סטטיסטיקות מפתח
מידע על FNB Inflation Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 במאי 2009
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
Isin
ZAE000303103
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.41%
כסף מזומן0.59%
פירוט אזורי של המניה
אפריקה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FNBINF ההחזקות המובילות של Government of South Africa 2.5% 31-DEC-2050 ו- Government of South Africa 2.25% 31-JAN-2038, תופסות 16.64% ו- 15.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNBINF הסתכמו ב-0.13 ZAC. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 ZAC בדיבידנדים, שמראה ירידה של 75.30%.
הנכסים המנוהלים של FNBINF הם 43.82 B ZAC. זה עלה ב-1.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNBINF עבור 0.00 ZAC (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNBINF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.08%. הדיבידנד האחרון (28 ביולי 2025) הסתכם ב-0.13 ZAC. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNBINF מונפקות על ידי FirstRand Ltd. תחת המותג FNB. תעודת הסל הושקה ב-19 במאי 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNBINF הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNBINF עוקב אחר ה-FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNBINF משקיעה באג"ח.
מחיר FNBINF עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNBINF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.79% בשנה.
FNBINF נסחרת בפרמיה (98.99%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.