התחל

X-indicator

הכרעה קרובה מאודאם היינו צריכים להשקיע בטווחים הארוכים יותר על בסיס הפונדמנטלי בלבד, היינו קצת משתגעים בגלל חוסר העקביות של נתוני האינפלציה, המיתון, ומה שמושלי הפד אומרים. הגרף הרבה יותר מדוייק. בגרף השבועי של החוזה על ה-S&P500, ה-ES, ניתן לראות שיש הרבה הגיון בשגעון: התמיכות וההתנגדויות, מאז תחילת השנה, יושבות ממש טוב על רמות ה-FIBO. במיוחד עכשיו (4185-3800 -> 23.6%, 38.2%) כאשר שיא הירידות היה בדיוק 50% -> 3488. שנית, ההכרעה בדבר ההחלטה אם המהלך האחרון הוא תחילת משהו חיובי ארוך יותר או לא קרובה מאוד: אם, אחרי הסטייה החיובית שעדיין בתוקף, האינדיקאטור יחזור למתחת ה-0, והמחיר ישבור את 3800, אזי אוי ואבוי לכיוון 3180.
CME_MINI:ES1!
מאת ‎ms58‎
2
מתבשל פה משהו..שלשום היה לנו הזמנות מוצרים בר קיימא, הנתון שיצא כמו הקודמים לא יצא טוב למצב האינפלציה ומגריע את המצב. אני אגיד מנגד כן המגמה של האינפלציה היא ירידה, אבל אני חושב שכגודל הצייפיה גודל האכזבה וזה מה שקורה לפי דעתי בזמן האחרון וצריך לשים לב לזה. תזכרו כולנו שוריים לטווח הרחוק אבל בטווח הבינוני צפוי תנודתיות שיא. 🧐 עוד נתון מעניין שיצא אתמול זה מכירות בתים בהמתנה שיצא 8.1% נתון שלא ראינו מנובמבר 21. הנתון הזה מייצג לנו את מספר הבנתים שיש עליהם כבר חוזה רכישה אבל עדיין מחכים שהעסקה תצא לפועל. הנתון הזה מאוד מגריע מבחינתי את המצב ומוסיף סכום נכבד (שוק הנדלן הוא השוק הגדול בעולם) לבעיה הכוללת שאנחנו מנסים לפתור. שימו לב לביטקווין בחודשי, אמנם אנחנו במגמת ירידה אבל הווליום הוא הכי גבוה שראינו אי פעם. מסקנות: עוד אנשים/גופים/בנקים לוקחים חלק בשוק הקריפטו, כן גם לרעה(כסף מוסדי שעושה שורט) וגם לטובה(חברות ענק/בנקים/משקיעים/סוחרים שמבינים את הפוטניצאל ולוקחים חלק) מבחינתי שוק הקריפטו זה משהו שלא צריך, אלא חייב לשים לב אליו!
NASDAQ:QQQ
מאת ‎afiksmartrading‎
1
*דולר/ש"ח גרף שבועי עם רזולוציה ממוקדת יותר*: מחיר 3.68 - שורט*דולר/ש"ח גרף שבועי עם רזולוציה ממוקדת יותר*: מחיר 3.68 שורט הגיעה לרצועה עליונה של תעלה פנימית עולה שמהווה התנגדות , כמו כן גם 3.7860 ו 3.8830 התגדויות חזקות. , לכן אין מה לדאוג כרגע. אני לא הייתי קונה דולרים במצב טכני זה. דווקא שורט אל 3.55 נראה לי בסבירות גבוהה יותר אין באמור המלצה🙊🍒
שורט
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
1
מניית RELY - ביקושים חזקים לאחר דו"חותחברת משאבי טבע מגוונת, מייצרת ומשווקת פחם בעיקר לחברות שירות ומשתמשים תעשייתיים בארצות הברית מבחינה טכנית: ניתן לראות פריצה ברורה של רמת ההתנגדות לאחר פריצה בשערי סגירה עם נפחים שכמובן תומכים בכיוון המהלך לאחר הדו"חות המעולים. כעת נראה כי המומנטום יכול למשוך את המניה עוד כלפי מעלה במהלך חד ללקיחת רווח מהירה אך עם תנודתיות גבוהה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה - עסקה באסטרטגיית SMART IPO - * אין באמור המלצה לפעולה *
NASDAQ:RELYלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית ZETA - האם יש פה 15% די קלים לאחר דו"חות?חברת משאבי טבע מגוונת, מייצרת ומשווקת פחם בעיקר לחברות שירות ומשתמשים תעשייתיים בארצות הברית מבחינה טכנית: ניתן לראות פריצה ברורה של רמת ההתנגדות לאחר פריצה בשערי סגירה עם נפחים שכמובן תומכים בכיוון המהלך לאחר הדו"חות המעולים. כעת נראה כי המומנטום יכול למשוך את המניה עוד כלפי מעלה במהלך חד ללקיחת רווח מהירה אך עם תנודתיות גבוהה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה - עסקה יחסית מהירה ותנודתית - * אין באמור המלצה לפעולה *
NYSE:ZETAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
מניית AVB - ירידה בביקושים בטווח דשדושחברת ריט המנהלת בתי מגורים ברחבי ארה"ב מבחינה טכנית: אנו רואים את המגמה הראשית היורדת של המניה כאשר המניה נתקלה בהתנגדות ברמת המחירים 183. כעת, ניתן לראות מומנטום שלילי עם נפחים תומכים ופריצה של המגמה המשנית העולה בתוך טווח הדשדוש האחרון מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. - עסקה שכנראה תהיה יחסית איטית - * אין באמור המלצה פעולה *
NYSE:AVBשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית EQT - חזרה לעליות לאחר הישענות ותיקון בריאהחברה פועלת כחברת הפקת גז טבעי בארצות הברית מבחינה טכנית: המניה לאחר תיקון בריא בתבנית M לאחר הישענות על קו המגמה העולה שלה עם נפח מסחר שתומך במהלך. ניתן לראות נרות היפוך על קו המגמה ופריצה של נר הדוג'י האדו םמה שתומך בהמשך מהלך עליות כלפי מעלה בנוסף להישענות בתוך טווח הפיבונצ'י מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה * אין באמור המלצה לפעולה *
NYSE:EQTלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
סקירה 27.2.23 שבוע שלילי, הדאו ג'ונס ירד 3%-, ה-S&P500 ירד 2.7%- והנאסד"ק ירד 3.3%- הנפט סגר עלך 76.45 דולר לחבית, סיום יחסית יציב משבוע קודם. ה-VIX עלה מעט אך עודנו יציב, נסחר סביב ה-21 נקודות. הזהב ירד וסגר באזור ה-1818 דולר לאונקיה. עקום התשואות עלה בכל הטווחים אך בעיקר בתשואה לשנתיים שכומדת כעת על 4.81%. תשואה ל-10 שנים סגרה על 3.94%. כל זה למעשה מתמחר את ציפיות המשקיעים לכך שהבנק המרכזי יעלה את היבית לרמה גבוהה יותר ולפרק זמן ממשוך יותר ממה שציפו לפני כן. ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ ירדה מ-84.9% ל-73%, וחלה בהתאמה עליה בהסתברות ל0.5%. במאי ההסתברות לריבית 5.25% ירדה ל- 69.3%. בהסתברות של 29.3% - עליה ל- 5.5%. והסתברות של 1.4% לריבית של 5.75% (נתן זה לא היה בשבוע שעבר). מדד ה-PCE מחירי הוצאות הצריכה האישית אשר מהווה אינדיקציה לאינפלציה עלה במפתיע בינואר ב-5.4%, גבוה מהתחזיות שעמדו על 4.9%. הוא זה שלמעשה דחף את התשואות לשנתיים למעלה השבוע. מפרסום פרוטוקול החלטת הריבית עלה כי חברי הועדה תמכו בהמשך העלאות הריבית אך מרביתם העדיפו העלאות בקצב נמוך. הבנק המרכזי בניו זילנד העלה את הריבית ב-0.5% ל-4.75%. נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: יום שני-הזמנות מוצרים ברי קיימא בארה"ב יום שלישי- מדד אמון הצרכן של CB בארה"ב. יום רביעי- מדד מנהלי הרכש באירופה ובריטניה. אינפלציה בגוש היורו. יום חמישי- אבטלה באירופה. יום שישי- ארה"ב- ISM ומדד מנהלי הרכש. דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: CRM, ZM, DELL, TRT, MRVL ישראל- הממשלה אישרה את התקציב לשנים 23-24 ותביא אותו לקריאה ראשונה ב-23.3, התקציב לשנת 2023 שמרני במיוחד עם גרעון מתוכנן של 1% בלבד. הסנטימנט השלילי סביב הרפורמה המשפטית ממשיך, אגרות החוב מגיבות בירידות חדות והדולר עולה באופן משמעותי, מסתמנת שתהיה התערבות מצד הנגיד בשער הדולר. התשואה ל-10 שנים בארץ עוברת את התשואה של ארה"ב ועומדת על 3.98%. מבחינה טכנית, לא ראינו פריצה של תבנית הדגל וחזרנו לרדת מתחת לאזור ה-4000. כעת נתמכים בקו מגמה עולה. כל עוד נעצר סביב רמת המחירים של 3880, אנחנו עדיין מעל פריצת קו המגמה היורד הארוך טווח. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
סקירה שבועית - YBH השקעות (20.2 - 24.2)בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים יקרים, כאן יובל בן חור | מאמן מנטלי לסוחרים בבורסה האמריקאית, ואנחנו בעוד סקירה שבועית על השוק באמריקאי. בסקירה הקרובה נעבור על: - אירועים כלכליים (השבוע ושבוע הבא) - תעודות שוק ומדדי תנודתיות (ניתוח טכני ופונדומנטלי) - חוזי הויקס ונתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר האחרון: (20.2 - 24.2) התחלנו את שני כיום חופש עם יום הנשיא של ארה"ב שלישי היה לנו מכירות בתים קיימים שדווח מתחת לצפי רביעי פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח חמישי שלושה אירועים כלכליים סופר קריטיים בדמות: 1. תוצר מקומי גולמי (מתחת לצפי) 2. תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (מעל לצפי) 3. מלאי נפט גולמי (מתחת לצפי) בשישי קיבלנו שני אירועים כלכליים שדווחו מעל לצפי שלהם הלא הם - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית ומכירות בתים חדשים. השבוע מצפים לנו האירועים הכלכליים הבאים: 27.2, שני: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ינואר) | 17:00 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ינואר) 28.2, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (פברואר) 1.3, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (פברואר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 2.3, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 3.3, שישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (פברואר) נעבור לתעודות שוק ומדדי תנודתיות: AMEX:SPY סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.67%- (10.88-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר ע"י רמת התמיכה השבועית באזור 395$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.07%-, על רמת ה396$ (4.28-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר שתרם לסגירה השלילית אתמול לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו כבר שלושה ימי מסחר רצופים מה שמעיד על יציאה של כסף מן הנכס, בהנחה וישבור את רמת ה395$ - יש לשקול פעולות להמשך. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 395, 390 רמות התנגדות - 400, 405 NASDAQ:QQQ סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.09%- (9.31-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת ה290$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.67%-, על רמת ה291$ (4.97-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לסגירה השלילית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו מזה שלושה ימים ברציפות. כמו השוק, גם פה ניתן להבין כי ההיצע גדול וישנה יציאה של כסף מן הנכס, אך שוב רמות התמיכה כאן משחקות תפקיד, ועל מנת לא ליפול למניפולציה כזו או אחרת הדבר הנכון לעשות לטעמי הוא להמתין להתפתחויות ואישורים כמו שבירת רמת ה290$ וכו'. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 290, 285 רמות התנגדות - 295, 300 AMEX:DIA סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.01%- (10.17-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת תמיכה שבועית טכנית. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.07%, על רמת ה328$ (3.55-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר אשר גם פה, כמו בשאר תעודות השוק היווה את הסיבה היחידה לסגירה השלילית, אך הפעם לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות ודשדוש בטווח המחירים הנוכחי (330 - 345) כיאה לסיומה של פאזה D במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף. AMEX:IWM סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.91%- (5.62-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת התמיכה הטכנית 187$. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.94%-, על רמת ה187$ (1.77-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר ממש כמו שאר תעודות השוק שלפניו שנסגרו בשלילה, גם הוא. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו מצב שעשוי להעיד על יציאה של כסף אך לא בצורה רצופה משמע דשדוש המתאים גם הוא לסיומה של פאזה D במודל האיסוף כצבירת אנרגיה וביסוס רמות התמיכה ותנועת המחיר לקראת העליות של פאזה E. גם כאן נחכה להתפתחויות ואישורים. סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 8.24%+ (1.65+) ברמה השבועית, נסגר מעל לרמת ה20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.51%+, על רמת ה21.67 נקודות (0.53+) - שוק יורד + ויקס עולה = קורלציה הפוכה מתקיימת. - ויקס מתחת לרמת ה25 נקודות = תנודתיות נמוכה עדיין אך עולה במקצת. - אי העליות ואף הירידות במדד הויקס מצביעות על כך שציבור המשקיעים איננו נכנס לפאניקה בעקבות הירידות האחרונות בשווקים והביקוש לאופציות על השוק כגידור לא יוצא מגדר הרגיל. העליות האחרונות יכולות להיות גם מניפולציה. USI:PCC מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 1.114 נקודות, המעידות על ירידות בשווקים בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים) חוזי הויקס כאומדן לתנודתיות: חוזה ויקס מרץ עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 0.58 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אפריל הבא אחריו, בפער של 0.64 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו שלילי של 2.88%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו שלילי של 2.88%+, עשוי להביע שליליות קלה בשוק גם לטווח הארוך. עד כאן, אני הייתי יובל בן חור וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.12 - 30.12) ולזה שיגיע (2.1 - 6.1) לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף. *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
בדרך לקאמבק? מניית ZIM מקבלת שדרוג מחיר מ-JP Morganנקודות חשובות: - מניית צים הישראלית (סימול: ZIM) הונפקה בבורסה האמריקאית בפברואר 2021 ורשמה עלייה מטאורית של כ-663% בשנה אחת בלבד - אחר שנה ראשונה מדהימה בתור חברה ציבורית, צים ירדה מעל ל-80% מהשיא שלה במהלך השנה האחרונה לאחר שתעריפי התובלה הימית בעולם קרסו במהלך 2022 והובילו לירידה משמעותית בהכנסות וברווח הנקי של החברה - בשבוע שעבר, האנליסט סמואל בלאנד מהבנק JP Morgan סיפק תחזית "קנייה" עבור צים עם מחיר יעד של 30.40$ - כעת, לאחר שתעריפי השילוח חזרו למחירים הרגילים שבהם היו לפני הקורונה, משקיעים רבים בוחנים את ZIM מחדש ומנסים להבין האם חברת הספנות הישראלית, שמחלקת את אחד הדיבידנדים האיכותיים והגדולים ביותר בעולם, תוכל לספק תשואה עודפת בשנים הקרובות - במהלך החודשיים האחרונים, צים רשמה עלייה מרשימה של כ-40% ויצרה תבנית טכנית שורית בשם "ספל וידית" שעלולה להעיד על המשך עליות בשבועות והחודשים הקרובים לאחר שהתרסקה ב-2022, צים מעניינת מחדש את המשקיעים: אחד הבנקים הגדולים בעולם, JP Morgan, סיפק בשבוע האחרון תחזית מחיר עדכנית עבור צים והיא אופטימית למדי - סמואל בלאנד צופה עלייה של קרוב ל-40% מרמות המחיר הנוכחיות של המניה עם מחיר יעד של 30.40$. שדרוג מחיר זה מגיע בזמן טוב עבור צים, שכן היא כרגע נמצאת בתוך תבנית טכנית שורית שעלולה לפרוץ למעלה ולגרור עליות מחיר נוספות. צים, העוסקת בתובלה ימית, מושפעת באופן ישיר מתעריפי התובלה הגלובליים: לפני הקורונה, תעריף השילוח הממוצע היה 1,300 דולר עבור מכולה. המחיר נשאר יציב במשך שנים, אך לאחר פרוץ מגפת הקורונה, הוא זינק למעלה בחדות והגיע תוך שנה וחצי בלבד לשיא של 11,100 דולר - פי 10 מהמחיר הנורמלי בין השנים 2017-2020. צים רכבה על גל הקורונה בצורה הכי טובה שאפשר - היא גלגלה עלויות על הלקוחות שלה וגרפה רווחי עתק במהלך השנתיים האחרונות. למעשה, הרווחים שלה היו כל כך גדולים שבשנת 2021 צים רשמה את הרווח השנתי הגבוה ביותר לחברה ישראלית אי פעם: 5.66 מיליארד דולר רווח בשנה אחת בלבד, עלייה של 730% מ-2020. במהלך 2022, הרווח הזה זינק אפילו יותר והגיע ל-7.62 מיליארד דולר. החברה גם חילקה את הדיבידנד הגדול ביותר בהיסטוריה של חברה ישראלית בהיקף של 2 מיליארד דולר, נתון שהפך את צים לאחת ממניות הדיבידנד האיכותיות והמשתלמות ביותר בכל וול סטריט. העליות של 2021 נמחקו לחלוטין ואיתן ההכנסות והרווח הנקי של צים תנועת המחיר של צים בשנתיים האחרונות היא דוגמה קלאסית למדוע גם סוחרים וגם משקיעים צריכים לעקוב אחר הטרנדים בשוק והמצב המקרו כלכלי באופן קבוע: בדיוק כמו שמחירי התובלה עלו בחדות ושלחו את צים לעלייה של מאות אחוזים בשנה, כך הם גם התרסקו באותה מהירות ושלחו את צים חזרה כל הדרך למחיר בו הונפקה בתחילת 2021. מדובר בירידה של 82% מהשיא, אך משקיעים שהחזיקו בצים לאורך הזמן נהנו מלא מעט דיבידנדים שמנים שיכלו לרכך את הירידה החדה במחיר המניה. למרות זאת, אין ספק שמדובר בהתרסקות של ממש גם במחיר המניה של החברה וגם בהכנסות והרווח הנקי שלה: צים צופה הכנסות של 1.91 מיליארד דולר "בלבד" ברבעון הנוכחי, לעומת 3.46 מיליארד באותו רבעון אשתקד. הרווח הנקי נפגע גם הוא וצפוי לרדת ל-2.21 דולר למניה לעומת 14.17 דולר למניה באותה תקופה ב-2022. כעת, כאשר תעריפי התובלה מתחילים להתייצב מחדש ברמות מחיר נורמליות שמשקפות עולם שאינו מושפע מפקקים לוגיסטיים, אינפלציה גבוהה וסגרים גלובליים, המשקיעים בשוק מתחילים לראות את צים בתור השקעת ערך לטווח הארוך: חוסר הוודאות במניה מתפוגג לאט לאט ובמידה וצים תמשיך לחלק דיבידנדים גבוהים, משקיעים רבים ככל הנראה ינהרו אל המניה במחירי מציאה. האם צים היא מלכודת ערך (Value Trap) או השקעה אטרקטיבית לטווח הארוך? כאשר בוחנים חברה להשקעה, חשוב להסתכל על התמחור הנוכחי שלה ביחס לרווח הנקי וההכנסות של החברה. זה שחברה מציגה נתוני צמיחה מרשימים, לא אומר שהיא בהכרח השקעה כדאית: מניות רבות נוטות לגלם בתוך המחיר הנוכחי שלהן צמיחה עתידית גבוהה שאינה משאירה מקום רב לטעויות. עם צים, זה ממש לא המקרה - החברה מתומחרת לפי צמיחה אפסית ואפילו שלילית ומחיר המניה הנוכחי משקף את הפסימיות הרבה בקרב המשקיעים בוול סטריט בנוגע לעתידה של צים. עם מכפיל רווח נוכחי של 0.45 בלבד (מכפיל רווח הוא היחס בין שווי השוק של החברה לרווח הנקי השנתי שלה), ניתן להסיק באופן חד משמעי שצים נסחרת בשווי זול, כל כך זול שקשה להבין איך זה בכלל אפשרי. בזמן שחברות טכנולוגיה נסחרות במכפילים של עשרות אם לא מאות, השווי של צים הוא מחצית (!) מהרווח הנקי שלה. למרות שהכניסה 13.84 מיליארד דולר בשנה האחרונה, מתוכם 5.91 מיליארד ברווח נקי, צים שווה רק 2.55 מיליארד דולר - מחצית מהרווח הנקי השנתי של החברה. על הנייר, מדובר במציאה הכי גדולה של העשורים האחרונים - חברה רווחית, עם דיבידנד שמן, הכנסות גבוהות ואולי התמחור הזול ביותר בכל וול סטריט. אז מה הקאץ'? למה צים כל כך זולה ומדוע משקיעים לא מסתערים עליה בכל הכוח? התשובה היא פשוטה: השוק מסתכל קדימה, והוא לא רואה עתיד ורוד עבור מניית צים. למרות שהרווח הנקי למניה של צים בשנה האחרונה היה 49 דולר למניה, הוא צפוי לרדת בלא פחות מ-99% בשנה הבאה ולהגיע אל 0.24 דולר בלבד: במילים אחרות, צים עשויה להגיע למצב שבו החברה מייצרת הפסד נקי בכל רבעון בשנים הקרובות. זה אומנם נשמע מופרך ולא הגיוני, אך התנאים בשוק השתנו באופן דרסטי ממה שהם היו בשנה האחרונה וצים ללא ספק אחת מהנפגעות הגדולות ביותר. העובדה שצים כמעט ופשטה רגל מספר פעמים בעבר ונאלצה לקבל סיוע ממשלתי ממדינת ישראל לא תורמת לביטחונם של המשקיעים, שעד לפני שנה היו על גג העולם. כעת, צים נאלצת להתמודד עם תמונה מקרו כלכלית מורכבת מאוד שכוללת העלאות ריבית חדות, מיתון כלכלי אפשרי בארה"ב, מתחים גיאופוליטיים וביקוש יורד. השוק מתמחר במחיר הנוכחי של צים סכנות רבות, אך אם יטעה - המניה תוכל לזנק מחדש למרות כל הסכנות שנשקפות לעתידה של צים ולמחיר המניה שלה, חשוב לזכור כי במידה והמשקיעים בשוק טועים, למניית ZIM יש פוטנציאל עלייה אדיר. נכון להיום, מניית ZIM נסחרת בשווי שמשקף אמון אפסי מצידם של המשקיעים ותחזיות פסימיות ביותר לעתידה של החברה. במידה ותעריפי השילוח יעלו מחדש במסגרתו של גל אינפלציוני נוסף, או שהמיתון הכלכלי שמאיים על ארה"ב לא יתממש והביקושים יחזרו לעלות, צים תוכל להפתיע את כולם. למניה יש כרגע אחוז שורטיסטים גבוה (Short Float) של 20%, מה שאומר שבמידה והמניה תתחיל לעלות בחדות סוחרים רבים יצטרכו לסגור את פוזיציות השורט שלהם במהירות, פעולה שרק תדחוף את צים יותר ויותר למעלה. ברמה הטכנית, צים יצרה תבנית "ספל וידית" (Cup and Handle) בגרף היומי: מדובר בתבנית היפוך שורית שבמידה ותפרוץ את רמת ההתנגדות שלה ככל הנראה תוביל להמשך עליות במחיר המניה. צים דשדשה במשך מספר חודשים ולאחרונה פרצה למעלה ורשמה עליה של יותר מ-40% בחודשיים בלבד. כעת, המניה ניצבת בפני רמת התנגדות משמעותית באיזורי ה-23$, רמה שהיא לא מצליחה לפרוץ כבר יותר משבועיים. מניית צים (ZIM), גרף יומי: תבנית הספל והידית מנסה לפרוץ את ההתנגדות ב-23$ האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
NYSE:ZIMלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
20.2.23 • שבוע מעורב עם המשך הליכה הצידה, הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.1%- ה-S&P500 ירד 0.3%- והנאסד"ק עלה 0.6%. • היום אין מסחר בארה"ב עקב חג President Day. • הנפט ירד השבוע כ-4% והיום החוזים עולים כך שהוא נסחר סביב ה-77 דולר לחבית. • ה-VIX יחסית יציב, נסחר סביב ה-21 נקודות. • הזהב יציב סביב ה-1854 דולר לאונקיה. • עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. התשואות ממשיכות לעלות, 10 שנים עלה ל-3.81% כאשר ה-6 חודשים עבר את ה-5%. • ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ ירדה מ-90.8% ל-84.9%, וחלה בהתאמה עליה בהסתברות ל0.5%. במאי ההסתברות לריבית 5.25% נותרה דומה, עומדת כעת על 77.3%. ובהסתברות של 13.5% - עליה ל- 5.5%. • מדד המחירים לצרכן בארה"ב הצביע על המשך ירידה ל-6.4%. • היום בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.5%. בעיקר לאור התחזקות הדולר ונתוני האינפלציה שממשיכים להיות גבוהים. • בסין החליטו להותיר את הריבית על כנה בהתאם לצפי. • נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: • יום שלישי- מדד מנהלי הרכש בארה"ב, אירופה ויפן. ארה"ב- נתוני מכירות בתים קיימים. • יום רביעי- אינפלציה בגרמניה ואיטליה. ארה"ב- פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה. הונג קונג- צמיחה. ניו זילנד- החלטת ריבית. • יום חמישי- גוש היורו- אינפלציה. ארה"ב- צמיחה. • יום שישי- ארה"ב- PCE- מחירי הוצאות הצריכה האישית, הכנסות פנויות ומכירות בתים חדשים. גרמניה- צמיחה. יפן- אינפלציה. • דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: NVDA, EBAY, DPZ, HD, BKNG, INTU, BABA, WIX, NICE, MRNA, WMT, INTU רוב החברות ב-S&P500 כבר פירסמו את דוחותיהן. מנתונים אלו עולה כי יש ירידה של 2.3% ברווח למניה הממוצע לעומת אשתקד. והתחזית לשנת 2023 גדלה בפחות מ-1%. • מבחינה טכנית, פריצה של קו המגמה היורד והתייצבות מעליו כאשר לאחר מכן הליכה הצידה ומעט למטה כך שנוצרת תבנית אפשרית של דגל שורי. ההתייצבות עדיין סביב אותן רמות של ה-4100 ולכן היא עדיין בסימן שאלה אך נראה שכעת השוק מעוניין לנוע הצידה ולהתבסס. במידה ותהיה פריצה של אותו דגל שורי קטן, ככל הנראה תהיה עליה יפה כלפי מעלה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
מניית CMRX - מעקב ללונגמניית CMRX: מעקב קצת על המניה - החברה עוסקת בפיתוח ומסחר מוצרים תרופתייםלטיפול במגוון בעיות רפואיות. בין היתר מפתחת מוצר המיועד לטיפול בדלקות וזיהומים בקרב מטופלים שעברו טיפולים בתאי גזע וכן מוצר המיועד לטיפול בוירוסים שמקורם בהפרעות DNA , כולל וירוס BK , הרפס , פפילומה ועוד. לחברה מוצר נוסף המיועד לטיפול ב HIV. מוצרי החברה נמצאים בשלבים שונים של ניסויים קליניים. קצת טכני - מחיר המניה 1.65המניה נמצאת באחת הרמות הנמוכות ביותר מאז הונפקה ונתמכה ברמת תמיכה היסטורית חשובה סביב 1.60. ניתן לראות איסוף סחורה של גופים מאז אמצע שנת 2022 סביב רמת 1.60. יום מסחר אחרון סיימה בתבנית של נר פטיש סביב רמת התמיכה , דבר שמרמז על התכנות להמשך עלייה בשבוע הקרוב. כדי שזה יקרה אנו חייבים לזהות נר אישור ירוק שוורי ביום שלישי. לגבי ההמשך , חשוב מאוד מבחינה טכנית לחצות בצורה חזקה ומשכנעת את 2.07 כדי להגיע ליעדים חשובים כגון 2.4 , 2.64 , 2.75 , 2.90 ואז אולי אולי אף לסגור את הגאפ בטווח הבינוני לרמת 3.88 -4.20. חשוב לומר ששבירה של 1.60 מטה תפגוש מהר את 1.27 ומטה. מדווחת ב 02.03.23 אז יש להזהר. אין באמור המלצה
Cלונג
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
מדד תל אביב 35 - סקירהמדד תל אביב 35 - סקירה מי שעוקב אחריי יודע שכבר המון זמן אני מדבר על הדשדוש הרחב הזה , שימו לב שגם בתוך הדשדוש הרחב שלמרות שהיו בחודשיים האחרונים נסיונות לעליות אז השוק הישראלי לא הצליח לחצות את קו המגמה האלכסוני כאשר בארצות הברית למשל גם הspx , גם הנאסדק וגם הראסל חצו את קו המגמה היורד האלכסוני. ישראל כאמור, לא עשתה את זה, ולא רק שהיא לא עשתה את זה היא אפילו יורדת לרמות הקריטיות ממש. שימו לב שכרגע קיבלנו נר פטיש זה אומר שכרגע מגיעים קונים , שכולם נמצאים בפאניקה מי מגיע ? המוסדיים מגיעים ומתחילים לאסוף סחורה , האם זה יעזור פה? אנחנו עוד לא יודעים. גם המוסדיים עם כסף חכם וכסף שהולך לטווח ארוך , אין להם שום בעיה גם אם יתברר שהם טועים לקנות אחר כך שוב פעם גם אם נרד 10 אחוז למטה וגם ב20 אחוז למטה , זה לקופות גמל , קרנות פנסיה וכו' , תבינו קודם כל שזה אזור קריטי שהרבה אנשים יכולים ליפול. כרגע אני מבחינה אישית לא הייתי עושה בלאגן בתיק שלי והופך אותו , אם כבר אז הייתי לוקח קצת הגנות , אולי הייתי לוקח איזה תעודת סל לפוזיציית שורט בשוק הזה ,זה לגבי מדד תל אביב 35 , שימו לב שיש כמה רמות שאנחנו חייבים לחצות אותם , הגענו למשל עד ל1840 , זה לא מספיק צריך לחצות את ה1900 , תל אביב 35 שימו לכם התרעה רק ב1900 נתחיל לחשוב חיובי. אין באמור המלצה. כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית.
TASE:TA35
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
סקירה 12.2.23 • שבוע של הליכה הצידה שהסתיים בירידות ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.2%- ה-S&P500 ירד 1.1%- והנאסד"ק ירד 2.4%-. • הנפט עלה השבוע כ-8% בעיקר בשל הודעתה של רוסיה כי תקצץ חצי מיליון חביות נפט תפוקה ביום. הנפט סגר את השבוע במחיר 79.76 דולר לחבית. • ה-VIX עלה ל-20.5 נקודות. • הזהב יציב סביב ה-1876 דולר לאונקיה. • עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות. התשואות השבוע עלו לאורך כל העקום. התשואה ל-10 שנים סגרה על 3.73%. • ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ היא 90.8%% ועוד אחת של 0.25% ל-5.25% בזו שאחריה במאי היא 74.2%. ובהסתברות של 18.4% תהיה עליה ל- 5.5%. • נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: • יום שלישי- ארה"ב- מדד המחירים לצרכן. יפן- תמ"ג בריטניה- תעסוקה. • יום רביעי- ארה"ב- מכירות קמעונאיות. בריטניה- מדד המחירים לצרכן. נשיאת הבנק המרכזי האירופי (ECB) נושאת נאום. • יום חמישי-גרמניה- מדד המחירים לצרכן. • יום שישי- ארה"ב- אישורי בניה, תביעות ראשוניות לאבטלה, מדד הייצור של פילדלפיה. אוסטרליה- תעסוקה. • יום שישי- בריטניה- מכירות קמעונאיות. • דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: CSCO, SHOP, KO, SEDG, AMAT, KHC, MAR, BIIB, AIG. שימו לב שעד כה דיווחו כ-70% מהחברות ב-S&P500- מנתונים עולה כי יש ירידה ש ל 11% ברווח למניה הממוצע לעומת אשתקד. • הרפורמה המשפטית ממשיכה להעיב על השוק, אך חשוב לזכור מדובר בהשפעה נקודתית, בדר"כ פוליטיקה ומצב ביטחוני לא משפיעים על השוק לטווח ארוך אלא תהליכים מאקרו כלכליים. מחר צפויה להתקיים הפגנת ענק ולכן שוב יש סיכוי להשפעה נקודתית על השוק. • מבחינה טכנית, פריצה של קו המגמה היורד והתייצבות מעליה. ההתייצבות אומנם נמצאת בסמול לרמת ה-4100 ולכן היא עדיין בסימן שאלה אך נראה שכעת השוק מעוניין לנוע הצידה ולהתבסס. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
מניית BAP - המשך ירידות לאחר דו"ח גרוע חברת אחזקות לשירותים פיננסיים, מספקת שירותים ומוצרים פיננסיים, ביטוחיים ובריאותים שונים, בעיקר בפרו ובעולם. מבחינה טכנית: המניה נמצאת במגמת דשדוש ארוכת טווח וכעת נמצאת במגמת ירידה משנית בתוך הדשדוש. לאחר פרסום הדו"חות הגרועים, ניתן לראות מומנטום שלילי שעוד לא התממש כולו והפוטנציאל הוא לרדת עד לרמת התמיכה מהאינטרוול השבועי מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. * אין באמור המלצה פעולה *
NYSE:BAPשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית ARLP - המשך מהלך לאחר תיקון והישענותחברת משאבי טבע מגוונת, מייצרת ומשווקת פחם בעיקר לחברות שירות ומשתמשים תעשייתיים בארצות הברית מבחינה טכנית: המניה תיקנה תיקון די אגרסיבי לרמת המגמה המתונה יותר שלה. לאחר שאנו רואים בבירור את מגמת הנפחים יורדת וכעת נר ירוק בריא עם נפח משמעותי, אנו יכולים לחכות לעוד נר שיאשר את הכיוון כדי להיכנס לעסקה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה * אין באמור המלצה לפעולה *
NASDAQ:ARLPלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית RUM - שלל חדשות טובות אבל כספים יוצאים החוצה...החברה מפעילה פלטפורמות לשיתוף וידאו מבחינה טכנית: אנו רואים נר חזק עם נפח משמעותי שמחק את כל העליות האחרונות של החודשיים האחרונים. אין הרבה מה להגיד חוץ מכך שהמחירים עובדים בניגוד לחדשות שפורסמו בשבועות האחרונים מה שמרמז על יציאת כספים מצד המשקיעים במניה מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים. * אין באמור המלצה פעולה *
NASDAQ:RUMשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית PARR - פריצת שיא כל הזמניםהחברה מחזיקה ומפעילה עסקי אנרגיה ותשתיות מבחינה טכנית: המניה נמצאת במגמת עליה בריאה וארוכת טווח. כעת לאחר פריצה בנפחים גבוהים של רמות המחירים הגבוהות ובדיקה של רמת התמיכה, נראה כי המומנטום ממשיך להיות חיובי לפני הדו"חות הכספיים. מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה - עסקה קצרה עם יציאה יום לפני הדו"חות במידה ולא תגיע ליעד- * אין באמור המלצה לפעולה *
NYSE:PARRלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית PBR - מבנה מחירים יציב להמשך עליותהחברה בודקת, מייצרת ומוכרת נפט וגז בברזיל ובעולם מבחינה טכנית: לאחר שהמניה פרצה את המגמה העולה שלה כלפי מטה, נראה כי נתמחה על רמת המחירים הנמוכה לאחר שכבר ראינו שהמשקיעים היו מוכנים לשלם מחירים גבוהים יותר. כעת מתחילה פה פריצה עם נפח מסחר משמעותי שבהחלט יכולה להמשיך לרמת המחירים הגבוהה הקודמת מבחינת אינדיקטורים: אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה * אין באמור המלצה לפעולה *
NYSE:PBRלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎