התחל

מעבר לניתוח טכני

סקירה שוק יומית 29.1.25אתם מכירים את הרגע הזה, כשאתם עומדים בפקק אינסופי, מביטים בחוסר אונים קדימה ורואים רק ים של פנסים אדומים? אתם בודקים שוב ושוב את השעון, מחליפים תחנות רדיו, ובשלב מסוים תוהים – אולי פשוט להחנות בצד וללכת ברגל? לפעמים, ככה זה גם בשוק ההון. יש רגעים שבהם נדמה שאין תנועה, שאין לאן להתקדם, ואז פתאום – נתיב משתחרר, והדרך נפתחת. בדיוק כמו בכביש, גם במסחר צריך לדעת מתי להמתין בסבלנות ומתי למצוא נתיב עוקף. 🐘 מבחינת ניתוח שיפוטי, אנחנו נמצאים בשלב הרביעי של תהליך איסוף, המדבר על מצב שורי, קו התעלה שנוצר כפי שמסומן על הגרף היינו קו המבחן להימשכות המצב השוורי. הקו קרוי בשפה מקצועית Greek, על ה-Greek נוצרה נקודת הפוך שקיבלה ביטוי המשכי אתמול, כך שלמרות פסימיות של רבים התמונה המשתקפת בשוק, היא שהיה איסוף של סחורה, לאחריו הגיע ביטוי של עוצמה במחיר וייתכן שאנחנו בונים כעת תיקון קטן לפני המשך צפונה (LPS). הסגירה על הגבוה היומי לעת עתה היא חותם חיובי, אבל אני גם לוקח בחשבון את האפשרות או מבין את אלה המזהירים מתופעת 'קפיצת החתול המת'. 🐘 כשהשוק משחק ב"אמת או חובה" אתם מכירים את המשחק הזה, נכון? אמת או חובה. הילדותי הזה, שבו כל אחד מקווה לקבל "אמת" אבל נופל על "חובה" וצריך לעשות משהו אידיוטי. אז ברוכים הבאים לשוק ההון – אותו משחק בדיוק, רק שבמקום ילדים בני 12, יש לנו כאן סוחרים עם תיק של מיליונים ותחושת נצחיות זמנית. אתמול השוק קיבל "חובה" וקרס. היום, כנראה מתוך אינסטינקט הישרדותי, הוא אמר "אמת" וחזר למעלה – לפחות בחלק מהמניות. אבל אל תתנו לזה להטעות אתכם, מדובר במשחק מחושב של כוחות הכסף הגדולים. בואו נצלול פנימה. 🐘 אז מה קרה בעצם? ראינו התאוששות בשוק, אבל זה היה סוג של "תיקון טכני" למה שקרה NVIDIA מאשר גל של אופטימיות. ה-S&P 500 טיפס 0.93%, הנאסד"ק קפץ 2%, והדאו גירד 0.31%. מי שסחב את העסק על הכתפיים? ענקיות הטכנולוגיה ושובו של הגיבור הטרגי – NVIDIA. החברה הזאת ספגה שלשום את היום הכי גרוע שלה בהיסטוריה מבחינת איבוד שווי שוק – וזה לא צחוק כשמדובר במניה שהייתה עד לפני רגע ה-אהובת המשקיעים. היום היא תיקנה 8.8% למעלה אחרי קריסה של 17% אתמול. השאלה היא: זה סימן לתחתית או עוד קפיצה של חתול מת? נגיע לזה עוד רגע. 🐘 למה זה קרה? 🔥 משקיעים חזרו לצ'יפסטוקס (מוליכים למחצה) כמו שמישהו אוכל נקניקיה בתחנת דלק – עם ספקות, אבל בלי אופציות טובות יותר. 🔥 אחרי היום המזעזע של NVDA, אנשים קפצו עליה בהנחה שהגרוע ביותר מאחורינו. אבל זה כמו להמר על סוס שהרגע התרסק – אולי הוא יקום, אולי הוא גמור. 🔥 התוצאות (דוחות) של הענקיות בדרך והאווירה מתוחה. מיקרוסופט, מטא ואפל מפרסמות בקרוב – וזה אומר שהשוק בעצם משחק "ניחושים" עד שהדוחות יצאו. 🔥 סקטורים מסוימים אכלו אותה. נדל"ן, אנרגיה, בריאות – כולם בירידות. למה? כי הכסף הלך לחפש ריגושים במקום אחר. 🐘 מה זה אומר להמשך? בואו נהיה כנים – מה שראינו היום לא מבטיח כלום. השוק הוא כמו ילד עם בעיות קשב – היום הוא למעלה, מחר הוא יכול שוב להתרסק. במיוחד עם דוחות כמו של מיקרוסופט ומטא שמגיעים. אם הם טובים? אחלה, אולי נמשיך לראות ירוק. אבל אם יהיה פספוס, השוק ייזכר שהוא בעצם בדאון ויתחיל שוב למכור. אם אתם סוחרים לטווח קצר – שימו לב לרמות התנגדות, זה לא הזמן להתאהב באף מניה. 🐘 לסיכום – כמה מחשבות פילוסופיות לדרך 🔥 NVDA חזרה, אבל זה אומר שהכל בסדר? לא בטוח. תשאלו כל אחד שחזר לאקסית – הבעיה לא נפתרה, היא פשוט קיבלה הפוגה. 🔥 חוסר ודאות זה חלק מהמשחק – לא רק במסחר, אלא בכל דבר משמעותי. אף אחד לא מקבל ודאות, רק את היכולת להגיב נכון. 🔥 החלטות טובות לא נמדדות בתוצאה הרגעית, אלא בתהליך שהוביל אליהן. גם אם היום לא קיבלתם את מה שרציתם, השאלה האמיתית היא האם אתם בדרך הנכונה. עד כאן להיום, ואל תשכחו – ממשיכים לנוע מצפה לך, יום מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
AAPLאפל (AAPL): הזדמנות קנייה אסטרטגית? אפל, החברה המובילה בעולם (נכון לכרגע בעלת הMARKET CAP הגדול ביותר), ממשיכה להוכיח את עוצמתה בשוק עם שילוב יוצא דופן של חדשנות, תזרים מזומנים חזק, ומיצוב יציב בתעשייה. לאחר ירידות מתונות במניה בתקופה האחרונה, המניה נכנסת לאזור מעניין לכניסה, במיוחד עבור משקיעים המחפשים הזדמנויות בטווח הבינוני והארוך. מעבר לטכני, אפל מציגה חוזקה פיננסית יוצאת דופן – עם מאזן חזק, תזרים מזומנים יציב ורכישות חוזרות של מניות שתומכות בערך המשקיעים. בנוסף, התרחבות החברה לשווקים כמו בינה מלאכותית ושירותים דיגיטליים מוסיפה מנועי צמיחה חדשים. בניגוד לכל עולם ה - AI שמראה על עתיד מאוד ורוד אך תזרים מזומנים לא גבוה במיוחד בפועל, אפל מראה בדיוק את מה שמשקיע צריך לאהוב.. כסף מזומן נזיל ! אפל אחת מהחברות הנזילות בשווקים ולכן נשארת חזקה ועמידה, היא מוכרת עשרות סוגי מוצרים במכפילים עצומים בכל יום בשבוע, בייחוד בהשקות חדשות. בהתחשב בירידה האחרונה במניה ובפוטנציאל העתידי, אפל נראית כהזדמנות אטרקטיבית בטווח הבינוני, במיוחד למשקיעים שמחפשים שילוב של יציבות וחדשנות. מספר גורמים תומכים בגישה זו: חזקה פיננסית: אפל מחזיקה במאזן חזק, עם מזומנים בהיקף נרחב ותזרים יציב, המאפשרים לה לעמוד באתגרים כלכליים גלובליים ולבצע רכישות חוזרות של מניות. חדשנות ושוק צומח: עם כניסת החברה לתחומי הצמיחה החדשים, כולל בינה מלאכותית ושירותי ענן, אפל ממשיכה להרחיב את אפיקי ההכנסות שלה. שווי נוכחי אטרקטיבי: בהשוואה לתחזיות הרווח העתידיות, אפל נסחרת בשווי מעניין המייצג הזדמנות לכניסה בתמחור נמוך ביחס לפוטנציאל העתידי. השוק אולי תנודתי בטווח הקצר, אך אפל נראית כבחירה אסטרטגית לשילוב תיקוני מחירים בטווח הבינוני, לצד פוטנציאל צמיחה משמעותי בטווח הארוך. בהצלחה לכולם, שמח לעזור - גיא StockBrothers Trading College
NASDAQ:AAPLלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
1
האם ניתן להדפיס בשר כדי להציל את כדור הארץ?דמיינו עתיד שבו סטייק בצלחת שלכם לא גדל בחווה, אלא הודפס במעבדה, ומבטיח מהפכה באופן שבו אנו צורכים בשר ללא פגיעה בבעלי חיים או בסביבה. חברת Steakholder Foods Ltd. מממשת חזון זה, עומדת על צומת הדרכים בין טכנולוגיה וקיימות. באמצעות שימוש פורץ דרך בטכנולוגיית הדפסה תלת-ממדית, Steakholder Foods Ltd. אינה רק מייצרת בשר; היא יוצרת נרטיב חדש לייצור מזון, המאתגר את הבנתנו המסורתית לגבי חקלאות. בשיתוף פעולה פורץ דרך עם UMAMI Bioworks, Steakholder Foods ביצעה קפיצת מדרגה, והוכיחה כי ייצור בקנה מידה גדול של פילה דגים מעובדים מודפסים בתלת-ממד אינו עוד חלום, אלא מציאות. שותפות זו, המעודדת על ידי תמיכת NAMIC של סינגפור, צפויה לשנות את תעשיית מוצרי הים על ידי הצעת חלופות אתיות ואיכותיות. ההשלכות מרחיקות לכת, ומאתגרות אותנו לבחון מחדש את ההשפעה הסביבתית של דיג מסורתי וחקלאות ולקבל עתיד שבו טכנולוגיית מזון מובילה את הדרך לקראת קיימות. המסע של Steakholder Foods אינו חסר אתגרים, החל מהאתגר הטכנולוגי של שכפול המבנה המורכב של הבשר ועד להתמודדות עם הנוף הפיננסי של ישות ציבורית נסחרת עם שווי מניות משתנה. עם זאת, מחויבותם לחדשנות, כפי שמעידים השקעות משמעותיות במחקר ופיתוח ובקשות לפטנטים, מציבה אותם כמובילים בתחום שעלול להגדיר מחדש את הביטחון התזונתי. עבודתם מעודדת אותנו לחשוב מעבר לצלחת, לדמיין עולם שבו ייצור מזון אינו רק להאכיל אנשים אלא לעשות זאת בהרמוניה עם כדור הארץ שלנו. הפרויקט הזה של בשר שגדל במעבדה אינו רק על חלבונים חלופיים; מדובר בשינוי מחדש של היחסים שלנו עם מזון, אתיקה וסביבה. ככל ש-Steakholder Foods מתקדמת, היא מזמינה אותנו לשקול את עתיד המזון. בעתיד זה, טכנולוגיה, אתיקה ומודעות סביבתית מתכנסות, ומציעות הצצה מרתקת למה יכולה להיות אוכל בר קיימא. זה לא רק הזדמנות השקעה; זו קריאת השכמה להיות חלק ממסע טרנספורמטיבי בתעשיית המזון.
NASDAQ:STKHלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 30.1.25 מיקום פעילות השוק היום הוא עדיין בתוך הטווח של אתמול – לא מחדש לנו מידע, אלא בעיקר מאותת על המתנה. השוק נראה כאילו הוא מחכה לאיזה אות ברור שייתן לו לגיטימציה לזוז. כל זה אומר שהכיוון הבא עוד לא נבחר, והשאלה היא רק כמה זמן עוד נמשיך לרקוד במקום לפני שהמוזיקה תשתנה. אם אתה חדש פה בקריאת הסקירות שלי – תן לי להכניס אותך לעניין. השוק נראה עצבני אבל לא באמת זז אני לא יודע איך להגיד את זה בעדינות, אבל אם נכנסת אתמול לשוק עם ציפיות ליום מסחר מלא באקשן – כנראה שאתה עדיין טרי פה. השוק אתמול התנהל כמו מסעדה יוקרתית עם תפריט של שלוש מנות – המנות קטנות, המחירים בשמיים, ובסוף יצאת רעב. כל המבטים היו נעוצים ב-FOMC, שבדיוק כמו שציפינו, השאיר את הריבית ללא שינוי – כלומר, השאיר את כולם באוויר. וג'רום פאוול? עשה את מה שהוא עושה הכי טוב – דיבר, דיבר ועוד קצת דיבר, אבל בפועל לא אמר כלום. לרגע הייתה תחושה שמשהו זז, אבל מהר מאוד כולם חזרו למציאות כמו ילדים שגילו שהמתנה שקיבלו לחג היא עוד זוג גרביים ממותגות. כולם על קוצים, אבל למה? השוק נראה כמו מישהו שמבלה שעה שלמה במדידת בגדים בחנות – מתלבט, בוחן, בודק… ובסוף לא קונה כלום. המדדים נגעו קצת למטה – אבל ממש בקטנה: הדאו ירד 0.31%, ה-S&P 500 איבד 0.47%, והנאסד"ק נחלש ב-0.51%. העניין הוא שזה לא רק המספרים – זה איך השוק מגיב. כולם ישבו וחיכו לפצצה של פאוול, איזה רמז ברור לכך שהריבית תרד בקרוב, אבל במקום זה הוא שוב בא עם אותו טקסט מוכר: "נראה, נבדוק, נחליט כשנראה לנכון". תודה רבה על כלום. מישהו כבר צריך לתת לו תואר באומנות החמקנות. אבל בוא נדבר תכל'ס – הכסף הגדול שונא חוסר ודאות. שחקנים גדולים לא מחכים לכותרות הראשיות – הם מחפשים את החורים שבין השורות ומנצלים אותם. כשאין מידע ברור, נוצרת קרקע פורייה לשמועות, והחכמים משחקים על זה. אם עדיין לא קלטת את זה, תאמין לי – מישהו עשה כסף מהבלבול שלך אתמול. אז מה באמת קרה? כשאין כיוון ברור, השוק עובר ל"נמתין ונגיב" – בדיוק כמו נהג שמנסה למצוא חניה בתל אביב ומתקשה להחליט אם להמר על הסמטה הצרה או לחפש משהו בטוח יותר. ענקיות הטכנולוגיה שוב היו החולשה המרכזית, כנראה כי גם המשקיעים מתחילים להבין ש-AI לבד לא מספיק – צריך גם לראות רווחים בשורה התחתונה. בצד השני של המתרס, סקטורים שנתפסים כ"משעממים" – כמו צריכה בסיסית, אנרגיה ושירותים ציבוריים – דווקא החזיקו יפה. למה? כי כשאין כיוון ברור, אנשים רצים למה שעובד. אם יש לך ספק בזה, תשאל את עצמך למה בכל פעם ששוק ההון מתנדנד, כולם חוזרים לקנות מניות של סופרמרקטים, חשמל ומים. וזה לא רק זה – אם מסתכלים על מחזורי המסחר, אפשר לראות שהשחקנים הגדולים שמרו על ריחוק מסוים. למה? כי לפעמים עדיף לשבת בצד ולחכות עד שהכיוון יהיה ברור. וכששחקנים גדולים יוצאים מהמשחק, מי שנשאר בפנים הם לרוב שחקנים פחות מנוסים, וזה בדיוק הרגעים שבהם השוק יכול לעשות מהלכים מפתיעים ולמחוק אותך לפני שהבנת מה קרה. אז מה זה אומר לגביך? אם חיפשת היום מהלך חד וכיוון ברור, צר לי לבאס אותך. אבל אם אתה משקיע שמבין את המשחק, אתה כבר יודע שהשוק לא עובד על מהלכים יומיומיים – הוא רץ מרתון, לא ספרינט. הדבר הכי חשוב? אם אתה עדיין מחכה שהפד יגיד לך איך לתזמן את המסחר שלך, אתה באמת בבעיה. הפד לא עובד אצלך, ואם יש לך תחושה שהחלטותיו מושפעות מהרגשות שלך – אתה חי בסרט. ופה נכנסת השאלה הקריטית – האם אתה מבין את המשחק או שאתה זה שמשחקים עליו? זה בדיוק הרגע שבו כל שחקן מתחיל להראות את הצבעים האמיתיים שלו. מי שמפחד מהצל של עצמו בורח הצידה, ומי שיודע לקרוא את המפה מנצל את החולשה של האחרים. אלו הרגעים בהם מי שיש לו אסטרטגיה מסודרת יודע למצוא יתרון, בעוד אחרים רצים בלי כיוון. אז מה עושים עכשיו? מה עושים עם כל זה? קודם כל, מבינים שהשוק לא נותן תשובות ברורות – זו התשובה עצמה. שוק רדום הוא לא באמת רדום – הוא מתחמם למהלך הבא. השאלה היא רק אם אתה מספיק חד לקלוט את זה לפני שזה קורה. אולי זו פשוט אתנחתא לפני דוח ה-GDP שיגיע היום? אולי השוק רק מתכונן לפני מהלך חד? או שאולי כולם פשוט שחוקים וצריכים חופשה דחופה בתאילנד. כך או כך, יש רק דבר אחד בטוח – כשהשוק נראה מנומנם, הוא מתכנן משהו. וזה הרגע שלך לבחור – אתה בפנים, או שאתה יושב בצד ומסתכל איך זה קורה? יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
מהו סוד החדשנות של קראטוס בתחום ההגנה?Kratos Defense & Security Solutions מהווה מצפן חדשנות במגזר ההגנה, ומדגימה שילוב ייחודי של טכנולוגיה ותחזית אשר מאתגר פרדיגמות מסורתיות. משטחי היערות המחוספסים של קוויבק ועד לזירות החדשניות של טיסה היפרסונית, קראטוס אינה רק משתתפת בעתיד ההגנה; היא מעצבת אותו באופן פעיל. טכנולוגיית שיירות משאיות אוטונומיות של החברה, המשלבת פיקוח אנושי עם אוטונומיה של בינה מלאכותית, מציגה גישה חדשנית לפתרון אתגרים לוגיסטיים, ומטפלת לא רק בבעיה המיידית של מחסור בנהגים אלא גם בשיפור הבטיחות וההשפעה הכלכלית בקהילות כפריות. חדשנות זו מתפרשת גם לשמיים עם צעדים משמעותיים של קראטוס בטכנולוגיה היפרסונית, שם היא זכתה בחוזים מונומנטליים, כולל 1.45 מיליארד דולר שיא עבור פיתוח מערכת בדיקה היפרסונית. הישגים אלה אינם רק על התקדמות טכנולוגית; הם מייצגים תפנית אסטרטגית לכיוון היעילות והיישום בעולם האמיתי. על ידי התמקדות בפתרונות מעשיים וניתנים לשימוש ולא בהבטחות תיאורטיות, קראטוס מגדירה מחדש את משמעות אספקת ערך בהקשרים של ביטחון לאומי, ודוחפת את גבולות האפשרות במערכות בלתי מאוישות ובנסיעה במהירות גבוהה. הקהילה הפיננסית והאנליטית ציינה כי שדרוגים אחרונים בהערכות המניות משקפים ביטחון במסלול של קראטוס. הצמיחה החזקה של ההכנסות של החברה והחוזים האסטרטגיים עם מוסדות כמו DARPA וחיל הנחתים של ארצות הברית הם עדות ליכולתה לחדש ולביצוע בקנה מידה גדול. נרטיב זה של קראטוס מאתגר אותנו לחשוב מחדש על האינטגרציה של טכנולוגיה בלוגיסטיקה ובמלחמה של ההגנה, ומעודד חקירה מעמיקה יותר כיצד אנו יכולים לנצל חדשנות כזו כדי לשפר את הביטחון הלאומי ולקדם את האבולוציה הטכנולוגית בכל רחבי התעשיות.
NASDAQ:KTOSלונג
מאת ‎UDIS_View‎
האם הלירה הטורקית יכולה לרקוד עם הדולר?טורקיה עומדת ברגע מכריע במסעה הכלכלי, מנווטת בין מורכבות ניהול פיסקלי ומדיניות מוניטרית כדי לייצב את הלירה הטורקית מול הדולר האמריקאי. המדינה החלה בפנייה אסטרטגית למימון מקומי, והגדילה באופן משמעותי את הנפקת אגרות חוב ממשלתיות טורקיות כדי להתמודד עם עליית האינפלציה ועלויות שירות החוב. גישה זו, למרות שהיא מייצבת מבחינה יחסית, מאתגרת את טורקיה למצוא איזון בין עידוד הצמיחה לבין שליטה באינפלציה, ריקוד הדורש הן דיוק והן ראייה לטווח ארוך. החלטת הבנק המרכזי של טורקיה להוריד את הריבית על רקע עליית האינפלציה מציירת תמונה של סיכון מחושב ואופטימיות אסטרטגית. הבנק מנסה למצוא את הדרך בין קידום פעילות כלכלית לבין שמירה על יציבות מחירים על ידי ירידה באינפלציה בטווח הבינוני תוך מתן אפשרות לעליות קצרות טווח. שינוי מדיניות זה, בשילוב עם התמקדות במימון מקומי, אינו רק נועד להפחית את הפגיעויות החיצוניות אלא גם בוחן את חוסנה של הכלכלה הטורקית מול זרמי כלכלה עולמיים, לרבות השפעת שינויים פוליטיים בינלאומיים כמו הבחירות בארה"ב. ברמה הגלובלית, הנוף הכלכלי ספוג באי ודאויות, ואסטרטגיית טורקיה לשמירה על דירוג אשראי יציב תוך תחזית לירידה באינפלציה יוצרת במה מסקרנת. יכולתה של המדינה למשוך השקעות תוך ניהול פרופיל החוב שלה, במיוחד לאור שינויים במדיניות המוניטרית הגלובלית מצד גורמים מרכזיים כמו הפדרל ריזרב והבנק המרכזי האירופי, תהיה עדות לניהולה הכלכלי. נרטיב זה מזמין את הקוראים לחקור לעומק כיצד טורקיה עשויה לנצל את מדיניותה הכלכלית לא רק כדי לשרוד אלא גם לשגשג בשוק הגלובלי המשתנה. חידת שער החליפין של ה-USD/TRY הופכת בכך למחקר מרתק של אסטרטגיה כלכלית, שבו כל החלטת מדיניות היא מהלך במשחק שחמט פיננסי גדול יותר. ניסיונה של טורקיה לאזן את ספריה תוך כדי ריקוד עם הדולר מאתגר את החוכמה הכלכלית המקובלת ומזמין את הצופים לשקול: האם אומה יכולה באמת לשלוט בגורל המטבע שלה בשוק הגלובלי?
לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
שימו זובי בקיצרהעסקה שביצעתי על אפל היא דוגמא ממשית איך לא לשמוע רעשי רקע והתמקד בספקולציה נכנסתי לעסקה לאחר הסתכלות רוחבית גם בממדים יותר גדולים על התנהגות המחיר וניסיון פריצה כושל כן אם תסתכלו על גרף חודשי (מצורף בשמאל למטה) יש מגמה עולה וסיבה לעליה אבל כן זיהיתי בשבועי ובעיקר ביומי היחלשות של המגמה ונסיון ''טיפוס'' למעלה. נכנסתי לעסקת שורט ב03 לחודש לאחר נר ירידה משמעותי שרדתי את הניעור אבל פה התחילה הבעיה.... בגלל שבמניות ובקריפטו היה ירידות מסיביות והיה אופטימים שהכל ישתחרר ויטוס שוב למעלה כולם היו שוריים עכשיו כן הכל עולה והכל יפה אבל ההכללה של הכל והדיבורים ורעשי הרקע שנוצרו בעקבות כך גרמו להיסוס או אפילו ספק של דבר בספקולציה והמנטליות שלי בנוגע לעסקה הספציפית הזאת- הרי כולם חושבים ואומרים X ואני פועל Y עכשיו לרוב זה יכול להיות נכון ללכת עם העדר אבל במקום רווח של 13R ושלא נדבר על 25R יצאתי עם 1R ''ובאסה'' בפועל כל עסקה זה שיעור ואני לקחתי את שלי המסקנה ששימו כובע על מה שחושבים.....
NASDAQ:AAPL
מאת ‎idocohen12‎
אלטרנטיבה לנאסד''ק? Charles Schwab Corporation (SCHW) היא אחת מחברות שירותי הפיננסים הגדולות בארה"ב, המתמקדת במתן שירותי ברוקראז', ייעוץ השקעות, ניהול תיקי השקעות ושירותים פיננסיים נוספים. החברה מתמקדת בעיקר במשיכת לקוחות פרטיים ועסקיים לניהול השקעותיהם ומציעה פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת לניהול חשבונות, מסחר בניירות ערך והשקעות אחרות. יתרונות וחסרונות יתרונות: 1. צמיחה חזקה בנכסים מנוהלים:החברה דיווחה על גיוס נכסים חדשים משמעותיים בסך 115 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2024, וצמיחה שנתית כוללת של 367 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים. גיוס נכסים מהווה אינדיקציה מרכזית ליכולת החברה להגדיל את ההכנסות והרווחים. 2. רווחיות גבוהה: רווחי החברה הסתכמו בכ-2 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2024, עם שיעור רווחיות מרשים של 36%, שמעיד על יעילות תפעולית גבוהה. 3. שולי ריבית משתפרים: שיעור הריבית נטו עמד על 2.33% ברבעון הרביעי וצפוי לעלות ל-2.80% בשנת 2025, מה שמייצר פוטנציאל צמיחה נוסף בהכנסות. 4. שווי אטרקטיבי: מניית Charles Schwab נסחרת במכפיל רווח עתידי של 15.5, נמוך מהממוצע ההיסטורי שלה (20) ומהמתחרים המובילים בשוק, דבר שמרמז על פוטנציאל הערכה מחודשת ועלייה בשווי. 5. שוקי הון חזקים: ביצועי שיא במדדים המובילים, כמו ה-S&P 500 והנאסד"ק, תומכים בפעילות החברה ומעודדים מסחר ותנועת נכסים. חסרונות: 1. *תלות בגיוס נכסים חדשים:* אם החברה לא תצליח להמשיך ולמשוך נכסים חדשים בקצב הנוכחי, הדבר עשוי להשפיע לרעה על תחזיות הרווחיות שלה. 2. תלות בשוקי ההון: ירידות חדות בשוקי המניות עלולות לפגוע בביצועים הפיננסיים של החברה ולהאט את קצב גיוס הלקוחות. 3. סיכונים רגולטוריים: כחברה פיננסית גדולה, Charles Schwab חשופה לשינויים ברגולציה שעשויים להשפיע על הפעילות העסקית שלה. בתור אחד שמשקיע שם ויותר מזה מוסיף כל חודש סכום כמובן יותר קטן מהפעימה הראשונה. מניית Charles Schwab מהווה בעייני השקעה מעניינת לטווח ארוך עבור משקיעים שמחפשים צמיחה יציבה ורווחיות גבוהה בשוק הפיננסי. צמיחה חזקה בנכסים, שולי רווח משתפרים ושווי אטרקטיבי הופכים את המניה להזדמנות אטרקטיבית. יחד עם זאת, חשוב לעקוב אחרי יכולת החברה להמשיך בגיוס נכסים חדשים ולשמור על הרווחיות הגבוהה שלה. כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד!
NYSE:SCHWלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
מה שוכן מעבר לאופק שדות התירס?הסיפור של התירס בסצנה החקלאית העולמית אינו רק על קיום אלא על בלט מורכב של כלכלה, חדשנות ומדיניות. גידול מזון זה עומד על צומת דרכים של המסחר הבינלאומי, כאשר חקלאי ארה"ב רוכשים אחיזה בשוק המקסיקני באמצעות ניצחון משפטי משמעותי נגד מגבלות על תירס מהונדס גנטית, ומדגישים את הריקוד המורכב בין טכנולוגיה והסכמי סחר. בינתיים, אסטרטגיות חקלאיות של ברזיל חושפות שינוי לכיוון ניצול תירס לאתנול, ומציגות עתיד אפשרי שבו תירס יכול למלא תפקיד מרכזי עוד יותר בפתרונות אנרגיה בר-קיימא. במדע וטכנולוגיה, פיתוחם של תאומים דיגיטליים של תירס מציג חזית חדשה בגידול יבולים. גישה חדשנית זו יכולה להגדיר מחדש את האופן שבו אנו חושבים על חוסן הצמחים והיעילות שלהם, ולוביל פוטנציאלית לגידולים המותאמים לעמוד בפני הגחמות ההפכפכות של שינויי האקלים. האתגר טמון בתרגום מודלים תיאורטיים לפתרונות מעשיים, מוכנים לשטח, שיכולים להועיל לחקלאים ולצרכנים כאחד. עם זאת, המסע אינו ללא איומים. העלייה הבלתי צפויה של כנימות עלה התירס בשנת 2024 משמשת תזכורת חדה למאבק המתמשך עם בלתי צפיותה של הטבע. חקלאים מתמודדים כעת עם האתגר לחזות ולנהל מזיקים אלה, ודוחפים את גבולות שיטות החקלאות המסורתיות לשיטות חיזוי יותר מבוססות נתונים. מצב זה קורא לחקירה רחבה יותר כיצד החקלאות יכולה להתפתח לא רק כדי להגיב אלא להתאים בצורה חזויה לשינויים אקולוגיים. כשאנו מסתכלים מעבר לאופק שדות התירס, אנו רואים נוף בו מדיניות, טכנולוגיה וביולוגיה מתכנסות. עתידו של התירס כרוך בניווט שלישייה זו עם ראייה לטווח ארוך, והבטחת שכל צעד שננקט היום לא רק יבטיח את התשואות הנוכחיות אלא גם יזרע את הזרעים למורשת חקלאית בת קיימא. חקר זה בתפקידו המתפתח של התירס מזמין אותנו לשקול כיצד נוכל לרתום התפתחויות אלה לעתיד שבו ביטחון תזונתי ומשמורת הסביבה הולכים יד ביד.
CBOT:ZC1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 21.1.25📌 לכל מי שכתב וכותב לי "זהר, אתה שונה", רבים לא מבינים שאין לי כלל וכלל בעיה להיות שונה ואחר, זה אולי קצת בודד לפעמים, אבל לגמרי נחמד, אסביר: 📌 ברבור הפסים פעם היה כפר קטן שבו כל הברבורים היו לבנים וצחורים. בוקר אחד, על גדת הנהר, הופיע ברבור שונה – ברבור מלא בפסים. הכפריים, שלא ראו מראה כזה מימיהם, התחילו להתלחש: "אולי הוא מקולקל? אולי הוא מסוכן?" חלקם ניסו להרחיק אותו, אחרים רק הביטו בו בחשדנות. הברבור עצמו, שלא הבין מה הוא עושה לא בסדר, פשוט להמשיך לשוט בנהר כמו שאר הברבורים. יום אחד, סערה עזה הכתה בכפר. הרוח העיפה את הסירות, והמים בנהר עלו עד לגדה. הברבורים הלבנים, מבוהלים, ניסו לשחות נגד הזרם ונקלעו למצוקה. רק הברבור עם הפסים, שהיה רגיל לשחות בשבילים פחות שגרתיים, הוביל אותם לנתיב נסתר שהוביל אותם למקום בטוח. מאז, הכפריים הפסיקו לשפוט את הברבור על פסים, והבינו שהשוני שלו הוא דווקא היתרון הגדול שלו. אבל האמת? הברבור עצמו אף פעם לא חיפש את ההכרה שלהם – הוא פשוט היה מי שהוא. 🧐 אתם, איזה ברבור אתם? הלבן שמתרגל להרגלים ישנים, או המפוספס שלא מפחד לפרוץ גבולות? אבל לא הגענו לכאן כדי לדבר על ברבורים, כי עם על הסקירה היומית. 📌 סקירה יומית הניתוח השיפוטי מכיל בתוכו יכולת לזהות טביעות אצבע של התנהלות הכסף בפועל, מתי הוא מפזר כסף ומתי הוא אוסף. את הסימונים ודאי מבינים מי שלמד את התורה. בכל מקרה מדובר בתהליך איסוף שהחזיר את המטבע לשון "שוק שורי" לחזית המסחר. 💡 יחד עם זאת, אנו נמצאים בסוג של קניות יתר שהמשמעות המיידית שלה היא שלמרות השוריות, זה לא עת הצטרפות כי אם עת מיקסום הקיים. בהמשך השוק ייצר גם תחנת הצטרפות, עד אז – סבלנות. 📌 יום מסחר, נשיא חדש ושוק שבוחר להתנהג כמו אדם בוגר לרגע (בערך) וואו, איזה יום היה לנו. הנשיא טראמפ חזר לבית הלבן, והשווקים, במקום להיכנס לסחרור כמו ילד ביום הראשון בכיתה א', דווקא שמרו על פאסון. אם הייתם עוקבים אחר השוק אתמול, בטח הייתם מתארים לעצמכם את הכאוס: מכסים סיניים, איומים על מקסיקו וקנדה, ושיחות על אינפלציה. ובמקום זה? יום ירוק, כולם מחייכים, ואפילו הדאו ג'ונס החליט לעלות ב-1.24%. 📈 אז מה קרה פה בעצם? לא קרה. וזה בדיוק העניין. הנשיא אמנם הזכיר את הרעיון של 25% מכסים על מקסיקו וקנדה (החל מ-1 בפברואר), אבל זה היה בגדר "אני שוקל." בשוק הזה, כשאתה שוקל משהו ולא עושה אותו – זה מספיק כדי להפוך ליום חגיגי. 📊 אבל תזכרו, זה רק חלק מהתמונה. הבורסה שמחה גם בגלל דברים אחרים. למשל, דו"חות מרשימים של חברות כמו 3M ו-D.R. Horton, שהתעלו על תחזיות האנליסטים. או ירידה של ארבע נקודות בתשואות על אג"ח ל-10 שנים, שהגיעה ל-4.57%. האינפלציה? כנראה שהיא יצאה להפסקת צהריים. וכמובן, אי אפשר לשכוח את הדובדבן שבקצפת – הדיווח של CBS על יוזמה חדשה של הנשיא: תוכנית תשתיות בינה מלאכותית בשווי של 500 מיליארד דולר. אני יודע, המספר הזה נשמע דמיוני, אבל השוק אוהב חלומות גדולים. במיוחד כאלה שמערבים שמות כמו OpenAI ו-Oracle. 📌 אז מי עלה, מי ירד, ולמה זה משנה? בואו נפרק את זה. המדדים הגדולים כולם סיימו את היום בירוק. ה-S&P 500 עלה ב-0.88%, הנאסד"ק טיפס ב-0.64%, והדאו ג'ונס הוביל עם 1.24%. אבל בתוך החגיגה הזו, אפל בחרה לשחק את הילד העצוב במסיבה וירדה ב-3.2%. למה? כי שני אנליסטים החליטו להוריד לה דירוג, ובמקביל יצא דיווח שאומר שמכירות האייפון בסין נפלו ב-18% ברבעון האחרון. 📉 ומה לגבי האנרגיה? זה סיפור אחר לגמרי. טראמפ הכריז על מצב חירום אנרגטי ונתן אור ירוק לקדוח נפט וגז בכל פינה. נשמע טוב, נכון? אז זהו, שלא. השוק חושב ש"קידוח, קידוח, קידוח" יוביל להצפה של שוק הנפט, ולכן מחיר ה-WTI ירד ב-1.7% ל-75.99 דולר לחבית. לא סתם האנרגיה הייתה הסקטור היחיד ב-S&P 500 שסיים את היום באדום עם ירידה של 0.6%. 📌 מה למדנו? כאן מגיע הרגע שבו אני שואל אתכם: למה אתם עדיין מופתעים מהשוק? זה לא חבר טוב שמספר לכם את האמת בפנים. השוק הוא שחקן פוקר מקצועי – הוא יגיד לכם רק מה שמשרת אותו ברגע זה. 🧐 רוצים דוגמה? תסתכלו על אפל. חברה עם תזרים מזומנים מטורף ומותג שלא מפסיק להדהד, ובכל זאת, ירידה של 3.2% כי מישהו החליט שזה זמן טוב להוציא תחזיות פסימיות. 📌 אז מה עושים עכשיו? כדי לא ליפול בפח, תצטרכו לשנות גישה. תפסיקו לנסות לחזות את העתיד כמו קוראים בקפה. במקום, תתמקדו באיך אתם מגיבים להווה. 📌 לסיכום: ארצה לחבר אתכם חזרה לסיפור בפתיח ולשאול אתכם בכנות: "כמה פעמים בחיים נלחמתם בזרם במקום למצוא נתיב חדש?" מצפה לך, יום מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
מה מסתתר מאחורי שערי סטארגייט?במסגרת צעד נועז, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף את "סטארגייט", פרויקט ענקי שמטרתו להתקדם ביכולות הבינה המלאכותית של ארצות הברית. בעזרת תמיכה מענקי הטכנולוגיה כמו אורקל, אופן איי ואיי וסופטבנק, סטארגייט לא רק השקעה בתשתית אלא קפיצה אסטרטגית לביטחון עתידה של ארה"ב במרוץ הגלובלי של הבינה המלאכותית. עם התחייבויות עד 500 מיליארד דולר, הפרויקט נועד לשנות את האופן שבו הבינה המלאכותית מפותחת ומשתלבת בחברה ובכלכלה האמריקאית. ההשפעה המיידית של סטארגייט ברורה; הוא מתמקד בבניית מרכזי נתונים חדשניים בטקסס, עם תוכניות להתפשטות משמעותית. הפרויקט הזה מבטיח ליצור כ-100,000 מקומות עבודה, מראה את הפוטנציאל של בינה מלאכותית כמנוע כלכלי. מעבר להשלכות הכלכליות, סטארגייט מכוון לאופק רחב יותר, מעודד חדשנות בתחומים כמו מחקר רפואי, שם בינה מלאכותית יכולה למהפך טיפולים למחלות כמו סרטן. השתתפותם של שחקנים מרכזיים כמו NVIDIA, מיקרוסופט וארם מדגישה דחיפה מאוחדת לתועלת לא רק של יעילות עסקית אלא גם חברתית, מאתגרת אותנו לדמיין עתיד שבו טכנולוגיה והאנושות מתקדמות יחד. עם זאת, חזונו של סטארגייט גם מעלה את המורכבויות של התלות הטכנולוגית הגלובלית, בעיקר בכל הנוגע לייצור שבבי בינה מלאכותית, שתלוי בעיקר בייצור בחו"ל. מיזם זה מזמין לחשיבה מעמיקה יותר על איך ביטחון לאומי, צמיחה כלכלית והתקדמות טכנולוגית יכולים להתאזן בעידן שבו השפעת הבינה המלאכותית היא כל יכולה. בסף פרק חדש זה, סטארגייט מאתגר אותנו לחשוב בביקורתיות על העתיד שאנו בונים - אחד שבו הבינה המלאכותית לא רק משרתת את צרכינו המיידים אלא גם מעצבת את גורלנו לטווח הארוך.
NYSE:ORCLלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם זהב הוא המקלט הבטוח האולטימטיבי בשנת 2025?בעולם הפיננסי המפותל, זהב תופס שוב את מרכז הבמה, שובר שיאים כאשר רכישות ספקולטיביות ומתחים גיאופוליטיים טווים עלילה מורכבת סביב שוויו. זינוק מחיר המתכת היקרה אינו רק תגובה למגמות השוק אלא הצהרה עמוקה על הנוף הכלכלי העולמי. משקיעים רואים יותר ויותר בזהב כמגדלור של יציבות בלב ים של אי ודאות, המונע על ידי אי שקט מתמשך במזרח התיכון והתמרונים האסטרטגיים של בנקים מרכזיים. תופעה זו מאתגרת אותנו לשקול מחדש את התפקידים המסורתיים של נכסי השקעה בהגנה על עושר מפני תנודתיות בינלאומית. השבעתו של דונלד טראמפ לנשיאות הזריקה עניין נוסף לשוק הזהב. הצעדים הראשוניים של ממשלו, ובראשם עיכוב הטלת מכסים אגרסיביים, הובילו לריקוד עדין בין ציפיות אינפלציה לחוזק הדולר האמריקאי. אנליסטים ממוסדות פיננסיים גדולים כמו גולדמן סאקס ומורגן סטנלי מנתחים כעת כיצד מדיניותו של טראמפ עשויה לנווט את האינפלציה, להשפיע על פעולות הפדרל ריזרב ובסופו של דבר לקבוע את מסלולו של הזהב. מפגש זה בין מדיניות לדינמיקת שוק מזמין משקיעים לחשוב באופן ביקורתי כיצד החלטות פוליטיות יכולות לעצב מחדש נופים כלכליים. התיאבון הגובר של סין לזהב, כפי שהוא בא לידי ביטוי במסחר היסטרי של קרנות סל הקשורות לזהב, מדגיש מעבר רחב יותר לסחורות כנתיבי השקעה מסורתיים כמו נדל"ן. רכישות הזהב העקביות של הבנק המרכזי הסיני משקפות מהלך אסטרטגי לבידול המילואים הרחק מהדולר האמריקאי, במיוחד לאור הסנקציות הכלכליות העולמיות. פיתול אסטרטגי זה באחת הכלכלות הגדולות בעולם מעלה שאלה משכנעת: האם אנו עדים לשינוי יסודי במבני הכוח הפיננסיים העולמיים, כאשר הזהב עומד בלבו? בעודנו מנווטים בשנת 2025, תפקידו של הזהב עולה מעבר להשקעה פשוטה; הוא הופך לסיפור של חוסן כלכלי ותובנה גיאופוליטית. האינטראקציה בין אינפלציה, מדיניות מוניטרית ויחסים בינלאומיים לא רק משפיעה על מחיר הזהב אלא גם מאתגרת משקיעים להתאים את אסטרטגיותיהם בשוק מתפתח ללא הרף. האם הזהב יכול לשמור על ברקו כמקלט הבטוח האולטימטיבי, או שפרדיגמות כלכליות חדשות ישנו את קסמו הזהוב? חידה זו מזמינה אותנו לחקור לעומק את המשמעות ההיסטורית של המתכת ואת עתידה בעולם שבו ודאות היא מותרות שרק מעטים יכולים להרשות לעצמם.
FX_IDC:XAUUSDלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם היואן יכול לרקוד לצלילי מנגינה חדשה?בבלט המורכב של הפיננסים הגלובליים, היואן הסיני מבצע תמרון עדין. בעוד נשיאותו של דונלד טראמפ מציגה משתנים חדשים עם עליות מכס פוטנציאליות, היואן מתמודד עם לחצי פיחות מול דולר אמריקאי מתחזק. דינמיקה זו מאתגרת את האסטרטגים הכלכליים של בייג'ינג, שעליהם לאזן בין היתרונות של מטבע חלש יותר עבור יצוא לבין הסיכונים של אי-יציבות כלכלית מקומית ואינפלציה. בנק העם של סין (PBOC) מנווט תרחיש מורכב זה תוך התמקדות בשמירה על יציבות המטבע ולא בגירוי צמיחה אגרסיבי באמצעות הרפיית מדיניות מוניטרית. גישה זהירה זו משקפת אסטרטגיה רחבה יותר לניהול ציפיות ותגובות שוק בעידן שבו שינויים גיאופוליטיים עשויים לקבוע את התוצאות הכלכליות. הצעדים האחרונים של ה-PBOC, כמו השעיית רכישות אג"ח והנפקת אזהרות מפני עסקאות ספקולטיביות, מדגימים עמדה יזומה בשליטה על הירידה של היואן, במטרה להשיג התאמה מסודרת ולא נפילה כאוטית. מצב זה מעורר מחשבה על החוסן וההסתגלותיות של המסגרת הכלכלית של סין. כיצד תשווה בייג'ינג בין שאיפות הצמיחה שלה ליציבות המטבע, במיוחד בצל המתקרב של מדיניות הסחר של ארה"ב? האינטראקציה בין שני הענקים הכלכליים הללו תעצב את יחסי הגומלין שלהם ותשפיע על דפוסי הסחר העולמי, זרימות ההשקעות ואולי אפילו על עתיד המדיניות המוניטרית ברחבי העולם. כשאנו צופים בריקוד הכלכלי הזה מתקדם, יש לשקול את ההשלכות על השווקים הבינלאומיים והתגובות האסטרטגיות של שחקנים גלובליים אחרים.
לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם אינטל יכולה להגדיר מחדש את עתיד הטכנולוגיה?אינטל נמצאת בלבו של רנסנס טכנולוגי, ודוחפת את הגבולות בכמה חזיתות בתעשיית הטכנולוגיה. החל משבבי בינה מלאכותית נוירומורפיים פורצי דרך המחקים את תפקודי המוח האנושי עבור מחשוב חסכוני באנרגיה במכשירים יומיומיים ועד התקדמות בתחום המחשוב הקוונטי עם שבב הקוונטי מסיליקון Tunnel Falls שלה, אינטל אינה רק עוקבת אחר מגמות אלא קובעת אותן. השקת מעבד העצבים הדוקרני T1 עשויה לחולל מהפכה באופן שבו מכשירים חכמים מעבדים נתונים, לשפר משמעותית את חיי הסוללה ולהפחית את התלות בענן. בתחום הקוונטי, שחרור שבב סיליקון של 12 קיוביטים לקהילת המחקר על ידי אינטל מהווה צעד משמעותי לקראת מחשוב קוונטי מעשי. יוזמה זו מעודדת מחקר אקדמי ומציבה את אינטל כמובילה בפיתוח טכנולוגיות קוונטיות ניתנות להרחבה. הפוטנציאל כאן עצום, ומבטיח פריצות דרך בתחום המחשוב שעלולות לערער את ההבנה הנוכחית שלנו לגבי האפשרי בעיבוד נתונים וב אבטחה. יתר על כן, המהלכים האסטרטגיים של אינטל במגזר ייצור השבבים מעניינים במיוחד. עם שמועות על אפל שעשויה להעביר את ייצור שבבי האייפון שלה לאינטל, ויוזמות ממשלתיות המעודדות ייצור מקומי, אינטל עומדת על פרשת דרכים של חדשנות וגיאופוליטיקה. הדבר עשוי להוביל לעיצוב מחדש של שרשראות האספקה ​​הגלובליות, ולקדם התקדמות טכנולוגית ואסטרטגית באינטרסים לאומיים. השאלה כעת אינה רק אם אינטל יכולה להגדיר מחדש את עתיד הטכנולוגיה, אלא כיצד הגישה הרב-גונית שלה תהווה השראה לעידן חדש של מחשוב, שבו יעילות, קיימות ואוטונומיה אסטרטגית יהיו עליונות. מסע של אינטל הוא סיפור של אתגר ושינוי, ומעודד אותנו לשקול מחדש את מגבלות הטכנולוגיה ואת צורת העתיד הדיגיטלי שלנו.
NASDAQ:INTCלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 17.1.25 מבחינת ניתוח שיפוטי, אנחנו עדיין בתהליך המתפתח לרוחב, עם נטייה לסימני איסוף, ככל שנשאר מעל קו הממוצע המופע על הגרף כך יתחזק הסימון לקראת קבלת תנועה שורית נוספת. ⭐ מה נסגר עם השוק היום? בואו נדבר דוגרי. ראיתם מה קרה אתמול? אם לא, תנו לי לעדכן אתכם: עוד יום הזוי בשוק שבו המניות מתנהגות כמו ילד עם עודף סוכר. מצד אחד, יש לנו סקטורים כמו האנרגיה והנדל"ן שחוגגים כמו במסיבה, ומצד שני, הטכנולוגיה צוללת כדי שלא נראה לאן היא נסוגה. ⭐ אז מה הפואנטה? תכלס, השוק היום הוא סוג של בלגן מאורגן. יש את ה-S&P 500 שיורד ב-0.21%, כאילו אומר: "עזבו אותי, אין לי כוח היום." ה-Nasdaq? הוא לא סתם התעייף, הוא לקח את זה אישית עם ירידה של כמעט אחוז שלם (0.89%). והדאו ג'ונס? מינוס 0.16%, כי מישהו צריך להיות הילד הטוב. אבל חכו, זה לא הסיפור האמיתי פה. הסיפור האמיתי נמצא בפרטים הקטנים — האג"ח ל-10 שנים יורד ל-4.61%. למה זה מעניין? כי זה כאילו מישהו אומר לכם: "חבר'ה, הכסף נהיה יותר זול להלוות." וזה תמיד גורם למשקיעים לחשוב פעמיים לפני שהם זורקים כסף על מניות. ⭐ הטכנולוגיה מקבלת כאפה נדבר על הפיל בחדר — אפל. ירידה של 4% ביום אחד. למה? כי כנראה שמישהו הבין שהאייפון החדש לא מספיק כדי להחזיק את כל הספינה הזאת מעל המים. גם נבידיה חטפה עם 2% למטה, ובינינו, כשהמניה הכי חמה בעולם החישובים נראית ככה, זה אומר שמשהו לא דופק. ומה עם טסלה? אהה, טסלה. ירידה של 3.4%. תגידו תודה לאילון מאסק, שכנראה העדיף לדבר על טוויטר במקום להתמקד במכוניות. ואם כבר מדברים על כוכבים נופלים, אמזון ו-מטא גם קיבלו היום כאפה, אבל במינון קטן יותר (1%-0.9% למטה). ⭐ מה קרה עם הדוחות? בואו נדבר קצת על מי שדווקא נתן עבודה בדוחות ועדיין חטף. קחו את בנק אוף אמריקה — דוחות יפים, אבל המניה ירדה ב-1%. למה? כי השוק לא מתרשם מרווחים כשהעתיד נראה עקום. ואיפה UNH יונייטד הלת'? החברה הזו ירדה ב-6%! למה? כי העלות הרפואית שלהם טסה למעלה. תגידו לי אתם, מי מרוויח מזה? מצד שני, מורגן סטנלי דווקא הפתיע לטובה עם עלייה של 4% אחרי שדיווח על רווחים מצוינים. אז כן, לא הכול מבאס היום. ⭐ מה אומרים המספרים? בואו נדבר קצת סטטיסטיקות. הנתונים הכלכליים שפורסמו, היו כמו בופה עם יותר מדי אפשרויות. מכירות הקמעונאות עלו ב-0.4%, פחות מהציפיות. תביעות האבטלה? יציבות, וזה מראה שהשוק עדיין מחזיק מעמד. אבל הכי מעניין היה מדד פילדלפיה — זינוק מפתיע ל-44.3, שזה כאילו השוק אומר: "עזבו אתכם באמ'אשלכם, אנחנו עדיין חזקים." ומה לגבי הבנייה? הנתונים מראים שדיור עדיין במצב עדין. אישורים לבנייה ירדו, אבל לא בצורה דרמטית. ⭐ אתה בטח תוהה, למה זה משנה לך? השוק הזה לא בא להקל עליכם, הוא בא לבלבל. כשמניות טכנולוגיה צוללות, זה לא אומר שהעולם נגמר, אבל זה כן אומר שאתם צריכים לחשוב מחדש. תחשבו: האם אתם מחזיקים את המניות שלכם בגלל שהן טובות או בגלל שאתם מפחדים לצאת? פול טיודור ג'ונס אומר: "אל תחפש להיות צודק, תחפש לעשות כסף." ואם אתם שואלים אותי, זה היום לחזור ליסודות. להבין איפה הכסף שלכם יושב ולמה. ⭐ מה עושים מכאן? ⚡ תלמדו מהטעויות: כל יום כזה הוא הזדמנות להבין איפה טעיתם. לא כדי לכעוס על עצמכם, אלא כדי להשתפר. ⚡ תחקרו: למה מניות מסוימות נפלו? האם זה טכני או שיש כאן שינוי מהותי? ⚡ תישארו רגועים: השוק הזה לא הולך לשום מקום. הוא ימשיך להתנדנד, ואתם צריכים להיות שם בשביל לקטוף את הפירות. ⭐ מילה אחרונה חבר'ה, המסחר זה לא ספר של סיפורים יפים. זה קרב מתמיד של ידע, פסיכולוגיה וסבלנות. ואם אתם כאן בשביל ללמוד, אתם כבר בצד של המרווחים. מצפה לך, שבת מבורכת 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳ ⭐ שיתוף קטן לסיום או בקיצור נ.ב :) פעם היה לי חבר, מיקי. גאון במספרים, אבל עם גישה של "רק לא לבזבז". אם היה יכול, היה מביא כריך מהבית לקפה רק כדי לא לשלם. לא מאמינים? חכו. לפני כמה שנים היה לי חבר, נקרא לו מיקי. מיקי היה בחור חכם, אבל היה לו קטע — הוא היה חוסך כל שקל. לא סתם חוסך, אלא כאילו העולם הולך להיגמר מחר. פעם הלכנו לקפה, והוא הזמין רק מים מהברז. "מה קרה?" שאלתי, והוא ענה: "למה לשלם על משהו שאפשר לקבל בחינם?" יום אחד, מיקי התקשר אליי כולו נרגש: "מצאתי דירה במחיר מציאה!" אני שואל, "איפה?" והוא עונה: "בקצה העיר, היכן שמסתיים אזור התעשייה. קומה שלישית, בלי מעלית, אבל עם נוף מרהיב לחניון." שבוע אחרי, דני מתקשר שוב, עצבני. "זהר, אני לא מאמין! המפעילים עושים שיפוצים כל היום, ואני לא מצליח לנשום ולהתרכז מרוב האבק ורעש!"
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם הבינה המלאכותית של טסלה יכולה להניע את העתיד?טסלה ממקמת את עצמה בחזית לא רק של כלי רכב חשמליים אלא גם של בינה מלאכותית (AI) עם תוכניות שאפתניות לנהיגה אוטונומית ורובוטקסי. חזון החברה משתרע מעבר לתחבורה גרידא; היא שואפת לחולל מהפכה באופן שבו אנו נעים, חיים ומשתמשים באנרגיה. האנליסט אדם ג'ונס ממורגן סטנלי חזה צמיחה פוטנציאלית מסחררת, והציע שטסלה עשויה להתרחב לצי רובוטקסי של 7.5 מיליון כלי רכב עד שנת 2040, מה שעלול להקפיץ את שווי המניה שלה לגבהים חסרי תקדים. קבלת הציבור לעתיד המונע על ידי בינה מלאכותית של טסלה מעורבת אך מסקרנת. חלק ניכר, 55% מהאמריקאים, היו נוסעים ברובוטקסי של טסלה, כאשר הדורות הצעירים מגלים התלהבות רבה עוד יותר. הדבר מצביע על שינוי תרבותי כלפי קבלה ואולי אף העדפה של פתרונות אוטונומיים על פני שירותים אנושיים מסורתיים. עם זאת, המסע רצוף אתגרים, כולל אימות טכנולוגי, תאימות רגולטורית והצורך לטפל בדאגות בטיחות כדי לזכות בספקנים. הפוטנציאל של טסלה לשבש את הניידות העירונית, להפחית את העומס ולצמצם את הפליטות הוא עצום, אך הוא תלוי במעבר על מכשולים אלה. מניות טסלה כבר הגיבו להבטחות הטכנולוגיות הללו, עם זינוק בולט הקשור למכירות חזקות של רכבים חשמליים ופרויקציות אופטימיות של אנליסטים. שילוב הבינה המלאכותית של החברה ברכבים אוטונומיים ובפתרונות אנרגיה מצביע על עתיד שבו ערים חכמות יכולות להפוך לנורמה. נרטיב זה של טסלה מאתגר אותנו לדמיין עולם שבו טכנולוגיה לא רק מניעה מכוניות אלא גם מניעה שינוי במסגרות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות שלנו. בעודנו עומדים על סף מהפכת הבינה המלאכותית הזו, יש לתהות: האם אנו מוכנים לעתיד האוטונומי שטסלה חוזה?
NASDAQ:TSLAלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 16.1.25 🎯 פעם שמעתי מישהו אומר: "הדברים הכי מעניינים בחיים קורים כשאתה טועה לחשוב שאתה שולט." תחשבו על זה רגע. האם כשאתם נוהגים בעיר שאתם מכירים, אתם באמת שמים לב לכל פנייה? או שאולי הכל נעשה אוטומטי, בלי מחשבה? ואז פתאום, מגיע רגע של בלבול – אתם לוקחים פנייה לא נכונה, או שפספסתם רמזור, ולרגע אחד הכל נראה זר. מוזר, נכון? אבל אולי דווקא אז – כשאנחנו מאבדים שליטה – מתגלות ההזדמנויות הכי מעניינות. החיים, כמו המסחר, הם לא ליניאריים. הם מלאים בלולאות, טעויות והזדמנויות. 🎯 קרקס ה CPI – ברוכים הבאים לעונת הזיקוקים יום המסחר האחרון היה חגיגה סוחפת של צבעים, נתונים וכמובן, סוחרים שמביטים בגרפים כאילו צופים בפרק חדש של סדרת מתח. אז מה קרה שם, ואיך זה קשור לתופעה שוק ההון הוא בית החרושת הכי גדול לאשליות? השווקים חגגו, המניות טיפסו, והמספרים נראו מרשימים כמו גרף שהונדס לאינסטגרם של סוחר מתחיל. מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.65%, ה-Nasdaq זינק ב-2.45%, וה-S&P 500 קפץ ב-1.83%. במקביל, תשואות האג"ח ל-10 שנים ירדו ב-14 נקודות בסיס ל-4.65%. הכול בזכות הדו"ח של מדד המחירים לצרכן (CPI), שהראה ירידה קלה, מ-3.3% ל-3.2%. נכון, זה עדיין רחוק מיעד ה-2% של הפד, אבל מי אנחנו שנתלונן? הרי בשוק הזה, קצת חדשות טובות מספיקות כדי להדליק מדורה שלמה. 💫 למה זה קרה באמת? כי השוק הזה הוא כמו מסיבה של ילדים – מספיק מישהו אחד שיצעק "עוגה!" וכל השאר רצים לקפוץ על הסוכר. התשואות ירדו, הכסף חיפש מניות, והסוחרים? הם חגגו כאילו גילו את אמריקה מחדש. לא באמת משנה אם המספרים מאחורי הקלעים קצת פחות מלהיבים – כי הפסיכולוגיה של השוק תמיד מנצחת. 💫 רוצים דוגמאות? בכיף. הבנקים הגדולים: בגזרת הפיננסים, JPMorgan (+2.0%) ו-Citigroup (+6.5%) הובילו את המגזר הפיננסי לזינוק של 2.6%. כן, אותם בנקים שכולם אוהבים לשנוא, שוב עושים כותרות בזכות דיווחים פיננסיים שהכו את התחזיות. זה קרה בזכות תוצאות מרשימות משוקי ההשקעות שלהם, יחד עם קפיצה מרשימה בהכנסות מהלוואות. Goldman Sachs (GS) עלה גם ב-1.8%, בזכות דוחות שמעידים על התאוששות בפעילות המסחר שלהם, במיוחד באג"ח. BlackRock (BLK), השם החם בניהול נכסים, הציגה עלייה של 3.5%, עם תזרים כספים חדש מאזורי צמיחה כמו קרנות ESG והשקעות טכנולוגיה. 🎯 סקטורים מנצחים ומפסידים הטכנולוגיה והתקשורת עלו ב-2.7% ו-2.2% בהתאמה. מניות כמו Alphabet (GOOGL, +3.1%) ו-Meta (META, +4.5%) המשיכו לדהור קדימה, בזמן שמניית Nvidia (NVDA) הוסיפה 5.2% לערכה בזכות אופטימיות בלתי פוסקת לגבי הבינה המלאכותית. ומה עם מוצרי הצריכה הבסיסיים? ובכן, הם ירדו ב-0.1%. למה? כי כשכולם רוצים חדשנות ומכוניות חשמליות, אף אחד לא מתעניין במברשות שיניים. 🎯 שיעור בפסיכולוגיה המספרים האלה מגלים תופעה מעניינת: הסוחרים נוטים להיגרר אחרי מגמות קצרות טווח בלי לשים לב אם הבסיס של המהלך יציב או לא. הדו"ח של CPI היה "טוב יותר מהפחדים" – זו לא אומר שהוא טוב, אלא שהוא פשוט פחות גרוע. זה כמו לגלות שחשבון החשמל שלך ירד, אבל רק כי שכחת להדליק את המזגן. תשואות האג"ח, שהן המדד הכי רגיש לשינויים באינפלציה, ירדו בחדות. גם התשואות לשנתיים ירדו ב-10 נקודות בסיס ל-4.26%, והאג"ח ל-30 שנה נרשמו בירידה ל-4.88%. מי שמחזיק אצבע על הדופק של השוק יודע שהמספרים האלה הם הבסיס לשינויים במניות. 💫 אז מה השיעור כאן? 🌟 שיעור 1: הטכני קודם לכל. ה-S&P 500 סגר מתחת לממוצע נע של 50 יום, ברמה של 5,957 נקודות. למי שחדש בתחום, זה כמו סימן לכך שטרנד מסוים מתחיל לקרטע. הסוחרים, מצד שני, עדיין בשלהם: "בוא נקנה – אולי נצליח לברוח לפני שהספינה תטבע." 🌟 שיעור 2: מסחר הוא תחרות בין אשליות. שוק ההון הוא כמו משחק פוקר ענק שבו כולם משקרים, אבל מי שמשקר טוב יותר – מנצח. גם כאן, מי שמבין שהשווקים מגיבים יותר לרגשות ופחות לעובדות, מקבל יתרון. זה מזכיר לי את המשפט של ג'סי ליברמור: "השוק אף פעם לא טועה – הדעה שלך היא זו שתטעה." 🌟 שיעור 3: לא כל חדשות טובות הן באמת טובות. ה-CPI משקף עדיין אינפלציה גבוהה, והפד רחוק מלהוריד את הרגל מהגז. המשמעות? השוק הזה עדיין מתוח כמו קפיץ, ומה שנראה כמו ראלי, יכול להפוך בקלות לנפילה. 🎯 ומה הלאה? היום, נתונים חדשים על מכירות קמעונאיות ונתוני יבוא יגיעו למרכז הבמה. האם השוק ימשיך לחגוג? או שאולי התמונה תהיה ברורה יותר והחגיגה תתחלף בהנגאובר? בינתיים, הסוחרים מנסים להרוויח כמה שאפשר מהגל הזה, תוך שהם מבינים שכל רגע עלול להיות הסוף של החגיגה. 🎯 זהר אתה ציני? האמת שלא, אבל חשוב לי לסכם ולומר מבחינת ניתוח שיפוטי, יש מצב שקיבלת את שלושת פעימות הזהב הבולמות תהליך קודם קיים, במקרה שלנו ירידות, מאפייני הניעור והעוצמה קיימים, המשך הדברים יהיה חותם לכך. אז כן, המספרים והגרפים יפים, והשווקים חוגגים, אבל תזכרו – מאחורי כל ראלי מסתתרת ירידה אפשרית. אם למדנו משהו בשנים האחרונות, זה ששום דבר לא באמת יציב כמו שהוא נראה ותמיד תמיד נכון לנהל סיכונים. מצפה לך, יום מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
2
האם בינה מלאכותית יכולה להגדיר מחדש את אופן ההסכמים שלנו?בנוף הטרנספורמציה הדיגיטלית, DocuSign אינה רק שומרת על מובילותה בתחום פתרונות החתימה האלקטרונית, אלא גם מגדירה מחדש באופן פעיל כיצד עסקים מנהלים הסכמים באמצעות בינה מלאכותית. עם השקת פלטפורמת ניהול ההסכמים האינטליגנטית (IAM) שלה, DocuSign נכנסה לעידן חדש שבו בינה מלאכותית מפשטת כל היבט של ניהול חוזים, החל מגיבוש ועד לחילוץ נתונים ומשא ומתן, ומבטיחה כי ההסכמים יבוצעו ויועצמו באופן אסטרטגי. השפעת פלטפורמת IAM ניכרת באימוץ המהיר שלה ובמענה החיובי של השוק, כאשר אנליסטים פיננסיים מ-JMP Securities קבעו יעד מחיר אופטימי של 124 דולר. התלהבות זו נתמכת על ידי הביצועים הפיננסיים של DocuSign, אשר צופה צמיחת הכנסות ל-2.96 מיליארד דולר בשנת הכספים 2025, לצד שולי רווח גולמי של 80.2%. נתונים אלה מדגישים את יעילות התפעול של החברה ואת יכולתה לשמור על מרווחי רווח גבוהים, גם בעת הרחבת היצע השירותים שלה. יתר על כן, המיקוד האסטרטגי של DocuSign בהתרחבות בינלאומית ובשיפור המנהיגות תחת הנהגתו של המנכ"ל אלן תיג'סן צפוי לחזק עוד יותר את מעמדה בשוק. עם צמיחת הכנסות בינלאומיות של 17% ושיעור שימור הכנסות נטו המגיע ל-100%, DocuSign אינה רק שומרת על מערכות יחסים עם לקוחות אלא גם מחזקת אותן. החברה מפליגה בסביבה תחרותית עם ענקיות טכנולוגיה על ידי ניצול תכונות אינטגרציה ותאימות עדיפות, ומכוונת להזדמנות שוק משמעותית של 50 מיליארד דולר המתחלקת בין חתימה אלקטרונית לניהול מחזור חיי החוזים. כאשר אנו מסתכלים לעתיד, המסע של DocuSign, ממומחה לחתימה אלקטרונית למוביל ניהול הסכמים המונע על ידי בינה מלאכותית, מאתגר עסקים לחשוב מחדש על גישתם לחוזים. החדשנות המתמשכת של החברה בתחום הבינה המלאכותית מבטיחה לפתוח יעילות ותובנות חדשות מהסכמים, עם פוטנציאל למהפכה בפעילות העסקית במגזרים שונים. אבולוציה זו מציבה הזדמנויות לצמיחה ואתגרים בשמירה על מנהיגות השוק, והופכת את סיפורו של DocuSign למקור השראה ולסקרנות אסטרטגית.
NASDAQ:DOCUלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
לונג על ברודקום שכובשת פסגות חדשותברודקום זינקה בשבוע שעבר לאחר שהציגה את תחזיות הכנסות שלה שדיי הדהימו את כולם והעלו את הערכת השווי שלה לעבר טריליון דולר - הערכת שווי שרק מעט חברות טכנולוגיה מצליחות להגיע אליה. בשיחת הועידה החברה ציינה שפוטנציאל השוק של החברה לשבבי בינה מלאכותית יכולה להגיע ל-60 עד 90 מיליארד דולר בשנת הכספים שתסתיים בשנת 2027. כלומר, למעשה ברודקום הציגה בפני המשקיעים שלה תמונה לשלוש שנים כשהיא מתבססת על לקוחות חזקים שלה כמו גוגל ומטא ושני לקוחות חדשים שברודקום חתמה איתם הסכם לאחרונה שככל הנראה הן אפל ו- OpenAI לפחות לפי השמועות. ההערכות של החברה (שהסטורית מכה את התחזיות של עצמה) ושל אנליסטים לרווחים עתידיים שלה בפלחי השבבים והתוכנה נראים דיי מבטיחים לשלוש שנים הבאות ואם לוקחים בחשבון את המסלול המצופה הנ"ל לשנת 2027 (ועוברים על עוד כמה נתונים פיננסיים חשובים כמו תזרים מזומנים חופשי, שולי תפעול, רווחים ופוטנציאל הצמיחה בפלחים השונים וכו') נראה שגם אחרי הריצה המאסיבית הזו היא עדיין עשויה להיות רלוונטית לקניה. אין בכתוב כל המלצה לפעולה כלשהי, כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר/השקעות המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה והסיכונים המועדפים עליכם.🌷
NASDAQ:AVGOלונג
מאת ‎Yamit2000‎
האם מדד הדולר יכול לחזות כאוס גלובלי?בריקוד המורכב של הפיננסים הגלובליים, מדד הדולר האמריקאי צץ כשחקן מרכזי, והגיע לשיאים שלא נראו זה למעלה משנתיים. עלייה זו, החופפת לשובו הצפוי של דונלד טראמפ לבית הלבן, מדגישה שוק המתכונן לשינויים משמעותיים במדיניות. עליית המדד אינה רק מספר; היא משמשת כמעין מגדלור המשקף את עמידותה של הכלכלה האמריקאית לנוכח הריביות הגבוהות ושיעור האבטלה הנמוך, וציור תמונה של אופטימיות בה משקיעים מדמיינים תרחיש "גולדילוקס" תחת מדיניות כלכלית חדשה. עם זאת, עלייה זו מוצלת על ידי איומי מכסים, מרמזת על הפרעות סחר גלובליות פוטנציאליות. היחלשות המטבעות האירופיים מול הדולר מצביעה על שוק בתנועה, כאשר משקיעים מחדשים את אסטרטגיותיהם לאור אמצעי הגנה אפשריים. תרחיש זה מאתגר אותנו לשקול את ההשלכות הרחבות יותר: כיצד מכסים אלה יעצבו מחדש את הדינמיקה של הסחר הבינלאומי, ומה המשמעות של הדבר עבור הסדר הכלכלי הגלובלי שהעדיף סחר פתוח במשך עשרות שנים? עליית מדד הדולר מעוררת גם השתקפות עמוקה יותר של המטבע כמדד ליציבות גיאופוליטית. כאשר ארצות הברית צפויה להיכנס לעידן חדש של מדיניות כלכלית, העולם צופה מקרוב. רגע זה מזמין משקיעים ומקבלי מדיניות כאחד לשקול את ההשפעות המיידיות ואת המסלול ארוך הטווח של היחסים הכלכליים הגלובליים. האם הדבר יוביל להערכת מחדש של תפקידו של הדולר כמטבע הרזרבה העולמי, או שהוא יחזק את מעמדו לנוכח אי הוודאות הגלובלית? שאלה זו אינה עוסקת רק בכלכלה; היא עוסקת בהבנת הזרמים התת-קרקעיים של כוח והשפעה בעולם הצמוד לצומת דרכים.
INDEX:DXYלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 14.1.25 פעם ישבתי בבית קפה, מסתכל על האנשים שעוברים ברחוב. ים של פרצופים, כל אחד עם הסיפור שלו, עם הדאגות שלו, עם החלומות שלו. ואז קלטתי משהו מוזר. כולם הולכים לאנשהו, כאילו יש להם מטרה ברורה, כאילו הם יודעים בדיוק לאן הם צועדים. אבל אם תעצור מישהו ברחוב ותשאל אותו "לאן אתה הולך?", רוב הסיכויים שהוא יגמגם משהו על עבודה, על סידורים, על פגישה. אבל אף אחד לא באמת יודע למה הוא עושה את כל זה. לאן כל זה מוביל? ✅ בין עליות לירידות: השוק מחפש כיוון (ואנחנו מחפשים הזדמנויות) אז השוק פתח את השבוע כמו זוג אחרי ריב. Nasdaq (המלא במניות הטכנולוגיה האלה, שמתחילות להראות קצת קמטים) ירד ב-0.4%, בעוד שמדדים אחרים כמו S&P 500 וראסל 2000 דווקא עלו קצת (0.2% כל אחד). אפילו הדאו ג'ונס, הוותיקן החביב שלנו, הצליח לסגור עם עלייה של 0.9%. ✅ מה לעז… קורה פה? מצד אחד, היו קניות חזקות יותר לקראת הסגירה, אבל האווירה הכללית הייתה קצת לחוצה בבוקר. למה? בעיקר בגלל הריבית שעולה כמו בצק בחום (אמרתי לכם שצריך להוציא את הבצק מהשמש!), וגם בגלל החששות האלה שלא נותנים לנו מנוחה - האינפלציה. כן, היא עדיין פה, מרחפת מעל השוק כמו ענן אבק. תשואת אג"ח לעשר שנים עלתה היום בעוד שלושה נקודות בסיס (שזה לא הרבה, אבל מספיק כדי לגרום למשקיעים לחשוב פעמיים) ל-4.80%. תשואת האגח לשנתיים נותרה ללא שינוי ב-4.40%, אבל תשואת האג"ח ל-30 שנה טיפסה לשיא חדש של 4.99% - קרוב להגיע ל-5%! ✅ מה גורם לפחד הזה? כמה דברים. מחיר הנפט שעולה כמו טיל (78.99 דולר לחבית, עלייה של 3.6%) וסקר ציפיות הצרכנים של הבנק הפדרלי בניו יורק, שחשף שהצרכנים ממש לא אופטימיים לגבי העתיד. הם חוששים שהאינפלציה תישאר גבוהה יותר, למשך זמן רב יותר. הציפיות לטווח הקצר (שנה) נותרו ללא שינוי ב-3%, אבל לטווח הבינוני (שלוש שנים) עלו מ-2.6% ל-3%. לטווח הארוך (חמש שנים) דווקא יש ירידה קלה מ-2.9% ל-2.7%. טוב, אז מה עשינו עם כל הלחץ הזה? האמת? לא ברור. לא היה שום אירוע ספציפי שגרם לשיפור בשוק. בבוקר, רוב המניות היו בירידה, אבל לקראת הסגירה המגמה התהפכה. בסך הכל, נראה שהשוק עדיין מחפש כיוון. מה שכן בלט היום היו תנודות גדולות במניות מסוימות, בגלל חדשות ספציפיות הקשורות אליהן. למשל, מניית יונייטד (UNH) קפצה ב-3.9% (כן, קראתם נכון!) בגלל שהממשלה הודיעה שהיא מתכוונת להעלות את התשלומים לתוכניות ביטוח הבריאות ב-4.3%. מצד שני, מניית מודרנה (MRNA) צנחה ב-16.8% אחרי שהם הורידו את תחזית ההכנסות שלהם לשנת 2025. ✅ ומה עם הבנקים? הם דווקא חייכו השבוע. נראה שהמשקיעים מצפים לדוחות כספיים טובים מהבנקים הגדולים שמתפרסמים השבוע, וזה דחף את מדד הבנקים (KBE) למעלה ב-1.2%. מבחינה כלכלית, לא היה היום שום מידע משמעותי שיצא. אבל היום בבוקר, תהיה לנו קצת יותר בהירות לגבי המצב. בקיצור, שבוע מעניין בשוק. מצד אחד, יש פחד מהאינפלציה והריבית, מצד שני, יש אופטימיות לגבי חברות מסוימות. אז מה עושים? ובכן, חברים, בדיוק בשביל זה אנחנו פה. אנחנו מנתחים את המידע, מזהים הזדמנויות, ומחפשים את הדרך. מצפה לך, יום מבורך זהר ליבוביץ - -או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
אילון מאסק והמהפכה הבאה: מה צופן העתיד?במהלך שמגדיר מחדש את נוף תשתיות הבינה המלאכותית הארגונית, חברת Hewlett Packard Enterprise יצאה כשידה על העליונה בהבטחת עסקה משמעותית בסך 1 מיליארד דולר עם X, פלטפורמת המדיה החברתית של אילון מאסק. הסכם זה מהווה ציון דרך ומהווה אחת מהחוזים הגדולים ביותר של שרתים לבינה מלאכותית עד כה, ומצביע על שינוי מהותי באופן שבו חברות טכנולוגיה גדולות מתמודדות עם צרכי המחשוב של הבינה המלאכותית שלהן. השלכות העסקה הזו משתרעות הרבה מעבר לערכה הכספי. על ידי השגת ניצחון על ענקי התעשייה Dell Technologies ו-Super Micro Computer בתהליך מכרזי תחרותי, HPE הוכיחה כי מנהיגים מסורתיים אינם שולטים עוד בשוק החומרה של הבינה המלאכותית. הפרעה זו מצביעה על עידן חדש שבו חדשנות טכנולוגית ויעילות קירור עשויים להיות קריטיים יותר מאשר מעמדות שוק קיימות. הזמן של שיתוף הפעולה הזה משמעותי במיוחד מכיוון שהוא חופף לגידול דרמטי בהוצאות על תשתיות מרכזי נתונים, שהגיעו ל-282 מיליארד דולר בשנת 2024. הצלחת HPE בהבטחת חוזה זה, למרות שנחשבת ל"חדשה יחסית" בתחום שרתים לבינה מלאכותית, מאתגרת את התפיסה המקובלת ופותחת אפשרויות מרתקות לדינמיקת השוק העתידית. בעוד ארגונים ברחבי העולם מתמודדים עם צרכי תשתיות הבינה המלאכותית שלהם, עסקה זו עשויה לשמש כתבנית לגל ההשקעות הטכנולוגי הבא, וסומנת את תחילתו של פרק חדש באבולוציה של תשתיות מחשוב הבינה המלאכותית.
NYSE:HPEלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירת שוק שבועית 13.1.25תקציר עבודה: “Not life, but good life, is to be chiefly valued,” אמר פעם סוקרטס. הוא כנראה לא התכוון לשוק ההון, אבל הוא בהחלט דייק את המסר: לא מספיק פשוט להחזיק מניות, צריך לדעת איך לחיות איתן – ואיך לסחור בהן בצורה חכמה. כי השוק, כמו החיים, דורש מאיתנו יותר מלהיות שם. הוא דורש מאיתנו להיות ולחיות בנוכחות מלאה. לא ניתן להתעלם מכך שהשוק נמצא במגמה יורדת. הגרפים מספרים כי השוק סיים את השבוע בשליטה מוחלטת של היצע. עצם הקרבה לקו תמיכה אינה מספיקה לנו כסוחרים לחדש קניות. מזכיר לכם שאנו כסוחרים מצטרפים למה שקורה ולא מנחשים את מה שיקרה! על כן ככל שהשוק יגיב בחיוב לנתון כלשהו, נוכל לאחריו לשקול חידוש קניות. עד אז שורט או כלום. 🎯 פרשנות לשבוע המסחר הקרוב השבוע שהסתיים, שוב זורק אותנו למערבולת של נתונים, ספקולציות ורכבת שמחליפה מסילות כל שעתיים. אבל רגע לפני שאתם רצים לאתרים לבדוק מה קרה? (או סתם לתהות למה הפורטפוליו שלכם נראה כמו סרט אימה), בואו נעשה סדר במה שבאמת חשוב. 🐘 בואו נדבר על הפיל שבחדר (דו"ח התעסוקה) נתחיל מהעובדות: ביום שישי האחרון נחת עלינו דו"ח התעסוקה של חודש דצמבר עם 256 אלף משרות חדשות. המספר הזה חזק, אולי חזק מדי. שוק העבודה מסרב לקבל את הקונספט של “מיתון” וממשיך להראות נתונים של כלכלה בריאה. לא רק זה, גם האבטלה ירדה ל-4.1% והשכר הממוצע זינק ב-3.9% בשנה האחרונה. אז למה השוק הגיב כאילו הפד ניפץ לו את הצעצוע? הנתונים “טובים מדי”. כלומר, הם כל כך חזקים שהם מאיימים להחזיר את האינפלציה לזירה. ואם יש משהו שהפד לא אוהב, זה להרגיש שהוא עשה טעות. השוק הבין מהר מאוד שהריביות לא ירדו בקרוב, ושאפילו ייתכן שהן ישארו גבוהות לאורך זמן. בקיצור, המסר ברור: חגיגת הריביות הנמוכות נגמרה. 📊 מי רץ קדימה, מי נפל? בואו נצלול לעומק המגזרים. כמו בכל הצגה טובה, יש כוכבים ויש נפילות. 🔥 אנרגיה: המנצחת הגדולה. בזמן שמחירי הנפט טיפסו ב-3.6% והגז הטבעי זינק ב-4.6%, מניות האנרגיה חגגו. שימו לב למגזר הזה – הוא תמיד יודע לנצל מצבי משבר עולמיים לטובתו. חורף קשה באירופה וביקוש עולה במזרח עוזרים לדלק הזה להמשיך לבעור. 💻 טכנולוגיה: לא פחות מטרגדיה יוונית. כשהשוק חושש מהעלאות ריבית, הטכנולוגיה היא הראשונה לחטוף. למה? כי חברות טכנולוגיה חיות על כסף זול, והריביות חונקות להן את המימון. אנחנו לא באים לקבור את הטכנולוגיה, אבל גם לא להחיות אותה. כדאי לעקוב בזהירות, במיוחד אחרי חברות שמתמקדות בתחומים כמו בינה מלאכותית. 🏠 נדל"ן ופיננסים: כאן לא צריך להיות מומחה כדי להבין למה הם סובלים. ריביות גבוהות = משכנתאות יקרות = פרויקטים עוצרים. הפיננסים, מצידם, סובלים מירידה בביקוש להלוואות. בקיצור, אם זה לא דחוף, תתרחקו. 🛍️ צרכנות (מותרות): המגזר הזה מתחיל להרגיש את הלחץ, בעיקר כי הצרכנים פשוט שומרים את הארנק סגור. כשהאינפלציה מאיימת שוב, הקניונים נראים קצת פחות עמוסים. 💡 טוב, אז מה עושים? מפה מתחיל האקשן. המטרה שלנו היא לא רק לשרוד אלא לדעת לנצל את מה שהשוק נותן לנו. 1️⃣ אנרגיה: המגזר הזה עדיין מציע הזדמנויות, אבל תהיו חכמים. תחפשו חברות עם גמישות ניהולית ותיק השקעות מגוון. 2️⃣ טכנולוגיה: אל תנסו לתפוס סכין נופלת, אבל תסתכלו על החברות המצליחות לצמוח למרות הסביבה העוינת. בינה מלאכותית, ענן וסייבר הן עדיין מילים חמות. 3️⃣ אג"ח: כן, אני יודע, זה משעמם. אבל עכשיו זה הזמן להוסיף אג"ח לטווח קצר לתיק שלכם. זו דרך טובה לנהל סיכונים ולהרוויח מהמצב הנוכחי. 4️⃣ שווקים בינלאומיים: אל תשכחו להסתכל מעבר לאוקיינוס. אסיה ואמריקה הלטינית מציעות הזדמנויות מעניינות, במיוחד בכלכלות שנמצאות במגמת צמיחה. 🔮 ומה צופן השבוע? השבוע הקרוב מביא איתו נתונים נוספים שיכולים לשנות את התמונה. ביום שני נקבל את דו"ח התקציב של דצמבר, שיעזור לנו להבין איך הממשל מתמודד עם הסביבה הכלכלית הנוכחית. בנוסף, שימו לב להתנהגות של מגזרי השוק – אם הטכנולוגיה תתאושש, זה עשוי להיות סימן חיובי. אם לא, ייתכן שאנחנו בדרך לתיקון נוסף. 💬 הטיפ שלי? תישארו ממוקדים, אבל אל תתעלמו מהתמונה הגדולה. כמו שאמר ג’סי ליברמור, אחד הסוחרים הגדולים בהיסטוריה: “כסף גדול נעשה על ידי ישיבה, לא על ידי עשייה.” במילים אחרות, לפעמים לדעת לא לזוז זו האסטרטגיה הכי טובה. ולסיום, חברים, זכרו שהשוק תמיד צודק, גם כשנראה שהוא טועה. תסמכו על עצמכם, תמשיכו ללמוד, ותהיו מוכנים להגיב במהירות. מצפה לך, יום מנוחה מבורך 😘 זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYשורט
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1