Q1/25 יפתיע ? שם החברה : PELOTON
טיקר , PTON
שווי שוק , 3.13b
שורטיסטים 16.4%
תחום עיסוק : מוכרת מכשירי כושר ,
מספקת פלטפורמת כושר בבית בשידור חיי .
לידע הכללי .
בשביל לראות את האתר של החברה לכתוב את הטיקר בגוגל ואחרי להוסיף ir לדוגמה PTON ir .
כמה שאלות שצריך לשאול את עצמנו שאנו ניגשים לחברה מסוג זה .
1 , כמה לקוחות יש לחברה ?
2 , האם הלקוחות נשמרים ובאים עוד לקוחות?
3 , האם לחברה יש רווחים או שהיא מופסדת ?
״ ״ או האם היא יחודית .
לפני שאנחנו נענה על השאלות
אני רוצה שנדבר מספרים .
רבעון Q4/24 מקביל .
הכנסות , ירידה של 10%
הוצאות , התיעלות 11%
הפסד נקי , מ 194M להפסד 92M
6 חודשים אחרונים מקבילים .
הכנסות , ירידה 6%
הוצאות תפעול , התיעלות של 15%
הפסד נקי , מ 354M ל 92.8m
אין לחברה מכפיל P-E עדיין , החברה ללא רווחים כש תתחיל יהיה ניתן לתת מכפיל .
עכשיו נענה על התשובות .
1 , לחברה היום יש
6000000 חברים לא כולם בתשלום.
2 , נטישת מנויים באפליקציית תשלום
בשנת 2023 עזבו 7.2%
בשנת 2024 עזבו 6.4%
יש כאן התיעלות זה די עומד על המקום .
3 ,
החברה מופסדת כרגע מה שכן רואים שיש התיעלות בהפסדים ,
אם ההיתי צריך לדרג את הדוח 6/10 .
איפה מבחינתי יהיה כניסה לעסקה זה אחרי הדוח הקרוב או חדשה כל שהיא שתביא לנו יותר וודאות להמשך הצמיחה של החברה .
כרגע הברזל מתחמם אני אוהב לחכות עד שברזל רותח ואז אני מכה (וול סטריט לא בורח לשום מקום ) .
החברה צופה עד סוף 2025 יהיה התיעלות של 200 מליון דולר , 👀 {דף 27 } .
קנייה לא לפני מחיר 11.30.
בהצלחה חברים/ות 🤩
לא המלצה לביצוע אני אחד שמביא זווית אחרת !!!
