SPY נכון לשעה 1505כל עוד הנכס מתחת ל316 ו 319.12 בסגול , הנכס בכיוון שורט מותנה באגרסיביות הסוחר
סימנתי רמות נוספות אפשריות כתמיכה/התנגדות בתכלת
מסחר הovernight בחוזים היה בשורט כעת מנסה להתייצב מעל סגמת סגירה של אתמול ב u.s.session
1557 רעיונות מסחר
SP500 לשורטSP500 מראה את כל הסימנים ליציאה לתיקון של לפחות 4%.
כל הסימנים מפורטים על הגרף ואם לא היום אז מחר.
מבחינה טכנית טהורה כל הסמנים מראים על חולשה במומנטום ותיקון שנדרש לפני המשך עליות.
אין באמור לעיל המלצה .
הספיי בהיי, עד מתי?S&P500 על אף שהעליות מאד מתונות, עדיין המגמה חיובית, השוק מתקן מעט תוך שהוא מכבד תמיכות וממשיך הלאה. הדאו סיים את שבוע שעבר בעלייה של 1%, בעוד S&P 500 נסגר בעלייה של 1.6%, שני המדדים הגיעו לשיאים בכל הזמנים באמצע השבוע. מדד STOXX Europe 600 עלה כמעט ב -1.5% לאחר שעלה לשיא בצהרי יום שישי. אפילו שנחאי הצליחה לגייס עלייה של 1.4% במהלך השבוע.
עפ"י פיטר בוקוואר, מנהל ההשקעות הראשי בקבוצת המייעצות של בליקלי המניות ממשיכות לעלות לנוכח החרדה מפני נגיף הקורונה כתוצאה מתמיכה מתמשכת מהבנק הפדרלי, תחזית יציבה לרווחי חברות ופחד להחמיץ – שלושת הנ"ל עשויים להיות קשורים לכך.
הוא מאמין ששוק המניות נמצא בדיוק תחת האמונה שלא משנה מה יהיה, הפד הולך להציל אותנו ובאמת מאמין שזה פשטני כפי שזה נשמע.
לדבריו, ה- S&P 500 הוסיף יותר מ -12% מאז שהפד פועל להצלת שוקי הלוואות.
המבחן האמיתי יגיע כאשר הבנק המרכזי יפסיק להרחיב את המאזן שלו.
אז כאמור, כל עוד מצב הזרמת הכספים ממשיך (נכון לעכשיו הצפי הוא לפחות עד חודש אפריל..), ככל הנראה השווקים ימשיכו בכיוונים החיובי, ועם זאת, נדרשת זהירות יתרה וכמו תמיד, לעקוב אחר השוק, לסחור את תנועת המחיר. לסיום, טכנית, ניתן לראות שהמחזורים אינם מאד גבוהים בעליות, ולצד זאת, (לפחות) הממוצעים הנעים מאורגנים להפליא.
edition.cnn.com
S.P 500 לשורטS.P 500 בגרף יומי ניתן לראות תבנית ראש וכתפיים גדולה כשקו הצוואר שימש כהתנגדות מ 1/18
ועד 11/19 4 פעמים ואז נפרץ ונתמך ב 3.12.19 בנר פטיש המסומן בחץ ירוק.
כרגע המחיר עומד רגע לפני שבירת ממוצע 50 במחיר 320.
במידה ומחיר 320 ישבר כלפי מטה יהיה זה אך הגיוני שנשוב לבדוק את קו הצוואר שנפרץ
בפעם השניה וליצור עליו דאבל בוטם בין מחיר 308 למחיר 302 ששם נמצא ממוצע 200 שישמש כתמיכה חזקה מאד.
ברמות אלו נחפש פרייס אקשן לכניסה ללונג בכיוון הטרנד הראשי להשלמת יעד תבנית ראש וכתפיים במחיר 353-360.
שימו לב לרמה 308 המשמשת כמפגש הצטלבות בין קו מגמה עולה בצהוב לקו צוואר בתבנית ראש וכתפיים בתכלת--רמה משמעותית ביותר להמשך המגמה הראשית.
בהצלחה.
SPY לטווח הקצר...SPY למעקב
על רקע ההחמרה בהתפשטות נגיף הקורונה, במהלך השבוע השוק הגיב בהתאם וסימן ירידות יחד עם זאת ועל אף שארגון הבריאות הבינלאומי הכריז על מצב חירום, השוק סגר באופן חיובי אמש עם נר ירוק משמעותי. היה נראה שהיום, יום שישי...נראה שוק עולה, אך כרגע, החוזים אדמדמים.
השאלה היא לאן..
ניתוח עפ"י פרופיל נפח :
במידה והשוק ירד מתחת לרמת 327.5 (ממוצע נע 20) אפשרי שורט לרמת 324.5
לונג: מעל רמת 328.5 כאשר היעד הקרוב הוא 329.5.
מעניין!
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור.
תמונת מצב לאור פניקת הקורונה בשוקבוקר טוב
אני איש של פילים, אבל הבוקר אדבר על סוסים
באפט שאול שאלה רטורית ״מה תעשה אם יש לך סוס שלפעמים הולך לפעמים צולע? בפעם הבא שהוא הולך תמכור אותו״.
אתמול בסקירה השבועית התייחסת לעניין מדוע השאלה עם התחיל התיקון הגדול מזיקה, הסברתי כי בתוך השאלה מונחת הנחת יסוד שעלולה להזיק, זה לא שלא קיימת אפשרות שמשהו שמתחיל יילך ויתפתח למשהו שלילי.
שהרי בשיטת המסחר שלנו הנחת היסוד שאין ביכולתנו לנבא את העתיד, ככל שאין ביכולתנו לנבא את העתיד ודאי שאחת האפשרויות היא שהתיקון ילך ויתרחב, בעת הזאת יש שנים דברים שעלולים להכביד על גודל התיקון שהחל (מבחינה חיצונית).
המשך התפשטות נגיף וירוס הקורונה והשפעה שלו בפועל, דבר אשר יביא כפי שהסברתי ביום הראשון לפרסום התפרצותה בראש ובראשונה בחברות התעופה , מלונאות, קאזינו, חברות נסיעות וכו אך בהמשך יכולה לפגוע בצמיחה העולמית הכוללת דבר אשר יביא לכך שתחזית הצמיחה העלמית תעודכן.
השווקים בסין סגורים, השווקים מסביב במזרח מגיבים בשלילה, אין אנו יודעים איך יגיב השוק הסיני כשיפתח ולאיזה תגובת שרשרת הוא עלול להביא.
זה מביא אותי לרצות לחדד לך נקודה מאוד חשובה, כפי שאני רואה כרגע את התמונה, ישנם מספר אפשרויות בזמן שאנשים פעלו בהם, כולם קשורים בתזמון על כן החשיבות הגדולה של התזמון בעולם המסחר בעיקר היכולת לתזמן.
תזמון הכניסה לעסקאות האחרונות
תזמון בזמן בתחילת התנועה העולה כאינדיקציה מול השוק אציין לכל המאוחר באזור 3200.
תזמון באמצע התנועה עולה - ״שטויות אין חשיבות לתזמון … אם זה עולה זה עולה״
תזמון בסוף התנועה העולה - ״עזוב אותך משטויות השוק במניה בוא תצטרף לחגיגה״
אם הצטרפת בשלב ראשון, אין לך בעיה גם מפני שהגעת ליעד רווח ראשון בתוך המנייה וגם שתזמון נותן מרווח התנהלות לנשום רגע ולקבל החלטה שקולה.
אם הצטרפת בשלב שני, כנראה התיקון שהתחיל הביא את העסקה למצב שהמחיר ״נפל״ לאזור הכניסה אולי קצת מעל אולי קצת מתחת, וכולך התלבטות כיצד לנהוג? לצאת, להישאר לקרב סטופ להרחיק סטופ, מחפש טיעונים לכאן או לכאן, הגוף משחרר חומרים מגננה.
אם הצטרפת בשלב השלישי של המנייה - אתה בהפסד, הפסד כואב, לא בא לך לצאת, האוטומט הראשון זה בוא נשאר השוק בסה״כ שורי, נעבור לאסט׳ השקעה לטווח ארוך - אני קונה ושוכח, לא בא לי להתמודד, אוף למה זה מגיע לי?
התשובה שלי היא כזאת: כפי שהזכרתי בסרטון של הסקירה השבועית, ודאי שמרגע שנכנסתם לעסקה נכון לנהל אותה בפני עצמה, כך שכל עסקה שתוזמנה נכון ועדין בצמיחה למרות המצב שעולה מהשוק, אני ממשיך ומתנהל בה כל עוד… ולא נבהל מהמתרחש.
עסקאות שנכנסו באמצע הדרך ואתם רואים שהמנייה שינתה מצב/התנהגות, כנסו למגננה הצמידו סטופים למקום הלוגי הכי קרוב לכניסה ואפילו לכניסה - תזכרו תמיד אפשר לחזור לעסקה במקרה של פאניקה לרגע.
ובכל מקרה מי שנכנס בסוף והמצב ממש רע, לחתוך הפסדים, על כל רע יכול להגיע יותר רע, אין הגיון במצב של הפסד להתחיל לסחור תקוות - באפט אומר כשאתה בבור דבר ראשון תפסיק לחפור.
מצב השוק
לאחר שרשמתי את דעתי בנוגע לשוק, אני רוצה לומר לכם שייתכן וקבלנו סימן ראשון של סיומת המגמה עולה בטווח הקצר, הסימן השני לסיומת הוא התצורה של התנהגות השוק בניסיון לחדש את המגמה. צורתה תגדיר לנו את סיום המגמה הנוכחית בשלב הקצר.
לאחר קבלת סימני סיום המגמה נוכל לבחון האם מתפתחת איסוף מחודש או פיזור ומגמה יורדת, בעת הזאת מוקדם לקבוע, כל הצעתי הוא לנהוג ולנהל כל פוזיציה בפני עצמה ולאא קשר לשוק (מלבד מי שנכנס מצב בסוף התנועה העולה), שאחרת במקום לנהל פוזיציה אתם סוחרים את השוק.
אלכסנדר גראם אומר ״לפני כל דבר אחר, המפתח להצלחה היא ההכנה״, מציע לכל אחד להתכונן לכל מצב אפשרי, לבטח לא להשאיר עסקאות ללא הגנה מצד אחד ומצד שני כל מה שצומח לא לחנוק אותו בגלל השוק.
spy - סוגרים שבוע עם נתונים חיוביים ואופטימיות?סוגרים שבוע עם נתונים חיוביים ואופטימיות?
מדדי המניות בארצות הברית מתייצבים לשיאים חדשים כיום על רקע מספר גורמים:
הקלה במתיחות הסחר יחד עם נתונים כלכליים חזקים מארה"ב וסין. הקלה במתיחות בנושא הסחר גורמת למניות לעלות לאחר שארה"ב וסין חתמו ביום רביעי על שלב ראשון בעסקת הסחר. (העסקה משאירה את עיקר התעריפים בארה"ב על סחורות סיניות, אך כללה ההבטחות הסיניות לרכוש לפחות 200 מיליארד דולר סחורות נוספות בארה"ב בשנתיים הקרובות וכללה גם הגנות IP משופרות והעברת טכנולוגיה עבור חברות ארה"ב הפועלות בסין).
נתונים כלכליים סיניים חיוביים חזקים יותר מהצפוי מהווים סמן חיובי לגבי סיכויי הצמיחה העולמיים, לאחר שהנתונים של היום הראו כי הייצור התעשייתי בסין בדצמבר עלה +6.9% כמו כן, המכירות הקמעונאיות בסין בדצמבר עלו אף הם...
גם הערות חיוביות היום של נשיא הפד של פילדלפיה תמכו בעליית מניות כאשר אמר ש "בסך הכל, כלכלת ארה"ב נראית די טוב ואני רואה צמיחה חוזרת למגמה של כ -2% השנה."
מדד התנודתיות VIX ירד היום לשפל של 3 שבועות לרמה של 12.18%.
חגיגה צבעונית של סקטורים ומה הם עשו ביחס לספיי וביחס אחד לשני?חגיגה צבעונית של סקטורים לכבוד ראש השנה האזרחית - וויזואלית, מה הם עשו ביחס לSpy ?
במבט מהיר, ברור שסקטור האנרגיה דיי "מפגר" מאחור ולעומת זאת, כמה שהפגינו עוצמה כגון סקטור הטכנולוגיה.
אתם מוזמנים לבחון כל סקטור בנפרד מבחינות שונות כפי שאתם מנתחים כל נייר ערך (קווי מגמה, אינדיקטורים רמות משמעותיות וכו)..ולקבל החלטות מושכלות.
בהצלחה..
SPY -לאןמ6.12 מדשדש ברצועה 313.6-314.9
2 גאפים פתוחים מסומן בצהוב שישמשו כאיזורי תמיכה לירדיה
לא צופה בשלב זה שינוי מהותי
מאת המנתח השיפוטי - כיצד הרגלים הורסים לנו חשבונות״אתה מבין מצב השוק השתנה״
זה לא חשוב לכמה זמן הוא השתנה, כרגע הוא השתנה, אם לא תבין זאת השוק יסביר לך זאת, במאמר הבוקר אני מסביר את תופעת השרשרת שהרגליים בשוק יוצרים.
אחת הדרכים של השוק לקחת לסוחר כסף היא להרגיל אותו בהרגל. ככל שהרגל מוטמע בך יותר כך בפעם הראשונה שמתרחש משהו אחר, קשה לסוחר ראשית לזהות זאת שנית להגיב בהתאם.
ככל שהסוחר אינו מיומן ואינו בעל גמישות שיכלית או הבנתית כך גם יקשה עליך לקבל את הדברים, הקושי לקבל את הדברים יביא אותך להתעקשות (הרסנית) מול השוק.
הרגל שרוב הפעמים אני רואה שגורם לך לאחת משתי תגובות עיקריות:
ראשית אתה לא עוצר הפסדים, אתה בטוח שזאת תופעה חולפת משהו רגעי, הרי בכל הפעמים האחרונים שהשוק ירד קצת הוא מיד חזר לעלות.
ככל שאתה לא עוצר הפסד גדול. ככל שההפסד גדל הקושי שלך לסגור את הפוזיציה גדל מהר מאוד זה הופך ״אני הולך איתה עד הסוף״ עברת למצב ההרסני של הכל או כלום.
תופעה שניה שראיתי שאתה נופל בה, אתה מתחיל בכל עצירה קטנה של הירידות לקנות. אבל מילא לקנות בכל עסקה חדשה שאתה קונה ומפסידה אתה פותח אחת גדולה יותר וגדולה יותר…
בקיצור אתה שוכח את אפסותך ונכנס למערבולת רגשית וכלכלית.
די מהר היא הופכת גם היא להכל או כלום - לסוג של מעבר לצדקנות ונקמנות.
שתי התופעות כל אחד מהן או שתיהן גם יחד מביאות לכך שבעת שינוי בשוק סוחרים מחזירים את כל הרווחים הקודמים והרבה פעמים אף יותר מכך.
שים לב תופעה "מינורית" אחת מאפסת את כל ההצלחות שלא לומר אפילו מעבירה אותך להפסדים, בדבר יצא שכרו בהפסדו.
הכאב הוא גדול, אתה נזכר בכל הזמן שהשקעת עד כה, אתה נזכר בכל הצלחות שכאילו ברגע הרסת אותם - כאב גדול המשמעות שלו בעיקר רגש גבוה, כשהרגש גבוה התודעה נמוכה.
מה הפתרון?
הפתרון הראשון הוא החלטה אובייקטיבית פשוטה שיש סיכוי שתציל אותך מלמחוק את כל ההצלחה האחרונה, והחלטה היא כזאת
לא משנה מאיזה סיבה שכלית, טכנית, תקלה, אי הבנה, חם לי, קר לי - אתה לא מפסיד בפוזיציה בודדות יותר מסכום מוחל (נסלח) ומוכל שקבעת אותו מראש.
צעד שני לא משנה מה אחרי רצף של עסקאות מפסידות נגיד רצף עצור לך, מחר יום חדש - פשוט עצור
השילוב של שני הפתרונות הראשונים הם פשוט החלטה אובייקטיבית עשויה להציל אותך ממדרון תלול של מחיקת כל ההצלחות או אחרות או חלילה התיק עצמו.
אחרי שקיבלת החלטות אובייקטיביות שמהותן עצירה גדיעה של תהליכים הרסניים - תזכור כל מה שאתה רוצה זה שתישמר לך ההזדמנות הבאה, אם לא תעצור היא לא תגיע.
ככל שקיים בך הקושי לקיים את שני הסעיפים הראשונים (סכום וכמות), אז אני יכול לעזור לך דרך תהליך NLP המייצר עוגן, שתוכל להפעיל אותו בכל פעם שאתה נקלע למצב שכל חוסר השליטה (אתה מוזמן לפנות אלי ככל שתרצה עזרה בעניין הנחה אותך ליצירת עוגן).
כמובן שיש עוד פתרונות שאנחנו עובדים עליהם במהלך הלימוד והתפתחות שלנו כסוחרים כגון עבודה על צניעות, ענווה, שפלות ובעיקר גמישת שכלית.
תזכור תמיד מסחר מוצלח הוא פעילות במקום של ודאות גבוה, תזהר מצב בו אתה רוצה לראות משהו במקום לראות משהו - זה בסדר לא לפעול שכל החלקים שאתה מכיר אינם מתחברים.
שים לב בגרף המצורף איך כבר לפני שבוע אני מחפש שורטים - נכון יש אנשים שהרוויחו עוד קצת בשבוע האחרון - אבל אני מקווה שברור לך שלא נכון היה לפעול בעת הזאת
המנתח השיפוטי - אינטליגנציה איננהאינטליגנציה איננה קטלוג
עולם המסחר, הוא עולם מרתק בלי סוף. מי לא רוצה לפצח את חידת הכסף והחומר בעולם ואין בכלל ספק כי שוק ההון הוא בהחלט דלת כניסה לפתרון החידה.
לסיבה ולמה אנחנו רוצים לפתור את חידת הכסף ומה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם על-מנת להגיע לפתרון יש חשיבות גדולה בתהליך ההתפתחות של הסוחר (שאלות טובה למה ומה).
אם לדבר על עצמי, אז
ככל שעובר הזמן אני מוצא כי על-מנת לפתור את גנום הכסף עלי לא רק לפתור את ההבנה כיצד הוא בנוי ועובד ולפתח את המיומנות לנצל אותה - בום.
ברגע שכתבתי את המשפט ״ולפתח את המיומנות לנצל אותה...״, הבנתי שהחלק השני קשור בי בלפצח את עצמי.
וזה בעיקר דורך לי על נקודות רגישות שמנקריים בי בתקופה או בימים האחרונים עיקרם אפקטיביות ופרודוקטיביות
שני תוכנות בהם אני מנסה להתייעל - מתלבט עם עצמי איזה ציון לתת לעצמי בשני הסעיפים ואיזה גישה למושגים בכלל תשרת את עניין האפקטיבי.
כתבה יפה צביה גרנות בספרה לחשוב חכם ״אינטליגנציה איננה קטלוג של מה שאנחנו יודעים, ולא רשימת העובדות שליקטנו במהלך חיינו. אינטליגנציה היא כושר ניצול יעיל של עיבוד המידע הנקלט בשכלנו.״
אין ספק כי מדרגת הסוחר המיומן היא אינטרפרטציה להגדרה של צביה גרנות את האינטליגנציה, אני בזמנו הייתה לי הגדרה דומה או קרובה לאינטלגנציה בעולם המסחר.
הגדרת האינטליגנציה (כפי שאני מגדיר אותה) בעולם המסחר היא ״היכולת לזהות תהליכים בסמיכות להתהוות שלהם והיכולת לזהות סיום של תהליכים בסמיכות לסיומם כל זה תוך כדי יכולת ליישם את הזיהוי״.
מצב השוק
כרגיל בשבוע של הודעות חשובות ולבטח בתחילתו לרוב לא נראה תנועה מהותית. ההבנה הזאת יחד עם הבנה תהליכית מאפשרת בימים כאלה מסחר בעיקר לסוחרים המקרקפים תוך כדי ניצול מינופים במוצר כגון חוזים עתידיים.
סוחרים לטווחים ארוכים יותר בעת שנדרשת גילוי מהם קצת יותר סבלנות ע״מ לפתוח את העסקה הבאה, כפי שמוסבר בסקירה השבועית.
אני מאחל שהיום יגמר בשלום - זהר
המנתח השיפוטי - אינטליגנציה איננה קטלוג אינטליגנציה איננה קטלוג
עולם המסחר, הוא עולם מרתק בלי סוף. מי לא רוצה לפצח את חידת הכסף והחומר בעולם ואין בכלל ספק כי שוק ההון הוא בהחלט דלת כניסה לפתרון החידה.
לסיבה ולמה אנחנו רוצים לפתור את חידת הכסף ומה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם על-מנת להגיע לפתרון יש חשיבות גדולה בתהליך ההתפתחות של הסוחר.
אם לדבר על עצמי, אז
ככל שעובר הזמן אני מוצא כי על-מנת לפתור את גנום הכסף עלי לא רק לפתור את ההבנה כיצד הוא בנוי ועובד ולפתח את המיומנות לנצל אותה - בום.
ברגע שכתבתי את המשפט ולפתח את המיומנות לנצל אותה, הבנתי שהחלק השני קשור בי בלפצח את עצמי.
וזה בעיקר דורך לי על נקודות רגישות שמנקריים בי בתקופה או בימים האחרונים עיקרם אפקטיביות ופרודוקטיביות
שני תוכנות בהם אני מנסה להתייעל - מתלבט עם עצמי איזה ציון לתת לעצמי בשני הסעיפים ואיזה גישה אליהם בכלל תשרת את זה שהפוך להיות יותר אפקטיבי.
כתבה יפה צביה גרנות בספרה לחשוב חכם ״אינטליגנציה איננה קטלוג של מה שאנחנו יודעים, ולא רשימת העובדות שליקטנו במהלך חיינו. אינטליגנציה היא כושר ניצול יעיל של עיבוד המידע הנקלט בשכלנו. ״
אין ספק כי מדרגת הסוחר המיומן היא אינטרפרטציה להגדרה של צביה גרנות את האינטליגנציה, אני בזמנו הייתה לי הגדרה דומה או קרובה לאינטלגנציה בעולם המסחר.
הגדרת האינטליגנציה (כפי שאני מגדיר אותה) בעולם המסחר ״היכולת לזהות תהליכים בסמיכות להתהוות שלהם והיכולת לזהות סיום של תהליכים בסמיכות לסיומם כל זה תוך כדי יכולת ליישם את הזיהוי״.
מצב השוק
כרגיל בשבוע של הודעות חשובות ולבטח בתחילתו לרוב לא נראה תנועה מהותית. ההבנה הזאת יחד עם הבנה תהליכית מאפשרת בימים כאלה מסחר בעיקר לסוחרים המקרקפים תוך כדי ניצול מינופים במוצר כגון חוזים עתידיים.
סוחרים לטווחים ארוכים יותר בעת שנדרשת גילוי מהם קצת יותר סבלנות ע״מ לפתוח את העסקה הבאה, כפי שמוסבר בסקירה השבועית.
נ.ב.
הפוסט מתויג כשורט, אך הוא השורט מתאים בהתחלה לטווחים הקצרים ולא למפת הזמן הזאת, עם כי סבירות גדולה שאף היא תצטרף בהקדם
spy - seems they accept the gap of 11.10 הגאפ ביום שישי- שינוי חשיבה , לבנתיים "מקבלים את רמות המחיר
