סטטיסטיקות מפתח
מידע על Aptus Collared Investment Opportunity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Aptus Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A2226
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.39%
טכנולוגיה אלקטרונית22.45%
שירותי טכנולוגיה22.42%
פיננסי15.20%
מסחר קמעונאי8.23%
טכנולוגיית בריאות8.17%
הפקת ייצור3.71%
שרותים לצרכן3.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.15%
מינרלים אנרגיה2.72%
בני קיימא לצרכן2.53%
כלי עזר2.27%
תעשיות תהליכים1.33%
הוֹבָלָה1.10%
שירותי בריאות0.88%
תקשורת0.86%
מינרלים שאינם אנרגיה0.48%
שירותי פרסום0.45%
שירותים תעשייתיים0.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.61%
כסף מזומן0.54%
קרן נאמנות0.18%
Rights & Warrants−0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.29%
אירופה1.71%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ACIO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.47% מניות, ו-Technology Services, עם 22.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ACIO ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.59% ו- 6.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ACIO הסתכמו ב-0.05 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.00%.
הנכסים המנוהלים של ACIO הם 2.09 B USD. זה עלה ב-3.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ACIO עבור 672.80 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ACIO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.42%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ACIO מונפקות על ידי Aptus Holdings LLC תחת המותג Aptus. תעודת הסל הושקה ב-10 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ACIO הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ACIO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ACIO משקיעה במניות.
מחיר ACIO עלה ב-2.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ACIO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.45 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.35% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.45 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.35% בשנה.
ACIO נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.