התחל
SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DISSPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DISSPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS

SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית ניתוח
רעיונות
דיון טכני עונתיים

‎1557‎ רעיונות מסחר

סקירה יומית 29.02.24יום מיוחד בפלנטה מה זה להיות מיוחד? טוני רובינס מיוחד לדוגמא - לא רק בזכות פועלו, כך למשל תאריך הלידה ׳המסיטי׳ שלו. מזל טוב טוני - אל תשכח ׳להעיר את הענק שבפנים׳ יום אנמי בשוק! מה זה אנמי? טווח מסחר קטן מאוד, המצוי בתוך טווח קודם הוא יום אנמי. אנמיות זו מאופיינת ימים לפני הודעות או אירועים חשובים. הגרף מספר זאת. אז מה אני רוצה לומר לך ביום אנמי שכזה? אז האמת מה שאני רוצה לומר בעקבות יום אנמי שהיה, לא קשור לשוק אלה לטוני. המסר שלי לעצמי ואליך כמתנת יום הולדת של טוני לעולם היא האמירה שלו ״הניחו לפחד להיות היועץ עבורכם ולא הסוהר שלכם״ מזל טוב ומכאן נעבור לסוחרי הלמה? סוחרי הלמה? השוק ממשיך לנתוני פונדמנטליים חשובים שמהם יהיה ניתן ללמוד על עניין האינפלציה / ריבית שיש לה השפעה רוחבית. כגון הנתון של ה-PCE שהוא למעשה מדד ההוצאה לצריכה פרטית שדרכו נבין עוד דבר או שניים על התמתנות האינפלציה. לכל מי שמחפש אילנות גובהים, אז ענף הנדל״ן שרגיש מאוד לעניין הריבית דווקא הגיב בחיוב אתמול ועדיין כל ׳הכסף החכם׳ ממתין׳ לנתון הליבה (PCE). שמועות אל מול חדשות יש אמרה אצלנו הסוחרים שאומרת ׳קנה בשמועה מכור בחדשות׳ כל קוני ׳החדשות׳ את המניות המולכים למחצה משלמים כעת את המחיר - ה-SOX בהתממשות, לא חשוב למה? לא קונים כדי לקנות בטח לו ׳שנהג המונית׳ קונה. אני כבר שומע את הרוכשים אומרים לי: ׳שטויות השקעה זה לטווח רחוק׳ ועל זה אני לרוב עונה: ׳בריאות ואריכות ימים טובה׳. יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה יומית 22-02-24מאבקי צמרת. המחיר ממשיך לדשדש, הימצאותו במרכז הטווח האחרון (ראה גרף המצורף) מעיד על מאבק בשוק. וזאת על רקע רצף עליות והגעה לשיא כל הזמנים במדדי הרוחב בשוק. ניכר כי חלק מן המשקיעים המושקעים בחברות המגה, החלו בשבועיים האחרונים במימוש בשיא הרווחיות שלהם. זהו גורם עיקרי לעצירה בשווקים בשבועות האחרונים. מנגד ההיצע הגדול בחברות המגה והצמיחה, הגיע ביקוש נגדי של סוחרים מתחוכמים שזיהו פער (או פיגור) של החברות הבינוניות/קטנות אל מול חברות המגה, פער שלדעתם אמור להיסגר - הבנה זו יצרה שם ביקושים. התוצאה המצטברת מאבקי צמרת. אולם הפעילות הניכרת בתוך היום הייתה של איסוף סחורה, עניין ספקולטיבי של רכישת ירידות או כיסוי פעילות שורט שנעשו בימים האחרונים. פעילות האיסוף היומית, יצרה רווחים נאים לסוחרי היום, זאת בזכות חצי שעת המסחר האחרונה עת המחיר חזר לכיוון שער הסגירה הקודם ואף מעט מעליו 0.13%+. זווית נוספת אנו מחלקים את השוק לקבוצות ראשיות בעלי מכנה משותף כדי להבין לאן פני השוק, כך לדוגמא: מניות צמיחה הן מניות של חברות צומחות בקצב מהיר, הן בהכנסות והן ברווחים. חברות אלו הן בדרך כלל חדשניות ופועלות בתחומים מתפתחים, כמו טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה או אנרגיה מתחדשת כגון NVDA. יתרון מרכזי של מניות צמיחה הוא הפוטנציאל לתשואה גבוהה, כתוצאה מהצמיחה המואצת. עם זאת, מניות אלו נושאות סיכון גבוה יותר, כיוון שהן תלויות ביכולתן להמשיך ולצמוח בקצב גבוה לאורך זמן. מניות ערך הן מניות של חברות בוגרות ויציבות, בעלות היסטוריה ארוכה של רווחיות. חברות אלו פועלות בדרך כלל בתחומים מבוססים, כמו מוצרי צריכה, תשתיות או שירותים פיננסיים. יתרון מרכזי של מניות ערך הוא יציבות ותזרים מזומנים חזק. עם זאת, פוטנציאל התשואה שלהן נמוך יחסית למניות צמיחה. מדד חברות הצמיחה ירד 0.3%- אתמול ומצד שני מדד חברות הערך עלה 0.4%+, דבר המעיד על תנועה ״הגנתית״ של הכסף ומימוש רווחים - מכאן הרגישות לתוצאות הדוחות בעונת הדוחות לא רק לתוצאות אלה גם לצפי. ניתן לראות כדוגמא איך חברה כגון Palo Alto Networks חברת צמיחה שהודיע על ירידה בדוחות יצרה מימושים וירידות חדות בחברה (PANW). לכל סוחרי הלמה? אתמול המשקיעים היו זהירים אתמול ולא ביצעו עסקאות גדולות. הם מחכים לפרסום פרוטוקול ישיבת ה-FOMC. פרוטוקול זה יכול לרמוז על כוונות הריבית של הפדרל ריזרב והוא נכתב בסוף חודש ינואר. מתוך הפרוטוקולים לא עולה הבהירות של תחילת הירידה בריבית עת ממתינים שהאינפלציה תרד ל-2%. סיכומו של דבר אנחנו נמצאים באמצע טווח דשדוש המעיד על מאבקים בצמרת, קשה לפתוח עסקאות חדשות בנקודה זאת ומנגד תמיד נכון להמשיך למקסם את הקיימות. יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
הטוב הרע והמכוער - תובנות לסוף שבועהטוב הרע והמכוער - תובנות יש לי חבר במאי סרטים. האמת הוא לא רק במאי הוא גם שחקן לא רע, אתם לא מכירים אותו בכל זאת אציין את שמו, קלינטון "קלינט" איסטווד, שהרי חשוב לכתוב ולומר דברים בשם אומרם. התקשרתי לשאול מה שלומו? ״מה חדש קלינט?״ הוא נחשב הבחור הטוב בחבורה, שאר החברים שלו או מכוערים או רעים. נחזור לתובנה שחלק עמי למחרת יום האהבה… בגילוי דעת וכנות , כך שיתף ואמר לי: ״יש רק דרך אחת לנישואים מאושרים וברגע שאדע מה זה, אתחתן שוב.״ ההיבט הטכני בעוד בכל הימים האחרונים מניות המגה הובילו את פעילות השוק להמשך עליות, אתמול רובן המשיכו להגיב למימוש רווחים מצד המשקיעים, דהינו קיבלנו התנהגות הפוכה לשאר הימים האחרונים. אז אם המגה יורדת איך השוק יורד? הפתיח נשמע קצת לא מתחבר לעליות בשווקים. לסוחרי הלמה? ההסבר הוא פשוט רוב המניות קטנות/בינוניות היו שווריות מאוד והובילו להמשך עליות בשוק למרות התממשות המגה חברות. מדד ה-Russell 2000, המייצג את 2000 החברות הקטנות ביותר בבורסת נאסד"ק, רשם היום עלייה מרשימה של 2.4% בכך הצליח המדד ולמחוק באופן מלא את הירידות החדות שחווה ביום שלישי, אז צנח ב-4% בתגובה לפרסום דו"ח מדד המחירים לצרכן (CPI). עוד עזרו לעליות בשוק התאוששות בתחום האנרגיה ומחירי הנפט שהכבידו על מדד ומגזר הנדל״ן שמגיב מיידית לכל עניין הריבית. לחיות בהיי בשורה התחתונה המחיר סגר על הגובה היומי וקרוב לגבוה השבועי (עלייה שבועית רצופה של שבעה שבועות). אני עדיין חושב שהמשך מימושים במגה יחזור וישפיע על שכבות מתחת. יחד עם זאת תחושת האופוריה והחמדנות מורגשת באווירת התנהלות השווקים. חזרה לגבוה של כל הזמנים מחזירה עמה ׳למשחק׳ את תופעות הלוואי הפסיכולוגיות שהיא מייצרת - זאת העת לניהול סיכונים הדוק ושמרני. אגב אם מדברים על פחד גבהים רציתי לשאול אותך שאלה, לבחון את רמת הידע הכללי שלך כסוחר… אז איך קוראים לפרה עם פחד גבהים? . . . פרה-נויה. שבת שלום זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
סקירה יומית 14.02.24 - יום אהבהיום אהבה אתחיל ביום האהבה ונסיים ביום האהבה את הסקירה: אני לא אשכח עד כמה החברה הראשונה שלי הייתה מוכנה לעשות הכל למעני. מכיוון שעבר הרבה זמן והיא איננה, אז אני אפילו מוכן לחשוף לכם את אחד ממכתבי האהבה שקיבלתי ממנה: ״אהובי, בשבילך אני מוכנה לעשות כל דבר. בשבילך הייתי חוצה את האוקיינוס, הייתי גם מטפסת על ההר הכי גבוה בעולם, והייתי מתגברת על כל המכשולים. אני אוהבת אותך כל כך הרבה, שאני רוצה לרוץ ולצעוק כמה אני אוהבת אותך! נתראה ביום חמישי אם לא יהיה גשם.״ נראה לי גשום קצת היום… סקירה יומית אתחיל מהסוף. סיכום הדברים כפי שאני זהר רואה אותם: העלייה בשיעורי הריבית והנתונים החמים של האינפלציה גרמו למשקיעים רבים למכור מניות ולממש רווחים. הסיבה לכך היא שחלק מהמשקיעים מאמינים שהשוק צפוי להיכנס לתקופה של התמתנות לאחר עליות חדות. העליות האחרונות הביאו את מדדי S&P 500 ו-Dow Jones Industrial לשיאים חדשים בכל הזמנים. מבחינה טכנית השוק רמז לנו כבר משלשום על פוטנציאל היפוך בתנועה, נר מסוג ״כוכב נופל״ המעיד על כניסה של מוכרים ומימושים. נר זה כשהוא מגיע בקצה של תנועה עולה היינו הרמז הראשון שמשהו לוחץ על דוושת הבלם והוא הרמז הראשון לסיבוב פרסה אפשרי. לכל אנשי הלמה? השוק היום היה חלש מאוד, עם ירידות משמעותיות ברוב הסקטורים. הסקטורים הרגישים לריבית, כמו נדל"ן ושירותים, נפגעו במיוחד, כנראה עקב החשש מפני העלאות ריבית עתידיות. גם סקטור הצריכה המחזורית נפגע קשות, עם ירידות חדות במניות כמו אמזון וטסלה. השווקים חוו נסיגה רחבה היום כאשר הסוחרים והמשקיעים הגיבו על נתוני האינפלציה האחרונים. מדד המחירים לצרכן וכן מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן בפועל היו גבוהים מהצפוי ויצרו השפעה רוחבית על השוק. נכון באמצע היום הייתה התאוששת קלה במדדי השוק שהמשיך להיסחר סביב מחיר אמצע טווח היום, זהו אות לכך שהיו עדיין גורמים בתוך היום שחושבים שהירידה היא לצורך עליה. אך לנו לרוץ פנימה לפני שלפחות תתחדש תנועה עולה איכותית. השוק די מתוח ועצבני מעתם היותו בגבוה של כל הזמנים. דגש קטן רבים מהסוחרים והמשקיעים עורבים למניות החברות שאינם משתייכות לחברות המגמה, מתוך ההגיון כי הן נמצאת בפיגור. ההגיון מובן, אך יש להיזהר מתפיסת שוק בסיסית זו, בעולם פיגור = חולשה, לרוב לחולשה או לפיגור אחר המובילות יש סיבה ממשית. כשהשוק חוזר לתקן ולרדת, החלשות בתוכן יורדות עוד יותר - קחו זאת בחשבון. ראו את ראסל 2000 אתמול שירד ב-4%, חברות מן הסוג הזה רגישות במיוחד לנושא הריביות והאינפלציה. לא מזמן כתבתי על הבנקים האזורים ועל החולשה בענף (אפילו הסברתי את הסיבה הפונדמנטלית), ענף ירד אתמול ככל שנמדוד אותו דרך תעודת הסל שלו KRE אף ביותר מ-4%. יום האהבה יש לי חבר שף, רובכם לא מכירים אותו, אבל הוא גם החבר, גם היועץ והרבה פעמים הפסיכולוג שלי, תלוי בתפקיד שאני בוחר לו באותו יום - הוא בעל תובנות מיוחדות. תלמדו מהשף. אתמול הוא הסביר לי ״שנכון יותר היה שיום האהבה יחגג בתאריך 29.02 ולא ב-14.2!״ למה שאלתי אותו? הוא צחק על כי לא הבנתי והסביר״ ״כי ככה היו חוגגים אותו פעם ב-4 שנים״. יום אהבה מלא אהבה עצמית זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
עוצמה וזמן ב-SPYמאז תחילת 2023 השוק אינו מפסיק להפתיע אותנו בהתמדה שלו להיצמד לשני אלמנטים דוחפים: 7-10 מניות טכנולוגיה מובילות (AI וכו...) ונתוני מקרו טובים מהצפוי כאשר כל הפונדמנטליסטים צועקים "מיתון". בתחילה, ראנו סגמנטים מגמתיים קצרים, אבל, מאז מרץ 2023, הסגמנטים התארכו. כרגע, אנו מגיעים לבחון אם הסגמנט האחרון מתקרב לסיום ונשווה אותו לקודם: כבר הצלחה של 20.23% מול 20.89% בפעם הקודמת, כאשר נותר עוד קצת להגיע לקו המגמה התוחם העליון (סביב 500). האם הסיבוב ייעשה קודם? אולי, אבל, בעצם, למה?
AMEX:SPY
מאת ‎ms58‎
שמעתם על המערבון ״המחפשים״?סקירה יומית - מרבוצו המדדים ברובם סגרו קרוב לנמוך היומי. רצף הימים העולה והחולשה של הימים האחרונים באו לידי ביטוי אתמול בהשתלטות המוכרים על התנועה היורדת. ככל שעקבתם אחרי הסקירה שלי יכולתם להבין שהמצפן העיקרי שלי בעת הזאת לשוק הוא מניות ה-FAANG שירדו בחדות אתמול וגררו את השוק מטה. לחובבי הנרות היפנים - שימו לב לנר המרבוצו שנתהווה בשוק. יחד עם זאת הירידה הייתה רוחבית וכל המגזרים סגרו בירידות, זה נובע בעיקר מהסיבה החיצונית הבאה: הוועדה הפדרלית החליטה להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 5.25-5.50%. מהלך זה היה צפוי, אם כן מדוע הירידות?! העניין הוא אחר, השוק קיווה שהפד יאותת על כוונה להתחיל להפחית את הריבית בקרוב. יחד עם זאת, ההודעה של הפד הייתה ברורה: הפד לא מתכוון להפחית את הריבית עד שיראה סימנים ברורים להאטה באינפלציה. ההודעה של הפד מעידה על כך שהפד נחוש להמשיך להילחם באינפלציה. הפד מעריך שהאינפלציה עדיין גבוהה מדי והוא אינו רוצה לסכן את הישגיו בהורדת האינפלציה. ההודעה של הפד צפויה להשפיע לרעה על השווקים הפיננסיים. המשקיעים עדיין מקווים להפחתת הריבית, והם עשויים להתחיל למכור אג"ח ומניות ככל שזה לא יתרחש. סיכום: אנחנו לא קונים תנועה ירודת. מערבון ״המחפשים״ - ג׳ון פורד היום הוא יום הולדתו של אחד הבמאים הגדולים אי פעם, במאי שיצר בעיקרי סרטוני מערבונים והשפיע על מיטב הבאים המצליחים, נזכרתי ובחרתי להזכיר אותו משתי סיבות הראשונה היום הוא יום הולדתו. השנייה הקשר של שני מערבונים (או יותר) לסיטואציה כיום סרטו המפורסם ביותר של פורד הוא "המחפשים" (1956), מערבון אפי המספר את סיפורו של איתן אדוארדס, זאב בודד בגיל העמידה וחייל יוצא מלחמת האזרחים האמריקנית, הנחוש למצוא את בתו שנחטפה על ידי אינדיאנים. הסרט זכה בשלושה פרסי אוסקר, כולל פרס הבמאי הטוב ביותר לפורד. הקשר הוא ודאי ברור לתקופה הזאת, ההקשר השני הוא מערבון נוסף של ג׳ון פורד הוא ״ענבי זעם״. האיש היה נבון מאוד בהבנה שלו את עולם הקולנוע והבימוי, אני רוצה לצוטט משפט שלו המחבר בין החיים עצמם לתחום התמחות שלו. "החיים הם יותר מאשר סרט, אבל הקולנוע הוא יותר מהחיים." ג׳ון פורד יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
מחקר חדש מראה כי - תמונת מצב 26-01-24תמונת מצב יומית כשאנו מביטים על הגרפים השונים ומבצעים ניתוח אנחנו משתמשים ביחידות זמן קבועות כמו יום, שבוע או שנה. לעיתים כדי להבין מה קורה צריך לשבור את מסגרת הזמן הקבוע ולאחד או לפצל בין זמנים כדי להבין את התמונה. יש לזכור המטרה אינה החוקית, המטרה היא הבנת התמונה. כל זה כדי להוביל ולומר שבתופעה המצויה לפנינו כעת בה הימים ״מקבילים״ האחד לשני, הדבר שאנחנו עושים (אפשר בראש ואפשר בתוכנת גרפים המאפשרת זאת) מאחדים את הימים לכדי יחידת זמן אחת. במקרה שלנו יומיים שהופכים ליום אחד שהוא סוג של פטיש. (התוצאה במקרה שלפנינו זה נר עם פתיל/זנב תחתון מה שמעיד שבסה״כ בימים האחרונים עדין ביקוש נכנס לשוק וניסה להרים את המחיר.) לא ניתן שלא לציין פעילות כמו במניית טסלה שסיימה בירידה של קצת יותר מ-12% מנגד ibm שעלתה בכמעט 10%. תופעה נוספת שהייתה אתמול היא הצטרפות הקטנות למתחרש בשוק, כך שהייתה לנו התנהגות רוחבית חיובית בשוק (חולשה במגזרים מוצרי הצריכה והבריאות. המשמעות נמשיך למקסם את הקיים, כניסות איכותיות לעסקאות חדשות תתאפשר לאחר איזה שהוא תיקון בשוק - זמן מיקסום. ולמה זה קרה? (מי שמכיר אותי יודע שאני לא מתעסק בשאלה למה, אבל זה הסתדר לי עם כותרת משנה להמשך ההסבר לכל אנשי הלמה) המשקיעים נטו לכיוון האופטימיות היום בעיקר בעקבות נתונים טובים המעידים על המשך החוזק בכלכלה והתמתנות האינפלציה. דוח התמ"ג המקדים לרבעון הרביעי הראה כי התמ"ג הריאלי עלה ב-3.3% לעומת צפי של 2.0%, ומדד המחירים המקושר לתוצר (GDP Price Deflator) עלה ב-1.5% לעומת צפי של 2.8%. נתונים אלו מגיעים לקראת פרסום דוח ההכנסה וההוצאה האישית לחודש דצמבר היום בשעה 15:30, הכולל את מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב (מדדי המחירים PCE). סיכום כפי שפתחתי את השבוע ההודעה הכלכלית בשעה 15:30 ותגובה הסוחרם אליה די תסכם את השבוע המסחר ואת הצפי להמשך. סיכום היום חשבתי איך לסכם לכם את היום, החלטתי לשתף אתכם בתוצאות מחקר חדש ומעניין וזאת המסקנה מהמחקר: נשים שעלו במשקל חיו הרבה יותר שנים מגברים שהעירו להם על כך. שבת שלום זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
האם השוק הולך לתקן ב9%? הSPY הגיע לשיא כל הזמנים בשבוע האחרון לאן עכשיו? אם נבחן את הSPY מבחינה טכנית ונתעלם לחלוטין מכל הנתונים האחרים נראה שהSPY ייצר תעלה עולה מאז 2022 כעת הוא הגיע לגג התעלה ותיקון לתחתית התעלה צריך להגיע... (אלא אם כן הוא יפרוץ את קו התעלה - מה שלא מסתבר אחרי העליות הגדולות שהיו בחודשים האחרונים.) נראה שהגיע הזמן לתיקון מאחר והשוק מאוד מתוח ובפרט שהוא נעצר בקו התעלה העליון כמה פעמים. בנוסף הוא רחוק ממוצע ה150 והגיע הזמן להתקרב חזרה בנוסף נר המסחר האחרון הוא נר שינוי כיוון. בכמה הוא יתקן? יש לו תמיכה באזור מחיר 477$, ב466$ וב459$ אך תרחיש אפשרי בהחלט שהוא יתקן הרבה יותר - עד לתחתית התעלה לאזור מחיר 444$ תיקון של כ9%! ולא כדאי להוציא מכלל אפשרות את התרחיש הזה נ.ב. תזכרו שתיקון כזה אומר תיקון לכל המניות שרצו בטרוף בחודשים האחרונים קחו זאת בחשבון.
AMEX:SPY
מאת ‎yakovymarkus‎
1
סקירה שבועית - משפט אחד מסכםהסקירה השבועית היא מאוד קצרה במקומות מסוימים במרחב. עכשיו אנחנו מצויים בנקודה הזאת. הנקודה הזאת נקראת הגבוה של כל הזמנים - All time High . ודבר אחד שאנחנו לא עושים במקום הזה והוא מכר במילים יותר מקצועיות אנחנו לא סוחרים נגד הכוח השלט, במקרה שלנו הביקוש. או הכל במשפט אחד ובשפה משפחת zohARTrade - כל עוד הביקוש שולט לא נמכור. זאת כל הסקירה וחלק גדול מן תורת המסחר. שבוע טוב זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
קצת התנועה הכללי של המדד - S&P500רבים שואלים את עצמם מדוע יש כל הרבה תנודתיות בתנועה של כל נכס פיננסי? התשובה נעוצה בקצב הכללי שלו. קצב (שניתן לתרגם לזווית) שאותו ניתן לזהות על ידי סדרה של קווי מגמה, בטווח הארוך יותר. למשל, כאן, במדד ה-S&P500 על פי תעודת הסל שלו: SPY. שימו לב כמה פעמים המדד נוגע ומגיב לאחד מקווי המגמה המקבילים האלו. ומזה ניתן להמר על תיקון, או קטע מגמתי. למשל: עכשיו שתנאי קניות היתר אדירות, מהו האזור ההגיוני הראשון? אזור 460 יתאים ואולי 440-430. שבירה של 420 תהיה דרמטית ומשמעותית אסטרטגית.
AMEX:SPY
מאת ‎ms58‎
4 רעיונות מסחר לתחילת 2024מדד הS&P - תעודת סל SPY. בלימה על הממוצע 20 אחרי תיקון בריא שככל הנראה נבע ממימושים ולקיחת רווחים של גופים גדולים שרצו לדחות את מס רווחי ההון של 2023 ל-2024. ה-S&P נראה טוב ומשתלם מבחינת סיכון/סיכוי ללונג בנקודה הנוכחית. מניית NIO - הסוחרים בקהילה שלנו כבר יודעים מה דעתנו על מניית ניו ולאן היא הולכת ב2024. השוק הסיני מציג סממנים של תחתית, הפונדמנטלס של החברה משתפרים מרבעון לרבעון וברמת הטכנית המניה נבלמה אתמול על הממוצע נע 20 אחרי תיקון בריא. מניית RIVN - ראש וכתפיים הפוכים בגרף היומי ונר פטיש על התנגדות ששימשה בתור תמיכה. ברמה הטכנית הגרף נראה מדהים ומוכן לעליות, אך הפונדמנטלס שגרמו למניה לרדת בשבוע האחרון יכולים להקשות עליה לחצות למעלה בצורה משמעותית. מניית SAVA - מניה ספקולטיבית שקשורה לביוטק. נבלמה יפה על קו המגמה והראתה אתמול חוזקה יחסית יפה ביחס לשוק שירד. יכולה לעלות לסגור את הגאפ מהר מאוד. שימו לב היום (04/01) לנתונים ב15:30 כי הם ישפיעו על הכיוון של השוק, אבל אם הכיוון יהיה חיובי - אלה המניות שאני שם עליהן עין לכניסה 🔥 לא המלצה לביצוע פעולה כלשהי או תחליף לייעוץ השקעות. הכותב אינו יועץ השקעות.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
האם הSPY הולך לעלות ב22% נוספים?המדד הפופולרי ביותר בעולם (ולא רק) לכאורה מייצר תצורה של ספל וידית תצורה זו נחשבת לתצורה ברמת אמינות גבוהה במידה ותצורה כזו מתממשת המשמעות היא עלייה כעומק הירידה - ואם הירידה הייתה 22% העלייה גם היא תהיה 22%. מעבר לתצורה הגלויה לעין מתקיימות גם סיבות נוספות שמגדילות את הסיכויים שאכן תצורת ספל וכלי מתקיימת בSPY - היא נוצרת אחרי עליות גדולות, ווליום יחסית גבוה וגם בו ניתן לראות את תצורת הספל והכלי אך לא בצורה ברורה כמו שרואים על הגרף. "הידית" (ראה חץ ימני ירוק) נוצרה בזמן קצר מאוד ובכניסה גדולה מאוד של קונים מה שמחזק את הסיכוי להמשך עלייה. אבל צריך לזכור שיש לנו את ארבעת מרכזי ההתנגדות שהם בחלט משמעותיים מנגד נתוני האינפלציה מראים על דעיכה באינפלציה וכבר מתחילים לשמוע דיבורים והשערות על הורדת ריבית צפויה. צריך לקחת בחשבון שבמידה ואכן תתממש תצורה זו זה לא יהיה ביום אחד גם לא בשבוע ואולי אף בחודשים הנתונים הכלכליים אכן מבשרים טוב אך המלחמה פה בישראל ומלחמת רוסיה אוקרינה לא נגמרו ולא נדע איזו התפתחות דרמטית יכולה להתרחש בכל רגע שתשבש כל תצורה טכנית שהיא.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
המצב הכי מורכב שהיה עד היום?נכון לתאריך ה-10 לנובמבר כ-92% מהחברות באס.אנד.פי 500 דיווחו תוצאות רבעוניות. כמה נקודות שחשוב לשים לב אליהן: הפתעות חיוביות ברווח למניה והכנסות על פי נתוני חברת FactSet, 81% מ-S&P 500 דיווחו על הפתעה חיובית ברווח למניה ו-61% דיווחו על הפתעה חיובית בהכנסות. זהו שיעור גבוה יותר של הפתעות חיוביות ממה שדווח ברבעונים הקודמים, ומצביע על כך שהחברות הצליחו להתמודד עם האינפלציה והעלויות הגוברות. צמיחת רווחים של 4.1% שיעור הצמיחה המשולב של הרווחים של S&P 500 ברבעון השלישי של 2023 היה 4.1%. זהו שיעור צמיחה חיובי, אך הוא נמוך מהצמיחה השנתית של 10.3% שנרשמה ברבעון השלישי של 2022. שינויים ברווחים ב-30 בספטמבר, הירידה המשוערת ברווחים של S&P 500 ברבעון השלישי של 2023 הייתה 0.3%. עם זאת, ההפתעות החיוביות ברווח למניה והכנסות הובילו לשינוי של 4.4% בעלייה ברווחים המשוערים. הנחיית רווחים עבור הרבעון הרביעי של 2023, 59 חברות S&P 500 פרסמו תחזית EPS שלילית ו-30 פרסמו הנחיית EPS חיובית. ההנחיות השליליות נובעות בעיקר מהמשך האינפלציה והעלויות הגוברות. הערכת שווי יחס P/E ל-12 חודשים קדימה עבור S&P 500 הוא 18.0. יחס זה נמוך מהממוצע של 5 שנים (18.7) אך מעל לממוצע של 10 שנים (17.5). סיכום תוצאות הרבעון השלישי של 2023 של חברות S&P 500 היו חיוביות באופן כללי, עם הפתעות חיוביות ברווח למניה והכנסות. עם זאת, הצמיחה השנתית של הרווחים הייתה נמוכה יותר ממה שדווח ברבעונים הקודמים, וההנחיות לרבעון הרביעי מרמזות על האטה אפשרית בצמיחה. הדבר הבא שאנחנו מסתכלים עליו זה מדד המחירים לצרכן, שמתפרסם ממש בחצי שעה הקרובה, מעבר לזה מבט אל מצב הריבית, לאחר שפעמיים ברצף היא נשארה במקום האם תתחיל לרדת סוף סוף ? כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי בלבד
AMEX:SPY
מאת ‎afik13123‎
לאן הולכת הכלכלה העולמית? סוף יום המסחר האחרון הSPY נעצר בול על קו ההתנגדות זהו קו התנגדות משמעותי שהוא נעצר בו כבר בפעם הרביעית! הSPY מייצר שיאים יורדים ושפלים יורדים בתצורת מאגפון ישנם כמה גאפ'ים שהוא הותיר מאחור הקולות על מלחמת עולם שלישית לא נרגעים נקווה שהSPY יצליח לפרוץ את קו ההתנגדות הזה אגב הQQQ מזמן כבר פרץ את קו ההתנגדות שלו כך שזה יכול להיות מקור לתקווה :) אגב בחוזים העHתדיים על הSPY (MESZ2023) יום המסחר האחרון הסתיים טיפה מעל קו ההתנגדות בנר דוג' - נר שינוי כיוון. בין כך ובין כך אנחנו צריכים לדעת להרוויח בין בעליות ובין בירידות שיהיה לכם בהצלחה :)
AMEX:SPY
מאת ‎yakovymarkus‎
מהר מדי - חזק מדיכל העולם ואשתו ציפו להגעה לאזור ה-410-420 כבסיס לתחילת ראלי סוף השנה. והתגובה מעלה קרתה בדיוק כמצופה. אבל, האם זו התגובה שציפינו? או שהמהירות מצביעה על משהו אחר? התשובה נמצאת באג"ח. הם עלו פלאים אחרי שג"נט יילן הסבירה איך היא תגוון בגיוס החוב העתידי, ועכשיו, גם בגלל הנתונים ה"רעים" במקרו. האם אלו סיבות לשוק מניות טוב? יש ריח של שורט סקוויז, כאשר המבחן האמיתי יהיה סביב 440-442. שם, ה-RSI יהיה גם ב-Overbought
AMEX:SPY
מאת ‎ms58‎
מה מלמדת תעודת spy באינטרוול שבועי?סוף שבוע הגיע והשוק מצוי כעת עדיין ברמת מחיר שמתחת ל-450. רמה זו נפרצה פעמיים ביומיים האחרונים, ובכל פעם השוק סגר מתחתיה. האם זה מרמז משהו? האם זה מלמד מה הצפי לסגירה כזו מעל הרמה הזו בשבוע הקרוב? כמובן שאינני נביא, אך ניתוח טכני כמו כולם גם אני יכול לעשות, ואעשה זאת בזהירות המתבקשת. רמת המחיר הנוכחית נמצאת כפסע מרמת המחיר הגבוהה ביותר של השוק. ליתר דיוק מדובר על פחות מ-8 אחוזים עד לרמת המחיר הגבוהה. כעת, רמת המחיר של השוק קרובה לרמת התנגדות היסטורית, המצויה סביב רמת המחיר של 455. במקרה של פריצה ואישור מעל רמת 455 הדבר יתן חיזוק משמעותי בדהירה נוספת לעבר רמת השיא. מנגד, כישלון פריצה ברמת מחיר כזו יכול לאותת להתגברות של מוכרים ולכיוון של ירידה במחיר ולו באופן זמני. מניתוח האינטרוול השבועי ניתן לראות שבשבוע האחרון גדל מחזור המסחר, המלמד שבשבוע המסחר האחרון הייתה כניסה של כסף לשוק. אך עיון מעמיק יותר על מחזור המסחר בשבוע האחרון בהשוואה לשבוע שלפניו מעלה תהיות ביחס להנחה הזו שנכנס כסף לשוק. שבוע הזה דומה בנפח המסחר שבעה בשבוע שלפניו. מאחר ששבוע המסחר הקודם היה עם מספר מועט של ימי מסחר, ניתן לומר ששבוע המסחר הנוכחי שהיה עם מותר ימי מסחר, הסתיים במעין פשרה בין הקונים למוכרים. לקראת שבוע הבא: לדעתי בשבוע המסחר הקרוב תהיה נקודת ההכרעה במאבק סביב רמת המחיר של 450, ולא סביב רמת המחיר של 455. ככל שרמת המחיר של 450 תיפרץ, והפריצה תהיה עם ווליום רגיל, מחיר 455 צפוי לעצור את העליה, ולא לתת לה לגדול מעבר לכך. במצב כזה יש צפי גדול לחזרת השורטיסטים למשחק, ולראות ניסיון משמעותי לקראת סוף השבוע להורדת המחיר אף מתחת ל-450. ככל שרמת המחיר של 450 תיפרץ עם ווליום גבוה הדבר יאותת על התחזקות קונים ובמצב כזה יתכן שנראה פריצה של 455 ועצירה מעליה. תנודתיות השוק כיום נמצאת ברמתה הנמוכה מבחינת מחיר הספוט vix ולכן במצב הנוכחי ככל שהשוק יגיע ל-455, אני לא רואה דרך שבה השוק ימשיך ויפרוץ אותו למעלה, בלי לעצור.
AMEX:SPY
מאת ‎ypm770‎
סדרת כתבות בנושא מיתון - המיתון של 1990 - 1991לאחר צמיחה ממושכת בתקופת השלום של שנות השמונים, האינפלציה החלה לעלות והפדרל ריזרב הגיב בהעלאת הריבית מ-1986 עד 1989. שילוב של זעזועי מחיר הנפט, הצטברות החוב של שנות ה-80, הפסימיות הצרכנית הגוברת ושילוב של הכלכלה המוחלשת יצרה מיתון קצר
AMEX:SPY
מאת ‎Omri_Chen1988‎