שוק החוזים העתידיים
סקירה שבועיתשבוע טוב , אז אנחנו אוטוטו בשיאים גם ב- S&P וגם ב-נאסד"ק.
השאלה: האם ההיסטוריה תחזור על עצמה?
בגרף השבועי של חוזה ה- S&P סימנתי על הגרף את תנועת המחיר החל משנת 2015 ועד היום (שנת 2017 חריגה בתנועה ולכן לא נלקחה בחשבון),
ניתן לזהות באופן ברור שבכל פעם שנפרץ השיא נוצר אחריו פריצת שווא או פריצה למספר שבועות שאינה עוצמתית ואז החוזה חוזר /מתקן מתחת לשיא.
בשלושה שבועות האחרונים, אנחנו עדים לכך שהשוק אינו רוצה לרדת איך אנו גם עדים שהעליות אינן עוצמתיות (שימו לב לירידת המחזורים ב- 3 שבועות האחרונים).
נוסיף את הקורלציה של מדד ה- vix שסגר במחיר 12.65 ומתקרב לתחתית "בטון" במחיר 12.00.
ועכשיו ניתן לענות על השאלה : "האם ההיסטוריה תחזור על עצמה"? אז ע"פ התמונה השלמה שהצגתי כנראה שכן ואף סיכוי מאוד גבוה.
השבוע ישנם הודעות כלכליות חשובות, הודעת הריבית ונאום הפד, דוחות של גוגל, אפל, פייסבוק.
לאור הכתוב לעיל החלטתי להמתין עם כניסת עסקאות בשבוע עד ליום רביעי לפחות עד לאחר הנאום ע"מ לקבל תמונת ברורה יותר.
ותזכרו תמיד את המשפט החכם: כסף חכם נמצא : "ללונגים כאשר השוק סיום תיקון", "שורטים כשהשוק בשיא".
לכן אני אחפש שורטים לאחר פריצה............
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
חוזה S&P סקירה שבועית 20.10.19 אז מה היה לנו השבוע? שבוע קצת משעמם למעט נטפליקס שהחטיאה תחזית ויצרה אחלה עסקת שורט .
ברקזיט הסכם כן או לא ? אך לא השפיע יותר מיידי, מלחמת הסחר ישנה אווירה טובה לאחר הפגישה האחרונה אך עדיין השאירו אותנו בסימן שאלה.
ניתוח טכני :
ה- vix עלה ביום האחרון של השבוע 3.34% ונגע בתמיכה במחיר 13.31.
החוזה עלה השבוע 0.59% ויצר נר ירוק קטנטן עם מחזור נמוך (היהודים היו בחופשה , כנראה שזה באמת משפיע), אך הפעם בשונה מהשבועיים האחרונים הנר מעל מחיר 2945.00 (מבחינתי מחיר שובר שיוויון - הכרעה לטווח הבינוני).
לסיכום : הערכה שלי לא השתנתה , המגמה היא מגמת עליה (גם אם אין הסתערות של קונים) כל עוד אין שבירה וסגירה שבועית מתחת לקו מגמה תחתון של התעלה.
לאור הערכה שלי החלטתי להחזיק בתיק שלי מניות ללונג עם BETA נמוכה כגון : מניית cci +4%, מניית amt +1.5% , מניית bll 0%, מניית algn +16%, מניית cost +3%, מניית bax 0%
מניה אחת בשורט : מניית cone +1.3%
מניות שיצאו בסטופ : מניית mfst -2%, מניית ma -2.2%.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
חוזה S&P סקירה שבועיתחוזה S&P גרף שבועי, אז מה היה לנו השבוע?
נר ירוק עם מחזור סביר מעל הממוצע השבועי (הפלטפורמה תעודכן מחר בפתיחה, אנחנו נראה מחזור גבוה יותר ממה שרואים כרגע).
החוזה עדין בתוך תעלה עולה מעל ממוצע 20 ו- 50 בהתאמה.
דעתי ע"פ הנראה לעין כי מחיר 2945.00 שובר שוויון!!!!
שימו לב שבשבועיים האחרונים החוזה מבצע שבירות שווא מתחת לתעלה וחוזר מהר לסגור מעל 2945.00
לסיכום : הערכה שלי ללא שינוי, כל עוד החוזה נשאר בתוך התעלה אנחנו במגמת עליה.
רק סגירה שבועית מתחת לקו מגמה של התעלה תוביל את החוזה לאיזור 281.00 לערך.
בע"ה נעשה ומצליח, אין באמור המלצה.
חג שמח וחול מועד נעים, תחגגו ותשמרו על הגזרה לא לאכול הרבה בשר על האש... חה............חה.......
חוזה S&P ניתוח גרף שבועיחזרנו לאחר ראש השנה ובעצם אין שינוי דרסטי בשוק למעט ירידה קל.
שבוע שעבר נוצר נר אדום קטן עם מחזור נמוך יותר מקודמו.
אתמול החוזה סגר מתחת לתמיכה חשובה 2945.00
למרות סימני החולשה שכתבתי לעיל עדין החוזה במגמת עליה בטווח הבינוני /ארוך :
ניתן לראות שהחוזה בגרף השבועי מעל ממוצע 20 ן-50.
החוזה עדין נמצא בתוך תעלה עולה ראשית.
להערכתי רק יציאה/שבירה של התעלה העולה (איזור מחיר 2900.00) וסגירה שבועית מחוץ לתעלה יכולה לרמוז לנו שהחוזה לכיוון 2810.00.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
GOLD SHORTתבנית שבועית נראית אמינה מאוד, אפשרות לתיקון לפחות עד ה38 אחוז.
כמובן שמשחקים בדרך יהיו אבל הכיוון הכללי לטווח של חודש חודשיים נראה למטה.
סקירת שוק וניתוח גרף שבועי חוזה ה-S&Pערב טוב ושבוע טוב.
נתחיל עם ניתוח החוזה S&P בגרף השבועי שעלה כ -0.96% ועדין לא בדק את שיא כל הזמנים, אך ניתן לראות עלייה במחזורים ואינדיקטורים חיוביים להמשך עליות לפחות לטווח הקצר.
התנגדויות קרובות במחיר 3032.00 ו - 3080.00 בהתאמה.
הערכה שלי נשארה בעיניה מהסקירה הקודמת צפי לתיקון מההתנגדויות הרשומים לעיל ועד לאזוריי התמיכה במחירים 2960.00 ו 2945.00 בהתאמה. (כמובן שטרם התיקון נצטרך לקבל אישור ליציאה לתיקון ע"פ תנועת מחיר, נר שבועי אדום, מחזור גבוה וכו')
נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר תהיה שבירת קו מגמה העולה התחתון.
הסקטורים החזקים בשבוע האחרון - חומרים בסיסיים ומוצרי תעשייה.
הסקטורים החלשים בשבוע האחרון - בריאות וביוטכנולוגיה, שירותים שימושיים.
מדד ה- vix ממשיך עם שלו לכיוון מטה לאיזור מחיר 12.00-12.50.
פקיעת אופציות מרובעות בתאריך 20.9.19 על תעודת ה - spy מסמנות שמחיר 300.00 הוא המחיר החשוב כאשר ישנם כ- 117554 calls לעומת 56052 puts/
לסיכום : לטווח הקצר נראה כי המשקיעים אופטימיים לכיוון המשך עליות עם תיקון קל אך ביום רביעי כנראה התמונה תתבהר לאחר הודעת הריבית ומסיבת העיתונאים.
שבוע טוב וסחרו בזהירות
חוזה S&Pחוזה ה - S&P גרף שבועי נכון לבוקר אם לא יהיה שינוי מהותי בסגירה השבועית היום בערב, (שימו לב שהחוזה עוד לא הגיע לשיא בשונה מה -spy שהגיע אתמול). בכל אופן ישנם שני מחירים שאני צופה שמהם החוזה יצא לתיקון מטה מחיר ראשון - 3032.00 (שיא כל הזמנים) מחיר שני - 3080.00 (מגמה עולה בתוך התעלה). התיקון הצפוי מסומן בחץ אדום עד לקו מגמה העולה של התעלה איזור 2945.00. שבירה של התעלה נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר. בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
חוזה S&P , גרף שבועישבוע טוב לכולם, ניתוח חוזה ה- S&P בגרף שבועי לקראת פתיחת השבוע.
הגרף שבועי מבטא את האופטימיות בשווקים בשבועיים האחרונים וזאת ניתן לראות ע"פ העליות במחזור (ווליום) . מאידך ישנם כמה נקודות אזהרה שאני רואה על הגרף :
בכל פעם שהחוזה מגיע לאיזור השיא מתקיימת פריצת שווא או פריצת שיא למשך שבועיים בלבד, ולאחר מכן מגיע גל ירידות בסדר גודל של חודש ואף יותר (ראה החיצים האדומים על הגרף).
בדר"כ שמתחיל גל עליות חדש ודומיננטי הוא מתחיל מרצועה תחתונה של הבולינגר כאשר הבולינגר רחב, בשונה ממה שקורה בתקופה האחרונה שהחוזה נע ברצועה צרה.
מדד rsi מראה סטייה שלילית.
מזכיר לכם שהחוזה בחודש אוגוסט סיים עם נר אדום במחזור גבוה.
לסיכום:
אינני יכול להתעלם מהנתונים הכלכליים (לפחות לטווח הקצר/בינוני) שתומכים בהורדת ריבית, ומהאופטימיות לסוף מלחמת הסחר ולכן יש מצב להמשך עליות לפחות לטווח הקצר. אך מבחינה טכנית הסיפור נראה שונה ולכן כל עוד החוזה יפרוץ בעוצמה את השיא במחיר 3032.00 האופטימיות תמשיך. אך אם נראה פריצת שווא בשיא זו תהיה נקודת אזהרה לשבועות הקרובים , ואף יותר מכך , שבירת תעלה עולה יסמן לי אפשרות לתיקון לפחות עד תמיכה במחיר 2732.25 לפחות.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
XAUUSD SHORTהזהב נמצא באיזור מעניין עם סטייה יומית ב MACD.
ייתכן עוד עליה אך צפי חזק לירידה בשבועות הקרובים.
חוזים על הנפט 57.44 חוזים על הנפט :57.44 כפי שציינת נמצא בתוך משולש מתכנס גדול טווח ארוך. טווח בינוני החוזה ירד עד סביב רמת 50 וביצע תיקון פיבונצ'י 0.618 בדיוק מופתי. וחזר לרדת באדיבות סטייה שלילית שקבלנו ברמת ה 61 דולר. בטווח הקצר צריכה להמשיך להתממש עד רמת ה 56 דולר תמיכה חשובה + 0.382 פיבונצ'י. כל עוד לא נשבר ה 56 קיים עדיין הסנריו לחזור ל 60 ולנסות לאיים על פריצת משולש מעלה. שבירת 56 תביא בסבירות גבוהה שורט עד אלכסון תחתון של משולש גדול טו"א ושבירתו תסכן את רמת ה 50 הקריטית. סיכום : 1.רמת ה 56 היא רמת המפתח בה נדע אם הנפט בסנריו חיובי או סנריו שלילי לפחות לטווח הקצר. 2. שבירה⬇ או פריצה ⬆של המשולש תיתן לנו סנריו חיובי או שלילי לטווח הבינוני עד ארוך. אין באמור המלצה🙊🍒
המנתח השיפוטי - למה מחירי הנפלעל חידות ופתרונות
במשך שנותיי כסוחר, אני מוצא עד כמה סוחרים ואנשים בכלל אוהבים סיפורים וחידות. החידה הראשית בעולמנו כסוחרים היא חידת השוק.
ומצאתי כי כל פתרון או הבנה של היגיון החידה, הוא סוג של התרת ספקות, המסביר במדיה מסוימת את המשיכה של אנשים לתחום, המסחר בשוק ההון.
אני אומנם מייצג גישה שרואה בניסיון לפתרון את החידה כשגיאה. מפני שהניסיון לפתור משמעותו הוא גם לסחור את הפתרון שלנו שהוא לא בהכרח הסיפור או פתרון השוק, הזמן שאנחנו יודעים זאת הוא מאוחר מדי.
הדבר קצת דומה להשתתפות בחידון שעולה כסף, יתכן ופתרת נכון ותרוויח. אך יתכן כי טעית ותשלם את מחיר הפעלת ההיגיון שלך השוק. רוצה לומר לך שלושה דברים מתוך ניסיוני רב השנים בשוק:
1. קח בחשבון שבחידה ובסיפור חסר לך נתונים שאינך מודע להם כלל.
2. קח בחשבון שהיגיון שלך ושל השוק לרוב אינם זהים.
3. קח בחשבון שעושים עליך מניפולציה – שהרי "כותב" החידה לא רוצה שתפתור אותה.
או בעיקר לא רוצה שתפתור אותה בזמן...
בגישה שלי לוקחת בחשבון לא את הפתרון האמיתי כי מה בכל רגע נתונים השחקנים הפעילים חושבים שהוא הפתרון וכתוצאה מכך בוחרים לפעול. ובכל מקרה הנה כתבה שקראתי הבוקר שאולי היא סוג של פתרון אפשרי לכל העניין לגישה של הנשיא האמריקאי לעניין אירן, סין והנפט.
www.forbes.co.il
בחידה הזאת העמדה שבחרנו בתחילת החודש הקודם לונג אנרגיה/נפט הייתה בעיקר בגלל דעת השחקנים הפעילים כפי שעלתה בניתוח שיפוטי שעשיתי.
טסלה או טס לה
הבוקר הוספתי על הגרף את שער הפתיחה החודשי על-מנת להבליט ולסמן אותו בהתייחס להתנהגות השוק, לעת הכתיבה הקו והתנהגות המחיר ביחס אליו מגדיר לנו את הגדרת ההזדמנות הבאה שלנו.
אבל לפני שאני חוזר ומדבר רגע על השוק, אשתף אותך בעוד כתבה שהצחיקה אותי, כשהייתי ילד (ילד שובב) לרוב הייתי יושב בסוף הכתה, במחברות שלי לא היו כתובים כי עם בעיקר שרבוטים וקשקושים.
כשאני יושב בסוף הכתה מתנדנד על הכיסא, בזמני או לא היה קיים המושג הפרעות קשב או לא נתנו לו משקל, הזיהוי שלי להפרעות קשב, הוא בדיעבד. הייתי תלמיד טוב אך מופרע, כך במסגרת השובבות שלי הייתי מרים את ראשי מדי פעם ללוח וצועק למורה "יש לך טעות..."
וחוסר למחברת השרבוטים שלי, זה היה משגע אותם, הם היו עוצרים את השיעור יושבים ומחפשים את הטעות ולאחר שהייתי רואה שהתייסרו מספיק בחיפוש הטעות הייתי צועק חזרה "סתם סתם אין טעות"
כמובן כמו כל מניפולציה טובה, מדי פעם הייתי צריך בהחלט למצוא טעות שאחרת זה לא היה עובד לי לפעם הבאה.
ההתנהגות של אילון מאסק הזכירה לי את השובבות בילדות (אגב לא פעם הוא מצליח לעשות זאת), הנה הכתבה שתסביר למה כוונתי.
מצב השוק
כאמור שער הפתיחה משמש לי כבסיס קבלת החלטת, בעת כתיבת הסקירה הקו בעיקר מתנהג כמו קו ציר שסביבו המחיר נע, קרובה העת שהמחיר יפתח בהתנהגות מגמתית ביחס לקו ויעבור למוד "מחפש מקום חדש".
הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם המצב הזה היא כרגע לחפש לונגים מעל הקו באיתות מתאים או לחפש שורטים מתחת לקו באיתות מתאים.
סבלנות הייתה ועודנה המפתח לעסקה המוצלחת הבאה, אני יודע ששיטות הניתוח שלי לא תמיד עולות בקנה המחשבה או ההיגיון של כולם ועדין מזכיר לעצמי מה אמר לי פיקסו בחוג ציור "על מנת לצייר עליך לעצום עיניים ולשיר"
יום מזהיר - זהר
הגענו ליעד !!! עדיין צפונה רק עם יותר זהירות !בדיוק לפני שלושה ימים העליתי וציינתי כמה נקודות למה כן להיכנס לזהב.
מחירו היה בדיוק על מחיר של 1,305 לאונקיה וכעבור שלושה ימים אנו עומדים על 1,344 לאונקיה.
אני עדיין צפונה, אבל אני גם אקח גם רווח.
