"הסקירה השבועית של יובל בן חור" מה המצב אנשים?
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
שבוע מסחר תזזיתי מאד עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית ולכן לא היו רעיונות מסחר חדשים השבוע.
נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע הקרוב: 13.12 - 17.12
14.12, שלישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (נובמבר)
15.12, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (נובמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (נובמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
16.12, חמישי: 15:30 - אישורי בנייה (נובמבר) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדפיה (דצמבר)
נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 6.12 - 10.12
SPX: עליה חיובית של 3.95%+
NDX: עליה חיובית של 4.04%+
DJI: עליה חיובית של 4.13%+
RUT: עליה חיובית של 2.62%+
VIX: ירידה שלילית של 30.80%-
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע חיובי עם עליות של 3.82%+ (17.32+) ופרץ קלות את רמת ההתנגדות 470$ הלא היא שיא כל הזמנים לשעבר.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.94%, על רמת ה470$ (4.39+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ לא קטן בפתיחה. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 470$ שנקבעה ע"י שיא כל הזמנים וכעת קבעה שיא כל הזמנים חדש עם סנטימנט חיובי.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד עם ביומו של שבוע המסחר, עודף ביקוש באזור שיא כל הזמנים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מלבד כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על השוק, דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות שלא ניתן לראות על הגרף.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע חיובי עם עליות של 3.88%+ (14.88+) מושפע מאד מן רמת ההתנגדות 440$ וננעל תחתיה.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.09%, על רמת ה398$ (4.28+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ קל בפתיחת יום המסחר. אך יחד עם זאת, מדובר בתנועה שלא מחדשת לנו דבר ולא עונה על יותר מידי שאלות לגבי עתיד תנועת המחיר במדד. המחיר עדיין מושפע מרמת ההתנגדות בנכס ע"י שיא כל הזמנים.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. אולם, לא נתעלם מן התרחיש האפשרי שתנועת המחיר תגיע אל רמת ההתנגדות הקרובה ותחזור חזרה מטה.
AMEX:DIA : סגר שבוע חיובי עם עליות של 4.04%+ (14+) נע בריינג' של 341$ - 363$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.59%, על רמת ה360$ (2.12+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. גם תנועת המחיר בדאו אינה מבשרת לנו אודות עתיד המדד לטווח הקצר. ככל הנראה השוק ינתב את כל שאר המדדים לכיוון שלו יחד איתו.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה במעט מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר לפחות עד לאזור שיא כל הזמנים.
מבחינתי הדאו כרגע בבחינה ולא אקפוץ למסקנות מהר מידי על תנועות שיבצע לפחות עד שיתפוס מבנה ברור לגבי תנועה עתידית לטווח הקצר.
AMEX:IWM : סגר שבוע חיובי עם עליות של 2.42%+ (5.20+) וכעת נתמך ע"י רמת התמיכה 214$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.28%-, על רמת ה219$ (0.61-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר מושפעת רבות מן רמת ה219$ הלא היא המשמשת כרמת תמיכה חזקה בראסל שמתקשה לשבור אותה ואף ננעל מעליה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר קלה בלבד אשר בוחנת את החוזק של רמות התמיכה במדד לצורך המשך עליות בתנועת המחיר.
TVC:VIX : סגר שבוע שלילי ביותר עם ירידות של 40%- (12-) וחזר אל מתחת לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 13.35%-, על רמת ה18.69 נקודות (2.88-)
- מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות סבירה בשווקים.
- ביקושים לפוטים לצורך גידורים עבור מחזיקים השוק עצמו יורדים עקב הסנטימנט החיובי שלו מה שמוריד את הויקס.
- חזרה אל הריינג' 20 - 15 נקודות.
- ויקס יורד > שוק עולה.
VIX F: חוזה ויקס דצמבר פוקע בעוד כעשרה ימי מסחר, מה שאומר שעד לסוף השבוע הקרוב הוא עוד רלוונטי ולאחר מכן נתמקד כבר החוזה שלאחריו, החוזה הנוכחי נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.17$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר 2022 הבא אחריו, בפער של 2.50$.
היחסים בין הויקס לויקס 9 ימים וה- 3 חודשים מעידים על מצב נורמלי בשוק - עליה.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי אדיר של 12.59% > נמצא הרבה מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 4.69% > נמצא מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה6.12 ועד ה10.12 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
אני השבוע ביצעתי לראשונה כתיבה של דיאגונל פוט ספארד על השוק, היה מעניין והפוטנציאל לצד הסיכון הוא מדהים !!!
