התחל

דפוסים הרמוניים

עכשיו היא פורצת האם היא יכולה לעשות 70% תשואה?היי חברים היום יש לנו מנייה שפורצת וזה נראה שיש פה הזדמנות ממש טובה לתשואה גבוהה בעסקת סווינג לטווח של חודשים. כמו שאנחנו רואים מניית ITW מייצרת תעלה עולה מאז מרץ 20 ואולי אפי' לפני, התעלה הזו מאוד אמינה בגלל שהיא נעצרה ונתמכה בה כבר כמה וכמה פעמים. בפעמים האחרונות היא נתקעה מספר פעמים באזור מחיר 266$ ולא הצליחה לפרוץ אותו וממש ברגעים אלה היא מנסה שוב פעם אחרי מספר רב של ניסיונות - לפרוץ ונראה שהפעם היא כנראה תצליח. פריצה כזו היא פריצה קלאסית של כל פריצה אופקית אך מעבר לכך היא בתחתית התעלה וכאמור זו תעלה אמינה מאוד. עד לגג התעלה יש לה 70% לעלות!!! וכמובן שככל הנראה היא לא תעלה את זה בקו ישר ויהיו תיקונים בדרך אך מאחר והיא יצרה תעלה אז מרב הסיכויים שהיא תגיע גם לגג התעלה כמו שהיא ידעה להגיע ולהיתמך בתחתית התעלה. בעצם כל עוד היא נשארת בתעלה ניתן להישאר בעסקה ובמקרה כזה היא יכולה לעשות הרבה יותר מ70% רווח כמובן להישאר עם יד על הדופק ולבדוק שהיא אכן נאמנת לתעלה שלה. בהצלחה :) אין באמור המלצה לפעולה.
NYSE:ITWלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
מניית DVA פורצת את שיא כל הזמנים מניית DVA מייצרת כבר תקופה שפלים עולים נמצאת מעל ממוצע ה150 שהספיק להתיישר וקרובה אליו מספיק כדי לא להיות מתוחה. כעת היא פרצה את שיא כל הזמנים ומיד ירדה כדאי לעקוב ולראות את התנהגות המנייה בימים הקרובים האם תפרוץ בעוצמה או שתיפול שוב. במידה והיא תפרוץ יש פה פוטנציאל גדול כי בהתאם לטווח הדשדוש שלה היא אמורה לעלות ב103% היא בדשדוש מאז 2019. אך הייתי טיפה מסתייג האם ניתן להגדיר זאת כדשדוש מאחר והטווח גדול מידי ואין הרבה תנועה שחוזרת על עצמה בכל אופן יש פה הזדמנות לפריצה קלאסית של שיא כל הזמנים.
NYSE:DVAלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
KEY שינתה כיוון ומוכנה לפריצה אחרי הירידות הגדולות היי חברים :) מניית KEY ירדה מהשיא האחרון שלה - בכ65%!!! ומאז ועד לפני תקופה היא במגמת ירידה ולאחרונה היא שברה את קו המגמה היורד שלה ונראה שהיא מתחילה לשנות כיוון. היא יצרה בסיס חזק ולאחר מכן שפלים עולים ואפי' ממוצע ה150 שלא נדבר על מוצע ה200 כבר התחילו להתעכל כלפי מעלה כלומר העלייה שלה עקבית וברמת אמינות גבוהה סטטיסטית ל200 יום האחרונים. אחרי שפרצה היא חזרה לבדוק תמיכה מספר פעמים וכעת כבר פעם רביעית שהיא נוקשת על אזור מחיר 14.66$ קרוב היום שהיא תפרוץ את התקרה הזו ומשם ההתנגדות הבאה שלה עומדת באזור מחיר 17$ עלייה כ17% וההתנגדות הבאה עומדת באזור מחיר 18$ עלייה של 26%. רק חשוב לציין שאזור המחיר שבו היא נמצאת כרגע זהו אזור מאבק מאוד מאוד קשה!!! היסטורית היא נתקעה ונתמכה בו עשרות פעמים כך שיתכן והפריצה תהיה קשה.
NYSE:KEYלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
מניית WY לקראת פריצה היי חברים :) מניית WY מייצרת שפלים עולים נמצאת מעל ממוצע ה150 כשהממוצע הספיק להתיישר ואף טיפה לעלות כעת היא עברה את השיאים שלה מאז אוג' 22 מה שאנחנו נרצה לראות זה פריצה עם ווליום קונים גדול מה שיהוו עבורנו אינדיקטור ראשוני לפריצה אמיתית (הגם שטכנית היא עברה את השיאים עדיין זה לא נחשב לפריצה) ההתנגדות הבאה שלה הוא באזור מחיר 37$ ולאחר מכן באזור מחיר 39$ שזהו בעצם שיא כל הזמנים שלה. לגבי אסטרטגיית יציאה כל עוד היא מעל קו ההתנגדות נשארים ברגע שהיא שוברת לצאת ואם אתה מוכן טיפה יותר להסתכן אתה יכול לתת לה עוד כמה סנטים עד שתגיע לתמיכה שמתחת.
NYSE:WYלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
1
מניית ATOM - מבנה מחירים מעולה לעליות לאחר תמיכהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: עסקה של MAKE IT OR BREAK IT. סטופלוס יחסית צמוד ולכן העסקה בסיכון יחסית גבוה אך המניה עם מומנטום מאוד חיובי ברמת תמחור מעולה. ניתן לראות את המניה פורצת את המגמה היורדת לאחר הישענות על רמת תמיכה חזקה מהעבר עם נרות ירוקים ברורים המעידים על ביקוש נכנס עם נפח מספק מעל הממוצע. יש להיכנס רק באישור נוסף כלפי מעלה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- *מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו* חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב! * אם אתם מעוניינים בניהול תיקי השקעות - חפשו את נובה קאפיטל בגוגל! *
NASDAQ:ATOMלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית VRM - צפי חיובי מהסקטור ומומנטום סופר חיובירעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: מניה מאוד מסוכנת, כנראה תתקן לפני תחילת המסחר ולאחר מכך תחזור למעלה למהלך עליות דו ספרתי. ניתן לראות את המניה לאחר דו"חות לא טובים וגאפ מטה שלאחר מכן ייצב מגמת ירידה ברורה. כעת, לאחר צפי מאוד חיובי לסקטור לפי נתוני המתחרות בתחום, ניתן לראות כניסת כספים מאסיבית למניה, עם נר שפורץ בצורה וודאית את מגמת הירידה הקודמת. מבחינת הMVP, ניתן לראות שאין ממש מעצורים עד לרמות מחירים גבוהות יותר. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: זהו שלב מאוד התחלתי ולסוחרים סולידיים יותר יש לחכות לאישור נוסף לפני כניסה למניה, בעדיפות לאחר התיקון בשעות הפתיחה של הבורסה. ניתן לראות כניסת כספים ומומנטום חיובי --------------------------- *מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו* חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב! * אם אתם מעוניינים בניהול תיקי השקעות - חפשו את נובה קאפיטל בגוגל! *
Vלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
OXY-מעקב ללונגOXY-60.52 חברת אנרגיה אמריקאית העוסקת בייצור פטרוכימי בארהב קנדה וצילה. מקור ההכנסות שלה נובע ממחירי נפט גבוהים. וורן באפט רכש 20% ממניותיה ויש לו אופציה לרכישת 50%. מחירי הנפט נוסקים בימים האחרונים לשיא של שלושה חודשים עקב המתחים במזרח התיכון. טכני-- המניה נמצאת בטווח דשדוש במגמה ארוכת הטווח בין 55-75 ,ובטווח דשדוש צר יותר בשנה האחרונה בין 55-67. ניתן לראות שגם בדשדוש נוצרות הזדמנויות מסחר יפות ,כמו לדוגמא בהשלמת הW הקודם לאחר פריצת קו המגמה היורד האלכסוני והמשך להשלמת היעד ב67. במגמה המינורית עכשווית אנחנו נמצאים לאחר פריצת קו המגמה האלכסוני ששימש כהתנגדות ונפרץ בעוצמה ובמחזור גדול מהממוצע,לאחר פרסום דוחות טובים מהמצופה. ניתן להצטרף כאן לטרנד המינורי ללונג להשלמת ה W ליעד 67. תיתכן המשכיות הלונג ליעד 2 באזור מחיר 75 שהוא הקצה העליון של הדשדוש ארוך הטווח. אין באמור לעיל המלצה לפעולה כלשהיא מלבד רעיון לימודי נחמד. בהצלחה לכולם.
NYSE:OXYלונג
מאת ‎eyal676‎
2
ניתוח טכני עם התראות הופך לקל? אז קודם כל אחרי תקופה רצינית במילואים אני יותר משמח לחזור לשגרה שלי בחיים, מנייה שניתקלתי בטוויטר,מבחינה פנדומנטלית חוץ ממכפיל רווח "בריא" ומכפיל עתידי שמוערך לירידה לא בדקתי עליה בכלל. שוב ללא הבנה של מאזן/תזרים/דו''וחות החברה , המכפילים יכולים להיות טיפה מבלבלים ולהטעות אותך מהמשמעות האמיתית. עכשיו בואו נחזור לענייננו, אני רוצה להדגיש פה נקודה, למי שיש תוכנית מדויקת ואסטרטגיה רווחית עם ניהול סיכונים נכון, השמיים הם הגבול במסחר. האמת שבתור סוחר מתחיל הייתי אוהב להיכנס לגרף של מניה ברשימת המעקב שלי מעל 4000 פעמים ביום (הנתון אינו מדויק והמציג אינו רופא) אבל ברגע שעליתי על הסיסטם שעובד לי פתאום הדברים הפכו ליותר פשוטים. כמובן שיש לי כללים ברורים ואני יכול להגיד לכם שלפני שהמנייה הזאת חוזרת למחיר 68 לפחות אני לא מתכוון לסחור עליה, עכשיו כמובן זה שהיא תחזור לתיקון פיבונאצ'י בריא אני אכנס על "עיוור", אבל שזה במקביל לקו מגמה או יותר נכון אזור של מגמה (אין דבר כזה קווים השוק אינו מדויק בגלל זה אני אומר באזור- שימו לב לשני קווי המגמה שמהווים אזור שסימנתי) עכשיו שוב זה רק אישורים שאני מרכיב בשביל לקבל עסקה איכותית אבל כשההתראה הזאת תקפוץ לא אכפת לי מתי אני אגיע במבט צלול ולא ארדוף אחרי מניות בפומו. אהה... ואתם שואלים מה יקרה אם היא תמשיך לעלות? אני אומר לה לבריאות , אם מניה לא תואמת לכללים הברורים שלי שמוגדרים מראש אני לא אכנס ואחכה למזל לעשות שלו, שוק ההון לא עובד ככה במיוחד לא מסחר אבל מי שעושה את זה אז לא אשקר שזה עדיף מהרולטה..... כמובן כל האמור אינו המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד
NYSE:AER
מאת ‎afiksmartrading‎
1
הזיה מחלטת מי היה רוצה תשואה של 1534%?הגרף של BMR היסטורית גרוע מאוד א"א לראות את הגרף רק בלוגריתמי... הייתה שווה עד לפני כמה ימים בסביבות דולר וחצי ואז יצאה ההודעה של שת"פ עם NVDA והיא זינקה ב1534063% מטורף לכל הדעות... (כמובן במידה והייתם בצד הנכון) עוד באותו היום היא צנחה 70% מהעליה המטורפת שלה ועכשיו היא איכשהו באמצע. יהיו הרבה שיעלו סטורי ויספרו לכל החברים שלהם שהם עשו 1,000% במסחר בשוק ההון... אבל זה לא באמת מסחר - זה הימור מוחלט! אין פה איזה שיקול רציונאלי להיכנס לכזו מנייה במחיר כזה ושהגרף שלה רק הולך ויורד ובכלל מה שגרם לעליה הזו היא חדשה מתפרצת וחדשות הן לא בידיים של הסוחרים ולעולם גם לא נדע איך באמת ישפיעו חדשות הן נוטות להפתיע אותנו (בנוף בדרך כלל מניה שעולה על בסיס חדשות לרוב חוזרת מהר מאוד לאותם רמות שהיא הייתה בהם בעבר) בנוסך מדובר במנייה עם שווי שוק ומחזורי מסחר נמוכים מאוד וזו סכנה גדולה משום שכל אדם/גוף בעל עניין כזה או אחר - ואפי' כל המפמפמים למיניהם ברשתות החברתיות - יכולים להכניס הרבה כסף למנייה ולהטיס אותה לחלל הכסף הטיפש יכנס בגלל העליות כשכולם יכנסו הם יצאו אחרי שעשו את הכסף הגדול שלהם וכשהם יצאו המנייה תצלול ואתם תפסידו את הכסף בנוסף עם מחזורי מסחר נמוכים כאלו לא בהכרח שתצליחו למכור את המניות במחיר שאתם רוצים ותצטרכו להתפשר במחיר... שורה תחתונה מנייה מהסוג הזה חשופה לתנודתיות גבוהה מאוד. ולכן כסוחרים שמצליחים לאורך זמן אנחנו צריכים להציב ספר כללים לפני שאנחנו ניגשים בכלל לנתח מנייה הנה הכללים הבסיסיים לבחירת מנייה - א. מניה שיש לה שווי שוק גדול מ300 מיליון דולר לפחות! ב. מחיר מנייה גבוה מ7$ (עדיף גבוה מ10$) ג. נפח מסחר ממוצע גדול מ500 מיליון מניות שמחליפות ידיים לשם השוואה המנייה הנוכחית היא - שווי שוק של 203 מיליון ווליום ממוצע 7.53 מיליון ומחיר המנייה עצמה היה בסביבות הדולר... אם נתונים כאלו לא פלא שהתנודתיות שלה כל כך גדולה אגב לכו להיסטוריה שלה היה לה עוד פיק כזה מהמרים מאוד אוהבים את המניות הללו סוחרים רציניים פחות.... מנגד מנייה שעומדת בקריטריונים שהצבנו לעיל הרבה יותר יציבה ופחות חשופה לתנודתיות של בעלי עניין ומפמפמים למיניהם במנייה כזו יש לכם יותר שליטה על העסקה שלכם וממילא גדלים הסיכויים להרוויח בהצלחה במסחר :)
NASDAQ:BMRהשכלה
מאת ‎yakovymarkus‎
ה-S&P חוצה את רף 5,000 הנקודות, השוק מחכה לנתוני האינפלציהנקודות חשובות: שבוע ירוק ביותר בשווקים: המדדים הגדולים המשיכו לעלות בזמן שהמניות הקטנות הצטרפו אל הראלי ה-S&P ברצף של 15 שבועות ירוקים מתוך 16 השבועות האחרונים ביטקוין מזנק 15% בשבוע אחד ומתקרב לשיא שנתי חדש מניות השבבים לא עוצרות: NVDA מגיעה לשווי של 1.7 טריליון דולר ומשלימה עלייה של 50% מתחילת השנה מתכוננים לנתוני האינפלציה ביום שלישי: הצפי הוא שינוי שנתי של 2.9%, הנמוך מזה שנים נכנסים אל השבוע החזק ביותר של פברואר מבחינה עונתית והאחרון לפני שצפוי להתחיל תיקון טכני למטה הראלי בוול סטריט מתרחב: אחרי חודשיים שבהם השוק הובל למעלה בידי קומץ קטן של מניות טכנולוגיה ענקיות, בשבוע האחרון המשקיעים סופסוף ראו את מה שהם רצו - התרחבות של הראלי בשווקים לסקטורים נוספים. הראסל 2000 עלה 2.6% ותעודת הסל ARKK עלתה 6.5% במה שהיה השבוע החזק ביותר עבור המניות הקטנות מתחילת 2024. מדובר במגמה חיובית וחשובה ביותר שתוכל לסייע לשווקים להמשיך לעלות בצורה בריאה ויציבה יותר. בזמן שמניות הטכנולוגיה הגדולות יעצרו לקחת אוויר, המניות הקטנות והחבוטות יכנסו מתחת לאלונקה ויסחבו את השוק למעלה. השוק מחכה לנתוני האינפלציה ביום שלישי: אחרי שהמשקיעים ניערו את הערותיו הניציות של פאוול ולמעשה התעלמו לחלוטין ממה שהיה ליו"ר הפד להגיד, השבוע (שלישי) יפורסמו נתוני האינפלציה של חודש ינואר והציפיות בשווקים הם גבוהות: האנליסטים רואים ירידה לשינוי שנתי של 2.9%, הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2021. במידה והשינוי אכן יהיה נמוך מספיק ואולי אפילו נמוך יותר מהציפיות, תשואות האג"ח והדולר צפויים להחלש בזמן ששוק המניות ימשיך לדהור קדימה. היסטוריה בוול סטריט: ה-S&P 500 מגיע ל-5,000 לראשונה אי פעם אחרי ששהה במשך השנתיים האחרונות בשוק דובי ומתחת לשיאים של סוף 2021, מדד ה-S&P 500 הגיע סופסוף לשיא חדש ואף הגיע ל-5,000 נקודות לראשונה אי פעם. תעודת הסל המוכרת ביותר של המדד, SPY, הגיעה ל-501$ נכון לפתיחת שבוע המסחר ביום שני והשלימה עלייה אדירה של 22% מסוף אוקטובר ו-5% רק מתחילת 2024. משקיעים מקצועיים בדרך כלל לא מקדישים תשומת לב רבה למספרים עגולים ואבני דרך משמעותיות. כשלעצמם, אין להם שום משמעות טכנית עבור אנליסטים. עם זאת, הם מוזכרים לעתים קרובות כמכשולים "פסיכולוגיים". ככזה, ניתן לראות בפריצה מעליהם כתוספת לסנטימנט חיובי. לעומת זאת, בלימה או כישלון לחצות מעל אותה רמה חשובה יכולה לעיתים לגרור ירידות חדות ובלימה של מגמת העלייה. "היו מקרים שבהם אנחנו חוצים מעל למספרים הגדולים האלה לפרק זמן קצר, ואז סוף סוף אנחנו מקבלים את הנסיגה או התיקון. מכיוון שהשוק כל כך מתוח כלפי מעלה, זה מה שאני מחפש", אמר מארק ארבטר, נשיא ארבטר השקעות, ל-MarketWatch ביום חמישי בבוקר. האנליסט הטכני הוותיק ציין גם כי "היו תקופות בהיסטוריה שהמספרים העגולים הגדולים האלה שמו תקרה על השוק". לדוגמה, כאשר מדד הדאו תעשיות כמעט הגיע ל-1,000 בינואר 1966, המדד לא שבר בעוצמה מעל 1,000 עד תחילת 1983. מדד S&P 500 שבר מעל 100 ב-1968, אך מעולם לא פרץ בתוקף ונשאר למעלה עד 1980, אמר ארבטר. המניות הקטנות מתחילות להתעורר: נתוני האינפלציה ישלחו אותן למעלה? אחרי שמרבית העליות בשווקים בשנה האחרונה נבעו בעיקר מ-7 מניות הטכנולוגיה הענקיות, נראה שבחודשים האחרונים מניות הצמיחה הקטנות מתחילות להתעורר מחדש: הראסל 2000 עלה 23% מאז השפל של אוקטובר 2023 ותעודת הסל ARKK עלתה 46% באותה תקופת זמן. העליות מגיעות בסנכרון עם העלייה בציפיות להורדות הריבית במהלך 2024 ונתוני האינפלציה הנמוכים של השנה האחרונה, מכאן ניתן להסיק שבמידה ונתוני האינפלציה של יום שלישי יהיו נמוכים מהצפי - המניות הקטנות יקבלו יותר יחס משאר הסקטורים בשוק. למרות שמניות הטכנולוגיה הענקיות ומניות השבבים הן המובילות הבלתי מעורערות של השוק, הן מתוחות מאוד כלפי מעלה והסיכוי שימשיכו לעלות מבלי לעבור תיקון טכני במהלך הדרך הוא נמוך ביותר. ברגע שתיקון זה יקרה, נרצה להסתכל אל עבר המניות הקטנות ולראות כיצד הן יתפקדו: במידה ויצליחו לעלות בזמן שהנאסד"ק יורד ובעצם יחזיקו את השוק על הכתפיים שלהן אחרי שנים שבהן מניות הענק ביצעו את כל הסחיבה, נוכל להסיק כי מדובר ברוטציה בריאה ומעבר של כספים בין הסקטורים השונים בשוק, דבר חיובי שרואים אך ורק בשוק שורי אמיתי.
AMEX:IWMלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
LLY לקראת פריצה משמעותית לשיא כל הזמנים!!!המנייה כחצי שנה צוברת אנרגיה בטווח של כ12% ברגע שהאנרגיה הזו תשתחרר היא תזנק ב12% לשיא כל הזמנים. כעת היא פסע לפני פריצה - כבר יצאה פעם אחת מטווח הדשדוש וחזרה לתקן ונעצרה על ממוצע ה20 והשאירה פתיל די משמעותי מבחינתינו בנוסף יש לה את קו מגמה חזק שהיא נתמכה בו כבר כמה פעמים. כעת לאחר התיקון היא מתחילה שוב את התנועה שלה כלפי מעלה ומסתבר שכבר בימים הקרובים נראה אותה פורצת כלפי מעלה. הסתופ יכול להיות ברגע שהיא שוברת את קו המגמה או לחילופין ברגע שהיא שוברת את ממוצע ה20 (בגלל שהיא ממש בשלה לפריצה הייתי מוכן לתת לה טווח רחב יחסית לתיקון במידה והיא תבצע תיקון האחרון לפני הפריצה.) אין באמור המלצה לפעולה.
NYSE:LLYלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
התנגדות ותמיכה בקוואלקוםבפברואר 2023 קוואלקום נסחרה בטווח בין 130-140 דולר למניה, מאז ועד לדצמבר 2023 המניה נסחרה בטווח מחירים בין 100 ל140 כאשר הממוצע נע אקספוננציאלי 50 הצליח לחצות פעם אחת את הממוצע 200 אבל רק לימים ספורים. בנובמבר 2023 נוצר בגרף היומי של קוואלקום אירוע טכני שנקרא צלב הזהב- כלומר, הממוצע נע 50 חצה באופן ברור את הממוצע נע 200. בינואר 2024 קוואלקום הצליחה לפרוץ את קו ההתנגדות שהיה לה באיזור מחירי ה 140$ והמניה כמעט הגיעה ל157$ שם פגשה התנגדות נוספת בגרף היומי. כעת, לאחר שהמניה ביצעה תיקון טכני מאיזור ה 156/7 בחזרה לאיזור ה140 דולר, נראה שההתנגדות שהייתה לה, הפכה לתמיכה, בנוסף המניה נעצרה על הממוצע נע אקספוננציאלי 50. נראה שקוואקלום צריכה לבחור כיוון חדש, האם היא ממשיכה במגמת העלייה של החודשים האחרונים או שהיא תיכשל ותחזור לאיזור מחירי ה 100-130. ימים יגידו
NASDAQ:QCOM
מאת ‎ColmexPro‎
דוחות רבעוניים/ הורדת ריבית/פיטורים…לאן מפה ?אז כמו שכולנו שמענו אתמול חברי הפדרל ריזרב אמרו בגלוי שכרגע אנחנו רחוקים מהורדת ריבית במרץ. פיטורים -כלי (לא רצוי) להורדת ריבית ? כמובן שזה נושא רגיש💔. אבל פיטורים הכרחיים בשביל שהפדרל ריזרב יחליט להוריד ריבית📈. למה ❓ היצע וביקוש📊: ריבית היא כלי מרכזי במדיניות המוניטרית של בנקים מרכזיים, המשפיע על צמיחה, אינפלציה ותעסוקה. היא משקפת את עלות השימוש בכסף עבור עסקים ומשקי בית, וקובעת את האטרקטיביות של הלוואות ופיקדונות.. כמו כל דבר אחר, מחיר הכסף נקבע על ידי היצע וביקוש. היצע כסף💵: הבנק המרכזי שולט בהיצע הכסף במשק. הוא יכול להגדיל את היצע הכסף על ידי הדפסת יותר כסף או על ידי רכישת אגרות חוב. ביקוש לכסף🤑: הביקוש לכסף מושפע מגורמים רבים, ביניהם ציפיות לגבי צמיחה כלכלית, אינפלציה, ורמת הסיכון בשוק. פיטורים ואבטלה👩‍💻👩‍🔬👩‍🔧: כאשר יש יותר פיטורים, שיעור האבטלה עולה. מעבר לזה שיש יותר אנשים שלא מכניסים כסף,זה גורם לאנשים לחשוש יותר לאבד את מקום עבודתם, ולכן הם נוטים לצרוך פחות ולשמור יותר כסף. ירידה בביקוש👎: ירידה בביקוש גורמת לירידה בביקוש לכסף. הורדת ריבית📈: כאשר הביקוש לכסף יורד, הבנק המרכזי יכול להוריד את הריבית כדי לעודד אנשים ללוות יותר כסף ולצרוך יותר. לסיכום שאני רואה בנקים מרכזיים יורדים באופן ניכר ואני רואה שהשפעת הריבית מתחילה לחלחל ולפגוע בבנקים עצמם , לפי דעתי האישית לא יהיה לפוןאל שום ברירה להוריד את הריבית ובקרוב… כמובן שכל האמור הוא דעתי האישית בלבד
NASDAQ:QQQ
מאת ‎afiksmartrading‎
1
המניות הקטנות ידביקו את הפער מענקיות הטכנולוגיה? סקירה שבועיתנקודות חשובות שבוע מעורב בשווקים: הנאסד"ק וה-S&P זינקו למעלה בזמן שהמניות הקטנות המשיכו לרדת ה-S&P סופסוף מגיע לשיא כל הזמנים אחרי שנתיים ארוכות ביטקוין ממשיך לדשדש: כבר חמישה שבועות של תנועה באותו המקום עונת הדו"חות מתחילה: טסלה, נטפליקס ואינטל יפתחו את שבוע הדיווחים הראשון של הרבעון המניות הקטנות סגרו את השבוע חזק עם נרות פטיש שבועיים על רמות תמיכה חשובות אנחנו נכנסים אל תקופה חלשה יותר באופן עונתי מהחודשים שהיו עד כה, שימו לב והזהרו! ה-S&P פורץ לשיאים חדשים: אחרי למעלה משנתיים שבהם ה-S&P לא הצליח להגיע לשיא חדש, בשבוע האחרון זה סופסוף קרה. ה-S&P הגיע ל-4,800 נקודות והגיע באופן רשמי לשיא חדש שלא נראה מאז ינואר 2022. גם הנאסד"ק (QQQ), בהובלת סקטור השבבים הרותח, הגיע לשיא כל הזמנים ואף זינק כבר 2.5% מעל אותו שיא. כעת, כל מה שנותר לראות הוא האם המניות הקטנות (IWM) והסקטורים החלשים יותר יצטרפו אל החגיגה או שהטרנד ב-2024 ימשיך להתמקד במניות הטכנולוגיה הגדולות. האג"חים והדולר יבלמו? למרות שרשמו שבוע ירוק, גם הדולר (DXY) וגם תשואות האג"ח סגרו את השבוע בירידות ביום שישי ונראה כי הם עשויים להמשיך לרדת גם בשבוע הקרוב. תנועה שכזו תוכל לתדלק את הראלי שכולם מחכים לו במניות הקטנות, שירדו ללא הפסקה ב-4 השבועות האחרונים. למרות שהמניות הגדולות מתוחות למעלה, יש מניות רבות עם פוטנציאל עלייה ענק בשבוע הקרוב שנרצה להתמקד בהן. אם הראלי בשווקים הוא אמיתי, הרוטציה למניות הקטנות צפויה להתחיל כבר בשבוע הקרוב. ה-S&P והנאסד"ק פורצים לשיאי כל הזמנים בהובלת מניות השבבים, אך שאר השוק נשאר מאחור לאחר ש-2023 הייתה אחת השנים הטובות ביותר בהיסטוריה של וול סטריט ככלל ומניות הטכנולוגיה בפרט, 2024 נפתחה עם תיקון טכני שפגע בכל הסקטורים בשוק: המדדים ירדו מספר אחוזים כלפי מטה ומשקיעים וסוחרים שהרוויחו בענק ב-2023 החלו לממש את הרווחים ולקחת כסף לכיס. רק שב-8 בינואר, לפני שבועיים, התחלנו לראות תופעה בשווקים שהזכירה מאוד את מה שקרה בשנת 2022: מניות הטכנולוגיה יצאו מהתיקון הטכני בהצלחה וחזרו למגמת עלייה יציבה וחזקה, אך המניות הקטנות בשווקים המשיכו את מגמת הירידה שלהם וירדו לנקודות שפל שנתיות. בזמן שהנאסד"ק עלה 2.85% מתחילת השנה, הראסל 2000, מדד המניות הקטנות בארה"ב, ירד 5.43% באותה תקופת זמן. בגרף הבא תוכלו לראות בדיוק את הנקודה שבה הקורלציה בין המדדים נשברה ומניות הטכנולוגיה החלו לעלות למעלה כנגד הכיוון של רוב המניות בשוק. אך למרות התנועה הדובית של המניות הקטנות, ייתכן והשבוע הקרוב יוכל להציל את המצב: ביום שישי האחרון, הראסל 2000 חזר לנוע בקורלציה חיובית לנאסד"ק 100 (בתמונה: העיגול האדום והירוק על הגרף) ורשם סגירת שבוע חיובית. כעת, המשקיעים רוצים לראות האם הראסל 2000 יכול להמשיך לנוע בחיוביות גם בשבוע הקרוב ולהתחיל לסגור את הגאפ שנוצר בינו לבין הנאסד"ק מתחילת השנה. חשוב להדגיש כי בשוק שורי חזק ואמיתי ישנה השתתפות רחבה מצד רוב הסקטורים והמניות בשוק ואם הראלי של 2023 הוא באמת תחילתו של שוק שורי ארוך ויציב, המניות הקטנות בשווקים יהיו חייבות להשתתף בעליות במוקדם או במאוחר. במידה ולא יצליחו לעשות זאת וימשיכו לנוע למטה בזמן שהמדדים האחרים שוברים שיאים, ההיסטוריה מרמזת כי קיים סיכוי גדול שהראלי בשווקים יפסק לחלוטין והמניות הגדולות יתחילו לרדת יחד עם הקטנות במהלך השנה. עונת הדו"חות מתחילה: נטפליקס, טסלה, אינטל ו-Visa ידווחו ראשונות במהלך השבועות הקרובים, כל החברות הגדולות בשוק האמריקאי הולכות לפרסם את התוצאות הרבעוניות שלהם. חברות ענק ידווחו על הכנסות ורווחים של מיליארדי דולרים ומחירי מניות יעלו וירדו בעשרות אחוזים בימים ספורים בלבד. לתקופה הזו קוראים "עונת הדו"חות" (Earnings Season) - תקופה מרוכזת של מספר שבועות שבהם כל החברות הציבוריות בארה"ב מפרסמות את התוצאות הפיננסיות שלהן מהרבעון האחרון. עונת הדו"חות של הרבעון הנוכחי התחילה באופן רשמי כבר לפני שבועיים עם מספר דו"חות של הבנקים הגדולים בארה"ב, אך השבוע הזה תתחיל העונה באופן פרקטי עבור הסוחרים והמשקיעים בשוק עם פרסום הדו"חות של ענקיות טכנולוגיה כמו טסלה, אינטל ונטפליקס. אחרי 4 שבועות של ירידות: המניות הקטנות מנסות להתאושש הגרף אולי החשוב ביותר בשבוע הקרוב הוא הגרף של הראסל 2000 (סימול תעודת הסל: IWM), מדד המניות הקטנות בארה"ב. מכיוון שהראסל מכיל בתוכו כמות גדולה ביותר של חברות ציבוריות וכולן חברות קטנות, הוא מהווה מדד יותר טוב עבור ההבנה של הכלכלה האמריקאית מאשר מדדים כמו הנאסד"ק או ה-S&P 500 שיכולים להיות מושפעים בצורה דרמטית מהביצועים של מספר קטן של מניות. בזמן ש-7 מניות הטכנולוגיה הענקיות סוחבות את הנאסד"ק ו-הS&P לשיאים חדשים, הראסל 2000 נשאר באותן רמות שבהן היה במהלך כל 2023 והוא עדיין רחוק עשרות אחוזים מלפרוץ לשיאי כל הזמנים שאליהם הגיע לפני שלוש שנים. עובדה זו מראה לנו את הניתוק האדיר שקיים בין המתרחש בחברות הטכנולוגיה הגדולות לבין שאר הכלכלה והשוק האמריקאי. אם שופטים לפי ההיסטוריה ומסתכלים על הביצועים של הראסל ב-Bull Markets מהעבר, ניתן לראות באופן ברור כי על מנת שהעליות בשווקים ימשיכו תדרש השתתפות רחבה יותר בשווקים מצד מניות נוספות.
AMEX:IWMלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
מניית ECDA - מניה מסוכנת לקראת פריצה של דשדוש בשלב האיסוףרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- אזהרה - מניה סופר אגרסיבית ומסוכנת לבעלי/ות ניסיון במסחר בלבד! --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מתחילה להגיע לרמות הגבוהות של הדשדוש לאחר גל ירידות עצום בהנפקה לא מוצלחת במיוחד. כעת, מבחינת הנפחים, נראה כי מתחיל מהלך של כניסת מוסדיים בשלב האיסוף עם יחסי כוחות ברורים לטובת העליות --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- - פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק - עסקת עם 2 TPים, כאשר הראשון הוא המרכזי --------------------------- *מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו* חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
NASDAQ:ECDAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
נקודה למחשבההגרף הזה מחזק כמה חשוב להסתכל על קווי מגמה/תמיכה/התנגדות כאזורים ולא כאל קווים. הגרף הזה בשונה מגרפים אחרים שבסט אפ כזה היו מעניינים אותי פחות מלחיץ אותי. אני עדיין מאמין שהקו מגמה הזה הוא זמני, והשוק יחזור לעליות אבל ללא ספק דרוש תיקון. השוק באקסטרים גריד , השיעור הכי חשוב שלנו זה שבתקופות כאלה שאנשים מוכנים לשלם "יותר" על מניות. המסחר הופך להיות מעט יותר מאתגר. המון חברות מוערכות יתר על המידה מבחינת הערכות שווי. ושלא תשכחו לרגע שהשבעה מניות הגדולות של השוק מהוות כמעט שלושים אחוז מהסנופי משהו שלא ראינו אף פעם. כן אפילו בתקופת הדוט קום... למרות כל מה שכתבתי עכשיו אני עדיין שורי על השוק. הדרך הסתכלות שלי על השוק מתרפסת על טווחי זמן. אני אישית מאמין שגם השקעות צריכות להיות עם סטופ ושכל דבר צריך להיות מנוהל ומפוקח. מאחל לכולנו שנה ירוקה והכפלת הון ❤️🙏 לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד 🙂 @everyone
TVC:US20Y
מאת ‎afiksmartrading‎
1
LONG ZIM stock 200% potential upsideחברת צים חברה שרק תמשיך לצמוח ולגדול עם גדילה בהיקף האוכלוסייה החברות הלוגיסטיקה וכל מה שימשיך לצמוח, בסופו של דבר חוותה משבר שאינו קובע את גורלה של החברה אלא מכה כדי לזכות לקנות שוב את המניות במחיר שכנראה לא יחזור .. (לא מנסה למכור כלום זאת דעתי האישית בלבד!!!) בגרף אפשר לראות שקיבלנו שינוי מגמה ברמה השבועית עם ווליום שיא שעוד לא היה מה שמעיד שכל המוסדיים קונים בנקודה הזאת את הכסף, ומכאן אני נותן לעסקה לרוץ עם סטופ רחב .
NYSE:ZIMלונג
מאת ‎BENJAKOZ‎
PATH בשלה לזנק ב20% כבר בימים הקרובים!אחרי שהגיעה לשיא שלה באזור מחיר 88$ ירדה כל הדרך למחיר 10$! ומאז עלתה למחיר 25$ שבו היא נמצאת כעת מבחינת הגרף עצמו נוכל לראות שכל הדרך היא ירדה עד שהגיעה לתחתית מסוימת שם שהתה במשך כשנה ובעצם בראייה כוללת זו תקופת איסוף (שנעה בטווח של כמעט 100%). לאחר מכן הגיעה הפריצה ונראה ששלב האיסוף הגיע לסיומו בימים האחרונים היא מייצרת שפלים עולים אך כל פעם מחדש נעצרת על קו ההתנגדות שעומד בסביבות מחיר 26$. כנראה בימים הקרובים היא תפרוץ את קו ההתנגדות הזה - היסטורית היא השאירה שם גאפ' פתוח וסטטיסטית 80% מהגאפים נסגרים שזה אומר עלייה של 7%. אבל צריך לקחת בחשבון שגם אחרי סגירת גאפ' המנייה מסתובבת כלומר היא תתקן מטה חזרה אך כנראה שזה לא יהיה משמעותי אם בכלל מבחינת התנגדות הפעם הבאה שיש לה התנגדות זה רק בסביבות מחיר 31$ מה שאומר תשואה של כ20%!!! בטווח הארוך יותר כנראה היא תתקן ותבדוק תמיכה ולאחר מכן היא תמשיך במגמת העלייה ותגיע לשיאים שהיא הייתה בהם בעבר לדעתי אולי אפי' לאזורי ה50$ נ.ב. רק קחו בחשבון שווליום המסחר בימים האחרונים קצת נחלש כך שאולי זה יעכב את החגיגה אבל לטווח של שבועות זו עסקה שיכולה להביא לך לפחות 20% כשלב ראשוני וכשלב מאוחר יותר גם תשואה של עשרות אחוזים. אין באמור המלצה לפעולה
NYSE:PATHלונג
מאת ‎yakovymarkus‎
ביטקוין בדרך ל-48K? סקירה שבועיתנקודות חשובות העליות בשווקים ממשיכות: שבוע חזק נוסף במניות הצמיחה הקטנות הדולר (DXY) ותשואות האג"ח רשמו שבוע אדום נוסף ותרמו לעליות בשווקים שוק הקריפטו רותח: ביטקוין מתקרב בצעדי ענק ל-40 אלף דולר, אית'ר מעל 2100 נתוני תעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן! השוק לא עוצר: למרות שהנאסד"ק וה-S&P השלימו שבוע חמישי רצוף של עליות, הפוקוס בשבוע האחרון היה דווקא על מדד הראסל 2000 שמכיל בתוכו חברות קטנות. הראסל עלה קרוב ל-4% השבוע וסיים במקום הראשון מבין כל המדדים בשבוע האחרון. עליה זו היא חשובה ביותר והיא בדיוק מה שחיפשנו לראות בשבועות האחרונים - רוטציה בשווקים ממניות הטכנולוגיה הענקיות אל חברות הצמיחה הקטנות יותר שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2021/2022. כעת, הראסל נראה מוכן להמשיך את העלייה שלו ולהוביל את השוק למעלה בחודש דצמבר. נתוני התעסוקה צפויים להציג עליה נוספת באבטלה: לאחר שהשוק הגיב בחיוב לנתוני האינפלציה הנמוכים וסגר את השבוע בעליות חדות, השבוע המשקיעים מחכים לפרסום נתוני התעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי. החל ממדד התעסוקה של ADP ועד שיעור האבטלה, השווקים יתמקדו בעיקר בנתוני התעסוקה וירצו לראות עלייה בכמות המובטלים וירידה בכמות המשרות החדשות במשק. ירידה נוספת תעמיק את ההבנה בוול סטריט שמיתון בארה"ב יכול להגיע בקרוב והפדרל רזרב יאלץ להוריד את הריבית מחדש מוקדם מן הצפוי, דבר שבתורו ימשיך לתדלק את העליות החדות בשוק. לאחר 5 שבועות של עליות רצופות, האם המדדים יכולים להמשיך גם השבוע? מדד ה-S&P 500 סיים את נובמבר עם עלייה של 8.9%, עלייה שהפכה את נובמבר 2023 לחודש הנובמבר הטוב ביותר של המדד מאז 1980. מדובר בעלייה החודשית הגדולה ביותר מאז יולי 2022 והיא מגיעה ביחד עם עליות חדות בכל שאר המדדים המובילים ואפילו שוק הקריפטו שהצטרף לחגיגה. כעת, כאשר המשקיעים על גג העולם ומרגישים בלתי מנוצחים, צריך לזכור - השוק אף פעם לא נע בקו ישר (לא למעלה ולא למטה) וצריכים לצפות תיקון טכני בריא שיעזור למומנטום להתאפס. הגרפים הטכניים מתוחים למדי במניות ובסקטורים מסוימים ומשקיעים שוריים שמחפשים להמשיך להרוויח מהתנועה העולה בשוק צריכים להתמקד יותר בסקטורים החלשים ובמניות הצמיחה שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2022 אם הם רוצים להתחמק מתיקון טכני בשווקים. יחס הסיכון/סיכוי במדדים המובילים אינו אטרקטיבי מספיק כרגע ומשקיעים שפספסו את העליות של נובמבר יושבים בצד וממתינים לנקודת כניסה טובה יותר שתאפשר להם להשתלב בגל העליות הבא בשוק, שצפוי להיות בחצי השני של חודש דצמבר אם שופטים לפי העונתיות הממוצעת בשוק. המשקיעים מחכים לנתוני התעסוקה של השבוע: חדשות רעות הן חדשות טובות עבור השוק השבוע יפורסמו מספר נתוני מפתח מקרו כלכליים שישפיעו על השוק ויעזרו למשקיעים להבין מה הפדרל רזרב עשוי לעשות בהחלטת הריבית הבאה ולאן המדיניות המוניטרית בארה"ב הולכת בחודשים הקרובים. 1. שינוי בתעסוקה לא חקלאית ב-ADP: דוח ה-ADP הוא דוח חודשי שפורסם על ידי מכון המחקר ADP בשיתוף עם Moody's Analytics. הוא מודד את השינוי החודשי בתעסוקה פרטית שאינה חקלאית בארצות הברית. הנתונים מספקים אינדיקציה מוקדמת למגמות התעסוקה במגזר הפרטי. 2. שינוי באבטלה (Unemployment Rate) שינוי באבטלה מתייחס לשינוי נטו במספר המובטלים בפרק זמן מסוים. שינוי חיובי מצביע על עלייה במספר המובטלים, בעוד ששינוי שלילי משקף ירידה. מדד זה חיוני להערכת מצבו הבריאותי של שוק העבודה ולהבנת הכיוון שאליו נעה האבטלה. במצב הנוכחי של 2023, נתוני אבטלה גבוהים (המעידים על כלכלה חלשה) יעזרו לשוק דווקא לעלות לאור הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי. 3. תשלומי שכר שאינם חקלאיים (Non Farm Payrolls): Nonfarm Payrolls, המכונה לעתים קרובות דוח התעסוקה או דוח שכר, הוא דוח חודשי שמפרסמת הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה. הוא מספק מידע על המספר הכולל של עובדים בשכר במגזר הלא-חקלאי בארה"ב. משכורות שאינן חקלאיות הן אינדיקטור כלכלי מרכזי והן עוקבות מקרוב אחר תובנות לגבי הבריאות הכללית של שוק העבודה האמריקאי. שינויים במשכורות מחוץ למשק יכולים להשפיע על המדיניות הכלכלית ועל השווקים הפיננסיים. 4. משרות פנויות של JOLTS: JOLTS (סקר משרות פנויות ותחלופת עבודה) משרות פנויות מודדות את מספר המשרות הפנויות ביום העסקים האחרון של החודש. הסקר מספק תובנות לגבי הביקוש לעבודה בכלכלה האמריקאית. מספר גבוה של משרות פנויות עשוי להצביע על שוק עבודה איתן, בעוד שמספר נמוך עשוי להצביע על אתגרים כלכליים. כמו כן, הנתונים מסייעים להעריך את רמת הדינמיות והתחלופה בשוק העבודה. 5. סנטימנט הצרכנים של מישיגן (ראשוני): - הגדרה: מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן מודד את אמון הצרכנים במצב הכלכלה האמריקאית. הפרסום הראשוני מבוסס על סקר שנערך עם מדגם של צרכנים. סנטימנט הצרכנים הוא אינדיקטור מוביל חשוב להוצאות הצרכנים, הממלא תפקיד משמעותי בפעילות הכלכלית. אמון צרכנים גבוה מתאם לעתים קרובות עם הוצאות מוגברות, בעוד שאמון נמוך עלול לגרום להפחתת הוצאות, להשפיע על מגזרים שונים במשק. כל האינדיקטורים הללו יפורסמו במהלך השבוע ויהיו להם השפעה מכריעה על תנועת השווקים הגלובליים, בדגש על נכסי סיכון כמו מניות טכנולוגיה ומטבעות דיגיטליים, אגרות חוב ושוק המט"ח. הציפייה בשווקים היא שבמידה ונראה נתונים כלכליים חלשים המעידים על מיתון מתקרב או דעיכה כלכלית אז הנתונים ידחפו את השווקים לעוד שבוע של עליות בעקבות הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי לאחר שיבין כי עליות הריבית עשו את שלהן והנזק לכלכלה כבר נגרם. ביטקוין דוחף למעלה: ההתנגדות הבאה היא באיזורי ה-48 אלף דולר לאחר שחצה את רף ה-40,000 דולר בלילה האחרון, ביטקוין (BTCUSDT) ממשיך את הריצה שלו ומגיע כבר ל-42,000 דולר נכון לכתיבת שורות אלו. ברמה הטכנית, לביטקוין יש התנגדות משמעותית באיזורי ה-48K שמהווה גם את רמת ה-0.618 פיבונאצ'י מהשיאים האחרונים של 2021. כעת נראה שהביטקוין ינסה לרוץ כל הדרך עד להתנגדות הזו לפני שיבלם בצורה משמעותית. העליות החדות גם מרימות את מניות הקריפטו בשווקים, שעולות במסחר המקדים בעשרות אחוזים.
מאת ‎Ohadlevi3‎
1