התחל

דפוסים הרמוניים

הודעה על גאפ-MRNAכפי שניתן לראות בפעמים האחרונות בהן פורסמו חדשות לגבי פיתוחים או התקדמות בחיסון מחיר המניה פתח בגאפ גדול למעלה וחזרה למטה עם כל המימושים של מחזיקי המניה. גם היום אנחנו עם הודעה של טראמפ על רכישה של 100 מיליון חיסונים. במידה והמניה תיפתח תזמון יפה יהיה לקחת אותה לסיבוב קצר בדרך למטה. כמובן כל אחד והסיכון סיכוי שהוא יכול לנהל בעסקה כזאת.
NASDAQ:MRNAשורט
מאת ‎liormeitar‎
2
סקירה 5.8.20טיפים למסחר מוצלח היום מהמאותתת: אז מה צפוי להשפיע על המסחר היום: בארץ: פתיחה אנגלית הבוקר בתל אביב, בעקבות עליות חדות במניית לייבפרסון לאחר פרסום הדוחות. אורמת עקפה את תחזיות האנליסטים אך עדיין הציגה ירידה של 32% ברווח הנקי. מספר הנדבקים החדשים אתמול עמד על סביב 1700 איש. (ועומד יחסית יציב בימים האחרונים סביב מספר זה). טבע תרכז עניין היום עם פרסום הדוחות הכספיים שלה לפני פתיחת המסחר בארה"ב. ​בעולם: מסחר דיי יציב אתמול, המדדים סיימו בעליות. נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית, כך גם אירופה נסחרת חיובית. אסיה נסגרה במגמה מעורבת, סין עלתה על רקע דיווחים כי ארה"ב וסין יחדשו את שיחות הסחר ב-15.8. הנפט נסחר בעליות לאזור ה-42 דולר לחבית. הזהב ממשיך להמריא ועומד כעת סביב ה-2035 דולר לאונקיה. ראינו אתמול עליה חדה לאחר הפיצוץ בבירות. התשואות ל-10 שנים בארה"ב מעט עלו ל-0.52%. נמשכים המגעים בין הרפובליקנים והדמוקרטים להגעה להסכמה בעניין תוכנית סיוע כלכלית נוספת. שימו לב, הסנאט צפוי לצאת לפגרה ביום שישי ולכן יש לחץ גדול יותר להגיע להסכמה במהירות. היום פורסמו מדדי מנהלי רכש באירופה שבסה"כ הראו מעבר להתרחבות הכלכלה ביולי, להלן העיקריים (המדד המשולב): מדינה נוכחי צפי קודם גוש היורו 54.9 54.8 48.5 גרמניה 55.3 55.5 47.0 צרפת 57.3 57.6 51.7 בריטניה 57.0 57.1 47.7 ​ עונת הדוחות נמשכת, מספר דוחות מעניינים: דיסני- (DIS) פרסמה רווח בניכוי סעיפים חד פעמיים של 0.08 דולר למניה לעומת 1.34 ברבעון הקודם, תחזית האנליסטים היתה להפסד של 0.64 דולר למניה. סה"כ הציגה נפילה של 42% בהכנסות וספציפית ירידה של 85% בהכנסות מהפארקים. שירות הסטרימינג היה נקודת האור העיקרית בדו"ח. והמניה כעת בפרה מרקט נסחרת בעליות של קרוב ל-6%. אקטיוויז'ן (ATVI)- הציגה רווח למניה של 0.81 דולר לעומת צפי ל-0.68 דולר למניה, הכנסות של 1.93 מיליארד דולר לעומת צפי ל-1.7 מיליארד דולר והעלתה את התחזיות לשנה כולה. למרות זאת המניה נסחרת כעת בפרה מרקט בירידות של קרוב ל-2%. לסיכום, עיני המשקיעים ממשיכות להיות נשואות למקבלי ההחלטות בארה"ב בציפייה לקבל תמיכה פיסקלית נוספת להתמודדות עם המשבר, שכן תוקף החבילה הנוכחית פג בסיום החודש הקודם והחשש שהסנאט לא יספיק לאשר חבילה נוספת עד יציאתו לפגרה ביום שישי. נתון נוסף שיעניין את ציבור המשקיעים הוא -נתון האבטלה ליולי שצפוי להתפרסם ביום שישי. היום בשעה 15:15 יתקבל נתון ה-ADP שהוא סקר המשרות שמגיע להעריך את נתון האבטלה האמיתי שיפורסם בשישי. כמובן שהחששות מהמשך עליה בתחלואה, ירידה בתחזיות הצמיחה עולמיות, נתוני מאקרו שליליים ודחות כספיים גרועים יכולים להעיב על השווקים וכאן כמו שאמרתי בעבר, כל עוד ההזרמות נמשכות אין סיבה שהשוק יעצור. כעת עם סיום החבילה יש התערערות מסויימת בקרב המשקיעים. אני מעריכה שלבסוף תתקבל ההחלטה להמשיך לתמרץ את השוק. השאלה הגדולה היא מתי יגיעו להסכמות. הידיעה הבוקר על חזרה למגעים עם סין בעניין מלחמת הסחר מעודדים את השוק אך בעיני יכולים לתרום להרבה תנודתיות סביב כך, בעיקר בסמוך למועד שנקבע ב-15.8. מבחינה טכנית - ה-S&P500 התחיל את המהלך לסגירת הגאפ (מסומן בגרף) שדיברתי עליו בסקירות האחרונות, יהיה מעניין לראות האם יצליחבקלות להמשיך לעלות משם או יעצר להתנגדות סביב ה-3327. גם הנסדאק ממשיך להראות חוזקה וצפוי להגיע היום לרמת ה-11,000. בהצלחה!
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
מניית BILI - חזרה לעליות לאחר תמיכהCommunication Services | Electronic Gaming & Multimedia תצורת מחירים שאין לי בעיה לקחת אותה שוב ושוב גם אם תיכשל. המניה במגמה ראשית של עליה שהתחזקה לאחר התיקון במרץ. בחודש יולי לאחר התחממות הגזרה בין ארה"ב וסין, ניתן לראות כי החברה איבדה קצת מומנטום והחלה בתיקון כלפי מטה לרמת הממוצעים לטווח הבינוני. כעת נראה כי נכנסים כספים למניה והמומנטום מתחזק כלפי מעלה. מבחינת האינדיקטורים ניתן לראות כניסת כספים, נפחים עולים ומומנטום מתחזק - עסקה קלאסית כלפי מעלה. * אין באמור המלצה *
NASDAQ:BILIלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
BYND-תרחישי ראש וכתפייםBYND-חלופות בשר על בסיס צמחוני פונדמנטלי; שלילי-הרבה מכירות פנים בחודשיים האחרונים של ראשי החברה סמנכל הכספים ודירקטורים בכמות כוללת של 800000 מניות. חיובי-כניסה לשוק הברזילאי למרות שכרגע הוא במשבר ענק וקהל היעד שם עני ולא יקנה מוצרי מזון יקרים-אבל בכל זאת פוטנציאל בסיום המשבר. ביום חמישי הענקית WMT הודיעה שתשווק ותמכור את ההמבורגר הצמחוני של ביונד ב-2100 החנויות שלה המתפרסות על פני 50 מדינות בארהב,וזה בנוסף לעסקאות קיימות כבר שיש לביונד עם רשתות ; KR,QSR,SBUX,DNKN. בנוסף ביום שישי נמסר שרשת וואה-חנויות נוחות בחוף המזרחי ב850 מיקומים כולל בפלורידה תמכור את מוצרי ביונד כארוחת בוקר. ולסיכום נאמר שהמשקיעים אוהבים לראות תזרים מתמיד של עסקאות חדשות בכדי להניע מניית צמיחה כמו ביונד ונראה כמה עסקאות אלו ישפרו את תוצאות החברה בנוגע לרווחים בדוח הקרוב. טכני-ניתן לראות שאחרי שהחברה הונפקה ב 2.5.19 קיבלנו תבנית ראש וכתפיים להיפוך מגמה שאכן מומשה והגיעה ליעד כעומק התבנית בחיצים תכלת ולמחיר 50. לאחר מכן שוב קיבלנו באפור תבנית ראש וכתפיים להיפוך משורט ללונג שכשלה ולא יצאה לפועל. כרגע במגמה המינורית אנחנו נמצאים מתחת לממוצעים 50 ו 20 כשהמחיר מתכנס בתוך משולש ונתמך כרגע בתחתיתו בתנועה צידית מלווה בירידת מחזורים מה שיכול לרמז על איסוף+ סטייה שורית ב RSI. רמת 116.66 משמעותית מאד כתמיכה ושבירה שלה מטה תוביל לירידת המחיר לרמות המסומנות 88,102. מאידך פריצת המשולש וקו המגמה האלכסוני היורד המשמש כהתנגדות תוביל מעלה לרמות המסומנות 147,135 דוחות-4.8 יום שלישי לאחר המסחר. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:BYND
מאת ‎eyal676‎
BA-משחק המשולשיםBA-תעופה פונדמנטלי; בפן החיובי-סגירת חוזה 4 שנים עם נאסא עסקאות עם חיל האויר האמריקאי/F15 עסקאות עם מרוקו/אפאצי בפן השלילי-הורדת דירוג ב16.7 מוולף מחקרים הורדת דירוג ב 26.6 מברנשטיין אנליסטים ליעד 150$ ביום שישי חברת SPR-הספקית הראשית של חברת בואינג שבונה את גוף המטוס המנועים ורכיבי הכנף הודיעה על פיטורי 1100 עובדים עקב מגיפת הקורונה וההפחתה בקצב הייצור של ה737 בפעם ה3 השנה והורדת ההזמנה מבואינג מ125 ל72 יחידות ל2020 דבר שמשקף קיצוץ של יותר מ80% מהייצור בשנת 2019. ענף התעופה נמצא במשבר הגדול בתולדותיו-דבר שהומחש בדוח הגרוע של חברת בואינג שהבהיר מדוע החברה איבדה יותא ממחצית מערכה עד כה השנה וכן מסביר מדוע חתכה את תוכניות נייצור העתידיות שלה ועדיין היא נראית בתמחור יתר וסובלת ממשבר אמון המשקיעים. סביר להניח שהלחץ ימשך עוד כמה רבעונים לפני שיחזור למקום בו הוא היה לםני המשבר. טכני-אנחנו נמצאים במגמת ירידה מובהקת בגרף יומי במודל המניפה ומתחת לממוצעים 200 ו50. לאחר הירידה החדה שקיבלנו מ2.20 בחץ אדום, המחיר התכנס בתוך המשולש הראשון ופרץ אותו מעלה עד למחיר 234.11 שהיווה תיקון שבין 50-61.8 פיבו לגל היורד הראשי. לאחר מכן המחיר חזר למגמת הירידה והתכנס בתוך משולש שני כשביום שישי ראינו שבירת המשולש מטה בעידוד השוק המהוסס. במקביל ניתן לראות שהמחיר נמצא בתוך תעלה עולה בסגול שייצרה 2 שיאים עולים ושפל 1 יורד וכרגע המחיר עומד להגיע לשפל 2 יורד בתחתית התעלה במחיר 149-150...יעד אנליסטים. 2 תרחישים אפשריים כרגע-1-שבירת התעלה/קו המגמה העולה האלכסוני כלפי מטה והמשך ירידה ליעדים הבאים;95-113-129 2-קבלת תמיכה בצירוף פרייס אקשן בתחתית התעלה במחיר 149-150 ויציאה כלפי מעלה לכיוון קו המגמה היורד האלכסוני המשמש כהתנגדות/משולש גדול באפור של כל התנועה רק פריצה כלפי מעלה של המשולש הקטן והגדול ועלייה מעל ממוצע 50 בכחול תבשר מבחינתי על שינוי המגמה לפחות בטווח המינורי לכיוון היעדים הבאים;234-214-194. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:BA
מאת ‎eyal676‎
סקירה שבועית 26.7.20ברמה השבועית מדדי ארה"ב סיימו בירידות, ה-S&P500 ירד 0.30%-, הנאסדק ירד ב- 1.3%- והדאו ירד 0.80%-. התשואות ל-10 שנים בארה"ב סגרו בירידה ל-0.59%, עקום התשואות ממשיך להיות שטוח. בשבוע הקרוב צפויה להתפרסם החלטת הריבית ביום רביעי. הזהב פרץ את רמת ה-1,900 דולר לאונקיה לראשונה מאז 2011. הנפט עלה השבוע וסגר על 41.34 דולר לחבית, בעיקר לאור היחלשות הדולר. מספר הנדבקים החדש היומי בעולם ממשיך לעלות, הגענו לרמת ה- 290,000 נדבקים חדשים ביממה האחרונה. מספר המקרים הפעילים בעולם הכפיל את עצמו בתוך ארבע שבועות. ההתגברות של התחלואה מעלה חששות לסגרים והגבלות חדשים ברחבי העולם. 37 מדינות דיווחו על שיא בכמות הנדבקים בשבוע האחרון. גרמניה, ספרד ודרום קוריאה מדווחות על עליה בקצב הנדבקים באופן מדאיג וויאטנם מדווחת על הדבקה ראשונה לאחר 3 חודשים של שקט. נתון התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב מרים ראש לראשונה לאחר שמספר שבועות הצביע על יציבות, השבוע ראינו תוספת של 1.42 מיליון שנוספו למעגל האבטלה. דווקא כאשר מסתמן שהקונגרס האמריקאי לא יצליח להעביר תוכנית תמריצים חדשה עד לסיום החודש שבו תוקף קצבת האבטלה המוגדלת יפוג. (ככל הנראה שנקבל קצבת אבטלה מוגדלת אך בסכום נמוך ממה שאושר קודם). בפסגה של 27 מנהיגים ממדינות אירופה יצאה הבשורה לפיה יגייסו 750 מיליארד יורו לראשונה באג"ח משותפות על מנת לחלק את הכסף בין המדינות שנפגעו. המכירות הקמעונאיות בבריטניה הפתיעו לטובה עם עליה של 13.5% ביוני לעומת צפי לעליה של 7.5%. באפריל נרשמה ירידה של 15%- שלאחריה נראתה התאוששות במאי שכעת נראה שנמשכה גם ביוני. מדד מנהלי הרכש בגוש היורו (המשולב) עלה ל-54.8 לעומת צפי ל-51.1. המתיחות בין סין לארה"ב המשיכה להעיב על השוק השבוע כאשר שתי המדינות הודיעו על סגירת קונסוליות אחת לשניה. אפשר לראות זאת כסוג של עליית מדרגה. טראמפ חתם על 4 צווים נשיאותיים שמטרתם להוריד את מחירי התרופות, נראה כרגע על פניו כניסיון לעלות בסקרים לקראת הבחירות בנובמבר. עונת הדוחות היתה ברובה מאכזבת השבוע, ריכזה עניין במיוחד אינטל עם תחזית קודרת- הודיעה כי היא תתעכב עם תהליך ייצור השבבים שלה, לאחר מכן המניה נפלה ב-16% והמתחרות עלו. לסיכום, ארה"ב עדיין מובילה בעליית התחלואה באזוריה לעומת שאר העולם ויתכן שאירופה מתחילה להרים ראש בקצב הנדבקים החדשים, שמענו השבוע על נתונים כאלה מגרמניה וספרד ועל אפשרות כי צרפת תגביל מבקרים ממדינות אלו במידה וזה ימשך. גם בנתוני המאקרו אנחנו ממשיכים לראות שיפור מסויים באירופה. נראה שהתחתית נרשמה באפריל ומשם נרשמת התאוששות מרשימה שנמשכה במאי ויוני. בארה"ב אנחנו עדיין רחוקים בעיקר בנתוני האבטלה שלא משתפרים. טאמפ מתחיל להבין זאת ונראה שהוא משנה גישה בטיפול במשבר. עונת הדוחות תגיע לשיאה בשבוע עם מבול של דוחות חשובים- ריכזתי ת העיקריים: ביום שלישי לפני המסחר - 3M (MMM) ביום שלישי לאחר המסחר- איביי (EBAY), ויזה (V). יום רביעי לפני המסחר- בואינג (BA) ביום רביעי לאחר המסחר- פייפאל (PYPL) ופייסבוק (FB) ביום חמישי לפני המסחר- מאסטרקארד (MA), קומקאסט (CMCSA), פרוקטר אנד גמבל (PG), קלוג (K) קראפט היינץ (KHC) יום חמישי לאחר המסחר- שיא המתח- אפל (AAPL), אמזון (AMZN) וגוגל (GOOGL) יום שישי לפני המסחר- קולגייט פאלמוליב (CL), אקסון מובייל (XOM), שברון (CVX), מרק (MRK) שימו לב ביום רביעי החלטת הריבית בארה"ב ושימוע של ארבעת המנכלים של ענקיות הטכנולוגיה בבית הנבחרים אשר ישתתפו באופן וירטואלי. (אפל, גוגל, אמזון ופייסבוק). צפוי לנו שבוע תנודתי ומעניין במיוחד. ביום חמישי לא יתקיים מסחר בארץ עקב תשעה באב. מבחינה טכנית, מדד ה-S&P500 נכשל בפריצת רמת ה-3235 וסיים מתחתיו. למרות הנסיגה השבוע בנאסדק, נראה כי הוא נתמך על קו מגמה עולה ארוך טווח. יהיה מעניין לראות איך ישפיעו הדוחות הכספיים החשובים השבוע של ארבעת החברות המשפיעות ביותר על המדד. (אפל, אמזון פייסבוק וגוגל). הסיבה העיקרית שיכולה להעיב השבוע על השוק היא מכיוון הדוחות. אם נראה פגיעה משמעותית ותחזית קודרת להמשך או לחילופין חוסר בפרסום תחזית להמשך. סיבה נוספת יכולה להגיע מכיוון הסלמה ביחסין בין ארה"ב לסין. אנחנו עלולים לקבל גם השבוע תגובה שלילית בשוק. ולכן אני ממליצה לנקוט משנה זהירות. בהצלחה!
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
TSM-לונג 73.90TSM-טכנולוגיה/סמיקונדוקטור חברה מטייוואן שעוסקת בייצור,מכירה,אריזה בדיקות ותכנון של מעגלים משולבים והתקני מוליכים למחצה אחרים. כתבה מאתמול של בלומברג מספרת שהכשלון של אינטלמבשר את סוף העידן עבור סקטור השבבים האמריקני כשלמעשה הנפילה של אינטל הגיעה כתוצאה מהחלטה שלהם לשקול מיקור חוץ של ייצור שכנראה יתבצע בטייוואן שנחשבת המובילה בעולם כיום בתחום-TSM. 14.7-העלאת דירוג מקוואר 24.7-העלאת דירוג CLSA טכני-טרנד עולה מובהק במודל המניפה מלווה במחזור ענק 41 M ביום שישי. הייתי רוצה לראות תיקון לאיזור הBUY ZONE ואף למטה ממנו לפני כניסה ללונג ולדעתי כל ירידה היא למטרת המשך עלייה. כמובן שהמחיר יכול להמשיך מעלה מהנקודה הנוכחית אך בשל לקבל יחס סיכוי/סיכון טוב לטרייד נקווה לקבל תיקון ופריצת הגבוה האחרון. יעדים מסומנים בגרף. אין באמור לעיל המלצה.
NYSE:TSMלונג
מאת ‎eyal676‎