התחל

ניתוח פונדמנטאלי

KRNT DIGITAL קורנית דיגיטל מפתחת, מעצבת ומשווקת פתרונות דפוס דיגיטלי למגזרי האופנה, ההלבשה ועיצוב הבית של תעשיית הטקסטיל המודפס בארה"ב, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אסיה ובעולם. פתרונות החברה כוללים מערכות דפוס דיגיטליות, דיו וחומרים מתכלים אחרים, תוכנות נלוות ושירותי ערך מוסף. מוצריה ושירותיה כוללים פלטפורמת הדפסה ישירה לבגד עבור מפעילים תעשייתיים קטנים יותר ועד יצרנים המוניים : דיו וחומרים מתכלים אחרים. תוכנת מעצב ותחזוקה ותמיכה, ייעוץ ושירותים מקצועיים. החברה משרתת מעצבים, עסקים מקוונים, בעלי מותגים ומדפסות חוזיות. מניית קורנית דיגיטל נמצאת אחרי דוחות לא רעים אבל הרושם הכי חזק שקיבלו המשקיעים היא הצמיחה שעתידה להגיע בקרוב , אמנם זה לא קרוב לאותן רמות גבוהות שחווינו במהלך המגפה אבל בהתאם השתנו תנאי המאקרו , החברה מראה בדוחות תחילה של יציבות ואפילו משלימה Buyback בשווי 6.8 מיליון דולר ויש להם תוכנית מאושרת ל Buyback עד 75 מיליון דולר . שווי החברה 1.1B הון עצמי 624 מה שמראה שיש להם יציבות ואפשרות להמשיך בתור חברת צמיחה . נראה שברבעון השני הם ימשיכו לרכוש , בנוסף הם מגדילים תחזיות קדימה וחיזוק מנועי צמיחה קדימה בעיקר בדיו הנמכר למכונות הדפוס שלהם , קורנית מחכה לאירוע הגדול במילאנו בשביל להכיר לקוחות חדשים ולהתפתח לעוד לקוחות חדשים ומאמינה שהיא תצליח לגייס לא מעט לקוחות שזה מה שיצור את השינוי בצמיחה בשנים הקרובות , ובשביל לחשוף דברים חדשים כגון : סוגי דיו חדשים למכונות הדפוס שלהם , הפתרונות של קורניט ללקוחות הקמעונים פיתוח המנועי הצמיחה . לאחרונה פרצה המנייה את אזורי ה20 שהייתה לה התנגדות במחזורים מאוד גבוהיים אבל לאט לאט המחזורים יורדים בחדות . לעניות דעתי יש לה עוד כמה מבחני טכני לעבור כמו התייצבות אחרי ממוצע 150 או תמיכה יותר חזקה אחרי התנודתיות שקיבלו לאחר הדוחות ואפילו לרדת לאזורי ה20 ולראות שההתנגדות הפכה לתמיכה .
NASDAQ:KRNT
מאת ‎burry1561‎
איתריום לאן מפה? .........כל האמור בכתבה הזאת משקף את דעתי האישית בלבד ולא המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי! אני לרגע אעזוב את האיתריום ואדבר על המאבקים של שוק הקריפטו או לפחות על חלק מהם. כידוע לכולנו שוק הקריפטו הוא שוק שעדיין לא חל עליו רגולציה, הוא עדיין נתון להונאות (יש המון אנשים שמנצלים את שוק הקריפטו להלבנת הון וכו') והוא עדיין משריר פחד אצל הרבה מאוד אנשים. כתבה אחת לא תספיק בשביל להעביר לכם כמה שוק הקריפטו עבר, בין אם זה הונאה שכמעט תפסה את המקום הראשון מבחינת גודל הונאה בעולם, פשיטות רגל של חברות/בנקי קריפטו, תביעות מהרשות לניירות ערך ומעוד המון גורמים על רשתות ובורסאות קריפטו ועוד. אני אגע פה מאוד בצקרה על המצב של שוק הקריפטו אל מול הרשות לניירות ערך... ההופעה והצמיחה של מטבעות קריפטוגרפיים וטכנולוגיית הבלוקצ'יין הרחבה יותר הציגו אתגרים ושיקולים חדשים עבור רשויות רגולטוריות כמו רשות ניירות ערך והבורסה (SEC). תחום הקריפטו גרם לרשויות הרגולטוריות להעריך ולפתח מסגרות המותאמות במיוחד כדי לתת מענה למאפיינים והסיכונים הייחודיים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים ולהצעות מטבעות ראשוניות (ICOs). ה-SEC עבד באופן פעיל על הגדרת העמדה הרגולטורית והבהרת האופן שבו חוקי ניירות הערך הקיימים חלים על מטבעות קריפטוגרפיים ומכירות אסימונים. האופי המתפתח של שוק הקריפטו מחייב התאמה רגולטורית מתמשכת. כמו שכבר הבנו בחלק הראשוני של הכתבה , ה-SEC אחראי לאכיפת חוקי ניירות ערך ולמלחמה בפעילויות הונאה בשווקים הפיננסיים. תחום הקריפטו היה עד למקרים של הונאות, הנפקות ניירות ערך לא רשומות ומניפולציות בשוק. פעילויות אלו נופלות בתחומו של ה-SEC, והסוכנות נוקטת בפעולות אכיפה נגד ישויות המפרות את חוקי ניירות הערך. מטרתן של פעולות כאלה היא להגן על המשקיעים ולשמור על שלמות השוק. בנוסף מטבעות קריפטו, פרוטוקולי פיננסים מבוזרים (DeFi) ובורסות קריפטו פועלים מחוץ למערכת הפיננסית המסורתית. זה יכול להציב אתגרים עבור פיקוח ומעקב על השוק. ה-SEC להוט להשיג הבנה מקיפה של שוק הקריפטו, כולל בורסות, פעילות מסחר וסיכונים מערכתיים פוטנציאליים. הסוכנות עשויה לשתף פעולה עם גופים רגולטוריים אחרים, מקומיים ובינלאומיים, כדי לשפר את יכולות הפיקוח. להלן דוגמא לעימות בין רשת לרשות לניירות ערך: הרשות לניירות ערך של ארצות הברית (SEC) נגד Ripple Labs: בדצמבר 2020, ה-SEC הגישה תביעה נגד Ripple Labs, הרשת שמאחורי מטבע הקריפטו XRP, בטענה ש-XRP הוא נייר ערך לא רשום. התיק נמשך ועורר שאלות משפטיות ורגולטוריות משמעותיות בנוגע לסיווג של מטבעות קריפטוגרפיים וסמכות השיפוט של ה-SEC עליהם. לאחרונה אנחנו רואים חיכוך חזק בין הרשות לניירות ערך אל מול ביאננס, קווין-בייס ועוד בורסאות קריפטו.. אני מאמין שהמלחמה הזאת לא תיגמר אבל לבנתים השוק ממשיך בשלו. שיטת מסחר לאיתריום מהנקודה הזאת: אני כרגע בשורט על האיתריום(סווינג) , אני מושקע על המטבע. במידה ואני אראה עצירה לקראת סוף השבוע על הנקודות שסימנתי על הגרף אני אקח לונג ואוסיף לתיק ההשקעות. אם אני אראה שבירה של הרמה אני אמשיך בשורט שלי וכמובן אחכה לביסוס ביעד הבא ואז אוסיף לתיק ההשקעות שלי..
מאת ‎afiksmartrading‎
אינפלציה, ריבית וג'רום פאוול: סקירה שבועיתהשווקים מתכוננים לשבוע תנודתי במיוחד וגדוש באירועים מקרו כלכליים נקודות חשובות הרוטציה ממשיכה: שבוע ירוק נוסף מאחורינו בהנהגת הראסל 2000 הדולר והאג"ח נבלמים נכון לעכשיו ומאותתים על מצב של "Risk On" בשווקים שוק הקריפטו שובר למטה: אלטים רבים יורדים עשרות אחוזים בעקבות אירועי Binance בשבוע הקרוב יפורסמו גם נתוני האינפלציה (CPI) וגם החלטת הריבית: שימו לב! הראלי בוול סטריט ממשיך אך מתחיל להתעייף: למרות שהשוק השורי בנאסד"ק רשם 7 שבועות ירוקים ברציפות, הוא מתחיל להראות סימנים של רגיעה ובשילוב עם סנטימנט של "אופוריה" בקרב משקיעי הריטייל, התיקון הטכני ככל הנראה בדרך. מתחילת השנה, המדד המפורסם עלה 37% באחת השנים הכי טובות בהיסטוריה שלו (נכון לעכשיו) והדיבורים על השוק הדובי מתחילים להתחלף בכותרות של "שוק שורי חדש" - תמרור אזהרה למשקיעים, שכן הכותרות ברשת והסנטימנט הציבורי כמעט תמיד מסמנים נקודות של פסגה ושפל בשוק עצמו. הפסיכולוגיה בשוק תמיד עובדת בכיוון הפוך: ככל שיש יותר אנשים שמאמינים שהשוק ירד (כמו בשנה שעברה, לדוגמה) ככה יש יותר סיכויים שהשוק יעשה את הבלתי יאמן ודווקא יעלה למעלה. אותו עיקרון עובד גם בכיוון השני: כשכולם בטוחים שהשוק רק ימשיך לעלות, הוא ככל הנראה יתחיל לרדת ואפילו בחדות. אחרי שנה שלמה שבה הסנטימנט בשוק היה דובי בכמעט 100%, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר סוחרים שקופצים אל רכבת הלונגים ונכנסים שוב לעסקאות, אבל ייתכן והם עושים את זה דווקא בזמן הכי גרוע שיכלו לבחור. מניות הטכנולוגיה דורשות תיקון טכני, גם אם הוא רק זמני! נתוני האינפלציה מצביעים על ירידה חדה נוספת, האם הפד יעצור? השבוע (שלישי בפרי מרקט) יפורסמו נתוני האינפלציה החודשיים עבור חודש מאי האחרון והציפיות גבוהות: האנליסטים צופים ירידה חדה בעליות המחירים לשינוי שנתי של 4.1% מ-4.9% בחודש האחרון. במידה ותתרחש, זו תהיה הירידה החודשית השניה בגודלה (לאחר הירידה בין מרץ לאפריל) מאז שמדד המחירים לצרכן הגיע לשיאו ביולי של שנה שעברה והיא תוכל להאיץ את קצב הבלימה של המחירים ואולי אפילו לגרום לדיפלציה (ירידה אקטיבית במחירים בכל חודש). הסיבה לכך שהאנליסטים צופים לירידה חדה מהרגיל היא פשוטה: כאשר מדד המחירים לצרכן (CPI) מחושב, הוא בדרך כלל משווה את המחירים הנוכחיים של "סל" של סחורות ושירותים למחירים של אותם סחורות ושירותים בשנה הקודמת. אם השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן בשנה שעברה היה גבוה במיוחד (למשל, 8.6% ביוני 2022, שזה די גבוה בסטנדרטים היסטוריים), זה אומר שהמחירים היו גבוהים משמעותית ממה שהם היו בשנה שלפני כן. מכיוון שהיום אנחנו כבר ביוני 2023, מדד המחירים לצרכן ישווה את המחירים של היום לאותם מחירים גבוהים יותר מהשנה שעברה. אם קצב עליית המחירים הואט או אם המחירים נשארו יציבים יחסית, השינוי במדד המחירים לצרכן ליוני יהיה נמוך יותר בהשוואה לשנה הקודמת. הסיבה לכך היא שקו הבסיס (כלומר, המחירים מהשנה הקודמת) כעת גבוה יותר ממה שהיה בחודשים קודמים ולכן ההשוואה היא לטובתו של החודש הנוכחי וצפויה לספק מספר נמוך מהרגיל. לראשונה מזה יותר משנה: הפד צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי אחרי שהעלה את הריבית מ-0.25% כל הדרך ל-5.25% בשנה וחצי האחרונות, הפדרל רזרב האמריקאי צפוי השבוע (רביעי) להשאיר את הריבית ללא שינוי לראשונה מאז שסייקל העלאות הריבית החל במרץ 2022. במידה ויעשה זו, ייתכן ושער הריבית הנוכחי (5.25%) יהיה שער הריבית הסופי לסייקל הנוכחי ומכאן הריבית רק תרד לאורך הזמן. נתון שכזה יכול לעודד את השוק מאוד ולתרום להמשך עליות בנכסי הסיכון כמו מניות טכנולוגיה ומטבעות דיגיטליים. נתוני האינפלציה, שצפויים להיות נמוכים מהרגיל, אמורים לעודד את הפד בקבלת ההחלטה להשאיר את הריבית כמו שהיא החודש, אך במידה ויפתיעו לרעה הם יתנו לפד סיבה קונקרטית להעלות את הריבית ב-0.25% פעם נוספת, דבר שיוכל לגרום לירידות זמניות בשווקים. החוזים העתידיים על שער הריבית מראים סבירות של 75% שהפד לא יעלה את הריבית בפגישה הבאה, אך מראות סבירות של 52% שהוא כן יעלה אותה בפגישה של חודש יולי. זאת אומרת, השוק מתמחר כרגע עצירה בפגישה של יום שלישי הקרוב אך העלאה נוספת ואחרונה בעוד חודש. יש לציין כי הנתונים הללו משתנים באופן יומי ועשויים להשתנות בצורה חדה במידה ומידע חדש ורלוונטי יגיע אל השווקים (לדוגמה, נתוני אינפלציה טובים או רעים מהצפי). נכון לעכשיו, אנחנו נמצאים במצב של "Extreme Greed" על פי מדד הפחד והחמדנות של CNN - נתון גבוה מהרגיל שמעיד על רמות גבוהות של אופוריה ונוחות בשווקים, דבר שבסופו של דבר מוביל ברוב המוחלט של המקרים לירידות בשווקים. כאשר כל הסוחרים נוטים לכיוון אחד, השוק ילך לכיוון השני וינחיל הפסדים לרוב הסוחרים בשוק.
ECONOMICS:USIRYY
מאת ‎Ohadlevi3‎
דולר-שקל - קריסה או בשורההרבה זמן לא ראינו תנועה אלימה כזו בדולר-שקל. גם למעלה וגם למטה. הקריסה הזו אופיינית לצורה אחת של התנהגות של משקיעים: אירוע בלתי צפוי או "הארה" פתאומית לגבי נושא מסויים. פריצת השווא, והשבירה עד 3.58 ניראית לי מהסוג השני. מה קרה? לא ברור עד הסוף אבל ניראה שה"הארה" הפתאומית קרתה אצל המשקיעים הזרים אשר החליטו לחזור ולהשקיע בשוק הישראלי. ראו את מניות הבנקים שלנו. 3.58-3.55 הוא אזור תמיכה מאסיבי. שבירתו תכוון ל-3.40. התסריט ההגיוני יותר הוא יצירת בסיס כאן עד שהדולר העולמי ייתן כיוון אסרטיבי משלו.
מאת ‎ms58‎
2008? או שממש לא....כל האמור בכתבה הזאת אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד. אנחנו בנקודה סופר קריטית בשוק... הכותרת 2008? נבחרה בעקבות ההשוואות שיש לנו במצב הנוכחי מבחינה טכנית ל-2008, באותה תקופה מהשיא האחרון לשפל האחרון הגענו לתיקון פיבונאצ'י בריא 61.8% ומשם ירדנו ירידה מאוד חדה כלפי מטה. לבנתיים החודש רק התחיל אבל לא מן הנמנע שמעל הרמה (61.8% מהשיא האחרון לשפל) תישאר רק פתילית ונחזור אחורה. למה אני חושב שזה לא המצב? בין זה שהאינפלציה כבר מעל 10 חודשים ממשיכה להתקרר ולרדת ומפיק של 9.1% אנחנו נמצאים כבר באחוז אינפלציה שעומד על 4.9%. בפן של שוק העבודה אנחנו כם רואים רתימה של החברות הגדולות בעולם ופיטורים נרחבים, אני חושב שהמדדים המקובלים בארה''ב (שיעור האבטלה , מדד התעסוקה) הם נתונים חשובים אך לא הכי מעודכנים לטווח הקצר, לכן שנכנסתי לנתונים טיפה יותר עדכניים על החודשים האחרונים ראיתי נתונים שהם מעט שונים מהנתונים הכלליים שהצגתי. אחרי שנגעתי מעט במאקרו נעבור לגזרת הבנקים: לאחר תנאי המשק המורכבים, ההשקעות השגויות שהבנקים לקחו לפני עידן הריבית הגבוהה, ההתרסקויות של מספר בנקים, סיכון האשראי שכבר ראינו, מחדל האשראי שמאוד מפחיד את השוק, התנהלות הממשל והבנק המרכזי (הפדרל ריזרב), אני חושב שבמידה והפדרל לא יעלה יותר את שער הריבית שזה לגמרי משהו הגיוני לאחר השברים שהוא יצר בעקבות הריבית, זה משהו שדווקא יכול להועיל לבנקים. באורח פלא אני רואה שלאחר כל הנפילות התעודת סל של הבנקים פשוט הגיעה לתיקון בריא 50% ונמצא כרגע על רמה מתחלפת (תמיכה שהייתה בעבר התנגדות). ולגולת הכותרת שלנו "תחום הבינה המלאכותית": אני בוחר בכוונה את הגרף של אינבידיה שהייתה המובילה של ההייפ בעקבות התחום החדש שצץ לנו במהירות הבזק. ראיתי כתבה מעניינת של אנלסיטים שמאמינים שהדלק להמשך עליות לשנת 2023 יהיה דו''חות כספיים של המניות שמעורבות בתחום ה-AI והתחזיות שלהם להמשך(כמובן בהתאם להמשך של התמתנות המצב המאקרו כלכלי). למה זה נשמע לי הגיוני? כי בדו''ח האחרון של אינבידיה הם הודיעו שהם מעלים תחזיות לשנת הכספים 2023 וצופים הכנסות של 11 מיליארד דולר! להזכירכם בשנה שעברה הם הגיעו ל6.7 מיליארד דולר בהנכסות, והתחזית להמשך שנמסרה בתחילת השנה מטעם החברה עמדה על 7 נקודה משהו (לא זוכר את הנתון המדויק) ככה שהם מצפים לצמיחה בהכנסות של כמעט 80% ולחברה בסדר גודל של אינבידיה זאת חד משמעית פריצת דרך! נשמע טוב מדיי? בואו נבין איך הבינה יכול להועיל לחברות מבחינת הצמיחה ואני אעשה את זה בקצרה כי זה יכול להיות מאוד ארוך... -מעבר לזה שבינה מלאכותית ממש יכולה להחליף עובדים ולהוזיל עלויות בתזרים החברה, היא יכולה להוריד מאנשים משימות (לדוגמא שירות לקוחות) לא רלוונטיות ולתת להם מרווח להתעסק ביצירתיות ובפיתוח העסק. -בינה מלאכותית יכולה לנתח כמויות גדולות של נתונים בקצב מהיר יותר מאשר בני אדם, מה שמאפשר לחברות לקבל תובנות חשובות ולקבל החלטות מונחות נתונים. -צ'אטבוטים המופעלים על ידי בינה מלאכותית, עוזרים וירטואליים ומערכות המלצות יכולים לספק חוויות לקוח מותאמות אישית בקנה מידה גדול. -אלגוריתמים המופעלים על ידי בינה מלאכותית יכולים לנתח כמויות עצומות של נתונים כדי לזהות דפוסים וחריגות המעידות על פעילויות הונאה או סיכונים פוטנציאליים.(יכול להועיל לביזור שוק הקריפטו) -בינה מלאכותית יכולה לייעל את פעולות שרשרת האספקה על ידי שיפור חיזוי הביקוש, ניהול מלאי, תכנון לוגיסטי ובחירת ספקים. -בינה מלאכותית יכולה לעזור לחברות לייעל אסטרטגיות תמחור על ידי התחשבות בגורמים שונים כמו תנאי שוק, התנהגות לקוחות, תמחור מתחרים וגמישות ביקוש. אני יכול להמשיך ככה עוד הרבה אבל נראה לי שהבנתם את הנקודה.... אז מה הלאה? נחזור לחברת אינבידיה, שווי השוק של החברה חווה עלייה משמעותית ביום אחד בלבד עקב דו''חות רבעוניים ומחק ירידות של תקופה דיי מהותית של המנייה. במהלך שיחת המשקיעים הוזכר המילה AI כמו שאתם יודעים המון פעמים, והמנכ''ל הדגיש את הפוטניצאל של החברה לצמיחה ניכרת בעקבות הטכנולוגיה הזאת. השוק "מיהר" להעריך את החברה על סמך הפוטניצאל (חשוב לזכור עדיין אין קבלות אלא אמירות), במקום לחכות להתממשות המכירות העתידיות (וודאות). אינבידיה כרגע נסחרת במכפיל מכירות יותר גבוה מהמכפיל שהיה לחברות טכנולוגיה אחרות במהלך בועת הדוט קום. אני אדגיש שוב, למרות המכירות היפות והצפי המטורף להמשך מטעם החברה המשקיעים כבר מתמחרים את הרווחים הפוטניצאלים מ-AI שוב אני אדגיש מתמחרים! אני מאמין שבהתאם לזה וזה כבר קורה יכול להיות שנשמע עוד הרבה דברים כאלה ואחרים מהרבה חברות שיהנו מהראלי בעקבות אמירת המילה הזאת. כל הדבר הזה עלול להוביל לבועה ,הנטייה האנושית להעלות ספקולציות ולתמחר את הפוטנציאל של נכסים בעקבות תחום חדש זה לא משהו שלא קרה בעבר. במידה ואני לא אראה תיאום בין הציפיות של החברות אל מול ההכנסות כתוצאה מהטכנולוגיה אני אבין שלבועה אין בסיס.....
NASDAQ:QQQלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
הראסל 2000 הולך להוביל את השוק? ניתוח טכני ופונדמנטלישוק המניות הוא מערכת מורכבת המושפעת ממספר עצום של גורמים כמו אירועים גיאופוליטיים, נתונים מקרו כלכליים, דו"חות וביצועי החברות בשוק וסנטימנט המשקיעים. אחת הדינמיקות המעניינות ביותר ב-2023 היא הביצועים הנמוכים המובהקים של מדד ראסל 2000 (תעודת הסל IWM) בהשוואה ל-Nasdaq 100 עתיר הטכנולוגיה (תעודת הסל QQQ). תופעה זו מדאיגה את המשקיעים, שכן כל השוק נשען בחודשים האחרונים על מספר קטן מאוד של מניות שמובילות את השוק, בזמן שרוב המניות לא מצליחות להתרומם. מדד הראסל 2000, שמאגד בתוכו המון מניות קטנות בארה"ב, נגרר אחרי מדד הנאסד"ק 100 במשך רוב שנת 2023. נכון ליוני, הראסל עלה רק ב-1% מתחילת השנה, בעוד שהנאסד"ק 100 עלה כבר מעל ל-30% מתחילת השנה. היחס בין שני המדדים זינק לרמות שלא נראו מאז בועת הדוט-קום, מה שמשקף שינוי משמעותי בסנטימנט המשקיעים לעבר מניות טכנולוגיה גדולות. במילים אחרות ופשוטות יותר: אם אין בזה AI וטכנולוגיה, המשקיעים של 2023 פשוט לא רוצים את זה. ניתן להסביר את הבדלי הביצועים בין שני המדדים על ידי הסקטורים השולטים בכל אחד מהם. מדד הנאסד"ק משוקלל בכבדות כלפי מניות טכנולוגיה שכמובן מובילות את השוק בשנת 2023 נכון לעכשיו. סקטורים כמו מוליכים למחצה (שבבים), תוכנה ושירותי מדיה אינטראקטיביים הם התורמים העיקריים לביצועי הנאסד"ק. מניות כמו אפל, מיקרוסופט, נבידיה, גוגל, טסלה, מטא ואמזון עזרו לדחוף את המדד למעלה מתחילת השנה. מצד שני, הביצועים הפחות מרשימים של הראסל 2000 נובעים חלקית מההשפעה של הריביות הגבוהות במשק והפחד ממיתון מתקרב בארה"ב. גורמים אלה הפעילו לחץ על מניות קטנות, שלעתים קרובות חסר להן את כוח התמחור להעביר את העלויות הללו לצרכנים, מה שעלול לסחוט את שולי הרווח שלהן ולהשאיר אותן מאחור בתקופות של משבר. בזמנים כאלו, חברות ענק כמו אפל, מיקרוסופט וגוגל שורדות הכי טוב, שכן יש להן ערימות מזומנים שיכולות לשמש בתור כרית ביטחון לתקופות קשות. בנוסף, משבר הבנקים בארה"ב השפיע לרעה על הראסל 2000, שמכיל בתוכו לא מעט מניות מסקטור הפיננסים, בניגוד לנאסד"ק 100 שמכיל בתוכו אך ורק מניות טכנולוגיה ובכך יכל בעצם "להתחמק" מהמשבר והירידות במניות הבנקים. כאשר משווים בין הגרפים של שני המדדים, ניתן לראות בבירור שמדובר במגמה יוצאת דופן ושלרוב המדדים הולכים יד ביד, אך בחצי השנה האחרונה הנאסד"ק פשוט פתח מבערים והשאיר אבק לכולם. דבר אחד בטוח: הגאפ בין המדדים יסגר בצורה כזו או אחרת בקרוב. בפן הטכני של הדברים, ניתן לראות כי מדד הראסל 2000 (IWM) רשם פריצה טכנית מרשימה ביום שישי בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל. המדד עלה 3.63% ביום אחד בלבד והגיע לרמה הגבוה ביותר שבה נסחר מאז מרץ האחרון. מדובר בתנועה טכנית שורית מאוד, שלרוב מעידה על המשך של התנועה העולה בימים והשבועות הקרובים. הפריצה הטכנית מגיעה לאחר דשדוש בן חודשיים, תקופה שבה הראסל 2000 לא הצליח להתרומם יחד עם מדד הנאסד"ק. כעת, נראה שהוא עשוי להוביל את השוק. לעומתו, הנאסד"ק 100 נראה מתוח מאוד כלפי מעלה ונדמה שתיקון טכני למטה מתבקש בסקטור הטכנולוגיה.
AMEX:IWMלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
סקירה 4.6.23 סקירה 05.06.23: שבוע חיובי חזק, הדאו ג'ונס עלה ב-2%+, ה-S&P500 עלה ב-1.8%+ והנאסדק עלה ב-2%. העליות בעיקר בהובלת מניות הבלו צ'יפ. הנפט עומד על 71.8 דולר לחבית. ה-VIX ירד לרמה הנמוכה מאז פרוץ הקורונה. אזור ה-14 נקודות. זהב ב-1964 דולר לאונקיה. התשואות על אג"ח ארה"ב עלו בכל הטווחים. התשואה ל-10 שנים עומדת על 3.69%. הסנאט אישר את העלאת תקרת החוב ובכך נמנע ארוע דיפולט בחוב ארה"ב. דו"ח תעסוקה מעורב פורסם בכך שכמות המשרות שנוספו במאי היה גבוה מהמצופה ועמד על 339,000 משרות שנוספו לעומת צפי ל-190,000 משרות בלבד. מבחינת שיעור האבטלה דווקא ראינו עליה מ-3.4% ל-3.7% וכן שהעליות בשכר התמתנו. התוספת במשרות מעודד את הפד לעלות את הריבית אך עלייה בשיעור האבטלה מראה על התקררות שוק העבודה מה שהפד רצה להשיג. ומכאן קיבלנו ירידה חדה בהסתברות לעליית ריבית בהחלטה הבאה ב-14.6. ירדנו להסתברות של 25% בלבד. מדד מנהלי הרכש בתעשייה (ISM) בארה"ב ירד ל-46.9 במאי מ-47.1 וממשיך להצביע על התכווצות. השבוע פורסמה האינפלציה בגוש היורו והיא ירדה מ-6.3% ל-6.1%. השבוע נקבל אינדיקציות ממדינות נוספות שמתמודדות עם אינפלציה גבוהה ומתמשכת, קנדה ואוסטרליה יקבלו החלטה בנוגע לריבית. נתוני מאקרו חשובים לשבוע הקרוב בעולם: יום שני- אירופה- נתוני מאזן הסחר, הזמנות ממפעלים וייצור תעשייתי. ארה"ב- מדד מנהלי הרכז במגזר השירותים (ISM). ביום שלישי- ארה"ב- סקר סנטימנט צרכני. הבנרק העולמי יפרסם את תחזית הצמיחה העדכנית הגלובלית. בריטניה- נתוני שכר ומשכרות סין- מכירות קמעונאיות, ייצור תעשייתי והשקעות בנכסים קבועים. ביום רביעי- ארה"ב- התחלות ואישורי בניה. ביום חמישי- ארה"ב- מכירות בתים קיימים. מבחינה טכנית, ב-S&P מתקרבים לאזור התנגדות חשוב ברמות 4320. לאחר שיצאנו מרצועת הדשדוש, עלינו במהירות וכעת אנחנו באזור התנגדות. השאלות שהעסיקו את המשקיעים בשבועות האחרונים חלקם נפתרו כמו תקרת החוב אבל חלקם עדיין כאן וימשיכו לתת את הטון בשווקים, האם ראינו את עליית הריבית האחרונה ומתי נראה את ההורדה הראשונה? עוד השנה? ברגע שהצפי להורדה ראשונה כבר יהיה מוחשי נתחיל לראות ירידות בתשואות באג"ח ארה"ב. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
לונג #KO# פשוט טכנית אך מורכב כלכליתהיי ! נורא קשה לפתוח פוזיציות לונג בחברות הערך בסביבה הנוכחית, שכל חברות הביג טק מתפוצצות עקב התקדמות משמעותית בדגש שלם על בינה המלאכותית. אני אישית תמיד דואג להזכיר לעצמי שאני סוחר בשביל להרוויח אז אף פעם לא מונע מעצמי לנשנש את הרווחים ודבר נוסף זה לדאוג להתחשב בצד השני של המטבע. רציתי לשתף שני נקודות למה פתחתי את הפוזיציה הזאת ללונג וכמובן אין פה המלצה כזו או אחרת אלא רק משתף את דעתי.. 1)מבחינה טכנית נורא קל לשים לב לאינדיקציות מעולות ויחס סיכון/סיכוי מעולה. 2)הבחינה המורכבת יותר היא "בועת ה AI" למרות המצב הנוכחי החלטתי לגדר את התיק שלי עם פוזיציית לונג למרות אי קשירות של KO$ ל AI מאמיו כשיכול להגיע תיקון קליל ומימושים מצד חברות הטק הגדולות וכניסה לחברות הערך, כמובן שלא נראה שזה קורה בקרוב.. אך כמו שאמרתי אף פעם לא מנעתי מעצמי לאסוף רווחים והתיק שלי בנוי רובו מחברות טק גדולות שעלו בצורה פרבולית, שהרגשתי בנוח לגדר את התיק שלי עם חברת קוקה קולה, ---- בהתחשב במימושים עתידיים, אינדקציות טכניות מעלות, יחס סיכון : סיכוי שלא מבייש שום טרייד, וכמובן גידור של התיק הרחב שלי שחסוף רובו לחברות שמקדמות AI באגרסיביות פתחתי פוזיציה זו, וכמובן אפשר להשים לב שהסיכון פה הוא בסדר לגמרי גם אם הבועה תמשיך להתפוצץ (משהו שלא אתנגד לו :) <3
NYSE:KOלונג
מאת ‎OdMSixTwoNine‎
2
מניית PLTR - מודל וויקוףשלום לכולם חברת צמיחה מצויינת בתחום הטכנולוגיה. עוסקת בעיקר בניתוח דאטה(ניתוח נתונים). הלבשת מודל וויקוף על גבי הגרף( מי שלא מכיר כדאי לקרוא ולחקור אותו עד כדי הבנה של התנהגות המחיר) ניתן לקלוט במהירות את איזור הפיזור האחרון על הגרף שהוביל לתוצאה של 75% צניחה . וכניסה מדויקת לתוך מודל האיסוף של וויקוף. ניתן להבחין נק' הPS(preliminary support) ו SC(selling climax) שמלוות בווליום גבוה ומיד לאחריהם מקבלים את ה AR (automatically reaction) ולאחריו את ה ST(secondary test) מכאן נכנסנו לשלב B של המודל ניתן להבחין כי המנייה נמצאת בתקופת איסוף קרוב ל5 וחצי חודשים ומסתמן שאיסוף ארוך לפנינו חברה עם חוזים ממשלתיים, מוצר מצוין וצפי צמיחה עתידי חיובי קצת סבלנות שירגעו הרוחות המאקרו כלכליים ואכן מדובר בהשקעה טובה לטווח ארוך אין באמור המלצה, אלא דעה שלי בלבד
P
מאת ‎Neto_Trading‎
דוח: איך זה יעצב את מגמת הזהב?דוח: איך זה יעצב את מגמת הזהב? מחירי הזהב חוו עלייה ביום שלישי וחמישי (לצדדים ביום רביעי), מונע על ידי הציפיות של הסוחרים של העלאת ריבית נוספת על ידי הפדרל ריזרב האמריקאי. אך האם מגמת הירידה לטווח הבינוני באמת הסתיימה? אינדיקטור בסיסי אחד שיכול לעזור לענות על שאלה זו הוא שכר השכר שאינו חקלאי, שאמור להשתחרר ביום שישי הקרוב (שעון אמריקאי). כל תוצאות בלתי צפויות עלולות להוביל לתנודתיות מוגברת בנכסים רגישים לשיעור כגון זהב. תחזיות השוק מצביעות על כך שדוח השכר הלא חקלאי הקרוב לחודש מאי יראה האטה בתוספות המשרות לכלכלה, עם 190,000 משרות לעומת 253,000 המשרות שנוספו באפריל. מעניין שהתחזית לחודש הקודם הייתה גם סביב 190,000 משרות. נתוני השכר שאינם חקלאיים משמשים כמדד המפתח הסופי לקראת פרסום נתוני האינפלציה ב -14 ביוני והחלטת הריבית המקבילה של הפדרל ריזרב. סנטימנט השוק מצביע כיום על הסתברות של 60% להעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס במהלך פגישת יוני הקרובה של הפדרל ריזרב, לעומת סיכוי של 26% שנצפה שבוע קודם לכן. אם ייושם, הדבר יסמן את העלאת הריבית ה -11 ברציפות של הבנק המרכזי. הזהב נסחר בסביבות 1,932 דולר, והגיע לרמתו הנמוכה ביותר מאז 17 במרץ לפני שהחל השיפוע שלו ביום שלישי. בעוד יום חמישי היה יום חיובי עבור המתכת, זה עדיין חזר על כמחצית הרווחים שלה ביום ועכשיו נסחרת בכ $1,960. הוא הגיע לשיא של 1,974 דולר, שזו רמת ההתנגדות המיידית ביותר אך ללא עדיפות היסטורית רבה. בהתחשב בכך שהמפעל הלאומי עדיין נמצא במרחק של יומיים, רמה זו עלולה להפוך ללא רלוונטית. $ 1,985 היא רמה עם עדיפות לטווח בינוני יותר, אבל יצטרך לחכות עד קרוב יותר לשחרור הנתונים כדי לדעת אם רמה זו היא משהו שצריך לצפות. אם זהב הופך את החיסרון, זה עשוי לשלם כדי לפקוח עין על $1,938 כרמת תמיכה.
BLACKBULL:XAUUSD
מאת ‎BlackBull_Markets‎
🎦 🎞️ מניית NFLX נראית מעניין?(כל האמור משקף את דעתי האישית בלבד ואינו המלצה לפעולה) 📈 📉 מבחינה טכנית(שבועי): כמו שאתם יכולים לראות המנייה מאוד מכבדת את ממוצע ה-150 שבינואר 22 שברה אותו כלפי מטה. כרגע ניתן לראות שהמנייה במגמת עלייה-שפלים+שיאים עולים. המנייה מתקרבת להתנגדות מאותו ממוצע שהיא מאוד מכבדת ובמקביל לתיקון פיבו בריא (מהשיא האחרון לשפל האחרון) אני חושב שזאת נקודת מבחן בשביל המנייה אבל ללא ספק זאת מנייה שאני שוקל להחזיר לתיק שלי. 🗒️ קצת פנדמנטלס: בדו''ח הרבעוני האחרון החברה דיווחה על גידול במספר המנויים שלה והגיעה לסך משתמשים שעומד על 232.5 מיליון. החברה ראתה צמיחה בעיקר באזורי APAC ו- EMEA הנתונים הללו מייצגים את המדינות שנמצאות בדרום אסיה (סין/יפן/הודו/אוסטרליה/סינגפור) באירופה, המזרח התיכון ואפריקה (גרמניה/צרפת/בריטיניה/איחוד האמירויות הערביות/דרום אפריקה) הדברים שנטפליקס גרה שמה בראש מעייניה הם טווח מחירים רחב יותר,משתמש זול יותר שכולל פרסומות והוצאה מהשורש של "משתפי הסיסמאות" . ⬇️ מבחינה פיננסית ההכנסות של נטפליקס צמחו ב-4% משנה לשנה ל-8.16 מיליארד דולר, עם צמיחה של 8% משנה לשנה על בסיס מטבע ניטרלי ("בסיס מטבע קבוע" מתייחס לדרך של הצגת מידע פיננסי שמנטרל את ההשפעות של שינויים בשערי החליפין. זה מאפשר השוואה ברורה יותר של ביצועים פיננסיים על פני תקופות זמן או אזורים גיאוגרפיים שונים על ידי ביטול ההשפעה של תנודות מטבע) ⬇️ הרווח התפעולי של החברה עמד על 21% וגבר על התחזית באחוז בודד, הרווח למנייה עמד בציפיות של האנליסיטים. החברה ייצרה 2.2 מיליארד דולר בתזרים מזומנים תפעולי ו-2.1 מיליארד דולר בתזרים המזומנים החופשי. ⬇️ ▶️ תחזיות להמשך מטעם החברה: נטפליקס צופה צמיחה של כ-3% בהכנסות ברבעון השני של 2023. המנכ''ל טוען שהוא עובד על האצת הצמיחה למחצית השנייה של השנה, החברה צופה מרווח תפעולי בין 18%-20% לשנה כולה. ושיפור ניכר בתזרים המזומנים החופשי,ומכוונת ל-3.5 מיליארד דולר לשנת 2023. ⬇️ החברה אמורה להשיק את התוכנית לשיתוף בתשלום שלה מה שעלול להשפיע על מדדי הפעילות בטווח הקצר אך להביא להטבות לטווח ארוך בטווח הקצר, הטמעה של תכונת שיתוף בתשלום עשויה להוביל לירידה זמנית במדדי הפעילות. ייתכן שהסיבה לכך היא שחלק מהמשתמשים שבעבר שיתפו את החשבונות שלהם עם אחרים בוחרים כעת לשלם עבור מנויים בודדים. כתוצאה מכך, מספר המשתמשים הפעילים או משך הזמן המושקע בפלטפורמה עשויים לרדת בתחילה. ⬇️ עם זאת, בטווח הארוך, תכונת השיתוף בתשלום יכולה להביא מספר יתרונות לנטפליקס. על ידי הצגת מערכת המעודדת מנויים בודדים, נטפליקס יכולה להגדיל את ההכנסות והרווחיות שלה. הסיבה לכך היא שמשתמשים שבעבר שיתפו חשבונות עם אחרים יידרשו מעתה למנויים משלהם, וכתוצאה מכך לעלייה ישירה במספר המשתמשים המשלמים. ⬇️ בנוסף, נטפליקס הודיעה על סיום שירות דיוור הדיוור שלה לאחר 25 שנה, עם ביטול מנויי ה-DVD ומעבר לסטרימינג בלבד. החברה גם השיקה את התוכנית הנתמכת בפרסומות שלה, שהראתה סימנים מוקדמים מבטיחים, ויצרה הכנסה ממוצעת גבוהה יותר לחברה בהשוואה לתוכנית הרגילה. נטפליקס בוחנת הוספת משחקים לפלטפורמה שלה וממשיכה להתמקד ביצירת תוכן רצוי כדי להניב ערך עבור לקוחותיה.
NASDAQ:NFLX
מאת ‎afiksmartrading‎
5 גורמים בעיצוב המסחר דולר השבוע5 גורמים בעיצוב המסחר דולר השבוע הדולר האמריקאי נמצא בעיצומו של שבוע מלא באירועים מרכזיים. יחד, נהגים בסיסיים אלה מחזיקים במפתח להבנת השינויים הפוטנציאליים בביצועי הדולר האמריקאי במהלך השבוע: - נשיא ארצות הברית ג ' ו ביידן הודיע כי הושג הסכם דו-מפלגתי להעלאת תקרת החוב האמריקאית בסך 31.4 טריליון דולר, במטרה להימנע מברירת מחדל. הוא קרא לקונגרס להעביר את העסקה בהקדם האפשרי. דירוג פיץ 'יסיר את דירוג" השמירה השלילית " על ארצות הברית כאשר העסקה תעבור או צפויה לעבור את הקונגרס. - הסכם תקרת החוב החליש את ערעור המקלט הבטוח של הדולר האמריקני, מה שהוביל לעלייה בתיאבון הסיכון בשווקים העולמיים. - מדד המחירים של הוצאות הצריכה האישית, מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, עלה באפריל ב -4.4% לעומת השנה הקודמת, לעומת העלייה של 4.2% שנצפתה במרץ. התפתחות זו העלתה את ההסתברות להעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס על ידי הפדרל ריזרב ביוני. - בשל סוף השבוע של יום הזיכרון בארצות הברית, כמו גם חגי הבנק באירופה ובבריטניה, יום שני יחווה נזילות בשוק מופחתת. בנוסף, המוסדות נערכים למסחר בסוף החודש ביום רביעי, מה שעלול להכניס תנודתיות רבה יותר. - דוח השכר האמריקני לחודש מאי ישוחרר ב -2 ביוני. החודשים האחרונים הראו בעקביות נתוני עבודה טובים מהצפוי. צפוי כי מספר המשרות השבוע יצביע על תוספת של 180,000 משרות, עם עלייה קלה בשיעור האבטלה ל -3.5%. שוק עבודה הדוק יותר יחזק את העמדה הנצית של הפדרל ריזרב, עם נתוני שכר חזקים גם לספק תמיכה אם הנתונים בפועל לעלות על האומדנים.
TVC:DXY
מאת ‎BlackBull_Markets‎
אינבידיה הולכת להוציא מחשב על מבוסס AI בישראל בעקבות ביקוש מטורף,אינבידיה חברת השבבים המובילה בעולם, הודיעה על תוכנית לבנות את מחשב העל בתחום הבינה המלאכותית (AI) החזק ביותר בישראל. המהלך בא בתגובה לביקוש הגובר ליישומי בינה מלאכותית מלקוחות ישראלים וגם חוץ מדינים. המערכת מבוססת הענן, ששמה Israel-1, מוערכת בעלות של מאות מיליוני דולרים וצפויה להיות פעילה חלקית עד סוף 2023. מחשב העל יהיה אחד ממחשבי העל המהירים ביותר בעולם הבינה המלאכותית. כדי לפתח AI ויישומי בינה מלאכותית, נדרשות יחידות עיבוד גרפיות גדולות (GPU). המערכת נועדה לאפשר לחברות בישראל גישה למחשב-על לצורך הכשרה מהירה יותר והתמודדות עם בעיות מורכבות יותר. את הפיתוח של מחשב העל הוביל צוות מלאנוקס לשעבר. Nvidia רכשה את מלאנוקס טכנולוגיות, מעצבת שבבים ישראלית, ב-2019 תמורת כ-7 מיליארד דולר. המוקד העיקרי של Nvidia עבור מחשב העל יהיה השותפים הישראלים שלה, אך יש פוטנציאל לשיתופי פעולה עם שותפים מחוץ לישראל בעתיד. יוזמה זו של Nvidia מדגישה את המחויבות של החברה לקידום יכולות AI ותמיכה בפיתוח טכנולוגיות AI. אני חושב שאיבידיה יכולה להפוך ללידרית בתחום ה-AI ומאוד מהר ממה שציפיתי. מבחינה טכנית חשוב לי לציין שמי שחושב שאר.אס.איי פקטור בבועות, אני רוצה שתבינו שהאינדקטור הזה יכול להיות בקניות יתר גם כמה שנים, אתם יכולים לראות שאני בגרף חודשי ותקופה של מעל שנתיים הוא היה נמצא בקניות יתר... אני אישית חושב שגם אם מתנפחת בועה(בעיניי הבועה הזאת מעט יותר מוצדקת, בעקבות בסיס פנדומטלי מוצק- עלייה בציפיות של ההכנסות בעקבות התחום החדש), למה שכל מי שפה לא ייקח חלק ממנה? מה שחשוב להבין שלכל בועה יש פיצוץ ומי שלא יודע להוציא בזמן ונשאר גרידי בסוף מוחק לעצמו את כל הרווח. ב-5 ליוני יש כנס מתכנתים בחברת אפל היקרה שלנו, אמנם היא החברה הגדולה בעולם אך היא עדיין לא ציינה את המילה AI הרבה, ככה שאם נשמע הרבה את המילה הזאת בכנס תחשבו לבד מה יכול לקרות בשוק... שימו לב שהשוק מאוד מתוח בגזרת מניות הביגטק והגיוני שנראה התקררות קטנה בימים הקרובים. כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד.
NASDAQ:NVDA
מאת ‎afiksmartrading‎
1
מבחן של הקונים מול המוכרים BTC###כרגע הגענו לקו התנגדות הדובים לא יתנו למחיר לעלות אחרת המחיר יכול לעלות לאזור 28400 ביומי אנחנו עדיין מתחת לממוצע 50 אנחנו בתהליך של תיקון העליה לאזור ממוצע פיבו 0.5 שנמצא באזור 25200 אני מאמין שהעליה כרגע שהעליה זה לשרוף נזילות ולקחת טוויר בשביל לרדת יותר עמוק איין באמור המלצה לפעולה זו דעתי האישית
BYBIT:BTCUSD.Pשורט
מאת ‎AVIHANOUNA‎
1
14.5.23 סקירה 14.5.23: שבוע מעורב, הדאו ג'ונס ירד ב-1.1%-, ה-S&P500 ירד ב-0.3%- והנאסדק עלה ב-0.4%. מסקר שערכה שלוחה של הפד בניויורק עולה כי קצב גידול ההוצאה הצרכנית ירד מ-7.1% בסוף שנה שעברה ל-5.4% במאי האחרון. בנוסף, הציפיות לגידול בהוצאה ירדו מ-4% ל-3.4%. מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישגן יצא נמוך מהצפי ומיד בעקבותיו תשואות האג"ח עלו בחדות. משבר תקרת החוב - מועד אחרון לפני חדלות פירעון הוא ה-1.6, יצטרכו למצוא פתירון עד אז ככל הנראה בהעלאת התקרה שעומדת היום על 31.4 טריליון דולר. אחרת, נגיע לחדלות פירעון. האם משבר תקרת החוב יסתיים בהורדת דירוג לארה"ב? כיום הגירעון כ-8% מהתמ"ג והיחס חוב לתמ"ג מהגבוהים במדינות המפותחות ועומד על מעל 120%. בריטניה העלתה את הריבית ב-0.25% ל-4.5%. האם העלייה האחרונה של הריבית בארה"ב היא האחרונה? כרגע הציפיות בשוק שבהסתברות של 84.5% לא צופים עליה נוספת בהחלטה ביוני. יו"ר הפד התבטא כי הוא עשוי לעצור את עליות הריבית בשביל לבחון את השפעותן ובמידת הצורך ימשיך מאוחר יותר. נתוני מאקרו חשובים לשבוע הקרוב בעולם: ביום שלישי- ארה"ב- נתוני מכירות קמעונאיות של חודש אפריל, נתוני ייצור תעשייתי. גוש היורו- תוצר מקומי. בריטניה- נתוני שכר ומשכרות סין- מכירות קמעונאיות, ייצור תעשייתי והשקעות בנכסים קבועים. ביום רביעי- ארה"ב- התחלות ואישורי בניה. ביום חמישי- ארה"ב- מכירות בתים קיימים. ​התשואה ל-10 שנים בארה"ב עומדת על 3.46%. עם עקום תלול במיוחד. כאשר התשואה ל-3 חודשים עומדת על 5.15%. ה-VIX לאחר שבועיים תנודתיים במיוחד חוזר לאזור ה-17 נקודות. הנפט 70.09 דולר. הזהב 2015 דולר. עונת הדוחות ביישורת אחרונה, השבוע המדווחות העיקריות: WMT, HD, CSCO, TGT, BABA. ישראל: חברת הדירוג S&P הותירה את הדירוג של ישראל ללא שינוי כולל את התחזית אך הורידה את תחזית הצמיחה מ-2% ל-1.5%. מבחינה טכנית, ב-S&P עדיין נעים סביב רמת התנגדות חשובה. לא הצלחנו לפרוץ אותה אך עדיין קרובים לאזור. הנאסד"ק מאותת על יציאה משוק דובי, נתון שימשיך לעמוד במבחן בשבוע הקרוב. הפאניקה בבנקים האזוריים עדיין מאיימת על יציבות בנקים נוספים. ושאלות שמעסיקות את המשקיעים- האם ראינו את עליית הריבית האחרונה ומתי נראה את ההורדה הראשונה? עוד השנה? האינפלציה תמשיך לשמור על קצב איטי של ירידה או שאם הריבית תפסיק לעלות נראה גם שם עצירה? תקרת החוב- חדלות פירעון? הורדת דירוג? העלאת התקרה? ואיך כל דבר כזה ישפיע על השוק. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
מדוע הפסו המקסיקני זינק מול הדולר?מדוע הפסו המקסיקני זינק מול הדולר? ביום רביעי ירד הדולר האמריקני בערכו מול מטבעות מרכזיים אחרים, כולל הפזו המקסיקני, ביותר מ -1%, עקב דיווחים על אינפלציה אמריקאית איטית מהצפוי. זה מצביע על כך שהפדרל ריזרב עשוי להשהות את העלאות הריבית שלו. על פי נתוני משרד העבודה האמריקני, האינפלציה באפריל ירדה ל -4.9%, שהיא העלייה הנמוכה ביותר משנה לשנה בשנתיים ונמוכה מתחזיות השוק של 5%. האינפלציה האיטית יותר הושפעה לצמיחה איטית יותר במחירי המזון ולירידה נוספת בעלויות האנרגיה. עם זאת, האינפלציה הליבה נותרה גבוהה ב 5.5%, המציין כי שיעורי הריבית ייתכן שיהיה צורך להישאר גבוה במשך זמן מה כדי לשלוט בו. סוחרי החוזים העתידיים של קרנות הפד צופים הפסקה לפני הפחתת הריבית הצפויה בספטמבר, שעשויה להיות מעט אופטימית, שכן טווח היעד של הפד נותר על 5% עד 5.25%. הפזו המקסיקני התחזק ל -17.544, ערכו הגבוה ביותר מאז יולי 2017, כאשר ההבדל בין המדיניות המוניטרית האמריקאית למקסיקנית נעשה בולט יותר. ה-אר-אס-איי על ה-די-אם-אקס-אן מצביע על כך שהוא במצב של מכירת יתר קיצונית, כך שייתכן שיהיה צורך בהחזרה. רמות ההתנגדות מ-2017 עבור הזוג אולי כבר לא רלוונטיות, אבל הערך החזק ביותר שהפזו הגיע אליו ב-2017 היה 17.430 דולר, בעוד שהשיא ב-2016 היה 17.050 דולר. בהקשר בסיסי, בנקסיקו הגדילה את הריבית לשיא של 11.25% בחודש מרץ, למרות ירידה באינפלציה השנתית של הכותרת שהייתה גדולה מהצפוי. הקרבה של מקסיקו לארצות הברית הפכה אותה גם למיקום אטרקטיבי עבור חברות זרות לפתוח מפעלים המכוונים לשוק האמריקאי ולגוון את הייצור מסין. בנוסף, המדינה החזקה של הכלכלה האמריקאית הובילה לעלייה בהעברות כספים למקסיקו מהגולים.
מאת ‎BlackBull_Markets‎
סיבים אופטיים? כמובן שכל האמור בפוסט הזה אינו המלצה לפעולה אלא משקף את דעתי האישית בלבד, עדיין לא נכנסתי לרבדים של החברה אבל על פניו אני מזהה פוטניצאל (מעבר לטכני) למנייה בפרט ולסקטור הזה ככלל מניית CCI והסקטור שלה חברת קראון קאסל היא חברה הפועלת בתחום התשתיות האלחוטיות. היא אחת הספקיות הגדולות ביותר של תשתיות תקושרת משותפת בארצות הברית. מיקוד עסקי של החברה: מתמקדת בעיקר בבעלות, תפעול והשכרה של תשתית אלחוטית, לרבות מגדלים סלולריים, תאים קטנים ורשתות סיבים אופטיים. הם מספקים פתרונות תשתית לספקים אלחוטיים, עסקים וגופים ממשלתיים. קראון קאסל מחזיקה ומנהלת פורטפוליו גדול של מגדלי סלולר ברחבי ארצות הברית. מגדלים אלו מושכרים לספקים אלחוטיים המשתמשים בהם כדי לספק שירותים אלחוטיים ללקוחותיהם. (בעיה ופיתרון ייחודי של החברה) בעיה: מקומות שבהם מגדלים סלולריים מסורתיים אינם מתאפשרים לבנייה. פיתרון: תאים קטנים: בנוסף למגדלי תאים, קראון קאסל פורסת גם תאים קטנים. תאים קטנים הם תחנות בסיס סלולריות בעלות הספק נמוך המותקנות באזורים עם תעבורת נתונים גבוהה או שבהם מגדלים סלולריים מסורתיים אינם אפשריים. הם עוזרים לשפר את קיבולת הרשת והכיסוי, במיוחד באזורים מאוכלסים בצפיפות. קראון קאסל מחזיקה ומפעילה תשתית נרחבת של רשת סיבים אופטיים. כבלים סיבים אופטיים משמשים להעברת כמויות גדולות של נתונים במהירות וביעילות, התומכים בביקוש הגובר לקישוריות במהירות גבוהה. Crown Castle יוצרת לעתים קרובות שותפויות אסטרטגיות עם בעלי נדל"ן כדי לפרוס תשתית אלחוטית בנכסים שלהם. זה מאפשר ל-Crown Castle להרחיב את כיסוי הרשת שלה תוך מתן הטבות לבעלי נכסים באמצעות הסכמי שכירות. מכאן ניתן להבין שסקטור הנדל''ן הוא סקטור שמשפיע על החברה והמצב שלו בין היתר גם. תכף תראו לאן אני חותר….. Crown Castle מייצרת הכנסות על ידי השכרה של התשתית שלה לספקים אלחוטיים, שמשלמים שכר דירה עבור השימוש במגדלי החברה, התאים הקטנים ורשתות הסיבים האופטיות של החברה. הם מציעים גם שירותים כמו עיצוב רשת, בנייה ותחזוקה. Crown Castle ממלאת תפקיד מכריע בתמיכה בהרחבת הקישוריות האלחוטית ומאפשרת פריסה של טכנולוגיות מתקדמות כמו 5G. נכסי התשתית שלה חיוניים לאספקת שירותים אלחוטיים אמינים ומהירים לעסקים ולצרכנים. איך הריבית יכולה להגריע על חברה מהסקטור הזה ועל הסקטור הזה בכללי? 1.עלות הלוואה: אם קראון קאסל או חברות אחרות בסקטור צריכות ללוות כסף כדי לממן את הפעילות שלהן, הריבית שהם צריכים לשלם על הלוואות יכולה להשפיע באופן משמעותי על ההוצאות שלהן. כאשר הריבית עולה, ההלוואות מתייקרות, מה שמגדיל את עלות ההון של החברה. זה יכול להפחית את הרווחיות ולהפריע ליכולתה של החברה לבצע פרויקטי הרחבה או להשקיע בתשתיות חדשות. 2.חברות בסקטור התשתיות האלחוטיות, כמו Crown Castle, דורשות השקעות הון משמעותיות כדי לבנות ולתחזק את התשתית שלהן. השקעות אלו ממומנות בדרך כלל באמצעות שילוב של מימון חוב והון עצמי. כאשר שיעורי הריבית גבוהים, מימון השקעות הון אלו הופכות ליקרות יותר, מה שעלול להשפיע על יכולתה של החברה להרחיב או לשדרג את התשתית שלה. 3.שיעורי ריבית גבוהים יותר יכולים להשפיע על ערך נכסי התשתיות בבעלות חברות כמו Crown Castle. עליית שיעורי הריבית יכולה לגרום לעלייה בשיעורי ההיוון (הפיכה של התחייבות חוזית להון) המשמשים לחישוב הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים מנכסים אלה. זה עשוי להפחית את הערכת הנכסים, מה שיכול להיות בעל השלכות על הדיווח הכספי, יכולת ההלוואות וסנטימנט המשקיעים. למה עכשיו יכול להיות זמן מעניין לאסוף את המנייה של החברה? הסיבה לעליות הריבית קשורות בשיעור האינפלציה. היום 10.5.2023, קיבלנו את החודש העשירי ברציפות לכך ששיעור האינפלציה אכן יורד. אני חושב שמכאן ולאחר הנאום האחרון של פוואל שם נמנע מלהגיד את זה שהוא יעלה עוד את שיעור הריבית. ובמיוחד לאחר הלחץ לאחר הבנקים שקורסים, לאחר זה שהגענו לסיכון אשראי. סיכון אשראי- מצב שבו הלווה לא מצליח לעמוד בתנאי ההלוואה ולהחזיר אותה כהלכתה. למחנק אשראי- מצב שבו לבנקים אין את היכולת ללוות יותר כסף בעקבות תנאי שוק קשים,התרסקויות כלכליות, סנטימנט גרוע בשוק, חוסר אמון, ריבית גבוהה בשווקים, עליית מחירים של המוצרים והשירותים בשוק ועוד מגוון רחב של בעיות…
NYSE:CCI
מאת ‎afiksmartrading‎
1
shopשופיפיי סיפקה דוחות טובים! הדוחות שוחררו ב- 04.05.2023 ומאז קיבלנו ריצה קיצונית של 40%up. יש ל-shop עוד מקום לרוץ עד איזורי ה-75$! למרות זאת, קיבלנו נר זיהוי מעניין שיכול להוביל מהלך תיקון מטה. אני באופן אישי ביצעתי כניסה ראשונה אתמול מה-high של הנר היומי האחרון בסכום ראשוני לטעימה ראשונית, במידה והנר הבא יספק עבורי אישור מלא לאחר שבירה מלאה והחלטית ל-low של הנר האחרון, אצפה לקבל כאן המשכיות. אחפש את שופ לתיקון ולא למהלך קיצוני למטה למרות שגם זה על הפרק ויכול להתרחש. נתון פונדמנטלי מחזק: קבוצת אטלנטיק הורידה את הדירוג של Shopify לנייטרלי מעודף משקל עם יעד מחיר של 65 דולר, עלייה מ-55 דולר. בעוד שאומרים שמומנטום עסקי נוסף יכול לתמוך במניה בטווח הקרוב (בדיוק כפי שרשמתי בתיאור מעלה), אטלנטיק הורידה את הדירוג בהערכת השווי בעקבות העלייה האחרונה. שימו עין- שווה למעקב. בהצלחה לכם - גיא ממכללת StockBrothers
NYSE:SHOPשורט
מאת ‎stockbrothers5‎
1
EXAS - #חברה רפואה חדשניתחברת EXAS - מדווחת ב09.05 יום שלישי אחרי המסחר. אקזקט סיינסז עוסקת בפיתוח טכנולוגיות מבוססות DNA לאיתור סרטן. החברה מספקת רשיונות עבור הטכנולוגיות שלה לשימוש בשירותי מבדקים מסחריים. הטכנולוגיה מבוססת על בדיקת צואה לאיתור סרטן באמצעות DNA באוכלוסיות סיכון. לחברה שיתוף פעולה עם חברת לאב-קורפ למטרות מסחור הטכנולוגיה. . מבחינה פונדמנטלית: צמיחה בהכנסות (רבעון מול רבעון) 16-21% במהלך 2022. החברה הפסדית אך ברבעון האחרון סיימה עם רווח לפני מיסים פחת והפחתות (EBITDA) מתואם חיובי. את הרבעון האחרון סיימה עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובית (הפעם האחרונה שזה קרה היה ברבעון 2-2021). סה"כ תזרים מזומנים חופשי ששרפה החברה ברבעון האחרון הלך ופחת לכ16 מיליון דולר.(בהשוואה ל80 מיליום ברבעון שקדם לו). מבחינת דוחות קודמים החברה הכתה במהלך כל 2022 הן בשורה העליונה והן בתחתונה). מבחינה טכנית: ברמה החודשית - בניית דגל שורי. הולכת הצידה כבר 4 חודשים בטווח של עשרה דולרים(60-70). רמת ה60$ זוהי רמת טרום קורונה נק' ייחוס חשובה. בהינתן ותפרסם דו"ח טוב עם צפי קדימה חיובי - יכולה לפרוץ את רמת ה71-72 והיעד הראשון יהיה רמת ה100. לצד השלילה בהינתן דוח לא טוב יכולה לחזור לרמת התמיכה 47.5 ואחריה 35.7 ו29.6. נ.ב. מנייה שמככבת במקום ה6 אצל קת'י וודס בARKK.
NASDAQ:EXASלונג
מאת ‎LiorA92‎
האמון שלי בשוק הקריפטו רק מתחזק...מאסטר קארד בעוד צעד למען שוק הקריפטו, מאסטר קארד היא חברת טכנולוגיה שמספקת שירותי תשלומים ללמעלה מ-210 מדינות ברחבי העולם. מאסטר קארד התחילה את המסע עם שוק הקריפטו כבר ב-2013 , היא הגישה פטנט על שיטת עיבוד עסקאות שכללה המרת מטבעות קריפטוגרפיים למטבע פיאט. מאז, מאסטרקארד בוחנת דרכים לשילוב מטבעות קריפטוגרפיים ברשת התשלומים שלה. בשנת 2018, מאסטרקארד שיתפה פעולה עם BitPay, מובילה בתחום שירותי תשלומים בביטקוין , כדי לאפשר לבעלי העניין לקבל תשלומים במטבעות קריפטוגרפיים. בשנת 2020, מאסטרקארד הודיעה על כוונתה להכניס מטבעות קריפטוגרפיים ספציפיים ישירות ברשת שלה. יש עוד המון שיתופי פעולה של החברה עם שוק הקריפטו אבל זה היה להמחשה. מאסטר קארד השיקה פתרון חדש שיעזור לביזוריות ולאבטחה ששוק הקריפטו זקוק. היא השיקה דרך לאימות משתמשים במטרה לרסן ולהרחיק אקרים. הפתרון נקרא "בדיקת הזהות של מאסטרקארד" הוא משתמש בנתונים ביומטריים והצלבה של נתונים כדי לאמת את זהות המשתמשים. זה רק המחשה קטנה לכמה אני מאמין בטכנולוגיה ובשוק הזה ללונג ראן. כמובן לא המלצה לפעולה 🙂
NYSE:MA
מאת ‎afiksmartrading‎
1
זהב - למה הוא עולה או יורד?ישנם מעטים הנכסים אשר הגורמים למגמתם יכולים להשתנות, ולהשתלב כל כך הרבה. הזהב הוא אחד מהם. קורלציה הפוכה לדולר, נכס מפלט כנגד בעיה סיסטמית פינסית, עניין של הפקה ותעשייה, מתיחות גיאו-פוליטית גדולה, כל אלו משפיעים מאוד על שערה של המתכת הצהובה. אבל, ישנן רמות תמיכה די ברורות אשר מאזנות את חוסר הוודאות בנכס הזה. עכשיו, הזהב הגיע ונתקע שוב (פעם שלישית) באזור של 2080. עד עכשיו האזור הזה דחה אותו בחוזקה מטה. האם משבר הנקים יכריע כלפי מעלה? עכשיו שנרמול הריביות הסתיים? או שהוא יחזור להתמודד עם 1960 ו-1820 שוב? התנועות כאן די מהירות ונדע זאת בקרוב.
COMEX:GC1!
מאת ‎ms58‎
מיתון? צמיחה? לאן אנחנו מפה....?אין פה יותר מדיי גרפים אבל נדלקה לי נורת אזהרה רצינית לגבי השוק, אני אספר לכם מה היה לי בשנת 2021 בשביל להמחיש לכם יותר טוב. בתחילת 2021 נכנסתי למייקרוסופט ולאחר כמה חודשים עשיתי כמעט 60 אחוז על ההחזקה שלי, שחברה בסדר גודל של מייקרוסופט בתוספת לכל מנייה בערך בשוק שעולה בקצב כזה , זה הכי מחשיד שיכול להיות. עכשיו בואו נחזור להווה, אני רואה שהשוק עולה אמנם אבל אני רואה שכמה מניות בודדות דוחפות אותו למעלה, בזמן שרוב המניות תקועות במקום ואפילו נראות פחות טוב. הדיבורים בקרב האנליסטים הגדולים בשוק נראה לא היו חצויים כאלה תקופה, בין חברות שמראות על האטה בקצב הצמיחה אבל נמנעות מלהגיד מיתון לתמ''ג שמתחיל לרדת בקצב מסחרר. המצב בשוק עומד על כף מאזניים במיוחד בחודש מאי שסטטיסטית נחשב לחודש של מכירה. אני לא באמת יודע מה יהיה השוק נראה מאוד חזק ואני עדיין חושב שהשנה הזאת תיסגר ירוקה (לפחות לבנתיים) אבל אני לא שולל את העובדות שמול עייניי. כשאנחנו רואים דו''חות שהם סך הכל לא רעים אבל נסחרים יתר על המידה בעקבות מילה ("AI") וכל חברה שאומרת את המילה הזאת עפה לשמיים... אני חושב שזה לא מעיד בהכרח על דברים טובים. חברה תיהיו ערים לשוק תבינו שאנחנו על כף מאזניים יש לנו את העלאת הריבית , בעקבות שוק העבודה אני חושב שנראה העלאה נוספת של 0.25 (אמן שלא) כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד
NASDAQ:META
מאת ‎afiksmartrading‎
BIG Buy Back - WISHמניית - wish עניינה אותי להמשך דרכה. לאחר מידע פונדמנטלי חיובי אשר עודכן לאחרונה: אחת מפלטפורמות המסחר האלקטרוני הנייד הגדולות בעולם, הודיעה כי מועצת המנהלים שלה. אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות עם הרשאה לרכישה חוזרת של עד 50 מיליון דולר במניות של מניות רגילות מסוג A. "אנו מאמינים שהסביבה המאקרו-כלכלית הנוכחית וחוזק המאזן שלנו מהווים הזדמנות רכישה אטרקטיבית עבור המניות שלנו. תוכנית רכישה חוזרת של מניות ממחישה את האמון של הדירקטוריון וההנהלה בעתיד העסק שלנו ואת המחויבות שלנו ליצירת בר-קיימא לטווח ארוך. ערך עבור בעלי המניות שלנו", אמרה ויויאן ליו, סמנכ"לית הכספים ומנהלת התפעול של Wish. "אנו מאמינים שהשוק הנוכחי אינו משקף את הערך לטווח ארוך של מניות המניות שלנו ואנו מאמינים שתוכנית רכישה חוזרת של מניות זו תתמוך במאמצים שלנו לפתוח את הערך וההזדמנות לטווח ארוך שאנו רואים קדימה." האופן, העיתוי והסכום של כל רכישה יתבססו על הערכה של תנאים עסקיים, כלכליים ושוקיים, דרישות תאגיד ורגולטורי, מחירי מניות רווחים ושיקולים אחרים. Wish רשאית לרכוש מחדש מניות של מניות רגילות מסוג A מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, בעסקאות פרטיות, או באמצעים אחרים, לרבות באמצעות תוכניות מסחר, כל אחת בהתאם לחוקי ניירות הערך החלים והגבלות אחרות. תוכנית הרכישה החוזרת תיכנס לתוקף עד ה-31 בדצמבר 2023, והיא עשויה להיות מושעה, להפסקה או לשנותה בכל עת מכל סיבה שהיא, והיא אינה מחייבת את החברה לרכוש מספר מסוים של מניות. בנוסף - wish נמצאת ברשימת המובילות לאופציות פקיעה (calls) הקרובות לפקוע, זה נתון מעולה נוסף. מבחינה טכנית: יש לנו גאפ לסגור מטה (נפתח לאחרונה) הוא החשש שיש כאן בניסיון עם wish , מהסיבה הזאת אעדיף להמתין לניסיון לסגירת הגאפ לפני שאבחר לבצע כניסה כאן - אך מומלץ להישאר מעודכנים ולקחת את העסקה במידה ונקבל כאן המשכיות. בנוסף - מדובר בחברה שנסחרה בשיאה ב-1000$ , המחיר הנוכחי הוא 8.30$ (זה לא אומר שזה מחזק קנייהב אופן חד משמעי) ממש לא, זה אומר שביקרנו במחירים בפער גבוהים מהנק׳ הנוכחית והחברה מסוגלת להתעלות על המצב הנוכחי בפאן הטכני במידה ואכן תצליח להתאזן . משתלם לשים עין - בהצלחה רבה ושבוע נהדר
Wלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
1