סטטיסטיקות מפתח
מידע על Reksa Dana Premier ETF IDX30
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2012
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PT Indo Premier Investment Management
Isin
IDN000145307
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תקשורת
מניות98.08%
פיננסי49.65%
תקשורת11.24%
שירותי טכנולוגיה9.62%
מינרלים שאינם אנרגיה7.34%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.86%
מינרלים אנרגיה4.65%
מסחר קמעונאי3.84%
תעשיות תהליכים2.92%
טכנולוגיית בריאות1.99%
כלי עזר1.37%
שירותי הפצה0.60%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.92%
כסף מזומן1.92%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XIIT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 49.65% מניות, ו-Communications, עם 11.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
XIIT ההחזקות המובילות של PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ו- PT Bank Central Asia Tbk, תופסות 16.35% ו- 14.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XIIT הסתכמו ב-4.37 IDR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 5.98 IDR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 36.84%.
הנכסים המנוהלים של XIIT הם 2.08 T IDR. זה עלה ב-2.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XIIT עבור −38.57 B IDR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XIIT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.85%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-4.37 IDR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות XIIT מונפקות על ידי PT Indo Premier Securities תחת המותג Premier ETF. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XIIT הוא 1.70% כלומר תצטרך לשלם 1.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XIIT עוקב אחר ה-IDX30 Index - IDR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XIIT משקיעה במניות.
מחיר XIIT עלה ב-0.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XIIT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.87% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−11.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.87% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−11.59% בשנה.
XIIT נסחרת בפרמיה (0.90%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.