התחל

מעבר לניתוח טכני

Short ATVIטווח ארוך מדשדש, טווח בינוני יורד וטווח קצר מדשדש. מדובר בקומבינציה 2א - ממוצעים מעים 20 ו-50 יורדים וממוצע נע 200 עולה. נכנס למניה בשבירה של מלבן הקסם הלבן ב-71.7$ (השבירה צריכה להיות בנר עסיסי אדום או Gap Down) ו-Stop יהיה בפריצה של האלכסון ושל מלבן הקסם הלבן כלפי מעלה 73$. יעד 1 יהיה במלבן הקסם הלבן השלישי. חשוב לשים לב לזה שמניה מדווחת ב07.11.
NASDAQ:ATVIשורט
מאת ‎Dimagafonov93‎
כיצד לבנות תוכנית מסחר ברמה העליונה היי לכולם! 👋 היום, נבחן כיצד לבנות תוכנית מסחר בלתי ניתנת לעצירה בכמה צעדים קצרים. בעוד שסוחרים מצליחים רבים משתמשים לעתים קרובות ב'משתנים' שונים בכל הנוגע לזיהוי עסקאות, תהליך קבלת ההחלטות המרכזי של כל תוכניות המסחר הטובות נשאר ברובו זהה. לכן, אנו נעבור על כמה דברים עיקריים שאסור לך לפספס בתוכנית המסחר שלך. בואו נתחיל 👇 בחירת נכסים 🏦🏦 כל תוכניות המסחר הטובות צריכות להגדיר כיצד הן יבחרו באילו נכסים הן יסחרו. עבור סוחרי חוזים עתידיים ומטבעות, זהו תהליך פשוט יחסית, מכיוון שהעולם של סימולים סחירים הוא קטן. עם זאת, עבור סוחרי מניות וקריפטו, העולם של סימולים סחירים הוא עצום. איך תבינו אילו סימולים מציגים את ההזדמנות הגדולה ביותר ואת הסיכון/סיכוי הטוב ביותר? ערכת קריטריונים מוגדרת למציאת הזדמנויות שתרצה לסחור היא חיונית לחלוטין למקסום הערך הצפוי של האסטרטגיה שלך. לדוגמה, סוחר מניות יומי עשוי לחפש מניות בגאפ בן לילה של יותר מ-4%, על יותר מ-X כמות ווליום/מניות שנסחרו. לחלופין, סוחר סווינג בקריפטו עשוי לחפש מטבעות קריפטוגרפיים נזילים עם תנאי מכירת יתר או קניית יתר שיכולים להוות הזדמנות היפוך ממוצע (mean reversion). עם זאת, לא משנה מה הנכס, עבור סוחרים, בדרך כלל יש שני דברים מרכזיים שאתה צריך לחפש: תנודתיות ✅ נזילות ✅ אם לנכס אין מספיק נזילות, אז יהיה קשה להיכנס ולצאת מפוזיציות גדולות יותר לאורך זמן. אם לנכס אין מספיק תנודתיות, אז יהיה קשה לייצר תשואות מוחלטות מטווח המסחר הקטן. זה לא תמיד המקרה, מכיוון שכמה אסטרטגיות אופציות נוטות להרוויח מתנודתיות נמוכה, אבל עבור סוחרים נקודתיים, זה חיוני לחלוטין. היגיון הביצוע 🧠🧠 ברגע שאתה יודע באיזה נכס אתה מחפש לסחור, השלב הבא הוא להגדיר מה נחשב למעשה כהזדמנות מסחר. כמעט כל הנכסים זזים מדי יום - אילו "הגדרות" אתה יכול להגדיר לעצמך שמציעות את הסיכון/סיכוי הטוב ביותר? לתוכניות המסחר הטובות ביותר יש היגיון שנקרא כמו עץ החלטות, כך שהסוחר לא צריך לחשוב יותר מדי בכל רגע על התהליך - כל ההחלטות הקשות התקבלו לפני המצב של אותו הרגע. עצי החלטה אלו יכולים להפוך למורכבים לאין שיעור, אבל כל עוד אתה מרגיש בנוח עם היגיון הביצוע שלך, אז אתה יכול לעקוב אחריו ולשפר אותו לאורך זמן. ישנם שני אלמנטים חשובים שיש לקחת בחשבון בעת יצירת היגיון החלטה: כיוון ✅ ביצוע ✅ בעוד שחלק מהסוחרים מרגישים בנוח לבצע עסקאות בכל כיוון, סוחרים רבים מרגישים בנוח עם עסקאות בכיוון אחד בלבד, כי זה יכול להיות קל יותר לפשט את מה שאתה מחפש בעסקה. בגלל זה, רוב הקרנות והסוחרים יחפשו קודם כל להכין "תצוגה". לדוגמה: "אחפש עסקאות לונג רק כאשר הנכס גבוה מהממוצע הנע של 20 הימים שלו." או "אם ISM PMI גדול מ-50, אז אני אחפש רק לקנות מניות" ואז, ברגע שאתה יודע באיזה כיוון אתה סוחר (זה יכול להיות גם וגם!), בעצם ההבנה של מה בדיוק מכניס אותך לעסקה ומה גורם לך לצאת ממנה הופך להיות הכרחי. לדוגמה: "אם אני מחפש כניסה ללונג בנכס מגמתי, אני אקנה רק בשיא של 30 ימים, תוך הגדרת התחנה שלי בשפל של 30 ימים." קיום של כיוון וגם ביצוע עוזר להבהיר בדיוק מה נחשב כהזדמנות מסחר, ומהו פשוט דפוס שקיים רק בראש שלך. זה גם המפתח לשליטה בסיכון שלך והיחלצות ממצבים גרועים אם הם מתעוררים. ניהול מזומנים 💵💵 מציאת נכסים למסחר ולסחור בהם לפי תוכנית איכותית מאבדת מחשיבותה אם אתה מפסיד הכל בעסקה בודדת שהיית בה עם כמות גדולה מדי. בגלל זה, תוכניות המסחר הטובות ביותר אחראיות לסיכונים ולנסיגה על ידי תכנון בתרחיש הגרוע ביותר. אסטרטגיות נפוצות לשליטה בסיכון מתרכזות סביב עסקאות גודל (כדי לסכן לא יותר מ-1-5% מההון שלך בכל עת, למשל) תוך שימוש מגבלות סקטור ועוד. סיכון הוא החלטה שאתה מקבל בדרך פנימה, לא בדרך החוצה. בעת ביצוע עסקה, דע בדיוק במה אתה מסתכן, וכיצד זה משתלב באסטרטגיית ניהול הפוזיציה הכוללת שלך. ראה מאמר זה לפרטים נוספים. אז הנה לך! 3 צעדים מהירים לבניית תוכנית מסחר בלתי ניתנת לערעור, מוכנה למכות שהשווקים יזרקו לכיוון שלך. ובכן, למה אתה מחכה? צא לעבודה 😉 - צוות TradingView❤️
השכלה
מאת ‎TradingView‎
1
סקירה שבועית - YBH השקעות (17.10 - 21.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר החגים העבריים של תחילת השנה וטיול אישי שלי למדריד שבעקבותיו לא התפרסה בשבוע שעבר סקירה על השוק, כשאר השבוע היה שבוע מסחר הטוב ביותר לשוק מאז חודש יוני. ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30) אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 24.10 - 28.10 25.10, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוקטובר) 26.10, רביעי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (ספטמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 27.10, חמישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ספטמבר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (רבעון 3) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 28.10, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (ספטמבר) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (ספטמבר) נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.66%+ (16.66+) ברמה השבועית, השוק פרץ בעוצמה מספר רמות תמיכה/התנגדות לסירוגין ואף את הממוצע נע 200 ימים אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 374$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.43%+, על רמת ה374$ (8.88+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה ביותר בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום וללא גאפ עם פתיחת המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 368$ ואת הממוצע נע 20 ימים וחיזקה את רמת התמיכה 365$, אך נעצרה על ידי רמת ההתנגדות 374$. כרגע עוד טרם ראינו אישור לעליות כאשר השוק אינו מצליח לייצב את עצמו ולייצר מספר ימים של עליות רצופות לצד מחזורי מסחר גבוהים. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת ההיצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר כיאה לנקודת העצירה האחרונה במודל האיסוף של וויקוף (ST בפאזה B) ובתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 370, 365 רמות התנגדות - 375, 380 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.63%+ (14.68+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך את שבירת השווא לכדי פריצה ועליות ופורץ גם את רמת ההתנגדות 271$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 275$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.34%+, על רמת ה275$ (6.31+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה מאד בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ופתח את יום המסחר לצד גאפ דאון קל. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 271$ ואת הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גובה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה בה נעצרה תנועת המחיר (275$) תיפרץ ביום המסחר שיפתח את שבוע המסחר בשני. גם בנאסד"ק, טרם קיבלנו אישור לעליות על ימי 2 יחידות זמן יומיות נתמכות ע"י מחזורי מסחר. אך הוא עדיין נמוך ואטרקטיבי לתזמון כניסה בפעימות להשקעה ארוכת טווח. על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס): רמות תמיכה - 270, 265 רמות התנגדות - 275, 280 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.74%+ (14.06+) ברמה השבועית, הדאו ציין את שבוע המסחר הטוב ביותר שלו מאז חודש יוני 2022, כאשר הוא פורץ את הממוצע נע 200 ימים ואת רמת ההתנגדות הטכנית 304$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 310$. הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.50%+, על רמת ה310$ (7.57+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה וקיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובגאפ דאון זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הליך מודל האיסוף ופרצה את רמת ההתנגדות 304$ ואת הממוצע נע 50 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע על ידי מספר העברות ידיים שמחזק את הקונים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה (310$) נפרצת. ביחס לשאר תעודות השוק, הדאו נמצא בשלב המתקדם ביותר במודל האיסוף של וויקוף ולמרות זאת, גם הוא לא מצליח ליצירת מספר יחידות זמן יומיות שהעברות הידיים יתמכו בהם בצורת מחזורי מסחר עולים. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.53%+ (5.89+) ברמה השבועית, הראסל נעצר בנעילת שבוע מסחר מצוין על ידי רמת ההתנגדות 172$ ולצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המצביע על תמיכת הקונים לעומת המוכרים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.17%+, על רמת ה172$ (3.67+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 168$ ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 172$, בין לבין פרצה את הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף לראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים המבטא תמיכה בקונים של הנכס לעומת המוכרים בעזרת מחזורי המסחר והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי של פריצת רמת ההתנגדות הקרובה ביום המסחר הקרוב. TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.28%- (2.33-) הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.97%-, על רמת ה29.69 נקודות (0.29-) - שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת. - רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית. - הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.955 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר. יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת שווה ערך לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, כרגע אין פער כלל ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.20- נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן משתפר של 0.67%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן משתפר של 0.33%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 22 עד 30 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך בידע מוקדם תוך פחות מ60 יום. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (17.10 - 21.10) ולזה שיגיע (24.10 - 28.10) קראתם עד לכאן ואהבתם ? תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
TESLA - מבט על המנייה שכולם אוהבים לשנואלמרות שטסלה אינה שייכת ל-FAANG היא עדיין מניה נעקבת בצורה חריגה ביותר. הרבה מעבר לחשיבות של חברת מכוניות, במיוחד בהיקף מכירותיה. הסיבה פשוטה: הבוס המיוחד שלה: אלון מאסק. פעילויותיו השונות חורגות בהרבה מעבר לבנית מכוניות חשמליות (מחלל ועד רשתות חברתיות...) וזה בהחלט נדבק למניית הדגל שלו. מה גם שהוא משתמש במנייה הזו כבמעין כספומט למימון יוזמותיו. עבור הרעיון הזה החלטתי להציג את המניה בנרות Renko (גרף יומי של נרות של 10 נקודות מרווח) עם RSI-14 עבור המומנטום. תצוגה כזו מראה הרבה יותר טוב את הרמות החשובות. אחרי הספליט, ואחרי תוצאות הדוח האחרון (אשר הביא לירידה של כמעט 7%...) המנייה מתקרבת לאזור תמיכה אדיר מימדים: שבירת 210 תביא אותה לסביבה של 190-180 ושם יש הרבה היסטוריה של תמיכה. כמו כן, 33 ב-RSI זה ממש קרוב למצב של מכירות יתר ושימו לב מה קרה בהיסטוריה כאשר ראינו ערכים כאלו ב-RSI. בקיצור, לשים לב לטסלה בסביבה של התמיכה. אולי הזדמנות... שבירה של זו תביא מיד את 110 (!!) כיעד. בהצלחה לכולם.
NASDAQ:TSLA
מאת ‎ms58‎
3
הגורמים העיקריים להיפוך החד של יום חמישי ומה השתנה? ראשית, נוצר מצב של כיסוי שורטים: זה כמובן דוחף את המחירים למעלה, ולוחץ על שורטיסטים אחרים לכסות גם את הפוזיציות שלהם. ועל ידי כך זה דחף את המחירים אפילו גבוה עוד יותר. בנוסף.. אנחנו ברבעון האחרון של השנה כך שמנהלי קרנות ירצו לממש כל רווח שהם הרוויחו, ומי שכבר נמצא ברמות הנמוכות לא מוכן לעשות שורט ברמות האלה. שנית, קנייה של סוחרים טכניים: המניות ירדו בכ-50% מהעלייה שראינו אחרי המגיפה, המכה הזו למטה לעבר 350 שזו רמת תמיכה כנראה עודדה כמה גרפיסטים לקנות ברמות האלה, זה עוד משהו שיכול להסב יר חלק מהריבאונד שהיה. אלגוריתמים – סביר מאד להניח שגם אלגוריתמים תרמו למהלכים. ולסיום, גורמים פונדמנט ליים: א. השמועות על כך שממשלת בריטניה עשויה לעשות פרסה על תוכניות המס שלה עזרו כנראה לשכנע משקיעים לקנות את הירידה הזאת. ב. המשקיעים חושבים שני צעדים קדימה: האינפלציה היא הרי אינדיקטור מפגר, והיא אמורה לרדת בסופו של דבר עם האטה בצמיחה. יתכן והמשקיעים הולכים על מסחר סיכון-סיכוי שמהמר על ירידה באינפלציה ופיבוט של הפד. ג. הנתון אולי היה גרוע, אבל הוא לפחות הקל על המצב שבו היינו: חוסר ודאות גבוה. ד. נוסיף לרשימה את היומן הכלכלי שנראה דליל יחסית לשבועיים הקרובים, כלומר, אין פרסום אירועים משמעותיים, אז יכול להיות שחלק מהסוחרים התחילו להמר שהמסלול פתוח לעלייה של המניות גבוה יותר. אז... מה מהנ"ל בעצם גרם לריבאונד הזה? "מאיפה לי" 🙂 ...כל מי שמתיימר לדעת סתם מתקשט בניחוש או סתם דעה ולא בעובדה. ההסבר הסביר ביותר הוא שכל הגורמים שהוזכרו ובטח עוד אחרים שאולי לא נמצאים בטווח ראייתנו, שיחקו חלק בפעולת המחיר הזו. אבל יותר חשוב...האם משהו השתנה מהותית במצב המניות? לא. אינפלציית הליבה לוהטת מתמיד, הכלכלה נמצאת בהאטה, והפד עדיין פועל בכל הכוח כדי להשתלט על האינפלציה שלדבריו, נמצא בעדיפות עליונה. הפד אולי מכוון את העלאות הריבית שלו למיתון האינפלציה וכנראה ימשיך לירות, אבל נראה שהדבר היחיד שהוא פוגע בו בינתיים היא הכלכלה....כי אחרי העלאת הריבית חמש פעמים השנה (ספרתי נכון?), השווקים נשארו עם מלא חורים.. יותר מגבינה שוויצרית, בעוד שהאינפלציה נשארה כמעט ללא שינוי... ואם כבר, אפשר אפילו לומר שהנסיבות למעשה רק הופכות להיות חמורות יותר. כי שימו לב, מחירי האנרגיה אולי ירדו בחודש שעבר, אבל זה לא אומר שלמשקי הבית יהיה קל בהשוואה לחורפים הקודמים. למעשה, מינהל מידע האנרגיה מעריך כי מחירים גבוהים יותר וחורף קר במיוחד יביאו את חשבונות האנרגיה הביתיים לשמיים. המינהל צופה שאנשים שמחממים את הבתים בגז טבעי, ומדובר ביותר מחצי ממשקי הבית בארה"ב, ישלמו החורף 28% יותר מאשר בחורף קודם, ומשקי בית שמסתמכים על חשמל יראו עלייה של 10%. לסיום, למי שפתח את השמפניה, לטווח הקצר זה יכול להתאים, אבל אולי לא כדאי למהר ולהניח שראלי כמו זה שראינו מהווה סימן כלשהו לכך שהסביבה הכללית השתפרה: כי למרבה הצער...אפשר להבין שכל הסיכונים עדיין נמצאים ממש כאן. ולא דיברנו על המתחים הגיאופוליטיים...פשוט כי נהיה ארוך מידי. מבחינה טכנית, השוק נתמך על פיבונאצי 0.5 אך 0.61 מעבר לפינה ובמידה והרמה הנוכחית תישבר, זה לא לגמרי מופרך שירד לכיוון שלו. בנוסף, RSI מתחת ל 50 אך לא מאד במכירות יתר למעקב...
AMEX:SPY
מאת ‎Yamit2000‎
מניה ESTEשם החברה: EARTHSTONE ENERGY (ESTE) מניה העוסקת בתחום האנרגיה חברת צמיחה עצמאית העוסקת ברכישה, פיתוח ותפעול של נכסי נפט וגז טבעי. נכסיה העיקריים של החברה ממוקמים במידלנד שבמערב טקסס ובדלאוור שבניו מקסיקו. טכני: המניה משנת 2014 ועד אפריל 2020 חוותה ירידה משמעותית של כ96.13% והגיעה לרמת מחירים של 1.44$ למניה. מאפריל 2020 המניה נכנסה למסלול חיובי וניתן לראות שהיא הייתה במגמה עולה. במאי האחרון אחריי עלייה משמעותית של שבועיים והגעה לרמת מחירים של 22.25$ כמו כל סקטור האנרגיה המניה חוות תיקון משמעותי של כ53% ומאז היא נעה על קו מגמה יורד. עוד ניתן לראות שהמניה מדשדשת ברמות פיבונאצ'י 0.3 - 0.618. המניה כרגע קרובה למאוד להתנגדות של קו מגמה משני יורד ובקצה דווח דשדוש מה שמחזק את האפשרות שמפה היא תחזור לטווח התחתון של הדשדוש. אינדיקטורים: ADX AND DMI = חיובי לשורט אך עדיין לא מספק. MFI = יציאה של כספים. RSI = ניטרלי. MACD = חיובי לשורט אך עדיין לא מספק PROFILE VOLUME = ניתן לראות שהמניה שברה רמות משמעותיות של תנודתיות שמשם הדרך למטה תהיה ככל הנראה יותר קלה. סיכום: המניה על פניו בשנה נפלאה כמו רוב סקטור האנרגיה. החברה הוציאה דוחות טובים אך הרבעון האחרון היה פחות טוב לכל חברות האנרגיה. נראה שיש הפוגה קלה מסקטור זה למרות העליות האחרונות. לטווח הקצר נראה שמניה תחווה היחלשות ונגיע לנמוכים של הדשדוש דבר שיכול ליצור תבנית M דובית ולכן הוספתי עוד תרחיש שיכול להתבצע עם 30% מהעסקה והורדת סטופ ליד הTP הראשון. התוכן הינו דעה אישית בלבד ואינו באמור המלצה!
Eשורט
מאת ‎danielavital‎
Scalp Swing CVXעסקה קצרה, תפיסה של התיקון. אם המניה תפתח בGap Down אז נכנס בכמות מלאה לאחר כשעה. יעד - נר שסוגר מתחת לאלכסון. Stop - בסגירה של ה-Gap. אם המניה תפתח רגיל אז נכנס בכמות מלאה רק בסוף יום מסחר בתנאי שהמניה תסגור בנר אדום עסיסי ו-Volume מעל לממוצע. יעד - נר שסוגר מתחת לאלכסון. Stop - בנמוך של הנר.
NYSE:CVXשורט
מאת ‎Dimagafonov93‎
הסתכלות מחודשת על הזהבאין ספק שהדרמות הגדולות נמצאות בשוקי המניות ובשוקי האג"ח. אבל, גם לסחורות, ובמיוחד למתכות היקרות יש מה לומר במשבר הזה. הזהב, כמייצג של "כסף אמיתי" שנים, הינו האלמנט היחיד שעדיין משתמשים בו לצורך רזרבות בצד הדולר האמריקאי. חשיבותו הפיננסית והפסיכולוגית עצומה. ולכן, כדאי לשים לב אליו לעיתים קרובות. כאשר מסתכלים עליו מוצאים שהוא נמצא בנקודה טכנית ממש מעניינת: 50% תיקון פיבונצ"י מהשיאים של הפסגה הכפולה, בסוף סדרה של שני זיג-זגים יורדים (abc-x-abc), וברמת תמיכה מאוד חזקה היסטורית סביב 1600. האם המהפך הקרוב במניות יביא לנו את הזהב לאזו של 1850? לפחות? זכרו: הזהב עדיין סובל ממצב של ריביות לא ריאליות מול האינפלציה...
COMEX:GC1!
מאת ‎ms58‎
3
פפסיקו מעלה הילוך 🚀חברת פפסיקו סימול NASDAQ:PEP מחיר נוכחי 169.40$ סקטור הצרכנות הוציאה דיווח טוב ומעלה תחזיות. אני אגע ישר בטכני : לאחר דיווח טוב והעלתה תחזיות המניה מזנקת בכ-4% ופרץ קו מגמה יורדת . מה שאנחנו רוצים שיקרה שהמנייה תרד בשביל לסגור את ה"גאפ" שנוצר ואז תהיה נקודת כניסה טובה ,להלן דוגמא: ותיקח אותו לכיוון 180$ ,זה אזור השיא ואזור התנגדות חזק .⛔️ אם נשבור את השיא האחרון ואת ההתנגדות נצטרך לוודא שהאזור הופך להיות אזור תמיכה. תוסיפו לרשימת מעקב ,כמו כן אין באמור המלצה לקניה או מכירה !
NASDAQ:PEPלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
דומינוס פיצה ?!סיכון גבוה 🔴מניית NYSE:DPZ מחיר נוכחי 314.5$ נתונים פננסים: שווי שוק של 11.288B מחלקת דיבדנד באופן קבוע שלושת הדוחות האחרוניים לא היו חיובים ועכשיו לפני הדוח של הרבעון האחרון. ירדה כ-47% מהשיא שלה ונמצאת במגמת ירידה . כפי שניתן לראות בגרף המצורף. טרייד קצר שאני מזהה כאן בעל רמת סיכון גבוה מאוד הגיע לאזור תמיכה אם אנחנו צופים ללונג התנגדות הבא המגמת ירידה מהווה כמהלך של כ-20% אחוז . עם זאת במידה והדוח הרבעוני יראה נתונים לא הכי מעודדים אז המנייה צפוייה להמשיך לרדת עד התמיכה הבא שלה שזה מהווה כ-25% אחוז ירידה . לסיכום : לאוהבי סיכון ולסוחריים מקצועיים יש פה מהלך שיכול להכניס כמה אחוזים נוספים לתיק , כמו כן אין באמור המלצה לפעולה של קניה או מכירה . המאמר הוא מניתוח אישי , אני לא יועץ השקעות .
D
מאת ‎ROMLUCK‎
Short FCXטווח ארוך יורד, טווח בינוני מדשדש וטווח קצר יורד. ניתן לראות שהמניה יצרה לנו יתד דובי. בנוסף ליתד לחיזוק העסקה המניה נמצאת בקומבינציה מספר 1 לשורט. כניסה 1 תהיה בחצי כמות מתחת לפיבונאצ'י 0.5, רק אם אראה נר אדום עסיסי או gap down + ווליום מעל הממוצע. הסטופ יהיה ב31$. אכנס בחצי השני רק בשבירה של המשולש ב26$ (נר אדום עסיסי או gap down + ווליום מעל הממוצע). היעד הראשון יהיה 1:2 לאחר הכניסה השנייה. היעד השני יהיה בגודל היתד. סטופ יהיה דינמי, לאחר יעד 1 הוא יעבור לכניסה.
NYSE:FCXשורט
מאת ‎Dimagafonov93‎
S&P 500 וחיבור לגלי אליוט ואזורי הזהב - GOLDEN ZONEתמונה רחבה זום אווט על השוק טיים פריים יומי ולקיחת גלים ממרץ 2009 עד היום ניתן לראות שאנחנו בגל תיקון האחרון מתוך גלי ABC. דבר שמחזק את הירידות עוד יותר זה סטייה שלילית גם ב RSI וגם באינדיקטור ה MACD סטיות שליליות ביומי מביאות איתן עשרות אחוזים למטה. הוספתי לכולם את "אזור הזהב" ניתן לראות שבכל פעם שהיינו מתחת לממוצע הסגול זה היה האיזור הטוב ביותר של אותם שנים - ומי שקנה שם עשה עשרות ומאות אחוזים על הכסף שלו.. מ2009 ועד 2022 נכנסו לאזור הזהב 6 פעמים כולל הפעם של עכשיו והשנים הם 2009, 2011, 2016, 2018 , 2020 , 2022
SP:SPXשורט
מאת ‎dkrisi1‎
2
ביס מהתפוח שיכול להביאי לנו כמה אחוזים לתיק 🍏 🍎 חביבת העם NASDAQ:AAPL אין אחד שלא מכיר את AAPL תאגיד רב-לאומי אמריקאי ,היא החברה הגדולה ביותר במדד ה-S&P 500 . מנית אפל נחתכה ב-19%, בחודש וחצי האחרונים ...אף אחד לא חסין בשוק עם זאת היא עדיין אחת החברות הגדולות והמובילות בשוק . טרייד קצר לסוחרים ביננו עצרה באזור 138$ וחזרה ללונג מתחת לכל הממוצעים מתחת לממוצע 100 אני צופה שהיא תחזור לאזור הממוצעים במיוחד לממוצע 100 שמהווה לנו עלייה של כ-10% אחוז. תכנון עסקה וניהול סיכונים חשוב מאוד ! תמיד תדעו מתי נכנסים ומתי יוצאים ! חשוב מאוד בהצלחה , כאמור אין המלצה אישית כל אחד אחראי לבדוק ולבצע ניהול סיכונים לפני כניסה !
NASDAQ:AAPLלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
תחממו מנועים ,תפעילו תנורים תעודת סל XLEתעודת סל פרטים כללים: מחיר מניה בזמן הנוכחי 76$ -/+ 10 המניות הבולטות שהיא מכילה : XOM CVX COP EOG PXD SLB MPC OXY VLO DVN משבר האנרגיה באירופה - סיפור על קוצר ראות, שאת המחיר האזרחים משלמים. כמו מזון לאדם, כך אנרגיה למדינה. מדינה נטולת אנרגיה לא יכולה להתקיים. את הדבר הפשוט והברור הזה האירופאים סירבו להבין, וכיום הם משלמים על כך מחיר כבד מאוד ופה אנחנו יכולים לנצל את המצב לטובת תיק השקעות שלנו ולהיות חשופים ל AMEX:XLE לדעתי להיות חשוף למניות אנגריה בודד זה סיכון גבוה , כך שאם נחשף לתעודות סל של אנגרייה רמת הסיכון תרד כמו כן כל אחד צריך לבצע ניהול סיכונים לפני קניה . בגרף המצורף אנחנו רואים דשדוש עם זאת מגמת עלייה הדרגתית , השפלים נהיים גבוהיים מהשפלים הקודמים . נוצר "גאפ" מהעליות האחרונות שאותו נראה נסגר מהמימושים של המשקיעים . לדעתי יש לנו פה הזדמנות שנוכל להנות בעתיד. אין באמור המלצה לפעולה כל שהיא , משתף נקודת מבט אישית ,כל אחד חייב לבצע בדיקה וניהול עסקה וסיכון לפני קניה .
AMEX:XLEלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
3
SHORT THE SHOP - שורט SHOPנטו טכני, כניסה מאוחרת מאוד, היה אפשר לעשות שורטים נהדרים בתזמונים הרבה יותר טובים - אבל. אבל - יש כאן נקודה חשובה שתיקבע ע"י המומנט בשוק. שבירת התמיכה החשובה הזו יכולה לתת מהלך מאוד אמין של 7.4% מטה עד התמיכה הקרובה, כמו כן - ימים סוערים, תנודתיים עם הרבה מניפולציות לכן יש להזהר. -נכון לעכשיו, אין כניסה אלא בשבירת התמיכה. -עסקה בסיכון גבוה - אני אישית אכנס בחצי כמות מפוזיציות רגילות. בהצלחה ושבת שלום!
Sשורט
מאת ‎Maor_C‎
1
ייעודהגרף מתאר 3 תקופות קשות מאוד שהשוק חווה בין השנים 2000 2008 2020 ועכשיו , לכולם מכנה משותף שהוא שהשוק חזר ועלה יותר חזק , במידה ויש ברשותכם 100% מהמזומן פנוי בחשבונכם ויש בראשכם או קי להתחלת ביצוע פעולה הינה כמה נקודות מעניינות חשוב לזכור אנחנו לא ב2008 ולא ב2000 כן יש פחד יש דיבורים על מיתון יש תחזיות שליליות יש מלחמה ויש בלגן כלכלי בעולם כולו אבל אנחנו לא באותו מצב שהיינו מהסיבות הבאות: 1)בשנת 2000 מחירים של מניות טכנולוגיה התנפחו בהגזמה וזה גרם גם למדדים לעלות בצורה מוגזמת , אם ננתח לעומק נבין שהן צדקו הטכנולוגיה באמת הוכיחה את עצמה לשנים הבאות ומה שקרה שם היה סה"כ FOMO של ביקוש שגרם למחירים להתנפח ואז לרדת כמו שעלו , אין פה שום חברה שפשטה רגל שום חברה ששיקרה בדוחות או ביצעה הונאות ולא כלום , סה"כ משקיעים שהגיעו בFOMO ומיהרו לקנות לפני שהמחיר מזנק לשמים. 2)בשנת 2008 כול מה שהוביל לקריסה היה גרדיות של אנשים הונאות וקבוצה של חזירים שהובילה אותנו לתאום כלכלי ומצב של חוסר אונים , אם נסתכל על זה לעומק זה היה מצב הרבה יותר מטריד ומפחיד משנת 2000 ,מצב שהוביל את הכלכלה החזקה בעולם לתאום שגררה איתה את שאר העולם והם יצאו מזה כמו גדולים אחרי שנתיים 3)2020 הרגשה של סוף העולם , וירוס עם יחסי ציבור גדולים , נפילות מהירות וחדות בשוק ההון ואז הפד ענה : ריבית אפסית , כסף חינם , חבילות תמריץ ועוד ועוד ועוד , את מה שקרה לאחר מכן בשוק ההון כולנו יודעים ואם נסתכל שוב על התכלס היה פה וירוס קטן שהיום לאף אחד לא אכפת ממנו ששיגע את העולם ולרובנו עמוק בלב זה נראה בכלל כמו תכנית סודית ממשלתית שעד היום קשה להבין את המטרות שלה. 4)2022 - מישהו היה צריך לשלם על כול הבלגן והחופש הכלכלי שנוצר בשנת 2020 אם נדמה את המצב אז זה כמו לשתות כאילו אין מחר ואז להתעורר ביום של מחר עם הרגשה קשה שכולנו מכירים , אז מה עושים כדי לצאת מזה? מתחילים בנסיונות , אולי כדור נגד כאבים קצת מים כקצת אוכל קצת טיול עד שמתסדרים , זה בדיוק מה שקורה עכשיו ניסויים כלכלים כלל עולמים עקב המצב שנוצר וכמו שאני רואה את זה אנחנו כבר אחרי השפל הגדול , ניתן לראות את זה גם בנתונים. אז אם נסתכל קדימה ונעבד את כול מה שניתחנו פה אפשר לצפות שב2024 כשהממשלות החזקות יחזרו המלחמה תיהיה מאחרינו נתוני האינפלציה ירדו ופחד והכאוס יעלם אנחנו נצחק על התקופה הזאת והבעיה היחידה שלנו תיהיה התסביך האישי על זה שלא ידענו להתאפס להתגבר על הפחד ולקנות בזמן. אין לראות באמור המלצה לשום ביצוע פעולה אבל אם תשאלו אותי אני מאמין שהשקעה לטווח ארוך זה שם המשחק ואיסוף בכפיות קטנות הוא הקלף המנצח , שיהיה לכולנו בהצלחה.
AMEX:SPYלונג
מאת ‎tal5188‎
1
כיצד לשפר את המסחר שלך על ידי הסתכלות על שיעורי הריבית: חלק 3היי לכולם! 👋 היום, נסקור כיצד משקיעים גלובליים מבינים את שיעורי הריבית, תוך שימוש בשלוש דוגמאות קונקרטיות. בפוסט הראשון שלנו, ראינו כיצד למצוא מידע על שיעורי ריבית ב-TradingView, וכיצד התעריפים משתנים בשוק הפתוח. בפוסט השני שלנו , הסתכלנו על חלק מקבלת ההחלטות שעל המשקיעים לקבל בכל הנוגע להשקעה באג"ח (שערים) לעומת נכסים אחרים. היום, נסקור כיצד משקיעים גלובליים מבינים את שיעורי הריבית, תוך שימוש בשלוש דוגמאות קונקרטיות. בואו נצלול פנימה! כפי שהזכרנו בפעם הקודמת, כשמדובר בהבנת שיעורי הריבית בכל אזור, יש שלושה דברים עיקריים שצריך להסתכל עליהם: 1.) סיכון שיעורי בנק מרכזי 2.) סיכון אינפלציה 3.) סיכון אשראי ראשית, בואו נסתכל על סיכוני אשראי. 💥💥 סיכון אשראי הוא דבר שקורה כאשר קיים סיכון שאולי לא תקבל בחזרה את הכסף שאתה מלווה לגוף מסוים. עבור סדרה זו, מכיוון שאנו מסתכלים רק על אג"ח ממשלתיות, המשמעות היא הסיכון שהממשלה לא תשלם לך בחזרה. לקח: אם הכל שווה, ככל שישות (חברה, מדינה) צריכה לשלם יותר כדי ללוות כסף, כך היא פחות 'יציבה' בעיני המשקיעים. לאחר מכן, בואו נסתכל על סיכון האינפלציה. 💸💸 סיכון אינפלציה הוא משהו שקורה כאשר קיים סיכון שהקרן שלך עלולה לאבד כוח קנייה לאורך זמן, מהר יותר מהריבית, בגלל קצב האינפלציה. לדוגמה, בדוק את הגרף הזה: בכחול/לבן, אתה יכול לראות תשואות אג"ח טורקיות לשנה. בירוק, אתה יכול לראות תשואות אג"ח לשנה בארה"ב. שים לב להבדל בריבית - האג"ח הטורקיות משלמות 14%, והאג"ח של ארה"ב משלמות 3%. בעוד ארה"ב היא כלכלה גדולה ומפותחת יותר (ולכן היא בעלת סיכון "אשראי" נמוך יותר), אבל חלק מההבדל בתשואה מסתכם בשיעורי האינפלציה השונים באופן דרסטי בתוך המשק. באדום ניתן לראות את קצב האינפלציה בארצות הברית ובצהוב ניתן לראות את קצב האינפלציה בטורקיה. בהנחה ששער החליפין יציב, כאשר הלירה הטורקית קונה פחות ופחות סחורות ושירותים לאורך זמן לעומת הדולר האמריקאי, המשקיעים ידרשו יותר תשואה כדי למנוע את ההפסד בכוח הקנייה. מסקנה: הכיוון של שיעורי הריבית אומר לך כיצד משקיעים חושבים שהאינפלציה עשויה להתפתח לאורך אופק זמן מסוים. לבסוף, בואו נסתכל על סיכון קרנות הבנק המרכזי. 🏦🏦 סיכון קרנות בנק מרכזי הוא משהו שקורה כאשר הבנק המרכזי עשוי להעביר את שיעורי המימון הבסיסיים לרעה לפוזיציה שלך. בדוק את הגרף הזה: זה אותו גרף כמו בפעם הקודמת, אבל במקום שיעורי האינפלציה שהועלו על הריביות, הוספנו לגרף את שיעורי הבנק המרכזי הנוכחיים. זכור, שער הבנק המרכזי הוא התעריף שאתה מקבל מהבנק מבלי "לכלוא" את הכסף שלך להלוואה לממשלה. סיכון הריבית של הבנק המרכזי ממלא את התפקיד הגדול ביותר בתמחור איגרות החוב, שכן ניתן לראות שריביות ותשואות נעות זו לזו באופן הדוק למדי, במיוחד מכיוון שמדובר באג"ח לשנה בלבד (נסתכל על עקום התשואות בשבוע הבא). עם זאת, בהתחשב בכך שהבנקים המרכזיים ברחבי העולם מחויבים בדרך כלל לנסות וליצור מחירים יציבים לצרכנים, פעולותיהם זזות לרוב עם אינפלציה. לפעמים הבנקים יעלו את הריבית יותר מדי וייצרו דפלציה. לפעמים הבנקים יעלו את הריבית מעט מדי ויהיו "מאחורי" האינפלציה (כפי שרבים מאמינים שכרגע זה המצב). שיעור: שיעורי הריבית מעידים על מדיניות הבנק המרכזי, אשר מבוססת על מספר גורמים ומשתנה מאזור לאזור. במילים אחרות – ריביות יכולות לתאר את בריאותה של כלכלה. "גבוה" מדי, והבנק המרכזי אולי איבד שליטה. "נמוך" מידי, והכלכלה עלולה לעמוד במקום. אלו הן הכללות, אבל הן מקום נחמד להתחיל בהשוואת אזורים על בסיס יחסי. והנה לך! כמה דוגמאות ולקחים קונקרטיים שניתן ללמוד מהסתכלות על מהלכים חיים בשוק. הבנת הדינמיקה הזו יכולה להועיל מאוד לבניית אסטרטגיית מסחר מקיפה יותר. במילים אחרות, אם אתה סוחר במט"ח, חשוב להפליא להכיר את הפרשי הריבית בין המדינות, יחד עם המניעים הבסיסיים של הריביות. באופן דומה, אם אתה מסתכל על השקעה בחברה, התבוננות בתשואות האג"ח של אותה חברה יכולה לומר לך כמה סיכון המשקיעים חושבים שיש לחברה לא לעמוד בהתחייבויות. בשבוע הבא, נסקור את עקומת התשואה, ונכלול עוד כמה שיעורים על איך אתה יכול להשתמש במידע זה כדי להתחיל לחזות את המחירים ואת הכלכלה הכללית. - צוות TradingView ❤️❤️
TVC:US30Yהשכלה
מאת ‎TradingView‎
הסיפור שאנו מספרים לעצמנו.COMEX:GC1! רוב בני האדם שנכנסים למשחק הגדול בעולם (בורסה), מקבלים החלטות על סמך איך שהם גדלו, חונכו (עוד מילדות), והסכמים כאלה ואחרים שיש להם בראש (תת מודע). זה נושא מרכזי מאוד בפיתוח דמותו ותדמיתו של הסוחר המקצוען, אך לא ארחיב מילים כרגע. שלמה ארצי, בקלאסיקה האדירה שלו "מנגב לך את הדמעות". שורה שניה בבית הראשון היא: " זורקת משפט של הימור: זה אתה, או אני, או אתה?" תוך כדי סקירת שווקים לחברי קבוצת הליווי, מתנגן לו השיר, וגם לי עולה לכתוב עלזה משהו. אני חוזר להתחלה, רוב האנשים חושבים שהמשחק הכי גדול בעולם, בורסה, הוא הימורים! מיד עולה הטענה נגד - שכול החיים הם הימור אחד שלם, הכול תלוי בצורת ההתבוננות שלנו. ושוב, חוזרים אחורה להסכמים שייש לנו בראש וכו'. אבל הנקודה היא הסיפור שייש לנו בראש! הכוח הגדול בעולם - מזיז מדינות/פותח מלחמות/רוקם הסכמי שלום וכו'. הכול מתחיל ונגמר בהיצע וביקוש! החוק הראשון של וויקוף הוא חוק ההיצע וביקוש. אנחנו בTETROTRADE פירקנו את החוק הראשון לכדי סגנון מסחר מדהים! היכולת שלך, הסוחר/ת להיות ברוב המוחלט של המקרים בצד הנכון הווי אומר- צודק+ עקבי+ רווחי הוא מדהים. אבל כול זה לא יעזור כול עוד אנו לא שולטים על הסיפור שלנו בראש... מזה סיפור? יש שיעורים שלמים שאני מעביר על מזה סיפור, ואיך אנו מתייחסים לעצמנו ולמסחר יחד. דוגמא קטנה לתהליך שהסוחר צריך לשאול את עצמו תוך כדי התבוננות בגרף היא: מי שולט כרגע? לספר סיפור, פשוטו כמשמעו, בין קונים למוכרים. מי שלט, מי שולט, מי בדרך לשלוט, עד כמה הצד השני מספיק חזק בכדי להתגונן/לתקוף... תוך כדי התשובות לשאלות שהסיפור מעלה בו, ומעורר תחושות ורגשות של היצע וביקוש, משם מגיעה ההחלטה של המסחר.. "אתה, או אני, או אתה" (קונים/מוכרים)?? מצורף גרף שבועי על חוזה הזהב - המתכת היפה והזהובה. ניתן לראות שהמחיר "יושב" כבר תקופה על אזור שמי שאמור לשלוט הוא הקונים. ושהקונים לא מגיעים, מי לוקח את המושכות? אני בטוח שאתם כבר יודעים את התשובה (גם זה סיפור). במידה והקונים אכן לא מראים/יראו נחישות, הדרך לדימנד (תחנה) הבאה תהיה קלילה. אין באמור המלצה כלל! למטרות הנאה ולימוד, ולהוציא את מחשבותיי לכתב:) רק טוב לכולנו אמן.
COMEX:GC1!
מאת ‎shlomitetro‎
LONG ONטווח ארוך מדשדש, טווח בינוני עולה וטווח קצר יורד. מדובר בקומבינציה 1 ל-LONG. אכנס בחצי כמות בפריצה של המלבן הכחול + אלכסון ירוק בנר ירוק עסיסי או Gap up. את החצי השני אוסיף רק אם יפרוץ את המלבן הלבן בנר ירוק עסיסי או Gap up + מחזור מסחר מעל הממוצע (יראה לי על חוזק המגמה), אם נסגור מעל המלבן הירוק אכנס ביותר מחצי כמות. יעד 1 - בשיא. STOP - באמצע של הנר הירוק במלבן הכחול. במהלך העסקה ארצה לראות את 3 EMA חוצה את 8 EMA ואותם חוצים את ממוצע נע 20, יראה לי על חוזק המגמה. לשים לב: 1. למניה בטא 1.83 וב21.09 ישנה החלטת ריבית, בגלל האינפלציה שממשיכה להעלות כנראה שגם הריבית תעלה וזה יכול להשפיע על השוק. בגלל בטא גבוהה ישנה אפשרות שירידה/עליה חדה של השוק תוריד/תעלה את המניה בצורה חדה.
NASDAQ:ONלונג
מאת ‎Dimagafonov93‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (12.9 - 16.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :) ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב. אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 19.9 - 23.9 20.9, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (אוגוסט) 21.9, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוגוסט) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח + הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי + החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC 22.9, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 23.9, שישי: 21:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.17%- (21.04-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 390$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 385$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.17%-, על רמת ה385$ (4.56-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת בעיקר מתוצאה ממושכת של עליות ללא תמיכה לצד מחזורי מסחר יורדים. ספק מניפולציה ספק מימושי שורטיסטים. מבחינת מודל האיסוף ע"פ תורת המסחר וההשקעות של ריצ'ארד וויקוף - מדובר בתנועה לגיטימית לחלוטין כפריצת שווא לכדי ירידות בפאזה B עד לנקודת הST שאמורה לבוא לידי ביטוי כשבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה (362$) כל זאת נעשה לצד תמיכת המוכרים הבאה לידי ביטוי בעליות במחזורי המסחר ומעידות על המשכיות בעודף ההיצע בנכס. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (385$). על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 380, 375 רמות התנגדות - 390, 400 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.79%- (17.77-) ברמה השבועית, שבר את רמות התמיכה 293$ & 290$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 288$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.61%-, על רמת ה289$ (1.78-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית האופיינית למצב הנוכחי בפאזה B, לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (289$). על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 285, 280 רמות התנגדות - 290, 295 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.42%- (14.23-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 312$ & 310$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 308$$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.74%-, על רמת ה308$ (2.31-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת בעיקר מתוצאה ממושכת של עליות ללא תמיכה לצד מחזורי מסחר יורדים. ספק מניפולציה ספק מימושי שורטיסטים. מבחינת מודל האיסוף ע"פ תורת המסחר וההשקעות של ריצ'ארד וויקוף - מדובר בתנועה לגיטימית לחלוטין כפריצת שווא לכדי ירידות בפאזה B עד לנקודת הST שאמורה לבוא לידי ביטוי כשבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה (298$) כל זאת נעשה לצד תמיכת המוכרים הבאה לידי ביטוי בעליות במחזורי המסחר ומעידות על המשכיות בעודף ההיצע בנכס. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (308$) והבאה אחריה (304$) AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.49%- (8.41-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר גבוה ללא שבירת רמות תמיכה. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.45%-, על רמת ה179$ (2.64-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית האופיינית למצב הנוכחי בפאזה B, לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא רמת תמיכה טכנית קרובה הנראית לעין. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 15.40%+ (3.51+) ברמה השבועית, נסגר מעל לרמת ה25 נקודות = עליה בתנודתיות אך פאניקה מאופקת (פאניקה = אזור ה30 נקודות) הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות של 0.11%+, על רמת ה26.30 נקודות (0.03+) - שוק יורד = ויקס עולה. קורלציה הפוכה מתקיימת. - עליה אל מעל לרמת ה25 נקודות אומרת שהחששות עולים. - מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, הפחד מתחיל להיות מורגש בעקבות הירידות בשוק השבוע האחרון אך לא בצורה מוגזמת. USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.213 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר. חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות) יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות) חוזי ויקס: חוזה ויקס ספטמבר עתיד לפקוע בעוד יומיים, מה שהפך אותו כבר לפחות רלוונטי לעומת חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ30 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות קלה, בפער של 0.8 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.36 נקודות. VIX3M > VIX < VIX9D: מצב המעיד על ירידות בטווח הקצר. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך ביותר של 1.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 4.21%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות. וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (12.9 - 16.9) ולזה שיגיע (19.9 - 23.9) אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎