קייר דקס למעקב ללונג פליי - במידה ותצליח לדלג מעל רמת ההתנגדות
קייר דקס CDNA מענף הרפואה.
חברה מובילה בתחום הרפואה המדויקת המתמקדת בפיתוח, ייצור ושיווק של פתרונות רפואיים קליניים בעלי בתחום השתלות לא פולשניים.
לאחרונה המפגינה עוצמות בין השאר על רקע שותפות שנכנסה אליה לא מזמן לצד פיתוחים מתוכננים יחד.
o סיימה את יום המסחר האחרון חזקה
o לתשומת לב, נפח מסחר יציב אך יש לעקוב אחר התחזקות מחזורי מסחר
o מעל 10% שורטיסטים – יתכן שורט סקוויז קל ככל שתעלה.
o בשבועיים האחרונים נסחרת מעל לפיבונאצ'י 50%, נקווה שלא תיעצר שוב ב – 61
o התאוששה יפה מהירידות האחרונות
נראית שווה למעקב ותיזמון כניסה מעל רמת 31, ולאחר נר אישור וכמובן עם תמיכת השוק בכיוון המוצע.
תמיכה והתנגדות
עם רוח גבית מהשוק...בלקליין למעקב ללונג...Blackline בלק ליין מענף הטכנולוגיה, מציעה פלטפורמת תוכנה מבוססת ענן.
לחברה יש צמיחה ברווחים של 16.2% לשנה הנוכחית. המניה זינקה ב -16.9% בחודש האחרון. אם לתאר בקיצור את יתרונותיה: למעשה, היכולות שלה בתחום האוטומציה של תהליכים פירושה שהיא גם מקטינה עלויות ובמקביל מאפשרת לחברות לפעול מהר יותר בסביבה כלכלית משתנה.
מצליחה לשמור על לקוחותיה ושומרת על הכנסותיה ומשקיעה הרבה בשיווק מכירות מחקר ופיתוח כדי לרכוש לקוחות חדשים ולהגדיל את חותמה של המוצרים שלה.
בנוסף, יש לציין שברבעון הרביעי של 2019 מספר עמדות קרנות הגידור השורית במניות BL נותר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם . ראו קישור לגרף המצורף מטה.
מבחינה טכנית:
o נמצאת במגמת עליה ראשית
o כ – 9% שורטיסטים
o עליה בנפח המסחר
o לתשומת לב...מתנד RSI מתקרב לקניות יתר
o מתקדמת לעבר רמת התנגדות באיזור 65.5, אך במידה ותחצה את הרמה (גם אם תתקן לפני כן), ולאחר נר אישור ניתן לתזמן עיסקת לונג.
יש להוסיף שנדרשת גם רוח גבית מהשוק...
גרף קרנות גידור במניית בלקליין:
www.insidermonkey.com
זיינקס, האם תצליח לפרוץ?זיינקס ZYXI- יצרנית מכשירים רפואיים, מייצרת ומשווקת מכשירי אלקטרותרפיה לשימוש בטיפול בכאב, שיקום גופני, אבחון נוירולוגי ועוד...
המניה נמצאת במגמת עליה ראשית ולאחרונה פרצה איזור דשדוש שארך כמעט שנה, כך שבמובן מסוים היא יצאה לדרך, אך עדיין עושה רושם חיובי להמשך עליות על רקע דוחות כספיים חיוביים ואומדן הכנסות חיובי לשנת 2020.
התייחסות טכנית:
o נסחרת מעל ממוצע נע 20
o מחזורי מסחר ערים
o אפשרות לשורט סקוויז - מעל 15% שורטיסטים
o מחר עתידה לדווח..למעקב
o זהירות נדרשת שכן היא תנודתית מאד
מספר נקודות אור עפ"י מנכ"ל החברה:
o קוביד-19 גרם לירידה קטנה של 15% סה"כ ביחס למספר ההזמנות הממוצע בינואר פברואר 2020 ומאז המספרים התייצבו.
o החברה ממשיכה להוסיף נציגי מכירות ולהכשיר את כוח המכירות שלהם.
o על אף המצב בו חלק מהעובדים עושים עבודתם מהבית-הפעילות שלהם נמשכת ללא הפרעה משום שהחברה אינה מתבססת אך ורק על מקורות סיניים עבור הרכיבים הנדרשים וחומרי הגלם.
ניתן לנסות לתזמן כניסה ללונג– אך לאחר נר אישור שכן לאחרונה פעמיים ניסתה לפרוץ את רמת 15 אך סגרה מתחת לרמה זו.
(מתחת ל 14, יש לבחון שורט)
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור.
SNBR המשך מומנטום ללונגמניות מניית Sleep Number Corp. זינקו כמעט 30 אחוז ביום חמישי לאחר שהחברה רשמה רווחים ומכירות טובים מהצפוי,
למרות סגירה של 80 אחוז מהחנויות כאשר מגיפת Covid-19 התפשטה ברחבי ארצות הברית.
טכנית, ניכרת עליה במחזורי המסחר, כרגע נעצרה על ממוצע נע 50, נמצאת על רמה משמעותית שהיוותה בעבר תמיכה, למעקב.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור.
INGN - מעקב ללונג, האם אוספים אותה?
נראית דיי טוב להמשך עליות עם פריצת רמת ההתנגדות. ובנוסף, האם אוספים אותה?
עפ"י הפרסומים, התבצעו לאחרונה רכישות מבפנים, פירוש הדבר שגורם פנימי מצא כי המחיר הנוכחי ברמות 50 פלוס דולר למניה משתלם....לא הכל מסתכם בזה, אך זה בוודאי מהווה גורם שניתן להכניס למערך השיקולים.
מבחינה טכנית:
o מעל 10% שורטיסטים, היתכנות לשורט סקוויז.
o מתכנסת לעבר רמת 55
o ממוצע נע 20 מצטלב עם ממוצע נע 50
o בגרף דיילי - במידה ותפרוץ את הרמה לתוך הגאפ, יש לה לאן לעלות...לעבר רמת 60, שם גם ממתין לה ממוצע נע 200.
o בשלב זה, עשתה ניסיון לפרוץ אך סגרה מתחת לרמת ההתנגדות הנוכחית.
למעקב אחר פריצת הרמה, לאחר נר אישור.
נקודות נוספות להתייחסות:
o לאחרונה ניכרת תנודתיות גבוהה במניה, כך שנדרשת זהירות רבה.
o גם השווקים תנודתיים ונדרשת רוח גבית לתמיכה בכיוון המוצע.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור.
EQM כרגע מועמדת לשורטשייכת לענף אנרגיות ותשתיות - EQM
נמצאת תחת חקירה על הפרות של חובות אמונים והפרות חוק נוספות.
מועמדת לשורט אפשרי מתחת לרמת 13, לאחר נר אישור.
למעקב אחר התפתחויות בנושא החקירה, מחזורי המסחר ותנועת המחיר וכן, כיוון השוווקים. במידה ותפרוץ את רמות ההתנגדות האחרונות, ללונג מעל 14.5 ולאחר נר אישור.
עתידה לדווח ב -23 באפריל.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור.
ACIA - האם חוזרת?מניית Acacia Communications ACIA
הנגיף תפס אותה בדרכה למעלה, אך עם זאת, כמו כל מרבית המניות שצנחו יש מקום לעליות חזרה מעלה.
67.5 מהווה כרגע רמה משמעותית – משמשת כהתנגדות.
בנוסף, ניכרת עליה במחזורי המסחר בימים האחרונים.
מעל 67.5 ניתן לעקוב ולתזמן לונג, ראוי להדגיש שנדרשת רוח גבית של הספיי.
מתחת ל 66 אפשרי שורט.
למעקב...
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
כמובן שאין זו המלצה לקנות/למכור.
סקירה יומית 27.2.20בורסות אסיה נסגרו בירידות.
אירופה והחוזים בארה"ב שליליים.
אתמול בוולסטריט אומנם סגירה מעורבת אך מדובר ביום החמישי ברציפות של ירידות. התיקון יצא לדרך.
התשואות ל-10 שנים על אג"ח ארה"ב ממשיכות לרדת בחוזקה, העקום הופך להיות קמור.
תשואה של 3 חודשים עומדת על 1.5% לעומת שנתיים שב-1.12% ו-10 שנים ב-1.30%
טראמפ בנאום אתמול בלילה בנוגע להתפשטות הנגיף שלח מסר מרגיע אך יחד עם זאת אמר ששוקל להגביל טיסות לאיטליה ודרום קוריאה.
נגיף הקורונה ימשיך להעיב על השווקים-
עוד ועוד חברות ימשיכו לפרסם אזהרות, אתמול מייקרוסופט (MSFTׂ) פרסמה אזהרה לדוחות כי להערכתם לא יעמדו בתחזיות.
נפט ירד ל-48.14 דולר לחבית מתוך חשש להאטה בביקושים לנפט. אני ממליצה לעקוב אחר נתון הביקוש לחביות השבועי שמתפרסם.
לסיכום,
שברנו את התמיכה הראשונה החשובה שסימנתי בחץ הראשון בגרף, ולכן להערכתי אנחנו בדרך לשבירה של שתי התמיכות הבאות.
יש סיכוי לא קטן שנתמך בתמיכה השלישית המסומנת לזמן מסוים אך רק אם נראה התבססות אמיתית יהיה מקום להתחיל לאסוף.
GBP/NZD SHORTהאזור שהגיע אליו הצמד הוא משמעותי מכמה סיבות:
א.לפי אינטרוול שבועי-תבנית M חזקה על הרמה.
ב.על הרמה השבועית ניכרת בלימה ב-4 שעתי עם תבנית היפוך של כוכב הערב.
ג.מדובר באזור של נזילות גבוהה.
ד.כניסה בטוחה :ניתן להמתין להשלמת הפריצה של הקו מגמה בשעתי ובדיקה של הרמה הנפרצת 2.4000.
ה.יש לבדוק קורלציות בהתאם באם נפתחת פוזיציה.
*** אין לראות בניתוח הנל כהמלצה לכניסה לפוזיציה, הניתוח לימודי בלבד וכל אחד סוחר על פי האסטרטגיות שלו***
בהצלחה לכולם ושבוע טוב
usd/jpy שורטמי שעקב, ראה שתפסנו את הגרף בשבועיים שחלפו לירידות.
ניתן לראות בבירור כי הגרף בתוך גמגום בין רמות 110 ל-108 ונע בתוכם כך שאפשר לנוע בתוך הרמות ולקצור רווחים לכאורה.
אמנם נכנסו קונים בשבוע האחרון באגרסיביות-נבחן באם קיימת החלשות של הדולר באופן כללי (גם מול שאר המטבעות=קורלציה), לפני שאנו סוחרים את הצמד לשורט.
כמו כן כניסה במידה ותהיה -בגרף נמוך.
* אין לראות בניתוח כהמלצה לכניסה לפוזיציה*
שבוע מסחר מוצלח.
סווינג עם StoneCo - מניה מעניינת!חברת StoneCo STNE- שייכת לענף הטכנולוגיה עוסקת בתחום שירותי האינטרנט.
לאחרונה מטפסת חזרה לשיאים שידעה במרץ 2019.
מניות החברה עלו בכ- 90.6% מתחילת השנה, הכנסותיה עלו משמעותית, היא רשמה הכנסות של 169.33 מיליון דולר ברבעון שהסתיים בספטמבר 2019, זאת לעומת הכנסות של שנה שעברה בסך 105.13 מיליון דולר.
מבחינת השקעה לטווח בינוני או ארוך יש לבחון את רווחי החברה וכו אך במסגרת רעיון מסחר זה אתמקד בטווח הקצר.
נקודות נוספות להתייחסות:
ממוצע נע 20 מלווה את תנועתה
יש לעקוב אחר כניסת מחזורי מסחר
ניכרת תנועה של כניסת כספים למניה
מבחינה טכנית, ניתן לתזמן כניסה מעל 43..(או 42.8 מדויק יותר מבחינה טכנית)
חשוב לעקוב אחר תאריך דיווח הבא שעדיין לא פורסם
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור.
FRTA למעקב מעל 12שייכת לענף התעשייה.
המניות של FRTA הציגו ביצועים טובים לאחרונה, כאשר המניה עלתה ב -7.8% בחודש האחרון. כמו כן, המניה לא פספסה את תחזיות האנליסטים בכל אחת מארבעת הרבעונים האחרונים,
בדוח הרווחים האחרון FRTA דיווחה על מכירות רווח של 0.34 דולר לעומת אומדן קונצנזוס של 0.11 דולר כמו כן, היא גברה על אומדן הכנסות הקונצנזוס ב -4.62%. הצפי לשנה הבאה אף הוא חיובי.
נתונים נוספים:
o התכנסות יפה לעבר רמת 12
o ממוצע נע 20 תומך בכיוון המוצע הן בגרף יומי והן בשבועי.
o שורטיסטים - 20%, כך שהרבה מאמינים שהיא תרד, מצד שני, עם נתונים חיוביים יתכן מצב של שורט סקוויז.
ניתן לתזמן כניסה מעל 12, לאחר נר אישור. במידה ותרד מתחת ל 11.2, מוטב לחשב מסלול מחדש.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור
ACIW – פריצת רמת 38 מתקרבת לעבר גבוה כל הזמניםACIW – פריצת רמת 38 מתקרבת לעבר גבוה כל הזמנים
שייכת לענף הטכנולוגיה, ספקית עולמית מובילה של פתרונות אלקטרוניים לתשלומים בנקאיים.
אמנם חוותה בעבר תקופה לא קלה, אך ניכרת התאוששות ברורה, השיגה צמיחה בהכנסות של 16% בשנה האחרונה וכעת נראית עם הפנים למעלה.
בנוסף, לאחרונה החברה הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עולמי עם מיקרוסופט באמצעות רשת השותפים של מיקרוסופט לתמיכה באימוץ מהיר של תעשיית התשלומים הטמונים בענן הציבורי.
טכנית, בשבועי מייצרת דגל שורי מובהק, גם בגרף יומי ניכרת התכנסות, ממוצע נע 20 תומך בתנועתה ואינדיקטורים נוספים תומכים בכיוון המוצע...עדיין יש לעקוב אחר כניסת מחזורי מסחר.
רמה 36 היוותה רמת התנגדות שמשמשת כעת כתמיכה,
ניתן לראות שהמניה עשתה מספר ניסיונות לפרוץ את רמת 38 אך כל פעם סגרה מתחת לרמה זו, כך שעל אף שפריצת הרמה האמורה היא רק שאלה של זמן, ככל הנראה יתכנו ניסיונות נוספים לפני פריצה לכן כדאי לתזמן כניסה רק לאחר נר אישור.
לסיום, ראוי לציין שהחברה עתידה לדווח ב 18 לינואר.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור
UCTT מתאוששת, מהלך לונג מעל 24
UCTT שייכת לענף הטכנולוגיה, נראה שלאחרונה מתאוששת וכמו כן, הציפיה היא לצמיחה ברווחים של 47.4% לשנה הבאה.
נקודות נוספות להתייחסות:
o בגרף יומי ושבועי - מייצרת דגל שורי
o אינדיקטורים תומכים בכיוון המוצע: ממוצעים נעים, OBV, מחזורי מסחר בעליה
o התנגדות ראשונה ברמת 24.7.
למעקב ותיזמון כניסה מעל 24, לאחר נר אישור.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור.
ACIA לונג או שורט?מניות Acacia Communications ACIA הציגו ביצועים טובים לאחרונה, המניה עלתה ב -3.7% בחודש האחרון. הגיעה לשיא של 52 שבועות חדש של 67.99 דולר, צברה 77.2% מתחילת השנה לעומת 27.9% בענף המחשבים והטכנולוגיה ותשואה של 14.8% - ענף התקשורת.
בנוסף, הפתעות חיוביות ברווחים, לא פספסה את הערכות לאחרונה.
עפ"י הפרסומים, בדוח הרווחים האחרון באוקטובר החברה דיווחה על EPS של 0.6 דולר לעומת אומדן קונצנזוס של 0.42 דולר וגברה על אומדן הקונצנזוס ב -2.97%.
מבחינה טכנית, יתכן שיש לה עוד מקום לעליות לטווח הקרוב.
בגרף שבועי ייצרה דגל שורי אך יחד עם זאת, היא נסחרת מעל רמת 66 עם מחזורי מסחר לא גבוהים ונראה שהיא מתקשה ברמה זו כך שככל הנראה היא תצא לתיקון לפני המשך עליות.
מעל 67.5 לונג
מתחת ל 66 שורט אפשרי
למעקב.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
בפירוש אין זו המלצה לקנות/למכור
COHU - לונג מעל המספר העגול - whenever the price breaks 20COHU רק מעל המספר העגול
קוהו COHU מענף הטכנולוגיה. נראית טוב טכנית בגרף יומי וגם לאור שיפור משמעותי ברווחים של החברה. המניה הפגינה ביצועים טובים לאחרונה, ויתכן שהמומנטום עשוי להימשך לטווח הקרוב...
פרסמה אומדן רווחים של 0.04 דולר למניה ברבעון הנוכחי דבר שמייצג שינוי של -83.33% לעומת המספר שדווח לפני שנה. עפ"י הפרסומים, לשנה הנוכחית היא צפויה להרוויח 0.14 דולר למניה, המייצג שינוי בשנה של -90.6%.
20 דולר מהווה רמת התנגדות ברורה, במידה ותפרוץ רמה זו היעד הבא עשוי להיות סמוך ל 22.5.
ניתן לעקוב ולתזמן כניסה לאחר נר אישור.
נקודות נוספות להתייחסות:
יש לקחת בחשבון שיתכן תיקון נוסף לפני פריצה, שכן, RSI נמצא בקניות יתר והמניה נסחרת סמוך לרצועת בולינג'ר העליונה, ממוצע נע 20 חתך את ממוצע נע 50 ו 200 ומלווה את המניה בעליה.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור
INMD– טרייד כחול לבן (נסדאק) ללונגישראלית מענף הרפואה
הוקמה בשנת 2008 רווחית כבר כמה שנים. הונפקה לפני 3 חודשים במחיר של 14$ ומאז זינקה בעשרות אחוזים.
סך ההכנסות ברבעון השני של 2019 הסתכמו ב 38.8 מיליון דולר, עלייה של 55% בהשוואה לרבעון השני של 2018. בעיקר כתוצאה מהכנסות גבוהות בארה"ב.
הרווחיות הגולמית ברבעון השני של 2019 עמדה על 87% לעומת הרווחיות הגולמית של 84% ברבעון השני של 2018.
הרווחיות התפעולית ברבעון השני של 2019 עמדה על 41% לעומת מרווח התפעול של 31% ברבעון השני של 2018. עלייה שמיוחסת בעיקר לגידול ברווח הגולמי .
דיווחה על רווח נקי של 15.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2019 לעומת רווח נקי של 7.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2018.
החברה מקבלת משובים חיוביים מרופאים ולקוחות שצורכים את המוצרים והשירות שלהם, מעידים על מוניטין ואיכות לצד בטיחות ודירוג גבוה לפחות על פי הסטנדרטים של Business Investor Daily.
רמת תמיכה נוצרה ב 29.5.
ניתן לתזמן כניסה מעל 32 לאחר נר אישור, או להמתין לתיקון ולתזמן ריברסל להמשך עליות.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור
ROCK ללונגROCK מענף חומרי גלם
ההערכות לרווחי שנת 2019 עלו ב -0.4% במהלך החודשיים האחרונים, מה שמשקף אופטימיות.
מגמה חיובית זו מחזקת את הציפייה לביצועים בטווח הקרוב.
לחברה אסטרטגיות לצמיחה:
מצוינות תפעולית, חדשנות במוצרים, ניהול תיקים ורכישות, אלה מהווים מנועי צמיחה חזקים של החברה. עפ"י הדיווחים החלק העיקרי באסטרטגיה זו הושלם והחברה החלה ליהנות מכך. בעתיד הוא צופה כי היוזמה תשפר את ביצועיה.
במהלך החצי שנה הראשונה של שנת 2019, הרווחים גדלו 4.1% משנה לשנה. בנוסף, ההכנסות ממוצרים חדשניים (מוצרים עם פטנטים) עלו ב -9% ברבעון השני מהתקופה שלפני השנה.
אסטרטגיות אלה, עזרו לגיברלטר לייצר תוצאות כספיות חזקות, לעשות שימוש יעיל יותר בהון ולהניב תשואות גבוהות יותר של בעלי מניות. זה עשוי להועיל גם לרבעונים הקרובים.
עם רוח גבית זו, החברה צופה הכנסות ברבעון השלישי בטווח של 288-298 מיליון דולר, מה שמרמז על צמיחה מ 280.1 מיליון דולר שדווחו בתקופה של השנה הקודמת. בשנת 2019 החברה צופה לייצר הכנסות של יותר ממיליארד דולר.
נקודות נוספות:
- מחזורי מסחר בעלייה
- מתנדים תומכים בכיוון האמור
- עתידה לדווח ב 25 באוקטובר
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור