דפוסים הרמוניים
מניית AWKאזור סופר מעניין לדעתי
ניתן לראות מגמה עולה סה"כ.
מבחינת חיזוקים טכנים שמתקבלים פה ניתן לראות נר מסוג פטיש שמתקבל על רמה קריטית מעניינת מהעבר.
נגיעה על רצועת בולינגר תחתונה ובהתאמה גם ממוצע נע 50.
ווליום גבוהה בהופעת הנר.
יש לשים לב! עדיין לא נחתנו עמוק בתוך האזור הבריא של פיבו.
אם יתקבל היום פטיש נוסף עמוק יותר אני ארגיש יותר בנוח עם הרעיון.
בהצלחה לכולם
לא המלצה
סקירה 30.8.2020
ממשיכים חזק למעלה, ה-S&P500 שבר שיא ועלה ב-3.3%+, גם הנאסדק ממשיך לככב בפסגה עם עליה של 3.4%+ והדאו ג'ונס עם עליה של 2.6%+
התשואות בארה"ב עלו בהתאם לציפיות שלי, ה-10 שנים עומד על 0.72% וה-30 שנה עומד על 1.50%.
עיקר השינוי בתשואות נבע כתוצאה מהודעת יו"ר הפד על שינויים בהגדרת המדיניות המוניטרית שלו, למעשה, יאפשר להגיע לרמות גבוהות מ-2% אינפלציה לזמן ממשוך ויותיר את הריבית נמוכה לאורך זמן רב יותר.
הזהב ממשיך לנוע הצידה, נתמך יפה וסוגר השבוע סביב 1965 דולר לאונקיה, חשוב לשים לב שהוא עדיין נסחר מעל רמת תמיכה חשובה.
1 מיליון תביעות חדשות לדמי אבטלה, פחות או יותר בצפי.
הנפט סגר על 42.93 דולר לחבית, עם עליה קלה משבוע שעבר, העליה נבעה בעיקר לאור החששות מפגישת סופת הוריקן במתקןני נפט במפרץ מקסיקו.
הדולר לראשונה ירד מתחת ל3.40 לאחר שבנק ישראל הודיע על כך שיפסיק את התערבותו.
כעת עומד על 3.36.
מספר הנדבקים החדש היומי העולמי שוב חזר לרמות של סביב ה-280,000 נדבקים חדשים ליום.
בצרפת הגענו למעל 7,000 נדבקים חדשים ליום.
בגרמניה מבקשים מהתושבים לא לנסוע למדינות אדומות לאור ריבוי המקרים של אזרחים שחוזרים עם קורונה.
אבוט (ABT) קיבלה אישור של ה-FDA לספק בדיקות קורונה עם תוצאות ב-15 דק ותתחיל לייצר מיליוני בדיקות כבר בספטמבר.
נתוני מאקרו:
צריכה פרטית בארה"ב ביולי עלתה ב-1.9% לעומת יוני שראינו עליה חדה של 6.2%, התחזית היתה לעליה של 1.6%.
מדד המחירים לצרכן המבוסס על צריכה פרטית בנטרול מחירי מזון ואנרגיה הראה עליה של 0.3% ביולי כאשר התחזית היתה לעליה של 0.5%.
התוצר ברבעון ה-2 התכווץ ב-31.7% לעומת 32.9% ברבעון ה-1, הכלכלנים ציפו להתכווצות של 32.5%-.
לסיכום,
כפי שציינתי בשבועיים האחרונים השינוי שהחל בתשואות נמשך וגם השבוע בו ראינו את התשואות הארוכות עולות.
למעשה מה שאנחנו רואים זה עליית תאבון הסיכון בשוק. האם זה ימשך?
השבוע הפד ביצע מהלך מעניין בו החליט על שינוי מדיניות ביעדי האינפלציה, מהלך שלא ראינו זמן רב.
אנחנו מתקרבים לבחירות וטראמפ צפוי להמשיך לחזק את השוק בכל דרך אפשרית.
בנוסף, אני ממשיכה לחזור ולומר שכל עוד הפד ימשיך להזרים כספים אין סיבה להפסקת העליות. האם הגענו לרגע שבו הפד מקרר את השווקים?
מבחינה טכנית,
ה-S&P500 פרץ בצורה יפה וחלקה את השיא האחרון ולא מראה סימנים של עצירה בקרוב.
הנאסדק נראה מאוד מתוח אך עדיין לא מראה סימנים של עצירה.
בהצלחה.
SBUX-לונגSBUX-82.72
סטארבאקס קיבלה אתמול העלאת דירוג מסטיפל
מ HOLD ל BUY עם יעד מחיר 90$.
כתגובה המניה פרצה אתמול את ממוצע 200 בנר עוצמתי ומלא
ובמחזור גדול מהממוצע פי 2.
אני מזהה תבנית ספל עם ידית-תבנית המשך שורית להמשך התנועה מעלה.
פריצה של מחיר 83.71 תכניס את הפקודה ללונג עם יעד ראשון 90$
יעד שני 94.00$ ואפשרות ליעד 3 בשיא כל הזמנים ב 99.82$.
סטופ ניתן למקם מתחת לממוצע 200.
אין באמור לעיל המלצה.
סקירה 24.8.20שבוע של שבירת שיאים, ה-S&P500 שבר שיא ועלה ב-0.7%+, גם הנאסדק ממשיך לככב בפסגה עם עליה של 2.6%+ והדאו ג'ונס ללא שינוי.
התשואות בארה"ב הרימו ראש בשבוע שעבר אך השבוע חזרו כמעט לרמות הקודמות, ה-10 שנים נסחר סביב ה-ל -0.64%
המשקיעים ציפו להודעת הפד על תוכנית חדשה-תוכנית לשליטה על עקום התשואות שדובר עליה בעבר כאפשרות ליישום בספטמבר, במקומה בפרוטוקול שפורסם ניתנה תחזית קודרת להמשך המצב הכלכלה בצל הקורונה אך ללא פתרון מעשי. נראה שהפד יתחיל לקרר את השוק ושנראה יותר הנפקות של אגחים ארוכים מקצרים (ללא ביקוש מספק), כל אלו עלולים להוביל להעלאת הסיכון בשוק ולעליית תשואות.
הזהב נע הצידה, סוגר השבוע סביב 1940 דולר לאונקיה, חשוב לשים לב שהוא עדיין נסחר מעל רמת תמיכה חשובה, יהיה מעניין לראות האם יחזיק מעליה וישוב לעלות.
שבוע קודם קיבלנו ירידה יפה בכמות התביעות ראשוניות לדמי אבטלה לראשונה מתחילת המשבר וכבר השבוע אנחנו שוב חוזרים לרמות של מעל מיליון. 1.1 מיליון תביעות חדשות לעומת צפי ל-925,000 תביעות.
הנפט סגר על 42.25 דולר לחבית כמעט ללא שינוי משבוע שעבר.
מספר הנדבקים החדש היומי בעולם מעט ירד. נע סביב ה-260,000 נדבקים חדשים ליום.
בחלק מהמדינות באירופה מתחילים לדבר על התפרצויות מחודשות, בין המדינות צרפת, הולד, מלטה, יוון, בריטניה.
גם דרום קוריאה, ויאטנם ואוסטרליה.
אתמול (ראשון) טרמפ הודיע על אישור חירום שניתן ע"י ה-FDA לטיפול בחולים קשים מאוד באמצעות פלזמת דם שהופקה מחולי קורונה.
נתוני מאקרו:
מכירות בתים קיימים בארה"ב זינקו ביולי ב-24.7% לעומת חודש קודם.
לעומת שנה קודמת מדובר בעליה של 8.7%. כלכלנים ציפו לעליה של 5.5% בלבד.
לאור המעבר לעבודה מהבית אנשים מחפשים בתים גדולים יותר והביקוש צפוי למהמשיך כך גם ל-2021.
מדד מנהלי הרכש בארה"ב במגזר הייצור באוגוסט עמד על 53.6 לעומת 50.9 ביולי, התחזית היתה לעליה ל-51.9 בלבד.
מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים עמד על 54.8 בארה"ב באוגוסט לעומת 50.0 בחודש קודם. כאשר הכלכלנים ציפו ל-51.0.
עלייה במכירות הקמעונאיות בבריטניה על רקע פתיחת העסקים, ביולי היתה עליה של 3.6% לעומת יוני, וגם הגענו לרמות שנמדדו בפברואר האחרון. התחזית היתה לעליה של 1.4% בלבד.
לסיכום,
שבוע שעבר ראינו התחלה של שינוי בעקום התשואות, עליית תשואות שנראה וכמעט חזרה השבוע למחירים הקודמים.
יחד עם זאת פרוטוקול ועידת השוק הפתוח של הפד פורסם והשוק הופתע שלא פורסמה תוכנית הזרמה חדשה לשווקים, השוק ציפה לתוכנית השלטות על העקום ובמקומה לא קיבל אף תוכנית חלופית. הפד נתן תחזית עגומה על המשך התמודדות הכלכלה בצל הקורונה.
התחשוה בשוק כי הפד מאותת על הורדת רגל מהגז.
מה שבטוח, טראמפ ודאי לא יאהב את זה חודשיים וקצת לפני הבחירות.
ציינתי לאורך התקופה האחרונה שכל עוד הפד ימשיך להזרים כספים אין סיבה להפסקת העליות. האם הגענו לרגע שבו הפד מקרר את השווקים?
השבוע הקרוב יהיה משמעותי להבנת המצב, נבחן באופן זהיר את התשואות והאם יש עליית סיכון בשוק.
מבחינת עונת הדוחות השבוע מבין המדווחות העיקריות יהיו:
CRM, INTU, HPE, בסט ביי (BBY), דולר טרי (DLTR) ומרוואל (MRVL).
מבחינה טכנית,
ה-S&P500 סגר מאוד קרוב לרמות השיא, אומנם כבש שיא חדש אבל מוקדם להבין האם זאת תהיה פריצה חלקה או שנראה התנגדות ברמה הזו ונרד לתיקון. כל הסימנים מראים שנדרש כאן תיקון בריא לפני המשך עליות.
רעיו מסחר בצמד דולר\פרנקהצמד הנל כרגע נסחר ברמת תמיכה שבועית ומשמעותית ביותר (מסומנת בצבע)
נעבור לגרף היומי ומשם נחכה לפריצה ברוה מעל לאיזור התמיכה לפני שנחשוב על כניסה לעסקאות לונג עם יעדים באיזור הגבוהה הקודם
*אין מדובר בהמלצה להקשעה מכל סוג
כל התוכן כאן הוא למטרות לימוד בלבד
GSX שהתעוררה לחיים לא מזמן על מחיר מעניין- אין באמור המלצהכפי שניתן לראות,
מחיר מעניין, תבנית היפוך על קו מגמה עולה, ממוצע נע 20, ייתכן מהלך קצר למעלה
הודעה על גאפ-MRNAכפי שניתן לראות בפעמים האחרונות בהן פורסמו חדשות לגבי פיתוחים או התקדמות בחיסון מחיר המניה פתח בגאפ גדול למעלה וחזרה למטה עם כל המימושים של מחזיקי המניה.
גם היום אנחנו עם הודעה של טראמפ על רכישה של 100 מיליון חיסונים.
במידה והמניה תיפתח תזמון יפה יהיה לקחת אותה לסיבוב קצר בדרך למטה.
כמובן כל אחד והסיכון סיכוי שהוא יכול לנהל בעסקה כזאת.
סקירה 5.8.20טיפים למסחר מוצלח היום מהמאותתת:
אז מה צפוי להשפיע על המסחר היום:
בארץ:
פתיחה אנגלית הבוקר בתל אביב, בעקבות עליות חדות במניית לייבפרסון לאחר פרסום הדוחות.
אורמת עקפה את תחזיות האנליסטים אך עדיין הציגה ירידה של 32% ברווח הנקי.
מספר הנדבקים החדשים אתמול עמד על סביב 1700 איש. (ועומד יחסית יציב בימים האחרונים סביב מספר זה).
טבע תרכז עניין היום עם פרסום הדוחות הכספיים שלה לפני פתיחת המסחר בארה"ב.
בעולם:
מסחר דיי יציב אתמול, המדדים סיימו בעליות.
נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית, כך גם אירופה נסחרת חיובית.
אסיה נסגרה במגמה מעורבת, סין עלתה על רקע דיווחים כי ארה"ב וסין יחדשו את שיחות הסחר ב-15.8.
הנפט נסחר בעליות לאזור ה-42 דולר לחבית.
הזהב ממשיך להמריא ועומד כעת סביב ה-2035 דולר לאונקיה. ראינו אתמול עליה חדה לאחר הפיצוץ בבירות.
התשואות ל-10 שנים בארה"ב מעט עלו ל-0.52%.
נמשכים המגעים בין הרפובליקנים והדמוקרטים להגעה להסכמה בעניין תוכנית סיוע כלכלית נוספת. שימו לב, הסנאט צפוי לצאת לפגרה ביום שישי ולכן יש לחץ גדול יותר להגיע להסכמה במהירות.
היום פורסמו מדדי מנהלי רכש באירופה שבסה"כ הראו מעבר להתרחבות הכלכלה ביולי, להלן העיקריים (המדד המשולב):
מדינה נוכחי צפי קודם
גוש היורו 54.9 54.8 48.5
גרמניה 55.3 55.5 47.0
צרפת 57.3 57.6 51.7
בריטניה 57.0 57.1 47.7
עונת הדוחות נמשכת, מספר דוחות מעניינים:
דיסני- (DIS) פרסמה רווח בניכוי סעיפים חד פעמיים של 0.08 דולר למניה לעומת 1.34 ברבעון הקודם, תחזית האנליסטים היתה להפסד של 0.64 דולר למניה.
סה"כ הציגה נפילה של 42% בהכנסות וספציפית ירידה של 85% בהכנסות מהפארקים.
שירות הסטרימינג היה נקודת האור העיקרית בדו"ח. והמניה כעת בפרה מרקט נסחרת בעליות של קרוב ל-6%.
אקטיוויז'ן (ATVI)- הציגה רווח למניה של 0.81 דולר לעומת צפי ל-0.68 דולר למניה, הכנסות של 1.93 מיליארד דולר לעומת צפי ל-1.7 מיליארד דולר והעלתה את התחזיות לשנה כולה. למרות זאת המניה נסחרת כעת בפרה מרקט בירידות של קרוב ל-2%.
לסיכום,
עיני המשקיעים ממשיכות להיות נשואות למקבלי ההחלטות בארה"ב בציפייה לקבל תמיכה פיסקלית נוספת להתמודדות עם המשבר, שכן תוקף החבילה הנוכחית פג בסיום החודש הקודם והחשש שהסנאט לא יספיק לאשר חבילה נוספת עד יציאתו לפגרה ביום שישי.
נתון נוסף שיעניין את ציבור המשקיעים הוא -נתון האבטלה ליולי שצפוי להתפרסם ביום שישי.
היום בשעה 15:15 יתקבל נתון ה-ADP שהוא סקר המשרות שמגיע להעריך את נתון האבטלה האמיתי שיפורסם בשישי.
כמובן שהחששות מהמשך עליה בתחלואה, ירידה בתחזיות הצמיחה עולמיות, נתוני מאקרו שליליים ודחות כספיים גרועים יכולים להעיב על השווקים וכאן כמו שאמרתי בעבר, כל עוד ההזרמות נמשכות אין סיבה שהשוק יעצור. כעת עם סיום החבילה יש התערערות מסויימת בקרב המשקיעים.
אני מעריכה שלבסוף תתקבל ההחלטה להמשיך לתמרץ את השוק. השאלה הגדולה היא מתי יגיעו להסכמות.
הידיעה הבוקר על חזרה למגעים עם סין בעניין מלחמת הסחר מעודדים את השוק אך בעיני יכולים לתרום להרבה תנודתיות סביב כך, בעיקר בסמוך למועד שנקבע ב-15.8.
מבחינה טכנית -
ה-S&P500 התחיל את המהלך לסגירת הגאפ (מסומן בגרף) שדיברתי עליו בסקירות האחרונות, יהיה מעניין לראות האם יצליחבקלות להמשיך לעלות משם או יעצר להתנגדות סביב ה-3327.
גם הנסדאק ממשיך להראות חוזקה וצפוי להגיע היום לרמת ה-11,000.
בהצלחה!
