ערוץ ביטקוין Golden Trendlineערוץ קו המגמה המוזהב של ביטקוין, מתחת לקו המגמה המוזהב, הקווים האפורים העליונים והתחתונים הם ערוצים. המקום של חמישה כוכבים הוא נקודת השפל והמחיר התחתון של יעד זה. זה תלוי בעיקר בירידה קו טרנד הזהב.
דפוסים הרמוניים
אטסי מחפשת קונים?האתר Etsy (בעברית: אטסי) הוא אתר מסחר אלקטרוני שנוסד בשנת 2005 על ידי החברה האמריקנית iospace. האתר הוא שוק עולמי מקוון הממוקד במסחר מקומי ובינלאומי של עבודות יד ופריטי אספנות. המוכרים הם אנשים פרטיים ועסקים קטנים המציעים מיליוני פריטים ושירותים דרך הפלטפורמה המקוונת. (ויקיפדיה)
מניית אטסי עברה חצי שנה לא פשוטה כאשר מתחילת השנה המניה בירידות של למעלה מ%30!
המניה נמצאת במגמת ירידה כאשר מלבד השיאים והשפלים היורדים, המניה נסחרת מתחת לממוצע 50 אקספוננציאלי ו200 פשוט.
כעת, בגרף היומי ניתן לראות תבנית ראש וכתפיים כאשר קו הצוואר נמצא באיזור המחיר $56.
מה השלב הבא באטסי? האם הקונים יחזיקו את התמיכה באיזור מחירי ה $50 או שהמניה לקראת גל ירידות נוסף ולקראת בחינה של ה $50, מחיר שלא הייתה בו מאפריל 2020.
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
האם פאלו אלטו תסגור את הגאפ' שלה?בדיווח התוצאות שלפני האחרון
פאלו אלטו אכזבה את המשקיעים
וכתוצאה מזה היא צנחה בלא פחות מ27%!.
בימים שלאחר מכן היא
קצת כיפרה על הצניחה שלה
המשקיעים הבינו שהמצב
לא כזה נורא...
אך מאז לכאורה היא מייצרת
תבנית ספל וידית נראה שבאמת יש
פה פוטנציאל לפריצה.
אבל יש פה כמה בעיות בתצורה הזו -
א. הספל והידית לא באים אחרי עליה
אלא דווקא אחרי ירידה...
ב. בין הספל והידית
יש עוד ידית.
וזו בעצם הבעיה המרכזית
כי ידית קטנה בעצם מעידה על קונים חזקים
שלא נתנו למוכרים להוריד את מחיר המניה
פה דווקא המוכרים נצחו
והצליחו להוריד שוב את מחיר המנייה
עד ששברה שוב את ממוצע ה150
שמאז הנפילה שלה היא לא הפסיקה לשבור אותו...
מצד שני הקונים כן הצליחו לאחר כמה ימים
להחזיר את המנייה חזרה לפתיחת הגאפ'
ופה בעצם לכאורה נמצאת ההזדמנות
יש פה גאפ' ענק 13%!
סטטיסטית 80 מהגאפים נסגרים!
סטטיסטיקה יפה בהחלט
מנגד היא גם הספיקה להתבסס 317$
הממוצע עדיין די תומך בה...
יש צדדים חזקים לכאן ולכאן
בכנות לא הייתי נכנס לעסקה הזו
בשל הזה - כתבתי אותה יותר בקטע לימודי
מאשר כרעיון מסחר
האם פספסנו את טסלה?אחת המנייות התנודתיות
שעולות ויורדות בעיקר בגלל אדם אחד...
כמו שאנחנו יכולים לראות -
היא יצרה תעלה יורדת
כבר תקופה ממש ארוכה,
בפעם האחרונה שהיא נגעה בגג שלה
היא ירדה עד לתחתית שלה.
מאז היא התבססה למשך תקופה
ומשם כמו שאנחנו רואים היא פרצה
הפריצה הזו הייתה די צפויה
אבל עדיין אין לנו לאן למהר
כל עוד היא לא שברה את התעלה היורדת
ולא תעשה לנו שוב מה שהיא עשתה
בששת (?!) הפעמים האחרונות!
כלומר אנחנו רוצים לראות
שהיא באמת שוברת את התעלה היורדת שלה
ואז יהיה לה פוטנציאל אדיר.
קווי מגמה של ביטקוין פיבונאצ'יקו המגמה של BTC Fibonacci, היעדים העיקריים הם 0.618 ו-0.5, התמקדו בקו המגמה הלבן, התחתון הוא רק כאשר הוא נופל לקו הלבן, אחרת הוא העליון, מחיר השוק ברמת המגמה, זה ייקח הרבה זמן הגיע הזמן לראות את האפקט הסופי.
שרטוט פיבונאצ'י בשכבה כפולה של ביטקוין ל-5 ימיםתוכנית פיבונאצ'י בעלת קו 5 ימים של ביטקוין. מחיר היעד העיקרי לטווח הקצר הוא מחיר הפיבונאצ'י הירוק והלבן למטה, והיעד העיקרי לטווח ארוך הוא מחיר הפיבונאצ'י הירוק והלבן מעל תרשים , אל תסתכל על כיוון אחד, אלא השתמש בקו הירוק ובמחירי הקו הלבן לפי תנאי שוק שונים.
האם הפריצה כבר מגיעה? מניית TRGP על סף פריצה!
אם נסתכל אחורה נראה
שהייתה לה תקופת התכנסות ממש ארוכה
שבסיומה היא עלתה בכ30%.
לאחר מכן היא התכנסה כשלושה חודשים
תוך שהיא מייצרת שפלים עולים,
הייתה לה גם פריצת שווא מאכזבת
אבל כעת היא שוב עומדת על סף הפריצה
ממש קרובה לממוצע ה20 וה50.
נר המסחר האחרון הוא נר לא החלטי
וזה פתוח לשני הצדדים הייתי מחכה ליום
המסחר הבא ולבחון את ההתנהגות שלה.
יש פה בהחלט הזדמנות נחמדה
של כמה אחוזים ללונג קצר טווח.
אין באמור המלצה לפעולה
ערוץ דפוס ראש וכתפיים גדול שבועי Ethereum ETHערוץ דפוס ראש וכתפיים שבועי Ethereum בקנה מידה גדול, הקו הלבן של דפוס הראש והכתפיים: יוני 2021 הוא הכתף השמאלית, יוני 2022 הוא הראש והכתפיים, בשנת 2024 צפוי שכתף ימין תיפול ותדרוך חזור לטופס, ותעלה בחזרה ב-2021 המחירים בסמוך ליוני 2019. קו ערוץ ורוד: זהו קו התנגדות המחיר העליון מעל לטווח הארוך והוא גם קו התמיכה לטווח הקצר. קו הערוץ הירוק הוא המחיר התחתון של הירידה. ישנם שלושה קווי צבע אם קו צבע אחד נכשל, שני הקווים האחרים יהיו יעילים. הסתכלו בעיקר על כיוון הקו הלבן, הערוצים הורודים והירוקים הם עזר.
בועה או שלא …..?בגזרת השבבים -
אינבדיה הכוסית שלנו ממשיכה לעוף למעלה ,
שימו לב שהחברות הביג טק מנסות לייצר שבבים בשבילהם בשביל חוסר תלות בחברת אינבדיה (אפל מייקרוסופט וכו)
אני עדיין חושב שהעליות הן ״לא בריאות״ מבחינת הערכות שווי אבל בסוף השוק בקצב שלו. (הערכות שווי זה נוסחאות שמתחשבות ״בין היתר״ במחיר המניה, בהכנסות , ברווח נטו וכוליי, זה תלוי בכל מכפיל).
הערכות שווי עוזרות לנו לקבל תמונה טיפה יותר רחבה על הסקטור ולראות מניות שנעות במגמה ״בריאה״ או שיש תנועות קיצוניות שלאוו דווקא מצדיקות את התנהגות המנייה.
בגזרת הריבית, הריבית לא הועלתה בהחלטה האחרונה,
יש שורטיסיטים שעדיין מאמינים שאנחנו בדרך לירידות,
יש כאלה שטוענים שהריבית לא תרד השנה בכלל..
בכל מקרה זה לפי דעתי הדבר הכי חשוב כרגע שיש בשוק.
למי שלא יודע הריבית משפיעה לכם על כל דבר,
על ההלוואות שלכם , על המשכנתא , אפילו על המחירים של הדברים שאתם קונים בין היתר… למה?
כי חברות ״בעיקר קטנות״ עסוקות בלשלם יותר כסף על ״עלות ההלוואה שלהם לבנק״ ואז זה יוצר מצב ,
שגם אם החברה גדלה היא עדיין צריכה להחזיר כסף לבנק ויכול להיות שתסיים במאזן שלילי.
ביטקוין BTC ערוץ דפוס ראש וכתפיים גדולביטקוין BTC תעלת דפוס ראש וכתפיים גדולה, קו לבן של דפוס הראש והכתפיים: יוני 2021 הוא הכתף השמאלית, נובמבר 2022 הוא הראש והכתפיים, בשנת 2024 צפוי שהכתף השמאלית תיפול ותרד לאחור כדי ליצור, ולהתקדם ביוני 2021 טווח המחירים בקרבת מקום. קו ערוץ ורוד: זהו קו התנגדות המחיר העליון מעל לטווח הארוך והוא גם קו התמיכה לטווח הקצר. קו הערוץ הירוק הוא המחיר התחתון של הירידה. ישנם שלושה קווי צבע אם קו צבע אחד נכשל, שני הקווים האחרים יהיו יעילים. הסתכלו בעיקר על כיוון הקו הלבן, הערוצים הורודים והירוקים הם עזר.
האם זה הרגע שלפני הפריצה לתשואה של 45%?היי חברים :)
במרץ 20 מניית ADL קרסה בכ66!
בתקופה של ימים ספורים
מאז היא לא מצליחה לחזור לשיא שלה.
ומייצרת דשדוש היא בעצם צוברת שוב אנרגיה
לקראת המשך עליות, כעת זו כבר הפעם השלישית
אם לא יותר שהיא מגיעה לתקרת אזור ההתכנסות שלה
היא גם נתמכה בתחתית מספר פעמים.
במידה והיא פורצת אזור ההתכנסות שלה -
אזור ההתנגדות הבא שלה הוא באזור מחיר 63$
שזו עלייה של 27%!
אם ניקח את כל טווח הדשדוש שלה
הוא 45% מה שאומר שיש לה
פוטנציאל עלייה של 45%.
אין באמור המלצה לפעולה
היא
ספל וידית במניית BBWIלפי מספר רב של אינדיקטורים
נראה שהמנייה הולכת לפרוץ
התנגדות אופקית ולעלות
בסביבות ה15%.
ראשית כפי שניתן לראות
היא מייצרת שפלים עולים
ממוצע ה150 מתיישר יפה מאוד
מה שאומר על מגמת עלייה ארוכת טווח.
שנית היא מייצרת תצורה של
ספל וידית יפה מאוד מה שאומר
שכעומק הספל כך תהיה הפריצה.
שלישית היא קרובה מאוד
לממוצע ה20 ואף נתמכה בו לפני יום.
כל הנתונים הללו נותנים לנו אינדיקציה
לכך שככל הנראה תהיה פריצה!
אבל לא בטוח שעכשיו ממש
זה הרגע הנכון להיכנס
בגלל שהיא הולכת לדווח תוצאות בימים הקרובים,
ובנוסף יתכן שאחרי העליות שראינו היום
מחר היא תתקן מעט.
אין באמור המלצה לפעולה
חברת המשקאות צלזיוס שוב מתקרבת להתנגדות ב$100!ניתן לראות על הגרף היומי, כיצד בתחילת חודש מרץ, פרצה המניה את איזור ההתנגדות שהיה לה באיזור מחירי ה 70$ למניה.
לאחר מספר שבועות המניה הגיעה לגבוה כל הזמנים במחיר $99.62 למניה.
לאחר מכן המניה תיקנה בחזרה לקו ההתנגדות באיזור מחירי ה $70 שהפך לקו תמיכה וכעת, המניה שוב מתקרב לאיזור מחירי ה $100 למניה.
האם אנו לקראת פריצה למחיר תלת ספרתי או לקראת תיקון בחזרה לאיזור הממוצעים.
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
גרופון - מה הלאה?גרופון (באנגלית: Groupon, הלחם של המילים 'group' 'קבוצה' עם 'coupon' 'קופון') היא חברה המפעילה אתרי אינטרנט מסוג העסקה היומית ברחבי העולם, אשר מציגים שוברי הנחה השמישים בחברות מקומיות או ארציות.
החברה עברה לא מעט שינויים בשנים האחרונות, כאשר לפני עשור היא נסחר במחיר של למעלה מ$200 למניה.
כעת, מניית גרופון נסחרת בטווח מחירים של 16-17 דולר למניה ומייצרת בגרף היומי דגל שורי.
ההתנגדות הבאה בגרף היומי של גרופון נמצאת סביב איזור מחירי ה 19.50$ למניה.
ב12 החודשים האחרונים מניית גרופון עלתה בכ 266% ומתחיל תהשנה המניה נמצאת בעליות של 28%.
כעת, המניה נסחרת מעל הממוצעים ובנוסף, למעלמה מ25% מהמניות של החברה נמצאות בשורט.
האם גרופון תמשיך בעליות או שתחזור לאיזור הממוצעים?
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
מאמר חשוב! לכל סוחרי הלמה? וגם סקירה יומיתהיום אתמקד בסקירה קצרה על השוק והסבר מעמיק לשאלה: למה 😀 סוחרי הלמה? או מי הם סוחרי הלמה? נתחיל בסקירה ממש קצרה ונעבור למענה.
📈 תמונת מצב:
יום חיובי בסה"כ ששוב נבע משני הקטרים המדוברים לאחרונה והם חברות המגמה וחברות המוליכים למחצה בזכות הבאז בעולם הבינה המלאכותית.
מדד המגה עלה ב-0.8% ומדד המוליכים למחצה ב-2.2%, למרות החיוביות בשוק יש לשים לב על דפוס היפוך ראשוני שנוצר בשוק מסוג תקרה כפולה (גם בסנופי וגם בדאו).
המשמעות ככל שתתחיל תנועה יורדת והנמוך של אתמול ישבר מטה מפסיקים לקנות עסקאות לונג חדשות.
📈 סוחרי הלמה?
נשאלתי שאלה ע"י כמה קוראים לגבי סוחרי הלמה (למה סוחרי הלמה? ומי הם סוחרי הלמה?)
סוחרי הלמה זהו ביטוי לסוחרים שאוהבים לסחור בזכות זה שהם מבינים למה משהו קרה, שולטים ומכירים את הסיפור והפרטים לכן יודעים להבנתם בכל עת לענות על השאלה למה? זהו לרוב הטיפוס שבמפגש החברתי מספר שהוא תמיד מרוויח ומכיר ויודע להסביר לכם הכל בעל יכולת יוצאת דופן לדרג את שאר פעילי השווקים.
את גישתי לסוחרי הלמה ולעצם הגישה תגלו תוך כדי קריאה ובעיקר בפסקה המסכמת.
📈 אז מי הם ומה מייחד את סוחרי הלמה?
סוחרי הלמה, הם לרוב סוחרים המנתחים את השוק באופן פונדמנטלי (כלכלי) או סוחרים חדשים בשנים הראשונות שלהם שלמדו את "רזי המסחר" לבד ברשת מכל מיני קצוות מידע חינמיים.
סוחרי הלמה - אותם סוחרים תמימים המאמינים כי ביכולתם להבין את הסיבות האמיתיות מאחורי תנועות השוק. הם מרותקים לסיפורים ולהסברים המתיישבים עם תפיסת עולמם, בטוחים כי הם מחזיקים במפתח להצלחה בשווקים.
אך האם באמת כך הדבר? האם סוחרי הלמה אכן מבינים את הכוחות האמיתיים המניעים את השוק או שמא הם שבויים בקסמו של נרטיב מפתה (אך מטעה! בסוף הסקירה בנ.ב אסביר מדוע מטע)
למרבה הצער, המציאות מוכיחה כי גישתם של סוחרי הלמה לוקה בחסר. בזמן אמת, כאשר השוק נע במהירות ובאי-ודאות, לא ניתן באמת לדעת מה המניע. כל שחשוב הוא היצע והביקוש - כוחות הבסיס של השוק ובהתאם התגובה שלך למתרחש.
סוחרי הלמה, שבויים בקסמן של סיפורים והסברים, עלולים לפספס את התמונה הגדולה ולהתמקד בפרטים לא רלוונטיים. הם מחפשים היגיון והסברים שמתיישבים עם האמונות ותפיסות העולם שלהם, אך השוק לא תמיד פועל לפי ההיגיון של הסוחר הבודד.
יתרה מכך הרבה פעמים השוק ינוע בניגוד לכיוון ההיגיון העומד מאחורי הסיפור בו אוחז סוחר הלמה? והוא ינסה להגן על הפוזיציה באמצעות טיעונים הגיוניים. בהמשך הוא יבין את הלמה החדש שתמיד מגיע באיחור, לאחר התרחשות האירועים.
בדיעבד קל להצביע על הסיבות לתנועות השוק, אך בזמן אמת, כל שיש לנו הוא המתרחש בפועל והם נתוני היצע וביקוש, שהם הבסיס לקבלת החלטות מסחר נבונות ולא השערות וספקולציות של סוחרי הלמה.
סוחרי הלמה. עלולים להיות נתונים למניפולציות והטעיות, מתפתים אחר סיפורים מרתקים, המסיחים את דעתם מהעובדות (נתונים) הקשיחים של השוק.
לבסוף, חשוב לזכור כי השווקים מורכבים ודינמיים, מונעים על-ידי אינספור גורמים נסתרים ומשתנים. אף סוחר, יהיה זה המנוסה והמוכשר ביותר, לא יכול לטעון כי הוא מבין את כל הסיבות לתנועות השוק בזמן אמת.
סוחרי הלמה, השקועים באשליה כי ביכולתם לפענח את רזי השוק, עלולים למצוא את עצמם מופתעים ומאוכזבים שוב ושוב. מה שמחזיק אותם להמשיך ולהחזיק בגישה, היא בעיקר המצב שבו לפעמים אכן התוצאה בשווקים והגיון של מתחברים - מה שיוצר לולאת חיזוק למצבם.
החוכמה האמיתית טמונה בהכרה בכך שהשווקים הם בלתי צפויים וההצלחה נובעת מתמקדות בעובדות הקשיחות של היצע והביקוש וביכולת לנתח אותם בצורה אובייקטיבית, תוך ענווה והכרה במגבלות הידע האנושי.
בסופו של דבר סוחרי הלמה = לרוב הכסף הטיפש בשווקים.
בטח כעת עולה לך השאלה אז למה כל יום אתה כותב ופונה אל סוחרי הלמה?
שאלה נהדרת וחשובה אסביר, מאז ומועלם, בני האדם נמשכו לסיפורים. אנו יצורים חברתיים והסיפורים מספקים לנו דרך להבין את העולם, להתחבר זה לזה ולהעניק משמעות לחוויתינו. לא מפתיע, שגם בעולם המסחר, אנשים רבים נמשכים לסיפורים ולנרטיבים המסבירים את תנועות השוק.
סוחרי הלמה, בפרט, מוצאים את עצמם מרותקים לסטוריטיילינג - הרצון העז לארוג סיפור סביב אירועי השוק. הם משתוקקים להבין את הסיבות מאחורי כל עליה וירידה, הם בטוחים שהבנה היא המפתח לעושר הגדול המחכה להם בתחום ומחפשים הסברים שמתיישבים עם תפיסת עולמם.
סטוריטיילינג מספק להם תחושת ודאות של שליטה בעולם כאוטי ובלתי צפוי. עם זאת, כפי שכתבתי, הסיפורים הללו עלולים להטעות להסיח את הדעת מהעובדות האובייקטיביות של היצע וביקוש.
יש לשים לב כי בעוד שהסטוריטיילינג הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה האנושית, חשוב להכיר במגבלותיו בהקשר של מסחר בשוק ההון. סוחר מצליח הוא זה המסוגל לאזן בין הרצון הטבעי לסיפורים לבין התמקדות בעובדות הקרות של השוק וביכולת לעבד אותם להבנה תהליכית וקבלת החלטות בהתאם.
יום מבורך
זהר ליבוביץ
🐘-או-סוף המסחר שלך
נ.ב
אה, אתה שואל אותי למה בכל זאת אני מקדיש מקום בסקירה היומית שלי לסוחרי הלמה, למרות שאני מודע לחסרונות הגישה הזו? ובכן, תן לי להסביר לך בהומור והקללה (קלילות).
ראשית, כמו שהסכמנו, כולנו אוהבים סיפורים טובים. אז אני חושב שקצת סטוריטיילינג לא יזיק, גם אם זה רק בשביל הבידור והעניין. הרי מי רוצה לקרוא סקירה משעממת ויבשה? קצת צבע וטעם לא יזיקו.
שנית, אני מאמין שיש ערך בהצגת נקודות מבט שונות, גם אם אנחנו לא מסכימים איתן לגמרי. על ידי הצגת הפרספקטיבה של סוחרי הלמה, אנחנו יכולים ללמוד משהו על האופן שבו אנשים אחרים חושבים ומקבלים החלטות. ומי יודע, אולי נגלה תובנה מעניינת או שתיים.
ושלישית, אני חושב שזה חשוב לתת לקוראים שלי מגוון של כלים ונקודות מבט כדי שיוכלו לקבל החלטות מושכלות יותר. אז גם אם אני לא ממליץ להסתמך אך ורק על גישת סוחרי הלמה, אני מאמין שיש ערך בלהציג אותה כאופציה, לצד גישות אחרות.
בסופו של דבר, כמו בכל דבר בחיים (ובמסחר), המפתח הוא איזון. קצת סטוריטיילינג פה, קצת ניתוח קר ומפוכח שם, והופ - יש לנו תערובת מנצחת.
אז אל תתפלא אם תמצא אותי מפזר פה ושם כמה פנינים לסוחרי הלמה בסקירות שלי. אחרי הכל לא סתם מכנים אותי 🐘-או-סוף המסחר, לא?
נאסדק לשורט? .... (המשך לפוסט הקודם)כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד.
בפוסט הקודם הראתי זווית טיפה יותר רחבה לגבי הנאסדק (בגרף החודשי),
כרגע אנחנו בגרף היומי- כל נר מייצג יום אחד של מסחר.
מבחינה טכנית בלבד:
היה אזור של דשדוש שנשבר וכרגע אנחנו בריטסט על התמיכה שהפכה להתנגדות +
תיקון פיבו בריא משיא האחרון לשפל 61.8% .
ממוצעים אקספונינצאלים 20/50 שלמדד יש קשר ישיר אליהם (משמשים לו כתמיכה/התנגדות)
כרגע המדד בהתנגדות לאחר ששבר את הממוצעים
וזה נראה שממוצע ה-20 עומד לחצות את ה-50 כלפי מטה כמובן שמדובר בסיגנל דובי.
מבחינה פנדומנטלית:
אירועים כלכליים חשובים:
1 במאי 2024:
15:15: מדד אמון הצרכן של CB (אפר')
16:45: מדד מנהלי הרכש - מגזר הייצור (אפר')
17:00: מדד ISM במגזר הייצור (אפר')
17:30: סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (מרץ)
21:00: הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי
21:30: מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
2 במאי 2024:
15:30: תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
3 במאי 2024:
15:30: שכר ממוצע לשעת עבודה (חודשי) (אפר')
15:30: השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אפר')
15:30: שיעור האבטלה (אפר')
16:45: מדד מנהלי הרכש - מגזר השירותים (אפר')
17:00: מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אפר')
הנתונים האלה מאוד ישפיעו על השוק, הצפי של האנליסטים לנתונים לאוו דווקא חיובי.
יותר מזה יש לנו דיווחים רבעוניים של חברות ענק כמו אמזון , אפל וכו'
נתון לא טוב בחברות כאלה (שיש להם אחוז משמעותי מהמדד) יכול לגרור עלייה/ירידה.
כרגע לטעמי הנאסדק בדרך לעוד לאג למטה
ENPHלאחר דוחות פחות טובים לפני יומיים, המנייה לא מראה חולשה משמעותית למספרים שנתנו הדוחות
מבחינה טכנית יש לנו DOWN SIDE קטן כנגד UP SIDE משמעותית גדול יותר ולכן יש מה לשים עין.
כמובן שמדובר בעסקה פחות "קלאסית ונעימה" אבל מי שיתפוס אותה במקומות הנכונים יתוגמל בהתאם
נמתין לה בחודש הקרוב עם עיניים צמודות, שיהיה סוף שבוע מקסים
נתראה בשבוע הבא ברעיון מסחר חדש ממני אליכם, גיא StockBrothers
Bitcoin BTC Rainbow Chart🌈ערוצים צבעונייםBitcoin BTC Rainbow Chart🌈הערוץ הצבעוני הוא קו ההתנגדות לעליית מחירי הביטקוין וקו התמיכה לירידת כחול וסגול הם התחתית, כחול וירוק הם הממסרים, ירוק וצהוב הם המסלול האמצעי, וכתום ואדום. הם הטופ.
עדכון עסקה (יצא בסטופ)יצאתי בהפסד של אחוז מהתיק סך הכל על העסקה הזאת.
שלם איתה לגמרי.
מסקנות:
היה חדשות טובות על באיי באקס (קניות חוזרות של המניות מטעם החברה) בשווי מאוד מכובד ביחס לשווי שוק.
מאמין שהנתון האינפלציוני שפספס לרעה את התחזית של האינליסים, שבמילא הייתה עלייה(משמע לא טוב לשוק)
מאז הקורונה שיעור האינפלציה בארצות הברית הגיע לשיא של 9.1 אחוז.
לא אכנס לפרטי פרטים ״בעקבות מה זה קרה״
אתם יכולים ללכת לפרופיל שלי ולהיכנס לפוסטים באותה תקופה אתם תבינו כבר לבד…
בכל מקרה, בעקבות השיעור הגבוהה הבנק המרכזי בארצות הברית (פדרל ריזרב) החל לעלות את הריביות.
כרגע שיעור הריבית בארצות הברית עומד על 5.5%, השוק צמא להורדת ריבית ו…. בעיקר המניות הקטנות .
למה?
שהריבית גבוהה משמע שהלוואות מתייקרות ,
זאת אומרת ״שמחיר״ ההלוואות מתייקר.
אם יש לכם משכנתא תשלמו יותר בהחזר החודשי.
אם יש לכם הלוואה לרכב או כל הלוואה למטרות כאלה ואחרות.
איך זה קשור לחברות הקטנות?
לכל חברה בדוחות הכספיים יש חלק שנקרא
interest expenses
שזה עלות ההלוואה שיש להם ,
שמעלים תריבית החברות משלמות יותר כסף לבנק על ההלוואות שהם לקחו להתמנף בין היתר,
לחברות קטנות זה בעיה כי גם אם הן צומחות בהכנסות,
הן עסוקות בלהחזיר כסף להלוואה מאשר להתפתח עם הכסף הזה להשקיע בעוד מוצרים , פיתוח ועוד דברים רלוונטיים לייעול ותפעול העסק.
המראה המשתנה של מחיר הזהב: האם נצפה לשינויים דרמטיים בקרוב?הזהב בהתנגדות : השבוע הזה המחיר הגיע לאזור 2365 ופסק את העלייה. כך הזדמנות מתעוררת לשינוי מגמה. העצה היא להיות סבלניים, לקבל מידע נוסף ולתת למחיר להתפתח. הצפי: חזרתו לאזור 2300.
תשואות האג"ח מזנקות עם הדולר, ביטקוין חוזר ל-72K: סקירה שבועיתנקודות חשובות
שבוע של תנודתיות וירידות: המתח בין איראן לישראל והערות נציגי הפד שלחו את השוק לשבוע אדום
תשואות האג"ח זינקו למעלה בחדות בעקבות נתוני התעסוקה החזקים והערות ניציות מצד חברי הפד
ביטקוין מחזיק מעמד למרות הירידות וסוגר את השבוע בעליות
ה-S&P סגר לראשונה מזה חודשים מתחת לממוצע נע 20, אך סיים את השבוע מעליו אחרי עליות בשישי
מדד המחירים לצרכן ביום רביעי לפני הפתיחה: אירוע קריטי וחשוב ביותר
השוק השורי בסכנה? למרות שהשווקים סגרו את השבוע בעליות, יום חמישי היה אחד הימים האדומים ביותר בחצי השנה האחרונה עם צניחה של 2% בS&P מהגבוה היומי אל מחיר הסגירה. המדדים ורוב הנכסים בשוק החלו לרדת בחדות במהלך יום חמישי לאחר שאחד מחברי הפד אמר כי "הפד לא חייב להוריד את הריבית השנה". בנוסף לכך, הפחדים והשמועות סביב מתקפת נקם איראנית בישראל החלו להתפשט בשווקים והוסיפו אש למדורת הפחד. בתגובה לכך, השוק סגר את אחד הימים האדומים ביותר בחודשים האחרונים אך התאושש באופן חלקי ביום שישי.
מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות בעקבות מחירי הנפט: אחת הסכנות הגדולות ביותר בשווקים כרגע היא שהפד לא יוריד את הריבית כלל במהלך 2024 בעקבות שוק העבודה החזק והעליות האחרונות במחירי הנפט. שיעור האבטלה ירד ל-3.8% מ-3.9% וכמות המועסקים במגזר הלא חקלאי הייתה מעל צפי האנליסטים בכמעט 50%. בעקבות כך, תשואות האג"ח נסקו והפעילו לחץ רב על השווקים הצמאים להורדת הריבית. אם זה לא מספיק, השבוע פרסום מדד המחירים לצרכן צפוי להראות זינוק חודשי באינפלציה בעקבות העליה החדה של הנפט ל-86 דולר לחבית.
המשקיעים חוששים: הפד עשוי להשאיר את הריבית ללא שינוי במהלך כל השנה הקרובה
אחת הסיבות העיקריות לירידה של שבוע שעבר ולפחד שנוצר בקרב המשקיעים בשוק היא נאומו של נציג הפד קאשקרי, שאמר ביום חמישי כי "הפד עשוי להשאיר את הריבית ללא שינוי אם האינפלציה תמשיך לדשדש מצד לצד ולא תרד באופן משמעותי".
השווקים לא אהבו את ההערה הזו ובשילוב עם החשש ממתקפת נקם איראנית בישראל במהלך הסופ"ש נוצרה תגובת שרשרת של מכירות פאניקה בשווקים שהובילו את ה-S&P לאחד הימים הכי אדומים מתחילת 2024. לשמחת המשקיעים, ה-S&P התאושש באופן חלקי ביום שישי ועלה בחזרה 1% לקראת סגירת השבוע, אך תשואות האג"ח זינקו למעלה בחדות לאחר פרסום נתוני האבטלה והתעסוקה החזקים שהמשיכו להראות כי לפד אין הרבה סיבות ממשיות להוריד את הריבית נכון לעכשיו.
השווקים עברו ממצב שבו כולם חיכו ל-6 הורדות ריבית ב-2024 ל-2 הורדות ריבית בלבד לקראת סוף השנה. השבוע ביום רביעי (לפני פתיחת המסחר) יפורסם מדד המחירים לצרכן (CPI) האמריקאי, שצפוי להציג עלייה שנתית בעקבות הנסיקה במחירי הנפט בחודש האחרון. הפד מסתכל על האינפלצייה מקרוב ואם השבוע נראה נתון גבוה נוסף שמצביע על התחממות הכלכלה, ייתכן והפד יקח צעד אחורה ויוריד מהשולחן את התוכניות להורדת הריבית ב-2024.
מדובר בתרחיש הגרוע ביותר עבור השווקים שכבר תמחרו ירידות ריבית במהלך העליות של השנה האחרונה. על מנת לשמור על המומנטום השורי ועל העליות החדות במדדים, המשקיעים יצטרכו לקוות לנתון אינפלציוני נמוך מהצפי שיעלה מחדש את הציפיות להורדת הריבית.
מתנתק מהשוק: הביטקוין חוזר ל-72 אלף דולר ומנסה להגיע לשיא חדש
למרות ששוק המניות סגר את שבוע שעבר בירידות בצל העליות בתשואות האג"ח והדולר, נראה שלביטקוין (ובכללי לשוק הקריפטו) לא ממש אכפת מהחדשות והמצב המקרו כלכלי בשווקים. ביטקוין סיים את השבוע בירידה מזערית לאחר שהתאושש מהירידות כבר ביום חמישי ושישי ונכון לכתיבת שורות אלו המטבע עולה בעוד כ-4.5% ומגיע ל-72,400 דולר, המחיר הגבוה ביותר מאז ה-14 במרץ.
חשוב לזכור כי במהלך החודש הקרוב הביטקוין יעבור רשמית את אירוע החצייה (Halving) שלו שמתרחש אחת ל-4 שנים בממוצע, אירוע שהוא כמובן שורי עבור המטבע בעקבות הקטנת היצע המטבעות שנוצרים ולכן ייתכן והעליות החדות נובעות בעיקר מכך ופחות מהמצב בשווקים.
בכל מקרה, דבר אחד בטוח - הקורלציה בין הביטקוין לבין ה-S&P 500 ומניות הטכנולוגיה החלה להתנתק בימים האחרונים ונראה שהביטקוין רוצה לצאת לדרך עצמאית משלו למרות תמרורי האזהרה בשווקים והעליות בתשואות האג"ח ובציפיות הריבית.
התגובה של הביטקוין למדד המחירים לצרכן ביום שלישי תוכל לעזור למשקיעים לקבוע האם מדובר בתחילתה של תנועה שורית נוספת שתוביל לשיאים חדשים או שמדובר בתנועה זמנית בלבד ושהמציאות תנחת גם בשוק הקריפטו בקרוב.
תשואות האג"ח מזנקות למעלה ומסמלות לשווקים: הריבית לא תרד כמו שאתם חושבים
אחד הגרפים הבעייתיים ביותר עבור המשקיעים בשוק במהלך החודשים האחרונים הוא הגרף של תשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב ל-10 שנים (סימול: US10Y) ול-20 שנים (סימול: US20Y).
הגרף, שמייצג את התשואה שניתן להשיג על אג"ח ממשלתית לתקופה של 10 שנים, עלה ביותר מ-18% מתחילת השנה והגיע מ-3.8% כל הדרך אל 4.45% נכון לעכשיו. תשואות האג"ח מחקו חלק נכבד מהירידה שרשמו במהלך הרבעון האחרון של 2023 ונראה שהן מרמזות למשקיעים שהפד עשוי להשאיר את הריבית על כנה במהלך 2024 או אפילו להעלות אותה פעם נוספת בהמשך השנה אם המשק האמריקאי לא יתקרר. העליות החדות כמובן גוררות עמן ירידות בשווקים ובעיקר בנכסי הסיכון ומניות הטכנולוגיה שמתקשות בסביבת ריבית גבוהה וכאשר ישנן אלטרנטיבות להשגת תשואה כמו פיקדון בבנק או אג"ח שמניבה תשואה יפה.
כל הגרפים הטכניים מתנקזים לנקודה אחת בלבד - נתוני האינפלציה ביום שלישי ותגובת השוק אל הנתונים. לאחר פרסום הנתונים, השוק יוכל לצאת אל המהלך הבא שלו שיוכל להמשיך עד סוף החודש ויעזור לנו לתכנן עסקאות סווינג מוצלחות לתקופה של השבועות הקרובים.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא
מניית Lululemon מניית LULU 💃
מותג אופנה מהמובילים בארה״ב,
מניית החברה מצויה בטרנד שלילי,
בקורלציה הפוכה מדהימה למדדים המרכזיים.
מאז תחילת 24 נחתכת באכזריות ויוצאת למימוש רחב אשר בשלב זה מגיע ל30%+
אך לטעמי - זה לא בהכרח הסוף 🔻
המניה בשלב זה מנסה להתבסס על תמיכת סביב ה355$,
אך עודנה חלשה וחבוטה.
בשבועות האחרונים Outflow וזריקת סחורה מסיבית מצד המשקיעים
מובילים להדרדרות מהירה ומשכך המניה במצב שברירי.
שבירת הרמה הנוכחית תוכל לסלול את הדרך די במהירות ל320$,
על כן סבלנות בשלב זה שווה זהב ועשויה לספק אפשרות
לחבירה/חיזוק זולה יותר באופן משמעותי😉
מבחינה פיננסית הכנסות החברה צמחו ב45% ביחס לרבעון הקודם (אוקטובר 23) ל3.21B$.
מה גם שהרווח הנקי גדל בצורה מדהימה ביותר מX2 ל669.47M$.
מה שמספק שולי רווח מרשימים של 20.89% 💰
בשורה התחתונה,
מעניינת למעקב אך ייתכן שהסבלנות בשלב זה משתלמת.
אין המלצה באמור לעיל 💎
ההזדמנות הכי מעניינת לשנת 2024? כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד.
אם הוא יכול לרדת בטווח הקצר עוד ? חד משמעית כן אני לא נביא, אבל!
אני יודע שאם נראה השנה הורדת ריבית זה נכס שיכול בעייני לייצר תשואה קיצונית.
אני אישית מחזיק URTY ומוסיף בכמויות הכי קטנות בעולם ביחס לתיק (הכל זה ניהול סיכונים),
ככל שהוא יורד יותר אני יותר שמח מההנחה 🫡 ....
למה זה יכול להיות מעניין? 👨🏫 🧐
1. עלות הלוואות נמוכה:
ריבית נמוכה מקלה על חברות קטנות ובינוניות ללוות כסף.
הלוואות זולות יותר פירושן יותר כסף להשקעה בצמיחה, כגון פיתוח מוצרים חדשים, הרחבת פעילות עסקית או גיוס עובדים.
צמיחה מוגברת יכולה להוביל לעלייה ברווחים ובמחירי המניות.
2. תמריץ להשקעות:
ריבית נמוכה גורמת לאנשים לחפש תשואות טובות יותר על כספם.
מניות, במיוחד של חברות קטנות ובינוניות, עשויות להיראות אטרקטיביות יותר בהשוואה לאגרות חוב בריבית נמוכה.
זרם של כסף חדש לשוק המניות יכול להוביל לעלייה במחירים, כולל במדד ראסל 2000.
3. סנטימנט שוק חיובי:
כאשר הריבית נמוכה, אנשים נוטים להיות אופטימיים יותר לגבי הכלכלה.
סנטימנט חיובי יכול להוביל להשקעות מוגברות בשוק המניות, מה שיתמוך גם במחירי המניות של חברות קטנות ובינוניות.
4. התאוששות כלכלית:
ריבית נמוכה יכולה לתרום להתאוששות כלכלית, שתוביל לצמיחה מוגברת בביקוש למוצרים ושירותים של חברות קטנות ובינוניות.
צמיחה בביקוש יכולה להוביל לעלייה ברווחים ובמחירי המניות.
שבת שלום ובעזרת השם בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל ,
חיילים יקרים/מילואימניקים שמרו על עצמכם ותחזרו בשלום ❤️🙏
