חוזה הס.פ לפני "הפתיחה "הנכס פגש התנגדות כפולה ברמת 4590 ויצר תבנית D.TOP. מימוש התבנית היעד 4295
מצוי מתחת ל3 הממוצעים , מתחת value area מרקט פרופיל ב 4460
מסחר ה"לילה" פתחו בירידות אך קונים הצליחו לבלום, האם יחזיקו מעמד ?
X-indicator
ס.פ לאן?בניתוח קודם, הצגתי שהנכס נע בטווח של 200 נק כשרמת 4600 רמת התנגדות שהנכס יצטרך לפרוץ.
הצגת ה spx ביחס ל vix מציגה למעשה בצורה נאה את היחס בין השנים
יורו דולר היורו דולר יוצר2 תבניות במקביל:-
ראש כתפיים שאם יתממש היעד למעלה-1.7900
תבנית M - אם תתממש היעד 1.1086
כעת המבחן של הנכס' האם רמה 1.14750/850 נפרצת כלפי מעלה או מהווה התנגדות .
מניית IVOA - ביוטכנולוגיה במבנה מחירים מעולה לעליותחברת ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים, מתמקדת בפיתוח ומסחור מוצרי אימונותרפיה לסרטן.
מבחינה טכנית, אנו רואים את פריצת המגמה היורדת שמבחינה היסטורית היא מאוד אמינה, בנפחים גבוהים, לאחר הישענות ותיקון למגמה העולה האחרונה. הימצאות מעל קו הPOC מראה כי התקדמות מעלה תיתמך במומנטום חזק.
מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות כי זרימת הכספים פנימה עולה והמומנטום חיובי
- חברה מאוד תנודתיות כיאה לחברת ביוטכנולוגיה, יש לשים לב לכך ולהציב SL בהתאם. -
- מבחינת מבנה מחירים, מבנה מחירים מעולה שלא יצא לי לראות הרבה זמן -
* אין באמור המלצה פעולה *
מניית BBIG - תמחורים נמוכים עם פוטנציאל ענקהחברה פועלת בסקטור מוצרי הצריכה ומציעה צעצועים, כלי בית ואלקטרוניקה לקמעונאים, מפיצים ויצרנים באמצעות ערוצי מסחר אלקטרוני.
חברה בסקטור הפיננסים המתמחה חבילת פתרונות לביצוע, מיקור חוץ לנזילות, אנליזות ושירותים משלימים לברוקרים.
מבחינה טכנית, אנו רואים את פריצת המגמה היורדת שהתחזקה, בנפחים גבוהים, לאחר הישענות על רמת תמיכה משמעותית. הימצאות מעל קו הPOC מראה כי התקדמות מעלה תיתמך במומטום חזק.
מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות כי זרימת הכספים פנימה עולה והמומנטום חיובי
-יש לשים לב שלאחר התנועה החדה, ניתן לקבל כמה ימים של דשדוש לפני המשך מהלך -
- עסקה בסיכון גבוה, עם פוטנציאל ענק -
* אין באמור המלצה פעולה *
מניית TNDM - לונג מניית TNDM - לונג 119.4
החברה עוסקת בעיצוב , פיתוח ושיווק מוצרים שונים לחולי סכרת התלויים בקבלת אינסולין.
חברה חזקה פונדומנטלית
טכני :
טווח ארוך עולה
טווח בינוני יורדת
טווח קצר מייצרת רצף עולה
פוטנציאל גדול בטווח הבינוני להגיע ל 156 +/-
מתחת ל 115+/- אשנה את הסנריו
מניית FBP - לונג 14.9מניית FBP - לונג 14.9
טכני בלבד :
מגמה ראשית עולה
מגמה מישנית עולה
מגמה מינורית יורדת
תבנית היפוך + איסוף סחורה ב 3 מוקדים
היום קיבלנו נר אישור
פוטנציאל להגיע ל 16.6 ומתחת לנר של היום הייתי עוצר את את העסקה.
קרדיט לתלמיד בשם שקד
פוסט לימודי ואין באמור המלצה
חוזה ה ס.פ לאן 07.2.200 לפני פתיחת המסחר הס.פ שבוע שעבר ביצע תיקון משמעותי לגלישה למטה .
האם הסתיימו הירידות ? איני יודע ולמדתי לא לנבא אלא לבנות חלופות ואז אצטרף
המדד בנה טווח נאה של 200 נק לדשדש בו ופריצתו תתן את הכיוון
בוודאי שטווח כזה מאפשר מסחר בתוך הטווח
סקירה 7.2.22
שבוע של תנודתיות שיא ואנומליה בשווקים אשר הסתיים חיובי ברמה השבועית.
ה-S&P500 עלה 1.5%+, הדאו עלה 1%+ והנאסדק עלה 2.4%+
התשואות ל-10 שנים בארה"ב עלו בחוזקה וסיימו ב- 1.93%. כאשר גם התשואות הקצרות עולות.
הנפט ממשיך לעלות וסוגר על 91.92$ לחבית. (הרחבה בהמשך).
זהב עלה ל- 1808 דולר לאונקיה.
נתוני מאקרו:
זינוק בציפיות לעליית ריבית בארה"ב:
הערכה כעת לפני שבוע
5 העלאות ריבית השנה (0.25%) 85% 65%
6 העלאות ריבית השנה (0.25%) 55% 30%
עליה של 0.5% במרץ 37% 14%
תוספת של 467,000 משרות חדשות בינואר כאשר הצפי עמד על תוספת של 150,000 בלבד.
שיעור האבטלה עלה ל-4% מ-3.9%.
שכר השעה הממוצע עלה ב-5.7%.
נפט- סיבות לעליות המחיר לחבית:
סעודיה מעלה את מחיר הנפט לחברות שהיא מוכרת לה.
מתקפת סייבר על חברות משנעות ומאחסנות נפט שגרמו לעיכובים.
המתיחות הנמשכת בין אוקריאנה לרוסיה.
המשך התאוששות הכלכלה והחזרה לשגרה.
דוחות חשובים שצפויים להתפרסם בשבוע הקרוב -KO, PEP, TWTR, DIS.
לסיכום,
מתחזקות הציפיות לעלייה מהירה של הריבית. והחשש - אפשרות להתהפכות עקום התשואות.
היפוך עקום התשואות משמעו שהתשואות הקצרות יעלו על התשואות הארוכות והמסר לשווקים הוא למעשה חשש מפני מיתון.
התרחיש הזה נראה לכאורה רחוק מהעין אך כפי שניתן לראות ההסתברות לעלייה מהירה של ריבית הולכת וגדלה.
ציינתי שבוע שעבר שיש הסתברות נמוכה של עלייה של 0.5% בבת אחת במרץ וכעת אנחנו רואים שההערכה הזו מתחזקת בשוק.
כמו גם שהסיכוי לעלייה של 0.25% במרץ שכעת מגולם במלואו בחוזים העתידיים בשוק.
נראה כי לא נותרה ברירה אחרת לפד להילחם באינפלציה בארה"ב שממשיכה להיות גבוהה מאוד, מאשר באמצעות עליית ריבית.
באירופה הסיפור שונה, אנחנו רואים התקררות של האינפלציה ונתוני צמיחה נמוכים, כל אלו לא יסייעו לבנק המרכזי לשנות את דעתו שכרגע עומדת על כך שלא יעלה ריבית.
יותר ממחצית מהחברות ב-S&P500 כבר פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם, מתוכם כ-82% עמדו או היכו את התחזיות.
החלק החשוב יותר זה התנודתיות החריפה שאנחנו מרגישים סביב הדוחות האלו. תזוזות של 10%-30% הפכו להיות דבר "נורמלי". זה בהחלט סממן שלילי לשוק גם אם הכיוון הוא כלפי מעלה זה מראה על אנומליה בשוק.
מבחינה טכנית,
לאחר פניית פרסה ב-S&P500 לפני שבועיים חזרנו לתוך הרצועה העולה.
בהצלחה.
אל על מתעוררת מחדש?אחרי משבר הקורונה שריסק את חברות התעופה ואת אל על
נראה שאל על יוצאת לדרך חדשה
ניתן לשים לב שהשוק רואה את העתיד של אל על ורוד יותר, ככ"ה בעקבות התמיכות הכספיות בחברה וסימני התפוגגות של הקורונה
מחזורי המסחר עלו בצורה משמעותית והמניה כבר עולה יותר ממאה אחוז מהשפל כאשר היא נמצאת לפני תבנית היפוך קלאסית מירידות לעליות- רוכ"ה
ביום האחרון מחזור המסחר היה גבוה ממש ובהמשך התברר על כך שאל על רוצה לרכוש את ארקיע
מי שרוצה לנסות לקחת את המהלך יכול לחכות להתבססות מעל התבנית ולהציב סטופ מתחת לפריצה
מדובר במניה תנודתית שחשופה לסיכונים רבים
כל האמור לעיל אינה המלצה לקנייה או למכירה של הנייר אלא נקודת מבט אישית על הנייר
מניית CRWD - מועמדת לשורט מניית CRWD - מועמדת לשורט
מגמה ברורה של ירידה
הכמה ימים האחרונים נתנו תיקון נחמד אך לצערי לעת עתה זה הסתיים.
מתחת ל 169.5 מעניינת לשורט לפחות עד תחתית המלבן.
אין באמור המלצה
מניית HAIL מעניינת לשורט מניית HAIL מעניינת לשורט 47.19 , או 46.8 סטופ מעל תבנית, יעד שפל אחרון. אין באמור המלצה🙊🍒
מגמת ירידה ברורה
פתחה בגאפ דאון אך תקנה קצת מעלה
במידה ונגיע לנמוך היומי מעניינת לשורט סביב רמת 46.8 +/-
אין באמור המלצה
מניית ACB - שורטמניית ACB : מעניינת לשורט 4.14 , סטופ מעל תבנית , יעד שפל אחרון. אין באמור המלצה🙊🍒
מגמה ברורה של ירידה
קבלנו PULL BACK
הזדמנות לחבור לשורט
ולהגדיל אם נסגר נר אדום עסיסי
רעיון לימודי ואין באמור המלצה
כל העושה שימוש בפוסט זה על אחריותו הבלעדית.
מניית AER* מניית AER* מתחת לנמוך יומי מעניין להתחיל לאסוף שורט. אין באמור המלצה
רק מתחת ל 62.2 תעניין לשורט
למקדימים בלבד
ניתן להגדיל בשבירה של המשולש
אין באמור המלצה
מניית DKNG - מעקב לשורט מניית DKNG: מתחת ל 20.95 מעניינת לשורט סטופ מעל תבנית , יעד תחתית/ שפל אחרון. אין באמור המלצה
מגמה יורדת ברורה , כל תיקון שווה מעקב לריברסל וכניסה לשורט.
נעקוב שתחצה את האלכסון.
אין באמור המלצה
סקירה 31.1.2022
שבוע שהתחיל בירידות ניצל עם עליות חזקות בשישי ולבסוף סיים חיובי, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.8%+, הדאו עלה 1.3%+ והנאסדק ללא שינוי
התשואות ל-10 שנים בארה"ב יציבות סביב ה- 1.78%. לעומת זאת התשואות הקצרות עולות ובכך גורמות לעקום להשתטח.
הנפט ממשיך למעלה כבר שבוע שישי, סגר על 87.3$ לחבית.
זהב נחלש וסגר על 1792 דולר לאונקיה.
המתיחות בין רוסיה למעצמות נמשכת והחשש מפני פלישה של רוסיה לאוקריאנה הולך וגובר. כל זה כמובן משפיע באופן חיובי על הנפט שממשיך לעלות.
נתוני מאקרו:
בארה"ב ציפיות האינפלציה השנה עומדות על 4.9%.
וציפיות האינפלציה ל-5-10 שנים עומדות על 3.1%.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב ב-12 חודשים שהסתיימו בדצמבר עלה ב-5.8% לעומת 5.7% שהיה בנובמבר.
תמ"ג רבעון 4 בארה"ב -עליה של 6.9% לעומת צפי ל-5.5%.
התמ"ג השנתי בצרפת -5.4%.
התמ"ג השנתי בספרד 5.2%.
התמ"ג השנתי בגרמניה 1.4%.
מדד מנהלי הרכש המשולב לחודש ינואר:
מדינה בפועל צפי קודם
צרפת 52.7 54.5 55.8
גרמניה 54.3 49.2 49.9
גוש האירו 52.4 52.6 53.3
בריטניה 53.4 55.0 53.6
ארה"ב 50.8 57.0
ציפיות ותחזיות לעליית ריבית בארה"ב:
השבוע בישיבת הפד הוחלט על הותרת הריבית על כנה אך נראה כי הסבירות לעליית ריבית במרץ גדלה וכן הנכונות להקטנת הרכישות.
בנק אוף אמריקה העלה את התחזית שלו ל-7 העלאות ריבית השנה.
JPM העלו את התחזיות ל-5 העלאות ריבית השנה.
ומספר כלכלנים אחרים בודדים מעריכים אפילו שתהיה במרץ העלאה אגרסיבית של 0.5%.
דוחות חשובים שצפויים להתפרסם בשבוע הקרוב -SBUX, F, FB, AMD, GOOGL, PYPL, GM, SPOT, AMZN, PINS, SNAP.
לסיכום,
הותרת הריבית על כנה השבוע היתה ידועה מראש והשוק בהחלט ציפה לה, אך לאחר הישיבה התבהרו יותר הכוונות לגבי ההמשך ונראה יותר מתמיד שעליית ריבית במרץ כמעט ודאית.
יחד עם זה אנליסטים עדכנו את התחזיות שלהם ל5-7 עליות השנה אך היו גם כמה בודדים שסברו שיש סיכוי לעלייה של 0.5% בבת אחת כבר במרץ.
זה אומנם נראה כמו סיכוי מאוד נמוך אך עדיין קיים.
האינפלציה בארה"ב ממשיכה להיות גבוהה מאוד, עד נובמבר ראינו את הפד טוען שזה זמני אך כעת גם הוא מסכים שזמני זה לא. ואפילו לא בטוח שנחזור בקרוב ליעד ל 2%.
באירופה הסיפור שונה, אנחנו רואים התקררות של האינפלציה ונתוני צמיחה נמוכים, כל אלו לא יסייעו לבנק המרכזי לשנות את דעתו שכרגע עומדת על כך שלא יעלה ריבית.
שימו לב בארה"ב להשתטחות עקום התשואות, מה היא אומרת לנו?
בגדול זה אומר שיש חשש בשוק שהכלכלה תאט.
לכן חשוב לעקוב אחר צמצום המרווח בתשואות ובמידה ונראה היפוך (כלומר התשואות הקצרות יהיו גבוהות מהארוכות) זה כבר סממן למיתון.
כשליש מהחברות ב-S&P500 כבר פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם מתוכם כ-78% היכו את התחזיות (נחשב לנמוך ביחס לתקופות קודמות). בנוסף קיבלנו תחזיות פושרות להמשך.
ניכר שהמשקיעים כבר מתחילים לתמחר מחדש את השווקים בעקבות הצפי להעלאת ריבית.
ברקע נמשכת הבעיה בשרשרת האספקה, הסחורות ממשיכות להתייקר וגם הנפט.
השאלה עברה מ- מתי נראה את העלייה הראשונה? ל- כמה תהיה העלייה הראשונה וכמה עליות ריבית לפנינו?
מבחינה טכנית,
ה-S&P500 אומנם שבר את התעלה אך ביצע פניית פרסה חדה וחזר לעלות. האם יחזור לנוע בתוך התעלה או שרק הגיע לבדוק את התחתית שלה מהחלק החיצוני? (כלומר חזר לבדוק את נקודת השבירה לפני המשך ירידות?).
בהצלחה.
תעודת סל שעוקבת על תחום מכרות ומתכות- XME תעודת סל שעוקבת על תחום מתכות וכריה במדד הס.פ בארה"ב.
הנכס מדשדש ממאי 2021 בתחום 40.-48, ותבנית המלבן
היעדים לנכס נוצרו ע"ב פיבו,רמות תמיכה ותבנית המלבן בנוסף לתבנית מרקט פרופייל .
חוזה ס.פ לפני פתיחת המסחר 28.1החוזה, מצוי בירידה כעת שעה 1515 בגאפ למטה של כ45 נק ביחס לסגירה אתמול ב2300
רמת תמיכה איזור 480 נבדקת זו פעם רביעית מ24. ינואר. השאלה האם יביאו מספיק ווליום לפרוץ למטה
כמובן המחיר מצוי מתחת ל3 הממוצעים .
יציאה ומימוש תבנית הדשדוש של 150 נק, היעד ראשון של התבנית 4210
SCUSDT ינואר 2022 ניתוח טכניהמחיר נמוך מההתנגדות החודשית ונחשב לכניסה.
כאשר אנו מנסים למצוא ערוץ fib ממוצע באופן סינכרוני בזווית הערוץ של +3 מעלות, האזורים שבהם הוא בהחלט יתקל בתגובת התנגדות ומכירה עד שיגיע למחיר הגבוה ביותר בתקופות הקודמות יהיו כמו בתרשים למטה.
האזור האדום בין 0.786 ל-0.618, שבו אנו רוצים לייעד נקודת מכירה או התנגדות בתבנית ההרמונית למטה, יהיה אזור ההתנגדות. תגובת המכירה כאן היא בלתי נמנעת.
בתרשים לעיל, אני חושב שרמת 1.27 פיב ומטה היא המקום הטוב ביותר לעצור את ההפסד. כי פירוק כאן יכול להפחית את המחיר לנקודת התמיכה הראשונה, שהיא 0.00700. גם אם אני לא חושב שהוא יירד ממחירו הנוכחי, כדאי לשים לב לטווח המחירים של 1.27.
כאשר אנו מודדים זמן עם פיזור סינוס באמצעות לולאות זמן;
אם אני לא טועה בטווח הסינוסים, נוכל להעריך מדידת רווח של 75% על ידי השלמת טווח הסינוסים הבא בממוצע של 74 ימים. כמובן, זהו טווח הזמן והמחירים שצפויים להתרחש אם אזור ה-stop loss 1.27 שהזכרנו קודם יישמר.
נראה שאזור ההתנגדות החזק ביותר בטווח זה הוא קו הזוויתי של המאוורר 3/1. תגובת מכירה במהלך 3/1 דרגת מאוורר תתנגד לקו 3/1 מעל המאוורר בכל עת ללא קשר לזמן.
זהו משפט מורכב וכדי להסביר, למשל, נניח שהתנגדות המאוורר 3/1 מתאימה ל-0.020 USD במרץ. בואו נניח שההתנגדות 3/1 עולה בקנה אחד עם רמות המחיר של 0.025 כשאני מסתכל עליה ביולי. אם המחיר יגיע מעל קו ה-3/1 בחודש מרץ, מחיר ההתנגדות יהיה 0.20. אם יגיע מעל קו ה-3/1 ביולי, מחיר ההתנגדות יהיה 0.25. בדרך זו, אתה יכול לחשוב על קו זה כערוץ התנגדות לכל מסגרות הזמן.
כאשר אנו מודדים GANN BOX על ידי הנחיית ערוץ הרגרסיה, אנו רואים שרמת ההתנגדות הקרובה ביותר עולה בקנה אחד עם מחיר של 0.01440 בפרק הזמן הקרוב.
במילים אחרות, המחיר יעלה כאן בזמן הקרוב ומכאן תגיע תגובת מכירה.
שוב, לפי המדידה הזו, אני יכול לומר שהמחיר של 0.00975(+-10) נראה כתמיכה חזקה. אתה יכול להעריך את רמות 1.27 שהוזכרו לעיל ורמות GANNK 0.786 על ידי מדידתן יחד ולהשתמש באזור זה כ-Stop Loss עם מדידות atr.
שוב, אם נעבור על המדידה הזו, לא נוכל לדבר על מגמת עלייה לפני רמת 0.020. לאחר שהמחירים יחצו את קו ה-1/2 הזה של ערוץ הרגרסיה ו-fann 3/1 ו-0.386, תקופת הרווח והרווח האמיתיים יבואו משם.
אם נגיד כמה מילים על נתוני האינדיקטור, כשאנחנו מסתכלים על מסגרת הזמן היומית, נוכל לראות שהמחירים נמצאים במקום טוב לקנייה. הנתונים השעתיים המצביעים על כך שהמחירים יבצעו בדיקה כלפי מטה אינם שוללים נתונים יומיים. אז אולי מבחן למטה קטן, אבל הנתונים היומיים מצביעים על היפוך כלפי מעלה.
למרות שלא בטוח, אני יכול לומר את הדברים הבאים בהתבסס על נתוני האינדיקטור היומיים הנוכחיים;
כדי שערכי הנתונים הנוכחיים יאשרו שוב מגמת ירידה, המחירים הנוכחיים חייבים להגיע לנתון של 15% או יותר. אם לדבר בצורה קונקרטית יותר, בזמן שאני כותב את הניתוח, אנו רואים את ערך rsi על בסיס יומי כערך aroonup ב-22 שניות וערך cmf ב-24 כ-0.15 adx 45. אם ניקח בחשבון שהערכים הללו יחזרו מעל הרמות המקסימליות במרווח זמן ממוצע, rsi 65> aroonup 100 adx צריך להיות 45 > או 15< cmf 0.25>, מה שגורם לנו לחשוב שהמחירים צריכים להיות מעל 15% - 25%. במילים אחרות, כאשר ערכי האינדיקטור מגיעים לרמות אלו על בסיס יומי, אנו יכולים לחשוב על רמות הרווח כעל האחוזים הללו.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות.
ניסיונות לבצע רציונאליזצייה רבים מנסים לבצע כעת רציונאליזציה לירידה החדה של השוק .
האם זה האינפלציה, האם זה האמיקרון או הנפט ואולי רוסיה ואוקריאנה וכו וכו
האם יש הסבר רציונלי ולוגי לעליה הזאת ?
מה שלמדתי שכל ניסיון לנבא את השווקים די בעייתי ( כן גם שעון מקולקל פפעמיים ביום מראה שעה נכונה ).
אני מנסה להצטרך לתנועת המחיר ל Flow
חוזה ה s&P לאן ?? הנכס ביצע ירידה מרמת 4800 לערך, נכון לכתיבת הפוסט, מצוי ב 4545 20.1.22 שעה 1600 לפני פתחת מסחר
כל עוד מתחת לרמת value are low 4580 = שורט . הרמה מתעדכנת בהתאם לתנועה + ווליום שיבוצע
הנכס ביצע תבנית של h&s שיעדה אם תמומש כ200 נק
מתחת רמה עגולה 4500 וחצים המסמנים את יעדים
מניית CHPT - הגיעה למחירי תמחור זולים עם מומנטום חיוביחברה בסקטור מוצרי הצריכה המתמחה ברשתות הטענה לרכבים חשמליים ברחבי ארה"ב.
מבחינה טכנית, ניתן לראות פריצה של המגמה הראשית היורדת בנרות משמעותיים המגובים בנפח מסחר גבוה לאחר תמיכה ברמת המחירים מבחינת פרופיל הווליום, ניתן לראות אפשרות להתנדות גם ברמת מחירים 16, עם הסתברות גבוהה יותר להתנגדות ברמת מחירים 17.
מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות כי זרימת הכספים פנימה עולה והמומנטום חיובי.
* אין באמור המלצה פעולה *
מניית VIRT - עסקה קצרה בסיכון יחסית נמוךחברה בסקטור הפיננסים המתמחה חבילת פתרונות לביצוע, מיקור חוץ לנזילות, אנליזות ושירותים משלימים לברוקרים.
מבחינה טכנית, ניתן לראות פריצה של המגמה המשנית היורדת בנרות משמעותיים המגובים בנפח מסחר גבוה לאחר תמיכה ברמת המחירים 29.
מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות כי זרימת הכספים פנימה עולה והמומנטום חיובי.
* אין באמור המלצה פעולה *
