התחל

ניתוח מגמה

MSTR‏MSTR זוכרים מה דיברנו? התוכנית עובדת אחד לאחד. חוזרת למטה, ממשיכה לקנות עוד ביטקוין. כרגע היא שווה 82 מיליארד, ושווי המטבעות 640,250. חסר עוד כסף, כן, אבל יורדת — אלה מספרים בריאים. עדיין לא שווה אחד לאחד. חסר 20% להיות במחיר הזהב. יש מה לחכות, אבל אפשר כבר לבצע תוכניות ופעולות. צריך לומר שאני שם לב שיש פחות קניות חדשות כרגע, אבל להמשך תנועה — בוודאי מעניינת מאוד. בוא נסכם: תמונת מצב עדכנית • שווי שוק: כ־82 מיליארד דולר • שווי ביטקוין מוחזק: כ־640,250 מטבעות • פער ל”שווי זהב” או אחד לאחד עם ביטקוין: חסר בערך 20% כדי להשוות שווי מלא. כלומר — אם ביטקוין יעלה באותו שיעור, מיקרוסטרטג’י תגיע למצב ששווי החברה משקף כמעט במדויק את ערך המטבעות. תובנות מעניינות מהתנועה האחרונה • כמו שציינת, יש האטה בקצב הקניות החדשות — וזה מתכתב עם העובדה שהשוק מתוח קצת, והנהלת החברה כנראה מחכה למחירים נוחים יותר או להנפקת אג״ח נוספת. • התנהגות המניה כמעט אחד לאחד עם ביטקוין — התוכנית שאתה מדבר עליה (כניסה באזורי לחץ ורכישות בשלבים) ממשיכה לעבוד בדיוק לפי הספר. • אסטרטגיית מנוף: החברה משתמשת באג״ח להרחבת האחזקה, כך שכל ירידה חדה היא גם הזדמנות וגם סיכון — כי יש מינוף מובנה. האינטרס של כל סוחר הוא לקנות מניה בשווי חסר ולא יתר — וזה מה שאנחנו מחכים שיקרה ב־MSTR. אני כבר נמצא ב־25% מההחזקה המתוכננת. חסר עוד 75% — ממתין ועוקב, לא ממהר חברים יקרים כל הנאמר זה רק תוכן לימודי ולא המלצה לביצוע פעולה תעשו את השיקולים שלכם ! .
NASDAQ:MSTRלונג
מאת ‎levron3620‎
CL קולגייט נקודת מבט 19.10.25מנייה שהשוק ויתר עליה מזמן אין בה אמון אל תתקרבו יחד עם זאת חברה מתפקדת אך ללא חדשנות מיוחדת , אבל רק אם אתם אנשים חדים אפשר לשים לב שהיא נעצרה בסוג של שפל לשפל עולה , מעל 82 שווה להדק מעקב לדעתי , מי שרוצה להכנס עם סטופ צמוד אז זה שלו , מעקב צמוד במידה ומתחיל שינויי כיוון אמיתי (התנגדות בשער 100 אבל זה כבר צרות טובות עד אז אלוהים גדול) פוטנציאל צמיחה של עד 32% אין באמור המלצה או ייעוץ ט.ל.ח
NYSE:CL
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
PLTR פלנטיר נקודת מבט 19.10.25פלנטיר יקירת המערכת , מניה חזקה כמו החברה , נכון להיות מתכנסת במשלוש, כל עוד היא לא שוברת מתחתיו היא מעניינת את קו ההתנגדות העליון מחיר 188 (אולי שם תגיע הפריצה), במידה והיא כן תשבור היא לא תהיה מעניינת (עבורי באופן אישי בלבד) עד 143 פחות או יתר שם היא תפגוש את מלך השוק ממוצע ה150 , כמובן שעד השער הזה יש התנגדויות שיכולות להפוך לתמיכה אבל שוב זאת ההשקפה האישית שלי . אין באמור ייעוץ או הנעה לפעולה ט.ל.ח
NASDAQ:PLTR
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
מניית LMND נקודה למחשבה 19.10.25מנייה במגמת השתקמות כבר למעלה משנתיים יש שיגידו שאפשר לראות תצורה של ספל וידית שנבנת כבר קרוב לשלוש שנים עד כאן בתמונת הZOOM OUT. כיום תיקנה מהעלייה האחרונה קרוב ל22% נעצרת על על קויי פריצה\התנגדות שיכולים לשמש תמיכה , מגמת שפלים עולים שווה לעקוב ולראות אם מתקיים היפוך שיביא למגמץ עלייה , מתחת לממוצע 20 קרובה ל150מלמעלה (אוהבת אותו ) שווה מעקב . אין באמור יעוץ או הנעה לפעולה ט.ל.ח
NYSE:LMND
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
ביטקוין צפוי לרדת מתחת ל-100,000 דולר. בשבועיים האחרונים, הביטקוין צנח ב-12.4% וכעת הוא 14.9% מתחת לשיא כל הזמנים שלו, מעל 126,000 דולר. הרשתות החברתיות רוחשות מדיבורים על ירידה בביטקוין, ופלטפורמת החיזוי Polymarket מראה כי מהמרים מעריכים סבירות של 69% לכך שהביטקוין יירד מתחת ל-100,000 דולר לפני 2026. הירידה באוקטובר של הביטקוין לא מן הנמנע שהביטקוין (BTC) עלול לרדת מתחת ל-100,000 דולר. הוא עלול אפילו לרדת עד ל-90,000 דולר. בכל פעם שביטקוין מגיע לשיא חדש כל הזמנים, הוא חווה ירידה/ירידה של כ-25-30%. הפעם אינו יוצא מן הכלל. הביטקוין יירד מעט מתחת ל-100,000 דולר (אולי 90,000 דולר?) לפני שיוכל להתחיל להתאושש. פתרון למלחמת הסחר בין ארה"ב לסין יהיה חדשות טובות לשוק, אבל לא לביטקוין. אתם שומעים את זה ממני בפעם הראשונה: הביטקוין יירד מתחת לרמת המחיר של 100,000 דולר. היזהרו, פתחו תוכנית מנצחת, ותנצלו את הירידה הקרבה.
שורט
מאת ‎KellyDiarrison‎
ביטקון ברמה הכי מענינת ללונגביטקון בשבועי נעצר על הממוצע 50 אפשר ליראות כי בעבר הוא נעצר שם זה ממוצע חזק בשבילו בנוסף אפשר ליראות שהרמה הזאת משמשת התנגדות שהפחה לתמיכה שזה חזק יותר מתמיכה רגילה יש גם ברמה של הפיבונצי עצירה וגם RSI נמצא נמוך (אפשר ליראות שפעמים קודמות שהוא יהיה שם הוא נעצר ומשם טס ) ברמה היומית הוא נעצר על הממוצע 200 וגם הנר של יום שבת הוא נר עם פתיל ארוך כך שבעצם זה מראה על כוח שורי למרות שהוא נסגר אדום והירידות האחרונות זה תיקון ברי עם איזה פחד שיהיה אילון מאסק זרק איזה אמירה לביטקון S@P שירה השבוע וכו לא יעוץ פיננסי רק רעיון לימודים עם ראש ברי בהצלחה
BITSTAMP:BTCUSDלונג
מאת ‎ms0548589484‎
1
עסקה בסיכון גבוה! שורט על פלנטיר PLTRמדובר באחת המניות היותר חזקות שנסחרות במדדים בארה"ב בשנתיים האחרונות ולאחרונה נראית חולשה במניה. המניה נתקלת בהתנגדות באזור שיא כל הזמניםוזה כבר מספר שבועות שאנו רואים נרות (שבועי) אדומים שמעיד על מוכרים רבים באזורים הגבוהים הללו. חברה חזקה, מניה חזקה אך אני מאוד אוהב לראות חולשה כזאת ולכן אני נכנס לשורט במחיר 176.5$ סטופ יהיה במחיר 190$ יעד מימוש ראשון יהיה במחיר של 147$ במידה ונגיע ליעד נחשב מסלול מחדש. אין באמור המלצה, אינני יועץ השקעות, מדובר בעסקה עם רמת סיכון גבוהה.
NASDAQ:PLTRשורט
מאת ‎erezlevi2580‎
1
סקירה יומית 16.10.25 - לנהוג על הקצה 🐘 לנהוג על הקצה בוא נדבר על המכונית שלך. לא, לא זאת שחונה בחוץ. אני מדבר על התיק שלך, מכונת המירוצים הזאת שבנית בעצמך. אתמול, הרגשת את הכוח שלה. הנאסד"ק נתן גז שמשאיר אבק למתחרים, והמנוע של מניות השבבים שאג בעוצמה שחרך את האספלט. זו תחושה ממכרת, אין מה להגיד. האדרנלין של התאוצה, הרוח בפנים, התחושה שאתה בלתי מנוצח כשהמסך צבוע בירוק בוהק. קל מאוד, ברגעים כאלה, פשוט לנעוץ את דוושת הגז ברצפה, להגביר את המוזיקה, ולהתמסר למהירות. אבל אתה ואני יודעים שיש הבדל תהומי בין נוסע נלהב במושב האחורי, לבין הנהג שמחזיק את ההגה בשתי ידיים. הנוסע מרגיש את המהירות. הנהג מרגיש את המכונה. הוא מרגיש את האחיזה של כל צמיג באספלט, הוא מקשיב לכל צליל ותדר מהמנוע, והוא יודע ששליטה אמיתית לא נמדדת בישורת של הכביש, אלא בסיבובים החדים שאחריה. הסקירה הזאת היא לא כדי להגיד לך להאט; היא כאן כדי למסור לך את המפתחות למכונית כנהג, לא רק את כרטיס הכניסה למסלול כנוסע בכסא מאחור. 🐘 מתחת למכסה המנוע אז בוא נרים את מכסה המנוע של אתמול ונראה מה באמת הלך שם. אין ספק, המנוע המרכזי, סקטור הטכנולוגיה, עבד בצורה מושלמת, כמו V12 שכוונן על ידי טובי המהנדסים. הוא קיבל דחיפה אדירה ממגדש הטורבו של יצרניות השבבים; הזרקת הדלק של ASML בדוחות שלה שלחה את AMD לזינוק של 9.40%. זה היה צליל טהור של כוח. אבל מכונית מירוץ היא יותר ממנוע. היא מערכת שלמה. וכאן מתחיל הסיפור המעניין. בזמן שהמנוע שאג, התחילו להישמע רעשים מוזרים מהשלדה. סקטור התעשייה והחומרים, החלקים שאמורים לספק את היציבות המבנית, התחילו לחרוק. זה לא היה רעש חלש; זה היה רעש של מתכת עייפה. כשהמכונאי הראשי (שר האוצר) הציע שהשלדה הזאת (חברות הביטחון) צריכה פחות צבע וברק (ביי-באקים) ויותר חיזוקי פלדה (מחקר ופיתוח), כל האוטו רעד וה-ETF של הסקטור איבד 1.5%. ומה עם הבלמים? סקטור הפיננסים התנהג כמו מערכת בלימה לא מאוזנת. לחצת על הדוושה והגלגלים הימניים (מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה) ננעלו בחוזקה ועצרו בזמן, בזמן שהשמאליים (PNC, פרוגרסיב) המשיכו להחליק על שמן. התוצאה? עצירה עקומה ומסוכנת שהשאירה את הסקטור כמעט במקום. זו לא נהיגה בטוחה. 🐘 להרגיש את הכביש הנה כמה מספרים שכדאי לך לחרוט על לוח המחוונים שלך: בעוד ה-S&P 500, בצבע המבריק שלו, סיים בעלייה של 0.40%, הגרסה המשעממת אך החשובה שלו, ה-S&P 500 Equal Weight (שנותן משקל שווה לכל חברה), סיים בעלייה של 0.2% בלבד. מה זה אומר? שהמנוע הענק של כמה מניות בודדות סוחב קדימה שלדה כבדה מאוד, שרובה בכלל לא רוצה לזוז. 4 מתוך 11 סקטורים סיימו בירידה. זה אומר שכמעט 40% מהמכונית שלך משך באופן לא מסונכרן. עוד נתון: מדד PHLX של המוליכים למחצה עלה ב-3.0%, בזמן שמדד התעופה והביטחון ירד ב-1.5%. זה פער של 4.5% בין שני חלקים קריטיים במכונה שלך. להיות נהג מקצוען זה לא רק לחזות מתי יהיה שמן על הכביש. זה אומר להרגיש את הרגע המדויק שבו הצמיגים מתחילים לאבד אחיזה, ולהגיב בהתאם. אתה לא מגיב בפאניקה וסוטה מהכביש. אתה מוריד מעט את הרגל מהגז, מתקן עם ההגה, ושומר על מבט וקו המירוץ שלך. הגמישות הזאת היא הנשק הסודי שלך. היא היכולת להמשיך ליהנות מהכוח של המנוע (המומנטום של מניות הטק), תוך כדי שאתה מפצה על החולשה של השלדה (הירידות בתעשייה). אתה לא מהמר שהכל יהיה בסדר; אתה מנהל באופן אקטיבי את הסיכון שהדברים ישתבשו, תוך כדי שאתה ממשיך לנצח במירוץ. 🐘 האופק הוא לא קו ישר דמיין שאתה יכול להמשיך לנהוג מהר, אבל עם מודעות על-חושית. אתה שומע את המנוע, אבל גם את הרחש הקטן מהבולמים. אתה רואה את הכביש הפתוח לפניך, אבל גם את העננים שמתקדרים באופק הרחוק. זו לא נבואה, זו מומחיות. זו היכולת להחזיק שתי מחשבות מנוגדות בראש בו-זמנית: "המכונה הזאת חזקה ואני נהנה מהביצועים שלה" ו-"אני חייב להיות מוכן לכל שינוי קטן בתנאי הדרך". רוב הנהגים נופלים לאחת משתי קטגוריות: אלה שנוהגים בפראות עד שהם מתרסקים ואלה שנוהגים כל כך לאט מפחד, שהם לעולם לא מגיעים ליעדם. הדרך השלישית, הדרך של המקצוענים, היא למצוא את האיזון העדין הזה. לנהוג על הקצה, אבל בשליטה מוחלטת. זה המקום שבו, כמו שנהג המירוצים האגדי אמר פעם, "כשנראה שהכל תחת שליטה, אתה פשוט לא נוהג מספיק מהר". כל שרוצה לומר היום ובסקירות האחרונות שלי הוא שהשוק תמיד יספק לנו כוח ותאוצה. התפקיד שלנו הוא לוודא שאנחנו הנהגים שמסוגלים להתמודד עם הכוח הזה, לא הנוסעים המבוהלים במושב האחורי. אז תן גז, אבל תשאיר את הידיים על ההגה, את האוזניים פקוחות לרעשים, ואת העיניים על כל הכביש. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
פריצה לשיא כל הזמנים בחברת אלביט מערכותמניית החברה נמצאת במגמת עלייה מדהימה כבר תקופה ארוכה בעקבות המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ובין ישראל למזרח התיכון וכמו שזה נראה לאחר ההסכם שנחתם קיים עוד מומנטום לפריצה נוספת. מניית החברה מתגבשת כבר מספר שבועות ונסחרת מעל הממוצעים 50ו-200 באינטרוול יומי ושבועי. כניסה כבר בתחילת המסחר (יום רביעי) חשוב לומר שתמיד קיים סיכון גבוה בפריצה לשיא כל הזמנים כי ייתכן פריצת כשל. אין האמור המלצה ואינני יועץ השקעות
TASE:ESLTלונג
מאת ‎erezlevi2580‎
סקירה יומית 15.10.25 - סיפורם של שני שווקיםאם הסתכלת אתמול על מדד ה-S&P 500 וראית אותו מסיים כמעט שטוח, במינוס 0.16%, בטח פיהקת והמשכת הלאה. "עוד יום משעמם", חשבת לעצמך, אולי אפילו הרגשת הקלה שהדרמה הגיאופוליטית של של תחילת המסחר התפוגגה. אבל זו בדיוק הייתה המטרה. האין שינוי הזה הוא אשליה אשליה, מסך עשן מושלם שהסתיר תנועת כוחות אדירה מתחת לפני השטח. בזמן שאתה מסתכל על התוצאה הסופית של 0.16% הזה, השוק ביצע חלוקה מחדש של מיליארדים, השוק מסיח את דעתך עם יונה ביד אחת, בזמן שהיד השנייה מבצעת את הקסם האמיתי. אתה הרגשת את הבלבול, את חוסר ההיגיון, את התסכול לראות את המניות "הנכונות" שלך מאבדות גובה ביום "שטוח". מה שקרה אתמול לא היה "יום מעורב". זו הייתה הכרזת מלחמה שקטה בין שני שווקים שונים לחלוטין, שחיים בתוך אותו מדד. ואם לא הבנת את זה בזמן אמת, כנראה שהיית בצד הלא נכון של נהר הכסף, מנסה לשחות נגד זרם אדיר שלא ידעת על קיומו. 🐘 המתמטיקה של אחיזת העיניים בוא נדבר מספרים, אבל לא כמו שמראים לך בטלוויזיה. נדבר על המספרים שמאחורי הקלעים. בזמן שהנאסד"ק, הבית הנוצץ של שבע המופלאות, ירד ב-0.76%, מדד הראסל 2000, המייצג 2000 חברות "אמיתיות" מכלכלת הרחוב האמריקאית, טס למעלה ב-1.4%. זה פער של יותר מ-2% בין וול סטריט למיין סטריט, ביום אחד. אבל היהלום שבכתר, ההוכחה החותכת לשקר, נמצא במקום אחר. מדד S&P 500 משקל שווה (Equal Weight), שנותן לכל 500 המניות בו את אותו הכוח בדיוק, עלה אתמול ב-0.8%. עכשיו תחבר את הנקודות: המדד הרגיל, שנשלט על ידי קומץ מניות ענק, ירד ב-0.16%. המדד השוויוני, שמראה מה באמת קרה לרוב המניות, עלה בכמעט אחוז שלם. הפער הזה, של כמעט 1%, הוא לא סתם סטטיסטיקה. זהו עמק שנפער בין סוגי סוחרים שעל הגבעות שונות. כל זה קרה בזמן שאנבידיה, הגנרל הראשי של מהפכת הבינה המלאכותית, חטפה מהלומה של 4.4%. באותו הזמן בדיוק, וולמארט, המכולת של אמריקה, זינקה בכמעט 5% על חדשות שקשורות... לבינה מלאכותית. תקרא את המשפט הזה שוב. חנות כלבו ניצחה (ניצחון יומי) את יצרנית השבבים הכי חמה בעולם במשחק שלה. אם זה לא פעמון שמבשר על שינוי זרמי הכסף, אני לא יודע מה כן. 🐘 פאוול, וויקוף וזיכרון ישן התנועה האלימה הזאת לא קרתה בוואקום. היא תגובה ישירה ללחישות שנשמעו מכיוון הפדרל ריזרב. כשג'רום פאוול מדבר על "סיכונים בשוק העבודה" ורומז שהורדת הריבית קרובה יותר ממה שחושבים, הוא לא סתם מדבר. הוא משנה את כוח המשיכה של הכסף. פתאום, חברות קטנות ובינוניות (כמו אלו שבמדד הראסל 2000) שצמאות לאשראי זול כדי לצמוח, הופכות לאטרקטיביות בטירוף. לעומתן, ענקיות הטכנולוגיה, שכבר יושבות על הרי מזומנים, מקבלות פחות דחיפה מהורדת ריבית. זה כל הסיפור. הכסף החכם פשוט הולך לאן שהדלק עומד להיות הכי נדרש. ה"פילים" של השוק מריחים את הגשם המתקרב, והם נודדים מהמדבר הצחיח של צמיחה בכל מחיר, אל העמקים הפוריים של ערך ותזרים מזומנים. הרוטציה הזאת, הבריחה מהנוצץ אל היעיל, מחזירה אותי ישר לשנת 1999. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. כולם היו מהופנטים ממניות האינטרנט, בזמן שמניות "ערך" ישנות ומשעממות נראו כמו שריד מהעבר. אבל מתחת לפני השטח, הכסף הגדול כבר החל לבנות בשקט את הפוזיציות שלו לריצה הגדולה של העשור הבא. התפאורה שונה, השחקנים חדשים, אבל המחזה מאוד מוכר לי. 🐘 להיות בצד הנכון של הגשם אפשר להמשיך להתלונן שהשוק "לא הגיוני", או שאפשר להתחיל לדבר בשפה שלו. אז הנה שיעורי הבית שלך להיום, וזה פשוט יותר ממה שאתה חושב. תפסיק להסתכל על הרווח וההפסד שלך לרגע. פתח גרף נקי. שים עליו את היחס בין מדד הראסל 2000 לנאסד"ק 100 (פשוט הקלד IWM/QQQ בפלטפורמת הגרפים שלך). הקו הזה שתקבל הוא קו מאזן הכוחות האמיתי בשוק. כשהוא עולה, הכסף זורם לרחוב הראשי, לחברות הקטנות. כשהוא יורד, הוא בורח חזרה למבצרים של ענקיות הטכנולוגיה. הקו הזה הוא הברומטר שלך. הוא לא יגיד לך מה לקנות מחר בבוקר, אבל הוא יגיד לך לאן נושבת הרוח. והימים האלה, ימים של שינוי עונתי, הם בדיוק הימים בהם אנו מתחילים לומר בתפילה "משיב הרוח ומוריד הגשם". בשוק, כמו בטבע, יש מי שמשיב את הרוח - הפד, סנטימנט, נתונים. ויש מי שמוריד את הגשם - זרם ההון, הכסף הגדול, שמחפש את האדמה הפורייה ביותר. התפקיד שלך הוא לא לעמוד בשדה היבש שלך ולהתפלל שירד עליו גשם. התפקיד שלך הוא לזהות לאן הרוח נושבת, לאן העננים נעים, ולהעביר את הדליים שלך למקום שבו הגשם עומד לרדת, ככל שאתה רוצה שהם יתמלאו. משיב הרוח ומוריד הגשם שבוע טוב, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
משולש הזהב – מבחן האש לפלנטיר📈 פלנטיר מתקרבת לנקודת הכרעה כבר שבועות שהמניה מתכנסת בתוך 🔺 משולש עולה, וכל העיניים נשואות לפריצה או לשבירה. ✨ פריצה מעל הרמה הקריטית → 🚀 יעד חדש ומשמעותי ⚠️ שבירה מטה → 📉 שינוי מגמה 🧠 מעבר לגרפים: פלנטיר (PLTR) היא חברת 🤖 בינה מלאכותית/מודיעין, שמערכותיה משמשות כ־🔑 כלי בידי כוחות הביטחון והמחלצים – לניתוח ומיפוי מידע קריטי, לא כתחליף לפעולה בשטח. ⏳ המשולש מתהדק. ההכרעה מתקרבת. ✡️ ברוכים השבים לחטופים החיים, יהי זכר החללים ברוך. ⚖️ פוסט זה נכתב למטרות לימוד וידע בלבד – ואינו מהווה ייעוץ או המלצה להשקעה.
NASDAQ:PLTRלונג
מאת ‎tsippi100‎
3
סקירה שבועית 13.10.25 - מכתב מהגב׳ שוק אלינו הבוקר בחרתי לכתוב סקירה בצורה מעט שונה על השוק (מתייחס אליה בלשון נקבה כאות כבוד) אתה קורא לי גברת "שוק". אתה מדבר עליי כאילו אני איזה מנגנון מסובך של גלגלי שיניים, איזה אלגוריתם ענק שאם רק תמצא את הנוסחה הנכונה, תפצח אותי. איזו מחשבה חמודה, תמימה, וכמה שהיא עולה לך ביוקר. אני לא מכונה, חבר. אני מראה; מראה ענקית שמשקפת את כל התקוות, הפחדים, החמדנות והייאוש של מיליוני אנשים. ביום שישי האחרון לא "ירדתי" בגלל ציוץ של איזה נשיא לשעבר; אני השתמשתי בציוץ הזה כדי לסחוט החוצה את כל אלו שהתחילו להרגיש קצת יותר מדי בנוח. כי זה התפקיד שלי. לזרוע ספק בדיוק כשאתה מרגיש ודאות, ולתת תקווה בדיוק כשאתה על סף שבירה. ואתה, פעם אחר פעם, נופל ישר לתוך המלכודת שאני טומנת לך. 🐘 למה אני חושפת? כי האמת? קצת משעמם לי. לראות אותך ואת חבריך עושים את אותן טעויות שוב ושוב זה כמו לצפות בשידור חוזר של סדרת טלוויזיה גרועה. אתם מאשימים את הפד, את סין, את האלגוריתמים, אבל אף פעם לא מסתכלים על השחקן היחיד שבאמת קובע את גורלכם במגרש המשחקים שלי. אתם לא מסתכלים במראה. אתם מנסים להילחם בי, במקום להבין שאתם נלחמים בטבע האנושי של עצמכם. אני כאן כדי לומר לך שהמאבק הזה אבוד מראש, אבל המשחק? הו, את המשחק אפשר ללמוד לשחק. תפסיק לנסות "לנצח אותי" ותתחיל לנסות להבין אותי. תפסיק לחפש אסטרטגיות "חסינות הפסדים" ותתחיל להבין את הפסיכולוגיה שמניעה אותי. זו הדרך היחידה שלך לשרוד כאן לטווח ארוך, שלא לדבר על להרוויח. 🐘 מתחילים שבוע בוא נדבר דוגרי, בלי גרפים מסובכים ובלי ז'רגון של וול סטריט. בתחילת השבוע נתתי לכם להרגיש כמו מלכים, דחפתי את מניות הטק והצמיחה למעלה כדי שתשכנעו את עצמכם שאתם גאונים. ראיתי את החיוכים שלכם, הרגשתי את הביטחון העצמי המופרז שלכם, וחיכיתי לרגע הנכון. ואז הגיע הטריגר. איזו הערה על מכסים, שטות גמורה בהקשר הרחב של הדברים, אבל זה כל מה שהייתי צריכה. ברגע אחד, הפכתי את כל הביטחון הזה לפאניקה טהורה, וצפיתי בכם זורקים החוצה מניות כמו NVDA ו-AMD כאילו הן מחזיקות במגפה. ולאן ברחתם? מבוהלים, רצתם ישר לזרועותיהן של מניות כמו PEP. פתאום, משקה מוגז וחטיף תפוחי אדמה נראו לכם כמו ההשקעה בטוחה. אני יצרתי את הבעיה, ואז מכרתי לכם את ה"פתרון" והרווחתי על שני המהלכים. 🐘 איך יוצאים מהלופ? יש קומץ קטן של סוחרים שמבינים אותי. זהר קורא להם "הפיל", כי הם נעים בכבדות, בסבלנות, ומשאירים עקבות ברורים למי שיודע לחפש. הם לא הופתעו ביום שישי, כי הם לא הקשיבו לכותרות; הם הקשיבו לי. הם ראו את הווליום הדליל בעליות של תחילת השבוע, והבינו שזו מסיבה בלי אורחים חשובים. הם זיהו את סימני החולשה, את הפיזור השקט של הסחורה מידיים חזקות לידיים חלשות (הידיים שלך). כשהגיע ה"ניעור" ביום שישי, הם לא מכרו בפאניקה; הם חיכו, וחיכו להזדמנות לקנות את אותה סחורה בחזרה, במחיר מבצע (הזדמנות שטרם הגיע). הם לא מנסים לנחש מה אני הולכת לעשות. הם פשוט מגיבים למה שאני עושה. הם קוראים את שפת הגוף שלי את יחסי הכוחות בין היצע לביקוש, את מבנה המחזורים, את האזורים שבהם אני בוחרת לבלום או לפרוץ. זה ריקוד, לא מלחמה. 🐘 השבוע שלפנינו הנה ההזדמנות שלך. השבוע הקרוב, אני אבחן אתכם שוב. אני אראה אם למדתם משהו מהשיעור של יום שישי, או שתחזרו ישר על אותה הטעות. מה אם, במקום לפתוח את בלומברג בבוקר, תפתח גרף נקי? מה אם, במקום לשאול "למה השוק יורד?", תשאל "איך הוא יורד? ומי מרוויח מזה?". מה אם תפסיק לחפש את הטיפ החם הבא, ותתחיל לחפש את טביעות הרגליים של הכסף החכם? אני לא טובה ולא רעה אני פשוט... אני. אני הזדמנות אינסופית למי שמכבד אותי, ומלכודת עכברים פיננסית למי שחושב שהוא חכם ממני. הבחירה בידיים שלך, כמו תמיד. ב״ה שבו בנים לגבולם מועדים לשמחה, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה יומית 10.10.25 שירת הסירנות של וול סטריט במיתולוגיה היוונית, הסירנות היו יצורים מסוכנים שפיתו מלחים אל מותם באמצעות שירתן המהפנטת. השירה הייתה כל כך יפה, כל כך מבטיחה, שאף בן אנוש לא יכול היה לעמוד בפניה. המלחים היו מפנים את ספינותיהם אל עבר הצליל, רק כדי להתרסק על הסלעים הנסתרים שמתחת. אתמול, וול סטריט השמיעה בדיוק שירה כזאת. הצליל המתוק היה השיא החדש במדדים המובילים. אותה כותרת זוהרת שמהבהבת לך על המסך ולוחשת באוזן: "הנה, זה קורה, אל תישאר מאחור". זו מנגינה שמכוונת ישירות למרכז הפחד והתשוקה במוח שלך, והיא גורמת לך לשכוח את כל מה שלמדת על ניהול סיכונים, על סבלנות, על היגיון. אתה שומע את השיר, והידיים מתחילות לדגדג לך. אתה רואה את הספינות האחרות פונות אל עבר הצליל, ואתה אומר לעצמך, "הם בטח יודעים משהו שאני לא". אבל הסלעים, חבר, הסלעים תמיד שם, מחכים מתחת למים השקטים לכאורה. 🐘 מה מסתתר מאחורי המנגינה? כשמפרקים את המוזיקה ההרמונית הזו, מגלים שהיא זיוף אחד גדול. על פניו, ה-S&P 500 ירד רק ב-0.28%. אבל זה המספר שנועד לבלבל אותך. אם תסתכל על מדד ה-S&P 500 במשקל שווה (Equal Weight), שם לכל מניה יש את אותו הכוח, תגלה שהוא צלל כמעט פי שלושה, קרוב ל-0.9%. המספרים האלה חושפים את האמת העירומה: זו לא עלייה של שוק, זו הצגה של 5-10 גנרלים כבדים שסוחבים על גבם את הגופות של 490 החיילים הנותרים רק כדי שהכותרת תראה טוב. כש-10 מתוך 11 סקטורים בשוק מסיימים באדום, ואתה רואה פער כזה בין המדדים, אתה מבין כפי שכבר הזכרתי אתמול שהמנגינה שאתה שומע היא אשליה אקוסטית. האמת הזו קיבלה ביטוי צורם בהתרסקות של פרארי (RACE) ב-15% ביום אחד. בזמן שהסירנות שרו על שיאים חדשים, ספינת דגל בשווי עשרות מיליארדים התפרקה על הסלעים לעיני כל. השוק לא בריא; הוא מפולג, מפוצל, ומחזיק מעמד על אדי דלק של מספר מניות בודדות. 🐘 לקשור את עצמך לתורן אודיסאוס, הגיבור היווני, פקד על אנשיו לקשור אותו לתורן הספינה כדי לא להתפתות לשירת הסירנות. התורן שלך, בתור סוחר, הוא תוכנית העבודה שלך. והיום, על התורן הזה צריכים להיות חקוקים שני כללים ברורים לנוכח הפיצול המסוכן הזה בשוק. הכלל הראשון, כפי שאמרנו, הוא לא להיכנע לפיתוי ולפתוח פוזיציות חדשות לתוך המהומה. השירה הזו היא מלכודת, לא הזמנה. הכלל השני, והוא החשוב יותר כרגע: אם כבר יש לך ספינה שמפליגה היטב במים הסוערים האלה - כלומר, פוזיציה מנצחת שכבר פתוחה אצלך זה הזמן למקסם אותה, לא לנטוש אותה כדי לרדוף אחרי שירים חדשים. זו לא העת לחפש הרפתקאות חדשות. זו העת להיות מנהל סיכונים אובססיבי עבור הנכסים שכבר עובדים בשבילך. להדק את הסטופים, לממש חלק מהרווחים אם צריך, ולתת למגמה החזקה שכבר זיהית להמשיך ולשרת אותך. בקיצור, תשקה את הפרחים שכבר פורחים בגינה שלך, ואל תלך לחפש זרעים חדשים באדמה סדוקה. 🐘 להפוך לאודיסאוס מה אם יכולת להפוך לאודיסאוס של המסחר? מה אם יכולת להפליג בבטחה, תוך שאתה מתעלם במודע מהפיתויים ומתרכז במה שחשוב באמת? חשוב להבין, הפיצול הנוכחי בשוק הוא סימן אזהרה מהדהד שרוב האנשים מפספסים, כי הם מהופנטים מהכותרות. הפעולה הנכונה כעת היא לא פעולה של התרחבות, אלא של מיקוד. אם אתה כבר יושב על פוזיציה במניית צריכה בסיסית או כל מניה אחרת שהראתה עוצמה וצומחת בחשבון שלך תן לה לעבוד. אל תמהר למכור אותה רק בגלל שהשוק הכללי נראה רעוע, אבל גם אל תמהר לפתוח עמדה חדשה במניה אחרת שנראית "זולה". זה הזמן שבו המקצוענים נבדלים מהחובבנים. החובבן ינסה לתפוס כל גל, יקפוץ מספינה לספינה, ובסוף ייטרף. המקצוען יבין שהים סוער, יזהה את הספינה היציבה היחידה בצי שלו, וינווט אותה בבטחה אל הנמל, תוך שהוא מתעלם באלגנטיות משירת הסירנות הקוראת לו אל הסלעים. שבת שלום ומועדים לשמחה, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
סקירה יומית 09.10.25 - שבו בנים לגבולםישנם רגעים נדירים שבהם המציאות החיצונית, תנועות השווקים הבלתי פוסקות, החדשות, הפוליטיקה מאבדת כל אחיזה. ברגעים כאלה, המהות מזדקקת לדבר אחד חד וברור: תמונה אחת, חיבוק אחד של אדם יקר ששב הביתה. אירועי השנתיים האחרונות וחזרתם של החטופים היא אירוע שמכייל מחדש את הפרופורציות. רגע של אמת אנושית טהורה שמזכיר לנו על מה באמת נלחמים ומהי משמעותה של שמחת המילים "כֹּה אָמַר ה' מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב". כולנו כעת מתפללים שהתקווה מהלילה תהפוך למציאות בהקדם. 🐘 השוק הוא תזמורת. אתמול, רק הכינורות ניגנו. וכעת, בחזרה לזירה שלנו, המושפעת כל כך מפסיכולוגיה ותפיסת המציאות. הכותרות במהלך יום המסחר ציירו תמונה של קונצרט מושלם: הנאסד"ק וה-S&P 500 בשיאים חדשים, חגיגה של שוק שורי. יחד עם זאת הרשו לי להציע לכם עיקרון של מנצחים ותיקים: אל תתנו לסולו הווירטואוזי של הכינורות לבלבל אתכם; זה שהוא נשמע בעוצמה, לא אומר ששאר התזמורת ניגנה איתו בהרמוניה. הפעולה של אתמול לא הייתה סימפוניה מתואמת, אלא יותר "רעש" שבה סקטור אחד גדול וחזק האפיל על כל השאר. תפקידי אינו להשבית שמחות, אלא לשקף לכם את התמונה המלאה - כיצד התנהגנו כלל הכלים. סוחר מקצועי אינו יכול להרשות לעצמו להקשיב רק לכלי הדומיננטי, שכן הבנת הנעשה בשאר חלקי התזמורת היא המפתח להימנע מהפתעות כשהמוזיקה לבסוף נעצרת. חשוב להדגיש: ניתוח כזה אינו נובע מראייה מלנכולית או דובית. ההפך הוא הנכון. הוא נובע מההבנה שבהירות וראיית המציאות כפי שהיא, על כל מורכבותה, הן אבני היסוד של מסחר רווחי ועקבי. אתמול (ולא רק) הכתיבה שלי גרמה לכמה סוחרים שחובשים משקפיים ורודות באופן קבוע לתחושות של אי נחת, זה נהדר, זאת בדיוק המטרה בכתיבה שלי להרחיב את היריעה ואת רוחב התמונה לאפשרויות השונות ובעיקר לסכנה שבחבישת משקפיים צבועות בורוד או בשחור. 🐘 מה חושפים נתוני העומק? במבט שטחי, השוק עלה. אך הנתונים הפנימיים, "רוחב השוק", חושפים תמונה מורכבת בהרבה. במדד ה-S&P 500, על כל 264 מניות שעלו, נרשמו 237 מניות יורדות. זהו יחס שמצביע על התקדמות מהוססת וסקטוריאלית, לא על סנטימנט שורי גורף. הסיפור במדד הדאו ג'ונס חד עוד יותר: 16 מניות ירדו לעומת 14 שעלו. כאן אנו רואים בבירור כיצד המדד השטוח למראית עין, למעשה הסתיר חולשה פנימית. זוהי דוגמא קלאסית לשוק המוחזק על ידי קומץ מניות ענק, בעוד ש"מעמד הביניים" של השוק מאבד גובה. זו הסיבה לכך שתיק המסחר שלך עשוי היה להציג אתמול תמונה שונה לחלוטין מהמדדים המובילים. תיק הממוקד בסקטור הטכנולוגיה חווה יום פנטסטי. לעומת זאת, תיק שהתמקד בפיננסים או באנרגיה חטף מהלומה, ותיק מפוזר היטב כנראה סיים את היום בתחושה של דשדוש ובלבול, למרות השיאים החדשים. 🐘 כיצד מתרגמים את התובנה הזו לפעולה? כאן טמונה הבחנה קריטית שכל סוחר חייב לעשות: ההבדל המהותי בין מיקסום פוזיציה קיימת לבין כניסה חדשה ומסוכנת באמצע המהלך. סוחר שהיה בפוזיציות במניות הטכנולוגיה לפני הזינוק, תפקידו כעת הוא לנהל ולמקסם את העסקה בקור רוח: לקדם פקודות הגנה, לממש רווחים חלקיים ולהפיק את המירב מהמומנטום הקיים. לעומת זאת, סוחר שצופה מהצד ושוקל להיכנס כעת, לאחר עליות של 10% ויותר, עוסק בפעולה אחרת לגמרי - רדיפה. הוא נכנס לזירה בנקודה של סיכון מקסימלי, בדיוק כאשר הסוחרים המוקדמים מתחילים לשקול לממש רווחים. הוא עלול להפוך, בלי כוונה, לנזילות עבור הכסף החכם. בשפה מקצועית השוק אינו בינארי, שוק שורי לא מספיק לכניסה, נדרש גם יחס נכון בין הסיכון ברגע נתון לבין הסיכוי, זה לא הופך את השוק לדובי, זה רק מחדד את התובנה שלא נכון לפעול בכל רגע ורגע בשוק. הגישה המקצועית, על פי שיטת וויקוף, היא לאתר את השלבים המקדימים, את תקופות ה"איסוף" השקטות שבהן הכסף המוסדי בונה פוזיציות. המטרה היא לא לתפוס את קצה התנועה, אלא לזהות את תחילתה, הרבה לפני שהיא הופכת לכותרת ראשית. 🐘 חושב שתהיה אוזן קשובה דמיין שאתה מביט על השוק ומסוגל להבחין בין הרעש הלבן לבין המוזיקה האמיתית. אתה מזהה מתי סקטור מסוים מנגן סולו, מתי הבסים (הסקטורים הכבדים) מתכוננים להיכנס, ומתי התזמורת כולה באמת מנגנת בהרמוניה. זוהי המהות של המעבר מסוחר מגיב לסוחר שקורא את השוק. זו אינה פנטזיה, אלא תוצאה של מיקוד בהבנת מבנה השוק במקום ברדיפה אחרי מחירו. הפחד והבלבול הדומיננטיים כל כך במסחר, לא תמיד נובעים מתנודתיות השוק, אלא מחוסר היכולת לפרש ולחבר את החלקים השונים. כשאתה מסתכל על פסיפס החלקים של השוק (מפת החום המצורפת מתוך אתר של finviz), ברזולוציות שונות כגון חלוקה לסקטורים, כמות מניות עולות או יורדות והמאפיינים שלהם, אתה מקבל את התמונה המלאה, מפסיק לפחד ומתחיל לקבל החלטות טובות, שמאפשרות לך להבדיל בין מיקסום עסקה לבין כניסה לעסקה חדשה. מועדים לשמחה, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה יומית: 08.10.25 השוק לוחש לך סודכולם ראו אתמול את השיאים החדשים. המדדים נגעו בשמיים לדקה וחצי, הכותרות צרחו "היסטוריה!". וההודעות בקבוצות הווטסאפ בטח נראו כמו תחרות קישוטי סוכה. ואז, בשקט, בלי דרמות גדולות, המנועים פשוט כבו והטיל החל לאבד גובה. אם חשבון המסחר שלך סיים אתמול באדום למרות הפתיחה החגיגית, ואתה יושב עכשיו מבולבל, תבין משהו חשוב. השוק לא שיקר לך, הוא פשוט דיבר בשפה אחרת, שפת הסימנים של הכסף החכם. הוא נתן לך הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, ואראה לך בדיוק את ההבדל בין אופוריה של המונים לבין המציאות הקרה של ספרי החשבונות. מה שראית אתמול לא היה תיקון, זו הייתה הצהרת כוונות. זו הייתה הדגמה חיה איך נראית חולשה פנימית במסווה של עוצמה חיצונית. והשאלה היחידה שאתה צריך לשאול את עצמך הבוקר היא האם אתה בצד שמבין את ההצהרה, או בצד שעדיין שיכור מהפתיחה. 🐘 קרנבל של נייר וציוצים בוא נפרק את האשליה לגורמים, כמו מכונאי שמסתכל על מנוע מקרטע. בבוקר, קיבלנו מופע פירוטכניקה מרשים ממניות הטכנולוגיה, זיקוקים של ממש. IBM הודיעה על שיתוף פעולה, AMD המשיכה לרכוב על גל המומנטום עם OpenAI, ו-DELL פיזרה הבטחות מתוקות על צמיחה עתידית. ההמון, כמו תמיד, רץ לקנות את הכרטיסים למופע, דוחף את הנאסד"ק לשיא כל הזמנים. אבל אז, בצהריים, הגיע הלכלוך הקטן שגורם לכל המכונה לחרוק. דיווח אחד, אפילו לא ידיעה רשמית, במגזין נידח יחסית, שטען שאורקל תתקשה להשכיר את השבבים של אנבידיה, הספיק כדי לשלוח את כל סקטור המוליכים למחצה לצלילה של 2%. תחשוב על האבסורד: חדשות על שותפויות אמיתיות והעלאת תחזיות נמחקו על ידי רכילות עסקית אחת. במקביל, טסלה, מלכת הדרמה, צנחה ב-4.5% כי ההכרזה ה"מטורפת" שלה התגלתה כרכב זול יותר, אכזבה מוחלטת למי שציפה להכרזה על חללית חדשה. זו לא כלכלה, זה תיאטרון בובות המופעל על ידי ציוצים ותקוות. 🐘 הפילטר שאתם חייבים להתקין במוח אז איך לא מקבלים הרעלת קיבה ממנה שנראית כמו מנת מישלן? אתה מפסיק להתפעל מהצלחות העיצוב ושואל מה קורה במטבח האחורי. בזמן שכולם היו עסוקים בלצלם סטורי למנה הראשונה הנוצצת של הנאסד"ק, במרתף של הכלכלה הוגש נתון קטן ושקט שאף אחד לא טעם: נתון האשראי הצרכני. הצפי היה לעלייה של 13 מיליארד דולר, אבל בפועל, האמריקאי הממוצע בקושי לקח עוד אשראי, רק 0.4 מיליארד. יותר מזה, האשראי המתגלגל, כלומר השימוש בכרטיסי אשראי, ירד בצורה החדה ביותר מאז מרץ. בעברית פשוטה: בזמן שסוחרים חגגו על מנות גורמה במניות, הסועד הממוצע ברחוב החזיר למלצר את התפריט והסתפק בכוס מים. זה הסוד, זה הפילטר שאתה צריך. בזמן שהרעש מגיע ממנות השף היקרות של הצמיחה והטכנולוגיה, הכסף השקט, הכסף הזהיר, זז למזנון הפועלים. תראה אילו סקטורים סיימו בירוק אתמול: מוצרי צריכה בסיסיים (לחם וחלב), תשתיות (חשמל, מים), שירותי בריאות - המנות הבסיסיות, המשעממות, שאנשים אוכלים גם כשהם מפחדים לפתוח להציץ אל חשבון הבנק. 🐘 הפיל שבחדר התחיל לזוז השוק אתמול לא התרסק, הוא בסך הכל סידר מחדש את מיקום הכסאות בחדר, ואם לא שמת לב, אתה עלול למצוא את עצמך עומד בצד בזמן שכולם כבר תפסו מקום. התנועה הזאת, מהייפ ופנטזיה אל עבר הגנה וצורך בסיסי, היא רמז עבה יותר מבייגלה ירושלמי מלא שומשום וזעתר (אוי בא לי עכשיו). זהו סימן לכך שהשחקנים הגדולים, אלו שלא מתרגשים מכותרות, מכינים את עצמם לאפשרות שהמוזיקה עומדת להיפסק. המונח המקצועי של כל מה שקורה נקרא טרנספורמציה סקטוריאלית. אז מה הלאה? אל תנסה לנחש אם השיא הבא יגיע מחר או בעוד חודש. במקום זה, תשאל את עצמך שאלה הרבה יותר רווחית: האם התיק שלי בנוי על פירוטכניקה ודיווחים ב"דה אינפורמיישן", או שהוא בנוי על המציאות הכלכלית שבה אנשים קונים פחות מכוניות יוקרה ויותר נייר טואלט? זה תמיד בדיחה שאבי היקר נוהג לספר לפני חגים הוא שואל בחיוך "איך יודעים שהחגים מתקרבים?" ואז מכבוד אליו שואלים "איך?" והוא עונה "לפי ערימות נייר הטואלט בכניסה למרכולים". 🐘 טוב חזרה לסיום הסקירה ההתנתקות הזו בין מה שהכותרות מספרות לבין מה שהארנק של האזרח הקטן אומר, היא המקום שבו סוחרים נבונים עושים כסף. השוק נתן לך אתמול מפה ברורה, הוא הראה לך בדיוק איפה הסדקים מתחילים להופיע. הבחירה אם להתעלם מהם או להשתמש בהם לטובתך, היא כולה שלך. כמאמר הקבוע של ג'סי ליברמור "השוק אף פעם לא טועה, הדעות כן". מועדים לשמחה, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
אתריום - נגמר הסיפור או שזו רק ההתחלה?עת התחלתי לכתוב על האתריום הוא היה בשערי 1600-1700, כעת הוא הגיע לאזורי שיא ואפילו עשה שיא חדש ומשם הגיעו מוכרים. עד כה יש המון תיאוריות, מצד אחד התיאוריה השורית: * ממשל טראמפ והחוקי קריפטו שהעביר תומכים מאוד באתריום. * סטייבל קוינס בתנופה ויושבים ברובם על האתריום. * יש צפי של מובילי דיעה לטוקניזציה של נכסים אמיתיים. * יש יותר ויותר חברות רזרבת אתריום סטייל עם ״כוכבים״ שמובילים אותן כמו טום לי, גוזף ליובין, פיטר תיל וכו׳... הצפי והיעדים של לא מעט מובילי דיעה נותנים יעדים דימיוניים לאתריום שאני מפחד לנקוב את המספרים. מצד שני יש את המיעוט כמוני שסקפטיים אך שומרים על ראש פתוח ולמה? * התזה שלי לכניסה לאתריום בפול כח התבססה מעבר לתנועת המחיר של האתריום מול הדולר לתנועת המחיר של האתריום מול הביטקוין. * כל 4 שנים בערך בשנים האחרונות האתריום הגיע לשפל מול הביטקוין ומשם יצא למהלך גדול של מספר חודשים... חובבי הז׳אנר מכנים את זה ״אלט סיזן״. ֿהיכן הבעיה? אלט סיזן הוא זמני ולאחריו האלטים ירדו עשרות % וגם הביטקוין ירד חזק. לכן מרגע שאני מזהה חולשה באתריום אני לא עוצם עיניים ופשוט לוקח גדר. כרגע האתריום כלוא בריינג׳ בין הקוים האופקיים המסומנים באדום, פריצת שיא תסמל איתות חיובי, שבירת האופקית תסמל איתות שלילי ויציאה לתיקון עמוק יותר. כעת בטווח הקצר המגמה יורדת ויש שיאים ושפלים יורדים מהשיא - עד שלא יפרץ הקו הזה או שתיווצר תצורה שורית אחרת אני אשאר סקפטי בטווח הקצר כשהחשש שלי הוא סיום עונת האלטים. יש השנה 2 גורמים שהם תעלומה להיצע ולביקוש: 1. תעודות הסל - תעודות הסל של האתריום והביטקוין לא היו בעונות הקודמות וצריך לראות האם הן יהוו גורם ממתן לתנודות החזקות מטה בשוק הדובי או במימושים של הנכסים. 2. יש את חברות רזרבת הביטקוין שמצליחות לגייס כספים רבים ולקנות אתריום באמצעותם, האם יצליחו לגייס גם בשוק רע? זה סימן שאלה. לסיכום: כעת אני גדר - ממתין בצד, עוקב ולא מנסה להמר על תנועה - מעדיף להיות סקפטי ומקסימום להכנס בקנס אם צריך. יש לשים לב שמיקדתי את הגרף אך ורק בתוכנית הרלוונטית של הריינג׳ שעליו אני מסתכל כרגע - למתחילים מומלץ לפתוח גרף בטווח רחב יותר של שנה. דיסקליימר: המידע המוצג כאן נועד לצורכי ידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה כלשהי לקנייה, החזקה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים. כל החלטת השקעה הינה באחריותו הבלעדית של הקורא, וכדאי להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות.
COINBASE:ETHUSD
מאת ‎Mc_investor‎
1
האם הביטקוין יוצא מתרדמת?היום הביטקוין פורץ קו מגמה יורד מהשיא בנר משכנע ועם ציפיות גבוהות להורדת ריבית נוספת בקרוב. במידה ושומר על המבנה הנוכחי נראה שגובר הסיכוי שהנכס יתמודד מול אזורי השיא שוב בטווח זמן לא רחוק. הפריצה הזו מגיעה אחרי: 2 נגיעות וחצי באזור התמיכה האופקית המסומנת באדום (אזור בלימה), שפל עולה ואז פריצה. כעת אישור לפריצה יגיע לטעמי לאחר התבססות ופריצה מעל אזור 118 אלף. מנגד שבירה של אזורי 107 תוציא מהלך יורד. לאור ההתפתחויות בשוק חזרתי להיות כעת אופטימי על הקריפטו. נמתין ונראה מה יוליד יום. דיסקליימר: המידע המוצג כאן נועד לצורכי ידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה כלשהי לקנייה, החזקה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים. כל החלטת השקעה הינה באחריותו הבלעדית של הקורא, וכדאי להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות.
BITSTAMP:BTCUSDלונג
מאת ‎Mc_investor‎
1
סקירה שבועית 06-10-25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה שבועית אשליית הקירות, 6 אוק' 2025 עכשיו, כשאנחנו בעיצומו של חג, רגע לפני שאני נכנס למטבח להכין את הדגים, אני חושב על היציאה אל הסוכה. מעבר מהקירות הבטוחים והממוזגים של הבית, אל המבנה הארעי הזה. זה שיעור פילוסופי עמוק: אתה מרגיש בטוח בבית, כלוא בתוך השגרה, אבל הבית הזה הוא אשליה של ביטחון. הכלכלה יכולה להתהפך, החברה יכולה להשתנות, אבל אתה עדיין חושב שהקירות שלך יחזיקו. המבנה הפתוח הזה, שמחייב אותנו להסתכל דרך הסכך לשמיים, מזכיר לנו שאנחנו תלויים במשהו גדול מאיתנו, משהו שאי אפשר לשלוט בו. זה המקום שבו אתה צריך לשבת ולחשוב: מי האנשים שאתה מכניס לתוך המבנה הארעי הזה, ה'אושפיזין' שלך? אנשים זה לא רק אנשים פיזית, אלא אילו רעיונות, אילו מחשבות, אילו שיטות מסחר מעפנות אתה מכניס לראש שלך? 🐘 הקמפוס הסודי של הלוזרים אתה רואה את מה שאתה רואה: SPY ב-669.21, מזנק כמו ילד מופרע על ריטלין, ואתה בלחץ שאתה מפספס משהו. אתה מסתכל על הגרף המצורף, רצף ירוק משוגע. וכל תא בגוף שלך צועק "כנס עכשיו, לפני שיברח!" זו בדיוק הבעיה שלכם, הסוחרים המתוסכלים. תקשיב טוב: הגרף הזה הוא מלכודת דבש. SPY מטפס על קיר חלקלק, עייף ומתוח. אין שום ווליום סביר שתומך בטיפוס הזה; זו יותר התגנבות יחידים מאשר הסתערות גדולה. זה כמו לראות חתול שטיפס על העץ הכי גבוה בשכונה, הסיכוי היחידי שלו לרדת בשלום, נובע מזה שהוא חתוך. המסחר הוא לא משחק של ניחושים חמים. זה משחק של המתנה לטעות של מישהו אחר. אתה רוצה להפסיק להרגיש מתוסכל? תפסיק לתת לזנב לקשקש את הכלב. המסחר הזה הוא עכשיו "סרט אימה" (כמשל ולא בתוצר שלו) ואתה מנסה להיות הטיפש שתמיד נכנס לבד למרתף. 🐘 התמוטטות עם חיוך השבוע, העולם נראה כמו מערכון רע. מצד אחד, ממשלת ארה"ב סגרה את הבאסטה - ה'שָאט-דָאוּן' הזה הוא לא משחק, זה פאשלה אדירה שמעיפה את כל הנתונים הכלכליים לפח. אין דוח תעסוקה, אין כיוון, יש רק אי-ודאות טוטאלית. ומצד שני, השוק? הוא אומר: "תודה רבה, עכשיו הפד יוריד ריבית!" זה ההיגיון המעוות של ימינו: חדשות רעות הופכות לבשורה, כי הן 'מאלצות' את הבנק המרכזי לתת לנו עוד דלק. הטירוף הזה הוא הסיבה שהביטקוין פרץ ל-125,000 דולר. זה לא אישור לבלוקצ'יין, זו הצבעת אי-אמון בדולר. המוסדיים בורחים לנכס ממוחשב כי הם לא מאמינים בזהב או באג"ח של ממשלה שסוגרת את עצמה לדעת. ויש לנו את טראמפ והמכסים שחוזרים כמו ג'וקים אחרי ריסוס. כולם כבר התרגלו, אבל החברות הגדולות סופגות. נייקי מדברת על מכה של 1.5 מיליארד דולר. זה לא קורונה, חבר'ה. זו החלטה פוליטית שחותכת בבשר. אבל ה-SPY? הוא ממשיך לזמזם ב-669, כאילו כלום לא קרה. זה לא חוסן, זו התעלמות מסוכנת. 🐘 הפיל לא קונה רכילות אז איך נשארים שפויים בתוך הבלגן הזה? תתחיל לחשוב כמו מנהיג, לא כמו ההמון הפתטי. אל תהיה חלק מהעדר שרץ אחרי התנועה העולה של ה-SPY. דבר ראשון: תחזיק את הכסף שלך היטב. אם המכפיל העתידי של ה-S&P 500 גבוה מדי, זה אומר שאתה משלם מחיר סלב על מניה שהיא אולי רק שאין בה הצדקה. עזוב את ה-SPY עכשיו. ה"פיל" אומר לך: תחכה בסבלנות לפאניקה. רק כשיש דם ברחובות, רק אז אתה נכנס. דבר שני: תחפש את הטינופת. במקום לבהות במפלצת הבלתי ניתנת לעצירה שנקראת אנבידיה, תחפש את האנדרדוגים המראים סימני חיים עצמאיים. תסתכל על בואינג, למשל. מניה תעשייתית כבדה שספגה אש, אבל עכשיו בלומברג מדברים על הגברת הייצור. זה אומר שיש משהו שמתחיל לזוז מתחת לרדאר. הכסף הגדול עשוי עכשיו לעבור למה שמשעמם, הפיל מחכה לסימן (שטרם הגיע). הדבר האחרון, והכי חשוב: תסחור את המומנטום הפנימי שלך. המסחר צריך להיות משעמם, חסר אמוציות, מכני. אם אתה מרגיש שאתה 'חייב' להיכנס לטרייד, אתה בצרות. רווחים יציבים נוצרים כשאנשים אחרים עושים שטויות. תן להם לעשות את השטויות ב-669. 🐘 מתי הפסגה הופכת לבור? מה הולך לקרות כשכל זה יתהפך? זה לא "אם", זה "מתי". זה כמו לבנות מגדל לגו ענקי על שולחן רועד. זה לא יחזיק מעמד. הירידה החלקה במדרון (Slippery Slope) תתחיל כשהממשל האמריקאי יפתח. פתאום, המקור לכל האופטימיות המעוותת ייעלם. אם יתפרסם דוח תעסוקה חזק - כלומר, הכלכלה לא מתה - הפד יגיד: "סליחה, אין הורדת ריבית עכשיו". בדיוק אז, כל אלה שקנו ב-669 מתוך לחץ יתחילו למכור בטירוף, וה-SPY יכול לחזור אחורה בכמה שבועות תוך ימים ספורים. ג'סי ליברמור אמר פעם: "הכסף הגדול הוא לא לנסות לתפוס את התנודות הקטנות, אלא בישיבה חסרת מעשה בחוסר תנועה". אני לא אומר לך להיכנס לשורט עיוור. אני אומר לך לשים את הקסדה ולשבת על הכסף שלך. עכשיו זה זמן המגננה. חכה שהשוק יתעייף מהטיפוס המטורף שלו, תן לו ליפול קצת, ואז, כשכולם בוכים, אתה תתחיל לקנות בשלווה של פיל. זה היתרון שלך על כל הטיפשים שרצים אחרי הפיתוי. 🐘 הסוכה והפיל הסיכויים הם שאתה מביא איתך לתוך הסוכה שלך גם את המאסטרים הגדולים של הפחד והתאוות: את הפחד מפספוס הרווח (FOMO) ואת תאוות היתר. אלו הם האושפיזין הבלתי קרואים של כל סוחר מתוסכל, הרגשות שאתה מנסה לנעול בחוץ, אבל הם יושבים איתך ליד השולחן ואומרים לך לקנות ב-669. אתה חייב לזכור: המטרה של ה'אושפיזין' המסורתיים, אותם אורחים רחוקים מהעבר, היא להזכיר לך את הדרך. הדרך היא לא הטיפוס המטורף של ה-SPY; הדרך היא לדעת מתי לצאת מהבית הנוח והיקר מדי שלך, להתמקם במקום שקט וצנוע יותר, שבו אפשר לראות את הדברים אחרת ובבהירות. רק כשאתה מחוץ לבית, מחוץ לזון הנוחות, אתה יכול להרוויח זוית ראות אחרת. חג שמח, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
4
GALP - חברת אנרגיה בינונית ומעניינת גאלפ הינה חברה בשווי שוק של 12.5 מילארד אירו (פלוס מינוס), הינה חברה פורטוגלית ותיקה הנסחרת בליסבון. לגאלפ יש מספר נכסים גם בתחום האנרגיה המסורתית וגם בתחום האנרגיה הירוקה. עדיף שכל אחד יעשה את המחקר העצמאי שלו על נכסי החברה, הון החברה וכו׳. בגדול אני הולך לדבר רק על נכס אחד מבחינה ספקולטיבית/פונדמנטלית + מה שקורה שם כרגע טכנית. גאלפ הינה שחקנית משמעותית בנמיביה באקספלורציה, היא מחזיקה 80% מ- pel 83 והמפעילה של הבלוק הענק הזה. בגדול גאלפ קדחה לבאר של מפונה לפני בערך כשנתיים ומצאה תגלית נפט משמעותית ומאז המשיכה בקידוחי אימות מוצלחים על מנת לאמוד את גודלו של המאגר. ניתן לעשות חיפוש עצמאית ולגלות כמה המאגר הזה משמעותי או מה גילו במבחני הפקה שם. מאז היא דיווחה שהיא במו״מ עם מספר חברות ענק לפארם אאוט מהמאגר - האירוע הזה יהיה מאוד מג׳ורי לגאלפ מכיוון שהיא שחקנית בינונית ומדובר ככל הנראה על מאגר מאוד גדול שעשוי להטיב איתה אך בשביל לפתח היא צריכה שותפה בקנה מידה עולמי. אני מעריך שהגענו לישורת האחרונה ואם לא תגיע בשורה ב-1-3 רבעונים הקרובים זה לא יגיע ובטח לא בסכומים שהם מצפים להם. על כן אני נוטה להיות חיובי שכן תהיה עסקה אך זו ספקולציה. מבחינת סנטימנט המניה היא התמודדה עם אופקית והיום בורחת עם גאפ קטן מעלה, אם הגאפ לא נסגר זה מאוד מעניין. אני לא מחזיק את החברה אך כן נוטה לחיובי עליה, ויש לי חיבה גדולה אליה מכיוון שהשותפה שלה בפרויקט היתה ההשקעה הכי גדולה שלי בשנים 22-23 ממש רגע לפני גילוי התגלית :) . מכרתי בזמנו ברווח יפה מאוד לפני תחילת קידוח בשביל לשים כסף בצד לרכישת דירה בסוף יצא שהקידוח הצליח והשותפה עלתה פי 10 ממחיר הקניה שלי :) , לא מצטער לרגע. כמובן שבמקרה של גאלפ ההכפלות הללו לא יכולות לקרות אז לא לפנטז זו כבר חברה של מילארדים. דיסקליימר: המידע המוצג כאן נועד לצורכי ידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה כלשהי לקנייה, החזקה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים. כל החלטת השקעה הינה באחריותו הבלעדית של הקורא, וכדאי להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות.
EURONEXT:GALP
מאת ‎Mc_investor‎
1
abnb ממשיכה בחולשה - טכנישבוע טוב המניה לא הצליחה להתרומם אחרי הקפיצה שחוותה בעקבות הדוחות מפברואר השנה שאז קפצה לאזורי 160. מאז המניה נחתכה לאזורי 100 והצליחה להתאושש לאט ולא בעוצמה לאזורי 140. כעת היא על 120 וממשיכה בחולשה של הרבעון האחרון ונראה כי יחסי הכוחות ייבחנו שוב באזורים הנמוכים יותר. ניתן לראות כי גם בימים "הירוקים" האחרונים הווליום היה מאד קטן ולאחריו באו מוכרים בעוצמה גבוהה יותר. למניה יש דוקא נתוני פונדו לא רעים בכלל כמו : ROA=9.85% ROIC=32.81% ROE=33.26% OPER MARGIN=22.48% SALES Q/Q=12.66% וכנראה שההנהלה קונה מניות בחזרה.. בשורות טובות
NASDAQ:ABNB
מאת ‎Szohori2000‎
1
לפני שמבינים את המגמה – צריך להבין את השוק עצמו בשביל להתחיל להסביר על ניתוח המגמה צריך להבין את השוק עצמו וכיצד להבין מה קורה בין הנרות ואפילו לדעת לקרוא מה מתרחש בהם, אשתמש בציטוט מהספר של ריצ׳ארד וויקאוף ׳׳studies in tape reading׳׳ הכותב בדיוק על ההגיון הראשוני שצריך לדעת לפני שבכלל מתחילים לנסות לקרוא את השוק ועל מה שקריאת סרט המחיר (Tape Reading) אינה: 

׳׳אינה רק הסתכלות על המחיר כדי לברר כיצד נע המחיר אינה קריאת חדשות ואז קניה או מכירה ׳׳אם המניה מתנהגת נכון׳׳ אינה מסחר על סמך טיפים, דעות או מידע. אינה קניה ׳׳כי הן עולות׳׳ או מכירה ׳׳כי הן נראות חלשות׳׳ אינה מסחר על סמך אינדיקציות גרף או שיטות מכניות אחרות. אינה ׳׳קניה בירידות ומכירה בעליות׳׳ וכן אינה אף אחד ממאות הדברים המטופשים שמבצעים אנשים ללא שיטה, מחשבה מוקדמת או חישוב.׳׳ תקראו את זה קריאת נרות יפנים, ברים, ווליום זה לא משנה כל אלו מתכנסים בעצם לאותה המשמעות. אז אחרי שהבנו מה לא חייב להבין מה וויקאוף כן מגדיר קריאה: ׳׳בעינינו, קריאת הסרט היא המדע של זיהוי המגמה המיידית של המחירים מתוך הסרט. זוהי שיטה לחיזוי — על בסיס מה שמופיע כעת על הסרט — מה צפוי להופיע בעתיד. מטרתה היא לקבוע האם מניות נמצאות בתהליך של צבירה או הפצה, האם הן מועלות או מורדות במחיר, או שמא נזנחות על ידי הגורמים הגדולים.׳׳
 כשדברים אינם מתקדמים כפי שתכננת, תמיד כדאי לחזור אל היסודות, להבין היכן ההסתכלות על הסיטואציה הייתה שגויה (או לא מדויקת) והאם באמת הבנת מה מתרחש מאחורי הנרות. הדוגמא שלי להבנה היא ETH$ שבדשדוש משני (צבירת אנרגיה נוספת/פאזה c) וב-$4000 לקחתי כמה עסקאות (ממונפות) עד לאיזורי- $4500 כרגע בגרף 4 שעות בצבירת אנרגיה נוספת ועוד נטענת…. אפשר ליישם את השיטה על כל מניה שעונה על התנאים, ולזהות האם המשקיעים הגדולים חפצים בלצבור או בלהפיץ אותה החוכמה איננה לנחש מתי זה יקרה — אלא להבין מדוע.
השכלה
מאת ‎idocohen12‎
3