התחל

שוק החוזים העתידיים

חוזה S&P ניתוח גרף שבועיחזרנו לאחר ראש השנה ובעצם אין שינוי דרסטי בשוק למעט ירידה קל. שבוע שעבר נוצר נר אדום קטן עם מחזור נמוך יותר מקודמו. אתמול החוזה סגר מתחת לתמיכה חשובה 2945.00 למרות סימני החולשה שכתבתי לעיל עדין החוזה במגמת עליה בטווח הבינוני /ארוך : ניתן לראות שהחוזה בגרף השבועי מעל ממוצע 20 ן-50. החוזה עדין נמצא בתוך תעלה עולה ראשית. להערכתי רק יציאה/שבירה של התעלה העולה (איזור מחיר 2900.00) וסגירה שבועית מחוץ לתעלה יכולה לרמוז לנו שהחוזה לכיוון 2810.00. בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
CME_MINI:ES1!
מאת ‎eldad2305‎
סקירת שוק וניתוח גרף שבועי חוזה ה-S&Pערב טוב ושבוע טוב. נתחיל עם ניתוח החוזה S&P בגרף השבועי שעלה כ -0.96% ועדין לא בדק את שיא כל הזמנים, אך ניתן לראות עלייה במחזורים ואינדיקטורים חיוביים להמשך עליות לפחות לטווח הקצר. התנגדויות קרובות במחיר 3032.00 ו - 3080.00 בהתאמה. הערכה שלי נשארה בעיניה מהסקירה הקודמת צפי לתיקון מההתנגדויות הרשומים לעיל ועד לאזוריי התמיכה במחירים 2960.00 ו 2945.00 בהתאמה. (כמובן שטרם התיקון נצטרך לקבל אישור ליציאה לתיקון ע"פ תנועת מחיר, נר שבועי אדום, מחזור גבוה וכו') נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר תהיה שבירת קו מגמה העולה התחתון. הסקטורים החזקים בשבוע האחרון - חומרים בסיסיים ומוצרי תעשייה. הסקטורים החלשים בשבוע האחרון - בריאות וביוטכנולוגיה, שירותים שימושיים. מדד ה- vix ממשיך עם שלו לכיוון מטה לאיזור מחיר 12.00-12.50. פקיעת אופציות מרובעות בתאריך 20.9.19 על תעודת ה - spy מסמנות שמחיר 300.00 הוא המחיר החשוב כאשר ישנם כ- 117554 calls לעומת 56052 puts/ לסיכום : לטווח הקצר נראה כי המשקיעים אופטימיים לכיוון המשך עליות עם תיקון קל אך ביום רביעי כנראה התמונה תתבהר לאחר הודעת הריבית ומסיבת העיתונאים. שבוע טוב וסחרו בזהירות
CME_MINI:ES2!לונג
מאת ‎eldad2305‎
חוזה S&Pחוזה ה - S&P גרף שבועי נכון לבוקר אם לא יהיה שינוי מהותי בסגירה השבועית היום בערב, (שימו לב שהחוזה עוד לא הגיע לשיא בשונה מה -spy שהגיע אתמול). בכל אופן ישנם שני מחירים שאני צופה שמהם החוזה יצא לתיקון מטה מחיר ראשון - 3032.00 (שיא כל הזמנים) מחיר שני - 3080.00 (מגמה עולה בתוך התעלה). התיקון הצפוי מסומן בחץ אדום עד לקו מגמה העולה של התעלה איזור 2945.00. שבירה של התעלה נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר. בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
CME_MINI:ES2!
מאת ‎eldad2305‎
חוזה S&P , גרף שבועישבוע טוב לכולם, ניתוח חוזה ה- S&P בגרף שבועי לקראת פתיחת השבוע. הגרף שבועי מבטא את האופטימיות בשווקים בשבועיים האחרונים וזאת ניתן לראות ע"פ העליות במחזור (ווליום) . מאידך ישנם כמה נקודות אזהרה שאני רואה על הגרף : בכל פעם שהחוזה מגיע לאיזור השיא מתקיימת פריצת שווא או פריצת שיא למשך שבועיים בלבד, ולאחר מכן מגיע גל ירידות בסדר גודל של חודש ואף יותר (ראה החיצים האדומים על הגרף). בדר"כ שמתחיל גל עליות חדש ודומיננטי הוא מתחיל מרצועה תחתונה של הבולינגר כאשר הבולינגר רחב, בשונה ממה שקורה בתקופה האחרונה שהחוזה נע ברצועה צרה. מדד rsi מראה סטייה שלילית. מזכיר לכם שהחוזה בחודש אוגוסט סיים עם נר אדום במחזור גבוה. לסיכום: אינני יכול להתעלם מהנתונים הכלכליים (לפחות לטווח הקצר/בינוני) שתומכים בהורדת ריבית, ומהאופטימיות לסוף מלחמת הסחר ולכן יש מצב להמשך עליות לפחות לטווח הקצר. אך מבחינה טכנית הסיפור נראה שונה ולכן כל עוד החוזה יפרוץ בעוצמה את השיא במחיר 3032.00 האופטימיות תמשיך. אך אם נראה פריצת שווא בשיא זו תהיה נקודת אזהרה לשבועות הקרובים , ואף יותר מכך , שבירת תעלה עולה יסמן לי אפשרות לתיקון לפחות עד תמיכה במחיר 2732.25 לפחות. בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
CME_MINI:ES2!
מאת ‎eldad2305‎
חוזים על הנפט 57.44 חוזים על הנפט :57.44 כפי שציינת נמצא בתוך משולש מתכנס גדול טווח ארוך. טווח בינוני החוזה ירד עד סביב רמת 50 וביצע תיקון פיבונצ'י 0.618 בדיוק מופתי. וחזר לרדת באדיבות סטייה שלילית שקבלנו ברמת ה 61 דולר. בטווח הקצר צריכה להמשיך להתממש עד רמת ה 56 דולר תמיכה חשובה + 0.382 פיבונצ'י. כל עוד לא נשבר ה 56 קיים עדיין הסנריו לחזור ל 60 ולנסות לאיים על פריצת משולש מעלה. שבירת 56 תביא בסבירות גבוהה שורט עד אלכסון תחתון של משולש גדול טו"א ושבירתו תסכן את רמת ה 50 הקריטית. סיכום : 1.רמת ה 56 היא רמת המפתח בה נדע אם הנפט בסנריו חיובי או סנריו שלילי לפחות לטווח הקצר. 2. שבירה⬇ או פריצה ⬆של המשולש תיתן לנו סנריו חיובי או שלילי לטווח הבינוני עד ארוך. אין באמור המלצה🙊🍒
NYMEX:CL1!
מאת ‎SharonSwingHalleluya‎
המנתח השיפוטי - למה מחירי הנפלעל חידות ופתרונות במשך שנותיי כסוחר, אני מוצא עד כמה סוחרים ואנשים בכלל אוהבים סיפורים וחידות. החידה הראשית בעולמנו כסוחרים היא חידת השוק. ומצאתי כי כל פתרון או הבנה של היגיון החידה, הוא סוג של התרת ספקות, המסביר במדיה מסוימת את המשיכה של אנשים לתחום, המסחר בשוק ההון. אני אומנם מייצג גישה שרואה בניסיון לפתרון את החידה כשגיאה. מפני שהניסיון לפתור משמעותו הוא גם לסחור את הפתרון שלנו שהוא לא בהכרח הסיפור או פתרון השוק, הזמן שאנחנו יודעים זאת הוא מאוחר מדי. הדבר קצת דומה להשתתפות בחידון שעולה כסף, יתכן ופתרת נכון ותרוויח. אך יתכן כי טעית ותשלם את מחיר הפעלת ההיגיון שלך השוק. רוצה לומר לך שלושה דברים מתוך ניסיוני רב השנים בשוק: 1. קח בחשבון שבחידה ובסיפור חסר לך נתונים שאינך מודע להם כלל. 2. קח בחשבון שהיגיון שלך ושל השוק לרוב אינם זהים. 3. קח בחשבון שעושים עליך מניפולציה – שהרי "כותב" החידה לא רוצה שתפתור אותה. או בעיקר לא רוצה שתפתור אותה בזמן... בגישה שלי לוקחת בחשבון לא את הפתרון האמיתי כי מה בכל רגע נתונים השחקנים הפעילים חושבים שהוא הפתרון וכתוצאה מכך בוחרים לפעול. ובכל מקרה הנה כתבה שקראתי הבוקר שאולי היא סוג של פתרון אפשרי לכל העניין לגישה של הנשיא האמריקאי לעניין אירן, סין והנפט. www.forbes.co.il בחידה הזאת העמדה שבחרנו בתחילת החודש הקודם לונג אנרגיה/נפט הייתה בעיקר בגלל דעת השחקנים הפעילים כפי שעלתה בניתוח שיפוטי שעשיתי. טסלה או טס לה הבוקר הוספתי על הגרף את שער הפתיחה החודשי על-מנת להבליט ולסמן אותו בהתייחס להתנהגות השוק, לעת הכתיבה הקו והתנהגות המחיר ביחס אליו מגדיר לנו את הגדרת ההזדמנות הבאה שלנו. אבל לפני שאני חוזר ומדבר רגע על השוק, אשתף אותך בעוד כתבה שהצחיקה אותי, כשהייתי ילד (ילד שובב) לרוב הייתי יושב בסוף הכתה, במחברות שלי לא היו כתובים כי עם בעיקר שרבוטים וקשקושים. כשאני יושב בסוף הכתה מתנדנד על הכיסא, בזמני או לא היה קיים המושג הפרעות קשב או לא נתנו לו משקל, הזיהוי שלי להפרעות קשב, הוא בדיעבד. הייתי תלמיד טוב אך מופרע, כך במסגרת השובבות שלי הייתי מרים את ראשי מדי פעם ללוח וצועק למורה "יש לך טעות..." וחוסר למחברת השרבוטים שלי, זה היה משגע אותם, הם היו עוצרים את השיעור יושבים ומחפשים את הטעות ולאחר שהייתי רואה שהתייסרו מספיק בחיפוש הטעות הייתי צועק חזרה "סתם סתם אין טעות" כמובן כמו כל מניפולציה טובה, מדי פעם הייתי צריך בהחלט למצוא טעות שאחרת זה לא היה עובד לי לפעם הבאה. ההתנהגות של אילון מאסק הזכירה לי את השובבות בילדות (אגב לא פעם הוא מצליח לעשות זאת), הנה הכתבה שתסביר למה כוונתי. מצב השוק כאמור שער הפתיחה משמש לי כבסיס קבלת החלטת, בעת כתיבת הסקירה הקו בעיקר מתנהג כמו קו ציר שסביבו המחיר נע, קרובה העת שהמחיר יפתח בהתנהגות מגמתית ביחס לקו ויעבור למוד "מחפש מקום חדש". הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם המצב הזה היא כרגע לחפש לונגים מעל הקו באיתות מתאים או לחפש שורטים מתחת לקו באיתות מתאים. סבלנות הייתה ועודנה המפתח לעסקה המוצלחת הבאה, אני יודע ששיטות הניתוח שלי לא תמיד עולות בקנה המחשבה או ההיגיון של כולם ועדין מזכיר לעצמי מה אמר לי פיקסו בחוג ציור "על מנת לצייר עליך לעצום עיניים ולשיר" יום מזהיר - זהר
NYMEX:CL1!
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
המנתח השיפוטי שואל האם תור הזהב הגיע אלינו?תהליך איסוף ארוך טווח שנמשך משנת 2013 עשוי להבשיל בסוף הרבעון הנוכחי, סימנים ראשונים לתחנה אפשרית מוקדמת הוא בדחף החודשי המסתמן כאן. ניתן לבנות עסקה בצורה מדורגת פנימה ולהוסיף על כל אישור מהשוק על התמונה העולה, אז סיכומו של דבר זהב או ליוויס?
COMEX:GC1!לונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
מהלך מעניין שעומד לצאת בזהב.אני עוקב זמן מה כבר אחרי הזהב וסוף סוף אני חושב שאפשר להתחיל לשקול ולפתוח שם פוזיציה קטנה. יש כמה נקודות מעניינות בנייר שאפשר להתייחס אליהם והם: 1. אפשר לראות שביום שישי נפרצה בעוצמה קו מגמה. 2. היה לנו בתקופה האחרונה 3 עצירות על פיבונאצ'י 50 שהחזיק מעמד. 3. מה שאני אוהב לראות שם זה שאומנם השיאים יורדים, אבל השפלים באותו גובה. 4. מה גם הפד טוען שאולי יש אפשרות להוריד ריבית שזה מחליש את הדולר ומחזק את הזהב (סיכון די גבוה להסתמך על הפד). אני מאמין שלמרות ההתנגדויות שיש לנו בדרך אנחנו נגיע מהר ל-1,350 ואני מאוד מקווה שהזהב יפרוץ ויטפס צפונה. בהצלחה לכולם
FX:XAUUSDלונג
מאת ‎erezlevi2580‎
1
יחסי ארה"ב ואיראן..לאן?ה"מלחמה" בין איראן לבין ארה"ב במפרץ מסלימה והולכת, אם כי שני הצדדים מאותתים כי בשלב זה הם אינם מעוניינים בעימות כולל. חילופי המסרים מעוררים בכל זאת חששות לגבי יציבות אספקת הנפט בשוק העולמי. כרגע הם אינם נמצאים בתהליך כלשהו של משא ומתן וכל צד מחכה שהצד השני יזום מהלך. מה הגרף USOIL מצייר? הוא נסחר כרגע בעליה של 0.63%. בשער של 63.7 ומתקרב לרמה משמעותית שמהווה התנגדות. 64.5, השאלה האם רמה זו תיפרץ...
FX:USOIL
מאת ‎Yamit2000‎
לאן השוק הולך ?ניתן לראות בגרף יומי כי חוזה SP-500 התקשה לפרוץ רמת התנגדות מבעבר ( ביצע פריצת דמה וחזר מתחת להתנגדות) , כרגע נתמך על תיקון פיבונאצי 0.5 כך שעדיין משמעו של דבר זה שהחוזה עדיין לא שינה כיוון כלפי מטה , רצוי לעקוב אחרי החוזה , במידה וירד מתחת ל 0.6 פיבונאצי יהיה על כל מי שחשב לקחת עסקת לונג לסווינג צריך להיות זהיר יותר ולחשוב פעמים . לדעתי האישית זו תקופה של כמה ימים שבה יהיה עדיף לנו "לשבת על הגדר" ולראות לאיפה פני השוק רוצות ללכת . אין באמור המלצה אלה דעה אישית בלבד !
CME_MINI:ESH2019
מאת ‎niv_shamsian‎