SHOP -לונגעסקת לונג - טכני בלבד:
נראית מעניין מאוד ללונג עם יעדים של 48.6$ , 50.80$ , 54$.
מתחת ל 40$ אודה בטעות ואצא בסטופ.
אין באמור המלצה!
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית
X-indicator
משבר אמון פיננסי? לא בשוק הקריפטו: ביטקוין פורץ מעל 25 אלף דולרהאם ייתכן כי משבר האמון הבנקאי בארה"ב גורם למשקיעים לנהור אל מטבעות דיגיטליים?
למרות שמוקדם מדי להכריע ואין לייחס לתנועות מחיר יומיות חשיבות גדולה מדי, תגובתם של המשקיעים למשבר SVB היא יוצאת דופן ומיוחדת במינה. למרות שסקטור הפיננסים (סימול: XLF) ירד בחדות בימים האחרונים בעקבות משבר SVB, שוק הקריפטו התאושש במהירות וכבר הספיק להחזיר את כל הירידות שרשם מאז תחילת הפרשה.
בהתחשב בכך ששוק המניות עצמו ומדדי המניות עדיין מתקשים לעלות ורשמו ירידות חדות בשבוע האחרון, העליות בשוק הקריפטו הן ללא ספק נוף חריג בשוק בשבוע האחרון. ייתכן מאוד שהעליות נובעות מכך שמשקיעים רבים ברחבי העולם חושבים שיש צורך במערכת פיננסית חדשה ושונה מהנוכחית בעקבות אירועי SVB והקריסה המהירה והגדולה ביותר מאז 2008. הביטקוין טרם פרץ את ההתנגדות הגדולה שלו וסיפק נר אישור שיכול להעיד על המשך עליות, אך מראה סימנים מבטיחים מאוד.
ביטקוין (בכתום) מול סקטור הפיננסים (כחול) - ניתן לראות כי במהלך הימים האחרונים הביטקוין החל לעלות בחדות בזמן שמניות הבנקים המשיכו לרדת
הביטקוין נולד לאחר המשבר הפיננסי של 2008 והומצא בדיוק עבור מקרים כאלו
למקרה ששכחתם, הביטקוין הומצא בשנת 2009, ממש לאחר משבר הסאב פריים בארה"ב. גם באותו משבר (שמזכיר מאוד את מה שקורה כרגע עם SVB) היה קרע ענק באמון בין האזרחים לבין הבנקים הגדולים בארה"ב, ואדם אחד (או קבוצה) החליט ליצור את מטבע הביטקוין בתור ניסיון להמציא מערכת תשלומים פיננסית חדשה, כזו שלא נשלטת בידי גורם אחד או גוף אחד.
אך לא הכל ורוד בשוק הקריפטו - בשנה האחרונה, התחום עבר טלטלות רבות: בורסת FTX קרסה לחלוטין וגרמה להפסדי עתק למשקיעים רבים, המטבע LUNA נמחק לחלוטין וגרם גם הוא להפסדים ענקיים ובכללי רוב המטבעות בשוק ירדו בעשרות אחוזים מאז 2022. שוק הקריפטו נצבע באדום וחווה אינסוף משברים בפרק זמן קצר, דבר שגרם לקרע גדול באמון המשקיעים בתחום, בדומה לזה שהיה בין האזרחים לבין הבנקים ב2008.
אבל אז הגיע Silicon Valley Bank, והראה לכל העולם שלא רק בשוק הקריפטו יש צרות. הבנק קרס לחלוטין בסופ"ש אחד בלבד, ומאות מיליארדי דולרים אבדו. מאז, סקטור הפיננסים חווה מגמת ירידה חדה בעקבות פחדים מאפקט הדבקה רחב בענף הבנקאות, אך שוק הקריפטו חוגג: הביטקוין עלה 23% בשלושה ימים בלבד, והמשקיעים בשוק נוהרים אל המטבעות הדיגיטליים שכעת משמשים עבורם בתור "חוף מבטחים".
אלביט מערכות - מעקב ניטראלימניית אלביט מערכות
אחרי שבירת תבנית רו"כ בקו צוואר 64000 והגעה עד כ 55000 ,מבצעת RETEST בימים אלו לאותה רמה כרגע נסחרת על 63630.
ברוב המקרים צריכה להתממש חזרה מטה ,
כל עוד זה לא קורה ניתן לזרום איתה למי שבתוכו.
אם תחצה מעלה את 64000 מחכה לה מכשול לא פשוט ב 66500.
לעניות דעתי מי שבחוץ כניסה נוחה ובטוחה ללונג תהיה רק אם נחצה ונתבסס מעל 66500.
אין באמור המלצה🙊🍒
תעודת סך על הודו INDA - שורטתעודת סך על הודו INDA
טווח ארוך נמצאת בתעלה יורדת
שבירת 42 נתנה טריגר נוסף לשורט עד ליעד 38.50 שם נמצאת תמיכה ישנה חשובה .
שבירת 38.50 על בסיס סגירה עלולה לדרדר את התעודה לתחתית תעלה יורדת סביב רמת ה 36 דולר.
רק מעל 40.35 יתן קצת אוויר לנשימה .
כרגע כל עליה לצורך ירידה עד הודעה חדשה.
אין באמור המלצה
CHWY - חברת צ'ואי מפעילה אתר ואפליקציות למכירת מוצרים לבעלי חייםחברת צ'ואי מפעילה אתר ואפליקציות למכירת מוצרים עבור בעלי חיים. אתר החברה, chewy.com, והאפליקציות הנלוות מציעות מגוון מוצרים המיועדים לבעלי חיים, כולל מזון, מוצרי בריאות, תרופות ומוצרים נוספים עבור בעלי חיים כגון כלבים, חתולים, ציפורים, סוסים ועוד.
מבחינה טכנית:
נעה בתוך רבוצעה רחבה בין 36.72 ל52.96
נכון ל13.03.23 נגעה בתחתית הרצועה ועלתה. כרגע יחס R/R 1/5. נמצאת גם על קו מגמה עולה. סגרה מעל ממוצע 200.
בהינתן ותנאי המאקרו לא יחמירו, המניה מגלה חוזקה.
גרף מצורף.
*אין באמור המלצה לפעול במניה. ניתן כחומר למעקב לימודי בלבד*
פרארי מגיעה לשיא כל הזמנים ונבלמת על התנגדות חשובהמניית פרארי (סימול: NYSE:RACE ) מגיעה לרמת התנגדות משמעותית בשיא כל הזמנים שלה (280$)
האם פרארי בדרך לשיא חדש?
חברת הרכבים המפורסמת לא מפסיקה לצמוח ואף הגיעה להכנסות שיא של 5.43 מיליארד דולר בשנת 2022, יחד עם רווח נקי של כמעט מיליארד דולר. הכנסות החברה צומחות בקצב שנתי של בין 5-15% מאז 2016, והרווח הנקי של החברה יותר מהכפיל את עצמו ב7 השנים האחרונות.
למרות נתונים טובים אלו, פרארי נסחרת במכפיל רווח גבוה של 40, הרבה יותר גבוה משאר המתחרות שלה בסקטור (מלבד טסלה, כמובן) מה שיכול להעיד על כך שהמניה מנופחת באופן יחסי ואינה מצדיקה את השווי הגבוה שלה.
ברמת הניתוח הטכני, פרארי יוצרת כעת פסגה כפולה על שיא כל הזמנים שלה ונראית מעניין מאוד לעסקת שורט פוטנציאלית. למניה יש גאפ לסגור באיזורי 225$ ותמיכה חזקה באיזורי ה177$, במידה ותגיע לשם.
פרארי חזקה בהרבה יותר מרוב החברות בשוק והעובדה שהיא נמצאת בשיא כל הזמנים שלה מעידה על כך שהיא התעלמה באופן מוחלט מהשוק הדובי של השנה האחרונה והמשיכה לעשות את שלה, אך באותה נשימה גם מעלה חשש גדול לגבי המניה מכיוון שיש לה הרבה מאוד לאן לרדת במידה ותכנס למגמת ירידה.
מאז 2016, מניית החברה עלתה 726%.
כשמותחים סרגל פיבונאצ'י (כמו בתמונה למעלה) בגרף היומי של RACE, אפשר לראות שאיזורי ה-210$ עלולים לספק תמיכה חזקה שכן הם נמצאים בדיוק על רמת 0.618 פיבונאצ'י והיוו בעבר איזור תמיכה טוב.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
ישראל קנדה מחיר 778 לונגפינת הכחול לבן 🇮🇱🇮🇱🇮🇱: ישראל קנדה מחיר778 לונג
גרף המראה את הפוטנציאל במידה והנדלן יתאושש בטווח הבינוני.
רמות חשובות בגרף אך החשובה ביותר היא רמת ה 1000 אגורות
סטופ מתחת ל 700
אין באמור המלצה🙊🍒
רעיון מסחר - Rivnמניית RIVN - חברה המתמקדת, מפתחת, מייצרת ומוכרת רכבים חשמליים ואביזרים נלווים.
בשנה האחרונה rivn קיבלה מכה קשה מאוד לאחר ריצת קיצונית מרגע ההנפקה ועד רגע תחילת הראלי מטה.
כרגע אין מידע פונדמנטלי משמעותי במיוחד ב-rivn מלבד כך ש-Adam Jonas מטעם morgan stanly חיזק את הפוזיציה שלו ב-rivn למחיר יעד 26$.
אך לא ניתן להסתמך רק על זה..
בנוסף - ניתן לראות מבחינה טכנית:
ש-rivn נגעה בתחתית משמעותית ושם זכתה לקבל תמיכה מאוד מאוד מאוד חזקה (מחיר 15.04$)
ניתן לראות שמבחינה טכנית יצאנו מההתנגדות שסימנתי (הקו הצהוב) וכעת המטרה ב-rivn להתחיל כניסה לגאפ והיעד שלנו הוא גם לסגור את הגאפ באיזור מחיר 18.4$
כמובן שננהל את העסקה תוך כדי תנועה, חשוב לשים לב שיש לפנינו שבוע עם המון המון המון ידיעות מקרו על כלל השווקים אשר ישפיעו באופן ישיר על כל מנייה הנסחרת בנאסד״ק..
בהצלחה רבה - גיא StockBrothers
SQ - לונג
טכני בלבד:
נראית בתבנית מאוד מעניינת בשבילי.
מעל 78.10$ אכנס ללונג כאשר היעד הראשון שלי הוא 82.80$ והיעד השני יהיה 86.60$.
לבסוף אצפה להגיע לרמת ה 90$ כיעד אחרון.
מתחת ל 74.50$ אודה בטעות ואצא בסטופ.
אין באמור המלצה!
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית!
הכרעה קרובה מאודאם היינו צריכים להשקיע בטווחים הארוכים יותר על בסיס הפונדמנטלי בלבד, היינו קצת משתגעים בגלל חוסר העקביות של נתוני האינפלציה, המיתון, ומה שמושלי הפד אומרים. הגרף הרבה יותר מדוייק. בגרף השבועי של החוזה על ה-S&P500, ה-ES, ניתן לראות שיש הרבה הגיון בשגעון: התמיכות וההתנגדויות, מאז תחילת השנה, יושבות ממש טוב על רמות ה-FIBO. במיוחד עכשיו (4185-3800 -> 23.6%, 38.2%) כאשר שיא הירידות היה בדיוק 50% -> 3488. שנית, ההכרעה בדבר ההחלטה אם המהלך האחרון הוא תחילת משהו חיובי ארוך יותר או לא קרובה מאוד: אם, אחרי הסטייה החיובית שעדיין בתוקף, האינדיקאטור יחזור למתחת ה-0, והמחיר ישבור את 3800, אזי אוי ואבוי לכיוון 3180.
מתבשל פה משהו..שלשום היה לנו הזמנות מוצרים בר קיימא,
הנתון שיצא כמו הקודמים לא יצא טוב למצב האינפלציה ומגריע את המצב.
אני אגיד מנגד כן המגמה של האינפלציה היא ירידה, אבל אני חושב
שכגודל הצייפיה גודל האכזבה וזה מה שקורה לפי דעתי בזמן האחרון וצריך לשים לב לזה.
תזכרו כולנו שוריים לטווח הרחוק אבל בטווח הבינוני צפוי תנודתיות שיא.
🧐 עוד נתון מעניין שיצא אתמול זה מכירות בתים בהמתנה
שיצא 8.1% נתון שלא ראינו מנובמבר 21.
הנתון הזה מייצג לנו את מספר הבנתים שיש עליהם כבר חוזה רכישה אבל עדיין מחכים שהעסקה תצא לפועל.
הנתון הזה מאוד מגריע מבחינתי את המצב ומוסיף סכום נכבד (שוק הנדלן הוא השוק הגדול בעולם) לבעיה הכוללת שאנחנו מנסים לפתור.
שימו לב לביטקווין בחודשי,
אמנם אנחנו במגמת ירידה אבל הווליום הוא הכי גבוה שראינו אי פעם.
מסקנות:
עוד אנשים/גופים/בנקים לוקחים חלק בשוק הקריפטו,
כן גם לרעה(כסף מוסדי שעושה שורט)
וגם לטובה(חברות ענק/בנקים/משקיעים/סוחרים שמבינים את הפוטניצאל ולוקחים חלק)
מבחינתי שוק הקריפטו זה משהו שלא צריך, אלא חייב לשים לב אליו!
*דולר/ש"ח גרף שבועי עם רזולוציה ממוקדת יותר*: מחיר 3.68 - שורט*דולר/ש"ח גרף שבועי עם רזולוציה ממוקדת יותר*: מחיר 3.68 שורט
הגיעה לרצועה עליונה של תעלה פנימית עולה שמהווה התנגדות ,
כמו כן גם 3.7860 ו 3.8830 התגדויות חזקות. ,
לכן אין מה לדאוג כרגע.
אני לא הייתי קונה דולרים במצב טכני זה.
דווקא שורט אל 3.55 נראה לי בסבירות גבוהה יותר
אין באמור המלצה🙊🍒
מניית RELY - ביקושים חזקים לאחר דו"חותחברת משאבי טבע מגוונת, מייצרת ומשווקת פחם בעיקר לחברות שירות ומשתמשים תעשייתיים בארצות הברית
מבחינה טכנית:
ניתן לראות פריצה ברורה של רמת ההתנגדות לאחר פריצה בשערי סגירה עם נפחים שכמובן תומכים בכיוון המהלך לאחר הדו"חות המעולים. כעת נראה כי המומנטום יכול למשוך את המניה עוד כלפי מעלה במהלך חד ללקיחת רווח מהירה אך עם תנודתיות גבוהה
מבחינת אינדיקטורים:
אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה
אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה
- עסקה באסטרטגיית SMART IPO -
* אין באמור המלצה לפעולה *
מניית ZETA - האם יש פה 15% די קלים לאחר דו"חות?חברת משאבי טבע מגוונת, מייצרת ומשווקת פחם בעיקר לחברות שירות ומשתמשים תעשייתיים בארצות הברית
מבחינה טכנית:
ניתן לראות פריצה ברורה של רמת ההתנגדות לאחר פריצה בשערי סגירה עם נפחים שכמובן תומכים בכיוון המהלך לאחר הדו"חות המעולים. כעת נראה כי המומנטום יכול למשוך את המניה עוד כלפי מעלה במהלך חד ללקיחת רווח מהירה אך עם תנודתיות גבוהה
מבחינת אינדיקטורים:
אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה
אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה
- עסקה יחסית מהירה ותנודתית -
* אין באמור המלצה לפעולה *
מניית AVB - ירידה בביקושים בטווח דשדושחברת ריט המנהלת בתי מגורים ברחבי ארה"ב
מבחינה טכנית:
אנו רואים את המגמה הראשית היורדת של המניה כאשר המניה נתקלה בהתנגדות ברמת המחירים 183.
כעת, ניתן לראות מומנטום שלילי עם נפחים תומכים ופריצה של המגמה המשנית העולה בתוך טווח הדשדוש האחרון
מבחינת אינדיקטורים:
אנו יכולים את המומנטום מתהפך משלילי לחיובי וכספים שנכנסים לתוך המניה בכל האינדיקטורים.
- עסקה שכנראה תהיה יחסית איטית -
* אין באמור המלצה פעולה *
מניית EQT - חזרה לעליות לאחר הישענות ותיקון בריאהחברה פועלת כחברת הפקת גז טבעי בארצות הברית
מבחינה טכנית:
המניה לאחר תיקון בריא בתבנית M לאחר הישענות על קו המגמה העולה שלה עם נפח מסחר שתומך במהלך.
ניתן לראות נרות היפוך על קו המגמה ופריצה של נר הדוג'י האדו םמה שתומך בהמשך מהלך עליות כלפי מעלה בנוסף להישענות בתוך טווח הפיבונצ'י
מבחינת אינדיקטורים:
אנו יכולים לראות כניסה של כספים פנימה
אל תוך המניה ומומנטום מתחזק כלפי מעלה
* אין באמור המלצה לפעולה *
סקירה 27.2.23
שבוע שלילי, הדאו ג'ונס ירד 3%-, ה-S&P500 ירד 2.7%- והנאסד"ק ירד 3.3%-
הנפט סגר עלך 76.45 דולר לחבית, סיום יחסית יציב משבוע קודם.
ה-VIX עלה מעט אך עודנו יציב, נסחר סביב ה-21 נקודות.
הזהב ירד וסגר באזור ה-1818 דולר לאונקיה.
עקום התשואות עלה בכל הטווחים אך בעיקר בתשואה לשנתיים שכומדת כעת על 4.81%. תשואה ל-10 שנים סגרה על 3.94%. כל זה למעשה מתמחר את ציפיות המשקיעים לכך שהבנק המרכזי יעלה את היבית לרמה גבוהה יותר ולפרק זמן ממשוך יותר ממה שציפו לפני כן.
ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ ירדה מ-84.9% ל-73%, וחלה בהתאמה עליה בהסתברות ל0.5%.
במאי ההסתברות לריבית 5.25% ירדה ל- 69.3%.
בהסתברות של 29.3% - עליה ל- 5.5%.
והסתברות של 1.4% לריבית של 5.75% (נתן זה לא היה בשבוע שעבר).
מדד ה-PCE מחירי הוצאות הצריכה האישית אשר מהווה אינדיקציה לאינפלציה עלה במפתיע בינואר ב-5.4%, גבוה מהתחזיות שעמדו על 4.9%. הוא זה שלמעשה דחף את התשואות לשנתיים למעלה השבוע.
מפרסום פרוטוקול החלטת הריבית עלה כי חברי הועדה תמכו בהמשך העלאות הריבית אך מרביתם העדיפו העלאות בקצב נמוך.
הבנק המרכזי בניו זילנד העלה את הריבית ב-0.5% ל-4.75%.
נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה:
יום שני-הזמנות מוצרים ברי קיימא בארה"ב
יום שלישי- מדד אמון הצרכן של CB בארה"ב.
יום רביעי- מדד מנהלי הרכש באירופה ובריטניה.
אינפלציה בגוש היורו.
יום חמישי- אבטלה באירופה.
יום שישי- ארה"ב- ISM ומדד מנהלי הרכש.
דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: CRM, ZM, DELL, TRT, MRVL
ישראל-
הממשלה אישרה את התקציב לשנים 23-24 ותביא אותו לקריאה ראשונה ב-23.3, התקציב לשנת 2023 שמרני במיוחד עם גרעון מתוכנן של 1% בלבד.
הסנטימנט השלילי סביב הרפורמה המשפטית ממשיך, אגרות החוב מגיבות בירידות חדות והדולר עולה באופן משמעותי, מסתמנת שתהיה התערבות מצד הנגיד בשער הדולר.
התשואה ל-10 שנים בארץ עוברת את התשואה של ארה"ב ועומדת על 3.98%.
מבחינה טכנית,
לא ראינו פריצה של תבנית הדגל וחזרנו לרדת מתחת לאזור ה-4000.
כעת נתמכים בקו מגמה עולה.
כל עוד נעצר סביב רמת המחירים של 3880, אנחנו עדיין מעל פריצת קו המגמה היורד הארוך טווח.
בהצלחה.
סקירה שבועית - YBH השקעות (20.2 - 24.2)בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים יקרים,
כאן יובל בן חור | מאמן מנטלי לסוחרים בבורסה האמריקאית, ואנחנו בעוד סקירה שבועית על השוק באמריקאי.
בסקירה הקרובה נעבור על:
- אירועים כלכליים (השבוע ושבוע הבא)
- תעודות שוק ומדדי תנודתיות (ניתוח טכני ופונדומנטלי)
- חוזי הויקס
ונתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר האחרון: (20.2 - 24.2)
התחלנו את שני כיום חופש עם יום הנשיא של ארה"ב
שלישי היה לנו מכירות בתים קיימים שדווח מתחת לצפי
רביעי פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
חמישי שלושה אירועים כלכליים סופר קריטיים בדמות:
1. תוצר מקומי גולמי (מתחת לצפי)
2. תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (מעל לצפי)
3. מלאי נפט גולמי (מתחת לצפי)
בשישי קיבלנו שני אירועים כלכליים שדווחו מעל לצפי שלהם הלא הם - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית ומכירות בתים חדשים.
השבוע מצפים לנו האירועים הכלכליים הבאים:
27.2, שני: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ינואר) | 17:00 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ינואר)
28.2, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (פברואר)
1.3, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (פברואר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
2.3, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
3.3, שישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (פברואר)
נעבור לתעודות שוק ומדדי תנודתיות:
AMEX:SPY סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.67%- (10.88-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר ע"י רמת התמיכה השבועית באזור 395$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.07%-, על רמת ה396$ (4.28-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר שתרם לסגירה השלילית אתמול לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו כבר שלושה ימי מסחר רצופים מה שמעיד על יציאה של כסף מן הנכס, בהנחה וישבור את רמת ה395$ - יש לשקול פעולות להמשך.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 395, 390
רמות התנגדות - 400, 405
NASDAQ:QQQ סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.09%- (9.31-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת ה290$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.67%-, על רמת ה291$ (4.97-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לסגירה השלילית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו מזה שלושה ימים ברציפות. כמו השוק, גם פה ניתן להבין כי ההיצע גדול וישנה יציאה של כסף מן הנכס, אך שוב רמות התמיכה כאן משחקות תפקיד, ועל מנת לא ליפול למניפולציה כזו או אחרת הדבר הנכון לעשות לטעמי הוא להמתין להתפתחויות ואישורים כמו שבירת רמת ה290$ וכו'.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 290, 285
רמות התנגדות - 295, 300
AMEX:DIA סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.01%- (10.17-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת תמיכה שבועית טכנית.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.07%, על רמת ה328$ (3.55-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר אשר גם פה, כמו בשאר תעודות השוק היווה את הסיבה היחידה לסגירה השלילית, אך הפעם לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות ודשדוש בטווח המחירים הנוכחי (330 - 345) כיאה לסיומה של פאזה D במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף.
AMEX:IWM סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.91%- (5.62-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת התמיכה הטכנית 187$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.94%-, על רמת ה187$ (1.77-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר ממש כמו שאר תעודות השוק שלפניו שנסגרו בשלילה, גם הוא. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו מצב שעשוי להעיד על יציאה של כסף אך לא בצורה רצופה משמע דשדוש המתאים גם הוא לסיומה של פאזה D במודל האיסוף כצבירת אנרגיה וביסוס רמות התמיכה ותנועת המחיר לקראת העליות של פאזה E. גם כאן נחכה להתפתחויות ואישורים.
סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 8.24%+ (1.65+) ברמה השבועית, נסגר מעל לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.51%+, על רמת ה21.67 נקודות (0.53+)
- שוק יורד + ויקס עולה = קורלציה הפוכה מתקיימת.
- ויקס מתחת לרמת ה25 נקודות = תנודתיות נמוכה עדיין אך עולה במקצת.
- אי העליות ואף הירידות במדד הויקס מצביעות על כך שציבור המשקיעים איננו נכנס לפאניקה בעקבות הירידות האחרונות בשווקים והביקוש לאופציות על השוק כגידור לא יוצא מגדר הרגיל. העליות האחרונות יכולות להיות גם מניפולציה.
USI:PCC מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 1.114 נקודות, המעידות על ירידות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים)
חוזי הויקס כאומדן לתנודתיות:
חוזה ויקס מרץ עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 0.58 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אפריל הבא אחריו, בפער של 0.64 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו שלילי של 2.88%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו שלילי של 2.88%+, עשוי להביע שליליות קלה בשוק גם לטווח הארוך.
עד כאן, אני הייתי יובל בן חור וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.12 - 30.12) ולזה שיגיע (2.1 - 6.1)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
BA לונגBA לונג
ניתן לראות שהמגמה הראשית עולה אך בשבועות האחרונים נוצר דשדוש וחוסר החלטיות
אם התנאים המתאמים יבשילו
מנייה זאת עשויה לעניין אותי לכניסה לעסקה קטנה של סקלאפ סווינג מעל המחיר 210.84
ועד ליעד 214.28 כאשר הסטופ יהיה 206.93
אין באמור המלצה
בדרך לקאמבק? מניית ZIM מקבלת שדרוג מחיר מ-JP Morganנקודות חשובות:
- מניית צים הישראלית (סימול: ZIM) הונפקה בבורסה האמריקאית בפברואר 2021 ורשמה עלייה מטאורית של כ-663% בשנה אחת בלבד
- אחר שנה ראשונה מדהימה בתור חברה ציבורית, צים ירדה מעל ל-80% מהשיא שלה במהלך השנה האחרונה לאחר שתעריפי התובלה הימית בעולם קרסו במהלך 2022 והובילו לירידה משמעותית בהכנסות וברווח הנקי של החברה
- בשבוע שעבר, האנליסט סמואל בלאנד מהבנק JP Morgan סיפק תחזית "קנייה" עבור צים עם מחיר יעד של 30.40$
- כעת, לאחר שתעריפי השילוח חזרו למחירים הרגילים שבהם היו לפני הקורונה, משקיעים רבים בוחנים את ZIM מחדש ומנסים להבין האם חברת הספנות הישראלית, שמחלקת את אחד הדיבידנדים האיכותיים והגדולים ביותר בעולם, תוכל לספק תשואה עודפת בשנים הקרובות
- במהלך החודשיים האחרונים, צים רשמה עלייה מרשימה של כ-40% ויצרה תבנית טכנית שורית בשם "ספל וידית" שעלולה להעיד על המשך עליות בשבועות והחודשים הקרובים
לאחר שהתרסקה ב-2022, צים מעניינת מחדש את המשקיעים: אחד הבנקים הגדולים בעולם, JP Morgan, סיפק בשבוע האחרון תחזית מחיר עדכנית עבור צים והיא אופטימית למדי - סמואל בלאנד צופה עלייה של קרוב ל-40% מרמות המחיר הנוכחיות של המניה עם מחיר יעד של 30.40$. שדרוג מחיר זה מגיע בזמן טוב עבור צים, שכן היא כרגע נמצאת בתוך תבנית טכנית שורית שעלולה לפרוץ למעלה ולגרור עליות מחיר נוספות.
צים, העוסקת בתובלה ימית, מושפעת באופן ישיר מתעריפי התובלה הגלובליים: לפני הקורונה, תעריף השילוח הממוצע היה 1,300 דולר עבור מכולה. המחיר נשאר יציב במשך שנים, אך לאחר פרוץ מגפת הקורונה, הוא זינק למעלה בחדות והגיע תוך שנה וחצי בלבד לשיא של 11,100 דולר - פי 10 מהמחיר הנורמלי בין השנים 2017-2020.
צים רכבה על גל הקורונה בצורה הכי טובה שאפשר - היא גלגלה עלויות על הלקוחות שלה וגרפה רווחי עתק במהלך השנתיים האחרונות. למעשה, הרווחים שלה היו כל כך גדולים שבשנת 2021 צים רשמה את הרווח השנתי הגבוה ביותר לחברה ישראלית אי פעם: 5.66 מיליארד דולר רווח בשנה אחת בלבד, עלייה של 730% מ-2020. במהלך 2022, הרווח הזה זינק אפילו יותר והגיע ל-7.62 מיליארד דולר. החברה גם חילקה את הדיבידנד הגדול ביותר בהיסטוריה של חברה ישראלית בהיקף של 2 מיליארד דולר, נתון שהפך את צים לאחת ממניות הדיבידנד האיכותיות והמשתלמות ביותר בכל וול סטריט.
העליות של 2021 נמחקו לחלוטין ואיתן ההכנסות והרווח הנקי של צים
תנועת המחיר של צים בשנתיים האחרונות היא דוגמה קלאסית למדוע גם סוחרים וגם משקיעים צריכים לעקוב אחר הטרנדים בשוק והמצב המקרו כלכלי באופן קבוע: בדיוק כמו שמחירי התובלה עלו בחדות ושלחו את צים לעלייה של מאות אחוזים בשנה, כך הם גם התרסקו באותה מהירות ושלחו את צים חזרה כל הדרך למחיר בו הונפקה בתחילת 2021.
מדובר בירידה של 82% מהשיא, אך משקיעים שהחזיקו בצים לאורך הזמן נהנו מלא מעט דיבידנדים שמנים שיכלו לרכך את הירידה החדה במחיר המניה. למרות זאת, אין ספק שמדובר בהתרסקות של ממש גם במחיר המניה של החברה וגם בהכנסות והרווח הנקי שלה: צים צופה הכנסות של 1.91 מיליארד דולר "בלבד" ברבעון הנוכחי, לעומת 3.46 מיליארד באותו רבעון אשתקד. הרווח הנקי נפגע גם הוא וצפוי לרדת ל-2.21 דולר למניה לעומת 14.17 דולר למניה באותה תקופה ב-2022.
כעת, כאשר תעריפי התובלה מתחילים להתייצב מחדש ברמות מחיר נורמליות שמשקפות עולם שאינו מושפע מפקקים לוגיסטיים, אינפלציה גבוהה וסגרים גלובליים, המשקיעים בשוק מתחילים לראות את צים בתור השקעת ערך לטווח הארוך: חוסר הוודאות במניה מתפוגג לאט לאט ובמידה וצים תמשיך לחלק דיבידנדים גבוהים, משקיעים רבים ככל הנראה ינהרו אל המניה במחירי מציאה.
האם צים היא מלכודת ערך (Value Trap) או השקעה אטרקטיבית לטווח הארוך?
כאשר בוחנים חברה להשקעה, חשוב להסתכל על התמחור הנוכחי שלה ביחס לרווח הנקי וההכנסות של החברה. זה שחברה מציגה נתוני צמיחה מרשימים, לא אומר שהיא בהכרח השקעה כדאית: מניות רבות נוטות לגלם בתוך המחיר הנוכחי שלהן צמיחה עתידית גבוהה שאינה משאירה מקום רב לטעויות. עם צים, זה ממש לא המקרה - החברה מתומחרת לפי צמיחה אפסית ואפילו שלילית ומחיר המניה הנוכחי משקף את הפסימיות הרבה בקרב המשקיעים בוול סטריט בנוגע לעתידה של צים.
עם מכפיל רווח נוכחי של 0.45 בלבד (מכפיל רווח הוא היחס בין שווי השוק של החברה לרווח הנקי השנתי שלה), ניתן להסיק באופן חד משמעי שצים נסחרת בשווי זול, כל כך זול שקשה להבין איך זה בכלל אפשרי. בזמן שחברות טכנולוגיה נסחרות במכפילים של עשרות אם לא מאות, השווי של צים הוא מחצית (!) מהרווח הנקי שלה. למרות שהכניסה 13.84 מיליארד דולר בשנה האחרונה, מתוכם 5.91 מיליארד ברווח נקי, צים שווה רק 2.55 מיליארד דולר - מחצית מהרווח הנקי השנתי של החברה.
על הנייר, מדובר במציאה הכי גדולה של העשורים האחרונים - חברה רווחית, עם דיבידנד שמן, הכנסות גבוהות ואולי התמחור הזול ביותר בכל וול סטריט. אז מה הקאץ'? למה צים כל כך זולה ומדוע משקיעים לא מסתערים עליה בכל הכוח?
התשובה היא פשוטה: השוק מסתכל קדימה, והוא לא רואה עתיד ורוד עבור מניית צים.
למרות שהרווח הנקי למניה של צים בשנה האחרונה היה 49 דולר למניה, הוא צפוי לרדת בלא פחות מ-99% בשנה הבאה ולהגיע אל 0.24 דולר בלבד: במילים אחרות, צים עשויה להגיע למצב שבו החברה מייצרת הפסד נקי בכל רבעון בשנים הקרובות. זה אומנם נשמע מופרך ולא הגיוני, אך התנאים בשוק השתנו באופן דרסטי ממה שהם היו בשנה האחרונה וצים ללא ספק אחת מהנפגעות הגדולות ביותר.
העובדה שצים כמעט ופשטה רגל מספר פעמים בעבר ונאלצה לקבל סיוע ממשלתי ממדינת ישראל לא תורמת לביטחונם של המשקיעים, שעד לפני שנה היו על גג העולם. כעת, צים נאלצת להתמודד עם תמונה מקרו כלכלית מורכבת מאוד שכוללת העלאות ריבית חדות, מיתון כלכלי אפשרי בארה"ב, מתחים גיאופוליטיים וביקוש יורד.
השוק מתמחר במחיר הנוכחי של צים סכנות רבות, אך אם יטעה - המניה תוכל לזנק מחדש
למרות כל הסכנות שנשקפות לעתידה של צים ולמחיר המניה שלה, חשוב לזכור כי במידה והמשקיעים בשוק טועים, למניית ZIM יש פוטנציאל עלייה אדיר. נכון להיום, מניית ZIM נסחרת בשווי שמשקף אמון אפסי מצידם של המשקיעים ותחזיות פסימיות ביותר לעתידה של החברה. במידה ותעריפי השילוח יעלו מחדש במסגרתו של גל אינפלציוני נוסף, או שהמיתון הכלכלי שמאיים על ארה"ב לא יתממש והביקושים יחזרו לעלות, צים תוכל להפתיע את כולם. למניה יש כרגע אחוז שורטיסטים גבוה (Short Float) של 20%, מה שאומר שבמידה והמניה תתחיל לעלות בחדות סוחרים רבים יצטרכו לסגור את פוזיציות השורט שלהם במהירות, פעולה שרק תדחוף את צים יותר ויותר למעלה.
ברמה הטכנית, צים יצרה תבנית "ספל וידית" (Cup and Handle) בגרף היומי: מדובר בתבנית היפוך שורית שבמידה ותפרוץ את רמת ההתנגדות שלה ככל הנראה תוביל להמשך עליות במחיר המניה. צים דשדשה במשך מספר חודשים ולאחרונה פרצה למעלה ורשמה עליה של יותר מ-40% בחודשיים בלבד. כעת, המניה ניצבת בפני רמת התנגדות משמעותית באיזורי ה-23$, רמה שהיא לא מצליחה לפרוץ כבר יותר משבועיים.
מניית צים (ZIM), גרף יומי: תבנית הספל והידית מנסה לפרוץ את ההתנגדות ב-23$
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
20.2.23
• שבוע מעורב עם המשך הליכה הצידה, הדאו ג'ונס ירד השבוע ב-0.1%-
ה-S&P500 ירד 0.3%- והנאסד"ק עלה 0.6%.
• היום אין מסחר בארה"ב עקב חג President Day.
• הנפט ירד השבוע כ-4% והיום החוזים עולים כך שהוא נסחר סביב ה-77 דולר לחבית.
• ה-VIX יחסית יציב, נסחר סביב ה-21 נקודות.
• הזהב יציב סביב ה-1854 דולר לאונקיה.
• עקום התשואות נותר הפוך (באופן שלילי) כך שהתשואות הארוכות נמוכות מהתשואות הקצרות.
התשואות ממשיכות לעלות, 10 שנים עלה ל-3.81% כאשר ה-6 חודשים עבר את ה-5%.
• ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% בהחלטה הבאה במרץ ירדה מ-90.8% ל-84.9%, וחלה בהתאמה עליה בהסתברות ל0.5%.
במאי ההסתברות לריבית 5.25% נותרה דומה, עומדת כעת על 77.3%.
ובהסתברות של 13.5% - עליה ל- 5.5%.
• מדד המחירים לצרכן בארה"ב הצביע על המשך ירידה ל-6.4%.
• היום בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.5%. בעיקר לאור התחזקות הדולר ונתוני האינפלציה שממשיכים להיות גבוהים.
• בסין החליטו להותיר את הריבית על כנה בהתאם לצפי.
• נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה:
• יום שלישי- מדד מנהלי הרכש בארה"ב, אירופה ויפן.
ארה"ב- נתוני מכירות בתים קיימים.
• יום רביעי- אינפלציה בגרמניה ואיטליה.
ארה"ב- פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה.
הונג קונג- צמיחה.
ניו זילנד- החלטת ריבית.
• יום חמישי- גוש היורו- אינפלציה.
ארה"ב- צמיחה.
• יום שישי- ארה"ב- PCE- מחירי הוצאות הצריכה האישית, הכנסות פנויות ומכירות בתים חדשים.
גרמניה- צמיחה.
יפן- אינפלציה.
• דוחות חשובים השבוע. בין החברות העיקריות: NVDA, EBAY, DPZ, HD, BKNG, INTU, BABA, WIX, NICE, MRNA, WMT, INTU
רוב החברות ב-S&P500 כבר פירסמו את דוחותיהן. מנתונים אלו עולה כי יש ירידה של 2.3% ברווח למניה הממוצע לעומת אשתקד. והתחזית לשנת 2023 גדלה בפחות מ-1%.
• מבחינה טכנית,
פריצה של קו המגמה היורד והתייצבות מעליו כאשר לאחר מכן הליכה הצידה ומעט למטה כך שנוצרת תבנית אפשרית של דגל שורי.
ההתייצבות עדיין סביב אותן רמות של ה-4100 ולכן היא עדיין בסימן שאלה אך נראה שכעת השוק מעוניין לנוע הצידה ולהתבסס.
במידה ותהיה פריצה של אותו דגל שורי קטן, ככל הנראה תהיה עליה יפה כלפי מעלה.
בהצלחה.
מניית CMRX - מעקב ללונגמניית CMRX: מעקב
קצת על המניה - החברה עוסקת בפיתוח ומסחר מוצרים תרופתייםלטיפול במגוון בעיות רפואיות.
בין היתר מפתחת מוצר המיועד לטיפול בדלקות וזיהומים בקרב מטופלים שעברו טיפולים בתאי גזע וכן מוצר המיועד לטיפול בוירוסים שמקורם בהפרעות DNA , כולל וירוס BK , הרפס , פפילומה ועוד.
לחברה מוצר נוסף המיועד לטיפול ב HIV. מוצרי החברה נמצאים בשלבים שונים של ניסויים קליניים.
קצת טכני - מחיר המניה 1.65המניה נמצאת באחת הרמות הנמוכות ביותר מאז הונפקה ונתמכה ברמת תמיכה היסטורית חשובה סביב 1.60.
ניתן לראות איסוף סחורה של גופים מאז אמצע שנת 2022 סביב רמת 1.60.
יום מסחר אחרון סיימה בתבנית של נר פטיש סביב רמת התמיכה , דבר שמרמז על התכנות להמשך עלייה בשבוע הקרוב.
כדי שזה יקרה אנו חייבים לזהות נר אישור ירוק שוורי ביום שלישי.
לגבי ההמשך , חשוב מאוד מבחינה טכנית לחצות בצורה חזקה ומשכנעת את 2.07 כדי להגיע ליעדים חשובים כגון 2.4 , 2.64 , 2.75 , 2.90 ואז אולי אולי אף לסגור את הגאפ בטווח הבינוני לרמת 3.88 -4.20.
חשוב לומר ששבירה של 1.60 מטה תפגוש מהר את 1.27 ומטה.
מדווחת ב 02.03.23 אז יש להזהר.
אין באמור המלצה
