AGFY- long playמניית AGFY שייכת לסקטור התשעיות ומייצרת פתרונות לגידול קנבאיס כאשר החברה חורטת על דגלה לאפשר ייצור קנאביס בצורה הטובה ביותר ע"י פתרונות חדשניים שיאפשרו לספק קנאביס איכותי ביותר בעלויות נמוכות ביותר.
חברה יחסית קטנה, 300 מליון דולר ברמת שווי שוק וכמות קטנה יחסית של מניות זמינות למסחר, 15 מליון מניות בלבד, 4% שורטיסטים במנייה.
רצף של חדשות מהחודש האחרון.
במפה שבועית אפשר לראות ששבוע שעבר קיבלנו נר מאוד עוצמתי עם 46% של עלייה.
בגרף יומי אפשר לראות שהמנייה פותחת עם סוג של פריצת כשל על הגבוהים ואתמול במקום להמשיך כלפי מטה בנקודת הקריטית המנייה מבצעת שוב כשל הפעם על תמיכות ומצליחה לסיים בצורה טובה עם עליות של כ0.6%.
תכנית העבודה מבחינתי היא תזמון כניסה להמשכיות מומנטום עם אופציה לסווינג לעבר שיא על הזמנים ופריצה, עסקה שיכולה לנוע סביב הימים עד שבועות קדימה בהתאם למומנטום ולניהול סיכונים תקין.
החלק של תזמון העסקה כאן הוא חשוב מאוד כי המטרה להגיע לפריצות בפור על המנייה על מנת לא לקבל פריצות שווא ולצאת בהפסד במידה וכך יקרה.
איזורי ה19.80-19.9$ הם איזורים קריטים מבחינתי ששם הייתי רוצה לראות תמיכה מובהקת או כבר היום בתחילת היום או במהלך היום אחרי שהמנייה תיתן איזשהו דיפ לתמיכות נמוכות יותר או מנגד תנסה להרים ראש ואז תתייצבת על האיזורים אותם ציינתי.
הנפקה טרייה סה"כ ופוטנציאל חיובי להמשך עליות כולל פריצה לשיא כל הזמנים.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
רעיונות קהילתיים
EBAY-לונגEBAY-מסקטור צריכה מחזורית/קמעונאות באינטרנט
מפעילה פלטפורמות שוק המחברות בין קונים למוכרים ברחבי העולם.
מגיפת הקורונה הביאה לגידול של 13M לקוחות דבר שמאפשר לאיביי
להגדיל את ההכנסות מפרסום.
נסחרת כרגע בשווי זול יחסית,ביחס ל P/E של 17.62 לעומת 67.46 של אמאזון
כמו גם ROI -15.80%.
טכני- נמצאת במגמת עליה ראשית ומשנית וכרגע במגמה המינורית מייצרת
תבנית מודל הדגל להמשך עליות.
טריגר כניסה-פריצת רמת מחיר 70.80 שמהווה גם את רמת ה-POC ו-ATH
כמובן במחזור תומך ובתמיכת השוק.
יעדים על הגרף.
אם אהבתם פרגנו בבקשה בלייק.
אין באמור המלצה.
VEEVמגיעה אמנם מסקטור הטכנולוגיה שמציג חולשה בשבוע החולף, אך מספקת תוכנה לניהול DATA מבוססת ענן לתעשיית מדעי החיים.
פונדומנטאל :
החברה הכניסה השנה כ - 48 מיליארד דולר
נטו : 409 מיליון דולר רווח
בסה״כ נתוני הצמיחה שלה טובים אך יחד עם זאת, היא מתומחרת גבוה מדי בעקבות נתוני צמיחה טובים מדי.
מכפיל הרווח : 117
פאג : 7.60
מכפיל רווח עתידי : 78
מכפיל הון : 19
התנהגות מחיר :
על רקע הנתונים הנ״ל, המניה נמצאת בשיא כל הזמנים שלה כאשר אנחנו רואים תקופה יחסית ארוכה של פיזור סחורה כאשר כעת היא נמצאת בשלב c במודל הפיזור.
עם הירידות של שלושת הימים האחרונים אנחנו עליה מסויימת במחזורי המסחר שמעידים על יציאה של כסף.
** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא חוות דעת לימודית בלבד.
דולר והצמד יורו דולר משנים כיוון ?בוקר טוב לכולם
שבוע חדש :)
מדד הדולר ויורו דולר, הם כמעט הפכים מושלמים.
ניתן לראות את מדד הדולר מימין-עדיין במגמה יורדת, אך עם רמזים מסויימים שלחץ המוכרים עשוי להפסק בקרוב.
צמד היורו דולר-שהוא הפך מושלם למדד עושה רושם שלחץ הקונים מסתיים-הקונים בשלב הזה לא מצליחים לייצר שיא חדש.
במדד הדולר-סנטימנט של קונים בשלב הזה.
בצמד היורו דולר-סנטימנט של מוכרים.
כדי שהלחץ של המוכרים והקונים יתבסס, אנו נרצה לראות שבירה של אזורים קריטים להמשכיות.
זו דעתי בלבד.
בהצלחה ושבוע מוצלח!
מניית HIMX - מתאוששת ממשבר השבביםעוד חברה בתחום השבבים למחצה שנראה שמתאוששת מהמשבר בתעשייה.
מבחינה טכנית, ניתן לראות הישענות על קו המגמה בנוסף לקו התמיכה החזק של התקופה האחרונה.
כעת אנו רואים פריצה של מגמת הירידה המשנית אך עדיין לא בנפחים מספקים.
נראה כי המומנטום חיובי אך יש לחכות לעוד נר שיאשר לנו את התנועה כלפי מעלה.
מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות זרימת כספים פנימה והתחלה של מומנטום חיובי.
* פוטנציאל לכמה ימים של דשדוש לפני המשך מהלך - יום רביעי יום מכריע מבחינת כיוון המהלך.
* אין באמור המלצה לפעולה *
PATH חדשנות בתחום הרובוטיקה PATH
UiPath Inc. מספקת פלטפורמת אוטומציה המציעה מגוון פתרונות אוטומציה של תהליך רובוטי (RPA) בעיקר בארצות הברית, רומניה ויפן. היא מפתחת את UiPath Studio, פלטפורמה המיועדת למפתחי RPA המעוניינים לבנות אוטומציות תהליכיות מורכבות עם יכולות ממשק מובנות, כגון כלי איתור באגים חזקים, אוטומציה של ממשק תכנות יישומים, אשפים לאוטומציה של יישומי שולחן עבודה או אינטרנט. מודלים של למידת מכונה לתהליכי ייצור. החברה מציעה גם רובוטים של UiPath, המדמה התנהגות אנושית לביצוע התהליכים שנבנו ב- UiPath Studio; ו- UiPath Orchestrator העוקב אחר פעילות רובוטים ויומנים אותה, יחד עם מה שאנשים עושים בד בבד כדי לשמור על תאימות וקפדנות קפדנית באמצעות לוחות מחוונים וכלי הדמיה. בנוסף, היא מספקת תחזוקה ותמיכה בתוכנה שלה, כמו גם שירותים מקצועיים, כגון שירותי הדרכה והטמעה כדי להקל על אימוץ הפלטפורמה שלה. חברת UiPath Inc. הוקמה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניו יורק, ניו יורק. מקור FINVIZ
החברה הונפקה לאחרונה, בחודש אפריל , חביבה על קייטי וודס שרכשה רק בשבועיים האחרונים מניות של החברה בשווי של מעל 100M $
אחריי ירידות של כמעט 30% מהשיא, המחיר מנסה את מזלו בטיפוס מדרגות הפיבונאצי.
הרעיון הינו לימודי בלבד ואינו מהווה המלצה כלשהיא לפעולה .
עליות בשווקים -לא הצליח להתממש= ממשיך לעלותהסקירה - היום שהיה מאת HAIM BARAN
עליות בשווקים - הסתיים המימוש (לא מצליח לרדת)
... 0.98%-1.30%+ ...
=======================================
היום נפתח בעליות עד 0.5-6%+ (מלבד ה NASDAQ-התחיל צולע) וככל שהיום התקדם - המדדים התחזקו בהדרגה ... נסגר טוב מאוד ה S&P בשיא חדש , ה DOW ו NASADQ גם ממש קרובים לשיאים , ה RUSSELL עלה מעל 2% מתקן חזק את הירידות שחווה לאחרונה .
-------------------------------------------------------------------
השוק השבוע מסיים חיובי למרות שתחילת השבוע נראה היה שהשוק רוצה להתממש אבל זה לא כל כך עבד לו והקונים חזרו מהר מאוד לדחוף קדימה שוב את השוק . ה S&P , NASDAQ עלו 0.4% , הDOW עלה רבע אחוז , ה RUSSELL ירד קצת מעל 1% (החלש בחבורה לאחרונה) היו בירידות השבוע 1-2% (ה RUSSELL כמעט 5%- היה אתמול במהלך היום ).
נתוני המקרו (אבטלה) לא היו משהו אבל גם לא נוראיים ומראים שהכלכלה עדיין לא חוזרת לעצמה כל כך -משמע תמיכת ה FED לא תשתנה עדיין ... מה שהיה הוא שיהיה וכל עוד זורם כסף זול בלי הגבלה לשווקים כל ירידה היא לצורך עלייה עד שיוכח אחרת , השווקים די מתקשים להמשיך צפונה אבל מצד שני להתממש זה בכלל קשה להם , אין אלטרנטיבות אחרות בנמצא .
אם בשנתיים האחרונות פחדו להשקיע בחברות סיניות בגלל המדיניות של טראמפ... אז ביידן ממשיך באותו קו נוקשה ויותר מזה השלטונות הסיניים הגדילו רגולציה ואכיפה -נכנסים בחברות שלהם בעיקר בגורילות שלהם וכפי שזה נראה לטווח ארוך כדאי להתרחק מהן כמו מאש (דעתי בלבד) אתמול מתקנות חזק למעלה אחרי רצף של ימים רעים ...
סחורות - הנפט ניסה להתממש מ 77$ בשיא ל 71$ וחוזר שוב למעלה ... הביקושים לזהב השחור ממשיכים להתחזק ואין הגדלת היצע מדי באופק+... הדרך ל 80$ ויותר נראית יותר קלה מאשר מימוש ,כך גם האח הקטן הגז שמתייצב ברמות 3.5-8$ והיד גם שם נטויה .
זהב וכסף מתקנים ל 1800$+ ו 26$+ עדיין לא במומנטום חיובי (מתחת לממוצעי מומנטום אבל נעצר הסחף למטה והפנים נראה יותר צפונה כרגע
נפט
גז
זהב
כסף
--
קריפטו :
דורכים במקום במטבעות 32-36 בביט , 2000-2400 באתריום , 1.3-1.5 בקרדאנו . כרגע נעצר הסחף למטה למרות הסנטימנט השלילי מצד רגולטורים בעולם .ונחכה לפריצת רמות הדשדוש האלה כדי לראות לאן פניהם . הקריפטו הולך לרגולציה רחבה שבטווח הארוך תטיב איתו מאוד אבל בטווח הקצר זה מעיב + כל מה שהשלטונות בסין עושים כדי לעצור כרייה
ביט
אתריום
קרדאנו
--
מי שנהנית היום ממחירי הביט\והשלוחות שלו זאת NVDA בגלל הביקושים העצומים והמחירים המטורפים בשוק כרטיסי המסך ... ירידת הביט ל 20K תוריד אותה ל 600 לפחות ואם הביט ירד ל 10K גם ל 400$ ופחות במניה מצד שני חזרה של הביט ל 50-60K תיתן לה דלק ל 1000$ לפני הספליט - ושלא יספרו לכם סיפורים אחרים כל גאות בביט מביאה לעליה חדה במחירי הכרטיסים וכך גם ההיפך .
NVDA\ביט 2018
NVDA\ביט 2021
--
פינה טכנית :
המדד הראשי S&P עלה 1.1% ל 4370 שיא חדש ונראה לא רע להמשך צפונה על זה נאמר הכלבים נובחים והשיירה עוברת - כל פחד וחששות בסופו של דבר מתורגם לדלק להמשך העליות נקודה! . כל עוד לא השתנו התנאים מצד ה FED אין שינוי במגמה , מצד שני יש סטייה דובית קלה ב RSI ואם לא ימשיך צפונה היא תראה שיניים (בצורה זמנית לא יותר) .כרגע הקונים מגיעים ב 4280-4300 , תמיכות נוספות 4180-90 , 4150 , 4050-60 . התנגדות 4400 , 4500 .
לגבי העניין של המניות הקטנות שירדו חזק לאחרונה והגדולות עלו מזכיר את פברואר שגם ככה היה - לבסוף המדדים עשו תיקון גם כאן ישנה האפשרות הזאת אבל צריך לראות שבירה ברצף העולה כדי שיתרחשו התנאים האלה ... וכרגע אולי זה נבנה אבל עדיין לא יוצא לפועל.
--
ה NASDAQ עלה 1% ל 14700 וחוזר לאיים על השיא (הסגירה הגבוהה ביותר שלו) לא הצליח לרדת מתחת ל 14370 ששם כרגע מסמן תמיכה +הממוצע 21EMA עובר באזור. כרגע נראה היה בקניות יתר ובסך הכול השתחררו מעט המתנדים -בדרך ל 15000. מתחת ל 14350-400 נחשב מסלול מחדש (14200 למהדרין) .
--
ה DOW עולה 1.3% ל 34870 פורץ בקטנה את התקרה ב 34800... בדרך לשיא ומעבר .אזור ה 34150-200 תמיכה כל עוד מעל = חיובי . תמיכות נוספות 33800 , 33300 .
--
ה RUSSELL מתקן באלימות 2.2%+ ל 2280 נתמך באזור ה 2200 כרגע תיקון מעל ה 50% פיבו (מתחילת מהלך הירידות) אם יצליח לעבור את ה 2300-10 אפשר לחשוב גם עליו כחיובי (הוא החלש בחבורה כרגע)תמיכות 2225, 2200 .התנגדות 2295-2305 , 2350-60 .
--
ה DAX עלה חזק ל 15687 גם הוא ברצועה דקה 15300-15700 ופריצת הרצועה לצד כשהו תביא למהלך בגודל הרצועה כרגע מעל 15700-50 =ל 16100+ ,ומתחת ל 15300=14900- . נכון לעכשיו הסיכוי לעלות הרבה יותר טוב מלרדת והדשדוש של 3 החודשים האחרונים עובד כרגע לטובת הקונים יותר .
--
תל 35 ירדה חזק בחמישי ל 1658 גם בגלל הפתיחה הרעה בוול סטריט +התפשטות הקורונה שוב בארץ בראשון יבוא תיקון חזק לאזור ה 1680+ויבטל את השבירה למטה כרגע(תחזור לנקודה הבעייתית 1680 מלמטה)
--
ה VIX המריא בחמישי וחוזר למטה בשישי = היה תיקון בשוק וחוזרים לשגרה , רק מעל 19 =זהירות ורק מעל 22 = עדיף להיות בחוץ .חזרה מתחת ל 16=שגרה
--
הדולר DXY יורד ל 92.1 לא מצליח להישאר במומנטום חיובי בעיקר בגלל שלא נראה שינוי באופק להדפסות של ה FED אז חוזר קצת למטה . תמיכות 92 , 91.4 , 90.7 . התנגדות 92.7, 93.4, 94.
DXY
אג"ח ארה"ב ל 10 שנים בתשואה 1.363% כבר ביקר מתחת ל 1.3%(משמע עליות חדות שם בשבועיים האחרונים) כי המדיניות של ה FED ממשיכה כרגיל רכישות של 120 מיליארד בחודש ואין עדיין שינוי באופק ,המשק האמריקאי עדיין מתאושש מספיק חזק כדי לתת לו ללכת לבד.
--
קורונה:
לא רוצה ללכת מחיינו וכל פעם הנגיף מגיע בוריאציה אחרת - גל נוסף בעולם המקומות בחלקים אחרים ובחלקים אותן מדינות שהיו בעייתיות וממשיכות להיות . אתמול 492Kנדבקים , 8.5K מתים . סקירת יבשות אפריקה עם 46K (דרום אפריקה 22K , טוניסיה 8.5K מובילות) , אסיה עם 180K נדבקים (הודו 42K , אינדונזיה 38K , איראן 16.5K , בנגלדש 11K , תאילנד9K , מלזיה 9K , עיראק כמעט 9K מובילות) , דרום אמריקה ירידה במספרים רק 105K (ברזיל 57K , קולומביה 21K , ארגנטינה 14.5K מובילות) צפון אמריקה 51K (ארה"ב עולה ל 27K , מקסיקו 9.4K , קובה 6.4K מובילות) ,אירופה 109K (בריטניה ב 36K ,רוסיה 26K , ספרד 22K , הולנד 7K מובילות)
ישראל עם 390 נדבקים הגל הזה לא נורא אבל צריך לעצור אותו לפני שיתפשט בהרבה ונעשים מאמצים בסך הכול .. נקווה שייגמר מהר.
==========================
בוקר טוב
EBAY SHORTEBAY ,
מפעילה פלטפורמות שוק המחברות בין קונים ומוכרים ברחבי העולם.
פלטפורמת Marketplace של החברה כוללת את השוק המקוון שלה ב- ebay .com ואת חבילת האפליקציות הסלולריות eBay .
הפלטפורמות שלה מאפשרות למשתמשים לרשום, לקנות, למכור ולשלם עבור פריטים דרך ערוצים מקוונים, ניידים ולא מקוונים, הכוללים קמעונאים, מפיצים, מפרקים, חברות יבוא ויצוא, מכירות פומביות, חברות קטלוג והזמנות דואר, מודעות, ספריות מנועי חיפוש, משתתפי מסחר, ערוצי קניות ורשתות.
החברה הוקמה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן חוזה, קליפורניה.
מבחינה פנדומנטלית, מדובר בחברה רווחית וחזקה שאיבדה חלק נכבד מנתח השוק למתחרות בשנים האחרונות,
עליהן ניתן למנות את קבוצת Alibaba,Shein,Wish וכו'
מצד אחד, העולם עובר לדיגיטל, מצד שני, כמעט כל חנות שמכבדת את עצמה, עברה גם כן למסחר אונליין = EBAY נפגעת.
ברבעון הראשון של 2021,
הכנסות החברה צמחו ל3 מיליארד דולר,
אך הרווח הנקי נחתך ב81% ל641M$!
את הסיבה לא בדקתי, אך מניח כי מדובר בהוצאות שוטפות,
בעיקר לוגיסטיקה ועליית מחירי השילוחים האוויריים והימיים.
יש לציין כי שולי הרווח עדיין היו גבוהים ועמדו על 21%,
די מרשים ביחס לאמזון ששולי הרווח שלה עומדים על 5% בלבד.
לחברה 1.67B$, לא מעט כסף בקופה, די חיובי.
ב21.7 עתידה לפרסם דו"חות כלכליים,
שימו לב.
מצפה לדו"ח פושר ומאכזב עקב החזרה לשגרה בארה"ב,
הפסקת דמי האבטלה (פחות כסף פנוי למותרות), האינפלציה,
עליית המחירים ונסיקת עלויות הלוגיסטיקה והשילוחים.
יש לשים לב כי ברבעונים האחרונים בשנה האחרונה, גדלה החברה ב10% מרבעון לרבעון בהכנסות, כלומר הגדילה די מדהימה, לפיכך הנתונים הפיננסיים משחקים כאן תפקיד מרכזי וייתכן ודווקא תפתיע לטובה בדו״חות.
מכפיל די זול.
מבחינת הפנדו, סיכון בינוני לדעתי.
בפינה הטכנית,
המניה מצויה בתבנית יתד דובית בהתהוות.
הRSI חיובי ויציב, לא עבר את ה70 בחודשים האחרונים.
מדד הMFI מציג סטייה שלילית, יורד בניגוד למניה העולה.
טווח המחירים המצטמצם,
מזמין תיקון פוטנציאלי לאחר שהמניה לא מצליחה לפרוץ קדימה.
מצויין תרחיש אפשרי-ריאלי.
ניתן גם לראות איזשהי תעלה עולה.
מצורף גרף יומי :
היתכנות לכדאיות לקיחת רווח ב64$ ומשם לתזמן סבב נוסף,
לאחר שככל הנראה תעלה מעלה.
יעד טכני משבירת התבנית באזור ה55$,
משקף כ20% רווח פוטנציאלי.
אגב, 48$ מהווה תיקון פיבו 0.5% מהשפל במרץ.
בהתאם לכלל הנסיבות שהוצגו לעיל,
פתחתי שורט על מניית EBAY .
מבוסס טכני + מחקר פנדומנטלי איכותי.
סטופ למהלך 72.1$, סיכון 2.8%.
אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
כיצד למתוח ערוצי פיבונאצ'יערוצי פיבונאצ'י משמשים לקביעת רמות תמיכה והתנגדות פיבונאצי בתוך מגמה מזוהה.
ניתן למתוח ערוצים אלה בקלות הן במגמות עלייה והן במגמת ירידה כדי למצוא תחומים פוטנציאליים בהם תנועות מחיר עשויות להשתנות.
מגמת עליה
כאשר מותחים ערוץ פיבונאצ'י במגמת עלייה, צריך לקבוע מגמה שזוהתה בבירור עם היווצרות שפלים גבוהים יותר.
כדי לשרטט את הערוץ, בחר תחילה את שתי נקודות השפל במגמה, ואז את נקודת השיא שביניהן.
לאחר מתיחת הערוץ, ניתן להשתמש ברמות פיבונאצ'י המחושבות בכדי לסייע בהשערת תנועת מחירים על ידי צפייה באזורים אלה כתמיכה או התנגדות.
מגמת ירידה
כאשר מותחים ערוץ פיבונאצ'י במגמת ירידה, צריך לקבוע מגמה שזוהתה בבירור עם יצירת שיאים נמוכים יותר.
כדי למתוח את הערוץ, ראשית בחר בשתי נקודות השיא שנקבעו על ידי המגמה, ואז בנקודת השפל ביניהן.
האם אתה משתמש בערוצי פיבו?
אם כן, שתף את הרעיונות שלך בתגובות למטה!
UNH ברמה מעניינתאהלן חברים!
שימו לב זה יכול להיות תזמון מעניין.
ניתן לראות היתמכות בפעם השניה על רמה ששימשה בעבר כמה וכמה פעמים כרמה קריטית.
אנחנו מקבלים נר בתצורת פטיש פעם נוספת אחרי שקיבלנו פטיש שבוע שעבר.
אוסלייטורית תומכים בעסקה.
נגיעה ברצעות בולינגר תחתונה.
סטוכסטיק במכירות יתר.
שיעור השינוי נמצא בנקודה נמוכה.
שיהיה המון בהצלחה לכולם.
לא המלצה!
מניית SRAC - פריצה של טווח דשדוש חברה כמעט ללא פעילות עסקית, שני מיזוגים פוטנציאליים שעולים להצבעה השבוע שיכולים להקפיץ את מחיר המניה באופן משמעותי
מבחינה טכנית, לראות את המניה פורצת את טווח הדשדוש עם נפח מסחר גבוה במיוחד לאחר שהתחילה מגמת עליה משנית עם תיקון בריא בעליה.
למרות שאנחנו בנר של אי וודאות, נראה כי המומנטום בהחלט חיובי וכי מתבצע משהו מאחורי הקלעים שאותו אנו חוזים בגרף.
מבחינת אינדיקטורים:
ניתן לראות זרימת כספים פנימה והתחלה של מומנטום חיובי.
* פוטנציאל לכמה ימים של דשדוש לפני המשך מהלך - יום רביעי יום מכריע מבחינת כיוון המהלך.
עסקה בסיכון יחסית גבוה
** אין באמור המלצה לפעולה **
expe - להנות מ2 העולמות.NASDAQ:EXPE
אני נתקל כמעט בכל כיתה/סדנא/אימון אישי בשאלה מה עדיף? ניתוח טכני או השקעות לטווח ארוך פונדמנטלית, או בשם היותר נוצץ "השקעות ערך".
יש שיכנו אותה שאלת השאלות, יש כאלה שהחליטו על סמך רגש או דעה של אחרים. וישנם אנשים שחקרו/בדקו/ניסו/ראו שאכן באמת הדברים עובדים.
אני אתן לכם את האפשרות לנחש לאיזה צד אני שייך.
רבות אני יכול לרשום ולנמק מה ההבדלים בין 2 הגישות השונות ועד כמה השנייה טובה יותר מהיריבה שלה, הן מבחינת ניהול הסיכונים, היכולת לשלוט בהפסד, היכולת לצאת מסיכון במהירות ועוד הרבה דברים טובים.. אך לא אפרט כרגע. מה שכן 2 דברים יש לי לומר:
א. יש הבדל, הבדל מהותי בין ניתוח טכני לטכני שיפוטי ( גם גם אתן לכם להשתגע עם הדמיון היכן אני נמצא:))
ב. כמה עוצמה, עוצמה אדירה יש בשילוב של ניתוח טכני שיפוטי. לפתוח פוזיציה עם על המשמעויות של ניתוח שיפוטי ( לדעת לשאול את השאלות הנכונות, גודל ומיקום הסיכון, מיקסום, ניהול פוזיציה וכן'), ואז לקחת את העסקה גם לטווח הרחוק אם רוצים ועד כמה שניתן.
הינה לכם EXPE. חברה אדירה. בעצם קבוצה גדולה מאוד שמאגדת בתוכה הרבה חברות שרובנו נפגשים עימם גם ללא הידיעה שענקית התיירות הזו שולטת בה.
מצורף גרף חודשי. תנסו להנות מ2 העולמות.
רק טוב לכולנו אמן
ביטקווין-תרחישים/גלי אליוטביטקווין
ניתן לראות בגרף רמת תמיכה במחיר 28600-בה
קיבלנו נר פטיש במחזור גדול ובנוסף סטייה שורית
במתנד הRSI וסיכוי לסיום גל 5 מתקן-A.
כרגע רמת מחיר 35517 משמשת כהתנגדות מינורית
וכל עוד לא תיפרץ לא נקבל המשכיות למעלה לרמת
ההתנגדות הבאה ברמת מחיר 41000.
המשך רמות ללונג מצוין בגרף.
כמו כן כמתואר בגרף קיים עדיין סיכוי לשבירת רמת
התמיכה האחרונה ב28600 ולירידה נוספת לאיזור
מחירים 20000-23000 או אז הספירה הנכונה של גלי אליוט
תמקם את גל 5 המסיים את התיקון ברמות אלו כ-A.
אין באמור לעיל המלצה.
בהצלחה לכולם.
שימוש בערוצי רגרסיה לינארית
ערוצי רגרסיה ליניארית הם דרך נהדרת לזהות רמות מפתח פוטנציאליות של פעולות מחיר עתידיות באמצעות גרף התפלגות נורמלית של מגמה.
בעת שימוש בכלי מגמת רגרסיה (שנמצא בלוח השרטוט תחת קבוצת "כלים לקו המגמה") נבחרות שתי נקודות במגמה, בדרך כלל בתחילת המגמה ובסוף המגמה.
כאשר נבחרות שתי הנקודות בגרף, ההתפלגות הרגילה של מערך הנתונים מחושבת בין שתי הנקודות שנבחרו ומוצגת בצורה של ערוץ רגרסיה ליניארי.
קו המרכז בערוץ זה הוא קו רגרסיה לינארי או ממוצע, והשורות העליונות והתחתונות הן סטיות התקן העליונות והתחתונות מהממוצע כפי שהוגדרו בהגדרות הכלי (הגדרות ברירת המחדל הן +2 ו -2 סטיות תקן מהממוצע ).
המתאם של קשר לינארי זה מוצג כמקדם המתאם של פירסון, או R של פירסון. ניתן להציג או להסתיר אותו בגרף על ידי בחירתו בתפריט סגנון הכלים.
ה - R של פירסון מראה את חוזק המתאם כמו גם את הכיוון שלו, עם ערכים הנעים בין -1 ל -1 ככל ש- R של פירסון מתרחק מאפס, חוזק הקשר הליניארי בין המחיר לזמן עולה. בעת שימוש בכלי מגמת רגרסיה, R של פירסון תמיד יוגדר כערך מוחלט (חיובי), אך ניתן לזהות את כיוון המגמה באופן חזותי.
היפוך לממוצע
כאשר למגמת רגרסיה יש קורלציה גבוהה, זה נובע מהעקביות של פעולת מחיר הנמצאת לאורך הממוצע (קו המרכז), עם פחות נקודות שעוברות מעל ומתחת לקו הממוצע לרמות סטיית התקן העליונה והתחתונה.
אחת הדרכים לסחור באמצעות ערוץ רגרסיה ליניארי היא לסחור בפעולת המחיר כשהיא מתרחקת ממנה, וחוזרת לממוצע.
כשמשתמשים בכלי זה, חשוב לציין כי ערוץ המופיע בגרף המכיל יותר ברים ובעל מתאם גבוה, סביר יותר כי מחירו ימשיך במגמה זו מאשר אחד שמופיע בגרף עם מעט ברים ובעל מתאם גבוה.
יש לקחת בחשבון את משך המגמה בעת מסחר בערוצים אלה.
בעזרת הכלי מגמת רגרסיה תוכלו להתחיל להשתמש בניתוחים סטטיסטיים באסטרטגיית המסחר שלכם בלחיצת כפתורים בודדים בלבד!
COINקוינבייס - מגיעה מסקטור הטכנולוגיה החזק.
אנחנו מכירים את המניה שהונפקה ממש יחסית לאחרונה מתחום הקריפטו והיא בעצם משמשת כפלטורמת מסחר במטבעות דיגיטיליים/
נתונים כלכליים :
בגלל שהמניה יחסית טרייה אנחנו לא נקבל נתוני מכפילים לסוגיהם.
יחד עם זאת, אנחנו ניראה תשואות של עד 54% על הנכסים וההון.
צמיחה של 844% בהכנסות בשנה החולפת.
רווחים של 410 מיליון דולר שנתי.
יחסי נכסים אל מול חובות חיוביים.
תזרים מזומנים חיובי של כמעט 6 מיליארד דולר מרווח תפעולי.
ותזרים מזומנים למינוף של למעלה ממיליארד דולר.
התנהגות מחיר :
המניה מסמנת עצירת בתחתית לצד עליות במחזורי המסחר כאשר היא נעצרת.
אמש ביצעה המניה שבירת שווא על רמת תמיכה.
יחס עם זאת, בכדי שהמחיר יוכל לעלות, חייבת המניה לפרוץ את אזור ההתנגדות הקרוב.
* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא חוות דעת לימודית בלבד.
SWBI - לונג עסקת סווינגמניית SWBI, מתחום הנשק ביום שישי מזנקת ב17% לאור פרסום דוחות.
החברה מחזיקה בשווי שוק של מילארד דולר פלואט של 51 מליון מניות זמינות למסחר שמתוכם 9% נמצאים בשורט.
מבחינה טכנית אפשר לראות בגרף השבועי המוצג את האיזורים הנמוכים בהם ביקרה המנייה בשבוע החולף ועוד באותו השבוע את הפריצה של הגבוה של שבוע קודם.
עוד אפשר לראות כי איזורי ה24$ זהו למעשה שיא כל הזמנים במנייה כאשר בעבר המנייה ניסתה לפרוץ ללא הצלחה ולעשה את שבוע המסחר הקרוב נפתח כאשר המנייה תנסה שוב לאתגר את איזורים אלה ובאם נראה פריצה איכותית והמשכיות המנייה תקבע שיא כל הזמנים חדש לאחר כ-5 שנים.
ברמה פרסום הדוחות, החברה פרסמה דוחות מאוד טובים אך גם מורכבים כאשר בדו"ח זה החברה למעשה השלימה הפרדה מחברת בת שבבעלותה מה שגרם לשינויים כאלה ואחרים במאזן החברה כולל קיטון בהון העצמי.
יחד עם זאת החברה דיווחה על גידול משמעותי בהכנסות בנוסף לדיווח על קניה חוזרת של מניות במסגרת תכניות BUY BACK ועל הגדלת הדיבדינדים.
ברמת רעיון המסחר, אני באופן אישי הייתי מחכה לראות התייצבות באיזורים האלה ולא הייתי מחפש כניסה מהירה ואוטומאטית למנייה.
התייצבות השבוע על איזורי ה23.5$ לאחר דיפים שבהם אפשר לראות ולאשר כי המנייה נתמכת בצורה טובה אלו יהיו איזורים שבהם אחפש להתחיל לבנות פוזיציה כאשר ההשלמה תוכל להגיע לאחר שנקבל וודאות לפריצה לשיא כל הזמנים.
עסקת סווינג שיכולה להיערך כמה ימים ואפילו יותר.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך.
בהצלחה.
סקירה 20.6.21סגירה אדומה בכל המדדים, כאשר הורגשה תנודתיות גבוהה ביום שישי לאור "יום הריבוע המכושף", היום בו פוקעים האופציות והחוזים על מדדים ומניות בארה"ב. ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.9%- ונסוג מהשיא, הדאו ירד 3.5%- והנאסדק ירד 0.3%-
התשואות ל-10 שנים ממשיכות לרדת ל-1.45%הנפט עולה שבוע רביעי ברציפות ל -71.50 דולר לחבית.
זהב יורד בחדות וסוגר על 1763 דולר לאונקיה, בעיקר לאחר ההתבטאות של בכיר הפד.
ה-VIX עלה ל-20.70 נקודות.
ביום רביעי הפד הודיע כי יותר את הריבית על כנה, התחייב כי ימשיך לרכוש אגחים בקצב הנוכחי של 120 מיליארד דולר בחודש. ועידכן את תחזית האינפלציה ל-3.4% מ-2.4%. בנוסף, עידכן כי הוא צופה במהלך 2023 3 עליות ריבית.
ביום שישי בכיר מהפד התבטא כי הוא מעריך שנראה עליית ריבית אחת לפחות במהלך 2022 לאור נתוני האינפלציה הגבוהים. הודעה זו כמובן העיבה על השוק.אני מזכירה כי שבוע שעבר פורסמו נתוני האינפלציה מדאיגים במיוחד אשר הראו עלייה של 5% במדד המחירים לצרכן 12 חודשים אחורה לעומת צפי ל-4.7%.
מחירי התובלה ממשיכים לעלות לאחר סגירת נמלי הים בסין הדרומית בעקבות סגר שהוחל עקב התפרצות מחודשת.
לסיכום,
השבוע ראינו נסיגה מהשיא במדד ה-S&P500 אך עצירה בדיוק באזור תמיכה, והתכנסות סביב רמות השיא בנאסדק.
נתוני האינפלציה שפורסמו שבוע שעבר יחד עם התייחסות הפד לכך השבוע והתבטאותו של בכיר הפד אודות אפשרות להעלאת ריבית כבר ב-2022 הצליחו להעיב על השוק.
האם העצירה על אזור תמיכה זו תמשך או תשבר. לפנינו שבוע חשוב וקריטי.
בהצלחה.
IDEX היא סוג של בית ספר לניתוח טכני הפעם אני אחרוג מהמנהג שלי לפתוח כל פוסט ופוסט עם כמה מילים על החברה, מה עושה וכאלה.
משהו בהתנהגות המניה הזאת הוא טכני לחלוטין - והפעם אני רוצה שנשוחח על זה.
מתוך ההבנה הטכנית , ברמתה הטהורה ביותר ננתח וננסה להבין האם הנ״ל מייצרת לנו נקודת כניסה נוספת? ואם כן אז האם עלי לפעול?
החברה נסחרה בשנה האחרונה בטווח המחירים של 80 סנט ועד 5.53$.
סביב החברה יש עניין תקשורתי רב במספר פורומים גדול מאוד.
אבל נשים את זה כל זה בצד.
סימנתי בתיבה הירוקה איזור שהיה סוג של ׳הוגן׳ עבור המחיר והמחיר דשדש בו בנוחות בין רמות המחיר של 2.23$ ועד 3.40$.
המחיר התחיל לבחון יציאה לדרך בחיפוש אחר איזור הוגן חדש (תחילת יוני) וניתן היה לראות בבירור איך עם עליית שער המניה התחזק גם וליום הקונים סביב רמות המחיר הגבוהות של טווח הדשדוש.
משהו מדהים בעיני שקרה זה שמהרגע בו פרץ המחיר את אותה ׳התיבה ההוגנת׳ ראינו שכח הקונים לא הצליח להחזיק את המחיר מלהמשיך ולעלות ואז המחיר חזר בשנית לאותה התיבה.
במהלך אותה פריצה אכן היה ווליום שהוא חריג למניה אך חזק ככל שיהיה הוא אף לא הצליח להחזיק את המחיר מלשוב על עקבותיו.
ניתן גם לראות זאת בבירור בתאריכים 09 ו-10 לחודש (יוני), המחיר עלה ועלה ואז ב-10 הווליום כבר נשחק.
העובדה הזאת כשלעצמה באה ללמד אותנו על סוף תנועה ותחילתו של תיקון.
וזה עשויה להיות נקודה של קבלת החלטות- האם נכון לי לממש עכשיו? האם אולי שווה לי להמתין קצת ולקוות שהתיקון יהיה עדין?
בתור ׳אמיץ׳ (או טיפש, הכל תלוי איך מסתכלים על זה) בחרתי להישאר על המניה כי בעיני ההתעניינות הרבה (שוב, וליום) שהופגנה עשויה לבשר המון על הבאות- גם במחיר שאאלץ להמתין תיקון קטן (בתקווה שאכן יהיה קטן).
ולכן נשארתי על המניה.
והתיקון אכן בוצע. המחיר חזר לטווח שנמצא באמצע ׳הקופסא ההוגנת׳.
היום אנחנו רואים נר שהוא מאוד פנימי וחלש.
// הערה: זה המקום שבו אני בוחר להתעלם ממה שהשוק עושה ומודד את המניה כמעגל עצמאי//
וגם הווליום היום תומך את סופו של התיקון.
מה יהיה מכאן? טוב ששאלתם!
אם נשוב ונראה את המחיר בתנועה שורית אזי שאנחנו אחרי תיקון בריא ובדרך לבחינת האיזור ההוגן החדש.
אבל... אם נראה שהמחיר ישוב ויבחן את הנמוך של הקופסא ההוגנת - אזי שאין פה שום הזדמנות ושום מקום להמשך האחזקה עליה.
אני אופטימי
הסיבה לכך טמונה בהיסטוריית הווליום והרגרסיה של התנהגות המחיר.
אבל גם אתם יודעים שאף אחד לא יכול לחזות את שעתיד לקרות.
על כל פנים- היא ממש שווה למעקב
ולא רק , אלא מדובר במניה מאוד טכנית שדורשת הבנה קצת מעבר ללדעת לקרוא גרף
אלא הבנה אמיתית של הפנימיות של התנהגות המחיר וההתנהגות של הווליום.
כייף צרוף.
מקווה שנהנתם.
צים - כל מה שהיה יכול להיות ואיננו הרבה זמן שלא כתבתי כאן.
זה לא שלא רציתי- פשוט שהעומס מחוץ למסחר היה כה רב עד שלא נשארה לי קצת שלווה בשביל עצמי.
העסקאות שלי טובות- אני עוד מעט פתוח עליהן כמעט שנה ואני ממש מבסוט.
אז הייתי בסוג של רגיעה. כמו תחושת שובע? בערך כזאת.
טוב הבנתם.
בכל אופן, אין לי הרבה מה להרחיב על מניית צים.
למי שלא יודע צים בעבר הייתה חברת הספנות הלאומית. מין מוביל ארצי כזה של משלוחים.
החברה עברה הפרטה לפני שני עשורים. משפחת עופר רכשו אותה.
ביום ההנפקה של החברה היא נסחרה סביב 11$ למניה.
ראיתי במחיר הזה הזדמנות ענקית - ולא פעלתי.
התקופה היא בערך חודש לאחר ההנפקה של פלייטיקה ומשהו בי בער ואמר לי שאמנם המחיר של צים מאוד אטרקטיבי אבל -ויש פה אבל גדול- חברות בדרך כלל בימי ההנפקה הראשונים שלהם נוטות לבצע תיקון במחיר.
ואז ביום שלמחרת הייתי משוכנע שהנה התיקון מגיע.
נחשו מה? הוא לא רק שלא הגיע אלא שהמניה גם עשתה מאז 400%.
עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? פשוט מאוד.
אתם רואים הזדמנות? תפעלו!
אתם מבינים את התמונה? תקשיבו לאני האמיתי שלכם- אותו קול קטן שבמרבית הזמן משכנע אתכם מה לעשות אבל אתם לפעמים 'חכמים יותר' ומתעלמים ממנו.
צים מבחינתי היא סוג של פספוס.
פספוס של הזדמנות מעולה.
אבל... אני ממנף את הפספוס הזה בתור שיעור.
כזה שיעור שימנף אותי הלאה :) בדרך לעסקה המוצלחת הבאה.
שבת שלום.
גרפים של הייקין אשי לעומת גרפי נרות יפנייםפעולת המחירים הבאה היא בליבת השווקים. מבט אחד בגרף יכול להראות לך מגמה, רעיון מסחר או לשמש דרך מהירה לבדוק את האחזקות בתיק שלך.
גרפי נרות יפניים הם אחת הדרכים הפופולריות ביותר להסתכל על תנועות מחיר. נר בודד מראה את הגבוה, הנמוך, תיחה וסגירה לתקופת זמן מסוימת. המשמעות היא שמידע רב על מחיר נשמר בנר יחיד. עם זאת, לעיתים, מידע מחיר זה מלא בתנודתיות או במסחר כאוטי.
זה המקום שבו גרפי הייקין אשי הם השימושיים ביותר - הם מחליקים את המחיר על ידי הצגת טווח מחירים ממוצע במקום המדידות המדויקות. למעשה, גרפים של הייקין אשי פותחו ביפן והמילה הייקין פירושה "ממוצע" ביפנית. עבור אלה שמשקיעים לטווחים ארוכים או מחפשים מגמות ברות-קיימא, גרפי הייקין אשי יכולים להיות דרך יעילה להחליק את המחיר ולהראות מגמות ברורות יותר.
המפתח להבנת גרפי הייקין-אשי הוא לזכור כי כל בר, בין אם הוא אדום או ירוק, מציג טווח מחירים ממוצע לתקופת זמן מסוימת ואילו גרף נרות יפניים מראה את רמות המחירים המדויקות לתקופת הזמן הזו.
הנוסחה של הייקין אשי נראית כך:
פתיחה= (הבר הקודם פתוח + הבר הקודם סגור) / 2
סגירה = (פתיחה + גבוה + נמוך + סגירה) / 4
גבוה = הנקודה הגבוהה ביותר בין אם זה פתיחה, גבוה, נמוך או סגירה
נמוך = הנקודה הנמוכה ביותר בין אם זה פתיחה, גבוה, נמוך או סגירה
הקפד לבדוק את שני סוגי הגרפים השונים ותהנה קצת. אין דרך טובה יותר ללמוד מאשר להשוות בין שני סוגי הגרפים כפי שאנו עושים בדוגמה זו. זכרו, מדובר גם בהעדפה האישית שלכם. האם אתה רוצה לראות כל פרט מפורט בפעולת מחיר? או שאתה רוצה לראות מחיר ממוצע של פעולת המסחר ההיא? זה לגמרי תלוי בך והכלים כאן כדי שתוכל לנסות.
הערה
אמנם הייקין אשי וגרפים אחרים שאינם סטנדרטיים יכולים להועיל לניתוח שווקים, אך אין להשתמש בהם למבחן אסטרטגיות או לביצוע הוראות מסחר, מכיוון שהמחירים שלהם סינתטיים ואינם משקפים רמות ההיצע והביקוש בבורסות או ברוקרים. אם אתה זקוק למידע נוסף כדי להבין מדוע, עיין בפרסומים הבאים:
"• במרכז התמיכה: Strategy produces unrealistic results on non-standard chart types (Heikin Ashi, Renko, etc.)
"
• מאת PineCoders: Backtesting on Non-Standard Charts: Caution!
