התחל

דפוסים הרמוניים

סקירה יומית 16.4.20 בורסות אסיה נסגרו בירידות בהמשך לירידות אמש בוולסטריט, אירופה נסחרת בעליות. בעקבות ידיעה שמרקל שוקלת לשחרר את הסגר בהדרגתיות בגרמניה. החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה חיובית. אתמול המדדים המובילים בוולסטריט סגרו בירידות. התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שוב שבו לרדת, נסחרות כעת סביב ה-0.65%. הנפט ממשיך לרכז עניין, לאחר ההחלטה האחרונה של אופ"ק+ בשיתוף עם רוסיה לקצץ בכ- 9.7 מיליון חביות ביום, הנפט עדיין ממשיך לרדת וזאת בשל הביקושים שממשיכים להיות מאוד נמוכים לאור הסגר הכלל עולמי. אתמול פורסם גם נתון המלאים שהצביע שיש כמויות גבוהות יותר של מלאים ממה שציפו. הנפט כעת נסחר סביב רמה של 20 דולר לחבית. טרמפ מודיע כי משעה באופן זמני את המימון לארגון הבריאות העולמי ומעביר ביקורת על התנהלות הארגון בפרוץ המשבר, לטענתו לא חלקו מידע נחוץ בזמן קריטי, נמצאו מסמכים המראים כי סין עיכבה את ההודעה לציבור אודות התפרצות הנגיף במשך 6 ימים ולא סגרה במיידית את האזור הנגוע, בכך איפשרה למיליונים לצאת ולהיכנס מאזור ווהאן. קרן המטבע העולמית פרסמה את הערכתה כי כלכלת העולם צפויה להיכנס למיתון גדול יותר מהשפל הגדול ב-1929. מדינות ה-G20 קיבלו אמש החלטה כי יאפשרו דחיית תשלומי חוב של המדינות העניות למדינות העשירות, זאת כחלק מהמאמץ הגלובלי להתמודדות עם ההשפעה הכלכלית של המשבר. נתוני מאקרו: המכירות הקמעונאיות ירדו ב-8.7%, יותר מכפי שצפו, מדובר בנתון הכי גרוע מאז שהתחילו לפרסם מדד זה ב-1992. לעומת מרץ אשתקד מדובר בירידה של 6.2%. הביגוד ספג את הירידה החדה ביותר של 50.5%. מדד האמפייר סטייט- המדד שמחשב את ההפרש בין מס' החברות שמדווחות על שיפור תנאי עסקים לעומת מס' החברות המדווחות על הרעה בתנאים העסקיים, המדד יצא 78.2%-, אחוז החברות שדיווחו על הרעה עמד על 85%, אלו שדיווחו על שיפור עמד על 7%, השאר ללא שינוי. שימו לב, ב-2008 הכי נמוך שהמדד הגיע אליו היה .34.3%-. מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ בגרמניה יצא בהתאם לצפי ומצביע על המשך האטה. התפוקה התעשייתית ירדה ב-5.4%, מדובר בנתון הגרוע ביותר מ-1946. פורסם אמש הספר הבז' והתמונה הרחבה הצביעה על ירידה בכמעט כל הפרמטרים שנבדקו. עונת הדוחות התחילה לצבור תאוצה, רוב הבנקים פרסמו את הדוחות הכספיים והצביעו על ירידה ברווחיות. גוגל פרסמה שתפחית את הוצאותיה הכספיות לשנת 2020, תאט בגיוס עובדים חדשים ובהשקעה בבניית מרכזי נתונים. הוסכם על חבילת חילוץ של 25 מיליארד דולר לחברות התעופה בארה"ב. (הסכום כולל מזומן והלוואות בתנאים מיוחדים שיוכלו לקבל). לסיכום, נתוני המאקרו לחודש מרץ בארה"ב מראים תמונה שלילית במיוחד אך יש לזכור שהסגר בארה"ב התחיל במהלך חודש מרץ ולא מראשיתו, במידה ולא יצאו מהסגר בחודש אפריל, מסתמן שנתוני המאקרו לאפריל יהיו קשים יותר. עונת הדוחות שצוברת תאוצה מביאה איתה הרבה חוסר ודאות, אך לאט לאט נוכל לראות את התמונה הרחבה ואת ההשפעה הכלכלית של המשבר על רווחיות החברות והצפי להמשך. בימים בהם יהיו דוחות של חברות חשובות לתקופת המשבר יתכנו השפעות שליליות/חיוביות על השוק כולו כתוצאה מאותם דוחות. השווקים ממשיכים להראות אופטימיות. מדינות נוספות באירופה מפרסמות את אסטרטגיית היציאה שלהם מהסגר. כל זה גורם לציבור המשקיעים להסתכל על מה שקרה בסין ולראות את האופק לסיום המשבר לכאורה. בקרוב נוכל לדעת איך העבירו האמריקאים את חג הפסחא והאם נראה החמרה בכמות הנדבקים בעקבות כך. דעתי נשארת בעינה מהסקירה השבועית שלי שם רשמתי כי להערכתי ההתנגדות הבאה שנגיע אליה תהיה סביב 3000-3100 (תוך כ-3 שבועות). חשוב לציין שהכלכלה הריאלית במצב לא טוב, נתוני מאקרו שליליים ימשיכו להגיע אך אם המגה ההזרמות של הבנקים המרכזיים לא יופחתו השוק ימשיך לעלות. בהצלחה!
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
נפט-גלי אליוטנפט-תרחיש לשורט עפי ניתוח גלי אליוט בגרף H1 אנחנו אמורים לרדת במחיר לסיום גל 5 באפשרות של 2 איזורי מחיר שונים. כמו כן ניתן להבחין בתבנית ראש וכתפיים כשקו צוואר נפרץ ויתכן שיבדק לכיוון מעלה לפני המשך תנועה מטה. חדי עין יבחינו בפוטנציאל לתבנית ראש וכתפיים נוספת קטנה יותר כשכתף ימין בה עדיין לא נבנתה. בנפט בגרף שעתי אני משתמש ב SMA180 שמלווה את המחיר בצורה יותר מדוייקת. אציין שהניתוח הוא טכני טהור ומשלב בתוכו פרמטרים טכניים נוספים ואינו מתחשב בשום נתון פונדמנטלי כלשהוא. אין באמור לעיל המלצה.
TVC:USOILשורט
מאת ‎eyal676‎
2
PEP-לונגפפסיקו -חברה חזקה מאד מבחינת כל הנתונים דיבידנד,צמיחה ,הכנסות,רווחים וכו. מחפש אותה לסווינג לטווח ארוך. מבחינה טכנית בתבנית המגפון,פרצה משולש. מדגמת תבנית ראש וכתפיים שנפרצה כמו גם דגל שורי בהמשכיות. אני לא ארדוף אחרי המחיר אלא אחכה לירידה לבדיקת קו הצוואר ולנגיעה בצירוף פרייס אקשן בקו המגמה העולה. מדווחת ב 28.4 וצפוי דוח חזק עם עלייה בכל הפרמטרים. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:PEPלונג
מאת ‎eyal676‎
F.B-תרחיש לשורטפייסבוק -בגרף D אפשר להבחין שהמניה שברה למטה תעלה עולה ארוכת טווח ונמצאת כרגע במגמת ירידה במודל המניפה. כמו כן שימו לב ל''צלב המוות'' חיתוך ממוצע 50 את 200 בזוית משכנעת. ביום שישי המסחר במניה הסתיים כשהמחיר נתמך על גאפ שנפתח בעבר הרחוק ב30.1.19 במחיר 150.83 מה שמוכיח את זכרון הסוחרים בדפוס חוזר. בתרחיש המוצג אני מצפה לשבירת מחיר 150.00 שתוביל לשורט ל139 ואחכ ל 127. אציין גם שהמניה מגיבה בחוזקה יחסית לתנודות בשוק. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:METAשורט
מאת ‎eyal676‎
2
ZM-לונג-גלי אליוטמניית זום--העתיד עוד לפניה גלי אליוט--אנחנו עדים למקרה שבו גל 3 מורחב בתוך גל 3 מורחב כרגע אנחנו בעיצומו של גל 4 מתקן ברגע שיסתיים התיקון אנחנו נצא ללונג להשלמת גל 3 הגדול ליעד 183.50 וכמובן שיהיה גם המשך למעלה עד לסיום גל 5 הגדול. אני צופה עתיד גדול לחברה הזאת ולדעתי היא מתומחרת בחסר כרגע. אין באמור לעיל המלצה.
NASDAQ:ZMלונג
מאת ‎eyal676‎
נפט-גלי אליוט-זהירותתתהנפט נמצא בטרנד דובי מובהק גם מבחינה טכנית וגם פונדמנטלית. העולם עצר מלכת ואין כרגע ביקוש לסחורה השחורה,לא מטוסים ,לא אוניות ולא רכבים...כמו גם התפוקה שאינה יורדת והמלאים במצב מכסימלי כך שלא צפוי חוסר או האטה בייצור שיעלה את מחיר הנפט. השחקניות הראשיות ערב הסעודית ורוסיה הן הקובעות את המחיר ועל פיהן ישק דבר. העובדה שכל השחקנים הראשיים בשוק אורבים לכסף שיכנס ללונגים בנפט גורמת לי לתחושה שיתכן והמחיר ירד גם ל 10-12 דולר לפני שהוא יתחיל לעלות. מבחינת גלי אליוט בגרף שעה ניתן לראות שאנחנו בגל 5 מורחב כשבסיומו ניתן לצפות לריברסל. בגרף מסומנים 2 איזורים פוטנציאלים להיפוך,אציין גם שבסחורות כמו זהב ונפט גל 5 נוטה להיות ארוך מהרגיל. אין באמור לעיל המלצה.
TVC:USOIL
מאת ‎eyal676‎