המסחר בשני.
• ונקודה נוספת חשובה לאופטימיות היא ה-VIX שבעיני מאוד מעודד לגבי מצב חששות המשקיעים.
• בהצלחה.
גי סיטי נמצאת בנקודה מעניינת בהחלטעכשיו נראה שהיא בתחתית!
והדבר הזה ללא ספק חיובי מאוד דווקא
אני חושב שזה זמן מצויין לקנות.
לפי ניתוח טכני בלבד יש תחתית משולשת ונראה כמו איזור עם תמיכה חזק מאוד.
כמובן שזאת דעתי האישית בלבד ואין לראות המלצה אגב אני לא מושקע בה.
מניית ARVN - עסקת שורט סקוויז חברת ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים, עוסקת בגילוי, פיתוח ומסחור של טיפולים לפירוק חלבונים הגורמים למחלות
מבחינה טכנית:
המניה לקראת פריצה של רמת מחירים משמעותית בנפחים מספקים, לאחר מה שנראה כאיסוף וכניסת כספים ברמות מחירים נמוכות לאורך המגמה המשנית / מינורית האחרונה. הנר האחרון מכסה את כל הדשדוש ומראה על כניסה משמעותית של כספים.
מבחינת אינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מראים על מומנטום חיובי וכניסת כספים אל תוך המניה למרות מגמת הדשדוש האחרונה.
פוטנציאל ל6% מהירים ועוד 5% במידה והמהלך יהיה מאוד אגרסיבי. מבחינת כמות השורטים ניתן לראות כי למניה יש 10% מניות בשורט עם 11 ימים ממוצעים לכיסוי השורטים.
* אין באמור המלצה לפעולה *
מניית MAG - ביקוש נחלש לאחר מהלך העליותהחברה עוסקת בחקירה ופיתוח של נכסי כריית מתכות יקרות.
מבחינה טכנית:
אנו רואים שבירה של מגמת העלייה האחרונה לאחר הגעה לרמת התנגדות ברורה ואמינה בגרף. כעת יש שבירה של המגמה לאחר היחלשות הביקושים, אך יש לחכות לעוד נר אחד לאימות ברור של ירידת הביקוש מעבר לרמות הקריטיות. בשל רמת סחירות גבוהה ברמת מחירים 12, ניתן לבצע יציאה ברמה זו.
מבחינת אינדיקטורים:
האינדיקטורים מראים כי המומנטום בהחלט שלילי ויש יציאת כספים מהמניה למרות שהיא כבר תקופה בירידות, המומנטום ממשיך להיות שלילי וקיימות אינדיקציות להתחזקות המומנטום בכיוון
* אין באמור המלצה לפעולה *
מניית EVRI - המשך מגמה כלפי מטה לאחר שבירההחברה מפתחת ומספקת תוכן משחקים משעשע, מכונות משחק ומערכות ושירותים למשחקים עבור מפעילי קרקע ו-iGaming בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, בריטניה, אירופה, האיים הקריביים, מרכז אמריקה ואסיה
מבחינה טכנית:
ניתן לראות מגמה ברורה כלפי מטה לאחר תיקון כדשדוש וכעת שבירה של קו התמיכה בהמשך תנועה לכיוון מטה. השבירה קרתה עם נפח משמעותי מאוד כעת ההעדפה היא לחכות לעוד נר המאשר את המשך המהלך בכיוון.
מבחינת אינדיקטורים:
האינדיקטורים מראים כי המומנטום בהחלט שלילי ויש יציאת כספים מהמניה למרות שהיא כבר תקופה בירידות, המומנטום ממשיך להיות שלילי וקיימות אינדיקציות להתחזקות המומנטום בכיוון
* אין באמור המלצה לפעולה *
מניית COGT - פריצה של תבנית W לאחר פריצת שווא בתבנית M שבועית חברת ביוטכנולוגיה, מתמקדת בפיתוח טיפולים מדויקים למחלות מוגדרות גנטית
מבחינה טכנית:
ניתן לראות פריצה של תבנית W מינורית לאחר בדיקה של הרמות הנמוכות ביחד עם פריצה של רמת התנגדות מהאינטרוול השבועי. בשל גודל הנפחים, יש להמתין לעוד נר המאשר תנועה בכיוון כדי להכניס עסקה מלאה.
מבחינת אינדיקטורים:
האינדיקטורים מראים כי המניה ממש עכשיו נכנסת לטריטוריה של מומנטום חיובי עם כניסת כספים ועדיף לחכות עוד יום אחד לוודא את המשך המהלך.
* אין באמור המלצה לפעולה *
מניית RARE - המשך עליות לאחר פריצת תבנית Wחברה ביו-פרמצבטית, מתמקדת בזיהוי, רכישה, פיתוח ומסחור של מוצרים חדשים לטיפול במחלות גנטיות נדירות ואולטרה-נדירות בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית, יפן, אירופה ובעולם.
מבחינה טכנית:
ניתן לראות את המניה פורצת תבנית W בנפחים חזקים לאחר מגמת ירידה משנית עם יחסי כוחות די ברורים לטובת הקונים. היעד נמצא במרווח ביטחון מרמת ההתנגדות באינטרוול השבועי.
מבחינת אינדיקטורים:
אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה
אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה בכל האינדיקיטורים
* אין באמור המלצה לפעולה *
מניית Apple כסוג של מגדלוראם בוחנים את ה-Advance decline Line (לא מוצג כאן) של NYSE רואים מיד שהעליות האחרונות היו צרות וכללו חלק קטן מאוד (טכנולוגי) של השוק. חלק נכבד מזה ניתן לזקוף לזכות מניית Apple אשר הגיעה עכשיו לגבול העליון של התעלה היורדת הגדולה מאז תחילת השנה. לדעתי, יש סיכוי סביר עכשיו לתיקון יורד, לפחות עד 140-145 כי: OB רציני במומנטום, כאמור, הגעה לגבול מתנגד, ואמצע התעלה הוא גם 50% פיבו. יחד עם ענין ה-AD, והעונתיות, זה מביא לפסימיות. אין כאן, כמובן, שום עצה פיננסית לעשות דבר!!
בדרך לעונת אלטים בשוק הקריפטו? הדומיננטיות של הביטקוין נבלמת שובלאחר שהוביל את השוק במהלך הרבעון האחרון, הביטקוין עלול לקחת צעד אחורה ולהשאיר את הבמה למטבעות הקטנים
שוק הקריפטו רותח: מתחילת 2023, שוק הקריפטו עלה ביותר מ-60% ושווי כל המטבעות הדיגיטליים בעולם נסק מ-760 מיליארד דולר ליותר מ-1.2 טריליון דולר נכון להיום.
מרבית העלייה נרשמה כמובן בזכותו של הביטקוין, המטבע הגדול בעולם, שהכפיל את עצמו בחצי השנה האחרונה ועלה מ-16 אלף דולר כל הדרך ל-30 אלף דולר שוב. כעת, לאחר שסחב את שוק הקריפטו על הגב, הביטקוין מגיע לנקודה טכנית קריטית שבה הוא עשויה להיבלם ביחס לשאר המטבעות בשוק.
שווי השוק המצרפי של כל המטבעות הדיגיטליים בעולם פורץ התנגדות משמעותית ומגיע לשיאים שלא נראו מזה שנה שלמה (סימול: TOTAL)
מהי הדומיננטיות של הביטקוין?
גרף הדומיננטיות של ביטקוין היא מדד הממחיש את נתח השוק היחסי של ביטקוין (BTC) בהשוואה לשוק מטבעות הקריפטו כולו. הוא מבוטא כאחוז ומשמש למעקב אחר שווי השוק הכולל של ביטקוין ביחס לשווי השוק המשולב של כל שאר מטבעות הקריפטו.
מטרתו של גרף הדומיננטיות של ביטקוין היא לספק תמונת מצב מהירה של מיקומו של ביטקוין במערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו, והוא משמש לעתים קרובות על ידי סוחרים ומשקיעים כדי להעריך את המגמות והסנטימנט בשוק.
כאשר אחוז הדומיננטיות של ביטקוין גבוה, זה מצביע על כך שביטקוין תופס נתח גדול יותר משווי השוק הכולל של מטבעות קריפטוגרפיים, מה שיכול להתפרש כסימן לחוזק לביטקוין. לעומת זאת, אחוז דומיננטיות נמוך של ביטקוין מעיד על כך שמטבעות דיגיטליים חלופיים (אלטקוינים) צוברים נתח שוק וגדלים בפופולריותם ביחס לביטקוין.
חשוב לציין כי גרף הדומיננטיות של ביטקוין אינו משקף בהכרח את ביצועי המחיר של הביטקוין. לדוגמה, המחיר של הביטקוין עשוי לעלות, אבל אם שאר האלטקוינים בשוק עולים בערכם בקצב מהיר יותר, אחוז הדומיננטיות של הביטקוין עדיין עלול לרדת. זאת אומרת, אם בשבוע הקרוב הביטקוין יעלה 10% אך איתריום ושאר המטבעות בשוק יעלו ב-20%, הדומיננטיות של הביטקוין תמשיך לרדת למרות שהמטבע עצמו עלה באותה תקופת זמן. עצם זה שהביטקוין הגיע לרמת "התנגדות" מבחינת הדומיננטיות זה לא אומר בהכרח שהמחיר שלו ירד בחדות.
הדומיננטיות של הביטקוין (BTC.D) בגרף שבועי - ניתן לראות כי במהלך השנתיים האחרונות, ביטקוין לא הצליח לעבור את רף 50%. נקודה זו מהווה נקודת מפנה חשובה בשוק ועלולה להעיד על תחילתה של עונת אלטים (תקופה שבה מטבעות שהם לא ביטקוין עולים יותר מהביטקוין עצמו)
איתריום ינסה להוביל את השוק במקומו של ביטקוין לאחר עדכון Shapella
בזמן שהביטקוין עשוי לנוח ולעלות בקצב איטי יותר במהלך השבועות הקרובים, הטוען לכתר והמועמד הראשי להובלת השוק הוא כמובן המטבע השני בגודלו בעולם - איתריום (Ethereum).
האית'ר (שמו של המטבע הטבעי של רשת איתריום) עלה 83% במהלך חצי השנה האחרונה, וכעת פורץ רמות התנגדות קריטיות על הגרף. בחודשים האחרונים ביטקוין סיפק ביצועים טובים יותר מאשר אית'ר, אך לאור עלייתו לאוויר של עדכון Shapella השבוע וסיום המעבר של איתריום למנגנון Proof of Stake, ייתכן כי המטבע יתפוס פיקוד וינסה להוביל את שוק הקריפטו קדימה.
כאשר מסתכלים על גרף היחסיות בין איתריום לביטקוין (סימול: ETHBTC) ניתן לראות שאיתריום מפגין עוצמה יחסית לביטקוין במהלך השבוע האחרון וינסה לפרוץ למעלה ולספק תשואה גבוהה וטובה יותר מאשר הביטקוין בשבועות והחודשים הקרובים. מאז ספטמבר האחרון, איתריום לא הצליח לעמוד בקצב של הביטקוין והיחס ביניהם ירד ב-23% לטובתו של הביטקוין.
איתריום מול ביטקוין (ETHBTC) - הגרף הבא מציג את השווי של איתריום אחד חלקי ביטקוין אחד. ככל שהוא יותר גבוה, ככה איתריום מתקרב יותר לשווי של הביטקוין ולהיפך (צילום: TradingView)
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
EUR/ILS הולך לתיקון לאיזור 3.6/3.7 שקל ליורואחרי עליה יפה, על פי הניתוך טכני שלי היורו הולך לתיקון לפחות לאיזור 3.6/3.7 שקל ליורו.
כרגע זה הזמן למכור יורו ולקנות חזרה במחיר נמוך יותר למי שמעוניין
בהצלחה=)
מניית BEN : מעל 27.39 מעניינת ללונג מניית BEN : מעל 27.39 מעניינת ללונג .
המניה נמצאת ברצף עולה בטווח בינוני ארוך ,
כרגע סביב רצועה תחתונה של תעלה עולה + עצירה על נע 200 .
יעדים אפשריים על הגרף ,
סטופ מתחת ל 25.30
אין באמור המלצה🙊🍒
סקירה 3.4.23
סקירה 3.4.23
רבעון ראשון של 2023 הסתיים חזק כלפי מעלה.
שבוע אחרון חודש מרץ מתחילת השנה
S&P500 3.5% 3.5% 7%
NASDAQ 3.2% 9.5% 20.5%
DOW JONES 3.4% 1.9% 0.4%
• השבוע נתון ה-PCE שהראה על עליה קטנה מהצפי הביא לאופטימיות גבוהה בשוק.
עלה ב-0.3% בפברואר כאשר הצפי עמד על 0.4% וחודש קודם היה 0.5%.
ברמה השנתית 5% לעומת 5.3% שפורסם בינואר.
• גם סנטימנט הצרכנים הראה על אופטימיות יתר או לכל הפחות חוסר דאגה כאשר עמד על 104.2 במרץ.
• חוסר תיאום בין שוק האג"ח להתבטאות הפד בפועל, שוק האג"ח מתמחר הורדת ריבית כבר במחצית השנייה של 2023 כאשר פאואל חזר בנאומו על כך שלא תהיה הורדת ריבית בשנה הקרובה וכי הוא נחוש להחזיר את האינפלציה לטווח היעד של 2%. ואם יהיה צורך הוא ימשיך לעלות גם מעל לצפי הנוכחי.
• ההסתברות לעלייה של 0.25% בהחלטה הבאה במאי עומדת על 62% כאשר ההסתברות להשארת הריבית על כנה 38%.
• התשואה ל-10 שנים בארה"ב עומדת על 3.53%. עלייה משבוע שעבר.
• ה-VIX סיים שבוע שעבר באזור ה-18 נקודות והיום נוטה להתקרב ל-20 נקודות.
• הנפט סגר את שבוע שעבר במחיר של 75 דולר לחבית אך הבוקר בשל הודעת אופ"ק על צמצום של 1.1 מיליון חביות בביום החל ממאי ועד סוף השנה הקפיץ את המחיר לאזור ה-80 דולר לחבית.
• בארץ- היום ב-16:00 החלטת הריבית.
והשבוע מסחר חלקי עד שלישי כולל.
• השבוע במאקרו:
יום שני- מדד מנהלי הרכש בתעשייה.
יום שלישי- אירופה- מדד המחירים ליצרן.
רביעי- מדד מנהלי הרכש בשירותים.
שישי- ארה"ב- אבטלה ותעסוקה לחודש מרץ.
• כעת החוזים בארה"ב מראים על פתיחה מעורבת.
• מבחינה טכנית,
• הצלחנו לפרוץ קו מגמה יורד קצר וכן תצורת דגל שורית. השלב הבא לאחר שנראה התבססות מעל הפריצה יהיה להגיע לקו המגמה היורד הארוך וניסיון לפרוץ אותו.
• כרגע זה עדיין בנטייה של הליכה הצידה יותר מאשר חזרה לשוק שורי.
• בכל אופן, נראה שמכיוון החששות של הבנקים הקטנים ראינו שקט השבוע. האופטימיות מנתוני האינפלציה בארה"ב (ה-PCE) וכן סנטימנט הצרכן האמריקאי, הכל הצביע על דחיפת השוק למעלה.
• כאשר השבוע הנוכחי מתחיל עם עלייה חדה במחירי הנפט שמאיימים על פגיעה במלחמה נגד האינפלציה ויתכן שנראה את ההשפעה מהכיוון הזה כלפי מטה.
• שימו לב, שבנוסף לכל זה, החל מאמצע חודש אפריל תתחיל עונת הדוחות בארה"ב ואיתה דוחות הבנקים הגדולים.
בהצלחה.
פרולוגיס - PLD ללונגפרולוגיס - Prologis מתחום השקעות בנדל"ן המתמחה בלוגיסטיקה.
החברה מחזיקה ומשכירה מרכזי הפצה ענקיים לחברות הלוגיסטיקה המובילות בעולם (כמו אמזון).
יתרון מעניין שלה הוא האורך הממוצע של הסכם שכירות למתקנים שהיא משכירה - עומד על כ-שבע שנים. שכר הדירה של מרכזי הפצה בארה"ב וקנדה זינק בשנה שעברה לשיא של 34%. כשהזמן של חידוש הסכמי השכירות יגיעו, פרולוגיס אמורה להיות מסוגלת לגבות תשלומים גבוהים יותר ויותר, זה אומר הכנסות לאורך זמן.
סוגיה נוספת כאן המיקום של מרכזי ההפצה - מיקום טוב הוא שיקול משמעותי בכל הקשור למרחק שעל המשאיות של החברות לנסוע עם המשלוחים ממקום למקום, ואין הרבה מקומות אקסטרה טובים לבניינים העצומים האלה כפי שיש לחברה.
התקווה היא שהחברה תצליח להנות מחוסר איזון של היצע וביקוש נוחים מאוד, עם הרבה מקום להעלות את מחירי השכירות שלה.
באינטרוול שבועי, נתמכת כעת על פיבונאצ'י 0.5, RSI 53.47
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, - כולל כללי מסחר/השקעות, אסטרטגיות מסחר וניהול עסקה המועדפים עליכם.
עסקת גידור שורט TSLA, לונג NIOעסקה קצת שונה מבדרך כלל.
עסקת גידור יוצאת לפועל כאשר מבצע עסקת שורט על מניית TSLA במחיר 193.88$, ולונג במניית NIO במחיר 9.83$.
אין באמור המלצה!
Rivianמניות ריביאן ממשיכות להגיע לשפל של כל הזמנים.
מניית rivn ממשיכה להגיע לשפל של כל הזמנים, וצללה מתחת ל-13 דולר למניה בנקודות מסוימות במהלך חודש מרץ. מניותיה ירדו בסביבות 25% עד כה.
לעומת זאת, תעודת הסל Global X Autonomous and Electric Vehicles עלתה ביותר מ-20% עד היום. יצרניות EV מתחרות כמו טסלה
זינקו ב-56% באותה תקופה, ואילו Lucid עולה כמעט 20%.
מורגן סטנלי עדיין נותן למניה דירוג עודף משקל, ויעד מחיר של 26 דולר - או כמעט 90% עלייה.
החברה לא מספקת את הסחורה מבחינת מניותה כפי שהמשקיעים חשבו בתחילת הדרך, ההפך הוא הנכון - אכזבה לאחר אכזבה..
עם זאת - אני רואה כאן פוטנציאל מעניין עם upside קיצוני.
כמו כן, יכולה להמשיך עם להידרדר ואף להגיע למס׳ חד ספרתי.. (בשביל זה נגן על עצמינו עם סטופ קשיח מראש!)
אך ה-upside כאן הוא מדהים במידה ונקבל התעוררות ואכן יכנסו קונים חדשים למניות rivn.
בעקבות זאת אני בוחר לראות את האופציה ל-long הרבה יותר כדאית בנק׳ הנוכחית לטווח ארוך!
אני רק מזכיר שהמנייה הייתה שווה 179.9$ בתחילת דרכה ואנחנו יכולים לקבל אותה כעת במחיר של 13.5$ למנייה.. הייתי אומר שיש כאן מחיר שנחשב לזול (בטווח הארוך)
למי שתהיה הסבלנות -הכסף שלו ירוויח כאן כסף ככל הנראה, כמובן שאין זו המלצה וכל אחד יפעל לפי נראות עיניו.
אני מאחל בהצלחה רבה ושבוע ירוק - גיא ממכללת StockBrothers
האם הבנקים יצמצמו את הפער מהנאסד"ק? סקירה שבועיתנקודות חשובות:
סוגרים שבוע ירוק בשוק בהובלת מניות הטכנולוגיה והמטבעות הדיגיטליים
האג"ח צונח למטה במהירות ומשקף ריבית נמוכה יותר בהמשך השנה
שוק הקריפטו מדשדש לאחר הפריצה: תנועה טכנית בריאה ואיכותית שמעידה על המשכיות
בנקים נוספים ממשיכים לקרוס ברחבי העולם ואפקט ההדבקה של SVB נמשך
החלטת הפד להרים את הריבית התקבלה בצורה מעורבת בשוק, אך המדדים סגרו בצורה חיובית את השבוע עם עליות ביום שישי
חוזרים לשעון רגיל: המסחר בארה"ב יפתח ב16:30 ויסגר ב-23:00
העלאת הריבית של הפד בשבוע שעבר הייתה ככל הנראה האחרונה לתקופה הקרובה: ג'רום פאוול הודיע כי הועידה של הבנק הפדרלי בארה"ב החליטה פה אחד להעלות את הריבית ב-0.25% אך רואה תרחיש סביר בו לא תצטרך להעלות את הריבית מעבר לכך בהמשך השנה. למרות שפאוול אמר במפורש כי "הפד אינו צופה הורדות ריבית במהלך 2023" אלא רק ב-2024 ואילך, השוק לא בדיוק מאמין לו ומתמחר את זה שהפד יוריד את הריבית באחוז שלם לפחות עד סוף השנה ואולי כבר יתחיל החל מיולי הקרוב.
האינפלציה במגמת ירידה כבר מעל לחצי שנה, הפד הגיע ליעד הריבית הסופי שלו (פלוס מינוס 0.25%) והשווקים מסתכלים קדימה. מתחילת השנה, הבורסאות בעולם נמצאות במגמת עלייה שורית שמתעקשת להסתכל לאופק הרחוק ולא על אירועי העבר. שוק הקריפטו רותח, מניות הטכנולוגיה מובילות והגרפים הטכניים מציגים חוזקה שלא נראתה מאז 2020. האם חזרנו לשוק שורי חדש? הגרפים מרמזים שכן, אך המיתון האפשרי שבדרך אומר שעדיין לא מיצינו את הירידות בשוק.
למרות שאמר במפורשות שהריבית לא תרד השנה, השוק מסרב להאמין לדבריו של פאוול
המשפט החשוב ביותר בהצהרתו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בשבוע שעבר היה בנוגע למדיניות הריבית בהמשך 2023. פאוול הבהיר לשווקים כי "אנחנו לא מתכננים להוריד את הריבית במהלך השנה הקרובה" וחיזק את טענת הפד בפגישות האחרונות שהריבית תשאר "גבוהה לאורך זמן".
למרות זאת, השוק לא מאמין לפאוול: המדדים המובילים סגרו את השבוע בנימה חיובית לאחר נאומו של פאוול, שגרר ירידות בשווקים בתחילתו. בנוסף לכך, החוזים העתידיים על שער הריבית מצביעים כי לא רק שהפד לא הולך להעלות את הריבית בחודש הבא, הוא הולך להתחיל להוריד אותה כבר מיולי הקרוב ויגיע כל הדרך ל-3% בספטמבר 2024. למרות שפאוול אמר שבמידה והפד יראה הוכחות נוספות לאינפלציה גבוהה הוא ירים את הריבית פעם נוספת, המשקיעים והסוחרים בשוק פשוט לא קונים אף מילה שיוצאת לו מהפה וממשיכים לתמחר ירידות חדות בריבית כבר ב-2023.
על מנת שהשוק ימשיך לעלות, סקטורים חלשים יצטרכו להתעורר ולהשתתף בראלי
בשבוע שעבר דיברנו על הפער שנוצר בין הנאסד"ק לסקטור הפיננסים ועל כך שזה רק עניין של זמן עד ששני הסקטורים יסגרו את הפער ויחזרו לנוע בקורלציה גבוהה. כעת, אנחנו מגיעים אל שבוע קריטי שככל הנראה יכריע את כיוון השווקים: הנאסד"ק ומניות הטכנולוגיה מגיעות אל רמות התנגדות קריטיות שאותן יצטרכו לפרוץ בעוצמה, בזמן שמניות הבנקים וסקטור הפיננסים מגיעים אל רמות תמיכה קריטיות שחייבות להחזיק מעמד בשביל למנוע קריסה נוספת בשווקים. בסקירה השבועית המוקלטת שלנו, שעלתה לכלל התלמידים בקהילה, הסברנו מדוע לדעתנו יש סיכוי גבוהה יותר ש-XLF תעלה מאשר שהנאסד"ק ירד בשבוע הקרוב והסברנו איזה מניות בדיוק עשויות להרוויח מהמצב.
חשוב לזכור כי למרות שהקשר בין סקטור הפיננסים לסקטור הטכנולוגיה אינו גדול, יש קורלציה קבועה בין כל 11 הסקטורים בשוק וכאשר אחד מהם יורד בצורה משמעותית ביחס לשאר, הוא יכול לגרום לאפקט דומינו שיגרור את כולם. המדדים המובילים בסוף נמדדים בתור קבוצה, וכל קבוצה נמדדת לפי החוליה החלשה ביותר. כרגע, מדובר בסקטור הפיננסים ומניות הבנקים ועל מנת שהנאסד"ק יוכל להמשיך לעלות הוא יצטרך לקבל רוח גבית משאר הסקטורים בשוק במקום לנסות לסחוב את כולם לבד.
סקירה 20.3.23
סקירה 20.3.23
• השבוע הקודם הסתיים מעורב, הדאו ג'ונס ירד 0.2%-, ה-500P&S עלה 1.4% והנאסד"ק עלה 4.4%+.
• שבוע נוסף של שעות מסחר 15:30-22:00 בארה"ב עד החלפת השעון אצלנו בין חמישי לשישי.
• הנפט נסחר כעת סביב 66 דולר לחבית. הירידות בנפט נובעות מחשש שקריסות הבנקים יפגעו בכלכלה ובביקושים.
• ה-VIX נסחר באזור 25-26 נקודות.
• הזהב נסחר היום מעל 2000 דולר לאונקיה אך כעת עומד על 1980.
• עקום התשואות עלה בכל הטווחים, התשואות ל-10 שנים ירדו בכ-0.50% ואלו של שנתיים ירדו בכ-1.25% בשבועיים. ירידה חריג מאוד במונחים היסטוריים. נובעת מתוך חששות המשקיעים לקריסה במערכת הבנקאות ובכך ריצה לנכסים בטוחים (RUN TO SAFETY).
• ברביעי הקרוב הפד יודיע על החלטת הריבית, ההסתברות כעת לעליית ריבית של 0.25% עומדת על 62% כאשר אין צפי יותר לעלייה של 0.50%.
• השבוע יפורסמו גם החלטות הריבית של שוויץ ובריטניה ביום חמישי.
• כלכלני ה-OECD סוברים ותומכים בהמשך מדיניות אגרסיבית בארה"ב ושיבחו את ה-ECB על העלאה של 0.50% למרות טלטלת הבנקים. ה-ECB הפגין סדר עדיפות ברור לכך שהמלחמה שלו היא בראש ובראשונה האינפלציה.
• משבר קרדיט סוויס הגיע לסיומו הלילה, לפני פתיחת המסחר באסיה, UBS ירכוש את הבנק בתמורה ל- 3.25 מיליארד דולר, כמחצית מהשווי של המניה קרדיט סוויס בסיום המסחר בשישי.
המניה פתחה בירידה של 58%.
הבנק המרכזי בשוויץ מעניק 100 מיליארד פרנק שווצרי נזילות.
שווי הנכסים בחטיבת ההון וניהול הסיכונים של UBS צפוי לעלות לכ-5 טריליון דולר, UBS יקבל את החטיבה המרוויחה של CS שההערכות האנליסטים שהיא שווה פי 3 מכל שווי העסקה.
הרגולטור השווצרי הודיע כי האגחים מסוג AT1 ימחקו ובכך מחק חוב של 17 מיליארד דולר לCS.
הבנק המרכזי בשוויץ לא יכל לתת לקרדיט סוויס לקרוס, הבנק מנהל נכסים שמהווים
כ-10% מהתוצר של האיחוד האירופי.
• הבנקים המרכזיים של ארה"ב, אירופה, קנדה, אנגליה, יפן ושוויץ פתחו קו להספקת דולרים ביניהם ברמה היומית.
• 11 בנקים אמריקאים ביניהם GS ו-MS הודיעו כי יפקידו כ-30 מיליארד דולר בבנק פירסט ריבפליק שישנם חששות גדולים לקריסתו, ההפקדות יהיו לתקופה של לפחות 120 ימים והיא מיועדת לצורך סיוע בנזילות ותמיכה שלהם ביציבותו.
• נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה:
• יום שלישי- נתון מכירות בתים קיימים בארה"ב.
• יום רביעי- החלטת הריבית בארה"ב
• יום חמישי- החלטת ריבית בשוויץ ובאנגליה,
בארה"ב- היתרי בניה ומכירות בתים חדשים.
• ישראל
האבטלה בארץ ירדה ל- 3.7% וזאת למרות העלאות הריבית, מה שאומר ששוק העבודה איתן וזה יקל על הנגיד להמשיך בהעלאות הריבית. (החלטה הבאה ב-3.4) להערכתי מתבקש לעלות את הריבית אפילו ביותר מ-0.5%.
האינפלציה לא מראה סימני ירידה והמצב המשפטי.
• מבחינה טכנית,
המשך הליכה הצידה ברורה. תוך תנודתיות חריפה בחודש האחרון. מאוד חשוב שנסיים את החודש מעל 3880 ב-500P&S על מנת להמשיך את היציבות מעל קו המגמה היורד שנפרץ.
במידה ונרד מתחת לאזור ה-3700-3750, יתכן ונראה שבירה כלפי מטה.
שימו לב, שלמרות הטלטלה בבנקים, שוק המניות בהתנהגות שלו בשבוע שעבר לא הראה שיש ממה לדאוג, מכיוון האגחים ראינו ריצה לנכסים בטוחים ולכן חווינו ירידות משמעותיות בתשואות, אבל שוק המניות הראה לנו שבסהכ מעבר לסקטור הבנקים כל השאר בסדר גמור.
בהצלחה.
LUV - שורטמניית LUV - שורט
טכני בלבד:
כפי שניתן לראות בגרף, המנייה קיבלה גג מקו ההתנגדות של השיאים היורדים.
היום קיבלנו שבירה של דשדוש בטווח הקצר מה שנתן לי את הבטחון להכנס לעסקת שורט.
יעד ראשון שלי יהיה 33.85$
יעד שני: 33.05$
מתחת ל 36.09 העסקה תהיה יותר מסוכנת עבורי ואצא בסטופ.
אין באמור המלצה!
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
SHOP -לונגעסקת לונג - טכני בלבד:
נראית מעניין מאוד ללונג עם יעדים של 48.6$ , 50.80$ , 54$.
מתחת ל 40$ אודה בטעות ואצא בסטופ.
אין באמור המלצה!
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
משבר אמון פיננסי? לא בשוק הקריפטו: ביטקוין פורץ מעל 25 אלף דולרהאם ייתכן כי משבר האמון הבנקאי בארה"ב גורם למשקיעים לנהור אל מטבעות דיגיטליים?
למרות שמוקדם מדי להכריע ואין לייחס לתנועות מחיר יומיות חשיבות גדולה מדי, תגובתם של המשקיעים למשבר SVB היא יוצאת דופן ומיוחדת במינה. למרות שסקטור הפיננסים (סימול: XLF) ירד בחדות בימים האחרונים בעקבות משבר SVB, שוק הקריפטו התאושש במהירות וכבר הספיק להחזיר את כל הירידות שרשם מאז תחילת הפרשה.
בהתחשב בכך ששוק המניות עצמו ומדדי המניות עדיין מתקשים לעלות ורשמו ירידות חדות בשבוע האחרון, העליות בשוק הקריפטו הן ללא ספק נוף חריג בשוק בשבוע האחרון. ייתכן מאוד שהעליות נובעות מכך שמשקיעים רבים ברחבי העולם חושבים שיש צורך במערכת פיננסית חדשה ושונה מהנוכחית בעקבות אירועי SVB והקריסה המהירה והגדולה ביותר מאז 2008. הביטקוין טרם פרץ את ההתנגדות הגדולה שלו וסיפק נר אישור שיכול להעיד על המשך עליות, אך מראה סימנים מבטיחים מאוד.
ביטקוין (בכתום) מול סקטור הפיננסים (כחול) - ניתן לראות כי במהלך הימים האחרונים הביטקוין החל לעלות בחדות בזמן שמניות הבנקים המשיכו לרדת
הביטקוין נולד לאחר המשבר הפיננסי של 2008 והומצא בדיוק עבור מקרים כאלו
למקרה ששכחתם, הביטקוין הומצא בשנת 2009, ממש לאחר משבר הסאב פריים בארה"ב. גם באותו משבר (שמזכיר מאוד את מה שקורה כרגע עם SVB) היה קרע ענק באמון בין האזרחים לבין הבנקים הגדולים בארה"ב, ואדם אחד (או קבוצה) החליט ליצור את מטבע הביטקוין בתור ניסיון להמציא מערכת תשלומים פיננסית חדשה, כזו שלא נשלטת בידי גורם אחד או גוף אחד.
אך לא הכל ורוד בשוק הקריפטו - בשנה האחרונה, התחום עבר טלטלות רבות: בורסת FTX קרסה לחלוטין וגרמה להפסדי עתק למשקיעים רבים, המטבע LUNA נמחק לחלוטין וגרם גם הוא להפסדים ענקיים ובכללי רוב המטבעות בשוק ירדו בעשרות אחוזים מאז 2022. שוק הקריפטו נצבע באדום וחווה אינסוף משברים בפרק זמן קצר, דבר שגרם לקרע גדול באמון המשקיעים בתחום, בדומה לזה שהיה בין האזרחים לבין הבנקים ב2008.
אבל אז הגיע Silicon Valley Bank, והראה לכל העולם שלא רק בשוק הקריפטו יש צרות. הבנק קרס לחלוטין בסופ"ש אחד בלבד, ומאות מיליארדי דולרים אבדו. מאז, סקטור הפיננסים חווה מגמת ירידה חדה בעקבות פחדים מאפקט הדבקה רחב בענף הבנקאות, אך שוק הקריפטו חוגג: הביטקוין עלה 23% בשלושה ימים בלבד, והמשקיעים בשוק נוהרים אל המטבעות הדיגיטליים שכעת משמשים עבורם בתור "חוף מבטחים".
אלביט מערכות - מעקב ניטראלימניית אלביט מערכות
אחרי שבירת תבנית רו"כ בקו צוואר 64000 והגעה עד כ 55000 ,מבצעת RETEST בימים אלו לאותה רמה כרגע נסחרת על 63630.
ברוב המקרים צריכה להתממש חזרה מטה ,
כל עוד זה לא קורה ניתן לזרום איתה למי שבתוכו.
אם תחצה מעלה את 64000 מחכה לה מכשול לא פשוט ב 66500.
לעניות דעתי מי שבחוץ כניסה נוחה ובטוחה ללונג תהיה רק אם נחצה ונתבסס מעל 66500.
אין באמור המלצה🙊🍒
תעודת סך על הודו INDA - שורטתעודת סך על הודו INDA
טווח ארוך נמצאת בתעלה יורדת
שבירת 42 נתנה טריגר נוסף לשורט עד ליעד 38.50 שם נמצאת תמיכה ישנה חשובה .
שבירת 38.50 על בסיס סגירה עלולה לדרדר את התעודה לתחתית תעלה יורדת סביב רמת ה 36 דולר.
רק מעל 40.35 יתן קצת אוויר לנשימה .
כרגע כל עליה לצורך ירידה עד הודעה חדשה.
אין באמור המלצה
