התחל

ניתוח פונדמנטאלי

סקירה 10.07.2022 שבוע נוסף של הליכה במקום, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 1.9%+, הדאו ג'ונס עלה 0.8%+ והנאסדק עלה 4.6%+ התשואה ל-10 שנים עומדת על 3.08%. כאשר התשואה ל-5 שנים עדיין ממשיכה להיות גבוהה מה-10 שנים. הנפט סגר על 104.80 דולר לחבית. התאושש משבוע שעבר. ארה"ב: נתוני תעסוקה חזקים לחודש יוני, שיעור אבטלה יציב 3.6% (נחשב לתעסוקה מלאה) ותוספת משרות של 372,000 לעומת צפי של 250,000 בלבד. עדיין נמוך ממאי שעמד על 390,000 משרות. בריטניה: בוריס ג'ונסון התפטר לאחר שחברי מפלגתו התפטרו בעקבות שערורייה אתית. המשקיעים חוששים מההשלכות מאחר והאינפלציה הגיעה כבר ל9.1% (שיא של 40 שנים וגם הכי גבוה מבין מדינות ה-G7). גרמניה: אחת מספקיות האנרגיה הגדולות בגרמניה ביקשה חילוץ מהמדינה מאחר והיא סופגת את רוב העלויות הנובעות מצמצום באספקת הגז מרוסיה. יפן: התנקשות בראש הממשלה לשעבר לא פגעה במסחר באסיה. סין: שנחאי: במגמת עליה במספר הנדבקים בקורונה. ולכן יתכן ויוחזרו מגבלות הקורונה שהוסרו בתחילת יוני. ביידן צפוי לדון בבית הלבן בהסרת המכסים על סין מתוך התמודדות על עליות המחירים בארה"ב. אילון מאסק מודיע על ביטול העסקה לרכישת טוויטר וצפוי להיתבע על פיצוי הולם. עונת הדוחות לרבעון השני תחל השבוע עם דוחות הבנקים הגדולים בארה"ב. לסיכום: ה-S&P500 הולך וחוזר מטריטוריה דובית, כרגע הולך במקום והצידה. האם התמיכה סביב רמת ה-3650 תחזיק או תשבר? נתוני התעסוקה הטובים שפורסמו השבוע נותנים רוח גבית לפד להמשיך במדיניות העלאות הריבית האגרסיבית שכן השוק בתעסוקה מלאה ולא נראה מיתון קרוב. ביום רביעי הקרוב צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן אשר ישפוך אור לגבי האם האינפלציה ממשיכה כלפי מעלה או מתמתנת. כרגע לפי ההערכות הכלכלנים צופים המשך עליה ל-8.8% קצב שנתי. שבוע מעניין לפנינו גם מכיוון עונת הדוחות. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
סקירה שבועית - YBH השקעות (4.7 - 8.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מתחילתו של תהליך האיסוף. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 11.7 - 15.7 13.7, רביעי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי 14.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יוני) 15.7, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יוני) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 4.7 - 8.7 AMEX:XLY : צרכנות - 6.47%+ AMEX:XLK : טכנולוגיה - 4.52%+ AMEX:XLC : תקשורת - 4.50%+ AMEX:XLF : פיננסים - 2%+ AMEX:XLV : בריאות - 1.95%+ וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.95%+ (7.43+) נעצר ע"י רמת התנגדות 388$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע) השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.08%-, על רמת ה388$ (0.32-) ברמה היומית, השוק ביצע ספק ירידה ספק תנועה צידית בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון קטן. תנועה שלא מספרת לנו יותר מידי אודות העתיד, מדובר בחלק מהליך העליות בפאזה B ע"פ מודל האיסוף של וויקוף כשנקודת העצירה האחרונה הינה "ST". כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים בנכס מה שמעיד על עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 385, 380 רמות התנגדות - 390, 395 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.69%+ (13.22+) נעצר ע"י רמת התנגדות 295$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע) הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.13%+, על רמת ה295$ (0.37+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון קטן. כחלק מהעליות שבפאזה B ע"פ מודל האיסוף של וויקוף, התנועה פורצת את רמת ההתנגדות 295$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על חוזקה יחסית של הקונים לעומת המוכרים בנכס (עודף היצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר, רק שרמת ההתנגדות 296$ עשויה למנוע זאת או לחלופין ליצור פריצת שווא לכדי ירידות כחלק מהמשך מודל האיסוף בפאזה הנוכחית. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 290, 385 רמות התנגדות - 300, 305 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.84%+ (2.61+) אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, הדבר עשוי להעיד על חוזקה יחסית של המוכרים אל מול הקונים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.16%-, על רמת ה313$ (0.49-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 315$ כאשר הגיע לרמה במהלך יום המסחר האחרון וכשלה מלפרוץ אותה ואף חזרה בירידות. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.44%+ (4.18+) נעצר ע"י רמת התנגדות 175$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע) הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.01%-, על רמת ה175$ (0.02-) ברמה היומית, הראסל ביצע תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון זעיר. תנועה אשר נעצרה וחיזקה את רמת ההתנגדות 175$ כחלק ממערך העליות במודל האיסוף של וויקוף בפאזה B (הראסל הוא המתקדם ביותר כרגע במודל מבין כל המדדים) כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.72%- (2.06-) ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות = ירידה בתנודתיות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 5.52%-, על רמת ה24.64 נקודות (1.44-) - ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה) - מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי. - הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו. המושפע מהם. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.41 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 1.35 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.18%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה4.7 ועד ה8.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
ניתוח דוח כספי של החברה המדהימה הזאת GOOGעברתי על הדוחות של חברת GOOGL או יותר נכון Alphabet וגיליתי חברה מפלצתית הרבה יותר ממה שדמיינתי... לקח לי לא מעט זמן לעבור על דוחותיה של החברה ולכן הפוסט ארוך, תעשו חיים. בשנת 2015 החברה שינתה את שמה ל-alpha-bet כדי להראות לרשות ההגבלים שכל חברה מתחת למטרייה מייצרת מוצרים לתעשייה אחרת והיא גם יכולה לתת דין וחשבון טוב יותר על זרמי ההכנסות מחברות הבנות השונות. אני לא חושב שיש חברה שבה אני משתמש בשירותים שלה יותר מגוגל יותר מזה אני אומר לכם, ככל שהשנים חולפות השימוש שלי באותם שירותים רק גדל. איך אפשר להתקיים בלי המנוע חיפוש של גוגל ? איך אפשר להעביר מספר שעות מבלי להיכנס ל- Youtube, Gmail, Waze google map, google translate, ועוד רשימה ארוכה של מוצרים שפשוט אי אפשר להתקיים בלעדיהם. 92% מהכנסות גוגל מגיע מפרסום ועוד כ-7% מגיע מהענן.. יש עוד סגמנט קטן שנקרא other bets אבל הכנסותיו פחות ממיליארד ולכן אני פחות ארחיב עליו. חשוב לחברה להפוך את השירותים שלה להיות נגישים ויעילים יותר. בכל שנה יש טריליוני חיפושים ומה שעוד יותר מדהים זה ש-15% מהחיפושים שהם רואים מידי יום הם חדשים שזה יותר ממדהים ! החברה עובדת על כל כך הרבה דברים מרתקים כמו למשל "MUM" שזה מודל שיש לו פוטנציאל לשנות את האופן שבו גוגל עוזרת עם משימות מורכבות, MUM יכול להבין מידע על סמך תמונות ומודל זה כבר יודע 75 שפות. למרות כל הדברים החיוביים שאפשר להגיד על החברה היא לא חסינה מתחרות כמו כל חברה אחרת, גוגל מציינת בדוחותיה שיש מנועי חיפוש מעולים של חברות כמו אמזון ו-Ebay, מנועי חיפוש כמו bing של מייקרוסופט האגדית, מנוע חיפוש של חברת bidu הסינית ועוד רבות אחרות. החברה מציינת שיש ספקי ענן מעולים כמו עליבאבא הסינית, מייקרוסופט ועוד.. מלבד התחרות מול החברות יש לגוגל רגולציה שמקשיחה עמדות משנה לשנה, בשנים 2017-2019 גוגל שילמה קנסות בסך של 9 מיליארד דולר. זה אומנם כסף קטן בשביל גוגל אבל זה סיפור שלא הולך להיגמר בקרוב והקנסות רק יגדלו עם השנים. קיימים בשוק ספקי עוזר דיגיטלי של חברות אמזון ואפל ועוד לא מעט מתחרים כאלו ואחרים כמו למשל פייסבוק (META) , טוויטר ועוד. מלבד התחרות מול החברות יש לגוגל רגולציה שמקשיחה עמדות משנה לשנה, בשנים 2017-2019 גוגל שילמה קנסות בסך של 9 מיליארד דולר. זה אומנם כסף קטן בשביל גוגל אבל זה סיפור שלא הולך להיגמר בקרוב והקנסות רק יגדלו עם השנים. גוגל זו חברה שלא נרתעת מפרויקטים בעלי סיכון גבוה ויש כל כך הרבה דברים שהם מתעסקים בהם כמו למשל: בשנת 2017 הם הפכו להיות החברה הראשונה שתשווה 100% מצריכת החשמל השנתית שלה עם אנרגיה מתחדשת, ועוד דברים שהחברה שמה לה מול העיניים כמו יעילות אנרגטית, מבנים ירוקים, תחבורה נקייה ועוד אין סוף דברים. את שנת 2021 החברה סיימה עם 156,000 עובדים. באמת שאני יכול לרשום עוד המון על עוד המון דברים שהחברה מתעסקת בהם אבל הגיע הזמן לעבור למספרים של החברה שזה החלק המעניין, לפחות מבחינתי.. החברה סיימה את שנת 2021 עם הכנסות של 257 מיליארד דולר (פאקינג הכנסות של רבע טריליון דולר בשנה), משנת 2016-2021 ההכנסות גדלו ב-185%. החברה הוציאה ב-5 שנים האחרונות יותר מ-100 מיליארד דולר על מו"פ (מחקר ופיתוח). הוצאות גולמיות של החברה גדלים מהר יותר מההכנסות של החברה ובשנת 2021 היא הוציאה 110 מיליארד דולר !! עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם על מה גוגל מוציאה כל כך הרבה כסף ? גוגל משלמת המון כסף לשותפי ההפצה (ספקי סלולר, ספקי דפדפנים, מפתחי תוכנה ועוד) ולשותפי רשת כדי שההכנסות ימשיכו לתפוח. החברה מכניסה כסף מכל קליק - כל קליק שלחצנו עליו, גוגל מרוויחה כסף, מודעות שמוצגות וסרטונים קצרים שמופיעים. הרווחים של החברה גדלו בשנים 2016-2021 ב-330% לסכום של 76 מיליארד דולר שזה אומר שבשנת 2021 על כל דולר שהחברה הרוויחה נשאר לה 30 סנט בכיס. מקודם ציינתי שההכנסות גדלו ב-185%, אז איך יכול להיות שהרווחים גדלו ב-330%, הרי הרווחים מגיעים מתוך ההכנסות. החברה רכשה מניות של עצמה בחמש שנים האחרונות בסכום של 108 מיליארד דולר מה שמאיץ באופן מלאכותי את הרווחים. את שנת 2021 החברה סיימה עם 140 מיליארד דולר נזיל, גידול של כ-40% בחמש שנים האחרונות והיא ובשנה האחרונה היא מייצרת תזרים של 67 מיליארד דולר מהפעילות ליבה של החברה. רק כדי לסבר את האוזן החברה הכניסה 185 מיליארד דולר ב-5 שנים האחרונות מפעילות ליבה וכנראה זו הסיבה שגוגל רכשה בשנתיים האחרונות מניות של עצמה בסכום של 78 מיליארד דולר. חלוקת ההכנסות של החברה מחולק ככה ש-47% מההכנסות מגיע מארה"ב, כ-30% מגיע מאירופיה, אפריקה ומזרח התיכון ועוד 18% מגיע אסיה, עוד 5% נוספים ממקומות אחרים. איך מחולקות ההכנסות של חברת אלאפבית ? - המנוע חיפוש אחראי ל-149 מיליארד דולר, גידול של 110% ב-5 שנים האחרונות. - יוטיוב היה אחראי בשנה האחרונה ל-28.5 מיליארד דולר, גידול של 250% ב-5 שנים אחרונות. אני רוצה לומר משהו על יוטיוב, אני אישית לומד המון מיוטיוב, יש תכנים מהטובים בעולם, פוד-קאסטים מרתקים ואין ספור סרטונים שבהם אפשר ללמוד הכל. דמיינו לרגע את נטפליקס שכדי שהחברה תרתק אתכם שעה-שעתיים מול המסך היא צריכה לשלם בערך 100-200 מיליון דולר לסדרה כדי לצפות בפרק פעם בשבוע. יוטיוב יכול להצמיד אותנו למסך/אוזניות שעה-שעתיים כדי לצפות בפוד-קאסט מרתק שיוטיוב לא שילמה עליו כלום ואותו הפוד-קאסט יכול להיות משודר כל יום בחינם ! * כן יוטיוב משלמת בקטנה לאנשים שיש להם מיליוני עוקבים אבל הבנתם לאן אני חותר. - "רשת" גוגל היה אחראי ל-31.7 מיליארד דולר, גידול של 80% ב-5 שנים אחרונות. - הענן של גוגל הכניס בשנה האחרונה 19 מיליארד דולר, גידול של 370% ב-5 שנים אחרונות. - google other: מכניס עוד 28 מיליארד, גידול של 150% ב-5 שנים אחרונות. וגוגל bets מכניס עוד 750 מיליון דולר. החברה רכשה בשנת 2021 את חברת Fitbit שזו חברה של שעונים חכמים כדי לא להישאר מאחור. יש לחברה 3 סוגי מניות: - יש את מניות CLASS C בלי שום זכות הצבעה ונסחר בסימבול GOOG. - יש את מניות CLASS A עם זכות הצבעה של קול אחד נסחר בסימבול GOOGL. - יש את CLASS B שאלו מניות שלא נסחרות ולכל מניה יש 10 זכויות הצבעה, ככה שאם מישהו מתכנן לרכוש מניות של גוגל שיפנה בפרטי למקימי החברה סרגיי ברין ולארי פייג' אולי הם ימכרו לכם מעט חחחח אני לא ממליץ האם לרכוש את המניה שלפני ספליט או לא לקנות אני פשוט שפכתי מעט עובדות על החברה המדהימה הזו שחדרה לחיינו ברמה שלא ניתן להסביר. כאשר שאלו את אריק שמידט מנכ"ל גוגל לשעבר האם החברה תהיה איתנו עוד 20 שנה הוא ענה שיכול להיות שכבר היום יושבים קבוצה של חנונים באיזה מרתף ועובדים על הדבר הבא, כמו שנתנו לפייסבוק לגדול מתחת לאף שלנו עלולים לקרות עוד המון דברים.
NASDAQ:GOOG
מאת ‎erezlevi2580‎
3
NVDA - היא הבחירה שלכםחברי קבוצת WallStreet Sharks בחרו את מנית NVDA השבוע לניתוח עומק, אז הינה זה בא... כולנו מכירים את אנבידיה סימול מניה NVDA ובכל זאת כמה מילים על ענקית השבבים שמספקת פתרונות גרפיקה, מחשוב ורשת בכל העולם. ובכל זאת ממש בקצרה אתן תמונת רוחב על הפעילות שלה שכן אולי חלק מכם לא יודעים על כל פעילות העסקית שלה, אך לא אכביר במילים מגזר הגרפיקה של החברה מציע מעבדי GeForce GPU למשחקים ולמחשבים אישיים, שירות הזרמת המשחקים GeForce NOW, תשתיות קשורות, ופתרונות לפלטפורמות גיימינג סדרת ערכות השבבים nForce ו סדרת השבבים טגרה לסמארטפונים וטאבלטים. את Quadro/NVIDIA RTX GPUs מפתחת החברה עבור גרפיקה של תחנות עבודה ארגוניות, ואת תוכנת vGPU עבור מחשוב חזותי ווירטואלי מבוסס ענן, ועוד פלטפורמות למערכות מידע בידור לרכב, ויש גם את תוכנת Omniverse לבניית עיצובי תלת מימד ועולמות וירטואליים. מגזר המחשוב והרשתות שלה מספק פלטפורמות ומערכות מרכז נתונים עבור AI, HPC ומחשוב מואץ, פתרונות רשת וקישוריות, עוד בעולם הרכב יש לחברה הסכמי פיתוח נהיגה אוטונומית ופתרונות לרכב אוטונומי, היא פעילה גם בתחום מעבדי כריית מטבעות קריפטוגרפיים, בתחום הרובוטיקה ופלטפורמות נוספות. אתחיל הפעם מהפן הטכני המניה במומנטום שלילי ושוברת רמת תמיכה חשובה ב 145 ונראה שהיא בדרכה לתמיכה המשמעותית הבאה ב 115 דולר למניה, שם תידרש להוכיח שהיא מחזיקה את התמיכה כלומר תחתית כפולה או כל תבנית היפוך אחרת על רמת 115 ונוכל לדבר על התייצבות בטווח המחיר שבין 115 ל 145 ולאחר מכן נוכל לדבר על עליות לשיאים חדשים ואם ניקח בחשבון שהחברה תעמוד בציפיות ההכנסות והרווח בשנה הקרוב שלא לדבר על השנים הקרובות רמת המחיר והשווי שלה צפויים להגיע ל 345 וזה לפי תנאי השוק הנוכחי, בוודאי לכשישתפרו התנאים ניתן יהיה לתמחר במחיר גבוה אף יותר (אני מעריך לפחות פי 2). אציין כי הזהרתי מספר פעמים בעבר שהיא עשויה לחזור לרמות המחירים הנ"ל והרבה אמרו לי שזה נשמע הזוי, אבל הינה, יש לאזורי שווי הוגן ולתמחור מניה משקל רב בהתנהגות המחיר כפי שהוא בא לידי ביטוי בצד הטכני. מבחינת המוסדיים מחיר היעד למניה הוא 265 דולר למניה כאשר באפריל לפני כשלושה חודשים עמד מחיר היעד על 340 ולמרות הורדת מחיר היעד המאוחרת (למי שהיה שותף לוובינרים במהלך הרבעון הראשון דיברתי על הורדת השווי שלה עוד לפני המוסדיים) ובכל זה המחיר הנוכחי מהווה אפסייד של כ 82% מהמחיר הנוכחי והמלצות הקניה בהתאם כאשר רוב האנליסטים ממליצים על קניה אך יחד עם זאת ניכר שכמעט ואין מצידם פעילות קניות (גם לא מכירות) ברבעון השני של 22 כאשר הם ממתינים למחיר הנוח אותו הם דורשים ולהערכתי בקרוב זה יקרה, גם האינסיידרים באותה הדעה אבל הם נחרצים יותר כאשר מגמת המכירות שלהם הלכה והתעצמה עד השיא ברבעון הראשון של השנה וברבעון השני כבר רואים ירידה משמעותית בהקיף מכירות אינסיידרים, עצם העובדה שאנו רואים משני הגורמים את הנ"ל מעודדת במידה מסויימת שאנו מתקרבים לאזור מחיר הקניה, קצת על נתוני הפונד' וכאן אין מקום לספק, החברה עם ביצועים מעולים ורמות רווחיות מהטובות בענף כאשר היא מציגה ביצועים טובים יותר מכ 92% מהחברות, גם בתשואות נראה שהיא משאירה אבק לרוב הענף כאשר הביצועים שלה טובים פי 4 ויותר מהחציון הענפי ועוד נוסיף על כך שהתשואה שהחברה יודעת לתת על ההון המושקע הינה פי 9 מעלות ההון של החברה, עוד חשוב לציין כי מרווחי הרווח של החברה יציבים מאוד ואם יש משהו שאפשר לומר על החברה הזו במילה אחת זו יציבות שבאה גם לידי ביטוי בהנהלה עם ותק של 13.5 שנים ומנ"כל שהוא גם אחד המייסדים שמוביל את החברה בתפקיד נשיא ומנכ"ל מאז 1993 שזה כבר כמעט 30 שנה. על הדיב' לא נדבר בכלל כי הוא שולי ביותר כאשר החברה מחלקת פחות מ 5% מהרווחים, ועדיין ניכרת מגמת ירידה מתמשכת בתמחור וזה בא לידי ביטוי במחיר ואתם יכולים לראות לפניכם את הגרף כאשר תוכלו לראות בקוים הכחולים את רמות התמחור השונות אך הרמות המשמעותיות ביותר הינן רמות 108 ורמת 141 הסמוכה למחיר הנוכחי רמת 63 בשלב הזה אינה סבירה אך היא תקבל משנה תוקף אם החברה תפספס תחזיות במספר דוחות בשנה הקרובה באופן משמעותי ו/או תוציא אזהרות רווח ובעצם היא מביא לידי ביטוי את הסיכון המגולם בהשקעה במידה והדברים הולכים נגד הכיוון הרצוי, ועוד נקודת ציון שמביאה לידי ביטוי את העובדה שהמחיר הנוכחי הוא עדיין לא המחיר הנוח ביותר ניתן לראות דרך מכפיל ההון כאשר החברה נסחרת פי 14 כמעט מהשווי בספרים שזה יותר מ 95% מהחברות בענף ופי 6 מהחציון הענפי. אם ניגע בעוד כמה מדדי סיכון אז נוכל לראות שרמות הנזילות של החברה גבוהות והיא נכנסת לתקופה המאתגרת בשווקים מוכנה יחסית לחברות רבות אחרות כאשר היא מגיעה גם עם רמות סיכון נמוכות יחסית הנגזרות מההתחייבויות שלה, כלומר על פי כל הפרמטרים הפונד' ניכר שהיא סובלת בעיקר מהסנטימנט בשוק ובענף ופחות מסיכונים ישירים על הפעילות העסקית שלה ולכן בשלב זה רמת 63 דולר למניה צריכה להוות אזהרה לגבי סיכונים שסביר להניח שלא יתממשו, ורמת 345 ויותר היא הפוטנציאל לטווח הארוך (3 עד 5 שנים קדימה). כמובן שאני יכול להרחיב עוד הרבה על החברה המצויינת הזו, אבל נראה לי שזו הנקודה הנכונה לסיים, אם גם אתם רוצים ללמוד לנתח חברות בצורה רצינית ויעילה כזו שתיתן לכם את הכלים לקרוא באמת את התמונה המלאה ? כל מה שצריך לעשות זה ליצור איתי קשר, הפרטים בפרופיל, ואם אהבתם ? לא לשכוח לעשות 👍🏻ועוקב, ורצוי שגם תשתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים. #רעיון_לימודי
NASDAQ:NVDA
מאת ‎RoniPesach‎
3
HZNP - יש לה תרופה ? Horizon Therapeutics Public Limited Company היא חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של תרופות הנותנות מענה לצרכים קריטיים לאנשים המושפעים ממחלות נדירות, אוטואימוניות ודלקתיות קשות. הפורטפוליו שלה כולל 12 תרופות בתחומי מחלות נדירות, גאוט, רפואת עיניים ודלקות החברה נוסדה בשנת 2005 ומרכזה בדבלין, אירלנד ויש לה שלוחות משרדים נוספות ברחבי אירופה וארה"ב. למה בחרתי לבחון דווקא אותה ? אז התחלתי ממקום של לחפש סביבה של ביקושים קשיחים, שכן את המחלות לא מעניין אם יש מיתון או אין, סלי התרופות והביטוחים למיניהם ישלמו בגין התרופות עבור המבוטחים שלהם ללא קשר למצב השוק והכלכלה האם זו סיבה לרוץ ולקנות ? ממש לא! אבל כן סיבה מעניינת לבדוק ועל הדרך אציין שברמה הטכנית באמצעות בדיקת הענף דרך תעודת הסל IBB נראה כי לפחות זמנית הענף נעצר על רמת תמיכה ותכף נדבר על המניה עצמה, אני אתחיל הפעם מהסוף ואומר שהחברה נסחרת סביב אזורי השווי ההוגן כפי שניתן לראות על גבי הגרף את אזור FE ברמת מחיר 85, ואת רמת FPE ב 77.5, לכך צריך להוסיף שנתוני הפונד מראים כי לחברה ביצועים טובים משמעותית מהענף וכי היא נסחרת סביב מכפיל הענף כלומר זה מאשר את המחיר שעדיין לא אטרקטיבי במידה מספקת של ממש אבל בהחלט מתחיל להיות מעניין, וזאת כאשר המוסדיים מתמחרים אותה ברמת מחיר של 133$ למניה (בקו הצהוב) שתואם את רמת התמחור FG היא רמת תמחור הצמיחה שלה. אז המוסדיים לא רק נותנים לה אפסייד של כ 65% אלא הם באמת מאמינים בחברה ועובדתית הם מחזיקים בכ 88% ממניות החברה והמגמה הכללית היא של הגדלת הכמויות שם כאשר ברבעון הראשון של השנה הם ביצעו קניות באופן יחסית משמעותי, מנגד האינסיידירים מוכרים ומגמת המכירות שלהם מתחזקת כאשר ברבעון האחרון הם מכרו פי 2 יותר מהרבעון הקודם, סה"כ אפשר לומר שהחברה צומחת בקצב גבוה בשנים האחרונות ולפי תחזיות האנליסטים היא צפוייה להמשיך לצמוח בקצבים גבוהים בשנים הקרובות, רמת הנזילות של החברה גבוהים יחסית וזה מצויין להיכנס עם רמת נזילות כזו לתקופה הנוכחית, מה גם שרמות הסיכון הנגזרות מהחוב נמוכות יחסית למה שאנחנו מכירים בשוק באופן כללי בשנים האחרונות וניתן להגדיר את רמת הסיכון הנגזרת מהחוב בינונית מינוס, כך שמכל הבחינות מדובר על חברה ראויה להשקעה והאמת שיהיו משקיעים שיבחרו כבר בנקודת הזמן והמחיר הנוכחי להתחיל לאסוף סחורה (וזה כמובן צריך להעשות באסטרטגיה נבונה). ברמה הטכנית המניה מצוייה על רמת תמיכה משמעותית עם מה שנראה כרגע כמו תחתית כפולה מינורית שמתהווה ונראה שמבחינת מסחר בהחלט אפשר לעקוב מחר ואם תיתן טריגר לנסות לעשות פה סיבוב, אך צריך משנה זהירות שכן לפי רב המתנדים המומנטום השלילי תופס מקום ולכן האפשרות הסבירה יותר לטווח הבינוני ברוח השוק היא ירידה לרמת לסגירת הגאפ הפתוח שנמצא כ 22% אחוז מתחת למחיר הנוכחי, אך קודם יש לה לשבור את התמיכה המשמעותית הנוכחית ואת רמת התמיכה ב 70 דולר שם מן הסתם ינתן גם אפסייד טוב יותר לאזורי השווי הנוכחיים. רוצים ללמוד לנתח חברות בצורה רצינית ויעילה כזו שתיתן לכם את הכלים לקרוא באמת את התמונה המלאה ? צרו איתי קשר בנייד שמופיע בפרופיל שלי. אהבתם ? תעשו 👍🏻ועוקב, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים. #רעיון_לימודי
H
מאת ‎RoniPesach‎
1
שוברים את הכלים ! Corning - סימול מניה GLWמה הקשר בין חברת טכנולוגיה לייצור רכיבים לבין סירים וצלחות ? קודם אספר לכם איך ולמה הגעתי לכתוב את הסקירה הזו, וזה די חשוב בהתחשב בשורה התחתונה, אז בשבוע שעבר העלתי פוסט בפייס על איזה שאלות משקיע צריך לשאול את עצמו, אם ז מעניין אתכם אתם מוזמנים לחפש אותו בדף הפייסבוק שלי הקישור פה למטה, מאחר ואחד התלמידים החדשים שלי שאל מה דעתי על GLW‏ אז החלטתי לשתף את התשובה כאן, הדוגמא מאפשר להבין איך אחרי שנתחתי מניה בצורה נכונה מהירה ויעילה אני אוכל לקבל החלטות מושכלות בין אם ההחלטה חיובית או שלילית (גם זה קורה... הרי לא יכול להיות שאנחנו מנתחים מניות וכולן מתאימות), אז בואו נדבר על קורנינג סימול מניה GLW, החברה עוסקת בטכנולוגיות תצוגה, תקשורת אופטית, טכנולוגיות סביבתיות, חומרים מיוחדים ועסקים במדעי החיים ברחבי העולם. מגזר טכנולוגיות התצוגה של החברה מציע מצעי זכוכית לצגי גביש נוזליים ודיודות פולטות אור אורגניות המשמשות בטלוויזיות, מחשבים ניידים, מסכים שולחניים, טאבלטים ומכשירי כף יד. מגזר התקשורת האופטית שלו מספק סיבים וכבלים אופטיים, מוצרי חומרה וציוד, לרבות מכלולי כבלים, חומרה ומחברים של סיבים אופטיים, רכיבים אופטיים ומצמדים, סגרים, התקני ממשק רשת ואביזרים אחרים ביניהם תתפלאו כלי מטבח כמו צלחו וסירי זכוכית שפותחו בטכנולגיה עבור נאס"א במקור. פלח זה מציע את מוצריו גם לעסקים, ממשלות ואנשים פרטיים. מגזר החומרים המיוחדים שלה מייצר מוצרים המספקים תכשירי חומרים לזכוכית, קרמיקה מזכוכית, גבישים, מכשירי מטרולוגיה מדויקים, כמו גם פרוסות זכוכית דקות ושטוחות במיוחד, מצעים, משקפי שמש כהים ומוצרי מיגון קרינה. מגזר זה משרת תעשיות שונות, לרבות מוצרי אלקטרוניקה ניידים, אופטיקה של ציוד מוליכים למחצה וחומרים מתכלים; אופטיקה תעופה וחלל והגנה. מוצרי מיגון קרינה, משקפי שמש ורכיבי טלקומוניקציה. מגזר הטכנולוגיות הסביבתיות של החברה מציע מצעים קרמיים ומוצרי סינון לבקרת פליטות ביישומים ניידים, בנזין ודיזל. מגזר מדעי החיים של החברה מציע מוצרי מעבדה הכוללים חומרים מתכלים, כגון כלי פלסטיק, פלסטיק לטיפול בנוזלים, משטחים מיוחדים, מדיית תרבית תאים וסרום, כמו גם כלי מעבדה. שורה תחתונה מדובר על חברה מתחום הטכנולוגיה מענף ייצור רכיבים אלקטרונים זהו אחד התחומים שנפגע יותר בעת מיתון ובוודאי בסיטואציה הנוכחית כשהרגישות של סקטור הטכנולוגיה להעלאות הריבית משמעותי יותר אבל לא די בכך כדי לפסול אז נמשיך, החברה לא מוכיחה באמצעות הביצועים הפיננסים תשואה עודפת על הענף ולכן גם אם יש טענה ליתרון תחרותי הוא אינו רלווטי. החברה בשלב הבגרות והיא יציבה סה"כ מבחינה פיננסית אך מאחר והיא מסקטור הטכנולוגיה ראוי לציין שאינה צומחת בקצב מהיר כמצופה מחברות הענף. ובכל מקרה אפשר לזהות מגמת היחלשות בתזרים המזומנים ברבעונים האחרונים, עוד נציין ששיעורי הרווחיות הנמוכים יחסית אך יציבים. רמות הנזילות של החברה טובות והחוב מגלם רמת סיכון בינונית עד גבוהה אך אין חשש בשלב הנוכחי לתפקוד החברה אך השחיקה בתזרים אותה ציינתי קודם דורשת מעקב בנוסף החברה מחלקת דיב' אותו היא מעלה בקביעות מאז 2005 אך יש לקחת בחשבון כי לאחר משבר הדוט.קום היא הפסיקה חלוקת דיב' ונכון להיום היא מחלקת כ 86% מהרווחים ותשואת הדיב' עומדת על 3.38%, נחמד אבל לא אטרקטיבי במיוחד. המוסדיים מחזיקים בכ 70% ממניות החברה וניכר כי אין פעילות רבה מידי בשנתיים האחרונות וניתן לומר שהקיף הפעילות של המוסדיים שם יורד בעקביות (אם כי לא מצמצמים אחזקות) וזאת כאשר הם מתמחרים את המניה ב 45 דולר למניה המהווה אפסייד של כ 42% מהמחיר הנוכחי (אחרי הירידות בשווקים יש חברות טכנולוגיה באותה רמת סיכון אם פוטנציאל הרבה יותר משמעותי! נוסיף על כך את הפעילות המינורית של מכירות בריבעונים האחרונים בכל מה שקשור לתמחור שווי הוגן אומר שרמת FE תואמת פחות או יותר את יעד האנליסטים ונמצאת ברמת מחיר 40% אך רמת FPE מביאה לידי ביטוי את הסיכון הגלום כאשר רמת המחיר עומדת על כ 20$, כלומר רמת סיכון גבוהה וקיים פוטנציאל ירידות של כ 35% לרמת התמחור התחתונה בוודאי אם החברה תאכזב בדוחות הקרובים ואף תנמיך ציפיות היא עלולה להגיע לשם. ואם נתייחס לפן הטכני ממש במילה אז נציין שהמניה שברה רמת מיכה משמעותית ב 32 דולר מה שמעיד על רמת הסיכון שעולה והאפשרות להמשך ירידות (בטווח הבינוני בקצר סביר להניח שהיא תנסה לחזור מעל הרמה, אחרי כל הדברים שנכתבו מתחילות השאלות של האם איפה ובאיזה מחיר אבל מאחר ואני אני לא רואה לנכון להשקיע בה ולכן זה לא רלוונטי, מי שחושב שכל בדיקה צריכה להיות בול פגיעה צריך להתחיל לחשוב אחרת, אז נקווה שבפעם הבאה נתפוס אחת יותר מעניינת אהבתם ? תעשו 👍🏻ועוקב, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים. #רעיון_לימודי
NYSE:GLW
מאת ‎RoniPesach‎
2
סקירה שבועית - YBH השקעות (27.6 - 1.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי בחזרה לירידות בשווקים וחוזקת המוכרים, אבל כל זה חלק מהליך העליות הקרובות. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 4.7 - 8.7 4.7, שני: כל היום - חופשת יום העצמאות האמריקאי. 6.7, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (יוני) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (מאי) | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. 7.7, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (יוני) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי. 8.7, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (יוני) | 15:30 - שיעור האבטלה (יוני) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 27.6 - 1.7 AMEX:XLU : כלי עזר - 4.12%+ AMEX:XLE : אנרגיה - 1.38%+ AMEX:XLP : מוצרי יסוד - 0.51%+ AMEX:XLV : בריאות - 0.37%+ AMEX:XLRE : נדל"ן - 0.53%- וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.27%- (8.84-) ברמה השבועית, נעצר על רמת התמיכה באזור ה380$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו שעדיין, לא הצליח לשבור את הרמה אך מעיד על חוזקת המוכרים, שעדיין כאן בשביל להישאר. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.06%+, על רמת ה381$ (3.99+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה380$. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר נוספת בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצא באזור 375$. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 375, 380 רמות התנגדות - 385, 390 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.24%- (12.48-) ברמה השבועית, נעצר על רמת התמיכה באזור 280$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו גם הוא, שמעיד על חוזקת המוכרים לעומת הקונים בנכס. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.66%+, על רמת ה282$ (1.85+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הנוכחית בנכס באזור 280$ לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 280, 275 רמות התנגדות - 285, 290 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.32%- (4.17-) ברמה השבועית, נעצר על רמת תמיכה באזור 310$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המעיד על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בנכס. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.98%+, על רמת ה310$ (3.03+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח גם הוא את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה309$ וחיזקה את רמת ההתנגדות 310$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד להעיד על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצאת באזור ה307$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.10%- (3.68-) נעצר על ידי רמת תמיכה ברמה השבועית באזור ה171$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר מעיד על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בנכס. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.21%+, על רמת ה171$ (2.05+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון זעיר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 169$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אר עשוי להעיד גם פה על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. כאשר רמת התמיכה הקרובה אחריה הינה באזור 163$. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.02%- (0.55-) עדיין מעל רמת ה25 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.93%-, על רמת ה26.71 נקודות (1.99-) תנודתיות בשווקים עדיין גבוהה. - ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה) - מעל לרמת 25 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. עצם זה שהסנטימנט בשוק חיובי והויקס לא יורד לרמות נמוכות הרבה יותר מפחיד ומעיד על נורמליזציה של הפחד בקרב המשקיעים וחוסר אמון מוחלט בשוק. - הסנטימנט בשוק אינו חיובי מספיק אך הביקוש לגידורים ע"י אופציות פוט בהחלט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.10 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.76 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות. F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 2.73%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.34-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה27.6 ועד ה1.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
מניית הקנביס שלי - שם חיבה "שכר דירה"אחרי שתעשיית הקנביס הוכיחה לנו כי היא לא להיט בלשון המעטה נשארה אחת יחידה ומיוחדת שפוגשת את הנדלן חברת IIPR העוסקת בנדלן לתעשייה . בחרתי לחזק אותה כי: 🍒אקס דיבידנד בעוד יומיים. 🍒 דיבידנד מעל 5% 🍒1.75 $ למניה 🍒מעל 50 % רווח גולמי 🍒נראה כי סימנה עצירה - תחתית במחיר סביב ה108 . 🍒צריך עוד סיבות? 🍒לא ממליצה , סתם משתפת רעיון .
NYSE:IIPRלונג
מאת ‎tsippi100‎
1
Unity - U - חביבת הקהל בחודשים האחרונים ראינו את כל מניות הטכנולוגיה יורדות באכזריות ובניהם Unity יוניטי הוא מנוע גרפי המשמש לפיתוח משחקי וידאו למחשב, קונסולות, טלפונים חכמים ואתרי אינטרנט חברה מאוד מוכרת ובולטת עוד יותר לתומכי הMetaverse המניה נחתכה מATH שלה ב85% ללא סיבה מוצדקת ( מבחינתי ! ) מנייה צמיחה ורווחית כפי שניתן לראות בגרף ניתן להתחיל לזהות תבנית של שינוי מגמה יפה הייתי רוצה לצפות במגמה הזאת ממשיכה בחודש הקרוב לקראת הReport שיצא בתחילת חודש אוגוסט לדעתי האישיתי וכמובן אין באמור שום המלצה ( = לעקוב לשים עיניים )
NYSE:Uלונג
מאת ‎danibiz1‎
1
סקירה שבועית - YBH השקעות (13.7 - 17.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) ואנחנו בשבוע המסחר הגרוע ביותר לשוק מזה שנתיים (!) לאחר שהפד האמריקאי הודיע השבוע על העלאת ריבית נוספת של 0.75. נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 20.7 - 24.7 20.7, שני: כל היום - חופשה 21.7, שלישי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (מאי) 22.7, רביעי: 17:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד 23.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד | 18:00 - מלאי נפט גולמי 24.7, שישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (מאי) סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 6.14%- (23.94-) במבט שבועי? השוק השבוע עבר את היצוע הגרוע ביותר שלו מאז מרץ 2020. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.22%-, על רמת ה365$ (0.79-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 366$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר מכאן (שבירת שווא לכדי פריצה) או המשך ירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים אשר יעידו על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בשוק. כאשר רמת התמיכה הבאה בנכס ברמה הטכנית נמצאת באזור 358$. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 360, 355 רמות התנגדות - 370, 375 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.90%- (14.15-) ברמה השבועית המוכרים חזקים משמעותית לעומת הקונים בנכס. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.22%+, על רמת ה274$ (3.30+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה ב271$ אשר תרמה עלייתה אך נעצרה ברמה האופקית 275$ אשר הייתה רמת תמיכה ונשברה השבוע. כל זאת לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יותר העברות ידיים לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים (ביקוש גדול מהיצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי הנוכחי הינו עליות בתנועת המחיר בתקווה שרמת ה275 תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשלישי. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה -270, 265 רמות התנגדות - 275, 280 AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.98%- (15.65-) שובר כל תמיכה אפשרית. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.39%-, על רמת ה298$ (1.18-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 299$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר מכאן (שבירת שווא לכדי פריצה) או המשך ירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים אשר יעידו על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בשוק. כאשר רמת התמיכה הבאה בנכס ברמה הטכנית נמצאת באזור 292$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.51%- (13.41-) סגר את הגאפ מחודש נובמבר 2020. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.78%+, על רמת ה165$ (1.28+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ זעיר אפ פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 163$ אשר תרמה עלייתה אך נעצרה ברמה האופקית 165$ אשר הייתה רמת תמיכה ונשברה השבוע. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 12.18%+ (3.38+) תנודתיות גבוהה בשווקים. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 5.53%-, על רמת ה31.12 נקודות (1.82-) - ויקס עולה = שוק יורד. (קורלציה הפוכה) - מעל לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. - יקב הסנטימנט השלילי בשווקים בעקבות האירועים הרבים שמתרחשים בכלכלה האמריקאית בפרט ובעולם בכלל - המשקיעים המחזיקים את השוק דואגים לגדר את עצמם בעזרת כתיבות קולים וקניות פוטים על השוק מה שמעלה את הביקוש המשפיע ישירות על הויקס שמורכב מההיצע והביקוש על מחירי האופציות על השוק. חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 0.23- נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.07- נקודות. VIX3M > VIX < VIX9D: מעיד הדבר על תנודתיות גבוהה וירידות בשווקים לטווח הקצר. F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 0.74%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 0.43%-, משתפר, אך עדיין עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה13.7 ועד ה17.7 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
הרשת DISCOUNTS והמניה ? ROSTחברת - Ross Stores סימול מניה ROST, מפעילה חנויות הלבשה ומוצרים לבית במחירים מוזלים תחת שמות המותג Ross Dress for Less ו-dd's DISCOUNTS. החנויות שלה מציעות בעיקר ביגוד, אביזרים, הנעלה ואופנת בית. נכון ל-7 במרץ 2022, היא הפעילה כ-1,649 חנויות תחת ה-Ros Dress for Less name' ו-303 חנויות DISCOUNTS של dd ב-40 מדינות, ברמה הפונד' בנתוני הבסיס סה"כ הכל נראה די וורוד אך כשמסתכלים על התזרים, מגלים שלא כך פני הדברים ועוד מספר בדיקות עומק מעלות חששות לגבי שחיקה ברווח הגולמי אין ספק שסה"כ מדובר בחברה טובה, אך השאלה היא תמיד באילו רמות מחיר המניה תעניין ? אזור השווי ההוגן נמצא בטווח צר שבין 79 ל 69 דולר למניה והוא עשוי להמשיך ולהידרדר ככל שהמצב התזרימי הנוכחי ימשך ולאור מצב הכלכלה ניתן להניח שלפחות ברמת הציפיות הן ירדו וזה כשלעצמו יורד את השווי ברמה הטכנית אנחנו יכולים לראות שבירה של המגמה העולה הארוכה ואף שבירה של תעלת המגמה היורדת בטווח הבינוני, כל אלו מעידים כמובן על חולשה רבה, אי לכך אפשר לצפות לה ברמת מחיר 50$, אם וכאשר תגיע אפשר יהיה לחשב מסלול ולבצע בדיקה נוספת. רוצים לדעת לנתח באופן נכון ומעמיק אילו מניות מעניינות ואילו לא ? צרו איתי קשר בנייד 0585660524 אהבתם ? תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים, הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית. גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים. #רעיון_לימודי_למסחר
NASDAQ:ROST
מאת ‎RoniPesach‎
GCT - ג' סיטי בע"מ (קבוצת גזית גלוב לשעבר)מחיר: 2,209 א' מכפיל רווח: 19.55 תחום עיסוק: רכישה השבחה ופיתוח של נדל"ן מניב. טכני : כבר למעלה משנה, המניה מצליחה לשמור על רמת מחיר שהיא מעל קו התמיכה האופקי (שמסומן בצבע כתום) ו"הוכיחה" את משמעותו בכך שהיא נתמכה בו כבר מס' פעמים. בארבעת החודשים האחרונים ירדה המניה כ-36% - מה לעשות, כמו הרבה מניות בשוק. בדיוק בשבוע האחרון המניה "התיישבה" על קו ההתנגדות, כאשר הפעם האחרונה היא פגשה אותו לפני כחצי שנה. האם היא שוב תיתמך או אולי תשבור כלפי מטה? כרגע אני ניטראלי מפני שאין זה תלוי רק באירועים הספציפיים שמתקיימים בחברה אלא במקרה זה, בעיקר במגמת הכללית של השוק, ונכון לעכשיו - המגמה עדיין בכיוון מטה. לכן, יכול מאוד להיות שנחווה ירידה מתחת לקו ואולי אפילו תמיכה, כאמור - תלוי בעיקר בשוק, בהמשך העלאת הריבית וכמובן באינפלציה אשר ממשיכה לטפס. הנר השבועי האחרון איננו מסמן מלחמה בין קונים למוכרים, אלא כוח חזק של מוכרים, וגם ירד מחיר המניה בלי "זנב" דק של הנר, אלא השבוע נסגר בנקודה הכי נמוכה שהוא הגיע אליה. ניתן לראות שיש גם קו מגמה (תמיכה) אלכסוני הוא נשבר והמניה סגרה מתחתיו. לפני שבועיים היא נתמכה בו אך בשבוע האחרון המניה סגרה מתחתיו. גם מבחינת המומנטום, ניתן לראות כי הוא נחלש ונמצא בנקודה שבפעם האחרונה שהוא היה בה זה היה בנובמבר 20'. נוסף על כך, בשלושת השבועות האחרונים המניה חצתה גם את הממוצע הנע המשוקלל של 50 ימים. נקודה חשובה - הנר השבוע האחרון, שונה מכל הנרות הקודמים שפגשו את הקו ונתמכו בו, בכולם הייתה עלייה עוד באותו שבוע ואילו הפעם הנר ממש נסגר על הקו. כמו כן, על-פי פרמטרים רבים ולפי הניתוח הטכני והלך הרוח בשווקים, אני נוטה להאמין שנראה את המניה שוברת מטה לזמן מה. אך דעתי ארוכת הטווח היא לונג על המניה. השנה החברה צפויה לחלק דיבידנד רבעוני בגובה של 32 אגורות (1.28 ש"ח בשנה) לעומת שנה שעברה בה חילקה דיבידנד בגובה 1.20 ש"ח למניה. פיננסי: אם נתעמק בדו"ח המאזן ברבעון הראשון של שנת 2022 נגלה שהיה קיטון של 2 מיליארד ש"ח ביתרת הנכסים השוטפים, בסעיף המזומנים והשווי מזומנים. שינוי זה נבע מהשלמת רכישת המיעוט בחברה ATR. הרכישה בוצעה במזומן (ולכן הקיטון היה בסעיף המזומנים ושווי המזומנים כאמור). עוד נסתכל בדו"ח של הרבעון הראשון של השנה (2022) ביחס לסוף שנת 2021 בסעיף נדל"ן להשקעה נגלה שהוא עלה בכמה מאות מליונים אך עיקר השינוי נבע משינויים בשערי החליפין. עוד אוסיף שיש החזקה של כ17% במניה בידי גופים מוסדיים (מנורה והפניקס). בדו"ח רווח והפסד של הרבעון הראשון סעיף הרווח הנקי (הפסד) היה בהפסד של 321 מליון ש"ח . ישנם נתונים בדוחות שחוו ירידה והיו כאלה שחוו עליה ברבעון האחרון. לחברה יש השקעות ברחבי העולם, במדינות כמו ארה"ב, קנדה, ברזיל, פולין ועוד. דעתי, כפי שציינתי - אני חושש שתבנית הגרף בחצי השנה האחרונה תבשר על שבירה של הקו מטה אך דעתי הכללית היא 'לונג' על המניה לטווח הבינוני\ארוך. בעיקרון כרגע כדאי להיות "על הגדר" ולהמתין להתפתחויות בשוק המקומי ובעיקר בארה"ב על מנת להיכנס בנקודה אופטימית יותר בגרף, אף על-פי שאנו נמצאים בנקודת תמיכה, על פניו. הדר.
TASE:GCT
מאת ‎HadarPerez‎
1
סווינג לונג MTDRחברת MTDR עוסקת עוסקת בחיפוש ובייצור נפט וגז בארה"ב. החברה מציגה עוצמה במגמת המחיר ועלתה מתחילת השנה ב68%. מבחינה פונדמנטלית החברה מציגה נתונים מדהימים: רבעון מול רבעון דומה בשנה שעברה עלייה של 227% בEPS וכמו כן עלייה ב112% במכירות. סה"כ בשלוש השנים האחרונות הEPS עלה ב52% והמכירות עלו ב20%. בנוסף החברה מציגה נתון פנטסטי של ROE 31.7% ומעל 40% רווח גולמי - נתונים גבוהים בהחלט לעומת המתחרות. מבחינה טכנית המניה פרצה יפה את אזור ה50SMA ולאחר מכן את 60$. בשבוע האחרון קיבלה התנגדות באזור ה64$ ולאחר מכן שמרה מחירה בווליום יורד - דבר המרמז על כך שהמוכרים לקחו צעד אחורה ואנחנו מוכנים לקפיצת המדרגה הבאה במחיר. הבחירה ב MTDR לעומת חברות אחרות בסקטור מבוססת על כך שמחיר החבית לנפט ימשיך לעלות בחודשים הקרובים. גם במידה וישמור על מחירו עדיין ישנה עדיפות ל MTDR על המתחרות בזכות נתונים פיננסים עוצמתיים.
NYSE:MTDRלונג
מאת ‎liorparente‎
MGDL - מגדלמגדל מחיר: 556 א' מכפיל רווח: 4.3 ענף: ביטוח ופיננסים גרף: חודשי טכני: בגרף ניתן לראות שישנה פסגה משולשת בקו ההתנגדות האופקי. כבר למעלה מ-10 שנים שמניית מגדל לא מצליחה לפרוץ אותו, והיא כאמור, "בדקה" אותו כבר 3 פעמים. גם לנוכח הירידות בחודשיים האחרונים אותן ניתן לראות על הגרף, אם נתמקד במתנד ה'AO' אשר ברובו מודד את תנופת המניה, נראה שהיא במומנטום חיובי, ממש מתחילת ה"שרוול" שמשורטט על הגרף. נראה שהמניה תוכל לפרוץ קו זה בעיקר בעזרת מומנטום חיובי בשוק + מחזורי מסחר גבוהים ומתעצמים. בפעם האחרונה שהמניה ניסתה "לפרוץ" את קו ההתנגדות היא נכשלה, והיה ניתן לראות שגם אם הייתה פורצת, מחזורי המסחר היו שגרתיים ואף נמוכים. אני מאמין שהמניה תמשיך לטפס במעלה ה"שרוול" או מעט תחרוג ממנו מטה אך לבסוף תפרוץ את הקו, ורק לאחר תקופה קצרה נראה האם היא מצליחה להחזיק מעליו ולא לשבור מטה. מחודש דצמבר 20', ניתן לראות כי המגמה היא עליה. בשונה מהפעמים הקודמות שבהן ניסתה המניה לפרוץ את קו ההתנגדות, בפעם זו נראה כי המניה עושה מהלך מתון ומבוקר ממספר בחינות, דבר שמצביע על הדרגתיות במספר פרמטרים. פיננסי: בנתונים הפיננסים של החברה ניתן להבחין בבירור בצמיחה הדרגתית, בעיקר במאזן. אם רוצים לחפש את ההגדרה להדרגתיות פשוט צריך להביט בשינויים שחלו בדו"ח המאזן ב7 השנים האחרונות. בשנת 2021 הייתה צמיחה של 12.2% בנכסי החברה ביחס לשנה אשתקד, ויותר מזה, עוד בשנה זו הייתה צמיחה של 62.8% (!) בהכנסות החברה ביחס לשנת 2020 גם כן. כמו כן גם הרווח הנקי שיחק תפקיד משמעותי בצמיחת החברה והכפיל את עצמו כמעט פי ארבעה ביחס לשנת 2020. נוסף על כך, שיעור הרווח הנקי הוכפל פי 2 וקצת ביחס לשנה הקודמת (2020). החברה יודעת לשמור על יחס של יותר מ-1 בין הנכסים להתחייבויות, דבר שמצביע על אמידותה של החברה ועל היכולת שלה לפרוע את התחייבויותיה בטווחי זמן שונים. סיכום: דעתי היא שבתקופה הקרובה נראה את המניה ממשיכה במהלך העולה ואף פורצת את קו ההתנגדות האופקי עליו דיברתי בניתוח הטכני.
TASE:MGDLלונג
מאת ‎HadarPerez‎
INTC - אינטלאינטל גרף: שבועי מכפיל רווח: 7.2 ענף: שבבים טכני כפי שניתן לראות בגרף, מחודש אוקטובר 17' המניה פרצה את רמת המחיר של $43 למניה ומאז התמקמה במשך כמה שנים במחירים שנעים בין $43 ל$69. את קו התמיכה שנוצר באזור ה$43 היא 'בדקה' כבר למעלה מ10 פעמים, ובכל פעם שהמניה 'בודקת' אותו ולא שוברת מטה, כך הקו גם מתחזק. מובן שניתן לראות כי המגמה כרגע היא מגמת ירידה, כמו מגמת השוק הכללית ויש סיכוי רב שאם המגמה בשוק תמשיך למטה, אני מאמין שנראה את אינטל לראשונה מזה שנים שוברת את קו התמיכה המדובר. במידה שהיא תשבור את הקו, הנקודה הבאה שבה היא תוכל 'למצוא' תמיכה תהיה במחיר של $38. פיננסים המספרים שאינטל מציגה הם טובים והיא נסחרת במכפיל נמוך וטוב. בגדול החברה נמצאת בצמיחה, אך יחד עם זאת, ניתן לראות שבשלוש השנים האחרונות, הכנסות החברה ממכירות צומחות ואילו שיעור הרווח הנקי מעט יורד. זהו לא משהו דרמטי, אלא מצביע על כך שההוצאות התפעוליות של החברה עלו במקצת. בגדול עושה רושם שהחברה בריאה פיננסית ויעילה תפעולית. נוסף על כך, ההון העצמי של החברה גדול מההתחייבויות שלה, כלומר, היא לא ממונפת יתר על המידה ויש מאחורי מצבור של הון ב"קופה". סיכום: בימים\שבועות הקרובים להמתין מעט ולראות מהו כיוון השוק תוך קנייה של המניה ברמות מחיר של סביבות $40. אני מזכיר - המניה היא מניה טובה במחיר טוב, וזה פשוט. היא נחבטה בתקופה האחרונה בגלל הרוח הכללית בשוק כמו שאר המניות, אך הרעיון הוא למצוא כאלו שנחבטו רק בגלל השוק ולא בגלל אירועים ספציפיים בחברה עצמה. להערכתי יהיה אפשר לעשות תשואה של 25% בערך בטווח הזמן הבינוני. *האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ולא לביצוע פעולה או להימנעות ממנה*
NASDAQ:INTCלונג
מאת ‎HadarPerez‎
סקירה שבועית - YBH השקעותבוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי. כאן יובל בן חור :) לראשונה מאז תחילת שנת 2022, אפשר להגדיר את שבוע המסחר האחרון כשבוע ירוק וחיובי. ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 30.5 - 3.6 30.5, שני: יום הזיכרון בארה"ב (חופשה) 31.5, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (מאי) 1.6, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (מאי) | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (מאי) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אפריל) 2.6, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (מאי) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי 3.6, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (מאי) | 15:30 - שיעור האבטלה (מאי) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (מאי) הסקטורים החמים ביותר השבוע: 23.5 - 27.5 XLY: צרכנות - 9.51%+ XLE: אנרגיה - 8.27%+ XLF: פיננסים - 8.05%+ XLK: טכנולוגיה - 7.94%+ XLI: תעשייה - 6.39%+ סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.58%+ (25.63+) עליה נכבדת, אין להתעלם מכך שהיא לצד מחזור מסחר נמוך. המוכרים עדיין חזקים מהקונים. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.45%+, על רמת ה415$ (9.95+) ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה412$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה415$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, כניסת קונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת ההתנגדות הקרובה חזקה משנראה. על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק): רמות תמיכה - 400, 410 רמות התנגדות - 420, 425 NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.07%+ (20.42+) גם הוא לצד מחזור מסחר נמוך מקודמיו. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.26%+, על רמת ה309$ (9.77+) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת גם היא קו אופקי באזור ה300$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה310$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, כניסת קונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן רמת ההתנגדות הקרובה חזקה משנראה. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.29%+ (19.65+) לצד מחזור מסחר גבוה. קונים חזקים ממוכרים בדאו. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.72%+, על רמת ה332$ (5.62+) ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה330$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונעצרת על ידי רמה אופקית נוספת באזור ה332$ המוגדרת כרמת התנגדות בנכס. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.57%+ (11.56+) לצד מחזור מסחר נמוך. אומר הרבה על אמינות העליות האלה. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.69%+, על רמת ה187$ (4.92+) ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פורצת קו אופקי באזור ה185$ שעשוי לשמש כרמת התנגדות מסוימת ונכון לסגירה הנוכחית לא פגשה רמת התנגדות אופקית שתמנע ממנה להמשיך לעלות. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 12.61%- (3.71-) מתקרב לרמת תנודתיות סבירה (מתחת ל30 זה כבר טוב) הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.48%-, על רמת ה25.71 נקודות (1.78-) - ויקס יורד = שוק עולה. - מתחת לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים יורדת וככל שתתקרב לרמת ה20 נקודות זה טוב עבור הקונים. - עקב סנטימנט חיובי בשוק השבוע משקיעים אינם מרגישים צורך לגשר עצמם כנד אחזקותיהם מה שמוריד את הביקוש לפוטים שמשפיע ישירות על הויקס שמורכב ממנו. חוזה ויקס: חוזה ויקס יוני הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.08 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 1.35 נקודות. VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי. F1 - F2: במצב קונטנגו של 5.04%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות מסוימת בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 3.65%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה23.5 ועד ה27.5 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
1