התחל

מדדי שוק

Sַ&P 500 - תיקונים בדרךמדד S&P 500 הוא אחד המדדים הפיננסיים המרכזיים והנפוצים ביותר בעולם, ומשקף את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות ביותר בארצות הברית, לפי שווי שוק. המדד כולל חברות מתחומים שונים כגון טכנולוגיה, בריאות, פיננסים, תעשייה ועוד, ונחשב למדד מייצג של הכלכלה האמריקאית כולה. הוא מתוחזק על ידי חברת S&P Dow Jones Indices ומתעדכן באופן קבוע כדי לשקף שינויים בשוק ובביצועי החברות. בשל הגיוון הרחב והמשקל היחסי של כל חברה במדד, הוא נחשב לכלי מרכזי להערכת מגמות שוק והחלטות השקעה. ועכשיו קצת לטכני : קיבלנו בסופש שעבר נר פרסיזן יומי שמרמז על ירידות,בנוסף שינינו מבנה לירידות בטיים פריים טיפה יותר גדול. זה לא שינוי מגמה ואין צורך להיבהל,נטו תיקונים קטנים כדי לעלות בצורה חלקה יותר,כי נוצרה המון נזילות שצריך לקחת
FX:SPX500שורט
מאת ‎Spacetrade12‎
1
ניצחון !ניצחון❗ בגזרת המאקרו היה צפוי לנו שבוע שקט מבחינת נתונים אך טראמפ לא נתן מנוח ודאג לעדכן כל יום לגבי המכסים שהשוק כבר לא ממש מתרגש מהם כי הוא מבין את הכיוון ואת הטוב שבדבר כאשר לראשונה מזה שנים המאזן המסחרי של ארה"ב יצא חיובי ואלו ניצנים מוקדמים מאוד של הצלחת המהלך ! וזה די גורם לרעידת אדמה כאשר יש כבר בלי סוף שמועות על התפטרות אפשרית של פאוול מתפקידו בפד' וככל הנראה אלו רק הולכות להתחזק השבוע, השאלה הגדולה האם הוא בכלל שוקל זאת ? את השבוע החולף סגרנו כך >>> מדד S&P 500 סגר ב- 6,259.74 נקודות עם ירידה של 0.31%- מדד NASDAQ סגר ב- 22,780.60 נקודות עם ירידה של 0.36%- מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,234.82 נקודות עם ירידה של 0.63%- השבוע אנחנו צפויים לראות יותר הודעות מאקרו שישפיעו על השוק, אבל תחילה ... מדווחות השבוע >>> #NFLX, #JPM, #ASML, #C, #TSM, #BAC, #WFC, #BLK, #FAST, #PEP הודעות חשובות >>> ביום שני אין הודעות משמעותיות. ביום שלישי מדד המחירים לצרכן. ביום רביעי מדד המחירים ליצרן ומלאי הנפט. ביום חמישי נתוני מכירות קמעונאיות, תביעות דמי אבטלה ומדד הייצור של פילדלפיה. ביום שישי אין הודעות משמעותיות. VIX >>> לא רוצה לשבור ושומר על הרמה ואני כותב זאת למרות שהוא שבר בפועל אבל הוא שומר על הרמה מתחת וכל עוד לא נראה אותות יציאה לכיוון 14.4 עלינו להניח שהרמה נשמרת. SPX >>> שבוע שעבר הרחבנו על השווי ההוגן והשבוע אני רק יזכיר שיש לנו עוד לאן לעלות אז אין מה להיבהל מהסגירה השבועית או היומית ביום שישי האחרון וכמו שניתן לראות על הגרף אנחנו התבססנו יפה על התמיכה ומכן אפשר להמשיך קדימה... NDX >>> כנ"ל פשוטו כמשמעו... אחד לאחד כמו SPX RUT >>> מבנה אחר ברמה הטכנית, קצת יותר מורכב, אבל בסוף ניתן להעריך שהוא ילך עם המדדים האחרים כאשר גם פה יש מקום לעוד עליות. תשואות אג"ח שנתיים ו- 30 שנה >>> התשואות חוזרות לעלות ותשואות האג"ח ל- 30 שנה כבר ב 4.95%, אם לא להוריד את הריבית בדחיפות אז לפחות להצהיר על ההורדה הקרובה על מנת למנוע מהתשואות להמשיך לטפס. תל אביב 35 >>> סימן ראשון לתיקון אפשרי ? אפשר לראות על הגרף נר של נידון תלוי, האם הוא הסימן לכניסה לתיקון ? קשה לקבוע כרגע וצריך לחכות לשבוע הבא ולראות אם תהיה הכרעה, סגירה מעל הגבוה או מתחת לנמוך יתנו לנו את הכיוון לטווח הקצר והבינוני. דולר שקל >>> בנתיים נעצרנו על רמת תמיכה מינורית אבל נידרש לראות היפוך וחזרה לעליות משמעותיות כדי לקבוע שסיימנו לרדת. שבירה של רמת התמיכה המינורית הנוכחית תוביל אותנו לאזור 3.1. BTC >>> סוף סוף פריצה משמעותית ! הכיוון K146$ ! כל מילה מעבר מיותרת לחלוטין. ETH >>> לאחר שבירת השווא האחרונה של רמת התמיכה באזור 2450 פורץ יחד עם הביט והכיוון הוא לטווח שבין 3900 ל 4100. זהב >>> ממשיך עם תבנית הפיזור באזור שבין 3200 ל 3500. נפט >>> שומר על רמת תמיכה ב 65$ אבל עושה את זה עם מחזורי מסחר נמוכים מאוד והסבירות להמשך ירידות נשארת גבוהה. אז יאללה בנתיים ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
מה עם תיקון ?מה עם תיקון❓ כמה אפשר לעלות בלי תיקון שואלי אותי כל התקופה האחרונה, אתמול המשיכו המדדים לעלות כאשר : מדד S&P 500 סגר ב- 6,280.47 נקודות עם עליה של 0.27% מדד NASDAQ סגר ב- 22,829.26 נקודות עם ירידה של 0.16%- מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,263.41 נקודות עם עלייה של 0.48% אז מה יהיה עם תיקון ? לפי הערכות שלי עד שלא נגיע לפחות ל 6,595 הנקודות במדד ה S&P 500 לא נראה תיקון ראוי. למה אני מתכוון ? 1. שיש לנו לעלות עוד כ- 5% לפני שנראה תיקון ראוי. 2. אחרי שנעלה 5% נראה תיקון לאזור 6,250 או יותר נכון לומר לרמת ההתנגדות המסומנת בירוק על הגרף שנפרצה ועכשיו תשמש כתמיכה. אז אחרי שהבהרנו את הדבר הזה אפשר להתקדם... היום לא צפויות הודעות משמעותיות מה שישפיע בעיקר על המדד יהיה סגירת האופציות השבועיות כאשר כמות גדולה של קולים ב 6,250 הנקודות אמורה לתת דחיפה למדד ולעודד עוד עליות. אבל ויש אבל גדול, אנחנו כבר יודעים שטראמפ אוהב לתת חדשות רעות בשישי ולהמתיק אותן בראשון או שני לפני פתיחת המסחר. השאלה הגדולה האם המשחק הזה שלו ימשיך גם הפעם ? אז יאללה בנתיים ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
אתה מפוטר !אתה מפוטר❗ כמה שטראמפ היה רוצה לומר את צמד המילים האלה לפאוול ... אבל הוא לא יכול ! אז הוא קרא לו להתפטר מיד מהתפקיד והתחילו לרוץ שמועות לא מבוססות שפאוול עומד להתפטר. אבל מה שהזיז את השוק היה או יותר נכון הייתה בעיקר אנבידיה NVDA שקיבלה אתמול את התואר הראשונה שחצתה את שווי שוק T4 ! לפני שנה אמרתי שעד 2028 נראה את NVDA בשווי של כ- T10 צחקו עלי... נראה מי יצחק אחרון. מדד S&P 500 סגר ב- 6,263.25 נקודות עם עליה של 0.61% מדד NASDAQ סגר ב- 22,864.91 נקודות עם עליה של 0.72% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,252.48 נקודות עם עלייה של 1.07% עוד אתמול כצפוי מלאי הנפט עלה משמעותית לרמה של M7.07 חביות על צפי של ירידה ב M1.7 חביות, הנפט בנתיים לא הגיב בחדות וירד רק 0.29% לרמת מחיר של 68.2$ לחבית אבל אני צופה שבקרוב הירידות שם התחזקו. גם התשואות ירדו אתמול לאחר שמכרז האג"ח ל 10 שנים נסגר נמוך יותר מרמת המחיר הקודמת. ומה צפוי לנו היום ? נתוני האבטלה עם התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשעה 15:30 ומה שיזיז את השוק בעיקר הן יהיו חדשות חיצוניות מכיוון טראמפ VS פאוול או טראמפ VS מאסק ... אם יהיה שקט יחסית אנחנו נמשיך בעליות ! אז יאללה בנתיים ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
מכסים !מכסים❗ אתמול לא היו חדשות מיוחדות רק ממוחזרות ... דובר בלי סוף על מדיניות המכסים של טראמפ כאשר 14 מדינות קיבלו מכתבים על העלאת מכסים החל מה- 1 לאוגוסט אם לא יגיעו מוקדם יותר להסכמות סחר עם ארה"ב. כמו כן טראמפ עדכן את המכסים על ייבוא נחושת ל 50% ומחיר הסחורה עלה בשיעור של 13% שזו העלייה הגדולה היומית הגדולה ביותר שנרשמה מאז 1968 לנחושת. מדד S&P 500 סגר ב- 6,225.51 נקודות עם ירידה של 0.07% מדד NASDAQ סגר ב- 22,702.25 נקודות עם ירידה של 0.07% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,228.73 נקודות עם עלייה של 0.66% היום בשעה 17:30 אנחנו נקבל את מלאי הנפט הגולמי מה שלדעתי יורד את מחיר הנפט. בשעה 21:00 נקבל את פרוטוקול ישיבת הפד' האחרונה. אין מה להרחיב יותר מידי ולספר סיפורי סבתא כשאין חדשות מהותיות. יש מי שבוחר עדיין להתרגש מעניין המסכים אבל השוק מוכיח אחרת. ויש שאומרים שאופטימיות זה לטיפשים ופסימיות זה לחלשים... אני בכל מקרה מעדיף תמיד להיות ריאלי ומאחר ואני מחזיק מעצמי כזה ומאחר ואני רואה שתגובת השוק היא לא דרמטית להודעות על המכסים אני מחזיק בדעה שהיום או מחר אנחנו נחזור לעליות. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPX
מאת ‎RoniPesach‎
1
לא צפוי ! לא צפוי❗ אתמול התחלנו את היום עם ירידות קלות של עד חצי אחוז במדדים לאור העובדה שאיילון מאסק החליט להקים מפלגה חדשה ומשקיעי טסלה שלא אהבו את הרצון שלו להתמקד בפוליטיקה התחילו למכור המניה בשלב הזה ירדה כ 7.5% ומשכה את השוק למטה... המדדים עוד ניסו להתאושש... אבל אז בא טראמפ עם הברקה חדשה ! מכסים ! ... הא בעצם זה לא חדש... אבל השוק לא אהב את העובדה שהוא הכריז על הטלת מכסים של 25% על יפן ודרום קוריאה ועוד סידרת מדינות פחות מעניינות עד 40% מכס ואף הגדיל והצהיר המכסים עוד יכולים לעלות ! עוד הגיעו חדשות פחות טובות עם דיווחים שצצו על כך שממשל הנשיא דונלד טראמפ שוקל הטלת מגבלות חדשות על ייצוא שבבי AI למלזיה ולתאילנד, מחשש שיעברו לסין דרך מדינות מתווכות. לפי Los Angeles Times, התקנות החדשות ידרשו מחברות אמריקאיות לקבל רישיון ייצוא עבור משלוחי שבבים מתקדמים לשתי המדינות. מדד S&P 500 סגר ב- 6,229.99 נקודות עם ירידה של 0.79% מדד NASDAQ סגר ב- 22,685.57 נקודות עם ירידה של 0.79% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,214.22 נקודות עם ירידה של 1.55% איך ממשיכים מכאן ? היום אין הודעות ידועות מראש משמעותיות אבל לגבי ההודעות הלא ידועות זו כרגע הבעיה שטראמפ עם מצב רוח לוחמני בעקבות הקמת המפלגה של מאסק... חשוב בכל זאת לציין שאתמול סגרנו מעל רמת תמיכה המינורית ב S&P 500 ב- 6,230 הנקודות ויש מצב שכבר היום חוזרים לעליות ! התמיכה המינורית הבאה נמצאת ב 6,175 הנקודות וגם אם נמשיך בירידות היום קשה לי לראות שבשלב הזה נרד מתחת לתמיכה זו. יש ימים שפשוט קשה לסמן כיוון והיום הוא אחד מאלה... זה חלק מהמסחר וצריך לדעת לקבל זאת. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPX
מאת ‎RoniPesach‎
1
כמה צפוי !כמה צפוי❗ אתמול בסקירה השבועית כתבתי לכם ואני מצטט את עצמי : "על פניו שבוע רגוע אבל דווקא בגלל זה טראמפ סימן לו ביומן שצריך להזיז את השוק ויצא בסוף השבוע עם הודעה על סדרת מכתבים למדינות שעדיין לא סגרו איתו דיל מכסים ובמכתב איום על החלת מיסים של עד 70% !!! ואני בטוח שיש לו בכיס כבר כמה חדשות טובות שהוא מתכוון לשחרר היום או מחר בבוקר לפני פתיחת השווקים". ונחשו מה קרה ? טראמפ הודיע אתמול על דחיית המכסים ל- 1 לאוגוסט... כמה צפוי ! ועוד כתבתי לכם : "בסוף השבוע יצאה הודעה על התביעה הייצוגית שנפתחה על MSTR בטענה להונאת משקיעים, איך זה ישפיע ? אני כרגע קורא את המפה כך > מייקל סיילור שמכחיש בתוקף את הטענות יראה את מחיר המניה שלו יורד ברקע התביעה ויכריז על תוכנית דילול חדשה לצורך גיוס וקניית מטבעות נוספים בנוסף לתוכנית 21/21 שעובדת כרגע. משמע אנחנו צפויים לראות את סיילור די משתולל עם קניות של הביט וזה ישפיע באופן חיובי על המטבע שכבר הנחנו את היסודות של היעד שלו על K146$". נחשו מה קרה ? סיילור שיגר אתמול רמז עבה לרכישה מסיבית של ביטקוין בימים הקרובים על ידי סטרטג'י. לא צריך להיות נביא ולא גאון כדי לחזות את הדברים האלו ! פשוט צריך להסתכל על הטבע של האדם שעומד מאחורי הדבר ולהיכנס לראש שלו ולהבין כיצד הוא יפעל בסיטואציה. גם מאחורי השוק עומד ראש של בן אדם ... לא אחד אלא מיליארדי משקיעים. והיכולת לנתח איך הם יקבלו בשורות היא לא קריאה בקפה או גאונות או קריאה בקפה אלא הכרות מעמיקה עם התחום והבנה כיצד זה עובד וכיצד יגיבו המשקיעים למה שעובד ולא עובד. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
בלי קווים !בלי קווים❗ הפעם החלטתי לעלות לכם גרפים בלי קווים ... למה ? החלטתי לתת הפעם יותר משקל למאקרו ולפונד' מאשר לטכני. רגע לפני שנתחיל בואו ניזכר מה עשו המדדים שבוע שעבר >>> מדד S&P 500 סגר ב- 6,279.36 נקודות עם עליה של 1.72% מדד NASDAQ סגר ב- 22,866.97 נקודות עם עליה של 1.48% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,249.03 נקודות עם עליה של 3.52% מכפיל הרווח הנוכחי של ה- S&P 500 עומד על 24.09 וזה מתחיל להיות מעט יקר, לראסל יש עוד מקום לעלות עם מכפיל של 32.27. והבשורות הטובות מגיעות מהנאסד"ק עם מכפיל רווח של 31.95 מצד אחד שנחשב גבוה אבל עם מקום לעליות רבות עד למכפיל 48 !!! וכמו שאנחנו יודעים הטכנולוגיה היא הקטר של השוק האמריקאי אז אין לי ספק שהקטר ימשיך לדחוף קדימה את כל השוק. איך הגעתי למספרים האלה ? בואו נדבר קצת על הנתונים >>> האבטלה ירדה ב 0.2, הסנטימנט בשווקים חוזר לצד החיובי, הציפיות להורדת ריבית עולות כשהריבית החזויה לסוף השנה היא 4%, ועד אמצע 2026 ל 3.5%-3.25% אם כך לא פלא שציפיות הצמיחה עולות גם הן, אך בעוד הצמיחה החזויה ברווחיות למדד S&P 500 ממשיכה בקו וישר עם צמיחת העבר של כ- 9.25%, בראסל 2000 מצפים לצמיחה מעט גבוה יותר מבעבר עם 15.64%. בנאסד"ק הסיפור הוא לציפיות צמיחה גבוהה משמעותית מצמיחת העבר של 17.59% !!! (שימו לב ! נתוני הצמיחה מתייחסים ל- 4 הרבעונים הבאים ברווחיות ולא במדדים), אלה המשפיעים העיקריים על השוק ואותם צריך לתמחר. אני חייב גם לציין שאנחנו ממש לא בבועה בשוק בשלב הזה אך הערכות המוקדמות שלי עוד משנה שעברה היו שאנחנו ניכנס לבועה בשנת 2026 ועד 2028 שתתפוצץ לקראת 2029 והנתונים הקיימים אכן עשויים לקחת אותנו לשם אם אני צודק רק ימים יגידו אבל אני צופה מכפילים גבוהים הרבה יותר בעתיד כאשר לפי החישובים שלי באמצע 2026 נוכל כבר לזהות את המגמתיות על עליות המכפילים באופן קיצוני יחסית במדדים. למרות השינויים האלו הערכות לסוף השנה לא השתנו ותכף נדבר עליהן כאשר ניגע בכל מדד אבל לפני כן ... מדווחות השבוע >>> #DAL, #PENG, #LEVI, #CAG, #KRUS, #PSMT, WD-40 #WDFC, #SAR, #BYRN, #AZZ. הודעות חשובות >>> ביום שני ושלישי לא יהיו הודעות משמעותיות. ביום רביעי מלאי הנפט כרגיל בשעה 17:30 וב- 21:00 פרוטוקול הפגישה האחרונה של הפד'. ביום חמישי ב- 15:30 התביעות הראשוניות לדמי אבטלה. וביום שישי אין הודעות משמעותיות. על פניו שבוע רגוע אבל דווקא בגלל זה טראמפ סימן לו ביומן שצריך להזיז את השוק ויצא בסוף השבוע עם הודעה על סדרת מכתבים למדינות שעדיין לא סגרו איתו דיל מכסים ובמכתב איום על החלת מיסים של עד 70% !!! ואני בטוח שיש לו בכיס כבר כמה חדשות טובות שהוא מתכוון לשחרר היום או מחר בבוקר לפני פתיחת השווקים. BTC >>> אני אתחיל דווקא עם הדבר המעניין יותר לדעתי והוא הביט שפרץ ביום חמישי שעבר תבנית דגל שורית בגרף שבועי ונסוג בסופ"ש על רקע הודעת טראמפ, בנוסף בסוף השבוע יצאה הודעה על התביעה הייצוגית שנפתחה על MSTR בטענה להונאת משקיעים, איך זה ישפיע ? אני כרגע קורא את המפה כך > מייקל סיילור שמכחיש בתוקף את הטענות יראה את מחיר המניה שלו יורד ברקע התביעה ויכריז על תוכנית דילול חדשה לצורך גיוס וקניית מטבעות נוספים בנוסף לתוכנית 21/21 שעובדת כרגע. משמע אנחנו צפויים לראות את סיילור די משתולל עם קניות של הביט וזה ישפיע באופן חיובי על המטבע שכבר הנחנו את היסודות של היעד שלו על K146$. אם זה אכן מתממש זו זריקת סם ממריץ לשווקים ! EHT >>> אחרי שפרת בגאון את רמת ההתנגדות ב- 2,400$ נסוג גם הוא אבל רק עד 2,475$, הוא צפוי להמשיך צפונה ליעד בהתנגדות הבאה ב 2,810$ אך לאור העליות שאני צופה בביט אני מסתכל כבר על היעד הבא ב 4,010$ ! SPX >>> היעד כאמור באזור 7,400 הנקודות לסוף השנה, השווי ההוגן של המדד עומד כעת על 6,593.33 הנקודות במרחק של 5% בדיוק מהרמה הנוכחית VIX >>> מסרב לשבור בעוצמה את האזור הקשה פסיכולוגית למשקיעים, התרגלנו לרמה הזו כנראה כאזור נמוך אבל אני צופה שהשבוע נדרים לכיוון 15. NDX >>> השווי ההוגן של הנאסד"ק עומד על 25,605.26 הנקודות וגבוה בכ- 12% מהרמה הנוכחית, היעד לסוף השנה גבוה מאוד בהתאם לציפיות המשקיעים ועומד על 29,906.2 שזה כ- 31% עליה מהרמה הנוכחית. אני אפילו לא רוצה לחשוב מה יקרה אם עונת הדוחות הנוכחית או הבאה יאכזבו ... והאמת שאין ממש סיבה שהן יאכזבו. RUT >>> השווי ההוגן של הראסל 2000 עומד על 2,641 נקודות כ- 17.5% מהמחיר הנוכחי, היעד לסוף השנה עומד על 3230 נקודות שזו עליה של כ- 43.63%, אין ספק שהורדות הריבית שיגיעו ישפיעו ! תשואות האג"ח לשנתיים ול- 30 שנה >>> חוזרות שוב ונראה שיש תהליך של פיזור סחורה על רמת התמיכה שצפויה להישבר בקרוב. תל אביב 35 >>> הגענו ליעד שלך הכריז ה- GPS ועכשיו צריך למצוא יעד חדש ... אך לצערי על מנת לקבוע יעד חדש מכאן אני זקוק לתיקון טכני או תבנית טכנית על מנת שיסמנו לי את הכיוון, הבעיה הגדולה שאצלנו לא יודעים באמת מה זה נתונים פונד' וכל כך הרבה מידע חסר למשקיעים שבשוק הישראלי אפשר בקלות ללכת לאיבוד במדבר הצחיח. אי אפשר לדבר על תל אביב בלי לדבר על הדולר שקל ! דולר שקל >>> כפי שכתבתי אם נשבור את רמת התמיכה ב 3.35 שקל לדולר אנחנו נראה צלילה לרמה של 3.1 שקל לדולר ואנחנו בהחלט בכיוון. סמוטריץ להתעורר !!! זהב >>> עדיין מנסה לשמור על אזור השיא אך הניסיון הזה נראה כמו תהליך של פיזור וכאמור התחזיות שלי מדברות על ירידות לאזור 2,450$ לאונקיה. נפט >>> שומר על רמת תמיכה ב 64$ לחבית אבל נתונים שיעידו על המשך המגמה להגדלת התפוקה כנראה יביאו לשבירת התמיכה שכאשר תישבר יגררו אותנו לירידות עד לרמה של 50$ לחבית. עד כאן להפעם, אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
2
חופש !חופש ❗️ בצל המלחמות שהולכות ומחריפות על המסגרת התקציב והחקיקה שתרחיב את הגרעון הפדרלי בארה"ב מדדי ארה"ב סגרו אתמול מוקדם אבל לא שכחו לעלות לפני ... מדד S&P 500 הוסיף 0.83% מדד NASDAQ הוסיף 0.99% מדד RUSSELL 2000 הוסיף 1.02% העליות הגיעו ברקע לנתוני נתוני אבטלה חזקים עם שיעור אבטלה של 4.1% בלבד מחד אך סך כל הנתונים היו די מעורבים כאשר השכר הממוצע לא עלה לפי הצפי ב 3.9% אלא רק ב 3.7%, התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ירדו אך התביעות החוזרות הגיעו מעל הצפי. ובשורה התחתונה ראינו נתונים של שוק עבודה חזק מספיק כדי להרחיק מעט את הורדת הריבית אך השוק לא התרגש מכך כשהוא כבר מקבל את העובדה שהחודש לא תהיה הורדת ריבית. מדד ISM הגיע לפי הצפי ומדד מנהלי הרכש הגיע כצפוי מבחינתי מעל הצפי ונתן אור ירוק לשווקים לעלות. היום אנחנו ננוח ממסחר ונקבל סופ"ש ארוך. מה מצפה לנו בשבוע הבא ? זה כבר לסקירה השבועית שיוצאת כרגיל כל יום ראשון בבוקר... אז יאללה ... אחלה חופש 🏝🏖🏝🏖🏝🏖 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
איבד את הצפון ?!איבד את הצפון ⁉ הביטקוין כבר הוכתר לא אחת כמצפן של השוק, כזה שמקדים אותו ונותן את הסימן והאות לכיוון השווקים, לאחרונה זה לא ממש עבד ובחודש האחרון בעוד המדדים לא מפסיקים לעלות הביט קצת איבד כיוון ולא ידע איפה הצפון... והמצפן אפשר היה לומר קצת התקלקל... אתמול הביט חזר בגאון עם פריצה של טרנד יורד וכעת אפשר לצפות שהוא יחזור להיות שמיש כמצפן לשווקים. בנוסף אתמול קיבלנו סוף סוף את מה שציפינו במלאי הנפט וזה עלייה של המלאים ב M3.548 חביות ומפה אני מצפה לראות המשכיות בנושא, ולמרות שאתמול המלאים לא סייעו למחירי הנפט לרדת הם דווקא עלו בכ- 3% אך להערכתי מדובר בפריצת שווא של הדגלון הדובי והחל מהימים הקרובים נחזור בנפט למגמת הירידות. ואתמול המשיכו המדדים לעלות והוסיפו >>> מדד S&P 500 הוסיף 0.47% מדד NASDAQ הוסיף 0.73% מדד RUSSELL 2000 הוסיף 1.31% היום אנחנו צפויים לקבל את נתוני התעסוקה >>> ב- 15:30 שכר ממוצע לשעת עבודה תביעות ראשוניות לדמי אבטלה השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי ושיעור האבטלה ב- 16:45 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ב- 17:00 מדד ISM במגזר הלא יצרני ב- 20:00 יסגר המסחר לשבוע זה ומחר לא יהיה מסחר לרגל יום העצמאות של ארה"ב נתוני תעסוקה טובים מידי יעידו שאנחנו מתרחקים מהורדת ריבית והשוק לא כל כך יאהב זאת, יחד עם זאת אם נסתמך על הנתונים של אתמול ממדד ה ADP (הלא כל כך אמין) אפשר דווקא לצפות למה שאני מצפה בכל מקרה וזה נסיגה קלה בתעסוקה שדווקא תעודד את השווקים שהורדת הריבית מתקרבת, מדד מנהלי הרכש ומדד ISM צפויים להיות חיוביים מאוד ולתת רוח גבית נוספת לשווקים. כך שאני מצפה להמשכיות בעליות של המדדים. עד כאן חדשות המאקרו לבוקר זה. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
האם עתידה הכלכלי של יפן נתון בצומת דרכים בגלל מכסי מגן?מדד ניקיי 225, מדד המניות המוביל של יפן, מצוי בנקודה קריטית, תחת לחצים כבדים בשל איומי הממשל האמריקאי להטיל מכסים של עד 35% על יבוא מיפן. עמדה נחרצת זו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כבר הובילה לירידות חדות בשוק המניות היפני: מדד ניקיי 225 צנח ב-1.1%, ומדד טופיקס הרחב יותר ירד ב-0.6% ביום רביעי – עדות להפסדים מתמשכים. תגובת השוק המיידית, שהתאפיינה במכירה גורפת בכל המגזרים, משקפת חרדה עמוקה בקרב משקיעים ותמחור מוקדם של תרחישים שליליים, במיוחד בתעשיות הרכב והחקלאות, הנחשבות לפגיעות במיוחד. המועד האחרון, ה-9 ביולי, להשגת הסכם סחר הוא מכריע, שכן הנשיא טראמפ הבהיר כי לא יאריך את תקופת ההשהיה הנוכחית של המכסים. המכסים המוצעים גבוהים משמעותית מהמכסים הקיימים וצפויים להוות נטל כלכלי כבד על תעשיות שכבר מתמודדות עם מיסוי קיים. כלכלת יפן, שכבר סובלת מהתכווצות לאחרונה בתוצר המקומי הגולמי ומירידה מתמשכת בשכר הריאלי, חשופה במיוחד להלם חיצוני שכזה. השבריריות הכלכלית הנוכחית מרמזת כי המכסים עלולים להחריף את החולשות הקיימות, לדחוף את המדינה לעבר מיתון ולהגביר את חוסר שביעות הרצון הציבורי. מעבר לדאגות הסחר המיידיות, נראה כי וושינגטון מנצלת את איום המכסים ככלי ללחץ על בעלות בריתה, ובהן יפן, להגדיל את הוצאות הביטחון עד ל-5% מהתמ"ג, על רקע מתיחות גיאופוליטית הולכת וגוברת. דרישה זו מערערת את הברית הביטחונית ה"בלתי מעורערת" בין ארצות הברית ליפן, כפי שניכר בקשיים דיפלומטיים ובאתגרים פוליטיים פנימיים ביפן לעמוד ביעדי ההגנה השאפתניים. אופייה הבלתי צפוי של מדיניות הסחר האמריקאית, בשילוב עם המתיחות הגיאופוליטית, יוצר סביבה מורכבת שבה היציבות הכלכלית והעצמאות האסטרטגית של יפן נתונות לאתגר משמעותי, המחייב התאמות אסטרטגיות מקיפות ביחסיה הבינלאומיים.
INDEX:NKYשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1
עוצמה !!!עוצמה💪🏻💪🏻💪🏻 אתמול המדדים קיבלו מספר סיבות לירידות חדות >>> פאוול שוב הצהיר שממתינים לנתונים לפני שיקבלו החלטה להוריד את הריבית ולא משנה את עמדתו בנושא למרות רצון טראמפ והשווקים. נתוני התעסוקה חזקים אשר תומכים באמירות של פאוול ומרחיקים את הורדת הריבית. אבל הסיבות העיקריות לירידות אתמול היו שוב הסכסוך בין טראמפ למאסק והחשש מסבב שני למלחמה עם איראן. ולמרות זאת המדדים הפגינו עוצמה יחסית וסגרו > מדד S&P 500 סגר על 0.11%- מדד NASDAQ סגר 0.89%- מדד RUSSELL 2000 סגר 1.03% וכפי שאתם רואים בראסל שנמצא על תמיכה חשובה ממש הייתה עוצמה ! מה מחכה לנו היום ? בשעה 15:15 מדד התעסוקה של ADP שכבר הוכיח בעבר את חוסר האמינות שלו מצפה לנתון של K105 וגבוה בהרבה מעל K37 בנתון הקודם. בשעה 17:30 מלאי הנפט הגולמי ואציין רק שכבר מספר ימים שהנפט בונה דגלון דובי משמעותי ממש על רמת התמיכה שצפויה להישבר ב 65$ לחבית ותאמינו או לא יעד הטכני הוא בדיוק רמת התמיכה הבאה ב 50$ שזו הרמה שעליה אני מדבר כיעד לנפט. אתמול דיברתי על שיגרה וקיבלנו סוג אחר של שיגרה ממה שציפיתי ... אני מעריך שהיום הדברים ירגעו קצת והשוק יחזור לעצמו... כרגיל ניפגש ב 10:00 בפינה הלימודית – טכני בלבד ❗ ועד אז, יאללה ... ביי. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
שיגרה זה רע ?המדדים ממשיכים בשגרת העליות מדד S&P 500 סגר על 0.52% מדד NASDAQ סגר 0.64% מדד RUSSELL 2000 סגר 0.12%- שנדע תמיד רק שגרות של עליות והצלחות 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 קנדה ביטלה את מס השירותים הדיגיטליים וחזרה לשולחן המו"מ על המכסים וזה המריץ את המדדים... היום אנחנו צפויים לשמוע שוב מה יש לפאוול לומר והוא יישא את נאומו בשעה 16:30 עם פתיחת המסחר, רבע שעה לאחר שיתחיל לדבר ב 16:45 נקבל את מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור כאשר הצפי עומד על 52 וזהה לתוצאה הקודמת של המדד אך להערכתי הוא יצא גבוה יותר וזה יתן עוד דחיפה למדדים, בשעה 17:00 כבר נקבל את מדד ה ISM במגזר הייצור והצפי פה עומד על 48.8 גבוה במעט מהתוצאה הקודמת שעומדת על 48.5 ואני מצפה גם פה לתוצאה גבוה יותר. עוד בשעה 17:00 נקבל את סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה שיעיד על מצב התעסוקה בארה"ב כאשר הצפי הוא ל M7.450 משרות ואני מצפה בנתון הזה דווקא לירידה קלה מול הנתון הקודם שעומד על M7.391 כזו שעשויה להוות זרז לפאוול ולפד' להוריד ריבית בהקדם, תוצאה לפי הצפי שלי תתרום גם היא לעוד עליות בשווקים. לסיכום : היום אני צופה המשך עליות. ועוד שני עדכונים חשובים ! 1. המתנד שלי RAHA יצא לאור בטריידינגוויו ואתם מוזמנים להתרשם ממנו. 2. שיגרה זה לא רע ! אחרי שבימים האחרונים שברתי שיגרה והייתי עסוק עם פיתוח הממוצע החדש RAHA ועם המתנד שמבוסס עליו אני חוזר מהיום לשגרת כתיבת הסקירות כפי שאתם מכירים... אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
האם גאופוליטיקה יכולה להוביל לעליית מגזר הטכנולוגיה?מדד הנאסד"ק חווה לאחרונה זינוק משמעותי, בעקבות הפחתת מתיחות מפתיעה בין ישראל לאיראן. לאחר סוף שבוע שבו דווח כי כוחות אמריקאיים תקפו מתקנים גרעיניים באיראן, המשקיעים התכוננו ליום שני תנודתי. עם זאת, תגובתה המאופקת של איראן – מתקפת טילים על בסיס אמריקאי בקטאר, ללא נפגעים או נזק משמעותי – אותתה על כוונה ברורה להימנע מהסלמה רחבה. רגע מכריע זה הסתיים בהכרזתו של הנשיא טראמפ על "הפסקת אש מוחלטת" ב-Truth Social, מה שהוביל מיידית לעלייה חדה בחוזים העתידיים בארה"ב, כולל הנאסד"ק. המעבר המהיר מהסלמה גאופוליטית להפסקת אש מוצהרת שינה את תפיסת הסיכון, והפיג דאגות מיידיות שהכבידו על השווקים העולמיים. הרגיעה הגאופוליטית הזו השפיעה לטובה במיוחד על מדד הנאסד"ק, מדד המוטה מאוד לטובת מניות טכנולוגיה וצמיחה. חברות אלו, שמתאפיינות לעיתים קרובות בשרשראות אספקה גלובליות ותלות בשווקים בינלאומיים יציבים, משגשגות בסביבה של אי-ודאות מצטמצמת. בניגוד לענפים הקשורים למחירי סחורות, חברות טכנולוגיה שואבות ערך מחדשנות, נתונים ונכסי תוכנה – תחומים שפחות רגישים להפרעות גאופוליטיות ישירות עם הפחתת המתח. ההפוגה הנתפסת בסכסוך לא רק חיזקה את ביטחון המשקיעים בחברות הצמיחה, אלא גם הפחיתה את הלחץ על הפדרל ריזרב בנוגע למדיניות מוניטרית עתידית – גורם שמכתיב עלויות גיוס והערכות שווי לחברות טכנולוגיה בצמיחה גבוהה. מעבר להקלה המיידית במצב הגאופוליטי, גורמים קריטיים נוספים מעצבים את מגמת השוק. עדותו הקרובה של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, בוועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים, תתמקד במדיניות המוניטרית ותקבל תשומת לב רבה. המשקיעים בוחנים בקפידה את דבריו בנוגע לשינויי ריבית עתידיים, במיוחד לאור התחזיות להפחתות אפשריות בשנת 2025. בנוסף, דוחות הרווח הקרובים של חברות גדולות כמו Carnival Corporation, FedEx ו-BlackBerry יספקו תובנות חשובות לגבי בריאותם של ענפים שונים, וישפיעו על תחושת השוק הכללית והביצועים המתמשכים של הנאסד"ק.
NASDAQ:NDXלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם גיאופוליטיקה יכולה לעצב מחדש את סיכוני השוק?מדד התנודתיות של הבורסה האמריקאית Cboe (VIX), המכונה בפי אנליסטים "מדד הפחד", מושך תשומת לב רבה בשווקים הפיננסיים הגלובליים. העלייה האחרונה בו משקפת חוסר ודאות עמוק, הנובע בעיקר מהמתיחות הגיאופוליטית המחריפה במזרח התיכון. ה-VIX, המודד את ציפיות השוק לתנודתיות עתידית, מצביע בעלייתו הנוכחית על יותר מסתם סנטימנט שוק. הוא משקף תמחור מחודש של סיכון מערכתי, תוך הערכת ההסתברות הגלומה לתנודות שוק משמעותיות. עבור משקיעים, מדד זה הוא כלי חיוני להתמודדות עם תקופות סוערות. ההסלמה הדרמטית של הסכסוך בין איראן לישראל, שהגיעה לסף עימות ישיר ומערבת גם את ארצות הברית, תורמת ישירות לתנודתיות המוגברת. תקיפות אוויריות ישראליות על מתקנים צבאיים וגרעיניים באיראן ב-13 ביוני 2025 עוררו תגובה איראנית מהירה. ב-22 ביוני השיקה ארצות הברית את "מבצע פטיש החשכה", הכולל תקיפות מדויקות על אתרים גרעיניים מרכזיים באיראן. שר החוץ האיראני הכריז כי הדיפלומטיה הסתיימה, האשים את ארצות הברית ב"תוצאות מסוכנות" והציב אולטימטום לפעולות ענישה נוספות, כולל איום לסגור את מצר הורמוז. המעורבות הצבאית הישירה של ארצות הברית, במיוחד בתקיפת מתקנים גרעיניים באמצעות מוקשים מתקדמים, משנה באופן מהותי את פרופיל הסיכון של הסכסוך. מדובר בהסלמה מעבר לסכסוך בעצימות נמוכה לעימות בעל השלכות קיומיות פוטנציאליות לאיראן. האיום לסגור את מצר הורמוז, צוואר בקבוק קריטי לאספקת הנפט העולמית, יוצר חוסר ודאות משמעותי בשווקי האנרגיה ובכלכלה הגלובלית. בעוד שבאירועים גיאופוליטיים קודמים מדד ה-VIX זינק באופן זמני, המאפיינים הייחודיים של המצב הנוכחי מצביעים על רמת סיכון מערכתי גבוהה ובלתי צפויה. גם מדד Cboe VVIX, המודד את התנודתיות הצפויה של ה-VIX, זינק לשיא טווחו, מה שמעיד על חוסר ודאות עמוק בשוק לגבי מסלול הסיכון העתידי. המצב הנוכחי מחייב מעבר מניהול פורטפוליו סטטי לגישה דינמית ומותאמת. משקיעים נדרשים לבחון מחדש את מבנה התיק שלהם, לשקול חשיפה ארוכה לתנודתיות באמצעות כלי VIX כהגנה, ולהגדיל את ההקצאה לנכסים בטוחים מסורתיים כמו אגרות חוב ממשלתיות של ארצות הברית וזהב. העלייה ב-VVIX מרמזת כי אף ציפיות התנודתיות עצמן הפכו בלתי יציבות, מה שדורש אסטרטגיות ניהול סיכונים רב-שכבתיות. צירוף האירועים הייחודי הזה עשוי לסמן שינוי מהדפוסים ההיסטוריים של השפעות גיאופוליטיות קצרות-טווח על השוק, ולהצביע על כך שסיכון גיאופוליטי עשוי להפוך לגורם מושרש ומתמשך בתמחור נכסים. ערנות ואסטרטגיות גמישות הן חיוניות לניווט בנוף הבלתי צפוי הזה.
CBOE:VIXלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
על הגבול התחתון של התעלה העולה, ומכאן יש לנו תמיכה להמשך עליותכמו שרואים יש לנו כאן תעלה עולה של הראלי האחרון וכעת אנחנו נמצאים בתחתית התעלה העולה, לכאורה יש סיכוי גדול שמכאן אנחנו נתמכים וחוזרים להעלות !!! ככה זה נראה לי, בתקווה כמובן שלא נשבור את התעלה העולה ונתחיל לרדת אין באמור המלצה או יעוץ אלא רק שיתוף במחשבותי
FOREXCOM:NAS100לונג
מאת ‎gs0504183721‎
DXY - קריטי לשוקמדד הדולר (DXY) מציג מגמת עלייה ברורה מאז תחילת 2024, כשהוא נע כיום סביב רמות שיא של 114–115 נקודות. רמת התמיכה הקרובה נמצאת באזור 110 נקודות, בעוד שההתנגדות המרכזית היא סביב 115. פריצה מעל רמת ההתנגדות עשויה לאותת על המשך המומנטום החיובי, אך יש סימנים למצב של קניות יתר בטווח הקצר. בסך הכול, התמונה הטכנית ממשיכה להיות חיובית, אך דורשת מעקב צמוד אחר רמות המפתח. רמות מחיר מאוד נמוכות במדד הדולר לא שברנו את במחירים האלה מאז 2022 בגדול מה שאני לומד מזה זה שסוחרי המטח (מטבעות חוץ) מהמרים על ירידת ריבית אמריקאית בקרוב זה חיובי לביטקוין כמובן שנמדד מול דולר ולחברות אמריקאיות שעובדות באירופה (יורו ממש חזק) ובשאר העולם
TVC:DXY
מאת ‎Spacetrade12‎
1
הדולר האמריקאי נופל לשפל של 3 שנים אחורה? בזמן שטראמפ מכוון את האש לעבר יו"ר הפד, ג'רום פאוול. הדולר נופל לרמות שפל הזויות.... ✅ מה קרה בפועל? -מדד הדולר (DXY) צנח מתחת ל־98, ירידה של מעל 11% מאז ינואר. -טראמפ שוקל להדיח את פאוול ולמנות יו"ר חדש שמיישר קו עם האג'נדה שלו. החשש: אובדן עצמאות הפד, מעבר למדיניות מוניטרית פופוליסטית ולא אחראית. 📊 מה השווקים עושים? הדולר נחלש מול כל המטבעות המרכזיים: ין, יורו, פרנק שווייצרי ואפילו פסו מקסיקני. משקיעים בורחים לדולר אלטרנטיבי: -זהב – עלה ב־2.85% היום, ברמות שיא. ביטקוין – מנתק קשר ממניות הטק האמריקאיות ומזנק בעקבות חולשת הדולר. 📉 תשואות האג"ח – לא מרגיעות למרות ירידת הדולר, תשואות האג"ח הממשלתיות לטווח ארוך דווקא עולות. השוק מאותת: יש חשש שהארה"ב כבר לא "נמל בטוח" כמו בעבר. 🧠 למה זה חשוב לנו כמשקיעים? -פוליטיזציה של הבנק המרכזי עלולה לפגוע באמון של משקיעים זרים ובסטטוס של הדולר כמטבע רזרבה עולמי. -ירידת הדולר יוצרת סיכוי למניות אמריקאיות מסוימות (בדגש על חברות יצוא) – אבל גם סיכון למי שחשוף לחוב חיצוני בדולרים. -הזהב והביטקוין חוזרים לתפקידם כהגנות קלאסיות בזמן חוסר ודאות. 📈 אג"ח ומדדי תשואה: עקום התשואות מציג תמונה מעורבת: -תשואת ה־2Y יורדת (כ־7 נקודות בסיס). -תשואת ה־10Y עולה ל־4.35%. -תשואת ה־30Y אף היא עולה בכ־4 נקודות בסיס. ⚠️ מסקנה: נראה כי שוק המט"ח מאותת על חשש גובר מהכיוון הכלכלי של ארה"ב ומהתערבות פוליטית בפד. ירידה ממושכת באמון בדולר עשויה להוביל לשינויים ארוכי טווח בהרכב ההשקעות הגלובלי, במיוחד בקרב בנקים מרכזיים וגופים מוסדיים. לא המלצה לעפולה הכל דעתי האישית בלבד!
TVC:DXY
מאת ‎afiksmartrading‎
1
הגיע הזמן לסיבוב שני על מדד נדל"ן 15במשך תקופה ארוכה המתנו לסיום התיקון במדד הנדל"ן וכמו שזה הגיע הזמן להיכנס ללונג. לפני מספר חודשים היה לנו עסקה מעניינת ללונג על מדד הנדל"ן ומהרגע שהוא הגיע לאזור התנגדות במחיר של 1,200 הוא החל תיקון. כעת ניתן לראות שהמדד החל למצוא תחתית ולייצר שפל גבוה מעל קודמו. בנוסף המדד סגר מעל ממוצע 50 ו-200 באינטרוול שבועי וזה מאוד חיובי. הסיכון די גבוה מכיוון שאנו בתקופה מאוד מאתגרת ומעניינת אבל היחס סיכוי-סיכון מאוד חיובי. כניסה במחיר נוכחי: 1,080 סטופ במחיר: 1,020 מימוש יעד ראשון: 1,260 אינני יועת השקעות וזו איננה המלצה אלא אך ורק לצורכי לימוד.
TASE:TAREALESTATE15לונג
מאת ‎erezlevi2580‎
1
מתיחות ארה"ב-סין: שעתה הגדולה של הודו?המתחים הגוברים בסחר בין ארצות הברית לסין, המתבטאים בעיקר בהטלת מכסים משמעותיים מצד ארה"ב על מוצרים סיניים, יוצרים במישרין הזדמנויות עבור הודו. הפער הגדול בשיעורי המכס – הנמוכים משמעותית עבור מוצרים מהודו בהשוואה למוצרים מסין – ממצב את הודו כחלופה אטרקטיבית לבסיס ייצור עבור חברות המבקשות להוזיל עלויות ולהפחית סיכונים גיאופוליטיים בשרשרת האספקה לשוק האמריקאי. יתרון המכסים הזה מהווה הזדמנות אסטרטגית ייחודית לכלכלה ההודית. כבר ניתן לראות סימנים לשינוי זה, כאשר חברות מובילות כמו אפל בוחנות יבוא מוגבר של אייפונים מהודו ואף מזרזות משלוחים לפני כניסתם לתוקף של מכסים חדשים. המגמה הזו אינה ייחודית לאפל, ויצרניות אלקטרוניקה נוספות ברחבי העולם, כולל סמסונג ואולי אף חברות סיניות מסוימות, שוקלות להעביר ייצור או מסלולי יצוא דרך הודו. צעדים אלה עשויים לתרום רבות לחיזוק יוזמת "Make in India" ולהרחבת תפקידה של הודו בשרשראות הערך העולמיות בתחום האלקטרוניקה. האפשרות לזרימת פעילות ייצור, השקעות ויצוא להודו מהווה תנופה משמעותית למדד ניפטי 50 ההודי. צמיחה כלכלית מואצת, רווחיות גבוהה יותר לחברות המרכיבות את המדד (במיוחד בתחומי הייצור והלוגיסטיקה), השקעות זרות מוגברות ואווירה חיובית בשוק – כל אלה תרחישים אפשריים. עם זאת, כדי לממש פוטנציאל זה, על הודו להתמודד עם אתגרים מתמשכים בתחום התשתיות, היציבות הרגולטורית והסביבה העסקית הנוחה, וכן להתחרות במדינות אחרות בעלות מכסים נמוכים ולנהל משא ומתן יעיל עם ארה"ב במסגרת הסכמי סחר עתידיים.
NSE:NIFTYלונג
מאת ‎UDIS_View‎
5
סקירה יומית | 4 באפריל 2025החדק היומי – ה🐘וסוף בסקירה יומית השוק רוקד על חוט השערה וטראמפ שולף את המספריים כשיש לי תחושת בטן הנובעת מאינטואיציה רבת שנים לגבי משהו, זה בא לידי ביטוי בכתובים שלי, באופן, בקצב ובצרה (זאת הדרך השחצנית שלי הבוקר לומר לכם "אמרתי לכם"). טכנית אוכל לומר שרק נתון כלכלי היום המפתיע ומתורגם לחיוב בצורה קיצונית יעצור את המשך הירידות. לבוגרי המקפידים על הכללים הבסיסיים בהתייחס למה עושים כשהשבועי, החודשי (וכעת אפילו הרבעוני) בתנועה יורדת – קיבלתם עוד הזדמנות בזמן אמת להבין עד כמה הכלל הפרימיטיבי של "לא סוחרים את התנועה" משרת אותנו בניהול סיכונים. אבל לכל מי שאוהב גם לדעת למה קורה אשר קורה, הנה התשובה! אז מה קורה פה? יום שלישי, 3 באפריל 2025, והשוק נראה כאילו מישהו שפך לו דלי מים קרים על הראש אחרי לילה של חלומות על רווחים קלים. אני יושב פה, מסתכל על המספרים, ורואה את הדאו צונח ב-1,679 נקודות, 4% שלמות של כאוס. הנאסדק? 6% למטה, כאילו מישהו שכח להאכיל את השוורים. וה-S&P 500, הברמן הממוצע של הבר הזה, לקח 4.8% הפסד והלך לחפש את הוויסקי. מה הסיפור? טראמפ החליט שהגיע הזמן לזרוק מכסים על כל העולם כמו קונפטי בחתונה של מיליארדר, והשוק? הוא לא ממש אהב את המתנה הזו. 🐘 מדוע השמיים נופלים עלינו עכשיו? תראו, זה לא סתם יום שחור. זה יום שחור עם תסריט של סרט אסונות. טראמפ הכריז על 10% מכסים על כל מה שזז מחוץ לארה"ב, ועל הדרך שפך כמה תוספות מהכיס: 34% נוספים על סין, 46% על וייטנאם, 24% על יפן, ו-20% על האיחוד האירופי. זה לא פוקר של שכונה, זה כמו להמר על כל הקופה בלאס וגאס בלי לדעת מה הקלפים של היריב. השוק שונא אי-ודאות, והמכסים האלה הם כמו חשבונית ללא פירוט – אתה יודע שתשלם, אבל לא ברור כמה. סוחרים זרקו הכל מהחלון ורצו למקלטים בטוחים, והתוצאה? תשואת ה-10 שנים צנחה ב-14 נקודות בסיס ל-4.06%, כי כולם קפצו על האג"ח כמו סוחרי עתיקות שמוצאים אוצר בשוק הפשפשים. אבל זה לא רק המכסים. הנתונים הכלכליים של היום נתנו לנו רמזים שהרצפה מתחילה להתפורר. תביעות האבטלה השבועיות עומדות על 219 אלף, לא נורא, אבל תביעות המשך זינקו ל-1.903 מיליון – הכי גבוה מאז נובמבר 2021. מה זה אומר? אנשים תקועים בלי עבודה כמו סוחר ששכח את הסיסמה לחשבון המסחר שלו. הגירעון המסחרי התכווץ קצת ל-122.7 מיליארד דולר, אבל הוא עדיין בשיאים, כי כולם רצו להזמין הכל לפני שהמכסים נוחתים כמו חשבונית ממס הכנסה. והשירותים? ה-ISM צנח ל-50.8%, והתעסוקה שם התכווצה לראשונה מאז ספטמבר. תוסיפו לזה את הנפט שצלל ל-67 דולר לחבית, והנה לכם ערב קוקטיילים של בהלה.   🐘 מה נשאר מהחלום כשהאבק שוקע? השוק נראה כמו בר אחרי קטטה – הכל שבור על הרצפה. הטכנולוגיה קיבלה את המכה הכי גדולה, 6.9% למטה, עם אפל (9.3%-) ונבידיה (7.8%-) מובילות את המפולת. למה? כי המכסים פוגעים בשרשראות האספקה שלהם כמו לקוח שמבטל הזמנה ברגע האחרון. גם הצרכנות הלא-חיונית (6.5%-) והאנרגיה (7.5%-) נפלו חזק, כי מי צריך נפט כשאין כסף לשלם על הדלק? לעומת זאת, מוצרי צריכה חיוניים החזיקו מעמד, כי אנשים תמיד יקנו קפה שחור להתעורר מהסיוט הזה. ראסל 2000, הקטנים שחשבו שהם גדולים, צנח 6.6% ונכנס לשוק דובי. המגה-קאפס? הם איבדו מיליארדים, והשוק מרגיש את זה כמו כאב ראש אחרי לילה של שתייה מוגזמת. זה לא סתם יום רע, זה יום שמראה לנו שהשוק יכול להפוך ממסיבת קוקטיילים ל"הלוויה" תוך שנייה. 🐘 איך שוחים במים עכורים בלי לטבוע? אז מה אני עושה כשאני רואה את השוק מתרסק ככה? קודם כל, נושם עמוק. תזכרו מה אמר פעם וויקוף: "השוק תמיד נותן לך הזדמנות, השאלה אם אתה מוכן לקחת אותה." עכשיו זה הזמן להסתכל על התמונה הגדולה. אני משתמש בשיטה שלי, מסתכל על נפחים, תמיכות, התנגדויות. ה-S&P 500 נמצא עכשיו ב-5,396, ואם הוא שובר את ה-5,300, אנחנו בדרך לראות את ה-5,000 – כמו סוחר שמפסיד הכל על עסקה אחת. אבל אם הוא מחזיק? יכול להיות שיש פה הזדמנות לקנות בזול, כמו למצוא בקבוק וויסקי משובח במבצע. הטריק הוא לא לרוץ אחרי העדר. כולם קופצים לאג"ח כמו לקוחות בפתיחת סניף חדש של חנות מוזלת? תבדקו את המחירים של המניות שנזרקו לפח. אפל ב-203 דולר אחרי ירידה של 9%? א ретחול להציץ, כמו למצוא עסקה טובה בשוק דובי. נבידיה ב-101? תחשבו על זה, אבל תיזהרו – זה כמו לשחק פוקר עם מישהו שיודע לבלף יותר טוב ממך. תזמון זה הכל.   🐘 בשביל מה לרקוד כשכולם בוכים? תראו, החיים שלנו כסוחרים זה לא רק מספרים על מסך. זה סיפור. והיום הזה הוא פרק של מתח. המכסים של טראמפ הם כמו זריקת קובייה על שולחן ההימורים – אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. אבל דבר אחד בטוח: השוק תמיד מוצא דרך להתאזן, כמו ברמן שיודע מתי לסגור את הברז. השאלה היא מי יצא מהקזינו הזה עם כיסים מלאים ומי ישאר לספור את השברים. אני מסתכל על זה כמו על קרב אגרוף. השוק קיבל אגרוף לפנים, אבל הוא עדיין עומד על הרגליים. היום יש לנו את דוח התעסוקה של מרץ ב-8:30 בבוקר ET, וזה יכול להיות המכה שתשלח אותו לנוקאאוט או הקאמבק שיביא איזה לקוח חדש לבר. אם התעסוקה תראה חולשה, תתכוננו לעוד ירידות. אם היא תפתיע לטובה? אולי נראה איזה ריבאונד קטן, כמו סוחר שמוצא מטבע אחרי שהפסיד את הארנק. בינתיים, תזכרו מה אמר פעם ג'סי ליברמור: "השוק הוא לא חבר שלך, אבל הוא גם לא האויב שלך – הוא פשוט שם." אז תנו לו כבוד, תלמדו אותו, ותמצאו את ההזדמנות בתוך הבלגן. שבת שלום זהר ליבוביץ – 🐘 – או סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים "מרגל המסחר"
SP:SPX
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם "מדד הפחד" יהבהב באדום?מדד התנודתיות Cboe (VIX), "מדד הפחד" הנצפה מקרוב בוול סטריט, עומד בפני זינוק פוטנציאלי עקב סדר היום המדיני האסרטיבי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. מאמר זה בוחן את מפגש הגורמים, בעיקר תעריפי המכס המתוכננים של טראמפ והמתחים הגיאופוליטיים המחריפים, שצפויים להחדיר אי ודאות משמעותית לשווקים הפיננסיים. היסטורית, ה-VIX הוכיח את עצמו כמדד אמין לחרדת המשקיעים, כשהוא מזנק בתקופות של חוסר יציבות כלכלית ופוליטית. האקלים הנוכחי, המסומן על ידי מלחמת סחר פוטנציאלית וסיכונים בינלאומיים מוגברים, מצביע על סבירות גבוהה לתנודתיות מוגברת בשוק ועלייה מקבילה ב-VIX. תעריפי המכס הקרבים של הנשיא טראמפ, "יום השחרור", שמתוכננים לפגוע בכל המדינות עם מכסים הדדיים, כבר עוררו דאגה ניכרת בקרב כלכלנים ומוסדות פיננסיים. מומחים בגולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן צופים שתעריפי מכס אלה יובילו לאינפלציה גבוהה יותר, צמיחה כלכלית איטית יותר וסיכון מוגבר למיתון בארה"ב. היקפם ורוחבם העצומים של תעריפי מכס אלה, המשפיעים על שותפות סחר מרכזיות ותעשיות קריטיות, יוצרים סביבה של חוסר צפיות שמטרידה משקיעים ומאלצת אותם לחפש הגנה מפני נפילות פוטנציאליות בשוק, דינמיקה שבדרך כלל מניעה את ה-VIX כלפי מעלה. לנוסף לחוסר השקט בשוק, מצטרפים קווי השבר הגיאופוליטיים הגדלים הכוללים את ארה"ב וגם את סין ואיראן. סכסוכי סחר ויריבות אסטרטגית עם סין, בשילוב עם עמדתו העימותית של הנשיא טראמפ ואיומים בפעולה צבאית נגד איראן על תוכנית הגרעין שלה, תורמים משמעותית לחוסר יציבות גלובלית. מצבים בינלאומיים רגישים אלה, מלאים בפוטנציאל להסלמה, מעוררים באופן טבעי חרדת משקיעים וטיסה למקומות בטוחים, מה שמגביר עוד יותר את הציפיות לתנודתיות מוגברת בשוק כפי שנמדדת על ידי ה-VIX. לסיכום, השילוב של מדיניות הסחר האגרסיבית של הנשיא טראמפ והסיכונים הגיאופוליטיים המצטברים מציג טיעון משכנע לעלייה משמעותית ב-VIX. אנליסטים בשוק כבר הבחינו במגמה זו, ודפוסים היסטוריים בתקופות דומות של אי ודאות מחזקים את הציפייה לתנודתיות מוגברת. בזמן שמשקיעים מתמודדים עם ההשלכות הכלכליות הפוטנציאליות של תעריפי מכס וסכנות של סכסוכים בינלאומיים, ה-VIX ישמש כברומטר מכריע, המשקף את הפחד וחוסר הוודאות הגוברים החודרים את הנוף הפיננסי.
CBOE:VIXלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם יציבות האירו היא אשליה?מדד מטבע האירו עומד בצומת דרכים, עתידו מעורפל על ידי מפגש של כוחות פוליטיים, כלכליים וחברתיים המאיימים לפרום את עצם המרקם של אירופה. לאומיות גואה, המונעת על ידי שינויים דמוגרפיים ושברירות כלכלית, מובילה לחוסר יציבות פוליטית ברחבי היבשת. אי שקט זה, במיוחד במעצמות כלכליות כמו גרמניה, מעורר בריחת הון ומכרסם באמון המשקיעים. בינתיים, התאמות גיאופוליטיות – בראשן הפנייה האסטרטגית של ארה"ב מאירופה – מחלישות את מעמדו העולמי של האירו. כאשר כוחות אלה מתכנסים, בסיסה המוצק לכאורה של גוש האירו נראה שברירי יותר ויותר, ומעלה שאלה קריטית: האם יציבות האירו היא רק אשליה? מתחת לפני השטח, איומים עמוקים יותר מרחפים. אוכלוסיית אירופה המזדקנת וכוח העבודה המצטמצם מחמירים את הקיפאון הכלכלי, בעוד לכידות האיחוד האירופי נבחנת על ידי סיכוני פיצול, מההשפעות המתמשכות של הברקזיט ועד למצוקת החוב של איטליה. אתגרים אלה אינם מבודדים; הם ניזונים ממעגל של אי ודאות שעלול לערער את יציבות השווקים הפיננסיים ולפגוע בערך האירו. עם זאת, ההיסטוריה מזכירה לנו שאירופה שרדה סערות בעבר. יכולתה להסתגל – באמצעות אחדות פוליטית, רפורמה כלכלית וחדשנות – עשויה לקבוע אם האירו יצא חזק יותר או ייכנע ללחצים הגוברים נגדו. הדרך קדימה רצופה במורכבות, אך היא גם מציגה הזדמנות. האם אירופה תתמודד חזיתית עם האתגרים הדמוגרפיים והפוליטיים שלה, או שתאפשר לפגיעות נסתרות להכתיב את גורלה? התשובה עשויה לעצב מחדש לא רק את מסלול האירו אלא את עתיד הפיננסים העולמיים עצמם. כאשר משקיעים, קובעי מדיניות ואזרחים צופים בדרמה הזו מתרחשת, דבר אחד ברור: סיפור האירו רחוק מלהסתיים, והפרק הבא שלו דורש חזון נועז ופעולה נחרצת. מה אתם רואים בצללים של המשבר המתפתח הזה?
NASDAQ:XDEשורט
מאת ‎UDIS_View‎
1