התחל

מעבר לניתוח טכני

לכל אחד יש את המנייה הזאת ש......הסוחרים/משקיעים שקרובים אליי יודעים על המסע המטלטל שעברתי איתה.. אני לא אכנס לפרטי פרטים אבל אספר לכם על המסע המנטלי שעברתי איתה לקראת סוף 2023 , ובקצרה על העסקת סווינג החדשה שפתחתי במנות כמובן ,עוד לפני הד''וח האחרון... אז בקצרה על החברה - "SMCI - Super Micro Computer" סופר מיקרו (NASDAQ: SMCI) היא ספקית מובילה של שרתים ופתרונות מחשוב למרכזי נתונים, עם דגש על AI ו-High Performance Computing. החברה נהנית מביקוש חזק לשרתים מתקדמים, במיוחד לאור הצמיחה המואצת בשימוש ב-GPU ובמודלים של AI. פונדמנטלי-(שלילי/חיובי): - צמיחה בהכנסות: החברה מציגה עלייה חדה במכירות הודות לשיתופי פעולה עם Nvidia ו-AMD. - רווח גולמי: נמוך יחסית למתחרות בשל מבנה עלויות גבוה ותלות בספקים חיצוניים. - תמחור: מכפיל רווח גבוה יחסית, משקף ציפיות לצמיחה מתמשכת. - מנועי צמיחה: הרחבת נתח שוק בתחום השרתים המתקדמים, ביקוש מוגבר למרכזי נתונים. אז למה נכנסתי? גם בעבר כשנכנסתי אליה זה היה מתוך מחקר מעמיק של החברה מתוך הקשרי משקיעים של אתר החברה, ראיתי קצב צמיחה של כפול חמש מהסקטור והמון נקודות שלא ניכנס אליהם בפוסט אבל נתנו לי ביטחון בחברה. אז מה קרה? נכנסתי והתנודתיות הייתה מטורפת מדיי זה היה בדשדוש לפני "הפריצה הגדולה" מצאתי את עצמי בעשרות אחוזים למעלה ולמטה בימים אחדים ,כשבסוף לאחר דעות/עצות/ניתוחים וכמובן שנטו הבחירה שלי החלטתי לצאת מהעסקה.. כן כן לפני עלייה של 800 אחוז (אבל מעל 20 אחוז רווח , טוב עזבו באלי לבכות 🫠😂) ועכשיו לתכלס, מסחר והשקעות זה לא "מה שהיה היה" , זה ללמוד ממה שהיה בשביל לא לחזור על זה בעתיד, ומנגד לשמר את מה שהיה במידה וזה היה מתוכנן מראש. בסוף חייב תוכנית ברורה. ראיתי שהחברה חוזרת בגרף לרמות מחיר של כמעט שנתיים אחורה. ראיתי שהחברה מתקדמת מבחינה פיננסית וכמובן שלקחתי בחשבון את הנתון המדאיג של האחוז של הרווח הגולמי שלה ביחס לסקטור. אבל ידעתי שהחברה הזאת/המוצר שלה/הביקוש למוצר והסקטור בכללי יכולים לייצר לי הזדמנות שנייה. וזה מה עשיתי בניתי בכמות קטנה פוזיציה לפני הדוח ולאחר הדוח הוספתי. שימו לב! לקו המגמה שאנחנו מנסים לפרוץ הווליום גדול אבל המנייה מאוד תנודתית. לכן יש לי פקודה של חצי מהסכום במידה והיא תרד באופן מדאיג. בשונה מהעבר שהייתי הולך עם רגש ואהבה למידע/חברה כזה או אחר היום אחרי שלמדתי על הבשר. גם תוכנית מושלמת בלי ניהול סיכונים הדוק לא שווה כלום. אז שיהיה לנו שנה מעולה ירוקה ובשורות טובות עם כמה שיותר חטופים שחוזרים הביתה ובמהרה אמן! כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:SMCIלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
איזה קפיצת מדרגה רשתית עושה סיסקו?סיסקו מערכות אינה רק מסתגלת לעידן הדיגיטלי; היא חלוצה בו. עם ראייה אסטרטגית, סיסקו מינפה את המורשת שלה בתחום הרשתות כדי לאמץ את עתיד הבינה המלאכותית (AI), כפי שמעידות תחזיות ההכנסות האופטימיות שלה לשנת הכספים 2025. קפיצת מדרגה זו אינה רק עוסקת בצמיחה במספרים, אלא בעיצוב מחדש של עמוד השדרה של התשתית עבור בינה מלאכותית ברחבי ארגונים, ומאתגרת תפיסות מסורתיות של יכולות רשת. בלב האבולוציה של סיסקו נמצא הסכם התוכנה והתמיכה הגלובלי למודרניזציה של ארגונים (GEMSS) עם משרד ההגנה האמריקאי, המסמן מעבר מפתרונות רשת קונבנציונליים לגישה דינמית יותר, ממוקדת תוכנה. יוזמה זו מבטיחה את תפקידה של סיסקו בטכנולוגיה ממשלתית ומדגימה את מחויבותה למודרניזציה של אבטחה ויעילות באמצעות ארכיטקטורות אפס-אמון בסביבות המגזר הציבורי. מהלכים כאלה מעוררים בנו לחשוב מחדש כיצד אבטחה וקישוריות יכולות להתקיים יחד במערכות אקולוגיות דיגיטליות מורכבות יותר ויותר. יתר על כן, הרכישה האסטרטגית של ספלאנק על ידי סיסקו וההתמקדות שלה בהכנסות חוזרות באמצעות שירותי ענן ממחישות שינוי רחב יותר בתעשייה לעבר קיימות ומדרגיות במודלים עסקיים. שינוי כיוון זה מאתגר מנהיגים עסקיים לשקול כיצד הם יכולים לשנות את פעילותם כדי להיות גמישים ומסתגלים יותר בשוק מונחה בינה מלאכותית. כאשר סיסקו מתמודדת עם ירידות במכירות ממשלתיות עם אסטרטגיית שרשרת אספקה מגוונת, היא יוצרת תקדים זריזות תאגידית לנוכח שינויים כלכליים גלובליים, ודוחקת בנו להסתכל מעבר לאתגרים מיידיים להזדמנויות העצומות באופק.
NASDAQ:CSCOלונג
מאת ‎UDIS_View‎
סקירה שבועית 18.1.25 צרפתי לכם מפה שבועית, היא מנקה הרבה רעשי רקע בדרך, התמונה די מדברת בעד עצמה, שוב אנחנו שוהים באזורי ה-ATH (גבוה של כל הזמנים), בטח עולה לך שאלה אחת בראש מה הקטע עם השוק הזה?! נראה שכל העולם הכלכלי מחזיק את הראש ואומר: "איך זה עדיין מחזיק?". ריביות גבוהות, אינפלציה שלא מתפוגגת כמו שהיינו רוצים, כלכלות מתנדנדות – והשוק? מחייך כאילו קיבל בונוס בלי שהיה צריך לעבוד עליו שנייה. כן, דיווחי הרווחים ברבעון הרביעי של 2024 מראים מספרים יפים. מאוד יפים. כשיצאנו לדרך עם העונה הזו, ההערכות דיברו על צמיחה של 11.7%. עכשיו? 16.9% – זוהי הצמיחה הכי גבוהה מאז הרבעון האחרון של 2021. זה נשמע מדהים, לא? אז למה זה לא מרגיש ככה? למה זה חשוב לנו בכלל? כל סוחר מתחיל מבין שהבורסה היא לא יותר מערימה של סיפורים, ציפיות ופחדים. אבל בתוך כל זה, הרווחים הם המסד והקירות של הבניין. השוק מתפקד על פי המספרים האלו, הם אלו שמגדירים אם המחירים מוצדקים או שאנחנו על קרוסלה לפני התרסקות. אבל כאן יש בעיה – אם רווחי החברות כל כך גבוהים, למה השוק נראה כל כך יקר? הרי זה אמור להוריד את המכפילים ולתת תחושה של יציבות. אבל בפועל, ההיפך קורה: המכפילים עדיין גבוהים בטירוף, וזה אומר דבר אחד – השוק יקר והופך ליקר יותר. למה זה יקר? כי המשחק פה הוא לא רק על הכסף שהחברות עושות עכשיו, אלא על מה שיקרה בעתיד. ואנחנו חיים בעולם שבו העתיד הוא כמו תפריט במסעדה יוקרתית – תמיד נראה מפתה, עד שמקבלים את החשבון. הנה, קחו את האינפלציה לדוגמה. ה-CPI שפורסם בשבוע שעבר היה קצת גבוה מהצפוי, וזה גרם לרטט קטן בשוק. אבל אז הגיע מדד ה-PPI ונתן איזו הקלה. בקיצור, נתונים סותרים – וזה רק מזכיר לנו דבר אחד: השוק כולו רוקד על חבל דק. אז מה עכשיו? כרגע יש לשוק שתי אפשרויות: או שהוא מקבל חדשות טובות בקנה מידה היסטורי שיצדיקו את המחירים האלה – או שהמכפילים יתכווצו, והכיווץ הזה יגיע דרך ירידת מחירים. וזה, חברים, פחות כיף למי שמחזיק בתיקים כבדים. מה זה חדשות טובות בקנה מידה היסטורי? משהו בסגנון: אינפלציה יורדת ל-2% בלי שהכלכלה קורסת טכנולוגיות כמו AI משנות את כללי המשחק ומזניקות את הפרודוקטיביות קיצוצי מס שלא מגדילים את החוב הלאומי (כן, בטח) דטאנט (מילה בצרפתית להפקת מתחים) סחר בין ארה"ב לסין בינתיים, אנחנו לא רואים אף אחד מהדברים האלה קורה. אבל השוק? ממשיך קדימה, כי למומנטום ולרוח השוק יש חוקים משלהם. בואו נדבר רגע על מניות בולטות אז איפה הייתה האקשן האמיתי השבוע? Airbnb (ABNB) עשתה זינוק מטורף של 14.5% אחרי פרסום דו"ח רווחים חזק, אבל השאלה היא – האם היא באמת שווה את זה, או שהשוק פשוט מחפש סיבה לחגוג? בצד השני, וויין ריזורטס (WYNN) קפצה ב-10.4%, כי כנראה גם כשהעולם כולו מתעסק באינפלציה ומיתון אפשר לסמוך על זה שאנשים לא יפסיקו להמר בלאס וגאס. ה-S&P 500 עדיין מתחכך בשיא של 6,128 נקודות, אבל קיבל סטירה קטנה כשניסה לשבור את זה. בקיצור, אנחנו במצב שבו השוק כולו מתפקד כמו ילד שמנסה לטפס על עץ גבוה – לפעמים זה נראה שהוא עוד רגע מגיע לפסגה, אבל אז מגיעה הרוח הראשונה והוא נזכר שהוא לא ממש חשב איך לרדת משם. סיפור קצר שנזכרתי בו ביום שישי האחרון ראיתי זקן ברחוב עם תיק מלא בספרים ישנים. כששאלתי אותו למה הוא סוחב את כולם, הוא חייך ואמר: "אני לא באמת צריך אותם, פשוט התרגלתי להחזיק אותם, הם מזכירים לי דברים." וזה בדיוק העניין בשוק ההון. אנחנו לפעמים מחזיקים מניות, פוזיציות, אמונות – לא כי הן טובות לנו, אלא כי פשוט התרגלנו והם מזכירים לנו כאילו אנחנו קיימים ויש לדופק מעצם כך שיש להם דופק בחשבון המסחר שלנו. והתרגלות זה אחלה, עד שזה עולה לך בכסף. מילה לסוחרים: איך לא לאבד את הראש? כשהשוק במצב כזה, יש רק דרך אחת לשרוד – לא להתאהב במספרים על המסך. אם משהו נראה יקר מדי, יש מצב שהוא באמת יקר מדי. אם משהו נראה זול בטירוף, אולי יש סיבה טובה לזה. וזה לא רק עניין של מספרים, אלא גם של גישה. אם השוק יתנודד בין ייאוש מוחלט לבין אופוריה מוחלטת, אתה רוצה להיות הבן אדם היחיד בחדר שלא זורם עם השיגעון הזה. משחק ההישרדות במסחר הוא לא למקסם רווחים בטווח הקצר – אלא להימנע מההפסדים שמחסלים אותך לטווח הארוך. שבוע מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם פולי סויה יכולים לשרוד את לוח השחמט של הסחר העולמי?במשחק הסבוך של הפוליטיקה הבינלאומית, פולי סויה הפכו לחלקים מרכזיים על לוח השחמט הכלכלי העולמי. תעשיית פולי הסויה ניצבת בפני צומת קריטי כאשר מדינות כמו האיחוד האירופי וסין מיישמות אסטרטגיות פרוטקציוניסטיות בתגובה למדיניות ארה"ב. מאמר זה מתעמק באופן שבו מהלכים גיאופוליטיים אלו מעצבים מחדש את עתידו של אחד מיצואי החקלאות המשמעותיים ביותר של אמריקה, ומאתגר את הקוראים לשקול את החוסן והכושר הסתגלות הנדרשים בסביבת הסחר התנודתית של ימינו. החלטת האיחוד האירופי להגביל את יבוא פולי הסויה מארה"ב עקב השימוש בחומרי הדברה אסורים מדגישה מגמה גוברת לעבר קיימות ובריאות הצרכן בסחר העולמי. מהלך זה משפיע על חקלאים אמריקאים ומזמין אותנו להרהר בהשלכות הרחבות יותר של שיטות חקלאיות על המסחר הבינלאומי. כשאנו עדים לתמורות אלו, עולה השאלה: כיצד יכולה תעשיית פולי הסויה לחדש כדי לעמוד בסטנדרטים גלובליים תוך שמירה על מעמדה הכלכלי? התגובה האסטרטגית של סין, המכוונת לחברות אמריקאיות משפיעות כמו PVH Corp., מוסיפה מורכבות לנרטיב הסחר העולמי. הצבת מותג אמריקאי גדול ברשימת "הישויות הלא אמינות" של סין מדגישה את דינמיקת הכוח המעורבת במסחר הבינלאומי. מצב זה מעורר אותנו לשקול את הקשר ההדדי בין כלכלות ואת הפוטנציאל לבריתות או סכסוכים בלתי צפויים. אילו אסטרטגיות יכולים עסקים ליישם כדי לנווט בנסיבות מאתגרות אלו? בסופו של דבר, סאגת פולי הסויה היא יותר מסתם סיפור של מחלוקות סחר; זוהי קריאה לפעולה לחדשנות, קיימות ותובנה אסטרטגית במגזר החקלאי. כשאנו צופים בהתפתחויות אלו, אנו מקבלים השראה לפקפק לא רק בהישרדותם של פולי הסויה, אלא בעצם מהותם של יחסים כלכליים גלובליים בעידן שבו כל מהלך על לוח השחמט של הסחר יכול לשנות את המשחק. כיצד תתפתח תעשיית פולי הסויה, ובאמת, המסחר הבינלאומי, בתגובה לאתגרים אלו?
CBOT:ZS1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
RDDTממשיכה להפגין ביצועים מרשימים בשוק המניות. לאחר שזינקה לשיא של 204.79 דולר, המניה נסחרת כעת במחיר של 196.38 דולר, עם ירידה קלה של 8.74 דולר (כ-4.26%) מהסגירה הקודמת העלייה המשמעותית בערך המניה מיוחסת לשדרוג של מורגן סטנלי, שהעלה את דירוג המניה ל"משקל יתר" וקבע יעד מחיר חדש של 200 דולר, לעומת 70 דולר קודם לכן. האנליסט בריאן נואק ציין כי יוזמות המעורבות והפרסום האגרסיביות צפויות להוביל לצמיחה משמעותית במספר המשתמשים ובהכנסות. הוא מעריך צמיחה של 35% בהכנסות מפרסום בארה"ב בין השנים 2024 ל-2027, קצב מהיר יותר מהמתחרים. בנוסף, הכריזה על השקת תכונת חיפוש חדשה בשם "תשובות רדיט", המשתמשת בבינה מלאכותית כדי לספק תשובות מסוכמות משרשורי הפלטפורמה. תכונה זו זמינה כעת למספר מוגבל של משתמשים בארה"ב בלבד החברה, שהונפקה במרץ 2024 במחיר של 34 דולר למניה ושווי שוק של 6.4 מיליארד דולר, הציגה צמיחה מרשימה מאז ההנפקה. למרות הפסדים בשנים האחרונות ממשיכה להרחיב את בסיס המשתמשים שלה ולהשיק כלים חדשים למפרסמים עם זאת, יש לציין כי המניה ירדה מעט מהשיא האחרון, ונסחרת כעת במחיר של 196.38 דולר. סיבות לירידה הנוכחית: דירוג אנליסטים שלילי: חברת המחקר ברנשטיין אישררה דירוג "ביצועים נמוכים מהמצופה" למניית רדיט, עם מחיר יעד של 150 דולר. האנליסטים ציינו בעיות במעורבות המשתמשים, מה שהשפיע על החלטתם לשמור על הדירוג הנמוך. נתוני משתמשים מאכזבים: למרות שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הרביעי של 2024, היא הציגה ירידה במספר המשתמשים הפעילים היומיים. ירידה זו מיוחסת לשינויים באלגוריתם החיפוש של גוגל, שהשפיעו על התנועה לאתר. לסיכום, הירידה במנייה נובעת משילוב של דירוגי אנליסטים שליליים, נתוני משתמשים מאכזבים ותחרות גוברת בשוק. המשך המגמה השלילית עשוי להיות תלוי ביכולתה של החברה לשפר את מעורבות המשתמשים ולהתמודד עם האתגרים בשוק הפרסום הדיגיטלי לכן נראית כדאית להמשך תיקון קל מטה, שימו עין.
NYSE:RDDT
מאת ‎stockbrothers5‎
1
האם אורז יכול לפתור אתגרים גלובליים?אורז, מזון בסיסי שמזין מחצית מאוכלוסיית העולם, עובר תקופה המסומנת על ידי מערבולות בשוק, יריבויות בינלאומיות וחדשנות פורצת דרך. התערבות ממשלתית חסרת תקדים נחקקה ביפן כדי לייצב את מחירי האורז הגואים, ומציגה את האיזון העדין בין היצע, ביקוש ורווחת הצרכן. על ידי שחרור כמעט 210,000 טונות של עתודות אורז, יפן שואפת לדכא את עליית המחירים שהוחמרה על ידי קיצוניות אקלימית ושיבושים בשרשרת האספקה, ומשקפת נרטיב רחב יותר על איך מדינות יכולות לנהל את ביטחון המזון מול אתגרים סביבתיים. בינתיים, נוף האורז הגלובלי מעוצב מחדש על ידי תמרונים גיאופוליטיים, במיוחד בתחרות על אורז בסמטי. הניצחונות הדיפלומטיים האחרונים של פקיסטן בהבטחת הכרה בבסמטי שלה בשווקים מרכזיים מדגישים את המשמעות הכלכלית והתרבותית של זני אורז, ומאתגרים אותנו לשקול מחדש כיצד מורשת, מוצא וחוקי סחר משתלבים במסחר המודרני. התפתחות זו לא רק משפיעה על נתחי שוק, אלא גם מעוררת הרהור על חשיבות הקניין הרוחני בחקלאות. בחזית הטכנולוגית, מדענים סיניים מגדירים מחדש את הפרופיל התזונתי של האורז באמצעות עריכה גנטית, ומציגים קואנזים Q10 בדגן מסורתי זה. קפיצה קדימה זו בביצור ביולוגי יכולה לחולל מהפכה בתזונה צמחית, ומציעה פתרון בר קיימא למחסור תזונתי. היא מזמינה אותנו לתהות עד כמה רחוקה יכולה המדע להגיע בשיפור היתרונות הבריאותיים של המזון שלנו תוך שמירה על מהותו התרבותית. לבסוף, דינמיקת שוק היצוא התנודתית בווייטנאם משמשת כתזכורת לאופי המחזורי של הסחורה. עם ירידת המחירים משיאם, עמידות התעשייה נבחנת, ודוחפת להתאמות אסטרטגיות בהרחבת שוק וחוסן פיננסי. תרחיש זה מאתגר את בעלי העניין לחדש באסטרטגיות שוק ומערכות תמיכה, ומבטיח כי אורז ימשיך להיות מקור מזון יציב ונגיש ברחבי העולם. יחד, נרטיבים אלו מציירים תמונה של אורז לא רק כדגן פשוט אלא כשחקן מורכב בכלכלה, בפוליטיקה ובמדע הגלובליים.
CBOT:ZR1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה 14.2.25סקירה יומית 14.1.25 טכנית קיבלנו אתמול פריצה BO, לאחר תהליך מתמשך של LPS אחד על השני כמו פרידמה מצטברת של איסופים, כפי שרשמתי ככל שהשוק נשאר באזור הזה התמונה השוורית עדיין שלטת. לפתוח ולסגור את דלת המקרר אתם מכירים את זה שאתם פותחים את הדלת של המקרר איזה 12 פעם ביום, למרות שאתם יודעים שאין שם כלום חדש? ככה זה מרגיש לפעמים להיות סוחר. בודקים שוב ושוב את המסך, מתעמקים במספרים, מחפשים איזו תשובה קסומה שתשנה את המשחק – אבל בינתיים, המקרר נשאר ריק. ואז, פתאום, בום! המדדים מזנקים, וכולם מתלהבים כאילו גילו את הסוד לחיים נצחיים. אז מה קרה אתמול בשוק? בקיצור, מי שקנה את השפלים לאחרונה – חייך כל הדרך לבנק. מה קרה? השווקים עשו מהלך חיובי כשהמשקיעים נשמו לרווחה אחרי פרסום מדד המחירים ליצרן (PPI), שהיה פחות מאיים מהצפוי. התשואות על האג"ח ירדו, וזה היה איתות ברור לשוורים להסתער. גם הדיווחים על כך שהתוכנית של טראמפ להטלת מכסים היא פחות חמורה ממה שחשבו עזרו לשוק להמשיך למעלה. 🐘 הדאו עלה 0.77% (+342.87 נקודות) וסגר ב-44,711.43 🐘 הנאסד"ק קפץ 1.50% (+295.69 נקודות) לרמה של 19,945.64 🐘 ה-S&P 500 הוסיף 1.04% (+63.10 נקודות) לרמה של 6,115.07 🐘 תשואות האג"ח ל-10 שנים צנחו ב-11 נקודות בסיס לרמה של 4.53% – וזה מהלך חשוב מאוד. מי בלט? המגזרים החזקים: חומרים, טכנולוגיה, צרכנות דיסקרציונית ושירותי תקשורת. בקיצור, כל מה שאנשים אוהבים לקנות כשהם מרגישים שהשוק בכיוון הנכון. מי שפחות הבריק? אף אחד ממש – יום ירוק חזק. מניות בולטות: 🐘 מ MGM Grand (MGM) טסה 17.5% אחרי דוחות חזקים. כנראה שהקזינו עדיין מנצח, לא משנה מה קורה בכלכלה. 🐘 מ Molson Coors (TAP) עלתה 9.5% – כנראה שאנשים שותים יותר בירה בימים טרופים אלו. 🐘 מ Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA), ו-Tesla (TSLA) – כולן תרמו לעליית המדדים עם מהלכים נאים. איך זה קורה? כמו תמיד, כשהשוק מחליט לעלות, יש תירוצים: PPI היה "לא כזה נורא", התשואות יורדות, אנשים מחפשים הזדמנויות, ויאללה – סוחרים רצים וקונים. אז כן, אחרי יום של ירידות באה הרוח החדשה של "לקנות את הדיפ", וכמו שקורה תמיד – כשהמניות עולות, פתאום כולם נהיים גאונים. פתאום יש נרטיבים, פתאום כולם ידעו שזה הולך לקרות. זה בדיוק כמו ההוא שמספר איך הוא כמעט קנה ביטקוין ב-2011 אבל "לא הספיק". מה הלאה? אז מה עכשיו? מצד אחד, הראלי הזה יכול להימשך – התשואות בירידה, אין איזה קטסטרופה כלכלית מתקרבת (לפחות לא כזו שאנחנו רואים עדיין), והמשקיעים עוד אופטימיים. מצד שני, אנחנו נכנסים לאזורים שבהם השוק עלול להיתקל במחסומים טכניים. מי שמחפש לממש רווחים – זה הזמן להתחיל לשים עין. אם הדוחות הבאים יהיו פחות מרשימים, או אם ה- PCE שיתפרסם ב-28 לחודש יגיע עם הפתעה שלילית, השווקים יכולים לחטוף סטירה חזרה למטה. סיפרתי לך שאני מאוד אוהב קרמבו? יש רגעים בחיים שאתה לומד מהם יותר מכל קורס. כמו הפעם ההיא שהחזקתי קרמבו ביד, והתלבטתי איך לאכול אותו נכון. ביס מלמעלה? מהצד? הפוך? ואז זה הכה בי – אין דרך אחת "נכונה". יש רק הדרך שמתאימה לך. אבל רוב האנשים לא רוצים לבחור, הם רוצים מישהו שיגיד להם ככה עושים. אז הם עוקבים אחרי שיטה של מישהו אחר, גם אם היא לא טבעית להם, ואז מתבאסים כשהם גומרים עם קרמבו מרוח על הפרצוף (או חשבון מסחר מרוסק). אתה לא יכול להילחם בטבע שלך – אתה צריך לבנות סביבו אסטרטגיה שמתאימה לך. שבת שלום, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
האם אבטחה קוונטית יכולה להציל את העתיד הדיגיטלי שלנו?בהתפתחות הבלתי פוסקת של אבטחת הסייבר, Palo Alto Networks נמצאת בחזית, מאתגרת את המקובל עם הצגת מסגרת ה-API הפתוחה של מחולל מספרים אקראיים קוונטיים (QRNG). גישה חדשנית זו לא רק שואפת להילחם באיומים הממשמשים ובאים שמציבים מחשוב קוונטי, אלא גם מגדירה מחדש את האופן שבו אנו חושבים על אבטחה בעולם דיגיטלי השזור יותר ויותר בבינה מלאכותית ולמידת מכונה. על ידי טיפוח שיתוף פעולה בין ספקי טכנולוגיות QRNG שונים, Palo Alto Networks לא רק משפרת את אמצעי האבטחה, אלא גם קובעת סטנדרט חדש ליכולת פעולה הדדית ברחבי התעשייה. מחויבותה של החברה חורגת מחדשנות טכנולוגית ליישומים מעשיים, כפי שמעידה השותפות האסטרטגית שלה עם IBM ומשרד הפנים הבריטי לאבטחת רשת שירותי החירום. יוזמה זו מדגימה את יכולתה של Palo Alto Networks לשלב פתרונות אבטחה מתקדמים בתשתיות קריטיות, ומבטיחה עמידות בפני איומי סייבר בתרחישים אמיתיים. יתר על כן, השגת אישור FedRAMP High עבור פלטפורמות אבטחת הסייבר שלהם מסמנת אבן דרך משמעותית, המאשרת את תפקידם בשמירה על אפילו הנתונים הממשלתיים הרגישים ביותר. אך ההשלכות של ההתקדמות של Palo Alto Networks עמוקות יותר, ומאתגרות אותנו לחשוב מחדש על הגישה שלנו לאבטחה דיגיטלית. אסטרטגיית הפלטפורמיזציה שלהם, המאחדת כלי אבטחה נפרדים לפלטפורמות מגובשות, לא רק מייעלת את פעולות האבטחה, אלא גם ממנפת בינה מלאכותית כדי לספק מנגנוני הגנה חכמים ופרואקטיביים יותר. שינוי אסטרטגי זה לעבר מערכת אקולוגית של אבטחה משולבת ואינטליגנטית יותר אינו רק על ניהול איומים נוכחיים, אלא על הכנה לעתיד בלתי צפוי שבו איומים דיגיטליים יכולים להתפתח מעבר להבנתנו הנוכחית. בעיקרו של דבר, Palo Alto Networks אינה מגיבה רק לאתגרי אבטחת הסייבר של היום; הם מדמיינים אותם מחדש למחר. על ידי דחיפה של גבולות האפשרי עם אבטחה קוונטית ואינטגרציה של פלטפורמות, הם מזמינים אותנו לשאול: האם אנו מוכנים לעולם שבו האבטחה דינמית ובעלת חשיבה קדימה כמו האיומים שהיא שואפת להתמודד איתם? מסע מעורר מחשבה זה לעתיד אבטחת הסייבר מחייב אותנו להישאר מעודכנים, מעורבים ומודעים באופן ביקורתי לאופן שבו אנו מגנים על חיינו הדיגיטליים.
NASDAQ:PANWלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 13.2.25 - ט"ו בשבט הגיע היה איש זקן בשכונה שלי, שקראו לו דויד. רוב הזמן הוא ישב על ספסל ליד הגינה הציבורית, עוקב אחרי העוברים והשבים, כאילו מחפש משהו שאבד לו מזמן. הילדים קראו לו "הדוד דויד", למרות שלא היה קשור לאף אחד מהם, חוץ מזה שהוא תמיד היה שם – עם חיוך גדול וחופן סוכריות טופי בכיס. אבל היה לו כלל – אם רצית סוכרייה, היית צריך קודם לומר בקול ברור: "מודה אני לפניך...". כל אחד מאיתנו, ילדים ומבוגרים, היה עובר לידו, והוא היה תופס אותנו בחביבות, מצמיד סוכריית טופי ליד ואומר: "יאללה, תגיד את הברכה כמו שצריך!". בהתחלה זה היה קצת מביך, אבל עם הזמן זה הפך להרגל. היו כאלה שהתעקשו לדקלם רק בשביל הסוכריה, אבל אני זוכר איך יום אחד, באמצע חורף קר ואפור, הוא הסתכל על העץ העירום שלידו חצי מדבר חצי לוחש לי: "גם כשהכל נראה קודר, אל תשכח להודות. ט"ו בשבט בדרך...". יום אחד, כשהחורף היה בשיאו, דוד דויד לא היה יותר על הספסל שלו. אבל העץ? הוא התחיל להוריק. ומאז, כל פעם שאני רואה עץ בשלכת, או מרגיש שהמציאות קצת יותר מדי כבדה – אני שומע את קולו בראשי: "מודה אני... גם על מה שעוד לא פרח." 🐘 הגרף בסוף היום אחד הדרכים להבין את המוד הכללי של השוק הוא התגובה שלו לחדשות, כך שאתמול למרות החדשות הלא טובות השוק טכנית הגיב ביציבות, פתח על EMA34 ומשם צפונה, זה מפיח בי אופטימיות. 🐘 ט"ו בשבט הגיע – גם השוק חוגג? או רק משיל עלים? ט"ו בשבט, חג האילנות, מסמל התחדשות, נטיעת זרעים, צמיחה, ושאר קלישאות שמתאימות אולי לפרסומת של קק"ל. אבל מה זה אומר לסוחר? הרי אנחנו לא חוגגים פה שתילת אופציות חדשות ומצפים לצמיחה ירוקה בתיק. השוק, כך נראה, דווקא עסוק בלשלוח את העלים הצהובים שלו לקרקע. אינפלציה שוב מרימה ראש (כי למה לא?), התשואות על האג"ח מזנקות, והשווקים? נראים כמו עץ אחרי רוח חזקה – חלק מהענפים נשברו, חלקם מתעקשים להחזיק, ורק כמה עלים (AAPL, META, DASH) מצליחים לנצנץ ברוח. ואם למישהו עוד היה תקוות אביב מוקדמות – הפד לא מתכוון לחלק לנו בונוסים עם ריבית נמוכה בזמן הקרוב. 🐘 למה זה חשוב? 🌱 ט"ו בשבט, חג האילנות, מסמל התחדשות וצמיחה, אבל בשוק ההון? לא בטוח שיש מה לחגוג. במקום פריחה ירוקה, קיבלנו שלכת מרשימה: תשואות האג"ח מטפסות, מדד המחירים לצרכן שוב מחמם מנועים, ורוב המניות פשוט משילות עלים. האינפלציה מסרבת להיעלם, הפד כנראה לא עומד לחלק הפתעות עם ריבית נמוכה, והשוק כולו מגיב כמו חקלאי שגילה בבוקר שכל הנטיעות שלו חטפו קרה. אז כן, אולי בחוץ חוגגים עם פירות יבשים, אבל אם מסתכלים על השוק – רוב הסוחרים מרגישים קצת יותר כמו גפן בלי ענבים. 🐘 השורשים נחלשים – מה קרה בשוק אתמול? 🍂 מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה 3.0% בשנה האחרונה – קצת מעל הציפיות, וקצת יותר מדי בשביל שהפד יתחיל להוריד ריבית בקרוב. התגובה? תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ל-4.64%, והשווקים החליקו אחורה. המדדים הגיבו כמו עץ ברוח חזקה: 📉 ה-S&P 500 ירד 0.3% 📉 ה-Dow איבד 0.57% 📈 ה-Nasdaq שרד בקושי עם עלייה של 0.03% אבל מתחת לפני השטח? זה היה יום של חולשה. 9 מתוך 11 הסקטורים של S&P 500 סגרו באדום – בראשם מגזר האנרגיה (2.7%-) ומגזר הנדל"ן (0.9%-). בקיצור, מי שציפה לאביב בשווקים – כנראה יצטרך להמתין. 🐘 איך מתמודדים עם קרקע לא יציבה? 🌳 השוק כרגע מזכיר חורף פיננסי – לא הזמן הנכון לקפוץ ראש בלי לבדוק את הקרקע. במקום זה, צריך לפעול כמו חקלאי זהיר: ✅ לזרוע בזהירות – כשמדד המחירים לוהט, הפד לא הולך להקל עלינו. אל תמהר "לאסוף מציאות", כי מה שזול עכשיו, יכול להיות זול יותר בהמשך. ✅ להבין שהריבית היא כמו מזג אוויר – מגזרים כמו נדל"ן ובנקים סובלים מעליית תשואות. בינתיים, טכנולוגיה גדולה מצליחה להחזיק מעמד – אבל לא לנצח. ✅ לזהות אילנות חזקים – AAPL, META ודומיהן הן המניות שממשיכות לשרוד גם כשיש סופה. זה לא אומר שהן קנייה בטוחה, אבל הן בהחלט מראות חסינות ביחס לשאר השוק. 🐘 גיבורי היום – מי צמח ומי קרס? 🌾 בזמן שהמדדים הכלליים משדרים פסימיות, יש מניות שמצאו דרך לפרוח: 🚀מ Confluent (CFLT) טסה 25.1% – כי כשהשוק חושש, חברות עם דוחות חזקים עדיין זוכות לתשומת לב. 💊מ Gilead Sciences (GILD) טיפסה 7.5% – כי כשכולם מפחדים, כסף מתחיל לזרום לחברות פארמה בטוחות. 💀 מגזר האנרגיה התרסק 2.7% – כי כשכולם מחפשים מקלט, אף אחד לא מתלהב להשקיע בנפט או בגז. 🐘 מה עכשיו? 🔮 אם השוק היה עץ, כרגע הוא בשלכת – אבל זה לא אומר שחייבים לברוח. במקום לנסות לנחש מתי יגיע האביב, עדיף להתמקד באיתור מניות חזקות, לשמור על סיכונים מבוקרים, ולהבין שהתשואות הגבוהות על האג"ח ימשיכו להכביד על השוק. 📌 עקוב אחרי אזורי תמיכה חשובים 📌 בדוק אם הפד מאותת על שינוי כיוון 📌 אל תמהר להמר על תיקון – המגמה עוד לא ברורה הסוחרים החכמים לא מחפשים "מכת מזל" – הם עובדים כמו חקלאים שמבינים שלפעמים צריך לחכות עד שהקרקע תהיה פוריה באמת. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
האם בינה מלאכותית יכולה לעמוד בסערת התנודתיות?BigBear.ai משכה את תשומת לב השוק עם ביצועי המניות הדרמטיים שלה, כשהיא מתמרנת דרך ים של תנודתיות עם עליות אחרונות שמוּנעות על ידי זכיות בחוזים משמעותיים והתפתחויות חיוביות בתחום הבינה המלאכותית. המסע של החברה משקף נרטיב רחב יותר בתעשיית הטכנולוגיה: הסיכונים הגבוהים בהימור על חדשנות בבינה מלאכותית. עם עלייה של למעלה מ-378% במניה בשנה האחרונה, BigBear.ai מדגימה את הפוטנציאל לצמיחה מהירה בעידן שבו בינה מלאכותית הופכת למרכזית יותר ויותר בתחומים אסטרטגיים כמו ביטחון, אבטחה וחקר חלל. עם זאת, הנרטיב אינו חף מתהפוכות. אזהרות אנליסטים לגבי דפוסי עסק מחזוריים וחששות לגבי שוויָם מציגים שכבה של מורכבות לתזת ההשקעה. היכולת של BigBear.ai להבטיח חוזים מרכזיים עם משרד ההגנה האמריקאי מדגימה את היכולת הטכנולוגית שלה, אך האתגר טמון בהמרת זאת לרווחיות בת קיימא. תרחיש זה מזמין את המשקיעים להרהר באיזון העדין בין חדשנות, סנטימנט שוק ויציבות פיננסית בנוף הבינה המלאכותית. הרכישה האסטרטגית של Pangiam ושותפויות כמו זו עם Virgin Orbit ממחישות את השאיפה של BigBear.ai לא רק לרכוב על גל ההייפ של בינה מלאכותית, אלא גם לנווט אותו לתחומים חדשים. מהלכים אלו עוסקים בהרחבת נוכחות בשוק ובהגדרה מחדש של מה שבינה מלאכותית יכולה להשיג ביישומים פרקטיים בעולם האמיתי. ככל ש-BigBear.ai ממשיכה להתפתח, היא מאתגרת אותנו לשקול עד כמה רחוקה יכולה להגיע הבינה המלאכותית בעיצוב מחדש של תעשיות והאם השוק יכול לעמוד בקצב ההתקדמות הטכנולוגית המהירה שכזו. הסאגה של BigBear.ai היא מיקרוקוסמוס של נוף ההשקעות הרחב יותר בבינה מלאכותית, ודוחקת בנו להסתכל מעבר לרווחים מיידיים לחזון ארוך הטווח וליכולת הקיום של חברות מונעות בינה מלאכותית.
NYSE:BBAIלונג
מאת ‎UDIS_View‎
4
סקירה יומית 12.2.25 מבחינה ניתוח שיפוטי התמונה הנוכחית עלולה לגרום לכל אחד לראות את עמדתנו ולרצות להגן עליה, חלק יראו כאן תהליך בסיפור של שבועיים, וחלק יראו כאן מצב של איסוף ויצירת תמיכה לפני מהלך נוסף. מי צודק? זאת לא השאלה הנכונה שתשרת אותך, זאת שאלה שתעביר אותך למוד הימורי, המסקנה היחידה שיש כאן היא פשוטה יותר כמו שאמרתי לסוחרי אתמול בחדר אימון - "יש כאן מאבק וכשתהיה הכרעה נצטרף לצד המכריע, עד אז נכין רשימת עבודה לכל אחת מן האפשרויות. תחשבו לרגע מי על השאלה תוך כדי קריאה מי כאן המהמר? עוד יום בשוק, ועוד פעם כולם מתנהגים כמו דגים באקווריום אחרי שאיזה ילד דפק על הזכוכית. רגע קופצים, רגע נתקעים בפינה, ואז נזכרים שהם אמורים לשחות בכיוון כלשהו. ברוך הבא לקרקס היומי של וול סטריט. הבלוף של פאוול – מה חדש? פאוול פתח את הפה והשוק נרדם. אחי, ברצינות, שמישהו יגיד לו שאם אין לו משהו חכם להגיד – עדיף לא לומר. "אין סיבה למהר לשנות מדיניות", כאילו שהוא לא זה ששבר את הכלים מלכתחילה. מה זה אומר בפועל? שהשוק ממשיך להתנדנד בלי לדעת לאן הוא הולך, ואנחנו צריכים להפסיק לחכות ל"אות" מהממשלה ולהתחיל לסחור כמו גדולים. אז בוא נהיה רגע ריאליים – זה לא משנה מה הפד יגיד, השוק יעשה את מה שהוא רוצה. אם הכסף הגדול רוצה להמשיך להרים את המדדים – זה מה שיקרה. ואם הם מחליטים לדפוק ברקס? אז סוחרת וסוחר יקרים, אתם עלולים לראות ירידות יותר חדות מגלישה במגלשה רטובה בלי תחתונים. הקרקס של המגה-קאפ – הצגה חוזרת אם אתה חושב שהמניות הענקיות הן העוגן של השוק – תחשוב שוב. NVDA התחילה בסטייל, טסה קצת, ואז התרסקה כמו בלון שברח לילד בפארק. כולם ניסו לתפוס טרמפ, אבל בסוף זה נראה יותר כמו משחק "חם-קר" מאשר מסחר אמיתי. ואז AAPL קפצה עם הכותרת של היום – "AI לסין עם BABA". אחי, תן לי חדשות ישנות יותר... טוב, נו, לפחות זה הספיק בשביל להרים את המניה. אבל אל תתבלבל – לא כל AI זה זהב, ולא כל סיפור מתוק יתורגם לרווחים. יותר מדי סוחרים חיים בסרט שבגלל שהוסיפו "בינה מלאכותית" לשם של מוצר – זה אומר שהעסק הולך לנסוק. רוצה לדעת את האמת? תפתח גרף ותסתכל על מספרים, לא על כותרות. זה קצת מזכיר לי את תקופת הדוט קום (לוותיקי הסוחרים הזוכרים ומבינים על מה אני מדבר) מי מפחד ממכסים? רמאים, זה מי. עוד דרמה עם מכסים, עוד סיבוב של "טראמפ דופק את הסינים" – ותגובת השוק? פיהוק. לפני חמש שנים זה היה מפיל את המדדים, היום זה פשוט עוד צליל רקע מיותר בחדשות. תבין, מי שמנהל את השוק באמת – לא מתרגש מהכותרות. השחקנים הכבדים יודעים טוב מאוד איך לעקוף כל חוק, כל מכס, וכל הגבלה. הם פשוט מעבירים ייצור למדינה אחרת, משחקים עם מחירים, וממשיכים להרוויח. אז מה זה משנה אם טראמפ מצייץ על מכסים או לא? בסוף מי שנופל זה המשקיע הקטן שקנה מניה בלי להבין את ההשלכות. האג"ח והריביות תשואת ה-10 שנים עלתה ל-4.54% והשוק? בקושי ממצמץ. למה? כי כולם הבינו שאין יותר תקופת ריבית אפס. מי שחשב שהימים של הלוואות בחינם יחזרו – כנראה עדיין מחכה שהאקסית תחזור אליו. ומה עם ה-2 שנים? 4.29% – וזה איתות שהשוק כבר לא קונה את הסיפור של "נוריד ריבית בקרוב". מי שבונה על הורדת ריבית – שיקח מספר ויחכה בסבלנות. כי בינתיים, נראה שהפד משחק את המשחק של "נראה מה יקרה", ושאר השוק רוקד לצליל של הכסף החכם. היום ב-CPI – הצגה חוזרת הנתונים יצאו – והשווקים ישר התחילו עם הנוירוזות שלהם. אינפלציה קצת יותר נמוכה מהצפוי? אז מה. מישהו באמת חשב שנראה שינוי דרמטי? כל עוד פאוול והחבר'ה משחקים אותה "אין לחץ", גם אם הנתונים היו מגיעים גרועים – השוק כנראה היה מתעלם. אבל שים לב – כל עוד השוק מחזיק גבוה, זה רק עניין של זמן עד שהכסף החכם יתחיל למכור. כשזה יקרה, אתה לא רוצה להיות זה שנשאר עם המניות בידיים. תתחיל לחשוב כמו מקצוען – תבין מתי להיכנס, ומתי הגיע הזמן לברוח. איך מסכמים עוד יום כזה? למדנו עוד שיעור חשוב – השוק לא באמת יודע לאן הוא הולך, ואנחנו צריכים להפסיק לחכות לנס. זה כמו רולטה – אם אתה שם ז'יטון על כל המספרים, אתה אולי לא מפסיד בענק, אבל אתה גם לא מרוויח. רוצה להרוויח? תפסיק להתנהל כמו כולם. תדע מה אתה עושה ותדבוק בזה. בגדול, הכל נשאר כמו שהוא – אבל אני אגיד לך מה? רוב הסוחרים מפסידים כי הם משחקים משחק של אחרים. לך יש שיטה? תשמור עליה. תפסיק לקשקש על חדשות ותתחיל לסחור כמו מקצוען. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
האם ניתן לטפל בכאב ללא התמכרות?חברת Vertex Pharmaceuticals השיגה פריצת דרך מונומנטלית בניהול כאב, כשקיבלה אישור מה-FDA לתרופה Journavx, המחלקה החדשה הראשונה של משככי כאבים מזה למעלה מ-20 שנה. תרופה לא אופיאטית זו מציגה שינוי פרדיגמה, הפועלת ישירות על אותות הכאב במקורם ללא הסיכונים הממכרים הקשורים למשככי כאבים מסורתיים. לא ניתן להפריז בחשיבותה של התפתחות זו, שכן היא מבטיחה עידן חדש בו ניתן לטפל בכאב חד ביעילות ובבטחה, ועלולה לשנות את נוף הטיפול הרפואי עבור מיליוני אנשים. Journavx פועלת על ידי עיכוב סלקטיבי של NaV1.8, תעלת נתרן חיונית לאיתות כאב, ובכך מונעת מאותות כאב להגיע למוח. מנגנון זה לא רק מציע הקלה, אלא עושה זאת ללא תופעות הלוואי שעינו זה מכבר את השימוש באופיואידים. ההשלכות עבור שירותי הבריאות הן עמוקות, ומציעות לרופאים ולמטופלים כאחד כלי שיכול להגדיר מחדש את האופן בו אנו ניגשים לניהול כאב במסגרות קליניות. ההצלחה של Vertex עם Journavx מדגימה את מחויבותה של החברה לחלוץ טיפולים הנותנים מענה לחלק מהצרכים הדוחקים ביותר ברפואה המודרנית. מבחינה כלכלית, אישור זה חיזק את מעמדה של Vertex בשוק, כפי שמעידה עלייה משמעותית בביצועי המניות לאחר ההודעה. עם תחזית הכנסות לשנת 2025 שנקבעה בין 11.75 ל-12.0 מיליארד דולר, Vertex לא רק רוכבת על גל האישור הבודד הזה, אלא גם מרחיבה את אופקיה הטיפוליים. מעברי ההנהגה האסטרטגיים שהוכרזו לצד אישור זה מסמלים תוכנית איתנה לחדשנות עתידית, ומאתגרים משקיעים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות לחשוב על הנוף המתפתח של פיתוח תרופות וטיפול בחולים. רגע זה מזמין אותנו להרהר בעתיד התרופות - עתיד בו יעילות אינה פוגעת בבטיחות, בו חדשנות בטיפול יכולה להוביל לתועלות חברתיות רחבות יותר על ידי צמצום התלות בחומרים ממכרים. המסע של Vertex עם Journavx עשוי להיות רק ההתחלה של פרק חדש במדע הרפואה, ודוחק בנו לדמיין עולם בו ניהול כאב הוא אנושי וממוקד באדם.
NASDAQ:VRTXלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 11.2.25רוב השוק ציפה או חשש שהשוק ימשיך ויצלול למטה, אבל הכסף החכם יש לו את התוכניות והתובנות שלו שלרוב מבוססות על הצטרפות ולא ניחוש או מניפולציית על ההיגיון של ההמונים, בואו נבין מה עומד מאחורי הפתיח שלי. סקירת מסחר יומית - "מריחים דם? קונים!" אתמול ישבנו שני סוחרים בבר, כל אחד עם כוסית וויסקי ביד, מסתכלים על המסכים שמנצנצים באדום ובירוק. האחד, שקוע בתסכול, לוגם לגימה עמוקה ומשחרר אנחה כבדה. "אני פשוט לא מבין את זה," הוא אומר. "ביום שישי, השוק נפל, כולם היו בפאניקה. היום? כולם קונים כמו משוגעים!" השני, עם חיוך זחוח של מי שראה כבר כמה מחזורים כאלה בחייו, מניח את הכוס על הבר ואומר, "אחי, אתה עדיין מנסה להבין את זה עם היגיון? תפסיק לנסות. השוק הזה הוא לא מתמטיקה, הוא פסיכולוגיה. הוא לא עולם של מספרים, אלא עולם של אנשים שמגיבים לאותם מספרים עם רגשות של ילד בן שלוש שרוצה סוכריה." ה שוק עשה את מה שהוא עושה הכי טוב – להתאושש כמו אלוף במשקל כבד אחרי חבטה רצינית. אחרי הירידות של שישי, ונוק-דאון התיאבון לסיכון חזר כמו רעב לארוחת לילה אחרי מסיבה. הדאו עלה 0.4%, ה-S&P 500 דילג ב-0.7%, והנאסד"ק בכלל נתן הצגה עם עלייה של 1.0%. וזה כשאין באמת חדשות מרעישות – ככה זה כשאתה חי בעולם שבו "buy the dip" זה כבר לא אסטרטגיה, זו כנראה דת. השוק לא שונה מזירת איגרוף – גם אחרי נפילה, הוא קם וממשיך ללכת. זה מזכיר לי את אותו סוחר ותיק שפעם אמר לי, "בשוק ההון, אתה לא צריך להיות הכי חזק או הכי חכם, אתה רק צריך להיות זה שיודע איך לקום אחרי כל נפילה." והיום? מי שנבהל ביום שישי – נשאר מאחור. מי הוביל את החגיגה? לא מפתיע – ענקיות הטכנולוגיה. NVDA זינקה 2.9%, מיקרוסופט הוסיפה עוד 0.6% ואמזון טיפסה 1.7%. אם כל השוק הזה היה רכוב על כתפי ענקים, אז הענקים האלה הם חבר'ה עם חגורות כוח שמרימים גם כשאין סיבה. דו"חות הרווח חיממו את המנועים, והבורסה אכלה את זה בתיאבון. מקדונלד'ס קפצה ב-4.8% אחרי תוצאות חזקות (מה הפלא? סוחרים מתחילים מתנחמים במקדונלד'ס כשהבורסה מלחיצה אותם). Rockwell Automation בכלל קרעה את השוק עם עלייה של 12.7%, ו-Monday.com שיגרה את עצמה לחלל עם 26.5%. כן, כן – אותם דו"חות שתמיד מספרים לנו שהם כבר "מתומחרים בשוק". ומה עם ההכרזה על המכסים החדשים? השוק עשה פרצוף של "אז מה?" טראמפ הכריז על מכסים חדשים של 25% על מתכות, והשוק אמר "פחחח". להפך, Nucor קפצה ב-5.6% ו-Alcoa הוסיפה 2.2%, כי אם יש משהו שוול סטריט אוהבת, זה בלגן שמתורגם לכסף מהיר. ומה הלאה? האם השוק ימשיך לחגוג או שיגיע רגע ההתפכחות? השוק יכול להמשיך לעלות, אבל יש סימנים שמראים שהשמחה עלולה להיות זמנית. אחת השאלות המרכזיות היא האם המשקיעים באמת מוכנים לתנודתיות שתגיע שהפד יבהיר את כוונותיו לגבי הריבית. תשואות האג"ח הן שובר השוויון של התקופה הקרובה. אם נראה עלייה חדה ב-10 שנים מעבר ל-4.6%, השוק יתחיל להרגיש את זה חזק. חברות עם מכפילים גבוהים ימצאו את עצמן תחת לחץ, והמשקיעים יתחילו לשאול אם ההערכות הגבוהות באמת מצדיקות את המציאות הכלכלית. ומה עם הפד? הציפיות בשוק כרגע בנויות על חלום מתוק של הפחתות ריבית. אבל מה יקרה אם נתוני האינפלציה יפתיעו כלפי מעלה? כל הציפיות יכולות להתהפך תוך שנייה, ואז נראה ריצה החוצה בדיוק כמו שראינו ריצה פנימה היום. גורם נוסף שמתחיל להדאיג את השוק הוא גיאות הצמיחה. כשמניות צומחות בקצב לא פרופורציונלי לרווחיות שלהן, זה כמעט תמיד סימן לכך שמשהו עומד להשתנות. ראינו את זה בעבר עם בועות שוק, וכנראה נראה את זה שוב בקרוב. אני זוכר איך ב-2008 כולם חשבו שהחגיגה תימשך לנצח. אני זוכר סוחרים שקנו מניות כמו שלוקחים ממתקים בחנות (עוד ועוד), ואז ביום אחד – בום! המציאות נחתה עליהם כמו סלע. ולבסוף, לא נשכח את מניות הצמיחה. זה נכון שעכשיו הן השם החם ברחוב, אבל האם באמת כל חברות הטכנולוגיה יצדיקו את הציפיות העצומות שנתלו בהן? אנחנו נמצאים בנקודה שבה כל כישלון קטן יכול להפוך לקריסה גדולה. יחד עם זאת כל מי שיש לו תוכנית וכלים לסחור בשיטת "הכל עוד…" שאני מלמד, ידע למקסם את התוצאה ולצאת יחסית סביר ככל שהתחזית הפסיבית תתממש. בשורה התחתונה? אם אתם סוחרים בלי תוכנית, אתם לא סוחרים – אתם מהמרים. ומהמרים בסוף תמיד מפסידים לבית. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
ניתוח טכני – ביטקוין (BTC/USDT)🔍 ניתוח טכני – ביטקוין (BTC/USDT) נכון לניתוח: BTC נסחר סביב 96,221 USDT בבורסת Binance. ✨ תרחישים אפשריים לפי רמות מפתח: ✅ רמת תמיכה קריטית: • 93,738 USDT – תמיכה בטווח הקצר. שבירה שלה עשויה להוביל להמשך ירידות. • 89,376 USDT – תמיכה חשובה נוספת, שמגיעה מאזורי התנגדות קודמים שהפכו לתמיכה. • 87,036 USDT (0.618 פיבונאצ’י) – רמה טכנית משמעותית. אם תישבר, ייתכן תיקון עמוק יותר. 🚀 תרחיש שורי (עליות): • שמירה על 93,738 USDT וחזרה מעל 96,411 USDT (0.786 פיבונאצ’י) תוכל להוביל ליעד הבא סביב 100,000 USDT. • פריצה של 100K תוכל לשלוח את BTC לטווחים חדשים, במיוחד אם נפרוץ עם נפח מסחר גבוה. ⚠️ תרחיש דובי (ירידות): • שבירה של 93,738 USDT עשויה להוביל ל-89,376 USDT, שם נמצא אזור ביקוש חזק. • אם גם אזור זה יישבר, ייתכן המשך ירידות לכיוון 80,451 USDT (רמת 0.5 פיבונאצ’י) ואולי אף תיקון משמעותי יותר עד 52,550 USDT בטווח הארוך. • תרחיש קיצוני יראה חזרה לאזורים נמוכים משמעותית, אך כרגע אין לכך אינדיקציה ברורה. 📊 סיכום: BTC נמצא בשלב הכרעה – פריצה של 96,411 USDT תחזיר מומנטום שורי, ואילו שבירה של 93,738 USDT תאותת על חולשה שעלולה להוביל להמשך תיקון. 💡 מומלץ לעקוב אחרי מחזורי מסחר, תגובת השוק לרמות התמיכה, וחדשות מקרו-כלכליות שעלולות להשפיע על המהלך הבא של הביטקוין או בקבוצת החדשות והאיתותים שלי אפשר לחפש אותנו בטלגרם The Parallel Crypto Universe
מאת ‎Liorori‎
סקירה שבועית 10.2.25 השוק עדיין שוורי לאחר תהליך רא-איסוף (LPS), אך נר המסחר האחרון (Engulfing) מסמן היפוך פוטנציאלי למטה, מה שמגביר את הדריכות שלי במיוחד כשהתיק שלי עמוס בלונגים. השבוע צפוי להיות תנודתי, עם הזדמנויות להצטיידות בסחורה חדשה או צמצום הדרגתי של הפוזיציות הקיימות. 🔥 מניפולציות מוסדיות: לקראת השבוע הקרוב – מי כאן הצייד ומי הטרף? השבוע שעבר היה תזכורת קטנה לכך שהשוק הוא לא יותר מהצגה מתוזמרת היטב. אתה חושב שאתה מגיב לשוק? האמת היא שהשוק מגיב אליך, ובפרט אל הרגשות שלך. המוסדות כבר יודעים בדיוק איך תשחק את הקלפים שלך לפני שאתה בכלל פותח את היד. מי ששולט בפחד שלך – שולט גם בארנק שלך. ג'סי ליברמור, אחד מסוחרי השוק האגדיים, אמר פעם: "הבורסה לעולם אינה ברורה. היא נבנתה כדי להטעות את רוב האנשים רוב הזמן." השבוע הקרוב יהיה לא פחות מתיאטרון פיננסי משובח, ואם אתה לא מבין את הכללים, אתה פשוט עוד ניצב במחזה של מישהו אחר. השוק הוא כמו סופרמרקט של רגשות, רק שבמקום מוצרים על המדפים, אתה מקבל מניות במחירים שהמוסדיים בחרו עבורך מראש. למה זה חשוב? כי השוק לא באמת משקף את הכלכלה, אלא את מה שהם רוצים שתחשוב על הכלכלה. 🔍 מה מצפה לנו השבוע? בוא נתחיל עם סיפור קטן: דמיין חנות בגדים יוקרתית. אתה נכנס ומוצא חליפה מושלמת. היא עולה 2,000 דולר, ואתה מתלבט. החנות רואה שאתה מתלבט, אז היא מורידה את המחיר ל-1,500 דולר – "מבצע חד-פעמי!" אתה מתחיל להרגיש שזה דיל טוב. אתה מחליט ללכת לשתות קפה ולחשוב על זה. כשתחזור, המחיר קפץ ל-2,200 דולר – ופתאום זה נראה לך כמו "השקעה טובה", כי מישהו אחר כנראה הבין שזה שווה יותר ממך. אתה קונה, ויוצא מרוצה. רק מאוחר יותר אתה מבין שהחנות תכננה את כל זה מראש – הם ידעו איך לשחק על הרגש שלך כדי לגרום לך להוציא כסף. השוק? בדיוק אותו דבר. השבוע תראה איך זה עובד בזמן אמת. 1️⃣ י ום שלישי (13 בפברואר): נתון האינפלציה (CPI) של ינואר – אם ייצא חזק מהצפוי, הפחד מריביות גבוהות יחזור, ונראה תנועה חדה למטה. אם ייצא חלש? כנראה נקבל פייק-ראלי שיסיים בדעיכה לקראת סוף השבוע. 2️⃣ יום רביעי (14 בפברואר): מכירות קמעונאיות בארה"ב – רוצים לדעת אם הצרכן האמריקאי עדיין שורף כסף כאילו אין מחר? הנתון הזה יספר לנו בדיוק עד כמה הציבור שבוי באשליה של צמיחה. 3️⃣ יום חמישי (15 בפברואר): נתוני תביעות אבטלה והחלטת הריבית של בנק אנגליה – כי למה להסתפק רק באמריקאים כשאפשר לערבל גם את האירופאים? 4️⃣ יום שישי (16 בפברואר): דוחות של ענקיות טכנולוגיה – היכונו לעוד הצגה של "תוצאות חזקות אבל ציפיות מאכזבות" כדי להפיל את המניות ולשאב אותן בזול. ⚡ איך זה משפיע עליך? שבוע עמוס בנתונים כלכליים זה שבוע של מניפולציות מתוזמנות היטב. תחשוב על זה ככה: אם נתון האינפלציה יוצא גבוה, שוק ההון ייכנס לחרדה רגעית, ואז הבנקים הגדולים יבואו לאסוף סחורה כשהפחד בשיאו. אם הוא יוצא נמוך, המוסדיים יכניסו כסף רק כדי לזרוק אותו על הראש שלך בסוף היום. וזה לא רק המספרים – זה איך שהשוק גורם לך להרגיש לגביהם. הפער כאן הוא ענק: ✅ בעולם האמיתי – אתה רואה שהמשכורת שלך עולה? אתה מרוצה. ❌ בבורסה – אתה רואה עלייה במשכורות? אתה בפאניקה שזה אומר אינפלציה גבוהה יותר וריבית גבוהה יותר. במילים אחרות – אתה משחק שחמט מול יריב שרואה את המהלכים שלך מראש. כמו שאמר וורן באפט: "הבורסה היא מכונה שמעבירה כסף מהלא-סבלנים אל הסבלנים." 🎯 מה לעשות השבוע? ✅ לא להתרגש מנתוני המאקרו – מוסדות פיננסיים יודעים בדיוק איך לתמרן את הכותרות כדי לשטוף שחקנים חלשים מהשוק. ✅ לחכות לשטיפות ולפעול בהיגיון – תבין את הלך הרוח מאחורי המניפולציות ותפעל בהתאם. ✅ לא לשחק את המשחק שהם רוצים שתשחק – אתה לא חייב להיכנס לכל עסקה שמרגישה "חמה" או לכל פאניקה שנזרקת לכיוון שלך. ✅ להחזיק מנטלית, גם כשכולם מסביבך קורסים – זה הסוד האמיתי של מי ששורד במסחר לטווח ארוך. השבוע יהיה עמוס, אבל תזכור: השוק קיים כדי להעביר כסף מהחסרי סבלנות לסבלניים. תחליט מי אתה רוצה להיות, אני יודע שלפעמים זה לא קל. 🔹 יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם לוויינים יכולים להגדיר מחדש את העוצמה הצבאית?לוח השחמט האסטרטגי של הטכנולוגיה הצבאית עובר טרנספורמציה עמוקה, כאשר לוקהיד מרטין ממלאת תפקיד מרכזי עם ההתקדמות שלה במערכות תקשורת לווייניות. החברה ציינה לאחרונה אבן דרך משמעותית עם הסקירה המוקדמת המוצלחת של תכנון (EDR) של תוכנית הארכת חיי השירות של MUOS, שמטרתה לשפר את התקשורת הצבאית המאובטחת. קפיצה קדימה זו אינה רק על שמירה על היכולות הנוכחיות, אלא על דמיון מחדש של האופן שבו ניתן להקרין ולנהל כוח צבאי באמצעות החלל. שיתוף הפעולה של לוקהיד מרטין עם SEAKR Engineering מציג מאפיין פורץ דרך: מעבד מטען שניתן לתכנות מחדש עבור לוויינים, שיכול לחולל מהפכה בגמישות התפעולית בחלל. טכנולוגיה זו מאפשרת התאמות במסלול, ומבטיחה שלוויינים יכולים להתפתח עם דרישות המשימה המשתנות ללא צורך בהחלפות יקרות. חידוש זה מאתגר אותנו לשקול את עתיד הלוחמה, בו הסתגלות ושינויים בזמן אמת יכולים להכתיב את תוצאות הסכסוכים, הרבה מעבר לשדה הקרב המסורתי. ההשלכות של התקדמות טכנולוגית כזו חורגות מהאסטרטגיה הצבאית; הן מזמינות שיחה רחבה יותר על תפקידם של חידושים במגזר הפרטי בהגנה לאומית. כאשר ענקיות מסחריות כמו סטארלינק מעצבות מחדש את תקשורת הלוויין, הצבא חייב כעת להחליט אם להמשיך להשקיע בטכנולוגיות קנייניות או לשלב פתרונות מסחריים. דילמה זו מציבה שאלה מרתקת: בעידן בו הטכנולוגיה מתפתחת במהירות מסחררת, כיצד יסתגלו נכסים צבאיים מסורתיים כדי לשמור על רלוונטיות ועליונות?
NYSE:LMTלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
הווליום = המפתח שלנו הכסף הקטן ? נתחיל במה החברה עושה בכלל: Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) היא חברת ביוטכנולוגיה המתמחה בפיתוח תרופות לטיפול במחלות כבד מטבוליות. המוצר המוביל של החברה, Resmetirom, הוא טיפול פוטנציאלי ראשון מסוגו שנמצא בשלבים מתקדמים של ניסויים קליניים וצפוי לקבל אישור FDA. הצלחת התרופה עשויה להפוך את החברה לשחקנית מרכזית בתחום. מניית מדריגל פרמסוטיקלס (MDGL) חוותה לאחרונה עלייה משמעותית בנפח המסחר, מה שעשוי להצביע על עניין מוגבר מצד המשקיעים הגדולים (הכסף הגדול).. הסיבות שאני בטוח שתרמו משמעותית לזרימה המטורפת של הכסף: 1. תוצאות חיוביות בניסויים קליניים: הצלחת הניסויים הקליניים של התרופה המובילה של החברה, Resmetirom, לטיפול ב-NASH, עשויה לעורר עניין רב בקרב המשקיעים. 2. המלצות אנליסטים: העלאת מחיר היעד למניה על ידי גופים פיננסיים, כמו "אופנהיימר" שהעלה את מחיר היעד ל-400 דולר, יכולה לתרום לעלייה בנפח המסחר. 3. פעילות מוגברת באופציות: עלייה בפעילות המסחר באופציות של MDGL, כפי שניתן לראות בנתוני האופציות, עשויה להצביע על ציפיות המשקיעים לתנודות במחיר המניה. עכשיו ויש פה סיכון גדול! מניסיון עם חברות הביו טכנולוגיה זה לחיות בסכנה, ידיעה יכולה להטיס אותה לחלל בעוד שידיעה רעה מנחיתה אותה חזרה :) לכן אני עדיין שוקל את אופי העסקה אם בכלל, אבל אני ממש מנסה להעביר את הצורה שאני מסתכל בה על הדברים... לחברה יש דו''ח רבעוני ב-26.2 חשוב לשים לב! אם התרופה Resmetirom תקבל אישור רגולטורי ותצליח בשוק, מדריגל פרמסוטיקלס עשויה לחוות צמיחה משמעותית, מה שהופך את המניה להזדמנות השקעה פוטנציאלית. עם זאת, חשוב לזכור שהשקעה בחברות ביוטכנולוגיה כרוכה בסיכונים, במיוחד בשלבים הקליניים והרגולטוריים. מומלץ לבצע מחקר מעמיק ולהתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה. ועכשיו לסוחרים שבינינו..... זה נראה כאילו היא לפני תנועה, תקועה בין אזור התנגדות מאוד רציני לבין אזור מגמה עולה כמו שניתן לראות בקווים הצהובים שהוספתי. עכשיו אני אישית חושב שלבסוף אני אלך עם אופציות במקום מסחר על המנייה הזאת. כמובן שניהול סיכונים זה מה שצריך להנחות כל אחד, וברגע שיודעים לשלב את זה בתיק וכמובן באחוזים קטנים לעומת פוטניצאל משמעותית יותר גדול. זה כבר הופך להיות עבודה :) כל האמור אינו המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד! שנה ירוקה ובשורות טובות בעזרת השם לכל עם ישראל.
NASDAQ:MDGLלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
סקירה יומית 07.02.25מבחינה טכנית, אנחנו ממשיכים לשהות באזורי המחיר השוורים מעל הקו הבחינה שהגדרנו וזה טוב. בפנים, מתחת לפני השטח, חוסר ההיגיון והבהירות נמשך. מה שאומר שמה שנראה יציב במבט חטוף, עלול להתגלות כקרקע רועדת כשבודקים את הפרטים הקטנים. בואו נודה באמת – השוק לא מתכנן כלום. השוק מגיב. לפעמים בתבונה, לפעמים בטירוף מוחלט. הרבה מהתנודות שאנחנו רואים הן פשוט חלק ממערכת של תגובות יתר ותגובות נגד, שבה הרגש משחק תפקיד לא פחות משמעותי מהנתונים עצמם. 🐘 משחק בלי חוקים ברורים היו ימים שבהם הסוחרים היו צריכים הסברים. מה קרה אתמול? למה זה קרה? האם זה סימן להתרסקות או הזדמנות לקנות? היום, בואו נודה בזה – נראה ששוק ההון התאהב בז'אנר של סרטים אירופאים: איטי, נטול עלילה ברורה, ועם סצנת סיום שגורמת לך לתהות למה בכלל צפית בזה. 🐘 למה השוק מתנהג כמו ילד עצבני? כי אנחנו חיים בתקופה שבה המציאות לא מתיישרת עם הציפיות. כל ספר מסחר מספר לנו שהשוק עובד לפי דפוסים ברורים, מחזוריות כלכלית וצמיחה לינארית. אבל תכל'ס? המסחר בימינו מזכיר יותר משחק פוקר מאשר מתמטיקה מדויקת – יד טובה יכולה להפסיד לשטות מוחלטת, וההפך. אז מה קיבלנו אתמול? מסחר מתנדנד, ללא כיוון ברור. אחד מאותם ימים שבהם השוק מהרהר על משמעות החיים, אבל מסיים את היום בערך מאיפה שהתחיל. קונים חיכו לירידות כדי לרכוש, מוכרים חיכו לעליות כדי לצאת, ואף אחד לא באמת הצליח להכתיב כיוון ברור. סשן של "הנה זה הולך ליפול... בעצם לא, סתם בדיחה". 🐘 אז מה הפעם? שיעור על ציפיות מול מציאות אם יש משהו שהשוק אוהב לעשות, זה לקחת את כל הציפיות של האנליסטים, לקפל אותם יפה, ולהשליך אותן לפח הקרוב. ראינו את זה כל כך הרבה פעמים, ועדיין אנשים ממשיכים לפתח תחזיות כאילו יש פה איזשהו היגיון. הדבר היחיד שמפתיע יותר מזה הוא כמה מהר כולם מתרגלים לשינויים. אתמול היה נראה לרגע שהשוק עומד לקרוס, ואז פתאום – זינוק כאילו כלום לא קרה. אין הפתעות, יש רק דפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם, ואנחנו, כהרגלנו, משחקים את המשחק. נתחיל מהשורה התחתונה: מי שהמר על שוק מגמתי – קיבל סטירה לימודית. הדאו ירד קצת, ה-S&P 500 זחל למעלה, והנאסד"ק – אותו ילד חביב שתמיד עושה צרות – דווקא נתן קפיצה קטנה בזכות כמה שמות כבדים. אבל האם זה אומר משהו? בערך כמו הניסיון לפרש חלומות – אפשר למצוא מה שרוצים. התנודתיות של אתמול נבעה משילוב של שלושה גורמים עיקריים: 1️⃣ רכישות על חולשה – קונים ניצלו כל ירידה קטנה כדי לאסוף סחורה. 2️⃣ כיסוי שורטים – סוחרים שהימרו נגד השוק התחילו לרוץ לסגור פוזיציות. 3️⃣ התנהגות מקרית של מגה-קאפס – כשחברות כמו Apple מחליטות לשנות כיוון, השוק כולו נגרר אחריהן. הצדדים החלשים? סקטור האנרגיה, שירותים ציבוריים ובריאות – מה שמראה שהמשקיעים עדיין לא מוכנים להמר על "ביטחון" ומעדיפים לשים את הז'יטונים על מה שזז מהר יותר. 🐘 מי חטף את הכאפה ומי חוגג? אבל רגע, למה בעצם זה קורה? למה יש ימים שבהם סקטור אחד נמחץ בעוד אחר חוגג? מדובר באותה דינמיקה של מניפולציה רגשית שמתרחשת על בסיס יומי בשוק ההון. בעוד שמכונות הכסף מחפשות טרף, המשקיעים הפרטיים מגיבים מאוחר מדי או מוקדם מדי, בהתאם לכותרות הגדולות של אותו היום. השוק הוא כמו משחק פוקר רב משתתפים, שבו לכל אחד יש אסטרטגיה משלו – אבל לא כולם קוראים את המשחק נכון. כשאחד הסקטורים מתחיל לקרוס, זה לא בהכרח סימן למשבר אמיתי, אלא פשוט תוצאה של תזוזת כספים בין מגזרים שונים. בזמן שטכנולוגיות מסוימות חטפו אתמול מכה, ראינו מגזרים אחרים שמתחזקים, כאילו מישהו הזיז את הכסף למקום "בטוח יותר". במציאות? אין מקלט אמיתי – רק אשליות. אנחנו יודעים ששוק ההון הוא כמו מסיבת בית ספר: תמיד יש את התלמידים המקובלים, אלה שלא מבינים איך הגיעו לכאן, ואלה שמנסים לא להתבלט יותר מדי כדי לא לחטוף סטירה. אתמול, נראה שהמקובלים האמיתיים הם לא בהכרח החברות שהיינו מצפים להן. דווקא ענקיות האופנה כמו Ralph Lauren ו-Tapestry סיפקו ביצועים חזקים, בזמן שחברות טכנולוגיה מסוימות התרסקו. למה? כי השוק מת על דרמות, ובדיוק כשאנחנו חושבים שהכול יציב, הוא מחליף תסריט ומכניס טוויסט לא צפוי. בואו נדבר קצת על מניות הכפות השכונתיים – כלומר, המניות שחטפו את המכות הכי חזקות אתמול. 🔅מ Qualcomm (QCOM) – ספגה ירידה של 3.7%, מה שהכניס את כל סקטור השבבים למגננה. כמו דומינו, כל החברים שלה בתעשייה התחילו לחטוף. 🔅מ Ford (F) – נחתכה 7.5% כי כנראה שהמשקיעים הבינו סוף סוף שמכוניות לא הופכות לחשמליות רק בגלל יחסי ציבור. 🔅 מ Skyworks (SWKS) – התרסקה כמעט 25% בגלל דוחות זוועתיים, מה שמזכיר לנו שכשהשוק עובר לפאזה של "הענשה על טעויות", עדיף לא להיות זה שטועה. לעומת זאת, בצד השני של המתרס: 🔅 מ Ralph Lauren (RL) ו-Tapestry (TPR) חגגו יום ירוק במיוחד. כנראה שאנשים החליטו שעדיף להשקיע בבגדים יקרים במקום במניות יקרות. 🔅 מ Philip Morris (PM) עלתה מעל 11%, כי אם כבר הכלכלה מתנדנדת – לפחות אפשר למכור יותר סיגריות. 🔅 מ Hershey (HSY) התחזקה יפה, כנראה בגלל אותו עיקרון: כשהשוק לא יציב, אנשים פונים לסוכר ולעישון. 🐘 האם השוק מתכנן לנו עוד הצגה גרועה או רגע של גאונות? בואו נודה באמת – השוק לא מתכנן כלום. השוק מגיב. לפעמים בתבונה, לפעמים בטירוף מוחלט. הרבה מהתנודות שאנחנו רואים הן פשוט חלק ממערכת של תגובות יתר ותגובות נגד, שבה הרגש משחק תפקיד לא פחות משמעותי מהנתונים עצמם. יש ימים שבהם השוק מגיב באופן מופרז למספרים די סתמיים, כאילו גילה איזו אמת נסתרת שהייתה מולו כל הזמן. אחרים, הוא בוחר להתעלם מנתונים ברורים כמו ילד שמסרב לשמוע חדשות רעות. לכן, גם אם נדמה שהכל קורס – או שהכל טס למעלה – קחו צעד אחורה ותזכרו: ההיסטוריה מלמדת אותנו שהמגמה האמיתית מתגלה רק למי שלא ממהר לפעול. אז מה צפוי לנו היום? השוק לא אוהב לתת רמזים מוקדמים, אבל ניתוח התנהגותי מראה לנו שלרוב, כשיש יום מסחר מתנדנד כמו אתמול, היום שאחריו יכול להפתיע – לטובה או לרעה. אם יש משהו שאפשר ללמוד מההיסטוריה, זה שלא כדאי להסיק מסקנות מהר מדי. החדשות הכלכליות שיתפרסמו היום – דו"ח התעסוקה ומדד אמון הצרכנים – עשויות להיות הקטליזטור לשינוי מגמה משמעותי, או סתם עוד רעש רקע שכולם ישכחו תוך כמה שעות. ההצגה חייבת להימשך, אבל השאלה היא – באיזה כיוון? היום אנחנו מקבלים דו"ח תעסוקה, שהוא בעצם סוג של בחינה פסיכולוגית קולקטיבית – האם המשק באמת מתאושש או שכל מה שראינו היה סתם אפקט אופטימי רגעי? המספרים יכולים לשנות את הקצב, או סתם להוסיף עוד בלבול לערימה. גם מדד אמון הצרכנים מגיע, ואם נסתמך על נתונים קודמים, זה בערך כמו לשאול אנשים אם הם מרגישים טוב עם החיים שלהם – התשובות משתנות בהתאם למצב הרוח של אותו בוקר. בקיצור, המסחר של אתמול היה עוד תזכורת לכך שאין חוקים ברורים, אין תבניות קסם, והשווקים מתנהלים כמו אסופה של יצורים רגשיים עם עודף חמצן במוח. והנה טיפ לחיים – אם אתם מחכים ליום שבו השוק יתחיל "להתנהג כמו שצריך", תחסכו לעצמכם את העצבים, כי היום הזה לא יגיע. בשבוע הבא, ביום שני הקרוב עשוי להיות מבחן אמיתי לשוק – האם הוא ימשיך להציג מגמת יציבות מדומה, או שנראה הפתעה עם פתיחת שבוע חדשה? אחרי סוף שבוע של עיכול נתונים, יתכן שנקבל את התגובה האמיתית של השוק לדו"חות ולמגמות שאנו רואים כעת. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהמגמה האמיתית מתגלה רק למי שלא ממהר לפעול. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם מחיר הכסף עשוי להמריא לגבהים חדשים?בעולם המתכות היקרות, כסף שבה זה מכבר משקיעים בתנודתיות שלו ותפקידו הכפול כמרכיב תעשייתי בסיסי ונכס "מבטחים". ניתוחים אחרונים מצביעים על כך שמחיר הכסף עשוי להמריא לרמות חסרות תקדים, ואולי אף להגיע ל-100 דולר לאונקיה. ספקולציה זו אינה רק דיבור סרק; היא מונעת על ידי משחק מורכב של כוחות שוק, מתחים גיאופוליטיים וביקוש תעשייתי שעשויים לעצב מחדש את נוף שוק הכסף. הביצועים ההיסטוריים של כסף מספקים רקע לתחזיות אלו. לאחר עלייה ניכרת בשנת 2020 ושיא במאי 2024, מחיר הכסף הושפע מרגשות המשקיעים ושינויים בסיסיים בשוק. קית' נומאייר מ-First Majestic Silver היה תומך נלהב בפוטנציאל של הכסף, תוך שהוא מציין מחזורים היסטוריים ודינמיקה עדכנית של היצע וביקוש כאינדיקטורים לעליות מחירים עתידיות. התובנה שלו, שנידונה בפלטפורמות שונות, מדגישה את הפוטנציאל של המתכת לפרוץ תקרות מחירים מסורתיות. סיכונים גיאופוליטיים מוסיפים שכבה נוספת של מורכבות להערכת השווי של הכסף. הפוטנציאל לאמברגו עקב הסלמה במתחים בין סין לטייוואן עלול לשבש שרשראות אספקה גלובליות, במיוחד בתעשיות המסתמכות במידה רבה על כסף כמו טכנולוגיה וייצור. שיבושים כאלה עשויים לא רק להעלות את המחיר עקב מגבלות היצע, אלא גם להעלות את מעמדו של הכסף כהשקעת "מבטחים" בזמנים של אי ודאות כלכלית. יתר על כן, הביקוש המתמשך מגזרים כמו אנרגיה מתחדשת, אלקטרוניקה ויישומים רפואיים ממשיך ללחוץ על ההיצע הזמין, ויוצר במה לעצרת מחירים משמעותית אם מגמות אלו יתעצמו. עם זאת, בעוד שהתרחיש של כסף שמגיע ל-100 דולר לאונקיה מפתה, הוא תלוי במספר משתנים שמסתדרים בצורה מושלמת. המשקיעים חייבים לשקול לא רק את הכוחות החיוביים אלא גם גורמים כמו מניפולציות בשוק, מדיניות כלכלית ורמות התנגדות היסטוריות שבעבר הגבילו את צמיחת המחירים של הכסף. לפיכך, בעוד שעתיד הכסף טומן בחובו הבטחה עצומה, הוא גם דורש גישה אסטרטגית מצד אלה המבקשים לנצל את הפוטנציאל שלו. מצב זה מאתגר את המשקיעים לחשוב בביקורתיות על דינמיקת השוק, ודוחק לתערובת של אופטימיות עם זהירות אסטרטגית.
FX_IDC:XAGUSDלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה קצרה על IMNM עם פוט' ענק ! Immunome היא חברת ביוטכנולוגיה המתמחה בפיתוח נוגדנים חדשניים למחלות אונקולוגיות וזיהומיות, תוך שימוש בפלטפורמה ממוקדת זיכרון חיסוני של חולים. הפייפליין כולל תרופות פוטנציאליות לגידולים מוצקים ולמחלות זיהומיות. לאחרונה דיווחה על תוצאות ראשוניות מעודדות בניסויים קליניים וקיבלה אישור להרחבתם, מה שמצביע על התקדמות בטוחה. מומלץ לעקוב אחר שיתופי פעולה עתידיים ותוצאות מחקר נוספות. ברמה הטכנית, המניה מגיעה לאזור ביקוש אדיר , ומתחילה לתוכו תהליך . ניתן להבחין בעומק הביקוש לפי טווחי הזמן . יעד לסגירת הפער שנוצר בהיצע האחרון ששבר את המבנה. שווה לבחון בLTF את התהליך הנוכחי שמתהווה בתחתית ולבחון בשלות שלו . אין באמור המלצה למסחר או להשקעה .
NASDAQ:IMNMלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את עתיד התשלומים?PayPal ניצבת בחזית מהפכת התשלומים הדיגיטליים, לא רק כמְתַּוֶּך אלא כמחדש באמצעות השימוש האסטרטגי שלה בבינה מלאכותית (AI). מאמר זה מתעמק באופן שבו PayPal רותמת את הבינה המלאכותית כדי להגדיר מחדש את הפרמטרים של עסקאות פיננסיות, ומאתגר את הקורא לדמיין את הנוף העתידי של התשלומים הדיגיטליים. השילוב של בינה מלאכותית בליבת התפעול של PayPal הפך אותה משער תשלום סטנדרטי למובילה בטכנולוגיה פיננסית. על ידי שיפור שיעורי אישור התשלומים וחיזוק מניעת הונאות, PayPal ממנפת בינה מלאכותית כדי לחזות ולהסתגל להתנהגויות משתמשים ולדפוסי עסקאות. יכולת חיזוי זו מבטיחה עסקאות חלקות, מהירות ובטוחות יותר, ודוחפת את גבולות מה שנחשב בעבר אפשרי בתשלומים דיגיטליים. היישום של בינה מלאכותית לשיפור אישור תשלומים הוא חדשני במיוחד. באמצעות ניתוח מתוחכם של מערכי נתונים עצומים, מודלים של בינה מלאכותית של PayPal יכולים לחזות דחיות, להציע אסטרטגיות ניסיון חוזר ולמטב את עיבוד העסקאות. זה לא רק הוביל לשיעורי אישור גבוהים יותר, אלא גם שיפר את חוויית המשתמש, וגרם לעסקים ולצרכנים לשקול מחדש את יעילות העסקאות הדיגיטליות. בתחום מניעת ההונאות, הגישה מונעת הבינה המלאכותית של PayPal מציבה סטנדרט חדש. על ידי שימוש בלמידת מכונה וטכנולוגיית גרפים, PayPal ממפה רשתות עסקאות כדי לזהות חריגות בזמן אמת, ומפחיתה באופן דרסטי הונאות תוך מזעור שיבושים כתוצאה מחיובי שווא. מיקוד כפול זה בביטחון ובחוויית המשתמש מציג טיעון משכנע לאופן שבו טכנולוגיה יכולה להיות גם שומרת וגם מְאַפשרת בעולם הפיננסי, ודוחקת בנו לשקול את האיזון בין חדשנות לבטיחות באינטראקציות הדיגיטליות שלנו. המסע של PayPal עם בינה מלאכותית לא רק מדגיש את היכולות הנוכחיות שלה, אלא גם מסמן את מוכנותה לאתגרים עתידיים בנוף התשלומים הדיגיטליים. כשאנו מהרהרים בהשלכות של התקדמות טכנולוגית כזו, אנו מוזמנים לחקור כיצד בינה מלאכותית יכולה לעצב עוד יותר את הכלכלה, הביטחון והאינטראקציות הפיננסיות היומיומיות, ולהפוך את PayPal לא רק למובילה היום, אלא לבעלת חזון למחר.
NASDAQ:PYPLלונג
מאת ‎UDIS_View‎
סקירה יומית 05.02.25נתחיל באירוע שהייתי חלק ממנו שדרכו ניתן להבין קצת יותר לעומק מה אני רוצה לומר לכם בסקירה היומית היום. דמיינו שאתם יושב בבית קפה שישי בבוקר, לוגמים מהקפה, ולפתע אישה קמה מהשולחן ממול, חוטפת את התיק שלה ויוצאת בסערה. הבחור שישב מולה נראה המום, בוהה בכוס שלו בעיניים ריקות. אתה ישר משלים את הפאזל: הם רבו. בטח הוא אמר משהו מטומטם. אולי בגד בה. אולי זה סוף הקשר שלהם. הכל מסתדר בראש, אתה כבר מספר לעצמך את הסיפור שלהם, למרות שאתה לא יודע אפילו איך קוראים להם. אבל מה אם אני אגיד לך שהיא פשוט קיבלה הודעה שאחותה ילדה ורצה לבית החולים? או שאולי היא זכרה פתאום ששכחה לכבות את הכיריים בבית? או שאולי הבחור בכלל נזכר במשהו מצחיק ומנסה לא לפרוץ בצחוק? המוח שלנו מחבר נקודות כי הוא שונא חוסר ודאות. אבל המציאות? היא הרבה יותר כאוטית, מורכבת, ונדירה להיכנס למשבצות המסודרות שהדמיון שלנו מצייר. בואו נתחיל… נתחיל מניתוח תהליכי על השוק: ההמשכיות בתנועת המחיר מעל קו פרשת המים, עליו הכרזנו בסקירות האחרונות - זהו סימן חיובי ושוורי. באיזה מובן? במובן של המשך התבססות תמיכה הביקוש שיאפשר פריצת מחיר ה-610 ולהיות האות לכניסה למצב מגמתי מחודש. נכון מוקדם לקבוע זאת אבל עצם תוצאת היום היא ודאי לא דובית כפי שרבים חששו. אבל סוחרי הלמה, רוצים להבין הרבה יותר אז בואו ניכנס פנימה. סקירת שוק יומית – האשליה של אירוע אחד והמסקנה שלא קיימת יש מחלה נפוצה אצל סוחרים, אולי אפילו מגפה – "תסמונת האירוע המכריע". זה הווירוס שגורם לך להאמין שמשהו אחד הולך להגדיר את הכיוון של השוק – איזה דוח כלכלי, ציוץ של פוליטיקאי, דיווח רווחים, הודעת ריבית או אולי איזה מכס חדש על סין. הנה הדפוס החוזר: משהו קורה -> השוק מגיב -> התקשורת מספקת "הסבר מנומק" למה זה קרה. אבל האמת היא שלפעמים השוק פשוט נע כי הוא נע. אין איזו ישות שיושבת מאחורי הקלעים עם ספר חוקים קבועים שאומרים: "אם הריבית תרד, השוק יעלה" או "אם האבטלה תגדל, השוק ייפול." סיכום יום האתמול ומה שמשתמע ממנו אתמול ראינו יום מסחר מלא בניגודים. מצד אחד, השוק פתח בירידות קלות, אך עם הזמן תפס תאוצה כלפי מעלה, במיוחד בסקטור הטכנולוגיה. מניות כמו אפל, טסלה אנבידיה נתנו הופעה מרשימה והובילו את הראלי החיובי. מצד שני, סקטורים מסורתיים יותר כמו בריאות וצרכנות הגיבו בצורה שלילית, מה שמעלה את השאלה – האם זה איתות לסקטור רוטציה או פשוט עוד יום של מסחר לא עקבי? המשמעות? מי שחיפש סיבה ברורה למה השוק נע כפי שנע, מצא את עצמו שוב מול הכותרות הרגילות – "המשקיעים מצפים להפחתת ריבית" או "נתוני המשרות מספקים אופטימיות זהירה". בפועל, אף אחד לא באמת יודע אם מדובר במגמה או עוד יום של חוסר כיוון, וזה בדיוק הלקח – אין אירוע אחד שמסביר את הכל. היום היה יום קלאסי לתופעה הזאת בוא ניתן דוגמא, תוך שימוש בכותרת (שהמצאתי), הסבר לכותרת ובונוס זווית נוספת: הנה הכותרת: מניות הטכנולוגיה העיפו את השוק למעלה! הנה ההסבר: ירידה במספר המשרות הפנויות מחזקת את ההערכה שהפד יחתוך ריבית בקרוב! הנה עוד איזה משהו בצד: מלחמת הסחר מתחדשת עם תעריפים על סין, אבל כרגע זה נראה יותר כמו תיאטרון פוליטי. יפה. עכשיו אתה קונה או מוכר? הבעיה – הכל נשמע הגיוני, אבל זה לא עוזר לך רוב הסוחרים (אלה שמאבדים כסף על בסיס יומי) מחפשים נרטיב שיתן להם ביטחון לפעול. הם רוצים סיפור אחד ברור: "הפד חותך ריבית – קונים!" או "מלחמת סחר – מוכרים!" אבל שוק ההון הוא לא ספר עם התחלה, אמצע וסוף. זה יותר כמו מיליון דפים שהתפזרו ברחבי הבית אחרי שהכלב שלך רץ דרכם. דוגמאות מהיום בשוק: פלנטר (PLTR) טסה 24% אחרי דוח רווחים חזק – והסוחרים קופצים על העגלה. מרק (MRK) התרסקה 9% כי הדוחות שלה היו חלשים – ופתאום כולם זורקים את הסקטור כולו לפח. השוק כולו עולה – אבל מניות הצריכה (אסתי לאודר, פפסיקו) חוטפות כאילו זה יום הדין. תשואות האג"ח נופלות, אבל אף אחד לא באמת יודע אם זה סימן טוב או רע לשוק כרגע. אז כן, היום המסר בתקשורת היה: "השוק עלה כי יש ציפיות להפחתת ריבית." אבל רגע, לפני יומיים כשהשוק ירד? אז זה היה בגלל "החשש ממיתון." אותו נתון – שתי פרשנויות. תלוי איזה יום שואלים. השלב שבו המוח שלך מסרב להבין המוח שלנו בנוי להשלמת דפוסים (כדי לחסוך באנרגיה, אבל על זה בפעם אחרת). אנחנו מתוכנתים למצוא קשרים, גם כשאין כאלה. כשאתה רואה מניה עולה אחרי דוח חזק, המוח אומר לך: "ברור! הרווחים טובים, אז היא עולה!" אבל אז תסביר לי איך זה שפלנטר קפצה 24% ומרק התרסקה 9% – והשתיים דיווחו באותו יום? התשובה? אין באמת תשובה אחת. כל מניה היא משחק סיכונים אחר, עם משתתפים אחרים, עם מניעים אחרים. אז איך באמת משחקים את המשחק? שוק ההון הוא כמו חדר מלא באנשים שלא יודעים מה הם עושים, אבל בטוחים שהשכן שלהם יודע. זה יוצר אפקט עדר משוגע – והמטרה שלך היא לשרוד מספיק זמן כדי להבין את זה לעומק. איך עושים את זה? שלושה עקרונות: אל תחפש נרטיב אחד להסביר הכל – השוק זה לא סרט עם עלילה מסודרת. יש אלף משתנים, ואף אחד מהם לא קובע לבד. תתמקד בהתנהגות השוק, לא בכותרות – התקשורת תמיד תגיד לך למה השוק זז אחרי שהוא כבר זז. תתמקד בגרפים, נפחים, זרימת הון – זה מה שבאמת מזיז מניות. תבין שהתוצאה הבודדת של העסקה שלך לא אומרת כלום – אתה יכול לסחור "נכון" ועדיין להפסיד, או לסחור "לא נכון" ולזכות. זה לא קזינו, אבל זה גם לא מתמטיקה מוחלטת. תחשוב על טווחים ארוכים. המסקנה – אין סוד, יש גישה הסוחר הממוצע מחפש נוסחה קסומה שתהפוך אותו לרווחי. מה שהוא לא מבין זה שהסוד האמיתי הוא להפסיק לחפש סוד. השוק היום נתן דוגמא חיה לעניין הזה. מניות עולות ויורדות, כותרות משתנות כל שעה, נרטיבים מתחלפים כמו גרביים. השאלה האמיתית היא איך אתה מגיב לכל זה – לא מה הכותרת אומרת. ניקח דוגמה פשוטה: שני סוחרים רואים את אותו הנתון הכלכלי שמתפרסם. אחד מהם נכנס ללחץ, זורק את כל המניות שלו ונגרר להפסד. השני מסתכל על זה ככלי עזר, מחכה סימנים בפועל מהשוק או הגרף ומנהל את העסקה בשקט נפשי. הנתון היה זהה – אבל כל אחד פירש אותו אחרת. מי אתה רוצה להיות? יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
מה אם? גרסת האית'ריום אחלה עסקה שחשבתי לשתף אותה, נטו כי היא דוגמה עבורי בצורה מדהימה לדעת להקשיב לרעשי הרקע ולמרות זאת ללכת לפי האינדיקציה שלך. התקופה הנוכחית ממש רכבת הרים לסוחרים, שלכל יום מסחר מגיע לכתוב ספר משלו. בעשרים ימי המסחר האחרונים, האית'ריום לא מצא כיוון, והרבה מחזקים חשבו שהוא כבר עם חולשת מוכרים בוהקת לכיוון פריצה. נכון, על פי אינדיקציה ראשונית, דשדוש צר מעל תהליך איסוף באמת נחשב כך. אבל אם נבין לעומק את השורש, אפשר לראות שב-6 לינואר היה ניסיון לעלות שנכשל והתחיל את הדשדוש. מאז, ב-16, ב-24 וב-31, היו ניסיונות יותר עלובים להגיע לאזור. נכון שמבחינת ווליום אפשר להתווכח ש-V נמוך זה טוב לניסיון פריצה, אבל גם זה בהתאם לנר חזק כלפי הכיוון שנרצה לראות. וכך הגיע יום ראשון, שהוביל לתנועה ברורה למטה. לפי החדשות שהבנתי שטוב "לאסוף" את המטבע, ישר בדקתי את העניין והבנתי טוב מאוד שאין מה למהר, ואפילו כדאי להמתין בתור. בגרף השעתי לא ראו עקבות של קונים וניסיון לאסוף עוד – כנראה שרצו לרדת למחיר יותר אטרקטיבי. כשהגדלתי לגרף 15 ו-5 דקות, הייתה אפילו נקודת כניסה לעסקה. כן, נקודה לא מושלמת, כי היה ניסיון לנער לפני יציאה לדרך, אבל לאחר מכן הכיוון היה ברור. הטעות היחידה, שגם איתה אני יכול לסלוח לעצמי, היא ששמתי TP ב-2800 כי חשבתי שיגע בנקודה קריטית ויחזור לאיסוף. אז קיבלתי התראה ליציאה ב-TP והלכתי לישון. אף אחד ביום למחרת לא תיאר לעצמו ש-2200 היא אפילו אפשרות, אבל אם מישהו היה נביא בתחום – כנראה שהיו מתפללים לשמו.
BITSTAMP:ETHUSD
מאת ‎idocohen12‎
2