שוק תעודות סל
SPY נכון ל22.10 שעה 1240 מאבק על רמה 342-3ביומיים האחרונים ,המאבק על רמת 342-3 .
המוכרים מצליחים לבלום תנועת הקונים ומסיימים ימי מסחר בדוגי עם צל ארוך יחסית
שבירת 342 תוביל ל337 ובהתאמה עפי החצים
מזכיר יש לבחירת נשיא ארהב משמעויות כיצד משקיעים תופסים את העתיד
Spy - נכון ל 19.10 שעה 1400ה etf מצוי בין 347.3-3512.1
350 מהווה 60% פיבו לירידה מ354 ל343.3
יש קונים כרגע ברמות 344-347
SPY - כיצד מצב טראמפ ישפיע ? נכון ל 4.10.2020 שעה 1230הנכס טרם התמודד למעשה עם פיבו 50% באזור 339-340
מאידך השבוע האחרון דשדש בתחום ה 323-339
יש גאפ פתוח למטה 331-329 למרות היארידה והפרסום של מחלת טראמפ לא נסגר
נבנית תבנית ראש כתפיים הפוכים במידה והשוק יעלה לרמת התנגדות 338/9
השוק בהמתנה לקבל אינדיקציה למצבו הרפואי של טראמפ
spy - נכון 27.9 הנכס מימש את התוכנית במלואה- חצים צהובים
320 מהווה כרגע תמיכה
מעבר 328 ההתנגדות הבאה 332
הנכס ידרש לפרוץ קו מגמה יורד
מדד ה-S&P500. האם רמת התמיכה תיהפך לרמת התנגדות? המדד הגיע לרמת התמיכה- 3200, כאשר שבירתה של זו (שבירה נכונה ותקינה, אפשר לראות ביתר פירוט ברזולוציית זמן של גרף יומי), תוביל את המדד לרמת ה-3020, המשמשת רמת תמיכה לכשעצמה, כאשר רמת התיקון פיבונאצ'י הצמודה אליה, משמשת כרמת תמיכה נוספת. כחיזוק לאפשרות מהלך ירידות זה נוספת ה"סטייה השלילית" המתוארת בגרף.
QQQ-האם ההיסטוריה תחזור על עצמה או שנייצר עתיד חדש?QQQ-נאסדק 100
כפי שניתן לראות בגרף אנחנו בעיצומו של תיקון שהיה מתבקש
לגל העליות החזקות של התקופה האחרונה.
אז לאן פנינו מועדות?
אם נסתכל על התקופה של 20.2-20.3 /מוקפת באליפסה
נוכל להבחין במהלך תיקון שדומה באופיו ובעוצמתו למהלך שמתרחש עכשיו
אז-קיבלנו לאחר ירידות אגרסיביות תיקון פיבו 50% כשלאחריו המשך ירידות
להשלמת תבנית הרמונית AB=CD1.272...שימו לב שגם אז הRSI היה מתחת 50 גם בזמן התיקון העולה.
בהתייחס לזמן הנוכחי ניתן לראות שהפריצה של קו ההתנגדות האלכסוני הייתה פריצת שווא/מלכודת דובים
לכסף החדש/טיפש שנכנס למהלך העולה באיחור ומין הסתם נלחץ בירידות ומכר וליבה את אש הירידות-לונג סקוויז.
כרגע לדעתי בגלל הקרבה לבחירות בארהב אני מעריך שהסיכוי גבוה יותר לקבלת מהלכים חדים מעלה/מטה
על פני תנועה צידית/ מדשדשת.
הערכה שלי היא לעליות בימים שני ושלישי השבוע גם בגלל הסטייה השורית ב RSI ,כמו גם העובדה
שסגרנו ביום שישי במחיר 270.45 על ממוצע 50 בכחול ועל רמת תמיכה.
שימו לב למחזורים הגדולים שהיו בירידות ולעובדה שאנחנו עדיין מתחת ל RSI 50.
בשלב ראשון אני מעריך שנראה עליה לרמות מחיר 284.70-282 שמהווה תיקון פיבו 50 לגל היורד כמו בפעם הקודמת
ואז...רק פריצה חוזרת של קו המגמה האלכסוני/התנגדות תוביל שוב לשיא אחרון 303.57 ובתקווה לשיאים חדשים.
כשלון בפריצה של רמת מחיר 284-285 תשכפל את ההיסטוריה ונחזור לרדת.
בהצלחה לכולם ושנראה ימים יפים יותר.
אין באמור לעיל המלצה.
WHERE TO - SPY ?2 ימי ירידות חריגים הן בתנועה והן בווליום שבוצע
רמת תמיכה 338 נשארה כתמיכה (עב סגירה )
קו מגמה ממחצית יולי נשבר כלפי מטה
מרבית הווליום בהתפלגות Vpoc מצוי ברמה גבוה של מחיר 351
ביום שישי נכנסו קונים שגרמו לסגירת הנר :-
*בתוך ה Value
*צל גדול של קונים
*ווממוצע 20 כתמיכה
מניות ה fangman + tsla התפתחות וכיוון בהם יהוו סימן ל spy
כל עוד רמות V.A.של ההתפלגות 338-351.7 לא נפרצים , ידשדשו וייצרו טווח מסחר שיאפשר מסחר תוך יומי
כיצד לולאת ההרגל מביא אותנו להפסדיםלולאת ההרגל
לשוק דרכים רבות לקחת לנו את הכסף, זה נורא מעצבן שקוראים זאת, אתה אפילו עלול לחוש איזה חוסר אונים מול המשפט ״לשוק דרכים רבות לקחת לנו את הכסף!״
נשמע כמו עוד קונספירציה של משהו גדול שאיננו יכולים לעמוד מולו - איך אני זהר יעמוד מול כל אותם מערכות (כך הסיפור השקרי נבנה בראש).
אנחנו רואים זאת בשוק, כיצד הוא מרגיל את האנשים שהוא רק עולה לאורך זמן, לפעמים מעבר להגיון או יכולת ההחלה או ההכלה כתוצאה מהמשך והעוצמה שזה נמשך.
בסופו של דבר כשזה ממשיך לעלות במקומות שכבר ציפית שאולי זה צריך לרדת, אתה מתחיל לפקפק בעצמך ולומר אולי בעצם השוק הוא שורי ועלי להצטרף עליו, מפני שכולם קונים ומרווחים ואני מחוץ לחגיגה (רעש חיצוני הרסני - הוא התבוננות במעגלי ההרגלים של האחרים).
ואכן בהתחלה הוא ממשיך לעלות עד שמגיע יום כמו יום המסחר של אתמול, ואולי סימנים קודמים שסרבת להביט בהם ופתחת עוד ועוד עסקאות להמשיך להנות מלולאת הרגל הקודמת שלך.
אז אח שלי יקר אני ממש מבין אותך!
אבל חכה רגע יש לי בשורה, שאולי תשנה לך את זוית הסתכלות על העניין, נכון לשוק דרכים רבות לקחת לנו כסף, אך את רובם אנחנו מכירים משל כך אנו יכולים להגן על עצמנו מפני מצבים הללו של השוק.
כך למשל השוק מנצל את ההבנה כיצד נוצרת אצלנו לולאת ההרגל המתחילה מגירוי כלשהו, גירוי שאחנו מזהים אותו חיצונית והוא נותן למוח לבצע איזה פקודה.
לאחריה מגיע שלב ההתנהגות, הבא ידי ביטוי בצורה שכלית, התנהגותית או ריגשית - ככל שהשלב הזה זוכה לגמול (שהוא אכן השלב השלישי בתהליך) אז הישות שלנו בוחרת לזכור ולאמץ אותו.
זה נובע מהתוכנה הפנימית של הכללה, כך יוצא שדברים המענגים אותנו או התוצאה שלהם היא ״פרס״ נהפכים להרגל, כך נוצרים אצל סוחרים לולאת הרגל ככל שהראלי בשוק ממשיך וממשיך ומתקדם.
ואז אנחנו בטוחים שנגמר והא מתקדם ומתקדם והנה עכשיו נגמר, לא! והוא מתקדם ומתקדם ובעצם מקבע לנו לולואות הרגל עמוקות.
עד אשר מגיע סופו. ולולאת הרגל אינה מכירה בכך אינה מכירה בסוף או השינוי. לא רק שאינה מכירה בכך, על מנת לזכות בגמל היא מפעילה ושוב ושוב את ההתהנגות שהביאה לתוצאה תוך כדי סירוב להביט ולהבין שהגמל כבר אינו גמל.
כך אנשים ממשיכים בסוף ראלי להמשיך לקנות ורואים בכל תיקון הזדמנות ולא סיומות.
הפתרון הוא מודעות לתהלכים שאינם אין סופיים. יש ליצור לולאת הרגל בוחנת שתפקידה לשבור לולאת הרגל שהגמל בהם ישתנה או נסתיים.
תהליך הבחינה הנוסף שאני מדבר עליו הוא השאלה הנוספת ״האם ישנה אפשרות נוספת מלבד התוצאה/גמל שאני מורגל אליו?״. עצם השאלה יאפשר מבט מפוכח על עוד אפשרויות ויציל אתכם מהעקשנות של לולאה סגורה.
אחד הדרכים למשל שלי להבין שאני אולי בלולאה היא רצף של הפסדים בעסקאות, מעל מספר מסויים אני פשוט עוצר ושאול את עצמי את השאלה שהזכרתי ומוסיף לעצמי את ההחלטה לעצור בכדי לאפס את נקודת המבט וההשקפה שלי.
אך באותה מידה גם רצף של הצלחות מביא אותי לשאול את אותם שאלות, רצף הפסדים מעיר אותנו במהירות, אך רצף הצלחות מרדים אותנו במהירות.
אל תיפול בלולאת הרגל - זכור תמיד לשאול את עצמך ״האם ישנם אפשרויות נוספות?״ וכך את התשובות שלך בחשבון.
חירות לעולם אינה ניתנת - סקירה יומית 29-07-2020חירות אינה ניתנת
חירות לעולם אינה ניתנת. היא מורווחת. אמר A. Philip Randolph לוחם חירות ושיוויון… הדברים שלו מהדהדים בי הבוקר.
הם מהדהדים בי לא במובן הקורבני אלה בתובנה הבסיסית שאני צריך לדאוג ליצור לעצמי חירות, צריך לנצח ולהרוויח את החירות, החירות אינה ניתנת.
זאת הסיבה שאני כל כל אוהב את השוק ההון, זהו מקום המאפשר לכל אחת ואחד להרוויח את החירות שלו.
אני מבין שככל שאשקיע בעצמי, ככל שעבוד על המידות שלי דהיינו על התנהגות שלי דהיינו על הרגלים שלי - או אז התוצאות שיש לי כיום יילכו ויתעצמו.
החירות מתחיל במפנים ובדיוק כמו סמכות לא מקבלים לוקחים, פשוט לוקחים את המחשבות ואת הסיפורים הפנימיים שאנחנו מספרים לעצמנו ומתחיל לבנות את הסיפור המנצח.
הסיפור שבתוך הראש הוא הסיפור שייצור לכם את המציאות - חירות אינה ניתנת היא מרווחת.
מצב השוק
מצב השוק הוא מצוי בחוסר בהירות, מצד אחד כולנו רואים ומרגישית את החולשה באיזור התנגדות אך מצד שני איננו רואים את המוכרים שטרם מכרו מתחילים ללחוץ על כפתור המכירה.
ככל שהמוכרים לא משתלטים על התנועה, אז השוק במקרה הטוב יזלוק מטה.
חשוב מאוד מצד הגמישות ההשכילית ומצד בו לוקחים את כלל האפשרויות את העניין של כל עוד… כל עוד באים קונים אז גם שבוע חלש כמו השבוע הקודם לא משנה את סטטוס השוק השורי.
סיימו בחוזק יחסי מגזר הנדל״ן והפיננסים - כנראה הכסף זורמים לבלוקים, כל יתר המגזרים סגרו על הנמוך היומי יחד עם תנודיות יורדת מאוד - שוק רדום.
מה קודם למה?
אני מוצא את עצמי ממש נפעם יותר ויותר מהעולם הכלכלה והדרך בה הוא חושב, צר לי כי המקצוע הפך להיות מהונדס וטקטי ולא פילוסופי ואסטרטגי.
אסיים בדבריו של אחד הכלכלנים המעניינים מילטון פרידמן, כלכלן זוכה פרס נובל, ״חברה שמציבה שיוויון לפני חופש, לא תקבל אף אחד מהם, חברה שמציבה חופש לפני שיוויון, תקבל מידה רבה של שניהם.״
מה דעתך?
IWM - קרן סל שמשקיעה במניות מדד Russell 2000 - מדד מניות היתרקרן הסל הפופולרית למדד היתר האמריקאי מציג ביצועים חלשים ביחס למדד הנסד"ק 100 וגם ממדד ה-S&P500 ונמצא כ-14% מרמות השיא של טרום המשבר.
המדד מתכנס לטווח צר ומחפש כיוון.
מצד אחד נתוני מאקרו מאכזבים משוק העבודה האמריקאי והחששות מהמשך המשבר הכלכלי מצביעים על מימושים במדד.
מצד שני המשך עליות במדדים המובילים של הנסד"ק 100 וה-S&P500 יתנו למדד רוח גבית להמשך עליות.
PJP-שורטPJP-תעודת חברות התרופות-ETF
טראמפ פתח בחזית אל מול חברות התרופות להורדת מחירי
התרופות על מנת לזכות בקולות בוחרים נוספים לפני הישורת האחרונה
במירוץ לנשיאות וכמו שכולם מכירים את טראמפ,הוא מתלהב מעצמו וסבירות גבוהה
שימשיך ללבות את האש בנושא גם אם למראית עין בלבד.
וכאן אני מזהה הזדמנות לטרייד.
טכני-המחיר שבר ביום שישי קו מגמה עולה ששימש כתמיכה מ 23.3.20
בתבנית יתד דובית/תבנית היפוך מגמה בניגוד לכיוון ה''קונוס''
כשהמחזורים אמורים לעלות בביצוע הפריצה,ואכן ביום חמישי ניתן לראות נר דובי
במחזור גדול מהממוצע שמראה על יציאת כספים מהתעודה.
ניהול עסקה/סיכונים-
כניסה לטרייד במחיר 64.50 מתחת לנמוך של נר המסחר האחרון וממוצע 50
S.L-מחיר 65.98 מעל הגבוה של הנר האחרון-סיכון של 1.5$
T.P1-מחיר 61.84 רווח של 2.66$ וממוצע 200/יוצאת חצי כמות וסטופ עובר לכניסה.
T.P2-מחיר59.96 רווח של4.54$ ותחתית כפולה/יוצאת חצי כמות שנשארה
וסטופ עובר למחיר 62.00.
T.P3-מחיר 57.66רווח של 6.84$ לכמות שנשארה.
אין באמור לעיל המלצה.
SPY - נכון ליום 20.6 שעה 1400הנכס יצר למעשה תבנית רחבה של 325-0298
כל עוד מעל 318 לאגרסיבים לסולידים 317 - לונג
יעדים מסומנים בחצים
מה בין הספיי לטווח הקצר לבין עונת הדוחות? עונת הדוחות נכנסת להילוך עם מקרי קורונה בעולם המצטברים לכ -14.5 מיליון ומניות ונכסים שונים שנסחרים סביב רמות קריטיות עם לא מעט אי וודאות לגבי העתיד, עם מציאות של סגרים לסירוגין שכבר הספיקו לפגוע בלא מעט בעלי עסקים, משפחות ואנשים פרטיים, חיסון שעדיין לא נמצא ועוד..
למרות זאת, רווחים של הבנקים באופן כללי היו טובים יותר מהצפוי, ויש המעריכים שמניות הטכנולוגיה לא אמורות לאכזב בשבוע הבא...(למעקב).
כך שאם התמיכות ברמות הבאות ישמרו, ראשית,,,רמת 3,200 לאחר מכן 3,180 ולבסוף 3,150. אז ככל הנראה, המומנטום עדיין חיובי למרות הכל ובציפיה לפריצת 323 ועליות לעבר 333.
אמנם ירידה במחזורי מסחר בגרף יומי (פחות בשבועי), אך RSI עדיין לא בקניות יתר והממוצעים הנעים 20,50 ו – 200 מאורגנים בהתאמה. וללא חדשות יותר מידי שליליות בהתייחס להשפעות הנגיף,
עונת הדוחות יכולה לספק תמיכה להמשך עליות לטווח המאד קצר, אך כאמור עונת הדוחות רק החלה, ויש אנליסטים הצופים כי הרווחים יהיו נמוכים ב -44% בממוצע לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה - בין היתר בגלל ירידה של 151% בחברות האנרגיה. בנוסף, הם מעריכים כי השירותים utilities- כמו חברות האנרגיה מהווים 3% מהשוק - לא יראו כלל רווחים.
כך שמעניין יהיה לראות כיצד דיווחי חברות שעברו תקופה לא קלה ישפיעו על תנועת הספיי לצד גורמים נוספים שבפתח כגון התפתחויות כאלה ואחרות בהקשר לוירוס לצד הבחירות בארה"ב.
לסיום, למרות האופטימיות האפשרית לטווח הקצר, עדיין קיימת סבירות שנראה תיקונים נוספים עוד השנה...
THE TARGET IS 109 THE SECTOR IS HOT NOW AND SEE THE CONTINUE TO RAISE UP
THE TARGET IS 109
IT CAN BE IN FEW DAYS
NEED TO FOLLOW UP
האם הספיי בדרכו להשלמת ה V?והאם בדרכו להשלמת ה V כלפי מעלה הוא לוקח אתנחתא? כי מאמצע חודש יוני, השוק מדשדש.
לצד העובדה הבולטת שכבר תקופה ארוכה רואים שאין קשר בין המצב הכלכלי בארה"ב לבין ביצועי השווקים כולל מספר ימים רצופים של פעילות אופטימית ... מבחינה טכנית, כרגע רואים דשדוש בטווח מסחר שבין 298-9-315.5.
מכאן, שאיזור תמיכה בשוק נמצא כעת באיזור 298-299 (אם כי בשלב הנכחי הוא רחוק מרמה זו) וההתנגדות הקרובה נמצאת באיזור 323.
בנוסף, בגרף יומי הוא נסחר מעל ממוצע נע 20,50, 200 בהתאמה.
פריצת 315.5 עם מחזורים ומומנטום חיובי כתוצאה מהמשך מדיניות של חיזוק מלאכותי של השוק בצורת הזרמת כספים מצד הפד/ממשל האמריקאי כפי שצפוי להיות, עשויה להוביל את נרות הספיי לעבר 320. מנגד, הידרדרות מתחת ל 298, תעביר את מדד הספיי לשטח שלילי.
יש לקחת בחשבון שעונת הדוחות בפתח ואנליסטים צופים כי הרווחים יהיו נמוכים ב -44% בממוצע לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה - בין היתר בגלל ירידה של 151% בחברות האנרגיה. בנוסף, הם חושבים כי השירותים utilities- שכמו חברות האנרגיה מהווים 3% מהשוק - לא יראו כלל רווחים.
אז ככל הנראה, כל מה שנותר לעשות.. זה לעקוב ולראות האם..וכיצד הההשלכות הללו יבואו לידי ביטוי בשווקים.
סקירה יומית - סוחרים אינם מחשבים אחוזיםסוחרים אינם מחשבים אחוזים
בעולם המסחר הדרך שלנו לקבל החלטה מצד ניהול הסיכונים, מורכב משני מרכיבים עיקריים האחד הוא רמת הוודאות השני הוא רמת הסיכון.
חשוב להבין כי מדובר בשני מרכיבים שונים, אני פוגש לא מעט סוחרים שהאחד המרכיבים לא קיים בעבורם או לחלופין איחדו בין השניים.
כאמור מדובר בשני מרכיבים שונים, שיש להם נקודות השקה, אך עדין שני פרטים שונים שיש להבינם.
אני נזכר לדבר על העניין הבוקר, כי אתמול משהו שוחח עמי על מערכת היחסים בין הסיכוי / סיכון שאני בוחר לסחור, ניסיתי להסביר לו שהעניין לא עומד בפני עצמו אלה תלוי ברמת הוודאות.
אז הוא לא כל כך הבין וביקש "זהר תסביר לי למה לעניין אחוזים הפסד רווח אין קשר למהות הכוללת של ניהול סיכונים", אז הסברתי לו באופן הבא:
קרטון חלב
בחורה בלונדינית מתקשרת לבעלה הטרי ואומרת: "חמוד שלי, קפוץ לסופר, אני כמעט בטוחה שאנחנו צריכים חלב."
הוא שאל: "כמה אחוז?"
היא משיבה: "אההה... 90%, אבל אני אחזור הביתה ואבדוק במאה אחוז!"
מצב השוק
השוק ממשיך בדשדש צר, בתוך הטווח הגדול שהגדרנו, מקום שיאפשר לנו בעיקר עסקאות קצרות טווח, בין הגדות השונות, כפי שמופיע בגרף שצרפתי היום..
לעצם השאלה לגבי INO, אני עדין בפנים מתאמן על מידת המקסום שלי ועל ניהול העסקה בממדי הזמן הגדולים, ללא המדיה הזאת גם הרווח הנוכחי לא היה קיים בתיק, הגבלת רווח ויציאה ללא סימן סיום היא גזר דין של חיי מוגבלת.
העבודה שלי היא מקסום וקיום הכללים שהאני מציב לעצמי בניהול הפוזיציות שלי, המחיר הוא באמצע הדרך לא קל ופשוט אך התוצאה הסופית ודאי מצדיקה את המאמץ.
שאלה נוספת שנשאלתי לגבי גדול התיקון בפייסבוק, אכן ככל שגודל התיקון גדול יותר הוא פוגע במומנטום שנוצר בתהליך השבירה. ככל שיחזור לתוך טווח הדשדוש יכול להתגלות כפעולת ניעור.
את השבוע הנוכחי נוכל לסכם רק בסופו לאחר שנראה היכן וכיצד נסגר הבר השבועי לאור תגובות השוק להודעות תחילת החודש.
ואתה לבטח שואל אותי לאור הפתיח עד כמה אני בטוח בדברים שלי היום "אההה.... 90%", אבל זה בעיקר כי עדין יש לי מה לשפר בעצמי.
יום מבורך
זהר ליבוביץ
