שוק תעודות סל
סקירה שבועית: במה כדאי להתמקד השבוע בוול סטריט?מחר (שני) יפתח שבוע מסחר נוסף בוול סטריט ואיתו מגיעות הזדמנויות חדשות ונוספות להרוויח מהתנודתיות בשווקים: הנה כמה דברים שכדאי לכם לשים עליהם עין.
פרוטוקול פגישת הפד (FOMC Minutes) יפורסם ביום רביעי בשעה 21:00 (שעון ישראל)
אז למי שלא הכיר או ידע, לאחר כל פגישת FOMC (פגישת חברי הבנק המרכזי בארה"ב בה הם דנים במצב הכלכלי וקובעים האם להעלות את הריבית ובכמה) מתפרסם פרוטוקול הפגישה, מעיין סיכום קצר בכתב שמספק תובנות נוספות אל עמדותיהן הכלכליות של חברי הפד ויו"ר הועדה ג'רום פאוול. הפרוטוקל מתפרסם שבועיים לאחר פגישת הFOMC המקורית ולכן ביום רביעי הקרוב יתפרסם פרוטוקול נוסף בו נוכל לקבל הצצה אל הדעות של חברי הפד לאור האירועים האחרונים שקרו בשוק.
נתוני האינפלציה שפורסמו לאחרונה עלולים לגרור תגובות יוניות מצד חברי הפד שעלולים להחל לשנות את דעתם לגבי מצבה של הכלכלה האמריקאית - לאחר 4 העלאות ריבית רצופות של 0.75%, פגישת הפד הבאה בדצמבר צפויה להסתכם עם העלאה של "רק" 0.5%.
בשנה האחרונה השווקים ירדו בחדות על רקע העלאות הריבית החדות ברחבי העולם והם מחכים בכמיהה לרגע בו הפד יודיע שהוא מוריד רגל מהגז ומפסיק להעלות את הריבית בצורה כל כך חדה. אם בפגישה הבאה נראה עליה של 0.5%, זה יהיה צעד ראשון אל עבר שינוי המדיניות המוניטרית שכולם מצפים לה בכיליון עיניים.
האמריקאים חוגגים את חג ההודיה ביום חמישי ובשישי יום המסחר יתקצר ב3 שעות
בעקבות חג ההודיה בארצות הברית, שבוע המסחר יתקצר: המסחר יפעל כרגיל בימים שני עד רביעי אך יהיה סגור לחלוטין ביום חמישי ופתוח באופן חלקי ביום שישי (מ16:30 עד 20:00 במקום 16:30 עד 23:00).
לסוחרים שבינינו, שימו לב - שבועות מסחר קצרים הם לרוב תנודתיים יותר משבועות מלאים מכיוון שהשוק מנסה להכניס תנועה של 5 ימי מסחר ב4 ימי מסחר או במקרה של השבוע, ב3 וחצי ימי מסחר. פער זה צפוי לגרום לתנודתיות גבוהה מהרגיל, במיוחד ביום רביעי לאחר פרסום פרוטוקול הפד בשעה 21:00.
ניתוח טכני - לאן השוק ילך בשבוע הקרוב?
המדדים המובילים בשוק (S&P 500 ונאסד"ק 100) רשמו שבוע דודג'י (ניטרלי) עם עליות וירידות במהלך השבוע וסגירה נטרלית ביום שישי שלא באמת קידמה את השוק למקום כלשהו. מבחינה טכנית, השוק עדיין נמצא במגמת עלייה בטווח הקצר אך חשוב לזכור שמדובר נכון לעכשיו בBMR (ראלי של שוק דובי) שבסך הכל מקרב אותנו שוב אל קו המגמה ששולט בS&P מתחילת השנה ומאז השיא האחרון שנקבע בסוף 2021.
הניתוח הטכני שלנו מסקירות השוק השבועיות בחודש ספטמבר עדיין רלוונטי ותקף כרגע והיעד של הS&P הוא באיזורי ה4100, שם יפגוש את קו ההתנגדות החזק והמשמעותי ביותר בשוק נכון להיום שצפוי לבלום את העליות שלו פעם נוספת ולשלוח את הS&P ללג נוסף למטה. כאשר נגיע אליו (במידה וזה יקרה, כמובן) נבחן מחדש את עסקאות הלונג שלנו ונרצה לקחת משנה זהירות עד שנבין האם השוק יפרוץ אותו ויראה לנו סימנים טכניים של שוק שורי חדש או שכל העליות של החודש האחרון היו בסך הכל תגובה טכנית לירידות החדות שחווינו והשוק יעשה את דרכו למטה בחזרה.
פסגה כפולה בסקטור האנרגיה? הירידות במחירי הנפט לא תואמות את תנועת המחיר בתעודת הסל XLE ועלולות להצביע על ירידות בדרך בסקטור
הסקטור היחידי בשוק שהרוויח כסף למשקיעים בשנת 2022 נכון לעכשיו הוא סקטור האנרגיה (תעודת סל XLE), שסיפק תשואה עודפת וגבוהה מאוד של 45% בשנה לעומת תשואה שלילית של 35% בסקטור הטכנולוגיה שנוהג להוביל את השווקים.
העליות בסקטור האנרגיה הגיעו יד ביד עם העליות החדות במחירי הנפט, שהושפעו כמובן מהמלחמה באוקראינה והחרם הגלובלי על רוסיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם. אבל שימו לב לנקודה הבאה: בזמן שמחירי הנפט ירדו חזרה למחירים שהיו בהם לפני המלחמה, סקטור האנרגיה נשאר בשיא השנתי שלו ולא חזר למטה יחד עם מחירי הנפט.
מדובר בסתירה חריגה שמצביעה על ניתוק מוחלט בין מחירי הנפט, שמשפיעים באופן ישיר על הכנסותיהן של חברות האנרגיה (שמשפיעות באופן ישיר על ביצועי סקטור האנרגיה), לבין תנועת המחיר בשווקים והמומנטום של הסקטור.
סיטואציה נדירה זו יכולה ליצור הזדמנות מאוד מיוחדת בשווקים בה נוכל להרוויח או מהירידה של סקטור האנרגיה (XLE) חזרה לאיזורים הטבעיים שבה היא נסחרת כאשר מחירי הנפט ברמה הזו או מעסקת לונג על הנפט עצמו שיחזור למעלה ויצמצם את הפער בינו לבין XLE. את התשובה לכיוון נקבל כנראה בשבועות הקרובים, אך עם איך שהדברים נראים - סביר יותר שנראה את סקטור האנרגיה מתחיל לתקן למטה מאשר שנראה את הנפט חוזר שוב לאיזורי ה120$.
סקירה שבועית - YBH השקעות (14.11 - 18.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי כיאה לשבוע מסחר שלישי בתוך חודש נובמבר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 21.11 - 25.11
23.11, רביעי: 15:00 - אישורי בנייה | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
24.11, חמישי: כל היום - חופשת חג ההודיה.
25.11, שישי: שעת סגירה מוקדמת (13:00) - חג ההודיה.
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.62%- (2.48-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.45%+, על רמת ה396$ (1.79+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 394$ כאשר לא נתנה לתנועת המחיר לשבור אותה ולרדת אלא חסמה את הירידות והובילה לעליות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 395, 390
רמות התנגדות - 400, 405
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.09%- (3.14-) ברמה השבועית, הנאסד"ק מנמנע מלרדת בעזרת רמת תמיכה טכנית 284$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון באיזון מושלם של 0%, על רמת ה284$ (0.01+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע סגירה באותו מחיר של יום המסחר שלפניו. בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בנכס 284$ כאשר נעה במהלך יום המסחר אך ננעלה באותו מחיר הצמוד לרמת התמיכה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד חוזקת רמת התמיכה שעשוי להוביל להמשך עליות.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 280, 275
רמות התנגדות - 285, 290
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.12%- (0.42-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.38%+, על רמת ה337$ (1.27+)
הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בנכס 336$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בשוק לעומת המוכרים. והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות :).
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.70%- (3.18-) ברמה השבועית, הראסל ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.65%+, על רמת ה183$ (1.18+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית בנכס 183$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עדוי להעיד על כניסה של כסף אל הראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת ההתנגדות הטכנית הקרובה בנכס.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.66%+ (0.60+) ברמה השבועית, הויקס עלה אך עדיין מתחת לרמת ה25 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 3.38%-, על רמת ה23.12 נקודות (0.81-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה23 נקודות מעידה על תנודתיות נמוכה ויורדת.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי ואופטימיות בקרב ציבור המשקיעים.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.897 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - לאחר ירידות משיא כל הזמנים מוצא את רמת התמיכה שלו ומבסס אנרגיה שם.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ30 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.38 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.99 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 8.12%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.68%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (14.11 - 18.11) ולזה שיגיע (21.11 - 25.11)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
לונג - קטי וודאם להיות כנים, אני לא בדיוק מהמעריצים של קטי
אבל אין לי בעיה לעשות "סיבוב" על התעודה שלה.
אני מעלה גרף מאינטרוול חודשי (חשוב לציין שהחודש לא נגמר ולכן התמונה מעט שקרית).
אני אוהב לראות את ההתגבשות של התעודה באינטרוול שבועי.
אני לא חושב שהתעודה תחזור לגבוהים שלה בשנים הקרובות,
אבל אני כן חושב שיש מקום ל-10%-20% כיוון מעלה.
כניסה במחיר נוכחי: 39$ פלוס-מינוס
סטופ במחיר: 32$
בהצלחה לכולם,
ארז לוי.
סקירה שבועית - YBH השקעות (7.11 - 11.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי ביותר כיאה לשבוע מסחר שני בתוך חודש נובמבר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 14.11 - 18.11
15.11, שלישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוק')
16.11, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוק') + מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי
17.11, חמישי: 15:30 - אישורי בנייה (אוק') + תביעות ראשוניות לדמי אבטלה + מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (נוב')
18.11, שישי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוק')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.89%+ (22.16+) ברמה השבועית, השוק פרץ את כל רמות ההתנגדות הטכניות שהיו לפניו לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.97%+, על רמת ה398$ (3.82+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתאימה למצב הנוכחי בשוק לאחר שתיקן את קניות היתר אל רמת התמיכה הטכנית 374$ במטרה לעליות חזרה בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף, לשם כך השתמש הפד האמריקאי בדיווח על ירידה במדד המחירים ליצרן ולצרכן השבוע שגרם לשוק להגיע בחיוביות רבה ועליות תחת הכותרת של "האטת האינפלציה בכלכלה האמריקאית" (לפחות כסממן ראשוני)
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר לא הווה אישור לתנועה של יום חמישי ועשוי להעיד על היסוס קל או לקיחת אויר נוספת בשוק.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 395, 390
רמות התנגדות - 400, 405
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 8.80%+ (23.28+) ברמה השבועית, הנאסד"ק פרץ בעליות את רמת ההתנגדות הטכנית 282$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו .
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.84%+, על רמת ה287$ (5.21+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול. תנועה אשר מפצה על התיקון חזרה אל רמות התמיכה כלקיחת אויר חזרה לעליות, לצד כמובן הנתונים המעידים על האטת האינפלציה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר למרות שכל הסיטואציה מעידה אחרת - על עליות ללא הפרעה טכנית.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 285, 280
רמות התנגדות - 290, 295
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.21%+ (13.65+) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס פרץ את רמת ההתנגדות הטכנית 328$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר על ידי רמת התנגדות טכנית חדשה 337$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.16%+, על רמת ה337$ (0.53+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן מאד וארוך מאד ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מביעה היסוס גדול מפני המשך עליות מכמה סיבות:
1. רמת התנגדות טכנית 338$ ממש מעל הראש.
2. הדאו מתוח מאד ונמצא במצב של קניות יתר, לא מן הנמנע שנראה אותו מתקן בקרוב על מנת לנשום קצת אויר ומחזק רמות תמיכה.
3. מחזור מסחר נמוך מקודמו לצד עליה מינימלית.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.60%+ (8.22+) ברמה השבועית, הראסל אישר שבירת שווא לכדי עליות לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ורמת התנגדות טכנית חדשה באזור 187$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.82%+, על רמת ה186$ (1.52+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק ארוך ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מביעה היסוס גם היא מפני המשך עליות כאשר רמת ההתנגדות הטכנית החדשה 187$ ממש מעל הראש, לצד ממוצע נע 200 ימים שתורם לעצירת תנועת המחיר, הראסל מטוח מאד גם הוא ולא צריך להיות גאון כדי להבין שזה עניין של זמן עד שתנועת המחיר תתקן עצמה לירידות קלות כדי לבסס אנרגיה ורמות תמיכה להמשך עליות וכל זה, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר בראסל לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר - אופייני מאד למצב של קניית יתר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 8.27%- (2.03-) ברמה השבועית, שבר את רמת ה25 נקודות וננעל תחתיה.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 4.29%-, על רמת ה22.52 נקודות (1.01-)
כעת הויקס קרוב יותר לרמת ה20 נקודות מאשר לרמת ה25/30 נקודות, סיטואציה שלא זכינו לראות מאז אמצע אוגוסט 2022.
הירידה החדה בויקס קורת עקב הסנטימנט החיובי בשווקים שמנמיך את הצורך והביקוש בגידורים מצד ציבור המשקיעים והמוסדיים.
האופטימיות חזרה לאוויר בעקבות מדד המחירים ליצרן ולצרכן שפורסמו השבוע והעידו על האטה בהתגברות האינפלציה.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.759 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - יורד מאזור רמת שיא כל הזמנים שלו. ומעיד כרגע על כסף שיוצא משוק מטבעות החוץ ונכנס לשוק המניות.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כשלושה ימים ולכן הוא כבר פחות מייצג ורלוונטי.
לעומת זאת חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 3.03 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.66 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.50%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.60%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (7.11 - 11.11) ולזה שיגיע (14.11 - 18.11)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
לונג עם באפט?קשה להשיג הזדמנויות השקעה אטרקטיביות באקלים שכזה המושפע מאינפלציה, סיכוני מיתון ושיעורי ריבית גבוהים יותר. אז העובדה שוורן באפט הוריד מיליארדי דולרים במהלך החצי שנה האחרונה כדי לקנות כמעט 20% מ-אוקסידנטל (OXY) עושה חשק לשבת ולבדוק מה עושה אותה לכל כך מעניינת.
אז מסתבר שיש לא מעט דברים...שאפשר לקרוא עליהם בכתבה שפורסמה בבלומברג. אבל בגדול, הסיבות הן:
🧷 חשיפה לפצלי ארה"ב: אוקסידנטל, לאחר שרכשה את Anadarko ב-2019, היא עכשיו אחת מיצרניות הפצלים הגדולות ביותר באגן הפרמיאן, עם עד 80% מייצור הפחמימנים שלה מבוסס בארה"ב.
🧷 צמיחה ממחירי נפט גבוהים - אמנם המעבר לאנרגיה ירוקה מתרחש, אך הוא לא יהיה דומיננטי במשך שנים רבות - וזה אומר שהעולם עדיין צריך נפט וגז.
🧷 מקום לגדול בזול - היהלום שבכתר בתיק של אוקסידנטל הוא כנראה השטח היבשתי בארה"ב: 2.9 מיליון דונם של אגן הפרמיאן, זה גם המקום בו צפוי להתרחש עיקר הגידול בתפוקת הנפט בארה"ב כך ש Occidental היא לא רק אחת מיצרניות הנפט הגדולות ביותר בפרמיאן, אלא היא גם אחת מיצרניות הנפט החסכוניות ביותר.
🧷 ניהול טוב של החברה - החברה מתעדפת רווחים על פני ייצור. חשוב לשים לב..., כשהריביות היו בשפל, חברות רבות הוציאו כספים כדי להתרחב, בעצם רדפו אחרי צמיחה על חשבון התשואות, לרעת המשקיעים. בהנהלה של אוקסידנטל, לעומת זאת, התמקדו באספקת תזרימי מזומנים חזקים.
ויש סיבות נוספות כמו תזרים מזומנים בריא...ועוד....
אז האם ואיפה ההזדמנות שיכולה להיות כאן?
אגב, באפט קיבל חשיפה של 38 מיליארד דולר למגזר האנרגיה גם דרך שברון (CVX) וגם אוקסידנטל, וזה דיי מעיד על האופטימיות שלו לגבי מחירי הנפט לטווח ארוך.
אם עשית גם אתה בדיקה.. וגם אתה שורי ביחס למחירי הנפט ובמיוחד ביחס לפצלי ארה"ב, אפשר לשקול להשקיע ישירות באוקסידנטל.
או לחלופין, אפשר לגוון את החשיפה למגזר באמצעות תעודת הסל U.S. Oil & Gas Exploration & Production של iShares (IEO)
או IXC iShares Global Energy ETF לחשיפה גלובלית יותר.
סקירה שבועית - YBH השקעות (31.10 - 4.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ביותר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 15:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 7.11 - 11.11
9.11, רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי
10.11, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוק') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוק') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.26%- (12.67-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר גבוה ונעצר על ידי רמת ה376$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.44%+, על רמת ה376$ (5.34+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 370$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל השוק, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן, רמת ההתנגדות הטכנית 376$ שבה תנועת המחיר נעצרה תוכיח את עצמה ולא תיתן לעליות להגיע כרגע.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 375, 370
רמות התנגדות - 380, 390
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.88%- (16.54-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ירד לאחר שבועיים חיוביים ברציפות לצד מחזור מסחר סופר גבוה מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.61%+, על רמת ה264$ (4.19+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 260$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנאסד"ק, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעה :)
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 260, 255
רמות התנגדות - 265, 270
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.35%- (4.44-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד לאחר חודש רצוף של עליות חיוביות לצד מחזור מסחר גבוה מקודמיו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.33%+, על רמת ה324$ (4.27+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר ירוק קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 319$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הדאו, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן, רמת ההתנגדות הטכנית 324$ שבה תנועת המחיר נעצרה תוכיח את עצמה ולא תיתן לעליות להגיע כרגע.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.45%- (4.48-) ברמה השבועית, יורד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמיו שהם שבועיים רצופים של עליות.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.35%+, על רמת ה178$ (2.38+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 176$ ועלתה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הראסל, עודף היצע בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת המוכרים בשוק מאשר הקונים בו והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר - רמות תמיכה רבות ממתינות לעבוד.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.96%- (0.75-) ברמה השבועית, ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות !
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שליליות של 2.96%-, על רמת ה24.55 נקודות (0.75-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה25 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.021 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כעשרה ימים ולכן הוא כבר פחות מייצג ורלוונטי.
לעומת זאת חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ45 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.24 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.16 נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: תיקון של ירידות בטווח הקצר, עליות לטווח הארוך.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.14%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 2.21%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (31.10 - 4.11) ולזה שיגיע (7.11 - 11.11)
קראתם עד לכאן ואהבתם ?
תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
SPY-השורים מחממים מנועים/גלי אליוטSP500-גלי אליוט
תרחיש-כרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של גל 2 מתקן/ABC
ובסיומו באזור רמות מחיר 313-330 נצא לגל 3 עולה עוצמתי ביותר.
MSOS - קרן סל לעולם הקנביסמאז השיא של תחילת 2021 תחום הקנביס פשוט התרסק. מהקצה העליון של התנועה ועד סופה המר, הנכס המייצג תחום זה (קרן סל MSOS) אבדה 84.38% מערכה. אתם מתארים לעצמכם מה קרה למניות הבודדות... בכל אופן, יש רעשים של שינוי גישה בממשל כלפי התחום, ואולי שינוי רגלולטורי שייקל על הייצור, הפצה, והנגשה של הצמח לקהל. בנוסף, וזה מה שמזיז קצת את המצב כיום, יש דיבורים על ביטול החוקים נגד החזקה לשימוש עצמי, וביטול רישום של מורשעים. בקיצור, אחרי הקריסה שבאה אחרי כל התלהבות גדולה, הקרן התייצבה סביב 10, עשתה שבירת שווא בסוף 09-2022 ועכשיו מנסה לחזור לבסיס סביב ה-10. תיקון של שליש כלפי מעלה יביא את השער לסביבות 26$ (160%) ותיקון של 50% יביא גידול של 223%. שווה מעקב בהחלט.
סקירה שבועית - YBH השקעות (24.10 - 28.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי שבוע שני ברציפות ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 31.10 - 4.11
1.11, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אוק') + סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (ספט')
2.11, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי + החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
3.11, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אוק')
4.11, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוק') + שיעור האבטלה (אוק')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.94%+ (14.73+) ברמה השבועית, השוק פרץ את רמת ההתנגדות 381$ לצד מחזור מסחר נמוך ונעצר על ידי רמת ההתנגדות 389$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.38%+, על רמת ה389$ (9.04+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק ענק. תנועה אשר ביצעה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה381$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 389$. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל השוק, עודף ביקוש על ידי מספר העברות ידיים גדול יותר עבור הקונים לעומת המוכרים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה נפרצת או ירידות בתנועת המחיר כיאה למצב השוק שנמצא כרגע ב"קניות יתר" ומן הראוי שירד לנשום קצת אוויר + חיזוק של רמת ההתנגדות.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 385, 380
רמות התנגדות - 390, 395
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.11%+ (5.80+) ברמה השבועית, הנאסד"ק פרץ את הממוצע נע 200 ימים בעליות לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 3.06%+, על רמת ה281$ (8.35+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק ענק אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון זעיר. תנועה אשר ביצע שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על הממוצע נע 20 ימים ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 281$.
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנאסד"ק, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים התומך בקונים שבנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ או ירידות כחיזוק רמת ההתנגדות ומרחב אוויר לתעודה אשר נמצאת בקניית יתר גם היא.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 280, 275
רמות התנגדות - 285, 290
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי אפילו עוד יותר משבוע שעבר ! עם עליות של 5.69%+ (17.70+) ברמה השבועית, סוגר חודש רצוף של עליות כיאה לחודש אוקטובר מבחינה סטטיסטית ופורץ את כל רמות ההתנגדות בדרך לצד מחזור מסחר גבוה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.53%+, על רמת ה328$ (8.12+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ לא קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את כל רמות ההתנגדות והממוצעים הנעים האפשריים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע במספר העברות הידיים התומך בקונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין מלבד העובדה שהדאו עלה ממש ממש מהר. וכמו שאנחנו כבר יודעים תנועת המחיר היא פיזיקלית, ככה שיכול להיות שנראה תיקון ברמה זהה לעליות הללו כיאה למצב של קניות יתר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי אפילו עוד יותר משבוע שעבר ! עם עליות של 6.06%+ (10.46+) ברמה השבועית, הראסל מטפס ופרוץ את הממוצעים הנעים 20 ו200 ימים אך נעצר על ידי רמת התנגדות הטכנית 183$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.27%+, על רמת ה183$ (4.07+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ביותר ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 183$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הראסל, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים והצפי כרגע הינו בחינה של רמת ההתנגדות הקרובה - פריצה עשוי להוביל לעליות בתנועת המחיר. ירידה עשויה להעיד על חוזקת הרמה ותיקון.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי רצוף עם ירידות של 13.27%- (3.94-) ברמה השבועית, ירד אל מתחת לרמת ה30 נקודות ונעצר קצת מעל לרמת ה25 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 5.99%-, על רמת ה25.75 נקודות (1.64-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.933 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.40 ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס דצמבר הבא אחריו, בפער של 0.65 נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: תיקון של ירידות בטווח הקצר, עליות לטווח הארוך.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 2.49%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 1.07%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (24.10 - 28.10 ) ולזה שיגיע (31.10 - 4.10)
קראתם עד לכאן ואהבתם ?
תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
אינדיקציה טובה או צירוף מקרים?מדד הS&P 500 מינואר ועד היום נמצא במגמת ירידה ברורה. אך ניתן לראות שבכל פעם שנכנס לראלי ושבר את ממוצע נע 150 הוא הצליח לייצר עליה של 4.81% מעליו וחזר כלפיי מטה.
אינדיקציה או לא אין לדעת, ימים יגידו אבל יהיה מעניין לעקוב.
פעם שלישית גלידה? :)
סקירה שבועית - YBH השקעות (17.10 - 21.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר החגים העבריים של תחילת השנה וטיול אישי שלי למדריד שבעקבותיו לא התפרסה בשבוע שעבר סקירה על השוק, כשאר השבוע היה שבוע מסחר הטוב ביותר לשוק מאז חודש יוני.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 24.10 - 28.10
25.10, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוקטובר)
26.10, רביעי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (ספטמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
27.10, חמישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ספטמבר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (רבעון 3) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
28.10, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (ספטמבר) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (ספטמבר)
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.66%+ (16.66+) ברמה השבועית, השוק פרץ בעוצמה מספר רמות תמיכה/התנגדות לסירוגין ואף את הממוצע נע 200 ימים אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 374$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.43%+, על רמת ה374$ (8.88+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה ביותר בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום וללא גאפ עם פתיחת המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 368$ ואת הממוצע נע 20 ימים וחיזקה את רמת התמיכה 365$, אך נעצרה על ידי רמת ההתנגדות 374$. כרגע עוד טרם ראינו אישור לעליות כאשר השוק אינו מצליח לייצב את עצמו ולייצר מספר ימים של עליות רצופות לצד מחזורי מסחר גבוהים.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת ההיצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר כיאה לנקודת העצירה האחרונה במודל האיסוף של וויקוף (ST בפאזה B) ובתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 370, 365
רמות התנגדות - 375, 380
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.63%+ (14.68+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך את שבירת השווא לכדי פריצה ועליות ופורץ גם את רמת ההתנגדות 271$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 275$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.34%+, על רמת ה275$ (6.31+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה מאד בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ופתח את יום המסחר לצד גאפ דאון קל. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 271$ ואת הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גובה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה בה נעצרה תנועת המחיר (275$) תיפרץ ביום המסחר שיפתח את שבוע המסחר בשני. גם בנאסד"ק, טרם קיבלנו אישור לעליות על ימי 2 יחידות זמן יומיות נתמכות ע"י מחזורי מסחר. אך הוא עדיין נמוך ואטרקטיבי לתזמון כניסה בפעימות להשקעה ארוכת טווח.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 270, 265
רמות התנגדות - 275, 280
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.74%+ (14.06+) ברמה השבועית, הדאו ציין את שבוע המסחר הטוב ביותר שלו מאז חודש יוני 2022, כאשר הוא פורץ את הממוצע נע 200 ימים ואת רמת ההתנגדות הטכנית 304$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 310$.
הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.50%+, על רמת ה310$ (7.57+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה וקיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובגאפ דאון זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הליך מודל האיסוף ופרצה את רמת ההתנגדות 304$ ואת הממוצע נע 50 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע על ידי מספר העברות ידיים שמחזק את הקונים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה (310$) נפרצת. ביחס לשאר תעודות השוק, הדאו נמצא בשלב המתקדם ביותר במודל האיסוף של וויקוף ולמרות זאת, גם הוא לא מצליח ליצירת מספר יחידות זמן יומיות שהעברות הידיים יתמכו בהם בצורת מחזורי מסחר עולים.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.53%+ (5.89+) ברמה השבועית, הראסל נעצר בנעילת שבוע מסחר מצוין על ידי רמת ההתנגדות 172$ ולצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המצביע על תמיכת הקונים לעומת המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.17%+, על רמת ה172$ (3.67+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 168$ ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 172$, בין לבין פרצה את הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף לראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים המבטא תמיכה בקונים של הנכס לעומת המוכרים בעזרת מחזורי המסחר והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי של פריצת רמת ההתנגדות הקרובה ביום המסחר הקרוב.
TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.28%- (2.33-)
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.97%-, על רמת ה29.69 נקודות (0.29-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.955 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת שווה ערך לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, כרגע אין פער כלל ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.20- נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן משתפר של 0.67%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן משתפר של 0.33%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 22 עד 30 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך בידע מוקדם תוך פחות מ60 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (17.10 - 21.10) ולזה שיגיע (24.10 - 28.10)
קראתם עד לכאן ואהבתם ?
תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
ראלי סנטה אפשרי מבחינה טכנית, אבל רק אם זה ..קורה קודם.טכנית בלבד, כדי להפוך לשורי, גם אם באופן זמני, לקראת סוף השנה, כדאי לשים לב ל RSI ולממוצע נע 200 שבועות.
בגרף שבועי, המדד עדיין נוטה כלפי מטה אבל עם כל שפל נמוך בספיי מאז חודש מאי, רואים ש RSI (שמודד את החוזק היחסי של קונים ומוכרים) מסמן שפל גבוה יותר.
זה סימן חשוב, כי זוה נחשב לסטייה שורית, מה שיכול לאותת על עלייה קרובה.
כדי שזה יקרה, נרצה לראות את הספיי סוגר את השבוע מעל השיא של השבוע שעבר שזה בסביבות 971.13 , מה שיהווה עבורינו נר אישור.
אז כדאי לשים עין על הרמה הזו. גם אם זה לא יקרה השבוע, כדאי לעקוב גם אחרי ממוצע נע 200, אם המדד יצליח להישאר מעליו, יכול להיות שראלי סנטה כן יבקר לכבוד סוף השנה.
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.🌷
הגורמים העיקריים להיפוך החד של יום חמישי ומה השתנה?
ראשית, נוצר מצב של כיסוי שורטים: זה כמובן דוחף את המחירים למעלה, ולוחץ על שורטיסטים אחרים לכסות גם את הפוזיציות שלהם. ועל ידי כך זה דחף את המחירים אפילו גבוה עוד יותר.
בנוסף.. אנחנו ברבעון האחרון של השנה כך שמנהלי קרנות ירצו לממש כל רווח שהם הרוויחו, ומי שכבר נמצא ברמות הנמוכות לא מוכן לעשות שורט ברמות האלה.
שנית, קנייה של סוחרים טכניים: המניות ירדו בכ-50% מהעלייה שראינו אחרי המגיפה, המכה הזו למטה לעבר 350 שזו רמת תמיכה כנראה עודדה כמה גרפיסטים לקנות ברמות האלה, זה עוד משהו שיכול להסב יר חלק מהריבאונד שהיה.
אלגוריתמים – סביר מאד להניח שגם אלגוריתמים תרמו למהלכים.
ולסיום, גורמים פונדמנט ליים:
א. השמועות על כך שממשלת בריטניה עשויה לעשות פרסה על תוכניות המס שלה עזרו כנראה לשכנע משקיעים לקנות את הירידה הזאת.
ב. המשקיעים חושבים שני צעדים קדימה: האינפלציה היא הרי אינדיקטור מפגר, והיא אמורה לרדת בסופו של דבר עם האטה בצמיחה. יתכן והמשקיעים הולכים על מסחר סיכון-סיכוי שמהמר על ירידה באינפלציה ופיבוט של הפד.
ג. הנתון אולי היה גרוע, אבל הוא לפחות הקל על המצב שבו היינו: חוסר ודאות גבוה.
ד. נוסיף לרשימה את היומן הכלכלי שנראה דליל יחסית לשבועיים הקרובים, כלומר, אין פרסום אירועים משמעותיים, אז יכול להיות שחלק מהסוחרים התחילו להמר שהמסלול פתוח לעלייה של המניות גבוה יותר.
אז... מה מהנ"ל בעצם גרם לריבאונד הזה?
"מאיפה לי" 🙂 ...כל מי שמתיימר לדעת סתם מתקשט בניחוש או סתם דעה ולא בעובדה. ההסבר הסביר ביותר הוא שכל הגורמים שהוזכרו ובטח עוד אחרים שאולי לא נמצאים בטווח ראייתנו, שיחקו חלק בפעולת המחיר הזו.
אבל יותר חשוב...האם משהו השתנה מהותית במצב המניות?
לא. אינפלציית הליבה לוהטת מתמיד, הכלכלה נמצאת בהאטה, והפד עדיין פועל בכל הכוח כדי להשתלט על האינפלציה שלדבריו, נמצא בעדיפות עליונה.
הפד אולי מכוון את העלאות הריבית שלו למיתון האינפלציה וכנראה ימשיך לירות, אבל נראה שהדבר היחיד שהוא פוגע בו בינתיים היא הכלכלה....כי אחרי העלאת הריבית חמש פעמים השנה (ספרתי נכון?), השווקים נשארו עם מלא חורים.. יותר מגבינה שוויצרית, בעוד שהאינפלציה נשארה כמעט ללא שינוי...
ואם כבר, אפשר אפילו לומר שהנסיבות למעשה רק הופכות להיות חמורות יותר. כי שימו לב, מחירי האנרגיה אולי ירדו בחודש שעבר, אבל זה לא אומר שלמשקי הבית יהיה קל בהשוואה לחורפים הקודמים.
למעשה, מינהל מידע האנרגיה מעריך כי מחירים גבוהים יותר וחורף קר במיוחד יביאו את חשבונות האנרגיה הביתיים לשמיים. המינהל צופה שאנשים שמחממים את הבתים בגז טבעי, ומדובר ביותר מחצי ממשקי הבית בארה"ב, ישלמו החורף 28% יותר מאשר בחורף קודם, ומשקי בית שמסתמכים על חשמל יראו עלייה של 10%.
לסיום, למי שפתח את השמפניה, לטווח הקצר זה יכול להתאים, אבל אולי לא כדאי למהר ולהניח שראלי כמו זה שראינו מהווה סימן כלשהו לכך שהסביבה הכללית השתפרה: כי למרבה הצער...אפשר להבין שכל הסיכונים עדיין נמצאים ממש כאן. ולא דיברנו על המתחים הגיאופוליטיים...פשוט כי נהיה ארוך מידי.
מבחינה טכנית, השוק נתמך על פיבונאצי 0.5 אך 0.61 מעבר לפינה ובמידה והרמה הנוכחית תישבר, זה לא לגמרי מופרך שירד לכיוון שלו. בנוסף, RSI מתחת ל 50 אך לא מאד במכירות יתר
למעקב...
סקירה שבועית - YBH השקעות (3.10 - 7.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע שכלל 25 שעות של צום עם חמישה ימים של תהפוכות בשווקים.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 10.10 - 14.10
12.10, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ספט') | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
13.10, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי
14.10, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ספט') | מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.57%+ (5.61+) ברמה השבועית, השוק נכשל בניסיון שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה התחתונה שלו 362$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.79%-, על רמת ה362$ (10.41-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פוצצה את תקוות המשקיעים שחזרנו אל זרם העליות בדרך לאווירה שונה בשוק אך לשווא, כי טרם ראינו אישור בשוק בצורת שתי יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחסורי המסחר כדי שנוכל להתחיל לפתח תקוות כאלה ולצאת ממגמה דובית בשוק. תנועת המחיר נעצרה על ידי רמת התמיכה הקרובה והתחתונה ביותר מאז 2020 הלא היא 362$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמיו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים כזה המעיד על עודף היצע ועדיין תומך במוכרים שבנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת התמיכה שיכולה להחזיר אותנו לעליות אם תהיה חזקה מספיק ע"י 2 יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחזורי המסחר או להישבר ולהמשיך לרדת.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 360, 355
רמות התנגדות - 365, 370
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות זעירות של 0.69%+ (1.84+) ברמה השבועית, ניסיון חזרה לעליות אך לצד מחזור מסחר נמוך וקושי אל מול רמת ה269$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.81%-, על רמת ה269$ (10.66-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר אשר שבר את רמת ה279$. עד שלא נראה פריצת רמת התנגדות מסוימת לצד אישור ע"י מוסדיים ומחזורי המסחר - אין באמת מה לקוות ש"הנה חזרנו" כיאה לפאזה B במודל האיסוף, כמו שהפיזור נע לאורך זמן רב כך גם האיסוף יהיה. מיותר לחשוב שתוך שבוע/שבועיים נגיע לשיאים חדשים ולא נחזור לבצע ריטסט כבדיקה על חוזקת הביב של הנכס בעזרת רמות התמיכה שלו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, עודף היצע לטובת המוכרים והצפי כרגע הוא לבחון מי יותר חזק - רמת התמיכה או תנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט ((כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 265, 260
רמות התנגדות - 270, 275
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.97%+ (5.67+) ברמה השבועית, עליה חלשה אבל זאת התחלה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.09%-, על רמת ה292$ (6.26-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה שלא משתפת פעולה עם אשר תעודות השוק ומקדימה את כולן במרוץ של מודל האיסוף בחזרה לעליות ואת זאת ניתן לראות על ידי תמיכת מחזורי המסחר בעליות תנועת המחיר יותר מאשר בירידות. למרות שזה לא מצליח כרגע, זה מראה סימני "בגרות" על הנכס שמאזן הכוחות בין המוכרים לקונים משתנה לאט לאט. אז למרות הירידה מתחת לרמת התמיכה התחתונה, אין תמיכה של מחזור המסחר הנמוך יותר מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היחלשות המוכרים בנכס וצפי לעליות בטווח הקצר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.24%+ (3.69+) ברמה השבועית, מושפע משאר תעודות השוק ומקדים את זמנו עם התיקון שלו בטרם שבר את רמת התמיכה והגיעה לנקודת העצירה הרצויה.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.94%-, על רמת ה168$ (5.11-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום וגדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לירידות. תנועה בתולית ביותר ביחס למצבן של שאר תעודות השוק שהראסל נגרר אחריהן בדילאיי רציני - נקודה הST בפאזה B שבא הוא נמצא כרגע מחכה לו. והתנועה האחרונה מחזקת זאת על ידי אישור של מחזורי המסחר המעידים על חוזקת המוכרים בנכס.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (0.26-) ברמה השבועית, עדיין נמצא מעל לרמת ה30 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.75%, על רמת ה31.36 נקודות (0.84+)
- שוק יורד - ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת.
- פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר נוסף.
- מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק, עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.039 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.24 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.30- נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 0.95%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.29%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (3.10 - 7.10) ולזה שיגיע (10.10 - 14.10)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
תחממו מנועים ,תפעילו תנורים תעודת סל XLEתעודת סל
פרטים כללים:
מחיר מניה בזמן הנוכחי 76$ -/+
10 המניות הבולטות שהיא מכילה :
XOM
CVX
COP
EOG
PXD
SLB
MPC
OXY
VLO
DVN
משבר האנרגיה באירופה - סיפור על קוצר ראות, שאת המחיר האזרחים משלמים. כמו מזון לאדם, כך אנרגיה למדינה. מדינה נטולת אנרגיה לא יכולה להתקיים. את הדבר הפשוט והברור הזה האירופאים סירבו להבין, וכיום הם משלמים על כך מחיר כבד מאוד ופה אנחנו יכולים לנצל את המצב לטובת תיק השקעות שלנו ולהיות חשופים ל AMEX:XLE
לדעתי להיות חשוף למניות אנגריה בודד זה סיכון גבוה , כך שאם נחשף לתעודות סל של אנגרייה רמת הסיכון תרד כמו כן כל אחד צריך לבצע ניהול סיכונים לפני קניה .
בגרף המצורף אנחנו רואים דשדוש עם זאת מגמת עלייה הדרגתית , השפלים נהיים גבוהיים מהשפלים הקודמים .
נוצר "גאפ" מהעליות האחרונות שאותו נראה נסגר מהמימושים של המשקיעים .
לדעתי יש לנו פה הזדמנות שנוכל להנות בעתיד.
אין באמור המלצה לפעולה כל שהיא , משתף נקודת מבט אישית ,כל אחד חייב לבצע בדיקה וניהול עסקה וסיכון לפני קניה .
סקירה שבועית - YBH השקעות (26.9 - 30.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו אחרי שבוע של חג ראש השנה ויום הולדת אישית שלי (22)אז אני מקווה שנהניתם לצד המשפחה והחברים בין ימי המסחר שיתקיימו כסדרם.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 3.10 - 7.10
3.10, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (ספט')
4.10, שלישי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוג')
5.10, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (ספט') | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (ספט') | 17:30 - מלאי נפט גולמי
6.10, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
7.10, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (ספט') | 15:30 - שיעור האבטלה (ספט')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.93%- (10.77-) ברמה השבועית, השוק שבר את רמת התמיכה התחתונה ואת הממוצע נע 200 ימים לצד מחזור מסחר גבוה. מדובר ברמת התמיכה האחרונה של השוק, שחוזר אל הרמות שפגש אי שם לקראת סוף 2020.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה357$ (5.61-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל שתרם לשבירת הרמה. תנועה אשר מאשרת כל פעם מחדש את מודל האיסוף ע"פ ריצארד וויקוף, כאשר הנקודה הנוכחית הינה ST בפאזה B. נקודה שבה הנכס שבר את רמת התמיכה התחתונה שלו שנוצרה אי שם בפאזה A בנקודת SC. שבירה שעם הזמן תהפוך לשבירת שווא על הרמה לכדי פריצת רמת התמיכה שנשברה ועליות.
כל זאת קורה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, מספר העברות הידיים לטובת המוכרים = עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות עד לרמות תמיכה חדשות/עצירה מסוימת של ירידות (מכירות יתר - מצב שאפשר להגיד שקורה גם עכשיו)
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 355, 350
רמות התנגדות - 360, 365
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.99%- (8.25-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך לשבור את רמות התמיכה לצד מחזורי מסחר גבוהים מקודמם ונעצר כעת על ידי רמת התמיכה באזור 267$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.70%-, על רמת ה267$ (4.61-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל שתרם לירידות עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשמשת גם היא את מודל האיסוף על פי ריצארד וויקוף. שוברת את רמת התמיכה התחתונה ביותר, מייצרת את נקודה הST בפאזה B וחוזרת גם היא לרמות המחיר של 2020 בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היסוס מסוים מצד תנועת המחיר או הטעיה מצד המוסדיים לגבי ההמשך. להערכתי זה בלתי נמנע שהמדדים כולם פה אחד יעקבו אחר אחרי השני וייקחו את כל השוק איתם קצת יותר למטה לפני העליות. מישהו חיפש הזדמנויות?
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 265, 260
רמות התנגדות - 270, 275
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.89%- (8.56-) ברמה השבועית, סיפק המשך ירידות לשבירה משבוע שעבר אך ללא אישור - מחזור מסחר נמוך מקודמו והגעה לרמת תמיכה נוספת באזור מחיר 287$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה287$ (4.91-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם להמשך הירידות. תנועה אשר מקדימה מבחינת הפאזות של מודל האיסוף את כל המדדים. היא כבר נמצאת ברמה נמוכה יותר וניתן לראות עצירה מסוימת בעקבות מחזורי המסחר היורדים החל מיום אישור השבירה של רמת התמיכה האחרונה בדרך לקביעת נקודה הST שבפאזה B.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס היוצר עודף היצע לעומת ביקוש, המשכיות ירידות עד לעצירה מסוימת וחזרה לעליות לכדי פריצת הרמה שנשברה כעת.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.43%- (2.39-) ברמה השבועית, נמצא בשלב המוקדם ביותר ביחס לכל שאר תעודות השוק כאשר טרם שבר את רמת התמיכה התחתונה. בינתיים נראה שרמת התמיכה 165$ מעכבת אותו קצת.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.73%-, על רמת ה164$ (1.21-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך גדול ובעזרת גאפ דאון זעיר. תנועה אשר מסרבת לשתף פעולה עם שאר תעודות השוק ומתכחשת לירידות ושבירות רמות התמיכה הקרובות. ירידה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר מעיד על יציאה של כסף, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס ויוצר עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.68%+ (1.70+) ברמה השבועית, טייל לו מעל לרמת ה30 נקודות = פאניקה בקרב ציבור המשקיעים בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד את שוק המניות כעת.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.69%-, על רמת ה31.62 נקודות (0.22-)
- שוק יורד - ויקס יורד, קורלציה הפוכה לא מתקיימת.
- פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר שלם.
- מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.122 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.3 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.49- נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 1.56%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.44%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.9 - 30.9) ולזה שיגיע (3.10 - 7.10)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
ייעודהגרף מתאר 3 תקופות קשות מאוד שהשוק חווה בין השנים 2000 2008 2020 ועכשיו , לכולם מכנה משותף שהוא שהשוק חזר ועלה יותר חזק , במידה ויש ברשותכם 100% מהמזומן פנוי בחשבונכם ויש בראשכם או קי להתחלת ביצוע פעולה הינה כמה נקודות מעניינות
חשוב לזכור אנחנו לא ב2008 ולא ב2000 כן יש פחד יש דיבורים על מיתון יש תחזיות שליליות יש מלחמה ויש בלגן כלכלי בעולם כולו אבל אנחנו לא באותו מצב שהיינו מהסיבות הבאות:
1)בשנת 2000 מחירים של מניות טכנולוגיה התנפחו בהגזמה וזה גרם גם למדדים לעלות בצורה מוגזמת , אם ננתח לעומק נבין שהן צדקו הטכנולוגיה באמת הוכיחה את עצמה לשנים הבאות ומה שקרה שם היה סה"כ FOMO של ביקוש שגרם למחירים להתנפח ואז לרדת כמו שעלו , אין פה שום חברה שפשטה רגל שום חברה ששיקרה בדוחות או ביצעה הונאות ולא כלום , סה"כ משקיעים שהגיעו בFOMO ומיהרו לקנות לפני שהמחיר מזנק לשמים.
2)בשנת 2008 כול מה שהוביל לקריסה היה גרדיות של אנשים הונאות וקבוצה של חזירים שהובילה אותנו לתאום כלכלי ומצב של חוסר אונים , אם נסתכל על זה לעומק זה היה מצב הרבה יותר מטריד ומפחיד משנת 2000 ,מצב שהוביל את הכלכלה החזקה בעולם לתאום שגררה איתה את שאר העולם והם יצאו מזה כמו גדולים אחרי שנתיים
3)2020 הרגשה של סוף העולם , וירוס עם יחסי ציבור גדולים , נפילות מהירות וחדות בשוק ההון ואז הפד ענה : ריבית אפסית , כסף חינם , חבילות תמריץ ועוד ועוד ועוד , את מה שקרה לאחר מכן בשוק ההון כולנו יודעים ואם נסתכל שוב על התכלס היה פה וירוס קטן שהיום לאף אחד לא אכפת ממנו ששיגע את העולם ולרובנו עמוק בלב זה נראה בכלל כמו תכנית סודית ממשלתית שעד היום קשה להבין את המטרות שלה.
4)2022 - מישהו היה צריך לשלם על כול הבלגן והחופש הכלכלי שנוצר בשנת 2020 אם נדמה את המצב אז זה כמו לשתות כאילו אין מחר ואז להתעורר ביום של מחר עם הרגשה קשה שכולנו מכירים , אז מה עושים כדי לצאת מזה? מתחילים בנסיונות , אולי כדור נגד כאבים קצת מים כקצת אוכל קצת טיול עד שמתסדרים , זה בדיוק מה שקורה עכשיו ניסויים כלכלים כלל עולמים עקב המצב שנוצר וכמו שאני רואה את זה אנחנו כבר אחרי השפל הגדול , ניתן לראות את זה גם בנתונים.
אז אם נסתכל קדימה ונעבד את כול מה שניתחנו פה אפשר לצפות שב2024 כשהממשלות החזקות יחזרו המלחמה תיהיה מאחרינו נתוני האינפלציה ירדו ופחד והכאוס יעלם אנחנו נצחק על התקופה הזאת והבעיה היחידה שלנו תיהיה התסביך האישי על זה שלא ידענו להתאפס להתגבר על הפחד ולקנות בזמן.
אין לראות באמור המלצה לשום ביצוע פעולה אבל אם תשאלו אותי אני מאמין שהשקעה לטווח ארוך זה שם המשחק ואיסוף בכפיות קטנות הוא הקלף המנצח , שיהיה לכולנו בהצלחה.
QQQ - שוב אנחנו נפגשים, לטוב ולמוטב.QQQ - מדד האנסד"ק
ראו רעיון מצורף - לא צריך להרחיב הרבה, מינואר 22 הנפחים האדומים גדולים מהירוקים, מידי פעם יש תיקונים כלפי מעלה שכמו שציינתי ברעיון הקודם על הנסדק (רעיון מתויג) התיקונים הללו רק הזדמנויות כניסה לשורט במחיר יותר טוב. כמו שקרה לאחר הרעיון הקודם, (היו תבניות היפוך יפות מאד) אמנם לא שבר כלפי מטה אבל כמו שכתבנו שיתכן ויהיה תיקון קטן ונחזור לירידות כי תכלס המצב עדיין לא מזהיר כלל וכלל.
סטופ ויעד על הגרף
בהצלחה!
אין באמור המלצה לפעולה!
לונג על מדד השבבים - SOXXכולנו עדים לכך שסקטור השבבים הוא אחד הסקטורים שאיבד כמעט הכי הרבה משווי
אם לא הכי הרבה.
מתחילת השבוע אנו עדים לתנודתיות מטורפת לשני הכיוונים ואני חושב שזה נובע
מקונים שנכנסים או אלגו שקונים בנקודה המסקרנת הזאת שכולנו עדים לה.
אני רוצה להיות ברור שאני לא חושב שאנו לפני שינוי מגמה כלפי מעלה אבל אני כן חושב
שיש מקום לתיקון כלפי מעלה של בין 5%-15%.
אני מאוד אוהב לראות את התחתית הכפולה שאפשר לראות בגרף,
אפשר לראות שלמרות התנודתיות העזה כבר שלושה ימים שאין נמוך חדש ואני מאוד אוהב
לראות את זה.
באינטרוול שבועי אתם יכולים לראות שאנו ניצבים בדיוק על ממוצע 200.
אפשרויות כניסה:
אם אני צופה עלייה בימים הקרובים בסקטור השבבים זה אומר שאפשר לקנות או את מדד השבבים
או את אחת מחברות השבבים שנמצאות בנקודה מעניינת מאוד כמו למשל NVDA או AMAT.
מי שאוהב תעודות ממונפות יכול לנסות את התעודה על הסקטור שהיא SOXL פי 3 (אני פחות אוהב תעודות כאלו).
כניסה במחירים נוכחיים:
NVDA: 124-125
SOXL: 10$
SOXX: 330$
סטופ יהיה בנמוך שזה אומר במניית NVDA הסטופ יהיה ב-121$
סטופ בתעודה ממונפת SOXL יהיה במחיר של 9.30$
סטופ ב-SOXX יהיה במחיר של 324$
חברים קחו בחשבון שהשוק נמצא בנקודה סופר מסוכנת אז גלו זהירות רבה!!
בהצלחה,
ארז לוי
סקירה שבועית - YBH השקעות (19.9 - 23.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 26.9 - 30.9
27.9, שלישי: 14:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוג') | 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (ספט') | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוג')
28.9, רביעי: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוג') | 17:15 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 17:30 - מלאי נפט גולמי
29.9, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
30.9, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוג')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.57%- (17.61-) ברמה השבועית, השוק שבר כל רמת תמיכה אפשרית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס/עודף היצע כיאה לפאזה B במודל האיסוף שבא אנו נמצאים כעת, אך נעצר כעת על ידי הממוצע נע 200 ימים, שעשוי להוות תפנית ולשמש כרמת תמיכה שבועית.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה368$ (6.27-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הרציונל המייצג של פאזה B במודל האיסוף - תיקונים בצורת עליות עד לפריצת שווא לכדי ירידות של רמות התנגדות לפחות עד לרמות התמיכה התחתונות בנכס. השלב הבא שנרצה לראות יהיה שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 362$ הנקראת גם נקודת ST בפאזה B, בה אנו נמצאים כעת. כאשר תנועת המחיר ממשיכה לשבור רמות תמיכה טכניות.
כל זאת לצד מחזורי מסחר עולים ומתגברים הגבוהים מקודמיהם בהשוואה לעליות בתנועת המחיר שהיו עד לפני תקופה. מצב המעיד על יציאה של כסף מן הנכס, ייתכן אפילו כסף חכם. מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף ביצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר עד לרמות התמיכה ללא הפרעות בדרך ברמה היומית לפחות.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 365, 360
רמות התנגדות - 370, 375
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.77%- (13.81-) ברמה השבועית, שבר כל רמת תמיכה אפשרית כולל ממוצע נע 200 ימים בהתאם לפאזה B במודל האיסוף אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המתכונן כבר לקראת רגיעה בתמיכת המוכרים בנכס לקראת שבירת שווא על רמת התמיכה ועליות.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.63%-, על רמת ה275$ (4.56-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית כרגע בנכס בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף שבה אנו נמצאים כעת, כאשר היא שברה את רמת התמיכה 280$ ונעצרה כעת על ידי רמת התמיכה הטכנית 275$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, אולי אפילו כסף חכם. מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים כרגע בנכס ומצביע על עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אלא אם כן רמת התמיכה הנוכחית תפתיע ותמנע זאת. שימו לב - ייתכן ותתבצע מניפולציה כבר על רמת התמיכה הנוכחית כשבירת שווא לכדי עליות. נבצע פעולות רק לצד אישור (2 יחידות זמן יומיות רציפות לצד מחזורי מסחר עולים)
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 270, 265
רמות התנגדות - 275, 280
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.96%- (12.19-) ברמה השבועית, הגיע לשפל הנמוך ביותר שלו השנה (2022) תוך שבירת רמת התמיכה התחתונה 298$ ולצד מחזור מסחר גבוה, המעיד על חוזקת המוכרים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה295$ (4.66-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון ענק אל מתחת לרמת התמיכה הטכנית (298$) עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מקדימה את כל שאר תעודות השוק והמדדים בהתאמה במודל האיסוף, כאשר היא כבר שוברת את רמת התמיכה התחתונה שלה ועכשיו השלב הבא שנרצה לראות יהיה עליות שיעידו על שבירת שווא לצד אישור בעזרת זוג יחידות זמן יומית ומחזורי מסחר עולים - בדרך אל רמת ההתנגדות הגבוהה של המודל. כל זאת כרגע עוד לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס ועל עודף היצע. אומנם הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אבל נחכה להתפתחויות. בכל מקרה סוחר חכם לא מוכר בזול ולא קונה ביוקר. ככה שניצול המצב יכול להיעשות בעזרת אופציות לא ספקולטיביות על הנכס.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 6.53%- (11.68-) ברמה השבועית, שבר את כל רמות התמיכה בדרך אל התמיכה הנמוכה ביותר השנה לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על חוזקת המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.38%-, על רמת ה167$ (4.08-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת במחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה הטכנית 171$ בהתאם לפאזה B במודל האיסוף בדרך אל רמת התמיכה 162$ עליה צפויה להיווצר שבירת שווא לכדי עליות. כרגע כל המתרחש בנכס הינו לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת מוכרים ועודף היצע, יציאה של כסף. אולי אפילו כסף חכם. הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות עד לרמת התמיכה הטכנית 162$.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 13.76%+ (3.62+) ברמה השבועית, נסגר קרוב אל רמת ה30 נקודות = עליה מאסיבית בתנודתיות והפאניקה מורגשת.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 9.40%+, על רמת ה29.92 נקודות (2.57+)
- שוק יורד = ויקס עולה. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- עליה אל מעל לרמת ה30 נקודות אומרת שהפאניקה כבר כאן.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, ניתן להבין כי הביקוש לאופציות פוט על השוק כגידור עלה בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד כרגע את המדדים.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.359 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.23 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.93- נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: מצב המעיד על ירידות בטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 3.08%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.48%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (19.9 - 23.9) ולזה שיגיע (26.9 - 30.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
ה SPYבהסתכלות ממרץ 20 ועד הגעת המדד לשיא ניתן לראות את התפלגות הווליום והאזורים בעלי העניין.
אפשר לראות שהשוק חצה את ה POC דרומה ואם לא ייעצר עכשיו (ב DB ) אז בהחלט אפשרי תרחיש של ירידה לאזור ה LVA ומשם תיבחן שוב נחישות הקונים.
עד לשם לא נראה משהו שיבלום את הירידות.
שבוע טוב ושנה טובה
איך לנתח את שוק יורד בצורה חכמהאז מה יש לנו פה מעבר לטכני? מעקב אחרי הכסף החכם , אפשר בקלות לזהות את אזורי הכניסה של הכסף החכם והוא באיזור של התחילת המגמה העולה , מפה לקחנו קו טכני ובדקנו את המגמה העולה בצורה מורחבת יותר וראינו כי שברנו גם אותה מפה ניתן להסיק שהכסף החכם ברח או בתהליכי בריחה אבל רגע זה שוק ההון מי שחושב במהרה מפסיד , לפנינו החלטת ריבית שיכולה לשנות הרבה , אם מסתכלים על זה בתכלס האינפלציה במגמת ירידה החוב 10 שנים נראה כי נמצא בטופ , המלחמה ברוסיה מתחילה לתת אותות של סיום + בחירות אמצע מתקרבות (נובמבר) וסוף השנה שכידוע מובילה הרבה גופים למימושים שהפעם נראה שיהיו בכיוון של מימושי השורט שכידוע מעלים את המניה.
מה שאנחנו רואים זה אדום וזה באמת קשה לדמיין רכישה של מניות במצב כזה אבל מתחת לפני השטח הכול נראה חיובי , אני צופה לג ניעור קל ומשם חוזרים לעליות.
אין להתייחס בזה כהמלצה לפעולה.
