סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P SmallCap Quality ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 באפר׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G3002
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
מניות99.71%
פיננסי25.14%
הפקת ייצור15.06%
שירותי טכנולוגיה12.46%
שירותים תעשייתיים7.05%
בני קיימא לצרכן5.70%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.70%
שרותים לצרכן5.54%
תעשיות תהליכים4.29%
טכנולוגיית בריאות4.23%
שירותי פרסום3.35%
הוֹבָלָה3.22%
מסחר קמעונאי2.21%
מינרלים אנרגיה1.74%
שירותי בריאות1.68%
טכנולוגיה אלקטרונית1.25%
שירותי הפצה0.95%
מינרלים שאינם אנרגיה0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.29%
קרן נאמנות0.29%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.77%
אירופה1.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XSHQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.14% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XSHQ ההחזקות המובילות של Sterling Infrastructure, Inc. ו- InterDigital, Inc., תופסות 3.39% ו- 2.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XSHQ הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.64%.
הנכסים המנוהלים של XSHQ הם 292.79 M USD. זה ירד ב-0.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XSHQ עבור −24.62 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XSHQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.18%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XSHQ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-6 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XSHQ הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XSHQ עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 Quality. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XSHQ משקיעה במניות.
מחיר XSHQ עלה ב-2.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XSHQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.77 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.77% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.77 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.77% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.93% בשנה.
XSHQ נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.