התחל
Davis Select Financial ETFDavis Select Financial ETFDavis Select Financial ETF

Davis Select Financial ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪305.44 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪30.94 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.51%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.67 M‬
יחס הוצאות
0.63%

מידע על Davis Select Financial ETF


מנפיק
Davis Selected Advisers LP
מותג
Davis
עמוד בית
davisetfs.com
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Davis Selected Advisers LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US23908L1089

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.25‬%
פיננסי‪94.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.96‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.75‬%
כסף מזומן‪1.75‬%
פירוט אזורי של המניה
76%18%5%
צפון אמריקה‪76.12%‬
אירופה‪18.49%‬
אסיה‪5.39%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DFNL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 94.28% מניות, ו-Technology Services, עם 3.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DFNL ההחזקות המובילות של Capital One Financial Corp ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 9.95% ו- 6.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DFNL הסתכמו ב-0.14 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.69 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 375.80%.
הנכסים המנוהלים של DFNL הם ‪305.44 M‬ USD. זה ירד ב-0.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFNL עבור ‪30.94 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DFNL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.51%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.83 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DFNL מונפקות על ידי Davis Selected Advisers LP תחת המותג Davis. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DFNL הוא 0.63% כלומר תצטרך לשלם 0.63% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFNL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFNL משקיעה במניות.
מחיר DFNL עלה ב-2.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DFNL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.95‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.46% בשנה.
DFNL נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.