התחל

ניתוח נרות

"ביטקוין: הצומת המכריע בדרכו המשתנה"מסקנת המשולש היא כי זהו דגל אינדיקטיבי של חוסר וודאות בשוק. בעוד ווליום יורד והמחיר מתכנס בין שבוע לשלושה שבועות, המשקיעים מחוברים לשאלה האם תכנית ההתכנסות תמשיך או יתרחש שינוי. ככזה, עדיף להתייחס למשולש כאל תבנית שמצריכה אישור פריצה כדי להתפתח.
BITSTAMP:BTCUSD
מאת ‎igorprc‎
1
סקירה יומית 29.02.24יום מיוחד בפלנטה מה זה להיות מיוחד? טוני רובינס מיוחד לדוגמא - לא רק בזכות פועלו, כך למשל תאריך הלידה ׳המסיטי׳ שלו. מזל טוב טוני - אל תשכח ׳להעיר את הענק שבפנים׳ יום אנמי בשוק! מה זה אנמי? טווח מסחר קטן מאוד, המצוי בתוך טווח קודם הוא יום אנמי. אנמיות זו מאופיינת ימים לפני הודעות או אירועים חשובים. הגרף מספר זאת. אז מה אני רוצה לומר לך ביום אנמי שכזה? אז האמת מה שאני רוצה לומר בעקבות יום אנמי שהיה, לא קשור לשוק אלה לטוני. המסר שלי לעצמי ואליך כמתנת יום הולדת של טוני לעולם היא האמירה שלו ״הניחו לפחד להיות היועץ עבורכם ולא הסוהר שלכם״ מזל טוב ומכאן נעבור לסוחרי הלמה? סוחרי הלמה? השוק ממשיך לנתוני פונדמנטליים חשובים שמהם יהיה ניתן ללמוד על עניין האינפלציה / ריבית שיש לה השפעה רוחבית. כגון הנתון של ה-PCE שהוא למעשה מדד ההוצאה לצריכה פרטית שדרכו נבין עוד דבר או שניים על התמתנות האינפלציה. לכל מי שמחפש אילנות גובהים, אז ענף הנדל״ן שרגיש מאוד לעניין הריבית דווקא הגיב בחיוב אתמול ועדיין כל ׳הכסף החכם׳ ממתין׳ לנתון הליבה (PCE). שמועות אל מול חדשות יש אמרה אצלנו הסוחרים שאומרת ׳קנה בשמועה מכור בחדשות׳ כל קוני ׳החדשות׳ את המניות המולכים למחצה משלמים כעת את המחיר - ה-SOX בהתממשות, לא חשוב למה? לא קונים כדי לקנות בטח לו ׳שנהג המונית׳ קונה. אני כבר שומע את הרוכשים אומרים לי: ׳שטויות השקעה זה לטווח רחוק׳ ועל זה אני לרוב עונה: ׳בריאות ואריכות ימים טובה׳. יום מבורך זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
בחירות העורכים
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
LONG CFטווח ארוך עולה, טווח בינוני עולה וטווח קצר יורד. כניסה בחצי כמות בפריצה של מלבן הקסם + אלכסון + פיבונאצ'י 0.382 ע"י נר ירוק עסיסי או Gap up (במחזורים גדולים מהממוצע). את החצי השני אוסיף בסוף היום לפי הנר שיסגר. בניהול עסקה ארצה לראות את 3 EMA חוצה את 8 EMA ואז אותם חוצים את ממוצע נע 20. יעד 1 - 110$ STOP - פיבונאצ'י 0.5.
NYSE:CFלונג
מאת ‎Dimagafonov93‎
עזריאלי קבוצה, מגיעה להתנגדות.קו ההתנגדות שנבדק בשבוע האחרון לאחר דוחות החברה, עדיין לא נפרץ. קו ההתנגדות החל בנובמבר 21, ולאחר מכן נבדק שוב בינואר 22. הנגיעה האחרונה בקו ההתנגדות הייתה לאחר דוחות החברה ב17/8/22 , למרות הדוח שפורסם מחיר הנכס לא הצליח לפרוץ את קו התנגדות ולממש אחיזה מעליו. יחס סיכוי/סיכון נותן אינדיקציה לפתיחת שורט. סטופ - 30340. יעד ראשון - 27490. TASE:AZRG
בחירות העורכים
TASE:AZRGשורט
מאת ‎ozo1‎
1
NMTRסקטור הבריאות / תת סקטור - ביו טנכולוגיה. מתמקדת בחולים עם צרכים נדירים. עיקר הפיתוחים והמחקרים שלה עוסקים בתרופות לחולי צליאק ומחלות מעיים. החברה מפתחת תרופה בשם larazotide לטיפול במחלת צליאק ונמצא בניסוי קליני שלב 3. לאחרונה שמענו שהחברה הכריזה על שיתוף פעולה עם קרן ebris עבור מחקר טיפלי בתסמונת דלקתית בילדים הנובעת מנגיף הקוביד. בימים האחרונים אנחנו רואים לא מעט פעילות פנימית חיובית עם כמויות לא קטנות של מניות. מבחינת הפרייס אקשיון, אנחנו רואים שהמניה פורצת קו מגמה יורד, וביחס למחזורים הקודמים זה נעשה יחד עם עליה במחזורים. ** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא חוות דעת לימודית בלבד.
Nלונג
מאת ‎Marubozu‎
מנקודת מבט של סוחר "ערום" ( ללא עזרים ואינדיקטורים) "מחיר טהור"שלום לכל הסוחרים איזה שבוע מדהים היה לנו :) תנועות מדהימות בשוק, לזה אנו מצפים, למומנטום, לווליום, לתנועה. אנו, לא מזיזים את השוק, אך נצמדים להחלטות של הגופים הגדולים כדי לנוע איתם. אנו משתמשים במחיר ובנתונים שהגרף מציג לנו כדי לסחור ולחזות את הכיוון שאליו הגופים הגדולים ( בנקים ובתי השקעות גדולים) רוצים להגיע. לכן-עלינו להבין את תנועת המחיר , להשתמש בניהול סיכונים אגרסיבי ולעמוד בתכנית מסחר שקבענו לעצמנו ( רצוי שתהיה תוכנית מסחר שנבדקה בקפידה והינה רווחית). הדולר פשוט היה פנומן השבוע, כבר כשבועיים שהוא נתן לא מעט רמזים כדי להיות איתו בתנועה החזקה, ההודעות לטעמי שהיו ברביעי בלילה רק חיזקו את התנועות. אזי-כל צמד של הדולר שהיינו בוחרים,בעד הדולר סיפק עסקאות שעמדו בציפיות, היה צריך רק להחזיק אותם ולהנות מהתנועה. ואם נתייחס בקצרה להודעות העיקריות של הפד-בשלב הזה האינפלצייה לא מהווה איום, אלא תוצאה של התקופה האחרונה ממשבר הקורונה, התאוששות וצמיחה תבוא לידי ביטוי בתקופה הקרובה. יחד עם זאת ציינו כי יתכן והריבית תגדל בשתי פעימות בשנת 2023. בחרתי להציג את הפאונד דולר- 1.המחיר נסחר ללונג ובנקודה מסויימת לא הצליח לייצר שיא חדש. 2.המחיר נכנס לתוך התכנסות. בשלב הזה היו מס' נסיונות "לשבור" את האזור-ללא הצלחה. 3.המחיר ייצר שיא נמוך בתוך ההתכנסות-וגם אותו לא הצליח "לשבור" מס' פעמים. 4.בסופו של דבר -המוכרים הצליחו להשתלט על השוק-ההתנהגות השתנתה המחיר חזר לאותה הנקודה שממנה "שבר" את האזור, קלט הוראות נוספות והתפרק. 5.לאחר שהשליטה עברה לידם של המוכרים-נוצרה לנו מגמה-ניתן לראות בברור שיאים ושפלים יורדים-וזה מה שאנו צריכים כדי לסחור את השוק בצורה אופטימלית-כאשר השוק מייצר את התנועות הללו. 6.כניסות מדהימות היו בגרפים תוך יומיים, תוך התמקדות באזור ושילוב אינטרוולים גבוהים + ניעור הקונים ( הפתילים והדחייה) **הערה-גם כאשר המחיר נסחר בתוך התכנסות, ניתן לסחור אותו בתוך יומי, אך מפרספקטיבה של 4 שעות לא הייתה תנועה עד אשר המוכרים העבירו את השליטה לידם** סוף שבוע מושלם לכולם!!
השכלה
מאת ‎UZI_COHEN‎
סקירה יומית 27.2.20בורסות אסיה נסגרו בירידות. אירופה והחוזים בארה"ב שליליים. אתמול בוולסטריט אומנם סגירה מעורבת אך מדובר ביום החמישי ברציפות של ירידות. התיקון יצא לדרך. התשואות ל-10 שנים על אג"ח ארה"ב ממשיכות לרדת בחוזקה, העקום הופך להיות קמור. תשואה של 3 חודשים עומדת על 1.5% לעומת שנתיים שב-1.12% ו-10 שנים ב-1.30% טראמפ בנאום אתמול בלילה בנוגע להתפשטות הנגיף שלח מסר מרגיע אך יחד עם זאת אמר ששוקל להגביל טיסות לאיטליה ודרום קוריאה. נגיף הקורונה ימשיך להעיב על השווקים- עוד ועוד חברות ימשיכו לפרסם אזהרות, אתמול מייקרוסופט (MSFTׂ) פרסמה אזהרה לדוחות כי להערכתם לא יעמדו בתחזיות. נפט ירד ל-48.14 דולר לחבית מתוך חשש להאטה בביקושים לנפט. אני ממליצה לעקוב אחר נתון הביקוש לחביות השבועי שמתפרסם. לסיכום, שברנו את התמיכה הראשונה החשובה שסימנתי בחץ הראשון בגרף, ולכן להערכתי אנחנו בדרך לשבירה של שתי התמיכות הבאות. יש סיכוי לא קטן שנתמך בתמיכה השלישית המסומנת לזמן מסוים אך רק אם נראה התבססות אמיתית יהיה מקום להתחיל לאסוף.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
CROXחברת הביגוד וההנעלה שאני מניח שכולנו מכירים. ברמה הפונדמנטאלית – אנחנו רואים את הנתונים העיקריים, תשואות שליליות נוראיות על ההון וההשקעות, הכנסות אמנם של מעל מליארד דולר בשנה אבל נטו שלילי של 19 מיליון דולר. אין נתוני פאג, אין מכפיל. ברמת המחיר, אנחנו רואים תבנית פיזור אותנטית מאוד, עם מספר סימני עצירה באזור הגבוה השנתי, כאשר לאחרונה המניה מנסה לחזור כלפי מעלה, לא מצליחה ומראה תזמון מעניין ביום שלישי כאשר היא שוברת את האפ טרנד לצד מחזור גבוה יותר ממחזורי נסיונות העליה. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
NASDAQ:CROXשורט
מאת ‎Marubozu‎
AEEמגיעה מסקטור ה - Utilities שכהרגלו עושה הפוך מהשוק. מניית AEE עושה ברמת המחיר בדיוק את שעושה הסקטור כאשר היא מבצעת היפוך בשיא כל הזמנים לצד מחזור גבוה. פונדומנטאל - חברה טובה אך נמצאת כעת בתמחור יתר עם פאג שעומד על למעלה מ - 5.00. מטרת כניסה לטווח קצר. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
NYSE:AEEשורט
מאת ‎Marubozu‎
PANWחברת אבטחת המידע מייצרת עצירה מעניינת ועד שלא רואים את האישורים להמשך ירידות בשווקים נמשיך לדבוק בכיוון שהיה עד עכשיו. פונדומנטאל - לא להיט, נטו שלילי לצד תשואות שליליות מאידך, לחברה יש נזילות גבוה של מיליארד דולר ויחס נכסים/חובות חיובי. תנועת מחיר - המגמה הכללית במניה היא חיובית ובמגמה השנתית היא דשדוש כאשר אנחנו ראינו אותה אמש נעצרה לאחר ירידות קלות, על רמת תמיכה מלפני שנה בדיוק, ויחד עם העצירה גם הגיעו הקונים לצד מחזור מסחר גבוה. כמובן, שנצטרך לראות אישור למהלך. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
Pלונג
מאת ‎Marubozu‎
GRMNGRMN השוויצרית. שמגיעה מסקטור הטכנולוגיה, ועוסקת בייצור ופיתוח מכשירי ניווט בפלח הרכב, טיסה וספורט. מבחינה פונדמנטאלית – נתונים עיקריים טובים, אבל יחד עם העליות האחרונות במניה אנחנו רואים, כמה מפתיע, גם נתון פאג גבוה שעומד על 3.15 ומעיד על תמחור יקר ביחד לצמיחה ברווחי החברה. על רקע הנתון הבודד הזה, אנחנו רואים את המניה מגיעה לאזור קיצוני, וגם היא מראה תבנית פיזור קלאסית, כאשר עם הירידות האחרונות אנחנו רואים עליה במחזורי המסחר, משמע עודף היצע וביום שישי שוברת המניה את האפ טרנד לצד גידול במחזורים. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
Gשורט
מאת ‎Marubozu‎
KHC - לא מצליחה להתרומםמניית KFC - Kraft Heinz שמגיעה כמובן מסקטור מוצרי הצריכה והמזון בפרט : נתחיל מתנועת השערים, בסימונים על הגרף ניתן לראות 3 עצירות לפני מיצוי התנועה שלה. בנוסף, ניתן לראות שאמש נשברה רמת תמיכה כאשר היא נשברת עם מוכרים חזקים לקראת סיום המסחר וניתן לראות עליה בהיצע על פי המחזורים. ברמת הפונדמנטאלית - מצב החברה לא הטוב ביותר שקיים. מכפילים ופאג גבוהים. תשואות שליליות על ההון והנכסים. וכמובן לא מצליחה להרוויח מההכנסות והנטו שלה שלילי. נמתין לאישור. * אין בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
NASDAQ:KHCשורט
מאת ‎Marubozu‎
IIPRמגיעה מסקטור הפיננסים ועוסקת בהשכרה וניהול מבנים למעבדות ומפעלי קנאביס. ברמה הפונדמנטאלית - נתוניה בסה"כ טובים למעט מכפיל גבוה מאוד וכנ"ל לגבי מכפיל ההון. אך למרות זאת, רעיון המסחר הוא אחרת, למניה יש פלוט שורט של 29% שנחשב לחריג מאוד. ברמת המחיר, אנחנו רואים בשלושת הימים האחרונים עליה חדה בביקושים ואמש גם פריצה של אזור מחיר חשוב מאוד. * אין בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
NYSE:IIPRלונג
מאת ‎Marubozu‎
BBYראשית, תנועת מחיר. בסט ביי, מייצרת מספר עצירות באזור שיא כל הזמנים וזה קורה אחרי שהמניה ביצעה מהלך עליות מרשים מחודש אוק' כאשר לקראת ינואר אנחנו רואים התחלה של פיזור סחורה וירידה במחזורי המסחר. בימים האחרונים, עם הירידות בפרייס אקשיון של הנכס ניתן לראות עליה במחזורים שמעידים על עודף היצע כאשר המניה נותנת תזמון מעניין בשישי עם השבירה של הממוצע נע 50 ימים. ברמה הפונדמנטאלית – בתקופה הנוכחית יש רק נתון אחד עד שניים שמעניינים אותי מהסיבה הפשוטה שרוב הנכסים נמצאים בשיאים או סמוך לשיאים ואם הרצון של המשקיע הוא לנצל מהלך מיצוי אזי המכפילים והפאג הם הנתונים העיקריים שאמורים לסייע בבחירת העסקה. אמנם המכפיל של בסט ביי נחשב לטוב ועומד על 15, אבל הפאג שלה עומד על 2.07 שמעיד על מחיר יקר ביחס לצמיחה ברווחי החברה ומכפיל הון גבוה שעומד על 7.13. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
NYSE:BBYשורט
מאת ‎Marubozu‎
ETRמגיעה מסקטור ה - Utilities וכמו הסקטור גם היא מבצעת הפוך מהשוק אמש. המניה אחרי מהלך עליות מרשים מאוד מתחילת חודש יוני. לפני כשבוע היה ניסיון שורט ראשון שם שלא צלח אך אנחנו רואים אמש סגירה עמוקה כלפי מטה במחיר ואין ספק שקונים כעת לא נמצאים במניה כבר מספר ימים. בנוסף, מחזור המסחר אמש היה גבוה יותר מהיום הקודם ובמידה והסקטור ימשוך כלפי מטה אזי גם הנכס יכול לעשות בעקבותיה. פונדו - טוב יחסית אבל פאג שלילי שמצביע על תמחור יתר. מיועדת לטווח קצר בינוני. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
NYSE:ETRשורט
מאת ‎Marubozu‎
ETR מסקטור היוטיליטיס. אמנם נתונים כלכליים טובים אבל מכפיל רווח - 32, ואין נתון פאג. נעה בהרמוניה עם הסקטור שלה (XLU) שאמש הראה היפוך בשיא כל הזמנים. אישור של הנמוך מאמש יכול להוביל לתיקון אחרי מהלך עליות רציף שבימים האחרונים רמת הביקוש עולה ואמש ראינו מחזור גבוה של מוכרים. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
NYSE:ETRשורט
מאת ‎Marubozu‎
FDX - יקרה?מניית פדקס, כולנו מכירים אותה ומה היא עושה. פונדומנטאל - עוברת שנתיים קשות מאוד, הרבה בעקבות מלחמת הסחר. אמנם רווחית אבל הדו"ח האחרון היה לא טוב, כמו כן התשואות שלה יחסית נמוכות ובעיקר מכפיל רווח של 228! מעיד היטב על מצב המניה. תנועת המחיר - מגמה משנית שלילית, ואנחנו רואים בימים האחרונים שמתחיל פיזור כאשר אמש ראינו עודף היצע. תזמון - אמש שוברת קו מגמה אלכסוני וגם קו תמיכה אופקי לצד מחזור גבוה. ** אין לראות בכתוב המלצה
NYSE:FDXשורט
מאת ‎Marubozu‎
GPNמגיעה מסקטור השירותים ומתעסקת בפתרונות תשלום. ברמה הפונדמנטאלית – תמחור יתר זועק כאן, מכפיל רווח של 85 כמעט, ופאג שעומד על 4.36 מעיד על כך גם אם בכללי מדובר על חברה טובה מבחינת נתןניה הכלכליים. ברמת המחיר, אחרי הראלי המרשים מאוד שעבר עליה אנחנו רואים התחלה של ירידה בביקושים, לפי התמונה הנראית כרגע וביום שישי, עם הירידה של החצי אחוז בנכס זיהינו היפוך בשיא כל הזמנים שעלול להצביע על תנועה כלפי מטה. רק אישור על כך יתן את האות. מדווחת ב – 14 לפברואר. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
NYSE:GPNשורט
מאת ‎Marubozu‎
AGNמגיעה מסקטור הבריאות שחווה ירידה יחסית גדולה בשבוע שעבר ואת הירידה גדולה ביותר מכל הסקטורים ביום שישי. אלרג'ן עם נתונין פונדמנטאליים לא טובים, במיוחד לחברה עם שווי שוק של 61 מליארד דולר. נטו שלילי מאוד למרות הכנסות של 15 מליארד דולר, אין מכפיל אין פאג, תשואות שליליות על ההון והנכסים פלוס ירידות דיי חזקות בסקטור. ברמת המחיר, קיבלנו בשבוע שעבר התחלה של פיזור וביוחמישי ושישי ראינו את המניה מתחילה לרדת כאשר התחיל עודף היצע בנכס, תנועת המחיר ירדה ולצידה גם המחזורים וראינו שבירה טכנית בשישי בדמות הממוצע נע 50. מדווחת ב – 4 לפברואר. * לא המלצה
Aשורט
מאת ‎Marubozu‎
MNK - שורט סקוויז אחרי החדשות?מניית MNK טסה אמש 25% לאחר חדשות חיוביות מכנס החברה. מבחינת תנועת המחיר, כבר מאז חודש ספטמבר שהמניה מתכנסת בתחתית ונעה ימינה ללא תזוזה משמעותית. בימים האחרונים ראינו עליה בביקושים, עוד לפני העליה אמש, וכנראה שאלו היו התחלות של שמועות. אתמול ראינו עודף ביקוש ויציאה מהתבססות מחיר. ברמת הפונדו - מגיעה מסקטור הבריאות, והכי חשוב, יש למניה פלוט שורט של לא פחות מ - 56%. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך.
Mלונג
מאת ‎Marubozu‎