התחל

רעיונות מהקהילה

SO - האם תפרוץ? המניה מ ה UTILITIES חוזרת לרמות השיא, בדומה לשוק, ומפגינה בגרף השבועי חוזקה של קונים. בייחוד ניתן לראות את החוזקה שלהם בשבוע של ה 16 במאי שהנר סיים עם זנב קונים גדול. צריך לשים לב שהווליום של הקונים נחלש בשלושת השבועות האחרונים ונראה איך הם יתמודדו עם החזרה לשיא. מבחינת פונדו : ROE=14% GROSS MARGIN=31.6% OPER MARGIN=25.9% DIV TTM=2.9 (3.12%) סוף שבוע רגוע ובשורות טובות
NYSE:SO
מאת ‎Szohori2000‎
1
NIO פריצהאתמול התחלתי לעקוב אחריה, יש מישהוא שאני מאוד מעריך שבזכותו הרווחתי כסף הוא אתמול כתב שכמה " לוויתנים " העמיסו בקניה של אופציות קול של ספטמבר, ולכן היא על הרדאר שלי, אתמול עלתה יפה ופרצה את קו הטרנד היורד, עם ווליום גדול וחריג, נראה כיוון טוב קדימה, סימנתי את רמות ההתנגדות, אנסה להכנס בתחילת המסחר, כמובן שאין באמור המלצה. מבחינה פונדומנטלית החברה עדיין לא רווחית, יש לה תחרות קשה באירופה , אבל בחצי הראשון של 2025 היה גידול במכירות רכבים של 25% והרוב מזה ביוני האחרון. זה טוב מאוד. אין באמור המלצה, בהצלחה.
NYSE:NIOלונג
מאת ‎hevrongavriel680‎
1
סקירה יומית 11.7.25החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה יומית לשוק יש אנרציה משלו, 11 יולי 2025 אתמול, לאחר סיום המסחר וול סטריט, ראיתי את השוק מתעורר כמו חיה רדומה שפתאום מריחה דם טרי, אבל במקום להתנפל, היא רוקדת טנגו עם הספקולנטים. דמיינו לעצמכם אמן רחוב שמכין קפה חזק מדי בבוקר, רק כדי לגלות שהוא שפך מלח במקום סוכר - ההפתעה הזאת, חברים, היא מה שקרה בשוק האמריקאי ב-10 ביולי 2025. למה זה חשוב? כי בעולם שבו כולם מחפשים את הרווח המהיר, ימים כאלה מזכירים לנו שהמסחר אינו משחק של מזל, אלא ריקוד עם הכאוס, שבו הציניקן שומר על קור רוח מנצח את ההמון המפוחד. זה גורם לנו לשאול: האם אנחנו סוחרים כדי להתעשר, או כדי להבין את הנפש האנושית שמאחורי המספרים? כמעט בכל יום אני יושב מול המסכים, צוחק לעצמי על אלה שחושבים שהשוק צפוי כמו שעון שוויצרי שבור. אתמול, כשה-S&P 500 טיפס לרמת שיא חדשה עם עלייה של 0.3%, זה היה כמו לראות פיל מנסה לרקוד בלט - מגושם אבל מרשים. למה זה מעניין אותי אולי אותכם? כי זה מוכיח שוב שהשוק לא מחכה לאישור מהפוליטיקאים או מהכלכלנים; הוא רץ קדימה, צוחק על הפחדים ממכסים ואינפלציה. כן, כן זה הזמן להתפלסף: אם החיים הם תיאטרון האבסורד, השוק הוא הבמה שבה הגיבורים נופלים והליצנים עולים. חשבו על זה כמו על משחק שחמט עם יריב בלתי נראה, שבו מהלך אחד שגוי יכול להפוך מלך לפיון. אתמול ראינו את הרוסל 2000 עולה 0.5%, בעוד המגה-קאפים מתאמצים להישאר במקום, הפתעה שמזכירה לנו שהקטנים יכולים לנגוס בגדולים. למה זה רלוונטי לקהילה שלנו? כי זה מלמד אותנו להקשיב ללחישות השוק, לא לצעקות התקשורת, ולזכור שכל יום הוא שיעור בפילוסופיה של האובדן והרווח. בקיצור, ימים כאלה הם הסיבה שאני קם בבוקר - כדי לספר לכם את הסיפור שמאחורי המספרים. נרד לפרטים עכשיו, בואו נרד לפרטים, כמו חוקר פרטי שחופר באשפה כדי למצוא את הרמז הנסתר. ה-S&P 500 סיים בעלייה של 0.3% ל-6,283.86, הנאסדק טיפס 0.15% ל-20,642.28, והדאו ג'ונס עלה 0.52% ל-44,691.45 כולם מריחים שיאים חדשים, אבל עם טעם לוואי של זהירות. מבלומברג וריוטרס למדתי שנווידיה דחפה את השוק קדימה, כשהשווי שלה חצה רגעית את ה-4 טריליון דולר, אבל סיימה קרוב ל-3.97 טריליון, הפתעה צינית שמראה כמה השוק אוהב בועות. נתוני התעסוקה: תביעות אבטלה ראשוניות ירדו ל-227,000, פחות מהצפוי, מה ששמר את הריבית גבוהה ומנע קריסה. סקטורים: הצרכנות המותרות עלתה 1.0%, הודות לדלתא איירליינס שקפצה 12% אחרי דוח רווחים חזק והחזרת תחזית השנה. טסלה זינקה 4.7% על דיווחים מבלומברג על אישור רובוטקסי בסן פרנסיסקו והתרחבות לאריזונה, כמו מכונית חשמלית שפתאום לומדת לעוף. מקדונלד'ס עלתה 1.83% אחרי שדרוג מגולדמן סאקס, בעוד המגה-קאפים כקבוצה נשארו שטוחים, מה שגרם לסקטור התקשורת לרדת 0.5% והטכנולוגיה 0.1%. ראסל 2000 והמיד-קאפ 400 עלו 0.5% כל אחד, מוכיחים שהשוק מתרחב מעבר לגדולים. באגרות החוב: מכירה פומבית של אג"ח 30 שנה ב-22 מיליארד דולר נקלטה היטב, למרות נתוני תעסוקה חזקים שדחפו תשואות מעלה בהתחלה. התשואה על 10 שנים נשארה יציבה, מה שתרם להתאוששות השוק ללא חשש מאינפלציה כתוצאה מהמכסים. מה נעשה עם הקשקשת עכשיו, בואו נדבר על איך להשתמש בזה, כמו שף שמלמד איך להפוך שאריות לארוחת גורמה. קודם כל, זיהוי מגמות: כשהקטנים כמו ראסל 2000 עולים חזק יותר מהגדולים, זה סימן להתרחבות, חפשו מניות התלויות במחזורי שלבי הכלכלה כמו באנרגיה או חומרים, אבל עם סטופ-לוס צמוד כמו חגורת בטיחות מהודקת שימוש בשיטת וויקוף: בדקו את הנפחים, אתמול ראינו נפח גבוה בדלתא וטסלה, מה שמצביע על איסוף שקדם לכך; קנו כשהמחיר בוחן אצ הבסיס, לא כשהוא רץ כמו ארנב מפוחד. בפועל: אם אתם רואים סקטור כמו צרכנות עולה על גל דוחות חזקים, כמו דלתא שהחזירה תחזית אחרי הפסקה בגלל מכסים, השקיעו בחברות תעופה אחרות כמו יונייטד (+14.33%), אבל רק עם אישור טכני לכניסה. לטווח ארוך: המגה-קאפים כמו נווידיה שמגיעה ל-4 טריליון מראים כוח, אבל היזהרו מבועה; גוונו לפורטפוליו (לתיק) עם מיד-קאפים שמובילים בהתאוששות. נתוני תעסוקה: 227,000 תביעות נמוכות מצביעות על שוק עבודה חלש אבל לא שבור, לדעתי אל תצפו להורדת ריבית ביולי, אז התמקדו במניות צמיחה עם חוב נמוך. בקיצור, השתמשו בכלים כמו ניתוח נפח ומגמות סקטוריאליות כדי להפוך ידע לרווח. דמיינו פסנתרן עיוור שמנגן נגינה מושלמת (בוא נגיד סוג של ריי צ'ארלס כזה), ככה השוק אתמול, עם עיניים עצומות לפחדים, מנגן הרמוניה של עליות. איך ליישם? התאמנו נגיד עסקה קטנה ב-TSLA כשהיא פורצת מעל 310, אבל עם טריילינג סטופ (סטופ נגרר) כמו צל שמלווה את העסקה. תזכרו לנהל תיק זה קצת כמו כמו גינון, זרעו זרעים בסקטורים חזקים, גיזמו את החלשים, וחכו לגשם של נתונים כלכליים. הכל עדיין פתוח לשני הכיוונים ומה אם מחר הכל משתנה, כמו קוסם שמושך את השטיח מתחת לרגליים של הקהל וזה אפילו לא הרגיש כלום? מה אם נתוני התעסוקה הבאים יראו עלייה בתביעות, והפד ידחה הורדות ריבית, האם השיאים האלה יהפכו למלכודת דובים? השוק הוא מראה לנפש האנושית, מלא תקווה ופחד; אם נווידיה תמשיך ל-5 טריליון, זה יוכיח שהטכנולוגיה היא הדת החדשה, אבל אם תיפול, נזכור את דברי וורן באפט: "קנו פחד, מכרו תאוות בצע". עוד אפשרות שאני שואל את עצמי, מה אם השוק היה כמו ארוחת ערב משפחתית, כולם מדברים, אף אחד לא מקשיב, ובסוף מישהו שופך את הרוטב; אתמול, דלתא הייתה הרוטב החם שנשפך, לפחות הוא שיפר את הטעם. בסופו של דבר, ימים כאלה הם הזדמנות להתפתח, לצחוק על הטעויות, ולהמשיך קדימה עם רעיונות חדשים, אהבתי את הרעיון שיצא על לנהל תיק זה כמו להיות גנן של הגינה של עצמך. אני אוהב שתוך כדי הקלטה קופצים רעיונות ודימויים שמצליחים להעביר לך את מה מבעבע בתוכי וזה מה שגורם לי להמשיך לכתוב כדי שתלמדו עוד, ותסחרו נכון יותר. שבת שלום, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
אתה מפוטר !אתה מפוטר❗ כמה שטראמפ היה רוצה לומר את צמד המילים האלה לפאוול ... אבל הוא לא יכול ! אז הוא קרא לו להתפטר מיד מהתפקיד והתחילו לרוץ שמועות לא מבוססות שפאוול עומד להתפטר. אבל מה שהזיז את השוק היה או יותר נכון הייתה בעיקר אנבידיה NVDA שקיבלה אתמול את התואר הראשונה שחצתה את שווי שוק T4 ! לפני שנה אמרתי שעד 2028 נראה את NVDA בשווי של כ- T10 צחקו עלי... נראה מי יצחק אחרון. מדד S&P 500 סגר ב- 6,263.25 נקודות עם עליה של 0.61% מדד NASDAQ סגר ב- 22,864.91 נקודות עם עליה של 0.72% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,252.48 נקודות עם עלייה של 1.07% עוד אתמול כצפוי מלאי הנפט עלה משמעותית לרמה של M7.07 חביות על צפי של ירידה ב M1.7 חביות, הנפט בנתיים לא הגיב בחדות וירד רק 0.29% לרמת מחיר של 68.2$ לחבית אבל אני צופה שבקרוב הירידות שם התחזקו. גם התשואות ירדו אתמול לאחר שמכרז האג"ח ל 10 שנים נסגר נמוך יותר מרמת המחיר הקודמת. ומה צפוי לנו היום ? נתוני האבטלה עם התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשעה 15:30 ומה שיזיז את השוק בעיקר הן יהיו חדשות חיצוניות מכיוון טראמפ VS פאוול או טראמפ VS מאסק ... אם יהיה שקט יחסית אנחנו נמשיך בעליות ! אז יאללה בנתיים ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
סקירה יומית 10.7.25החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה יומית אחרי שיחה עם סוחר, 10 יולי 2025 אתה זוכר את הלילה, נכון? זה לא היה הלילה הראשון שאתה לא מצליח להירדם. אתה שוכב שם, עיניים פקוחות, והמחשבות מתגלגלות כמו כדור פינג־פונג בין התקווה לפחד. הראש שואל שוב ושוב: “יישמתי את כל מה שלמדתי. סימנתי נכון, תכננתי, דייקתי. אז למה שוב זה לא עבד?” ואז הבטן מצטרפת, לא בתיאוריה, אלא בתחושה. היא לא צריכה טבלאות. היא פשוט יודעת: כל עוד אין רווח, אין שקט. אתה לא ישן. אתה לא רגוע. 🐘 תנועה מוכרת מדי מה שאתה מרגיש, אתה לא לבד בו. הרבה סוחרים, בעיקר בתחילת הדרך, מרגישים את זה. אתה לומד, משקיע, מתמיד, אבל משהו בפנים עוד לא סגור, התחושה סקפטי מצד אחד מצד שני חסר לי משהו קטן ואני שם. כי משהו עדיין חושש ללחוץ באמת. או לוחץ מאוחר מדי. האמת לא כי אתה לא יודע. אלא כי אתה עדיין לא מאמין עד הסוף שזה מגיע לך. אני זוכר תקופה כזאת גם אצלי. יום אחד, אחרי הפסד של שלושה טריידים קטנים, לא משהו דרמטי. אני יושב במחשב, מחזיק את הראש, פתאום הבת שלי נכנסת, מסתכלת עליי, ושואלת:ה“אבא, למה אתה עצוב גם כשאתה בבית?” והמשפט הזה, הוא חדר לי עמוק יותר מכל הפסד. כי באותו רגע הבנתי, המסחר לא גנב לי כסף. הוא גנב לי את השלווה. את השקט. 🐘 שוק בתנועה ועכשיו תראה מה קרה אתמול: ה-S&P 500 עלה ב־0.61%. הנאסד”ק טיפס ב־0.94%. מניית Nvidia זינקה ב־1.8% ונגעה שוב בשווי מפלצתי של כמעט 4 טריליון דולר. ומניית Broadcom נתנה עוד 2.24% והצטרפה לחגיגה. והדובדבן? מרק. הודיעה על רכישה של Verona Pharma בעסקה בשווי 10 מיליארד דולר, עם פרמיה של 23%. בצד השני - Hershey התרסקה ב־4%. וגם התשואות ירדו, 10 שנים ל־4.34%, 2 שנים ל־3.86%. כל זה מרגש, מסקרן, מפתה. אבל האמת? זה לא הסיפור. אתה זה הסיפור הסיפור הוא איך אתה מרגיש מול זה. איך אתה יושב בבית, עם המחשב פתוח, הלב קצת מהסס, והאצבע על העכבר לא נלחצת. כי בפנים, אתה מפחד. לא פחד מהשוק. פחד מעצמך. פחד שאולי גם הפעם תתאכזב. וזה המקום הכי חשוב להבין בהתחלה: אתה לא באמת בונה תיק. אתה בונה אמון. בונה שקט פנימי. כל טרייד שלך הוא לא רק פוזיציה, הוא אמירה לעצמך: “אני סומך על עצמי, גם אם לא בטוח מה יקרה.” אז לא ממהרים לשום מקום, אז מה עושים? קודם כל - נושמים. אתה לא צריך לפתור הכל ביום אחד. לפני שאתה פותח את המחשב היום, שב עם עצמך חמש דקות. שקט. בלי גרפים. בלי ניתוחים. רק אתה, הגוף שלך, והאמת שלך. שאל את עצמך: “אני מוכן להיכנס היום עם גבולות? אני מסוגל לקבל אי וודאות מבלי להתפרק?” אם התשובה היא כן - תמשיך. אם לא - תן לעצמך עוד רגע. 🐘 כניסה מכוונת וכשאתה נכנס לעסקה, אל תספר לעצמך את האגדה על “ זאת העסקה שתשנה לי את החיים”. תספר לעצמך את האמת: “אני כאן כדי ללמוד, להתחזק, ולבנות אמון. לא כדי לברוח.” גם עסקה קטנה, מדויקת, בגודל ועם סיכון נכון, זו הצלחה. לא כי הרווחת. אלא כי נשארת אתה, לא נתת לוודאות ולפחד להכתיב. 🐘 בסוף היום בסוף היום, כשאתה מכבה את המחשב, אל תסתכל רק על המספרים. תשאל את עצמך: “הייתי נוכח? באמת הייתי?” אם התשובה היא כן, אז אתה התקדמת. גם אם לא הרווחת, גם אם לא שברת שיא, חיזקת שריר. וזה מה שבונה אותך, טרייד אחרי טרייד. כי המהלך הכי גדול אתמול, לא היה אצל Nvidia. הוא לא קרה אצל מרק. הוא היה אצלך, שהחלטת לא לחכות לשלמות, אלא סחרת לפי המינימום המכריע הנדרש, וחיבקת את אי הוודאות הנותרת. כאן עבורך. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
[XAU/USD] זהב היום – תרחיש קנייה מועדף – סיום גל 5🔎 ניתוח טכני נכון לעכשיו, הזהב נע בגל 5 של מבנה הדחף הראשי. אזורי מחיר מרכזיים זוהו בבירור: 🟢 תוכנית מסחר עיקרית: העדפת קנייה ✅ הגבלת קנייה (Buy Limit) בסביבות: 3312.5 🛡 סטופ-לוס: 3309 🎯 יעדים צפויים: בטווח הקצר: 3336–3342 בטווח הבינוני: 3361 (אזור ההיצע של OBS) בטווח הארוך: בדיקה אפשרית של שיא שבועי ~3365–3367 הערה: 3312.5 הוא אזור התכנסות חזק, הכולל: FVG בגרף H4 מאגר נזילות (Liquidity Pool) נתוני אופציות מראים ריכוז כספים באזור זה מבנה Wyckoff מראה בבירור ST (בדיקה משנית) באזור 🛑 תרחיש מכירה – אם אתה סקלפר או סוחר תיקון: מכירה באזור גל 5: 3336–3338 סטופ-לוס: 3342 צפי לתיקון קל כלפי מטה אל 3312.5 לפני המשך עליות תרחיש: מדובר בגל תיקון קטן – גל 4 – בתוך גל 5 הגדול יותר 📊 תרשים 2 – תמיכה של שלבי Wyckoff C–D התרשים הנוסף מציג מודל צבירה ברור לפי Wyckoff: שלב C הסתיים → כעת אנו נמצאים בשלב D (Markup – שלב עלייה) הגל העולה מהאזור ~3285 השלים 5 צעדים קטנים של אליוט, ומתכונן לתיקון חזרה לאזור התמיכה (3312.5) לפני המשך עליה 🌐 חדשות מאקרו-כלכליות שמשפיעות על הזהב 🏦 הצפי הוא שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית גבוהה ביולי (סבירות של 93.3%) → דולר חלש → תמיכה בעליית מחיר הזהב 📉 תשואות האג"ח האמריקאיות בירידה → גידול בביקוש לנכסים בטוחים 🪙 חברת Tether צוברת בשקט 80 טון זהב בשווייץ – סימן למגמה של מעבר לנכסים פיזיים לביטחון 🧾 מפרוטוקול ישיבת ה-FOMC עולה כי רוב החברים מאמינים שהמכסים עלולים להשפיע על האינפלציה בטווח הארוך → צפי לתמיכה מתמשכת בזהב ✅ סיכום ליום הזה ולכמה סשנים קדימה, תרחיש הקנייה בזהב ב-3312.5 נשאר האסטרטגיה הראשית, עם ציפייה להמשך תנועה כלפי מעלה. יש לנקוט בזהירות באזור 3336–3338, כי תיקון קטן יכול להתרחש. "המחיר לא משקף רק טכני – הוא גם משקף את הסנטימנט, והיום הסנטימנט בעד הקונים." 📌 תוכנית מסחר – תקציר: קנייה (Buy Limit): 3312.5 סטופ-לוס: 3309 Take Profit: 3336 – 3361 – 3367 (ערוץ גל 5 + נזילות) Scalp מכירה: 3336–3338 סטופ-לוס: 3342 או 3312.5 גל תיקון, עסקת Scalp קלה 📌 אם אתה סוחר בזהב השבוע – קבע רמות SL ברורות, העדף לחכות לתיקון – ואל תיכנס מתוך FOMO כשהמחיר גבוה.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎EliseLunaTraders‎
2
עין שלישית מערכות, ישראלית ביטחונית מעניינתאני מעלה את הרעיון הזה, רגע אחרי שהחברה משחררת חדשות טובות של קבלת הזמנה על סך 6.5 מיליון שח, מאמין שזה יהיה טוב למניה, היא על הכוונת שלי כבר כמה ימים, כמו שניתן לראות בגרף אני מחכה לפריצה למעלה, עדיין לא קניתי, עכשיו נראה אם החדשות הטובות יובילו לפריצה או לא, איך אני מתכוון לשחק את זה ? ככה - אם תהיה פריצה של הקו טרנד יורד אני אחכה להתקררות קצרה ואקנה כשהיא מתחילה להתבסס בריינג שבין 50-550 . למרות שהיא מסוגלת לתת ריצות מהירות, מקווה שאצליח לתפוס אותה אם היא תראה סימנים של התבססות אפילו קצרה, אם אצליח להכנס ( החדשות הטובות יצאו כבר ואני לא מחזיק אז יהיה קשה לתפוס אותה במחיר הנוכחי ) אז הטרגט שלי יהיה בקו ההתנגדות העליון, קצת לפניו במחיר 70 שקלים.גם הוא מסומן. אין באמור המלצה, יהיה מעניין, מיוני היא מנסה פעמיים ולא מצליחה לפרוץ את קו הטרנד היורד, נראה אם היא תצליח עכשיו. בהצלחה .
TASE:THESלונג
מאת ‎hevrongavriel680‎
1
מכסים !מכסים❗ אתמול לא היו חדשות מיוחדות רק ממוחזרות ... דובר בלי סוף על מדיניות המכסים של טראמפ כאשר 14 מדינות קיבלו מכתבים על העלאת מכסים החל מה- 1 לאוגוסט אם לא יגיעו מוקדם יותר להסכמות סחר עם ארה"ב. כמו כן טראמפ עדכן את המכסים על ייבוא נחושת ל 50% ומחיר הסחורה עלה בשיעור של 13% שזו העלייה הגדולה היומית הגדולה ביותר שנרשמה מאז 1968 לנחושת. מדד S&P 500 סגר ב- 6,225.51 נקודות עם ירידה של 0.07% מדד NASDAQ סגר ב- 22,702.25 נקודות עם ירידה של 0.07% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,228.73 נקודות עם עלייה של 0.66% היום בשעה 17:30 אנחנו נקבל את מלאי הנפט הגולמי מה שלדעתי יורד את מחיר הנפט. בשעה 21:00 נקבל את פרוטוקול ישיבת הפד' האחרונה. אין מה להרחיב יותר מידי ולספר סיפורי סבתא כשאין חדשות מהותיות. יש מי שבוחר עדיין להתרגש מעניין המסכים אבל השוק מוכיח אחרת. ויש שאומרים שאופטימיות זה לטיפשים ופסימיות זה לחלשים... אני בכל מקרה מעדיף תמיד להיות ריאלי ומאחר ואני מחזיק מעצמי כזה ומאחר ואני רואה שתגובת השוק היא לא דרמטית להודעות על המכסים אני מחזיק בדעה שהיום או מחר אנחנו נחזור לעליות. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPX
מאת ‎RoniPesach‎
1
לא צפוי ! לא צפוי❗ אתמול התחלנו את היום עם ירידות קלות של עד חצי אחוז במדדים לאור העובדה שאיילון מאסק החליט להקים מפלגה חדשה ומשקיעי טסלה שלא אהבו את הרצון שלו להתמקד בפוליטיקה התחילו למכור המניה בשלב הזה ירדה כ 7.5% ומשכה את השוק למטה... המדדים עוד ניסו להתאושש... אבל אז בא טראמפ עם הברקה חדשה ! מכסים ! ... הא בעצם זה לא חדש... אבל השוק לא אהב את העובדה שהוא הכריז על הטלת מכסים של 25% על יפן ודרום קוריאה ועוד סידרת מדינות פחות מעניינות עד 40% מכס ואף הגדיל והצהיר המכסים עוד יכולים לעלות ! עוד הגיעו חדשות פחות טובות עם דיווחים שצצו על כך שממשל הנשיא דונלד טראמפ שוקל הטלת מגבלות חדשות על ייצוא שבבי AI למלזיה ולתאילנד, מחשש שיעברו לסין דרך מדינות מתווכות. לפי Los Angeles Times, התקנות החדשות ידרשו מחברות אמריקאיות לקבל רישיון ייצוא עבור משלוחי שבבים מתקדמים לשתי המדינות. מדד S&P 500 סגר ב- 6,229.99 נקודות עם ירידה של 0.79% מדד NASDAQ סגר ב- 22,685.57 נקודות עם ירידה של 0.79% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,214.22 נקודות עם ירידה של 1.55% איך ממשיכים מכאן ? היום אין הודעות ידועות מראש משמעותיות אבל לגבי ההודעות הלא ידועות זו כרגע הבעיה שטראמפ עם מצב רוח לוחמני בעקבות הקמת המפלגה של מאסק... חשוב בכל זאת לציין שאתמול סגרנו מעל רמת תמיכה המינורית ב S&P 500 ב- 6,230 הנקודות ויש מצב שכבר היום חוזרים לעליות ! התמיכה המינורית הבאה נמצאת ב 6,175 הנקודות וגם אם נמשיך בירידות היום קשה לי לראות שבשלב הזה נרד מתחת לתמיכה זו. יש ימים שפשוט קשה לסמן כיוון והיום הוא אחד מאלה... זה חלק מהמסחר וצריך לדעת לקבל זאת. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPX
מאת ‎RoniPesach‎
1
סקירה יומית 08.07.25החדק היומי, ה🐘וסוף בסקירה יומית הנגאובר, 8 יולי 2025 אתמול שוב הרגשתי את התחושה הזו, כאילו מישהו מטלטל לי את היד קלות תוך כדי מסחר, אבל הפעם זה לא היה בגלל שוק מתמוטט אלא בגלל שוק מתעורר מהנגאובר של עצמו. אחרי שבוע של חגיגות, שיאים ושאגות "To the moon", קיבלנו אתמול תזכורת מהזן הברוטלי: לשוק יש אפס סבלנות לשאננות. למעשה, השוק לא התרסק. הוא פשוט החליט לעצור לרגע, להסתכל סביב, ולשאול את עצמו: רגע, זה באמת שווה את זה? הדאו ירד 0.94%, הנאסד"ק 0.92%, וה-S&P 500 איבד 0.79%. לא דרמה, אבל חד וברור. היקף הירידות לא הפתיע, הוא היה רוחבי, עקבי, והגיע בדיוק כשנראה שהאופוריה משתלטת. ואם נחזור לרגע למסורת היחסים: כמעט 4 ל-1 בניו-יורק ו-3 ל-1 בנאסד"ק, זה אומר שהמשקיעים לא חיפשו סלקטיביות, הם פשוט לחצו על הכפתור האדום. הסיבה? טראמפ, איך לא. הודעתו על העלאת מכסים על מדינות שלא יגיעו להסכמות עם ארה"ב עד ל-1 באוגוסט (היי יפן, היי קוריאה), הייתה האות. זה לא חדש, זה לא הפתיע אף אחד. אבל זו הייתה התזכורת שכולם חיכו לה כדי לממש. כמו שאמר לי פעם סוחר ותיק: "החדשות הן לא הסיבה, הן התירוץ". ועכשיו לטסלה, הילד הפרוע של השוק. המניה ירדה 6.74%, בעיקר בגלל הדיווחים על כך שאילון מאסק מתכנן להקים מפלגה פוליטית חדשה. הסיפור הזה לא על טסלה בכלל, הוא על מאסק, שכנראה סובל מהפרעת קשב מתקדמת, רק עם יותר הון עצמי. השוק שונא חוסר מיקוד, וטסלה כרגע מרגישה כמו מיזם צד של מאסק. וזה לא נגמר שם, יש גם תחרות גוברת בסין, כך שהאגדה אולי מתחילה להיסדק. אבל רגע לפני שאסיים, תנו לי לספר על הזווית האישית של מאסק, הוא איבד כ־15 מיליארד דולר אתמול. לא, זו לא טעות הקלדה, זה הסכום שהתאדה מהונו האישי בגלל מהלך אחד: הקמת מפלגת "America Party" ונטישת הפוקוס העסקי. חברת הברוקרים Wedbush כבר קפצו מהספסל וקראו לזה "הנהלה צריכה להתערב", William Blair הורידו את ההמלצה מ"קנייה" ל"החזק", וול סטריט כולו שואל: מתי מישהו יעצור את האיש הזה מלהיות גם ה-CEO וגם הקמפיינר הראשי של עצמו? ואם מישהו עדיין שואל למה המניה ירדה, זו לא שאלה של תמחור, זו שאלה של מי מנהל את הקרקס. מבחינת סקטורים: Utilities ו-Consumer Staples היחידים ששרדו עם חיוביות, בעוד ש-Consumer Discretionary נמחץ בעיקר בזכות טסלה. גם פיננסים, אנרגיה, בריאות ותקשורת, כולם חטפו. החולשה רחבה, וזה אומר שאין מקלטים בטוחים, פרט לאולי כמה מניות הגנה עם דיבידנד שעדיין מזמזמות ברקע. ובחזית האנרגיה, בעוד Shell הורידה תחזיות לרבעון השני, OPEC+ הכריזו על הגדלת תפוקה באוגוסט מ-411 אלף ל-548 אלף חביות ביום. ועדיין, הנפט דווקא החזיק WTI סגר ב-67.96 דולר עם עלייה של 1.5%. בלומברג טוענים שזה בגלל ביקוש חזק סביב חג העצמאות בארה"ב והתחזקות בכלכלה ההודית. אולי כן, אולי זו פשוט עוד סתירה פנימית שהשוק לומד לחיות איתה. ואם לא די בכך תשואות האג"ח עלו, בעיקר בצד הארוך. עלייה של 4 נקודות בבנצ'מארק של 10 שנים מביאה אותנו ל-4.39%, עם חשש אמיתי שהאינפלציה תישאר תקועה ואיתו הפד יישאר תקוע עם הריבית שלו. כל זה כשאין אפילו נתון כלכלי אחד רציני על השולחן. דממה סטטיסטית מוחלטת ובכל זאת, סחף. אז מה זה אומר לי להיום? קודם כל חזרה לפרופורציות. אם בשבוע שעבר השוק רקד על השולחן, עכשיו הוא יושב לשיחה עם רואה החשבון. זה זמן למיקוד, לברר מי המניות שמחזיקות, מי סתם חיה על הקונספט, ומי הולכת להתפרק כשהתנודתיות תעלה. לא כל ירידה היא קנייה, אבל כל ירידה היא הזדמנות לשאול שאלות. זה גם הזמן לבדוק את ענף ההגנה לא כי אני רוצה לשים את כל התיק שם, אלא כדי להבין לאן הבריחה. בריחה לאנרגיה? לבריאות? לא, הפעם לברזים החשמליים והקוטג'. כשאנשים בורחים מהשוק למצרכים, זה אומר שהם לא רואים צמיחה מיידית באופק. והקריאה לפעולה שלי? להוריד הילוך, אבל להעלות חדות. לבדוק פוזיציות קיימות, האם הן שרדו אתמול בכבוד? האם הן מגיבות למקרו או פשוט מתפרקות טכנית? לבדוק תזרים, מה קורה עם הכסף? מתי אני נכנס שוב, ואיפה תהיה נקודת הסיכון הברורה. בימים כאלה, אני חוזר לכלל שלמדתי מוקדם: אם אתה לא יודע למה קנית, איך תדע מתי לצאת?. זה גם זמן מעולה לאיסוף מידע, לחקור, להתמקד. השוק נותן רמזים, ורק מי שלא עוסק בפחד אלא בעובדות מצליח לקרוא אותן נכון. אתה לא חייב לפעול, אבל רצוי להבין. אז אין פה סוף העולם, אבל יש סוף לעונת התמימות. וחוזרים לעבוד עם עין אחת על הריבית, אחת על אילון מאסק, ואחת (אם יש לך שלישית) על OPEC. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳ 🐘 ואם אתה שואל את עצמך למה בכלל אני יושב לכתוב את זה כל בוקר? אז לא, זה לא בשביל העוקבים, ולא בשביל התהילה, אלא כי אני יודע איך זה להרגיש לבד מול המסך כשהשוק מתהפך. איך זה כשאין לך מושג אם זה יום לצלול פנימה לתוך השוק או לברוח אחורה. אני כותב לך את מה שהייתי רוצה שמישהו יגיד לי כשהתחלתי. בלי מסכות, בלי שטויות, עם יד על הלב וראש על הכתפיים. אז, אם אתם כאן? אתם כבר לא לבד. עכשיו להרים את הראש, להסתכל על הגרף, ולשאול את השאלה הכי חשובה: איך אני משתקף בכל זה?
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
Howmet Aerospace: מתעלה על אתגרים גאופוליטיים לגבהים חדשים?חברת Howmet Aerospace (HWM) התבססה כשחקנית מרכזית בתעשיית התעופה, תוך הפגנת חוסן מרשים וצמיחה מול אי-ודאות גלובלית. ביצועיה המרשימים, המשתקפים בהכנסות שיא וצמיחה משמעותית ברווח למניה, נובעים משני גורמים מרכזיים: ביקוש גובר בתעופה המסחרית ועלייה בהוצאות הביטחון העולמיות. פורטפוליו המוצרים המגוון של Howmet, הכולל רכיבי מנוע מתקדמים, מחברים וגלגלים מחושלים, מעניק לה יתרון תחרותי לניצול מגמות אלה. התמקדותה האסטרטגית ברכיבים קלי משקל וביצועים גבוהים למטוסים חסכוניים בדלק, כמו בואינג 787 ואיירבוס A320neo, לצד רכיבים חיוניים לתוכניות ביטחוניות כגון מטוס הקרב F-35, מחזקת את ערך השוק הגבוה שלה ואת אמון המשקיעים. מסלול החברה קשור באופן הדוק לנוף הגאופוליטי הנוכחי. יריבויות בינלאומיות גוברות, במיוחד בין ארצות הברית לסין, לצד סכסוכים אזוריים, מובילים לעלייה משמעותית בהוצאות הביטחוניות העולמיות. תקציבי ההגנה באירופה צומחים במידה ניכרת על רקע המלחמה באוקראינה וחששות ביטחוניים רחבים יותר, מה שמגביר את הביקוש לציוד צבאי מתקדם הכולל רכיבים מתקדמים של Howmet. במקביל, למרות אתגרים בתעופה המסחרית, כגון מגבלות תעופתיות ועלויות דלק תנודתיות, הביקוש למטוסים חסכוניים בדלק, המונע על ידי רגולציות סביבתיות ומציאות כלכלית, ממצב את Howmet כשחקנית אסטרטגית בתעשייה. הצלחתה של Howmet משקפת גם את יכולתה להתמודד עם אתגרים גאו-אסטרטגיים מורכבים, כולל פרוטקציוניזם מסחרי. החברה פועלת באופן יזום להתמודד עם השפעות מכסים פוטנציאליים באמצעות הסכמים אסטרטגיים ומו"מ מחודש, ובכך שומרת על יציבות שרשרת האספקה והיעילות התפעולית שלה. על אף שוויה הגבוה, היסודות הפיננסיים החזקים שלה, הקצאת הון מושכלת ומחויבותה לתשואות למשקיעים מדגישים את איתנותה. הפתרונות החדשניים שלה, הקריטיים לשיפור הביצועים והיעילות של מטוסי הדור הבא, ממצבים אותה כשחקנית מרכזית באקוסיסטם הגלובלי של תעשיית התעופה והביטחון. תכונות אלה הופכות אותה להשקעה אטרקטיבית עבור משקיעים נבונים.
NYSE:HWMלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה שבועית 7.7.25החדק השבועי, ה🐘וסוף בסקירה שבועית קלפים מעורבים, 7 יולי 2025 עמדתי פעם על פסגת הר בנורבגיה. הרוח נשפה מהצד כאילו מישהו החליט לבחון אותי בכוונה, טוב עם משקל גופי זה לא חוכמה גדולה. המרחק אל הנקודה שתכננתי להגיע אליה היה קצר, עוד אולי מאה מטר. הנוף היה מטורף, שמיים פתוחים, קרחונים במרחק נגיעה. הכול היה שם. כל הסימנים שהגעתי בדיוק לאן שצריך. אבל הקרקע תחתיי התחילה לרטוט קלות, האדמה הייתה חלקה מקרח נמס, והנעליים, הכי טובות שיש, לא היו מספיק טובות לרגע הזה. נעצרתי. הסתובבתי. ירדתי חזרה. לא כי לא יכולתי להמשיך, אלא כי הבנתי שהנחמה שבהצלחה רגעית לא שווה את המחיר של טעות אחת קטנה. יש רגעים כאלה גם בשוק. אתה בפוזיציה נכונה, הגרף נראה מדהים, הסיבה חזקה. כל העולם נראה כאילו הוא מסמן לך "תמשיך". אבל יש רעש קטן. תזוזה באג"ח, רמז לאינפלציה, ציוץ אחד של מועמד לנשיאות. והאינסטינקט אומר לך להמשיך להחזיק, אבל הבטן לוחשת אחרת. זה הרגע שבו אתה מחליט לוותר. לא כי טעית, אלא כי אתה מבין שצדק בלי זהירות זה רק עוד דרך להפסיד כסף. שבוע חדש מתחיל, ועדיין הדואליות בבטון קיימת, מצד אחד אופטימיות זהירה שמא אולי, רק אולי, נזכה לשקט ומצד שני אותה תחושת חוסר שקט בגב, כאילו מישהו עומד לבעוט לך בפוזיציה ברגע הכי פחות נוח. כן, זה עוד שבוע בשוק ההון האמריקאי, שבו המציאות מכתיבה את התסריטים ההזויים ביותר, ואנחנו לא בצוות הבמאים. אז מה היה לנו בשבוע שעבר? שמן במזרח התיכון תרתי משמע. התקיפות הישראליות באיראן העלו את מחירי הנפט לשיא של ארבעה חודשים, ומיד ראינו את מניות האנרגיה חוזרות לחיים. Chevron, Exxon Mobil ואחיותיהן קיבלו חיזוק לא רע, בזמן ששאר הסקטורים בעיקר עמדו בצד והסתכלו בעיניים כלות. ואולי, רק אולי, מישהו שם הבין ש"סיכון גיאופוליטי" זה לא סיסמה יפה במצגת. הפעם זה קרה באמת, וזה זלג לשוק כמו ריח של דלק באוויר - חזק, בלתי נמנע ומעט מלחיץ. ובזמן שכולם רצים אל החביות, הטכנולוגיה, אהובת המשקיעים לוקחת צעד אחורה. Nvidia הורידה הילוך, Tesla שוב הפכה לשק החבטות של טראמפ, וכולם מנסים להבין אם העליות האחרונות לא היו רק חלום קיץ קצר. זה הרגע שבו אתה בודק את הפוזיציות שלך ושואל את עצמך: זה ראלי אמיתי מבוסס או עוד שואו של ניפוח? במיוחד כששומעים את השקט החרישי של סוחרי הבוטים אלה שמספיק להם שינוי מילה בהצהרה כדי להפוך גידול של 2.3% לתיקון של 4% ביומיים. ובתוך כל זה, השוק בכל זאת עלה. S&P 500 טיפס שבוע שני ברציפות, ה-Dow נתן קפיצה של 2.3%, וה-Nasdaq עשה פרצוף של "אני פה, אבל אל תצפו ליותר מדי". אולי זה כל הסיפור: השוק רוצה לעלות, אבל כל פעם שמישהו מדליק גפרור מכיון איראן, טראמפ או הפד, אז כולם נזכרים שיש גם צדדים אחרים לסיפור. התחושה הזאת, שהכול תלוי ברחש של ציטוט פוליטי או בגרף של נפט, מבהירה שאנחנו לא בתקופה של ודאות. כל מי שכותב "שוק שורי" בלי לגבות את זה במציאות כנראה שכח שאנחנו ב-2025. ואז הגיעה הפתעה נוספת: Jerome Powell, האיש עם הפנים הקפואות, מזכיר בעקיפין שטראמפ והמדיניות שלו אחראים לא מעט למצב. הריבית לא ירדה, לא בגלל שהפד אוהב אינפלציה, אלא כי הם לא יודעים איך להתמודד עם כל אי הוודאות שמסתובבת מסביב. וזה משנה הכל. כי אם הריבית לא תרד בחודשים הקרובים ואפילו תישאר יציבה, אז כל ההנחות על שוק עולה, על חזרה לצמיחה טכנולוגית, על IPOים שחוזרים, כל זה עלול להפוך לפנטזיה. והפנטזיה היא דבר נפלא, אבל קשה לסחור בה. השבוע הקרוב מביא איתו כמה מבחנים לא פשוטים. ביום שני יפורסם מדד ה-PPI, מדד מחירי היצרן, שייתן לנו רמזים חשובים לגבי כיוון הריבית. ביום שלישי נזכה ל-Beige Book של הפד, שיספר לנו איך נראים הדברים מקרוב, לא מהכותרות, אלא מהסניפים. וביום חמישי, כמו תמיד, נתוני אבטלה. שלושת אלה ביחד יתנו תמונה לא רעה של מה הפד כנראה הולך לעשות, והם יעשו את זה בדיוק ברגע שבו השוק הכי פגיע להפתעות. לא אשכח שבועות שבהם PPI היה גבוה מהצפי ב-0.2% בלבד והשוק ירד 3% באותו יום. זה עולם שבו ספרות אחרי הנקודה מחליטות על גורלות של תיקי השקעות. ומה אני עושה עם כל זה? קודם כל, עובר שוב על החשיפות שלי באנרגיה. זה לא הזמן להיות חשוף מדי לסקטור אחד, גם אם הוא נראה כרגע חזק. אני אוהב להרוויח, אבל אני אוהב לא פחות לשרוד. שנית, אני מחפש הזדמנויות גידור במקומות שפחות מדברים עליהם. אופציות קצרות טווח על סקטורים שנשחקו, למשל. או מניות הגנה שכולם שכחו מהן, אבל הן מחזיקות יציבות כבר רבעון שלם. כי אם יבוא תיקון, הוא לא ישאל אותי מראש. ואם לא יבוא, אני אשאר רגוע. ובזמן שכולם מחפשים "הזדמנויות של פעם בחיים" אני מחפש את ההבנה. איפה התמונה משתנה, איפה הגרף חורג, איפה הכסף מפסיק לתמוך. זו לא פילוסופיה, זו שיטה. שיטה המכירה בכך שאין שום דבר קדוש בשוק, חוץ מהמוכנות שלך להשתנות מהר. גם אחרי יותר מעשרים שנה, כל בוקר מחדש אני נעמד מול הגרף ומזכיר לעצמי שאני לא מחליט כלום, עד שאני רואה את זה באמת בעיניים. ויש בזה שחרור. ודבר אחרון, אני נשאר עירני. לא מתאהב בתזה, לא מתאהב בפוזיציה, ולא מניח לרגע שהשוק "צריך" לעלות. ראינו כבר מספיק שבועות בהם הכל נראה ורוד עד שהגיע יום חמישי בצהריים והפד שינה את כללי המשחק. אני לא משחק שח, אני משחק פוקר, בפוקר צריך לדעת מתי לקפל גם עם קלפים טובים. והקלפים עכשיו? מעורבים. בדיוק כמו המצב בעולם. אז כן, שבוע חדש מתחיל. ואני, כמו תמיד, נכנס אליו עם עיניים פתוחות, ידיים זהירות וראש שמסרב להפסיק להרהר ולחשוב. זה לא עניין של תחושת בטן ריקה, זה עניין של תהליך. כל בוקר, כל גרף, כל נר. כמו מרגל. כמו סוחר שמבין שאין לי שליטה או ידיעה מה יקרה, אבל מוכן עם תסריטים לכל מה שיקרה. שבוע מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
RSL- ישראלית בטחונית מעניינתהכניסה שלי הייתה בתזמון לא טוב, חשבתי שהיא תעלה עוד ביום שאחרי חדשות טובות על עוד עסקה. ירדה 20%, לא מכרתי כי ראיתי אזורי תמיכה שהיא עצרה בהם ואז היא חזרה חזרה לנקודת הכניסה שלי, אזורי התמיכה מסומנים, דעתי האישית היא שהיא יחסית מאחורי השוק הישראלי שלנו, שהוא כרגע שובר שיאי כל הזמנים, והיא חברה בטחונית מעולה עם הרבה לקוחות ענקיים, לכן אני מרגיש בטוח לעשות עליה עסקת סווינג, אם היא תרד שוב לאזורי תמיכה אז אקנה עוד, כרגע שמתי עליה 10,500 שקל בשער 1,308. אני מאמין שהיא תדביק את הפער של השוק שלנו ולכן יש פה הזדמנות טובה לקחת בערך עד 50% . בנוסף האינדיקטור TSP שלמטה מעיד על קניה ואני סומך עליו מניסיון עבר מוצלח. אין באמור המלצה. בהצלחה.
TASE:RSELלונג
מאת ‎hevrongavriel680‎
3
NQ - השוק מאוד חזק,אך תיקונים לפנינומדד הנסד"ק 100 נמצא במגמת עלייה ארוכת טווח, עם שיאים חדשים שנשברו לאחרונה, בעיקר הודות לביצועים חזקים של מניות טכנולוגיה. ברמה הטכנית, המדד נע בתוך תעלה עולה, כשהתמיכה המרכזית היא סביב 19,200–19,800 נקודות. אינדיקטורים כמו RSI וממוצעים נעים מצביעים על מומנטום חיובי, אך גם על אפשרות לתיקון קל בטווח הקצר. כל עוד המדד מעל ממוצע נע 200, התמונה השורית נשארת בעינה. סוחרים לטווח קצר צריכים להיזהר מהתנודתיות, אך עבור משקיעים ארוכי טווח – ירידות מתונות עשויות להוות הזדמנות קנייה. היה גם נר פנימי יומי+שבועי שלילי,אינדקציה חזקה מאוד לתיקונים,זה לא שינוי מגמה אלא משהו בריא להמשך עליות!
CME_MINI:NQ1!
מאת ‎Spacetrade12‎
1
בלי קווים !בלי קווים❗ הפעם החלטתי לעלות לכם גרפים בלי קווים ... למה ? החלטתי לתת הפעם יותר משקל למאקרו ולפונד' מאשר לטכני. רגע לפני שנתחיל בואו ניזכר מה עשו המדדים שבוע שעבר >>> מדד S&P 500 סגר ב- 6,279.36 נקודות עם עליה של 1.72% מדד NASDAQ סגר ב- 22,866.97 נקודות עם עליה של 1.48% מדד RUSSELL 2000 סגר ב- 2,249.03 נקודות עם עליה של 3.52% מכפיל הרווח הנוכחי של ה- S&P 500 עומד על 24.09 וזה מתחיל להיות מעט יקר, לראסל יש עוד מקום לעלות עם מכפיל של 32.27. והבשורות הטובות מגיעות מהנאסד"ק עם מכפיל רווח של 31.95 מצד אחד שנחשב גבוה אבל עם מקום לעליות רבות עד למכפיל 48 !!! וכמו שאנחנו יודעים הטכנולוגיה היא הקטר של השוק האמריקאי אז אין לי ספק שהקטר ימשיך לדחוף קדימה את כל השוק. איך הגעתי למספרים האלה ? בואו נדבר קצת על הנתונים >>> האבטלה ירדה ב 0.2, הסנטימנט בשווקים חוזר לצד החיובי, הציפיות להורדת ריבית עולות כשהריבית החזויה לסוף השנה היא 4%, ועד אמצע 2026 ל 3.5%-3.25% אם כך לא פלא שציפיות הצמיחה עולות גם הן, אך בעוד הצמיחה החזויה ברווחיות למדד S&P 500 ממשיכה בקו וישר עם צמיחת העבר של כ- 9.25%, בראסל 2000 מצפים לצמיחה מעט גבוה יותר מבעבר עם 15.64%. בנאסד"ק הסיפור הוא לציפיות צמיחה גבוהה משמעותית מצמיחת העבר של 17.59% !!! (שימו לב ! נתוני הצמיחה מתייחסים ל- 4 הרבעונים הבאים ברווחיות ולא במדדים), אלה המשפיעים העיקריים על השוק ואותם צריך לתמחר. אני חייב גם לציין שאנחנו ממש לא בבועה בשוק בשלב הזה אך הערכות המוקדמות שלי עוד משנה שעברה היו שאנחנו ניכנס לבועה בשנת 2026 ועד 2028 שתתפוצץ לקראת 2029 והנתונים הקיימים אכן עשויים לקחת אותנו לשם אם אני צודק רק ימים יגידו אבל אני צופה מכפילים גבוהים הרבה יותר בעתיד כאשר לפי החישובים שלי באמצע 2026 נוכל כבר לזהות את המגמתיות על עליות המכפילים באופן קיצוני יחסית במדדים. למרות השינויים האלו הערכות לסוף השנה לא השתנו ותכף נדבר עליהן כאשר ניגע בכל מדד אבל לפני כן ... מדווחות השבוע >>> #DAL, #PENG, #LEVI, #CAG, #KRUS, #PSMT, WD-40 #WDFC, #SAR, #BYRN, #AZZ. הודעות חשובות >>> ביום שני ושלישי לא יהיו הודעות משמעותיות. ביום רביעי מלאי הנפט כרגיל בשעה 17:30 וב- 21:00 פרוטוקול הפגישה האחרונה של הפד'. ביום חמישי ב- 15:30 התביעות הראשוניות לדמי אבטלה. וביום שישי אין הודעות משמעותיות. על פניו שבוע רגוע אבל דווקא בגלל זה טראמפ סימן לו ביומן שצריך להזיז את השוק ויצא בסוף השבוע עם הודעה על סדרת מכתבים למדינות שעדיין לא סגרו איתו דיל מכסים ובמכתב איום על החלת מיסים של עד 70% !!! ואני בטוח שיש לו בכיס כבר כמה חדשות טובות שהוא מתכוון לשחרר היום או מחר בבוקר לפני פתיחת השווקים. BTC >>> אני אתחיל דווקא עם הדבר המעניין יותר לדעתי והוא הביט שפרץ ביום חמישי שעבר תבנית דגל שורית בגרף שבועי ונסוג בסופ"ש על רקע הודעת טראמפ, בנוסף בסוף השבוע יצאה הודעה על התביעה הייצוגית שנפתחה על MSTR בטענה להונאת משקיעים, איך זה ישפיע ? אני כרגע קורא את המפה כך > מייקל סיילור שמכחיש בתוקף את הטענות יראה את מחיר המניה שלו יורד ברקע התביעה ויכריז על תוכנית דילול חדשה לצורך גיוס וקניית מטבעות נוספים בנוסף לתוכנית 21/21 שעובדת כרגע. משמע אנחנו צפויים לראות את סיילור די משתולל עם קניות של הביט וזה ישפיע באופן חיובי על המטבע שכבר הנחנו את היסודות של היעד שלו על K146$. אם זה אכן מתממש זו זריקת סם ממריץ לשווקים ! EHT >>> אחרי שפרת בגאון את רמת ההתנגדות ב- 2,400$ נסוג גם הוא אבל רק עד 2,475$, הוא צפוי להמשיך צפונה ליעד בהתנגדות הבאה ב 2,810$ אך לאור העליות שאני צופה בביט אני מסתכל כבר על היעד הבא ב 4,010$ ! SPX >>> היעד כאמור באזור 7,400 הנקודות לסוף השנה, השווי ההוגן של המדד עומד כעת על 6,593.33 הנקודות במרחק של 5% בדיוק מהרמה הנוכחית VIX >>> מסרב לשבור בעוצמה את האזור הקשה פסיכולוגית למשקיעים, התרגלנו לרמה הזו כנראה כאזור נמוך אבל אני צופה שהשבוע נדרים לכיוון 15. NDX >>> השווי ההוגן של הנאסד"ק עומד על 25,605.26 הנקודות וגבוה בכ- 12% מהרמה הנוכחית, היעד לסוף השנה גבוה מאוד בהתאם לציפיות המשקיעים ועומד על 29,906.2 שזה כ- 31% עליה מהרמה הנוכחית. אני אפילו לא רוצה לחשוב מה יקרה אם עונת הדוחות הנוכחית או הבאה יאכזבו ... והאמת שאין ממש סיבה שהן יאכזבו. RUT >>> השווי ההוגן של הראסל 2000 עומד על 2,641 נקודות כ- 17.5% מהמחיר הנוכחי, היעד לסוף השנה עומד על 3230 נקודות שזו עליה של כ- 43.63%, אין ספק שהורדות הריבית שיגיעו ישפיעו ! תשואות האג"ח לשנתיים ול- 30 שנה >>> חוזרות שוב ונראה שיש תהליך של פיזור סחורה על רמת התמיכה שצפויה להישבר בקרוב. תל אביב 35 >>> הגענו ליעד שלך הכריז ה- GPS ועכשיו צריך למצוא יעד חדש ... אך לצערי על מנת לקבוע יעד חדש מכאן אני זקוק לתיקון טכני או תבנית טכנית על מנת שיסמנו לי את הכיוון, הבעיה הגדולה שאצלנו לא יודעים באמת מה זה נתונים פונד' וכל כך הרבה מידע חסר למשקיעים שבשוק הישראלי אפשר בקלות ללכת לאיבוד במדבר הצחיח. אי אפשר לדבר על תל אביב בלי לדבר על הדולר שקל ! דולר שקל >>> כפי שכתבתי אם נשבור את רמת התמיכה ב 3.35 שקל לדולר אנחנו נראה צלילה לרמה של 3.1 שקל לדולר ואנחנו בהחלט בכיוון. סמוטריץ להתעורר !!! זהב >>> עדיין מנסה לשמור על אזור השיא אך הניסיון הזה נראה כמו תהליך של פיזור וכאמור התחזיות שלי מדברות על ירידות לאזור 2,450$ לאונקיה. נפט >>> שומר על רמת תמיכה ב 64$ לחבית אבל נתונים שיעידו על המשך המגמה להגדלת התפוקה כנראה יביאו לשבירת התמיכה שכאשר תישבר יגררו אותנו לירידות עד לרמה של 50$ לחבית. עד כאן להפעם, אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
2
PLL טכני שבוע טוב המניה ממדד הראסל התרסקה ב כ90% מהשיא והגיעה לאזור מעניין של קונים. ניתן לראות כי כבר בביקור הקודם היא הגיבה עם כניסת קונים ועכשיו למרות שהיה ווליום גדול אצל המוכרים נראה שאולי הקונים לא ויתרו עליה כ"כ מהר. יש אפשרות שתגיע לקצה העליון המסומן ואם תעלה מעליו יש מצב להגיע שוב לאזורי המוכרים הגבוהים יותר. מבחינה פונדמטלית החברה בהפסדים ולמעט P/B=0.5 P/C=2.08 SALES Q/Q=49.21% אין משהו ראוי לציון בשורות טובות
NASDAQ:PLL
מאת ‎Szohori2000‎
1
XAUUSD – מבט לשוק הזהב מנקודת מבט ישראליתשוק שקט בחג האמריקאי – האם חוסר הנזילות יוצר הזדמנויות זהב? לאחר שבוע גדוש בחדשות מקרו-כלכליות משמעותיות — מהעברת "חוק העל" של טראמפ ועד נתוני תעסוקה (NFP) מפתיעים לטובה — הזהב נותר בטווח דשדוש. השווקים האמריקאים סגורים לרגל יום העצמאות, והנזילות בשוק ירדה — מצב קלאסי ל"תפיסות סטופים", פריצות שווא ותנועות מטעות. 🔍 ניתוח מקרו – איתותים מעורבים כלפי הזהב חוק-העל של טראמפ: עלול להגדיל את הגירעון הפדרלי → דולר חלש בטווח הארוך → עשוי לתמוך בזהב נתוני NFP + אבטלה: תוצאות חזקות מהצפוי → הפד עשוי לדחות הורדות ריבית → שלילי לזהב בטווח הקצר חג בארה"ב: נזילות נמוכה → שוק תנודתי אך חסר כיוון ברור → סכנה גבוהה לפריצות שווא 🧠 תובנה חשובה: העובדה שלא ראינו פריצה עדיין לא שוללת את מגמת העלייה — ייתכן שזהו שלב של "צבירת פוזיציות" מתחת לפני השטח... 📉 ניתוח טכני – מבנה שוק לפי SMC מצביע על הצטברות בגרף שעתיים (H1), נרשמה שינוי אופי מגמה (CHoCH) ברור. המחיר מתקרב לאזור ביקוש ששוחזר לאחרונה. שני תרחישים עיקריים אפשריים: תרחיש מכירה: דחיית מחיר מאזור שיא יום קודם (PDH) או פער שווי הוגן (FVG) תרחיש קנייה: תיקון עמוק לאזור נזילות תחתון (SSL) עשוי להוות נקודת כניסה שורית חזקה 🎯 רמות מפתח למסחר היום 🔼 אזורי התנגדות (Sell Zones) 3366 – 3368 → סקאלפ למכירה 3388 – 3390 → אזור היפוך פוטנציאלי לסווינג שורט 3362 – 3374 – 3394 → אזור פינוי נזילות עליונה 🔽 אזורי תמיכה (Buy Zones) 3312 – 3310 → אזור קנייה לטווח קצר 3302 – 3300 → אזור קנייה עיקרי 3298 – 3295 → ירידה מתחת לרמה זו תבטל את מגמת העלייה ✅ תוכנית מסחר ליום הנוכחי 🟢 עסקאות קנייה (עם כיוון המגמה) Scalp BUY כניסה: 3312 – 3310 סטופ: 3307 טייק פרופיט: 3316 – 3325 – 3335 – 3345 – 3360 Swing BUY כניסה: 3302 – 3300 סטופ: 3298 טייק פרופיט: 3310 – 3320 – 3340 – 3360 – 3388 🧭 הערה: אזורים אלו תואמים אזורי נזילות + ריטסט לפערי ערך → כל עוד המחיר מעל 3298, הסנטימנט השורי נשאר תקף 🔴 עסקאות מכירה (רק אם יש דחייה ברורה) Scalp SELL כניסה: 3366 – 3368 סטופ: 3371 טייק פרופיט: 3358 – 3348 – 3338 High SELL Zone כניסה: 3388 – 3390 סטופ: 3394 טייק פרופיט: 3382 – 3375 – 3360 ❗️לא למכור נגד המגמה בלי אישור ברור מפרקי זמן קצרים (M5–M15) 🔮 סיכום מגמה יומית העדפה ראשית: קנייה בירידות לאזור 3300–3310 העדפה משנית: מכירה רק לאחר דחייה ברורה באזור 3366–3390 💬 מה דעתך, סוחר ישראלי? האם זו רק מלכודת לפני פריצה כלפי מעלה אל 3400+? או שאנחנו בדרך לתיקון עמוק יותר אחרי "ציד נזילות"?
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎EliseLunaTraders‎
2
חופש !חופש ❗️ בצל המלחמות שהולכות ומחריפות על המסגרת התקציב והחקיקה שתרחיב את הגרעון הפדרלי בארה"ב מדדי ארה"ב סגרו אתמול מוקדם אבל לא שכחו לעלות לפני ... מדד S&P 500 הוסיף 0.83% מדד NASDAQ הוסיף 0.99% מדד RUSSELL 2000 הוסיף 1.02% העליות הגיעו ברקע לנתוני נתוני אבטלה חזקים עם שיעור אבטלה של 4.1% בלבד מחד אך סך כל הנתונים היו די מעורבים כאשר השכר הממוצע לא עלה לפי הצפי ב 3.9% אלא רק ב 3.7%, התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ירדו אך התביעות החוזרות הגיעו מעל הצפי. ובשורה התחתונה ראינו נתונים של שוק עבודה חזק מספיק כדי להרחיק מעט את הורדת הריבית אך השוק לא התרגש מכך כשהוא כבר מקבל את העובדה שהחודש לא תהיה הורדת ריבית. מדד ISM הגיע לפי הצפי ומדד מנהלי הרכש הגיע כצפוי מבחינתי מעל הצפי ונתן אור ירוק לשווקים לעלות. היום אנחנו ננוח ממסחר ונקבל סופ"ש ארוך. מה מצפה לנו בשבוע הבא ? זה כבר לסקירה השבועית שיוצאת כרגיל כל יום ראשון בבוקר... אז יאללה ... אחלה חופש 🏝🏖🏝🏖🏝🏖 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
דגל דוב קלאסי על נפט🚩 דגל דוב קלאסי על נפט 🛢 דגל דוב קלאסי נוצר על גרף הנפט: 📏 תורן: מ-77$ ל-64$ - תנועה של 13 נקודות 📉 אם המחיר יורד מתחת לתמיכה התחתונה של הדגל: 🎯 יעד = 64$ − 13$ = 51$ ⚠️ זה קובע יעד דובי על 51$, בהנחה שהמומנטום נמשך ואין ביטול. כניסה 67 סטופ 67.5 יעד 51 יחס סיכוי סיכון 1:32
TVC:USOILשורט
מאת ‎saal_eliyahu‎
1
איבד את הצפון ?!איבד את הצפון ⁉ הביטקוין כבר הוכתר לא אחת כמצפן של השוק, כזה שמקדים אותו ונותן את הסימן והאות לכיוון השווקים, לאחרונה זה לא ממש עבד ובחודש האחרון בעוד המדדים לא מפסיקים לעלות הביט קצת איבד כיוון ולא ידע איפה הצפון... והמצפן אפשר היה לומר קצת התקלקל... אתמול הביט חזר בגאון עם פריצה של טרנד יורד וכעת אפשר לצפות שהוא יחזור להיות שמיש כמצפן לשווקים. בנוסף אתמול קיבלנו סוף סוף את מה שציפינו במלאי הנפט וזה עלייה של המלאים ב M3.548 חביות ומפה אני מצפה לראות המשכיות בנושא, ולמרות שאתמול המלאים לא סייעו למחירי הנפט לרדת הם דווקא עלו בכ- 3% אך להערכתי מדובר בפריצת שווא של הדגלון הדובי והחל מהימים הקרובים נחזור בנפט למגמת הירידות. ואתמול המשיכו המדדים לעלות והוסיפו >>> מדד S&P 500 הוסיף 0.47% מדד NASDAQ הוסיף 0.73% מדד RUSSELL 2000 הוסיף 1.31% היום אנחנו צפויים לקבל את נתוני התעסוקה >>> ב- 15:30 שכר ממוצע לשעת עבודה תביעות ראשוניות לדמי אבטלה השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי ושיעור האבטלה ב- 16:45 מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ב- 17:00 מדד ISM במגזר הלא יצרני ב- 20:00 יסגר המסחר לשבוע זה ומחר לא יהיה מסחר לרגל יום העצמאות של ארה"ב נתוני תעסוקה טובים מידי יעידו שאנחנו מתרחקים מהורדת ריבית והשוק לא כל כך יאהב זאת, יחד עם זאת אם נסתמך על הנתונים של אתמול ממדד ה ADP (הלא כל כך אמין) אפשר דווקא לצפות למה שאני מצפה בכל מקרה וזה נסיגה קלה בתעסוקה שדווקא תעודד את השווקים שהורדת הריבית מתקרבת, מדד מנהלי הרכש ומדד ISM צפויים להיות חיוביים מאוד ולתת רוח גבית נוספת לשווקים. כך שאני מצפה להמשכיות בעליות של המדדים. עד כאן חדשות המאקרו לבוקר זה. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
כניסת Datadog למדד S&P 500: פרדיגמה חדשה בטכנולוגיה?דאטאדוג (DDOG), פלטפורמת ניטור ענן מובילה, ציינה לאחרונה אבן דרך משמעותית עם הכללתה במדד S&P 500. ההכרזה, שפורסמה ב-2 ביולי 2025, אישרה כי דאטאדוג תחליף את ג'וניפר נטוורקס (JNPR) לפני פתיחת המסחר ביום רביעי, 9 ביולי. השינוי הבלתי מתוכנן התרחש לאחר השלמת רכישת ג'וניפר נטוורקס בידי Hewlett-Packard Enterprise Co. (HPE) באותו יום. השוק הגיב בחיוב, ומניית דאטאדוג זינקה בכ-9.4% במסחר המאוחר, רושמת שיא של חמישה חודשים. עלייה זו משקפת את "תופעת המדד", הנובעת מזרימת כספים לקרנות פסיביות. שווי השוק של דאטאדוג, נכון ל-2 ביולי 2025, הסתכם בכ-46.63 מיליארד דולר, הרבה מעל הסף המינימלי של מדד S&P 500, שעומד על 22.7 מיליארד דולר החל מ-1 ביולי 2025. הביצועים הפיננסיים של דאטאדוג מחזקים את מעמדה. ברבעון הראשון של 2025 דיווחה החברה על הכנסות של 762 מיליון דולר ורווח נקי על פי GAAP של 24.6 מיליון דולר. בשנת 2024 כולה הגיעו הכנסותיה ל-2.68 מיליארד דולר. בעוד שמסמך החברה טען כי שוק ניטור הענן מוערך ב"מעל 10 מיליארד דולר", הערכות עצמאיות של Mordor Intelligence מצביעות על שוק "פלטפורמות ניטור" בשווי של כ-2.9 מיליארד דולר ב-2025, עם צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של 15.9% עד לשווי של 6.1 מיליארד דולר ב-2030. לעומת זאת, Market Research Future מעריכה כי שוק "שירותי ניטור מערכות כולל" יגיע ל-8.56 מיליארד דולר ב-2025, עם CAGR של 22.37% עד 2034. הבדלים אלו נובעים מהגדרות שונות של השוק. דאטאדוג מתחרה בשוק זה מול חברות כמו Elastic, ענקיות הענன் אמזון ומיקרוסופט, וכן סיסקו, שרכשה את Splunk ב-18 במרץ 2024. החלטת ועדת S&P לכלול את דאטאדוג, למרות שחברות כמו AppLovin מחזיקות בשווי שוק גבוה יותר של 114.65 מיליארד דולר (נכון ל-2 ביולי 2025), משקפת העדפה אסטרטגית לטכנולוגיה ארגונית בסיסית המספקת מענה לצרכי תשתית קריטיים. המהלך מסמן שינוי במדד S&P 500, המשקף יותר ויותר את החשיבות של ניהול תשתיות מבוססות תוכנה וניתוח נתונים כמנוע כלכלי מרכזי, מעבר לחומרה מסורתית או תוכנה לצרכנים. בניגוד לטענה במסמך כי Workday נכללה במדד ב-2012, היא הוספה בפועל ב-23 בדצמבר 2024, לפני צמיחתה המשמעותית בתחום ה-SaaS הארגוני. כניסתה של דאטאדוג למדד מהווה איתות משמעותי לתחומי טכנולוגיה שהגיעו למסה קריטית ולאישור מוסדי, ומכוונת את ההשקעות והתכנון האסטרטגי בעולם הטכנולוגיה הארגונית.
NASDAQ:DDOGלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
XAUUSD – תבנית דגל שורי בגרף שעתיהזהב השלים מהלך עליות חד בשבוע שעבר, ולאחר מכן נכנס לתיקון בצורת תעלה יורדת – תבנית קלאסית של "דגל שורי" (בול פלה 🟡 כרגע המחיר מדשדש בתוך גבולות התבנית, כאשר כל עוד הוא שומר על התחתית (אזור 3,325), התרחיש העדיף הוא המשך מגמה שורית לאחר פריצה מעלה. 🎯 יעד טכני לאחר פריצה: 3,419 – בהתאם לגובה המוט של הדגל. 📉 במקרה של שבירה כלפי מטה – נבחן מחדש את התרחיש. 🔍 ניתוח אינו המלצה לפעולה, אלא שיתוף רעיון לימודי.
ICMARKETS:XAUUSDלונג
מאת ‎saal_eliyahu‎
1