yedidyakalfa

S&P500 מצב עדכני ותרחישים אפשריים

TVC:SPX   מדד S&P 500
מדד הS&P500,
השליט הבלתי מעורר של שוק ההון,
בארה"ב ובעולם.
על פיו יקום דבר,
והוא שמתחיל ומסיים מהלך בדרך כלל.

לאחר כשבועיים מתישים עבור המשקיעים והסוחרים,
המדדים איבדו בין 6% ל11% בנקודת השפל שהתרחשה ביום שישי.
(-) הנאסד"ק איבד בשפל התקופה כ13%
(- )הסנופי כ6% בלבד
(-) הראס"ל כ11%

ניתן לראות בבירור שזקני Wall street לוקחים בחזרה את המושכות לידיים,
מניות רבות במדד Small cap 2000 נחתכו במספר ימים ביותר מ50%.
סוחרים ומשקיעים שלא דאגו לנזילות ותיק ההשקעות שלהם לא היה מאוזן,
חטפו עשרות אחוזים ללא רחמים.
(בנקודה זו השתדלו להתרחק ממניות הפני ומניות החלום)

מדד הS&P500, עלה מהתחתית של שישי כ3%, תנועה תוך יומית אדירה.
במניות רבות אם תסתכלו, תוכלו לראות מחטים ארוכות/זנבות ארוכים,
המצביעים על איסוף נרחב.
מרבית המניות סימנו תחתית חדשה,
ולאחר פרסום ההודעה, ההסתערות החלה.
מניות שהיו במינוס מספר דו-ספרתי, סיימו ירוקות או במינוס מספר אחוזים בודדים בלבד.

בנקודה זו,
לאחר אישור חבילת הסייוע על ידי הסנאט ומעבר הסמכות לבית הנבחרים העליון,
צפי גבוה להמשך המיני ראלי בשני ושלישי.
תקופה מצויינת להתאזן, לזהות מוקשים בתיק, לדאוג לנזילות ולעשות חשבון נפש.
זכרו שכל מה שראינו, יכל להסתיים בצורה מרה הרבה יותר.

לכרגע,
ישנם מספר תרחישים אפשריים מנקודת הסיום ביום שישי.

המדד כלוא בין תעלה עולה, לתעלה יורדת.
לאחר פריצת היתד הדובית מטה, מחישוב קצות המשולש, מתקבל היעד 3641 עליו התראתי לפני מספר שבועות.
היינו במרחק 80 נקודות בלבד ממנו וכעת האופטימיות חוזרת לשטח.

1. בפריצת התעלה היורדת, המדד ינסה לפרוץ פעם נוספת, את אזור ה3890-3900, משם בפריצה תיתכן חזרה במספר תחנות לשיא.
דחיית המדד בקו ההתנגדות, עלולה לייצר תנועה חוזרת מטה, דשדוש ומריחת זמן, בתרחיש זה נצטרך לבחון בזהירות לאן נושבת הרוח.
בחלום הרטוב של המשקיעים, לאחר שלקח כוחות, המדד יוכל להתקדם לשיא, לשבור אותו ואולי אף להגיע לשטח האדום 4000,4020,4050,
משם להערכתי התרסקות חדה מטה, ללא רחמים.

2. פסגה כפולה בשיא וממנה נפילה זמנית שנצטרך לבחון, העלולה להתפתח לנפילה חדה יותר.
3. נפילה בחזרה והמשך בתעלה היורדת ליעד, פחות סביר לטעמי אך גם כן אפשרי.
משם נחזור לאזור בו אנו כעת ומעת מעלה לאזור ה3900+, עד למאי, שם יתחיל מחזור נוסף של ירידות,
עד להגעה ליעד המסומן, וממנו חזרה מעלה.

מדד הRSI בהתכנסות,
לצורך המשך המגמה מעלה נצטרך לראות פריצה ועלייה מעל ל50.
פריצת ההתכנסות ודחייה מרמת ה50, תחשב כפריצת סרק.

בנקודה זו לא הייתי ממהר לצאת לשופינג,
או לתת לאופוריה לסנוור, כי זו בדיוק ההרגשה שגרמה לנפילתם של סוחרים ומשקיעים בירידה אחרונה.
חשוב להבין שיש כאן מודל קטלני של פחד מול אופוריה.
ביום שישי הפחד החל להתפוגג, עלייה בשני ושלישי יובילו להתפוגגות כמעט מלאה,
ולחזרת האופוריה קרוב לשיא.
כשאתם מרגישים את האופוריה, דעו שהסוף קרוב.

יש לשים לב לאג"ח החוב שזינקו לאחרונה.
אג"ח 10 שנים בראלי רציני לאחרונה, תבנית Rounded bottom בהתהוות.
לכרגע הנר האחרון נראה חלש, לאחר שהמדד קיבל דחייה ברמת ההתנגדות האחרונה.
פריצה מעל מסוכנת,
ירידה מתחת תאפשר לשוק עוד כמה דקות של תהילה.

היו ערים לסימנים המקדימים, לנפט, לויקס (ירד מתחת לרמת ה25 אך עדיין לא מספיק נמוך),
הדולר אינדקס (בין רמת ה91-92), לחדשות וההודעות,
אלה יהיו חבריכם הטובים ביותר והנאמנים ביותר.

בחוזה המדד משלים מהלך של כ125 נקודות ולקראת סיום המסחר נופל מעל ומסיים ב3840.38,
לכן ישנה סבירות מסויימת שנרד לרמת ה3820, ומשם נעלה בחזרה ל3870.
עם זאת, במידה וההתלהבות אכן תחזור בשני, ככל הנראה ימשיכו מעלה ללא מעצורים.

תחנות פוטנציאליות בהתקדמות מעלה 3870, 3895-3900, 3920, 3970, 3995-3985(אזור מסוכן), 4000, 4020, 4045.
תחנות תמיכה פוטנציאליות בשבירה מטה - 3820, 3795, 3770, 3745, 3720, 3695-85, 3641.

אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
מאחל לכולכם שבוע מוצלח ובשורות טובות,
ידידיה כלפה.









עסקה פעילה: נתונים כלכליים/ 9.3/1:00

🔻 תשואות האג״ח ל10 שנים מזנקות ב3.15% ל1.603, 1.65 התנגדות חשובה.

🔻 דולר אינדקס עולה ב0.44% ומתבסס מעל לרמת ה92$, כרגע ב92.38$.

🔻 מדד הVix מקפץ ב3.28% ל25.47$, לאחר שהגבוה היה ב28$ והנמוך היה 24$.
נמצא כרגע בתחום הגבוה יומי.

🔻 הנפט במגמה מעורבת, כאשר הברנט עולה ב0.13% והcrude יורד בכ2% ל64.37$.
כרגע בתחום גבוה של מספר שנים.

💹 בתחילת היום המדד חזר באופן מובהק לתעלה העולה, לקראת הסיום ירד בחזרה לתעלה היורדת, כעת הוא ממש בין התעלה היורדת לתעלה העולה.
כפי שאמרתי, עדיין אין טרנד לעליות, כפי שבשישי לא היה, למרות העלייה החדה מעלה.

🔮 בS&P500 החוזה השלים היום מהלך של כ150 נקודות מהנמוך של חמישי, מ3720 ל3878.
8 נקודות של הצגה, לתת תקווה שנעלה עוד מעט ל3895, ומשם ירידה.

🩸מהגבוה של היום ב3878.88 ירדנו ל3819.25, כ60 נקודות, איתות על היתכנות לרדת עוד תחנה ל3770.
ירידה בחוזה מתחת ל3820 תאושש זאת.
בסופו של דבר כפי התכנון הגענו ל3820, מכאן יתחיל מהלך יפה מעלה (פחות סביר) או המשך מטה.

🩸הנאסד״ק נגע בצהריים ב13K ומשם נפל כל הדרך למטה, סיים במינוס 2.4%, קרוב מאוד לשפל מחמישי, עד כה 12.6% ירידה מהשיא.

🎯 רשימת השורטים שלי למי שמעוניין, עם מחירי היעד המתוכננים, מוזמנים להציץ, בשוק אדום יגיעו לשם מהר מאוד.

ABNB PT 160$ נלקחה ב200$
MSTR PT 500$ נלקחה היום
TSLA PT 500$ נלקחה לפני כחודש, במחיר 874, נשאר שלישי בלבד
OVV PT 24.56$
HES PT 65$
EL PT 267$

כמובן שיש למקם סטופים, לא לקחת סיכונים מיותרים, בשוק ירוק עלולות להפתיע.

אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
הערה: מזכיר כי מחר צפוייה להיות ההצבעה בבית הנבחרים בארה״ב בנוגע לחבילת התמריצים על סך 1.9 טריליון דולר.
את החבילה צפויים לאשר עוד השבוע.
לאחר הצבעה עתידית בעד החבילה, ביידן יהיה האחרון לחתום ולאשר אותה, לאחר מכן הצ׳קים ישלחו לאזרחי אמריקה, עוד החודש.
עסקה פעילה: נתונים כלכליים/0:40/10.3

🔻 תשואות האג״ח ל10 שנים יורדות במינוס 4.13# ב3.15% ל1.528, 1.65 התנגדות חשובה.
נר דוג׳י המראה, מתלבטים לאן לנווט את השוק, לכאן או לכאן.

🔻 דולר אינדקס יורד ב0.38% ויורד מעט מתחת לרמת ה92, לקראת סיום המסחר עולה קצת, ומסיים ממש ממש מתחת ב91.93$, עדיין תחום בעייתי.

🔻 מדד הVix חוטף כ5.6% ל24$,
מסיים בנמוך של אתמול, נראה שלא הפריע היום לשוק לעלות.

🔻 הנפט ממשיך להיחלש, כאשר הברנט עולה ב0.13% והcrude יורד בכ2% ל63.8$.
כרגע בתחום גבוה של מספר שנים, עדיין שורי מאוד, בתבנית עולה.

🔮 בS&P500 החוזה סיים מהלך של 150 נקודות, ניתן לשים לב שאת החישוב עושי השוק עושים דווקא לפי הנמוך של שישי ב3728 ולא לפי הנמוך הכללי ב3720, זאת על פי הגבוה של אתמול בחוזה.

🎯 כמצופה, ירדנו לרמת ה3820 אתמול, במטרה לייצר מהלך עולה ובריא מעלה.

🔻 היה נסיון להמשיך בעוד כ50 נקודות אך לקראת הסגירה המדד נחלש ומסיים ב3873, עלייה המהווה כ1.5%, 5 נקודות מתחת לתחום החיובי, מה שמאותת מחר על ירידות אפשריות, לרמת ה3850 בתור התחלה.

המדד חזר לתעלה העולה, למרות הנר המאכזב של אתמול, נראה שהקונים חזרו רעבים מזה המון זמן.
לכרגע במגמה חיובית.

💹 הנאסדק מזנק בכ4% בצורה מדהימה, מניות הטכנולוגיה בריבהונד קטלני, שורט סקוויז במניות רבות, אך עדיין רחוקות מהשיא.

📰 מחר בבוקר צפוייה להתקבל החלטת בית הנבחרים בנוגע לחבילת הסייוע, שצפוייה להתקבל.

למהלך תרחיש אופטימי ופסימי, אישור החבילה יוביל להמשך המיני-ראלי וחזרה לשיא, או שחלילה יגרום לתשואות האג״ח לזנק, מה שיגרור ירידות בשווקים.

❤️ למרות שמבחינה טכנית המצב אופטימי, עדיין חדי ההבחנה יריחו את הסכנה באוויר.
שוק בריא לא נע בתנועות תוך יומיות כאלו חדות, בחמישי 3%, בשישי 3.5%, בשני בין 2% ל4% במדדים השונים והיום בין 2% ל4%.
זהירות נדרשת.

רשימת השורטים 🩸
🔻 ABNB שורט נשאר לבינתיים
💹 Tsla רבע אחרון יצא ב621$
🔻 Ovv מקדם סטופ ל26$
🔻 Hes יורדת בעוד כ4%, סטופ במחיר כניסה
🔻 El סטופ במחיר כניסה, כמעט ללא שינוי היום.

אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
עסקה פעילה: השווקים באופוריה מטורפת לאחר שפרסום מדד המחירים לצרכן מראה שינוי של 0.1% בלבד, כלומר, האינפלציה כרגע מתונה ורגועה הרבה יותר מששיערו.

התנגדות קרובה ב3907,
השוק נראה אש כרגע 🔥
תשואות האג״ח נטרליות, ירדו כ1.5% מהעלייה שלהן היום.

אכן ירדו מהגבוה של אתמול 50 נקודות, תחנה אחת בלבד.
לא ציפיתי לעלייה כזו, אך החוזה נתמך יפה ב3857, ושם נעצר, מה סימן כבר על עלייה אפשרית כל עוד התמיכה לא נשברת.
מכאן כנראה שמסמנים פנים מעלה, אולי אפילו חזרה לאזור השיא.
תלוי בפריצת החוזה את התחנה הבאה.
3907 יוביל לאזור ה3935/0.
הערה: 💹 למירוץ יצאנו כבר שלשום, אתמול היה נר אישור חבל״ז, נכון לכרגע במגמה חיובית כלפי מעלה, בתעלה עולה, פרצה קו התנגדות ב3885, לקראת סוף היום מימוש רווחים שמייצר נר מעט חלש, לא הצליחה לפרוץ את קו האמצע של התעלה , מנגד, סיימה מעל לקו האמצע של התעלה היורדת.

🍁 נכון לכרגע המדד נראה די חזק, הירידות פסקו ולשוק שמו חוסם עורקים והמון המון מורפיום, שהחזיר את האופוריה, כמעט לשיאה.

🔮 החוזה סיים בצורה מעט חלשה, עדיין צפי חיובי, תמיכה ב3878, נקודה אליה סביר שנחזור לפני המשך עליות, ומשם 50 נקודות יובילו אותנו ל3928.
לא אתפלא לראות מימוש קל, אך בהתייחס לכך שתשואות האג״ח יורדות ביום השני ברציפות ומייצרות תבנית פסגה כפולה, כפי שחזינו, ייתכן ונראה חזרה ל3930.

הנאסד״ק משדר חולשה לאחר מרתון של 4% אתמול, מימושים קלים, אך סיים בצורה ניטרלית.
כל עוד מעל 13000, חיובי.
נצטרך עוד כוח להמשך ל13600.
ירידה מתחת לא תיהיה חיובית לשוק.

אין באמור המלצה.
עסקה סגורה: היעד הושג: רשימת השורטים :

🤑ABNB 185$ יצא ברווח 8%.

🤑 Ovv 26$ מיקמתי סטופ, יצא ברווח של 7%.

👀 Hes כניסה ב74$, סטופ ב72.5$

🔻El יצאה בהפסד של 1.5%
הערה: עסקה פעילה: חוזים עתידיים 🐻

🔮 חוזה הS&P500 התנגדות היעד שהגדרנו לפני מספר ימים ב3278/3930

🔮 חוזה הנאסד״ק התנגדות ב13,000 (מספר עגול זהירות כפליים)

כרגע מגמה מאוד חזקה כלפי מעלה,
לטעמי לא ממש בריאה.
התנועות התוך יומיות החדות בשבועיים האחרונים לא מלהיבות אותי.

כמובן שיש עדיין סיכוי לחזור לשיא ואף לשבור שיאים חדשים, אף אחד לא יחליט לשוק כיצד להתנהג 🤔

ובכל זאת, באזורי התנגדות כאלו מומלץ להיות יותר עירניים. 👀

שיהיה יום מוצלח,
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: צהריים טובים,

לאחר שהחוזה אתמול נגע כמעט בשיא, 3959, קיבל דחייה וירד לקראת הסגירה.

לטעמי מכאן מימושים ביום יומיים הקרובים, לצורך עלייה חזרה לשיא חדש עד לפקיעה הרבעונית ב19.3.

החוזה סימן ביום רביעי את ה3857, וייתכן שלשם נגיע ביום שני במידה והחוזה ישבור את ה3910.

כרגע אין סיבה לדאגה ופאניקה,
ממש לא.

יש עוד תרחיש פחות ריאלי מבחינתי והוא שמכאן ירדו לאורך כל השבוע עד לפקיעה ויסיימו בצורה חלשה, אבל שוב, לא סביר ממש.

תשואות האג״ח ל10 שנים מזנקות ב5%, הויקס מועיל בטובו לעלות 3%, לא משדר פאניקה.

גילוי נאות, קניתי אתמול כשהיינו ב3951 פוטים על הSPY, פקיעה למחר (היום) - יום שישי, סטרייק 3940.

כמה מניות מעניינות על הכוונת -

ABNB
פוטנציאלית מאוד, בשער 200$ שוב, ניסתה לפרוץ אזור התנגדות אך התממשה בסופו של דבר, המון בשר לירידות.

Snap
פרצה על ממוצע 50, מה שמעיד על טיב המגמה, rsi עדיין מתחת ל50, אך בעלייה, mfi ללא תנועה.
כרגע בקצה תעלה עולה, ב51$ תמיכת ממוצע 100, אם תמיכת 57.9 תשבר, אפשרי להגיע לשם.

Fvrr
אחרי שעלתה כ25% מהשפל בשבוע שעבר, נתקלת בממוצע 50 ומקבלת דחייה.
כרגע עדיין על קו מגמה מנובמבר, אליו חזרה לפני יומיים, התנגדות ב259.24$, תמיכה ב235.05$, נדרשת זהירות לשני הכיוונים.
ממוצע 100 בשער 216$.
היתכנות בינונית לריוורסל.

EL
עדיין לא ברורה, פרצה טרנד ליין קצר יורד, ב298.31 התנגדות.



Wix
מבססת תמיכה באזור ה300, ממוצע 50 ב279$, צריך לחכות לנר נוסף להבנת הכיוון , כרגע נראה שהוא מעלה.

MGM
אתמול מימוש רציני לאחר שהתנגדות ה39$ לא נפרצה, אזור קשה מאוד למניה.
ב36$ תמיכה, המניה עדיין די חזקה.

ENPH
אחרי שחיטה רצינית, כ40%, בתבנית יתד שורית מתכנסת, עושה רושם שמכינה פריצה , פרצה ממוצע 100 לפני מזל ימים.
בטרנד ליין יורד, אם לא יפרץ היתכנות נמוכה לשורט עד 130$.

אין באמור המלצה,
שבת שלום.

תגובות

אלוף, אחלה סקירה
השב
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי אודות תכונות גרף מחירון הפנה חבר כללי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב חברים מופנים מטבעות לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה הודעות פרטיות צ'אט התנתק