FNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETF

FNB Inflation Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪43.82 B‬ZAR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
2.08%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−99.0%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪17.53 M‬
יחס הוצאות
0.27%

מידע על FNB Inflation Bond ETF


מותג
FNB
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 במאי 2009
אינדקס במעקב
FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
Isin
ZAE000303103

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, צמוד לאינפלציה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.41‬%
כסף מזומן‪0.59‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אפריקה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FNBINF ההחזקות המובילות של Government of South Africa 2.5% 31-DEC-2050 ו- Government of South Africa 2.25% 31-JAN-2038, תופסות 16.64% ו- 15.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNBINF הסתכמו ב-0.13 ZAC. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 ZAC בדיבידנדים, שמראה ירידה של 75.30%.
הנכסים המנוהלים של FNBINF הם ‪43.82 B‬ ZAC. זה עלה ב-1.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNBINF עבור 0.00 ZAC (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNBINF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.08%. הדיבידנד האחרון (28 ביולי 2025) הסתכם ב-0.13 ZAC. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNBINF מונפקות על ידי FirstRand Ltd. תחת המותג FNB. תעודת הסל הושקה ב-19 במאי 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNBINF הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNBINF עוקב אחר ה-FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNBINF משקיעה באג"ח.
מחיר FNBINF עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNBINF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.75‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.79% בשנה.
FNBINF נסחרת בפרמיה (98.99%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.